แผนฉุกเฉินระบบ · ก.1...

Version 1

แผนฉกเฉนระบบ ICAS

ฝายการช าระเงนและพนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย

ธนวาคม 2556


ค าน า

เอกสารแผนฉกเฉนระบบ ICAS ฉบบน จดท าขนโดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และคณะท างาน ICAS (ICAS Working Group) โดยมวตถประสงคเพอก าหนดแนวปฏบตรองรบ กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ และกรณระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของ เพอใหการหกบญชเชคดวยระบบ ICAS สามารถด าเนนการไดอยางตอเนอง โดยเกดผลกระทบตอธนาคารสมาชก ประชาชน และระบบเศรษฐกจของประเทศนอยทสด

ธปท. ใครขอขอบคณคณะท างาน ICAS ทใหความรวมมอเปนอยางดในการจดท า แผนฉกเฉนฉบบน ทงน ธปท. และคณะท างาน ICAS จะทบทวนแผนฉกเฉนระบบ ICAS อยางสม าเสมอ เพอปรบปรงแนวปฏบตของแผนดงกลาวใหมประสทธภาพมากยงขนตอไป

หากมขอสงสย และตองการสอบถามรายละเอยดเพมเตม กรณาตดตอ ทมวเคราะหและพฒนา 2 ส านกวเคราะหและพฒนา ฝายการช าระเงนและพนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย โทรศพท 0-2283-5057, 0-2283-6491 และ 0-2283-5083 โทรสาร 0-2282-7718 E-mail address : [email protected]

mailto:[email protected]

-0-


สารบญเนอหา

หนา

ค าอธบายค ายอและสญลกษณ i 1. วตถประสงค 1

2. ขอบเขตของสถานการณทรองรบตามแนวทางแผนฉกเฉน 1

3. กรณระบบงาน ICS ของธนาคารสมาชกขดของ

3.1 แผน MB-01 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Same-day และ แกไขปญหาดวยการสงตวเชคให Buddy Bank เรยกเกบในระบบ ICAS แทน 3

3.2 แผน MB-02 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Same-day และ แกไขปญหาดวยการสงตวเชคให ธ.ผจาย เพอเรยกเกบแบบ In-house Cheque 4

3.3 แผน MB-03 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Next-day 6 3.4 แผน MB-04 : กรณ ธ.สมาชกใชบรการเครอง ICMG ของ ธปท. 7

4. กรณระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของ

4.1 แผน BOT-01 : กรณ ธปท. ยายไปใชระบบ ICAS ของศนยส ารอง (DR Site) 10 4.2 แผน BOT-02 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม

ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Same-day 11 4.3 แผน BOT-03 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม

ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Next-day และ ธ.สมาชกไดรบขอมล NIC Next-day ไมครบถวน 16

4.4 แผน BOT-04 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Next-day และ ธ.สมาชกไดรบขอมล NIC Next-day ครบถวน 20

4.5 แผน BOT-05 : กรณ ธปท. จดท าขอมล In-clearing รอบ Same-day ให ธ.สมาชก แบบ Offline 23

4.6 แผน BOT-06 : กรณ ธปท. จดท าขอมล Normal In-clearing รอบ Next-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline 24

4.7 แผน BOT-07 : กรณ ธปท. จดท าขอมล Return In-clearing รอบ Next-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline 25

-1-


5. รายชอผประสานงานกรณใชแผนฉกเฉน

5.1 รายชอผประสานงานดาน ธปท. 26 5.2 รายชอผประสานงานดาน ธ.สมาชก 27

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : โครงสรางขอมลในรปแบบ CSV File ก.1 โครงสรางขอมลเชคเรยกเกบ Normal Out-clearing (NOC) ก1 - 1 ก.2 โครงสรางขอมลเชคคน Return Out-clearing (ROC) ก2 - 1 ก.3 โครงสรางขอมลท ธปท. จะจดท าให ธ.สมาชก เพอชวย คดแยกเชคในกรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ ก3 - 1

ภาคผนวก ข : คมอการใชงานโปรแกรม และการตรวจสอบคา Hash ตามแผนฉกเฉน ข.1 โปรแกรม ROC CSV Template (Version 2.0) ข1 - 1 ข.2 โปรแกรมคดแยกขอมลเชค ICS BCP (Version 3.0) ข2 - 1 ข.3 การตรวจสอบคา Hash ของขอมล In-clearing ทสรางจากโปรแกรม ICS BCP และทไดรบจาก ธปท. แบบ Offline ข3 - 1

ภาคผนวก ค : ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงกบระบบ ICAS ในกรณท ธปท. Switch Site ค - 1

ภาคผนวก ง : แบบฟอรมทเกยวของกบแผนฉกเฉน ง.1 แบบแสดงความจ านงขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท. ง1 - 1 ง.2 แบบแจงผลการตรวจสอบขอมลระบบงาน ICS และ IAS ในกรณท ธปท. Switch Site ง2 - 1

i


ค าอธบายค ายอและสญลกษณ BB : BCP Bank (ธนาคารทเกดเหตขดของ)

BCP : Business Continuity Plan (แผนรองรบการด าเนนธรกจอยางตอเนอง)

BOT : Bank of Thailand (ธนาคารแหงประเทศไทย)

BOT-CA : BOT Certificate Service (ระบบใบรบรองอเลกทรอนกส ของ ธปท.)

CSS : Central Settlement System (ระบบช าระดลกลางตามประกาศ ธปท. วาดวยบรการโอนเงนพรอมกน

หลายฝาย)

DR Site : Disaster Recovery Site (ศนยคอมพวเตอรส ารอง)

EFS : Electronic Financial Services (บรการดานการเงนดวยวธอเลกทรอนกสตามระเบยบ

ธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยการใหบรการดานการเงนดวยวธอเลกทรอนกสและบรการดานการเงน

ดวยวธอเลกทรอนกสผานเครองปฏบตงานตามระเบยบธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยการใหบรการ

ดานการเงนดวยวธอเลกทรอนกสผานเครองปฏบตงาน)

IAS : Image Archive System (ระบบการจดเกบรกษาขอมลและภาพเชคอเลกทรอนกส)

ICAS : Imaged Cheque Clearing and Archive System (ระบบการหกบญชเชคดวยภาพเชคและ

ระบบการจดเกบภาพเชค)

ICMG : Imaged Cheque Member Gateway (เครองรบสงขอมลและภาพเชค)

ICS : Imaged Cheque Clearing System (ระบบการหกบญชเชคดวยภาพเชค โดยใชขอมลและภาพเชค

ในกระบวนการเรยกเกบ)

MB : Member Bank (ธนาคารสมาชกศนยหกบญช)

NIC : Normal In-clearing (ขอมลและภาพเชคทรบเขา)

ii


NOC : Normal Out-clearing (ขอมลและภาพเชคทสงเรยกเกบ)

PB : Paying Bank (ธนาคารผจาย)

RIC : Return In-clearing (ขอมลและภาพเชคทรบคน)

ROC : Return Out-clearing (ขอมลเชคทสงคน)

SB : Sending Bank (ธนาคารผสงเรยกเกบ)

: ด าเนนการกบ

i



1. วตถประสงค

1.1 เพอก าหนดแนวปฏบตรองรบกรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ และกรณระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของ 1.2 เพอก าหนดบทบาท หนาทความรบผดชอบของ ธ.สมาชก และ ธปท. ใหชดเจนและสามารถด าเนนการไดทนทเมอเกดเหตขดของในสถานการณตาง ๆ ทก าหนดในแผนฉกเฉน 1.3 เพอใหการประสานงานระหวาง ธ.สมาชก และ ธปท. เปนไปอยางรวดเรว ราบรน และมประสทธภาพ 1.4 เพอลดผลกระทบจากสถานการณเหตขดของตามแผนฉกเฉน ตอธนาคารสมาชก ประชาชน และระบบเศรษฐกจของประเทศใหเหลอนอยทสด

2. ขอบเขตของสถานการณทรองรบตามแนวทางแผนฉกเฉน

แผนฉกเฉนระบบ ICAS นสามารถรองรบสถานการณทงในกรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ และกรณระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของ โดยในสวนของระบบงานดาน ธ.สมาชกจะครอบคลมกรณเหตขดของในระดบศนยปฏบตการเชค สาขาในเขตกรงเทพ และสาขาในเขตภมภาค ส าหรบในสวนของระบบ ICAS ดาน ธปท. จะครอบคลมกรณเหตขดของทระบบงานศนยหลก หรอทศนยส ารอง รวมทงกรณระบบงานทศนยหลกและศนยส ารองขดของหรอไมสามารถใชงานไดภายในเวลาทก าหนดพรอมกน

3. กรณระบบงาน ICS ของธนาคารสมาชกขดของ ประกอบดวยแผนฉกเฉน 4 กรณ ดงน

3.1 แผน MB-01 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Same-day และแกไขปญหาดวย การสงตวเชคให Buddy Bank เรยกเกบในระบบ ICAS แทน

3.2 แผน MB-02 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Same-day และแกไขปญหาดวย การสงตวเชคให ธ.ผจาย เพอเรยกเกบแบบ In-house Cheque

3.3 แผน MB-03 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Next-day

3.4 แผน MB-04 : กรณ ธ.สมาชกใชบรการเครอง ICMG ของ ธปท.

ทงน รายละเอยดของแผนฉกเฉนกรณระบบงาน ICS ของธนาคารสมาชกขดของทกลาวขางตนปรากฏดงแผนภมและตารางแนวทางการด าเนนการ หนา 2 – 7

-2-


แผนภม - แผนฉกเฉนกรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ

ประสานงานให ธ.อน ชวยสงเรยกเกบผาน

ระบบ ICAS แทน (ภายใน 15.00 น.)

แผน MB-01เรยกเกบผานBuddy Bank

แผน MB-02 เรยกเกบแบบ

In-house Cheque

แผน MB-03สง ROC

ในรปแบบ CSV File

ใชสาขาขางเคยง Outsourceตามวธปฏบตของแตละธนาคาร

ใช Backup Site / Outsourceตามวธปฏบตของแตละธนาคาร

แผน MB-04ใช BOT ICMG

แกไขปญหาโดย Buddy

Bank / In-house

MB-ICS

MB

Center MB-ICS / ICMG

Next-day

No

Backup Site /Outsource

No

Yes

ICS

BOT ICMG

Same-day

Yes

ICS

Center /

ICMG

15.00 .

Same-day / Next-day

9.30 .

Backup Site / Outsource

BOT ICMG

Buddy Bank

ICAS

-3-


MB-01 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Same-day และแกไขปญหาดวยการสงตวเชคให Buddy Bank เรยกเกบในระบบ ICAS แทน

แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ

กระบวนการเรยกเกบเชค (วน T) : 1. หลงจากท BB ประสานงานกบ Buddy Bank ใหชวยเหลอไดส าเรจ ให BB แจง BOT

ทราบโดยเรว (ภายใน 15.00 น.) เพอ BOT แจง MB อนตอไป BB BOT

2. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบทาง E-mail, SMS และแจงความคบหนาใหทราบเปนระยะๆ

BOT MB

3. BB น าสงเชคทยงไมไดสงเรยกเกบในระบบงาน ICS ให Buddy Bank เพอสงเรยกเกบในระบบงาน ICS แทนตามเวลาและเงอนไขทตกลงรวมกน เชน เวลาการน าสงเชค, การจดท าใบน าสง และการสงมอบเชค, การจดการดลการช าระเงน, การจดเกบเชคทผานการเรยกเกบ, คาบรการ, เงอนไข / ขอจ ากดในการใหบรการ ทงน ในกรณทไมสามารถแยกเชคสวนทไมไดสงเขาระบบงาน ICS ไดอยางชดเจน ใหน าสงเฉพาะเชคทยงไมได Capture ให Buddy Bank สวนเชคท Capture แลวแตตดคางในระบบ ให BB สงเรยกเกบเพมเตมในภายหลง โดย BB สามารถ ขอขอมลเชคทสงเขาระบบงาน ICS แลว จาก ธปท. (รายละเอยดโครงสรางขอมล ตามภาคผนวก ก.3) เพอชวยในการคดแยกเชคทตดคางในระบบงาน ICS ของ BB

BB Buddy Bank

4. BB น าเชคกลมพเศษของสวนทสงเขาระบบงาน ICS แลว ไปแลกเปลยนกบ PB ตามเวลาและวธการปกต ทงนในกรณไมสามารถคดแยกเชคกลมพเศษไปแลกเปลยนได ให BB จดท า “หนงสอยนยนขอผดพลาดตามเชคสงเรยกเกบระหวางธนาคาร” สงให PB เพอยนยอมรบความเสยหายทอาจจะเกดขน

BB PB

กระบวนการคนเชค (วน T+1) : 5. MB สงขอมลเชคคนในระบบงาน ICS และแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ ตามเวลาและ

วธการปกต MB

หมายเหต: - แผนฉกเฉนนอยบนสมมตฐานท BB สามารถฟนฟระบบเพออนมตตดจายเชคและแจงผลเชคคนไดครบถวนภายใน 10.15 น. ของวน T+1 ในกรณทฟนฟไมไดภายในเวลาดงกลาว ให BB ประสานงานกบ MB อนทเกยวของทราบ เพอแกไขปญหารวมกน

- เงอนไขการใหบรการ Buddy Bank เปนไปตามวธปฏบตและเงอนไขท Buddy Bank แตละธนาคารก าหนด (ณ ส.ค. 56 มธนาคารทใหบรการเปน Buddy Bank จ านวน 4 ธนาคาร ไดแก ธ.กรงเทพ, ธ.กรงไทย, ธ.กสกรไทย ธ.ไทยพาณชย ) - Buddy Bank ไมตองประทบ/พมพ Crossing บนเชคอก

ค ายอ : MB = Member Banks // SB = Sending Bank // PB = Paying Bank // BB = BCP Bank (ธ.ทเกดเหตขดของ) BOT = ธปท. // Buddy Bank = ธนาคารผใหความชวยเหลอ // = ด าเนนการกบ

-4-


MB-02 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Same-day และแกไขปญหาดวย การสงตวเชคให ธ.ผจาย เพอเรยกเกบแบบ In-house Cheque


กระบวนการเรยกเกบเชค (วน T) : 1. BB แจง BOT ทราบโดยเรว (ภายใน 15.00 น.) เพอ BOT แจง MB อนตอไป BB BOT 2. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบทาง E-mail, SMS และแจงความคบหนาใหทราบ

เปนระยะๆ BOT MB

3. BB แยกเชคทมมลคาสง ในสวนทยงไมไดสงเขาระบบงาน ICS เพอขอปรบดลการหกบญช รอบ Same-day กบ PB ในเวลา 16.45 น.

BB PB

4. BB น าสงเชคสวนทยงไมไดสงเขาระบบงาน ICS พรอมใบน าสงเชคทแสดงยอดรวมจ านวนฉบบและจ านวนเงนของเชคทน าสง รวมทงสงขอมลเชคดงกลาวในรปแบบ CSV File (หากสามารถท าขอมล CSV File ได) ตามรปแบบไฟลท BOT ก าหนด (ตามเอกสาร ภาคผนวก ก.1) ให PB ทาง E-mail ตามรายชอผประสานงาน ส าหรบตวเชคใหน าสงทศนยหกบญช และส านกหกบญชในภมภาค ตามเวลาทไดตกลงกบ PB เพอเรยกเกบแบบ In-house Cheque ทงน ในกรณทไมสามารถแยกเชคสวนทไมไดสงเขาระบบงาน ICS ไดอยางชดเจน ใหน าสงเฉพาะเชคทยงไมได Capture ให PB สวนเชคท Capture แลวแตตดคางในระบบ ให BB สงเรยกเกบเพมเตมในภายหลง โดย BB สามารถขอขอมลเชคทสงเขาระบบงาน ICS แลว จาก ธปท. (รายละเอยดโครงสรางขอมลตามภาคผนวก ก.3) เพอชวยในการคดแยกเชคทตดคางในระบบงาน ICS ของ BB

BB PB

5. BB น าเชคกลมพเศษของสวนทสงเขาระบบงาน ICS แลว ไปแลกเปลยนกบ PB ตามเวลาและวธการปกต ทงน ในกรณไมสามารถคดแยกเชคกลมพเศษไปแลกเปลยนได ให BB จดท า “หนงสอยนยนขอผดพลาดตามเชคสงเรยกเกบระหวางธนาคาร” สงให PB เพอยนยอมรบความเสยหายทอาจจะเกดขน

BB PB

กระบวนการคนเชค (วน T+1) :

6. BB ขอปรบดลการหกบญชรอบ Next-day ส าหรบเชคสวนทยงไมไดขอปรบดลการหกบญชในวน T และเชคคน กบ MB อนทเกยวของ ในรอบแกไขคลาดเคลอนพเศษ (เปดเฉพาะกรณฉกเฉน) เวลา 11.00 น. (BOT อาจเพมรอบ 14.00 น. หากจ าเปน)

