Apreensão Mossack 26 ap inqpol13

Los valores descritos en " amarillo " en ei dia 14/04/10 (debito) y 12/05/10 (crédito) son valores que fueran

utilizados para pagar Ia factura # 957773 de Ia sociedad Lawrence Anglomedical - referente a Disolución.

Transaction

DateDescription

29 / 09 / 2015 COMMISSION WIHT WITHDRAWAL - 38684

02/10/2015 _HIGHSTAGE CORP. - INVOICE# 3003170

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29 / 09 / 2015 Globemed Group LLC - INVOICE# 130310

29 / 09 / 2015 DUNNING PORTFOLJO ADVISORS LLC - INVOICE* 130358

29 / 09 / 2015 PETROTECH OIL & GAS INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 130442

28 / 09 /2015 BATCH # 28092015140412 (trab.l)-(JÚLIO)-ADQ = 4.821.54-OTROS= 2.038.17

28 / 09 / 2015 GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE# 5426 ° ^28 / 09 / 2015 GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 5427

28 / 09 / 2015 SICOM TRADING ASSETS LC - INVOICE* 5428

28 / 09 / 2015 INTERNATIONAL FASHION OVERSEAS INC. - INVOICE* 4239001

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28 / 09 / 2015 CHADROSE MANAGEMENT S.A. - INVOICE* 259399

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28 / 09 / 2015 ENGLER HOLDINGS S.A. - INVOICE# 259396

28 / 09 / 2015 MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239173

28 / 09 / 2015 MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239216

28 / 09 / 2015 ORIEL ASSETS CORP. - INVOICE* 259239

28 / 09 / 2015 FONTENOY ENTERPRISES INC. - INVOICE# 259602

28 / 09 / 2015 RICHACE RESOURCES S.A. - INVOICE* 259320

28 / 09 / 2015 MANGROVE ALLIANCE FOUNDATION - INVOICE# 4239169

28 / 09 / 2015 PENDERRY FOUNDATION - INVOICE* 4239176

28 / 09 / 2015 AEON INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239175

28 / 09 / 2015 MARKROY CORPORATION - INVOICE# 4239168

28 / 09 / 2015 Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239174

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25 / 09 / 2015 X5 ADVISORS SERVICES LTD - INVOICE* 1446763

24 / 09 /2015 BATCH # 24092015111901 - Anual. Dei 2015 (A3)

24/09/2015 DEPOSIT TO DEBIT ACCOUNT

24/09/2015 SEABROOK TRADING COMPANY S.A. - INVOICE# 166687

«09/2015 SEABROOK TRADING COMPANY S.A. - INVOICE# 166688

. 09 / 2015 SEABROOK TRADING COMPANY S.A. - INVOICE# 4219902

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18/09/2015 BATCH # 18092015152607 (trab.3)

18 / 09 / 2015 ABERTON ASSETS INC. - INVOICE# 4240515

18 / 09 / 2015 QUEENSGATE FOUNDATION - INVOICE* 4240514

16 / 09 / 2015 JUSTE INTERNATIONAL S.A. - INVOICE* 326547

JUSTE INTERNATIONAL S.A. - 1NVOICE# 326547 Anual Dei 2015 (A2)

JUSTE INTERNATIONAL S.A. - INVOICE* 326547

JUSTE INTERNATIONAL S.A. - INVOICE* 326547 (trab.2)

15/09/2015 BATCH # 15092015092929 ADVANCED (JUSTE INTERNATIONAL - INV# 326547)

15/09/2015 FANNON CORPORATION S.A. - INVOICE# 29626

03/09/2015 BATCH # 03092015140732 (trab.l)

03 / 09 / 2015 Santa Terezinha Umited - INVOICE* 260982

01 / 09 /2015 BATCH # 01092015111843 - Anual. Dei 2015 (Al)

01 / 09 / 2015 ESPERANCES COMPANY EQUITIES S.A. - INVOICE* 4219069

31/08/2015 BATCH # 31082015152132 ~ Anual. Dei 2015 (A9) - SALDO FINAL

31 / 08 /2015 BATCH # 31082015152307 - Anual. Dei 2015 (A8)

31 / 08 /2015 BATCH # 31082015155343 - Anual. Dei 2015 (A7)

31 / 08 / 2015 LENWOOD FINANCIAL INVESTMENTS LTD. - INVOICE# 1446768

31 / 08 / 2015 DELALUX INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 130423

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205.00 30,596.07

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(A 5)

(A 5)

(A 5)

22,555.00

1,640.00

(A 4)

1,627.00

(A 3)

1,800.00

1,800.00

(trab.4)

(trab.3)

2,850.00

3,300.00

(trab.l)

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(Al)

1,300.00

975.00

1,385.00

(A 9)

(A 7)

O

O

O

o

2.895.00-

1,010.00

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1,610.00

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1,110.00

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^37,660.78

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6I1.W

30,000.00

1,713.50

2,184.50

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&. 667.10

b 870.40

1,132.90

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1,225.00

460.00

- 460.00

'A. 705.00

2,335.00

A 1.780.00

1,520.00

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•6,781.98

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y9,371.98

'7,851.98

8,997.98.

715.0C|~ 8,533.68]

460.00

965.00

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420.00

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11,608.68

Los valores descritos en " amarillo " en ei dia 14/04/10 (debito) y 12/05/10 (crédito) son valores que rueranutilizados para pagar Ia factura # 957773 de Ia sociedad Lawrence Anglomedical - referente a Disolucion.

