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ESTADOS FINANCIEROSENERO 2016
TESORERÍAMUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
0 índice
01 estado de situación financiera
02 estado de actividades
03 estado detallado de la deuda pública
04 estado analítico de ingresos
05 estado de origen y aplicación de recursos
06 presupuesto programático
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
0 introducción
Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de ENERO de 2016
El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.
En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de ENERO de 2013.
En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
estado de situación financiera01
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 26,314,318.04EFECTIVO 226,158.64BANCOS/TESORERÍA 25,733,528.40DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 354,631.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 344,788,908.73CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO -1,710.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 287,161,545.59
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 46,007.55PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1,143,065.58OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,684,722.06ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2,684,722.06
ALMACENES 0.00ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $373,787,948.83
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,824,219,411.28REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84TERRENOS 96,067,730.94EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 358,421,473.03CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 531,970,300.83
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
01 estado de situación financiera al 31 DE ENERO de 2016
ACTIVO
BIENES MUEBLES 350,345,312.49MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 85,286,280.66MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,993,612.63EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,404,944.09EQUIPO DE TRANSPORTE 180,598,355.81EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 42,237,909.73COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97
ACTIVOS INTANGIBLES 355,538.74SOFTWARE 341,666.30LICENCIAS 13,872.44
ACTIVOS DIFERIDOS 915,025.59GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 915,025.59
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $2,175,835,288.10
TOTAL DEL ACTIVO $2,549,623,236.93
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 161,947,639.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 146,585.95PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 52,287,295.89CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 53,716,442.35TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,677,138.95INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 36,980,181.10DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 59,578.45OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,080,416.31
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
01 estado de situación financiera al 31 DE ENERO de 2016
ACTIVO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 234,049,878.72RETENCIONES A EMPLEADOS 15,094,532.84APORTACIONES PATRONALES 2,186.09OTRAS RETENCIONES 4,245,440.13OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 630,296.81OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 214,077,422.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS 0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE $395,997,517.72PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 101,186,343.43PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 101,186,343.43
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 1,291,161.37OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 1,291,161.37
PROVISIONES A LARGO PLAZO 36,432,812.07OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 36,432,812.07TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE $138,910,316.87
TOTAL DEL PASIVO $534,907,834.59
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES 68,570,767.72
TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO $68,570,767.72
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
01 estado de situación financiera al 31 DE ENERO de 2016
ACTIVO
PATRIMONIO GENERADO (RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO 136,611,580.40RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,245,223,170.27
