APP 财务供应链

平台操作指南

购方用户

平台服务商—北京合力中税科技发展公司

全国统一免费客服热线 400 605 6996

目录1.平台功能简介

系统需求 、名词解释、平台登录

2.结算单管理

物料单拆分、结算单生成、结算单删除、结算单购方税号变

更

3.物料取消管理

物料取消申请、物料取消审核、物料审核结果查询

4.发票管理

发票录入 、发票修改、 发票删除、发票发送认证、发票手

工设二匹

5.票单匹配管理

强制匹配审核、打印匹配通知书 、手工强制匹配

6.综合查询

票单匹配查询 、发票查询 、结算单查询、供应商信息查询、

物料单查询、发票综合查询

7.取消匹配管理

取消匹配审核 、强制取消匹配 、审核结果查询

8.异常发票管理

修改认证结果 、错误录入发票处理、扫描差异发票处理 、

错误扫描发票处理。

1.1系统需求

1.平台登陆地址：

http://supplychain.app.com.cn:7001/eipp_app/security/login.hlt

用户名：APP+公司代码 初始密码：123456

2.系统基本需求

• 电脑硬件需求：奔腾 4 2.0G以上 cpu。

• 本系统不支持 IE6及以下版本浏览器，支持 IE7 及以上版

本、Firefox(火狐)、Opera、谷歌浏览器等。

• IE中需将安全等级设为中，并需将一切屏蔽弹出窗口的插

件关闭或对本系统平台的网站允许弹出窗口。

• 系统推荐分辨率：1366*768（宽屏），至少需在 1024*768

以上。

• 安装 office2003 以上办公软件，adobe pdf 阅读器或克克

PDF阅读器。

1.2名词解释

• VAT发票：增值税发票，包括增值税专用、增值税普通发

票

• 结算单：指需要开具发票的物料单按类型汇总生成结算

单，按照金额合计（未税）作为开具金额

• 票单匹配：指发票与结算单做金额匹配处理

• 票单关联号：指发票与结算单匹配后生成的一个关联号

• 取消匹配：指对已经完成的发票与结算单，取消发票与结

算单的匹配关系，发票可以重新匹配

系统登录 1.3

1.平台登录地址：

http://supplychain.app.com.cn:7001/eipp_app/security/login.hlt

2. 登录账号为：APP+购方编码

登录密码为：123456

3.打开浏览器在地址栏中输入上方的登录地址，在弹

出的登录页面中输入登录账号与密码并点击登录

注意事项：

1、如果在登陆时提供用户名不存在，可能是用户名输入错误，可能是购方资料未在中税系

统中维护。如果是后者，请联系中税进行处理。

2、在输入用户名和密码时，需要注意大小写。

3、在登录系统后，如果在系统右上角显示的为老税号，请联系中税进行税号变更。

4、在多次输入后，如果由于密码错误无法登录，可以联系中税进行密码重置。

2、结算单管理

1.物料单拆分

功能：根据收货日期，物料单类型等查询条件，查询到物料

单的明细信息，针对已经收货未生成结算的物料单进行数量

拆分。

2.结算单生成

功能：按照公司代码，供应商编码，收货日期等查询条件查

询到未生成结算的物料单选中生成结算单。

注：查询条件中的订单编号已修改为多选方式，所有未生成结

算的物料都会显示再选择列表中，如下图

