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MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO

Versin 8.0

DESCRIPCION GENERAL


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SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros

contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de acuerdo a RG. N 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de Negocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL,

RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales negocios y l nueva normativa que los regula en el pas.

I. DESCRIPCION TECNICA 1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente

10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia contable de las operaciones.

2. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir

bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados financieros

de manera directa desde los reportes. 3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla, etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,

permitiendo informacin on-line.

4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin

automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office (Excel, DBF).

6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde sistemas

externos generando automticamente los registros necesarios en contabilidad.

7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales

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como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,

Voucher, Letra de Cambio, etc.

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,

descuento de letras, pagos y cancelaciones.

9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y costos

o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios (Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro, actividad o cualquier

otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.

Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.

Mltiples Centros de Costos/Utilidad.

Control Presupuestal.

Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.

Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.

Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,

Variables de prorrateo de costos.

Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de transacciones diarias.

Ajustes por inflacindeflacin. Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:

Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a

la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.

Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de mes o fin de perodo.

Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.

Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y

Pagar.

Copia de Seguridad.

Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

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III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-

2006/SUNAT.

Contabilidad Completa y

Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-

DAOT-SUNAT.

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV

Reporte de Retenciones 4. Categora

Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,

Detraccin

DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de Operaciones.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.

Balance General

Estado de Ganancias y Perdidas

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Demostracin de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin

Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo

Estado de situacin bancaria

Estado de Cuenta por Clientes

Estado de Cuenta de Proveedores

Flujo de Caja, histrico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal

Presupuesto formulado

Presupuesto ejecutado

Variaciones presupuestales

Utilidades por Centros de Costos

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Por reas de Negocio

Por proyectos

Por contratos

Flujo de Efectivo

Flujo Neto Operativo

Flujo Neto de Inversin

Flujo Neto de Financiamiento

Indicadores Financieros de Gestin

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.

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A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A3. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas

para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men contextual.

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A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:

TECLAS ESTNDAR:

INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.

DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la eliminacin. HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado. END FIN: Graba los datos.

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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:

La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera al momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos

que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas, sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben

comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan "COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final de

la descripcin de la operacin.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las iniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter:

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Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

la cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las iniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP para que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las

bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres

o apellidos que coincidan con estas letras. En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o buscarlos solo pulsando CTRL + L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT luego presionando Enter.

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Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.

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A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos

circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:

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B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el

nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware que posea el usuario.

Campo / Opcin Descripcin

Cdigo

Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite. Los cdigos que se asignen a las empresas pueden

adoptar forma alfanumrica.

Descripcin Nombre, denominacin o razn social de la

empresa.

Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.

Giro Giro comercial de la empresa.

R.U.C. Registro nico del Contribuyente que es asignado por la Administracin Tributaria (SUNAT).

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.

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Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta

definiendo.


Ao Ingresamos el ao en que vamos a procesar

informacin de la empresa.

Cuenta de IGV

Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema

para contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Cta de Resultados Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.

% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para calcular el Impuesto General a las Ventas.

Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarn las diferencias de cambio en las operaciones que

realice la empresa.

Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para registrar los importes originados por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776).

Cuenta De Prdida

Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para registrar los importes originados por diferencia de cambio, cuando se genere una prdida (Ejm: 6760097).

Generar Estado de Flujos de Efectivo

Permite que la empresa pueda generar un Estado de Flujos de Efectivo.

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Controlar Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Permite que la empresa pueda generar un Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Utilizar plugins optimizados

Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario que le permita obtener informacin

personalizada.

Ruta

Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde

se van a localizar los archivos del mdulo de la empresa para ese ao, en esta carpeta se crearn las tablas necesarias para el ptimo funcionamiento

del mdulo.

Ruta Seguridad

Adicionalmente podemos ingresar una ruta que

indique el directorio en el cual el sistema almacenar las copias de seguridad generadas por el usuario en la opcin Generar Copia de

Seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).

Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario

configurarle las rutas respectivas en cada mdulo. Ejemplo:

Mdulo Planillas : C:\contasis\2008\98\PLANI

Mdulo Sistema Contable : C:\contasis\2008\98\CONTA Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien

pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

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Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los dems mdulos.

UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD

El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para

esto hacemos click en el botn (Wizard).


Plantillas Disponibles

Seleccionamos una de las plantillas que el sistema

pone a disposicin del usuario, al seleccionar una

plantilla y hacer click en el botn se crearn los parmetros necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema.

Perodo Seleccionamos el perodo en el cual se procesar informacin.

Ruta

Indicamos el directorio en el cual se crearn los

parmetros necesarios para un ptimo funcionamiento de los procesos que tenga que realizar el sistema.

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ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS

Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin

Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn cuya

funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva

empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.


Cdigo El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.

Descripcin Ingresamos el nombre, razn o denominacin social de la empresa.

Direccin Indicamos la direccin de la empresa.

Giro Indicamos cual es el giro o actividad principal de la

empresa.

R.U.C.

Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado

por la Administracin tributaria al momento de la inscripcin.

Perodo Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a procesar los datos.

Plantilla Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo Gestin Contable Financiero.

Ruta

El sistema asigna una ruta para la creacin de la empresa en el disco duro del computador, si

optamos por esta modalidad en la creacin no podemos modificar la ruta propuesta por el sistema.

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Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la

empresa, hacemos click en el botn para iniciar el proceso. El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

Click en el botn S para finalizar con la creacin.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).

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B2. USUARIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para garantizar la seguridad de los datos.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la

Barra de Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema:


Cdigo Ingresamos un cdigo de usuario dentro del Sistema.

Nombre Corresponde a la descripcin del usuario, con este nombre ingresar al sistema.

A. Paterno Apellido paterno del usuario.

A. Materno Apellido materno del usuario.

Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar

disponible para los dems mdulos de la Suite.

Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar

para los dems mdulos.

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo

clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.


Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.

TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Es el tipo de cambio por defecto que el

sistema considera en el ingreso de operaciones.

Fecha De Publicacin

Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta.

Compra: tipo de cambio a fecha publicacin compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 3.5.

Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

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B4. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa. Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra Estndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta:


Cdigo Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.

Descripcin Corresponde al nombre o nomenclatura completa del cdigo indicado.

Nivel

Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:

General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta principal. Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub

totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dgitos. Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de

acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las operaciones y deben ser de mximo nivel de detalle.

Anlisis Ninguno: Solo se utilizan para un control contable,

es decir cargos y abonos.

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Documentos: En los registros que se efecten con estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales como cdigo del documento, nmero de

documento, fecha del documento, Identificacin del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, as como las

diferentes amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar el compromiso del documento o va a

realizar alguna cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todava queden pendientes.

Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes contables tales como conciliacin bancaria

y otros relacionados con bancos.

Se debe tener presente que la cuenta del IGV,

siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno,

ya que siempre pedir los datos necesarios para

elaborar los registros de Compras y Ventas.

Tipo

Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta

puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),

Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),

Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69,

Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual

permite la elaboracin correcta de la hoja de

trabajo. Las cuentas que tienen incidencia en las

columna Naturaleza y Funcin de la hoja de

Trabajo sern del tipo Resultado (Ejemplo: 701,

661, etc.).

Cdigo De Balance 1

Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero

en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al

momento de generar el reporte del primer juego del

Balance Clasificado, generalmente Tributario

(Reportes Contables / Balance Clasificado /

Formato Balance Tributario).

Reclasificacin 1

Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de

balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin

se definen cuando la cuenta contable arroja saldos

diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con

saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o

de pasivo con saldos deudores.

Cdigo Balance 2

Identifica el rubro en el cual se acumularn los

saldos de la cuenta al momento de sacar el reporte

del segundo juego del Balance Clasificado,

generalmente Formato CONASEV.

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Reclasificacin 2 Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego

del balance clasificado.

Destino Automtico

Cuentas que el sistema utilizar para generar el

asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta

6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y

Haber: 791).

Centro de Costos

Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene

incidencia en ningn Centro de Costos.

Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en

algn centro de costo y generalmente estas

cuentas son de la clase 7.

Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en

algn centro de costo y generalmente estas

cuentas son de la clase 6.