REVALÚOS 612,461,766.68OTROS REVALÚOS 612,461,766.68
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -48,151,882.74CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -48,151,882.74
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO $1,946,144,634.61
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $2,014,715,402.33
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $2,549,623,236.93
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
01 estado de situación financiera al 31 DE ENERO de 2016
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
estado de actividades02
Monto
270,625,767.43
213,898,009.43
147,332,713.86
16,254,901.73
46,137,784.63
201,929.99
3,970,679.22
56,727,758.00
56,727,758.00
0.00
134,014,187.03
114,318,899.76
58,701,741.02
1,470,324.44
54,146,834.30
19,198,491.62
15,613,982.70
3,584,508.92
0.00
496,795.65
496,795.65
0.00
136,611,580.40
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTION
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL DE INGRESOS270,625,767.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS134,014,187.03
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
02 estado de actividades al 31 DE ENERO de 2016
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
estado detallado de la deuda pública03
NUMERO DE
CREDITO
FECHA DE CONTRATACION
FECHA DE DISPOSICION
FECHA DE
VENCIMIENTOTASA
GARANTIAS
MONTO ORIGINAL
SALDO DE LA DEUDA 31/01/2015
AMORTIZACION TRIMESTRAL DE
CAPITAL
SALDO DE LA DEUDA 31/01/2015
AMORTIZACION MENSUAL
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00 -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 08/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 10,534,730.56$ 10,534,730.56 -$ 10,534,730.56$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 26/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 10,160,549.65$ 10,160,549.65 -$ 10,160,549.65$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 29/09/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 9,520,923.46$ 9,520,923.46 -$ 9,520,923.46$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 21/10/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,928,320.63$ 15,928,320.63 -$ 15,928,320.63$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 11/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,876,075.76$ 7,876,075.76 -$ 7,876,075.76$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 24/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,552,758.29$ 7,552,758.29 -$ 7,552,758.29$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 15/12/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,033,150.33$ 15,033,150.33 -$ 15,033,150.33$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 17/01/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,979,056.84$ 15,979,056.84 -$ 15,979,056.84$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 21/02/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 6,262,439.38$ 6,262,439.38 -$ 6,262,439.38$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 14/03/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,364,367.58$ 7,364,367.58 -$ 7,364,367.58$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 11/05/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 16,304,059.85$ 16,304,059.85 -$ 16,304,059.85$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 06/06/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,503,116.91$ 5,503,116.91 -$ 5,503,116.91$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76 -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00 179,886,833.00$ 1,873,821.18$
516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18
CREDITOS BANCARIOS BANCO
DESTINO
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE ENERO de 2016
516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 06/03/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 119,924,555.24$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 26/03/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 27/04/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/06/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 114,303,091.70$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 24/08/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/09/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 108,681,628.16$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 21/10/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/11/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 21/12/15 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 103,060,164.62$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 25/01/16 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 1,873,821.18-$ 101,186,343.44$ 1,873,821.18$