BB MB อน ทเกยวของ

-5-


7. PB น าสงเชคคนใหแก BB โดยแบงเชคคนเปน 2 ประเภท ดงน ประเภทท 1 เชคคนกลมพเศษทถกเรยกเกบในระบบงาน ICS จาก BB : PB น าสงเชคคนกลมพเศษดงกลาวใหแก BB ตามเวลาและวธการปกต ประเภทท 2 เชคคนทกฉบบทถกเรยกเกบแบบ In-house Cheque : PB น าสงเชคคนดงกลาว พรอมใบคนเชค หรอใบแจงผลเชคคน (ทมลายเซน PB) ใหแก BB ทศนยหกบญชภายใน 11.30 น. และ ทส านกหกบญชในภมภาคภายใน 10.45 น. หรอตามเวลาทธนาคาร คกรณตกลงกน

PB BB

8. BB น าสงเชคคนกลมพเศษทถกเรยกเกบในระบบงาน ICS ให SB ตามเวลาและวธการปกต BB SB หมายเหต: - แผนฉกเฉนนอยบนสมมตฐานท BB สามารถฟนฟระบบเพออนมตตดจายเชคและแจงผลเชคคนไดครบถวนภายใน 10.15 น. ของ วน T+1 ในกรณทฟนฟไมไดภายในเวลาดงกลาว ให BB ประสานงานกบ MB อนทเกยวของทราบ เพอแกไขปญหารวมกน - กรณเชค B/C ปกตทไมม PB ในส านกหกบญช ให BB สงเชคดงกลาวเขาเรยกเกบเมอฟนฟระบบได หรอน าสงเขาเรยกเกบท กทม. ทงน ตองแจงใหลกคาทราบผลกระทบดวย


-6-


MB-03 : กรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของรอบ Next-day แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ


1. BB แจง BOT ทราบภายใน 9.30 น. เพอ BOT แจง MB อนตอไป BB BOT

2. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบทาง E-mail, SMS BOT MB

3. BB โทรประสานงานกบ SB และจดท าขอมลเชคคนในรปแบบ CSV File ตามรปแบบท BOT ก าหนด (ตามเอกสาร ภาคผนวก ก.2) โดยใหจดท าแยกตาม SB

หมายเหต : BB สามารถใชโปรแกรม ROC CSV Template ในการจดท าขอมลเชคคน ในรปแบบ CSV File เพอใหได format ทถกตอง (คมอการใชงานโปรแกรมฯ ตามรายละเอยดในภาคผนวก ข.1)

BB

4. BB สงขอมลเชคคน CSV file ให SB ทาง E-mail โดยใหระบ Subject : น าสงขอมลเชคคนรปแบบ CSV file ของธนาคาร (ชอธนาคาร BB) และให cc ถง[email protected] ภายในเวลา 10.30 น.

BB SB

4. SB เมอไดรบขอมลเชคคนรปแบบ CSV file แลว ใหตอบกลบ E-mail ถง BB เพอยนยนการไดรบขอมลดงกลาวโดยเรว โดยให cc ถง [email protected]

SB BB

5. BB ขอปรบดลการหกบญชรอบ Next-day กบ SB ในรอบแกไขคลาดเคลอนพเศษ (เปดเฉพาะกรณฉกเฉน) เวลา 11.00 น. (BOT อาจเพมรอบ 14.00 น. หากจ าเปน)

BB SB

6. BB จดท าใบคนเชค หรอใบแจงผลเชคคนทมลายเซนก ากบ ของเชคคนทท าคนในรปแบบ CSV File

BB

7. BB น าสงเชคคน (เฉพาะเชคคนกลมพเศษ) และ “ใบคนเชค/ใบแจงผลเชคคนทมลายเซนก ากบ” ให SB ทศนยหกบญชภายใน 11.30 น. และทส านกหกบญชในภมภาคภายใน 10.45 น. หรอตามเวลาทธนาคารคกรณตกลงกน

BB SB

8. SB น าขอมลเชคคน CSV file ทไดรบทาง E-mail และใบคนเชค หรอใบแจงเชคคนทมลายเซนก ากบ ไปด าเนนการตามขนตอนการปฏบตงานรอบเชคคนของธนาคาร

SB

9. BB ขอแกขอมลสถานะการคนของเชคในระบบงาน IAS ในสวนของเชคคนรปแบบ CSV File โดยขอแกไขรหสเหตผลการคนเชคจากรหส “00” เปนรหสเหตผลการคนตามขอมลเชคคน CSV File ซงสามารถขอแกไขขอมลดงกลาวไดตงแตในวน T+2 เปนตนไป

BB

หมายเหต:

- สามารถรองรบการคนเชค B/C ไดทกกรณ เพราะ BB สามารถท าขอมลเชคคนให SB ไดอยางครบถวน


-7-


MB-04 : กรณ ธ.สมาชกใชบรการเครอง ICMG ของ ธปท. แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ

1. BB แจง BOT กอนการใชงาน 1 ชวโมง BB BOT

2. BB สง “แบบแสดงความจ านงขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท.” (ตามเอกสาร ภาคผนวก ง.1) ทระบรายละเอยดตางๆ ในแบบฟอรม พรอมลงนามโดยผมอ านาจลงนามตามแบบฟอรม I-2 ทาง E-mail address : [email protected] หรอ Fax 0-2283-6140

BB BOT

3. BB น าอปกรณมาเพอประกอบการใชเครอง ICMG ของ BOT สง-รบขอมลมรายละเอยดดงน

3.1 แบบแสดงความจ านงขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท. ตามขอ 2 ทเปนฉบบตวจรง

3.2 Security Device ทม ICAS Certificate เครอง ICMG ชด Production ทยงไมหมดอาย พรอม Admin Pin หรอ User PIN ของ Security Device

3.3 Driver ของ Security Device ตามขอ 3.2 ส าหรบตดตงบน Ms WindowsXP 3.4 ขอมล Out-clearing ทเปนรปแบบ ICS Package ท unsigned package 3.5 Password ส าหรบรบ In-clearing และสอบนทกขอมล (กรณตองการรบขอมล

In-clearing ท BOT) 3.6 Security Device ทม ICAS Certificate บคคล ทยงไมหมดอาย ส าหรบเรยกด

ขอมลท EFS-ICS พรอม Driver ส าหรบตดตงบน Ms WindowsXP

BB BOT


-8-


4. กรณระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของ ประกอบดวยแผนฉกเฉน 7 กรณ ดงน

4.1 แผน BOT-01 : กรณ ธปท. ยายไปใชระบบ ICAS ของศนยส ารอง (DR Site)

4.2 แผน BOT-02 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Same-day

4.3 แผน BOT-03 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Next-day และ ธ.สมาชกไดรบขอมล NIC Next-day ไมครบถวน

4.4 แผน BOT-04 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Next-day และ ธ.สมาชกไดรบขอมล NIC Next-day ครบถวน

4.5 แผน BOT-05 : กรณ ธปท. จดท าขอมล In-clearing รอบ Same-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline

4.6 แผน BOT-06 : กรณ ธปท. จดท าขอมล Normal In-clearing รอบ Next-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline

4.7 แผน BOT-07 : กรณ ธปท. จดท าขอมล Return In-clearing รอบ Next-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline

ทงน รายละเอยดของแผนฉกเฉนระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของทกลาวขางตนปรากฏดงแผนภมและตารางแนวทางการด าเนนการ หนา 9 – 25

-9-


แผนภม - แผนฉกเฉนกรณระบบ ICAS ของ ธปท. ขดของ

MB หยดการรบสงขอมลชวคราวจนกวา ธปท. จะ น ระบบ Production ส าเรจ

แผน BOT-01ใช DR Site

แผน BOT-02ใช ICS BCP จดท า

NIC/RIC ของ Clearing Date นน

แผน BOT-03ใช ICS BCP จดท า

NIC/RIC รอบ Next-day

แผน BOT-04ใช ICS BCP จดท าRIC รอบ Next-day

แผน BOT-05รบ NIC/RIC รอบ Same-day

แบบ Offline

แผน BOT-06รบ NIC รอบ Next-day

แบบ Offline

แผน BOT-07รบ RIC รอบ Next-day

แบบ Offline

ธปท. ขดของ

No

Yes

Same-day

Yes

ขดของรอบ Same-day /Next-day

Next-day

No

ยายไปใช ระบบ DR

ฟนฟระบบ Production

รบขอมล NIC Next-day ครบ

Yes

No

ขดของวน T หรอ วน T+1

วน T

วน T+1

15.00 .

ฟนฟระบบ Production/ ยายไปใชระบบ DR

ขดของรอบ Same-day /Next-day

In-clearing

Out-clearing

Same-day

Next-day

ฟนฟไดภายใน 9.30 น.

ขดของวน T หรอ วน T+1 วน T

วน T+1

ขดของดานระบบOut-clearingIn-clearing

-10-


BOT-01 : กรณ ธปท. ยายไปใชระบบ ICAS ของศนยส ารอง (DR Site) แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ

1. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบถงเหตขดของของ BOT ทาง E-mail, SMS BOT MB

2. MB หยดรบ-สงขอมลกบระบบงาน ICS ชวคราว และงดเขาใชงาน EFS-ICS, EFS-IAS จนกวาการยาย Site เสรจสมบรณ

MB

3. BOT แจง MB การยาย Site เสรจสมบรณ และให MB ตรวจสอบการเชอมโยงมายง DR Site ตาม “ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงกบระบบ ICAS ในกรณท ธปท. Switch Site” (ตามเอกสาร ภาคผนวก ค)

BOT MB

4. BOT แจง MB ใหตรวจสอบความครบถวนของขอมล 4.1 ขอมลระบบงาน ICS ตรวจสอบโดยการเรยกดขอมลทเครอง ICMG ของ MB เทยบกบขอมลใน EFS-ICS 4.2 ขอมลระบบงาน IAS ตรวจสอบโดยการเรยกดขอมล Data Correction Request ทท าไวใน EFS-IAS

BOT MB

5. MB หากพบวาขอมลไมครบถวน ใหแจงขอมลไมครบถวนใน “แบบแจงผลการตรวจสอบ ขอมลระบบงาน ICS และ IAS ในกรณท ธปท. Switch Site” (ตามเอกสาร ภาคผนวก ง.2) และสงแบบแจงผลการตรวจสอบดงกลาวทาง E-mail address : [email protected] หรอทางโทรสาร 0-2283-6140

MB BOT

6. BOT ตรวจสอบขอมลให MB ทแจงขอมลไมครบ

BOT MB

7. BOT แจงระบบ ICAS พรอมใหบรการ MB รบ-สงขอมลกบระบบ ICAS ตามปกต

BOT MB

หมายเหต: - การยายกลบมาระบบ Production จะมกระบวนการเชนเดยวกบทกลาวขางตน - ขอมลทคางในระบบงาน ICS ระหวางท BOT ยาย Site Batch no. ของขอมล In-clearing รอบ Same-day เรมตนดวย 800001, รอบ Next-day เรมตนดวย 900001

ค ายอ : MB = Member Banks // SB = Sending Bank // PB = Paying Bank // BOT = ธปท. // = ด าเนนการกบ

-11-


BOT-02 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Same-day


กระบวนการเรยกเกบเชค (วน T) :


2. BOT แจงยกเลกขอมล Out-clearing, In-clearing ของ MB ทสงและรบในระบบงาน ICS รอบ Same-day ทงหมดของ Clearing Date ทขดของ

BOT MB

3. MB จดท าขอมล NIC และดลเจาหนดวยโปรแกรม ICS BCP จากขอมล NOC ทงหมด ของ Clearing Date ทขดของ (รายละเอยดการใชงานโปรแกรม ICS BCP ตามคมอ การใชงานโปรแกรม ICS BCP ในภาคผนวก ข.2)

MB

4. เมอโปรแกรม ICS BCP ประมวลผลขอมลแลวเสรจให MB ด าเนนการ ดงน 4.1 พมพรายงาน Out-clearing Summary Report และลงนามโดยผมอ านาจในการ ขอแกไขเพอปรบดลฯ 4.2 สงขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล (NOS.csv / ROS.csv) และคา Hash (.txt) พรอมทง ภาพสแกน (PDF) ของรายงานตามขอ 4.1 ให BOT ภายในเวลา 17.00 น. ทาง E-mail address : [email protected] โดยก าหนด Subject ของ Mail เปน “น าสงขอมลดลเจาหนรอบ Same-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ทงน ในสวนของรายงาน Out-clearing Summary Report ฉบบจรง ใหน าสง BOT ในชวงการแลกเปลยน Thumb Drive ระหวาง MB ทศนยหกบญช หมายเหต : ขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล และคา Hash รวมทงรายงาน Out-clearing Summary Report อยใน Subfolder OUTPUT\001 ของโปรแกรมฯ

4.3 บนทกขอมล NIC ใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร โดยให Copy ทง Subfolder ตามรหส ธ.สมาชกลง Thumb Drive ธนาคารละ 1 Thumb Drive รวมทงตดหรอ ผก Label (รปแบบตามตวอยางดานลาง) ท Thumb Drive และใหบรรจ Thumb Drive ดงกลาวในซองทตด Label รปแบบเชนเดยวกบ Label ของ Thumb Drive ทงน ใหแยกซองบรรจ Thumb Drive เปนรายธนาคาร

ตวอยาง Label เพอตดหรอผกกบ Thumb Drive

งบรร

ขอมล NIC ระบบงาน ICS Out-clearing Sending Bank : (ใสรหส ธ. ผจดท าขอมล) In-clearing Receiving Bank : (ใสรหส ธ. ผรบ Thumb Drive) Clearing Date : (Clearing Date ทขดของ) Settlement Period : Same-day

MB BOT

-12-


4.4 พมพรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ของทกธนาคาร และลงนามโดยผมอ านาจในการแลกเปลยนเชคกลมพเศษ (I-12) รวมทงสง ภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให PB ทาง E-mail ภายในเวลา 20.00 น. หรอตามท BOT ก าหนด โดยระบ Subject ของ Mail เปน “น าสงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank รอบ Same-day ของ ธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ตามรายชอผประสานงานของแตละธนาคาร เพอใชประกอบการตรวจสอบคา Hash หมายเหต : - ไฟลรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank อยใน Subfolder OUTPUT\ ตามรหส ธ.สมาชก - หากไมมขอมล NIC ของธนาคารใด ไมตองจดท า Thumb Drive แตตองพมพ รายงานฯ ตามขอ 4.4 เพอสงให PB ในชวงแลกเปลยน Thumb Drive รวมทง สงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให PB ทาง E-mail 4.5 น ารายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 4.4 เยบ ตดกบซองบรรจ Thumb Drive ตามขอ 4.3 เปนชดรายธนาคาร เพอน าไปแลกเปลยน ระหวางธนาคารตอไป

5. MB จดท า “รายงานสรปการสงมอบเชคกลมพเศษ” ของส านกหกบญช กทม. จากระบบงานของ MB (เพราะไมสามารถพมพจากระบบงาน ICS ได)

MB

6. BOT ค านวณดลการหกบญชสทธรอบ Same-day และแจงยอดช าระดลระหวาง ธนาคารให MB ทาง E-mail

BOT MB

7. BOT ช าระดลการหกบญชระหวางธนาคารผานระบบ CSS BOT

8. MB ด าเนนการแลกเปลยน Thumb Drive ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคเรยกเกบกลมพเศษ (เวลา 20.00 น.) หรอตามท BOT ก าหนด โดยมรายละเอยด ดงน

8.1 น าซองบรรจ Thumb Drive ทเยบตดกบรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 4.5 มาแลกเปลยนระหวาง MB 8.2 น าสงรายงาน Out-clearing Summary Report ฉบบจรงให BOT

MB

9. MB แลกเปลยนเชคทสงเรยกเกบกลมพเศษระหวางกน ตามเวลาและวธการปกต MB 10. PB ตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC ทไดรบ (รายละเอยดการตรวจสอบคา Hash

ตามเอกสาร ภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash ของขอมล NIC ของ MB ใดไมถกตอง ใหแจง BOT และ MB นนทราบทางโทรศพท เพอให MB นนจดท าและน าสงขอมล NIC อกครง

PB

11. PB น าขอมล NIC ทผานการตรวจสอบคา Hash และถกตองไปประมวลผลในระบบงาน ภายในของธนาคารเพอน าไปใชในการอนมตตดจายเชคตอไป

PB

12. PB สงคน Thumb Drive ให SB (ธนาคารเจาของ Thumb Drive) ทศนยหกบญชในรอบแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ ของวนท าการถดไป

PB SB

-13-


กระบวนการคนเชค (วน T+1) : 13. BOT ท าการ Broadcast ให MB จดท าขอมล RIC และดลเจาหนดวยโปรแกรม ICS BCP

ทาง E-mail, SMS BOT MB

14. MB จดท าขอมล RIC และดลเจาหนดวยโปรแกรม ICS BCP จากขอมล ROC ทงหมดของ Clearing Date ทขดของ (รายละเอยดการใชงานโปรแกรม ICS BCP ตามคมอ การใชงานโปรแกรม ICS BCP ใน ภาคผนวก ข.2)