Presupuesto

Seleccionamos la opcin que se crea conveniente,

si esta cuenta va a ser utilizada en la formulacin

del presupuesto, elegimos la opcin Si.

BOTON OTROS

Se utiliza para las cuentas contables de bancos o

cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema

pedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de

la cuenta corriente.

Nota:

El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y

haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.

Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero

los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.

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B5. ENTIDADES

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las

transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.


R.U.C.

Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre definicin lo recomendable es que

sea el RUC.

T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.

Ap. Paterno No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres.

Ap. Materno No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres.

Nombre 1 No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres.

Nombre 2 No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres.

R. Social Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas, mximo 40 caracteres.

Direccin Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40

caracteres.

Telfono Se debe ingresar el telfono o telfonos de la

entidad, mximo 20 caracteres.

T/ Docum

Se debe elegir el tipo de documento que identifique

la entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.

Tipo Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a

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cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente

Cliente Proveedores los grupos que se desean visualizar.

Crditos

En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que puede otorgar la empresa a un cliente

en particular como mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros, activando el botn

Lmite de Crditos, los clientes que sobrepasen los montos ingresados como lmites de crditos as como los clientes que no sobrepasen.

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B6. TIPO DE CDIGOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se

emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.


Cdigo Carcter o nmero de codificacin.

Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo

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B7. SUB - DIARIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.


Cdigo Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2

caracteres alfanumricos.

Descripcin

Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la

naturaleza u origen de las operaciones que deben registrarse en dicho sub-diario.

Solo Lectura

Se activa para evitar modificaciones en los asientos ingresados. Tambin para el caso de operaciones que son controlados por otros mdulos y exportados

a contabilidad.

Numeracin

Controla la numeracin de los asientos ingresados

en el sistema en forma automtica por cada mes y sub diario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 y Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el

Subdiario seleccionado.

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B8. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.


Cdigo

Identifica el cdigo del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los

comprobantes de pago deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT.

Descripcin Corresponde al nombre del documento.

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B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance

Clasificado que tiene el sistema. El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:

PRIMER JUEGO : Formato balance tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:

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Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:


Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por

la letra A.

Pasivo

Son los rubros conformantes del Pasivo y

Patrimonio en el Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P.

Naturaleza Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por la letra N.

Funcin

Son los rubros conformantes del Resultado de

Ganancias y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F.

Cdigo

El cdigo esta formado por 4 caracteres de los

cuales ingresamos los tres ltimos, ya que el

sistema asigna automticamente el primer carcter

segn la ubicacin. Tres 000 significan cabecera

de Grupo y 999 significa el pie de ese grupo, el

sistema al momento de sacar el reporte realizar

una totalizacin en este rubro.

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Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 al final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar

una sub totalizacin en este sub grupo.

Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance

Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el

men Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por

naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se

reemplazar la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta se le asigna R005.

TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:

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El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en

cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con "99" ejemplo "F099".

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B10. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Esta Tabla debe contener las descripciones de las reas orgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.

Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o funcional.


Cdigo

Identifica el cdigo del centro de costos. Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel agrupa al segundo nivel.

Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual utilizaremos en el ingreso de operaciones.

Descripcin Corresponde a la descripcin completa del centro de costo asociado al cdigo indicado.

Asiento Destino

Identifica las cuenta contables que se utilizar para hacer el asiento por destino automtico. Se debe tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por

destino definido en el plan de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin ingresada en la opcin Partidas Presupuestales (Reportes

Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.

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Podemos bloquear un centro de costos, activando la opcin

, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si

tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:

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B11. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.


Factores Se debe ingresar los factores correspondientes a

cada mes.

R.E.I. Identifica el cdigo del sub-diario en el que se

generar los asientos del REI.

Depreciaciones

Identifica el cdigo del sub-diario en el que se

realizaran los asientos de los clculos de las depreciaciones.

Cuenta de Resultado por Exposicin a la inflacin

Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.

B11


Versin 8.0

B12. CONTROL DEPRECIACIN

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente con el mdulo de Activo fijo.


Cdigo Identifica el activo dentro del sistema, acepta un cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.

Descripcin Descripcin detallada del activo, acepta caracteres alfanumricos de una longitud mxima de 40.

