Биржевой инвестиционный фонд Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx FFIN Kazakhstan акций FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF Equity ETF Класс акций в казахстанских тенге Класс акций в казахстанских тенге BLOOMBERG: BLOOMBERG: KZKAK KZKAK index index Класс акций в казахстанских тенге Класс акций в казахстанских тенге (ISIN: (ISIN: IE00BG0C3K84 IE00BG0C3K84) ) Информация об индексе Информация об индексе Тикер индекса Тикер индекса (Bloomberg) (Bloomberg) KZKAK index KZKAK index Валюта индекса Валюта индекса KZT KZT Индекс-провайдер Индекс-провайдер Kazakhstan Stock Kazakhstan Stock Exchange Exchange Число составляющих Число составляющих 8 8 Основные сведения о фонде Основные сведения о фонде Название Название FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF ISIN ISIN IE00BG0C3K84 IE00BG0C3K84 Код Московской Биржи Код Московской Биржи FXKZ FXKZ Торговый сектор на Московской Торговый сектор на Московской Бирже Бирже Основной рынок, первый уровень Основной рынок, первый уровень Эмитент Эмитент FinEx Physically Backed Funds ICAV FinEx Physically Backed Funds ICAV Дата выпуска Дата выпуска 02.10.2018 02.10.2018 Место регистрации Место регистрации Ирландия Ирландия Совместимость с UCITS V Совместимость с UCITS V Нет Нет Управляющий фондом Управляющий фондом FinEx Investment Management LLP FinEx Investment Management LLP (Великобритания) (Великобритания) Базовая валюта Базовая валюта KZT KZT Общий уровень расходов (общая Общий уровень расходов (общая комиссия) комиссия) 1.39% 1.39% Индекс Индекс Kazakhstan KASE Stock Exchange Kazakhstan KASE Stock Exchange Index Index Кастодиан/Администратор фонда Кастодиан/Администратор фонда Citi Depositary Services Citi Depositary Services (Ireland)/Citibank Europe (Ireland)/Citibank Europe Налогообложение Налогообложение In Scope In Scope Метод репликации Метод репликации Физическая репликация Физическая репликация Частота отчётности Частота отчётности 2 раза в год 2 раза в год Аудитор фонда Аудитор фонда PWC PWC Валютное хеджирование Валютное хеджирование Нет Нет Минимальная покупка Минимальная покупка 1 акция 1 акция СЧА в расчете на 1 акцию СЧА в расчете на 1 акцию 1292.066 KZT 1292.066 KZT Число акций фонда Число акций фонда 1 800 000 1 800 000 Общий объем фонда Общий объем фонда 2 325 718 742,74 KZT 2 325 718 742,74 KZT Инвестиционная цель Инвестиционная цель Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE) индекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE) Торговая информация Торговая информация Биржа Биржа Bloomberg Bloomberg Тикер Тикер Bloomberg INAV Bloomberg INAV Московская биржа Московская биржа FXKZ RM FXKZ RM FXKZRUIV Index FXKZRUIV Index Казахстанская Казахстанская фондовая биржа фондовая биржа - - - - Доходность фонда за Доходность фонда за : : Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге) Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге) Контакты Контакты Finex Investment Management LLP Finex Investment Management LLP 39 Dover Street London W1S 4NN 39 Dover Street London W1S 4NN Тел: +44 (0) 207 663 3300 Тел: +44 (0) 207 663 3300 Email: info@finexetf.com Email: info@finexetf.com 22.12.2020 22.12.2020 * * С начала года С начала года 16.34 16.34% % 6 месяцев 6 месяцев 14.41 14.41% % 1 год 1 год 18.06 18.06% % * *
Transcript
Биржевой инвестиционный фондБиржевой инвестиционный фондакций FinEx FFIN Kazakhstanакций FinEx FFIN KazakhstanEquity ETFEquity ETFКласс акций в казахстанских тенгеКласс акций в казахстанских тенгеBLOOMBERG:BLOOMBERG:KZKAKKZKAK index index
Класс акций в казахстанских тенгеКласс акций в казахстанских тенге(ISIN: (ISIN: IE00BG0C3K84IE00BG0C3K84))
Информация об индексеИнформация об индексе
Тикер индексаТикер индекса(Bloomberg)(Bloomberg)KZKAK indexKZKAK index
Кастодиан/Администратор фондаКастодиан/Администратор фонда Citi Depositary ServicesCiti Depositary Services(Ireland)/Citibank Europe(Ireland)/Citibank Europe
НалогообложениеНалогообложение In ScopeIn Scope
Метод репликацииМетод репликации Физическая репликацияФизическая репликация
Частота отчётностиЧастота отчётности 2 раза в год2 раза в год
СЧА в расчете на 1 акциюСЧА в расчете на 1 акцию 1292.066 KZT1292.066 KZT
Число акций фондаЧисло акций фонда 1 800 0001 800 000
Общий объем фондаОбщий объем фонда 2 325 718 742,74 KZT2 325 718 742,74 KZT
Инвестиционная цельИнвестиционная цель
Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикойПрирост СЧА фонда в соответствии с динамикойиндекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE)индекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE)
Прозрачные, эффективные и простыеПрозрачные, эффективные и простыефинансовые инструменты — биржевыефинансовые инструменты — биржевыеинвестиционные фондыинвестиционные фонды
Низкая стоимость активов и низкий порогНизкая стоимость активов и низкий порогвходавхода
ДиверсификацияДиверсификация
Отсутствие необходимости прохожденияОтсутствие необходимости прохожденияпроцедуры квалификациипроцедуры квалификации
Сделки в рублях и долларах СШАСделки в рублях и долларах США(подробности уточняйте у своего брокера)(подробности уточняйте у своего брокера)
Брокер при работе с фондами FinExБрокер при работе с фондами FinExвыполняет функции налогового агентавыполняет функции налогового агента
Тройной надзор (регулируетсяТройной надзор (регулируетсяуполномоченными органами России,уполномоченными органами России,Великобритании и Ирландии)Великобритании и Ирландии)
Ведущие контрагентыВедущие контрагенты
Хранение активов осуществляетХранение активов осуществляеткрупнейший кастодиан Bank of New Yorkкрупнейший кастодиан Bank of New York
Отработанные и безопасные процедурыОтработанные и безопасные процедуры
Торгуется как акция, ликвидностьТоргуется как акция, ликвидностьобеспечивает профессиональный маркет-обеспечивает профессиональный маркет-мейкермейкер
Клиринг в НРД/Crest/EuroclearКлиринг в НРД/Crest/Euroclear
Можно приобрести на ИИСМожно приобрести на ИИС
Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Physically Backed Funds ICAV включены в проспект фонда,Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Physically Backed Funds ICAV включены в проспект фонда,доступный на сайтедоступный на сайте www.FinExETF.comwww.FinExETF.com
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИИнвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и неИнвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и недолжны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму.должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму.Ваша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменногоВаша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменногокурса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностейкурса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностейи вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основнойи вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основнойинформацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществле- нием инвестицийинформацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществле- нием инвестицийрекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не являетсярекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не являетсяинвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешенияинвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешенияFinEx Investment Management LLP запрещено.FinEx Investment Management LLP запрещено.
Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FСA»),Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FСA»),юридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевыеюридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевыеинвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Physically Backed Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Physicallyинвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Physically Backed Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx PhysicallyBacked Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными вBacked Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными всоответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческихсоответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческихорганизациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.
