159_BPP-ES-Cierre del período Contabilidad financiera.pdf

SAP ECC 6.0 EhP3

Junio 2008

Español

Cierre del período Contabilidad financiera (159)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Modelo de proceso empresarial

Alemania

© SAP AG Página 2 de 76

SAP Best Practices Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido1 Objetivo ............................................................................................................................................. 7

2 Requisitos ......................................................................................................................................... 8

2.1 Datos maestros .......................................................................................................................... 8

2.2 Roles .......................................................................................................................................... 8

3 Tabla de resumen del proceso ......................................................................................................... 9

3.1 Proceso 1: Proceso de cierre del día ......................................................................................... 9

3.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mes ...................................................................................... 10

3.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicio ............................................................................... 13

4 Etapas del proceso ......................................................................................................................... 15

4.1 Escenario I: Cierre del día ........................................................................................................ 15

4.1.1 Actualización de tipos de cambio ....................................................................................... 15

4.1.2 Espacios en la asignación de números de documento ...................................................... 16

4.1.3 Números de factura asignados dos veces ......................................................................... 17

4.1.4 Visualización del diario de documentos compacto ............................................................ 18

4.2 Escenario II: Cierre del mes ..................................................................................................... 19

4.2.1 Actualización de tipos de cambio ....................................................................................... 19

4.2.2 Espacios en la asignación de números de documento ...................................................... 20

4.2.3 Números de factura asignados dos veces ......................................................................... 21

4.2.4 Apertura y cierre de períodos contables ............................................................................ 22

4.2.5 Registro de contabilizaciones periódicas ........................................................................... 24

4.2.6 Contabilización de contabilizaciones periódicas ................................................................ 26

4.2.7 Ejecución de juego de datos batch input ........................................................................... 27

4.2.8 Compensación automática de cuenta GR/IR ..................................................................... 28

4.2.9 Análisis de cuentas de compensación GR/IR ................................................................... 30

4.2.10 Compensación automática ............................................................................................. 32

4.2.11 Contabilización de asientos de corrección ....................................................................... 33

4.2.12 Revalorización de moneda extranjera ............................................................................. 35

4.2.13 Contabilización de cargo de impuestos (contabilización manual de importes de impuestos) .................................................................................................................................. 37

4.2.14 Declaración de IVA .......................................................................................................... 39

4.2.15 Declaración recapitulativa ................................................................................................ 41

4.2.16 Análisis de comparación .................................................................................................. 44

4.2.17 Cierre del período contable anterior ................................................................................ 46

4.2.18 Cálculo de intereses sobre el saldo ................................................................................. 47

4.2.19 Visualización del diario de documentos ........................................................................... 53



4.2.20 Balances contables .......................................................................................................... 55

4.3 Escenario III: Cierre del ejercicio .............................................................................................. 58

4.3.1 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio ................................................ 58

4.3.2 Arrastre de saldos AP/AR .................................................................................................. 59

4.3.3 Arrastre de saldos GL ........................................................................................................ 60

4.3.4 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance) ..................................... 61

4.3.5 Confirmación de saldo de crédito ...................................................................................... 65

4.3.6 Confirmación de saldo de débito ....................................................................................... 67

4.3.7 Cierre final y liberación de informes financieros ................................................................ 70

4.3.8 Cierre del período contable anterior .................................................................................. 72

4.3.9 Visualización del diario de documentos ............................................................................. 73

5 Apéndice ......................................................................................................................................... 75

5.1 Anulación de las etapas del proceso ........................................................................................ 75

5.2 Formularios utilizados .............................................................................................................. 75



1 ObjetivoLas tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:

• Cierre del día

• Cierre del mes

• Cierre del ejercicio

Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que permite generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos los saldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:

• Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias

• Documentación de los datos contables

No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día.

Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables:

• Diario de documentos compacto

• Evaluación de los documentos que no se han contabilizado

Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:

• Contabilidad de deudores y de acreedores

• Contabilidad de material

• Contabilidad de activos fijos

El cierre del ejercicio se divide en dos fases:

• Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior.

• A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta.

El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.

Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente el arrastre de saldos relevante. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo.

Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.



2 Requisitos

2.1 Datos maestrosHa introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario.

Área de servicio

Área de fabricación y comercializaciónDatos maestros Valor Selección Comentarios

Centro de coste * Todos se requieren todos los centros de coste contabilizados

Maestro de materiales * TODOS se requieren todos los materiales contabilizados

G/L Cuentas * TODOS se requieren todas las cuentas

2.2 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)

S_BCE_68000174

S_ALR_87012342

S_ALR_87012341

S_ALR_87003642 (OB52)

F.14

SM35

F.19

F.13

FAGL_FC_VAL

FAGLF03



F.52

S_ALR_87012284 o S_PL0_86000028

SCAL

F.07

FAGLGVTR

FAGLF101

S_ALR_87012284

S_ALR_87012289

FBD1

FB50

S_ALR_87012287

SAP_BPR_DE_FINACC-K (Director de finanzas (España))

FB41

S_ALR_87012357

S_ALR_87012400

S_ALR_87012405

S_ALR_87012162

SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores)

F.17

SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)

F.13

F.18

SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Administrador (Usuario profesional))

SP01

3 Tabla de resumen del proceso

3.1 Proceso 1: Proceso de cierre del díaEtapa del proceso

Referen-cia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario Código de transacción

Resultados esperados

Actualización de tipos de cambio

Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan


S_BCE_68000174 Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.



Etapa del proceso



Rol de usuario Código de transacción


cada día o cada mes.

Espacios en la asignación de números de documento

Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documen-to en varios ledgers.


S_ALR_87012342 Lista de verificación, si hay espacios en las listas de números de documento.

Números de factura asignados dos veces

Lista de verificación de documen-tos asignados más de una vez.


S_ALR_87012341 Lista de verificación, si hay números de factura duplicados.

Visualización del diario de documentos compacto

Lista de verificación de los datos más impor-tantes de los documentos contabiliza-dos.

SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o

SAP_BPR_FINACC-S (Contable de libro mayor)

S_ALR_87012289 Hojas de totales, que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta.

3.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mesEtapa del proceso



Rol de usuario Código de transac-ción


Actualización de tipos de cambio

Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes.


S_BCE_68000174

Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

Espacios en la asignación de números de documento

Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers.


S_ALR_87012342

Lista de verificación, si hay espacios en las listas de números de documento.



Etapa del proceso





Números de factura asignados dos veces

Lista de verificación de documentos asignados más de una vez.


S_ALR_87012341

Lista de verificación, si hay números de factura duplicados.

Abrir y cerrar períodos contables

Cerrar subsistemas de activos fijos, deudores y acreedores de la contabilización del período anterior. Se inicia un nuevo período contable.


S_ALR_87003642 (OB52)

No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P, A/R, MM o activos fijos en el período anterior.

Se ha abierto un nuevo período contable para la contabilización, de modo que se pueden procesar las transacciones.

Indicar contabiliza-ciones periódicas

Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar.



FBD1 Se crea un juego de datos batch input con “contabilizaciones” para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

Contabiliza-ción de contabiliza-ciones periódicas

Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar.


F.14 Se crea un juego de datos batch input con “contabilizaciones” para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

Ejecución de juego de datos batch input

Contabilización de los documentos periódicos procesados en el paso anterior.


SM35 Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of runs').

Compensa-ción automática del proceso especial de cuenta GR/IR

Cuentas de compensación GR/IR


F.13 Para cuentas GR/IR, el programa intenta crear un grupo de documentos que se puede compensar desde un grupo de documentos que no se



Etapa del proceso





puede compensar mediante la omisión sucesiva de documentos.

Análisis de cuentas de compensa-ción GR/IR

Análisis de cuentas de compensación GR/IR y visualización del IVA de adquisición de la CE.


F.19 Analiza las cuentas de compensación (GR/IR) de entrada de mercancías/recepción de factura.

Compensa-ción automática de cuenta GR/IR

Compensación de la cuenta GR/IR de abonos/cargos coincidentes para efectuar más fácilmente el análisis de partidas abiertas.


F.13 La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable.

Contabiliza-ción de asientos de corrección

Contabilización de correcciones en los datos financieros actuales, para representar mejor la situación financiera actual.



FB50 Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible.

Revaloriza-ción de moneda extranjera

Las transacciones de moneda extranjera se deben valorar en el tipo de cambio actual.


FAGL_FC_VAL

Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarán con “valoración de fecha actual”.

Contabiliza-ción de cargos de impuestos

Informes financieros SAP_BPR_DE_FINACC-K (Director de finanzas (España))

FB41

Declaración de IVA


S_ALR_87012357

Declaración de IVA

Declaración recapitulativa

Informes financieros SAP_BPR_DE_FINACC-K (Director de finanzas (España)) y SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Administrador (Usuario profesional))

S_ALR_87012400 y

SP01



Etapa del proceso





Informes del reglamento de comercio exterior Z4


S_ALR_87012405

Informes del reglamento de comercio exterior Z5A


S_ALR_87012162

Documentos comparativos / Cifras de movimientos

Informes financieros SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)

FAGLF03

Cierre del período contable anterior

Cerrar el período contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilización financiera que cambiaría los resultados notificados.