Fecha Adquisicin Identifica la fecha de adquisicin del activo.

Depreciar Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a depreciacin.

Valor del activo Valor de adquisicin o compra del activo.

Valor Residual Valor residual o de rescate del activo definido en la NIC 16.

Depreciacin Acumulada

Depreciacin acumulada del activo a la fecha de ingreso al Sistema.

Estado Del Activo Estado de operacin en el que se encuentra el activo.

Porcentaje Depreciacin

Porcentaje y meses en el que el activo se va a depreciar (vida til).

Ubicacin Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.

Centro de Costos Centro de costos al que va a afectar la depreciacin

del activo fijo.

Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase

B12


Versin 8.0

3).

Cuenta Depreciacin Cuenta contable en la que se acumularn los

importes de la depreciacin del activo (cuenta 39).

Cuenta Gastos Cuenta contable en la que se imputarn las

provisiones del activo. (cuenta 68).

Informacin adicional En este cuadro ingresamos informacin referente al

activo que sea de utilidad para el usuario.

Notas: Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos

deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien. En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.

B12


Versin 8.0

B13. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable. Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un

Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento sustentatorio al momento de registrar la operacin.


Cdigo

Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos

primeros dgitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse.

Cdigo Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos primeros dgitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse.

Descripcin Descripcin de la operacin, el cual se propondr como glosa del asiento.

Sub Diario Cdigo del sub diario en el que se registrar el asiento.

Libro Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la

B13


Versin 8.0

operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia en los libros mencionados.

Cdigo Plug in Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la impresin del documento fuente que sustentar la operacin (para control de transacciones en lnea).

Espacio en blanco

En este espacio se puede realizar un pequeo comentario que permita al usuario que ingresa los

datos identificar mejor la transaccin. (Para visualizar en el experto contable se hace doble clik en la palabra "Descrip").

Descenc. Permite utilizar otra plantilla inmediatamente despus de la primera.

El botn permite obtener un movimiento contable predeterminado que

podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botn, el sistema nos

solicitara los datos del asiento registrado:


Num. Asiento Ingresamos el nmero de asiento con que registramos la operacin.

Sub Diario Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el asiento contable que vamos a utilizar para la

creacin del movimiento.

Cdigo de Asiento para

nueva base de conocimientos

Asignamos un cdigo al movimiento que estamos

creando a partir de un asiento ingresado en el sistema.

Click en el botn para concluir con el proceso de creacin del movimiento que podr ser utilizado desde el Experto Contable, debemos tener en cuenta que el

sistema mantendr las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contable que utiliza la empresa pero debemos asignar la descripcin a cada cuenta y definir que conceptos sern requeridos por el sistema.

El botn sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo

original. Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de esta manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.

B13


Versin 8.0

El botn de la ventana anterior permite determinar los parmetros del

modelo contable.


Concepto

Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario. (Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente

un usuario no contable ).

Debe

Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va

cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la columna de rango cuando se vaya a distribuir proporcionalmente entre los gastos administrativos y

de ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la

clase 6 mediante el Botn Rango.

Haber Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va

abonada.

Pedir

Activada permite que al momento de ejecutarlo se

ingrese el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se desactivar la opcin frmula o viceversa.

Frmula Frmula que permite el clculo del monto del concepto, slo en el caso que no se active "pedir".

B13


Versin 8.0

Parar referenciar al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero del concepto mas los signos: "+" (suma), "-" (resta), * (multiplicacin), / (divisin) y algunas funciones de Visual Fox Pro para usuarios avanzados.

Rango (R)

Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las

cuales se disgregar el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso

contrario el asiento no cuadrar, adems se puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros de costos al que se imputarn los importes de las

cuentas, si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir cuentas de nivel registro,

diferentes entre si. Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla Variables para realizar la distribucin, que son

mas flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes

Localizacin (loc.)

Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se ubique en una determinada columna del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1

Inafecto, 2 Exonerado, 3 Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar que nmero

ingresar. Solo se rellena datos para las cuentas que involucren algunos de los conceptos mencionados para el registro de Ventas o Compras y Siempre que

en Libro este marcado C o V. Tambin es indispensable que la cuenta de IGV forme parte del modelo de ingreso de datos que se este

configurando.