注意事项：

1、在查询物料时，所有的查询条件在需要时填写即可，不需要输入所有的查询条件。

2、在查询时注意查询条件中日期和类型的选择是否正确，尽量将日期的选择区间的范围放

大一些，这样更容易查询出数据。

3、如果在结算单中无法查询到物料，可以试着在综合查询下的物料单查询中查询物料是否

存在，以及在物料明细或者列表中查看物料是否生成结算。

4、如果物料已经生成结算或者在物料单查询中无法查询到物料，在结算单生成中都是不可

以查询到物料的。

5、如果在生成结算单时提示请勾选冲销物料，请根据提示勾选冲销物料一起生成。

6、在结算单生成时，物料最多勾选 200条，在一匹时，参与匹配的结算单中物料的数量限

制最大为 200条。如果超过数量限制，在 SAP 中做发票校验时则会出现问题。

3.结算单删除

功能：按照查询条件查询到已经生成但未开票的结算单勾选

删除，可以重新生成。

注：由于浏览器原因或许会看不到删除按钮，请把页面拉倒

最下面会显示删除按钮

注意事项：

1、对于已经匹配的结算单，系统是不允许删除的，如果需要删除，需要取消匹配后再删除。

3.物料取消管理

1.物料取消申请

当物料存在差额或有奖惩需要变更时可以在物料取消申请

申请退回物料，从而使 sap修改后在重新发送。物料取消申

请需要购方进行审核。

具体流程如下图：

注：物料取消申请只能查询出没有拆分与生

成结算的初始物料信息

2.物料取消审核

供应商在申请物料取消申请后，需要购方在物料取消审核中

审核后才可以进行下一步操作

审核后会弹出填写审核通过与否的提示框，操作员可以选择

同意或不同意并把原因写在审核意见中如下图：

3.审核结果查询

在审核结果查询中，可以查看取消物料的流程信息。

取消物料审核中——等待购方审核。

审核通过——购方同意取消物料并重新发送。

审核未通过——购方拒绝物料取消申请，可以直接进行生成

结算单操作。

在查询结果的信息开头有“流程明细”，流程明细中有取消

物料的原因与购方同意与否的原因。

4、发票管理

1.发票录入

功能：可以手工录入增值税专票/增值税普票的纸质电子信

息。

注意事项：

1、在发票录入时，需要根据纸质发票上的票面信息进行录入，否则在购方收到发票进行扫

描发票时会出现问题。

2、如果在录入发票时，录入的发票的销方税号和纸质发票上不一致，可能的原因为供应商

税号变更了，新税号没有在 SAP中进行维护，在 SAP系统中维护新税号。

2.发票修改

功能：可以修改开具的已经手工录入到财务对账平台里的发

票信息（以匹配的、来源为抽取和扫描的发票不能修改）。

4.发票删除

功能：可以删除开具的已经手工录入到财务对账平台里的发

票信息（已匹配的、来源为抽取和扫描的发票不能修改）。

4.发票发送认证

功能：按照扫描日期/ 开票日期等查询条件查询到发票进行

勾选“确认”，发送税局认证。如下图所示：

注意事项：

1、发票已经被发往线下去认证的发票，请不要再这里发送认证，否则会导致重复认证。

2、如果使用此功能将发票发送认证，不要再使用其他方式将发票进行认证，否则会出现重

复认证情况。其他方式例如拿到税局大厅认证、扫描仪认证等。

5.非防伪税控发票管理

在非防伪税控发票管理中可以录入与查询非防伪税控发票，

点击新增按钮可进入录入界面。如下图:

5.发票手工设置二匹

功能：发票可以手工设置二匹通过

设置条件为：发票来源为抽取、匹配状态为完成匹配、二匹

状态为未扫描未通过并且密文为有效密文

注意事项：

1、此功能只针对发票抽取后，无法扫描发票导致发票无法二匹的情况，可以使用此功能直

接将发票设置二匹通过。

2、由于供应商税号变更或者抽取软件版本问题可能会导致抽取发票不正确，所以在设置二

匹时，需要大概核对发票的主要信息是否正确。

5.票单匹配管理

1.强制匹配审核

功能：按照查询条件查询出供应商由于发票未税金额与结

算单的未税金额超过容差范围等做的强制匹配申请的发票，

APP可以在此进行审核及描述审核意见。

点击审核按钮后会弹出审核的提示框如下图：

1）同意，发票匹配通过，供应商可以打印匹配通知书寄送

发票。

2）不同意，发票匹配不通过，供应商根据原因作废发票或

重新匹配等。

2.打印匹配通知书

功能：按照查询条件查询出已经匹配成功的匹配单（自动

匹配/手工匹配（销方）/强制匹配），勾选一张或者多张匹

配单进行汇总打印。

注意事项：

1、下载的匹配通知书，如果格式混乱，请下载克克 PDF阅读器，在百度中搜索下载即可。

3.手工强制匹配

功能：针对不能正常匹配通过的发票可以在此进行手工强

制匹配。

6.综合查询

1.票单匹配查询

功能：可以根据此信息查询到发票与结算单的匹配信息

2.发票查询

功能：可以查询到上传平台的发票信息 比如：购销方税号，

匹配状态，扫描认证等相关发票状态

3.结算单查询

功能：可以查询到生成的结算单及所对应的物料单的明细

信息

比如：结算单金额，结算类型，结算单号，结算类型等结

算单信息

4.供应商信息查询

功能：可以查询到供应商的相关信息

比如: 厂编，公司名称，税号，开户行，银行账号等信息

5.发票综合查询

功能：可以查询到上传平台的发票信息 比如：购销方税号，

匹配状态，扫描认证等相关发票状态

注意事项：

1、此功能可以查询增值税发票及非防伪税控发票，发票查询只能查询增值税发票。

7.取消匹配管理

1.取消匹配审核

功能：对于供应商匹配错误的需要取消匹配的情况，在此查

询到已经取消匹配申请的匹配信息，选中进行审核并填写审

核意见描述。

2.强制取消匹配

功能：对于已经匹配通过的发票，由于发票作废，发票抬头

错误，或需要重开发票等原因，供应商需要取消发票的匹配

关系。操作流程：

1)通过发票查询，在发票明细中查到发票对应的票单关联号

2)选择需要取消匹配的票单关联号，点击“取消匹配”按钮,

该票单关联号下的所有发票的匹配关系解除，解除后可以重

开发票与结算单匹配

3.审核结果查询

功能：供应商申请取消匹配后，可以通过此功能查询取消匹

配结果，审核结果：

1）同意 供应商可以对发票作废/修改/删除/重新匹配等

2）不同意 发票依旧是匹配通过状态

3）未审核 APP 还未对供应商做的取消匹配进行审核

8异常发票管理

1.修改认证结果

功能：对于不能正常认证通过的发票，可以在线下认证通过后在此修

改认证结果

注意事项：

1、在修改认证结果时，一定要确认发票的认证日期是否正确，发票是否确实已经线下认证

通过，否则会影响传输到 SAP的发票认证清单。

2.错误录入发票处理

功能：由于供应商发票录入信息错误（发票代码、号码、日

期、发票类型、发票税率）APP 按照购方税号查询到错误录

入的发票，扫描的发票，选中点击“覆盖录入发票”就可以

以扫描的发票覆盖录入的发票（覆盖后发票二匹通过）。

注意事项：

1、此功能会使用扫描的发票信息覆盖录入的发票信息，覆盖的内容包括发票代码、发票号

码、发票的销方税号等。

2、在覆盖时，需要手工确认录入的发票和扫描的发票对应同一张纸质发票，并且确认扫描

的发票信息无误。

3.扫描差异发票

功能：扫描的纸质发票与抽取/ 录入的发票做比对时存在差

异（金额，税额，密文等），查询并勾选发票，点击“强制

取消匹配”或“扫描匹配通过”

1）扫描时识别错误信息，纸质发票正确，则“扫描匹配通

过”，此时扫描金额不会覆盖纸质金额

2）如果密文错误或发票打印错串号需要退票，可以点击“强

制取消匹配”发票可作废重开

注意事项：

1、对于抽取发票，如果抽取的密文错误，需要重新抽取，如果抽取后仍然存在问题，需要

联系中税进行处理。如果抽取密文正确，扫描的密文错误，可以直接点击扫描匹配通过。

2、对于录入的发票，如果录入的金额税额、开票日期、发票类型没有问题，扫描的金额税

额、开票日期或者发票类型存在问题，可以直接点击扫描匹配通过。如果是录入的金额税额、

开票日期、发票类型存在问题，需要修改发票信息。

3、在点击扫描匹配通过时，一定要确认抽取或者录入的发票没有问题，否则可能出现问题。

4.错误扫描发票处理

功能：APP 通过此功能处理扫描错误的发票，扫描系统修改

正确重新上传，查询到发票，选中点击“确认”后，发票状

态更新为“认证不通过”，在扫描软件中可以接受到此发票

后进行修改。