S_ALR_87003642 (OB52)

No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.

Cálculo de intereses sobre el saldo


F.52 Cálculo de intereses sobre el saldo

Visualización del diario de documentos

Lista de los documentos contabilizados en el período.



S_ALR_87012287

Lista de los documentos contabilizados en el período para la documentación.

Balance contable

Informes financieros SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)

S_ALR_87012284 o S_PL0_86000028

Balances contables

Comparación real/real de balances contables.

3.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicioEtapa del proceso





Creación del calendario de fábrica para el


SCAL Se ha definido el calendario de fábrica para el o los



Etapa del proceso





nuevo ejercicio

siguientes ejercicios.

Arrastre de saldos AP/AR

Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio.


F.07 Las saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.

Arrastre de saldos GL


FAGLGVTR

Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados.

Reagrupa-ción de crédito con saldo deudor/ acreedores (balance)


FAGLF101

Confirma-ción de saldo de crédito con saldo deudor

SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores)

F.17

Confirma-ción de saldo de acreedor


F.18

Cierre final y liberación de informes financieros

Se deben notificar los resultados financieros de la empresa.


S_ALR_87012284

Se han liberado los resultados financieros de la empresa.

Cierre del período contable anterior

No se deben permitir más contabilizaciones financieras en el período anterior, porque ya se han liberado los resultados.


S_ALR_87003642 (OB52)

No se permiten más contabilizaciones financieras en el período anterior.

Visualiza-ción del diario de documentos



S_ALR_87012287



4 Etapas del proceso

4.1 Escenario I: Cierre del día

4.1.1 Actualización de tipos de cambio

UtilizaciónEn esta actividad, se actualizan los tipos de cambio.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Entorno → Opciones Actuales → Introducir tipos de cambio

Código de transacción S_BCE_68000174

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)

Menú de rol de usuario

Contabilidad Principal → Closing Preparation → Actualizar Tipos de Cambio

2. En la pantalla Actualizar tipos de cambio: Resumen, seleccione Nuevas entradas.

3. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

TCot Tipo de cambio EURX Añada la entrada “EURX” TCot para las combinaciones de moneda que desee.

Inicio validez <fechas de validez>

Cotiz.Ind (or Cotiz.di.)

<número> Indique el ratio de tipo de cambio aquí.

De <moneda extranjera> p. ej., <USD>

a <moneda local> en la UE <EUR>

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Válido de y los valores Cotiz.Ind/Cotiz.di. para simplificar la actualización.



El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Cotiz.Ind. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda de que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Cotiz.di. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda de.

4. Seleccione Guardar.

Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

4.1.2 Espacios en la asignación de números de documento

Utilización

Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers.El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo.El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera → Libro Mayor → Sistema de Información→ Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → Asignación números documento discontinua

Código de transacción S_ALR_87012342



Menú de rol de Contabilidad Principal → Gestión de Informes → Asignación



usuario números documento discontinua

2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <año en curso>

Resultado

Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez.

4.1.3 Números de factura asignados dos veces

Utilización

El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera → Libro Mayor → Sistema de Información→ Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → S_ALR_87012341 - Números de facturas asignados doblemente





Contabilidad Principal → Gestión de Informes → Números de facturas asignados por duplicado



2. En la pantalla Números de facturas asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


Fecha de contabilización

<fecha real>

Resultado

Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.

4.1.4 Visualización del diario de documentos compacto

UtilizaciónEl diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (prueba ácida, de tesorería).

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → Libro diario compacto



Rol de usuario SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o

Menú de rol de usuario Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Diario compacto de documentos



2. Indique los datos necesarios en la pantalla Libro diario compacto.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso

Ledger Seleccione el ledger en el que está interesado. Si sólo tiene un ledger, este campo no es necesario.

Selecciones generales

Nº referencia

En caso necesario, indique los números de documento de referencia especificados (consulte la entrada del ejemplo).

Ejecutar (F8)

Resultado Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento periódico original, documento tipo o documento estadístico). El status de documento se indica en la cabecera de la lista.

Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta (cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en función del período contable y por sociedad al final del diario de documentos compacto.

4.2 Escenario II: Cierre del mes

4.2.1 Actualización de tipos de cambio

UtilizaciónEn esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar, como mínimo, cada día o al final de cada mes.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Entorno → Opciones Actuales → Introducir tipos de cambio

Código de transacción S_BCE_68000174






Contabilidad Principal → Closing Preparation → Actualizar tipos de cambio

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de Cambio para la conversión: Resumen, seleccione Entradas Nuevas.


Nombre de campo


Comentarios

TCot Tipo de cambio EURX Añada la entrada “EURX” TCot para las combinaciones de moneda que desee.

Inicio validez <fechas de validez>

Cotiz.Ind (o Cotiz.di.)

<número> Indique el ratio de tipo de cambio aquí.

De <fecha>

a <fecha>

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Válido de y los valores Cotiz.Ind/Cotiz.di. para simplificar la actualización.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Cotiz.Ind. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda “de” que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda “a”. El campo Cotiz.di. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda “a” que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda “de”.


Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

4.2.2 Espacios en la asignación de números de documento

Utilización

Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers.El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo.



El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera → Libro Mayor → Sistema de Informacion→ Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → Asignación números documento discontinua





Contabilidad Principal → Gestión de Informes → Asignación números doc. discontinua

2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


Resultado

Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez.

4.2.3 Números de factura asignados dos veces

Utilización

El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada.



Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera → Libro Mayor → Sistema de Información→ Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → S_ALR_87012341 - Números de facturas asignados doblemente





Contabilidad Principal → Gestión de Informes → nº facturar asignado por duplicado

2. En la pantalla nº facturara Asignado por duplicado, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


Fecha de contabiliza-ción

<fecha real>

Resultado

Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.

4.2.4 Apertura y cierre de períodos contables

UtilizaciónEn esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable.

Procedimiento




Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Entorno → Opciones Actuales → Abrir y cerrar períodos contables

Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52)




Contabilidad Principal → Closing Preparation → Actividad IMg: SIMG_CFENUORFBOB52

2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Var. 0010 Variante para la sociedad

De Período <período nuevo> Período nuevo para tipos de cuentas (A, D, K, M, S)

Año <año real> o, al final del año, <nuevo año>

Año para tipos de cuentas (A, D, K, M y S)

A Período <mayor período de contabilización permitido>

Año <mayor año de contabilización permitido>


Resultado No se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el período anterior. Para ver un informe de antigüedad del acreedor, utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía menús Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Sistema de información → Informes para contabilidad acreedores→ Acreedores partidas. Para ver un informe de antigüedad del deudor, utilice la transacción S_ALR_87012178 o el acceso vía menús Finanzas → Gestión Financiera→ Deudores → Sistema de información → Informes para contabilidad deudores→ Partidas deudores.

Account Type Descripción

+ Válido para todos los tipos de cuenta

A Activos

D Clientes

K Proveedores

M Materiales




S Cuentas de mayor

4.2.5 Registro de contabilizaciones periódicas

UtilizaciónEn esta actividad, se indican las contabilizaciones periódicas.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Contabilización → Documentos de referencia → Documento periódico

Código de transacción FBD1




Contabilidad Principal → Documentos periódicos → Registrar documento periódico

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.periódica: Datos cabecera

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

1ª ejecución el

<primer día del mes actual>

Ultima ejecución el

<primer día del mes siguiente>

Intervalo en meses

<seleccione el intervalo requerido>

p. ej., 01

Día de ejecución

<seleccione la fecha requerida>

p. ej., 01

Plan de ejecucion

Tomar importes en moneda local

<Seleccionar>

Copiar texto <Seleccionar>

Tomar importe del

<Seleccionar>



Nombre de campo


Comentarios

impuesto en moneda local

Clase de documento

SA

Moneda EUR

T/C

Referencia

Fe.conversión

Texto cab.documento

Div.interloc.

ClvCT 40

Cuenta <Seleccionar cuenta> p. ej., 687000000

In.CME

ClMov

3. Seleccione Enter.

4. En la pantalla Entrar contab. Periódica Añadir Posicion cta. Mayor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Cuenta de mayor

Sociedad

Importe * p. ej., 10000

Tax Code * p. ej., S0 o S1

Calc.impuestos

<Seleccionar>

División

Centro de coste

* p. ej., 1101

Orden

Centro de coste

Red



Doc.Compras

Cantidad

Asignación

Texto

ClvCT 50

Cuenta * p. ej., 280000000

In.CME

ClMov

5. Seleccione Enter.

6. En la pantalla Enter: Entrada reen cursoe:: Añadir posición GL, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Importe * p. ej., 10000

Fecha valor * p. ej., primer día del mes actual

La fecha valor es necesaria en el caso de cuentas bancarias con grupo de status de campo YB05. En otros casos, la fecha valor no es necesaria.

7. Rellene los detalles del documento y seleccione Grabar.

Resultado Se han efectuado las contabilizaciones periódicas.

4.2.6 Contabilización de contabilizaciones periódicas

UtilizaciónEn esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones periódicas. El sistema verifica si la contabilización periódica existe en el sistema con una fecha de contabilización dentro del período que se contabiliza.

Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben haber indicado contabilizaciones periódicas. Ejecute los procesos de la etapa 4.2.5.