Cancela

Activar si el concepto Amortiza o Cancela una

cuenta por pagar o cobrar. Cuando esta activado el casillero pedir obligatoriamente debe estar activado.

Caja

Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si esta activada la opcin "Activar proceso

en lnea con mdulo Gestin Comercial" de la pestaa En Lnea del comando opciones del men utilitarios.

Tipo de Cambio (T/C)

Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el sistema para realizar los clculos de prdida o

ganancia por diferencia de cambio de las amortizaciones o cancelaciones, si pone cero no se realizar ningn clculo. Ingresando un nmero

B13


Versin 8.0

mayor a 5 visualizarn una pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar.(El tipo de cambio se elige con los nmeros siguientes el 1 "Comercial", 2

"Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre", ). Se pone T/C slo a las cuentas

que se Amortizan o Cancelan.

Diferencia de cambio (D/C)

Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio

automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que son Amortizadas o Canceladas.

Doc. Cdigo del documento fuente que se sustenta la operacin, se puede definir por cada concepto.

Nmero Parte o total del nmero del documento fuente. que el sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es

comprobante de pago).

NIT-RUC RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al

usar esta plantilla.

C/ Costo

Centro de costo de la cuenta que este en el tem

que siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.

Glosa Glosa de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.

F/docum. Fecha de documento de la cuenta que est en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta

plantilla.

F/vencim

Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el

tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.

Autonum

Si esta activado buscara en la tabla Numeracin de Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el documento indicado en "docinc" con la serie

"serieinc" e ira incrementndose el numero en funcin a lo que se indico en la tabla Numeracin de Documento.(si se deja en blanco los campos docinc

y serieinc el sistema no realizar la autonumeracin).

serieinc Es la serie del documento a buscar en la tabla Numeracin de documento siempre y cuando este activado Autonum.

docinc

Es el cdigo de documento a buscar en la tabla Numeracin de documento (Archivo/Numeracin

de Documento) siempre y cuando este activado Autonum.

Flujo/E Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.

Despliega Si esta activado entonces el sistema mostrara una

lista de cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan

B13


Versin 8.0

de Cuenta) cuyos primeros dgitos coincidan con lo que se indique en cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre propondr el sistema al

usar esta plantilla.

Datos R.E.

Copia datos de documentos ingresados en otro tem

cuyo campo Reg. Esp. (rgimen especial) est activado. Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el tem 4 y

en el tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg. Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem 4: "I5" para copiar datos de la "421"

para la cuenta donde estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o no anlisis o que este activado o no "Reg. Esp."

Datos docum.

Copia datos de documentos ingresados en otro tem sin importar si este tenga o no anlisis; ideal para

identificar documentos relacionados a la Amortizacin o Pago. Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al

debe y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del tem 1 pondramos "I2", el cual estara copiando los datos del documento (Cheque,

Recibo de Egresos, etc.) con que fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.

Reg. Esp.

Se activara cuando se necesite controlar: DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV, RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES

DE CUARTA CATEGORIA. Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado correctamente en

ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las cuentas correspondientes caso contrario no seria vlido el activarlo este tem.

CanXDoc

Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por documento, es utilizada cuando es necesario

cancelar varios documentos pendientes de diferentes entidades en una sola operacin.

Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro tem.

M/Pago Predefine el Tipo de Medio de Pago para una

cuenta de banco (Archivo/Tipo de medio de pago).

Patri/Trib

Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario)

de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.

Patri/Conasev

Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato CONASEV)

de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr

B13


Versin 8.0

el sistema al usar esta plantilla.

Presupuesto

Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a

utilizar (Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la opcin Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo:

Este ejemplo es de una compra al contado.

Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisin CTS.

Nota: Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),

son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio

B13


Versin 8.0

generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio

automticamente. Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X.

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y

cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio automticamente.

Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X.

Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta

ventana hacemos click en el botn que esta situado al lado derecho del botn

Configurar.

B13


Versin 8.0

B14. VARIABLES

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,

modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.