MB

15. เมอโปรแกรม ICS BCP ประมวลผลขอมลแลวเสรจให MB ด าเนนการ ดงน 15.1 พมพรายงาน Out-clearing Summary Report และลงนามโดยผมอ านาจในการ ขอแกไขเพอปรบดลฯ 15.2 สงขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล (NON.csv / RON.csv) และคา Hash (.txt) พรอมทง ภาพสแกน (PDF) ของรายงานตามขอ 15.1 ให BOT ภายในเวลา 10.30 น. ทาง E-mail address : [email protected] โดยก าหนด Subject ของ Mail เปน “น าสงขอมลดลเจาหนรอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ทงน ในสวนของรายงาน Out-clearing Summary Report ฉบบจรง ให น าสง BOT ในชวงการแลกเปลยน Thumb Drive ระหวาง MB ทศนยหกบญช หมายเหต : ขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล และคา Hash รวมทงรายงาน Out-clearing Summary Report อยใน Subfolder OUTPUT\001 ของโปรแกรมฯ

15.3 บนทกขอมล RIC ใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร โดยให Copy ทง Subfolder ตามรหส ธ.สมาชกลง Thumb Drive ธนาคารละ 1 Thumb Drive รวมทงตดหรอผก Label (รปแบบตามตวอยางดานลาง) ท Thumb Drive และ ใหบรรจ Thumb Drive ดงกลาวในซองทตด Label รปแบบเชนเดยวกบ Label ของ Thumb Drive ทงน ใหแยกซองบรรจ Thumb Drive เปนรายธนาคาร


ขอมล RIC ระบบงาน ICS Out-clearing Sending Bank : (ใสรหส ธ. ผจดท าขอมล) In-clearing Receiving Bank : (ใสรหส ธ. ผรบ Thumb Drive) Clearing Date : (Clearing Date ทขดของ) Settlement Period : Next-day

MB BOT

-14-


15.4 พมพรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ของทก ธนาคาร และลงนามโดยผมอ านาจในการแลกเปลยนเชคกลมพเศษ (I-12) รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให SB ทาง E-mail ภายใน เวลา 11.30 น. หรอตามท BOT ก าหนด โดยระบ Subject ของ Mail เปน “น าสงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank รอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ตามรายชอผประสานงาน ของแตละธนาคาร เพอใชประกอบการตรวจสอบคา Hash หมายเหต : - รายงานดงกลาวอยใน Subfolder OUTPUT\ตามรหส ธ.สมาชก - หากไมมขอมล RIC ของธนาคารใด ไมตองจดท า Thumb Drive แตตองพมพ รายงานฯ ตามขอ 15.4 เพอสงให SB ในชวงแลกเปลยน Thumb Drive รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให SB ทาง E-mail

15.5 น ารายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 15.4 เยบตดกบซองบรรจ Thumb Drive ตามขอ 15.3 เปนชดรายธนาคาร เพอน าไป แลกเปลยนระหวางธนาคารตอไป

16. BOT ค านวณดลการหกบญชสทธรอบ Next-day และแจงยอดช าระดลระหวาง ธนาคารให MB ทาง E-mail

BOT MB


18. MB ด าเนนการแลกเปลยน Thumb Drive ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ (เวลา 11.30 น.) หรอตามท BOT ก าหนด โดยมรายละเอยด ดงน

18.1 น าซองบรรจ Thumb Drive ทเยบตดกบรายงาน Summary Report of In-clearing

Cheque by Bank ตามขอ 15.5 มาแลกเปลยนระหวาง MB

18.2 น าสงรายงาน Out-clearing Summary Report ฉบบจรงให BOT

MB

19. MB แลกเปลยนเชคคนกลมพเศษระหวางกน ตามเวลาและวธการปกต MB

20. SB ตรวจสอบคา Hash ของขอมล RIC ทไดรบ (รายละเอยดการตรวจสอบคา Hash ตามเอกสาร ภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash ของขอมล RIC ของ MB ใดไมถกตอง ใหแจง BOT และ MB นนทราบทางโทรศพท เพอให MB นนจดท าและน าสงขอมล RIC อกครง

SB

21. SB น าขอมล RIC ทผานการตรวจสอบคา Hash และถกตองแลวไปประมวลผลใน ระบบงานภายในของธนาคาร

SB

22. SB สงคน Thumb Drive ให PB (ธนาคารเจาของ Thumb Drive) ทศนยหกบญชในรอบแลกเปลยนเชคทสงเรยกเกบกลมพเศษ ของวนเดยวกน

SB PB

-15-


หมายเหต: - ในกรณท BOT เสยหายจนไมสามารถรบ E-mail ได ให MB น าสงดลเจาหนให BOT ดวย Thumb Drive ตามสถานท / เวลา ท BOT ก าหนด และอาจเลอนช าระดล Same-day ไปรวมกบ Next-day - โปรแกรม ICS BCP จะประมวลผลรายการ Data Correction เปนขอมล ROC ปกต ซง MB จะตองแกไข คลาดเคลอนระหวางกนในภายหลง ค ายอ : MB = Member Banks // SB = Sending Bank // PB = Paying Bank // BOT = ธปท. // = ด าเนนการกบ

-16-


BOT-03 : กรณ ธปท. ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Next-day และ ธ.สมาชกไดรบขอมล NIC Next-day ไมครบถวน

แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ กระบวนการเรยกเกบเชค (วน T) :


2. MB ทมขอมล NOC Next-day ด าเนนการ ดงน 2.1 แจง BOT ทราบ 2.2 แจง PB ทเกยวของทราบ และแจงอาจไดรบขอมล NIC Next-day ซ าบางสวน 2.3 จดท าขอมล NIC Next-day ดวยโปรแกรม ICS BCP จากขอมล NOC Next-day

(ไมตองน าสงดลเจาหนให BOT เพราะจะใหทก MB สงดลเจาหน NOC/ROC Next-day ในวน T+1 รายละเอยดการใชงานโปรแกรม ICS BCP ตามคมอการใชงานโปรแกรม ICS BCP ใน ภาคผนวก ข.2)

2.4 บนทกขอมล NIC ใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร โดยให Copy ทง Subfolder ตามรหส ธ.สมาชกลง Thumb Drive ธนาคารละ 1 Thumb Drive รวมทงตดหรอผก Label (รปแบบตามตวอยางดานลาง) ท Thumb Drive และให บรรจ Thumb Drive ดงกลาวในซองทตด Label รปแบบเชนเดยวกบ Label ของ Thumb Drive ทงน ใหแยกซองบรรจ Thumb Drive เปนรายธนาคาร

2.5 พมพรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ของทกธนาคาร

และลงนามโดยผมอ านาจในการแลกเปลยนเชคกลมพเศษ (I-12) รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให PB ทาง E-mail ภายในเวลา 20.00 น. หรอตามท BOT ก าหนด โดยระบ Subject ของ Mail เปน “น าสงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank รอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ตามรายชอผประสานงานของแตละธนาคาร เพอใชประกอบการตรวจสอบคา Hash

2.6 น ารายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 2.5 เยบตดกบซองบรรจ Thumb Drive ตามขอ 2.4 เปนชดรายธนาคาร เพอน าไป แลกเปลยนระหวางธนาคารตอไป


ขอมล NIC ระบบงาน ICS Out-clearing Sending Bank : (ใสรหส ธ. ผจดท าขอมล) In-clearing Receiving Bank : (ใสรหส ธ. ผรบ Thumb Drive) Clearing Date : (Clearing Date ทขดของ) Settlement Period : Next-day

MB BOT, PB

-17-


หมายเหต : - รายงานดงกลาวอยใน Subfolder OUTPUT\ตามรหส ธ.สมาชก - หากไมมขอมล NIC ของธนาคารใด ไมตองจดท า Thumb Drive แตตองพมพรายงานฯ ตามขอ 2.5 เพอสงให PB ในชวงแลกเปลยน Thumb Drive รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให PB ทาง E-mail

3. MB จดท า “รายงานสรปการสงมอบเชคกลมพเศษ” ของส านกหกบญช กทม. จากระบบงานของ MB (เพราะไมสามารถพมพจากระบบงาน ICS ได)

MB

4. MB ด าเนนการแลกเปลยน Thumb Drive ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคเรยกเกบกลมพเศษ (เวลา 20.00 น.) หรอตามท BOT ก าหนด โดยใหน าซองบรรจ Thumb Drive ทเยบตดกบรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 2.6 มาแลกเปลยนระหวาง MB

MB

5. MB แลกเปลยนเชคทสงเรยกเกบกลมพเศษระหวางกน ตามเวลาและวธการปกต MB

6. PB ตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC ทไดรบ (รายละเอยดการตรวจสอบคา Hash ตามเอกสาร ภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash ของขอมล NIC ของ MB ใดไมถกตอง ใหแจง BOT และ MB นนทราบทางโทรศพท เพอให MB นนจดท าและน าสงขอมล NIC อกครง

PB

7. PB น าขอมล NIC ทผานการตรวจสอบคา Hash และถกตองไปประมวลผลในระบบงาน ภายในของธนาคารเพอน าไปใชในการอนมตตดจายเชคตอไป หมายเหต : PB อาจไดรบขอมล NIC Next-day ซ าบางสวน

PB

8. PB สงคน Thumb Drive ให SB (ธนาคารเจาของ Thumb Drive) ทศนยหกบญชในรอบแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ ของวนท าการถดไป

PB SB


9. BOT ท าการ Broadcast ให MB จดท าขอมล NIC / RIC และดลเจาหนดวยโปรแกรม ICS BCP ทาง E-mail, SMS

BOT MB

10. MB จดท าขอมล NIC / RIC และดลเจาหนดวยโปรแกรม ICS BCP จากขอมล NOC / ROC Next-day ของ Clearing Date ทขดของ (รายละเอยดการใชงานโปรแกรม ICS BCP ตามคมอการใชงานโปรแกรม ICS BCP ใน ภาคผนวก ข.2)

MB

11. เมอโปรแกรม ICS BCP ประมวลผลขอมลแลวเสรจให MB ด าเนนการ ดงน 11.1 พมพรายงาน Out-clearing Summary Report และลงนามโดยผม อ านาจในการขอแกไขเพอปรบดลฯ 11.2 สงขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล (NON.csv / RON.csv) และคา Hash (.txt) พรอมทง ภาพสแกน (PDF) ของรายงานตามขอ 11.1 ให BOT ภายในเวลา 10.30 น. ทาง E-mail address : [email protected] โดยก าหนด Subject ของ Mail เปน

MB BOT

-18-


“น าสงขอมลดลเจาหนรอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ทงน ในสวนของรายงาน Out-clearing Summary Report ฉบบจรง ใหน าสง BOT ในชวงการแลกเปลยน Thumb Drive ระหวาง MB ทศนยหกบญช หมายเหต : ขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล และคา Hash รวมทงรายงาน Out-clearing Summary Report อยใน Subfolder OUTPUT\001 ของโปรแกรมฯ

11.3 บนทกขอมล NIC / RIC ใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร โดยให Copy ทง Subfolder ตามรหส ธ.สมาชกลง Thumb Drive ธนาคารละ 1 Thumb Drive รวมทงตดหรอผก Label (รปแบบตามตวอยางดานลาง) ท Thumb Drive และใหบรรจ Thumb Drive ดงกลาวในซองทตด Label รปแบบเชนเดยวกบ Label ของ Thumb Drive ทงน ใหแยกซองบรรจ Thumb Drive เปนรายธนาคาร

11.4 พมพรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ของทก

ธนาคาร และลงนามโดยผมอ านาจในการแลกเปลยนเชคกลมพเศษ (I-12) รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให SB ทาง E-mail ภายใน เวลา 11.30 น. หรอตามท BOT ก าหนด โดยระบ Subject ของ Mail เปน “น าสงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank รอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ตามรายชอผประสานงาน ของแตละธนาคาร เพอใชประกอบการตรวจสอบคา Hash หมายเหต : - รายงานดงกลาวอยใน Subfolder OUTPUT\ตามรหส ธ.สมาชก - หากไมมขอมล NIC / RIC ของธนาคารใด ไมตองจดท า Thumb Drive แตตองพมพรายงานฯ ตามขอ 11.4 เพอสงให ธ. ผรบ Thumb Drive ในชวงแลกเปลยน Thumb Drive รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงาน

ดงกลาวให ธ. ผรบ Thumb Drive ทาง E-mail 11.5 น ารายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 11.4 เยบตดกบซองบรรจ Thumb Drive ตามขอ 11.3 เปนชดรายธนาคาร เพอ น าไปแลกเปลยนระหวางธนาคารตอไป


ขอมล In-clearing ระบบงาน ICS Out-clearing Sending Bank : (ใสรหส ธ. ผจดท าขอมล) In-clearing Receiving Bank : (ใสรหส ธ. ผรบ Thumb Drive) Clearing Date : (Clearing Date ทขดของ) Settlement Period : Next-day

-19-


12. BOT ค านวณดลการหกบญชสทธรอบ Next-day และแจงยอดช าระดลระหวางธนาคารให MB ทาง E-mail

BOT MB


14. MB ด าเนนการแลกเปลยน Thumb Drive ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ (เวลา 11.30 น.) หรอตามท BOT ก าหนด โดยมรายละเอยด ดงน

14.1 น าซองบรรจ Thumb Drive ทเยบตดกบรายงาน Summary Report of In-clearing



MB

15. MB แลกเปลยนเชคคนกลมพเศษระหวางกน ตามเวลาและวธการปกต MB

16. SB ตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC / RIC ทไดรบ (รายละเอยดการตรวจสอบคา Hash ตามเอกสาร ภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash ของขอมล NIC / RIC ของ MB ใดไมถกตอง ใหแจง BOT และ MB นนทราบทางโทรศพท เพอให MB นนจดท าและน าสงขอมล NIC / RIC อกครง

SB

17. SB น าเฉพาะขอมล RIC ทผานการตรวจสอบคา Hash และถกตองแลวไปประมวลผลในระบบงานภายในของธนาคาร

SB

18. SB สงคน Thumb Drive ให PB (ธนาคารเจาของ Thumb Drive) ทศนยหกบญชใน รอบแลกเปลยนเชคทสงเรยกเกบกลมพเศษ ของวนเดยวกน

SB PB

19. PB ขอแกขอมลสถานะการคนของเชคในระบบงาน IAS ในสวนของเชคคนทจดท าดวยโปรแกรม ICS BCP โดยขอแกไขรหสเหตผลการคนเชคจากรหส “00” เปนรหสเหตผลการคนตามขอมลเชคคน ซงสามารถขอแกไขขอมลดงกลาวไดตงแตในวน T+2 เปนตนไป

PB

หมายเหต: - BOT ตองการดลเจาหน NOC Next-day เพอการช าระดล Next-day ไดครบถวนเทานน แต MB ไมตองน าขอมล NIC Next-day ไปใชงาน เนองจากไดรบขอมลดงกลาวครบถวนตงแตวน T แลว - ในกรณท BOT เสยหายจนไมสามารถรบ E-mail ได ให MB น าสงดลเจาหนให BOT ดวย Thumb Drive ตามสถานท / เวลา ท BOT ก าหนด

- โปรแกรม ICS BCP จะประมวลผลรายการ Data Correction เปนขอมล ROC ปกต ซง MB จะตองแกไขคลาดเคลอน ระหวางกนในภายหลง


-20-


BOT-04 : กรณ ธปท.ให ธ.สมาชกจดท าขอมล In-Clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP เนองจากระบบงาน ICS ของ ธปท. ขดของในรอบ Next-day และ ธ.สมาชกไดรบขอมล NIC Next-day ครบถวน

แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ กระบวนการคนเชค (วน T+1) :

1. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบถงเหตขดของของ BOT ทาง E-mail, SMS BOT MB 2. BOT แจงยกเลกขอมล NOC, ROC ของ MB ทสงในระบบงาน ICS รอบ Next-day

ทงหมดของ Clearing Date ทขดของ หมายเหต : เนองจากไมมการยกเลกขอมล RIC Next-day จงอาจมผลให SB ไดรบขอมล RIC Next-day ซ าบางสวน

BOT MB

3. MB จดท าขอมล NIC / RIC และดลเจาหนดวยโปรแกรม ICS BCP จากขอมล NOC / ROC รอบ Next-day ของ Clearing Date ทขดของ (รายละเอยดการใชงานโปรแกรม ICS BCP ตามคมอ การใชงานโปรแกรม ICS BCP ใน ภาคผนวก ข.2)