Procedimiento




Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Contabilizaciones periódicas→ Ejecutar

Código de transacción F.14




Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Ejecutar contabilizaciones periodicas

2. Indique los datos necesarios en la pantalla Crear docs. Contables a partir de docs. periódicos

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <ejercicio actual>

Intervalo de liquidación

<fecha de inicio> p. ej., <primer día del mes actual>

Intervalo de liquidación a

<fecha de finalización> p. ej., <último día del mes en curso>

Juego de Datos

<seleccione un nombre> Si es necesario. Si no asigna un nombre de juego de datos batch input aparte, es el programa el que establece el nombre del juego de datos batch input SAPF120.

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

4.2.7 Ejecución de juego de datos batch input

UtilizaciónEsta actividad ejecuta el juego de datos batch input.

Requisitos Debe existir o se debe crear un juego de datos batch input.



Procedimiento


Menú SAP ECC Sistema → Servicios → Batch Input → Carpetas

Código de transacción SM35




Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Supervisión de Batch Input

2. En la pantalla Batch Input: Resumen de juegos de datos, seleccione un juego de datos para procesar y, a continuación Procesar Juego de Datos (F8).

3. En la pantalla Crear juego de datos, seleccione un modo (se recomienda Visual.sólo errores, pero Ejecutar visible y Invisible también funcionan), a continuación seleccione Procesar o Enter.

Ejecutar visible: se muestran todas las pantallas y se debe confirmar mediante Enter

Visual. sólo errores: no se contabilizan los documentos en primer plano; sólo se muestran y se pueden corregir los documentos con errores.

Invisible: no se contabilizan los documentos en primer plano. Los documentes con errores permanecen en el juego de datos y a continuación se pueden procesar y corregir en primer plano.

Verifique manualmente si se han contabilizado todos los documentos de un juego de datos. Esto se puede ver en el resumen del juego de datos. Si un juego de datos se ha procesado en primer plano, después de la contabilización aparecerá la pantalla Sesión correctamente procesada. Confirme la pantalla de selección con Enter.

4. Corrija los errores que aparezcan durante el tratamiento.

Resultado Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento (próxima ejecución y número de ejecuciones). Para visualizar un documento contabilizado, utilice el código de transacción FBL1N.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Cuentas de mayor Cuentas de mayor

Acreedores Acreedores

Deudores Deudores

4.2.8 Compensación automática de cuenta GR/IR

Utilización



Esta actividad trata la compensación automática de cuentas GR/IR. El número de pedido y la partida se utilizan para comparar documentos.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar los documentos de la gestión de materiales. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Gestión de materiales (104), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Compensar Automáticamente → Sin modelo de moneda de compensación



Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)


Contabilidad de Acreedores → Tareas periódicas y de cierre → Compensación Automática

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensar Automáticamente:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000


Seleccionar Cuentas mayor

<Seleccionar>

Cuentas mayor

<Seleccionar cuenta> p. ej., 2930000000, 4400000000

Ningún intervalo, sino entrada de valores individuales.

Ejecución de test

<desmarcar> Se puede seleccionar Ejecución de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos.

Parámetros de contabilización



Clearing date <último día del ejercicio en curso para la compensación al final del ejercicio>

p. ej., xxxx/12/31

Último día del mes para la compensación de fin de mes.


4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecución es una ejecución real. Seleccione Enter.

Resultado La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con información del documento de compensación.

4.2.9 Análisis de cuentas de compensación GR/IR

Utilización

Esta actividad analiza las cuentas de compensación GR/IR y muestra el IVA de adquisición de la CE.

El programa analiza las cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de factura (GR/IR) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de corrección, en caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamente en el balance:

• Mercancías entregadas, pero no facturadas

• Mercancías facturadas, pero no entregadas

El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensación GR/IR que están abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por número de pedido y partida no tiene un saldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de corrección en un juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operación se considera entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operación se considera facturada, pero no entregada.

Las contabilizaciones de corrección se crean por sociedad, cuenta de compensación GR/IR, cuenta asociada y división. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilización de anulación especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las contabilizaciones el día después de la fecha clave.Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local también determina la operación. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operación se determina a partir de la moneda paralela.

Procedimiento




Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Cierre → Reclasificar → Compensación EM/RF





Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Analizar cuentas de compensación para entradas de mercancías/recepción de facturas

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensar Automáticamente:

Nombre de campo


Comentarios

GL account <Seleccionar cuenta> p. ej., 2930000000, 4470000000

Sociedad 1000


Fecha Clave <Fecha clave para el resumen>

Los documentos que no se han compensado en esta fecha o cuya fecha de compensación es Contabilizarerior a esta fecha, se incluyen en la ejecución del programa.

3. Seleccione la ficha Contabilizaciones y efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Crear Contabilizaciones

<Seleccionar>

Fecha de documento

* Fecha del documento de batch input (p. ej., la última fecha del mes)

Tipo de documento

* Clase de documento de la contabilización (p. ej., SA)

Fecha Contabilización

* Fecha de contabilización de la contabilización (p. ej.,



el último día del mes)

Fecha de contabilización de reverso

* Fecha de contabilización de la anulación (p. ej., el primer día del mes siguiente)


5. Se crea un batch input con el nombre RFWERE00.

6. Inicie el juego de datos batch input tal como se describe en el capítulo 4.2.7, mediante el nombre de juego de datos RFWERE00.

Resultado La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con información del documento de compensación.

4.2.10 Compensación automática

Utilización

Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L (en particular, cuentas de compensación GR/IR) automáticamente.

Selecciona todas las cuentas especificadas en conjuntos de valores que tienen contabilizaciones en el Debe y en el Haber.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Compensar Automáticamente → Sin modelo de moneda de compensación







Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Compensar Automáticamente

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensación Automática:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000



<primera fecha real del mes>

<última fecha real del mes>

Seleccionar deudores

<Seleccionar>

Seleccionar Acreedores

<Seleccionar>

Seleccionar ctas.mayor

<Seleccionar>

Ejecución de test

<desmarcar> Se puede seleccionar Ejecución de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos.


Fe.compensación

<último día del ejercicio en curso para la compensación al final del ejercicio>

p. ej., xxxx/12/31

Último día del mes para la compensación de fin de mes.


4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecución es una ejecución real. Seleccione Enter.

Resultado

Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L automáticamente.

4.2.11 Contabilización de asientos de corrección

Utilización



En esta actividad, se contabilizan asientos de corrección. Revise los resultados financieros y realice las contabilizaciones de corrección para periodificaciones o cualquier información financiera que “falte”, que se haya identificado.

Requisitos -

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Contabilización→ Registrar documento cuenta de mayor

Código de transacción FB50




Contabilidad Principal → Documento Entry → Contabilizar documento de libro mayor


Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha de documento

<Indique una fecha> p. ej., <hoy>

Moneda EUR


<Indique una fecha> p. ej., <hoy>

Referencia

Texto de cabecera

Cuenta de mayor

<Cuenta de mayor> p. ej., 4100000099

D/C S (Debe)

Cantidad in doc curr.

<Indique el importe> p. ej., 1000

Cuenta de mayor

<Indique la cuenta de mayor>

p. ej., 6062000000

D/C H (Haber)



Nombre de campo


Comentarios

Cantidad in doc curr.

<Indique el importe> p. ej., 1000

Centro de coste

<Indique el centro de coste>

p. ej., 1101

Pedido Opcional

Código Impuesto

<Indique el indicador de impuestos>

p. ej., S3 para el impuesto de España del 16%

Calcular impuesto

<Seleccionar>

3. Seleccione Contabilizar.

Resultado Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Varias cuentas de mayor, con centros de coste, órdenes CO y/o activos fijos

Varias cuentas de mayor, con centros de coste, órdenes CO y/o activos fijos

4.2.12 Revalorización de moneda extranjera

UtilizaciónLa diferencia total de todas las partidas de cuenta abiertas se contabilizan en una cuenta de regularización de balance, reteniendo así el saldo de cuenta original. Las pérdidas o ganancias derivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio de la valoración se indican como contrapartidas en cuentas de gastos/ingresos independientes para las diferencias de cambio. Si realiza una ejecución de actualización e indica un nombre para el juego de datos batch input, puede ejecutar el juego de datos una vez creado. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.

Requisitos La tabla de tipos de cambio tiene entradas para las monedas. Los métodos de valoración está definidos. La cuenta de regularización para cada cuenta asociada de deudor y acreedor existe. La determinación de cuentas debe estar definida. Existen cuentas para diferencias de cambio realizadas y no realizadas.




Tenga en cuenta que los documentos deben estar contabilizados en otras monedas (no en EUR).

Procedimiento


Menú SAP ECC Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Cierre → Valorar → Valoración de moneda extrajera (New)

Código de transacción FAGL_FC_VAL




Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Valoración de moneda extrajera

2. En la pantalla Valoración de moneda extrajera, efectúe las entradas siguientes.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha clave de la valoración

<Último día del mes anterior>

Fecha clave para la valoración de moneda extranjera

Área de valoración

YB

3. Seleccione la etiqueta Contabilizaciones.

4. Marque la casilla de selección Generar contabilizaciones.

5. Marque la casilla de selección Anular Contabiliz. para valoración del saldo de la cuenta de mayor.

6. Seleccione la etiqueta Part abiertas.

7. Marque la casilla de selección Valorar PA cuentas de mayor.

8. Marque las casillas de selección Valorar PA acreedores y Valorar PA deudores.

9. Seleccione la etiqueta Sal. Cta. Mayor

10. Marque la casilla de selección Valorar saldos cuentas mayor.


Resultado Las contabilizaciones en moneda extranjera en el sistema se representan en los balances contables con valoración de fecha en curso. Se contabilizan dos tipos de documentos.