Cdigo Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar cdigos de hasta 3 dgitos, EJM: ITF

Descripcin Corresponde a la descripcin completa de la variable, EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.

Porcentaje

Se ingresa el porcentaje en tanto por uno

(porcentaje; dividido entre 100) para su utilizacin directa en las frmulas de la Base de Conocimientos. EJM: se ingresa 0.0008, en caso el

ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al usar en la frmula ste ser dividido entre 100.

Nota:

Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.

Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).

B14

MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO

Versin 7.2

B14


Versin 8.0

B15. NUMERACIN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar el ingreso de los datos.


Documento Identifica el cdigo del documento a imprimirse.

Serie Se deber colocar la serie del referido documento.

Nmero Se deber colocar el nmero del documento con el que va iniciar la impresin

Nota:

Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos

indicando la serie inicial y el cdigo del documento.

B15


Versin 8.0

B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago. Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de

efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.


Cdigo

Identifica el cdigo del tipo de medio de pago,

estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT.

Descripcin Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

Nota: Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.

B16


Versin 8.0

B17. ENTIDADES FINANCIERAS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras. Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.


Cdigo

Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos

cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la SUNAT.

Descripcin Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.

Nota: Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.

B17


Versin 8.0

B18. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto que tiene el sistema.

El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y son los siguientes:

PRIMER JUEGO : Formato Tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato CONASEV:

B18


Versin 8.0


Cdigo

El cdigo esta formado por 3 caracteres. Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar una totalizacin en este rubro.

Descripcin Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

B18


Versin 8.0

B19. PRESUPUESTOS

La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el

recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de

actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que

ser de gran utilidad para el usuario. Objetivo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,

sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del nivel de actividades que posea la empresa.


Cdigo Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una

de las partidas presupuestales.

Descripcin Ingresamos una descripcin del presupuesto, Sub-

total o partida presupuestal.

Nivel

Indicamos el Nivel que estamos ingresando:

Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal. Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar la opcin Presupuesto.

Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.

B19


Versin 8.0

CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un centro de costos en particular.

Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro de costos" Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:

Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes del presupuesto).


Centro de Costos

Determinamos si el presupuesto que estamos diseando va o no a tener un centro de costos:

Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin si se desea que el presupuesto no tenga centro de

costos, por defecto el presupuesto no tiene centro de costos. Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin si se desea que el presupuesto tenga centro de

costos. Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un

presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes del presupuesto).

B19


Versin 8.0

Si quita un centro de costos a un presupuesto se

ELIMINARN todos los datos que se hayan registrado en ese centro de costos y presupuesto en la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES

(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro de Costos y registra datos en la opcin PARTIDAS

PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), al cambiarlo a Con centro de costos, tambin se ELIMINARN TODOS los datos que se hayan registrado para ese presupuesto en la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES.

Descripcin Centro de Costos

Para asignar un Centro de Costos al presupuesto

hacemos click en el botn para que se activen las opciones deplegables al lado izquierdo

de este botn, y podemos seleccionar un centro de costos previamente ingresado en la opcin Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos).

Importante:

Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de

este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales

(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).

B19


Versin 8.0

B20. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.

B20


Versin 8.0

MENU VER

B21. MENU VER BARRA ESTNDAR

Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de

mes de proceso, impresin, calculadora, pantalla completa, salir y ayuda.

BARRA DE ESTADO Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de

mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e ingresar dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).

PANEL DE CONTROL Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla

principal del sistema).

B21


Versin 8.0

A partir de la versin 8.0.0 el mdulo Gestin Contable Financiero permite al usuario manipular y personalizar la presentacin del Panel de control, haciendo que

el acceso a las opciones u otros usos que requiera se ajusten a las necesidades de cada uno de ellos.

1. Si hacemos click en el botn podemos dejar de visualizar el panel de control en la pantalla principal, para volver a activar el panel de control hacemos click en la opcin Panel de Control (Ver/Panel de Control).

2. Cuando el candado esta abierto podemos modificar el orden de los

botones colocando el cursor sobre uno de ellos y arrastrandolos a la posicin deseada. Para poder cambiar el estado del candado, solo hacemos click

sobre el candadito .

