Post on 14-Aug-2020
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目次
1.Moneytree連携の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.事前準備
ステップ① ネットバンキング上での作業
Moneytree専用の利用者 IDの追加、権限設定 ・・・・・・・・5
ステップ②「Moneytree側の」設定
ログイン情報の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
銀行口座情報の登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
ステップ③「発展会計側」の設置
Moneytree連携マスタ登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・10
BANK明細変換マスタ登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・12
BANK明細変換自動登録の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 13
3.取込み・結果の確認
Moneytree明細データ取込 ・・・・・・・・・・・・・・・・15
BANK明細変換マスタ自動登録 ・・・・・・・・・・・・・・・17
4.その他
BANK明細変換マスタ取込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・20
5.よくある質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
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5.よくある質問
BANK
Q. 連携させたい金融機関が対応しているかどうか、また必要な準備物を知りたい
A. Moneytreeログイン後の画面にて「新規登録」画面に進んでください。該当の金融機関が選択
できる状態であれば対応は可能です。また、必要な準備物については個別金融機関を選択いただいた
のち、接続ガイド・接続方法にてご案内しております。
Q. 「表示」ボタンを押してもエラーメッセージが表示され、明細が表示されない
A. 様々なエラー内容が想定されます。
エラー内容については http://help.cloud-solution.jp/BZ/kg/f10/10011020 から該当の
エラー項目を確認いただき、サポートセンターまたは営業担当までお問い合わせください。
Q. 手数料など複合仕訳に対応したマスタを登録したい
A. 該当の変換マスタにカーソルを当てた状態で F9 ボタンを押していただければ、複合伝票形式の
変換マスタ登録画面に遷移します。
Q BANK 明細変換マスタで複合仕訳が登録できない
A BANK 明細変換マスタ登録画面の F1キーで BANK 明細変換複合仕訳画面がありますので
参考にしてください。
Q 顧問先に新規で BANK 導入する手順を教えて欲しい
A 発展会計 BANK 操作マニュアル Moneytree 版 20180314 版を参照してください。
Q 情報取得に失敗しました
A Moneytree Webページからログインしていただき取引データを取得できる確認してください。
うまくいかない場合は、絵 r-メッセージに従い登録データ等を修正していただく Moneytree に
直接お問い合わせください。
Q 金融機関の削除方法
A 重複してしまった場合や、誤って登録してしまった場合は、口座残高画面で画面の右上にある
アイコンをタップし、金庫画面で削除したい金融機関をタップします。「データのアーカイブ/削除」
をタップします。
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Q 銀行やカードの明細をダウンロードできますか
A 有料の経費精算あるいは法人口座への加入が必要です。確認してください。オレンジ色の画面で
銀行(クレジットカード)をタップします。口座名をタップします。右上の矢印のアイコンを
タップします。ファイル形式を選択します。
Q 解約した口座を表示させない
A ①画面上部の口座残高をタップ②非表示したい金融機関の歯車をクリック③非表示したい口座名
の「口座残高画面で表示」をオフにする
Q ゆうちょ銀行の登録ができない
A Moneytreeでゆうちょ銀行を登録時に必要なお客様番号とは「インターネットサービス利用者番号」
に記載されている番号のことです。正しい番号かどうか確認をお願します。
Q 急に表示がおかしくなった
A ログアウトによりデバイス上データは一旦消えますが、サーバで保管されているため、再びログイン
することでデータを再取得できます。画面右上のアイコンをクリックし、ログアウトしてください。