1) Documentos del período de informes para representar la revalorización.

2) Documentos del período siguiente para anular las primeras contabilizaciones.



El sistema crea un informe de valoración de moneda extranjera, en el que se muestra la información detallada sobre qué cuentas, por documento, se han revalorizado. Los datos del documento incluyen Cuenta en FC, Cantidad en loc. cur., Tasa de cambio (original), Tasa de cambio (new), Fecha Contabilización y Nueva diferencia

La cuenta de pérdidas y ganancias de revalorización de moneda extranjera no realizada obtiene abonos y cargos en función de la determinación de pérdidas y ganancias. Las cuentas de regularización para AR y/o AP (domésticas, extranjeras y/o de sociedad) obtienen el importe de compensación contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.2.13 Contabilización de cargo de impuestos (contabilización manual de importes de impuestos)

UtilizaciónEl menú de contabilidad principal contiene informes generales que permiten crear la declaración de IVA y la declaración fiscal anual en forma de lista. A continuación, estos datos se transfieren al formulario de Hacienda. Los datos se evalúan mediante los documentos.

Por lo general, la cuenta de impuestos a pagar no se puede contabilizar directamente, lo que significa que no se puede trasladar un saldo de cuenta directamente a la cuenta de cargo (de impuestos). SAP ERP proporciona las opciones siguientes para los traslados:

• Se puede generar un juego de datos batch input para el traslado por medio de la declaración de IVA.

• Se pueden contabilizar manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo (de impuestos) por medio de la función Fijar impuesto. Los importes de la declaración de IVA para la que se ha realizado el traslado no se tendrán en cuenta todavía en el mes siguiente porque el documento creado no contiene especificaciones de impuestos.

Esta operación no abarca la gestión de impuestos de centros en el extranjero ni de operaciones multisociedades (Customizing delta).

Requisitos


Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú del sistema SAP

Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Cierre → Notificar → Contabilizar el cargo de impuestos

Código de FB41



transacción


Rol de usuario SAP_BPR_DE_FINACC-K (Director de finanzas (España))


Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Contabilizar cargo IVA

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Contabilizar cargo IVA: Datos cabecera

Nombre de campo


Comentarios

Fecha del documento

<Fecha de documento> p. ej., <fecha real>

Clase SA

Sociedad 1000

Fecha de contab

<Fecha de contabilización> p. ej., <fecha real>

Moneda EUR

ClvCT 40

Cuenta <Impuesto sobre el volumen de negocios (cargo de impuestos)>

p. ej., 4750000000 (plan de cuentas PGCE)

<Enter>

Importe <Indique el importe> p. ej., 1000

ClvCT 50

Cuenta <Deudas a Hacienda> p. ej., 4700000000 (plan de cuentas PGCE)

<Enter>

Importe <Indique el importe> p. ej., 1000

Indicador de impuestos

<Indicador de impuestos sin esquema de impuestos>

p. ej., R0

Contabilizar

Resultado Ha contabilizado manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo de impuestos, ejemplo (opcional).



4.2.14 Declaración de IVA

UtilizaciónContabilización mediante informe (RFUMSV00): (recomendación de SAP)

El informe crea la declaración de IVA y, si es necesario, un juego de datos batch input para trasladar un cargo de impuestos automáticamente.

Cuando el sistema crea un juego de datos batch input para el traslado del cargo de impuestos, se prepara un documento para cada sociedad seleccionada. En este documento, se crea para cada cuenta de impuestos una partida para contabilizar en la cuenta de impuestos y otra para contabilizar en la cuenta de cargo (de impuestos).

Si es necesario, el informe empieza a rellenar el formulario de declaración de IVA (función no incluida/Customizing delta). Proporciona los saldos de impuestos de cada sociedad, el indicador de IVA, la clave de transacción, los indicadores Debe/Haber/Total y el período seleccionado en forma de tabla. El informe de impresión utiliza estas tablas para determinar los datos necesarios para la impresión.

El usuario puede fijar las listas de salida según sus necesidades. Puede utilizar la función ABAP List Viewer para organizar las listas en consecuencia.

Requisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Reporting de declaraciones → Declaración de IVA → General → Declaración de IVA → Declaración de IVA





Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Declaración del Iva: General

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Declaración de IVA.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <ejercicio real> Ejercicio en curso



Nombre de campo


Comentarios


01.xx.yy – 30.xx.yy xx = mes en curso

yy = ejercicio en curso

Otras delimitaciones:Mes contable

Indique el mes para el que desea la declaración de IVA.

Contab.cargos imptos : Crear j.datos batch input

En blanco para la ejecución de prueba

√ para la ejecución de actualización

El sistema crea una lista en la ejecución de prueba y en la ejecución de actualización.

Si es preciso para el juego de datos batch input:Calse doc.de apuntes

SA


30.xx.yy xx = mes real

yy = ejercicio real

Por lo general, el último día del mes en que es necesario crear el informe.

Vencimiento cargo de impuestos

<Cualquier fecha después del final del período contable>

El día 10 del mes siguiente (por ejemplo)

Ejecutar (F8)

3. Si se ejecuta el juego de datos batch input:

Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input, consulte las descripciones del modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.

Debido a una nueva normativa fiscal de España, es necesario enviar electrónicamente la declaración de IVA a las autoridades fiscales alemanas. Para obtener más información, véase la Nota SAP 751603 sobre la declaración electrónica de IVA por Elster 2 (España) o vaya a https://websmp205.sap-ag.de/elster-fin. SAP ofrece dos posibilidades: Se puede utilizar el conector SAP Business o bien SAP ExCambiar Infrastructure (XI), componente de SAP NetWeaver 04.

Debido a estas parametrizaciones de SAP Basis, se entrega una solución manual. Utilice sólo la funcionalidad descrita anteriormente mediante el código de transacción S_ALR_87012357. Después, abra el formulario electrónico que facilitan las autoridades alemanas y vuelva a escribir manualmente las cifras obtenidas con el código de transacción S_ALR_87012357, informe RFUMSV00, respectivamente.


https://websmp205.sap-ag.de/elster-fin


Resultado El crédito o la deuda frente a Hacienda se contabiliza en la cuenta de impuesto sobre el volumen de negocios (cargo de impuestos).

Se puede contabilizar el importe desde la cuenta <Impuesto sobre el volumen de negocios (cargo de impuestos)> a otras cuentas.

- Créditos de Hacienda- Deudas a Hacienda

4.2.15 Declaración recapitulativa

UtilizaciónLas autoridades fiscales utilizan la declaración recapitulativa para proporcionar información para otros Estados miembros de la UE.

Todas las empresas deben enviar una declaración recapitulativa a las autoridades fiscales responsables, lo que proporciona información sobre las entregas y los movimientos de mercancías libres de impuestos para empresas domiciliadas realizados en la UE durante el período del informe.

Si ha activado el indicador correspondiente en la pantalla de entrada del documento, también puede documentar operaciones triangulares en la declaración recapitulativa.

Formularios y textos

La estructura de la propia declaración recapitulativa se define en un formulario SAPscript. Se recomienda utilizar F_ASL_DE para la declaración recapitulativa de Alemania (este formulario ha sido aprobado por las autoridades fiscales alemanas). También está disponible el formulario F_ASL_DE_LISTE. Éste imprime los datos necesarios para la notificación y los datos de dirección del cliente. Con este fin, es necesario activar Incluir datos de dirección.

La notificación incluye documentos estándar cuyo indicador de IVA repercutido se ha fijado como indicador de la UE con los valores 1 ó 3 en las parametrizaciones del sistema.

Si no se facilita el número de identificación fiscal del cliente en el documento, el sistema da salida a un mensaje de error detallado. En este caso, la información ya no se proporciona en la notificación.

Preparación de declaraciones recapitulativas

En las declaraciones recapitulativas es una condición previa llenar los campos Pais (etiqueta Direccion) y VAT numero de registro (etiqueta Control Data) en los datos maestros del cliente. Los datos maestros que utiliza Best Practices cumplen esta condición. Al contabilizar el documento (fijado para que se copie automáticamente), los datos (país y VAT numero de registro) de los datos maestros del cliente se copian en el documento.

Puede verlo en la transacción FB70 o FB75. Vaya a la etiqueta Detalle. Los campos País decl. y VAT reg num. se rellenan automáticamente. Asimismo, los documentos deben haberse contabilizado con un indicador de IVA repercutido A6 o A7 .

Requisitos Deben contabilizarse los documentos relevantes para los impuestos (UE).



Si es necesario, puede solicitar una visualización de partidas individuales, que enumere la información que se va a notificar en el nivel del documento y que lleve a cabo la siguiente totalización:

• Total por indicador de subcontratación

• Total por número de identificación fiscal del cliente

• Total por sociedad

Deben contabilizarse en el sistema las facturas de deudor con número de identificación fiscal del cliente e indicador de IVA repercutido A6 o A7 .