3. El botn Configurar , permite realizar los cambios que el usuario

considere necesarios en funcin a sus necesidades; se puede modificar los Botones de Comando (imagen que van a utilizar, etc.) el color de las columnas, los ttulos que van a mostrar las columnas, la imagen principal que

se va a visualizar (Se presentar inicialmente la imagen CONTASIS) entre otras opciones que van a permitir al usuario personalizar esta herramienta de acceso a las principales opciones del mdulo.

B21


Versin 8.0

MEN PANTALLA COMPLETA Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo

el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.

B21


Versin 8.0

MEN PROCESO

C1. ELECCIN DE EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra

de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa:


Ao Ao de proceso de la empresa.

Usuario

Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El

usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que se le asigne.

Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.

C1


Versin 8.0

C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO

Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las

operaciones.

Nota : El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma completa.

Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.

Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre. De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos. Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF

Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin. Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones

o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas. Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Notas:

La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes de 00 APERTURA

La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 13 AJUSTES.

La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.

La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.

C2


Versin 8.0

C3. INGRESO DE ASIENTOS

La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de informacin:

1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad

que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea conveniente en el registro de una operacin.

2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos contables. y es ms rpido.

Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar

conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas:

Registro a travs del ingreso de asientos.

Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito.

Existe alta probabilidad de errores.

Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de Asientos.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la barra de

herramientas estndar.

La parte superior de la ventana, permite el al ingreso de los datos generales de la operacin:

C3


Versin 8.0


Sub Diario Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe registrar la operacin.

Asiento

Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera correlativamente los asientos, en caso de que se

ingrese un nmero de asiento ya existente, el sistema lo muestra para su modificacin.

Fecha Ingrese la fecha del asiento.

Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrar la

operacin.

Tipo de Cambio

Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin.

De preferencia el tipo de cambio ya tiene que haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del Menu Archivo.

Bloquear

Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados bloqueando el tipo de cambio no tienes equivalencia

en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el ajuste por Diferencia de

Cambio.

L/Registro Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las

disposiciones de la SUNAT.

Si hacemos click en el botn , podemos acceder al visor que permite

navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diairo indicado (o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del

C3


Versin 8.0

visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:

: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).

: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).

: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual).

: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botn se desplegar una ventana en la cual se ingresarn los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de

Cuentas.

C3


Versin 8.0


Cuenta

Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel registro), en caso de no existir la cuenta, se podr crear

dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos

a rellenar: Se debe completar el registro de los parmetros de las cuentas creadas en la opcin Plan de Cuentas del men archivo.

Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de los siguientes procedimientos: a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin

de la cuenta y pulsar ENTER o;. b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin por coincidencia de caracteres.

Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos * (asterisco) y pulsamos Enter:

Para una mayor descripcin de las opciones de esta ventana dirjase a la opcin Plan de Cuentas (Archivos/Plan de Cuentas).

Glosa

Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta glosa por defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se

recomienda indicar informacin que no se refleje en el asiento.

Registrar Documento

Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo

Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de compromiso (Apertura del Saldo de

C3


Versin 8.0

Cuenta Pendiente por cobrar o pagar, Provisin de Compra

al Crdito, etc); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las

amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de que el cliente / proveedor no est registrado en el sistema, se podr registrar sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se

digitar un asterisco (*) en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar.

Cancelar Documento

Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo

Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortizacin o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el cdigo del

cliente, proveedor, trabajador, etc (bsqueda rpida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se mostrar una lista de todos los documentos de ese cliente, proveedor,

trabajador que se encuentren registrados en el sistema y que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en esta nueva ventana nos permite realizar una seleccin mltiple

de documentos, primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic en seleccin mltiple y procede a realizar un clic en el segundo documentos

escogido, nuevamente un clic en seleccin mltiple y precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y as sucesivamente, una vez seleccionado

todos los documentos que desea cancelar se hace un clic sobre la opcin seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic sobre ese

documento y presione seleccin mltiple.

Libro

Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del Sub Men Empresas como la cuenta que controla el impuesto general a las ventas se activar esta

casilla y se debe ingresar el cdigo de libro C de Compras

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o V de Ventas en el cual se debe registrar la operacin. Documento Cdigo del documento sustentatorio de la operacin.