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 101,186,343.44$ 101,186,343.44
101,186,343.44$ 101,186,343.44 78,700,489.56-$
TOTAL CRÉDITOS
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE ENERO de 2016
ENERO
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PASIVOACORTOPLAZO 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 430,521,835$ 392,219,866$
ACREEDORESPORDEVDEISAI 4,384,030$ 3,777,651$ 3,777,651$
PASIVOPORLAUDOSLABORALES 1,799,220$ 1,771,215$ 1,291,161$
PASIVOLABORALCONTINGENTE 13,783,839$ -$ -$
TOTALCOMPROMISOAC/PLAZO 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 436,070,701$ 397,288,679$
ARRENDAMIENTOFINANCIERO 54,606,644$ 38,615,177$ 36,432,812$
CRÉDITOBANOBRASLARGOPLAZO 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 103,060,165$ 101,186,343$
PASIVOTOTAL 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 577,746,043$ 534,907,834$
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE ENERO de 2016
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
estado analítico de ingresos04
Concepto Enero Ingresoacumulado
IMPUESTOSSOBREELPATRIMONIO $135,001,283.92 $135,001,283.92
IMPUESTOSOBRELAPRODUCCIÓN,ELCONSUMOYLASTRANSACCIONES $72,171.75 $72,171.75
ACCESORIOSDEIMPUESTOS $3,622,931.30 $3,622,931.30
OTROSIMPUESTOS $8,636,326.89 $8,636,326.89
CONTRIBUCIÓNDEMEJORASPOROBRASPÚBLICAS $16,254,901.73 $16,254,901.73
DERECHOSPORELUSO,GOCE,APROVECHAMIENTOOEXPLOTACIÓNDEBIENESDEDOMINIOPÚBLICO $29,798,395.99 $29,798,395.99
DERECHOSPORPRESTACIÓNDESERVICIOS $12,908,194.75 $12,908,194.75
ACCESORIOSDEDERECHOS $130,466.80 $130,466.80
OTROSDERECHOS $3,300,727.09 $3,300,727.09
PRODUCTOSDERIVADOSDELUSOYAPROVECHAMIENTODEBIENESNOSUJETOSARÉGIMENDEDOMINIOPÚBLICO $201,929.99 $201,929.99
MULTAS $3,053,200.70 $3,053,200.70
APROVECHAMIENTOSPROVENIENTESDEOBRASPÚBLICAS $29,068.02 $29,068.02
OTROSAPROVECHAMIENTOS $888,410.50 $888,410.50
OTROSINGRESOSVARIOS $0.00 $0.00
PARTICIPACIONES $56,727,758.00 $56,727,758.00
$270,625,767.43 $270,625,767.43
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
04 estado analítico de ingresos ENERO 2016
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
estado de origen y aplicación de recursos05
$6,122,777.70
$270,625,767.43$147,332,713.86$16,254,901.73$46,137,784.63
$201,929.99$3,970,679.22
$0.00$56,727,758.00
$0.00$2,182,365.00
$162,883.03$0.00
$16,544,522.06$0.00
$9,201.21$46,710.14
$0.00$4,250.95
$94,000.92$0.00INCR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO INCR
RETENCIONES A EMPLEADOS INCR
2186
4 INGRESOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
411
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
CUENTA CONCEPTO Enero de 2016
414 DERECHOS413
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN
415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4 OTROS INGRESOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS1131
2118INCR
2184 OTRAS RETENCIONES INCR
416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
DISM
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO INCR
2182
42
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS INCR
2113 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO INCR
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO INCR
2185
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE DISM1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO DISM
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
05 estado de origen y aplicación de recursos ENERO de 2016ENERO de 2016
$0.00
$19,043,933.31
$295,792,478.44
$134,014,187.03$58,701,741.02$1,470,324.44
$54,146,834.30$19,198,491.62
$496,795.65
$127,000.00$52,500.00
$9,662,687.59$0.00
$5,530.71$9,135,432.31
$47,552,239.14$7,000,264.00
$7,157.20$0.00$0.00
$1,176,488.16$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INCR
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
513 SERVICIOS GENERALES512 MATERIALES Y SUMINISTROS511 SERVICIOS PERSONALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO INCR
APLICACION DE RECURSOS
54 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
INCR1124 INCR
1231 TERRENOS INCR
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO INCR
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS INCR1235
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO INCR1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION INCR