MB

4. เมอโปรแกรม ICS BCP ประมวลผลขอมลแลวเสรจให MB ด าเนนการ ดงน 4.1 พมพรายงาน Out-clearing Summary Report และลงนามโดยผมอ านาจใน การขอแกไขเพอปรบดลฯ 4.2 สงขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล (NON.csv / RON.csv) และคา Hash (.txt) พรอมทง ภาพสแกน (PDF) ของรายงานตามขอ 4.1 ให BOT ภายในเวลา 10.30 น. ทาง E-mail address : [email protected] โดยก าหนด Subject ของ Mail เปน “น าสงขอมลดลเจาหนรอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ทงน ในสวนของรายงาน Out-clearing Summary Report ฉบบจรง ใหน าสง BOT ในชวงการแลกเปลยน Thumb Drive ระหวาง MB ทศนยหกบญช หมายเหต : ขอมลดลเจาหนทง 2 ไฟล และคา Hash รวมทงรายงาน Out-clearing Summary Report อยใน Subfolder OUTPUT\001 ของโปรแกรมฯ

4.3 บนทกขอมล NIC / RIC ใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร โดยให Copy ทง Subfolder ตามรหส ธ.สมาชกลง Thumb Drive ธนาคารละ 1 Thumb Drive รวมทงตดหรอผก Label (รปแบบตามตวอยางดานลาง) ท Thumb Drive และ ใหบรรจ Thumb Drive ดงกลาวในซองทตด Label รปแบบเชนเดยวกบ Label ของ Thumb Drive ทงน ใหแยกซองบรรจ Thumb Drive เปนรายธนาคาร


ขอมล In-clearing ระบบงาน ICS Out-clearing Sending Bank : (ใสรหส ธ. ผจดท าขอมล) In-clearing Receiving Bank : (ใสรหส ธ. ผรบ Thumb Drive) Clearing Date : (Clearing Date ทขดของ) Settlement Period : Next-day

MB BOT

-21-


4.4 พมพรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ของทก ธนาคาร และลงนามโดยผมอ านาจในการแลกเปลยนเชคกลมพเศษ (I-12) รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให SB ทาง E-mail ภายใน เวลา 11.30 น. หรอตามท BOT ก าหนด โดยระบ Subject ของ Mail เปน “น าสงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank รอบ Next-day ของธนาคาร (ชอ ธ. ผจดท าขอมล)” ตามรายชอผประสานงาน ของแตละธนาคาร เพอใชประกอบการตรวจสอบคา Hash หมายเหต : - รายงานดงกลาวอยใน Subfolder OUTPUT\ตามรหส ธ.สมาชก - หากไมมขอมล NIC / RIC ของธนาคารใด ไมตองจดท า Thumb Drive แตตองพมพรายงานฯ ตามขอ 4.4 เพอสงให SB ในชวงแลกเปลยน Thumb Drive รวมทงสงภาพสแกน (PDF) รายงานดงกลาวให SB ทาง E-mail

4.5 น ารายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ตามขอ 4.4 เยบตดกบซองบรรจ Thumb Drive ตามขอ 4.3 เปนชดรายธนาคาร เพอ น าไปแลกเปลยนระหวางธนาคารตอไป

5. BOT ค านวณดลการหกบญชสทธรอบ Next-day และแจงยอดช าระดลระหวางธนาคารให MB ทาง E-mail

BOT MB

6. BOT ช าระดลการหกบญชระหวางธนาคารผานระบบ CSS BOT 7. MB ด าเนนการแลกเปลยน Thumb Drive ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคคน กลมพเศษ (เวลา 11.30 น.) หรอตามท BOT ก าหนด โดยมรายละเอยด ดงน 7.1 น าซองบรรจ Thumb Drive ทเยบตดกบรายงาน Summary Report of In-clearing



MB MB, BOT

8. MB แลกเปลยนเชคคนกลมพเศษระหวางกน ตามเวลาและวธการปกต MB 9. SB ตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC / RIC ทไดรบ (รายละเอยดการตรวจสอบคา

Hash ตามภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash ของขอมล NIC / RIC ของ MB ใดไมถกตอง ใหแจง BOT และ MB นนทราบทางโทรศพท เพอให MB นนจดท าและน าสงขอมล NIC / RIC อกครง

SB

10. SB น าเฉพาะขอมล RIC ทผานการตรวจสอบคา Hash และถกตองแลวไปประมวลผลในระบบงานภายในของธนาคาร

SB

11. SB สงคน Thumb Drive ให PB (ธนาคารเจาของ Thumb Drive) ทศนยหกบญชในรอบแลกเปลยนเชคทสงเรยกเกบกลมพเศษ ของวนเดยวกน

SB PB

-22-


12. PB ขอแกขอมลสถานะการคนของเชคในระบบงาน IAS ในสวนของเชคคนทจดท าดวยโปรแกรม ICS BCP โดยขอแกไขรหสเหตผลการคนเชคจากรหส “00” เปนรหสเหตผลการคนตามขอมลเชคคน ซงสามารถขอแกไขขอมลดงกลาวไดตงแตในวน T+2 เปนตนไป

PB

หมายเหต: - BOT ตองการดลเจาหน NOC Next-day เพอการช าระดล Next-day ไดครบถวนเทานน แต MB ไมตองน าขอมล NIC Next-day ไปใชงาน เนองจากไดรบขอมลดงกลาวครบถวนตงแตวน T แลว - ในกรณท BOT เสยหายจนไมสามารถรบ E-mail ได ให MB น าสงดลเจาหนให BOT ดวย Thumb Drive ตามสถานท / เวลา ท BOT ก าหนด - โปรแกรม ICS BCP จะประมวลผลรายการ Data Correction เปนขอมล ROC ปกต ซง MB จะตองแกไขคลาดเคลอน ระหวางกนในภายหลง ค ายอ : MB = Member Banks // SB = Sending Bank // PB = Paying Bank // BOT = ธปท. // = ด าเนนการกบ

-23-


BOT-05 : กรณ ธปท. จดท าขอมล In-clearing รอบ Same-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ


1. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบถงเหตขดของของ BOT ทาง E-mail, SMS

BOT MB

2. BOT จดท าขอมล NIC / RIC รอบ Same-day ทงหมดของ Clearing Date ทขดของ ให MB แบบ Offline และบนทกลงใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร

BOT

3. BOT สงภาพสแกน (PDF) ของรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ทาง E-mail ให MB ภายในเวลา 20.00 น. หรอตามท BOT ก าหนด เพอใช

ประกอบการตรวจสอบคา Hash

BOT MB

4. MB ไปรบ Thumb Drive ทบนทกขอมล NIC / RIC รอบ Same-day ท BOT จดท า พรอมทงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ฉบบจรงท ธปท. บางขนพรหม เวลาประมาณ 20.00 น. หรอตามท BOT ก าหนด

MB BOT

5. MB หลงจากไดรบ Thumb Drive จาก BOT ใหด าเนนการ ดงน 5.1 ตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC / RIC ทไดรบ (รายละเอยดการ ตรวจสอบคา Hash ตามภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash

ของขอมลไมถกตอง ใหแจง BOT ทางโทรศพท เพอจดท าและน าสง ขอมล NIC / RIC ให MB อกครง

5.2 น าขอมล NIC / RIC ทไดรบ ไปประมวลผลในระบบงานภายในธนาคาร

MB

6. MB สงคน Thumb Drive ให BOT ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ ของวนท าการถดไป

MB BOT

หมายเหต: - File Format ของขอมล In-clearing ท BOT จดท าใหแบบ Offline มรปแบบเดยวกบ File Format ของโปรแกรม ICS BCP


-24-


BOT-06 : กรณ ธปท. จดท าขอมล Normal In-clearing รอบ Next-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ


1. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบถงเหตขดของของ BOT ทาง E-mail, SMS

BOT MB 2. BOT จดท าขอมล NIC รอบ Next-day ทงหมดของ Clearing Date ทขดของ

ให MB แบบ Offline และบนทกลงใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร BOT



BOT MB

4. MB ทมขอมลไปรบ Thumb Drive ทบนทกขอมล NIC ซง BOT จดท า พรอมทงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ฉบบจรงท ธปท. บางขนพรหม เวลาประมาณ 20.00 น. หรอตามท BOT ก าหนด

MB BOT

5. MB หลงจากไดรบขอมล NIC รอบ Next-day จาก BOT ใหด าเนนการ ดงน 5.1 ตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC ทไดรบ (รายละเอยดการ ตรวจสอบคา Hash ตามภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash

ของขอมลไมถกตอง ใหแจง BOT ทางโทรศพท เพอจดท าและน าสง ขอมล NIC ให MB อกครง

5.2 น าขอมล NIC ทไดรบ ไปประมวลผลในระบบงานภายในธนาคาร

MB

6. MB สงคน Thumb Drive ให BOT ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคคนกลมพเศษ ของวนท าการถดไป

MB BOT

หมายเหต: - File Format ของขอมล In-clearing ท BOT จดท าใหแบบ Offline มรปแบบเดยวกบ File Format ของโปรแกรม ICS BCP - BOT อาจพจารณาสงขอมล NIC รอบ Next-day ให MB ทาง E-mail แทนการจดสงดวย Thumb Drive


-25-


BOT-07 : กรณ ธปท. จดท าขอมล Return In-clearing รอบ Next-day ให ธ.สมาชกแบบ Offline แนวทางการด าเนนการ ผเกยวของ


1. BOT ท าการ Broadcast ให MB ทราบถงเหตขดของของ BOT ทาง E-mail, SMS BOT MB 2. BOT จดท าขอมล RIC รอบ Next-day ทงหมดของ Clearing Date ทขดของ

ให MB แบบ Offline และบนทกลงใน Thumb Drive แยกเปนรายธนาคาร BOT



BOT MB

4. MB ทมขอมลไปรบ Thumb Drive ทบนทกขอมล RIC ซง BOT จดท า พรอมทงรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ฉบบจรงท ธปท. บางขนพรหม เวลาประมาณ 11.30 น. หรอตามท BOT ก าหนด

MB BOT

5. MB หลงจากไดรบ Thumb Drive จาก BOT ใหด าเนนการ ดงน 5.1 ตรวจสอบคา Hash ของขอมล RIC ทไดรบ (รายละเอยดการ ตรวจสอบคา Hash ตามภาคผนวก ข.3) หากผลการตรวจพบวาคา Hash

ของขอมลไมถกตอง ใหแจง BOT ทางโทรศพท เพอจดท าและน าสง ขอมล RIC ให MB อกครง

5.2 น าขอมล RIC ทไดรบ ไปประมวลผลในระบบงานภายในธนาคาร

MB

6. MB สงคน Thumb Drive ให BOT ทศนยหกบญช ในรอบแลกเปลยนเชคทสงเรยกเกบ กลมพเศษ ของวนเดยวกน

MB BOT

หมายเหต: - File Format ของขอมล In-clearing ท BOT จดท าใหแบบ Offline มรปแบบเดยวกบ File Format ของโปรแกรม ICS BCP - BOT อาจพจารณาสงขอมล RIC รอบ Next-day ให MB ทาง E-mail แทนการจดสงดวย Thumb Drive


-26-


5. รายชอผประสานงานกรณใชแผนฉกเฉน

5.1 รายชอผประสานงานดาน ธปท.

ทม E-mail โทรศพท โทรสาร งานทเกยวของ ทมหกบญชเชค

(ICAS Help Desk) [email protected] โทรศพท : 0-2283-6150

(10 คสาย)

โทรสาร : 0-2283-6140

การปฏบตการระบบงาน ICS

ทมจดการภาพเชค

[email protected]

โทรศพท : 0-2283-6530,

0-2283-6326-7,

0-2283-6530,

0-2283-6588,

โทรสาร : 0-2283-6656,

0-2283-6585

การปรบปรงดลการหกบญชเชค

และการปฏบตการระบบ IAS

ทมคณภาพภาพเชค

[email protected]

โทรศพท : 0-2283-6573,

0-2283-6557,

0-2283-6557-8,

0-2356-7802,

โทรสาร : 0-2282-7718

IQA ระบบงาน ICS

ทมสมาชกสมพนธ

PSGMemberRelationsTeam

@bot.or.th

โทรศพท : 0-2283-5055,

0-2283-6591,

0-2283-6688,

0-2283-6715

โทรสาร : 0-2282-7718

โทรสาร : 0-2283-6656

คาธรรมเนยม / คาปรบ /

หนงสอและเอกสารตามแบบฟอรม

ตามระเบยบ ICAS

ทมวเคราะหและพฒนา 2

[email protected]

โทรศพท : 0-2283-5083,

0-2283-5034,

0-2283-5084,

0-2283-6565,

0-2283-6491,

โทรสาร : 0-2282-7718

ระเบยบ / ประกาศ / พธปฏบต

ของระบบ ICAS



-27-


5.2 รายชอผประสานงานดาน ธ.สมาชก

002: ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท / โทรสาร

คณสทธเดช พฒนก าจร

ผรบผดชอบศนยปฏบตการเชค [email protected] ทท างาน : 0-2626-3460

มอถอ : 08-1551-1449

โทรสาร : 0-2231-5454

คณสมบรณ เจรญสข

ผจดการศนยปฏบตการเชค [email protected] ทท างาน : 02-6264093

มอถอ : 08-1814-2947

โทรสาร : 02-231-5454

คณหสมนท นาใส

AVP ปฏบตการเชคเรยกเกบ 1 [email protected] ทท างาน : 02-626-3605

มอถอ : 08-1720-5998

โทรสาร : 02-231-5454

คณบญรง ศรโสดา

เจาหนาทชนพเศษ [email protected] ทท างาน : 02-626-3680

มอถอ : 08-9615-5691

โทรสาร : 02-626-3900

คณอรญญา ภรวกรยพงศ

AVP สนบสนนระบบงาน [email protected] ทท างาน : 0-2685-7609

มอถอ : 08-6531-4105

โทรสาร : 02-685-7699

คณไพรช งามจรยาพนธ

AVP สนบสนนระบบงาน [email protected] ทท างาน : 02-685-7322

มอถอ : 08-9453-5676

โทรสาร : 02-685-7699



-28-


004: ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน)

รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณบนเจด จรยานกจา

ผอ านวยการฝาย [email protected]

ทท างาน : 0-2626-3460

มอถอ : 08-1551-1449

โทรสาร : 0-2231-5454

คณวทร ปองเสงยม

ผจดการศนยปฏบตการ [email protected]

ทท างาน : 0-2232-5355

มอถอ : 08-7342-1018

โทรสาร : 0-2234-1893

คณจรญ นรเศรษฐกล

ผจดการหนวยปฏบตการ [email protected]

ทท างาน : 0-2273-1512

มอถอ : 08-9529-7261

โทรสาร : 0-2273-1046

คณวชพชร ธรรมวงศ


ทท างาน : 0-2232-5387

มอถอ : 08-9132-3954

โทรสาร : 0-2234-1893

คณมโนศกด ทองฉ า


ทท างาน : 0-2372-2422

มอถอ : 081-901-7207

โทรสาร : 0-2372-2418

คณนวต วดเขยว


ทท างาน : 0-22325190

มอถอ : 08-9697-1009

โทรสาร : 0-2234-1894

http://www.bot.or.th/thai/paymentsystems/psservices/_layouts/application/bot%20financial%20institutions/FIBranches.aspx?instID=1

-29-


005: ธนาคารเดอะรอยลแบงกออ สกอตแลนด เอน.ว.