Nmero Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta la operacin.

Fecha del Documento

Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede ser diferente a la fecha de registro del asiento.

Fecha de

vencimiento

Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos,

tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.

Diferido Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques diferidos; al activar esta opcin el sistema nos

pedir la fecha a partir del cual devengar el documento.

RUC

Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, o

utilice bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o proveedor, se podr crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando ENTER, para poder

rellenar, el cuadro que aparecer, con datos de la Entidad.

Centro de Costos Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de

costos al que va a afectar los montos de esta cuenta.

F/efectivo

Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de Efectivo,

pero esto se activar siempre que en propiedades de la

empresa este activado.

Med/Pago Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para

cuentas corrientes.

Patri/Trib.

Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activar siempre que en

propiedades de la empresa este activado y se este registrando una cuenta de la clase 5.

Patri/Cnv

Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato

Conasev), pero esto se activar siempre que en propiedades de la empresa este activado y se este registrando una cuenta de la clase 5.

Neto 2

Se ingresara la segunda base imponible que se distingue

tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr por separado su impuesto.

IGV 2 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible (Neto 2), se calcula automticamente. y se

registrar en el cdigo de cuenta contable que se hal definido en propiedades de la empresa opcin "TITULOS"

Neto 3 Se ingresara la tercera base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr por separado su

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impuesto.

IGV 3 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto 3), se calcula automticamente, y se registrar en el

cdigo de cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa opcin "TITULOS"

ISC Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.

Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.

Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.

Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.

IGV 19.00% Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o ventas que corresponde a Neto.

Rgimen Especial Se debe tener en cuenta que el Rgimen Especial solo funciona en El Experto Contable. En el Mtodo tradicional

no tiene ningn efecto.

DUA Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la

cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.

Nota 1: Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:

Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero centro de costo se encontrar activo.

Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa. Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin

y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor. Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T. del

Banco o entidad. Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o

Ventas entonces se colocar la letra C o V segn corresponda en el campo Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto, entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la

columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el

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cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona Si o si desea modificar seleccione la opcin No. Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el

Debe o en el Haber de su respectiva cuenta. La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as

como los datos de est junto con su importe. La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el

nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.

Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.

Nota 2:

La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del usuario.

Impresin de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime

conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes. Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de

asientos ingresados previamente:

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Hacemos click en el botn , se muestra la siguiente ventana:


Sub Diario Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento contable. Podemos utilizar la combinacin

Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario.

Asientos Del Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Imprimir el:

Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la generacin del reporte:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo de asiento que el usuario requiere.

Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

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Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:

Si hacemos click en el botn para poder imprimir el asiento que se visualiza en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de modo preventivo.

De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de voucher de contabilidad.

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Versin 8.0

En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en los siguientes formatos:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo de asiento que el usuario requiere.

Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:

Si hacemos click en el botn podemos indicar la accin que vamos a realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos seleccionado la opcin Voucher:

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Versin 8.0

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato, recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la

cuenta 104 en su ingreso al sistema:

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Versin 8.0

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C4. ELIMINACIN DE ASIENTOS

Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa, por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe

tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe tener presente el mes, sub diario y N de asiento.


Sub Diario Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.

Nmeros de Asientos

Se debe ingresar el nmero inicial y final de los

asientos ha eliminar del subdiario indicado, esta opcin solo tiene efecto en el mes actual del proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se

debe ingresar como nmero inicial y como nmero final el nmero del asiento a eliminar.

Hacemos click en el botn para confirmar la accin que estamos realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin para poder

concluir el proceso de eliminacin.

Nota: Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los

diferentes reportes. Importante:

Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barra de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en

todos los meses.

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C5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN

Objetivo: Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para fines tributarios y/o contable - Financiero.

CLASIFICACIN DE CUENTAS

Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas que tienen una cuenta ACM, relacionada.

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208

MERCADERAS ACM:

Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.

Clic en el Botn

Sale la siguiente ventana:

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En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201 MERCADERAS. Nota:

Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo. En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho

ajuste a las cuentas que son aplicables o no. En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.

CALCULO DEL REI Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.

Nota:

Date post:	29-Oct-2015
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