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos de Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Reporting de declaraciones → Declaraciones recapitulativas UE→ General → Declaración recapitulativa





Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Declaración recapitulativa

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Declaracion recapitulativa.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <ejercicio actual> Ejercicio en curso

Trimest.informe <Trimestre y ejercicio correspondiente>

P. ej., si ha contabilizado los documentos en octubre, indique 4/ FY en curso (FY = Ejercicio)

Indicador de IVA repercutido

R1 a R3

Visualizar partidas indiv.

Si activa esta opción, se imprimen todas las partidas individuales.



Nombre de campo


Comentarios

Incluir datos de direccion

Si activa esta opción, se leen e imprimen todos los datos de dirección. Atención: Esto aumenta el tiempo de ejecución del programa.

Salida por NIF √

Ejecutar (F8)

Dispositivo salida

LP01 Este campo aparece en una ventana de diálogo si no existe un dispositivo de salida en el registro maestro

Vista preliminar Accione el pulsador

El nombre del formulario utilizado (F_ASL_DE) se visualiza ya en el documento. Las autoridades han aprobado el uso de este formulario.

3. Se puede dar salida a una lista con los números de identificación fiscal del cliente que faltan en los documentos. Para imprimirla, haga clic en el icono de la impresora. El formulario también queda disponible en el spooler de la impresora. Para visualizar el formulario, acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Menú SAP Sistema --> Servicios → Control de Salida

Código de transacción SP01


Rol de usuario SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Administrador (Usuario profesional))

Menú de rol de usuario Gestion → Tareas diarias → Control de Salida

4. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Control de Salida: Selección ordenes de salida

Nombre de campo


Comentarios

Creado por Su nombre de usuario

Ejecutar (F8)

Nº Orden SPOOL Número SPOOL

<Número SPOOL> Seleccione el número mediante el formulario de declaración recapitulativa

Mostrar contenidos (F6)

Resultado



Se ha creado un formulario para la declaración recapitulativa.

4.2.16 Análisis de comparación

UtilizaciónDurante las tareas de cierre (cierre del mes, del trimestre o del ejercicio), se pueden comparar las cifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados. Para ello, el sistema ejecuta las comprobaciones siguientes:

• Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los totales del Debe y el Haber de los documentos contabilizados. Esta comparación se puede efectuar para documentos de la vista de entrada de datos y de la vista de libro mayor.

Si se efectúa la verificación en documentos de la vista de libro mayor y se utiliza la partición de documento, el sistema verificará simultáneamente si el saldo es cero en los documentos, para las características para las qué se haya definido el saldo cero.

• Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los índices de aplicación (índices secundarios). El sistema utiliza los índices de aplicación para las cuentas gestionadas en base a partidas abiertas o para la visualización de partidas individuales.

Requisitos Para efectuar el análisis comparativo, es necesario disponer de autorización para las sociedades deseadas (objeto de autorización F_BKPF_BUK).

Cierre los períodos de contabilización para los que efectúe el análisis comparativo. De este modo se garantiza que no se efectúan cambios en las cifras de movimientos o los documentos durante la reconciliación. Estos cambios causarían la finalización del informe.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas → Cierre Verificar/contar → Reconciliación (Nuevo)

Código de transacción FAGLF03




Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Reconciliación

2. En la pantalla Comparación documentos / cifras de movimientos, efectúe las entradas siguientes:



Nombre de campo


Comentarios


Sociedad 1000

Valores de entradaSe pueden utilizar los criterios de selección para restringir el análisis comparativo. Existen las siguientes opciones:

• Selecciones generales

Indique los valores deseados en Ejercicio, Sociedad y Período Contable, y, en caso necesario, Ledger.

Efectúe el análisis comparativo para todos los ledgers que compartan una variante de ejercicio común. Si también se dispone de un ledger con una variante de ejercicio desplazado o de un ledger diario, estos se deben reconciliar por separado.

Esto es necesario porque el sistema siempre seleccione el período del ledger relevante. Por ejemplo, si se reconcilia el período 1, este es el mes de enero en el ledger principal, pero el 1 de enero en el ledger diario.

• Tratamiento paralelo

Para acelerar el proceso para los documentos correspondientes, se puede optar por el tratamiento paralelo. De este modo, los documentos se dividen entre el número deseado de paquetes. Se especifican cuántos documentos se deben combinar en un lote. El sistema procesa las paquetes de forma paralela (es decir, simultáneamente) en diferentes servidores de aplicación que están agrupados en un grupo de servidores.

Si no desea utilizar el tratamiento paralelo, indique 1 en el campo Número de pasos paralelos. El tratamiento paralelo se efectúa automáticamente al indicar un número mayor que 1 en el campo Número de pasos paralelos..

• Vista de entrada de datos o vista de libro mayor

Existe la opción de ejecutar el análisis comparativo en los documentos de la vista de entrada de datos o en los de la vista de libro mayor.

• Vista de entrada de datos

Se utilizan los documentos de la vista de entrada de datos para la reconciliación.

• Vista de libro mayor

Se utilizan los documentos de la vista de libro mayor para la reconciliación. Si se define el indicador Vista Libro Mayor, el campo Ledger está disponible y se puede restringir el análisis comparativo a un ledger específico.

Asimismo, para los documentos de la vista de libro mayor, se puede seleccionar una comparación de documentos individuales. Mediante esta función, el sistema comprar los documentos de la vista de libro mayor con los de la vista de entrada de datos antes de ejecutar la verificación con las cifras de movimientos. Esta es la verificación más completa, pero también la que consume más tiempo.



Resultado La pantalla que muestra los resultados del análisis comparativo se divide en dos partes. En ambas se pueden utilizar las funciones de SAP List Viewer (ALV), por ejemplo para la clasificación. Para obtener más información sobre las funciones, consulte la documentación de la biblioteca SAP en SAP NetWeaver → Application Platform → ABAP Technology → UI Technology → Controls & Control Framework for SAP GUI → SAP List Viewer.

Mitad superior de la pantalla

En la parte superior de la pantalla sólo se muestran las diferencias.

• Vista de entrada de datos

Las diferencias se agrupan por clase de moneda y de cuenta. Por lo tanto, se visualizan cuentas de mayor y cuentas de contabilidad auxiliar.

• Vista de libro mayor

Las diferencias se agrupan por ledger, de modo que el ledger principal aparece primero en la lista. Si adicionalmente se realiza una comparación de un documento individual y se selecciona Subledger Cuentas, también se visualizarán las diferencias para las cuentas de contabilidad auxiliar.

Mitad inferior de la pantalla

• Vista de libro mayor sin comparación de documentos individuales

Se pueden visualizar los mensajes de confirmación para cada cuenta de mayor. Para ello, seleccione Mensajes de Éxito..

• Vista de libro mayor con comparación de documentos individuales

Adicionalmente, se recibe un mensaje de error a nivel del documento individual (por ejemplo, si un importe de la vista de libro mayor no coincide con el importe de la vista de entrada de datos).

4.2.17 Cierre del período contable anterior

UtilizaciónEn esta actividad se cierra el período contable anterior.

Requisitos -

Procedimiento





http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT





Contabilidad Principal → Closing Preparation → Abrir / Cerrar Período Contable

2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Var Variante del período de contabilización

<Variante del período de contabilización de la sociedad>

p.ej., <0010> para la sociedad 1000

De Período 1 <Desde el período> Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes

Ej. <año> Actualización al año para todas las clases de cuenta restantes


Resultado No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.



A Activos

D Deudores

K Acreedores

M Materiales

S Cuentas de mayor

V Cuentas contrato

4.2.18 Cálculo de intereses sobre el saldo

Resumen

UtilizaciónEl informe RFSZIS00 (transacción F.52) crea una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor. El sistema genera una lista en la que se puede fijar el nivel de



detalle que se va a visualizar. Se puede crear un log para verificar por qué no se han calculado intereses para una cuenta.

Los datos de cálculo de intereses de los registros maestros de cuenta de mayor sólo se actualizan cuando se selecciona el campo Actualizar registro maestro y se especifica el nombre del juego de datos batch input en el campo Juego de Datos.

Puede contabilizar el interés mediante la transacción batch input.

Requisitos El interés se controla mediante el indicador de intereses del registro maestro. Es necesario especificar un indicador que se haya definido en la clase de cálculo de intereses, en donde se le asigna una “S” como clase de cálculo de intereses. En esta tabla, también se puede definir si las condiciones de intereses se almacenan en el indicador de cálculo de intereses o en el número de cuenta, en donde actúa como indicador de cálculo de intereses. Esto permite definir condiciones de intereses específicas de cuenta.

Procedimiento

Flujo de procesosPuede fijar parámetros para que el interés se contabilice en el juego de datos batch input. Si fija el indicador Desglose de intereses, se crea una contabilización para los intereses Debe negativo y Haber negativo del intervalo de fechas valor antedatadas, los intereses Debe y Haber del intervalo de fechas valor antedatadas, así como los intereses Debe y Haber del intervalo de liquidación. Si no fija el indicador Desglose de intereses, sólo se contabilizan los intereses totales.