K. Apisit Jenteravong

VP, Market Operations [email protected]

ทท างาน : 0-2659-3646

มอถอ : 66-89 204 9811

โทรสาร : 0-2-679-5904

K. Hemaka Perera

Head of Transaction Services

Origination [email protected]

ทท างาน : 0-2659-3610

มอถอ : 66-84 700 2974

โทรสาร : 0-2679-5905

K. Saowanit Kerdniyom

Cash and Payment Staff [email protected] ทท างาน : 0-2659-3655

มอถอ : 66- 81 485 4897

โทรสาร : 0-2679-5901-2

K. Veerasak Chindaladdha

Technology Services Officer [email protected] ทท างาน : 0-2659-3670

มอถอ : 66-89 968 6862

โทรสาร : 0-2679-5932

K. Yutthachai Vithayanant

Cash and Payment , VP [email protected] ทท างาน : 0-2659-3661

มอถอ : 66-83 686 0575

โทรสาร : 0-2679-5901-2

K. Pakornkit Sarampakul

Cash and Payment Officer [email protected] ทท างาน : 0-26593624

มอถอ : 66-89 777 3489

โทรสาร : 0-2679-5901-2

K. Suriyont Onkham

Cash and Payment staff [email protected] ทท างาน : 0-26593657

มอถอ : 66-86 050 9409

โทรสาร : 0-2679-5901-2

-30-


006: ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน)


คณกฤตกา พฤฒพทยาธร

ผอ านวยการฝาย ผบรหารฝาย [email protected]

ทท างาน : 0-2256- 8428

มอถอ : 08-4075-7157

โทรสาร : 0-2256-8142

คณพงษเทพ ชมนนทกล

รองผอ านวยการฝายและผบรหาร [email protected]

ทท างาน : 0-2612-4190 ตอ 412

มอถอ : 08-1285-9934

โทรสาร : 0-2215-3174

คณปรยามาศ ศรบญญากร


ทท างาน : 02-2156217

มอถอ : 081-318-5014

โทรสาร : 0-2215-0048

คณเฉลมพร เชอสพรรณ


ทท างาน : 0-2640-0999

มอถอ : 08-1770-6909

โทรสาร : 0-2640-0808

คณธวชชย พลสมบตภญโญ

ผจดการศนยปฏบตการเชค [email protected]

ทท างาน : 0-2640-0999

มอถอ : 08-9885-5112

โทรสาร : 0-2640-0808

คณกมล เหลองลาภไพศาล

รองผอ านวยการฝาย

ผบรหารศนยปฏบตการเชค

[email protected]

ทท างาน : 0-2640-0999

มอถอ : 081-742-6631

โทรสาร : 0-2640-0808

คณฐตารย แสงแกวสข

หวหนาสวน ผบรหารงาน [email protected]

ทท างาน : 0-2612-4190 ตอ 431

มอถอ : 089-885-0973

โทรสาร : 0-2215-0048

คณวชกมล วบลยจนทร


ทท างาน : 0-2612-4190 ตอ 417

มอถอ : 086-980-4580

โทรสาร : 0-2215-0048

คณสรต นพทธสจก


ทท างาน : 0-2612-4190 ตอ 431

มอถอ : 08-4111-8727

โทรสาร : 0-2215-0048


-31-


008: ธนาคารเจพมอรแกน เชส


K. Kamol Arthornmitra

Assistant Vice President [email protected]

ทท างาน : 0-2684-2402

มอถอ : 08-1750-0844

โทรสาร : 0-268 2402

K, Visanu Sangkarat

Supervisor [email protected]

ทท างาน : 0-2684-2361

มอถอ : 08-1622-0085

โทรสาร : 0-2684-2361

K. Sathit Sukprasert

Processor [email protected]

ทท างาน : 0-2684-2405

มอถอ : 08-6086-7937

โทรสาร : 0-2684-2405

009: ธนาคารโอเวอรซ-ไชนสแบงกงคอรปอเรชน จ ากด


Mr. Lim Keat Cheong

Head of Operations [email protected] ทท างาน : 0-2287-9827

มอถอ : 08-9815-1030

โทรสาร : 0-2287-9898

Ms. Namonphan Sukprasit

Head of Account Services [email protected] ทท างาน : 0-2287-9851

มอถอ : 08-1480-9451

โทรสาร : 0-2287-9898

Mr. Sopon Chatnukraw

IT Manager [email protected] ทท างาน : 0-2287-9828

มอถอ : 08-7671-2060

โทรสาร : 0-2287-9898

Mr. Jirapong Disyakulnit

Manager [email protected] ทท างาน : 0-2287-9821

มอถอ : 08-1481-1114

โทรสาร : 0-2287-9898

Mr. Adisai Ruengsumrit

Bank officer [email protected] ทท างาน : 0-2287-9820

มอถอ : 08-6348-8224

โทรสาร : 0-2287-9898




-32-


010: ธนาคารแหงโตเกยว-มตซบช ยเอ เจ จ ากด


คณสพจน จรสยน

ผจดการ [email protected] ทท างาน : 0-2352-3805

มอถอ : 08-1804-5993

โทรสาร : -

คณภาณวฒน จตรวมลรตน

ผชวยผจดการ [email protected]

ทท างาน : 0-2266-3011 ตอ 5037

มอถอ : 08-1565-9562


คณภาณพงศ อรรถเดชานนท

ผชวยผจดการ [email protected] ทท างาน : 0-2266-3011 ตอ 5041

มอถอ : 08-4102-7499


คณ ชตภรณ จรนนทสโรจน

ผจดการ [email protected] ทท างาน : 02-266-3011 # 5401

มอถอ : 081-807-3114


คณ เกษสรนธร อากาศวภาต

พนกงานอาวโส [email protected] ทท างาน : 02-266-3011 ตอ 5420

มอถอ : 089-4450636



-33-


011: ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน)


คณพเชษฐ เหลองอรณเลศ

หวหนาโซลชนระบบช าระเงนและ

บญช

[email protected]

ทท างาน : 0-2299-1545

มอถอ : 08-9962-6209

โทรสาร : 0-2299-1888

คณปยะศกด วรยะบศย

หวหนาทมปฏบตการเชคเรยกเกบ [email protected] ทท างาน : 0-2299-2348

มอถอ : 08-1776-7595

โทรสาร : 0-2299-1888

คณอภษฐา อรรคอดม

หวหนาทมปฏบตการเชคเรยกเกบ [email protected] ทท างาน : 0-2299-2172

มอถอ : 08-1987-1812

โทรสาร : 0-2299-1888

คณปราณ มนทะต

เจาหนาท [email protected] ทท างาน : 0-2299-1889

มอถอ : 08-1599-5508

โทรสาร : 0-2273-7762

คณธรเดช เกตสวรรณวฒนา

เจาหนาท [email protected] ทท างาน : 0-2299-1297

มอถอ : 08-1349-7885

โทรสาร : 0-2299-1888

-34-


014: ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน)


คณอจฉรา ถาวรงกร

ผจดการปฏบตการช าระเงนและ

เรยกเกบ

[email protected]

ทท างาน : 0-2660-7315

มอถอ : 08-1376-8001

โทรสาร : 0-2287-9898

คณศศพมพ แจมไพบลย

ผจดการเชคและเรยกเกบ [email protected]

ทท างาน : 0-2660-7316

มอถอ : 08-5911-3750

โทรสาร :

คณวชรน เกษมสวรรณ

ผจดการทมรบขอมลเชค [email protected]

ทท างาน : 0-2256-2697

มอถอ : 08-1903-0957


คณวทยา สทธนาม

ผจดการทมศนยควบคมขอมลเชค [email protected]

ทท างาน : 0-2256-1192

มอถอ : 08-1914-3176

โทรสาร : 0-2287-9898





-35-


017: ธนาคารซตแบงก


Mr. Suwanchai Kongnguen

Check Collection & Clearing

Officer

[email protected]

ทท างาน : 0-2788-3306

มอถอ : 08-1631-5038

โทรสาร : 0-2788-4845

Mr. Wanchai Ampaisuwan


Supervisor

[email protected]

ทท างาน : 0-2788-2229

มอถอ : 08-1626-5338

โทรสาร : 0-2788-4845

Mr. Prasert Pratukpreecha


Supervisor

[email protected]

ทท างาน : 0-2788-2476

มอถอ : 08-1839-5078

โทรสาร : 0-2788-4845

Mr. Rattanaphol Sucharit-a-pirak

Check Collection & Clearing [email protected]

ทท างาน : 0-2788-2231

มอถอ : 08-1695-2926

โทรสาร : 0-2788-4845

Mr. Thanongsak Muenharn

Check Collection & Clearing [email protected]

ทท างาน : 0-2788-2227

มอถอ : 08-9922-7511

โทรสาร : 0-2788-4845

Mr. Tirasak Wongahingsa

IT [email protected] ทท างาน : 0-2788-3634

มอถอ : 08-917-20223


Mr. Noppasith Singmaneechai

VP [email protected] ทท างาน : 0-2788-2123

มอถอ : -

โทรสาร : 0-2788-4918






-36-


018: ธนาคารซมโตโม มตซย แบงกง คอรปอเรชน


คณนวลจนทร สวสดชย

ผจดการแผนกเคลยรง [email protected] ทท างาน : 0-2353-8000 ตอ 2618

มอถอ : 08-9180-4499

โทรสาร : 02-353-8282

คณนธวชร ชดเชอวงศ

รองผจดการแผนกเคลยรง [email protected]

ทท างาน : 0-2353-8000 ตอ 2006

มอถอ : 08-0969-4443

โทรสาร : 02-353-8282

คณกลวชร วระพาณชย

ผชวยผจดการแผนกเคลยรง kulawat_virapanish [email protected]

ทท างาน : 0-2353-8000 ตอ 2625

มอถอ : -

โทรสาร : 02-353-8282

คณทนกร รตนภกด

ผชวยผจดการแผนกเคลยรง [email protected]

ทท างาน : 0-2353-8000 ตอ 2627

มอถอ : 08-9009-6797

โทรสาร : 02-353-8282



-37-


020: ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน)


คณสมยศ ศรวรเพชร

ผอ านวยการ ฝายปฎบตการธนาคาร

บคคลธนกจ

[email protected]

ทท างาน : 02-724-5822

มอถอ : 081-173-3382

โทรสาร : 02-724-6821

คณวทยา ศรชาลชย

ผชวยผจดการ ฝายปฎบตการ

ธนาคาร บคคลธนกจ

[email protected]

ทท างาน : 02-724-6796

มอถอ : 081-917-8033

โทรสาร : 02-724-6821

คณสพจน ศกดเกยรตก าธร

เจาพนกงานอาวโส [email protected]

ทท างาน : 02-724-6772

มอถอ : 092-249-9229

โทรสาร : 02-724-6822

คณนรด นธวชรนทร

เจาพนกงาน [email protected]

ทท างาน : 02-724-6796

มอถอ : 081-917-8033

โทรสาร : 02-724-6822

คณกาญจนา ดาบแกว

เจาพนกงาน [email protected]

ทท างาน : 02-724-6796

มอถอ : 081-917-8033

โทรสาร : 02-724-6822

คณบญสข ตงธนอ ารง

เจาหนาทวเคราะหทางเทคนค [email protected]

ทท างาน : 02-724-8104

มอถอ : 083-027-9409

โทรสาร : 02-724-8082

คณเอกรตน เดยวพทกษสกล

เจาหนาทคอมพวเตอร [email protected]

ทท างาน : 02-724-8105

มอถอ : 081-658-2467

โทรสาร : 02-724-8082

-38-


022: ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน)


คณชาตร ธรกระวกล

AVP [email protected]

ทท างาน : 0-2626-7188

มอถอ : 08-1449-5616

โทรสาร : 0-2657-3208

คณพงศไทย คมแกว

งานหกบญชระหวางธนาคาร [email protected]

ทท างาน : 0-2626-7192

มอถอ : 08-9883-7634

โทรสาร : 0-2657-3208

คณจรนทร วรรณศรไพจตร


ทท างาน : 0-2626-7172

มอถอ : 08-5044-3031

โทรสาร : 0-2657-3208

คณจตณฏฐ วฒนชยยงค


ทท างาน : 0-2626-7188

มอถอ : 08-4467-1177

โทรสาร : 0-2657-3208

023: ธนาคารอาร เอช บ จ ากด


K. Kapon Tantichativat

IT Manager [email protected]

ทท างาน : 0-2126-8686

มอถอ : 08-9505-8555

โทรสาร : 0-2126-8601

K. Chanatthorn Wongsakornwisit

Liability Management, Head [email protected]

ทท างาน : 0-2126-8610

มอถอ : 08-5141-2435

โทรสาร : 0-2126-8602

K. Sunisa Jienpisut

Liability Management, Executive [email protected]

ทท างาน : 0-2126-8617

มอถอ : 08-9828-7287

โทรสาร : 0-2126-8602

K. Varangkana Upairassamee

Liability Management [email protected]

ทท างาน : 0-2126-8616

มอถอ : 08-5224-3436

โทรสาร : 0-2126-8602





-39-


024: ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน) รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณสมชาย ปวตรปก

ผอ านวยการอาวโส [email protected]

ทท างาน : 0-2620-2900

มอถอ : 08-1824-9320


คณวไลภรณ หญชระนนทน

ผอ านวยการ [email protected]

ทท างาน : 0-2620-4327-38

มอถอ : 08-1830-9343

โทรสาร : 0-2260-3005

คณพชต สนธนะพานช

ผชวยผอ านวยการ [email protected]

ทท างาน : 0-2343-2346

มอถอ : 08-99686476


คณอนนต ตณฑกล

ผชวยผอ านวยการ [email protected]

ทท างาน : 0-2343-2556

มอถอ : 08-9771-0303


คณณรงคศกด พรสทธไพบลย

ผจดการ [email protected]

ทท างาน : 0-2620-4327-9

มอถอ : 08-3448-5590

โทรสาร : 0-2260-3005

คณสมศกด บญพา

ผจดการ

[email protected]

ทท างาน : 0-2620-4325

มอถอ : 08-1206-2219


-40-


025: ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณอณาโลม คราประยร

ผจดการฝาย [email protected]

ทท างาน : 0-2296-3388

มอถอ : 08-6028-9898


คณภททรา เลศโภคะสมบต

ผชวยฝาย [email protected]

om

ทท างาน : 0-2296-5038

มอถอ : 08-1889-6748


คณสณสา รอดแจม

เจาหนาท 7 [email protected]

ทท างาน : 0-2296-4122

มอถอ : 08-6999-2644


คณวสทธ กลยาณสทธ

ผชวยฝาย [email protected]

ทท างาน : 0-2296-4126

มอถอ : 08-9120-3503







-41-


026: ธนาคารเมกะ สากลพาณชย จ ากด (มหาชน) รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณศรลกษณ สชาตลขตวงศ


ทท างาน : 0-2259-2000-9 ตอ 125

มอถอ : 08-6787-8974

โทรสาร : 0-2261-3659

คณอญชลา ทมสทธ


ทท างาน : 0-2259-2000-9 ตอ 122

มอถอ : 08-9662-5775

โทรสาร : 0-2261-3659

คณอารพร แซตง


ทท างาน : 0-2259-2000-ตอ 138

มอถอ : 08-9494-5299

โทรสาร : 0-2261-3659

คณเกรยงไกร เกยรตทวพงษ

ผชวยเจาหนาทธนาคาร [email protected]

ทท างาน : 0-2259-2000-9 ตอ 170

มอถอ : 09-0096-3991

โทรสาร : 0-2261-3659

คณสงศกด กลนบบผา

ผชวยเจาหนาทธนาคาร [email protected]

ทท างาน : 0-2259-2000-9 ตอ 170

มอถอ : 08-3518-3563

โทรสาร : 0-2261-3659



-42-


027: ธนาคารแหงอเมรกาเนชนแนลแอสโซซเอชน รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณปทมา ดวงสวาง

หวหนาแผนกกระแสรายวน [email protected]

ทท างาน : 0-2305-2820

มอถอ : 08-9812-5072

โทรสาร : 0-2305-2838

คณวภาวรรณ นรกจวชาการ

จนท.แผนกไอ.ท [email protected]

ทท างาน : 0-2305-2862

มอถอ : 08-1637-8143

โทรสาร : 0-2305-2999

คณไพโรจน ววฒนวาณชย

หวหนาแผนกไอ.ท [email protected]

ทท างาน : 0-2305-2860

มอถอ : 08-4698-2238

โทรสาร : 0-2305-2999

คณภทรภร ชางทรพย

จนท.แผนกกระแสรายวน [email protected]

ทท างาน : 0-2305-2825

มอถอ : 08-6364-6901

โทรสาร : 0-2305-2838

คณประเสรฐ เจยงสกล

จนท.แผนกกระแสรายวน [email protected]

ทท างาน : 0-2305-2826

มอถอ : 08-1752-6632

โทรสาร : 0-2305-2838

-43-


029: ธนาคารอนเดยน โอเวอรซส รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

MR.GEORGE BABU LAZAR

Manager Compliance & Concurrent

Audit

[email protected]

ทท างาน : 0-2224-5411- 4 ตอ 56

มอถอ : 09-0091-7812

โทรสาร : 0-2622-5749

คณนทรตน พมภกด

Officer [email protected]

ทท างาน : 0-2224-5411- 4 ตอ 05

มอถอ : 08-5130-2634

โทรสาร : 0-2622-5749

คณโกวทย เตชะบรณะการ


ทท างาน : 0-2224-5411- 4 ตอ 05

มอถอ : 08-7687-5054

โทรสาร : 0-2622-5749

คณเนตรทราย สามเสน


ทท างาน : 0-2224-5411- 4 ตอ 04

มอถอ : 08-7908-7978

โทรสาร : 0-2622-5749



-44-


030: ธนาคารออมสน รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณเสาวลกษณ จนทรกระจาง

รองผอ านวยการ

ฝายบรหารเงนสดและเชค

[email protected]

ทท างาน : 0-2299-8163

มอถอ : 08-1325-9262

โทรสาร : 0-2299-8164

คณธเนศ อนสถตวฒนา

รองผอ านวยการ

ฝายปฏบตการศนยสารสนเทศ

[email protected]

ทท างาน : 0-2299-9123

มอถอ : 08-1554-1412

โทรสาร : 0-2278-5828

คณบรรพต สนนอย

ผชวยผอ านวยการ


[email protected]

ทท างาน : 0-2299-8000 ตอ 020733

มอถอ : 08-9116-9107

โทรสาร : 0-2279-0711

คณจรนนท นตนนทน



[email protected]

ทท างาน : 0-2299-8000 ตอ 020732

มอถอ : 08-6795-8431

โทรสาร : 0-2279-7691

คณพชต อดมอทธพงศ



[email protected]

