Date post: | 12-Jan-2016 |
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Contabilidad Financiera
26.11.2013 Integration of Business Processes in SAP 2
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Agenda
3
1. Bienvenido / Introducción
2. Estructura de la Empresa, Unidad Organizacional, • Ejercicio: 14Contabilidad__Financiera_Unidad_Organizacional
3. Contabilidad General/ Catálogo de Cuentas• Ejercicio : 15Contabilidad__Financiera_Libro_Mayor
4. Cuentas por Pagar (CP)• Ejercicio: 16Contabilidad_Financiera_Cuentas_por Pagar
5. Cuentas por cobrar (CC)• Ejercicio: 17Contabilidad_Financiera_Cuentas_por Cobrar
6. Activos Fijos• Ejercicio: 18Contabilidad_Financiera_Activos_Fijos
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1. Contabilidad Externa• FI• Qué genera ingresos y gastos?
2. Contabilidad Interna• CO• Para qué se genera ingresos y gastos?
Introducción
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26.11.2013 Integration of Business Processes in SAP 5
Cliente• Unidad organizativa de nivel superior en el sistema• Describe a una empresa, corporación o firma• Representa una entidad, que está regida por términos de leyes
económicas y organizacionales.
Sociedad CO• Unidad organizacional dentro de la empresa, que es utilizada para
representar los propósitos de la contabilidad de costes.• La sociedad CO puede incluir una o múltiples sociedades que
utilicen diferentes monedas• Todas las sociedades asignadas a una sociedad CO operativa
deben utilizar el mismo plan de cuentasSociedad FI• Unidad organizacional central creada para realizar proceso
contables• Estructura la empresa en unidades contables individuales
Planta• Unidad organizacional central para procesos logísticos• Estructura de una compañía basada en vistas logísticas (oficinas,
producción, localidades)• Se diferencia de los lugares de producción, compras, planta de
mantenimiento y/o disposición.• Una sociedad puede incluir más de una planta
3-digitos Código Numérico
4-digitos Código Alfa-numérico
4-digitos Código Alfa-numérico
4-digitos Código Alfa-numérico
Estructura de la EmpresaUnidades Organizacionales
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26.11.2013 Integration of Business Processes in SAP 6
Mandante 123
Sociedad3000 (DE)
Sociedad4000 (UK)
Planta3000 (Bremen)
Planta3100 (Stuttgart)
Planta4000 (Heathrow)
Nivel Empresa
Nivel de Finanzas
Nivel de Producción
Nivel de CostosSociedad CO
Estructura de la EmpresaUnidades Organizacionales
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Moneda de la Sociedad1000
Contabilidad de costos Intercompañías
Identificar variante de ejercicio
Identificar variante de ejercicio
Visualizar contabilidad de centros de coste
SAP: Guía de Implementación (SPRO)
Estructura de la EmpresaUnidades Organizacionales
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Ejercicio:
Ejercicio: 14Contabilidad__Financiera_Unidad_Organizacional
1. Qué tipo de moneda está asignado a la sociedad 1000?
2. El código de la sociedad intercompañía <ver> existe para la sociedad CO 1000?
3. Qué sociedades fueron asignadas a la Sociedad CO 1000? Nombra cinco.
4. Qué es la variante de ejercicio?
5. Qué variante de ejercicio fué asignada para la sociedad 1000 y qué significa?
6. Qué sociedad CO fue asignada a la Sociedad PA ?
7. Es posible utilizar la contabilidad de costos en la sociedad CO1000?
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Contabilidad Principal
Contabilidad de Libro Mayor-GL
Plan de Cuentas Asignación del plan de cuentas
Visaulizar cuenta de Libro Mayoir en plan de cuentas
Revisar cuena de Libro Mayor
Crear cuenta de Libro Mayor en Sociedad
Crear docuemento con cuenta de Libro Mayor
Crear cuenta de Libro Mayor en plan de cuentas
Agregar a la estructura de Balanza y Edo. Resultados
Reporte de Balanza y Edo. de Resultados
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Plan de Cuentas
INT
100002000030000
.
.
.
GKR
100020003000
.
.
.
CAUS
100002000030000
.
.
.
CAXY
100002000030000
.
.
.
CA...
100002000030000
.
.
.
… y muchos más Planes de Cuentas.
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12
INT
100002000030000
.
.
.
Sociedad A
Sociedad B
Sociedad C
Plan de Cuentas
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13
INT
Cuenta30000
.
.
.