INCR1244 EQUIPO DE TRANSPORTE INCR
1251 SOFTWARE INCR
1111 EFECTIVO INCRINCR
1246 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1116 DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS
ENERO de 2016ENERO de 2016
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
05 estado de origen y aplicación de recursos
$0.00$197,294.50
$17,690,087.64$0.00
$250,505.61$9,097,203.17
$0.00$546,727.09
$0.00$27,055,215.67$1,873,821.18
$480,054.28$2,182,365.00$2,115,140.91
$136,207,714.16
$25,570,577.25
$295,792,478.44
DISM
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO INCR2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2113 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO
DISM
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO DISM
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS
2185 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO DISM
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM
DISM2186 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS DISM
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO DISM
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM
2182 RETENCIONES A EMPLEADOS DISM
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM
ENERO de 2016ENERO de 2016
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
05 estado de origen y aplicación de recursos
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
presupuesto programàtico05
EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO1MODERNIZACIÓNDECATASTRO 3,000,000.00$ -$ -$2SEGUROCASAPREDIAL 7,600,000.00$ -$ -$3ADMINISTRACIÓNEFICAZDESERVICIOSPERSONALES 508,700,000.00$ 44,213,062.48$ 44,213,062.48$4ADMINISTRACIÓNEFICAZDEMATERIALESYSUMINISTROS 35,130,000.00$ 597,004.61$ 597,004.61$5ADMINISTRACIÓNEFICAZDESERVICIOSGENERALES 249,542,825.91$ 20,639,465.94$ 20,639,465.94$6MOBILIARIO,VEHICULOSYBIENESINFORMATICOS 10,040,000.00$ 7,157.20$ 7,157.20$7PAGODEDEUDA 30,000,000.00$ 2,370,616.83$ 2,370,616.83$8AGENDAPÚBLICAPARALAGOBERNABILIDADYGOBERNANZA 8,000,000.00$ 37,783.96$ 37,783.96$9JUSTICIAYMEDIACIÓNPARALAARMONÍACOMUNITARIA 2,300,000.00$ -$ -$
2GESTIÓNINTEGRALDELACALIDADYMEJORAREGULATORIA
10SISTEMADEGESTIÓNDELACALIDAD 2,280,000.00$ -$ -$
3MODERNIZACIÓNDELARCHIVOHISTÓRICO
11PLATAFORMADIGITALDELARCHIVOHISTÓRICO 600,000.00$ 1,689.28$ 1,689.28$
4PROGRAMADEGOBIERNOMUNICIPALCERCANOYVINCULADO
12NOSVEMOSELMIERCOLESENTUCOLONIA 600,000.00$ 17,523.18$ 17,523.18$
TOTALEJE1 857,792,825.92$ 67,884,303.48$ 67,884,303.48$
EJE1-BUENGOBIERNO
1GESTIÓNEFICIENTEDELOSRECURSOSPÚBLICOS
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
06 presupuesto programático
EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO5DESARROLLOPOLICIALINTEGRAL 13ADMINISTRACIÓNYOPERACIÓNDESEGURIDADPÚBLICA 206,893,616.08$ 14,067,305.57$ 14,067,305.57$
14BOMBEROS 4,800,000.00$ 101,230.82$ 101,230.82$15PROTECCIÓNCIVILYPREVENCIÓNDEACCIDENTES 3,900,000.00$ 24,065.00$ 24,065.00$
7EQUIPAMIENTOCAPACITACIÓNYPROFESIONALIZACIÓN
16SUBSEMUN 40,000,000.00$ -$ -$
8TORREÓNENPAZ 17LÍNEAVERDE 8,160,000.00$ -$ -$TOTALEJE2 263,753,616.08$ 14,192,601.39$ 14,192,601.39$
EJE2-SEGURIDADCIUDADANA
6PROTECCIÓNCIVILYPREVENCIÓNDEACCIDENTES
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
06 presupuesto programático
EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO18CALIDADDELAIRE 800,000.00$ -$ -$19EDUCACIÓNYCULTURAAMBIENTALPARAUNESTILODEVIDASALUDABLE
900,000.00$ 80.50$ 80.50$
20GESTIÓNDERESIDUOS 1,170,000.00$ -$ -$21PRESERVACIÓNDELOSRECURSOSBIOTICOSDELMUNICIPIODETORREON 2,030,000.00$ 364.00$ 364.00$22REGULACIÓNYVIGILANCIAENELCUMPLIMIENTODELANORMATIVIDADAMBIENTAL
100,000.00$ -$ -$
10PASEOCOLÓN 23PASEOCOLÓN 3,000,000.00$ 81,594.40$ 81,594.40$24ALUMBRADOPÚBLICO 186,000,000.00$ 16,573,622.33$ 16,573,622.33$25ANTIGRAFITTI 6,790,000.00$ 936.64$ 936.64$26BOSQUEURBANO 52,100,000.00$ 7,000,264.00$ 7,000,264.00$27CENTROCULTURALYDEPORTIVOLAJABONERA 16,750,000.00$ -$ -$28CEROBACHES 2,600,000.00$ 174.00$ 174.00$29CIUDADDIF 30,000,000.00$ -$ -$30DRENAJE 90,000.00$ -$ -$31INFRAESTRUCTURAENESCUELAS 990,000.00$ -$ -$32INTERCONEXIÓNAVENIDAJUAREZ 8,000,000.00$ -$ -$33MANTENIMIENTODEPUENTESPEATONALES 410,000.00$ -$ -$34MANTENIMIENTOINTEGRALBOSQUEV.CARRANZAYPLAZAMAYOR 2,500,000.00$ 29,206.48$ 29,206.48$35MANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNDEPLAZASYÁREASVERDES 10,700,000.00$ -$ -$36NOMENCLATURAS 1,200,000.00$ -$ -$37OBRASDIVERSAS(OTRAS) 5,210,000.00$ -$ -$38PINTURAENPLAZASYVIALIDADES 12,600,000.00$ -$ -$39RECOLECCIÓNYDISPOSICIÓNDERESIDUOSSÓLIDOS 1,000,000.00$ -$ -$40REHABILITACIÓNYREGULARIZACIÓNDEALUMBRADOPÚBLICO 1,800,000.00$ -$ -$41SEÑALÉTICAENVIALIDADES 15,800,000.00$ -$ -$42TECHUMBRES 7,100,000.00$ -$ -$43SISTEMAINTEGRALDEMANTENIMIENTOVIALDETORREÓN 70,000,000.00$ 224,891.17$ 224,891.17$44ORDENAMIENTOTERRITORIAL 2,300,000.00$ -$ -$45REORDENAMIENTOYEQUIPAMIENTODEINFRAESTRUCTURAVIAL 1,100,000.00$ -$ -$46BRIGADASDELIMPIEZA 38,000,000.00$ 2,832,571.44$ 2,832,571.44$47PASA 138,000,000.00$ 12,145,099.43$ 12,145,099.43$48SUPERVISIÓNLIMPIEZA 600,000.00$ -$ -$49FONDODEINFRAESTRUCTURA 53,000,000.00$ -$ -$50FOPADEM 7,000,000.00$ -$ -$51INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 39,960,000.00$ -$ -$52PROGRAMASFEDERALES 12,400,000.00$ -$ -$53RASTRO 11,000,000.00$ 572,526.02$ 572,526.02$54SERVICIOSENPANTEONES 100,000.00$ -$ -$
TOTALEJE3 743,100,000.00$ 39,461,330.41$ 39,461,330.41$
14PROGRAMASFEDERALES
15SANIDADYPREVENCIÓNDERIESGOSSANITARIOS
13LIMPIEZA
EJE3-MEDIOAMBIENTEY
ENTORNOURBANO
9DESARROLLOSUSTENTABLEYLAPROTECCIÓNALMEDIOAMBIENTE
12GESTIÓNINTEGRALPARAUNAMOVILIDADURBANASUSTENTABLE
11MEJORIMAGENDELACOMUNIDAD
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
06 presupuesto programático
EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO55ATRACCIÓNDEINVERSIONES 600,000.00$ 70,694.00$ 70,694.00$56FOMENTOALTURISMO 1,000,000.00$ 24,331.00$ 24,331.00$57CONSOLIDACIÓNDEPYMES 600,000.00$ -$ -$58SISTEMAÚNICODEGESTIÓNEMPRESARIAL 800,000.00$ 1,598.00$ 1,598.00$59ADMON.EFICIENTESERVICIOSPERSONALES 10,300,000.00$ 873,663.98$ 873,663.98$60BOLSADETRABAJO 600,000.00$ -$ -$61MANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNDELCENTROHISTÓRICO 15,000,000.00$ -$ -$62TALLERESDEOFICIOYCAPACITACIONES 480,000.00$ -$ -$
19INSTITUTOMUNICIPALDEPLANEACIÓNYCOMPETITIVIDAD
63ADMINISTRACIÓNIMPLAN 10,000,000.00$ 600,000.00$ 600,000.00$
TOTALEJE4 39,380,000.00$ 1,570,286.98$ 1,570,286.98$
EJE4-DESARROLLOECONÓMICO
16PROMOCIÓNYFOMENTOPARAELDESARROLLOECONÓMICOYEMPRESARIAL
17TORREONEMPRENDEDOR
18UNAMEJOROPCIÓNDEVIDA
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
06 presupuesto programático
EJE PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO ENERO ACUMULADO64CONSULTAEXTERNADESALUDMUNICIPAL 800,000.00$ -$ -$65DETECCIÓNOPORTUNADELCANCER 200,000.00$ -$ -$66PREVENCIÓNDEADICCIONES 150,000.00$ -$ -$67PREVENCIÓNDEEMBARAZOSENADOLESCENTES 100,000.00$ -$ -$68PREVENCIÓNDERIESGOSSANITARIOS 400,000.00$ 1,258.60$ 1,258.60$69PROGRAMACRÓNICO-DEGENERATIVO,OBESIDADYOTROS 500,000.00$ -$ -$70SALUDANIMAL 950,000.00$ 200.00$ 200.00$71HABITAT 26,640,000.00$ -$ -$72RESCATEDEESPACIOSPÚBLICOS 8,300,000.00$ -$ -$73EVENTOSCIVICO-SOCIALES 4,500,000.00$ 1,216,548.00$ 1,216,548.00$74JOVENESENMOVIMIENTO 5,000,000.00$ -$ -$75CERTIDUMBREPATRIMONIAL 4,500,000.00$ -$ -$76ILUMINEMOSTUHOGAR 12,000,000.00$ -$ -$77RENOVANDOTUBANQUETA 2,000,000.00$ -$ -$78APOYOALIMENTICIOALATORTILLA 11,000,000.00$ -$ -$79DESPENSAS 13,000,000.00$ -$ -$80FOMENTOAGROPECUARIO 1,000,000.00$ -$ -$
25AYUDASALSECTORSOCIAL 81AYUDASALSECTORSOCIAL 58,150,000.00$ 12,355,063.50$ 12,355,063.50$26PROMOCIÓNDELAFAMILIA 82DIF 70,000,000.00$ 5,605,728.35$ 5,605,728.35$27INSTITUTODELDEPORTE 83INSTITUTODELDEPORTE 13,000,000.00$ 1,448,335.98$ 1,448,335.98$28INSTITUTODELAMUJER 84INSTITUTODELAMUJER 9,000,000.00$ 750,000.00$ 750,000.00$29INSTITUTODECULTURAYEDUCACIÓN 85INSTITUTODECULTURAYEDUCACIÓN 37,800,000.00$ 2,418,832.32$ 2,418,832.32$
TOTALEJE5 278,990,000.00$ 23,795,966.75$ 23,795,966.75$
TOTALPROGRAMATICO 2,183,016,442.00$ 146,904,489.01$ 146,904,489.01$
EJE5-DESARROLLOSOCIAL
21VINCULACIÓNCONPROGRAMASFEDERALIZADOSYESTATALESPARAEL22PORTUEDUCACIÓNHAGÁMOSLOJUNTOS
23JUNTOSPORUNAVIVIENDADIGNA
24JUNTOSPORLANUTRICIÓN
20SERVICIOSYCULTURADELASALUD
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
06 presupuesto programático
EJE PROYECTO PRESUPUESTO2016 ENERO ACUMULADO100ISN2014 19,073,668.49$ -$ -$101ISN2015 30,193,373.93$ -$ -$200FONDOMETROPOLITANO2015 260,000,000.00$ 38,646,356.81$ 38,646,356.81$300INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 11,359,475.64$ 6,031,673.37$ 6,031,673.37$400PROYECTOSDEDESARROLLOREGIONAL 44,000,000.00$ 8,343,421.31$ 8,343,421.31$500PROGRAMASREGIONALES 20,000,000.00$ 271,187.50$ 271,187.50$600CONTINGENCIASECONÓMICAS2015 66,834,502.09$ 562,461.02$ 562,461.02$
TOTALMULTIANUALES 451,461,020.15$ 53,855,100.01$ 53,855,100.01$
MULTIANUALES
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2016
06 presupuesto programático proyectos multianuales