ทท างาน : 0-2299-8000 ตอ 020731

มอถอ : 08-18289903

โทรสาร : 0-2279-0263

คณบรรจง แผพมทรพย


ฝายปฏบตการศนยสารสนเทศ

[email protected]

ทท างาน : 0-2299-8000 ตอ 040203

มอถอ : 08-9771-2538

โทรสาร : 0-2278-5828

-45-


031: ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จ ากด


คณอทธพล วงศโกมล Processing/Cheque Investigations Manager

[email protected] ทท างาน : 0-2614-4243 มอถอ : 08-9040-7404 โทรสาร : 0-2632-4818-9

คณพชรนทร จ ารญจ าเรญพตร Processing/Cheque Investigations Team Leader

[email protected] ทท างาน : 0-2614-4229 มอถอ : 08-9172-1904 โทรสาร : 0-2632-4818-9

คณนฐพงษ สวรรณศร Processing/Cheque Investigations Officer

- ทท างาน : 0-2614-4261 มอถอ : 08-2631-1881 โทรสาร : 0-2632-4818-9

คณประกรณ ชายเพชร Processing/Cheque Investigations officer


คณนนธวช ธนะไพรนทร Processing/Cheque Invetigations Officer


032: ธนาคารดอยซแบงก


คณชกต วรยะเชาวกจ Cash and Cheque Clearing Manager

[email protected] ทท างาน : 0-2646-5111 มอถอ : 08-9920-3016 โทรสาร : -

คณวรณ ทรงเลศเมธา Local Payment and Collection Manager

[email protected] ทท างาน : 0-2646-5142 มอถอ : 08-9479-7200 โทรสาร : -

คณฐตพร เกยรตประดงกล Senior Officer [email protected]

ทท างาน : 0-2646-5145 มอถอ : 08-1488-2844 โทรสาร : -

คณชยยทธ พนธารา Senior Officer [email protected]



-46-


033: ธนาคารอาคารสงเคราะห


คณนนวธย หงษประสงค ผช.ผอ.ฝายการเงน [email protected]


คณวรฐ สนธ หนส.เรยกเกบเงน [email protected]


คณณธ แตมเจรญ ผช.หนส.เรยกเกบเงน [email protected]


คณดษฐพนธ อาจบ ารง ผช.หนส.เรยกเกบเงน [email protected]

ทท างาน : 0-2202-1047-8 มอถอ : 08-9031-9595 โทรสาร : -

034: ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร


คณปองหทย วงษจนทร ผบรหารทม 10

[email protected] ทท างาน : 0-2558-6100 ตอ 6069 มอถอ : 0-8137-60991 โทรสาร : 0-2558-6121

คณอารยา ประสมสงห ผบรหารทม 10


คณชญานษฐ พนตโชตวงศ ผบรหารทม 10


คณเกษกาญจน วงวลาส

พนกงานการเงน 8 [email protected] ทท างาน : 0-2558-6100 ตอ 6061

มอถอ : 0-9227-35494 โทรสาร : 0-2558-6121

คณเสาวพา ชวงชยชนะ พนกงานการเงน 6








-47-


035: ธนาคารเพอการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย


คณบญลกษณ ฉววงศววฒน รองผอ านวยการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ


คณจตพนธ จตตประณต ผชวยผอ านวยการฝายบญช [email protected]

ทท างาน : 0-2271-3700 ตอ 1605 มอถอ : 08-9693-8717 โทรสาร : 0-2617-2066

คณปราณ นลบล ผชวยผอ านวยการฝายธรกจธนาคาร [email protected]


คณไพโรจน พฒนาประทปกล ผจดการสวนเงนสดและเรยกเกบเชค [email protected]


039: ธนาคารมซโฮ คอรปอเรต จ ากด


Mr. Aniwat Lee-ariyakul Vice President [email protected]


Mr. Chukiat Uliss Vice President [email protected]


Ms. Jaruwan Foojinphan Vice President [email protected]

ทท างาน : 0-2638-0186- 88 มอถอ : 08-6380-8241 โทรสาร : 0-2638-0010

Mr. Manoth Muangkum Vice President [email protected]


Ms. Suree Kittiwatanakait Asst. Vice President [email protected]




-48-


045: ธนาคารบเอนพ พารบาส รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณมานต จลเจอ

รองผอ านวยการฝายการเงนธรกจและ

ฝายงานสนบสนนของธนาคาร

[email protected]

ทท างาน : 0-2659-8943

มอถอ : 08-1811-1464

โทรสาร : 0-2636-1934

คณวฒ วองไววทย

ผจดการฝาย ไอท [email protected]

ทท างาน : 0-2659-8937

มอถอ : 08-4751-7513

โทรสาร : 0-2636-1935

คณสงกรานต ฮวดศร

เจาหนาทประสานงานระบบ ICAS [email protected]

ทท างาน : 0-2659-8951

มอถอ : 08-4115-6959

โทรสาร : 0-2636-1934

คณวรวทย อเนกโสภณ

เจาหนาทประสานงานระบบ ICAS [email protected]

ทท างาน : 0-2659-8945

มอถอ : 08-9171-3799

โทรสาร : 0-2636-1934




-49-


052: ธนาคารแหงประเทศจน จ ากด สาขากรงเทพฯ


Ms. Warakan Sae-ow

Accounting Manager [email protected]

ทท างาน : 0-2286-1010 ตอ 3105

มอถอ : 08-1907-7716


Mr. Fang Li

IT Manager [email protected]

ทท างาน : 0-2286-1010 ตอ 3201

มอถอ : 08-9670-8040


Mr. Li Yunxiang

Accounting & IT Manager [email protected]

china.com

ทท างาน : 0-2286-1010 ตอ 3100

มอถอ : 08-6345-7067


Ms. Waschanan

Chusanglertwijit

IT Support

[email protected]

ทท างาน : 0-2286-1010 ตอ 3201

มอถอ : 08-1912-5170


Mr. Prasit Saengjong

Clearing Officer [email protected]

ทท างาน : 0-2286-1010 ตอ 3103

มอถอ : 08-5199-9067


Ms. Tunyawan

Back Office Officer [email protected] ทท างาน : 0-2286-1010 ตอ 3106

มอถอ : 08-9151-2927








-50-


065: ธนาคารธนชาต จ ากด(มหาชน) รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณกฤตชย จรประพฒนพร

รองผอ านวยการฝายปฏบต

การงานอเลกทรอนกส/เชคเคลยรรง

[email protected] ทท างาน : 0-2220-2144

มอถอ : 08-9665-8838

โทรสาร : 02-221-3565

คณแกวกลย ราชวลลภานสษฐ

ผชวยผอ านวยการ CMS [email protected] ทท างาน : 0-2290-3451

มอถอ : 08-1613-9678

โทรสาร : 0-2290-3456

คณวชรนทร อนนตนธ

รองผอ านวยการ/เชคเคลยรรง [email protected] ทท างาน : 0-2220-2329

มอถอ : 08-1928-9859

โทรสาร : 0-2221-3542

คณสมาล สถตอยคไทย

ผจดการสวน Outward & Inward

Return


มอถอ : 08-6544-9644

โทรสาร : 0-2221-3542

คณอเทน ฉายาสกลววฒน

เจาหนาทปฏบตการอาวโส Inward [email protected] ทท างาน : 0-2220-2011

มอถอ : 08-1840-2668

โทรสาร : 0-2221-3542

-51-


066: ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณอาสรา องกาเรย

ผชวยกรรมการผจดการ [email protected] ทท างาน : 08-9896-9099

มอถอ : 08-9896-9099


คณรตนเกลา สทธจรรยาวลย

ผอ านวยการอาวโสบรหาร 2 ฝาย

สนบสนนชองทางอเลกทรอนกส


มอถอ : 08-9375-3696


คณจรพงษ ชเชอ

ผจก. บรหาร 2

สวนเทคโนโลยสารสนเทศ


มอถอ : 08-1173-7982


คณสรเชษฐ นาคประดษฐ

ผจก. บรหาร 1

สวนหกบญชและเรยกเกบ


มอถอ : 08-6800-9067


-52-


067: ธนาคารทสโก จ ากด (มหาชน) รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณปรยารตน พมดนตร

Head of Procesing Settlement [email protected] ทท างาน : 0-2633-4224

มอถอ : 08-1558-2888

โทรสาร : 0-2633-4211

คณวรวทย รงสรโอภาส

Deputy Head of Processing &

Settlement


มอถอ : 08-7546-2211

โทรสาร : 0-2633-4211

คณพชต วรยานนทกล

Head of Settlement [email protected] ทท างาน : 0-2633-4227

มอถอ : 08-1818-3646

โทรสาร : 0-2633-4211

คณพระวชญ บตรศร

Processing Officer [email protected] ทท างาน : 0-2633-4247-8

มอถอ : 08-4140-0008

โทรสาร : 0-2633-4211

คณวระยทธ เดชเวชประสทธ

Processing Officer [email protected] ทท างาน : 0-2633-4247-8

มอถอ : 08-7907-6544

โทรสาร : 0-2633-4211

คณมนกญญพชร กรณกวนโรจน

Senior Compliance [email protected] ทท างาน : 0-2633-6916

มอถอ : 08-9130-1881

โทรสาร : 0-2633-6910

-53-


069: ธนาคารเกยรตนาคน จ ากด (มหาชน)


คณประกาศต ชาลออน ผอ านวยการ [email protected]


คณสภาลกษณ อ าพรผล รองผอ านวยการ [email protected]


คณวรตน จงสขไว เจาหนาท [email protected]


คณจราภรณ เชาวเจรญพงศ เจาหนาท [email protected]

ทท างาน : 0-2680-3833 มอถอ : 08-9165-5763 โทรสาร :

คณศรชย บญธญทพย เจาหนาท [email protected]

ทท างาน : 0-2680-3833 มอถอ : 08-1903-5453 โทรสาร : 02-680-3851

070: ธนาคารไอซบซ (ไทย) จ ากด (มหาชน)


คณอารยา วฒนคณ Senior Vice President [email protected]


คณนยนา นอยบรรจง First Vice President [email protected]


คณสนทร บงเกดผล Vice President [email protected]


คณเลศชาย บญมาเลศ Section Head [email protected]










-54-


071: ธนาคารไทยเครดต เพอรายยอย จ ากด (มหาชน)


คณธนพนธ เจรญผล ผอ านวยการฝาย [email protected]


คณชนาธป พมภกด ผจดการอาวโส [email protected]


คณณรงคฤทธ พสทธนรเศรษฐ เจาหนาทอาวโส [email protected]


คณไพบลย ถระวร เจาหนาทอาวโส [email protected]

ทท างาน : 0-2697-5300ตอ 2714 มอถอ : 09-0404-8069 โทรสาร : 0-2642-3122

073: ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)


คณภราดร ปรยปวตน ผชวยสายงานปฏบตการธนาคาร [email protected]


คณวรรณทพา ปญญาสะอาด ผอ านวยการฝายปฏบตการธนาคาร [email protected]


คณเจตน ศรสวรรณ ผจดการสวน [email protected]


คณอนสรณ เจยมวฒนฤกษ ผชวยผจดการสวน [email protected]






-55-


098: ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รายชอ, ต าแหนง E-mail Address โทรศพท, โทรสาร

คณสรยา จตรมน

ผอ านวยการฝายอาวโส [email protected]

ทท างาน : 0-2265-4501

มอถอ : 08-1814-2469

โทรสาร : 0-2265-4517

คณพชรา เพยราษฎร

รองผอ านวยการฝาย [email protected]

ทท างาน : 0-2265-4502

มอถอ : 08-1869-6222

โทรสาร : 0-2265-4517

คณศรณรนทร ถนอมตน

ผชวยผจดการสวน [email protected]

ทท างาน : 0-2265-4507

มอถอ : 08-9789-0446

โทรสาร : 0-2265-4517

คณดษณ เสนยศรกล

เจาหนาทอาวโส [email protected]

ทท างาน : 0-2265-4509

มอถอ : 08-9775-1083

โทรสาร : 0-2265-4517





รายละเอยดภาคผนวก

Index 1 ภาคผนวก ก : โครงสรางขอมลในรปแบบ CSV File

ก.1 โครงสรางขอมลเชคเรยกเกบ Normal Out-clearing (NOC)

ก.2 โครงสรางขอมลเชคคน Return Out-clearing (ROC)

ก.3 โครงสรางขอมลท ธปท. จะจดท าให ธ.สมาชก เพอชวย คดแยกเชคในกรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ

Index 2 ภาคผนวก ข : คมอการใชงานโปรแกรม และการตรวจสอบคา Hash ตามแผนฉกเฉน

ข.1 โปรแกรม ROC CSV Template (Version 2.0)

ข.2 โปรแกรมคดแยกขอมลเชค ICS BCP (Version 3.0)

ข.3 การตรวจสอบคา Hash ของขอมล In-clearing ทสรางจากโปรแกรม ICS BCP และทไดรบจาก ธปท. แบบ Offline ICS BCP และทไดรบจาก ธปท. แบบ Offline

Index 3 ภาคผนวก ค : ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงกบระบบ ICAS ในกรณท ธปท.

Switch Site

Index 4 ภาคผนวก ง : แบบ อรมทเกยวของกบแผนฉกเฉน

ง.1 แบบแสดงความจ านงขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท.

ง.2 แบบแจงผลการตรวจสอบขอมลระบบงาน ICS และ IAS ในกรณท ธปท. Switch Site

ภาคผนวก ก

โครงสรางขอมลในรปแบบ CSV File

ก1 - 1


ก.1 โครงสรางขอมลเชคเรยกเกบ Normal Out-clearing (NOC) ในรปแบบ CSV File

NOC CSV File Structure Structure Attribute Description

Rec_Type 3AN Record Type : NOC

Clearing_Date 8N Clearing Date : yyyymmdd

Kind_of_Doc 2AN Kind of Document SBank_Code 3AN Sending Bank Code

SBranch_Code 4AN Sending Branch Code

Cheque_Number 8AN Cheque Number PBank_Code 3AN Paying Bank Code

PBranch_Code 4AN Paying Branch Code

Acc_Number 10AN Account Number Amount 13AN Amount

Return_Reason_Code 2AN Return Reason Code

ตวอยาง ขอมลเชคคนเปนรปแบบ CSV file Rec_type,Clearing_date,Kind_of_doc,SBank_code,SBranch_ code,Cheque_number, PBank_code,PBranch_code,Acc_number,Amount,Return_reason_code NOC,20130527,00,016,0001,01234561,037,0001,0123456789,1000000001.75,00 NOC,20130527,00,016,0002,01234562,037,0001,0123456789,2000000002.25,00

รปแบบของชอไ ล ICS_yyyymmdd_RBCode_SBCode_NOC.CSV ค าอธบาย : - yyyymmdd หมายถง Clearing date - RBCode หมายถง รหส ธ.ผรบขอมลเชคเรยกเกบ (PB) - SBCode หมายถง รหส ธ.ผสรางขอมลเชคเรยกเกบ (SB) ตวอยางชอไ ล ICS_20130527_037_016_NOC.CSV ค าอธบาย : ขอมลเชคเรยกเกบ Clearing date วนท 20130527 ของธนาคาร 037 (ธนาคารผรบขอมลเชคเรยกเกบ) ทสรางโดยธนาคาร 016 (ธนาคารผสรางขอมลเชคเรยกเกบ)

ก2 - 1


ก.2 โครงสรางขอมลเชคคน Return Out-clearing (ROC) ในรปแบบ CSV File

ROC CSV File Structure Structure Attribute Description

Rec_Type 3AN Record Type : ROC Clearing_Date 8N Clearing Date : yyyymmdd

Kind_of_Doc 2AN Kind of Document

SBank_Code 3AN Sending Bank Code SBranch_Code 4AN Sending Branch Code

Cheque_Number 8AN Cheque Number

PBank_Code 3AN Paying Bank Code PBranch_Code 4AN Paying Branch Code

Acc_Number 10AN Account Number

Amount 13AN Amount Return_Reason_Code 2AN Return Reason Code

ตวอยาง ขอมลเชคคนเปนรปแบบ CSV file Rec_Type,Clearing_Date,Kind_of_Doc,SBank_Code,SBranch_ Code,Cheque_Number, PBank_Code,PBranch_Code,Acc_Number,Amount,Return_Reason_Code ROC,20130527,00,016,0001,01234561,037,0001,0123456789,1000000001.75,01 ROC,20130527,00,016,0002,01234562,037,0001,0123456789,0000002002.25,02

รปแบบของชอไ ล ICS_yyyymmdd_RBCode_PBCode_ROC.CSV ค าอธบาย : - yyyymmdd หมายถง Clearing Date - RBCode หมายถง รหสธนาคารผรบขอมลเชคคน - PBCode หมายถง รหสธนาคารผสรางขอมลเชคคน