Resultado Se visualiza una escala de intereses por cuenta. El formulario utilizado para ello se define en el sistema con el indicador de intereses. También puede llamar un resumen de tipos de interés. Una vez finalizado el cálculo, los intereses Debe y Haber se imprimen por separado. Los niveles de integración permiten seleccionar el nivel de detalle. El sistema puede imprimir un log que permita hacer el seguimiento del progreso del cálculo de intereses. Sólo se debe solicitar un log para una sola cuenta de mayor o para unas pocas. Especifique siempre, por lo tanto, los números de cuenta necesarios en los campos de Cuentas para log adicional.

Cálculo de intereses de saldo de cuenta

UtilizaciónPara realizar un cálculo de intereses de saldo de cuenta, las cuentas relevantes deben estar asignadas con un indicador de interés.

Requisitos Para llevar a cabo el cálculo de intereses de saldo de cuenta para cuentas de balance, es necesario actualizar los registros maestros (cuentas). Se debe especificar el indicador de cálculo de intereses y el ritmo de cálculo de intereses en los registros maestros correspondientes. Debe indicar la fecha valor de las contabilizaciones. El registro maestro debe contener un grupo correspondiente de status de campo, como YB05 (la fecha valor es una entrada obligatoria).



Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos en las cuentas con calculadora de intereses. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro Mayor (156), mediante cuentas con una calculadora de intereses.

Procedimiento


Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Operaciones periódicas→ Cálculo de Intereses→ Cálculo de intereses de saldos





Contabilidad Principal → Tareas periódicas y de cierre → Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Escala de intereses de cuentas de mayor:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Selección cuenta mayor

Plan de cuentas PGCE

Cuenta de mayor <Cuenta con indicador de intereses>

p. ej., 1650000000

Sociedad 1000

Sel.por Ayuda p.búsqueda

Aquí se puede utilizar el matchcode para llevar a cabo una búsqueda avanzada de las cuentas de mayor.

Otras delimitaciones

Período liquidación 01.yy.zz – 31.yy.zz Yy = mes realzz = año en cursor

Indicador de Cálculo Interés

02 Si no ha seleccionado cuentas de mayor, se seleccionan todas las cuentas con el indicador de cálculo de intereses 02.

Control de Salida



Nivel de compresión (0-3)

1 El nivel de integración controla la salida de lista. El valor 1 significa que se da salida a todos los apuntes contables de una fecha valor (fecha de referencia) en una fila, separados por Debe y Haber. Si desea una salida de lista diferente, puede leer el control situando el cursor en el campo y pulsando F1.

Fecha últ.ejec.cálc.int

El sistema sólo evalúa este campo si Fecha últ.ejec.cálc.int. no se ha actualizado en el registro maestro.

Esta fecha ayuda a decidir si las partidas se deben tratar como fechas valor antedatadas (las fechas valor antedatadas son partidas que no se contabilizaron hasta completar la última ejecución del cálculo de intereses, pero que es necesario imputar a un período ya calculado en función de la fecha valor).

No es necesario fijar esta fecha para la primera ejecución del cálculo de intereses.

Véanse las notas

Fecha de referencia (1,2,3)

1 ó 2 ó 3 1 = Fecha valor2 = Fecha del documento3 = Fecha de contabilización

Control Contabilización

Para llevar a cabo una prueba sin iniciar las contabilizaciones, no efectúe entradas en este campo. Para la ejecución de actualización con las



contabilizaciones de intereses, indique los datos siguientes:

Véanse las notas

Contab.liquidaciones intereses

√

Contabilizar c/fe.val.anted

√

Actualizar registro maestro

Este campo garantiza que se indica la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses en el registro maestro de cuentas. Esta fecha se incluirá automáticamente en la siguiente ejecución y, si es necesario, se introducirá de nuevo durante la contabilización.

Juego de Datos <Nombre del juego de datos>

En este campo se puede asignar el nombre de juego de datos de su elección para la ejecución. P. ej., RFSZIS00.

Atención: Debe indicar este nombre al ejecutar el juego de datos.

Fecha contab.juego datos

Fecha doc.juego datos

Fecha valor juego de datos

31.yy.zz yy = mes realzz = año real

Período Contable 01

Indicador de referencia

Nº de asignacion

Texto Segmento contab.

En estos campos, puede indicar información adicional de contabilización.

Log Adicional √

Cuentas para log adicional

<Seleccione una cuenta con indicador>

p. ej., 1650000000



Fecha últ.ejec.cálc.int.

Si activa Actualizar registro maestro para esta ejecución y las siguientes, el campo correspondiente del registro maestro se fijará al importar el juego de datos batch input y se incluirá automáticamente en la siguiente ejecución. Si no activa esta casilla de selección, es necesario especificar la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses a partir de la segunda ejecución para tener en cuenta las fechas valor antedatadas.

Si se calcularon intereses de partidas mediante un programa externo y se incluyeron contabilizaciones hasta determinado día, es necesario fijar la fecha de la última ejecución o actualizar en consecuencia el registro maestro de la primera ejecución.

Si el campo del registro maestro se actualiza por medio de una transacción batch input (Actualizar registro maestro), es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando el informe se ejecuta entre medianoche y las 06:00 (definido como constante del informe), el sistema sigue indicando la fecha del día anterior en el campo Fecha últ.ejec.cálc.int.del registro maestro.

Log Adicional

Si activa esta casilla de selección, el sistema muestra una lista de todas las etapas derivadas de la selección de determinada cuenta y sus posiciones.

Se proporciona, por ejemplo, la siguiente información:

• Razón por la que no se han calculado intereses para una cuenta

• Razón por la que no se han seleccionado determinadas partidas

• Forma en que se ha definido el período de cálculo de intereses para cada cuenta

• Partidas que se han tratado como fechas valor antedatadas

• Cambios del tipo de interés que se hayan encontrado

• Número de partidas que se han evaluado para cada cuenta

Dado que el log adicional imprime gran cantidad de información, se deben utilizar los campos de Cuentas para log adicional para restringir la impresión a sólo algunas cuentas.

En este ejemplo, indique 1650000000 (con fines de prueba).

Control Contabilización

En modo de prueba, se puede realizar y probar la ejecución de cálculo de intereses con tanta frecuencia como sea necesario. Las contabilizaciones y la actualización del registro maestro no se llevan a cabo para la fecha del cálculo de intereses hasta que se ejecutan los juegos de datos.



Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input, consulte las descripciones del modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.

Para verificar los documentos contabilizados, llame el diario de partidas individuales para el FY actual y seleccione la cuenta con indicador. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarial Diario de documentos.

Resultado

El programa RFSZIS00 genera una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor en moneda local, y emite una lista. Se puede controlar el nivel de detalle de la lista.

4.2.19 Visualización del diario de documentos

UtilizaciónEl diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.

Requisitos


Procedimiento1. Para verificar y visualizar documentos en el sistema, haga lo siguiente:


Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → Diario de doc.





Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Diario de documentos.

2. Indique los datos necesarios en la pantalla Diario de doc..

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Comentarios



usuario

Sociedad 1000


Ledger Seleccione el libro en que está interesado.

Delimitaciones generales


desde - a

de <primer día del mes> a <último día del mes>

Nº referencia En caso necesario, indique los números de documento de referencia especificados (consulte los datos del ejemplo).


Cuenta de mayor En caso necesario, indique los datos del ejemplo.

Control de Salida

Ejecución de test √ Nota: Para España no es necesario efectuar ninguna actualización, por lo que se debe activar el pulsador de ejecución de prueba.

Solo pag.partidas indiv.

√

Ejecutar (F8)

Ejecución de test:

Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba.

Si la opción Ejecución de test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos.

Si Ejecución de test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos.

Para España, no es necesario realizar ninguna actualización.

Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).



Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización, numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento.

Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento. Si la posición del documento se contabiliza como posición negativa, se añade “-“ a la clave de contabilización.

4.2.20 Balances contables

UtilizaciónEl informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación.

Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de Balance/PyG que se especifique en el campo Versión de Balance.

Mientras tanto, existen dos posibilidades para mostrar el balance contable.

Una alternativa es mostrar el balance contable mediante el informe anterior RFBILA00 (transacción: S_ALR_87012284 - Balance/PyG).

La otra alternativa es mostrar el balance contable con un nuevo informe de investigación (transacción: S_PL0_86000028 - Balance/PyG).

El informes de investigación es mucho más flexible. La selección mediante características estándar se puede realizar directamente en la pantalla de entrada de datos.

Requisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera.

Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de Balance/PyG.

Alternativa 1: Informe RFBILA00 (transacción: S_ALR_87012284)

Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Balance/PyG / Flujo de caja → General → Comparaciones real/real →


sapevent:DOCU_LINK%5CGL:profit_and_loss_statement


Balance/PyG

Código de transacción

S_ALR_87012284




Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Balance/PyG

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Balance/PyG:

Nombre de campo


Comentarios

Plan de cuentas

PGCE

Sociedad 1000

Ledger 0L

Estructura Balance/PyG

PGCE

Idioma ES o

EN

Año declaración

Año de comparación

FY (ejercicio)

FY – 1 (ejercicio anterior)

Edición de Lista

Lista clásica

Control grid LVA

ALV Tree Control

Resultado La estructura de Balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor.