Sociedad DE
Sociedad MX
Moneda EUR
Moneda MXN
Información General Información específica de la Sociedad
Contabilidad de Libro Mayor
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14
Cue
ntas
por
Pag
ar
Cue
ntas
por
Cob
rar
Act
ivos
Libr
o M
ayor Cuentas de Reconciliación
C*C, C*P, Activos
aa bb
Sub Cuentas
aa bb
GL
-Lib
ro M
ayo
rS
ub
Cu
enta
sContabilidad de Libro Mayor
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15
Libr
o M
ayor
Activos
Efectivo
P&G
Materiales
PasivoEfectivo
Grupo de Cuentas
Plan de Cuentas específico
Sociedad específica
11001
Contabilidad de Libro Mayor
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17
Cabecera
Posición de Información
Area de Información
General Ledger Accounting
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18
Ejercicio : 15Contabilidad__Financiera_Libro_Mayor
Ejercicio:
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Cuentas por Pagar-AP
Cuentas por Pagar
Crear Factura C*PVisualizar partidas abiertas
Pago Tx. F110
Visualizar compensación de paridas de reconciliación
Visualizar partidas compensadas de Acreedor
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Cuentas por Pagar
Acreedor X
General Data
Sociedad 1000 Sociedad 2000
Nivel Cliente
Acreedor X en Sociedad 1000 Acreedor X en Sociedad 2000
MASMAS
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Cuentas por Pagar
Acreedor X
Datos Generales
Sociedad 1000Sociedad 2000
Nivel Cliente
Acreedor X en Sociedad 1000 Acreedor X en Sociedad 2000 más Organización de Compras
MASMAS
Organización de Compras 1000
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18.03.2013 Integration von Geschäftsprozessen 22
Cue
ntas
por
Pag
ar
CpD
Local
Extranjeros
Affil.
…Acreedor
Grupo de Cuentas
Datos Generales
Datos de Sociedad
11001
Cuentas por Pagar
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18.03.2013 Integration von Geschäftsprozessen 23
Cuentas por Pagar
Orden de Compra 1000
Sociedad 2000
Planta A Planta B Planta C Planta D Planta E
Organización de Compras 1000 orden para la planta
Contabilización
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Cuentas por Pagar
C*P Cabecera
Posición de Libro Mayor
Area de Información
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Cuentas por Pagar
Documento FI001 Cuenta de P&G monto + Objeto CO-Real (+ Objeto CO-Estadístico)002 Acreedor
Documento-FI
Documento-CO
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Cuentas por Pagar
Mntener Parámetros
Ejecutar Propuesta de Pago
Imprimir
Propuesta de Pago Tx.F110
Iniciar Propuesta
Mantener Propuesta
Compensar partidas abiertas
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18.03.2013 Integration von Geschäftsprozessen 27
Ejercicio: 16Contabilidad_Financiera_Cuentas_por Pagar
Exercise:
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Cuentas por Cobrar-AR
Cuentas por Cobrar
Mantener Datos Maestros de Deudor
Mantener Datos de Gestión de Crédito
Crear orden de Venta
Liberación de documetnos de venta bloqueados
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Cuentas por Cobrar
Cliente X
Datos Generales
Sociedad 1000 Sociedad 2000
Nivel Mandante
Cliente X en Sociedad 1000 Cliente X en sociedad 2000
MASMAS
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Cuentas por Cobrar
Cliente X
Datos Generales
Sociedad 1000 Sociedad 2000
Nivel Mandante
Cleinte X en Sociedad 1000 Cliente X en Sociedad 2000 más Orden de Venta
PLUSPLUS
Orden de Venta 1000
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Cue
ntas
por
Cob
rar
CpD
Local
Extranjeros
Affil.
…Cliente
Grupo de Cuentas
Datos Generales
Datos de Sociedad
11001
Cuentas por Cobrar
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Cliente
Datos Maestros
Overview
Datos Generales
Área de Crédito 1000
Área de Crédito 3000
Cuentas por Cobrar
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Área de Crédito 1000
Orden bloqueada
Aclaración
Liberación?Entrega Factura
Orden de Ventas
Tratamiento
Rec
haza
r
SiNo
Cuentas por Cobrar
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Organización de Ventas 1000
Sociedad 2000
Canal de Distribución 10
Contabilización
Canal de Distribución 12
Canal de Distribución 14
Canal de Distribución 16
Cuentas por Cobrar
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35
AR Cabecera
Posición de Libro Mayor
Information Area
Cuentas por Cobrar
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Ejercicio:
Ejercicio: 17Contabilidad_Financiera_Cuentas_por Cobrar
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Activos Fijos
Activos Fijos
Cread dato maestro de Activo Fijo
Adquisición de Activos
Revisión de Activo
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Act
ivos
Fijo
s
Equipo Oficina
Edificio
LVA
Activo en constr.
…11000
Clase de Activo
Sociedad
11001
Activo en Construcción
Activos Fijos
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Transacciones de control
Alta de Activo
Baja de Activo
Otras Carácterísticas
Adquisición
Traslado
Activos Fijos
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Ejecución de depreciación
GAAP Area
IRFS Area
… Area
Cuenta de depreciación GAAP
Cuienta de Depreciación IFRS
Cuenta de depreciación
…
Contabilida de Activos
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Ejercicio:
Ejercicio: 18Contabilidad_Financiera_Activos_Fijos
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18.03.2013 Integration von Geschäftsprozessen 44
Bilanz und GuV
Definición: El balance ( .. Del Ital bilancia " (bar ) escala " , del Latín BILANX" doble escala " es un estado de fuentes y usos de capital mediante una entidad de negocio , tales como una empresa. Es una breve comparación de los activos y pasivos en forma de cuentas.
Definición: La cuenta de pérdidas y ganancias P&G (abreviado P&L ), junto con el balance, es una parte esencial de los estados financieros , y por lo tanto la contabilidad externa de una empresa. Se proporciona ingresos y gastos de un determinado período, en particular de un año fiscal, y por lo tanto tiene el tipo, cantidad y fuentes del éxito empresarial desde la perspectiva de la ingeniería financiera . Preponderancia de los ingresos, la rentabilidad es un beneficio, y no una pérdida.