ตวอยางชอไ ล ICS_20130527_016_037_ROC.CSV ค าอธบาย : ขอมลเชคคน Clearing Date วนท 20130527 ของธนาคาร 016 (ธนาคารผรบขอมลเชคคน) ทสรางโดยธนาคาร 037 (ธนาคารผสรางขอมลเชคคน)

ก3 - 1


ก.3 โครงสรางขอมลท ธปท. จะจดท าให ธ.สมาชก

เพอชวยคดแยกเชคในกรณระบบงาน ICS ของ ธ.สมาชกขดของ

โครงสรางของขอมลทชวยในการคดแยกเชคทตดคางในระบบงานในกรณทระบบ ICS ของ

ธ.สมาชกขดของ ซงประกอบดวยรายละเอยดขอมลระดบ File และ Item ทเชอมความสมพนธดวยชอ

File โดยรปแบบเปน CSV file

ภาคผนวก ข

คมอการใชงานโปรแกรม และการตรวจสอบคา Hash ตามแผนฉกเฉน

ข1 - 1


ข.1 คมอการใชงานโปรแกรม ROC CSV Template (Version 2)

ส าหรบธนาคารสมาชกบนทกขอมล ROC ดวยวธ Manual และ Export เปน CSV File

วตถประสงคของโปรแกรม ROC CSV Template

เพอใชส าหรบบนทกขอมล ROC ดวยวธ Manual ผานโปรแกรม MS Excel และ Export เปน

CSV File ตามมาตรฐานท ธปท. ก าหนด ซงสามารถ Download ไดทเวบไซตของโครงการ ICAS http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Participants/ChequeProject1/Pages/cheque_develop_project.aspx

โครงสราง ROC CSV File

Structure Attribute Description

Rec_Type 3AN Record Type : ROC

Clearing_Date 8N Clearing Date : yyyymmdd

Kind_of_Doc 2AN Kind of Document

SBank_Code 3AN Sending Bank Code

SBranch_Code 4AN Sending Branch Code

Cheque_Number 8AN Cheque Number

PBank_Code 3AN Paying Bank Code

PBranch_Code 4AN Paying Branch Code

Acc_Number 10AN Account Number

Amount 13AN Amount

Return_Reason_Code 2AN Return Reason Code

http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Participants/ChequeProject1/Pages/cheque_develop_project.aspx

ข1 - 2


การตดตงโปรแกรม ROC CSV Template

1. Copy โปรแกรม ROC CSV Template.xlsm ลง path ทตองการ และเปดโปรแกรม

2. ตงคา Excel ใหสามารถ run macro ตามขนตอนในภาพประกอบ 2.1 กด Start > Excel Options

2

1

ข1 - 3


2.2 กด Trust Center > Trust Center Settings

2.3 กด Macro Settings > Enable all macros > OK

1

2

1 2

3

ข1 - 4


วธการใชโปรแกรม ROC CSV Template

1. กดปม “Step 1: Clear All Contents” เพอลางขอมลใน Cell บนทกขอมลทงหมด

2. กดปม “Step 2: Input Data” เพอให Cursor เลอนไปท Cell แรก ทจะเรมบนทกขอมล (Cell A5)

3. เมอบนทกรายการ ROC แลวเสรจ ใหกดปม “Step 3: Validate Field Lengths” เพอตรวจสอบความถกตองของโครงสรางขอมล หากโครงสรางขอมลไมถกตอง โปรแกรมจะแจง Error เพอใหแกไขใหถกตอง (จะมแถบสแดงปรากฏบน Cell ทโครงสรางไมถกตอง)

4. กดปม “Step 4: Save to CSV File” เพอ Export ขอมลเปน CSV File ตามมาตรฐานท ธปท. ก าหนด โดยโปรแกรมจะก าหนดชอ CSV File ตามรปแบบท ธปท. ก าหนดใหโดยอตโนมต หมายเหต : 1. โปรแกรมจะตรวจสอบเฉพาะขอมลทเปน Numeric เทานน 2. ในกรณ Copy ขอมลมาลงในโปรแกรม ใหใชวธ Paste special / Values

ฝายการช าระเงนและพนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย

23 กนยายน 2556

1 2 3 4

ภาคผนวก ข.2

คมอการใชงานโปรแกรมคดแยกขอมลเชคและภาพเชค (คมอการใชงานโปรแกรมคดแยกขอมลเชคและภาพเชค (IICCSS BBCCPP))

VVeerrssiioonn 33..00

ฝายการช าระเงนและพนธบตรฝายการช าระเงนและพนธบตร

ธนาคารแหงประเทศไทยธนาคารแหงประเทศไทย

ธนวาคมธนวาคม 25562556

สารบญ

1. การตดตงโปรแกรม ICS BCP ข2 - 1

2. การสรางขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP ข2 - 3

3. การตรวจสอบ OUTPUT ทไดจากการ Run โปรแกรม ICS BCP ข2 - 7

4. การบนทกขอมล Output ลง Thumb Drive เพอน าไปแลกเปลยนระหวางธนาคาร ข2 - 10

5. การ Validate คา Hash ของขอมล In-clearing ข2 - 11

ภาคผนวก :

- การก าหนดใหเครอง ICMG บนทกขอมล Out-clearing เปน Input ของโปรแกรม ICS BCP ข2 - 13

ข2 - 1

วตถประสงคของโปรแกรม ICS BCP

โปรแกรมคดแยกขอมลเชคและภาพเชค (ICS BCP) ถกพฒนาขน เพอรองรบแผนฉกเฉนระบบ ICAS

ในกรณระบบงาน ICAS ของ ธปท. ไมสามารถใหบรการได โดย ธ.สมาชกจะใชโปรแกรมดงกลาวเพอจดท า

ขอมล In-clearing สงให ธ.สมาชกผเกยวของ รวมทงจดท าดลเจาหนสงให ธปท. เพอด าเนนการตอไป

ทงน โปรแกรมดงกลาวสามารถตดตงเพอใชงานบนเครอง ICMG หรอเครอง PC ทตดตงระบบปฏบตการ Windows XP หรอ Windows 2008 ซงมการตดตงโปรแกรม Java JDK หรอ JRE ไวทเครองแลว

1. การตดตงโปรแกรม ICS BCP

1.1 หากเครองคอมพวเตอรของ ธ.สมาชกเคยตดตงโปรแกรม ICS BCP มากอนใหลบโปรแกรม

ดงกลาว ออกจากเครองกอนการตดตงใหม

1.2 ดาวนโหลดโปรแกรม ICS BCP (ICSBCP_V3.zip) จาก BOT Website ตาม URL แนบ

http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Participants/ChequeProject1/Pages/ICSBCP.aspx

1.3 Unzip “ICSBCP_V3.zip” ไปท Drive C:\ โดย Double Click ท File “ICSBCP_V3.zip”

และ Extract File ไปท Drive C:\

http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Participants/ChequeProject1/Pages/ICSBCP.aspx

ข2 - 2

1.4 เมอท าการ Extract แลวเสรจจะได File และ Folder ตาง ๆ ดงรป

1.5 เปลยนชอ Folder 037 ทอยภายใต Folder BCP ใหเปนรหสธนาคารผใชงานโปรแกรมฯ

1.6 หลงจากตดตงโปรแกรมแลวเสรจ ใหเปดไฟล bcp.properties ดวยโปรแกรม Text Editor

(เชน Notepad) และก าหนดคา Parameter ในสวนของรหสธนาคารผใชงาน จ านวน 5 จด ดงภาพประกอบ

1.7 Save ไฟล bcp.properties ผานโปรแกรม Text Editor

ข2 - 3

2. การสรางขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP

การสรางขอมล In-clearing ดวยโปรแกรม ICS BCP ประกอบดวย 3 ขนตอน ดงน

2.1 การน าขอมล Out-clearing มาเปนขอมล Input ของโปรแกรม ใหน าขอมล Out-clearing ในรปแบบ ICS package มาวางท Folder ตาม Data Type

2.1.1 ขอมล NOC วางท Folder C:\BCP\<bank_code>\NORM_OUT

2.1.2 ขอมล ROC วางท Folder C:\BCP\<bank_code>\RET_OUT

2.1.3 วธการน าขอมล Out-clearing มาวางท Folder ตามขอ 2.1.1 และ 2.1.2 ทกลาวขางตน

สามารถท าได 2 วธ คอ

1) น าขอมล Out-clearing ทเปนรปแบบ ICS Package จากระบบงานภายในของธนาคาร มาวางท Folder ตาม Data Type โดยตรง

2) การก าหนดใหเครอง ICMG บนทกขอมล Out-clearing เปน Input ของโปรแกรม ICS BCP (รายละเอยดตามภาคผนวก)

ข2 - 4

2.2 การก าหนดคา Parameter ของวนทสงขอมลเรยกเกบ วนช าระดลฯ และรอบการช าระดลฯ

2.2.1 ใหเปดไฟล bcp.properties ดวยโปรแกรม Text Editor (เชน Notepad) และก าหนด คา Parameter ในสวนของวนทสงขอมลเรยกเกบ วนช าระดลฯ และรอบการช าระดลฯ ดงภาพประกอบ

หมายเหต : */ ใหก าหนดคา Parameter ของ ics.bcp.SettlementPeriod ดงน - กรณก าหนดเปน Same day ตองก าหนด ics.bcp.ClearingDate และ ics.bcp.SettlementDate เปนวนเดยวกน - กรณก าหนดเปน Next day ตองก าหนด ics.bcp.SettlementDate ใหเปนวนท าการถดไปจาก ics.bcp.ClearingDate

2.2.2 Save ไฟล bcp.properties ผานโปรแกรม Text Editor

2.3 การ Run โปรแกรม ICS BCP เพอสรางขอมล In-clearing

2.3.1 กอนการ Run ใหลบหรอยาย Subfolder ทอยภายใน Folder OUTPUT ออกทงหมด 2.3.2 Double Click ไฟล C:\BCP\bcp_gen_incl.bat เพอ Run โปรแกรม หลงจากนน จะปรากฏหนาตาง ดงรป

*/ วนช าระดลฯ

วนทสงขอมลเรยกเกบ

รอบช าระดลฯ (S= Same day, N= Next day)

ข2 - 5

2.3.3 เมอโปรแกรมท างานเสรจสน จะปรากฏค าวา “Press any key to continue..” ใหกดปมใดๆ เพอปดหนาตางนน

2.3.4 โปรแกรมจะสราง bcp_gen_incl.log เพอแจงผลการท างานของโปรแกรม ทงน ใหตรวจสอบ Log ตางๆ ซงจะแสดงรายละเอยดแบงออกเปน 8 สวน ตามรปภาพประกอบ ดงน

ข2 - 6

1) สวนท 1: แสดงเวลาเรมการท างานของโปรแกรม และ คา Parameter ทก าหนดไว

2) สวนท 2: แสดงผลการคดแยกขอมล ROC

ภาพประกอบกรณขอมลถกตอง

ภาพประกอบกรณขอมลไมถกตอง

3) สวนท 3: แสดงผลการคดแยกขอมล NOC

ภาพประกอบกรณขอมลถกตอง

ภาพประกอบกรณขอมลไมถกตอง

4) สวนท 4: แสดงเวลาทใชในการ Create in-clearing files

Log จะแสดงผลเปน <File name> : <Error Description> คอ ระบชอ File ทไมถกตอง และรายละเอยดของขอผดพลาด

Log จะแสดงผลเปน <File name> : <Error Description> คอ ระบชอ File ทไมถกตอง และรายละเอยดของขอผดพลาด

ข2 - 7

5) สวนท 5: แสดงเวลาทใชในการ Create clearing-position files (ดลเจาหนในรปแบบ CSV File) 6) สวนท 6: แสดงเวลาทใชในการ Create hash files 7) สวนท 7: แสดงเวลาทใชในการ Create out and in-clearing reports 8) สวนท 8: แสดงเวลาทใชในการประมวลผลทงหมด และเวลาทโปรแกรมท างานเสรจสน

3. การตรวจสอบ OUTPUT ทไดจากการ Run โปรแกรม ICS BCP

หลงจาก Run โปรแกรมแลวเสรจ ภายใต Folder OUTPUT จะม Subfolder 2 ประเภท คอ

“Subfolder 001” และ “Subfolder ตามรหส ธ.สมาชก” ซงบนทกขอมลทไดจากการประมวลผล ดงรปประกอบ

3.1 Subfolder 001 ประกอบดวยไฟล 3 ประเภท ดงน

Subfolder 001

Subfolder ตาม รหส ธ.สมาชก

ข2 - 8

1) ขอมลดลเจาหนรอบเชคเรยกเกบและรอบเชคคนในรปแบบ CSV File 2) รายงาน Out-clearing Summary Report (PDF File) 3) คา Hash ของขอมลดลเจาหน

ทงน ธ.สมาชก ตองตรวจสอบรายงาน Out-clearing Summary Report และดลเจาหนวาตรงกบ ขอมลทสงเรยกเกบหรอสงคนเชคหรอไม โดยในกรณทพบวาขอมลดงกลาวไมถกตอง ใหด าเนนการตามขนตอน ดงน

1) ตรวจสอบทไฟล bcp_gen_incl.log วาโปรแกรมมขอมล Reject หรอไม 2) หากพบวามขอมล Reject ใหด าเนนการแกไข File ดงกลาวใหถกตอง 3) ลบ Subfolder ทอยภายใต Folder “OUTPUT” ทงหมดกอน 4) Run โปรแกรมใหมอกครง

หมายเหต : ไฟล bcp_gen_incl.log จะเพม log ตอทายในไฟลเดมทกครงทมการ Run โปรแกรมใหม หากไมตองการใหแสดงผล log เกา ใหลบไฟล bcp_gen_incl.log ทง โปรแกรมจะสรางไฟลดงกลาวขนใหม

3.2 Subfolder ตามรหส ธ.สมาชก ประกอบดวยไฟล 4 ประเภท ดงน

1) Summary Report of In-clearing Cheque by Bank : รายงานส าหรบประกอบการแลกเปลยน

Thumb Drive (รปแบบ PDF File) โดยในกรณทไมมขอมล NIC/RIC รายงานดงกลาวจะแสดงขอมลเปน “0”

ข2 - 9

2) Normal In-clearing : มรปแบบ File Format สอดคลองกบคมอ Interface Specification for Member Banks ตาม NIC Package แตจะไมม Digital Signature file

ตวอยางชอ File ของ Normal In-Clearing (NIC)

3) Return In-clearing : มรปแบบ File Format สอดคลองกบคมอ Interface Specification for Member Banks ตาม RIC Package แตจะไมม Image.Zip และ Digital Signature file

ตวอยางชอ File ของ Return In-Clearing (RIC)

4) Hash Value : คาทค านวณจากขอมล In-Clearing ของแตละธนาคาร ซงจะเปน File.txt

ข2 - 10

4. การบนทกขอมล Output ลง Thumb Drive เพอน าไปแลกเปลยนระหวางธนาคาร

4.1 Copy Subfolder รหส ธ.สมาชกลง Thumb Drive โดยจดท าเปนธนาคารละ 1 Thumb Drive

ขนตอนท 1: Copy Subfolder รหส ธ.สมาชก

ขนตอนท 2: Paste Subfolder รหส ธ.สมาชก (แยก Thumb Drive ละ 1 ธนาคาร)

4.2 น า Thumb Drive ไปแลกเปลยนระหวางธนาคาร ตามแนวทางแผนฉกเฉนระบบ ICAS

ข2 - 11

5. การ Validate คา Hash ของขอมล In-clearing

ธ.สมาชกน าขอมล In-clearing ใน Thumb Drive ไป Validate คา Hash ดงน

5.1 Copy ขอมลทงหมด จาก Thumb Drive ทไดรบลงใน Subfolder ตามรหสของ ธ.สมาชกผให Thumb

Drive โดยลงใน Path ดงภาพประกอบ

5.2 ก าหนดคา Parameter ics.bcp.ClearingDate ใน File bcp.properties (ดวยโปรแกรม Text Editor)

ใหตรงกบ Clearing date ของขอมลทจะ Validate

5.3 Save ไฟล bcp.properties ผานโปรแกรม Text Editor

รหสธนาคารผรบ Thumb Drive และ Validate คา hash

รหสธนาคารผให Thumb Drive

ข2 - 12

5.4 Validate คา hash โดย Double Click File C:\BCP\bcp_validate.bat ดงภาพประกอบ

5.5 โปรแกรมจะแสดงผลการตรวจสอบคา Hash จากขอมลในแตละ Folder ใน File bcp_validate.log โดยแสดงผลการตรวจสอบเปนดงน

1) Pass = คา Hash ของขอมลเปนคาเดยวกนกบคา Hash ใน File.txt

2) Fail = คา Hash ของขอมลมคาตางไปจากคา Hash ใน File.txt

หมายเหต : ไฟล bcp_validate.log จะเพม log ตอทายในไฟลเดมทกครงทมการ Run โปรแกรมใหม

หากไมตองการใหแสดงผล log เกา ใหลบไฟล bcp_validate.log ทง โปรแกรมจะสรางไฟลดงกลาวขนใหม