El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados de balance y de pérdidas y ganancias. En Cuentas no asignadas, el informe también lista las cuentas que no se han asignado a una partida de la estructura de Balance/PyG.

El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo, así como de las cuentas que no se han podido asignar. El saldo de las demás cuentas se deriva del resultado de pérdidas y ganancias.

El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.



Se puede crear un balance contable para los Segmentos o centros de beneficio especificados, mediante la misma transacción. Para ello, en la pantalla de selección, seleccione Tratar -> Selección Dinámica (Shift+F4). En la ventana que aparece, marque Centro de beneficio y/o Segmento y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copiar selección, a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puede seleccionar ahora el centro de beneficios o Segmento que se desea notificar.

Alternativa 2: transacción S_PL0_86000028 - Balance/PyG: real/comparación real

UtilizaciónMediante la transacción S_PL0_86000028, el balance contable se puede mostrar como lista desglosada.

Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Balance/PyG / Flujo de caja → General → Comparaciones real/real → Balance/PyG: real/comparación real


S_PL0_86000028




Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Balance/PyG real/comparación real

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Selección: Balance/PyG real/comparación real

Nombre de campo


Comentarios

Tipo de moneda

10

Sociedad 1000

Estr.Balance/PyG

Balance/PyG version YIKR

Ledger 0L

Año del informe

<Año real>



Nombre de campo


Comentarios

Período informe de

<Desde el período> p. ej., 01

Período informe a

<Hasta el período> p. ej., 12


<Año real> - 1

Período comp. De

<Desde el período> p. ej., 01

Período comp.a

<Hasta el período> p. ej., 12

Ejecutar (F8)

Resultado Se muestra el balance contable.

Se puede crear un balance contable para los Segmentos o centros de beneficio, mediante la misma transacción.

4.3 Escenario III: Cierre del ejercicio

4.3.1 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio

UtilizaciónEsta actividad crea un calendario de fábrica para el nuevo ejercicio (para los siguientes ejercicios). Esto se realiza anualmente o una vez para todos los ejercicios siguientes. El calendario de fábrica se utiliza en la fabricación, para facilitar la programación del trabajo en función de los días laborables definidos en el calendario.

Procedimiento

1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación:



Logística Comercial Datos Maestros Otros Fecha Factura o Customizing: SAP NetWeaver Opciones Generales Mantener Calendario


SCAL






Contabilidad Principal → Closing Preparation → Cal.Fábrica con superficie GUI

2. En la pantalla Calendario: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Calendario festivos

<Seleccionar>

<Seleccione Cambiar>

3. Seleccione el ID 08 another specific entry, y Cambiar.

4. Asegúrese de que el valor del campo A año se encuentra como mínimo a dos años en el futuro.

Seleccione Atrás dos veces.

5. Seleccione Calendario de Fábricay Cambiar.

6. Seleccione el ID 01 y Cambiar.

7. Asegúrese de que el valor del campo A año se encuentra como mínimo a dos años en el futuro.

Seleccione Atrás dos veces.

Resultado El calendario de fábrica está disponible para dos años en el futuro, como mínimo, para que la fabricación pueda ver el futuro durante la planificación.

4.3.2 Arrastre de saldos AP/AR

UtilizaciónSAP recomienda que el programa se ejecuta al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya se ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es una contabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo después de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde.

Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera → Deudores → Operaciones periódicas→ Cierre → Arrastrar → Arrastre de Saldos




F.07




Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Libro Mayor arrastre de saldos

2. En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Arrastre al ejercicio

<ejercicio actual + 1>

Seleccionar deudores

<Seleccionar>

Seleccionar acreedores

<Seleccionar>

Ejecución de test

<Desmarcado>

Log detallado <Marcado>


4. El sistema genera el informe Arrastre de saldos cuenta corriente para el año actual . El informe muestra el número de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta ejecución.

Resultado Las saldos de acreedor y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.

4.3.3 Arrastre de saldos GL

UtilizaciónSAP recomienda la ejecución de programas de arrastre de saldos al inicio del nuevo ejercicio. Una vez efectuado el arrastre de saldos, el sistema actualizará automáticamente el nuevo ejercicio con las contabilizaciones financieras efectuadas en un período anterior.

Como verificación del sistema, se puede especificar una clase de cuenta de pérdidas y ganancias en el registro maestro de cada cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata de una clave que se utiliza para definir una cuenta de arrastre de saldos para cada plan de cuentas del sistema.

Procedimiento






Finanzas → Gestión Financiera → Libro Mayor → Operaciones periódicas → Cierre → Arrastrar → Arrastre de saldos (Nuevo)


FAGLGVTR




Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Arrastre de saldos

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Arrastre de Saldos:

Nombre de campo


Comentarios

Ledger 0L

Sociedad 1000

Arrastrar al ejercicio

<nuevo ejercicio>

Ejecución de test

Desmarcado

3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera el informe Actualizacion de Arrastre de saldos ledger para el año. El informe contiene un informe de resumen general, así como opciones para mostrar el desglose de la cuenta de balance contable y la contabilización de cuentas de arrastre de saldos.

Resultado Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados. La cuenta de arrastre de saldos obtendrá una contabilización ficticia para representar las ganancias del ejercicio.

4.3.4 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance)

Información general

UtilizaciónEs necesario llevar a cabo contabilizaciones de corrección en los siguientes casos:

• Cuadro según el tiempo restante hasta vencimiento

• Acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor



• Cuentas asociadas modificadas o interlocutores comerciales (VBUND)

El sistema procesa todas las cuentas actualizadas por medio de la gestión de partidas abiertas. Para cada traslado creado, se incluye además una contabilización de anulación en el juego de datos. Para las cuentas asociadas de deudor o acreedor, el sistema contabiliza en una cuenta de regularización.

El informe reagrupa el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) según el método de clasificación necesario (“directiva 4 EU”, por ejemplo) y lleva a cabo los traslados. Se pueden definir métodos de clasificación propios. En el sistema estándar, SAP incluye el tiempo restante hasta vencimiento de la directiva 4 EU en el método de clasificación EG93. Esta directiva admite el siguiente cuadro:

• Crédito con saldo deudor: menos de un año y más de un año

• Acreedores (balance): menos de un año, entre uno y cinco años y más de cinco años

El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). En estos casos, el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes.

El informe realiza contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas modificadas o cuentas de mayor especiales. Durante éste, se asignan las posiciones de las cuentas asociadas anteriores a las nuevas cuentas.

Requisitos Si el cuadro se va a ejecutar teniendo en cuenta las correcciones de moneda extranjera, es necesario valorar primero las monedas extranjeras mediante la nueva transacción FAGL_FC_VAL. Debe estar disponible el método de clasificación (EG93).

Para visualizar el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) en el balance en función del tiempo restante hasta vencimiento, es necesario efectuar traslados. El sistema deja el crédito con saldo deudor o los acreedores (balance) con el menor tiempo restante hasta vencimiento en la cuenta asociada anterior y efectúa los traslados a cuentas de mayor independientes para el crédito de saldo deudor o los acreedores (balance) con el mayor tiempo hasta vencimiento. Cuando se efectúa un traslado a una cuenta de mayor independiente, la contrapartida se realiza en una cuenta de regularización para la cuenta de débitos o las cuentas a cobrar anteriores. La cuenta de débitos o las cuentas a cobrar se visualizan en el balance junto con la cuenta de regularización.

Es necesario crear cuentas de regularización y cuentas de destino para cada una de las contabilizaciones.

El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). En estos casos, el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes.

Para que el informe efectúe las contabilizaciones de corrección para la reagrupación del crédito de saldo deudor y los acreedores (balance) de cuentas asociadas modificadas, es necesario definir en el sistema las cuentas de regularización y las claves de contabilización de las contabilizaciones.

Para ejecutar esta actividad, los documentos de deudores y acreedores se deben contabilizar con partidas abiertas de menos y más de 1 año. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) o el escenario Acreedores



(158), mediante los datos maestros de estos documentos con los días de posición correspondientes.

Reagrupación

Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera→ Deudores → Operaciones periódicas→ Cierre → Reclasificar → Clasificación/Reclasificación (nueva)


FAGLF101




Contabilidad Principal → Tareas Periódicas y de cierre → Cuadro/Recalificación

2. En la pantalla Anexo balance – PA - Análisis, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha Clave de balance

31.12.en curso FY

Método cuadro

SAP (cuadro para la directiva 93 EU)

Área de valoración

YB

Contabilizaciones

Generar contabilizaciones

√

Nombre del juego datos BI

FAGL_CL_REGR

Fecha del documento

31.12.en curso FY

Clase de documento

SA

Fe. 31.12.en curso FY



Nombre de campo


Comentarios

contabilización

Período Contable

12

Anulacion decha contable

01.01.en curso FY + 1

Anul. Period contab

01

Contabilizar mon.transacción

√

Selecciones

Clase de cuenta

De D a K

Acreedor

Cliente

Parámetros <activar> Partner Grouping y Cambiar Cuenta de reconciliación deben estar siempre activados

Ejecutar (F8)

La lista mostrada contiene todas las contabilizaciones relevantes que es necesario tener en cuenta al reagrupar. Al seleccionar Contabilizaciones, se pueden ver los registros contables para el crédito con saldo deudor/los acreedores (balance) reagrupados.