ข2 - 13

ภาคผนวก

การก าหนดใหเครอง ICMG บนทกขอมล Out-clearing เปน Input ของโปรแกรม ICS BCP

การก าหนดใหเครอง ICMG บนทกขอมล Out-clearing เปน Input ของโปรแกรม ICS BCP นน เหมาะ

ส าหรบ ธ.สมาชกทรบ-สงขอมลจากระบบงานภายในกบเครอง ICMG ดวยวธ FTP และ SFTP โดย ธ.สมาชก

ทใชแนวทางนตองมการสราง Task และ Task Flow ใหม รวมทงก าหนดคาตางๆ เพอใหสามารถใชงานไดทนท

เมอมความจ าเปนตองปฏบตงานตามแผนฉกเฉนในกรณระบบงาน ICAS ของ ธปท. ไมสามารถใหบรการได

ซงในภาคผนวกนจะกลาวถงขนตอน “การสราง Task Flow ใหมใหเครอง ICMG บนทกขอมล Out-clearing เปน

Input ของโปรแกรม ICS BCP” และ “การปรบเครอง ICMG ใหใช Task Flow การสงขอมล Out-clearing ไปท

ระบบ ICAS ของ ธปท. ตามปกต”

1. การสราง Task Flow ใหมใหเครอง ICMG บนทกขอมล Out-clearing เปน Input ของโปรแกรม ICS BCP

ม 8 ขนตอน ดงน

1.1 การสราง Task ใหมส าหรบท า File Unload ลงท Folder C:\BCP

ธ.สมาชกควร Backup Database Gate ของเครอง ICMG กอนการสราง Task Flow ใหม เพอปองกน

ปญหาการปรบเครอง ICMG ผดพลาดทอาจจะเกดขนโดยไมเจตนา

1.1.1 เลอกเมน Configuration เมนยอย Task

1.1.2 กดปม Add เพอเพม Task

ข2 - 14

1.1.3 ก าหนดคาตางๆ แลวเลอก Save ดงรป

1.1.4 ก าหนดคา Tab Instances โดย Click เลอกท Active ดงรป

1.1.5 ก าหนดคาใน Tab Configuration โดย

- Root Bank Directory : ก าหนดเปน C:\\BCP\\

- Active Channel : เลอกเปน Yes

1.1.6 ให Click เลอกท Active เพอ Active Task แลวเลอก Save

ข2 - 15

1.2 การก าหนด Folder ส าหรบท า File Unload ลงท Folder C:\BCP\<Bank Code> ซงมโครงสรางของ Folder ดงน C:\BCP\<Bank Code>\NORM_OUT \RET_OUT \OUTPUT

ทงน ธ.สมาชกตองมนใจวา Gateware Process (monitor.exe) มสทธในการเขยน File ลงในทก Folder ได

1.3 การสราง Task Flow ใหมส าหรบท า File Unload ของ Datatype NORM_OUT

1.3.1 เลอกเมน Configuration เมนยอย Task Flow

1.3.2 กดปม Add เพอเพม Task Flow

ข2 - 16

1.3.3 ก าหนดคาตางๆ แลวเลอก Save ดงรป

1.4 การก าหนด Datatype NORM_OUT เพอใช Task Flow FOC_BCP

1.4.1 เลอกเมน Configuration เมนยอย Datatype

1.4.2 Query หา Datatype NORM_OUT

1.4.3 เลอก NORM_OUT ท Tab Task Flow แลวกด Add

ข2 - 17

1.4.4 เลอก Task Flow FOC_BCP

1.4.5 กดปม Save

1.5 การก าหนด Datatype RET_OUT เพอใช Task Flow FOC_BCP

1.5.1 เลอกเมน Configuration เมนยอย Datatype

1.5.2 Query หา Datatype RET_OUT

1.5.3 เลอก RET_OUT ท Tab Task Flow แลวกด Add

ข2 - 18

1.5.4 เลอก Task Flow FOC_BCP แลวกด Add

1.5.5 กดปม Save

1.6 การก าหนด Datatype NORM_OUT และ RET_OUT ใหใช Task Flow FOC_BCP เพอให ICMG บนทกขอมล NOC และ ROC ลงท Folder C:\BCP\<Bank Code>\

1.6.1 เลอก Bank ทตองการปรบ Task Flow

ข2 - 19

1.6.2 เลอกเมน Datatype แลวก าหนด Task Flow ของ Datatype NORM_OUT และ RET_OUT ใหเปน FOC_BCP

1.6.3 กด Save

1.7 Restart Gateware monitor เพอให Task Flow ใหมมผลการใชงานทนท

1.8 ทดสอบการท างาน โดยการสงขอมล Out-clearing จากระบบงานของ ธ.สมาชกมาทเครอง ICMG

และตรวจสอบขอมลใน Folder C:\BCP\<Bank Code>\ NORM_OUT และ C:\BCP\<Bank Code>\RET_OUT

หมายเหต:

- ธ.สมาชกตองสงขอมล Out-clearing จากระบบงานภายในมาทเครอง ICMG หลงการปรบใช

Task Flow FOC_BCP จงจะมผลใหขอมลมาเปน Input ของโปรแกรม ICS BCP

- เมอใชงานเสรจสน ธ.สมาชกควรปรบ Task Flow เครอง ICMG กลบคน เพอใหสงขอมลไปทระบบ

ICAS ของ ธปท. ตามปกต (รายละเอยดตามขอ 2)

ข2 - 20

2. การปรบเครอง ICMG ใหใช Task Flow การสงขอมล Out-clearing ไปทระบบ ICAS ของ ธปท. ตามปกต

2.1 เลอก Bank ทตองการปรบ Task Flow

2.2 เลอกเมน Datatype แลวก าหนด Task Flow ของ Datatype NORM_OUT ใหเปน FNRM_OUT

และ RET_OUT ใหเปน FRET_OUT เพอใหเครอง ICMG สง File ไปประมวลผลทระบบ ICAS ของ ธปท.

ตามปกต

2.3 Restart Gateware monitor เพอให Task Flow ทปรบใหมมผลการใชงานทนท

ข3 - 1


ข.3 การตรวจสอบคา Hash ของขอมล In-clearing ของโปรแกรม ICS BCP และ ขอมล In-clearing แบบ Offline

โปรแกรม ICS BCP จะค านวณและตรวจสอบคา Hash จากขอมลรวมโดย ธ.สมาชกสามารถตรวจสอบคา Hash ของขอมล NIC และ RIC ทไดจากโปรแกรม ICS BCP และขอมล In-clearing แบบ Offline ซงมวธการตรวจสอบ 3 จด ดงน

1. การตรวจสอบคา Hash ดวยโปรแกรม ICS BCP

รายละเอยดการตรวจสอบคา Hash ดวยโปรแกรม ICS BCP เปนไปตามคมอการใชโปรแกรม ICS BCP (Version 3.0) หวขอท 5. การ Validate คา Hash ของขอมล In-clearing (หนา ข2 - 11) โดยแสดงผลการตรวจสอบ ดงน

1) Pass = คา Hash ของขอมลมคาเดยวกนกบคา Hash ใน File.txt 2) Fail = คา Hash ของขอมลมคาตางไปจากคา Hash ใน File.txt

2. การเปรยบเทยบคา Hash ทอยใน Thumb Drive กบรายงานทไดรบทาง E-mail

เปนการเปรยบเทยบคา Hash ใน File.txt ทอยใน Thumb Drive ทไดรบจาก ธ.สมาชกกบ คา Hash ในรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ทไดรบจาก ธ.สมาชกทาง E-mail (คา Hash ใน File.txt สามารถเปดดวยโปรแกรม Text Editor เชน Notepad) โดยมแนวทางการตรวจสอบ ดงน

1) หากคา Hash ทง 2 มคาเดยวกน แสดงวาขอมลไมไดถกแกไข 2) หากคา Hash ทง 2 มคาตางกน แสดงวาขอมลถกแกไข

3. การเปรยบเทยบคา Hash ในรายงานทไดรบทาง E-mail กบรายงานทไดรบพรอม Thumb Drive

เปนการเปรยบเทยบคา Hash ในรายงาน Summary Report of In-clearing Cheque by Bank ทไดรบจาก ธ.สมาชกทาง E-mail กบรายงานดงกลาว ทไดรบในชวงการแลกเปลยน Thumb Drive ระหวาง ธ.สมาชก โดยมแนวทางการตรวจสอบ ดงน

1) หากคา Hash ทง 2 มคาเดยวกน แสดงวาขอมลไมไดถกแกไข 2) หากคา Hash ทง 2 มคาตางกน แสดงวาขอมลถกแกไข

ดงนน เพอยนยนวาขอมล NIC และ RIC ทไดรบจากโปรแกรม ICS BCP ไมถกแกไข คา Hash จะตองเปนคาเดยวกนทง 3 จด หากพบวาคา Hash ของขอมลดงกลาวไมถกตอง ใหแจง ธปท. และ ธ.ผสรางขอมลนนทราบทางโทรศพท เพอใหจดท าและน าสงขอมลอกครง

ภาคผนวก ค

ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงกบระบบ ICAS ในกรณท ธปท. Switch Site

ค - 1


ค. ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงกบระบบ ICAS ในกรณท ธปท. Switch Site

รปการเชอมโยงจากระบบงานของ ธ.สมาชกมาทระบบ ICAS ท DR Site ของ ธปท.

ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงมาท DR Site ของระบบ ICAS ของ ธปท. MB สามารถเชอมโยงไปท DR Site ของระบบ ICAS ม 2 แนวทาง ขนอยกบการตงคาส าหรบเครอขายของแตละธนาคาร ดงน

1. ธ. สมาชกทใช DNS ของ ธปท. ในการ resolve name มขนตอนการด าเนนการ ดงน 1.1. ลบคา DNS Cache โดยใชค าสง ipconfig /flushdns ทเครอง ICMG 1.2. ทดสอบการเชอมตอระหวาง ICMG กบ ระบบงาน ICS ของ ธปท. โดยใชค าสง

ping icsssh-ts-p.x-bot.or.th –n 20 หากเชอมตอส าเรจ ตอง Reply กลบมาดวย IP 192.168.198.110 โดยไมม Request time out

1.3. Restart GatewareMonitor Service 1.4. ท า Connectivity Test 1.5. กรณทม ICMG มากกวา 1 เครอง ใหท าตามขอ 1.1-1.4 ทกเครอง

2. ธ. สมาชกทใช Host file มขนตอนการด าเนนการ ดงน 2.1. เปด Host file ทอยใน C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ของเครอง ICMG 2.2. เปลยน IP Address ของ icsssh-ts-p.x-bot.or.th ทอยใน Host file

จาก 192.168.197.110 icsssh-ts-p icsssh-ts-p.x-bot.or.th เปน 192.168.198.110 icsssh-ts-p icsssh-ts-p.x-bot.or.th

2.3. Save file 2.4. ทดสอบการเชอมตอระหวาง ICMG กบระบบงาน ICS ของ ธปท. โดยใชค าสง

ping icsssh-ts-p.x-bot.or.th –n 20

ค - 2


หากเชอมตอส าเรจ ตอง Reply กลบมาดวย IP 192.168.198.110 โดยไมม Request time out 2.5. Restart GatewareMonitor Service 2.6. ท า Connectivity Test 2.7. กรณทม ICMG มากกวา 1 เครอง ใหท าตามขอ 2.1-2.6 ทกเครอง

ขนตอนการปรบเปลยนการเชอมโยงมาท Production Site ของระบบ ICAS ของ ธปท. MB สามารถเชอมโยงไปท Production Site ของระบบ ICAS ม 2 แนวทาง ขนอยกบการตงคาส าหรบเครอขายของแตละธนาคาร ดงน

1. ธ. สมาชกทใช DNS ของ ธปท. ในการ resolve name มขนตอนการด าเนนการ ดงน 1.1. ลบคา DNS Cache โดยใชค าสง ipconfig /flushdns ทเครอง ICMG 1.2. ทดสอบการเชอมตอระหวาง ICMG กบ ระบบงาน ICS ของ ธปท. โดยใชค าสง



2. ธ. สมาชกทใช Host file มขนตอนการด าเนนการ ดงน 2.1. เปด Host file ทอยใน C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ของเครอง ICMG 2.2. เปลยน IP Address ของ icsssh-ts-p.x-bot.or.th ทอยใน Host file

จาก 192.168.198.110 icsssh-ts-p icsssh-ts-p.x-bot.or.th เปน 192.168.197.110 icsssh-ts-p icsssh-ts-p.x-bot.or.th

2.3. Save file 2.4. ทดสอบการเชอมตอระหวาง ICMG กบระบบงาน ICS ของ ธปท. โดยใชค าสง



ภาคผนวก ง

แบบ อรมทเกยวของกบแผนฉกเฉน

ง1 - 1


ง.1 แบบแสดงความจ านงขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท.

วนท ..................................................

เรยน ผอ านวยการอาวโส ฝายการช าระเงนและพนธบตร

เรอง ขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท.

เนองดวย ธนาคาร/สถาบน ................................................................... มความประสงคขอใชบรการเครอง ICMG ท ธปท. เนองจาก...............................................................................................เพอใชสง-รบขอมลกบระบบ ICAS โดยมอปกรณและรายละเอยดประกอบการใชเครอง ICMG ของ ธปท. ดงน

1. Security Device Smart Card Token ยหอ 2. รายละเอยด Certificate Alias Name………….…….ICMG ID……………Server ID……………… 3. รายละเอยดของสอบนทกขอมล Thumb Drive CD/DVD Portable Hard Disk อนๆ ........................... จ านวนขอมล Out-clearing ทตองการสงรวม ............. File / Batch ............. Items ...………บาท 4. รายชอเจาหนาทสงสอบนทกขอมล .........……………………………………………………….......... 5. โปรดระบความประสงคในการรบขอมลทตองการ Status Report In-clearing In-clearing Summary

Daily Report Monthly Report วธรบขอมล บนทกลงสอ โปรดระบชอผรบสอ ................................................................ สงผาน E-mail address : .…………………………………………………………...

จงเรยนมาเพอขออนญาต ........................................................

( ) ผมอ านาจลงนามตามแบบฟอรม I-2

ง1 - 2


หมายเหต : สงทตองน ามาดวย 1. Security Device ทม ICAS Certificate เครอง ICMG ชด Production ทยงไมหมดอาย พรอมทง Admin Pin

หรอ User PIN ของ Security Device 2. Driver Security Device ตามขอ 1 ส าหรบตดตงบน Ms WindowsXP

3. ขอมล Out-clearing ทเปนรปแบบ ICS Package ท unsigned package 4. Password ส าหรบรบ In-clearing และสอบนทกขอมลทเปน USB Drive

(กรณตองการรบขอมล In-clearing ท ธปท.) 5. Security Device ทม ICAS Certificate บคคล ทยงไมหมดอาย ส าหรบเรยกดขอมลท EFS-ICS พรอม

Driver ส าหรบตดตงบน Ms WindowsXP

ง2 - 1


ง.2 แบบแจงผลการตรวจสอบขอมลระบบงาน ICS และ IAS ในกรณท ธปท. Switch Site

ธนาคาร …………………………………………................................

วนท ..................................................

ขอแจงผลการตรวจสอบขอมลระบบงาน ICS และ IAS ของธนาคารในกรณท ธปท. Switch Site ดงน

1. ระบบงาน ICS ธนาคารขอแจงผลการตรวจสอบขอมลในเครอง ICMG เทยบกบขอมลใน EFS-ICS ดงน 1.1 ขอมล Normal Out-clearing ครบถวนตามจ านวนทธนาคารสง ไมครบถวน โดยขอมลทหายไปมดงน

No. File name ..

..

….

….

1.2 ขอมล Return Out-clearing ครบถวนตามจ านวนทธนาคารสง ไมครบถวน โดยขอมลทหายไปมดงน

No. File name ..

..

….

….

1.3 ขอมล Normal In-clearing ครบถวนตามจ านวนขอมลใน EFS-ICS ไมครบถวน โดยขอมลทหายไปมดงน

No. File name ..

..

….

….

ง2 - 2


1.4 ขอมล Return In-clearing ครบถวนตามจ านวนขอมลใน EFS-ICS ไมครบถวน โดยขอมลทหายไปมดงน

No. File name ..

..

….

….

1.5 ขอมล Status Report ครบถวนตามจ านวนขอมลใน EFS-ICS ไมครบถวน โดยขอมลทหายไปมดงน

No. File name ..

..

….

….

1.6 การไดรบไฟล In-clearing Summary Report ไดรบ ไมไดรบ

2. ระบบงาน IAS 2.1 ธนาคารขอแจงผลการตรวจสอบขอมล Data Correction ใน EFS-IAS ดงน ครบถวน ไมครบถวน โดยขอมลทหายไปมดงน

No. Request No ..

..

….

….

ลงชอ ......................................................... ( )

Date post:	23-May-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

แผนฉุกเฉินระบบ · ก.1...

Documents