Si ha iniciado una ejecución de actualización, puede ejecutar el juego de datos batch input. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.

Resultado Una vez ejecutado el juego de datos, puede llamar el diario de documentos compacto. Para obtener información adicional, consulte el capítulo Diario de documentos compacto de este documento. Indique las selecciones siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Fecha de contabilización 31.12.en curso FY a 01.01.en curso FY +1



Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios


Parked Documents Desactivar

Delimitaciones opcionales (Shift+F4)

Seleccione los nombres de juego de datos correspondientes.

Ejecute la operación

4.3.5 Confirmación de saldo de crédito

UtilizaciónPuede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar.

Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.

Requisitos

Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de crédito. Para la contabilización, ejecute los procesos de Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de estos documentos.


Textos estándar:

• Cabecera de carta YB_HEADERDetalles del remitente YB_SENDERFirma YB_SIGNTexto de pie de página YB_FOOTER

Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta, así como para cada lista y evaluación.

• Respuesta YB_F130_CONFIRM

• Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02

• Tabla de resultados YB_F130_RESULT_02

• Lista de errores YB_F130_ERROR_02



Para cada sociedad, es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario con cartas y respuestas a acreedores, un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.

• Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D

Procedimiento




Finanzas → Gestión Financiera→ Deudores → Operaciones periódica s→ Cierre → Verificar/contar → Conf.saldo: imprimir


F.17


Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores)


Contabilidad de Deudores → Tareas Periodicas y de cierre → Report ABAP / 4:Conf.saldos deudor

2. En la pantalla Confirmación de saldos de deudor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Cliente <Seleccione el deudor>

Sociedad 1000

Fe.clv.reconciliacion

31.12.en curso FY


Deudores individuales

√

Control de Salida

Calsificacion correspondencia

<seleccione K1, K2 o K3> p. ej., K2

Clasif.partidas individuales

<seleccione la variante de clasificación>

p. ej., P4

Procedimiento de confirmación

<en blanco>

Fecha de emisión

<Fecha de la carta para un deudor>



Sin respuesta

Fecha de respuesta

<Última fecha hasta la que debe tener lugar una respuesta>

Respuesta a <ID de dirección> p. ej., 100 (para la sociedad 1000)

Control de impresion

Impresora p/reg.formulario

LP01

Impresora p/lista reconcil.

LP01

Impresora p/tabla resultados

LP01

Impresora p/lista errores

LP01

Impresora para selecciones

Ejecutar (F8)

Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta y sociedad. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 para imprimir el ejemplo.

También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlo manualmente para definir los datos de empresa correspondientes). Si no se actualiza la dirección en la sociedad, el programa finaliza. Es necesario actualizar la dirección en el Customizing.

Resultado Se da salida a una carta y a una respuesta para cada deudor. Se da salida a una lista de reconciliación, a una tabla de resultados y, cuando corresponda, a una lista de errores para cada sociedad. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe.

4.3.6 Confirmación de saldo de débito

Utilización



Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar.

Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.

Requisitos

Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de débito. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.


Textos estándar:

• Cabecera de carta YB_HEADERDetalles del remitente YB_SENDERFirma YB_SIGNTexto de pie de página YB_FOOTER

Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta, así como para cada lista y evaluación.

• Respuesta YB_F130_CONFIRM

• Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02

• Tabla de resultados YB_F130_RESULT_02

• Lista de errores YB_F130_ERROR_02

Para cada sociedad, es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario con cartas y respuestas a acreedores, un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.

• Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D

Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera→ Acreedores → Operaciones periódicas→ Cierre → Verificar/contar → Conf.saldo: Imprimir




F.18


Rol de usuario SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)


Contabilidad de Acreedores → Tareas periodicas y de cierre → ABAP/4 Report: Vend.Bal.Confirmation

2. En la pantalla Confirmacion de saldos Acreedor, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Acreedor <Seleccione el acreedor>

Sociedad 1000

Fe.clv.reconciliacion

31.12.en curso FY


Acreedores Individuales

√

Control de Salida

Clasificación correspondencia

<seleccione K1, K2 o K3> p. ej., K2

Clasif.partidas individuales

<seleccione la variante de clasificación>

p. ej., P4

Procedimiento de confirmación

<en blanco>

Fecha de emisión

<Fecha de la carta para un deudor>

Sin respuesta

Fecha de respuesta

<Última fecha hasta la que debe tener lugar una respuesta>

Respuesta a <ID de dirección> p. ej., 100 (para la sociedad 1000 )

Control de impresión

Impresora p/reg.formulario

LP01

Impresora p/lista reconcil.

LP01



Nombre de campo


Comentarios

Impresora p/tabla resultados

LP01

Impresora p/lista errores

LP01

Impresora para selecciones

Ejecutar (F8)

Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta y sociedad. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 para imprimir el ejemplo.

También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlo manualmente para definir los datos de empresa correspondientes). Si no se actualiza la dirección en la sociedad, el programa finaliza. Es necesario actualizar la dirección en el Customizing.

Resultado Se da salida a una carta y a una respuesta para cada acreedor. Se da salida a una lista de reconciliación, a una tabla de resultados y, cuando corresponda, a una lista de errores para cada sociedad. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe.

4.3.7 Cierre final y liberación de informes financieros

UtilizaciónEl informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación.

Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de Balance/PyG que se especifique en el campo Versión de Balance.

Requisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera.


sapevent:DOCU_LINK%5CGL:profit_and_loss_statement


Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de Balance/PyG.

Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Balance/PyG / Flujo de caja → General → Comparaciones real/real → Balance/PyG


S_ALR_87012284




Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Balance/PyG

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Balance/PyG:

Nombre de campo


Comentarios

Plan de cuentas

PGCE

Sociedad 1000

Ledger 0L

Estructura Balance/PyG

1000

Idioma ES

Año declaración


FY (ejercicio)

FY – 1 (ejercicio anterior)

Edicion de lista

Lista clásica

ALV Grid Control

ALV Tree Control

Ejecutar (F8)

Resultado La estructura de Balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor.

El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados de balance y de pérdidas y ganancias. En Cuentas No asignadas, el informe también lista las cuentas que no se han asignado a una partida de la estructura de Balance/PyG.



El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo, así como de las cuentas que no se han podido asignar. El saldo de las demás cuentas se deriva del resultado de pérdidas y ganancias.

El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se puede crear un balance contable para los Segmentos o centros de beneficio especificados, mediante la misma transacción. Para ello, en la pantalla de selección, seleccione Tratar -> Delimitaciones opcionales (Shift+F4). En la ventana que aparece, marque Centro de beneficio y/o Segmento y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copiar seleccionado, a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puede seleccionar ahora el centro de beneficios o Segmento que se desea notificar.

4.3.8 Cierre del período contable anterior

UtilizaciónEn esta actividad se cierra el período contable anterior.

Procedimiento







Contabilidad Principal → Closing Preparation → Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52

2. En la pantalla Modificar vista periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Var Variante del período de contabilización

<Variante del período de contabilización de la sociedad>

p.ej., <0010> para la sociedad 1000

De periodo 1 <Desde el período> Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes

Año <año> Actualización al año



para todas las clases de cuenta restantes


Resultado No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.



A Activos

D Deudores

K Acreedores

M Materiales

S Cuentas de mayor

V Cuentas contrato

4.3.9 Visualización del diario de documentos

UtilizaciónEl diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.

Si el diario de documentos no se ha creado cada mes, se puede crear al final del ejercicio.

Requisitos


Procedimiento




Finanzas→ Gestión Financiera→ Libro Mayor → Sistema de información → Informes de libro mayor (nuevo) → Documento → General → Diario de doc.




S_ALR_87012287




Contabilidad Principal → Closing: Reporting → Diario de documentos

2. En la pantalla Diario de doc., efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso

Ledger

Selecciones generales


De - A

01.01.FY – 31.12.FY

Nº referencia


Cuenta de mayor

Control de Salida

Ejecución de test

<Seleccionar>

Solo pag partidas indiv.

<Seleccionar>

Ejecutar (F8)

Ejecución de test:

Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba.

Si la opción Ejecución de test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos.

Si Ejecución de test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos.



Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).

Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización, numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento.

Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento. Si la posición del documento se contabiliza como posición negativa, se añade “-“ a la clave de contabilización.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR

Código de transacción (SAP GUI)

F.13

Anulación:

Código de transacción (SAP GUI)

FBRA

Rol de usuario


Comentarios Sólo se puede reinicializar una partida compensada cada vez

5.2 Formularios utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Check List Formulario SAPscript

4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_LIST_02

Result List SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_RESULT_02

Confirm List SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_CONFIR



M

Lista de errores SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_ERROR_02

Payment Notice SAPscript NEU YB_F140_PAY_CONF

Extracto de cuenta SAPscript NEU YB_F140_ACC_STAT

Internal Documents SAPscript NEU YB_F140_INT_DOCU

Individual Letters SAPscript NEU YB_F140_IND_TEXT

Cash Documents SAPscript NEU YB_F140_CASH_DOC_01


Date post:	26-Oct-2015
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