Transaction

Date

Description

4,798,896.85 4,819,985.36 |43,681.80

03 / 11 / 2015 COMMISSION WIHT WUHDRAWAL - 38684

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

3O/1O/2O15

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30/10/2015

30 / 10 / 2015

30 / 10 / 2015

/^lQ/201530/10/2015

30/ 10/2015

30 / 10 / 2015

30 / 10 / 2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

30 / 10 / 2015

30/ 10/2015

30 / 10 / 2015

30/ 10/2015

30/ 10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/ 10/2015

29/10/2015

29 / 10 / 2015

29/ 10/2015

2?/ 10/2015

^,10/201529 / 10 / 2015

29 / 10 / 2015

29 / 10 / 2015

29 / 10 / 2015

29/ 10/2015

29 / 10 / 2015

28/1O/2O15

27/ 10/2015

26/ 10/2015

26 / 10 / 2015

23/ 10/2015

23/ 10/2015

23 / 10 / 2015

23/1O/2O15

23/10/2015

22 / 10 /2015

22 / 10 /2015

22/10/2015

22/10/2015

22 / 10 / 2015

22 / 10 / 2015

BATCH # 30102015090956 - Anual. Dei 2015 (A12)

BATCH # 30102015140140-Anual. Dei 2015 (Ali)

BATCH # 30102015152129 - Anual. Dei 2015 (A10)

DEPOSIT TO DEBIT ACCOUNT

MELFORT INVESTMENTS LTD. - INVOICE# 1446708

POLIVAL S.A. - INVOICE# 1446739

MFO SERVICES INC. - INVOICE# 1446722

COLNER INC. - INVOICE# 1446770

ARKO PROMOTION CORP. - INVOICE# 1446776

ROSLEEN CAPITAL LTD. - INVOICE* 1446715

NORDLAND CONSULTANTS CORP. - INVOICE# 1446782

BLUEMOON INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING CORP. - INV# 1446737

STARLIGHT INVESTMENT COMPANY ASSETS CORP. - INV# 1446738

ORIELASSETS CORP. - INVOICE# 1446831

FELTON ASSETS INTERNATIONAL INC. - INVOICE# 1446832

BURTON GLOBAL GROUP LIMITED - INVOICE# 1446833

CORNER STREET PROPERTIES INC. - INVOICE# 1446771

SECOR GROUP S.A. - INVOICE# 1446748

TALENT ENTERPRISES DEVELOPMENT CORP - INVOICE# 1446857

CONGRATS NETWORKING CORP. - INVOICE# 1446849

SG2 INVESTMENT CORP. - INVOICE# 1446714

BALSON MARKETING INC. - INVOICE# 1446859

ROXBRIDGE CONSULTING LTD. - INVOICE# 1446824

RUNNYMEDE TRADING CORP. - INVOICE* 1446825

Bird Mountain Holdings Corp. - INVOICE# 4223365

BATCH # 29102015132033 Anual. Dei 2015 (A9)

BATCH # 29102015132858 Anual. Dei 2015 (A8)

GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE* 1446802

ADDERVIEW PROPERTIES LTD. - INVOICE# 1446803

CORNWALL PORTFOLIO S.A. - INVOICE* 1446809

ABARDE CONSULTING INC. - INVOICE# 1446745

MACON GROUP CORP. - INVOICE# 1446723

TIMIA INVESTMENTS LTD - INVOICE# 1446752

JADA SERVICES LTD. - INVOICE# 1446769

SEAWELL ENTERPRISES S.A. - INVOICE# 1446856

AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A. - INVOICE# 1446843

Global Line Asset Management Inc. - INVOICE# 1446796

MARKINVEST INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 1446753

ALUANA SERVICES S.A. - INVOICE# 4223373

RUNNYMEDE TRADING CORP. - INVOICE# 262824

BATCH # 26102015123241 - Anual. Dei 2015 (A7)

DASHA INVESTMENTS LLC - INVOICE# 130361

BATCH # 23102015101718 - Anual. Dei 2015 (A6)

BATCH # 23102015123409 - Anual. Dei 2015 (A5)

LENA TRADING ASSET CORPORATION - INVOICE# 1446741

BURTON GLOBAL GROUP LIMITED - INVOICE* 262596

Acona Int'1 Investments Ltd. - INVOICE# 318941

BATCH # 22102015123835 - Anual. Dei 2015 (A4)

BATCH # 22102015143649 (trab.2)

DUNURE INTERNATIONAL LC - INVOICE* 5484

ROFACHA CORP. - INVOICE# 166818

Triple X Advisors Corp. - INVOICE# 262666

Triple X Advisors Corp. - INVOICE# 262667

205.00

1,096.00

25,530.00

1,125.00

(A 10)

(Ali)

(Ali)

(Ali)

(Ali)

(AH)

(AH)

(Ali)

(AH)

(Ali)

(Ali)

(Ail)

(AH)

(Ali)

(Ali)

(Ali)

(Ail)

(Ali)

(Ail)

(Ali)

(A 12)

1,096.00

17,575.00

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 8)

(A 9)

1,385.00

(A 7)

925.00

1,000.00

(A 5)

(A 6)

1,560.00

4,000.00

(trab.2)

(trab.2)

36,959.81

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O 660.00 63,790.81

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585.00 22,445.81

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ô 631.70 10,426.51

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■■■■ 16,968.21

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O 410.00 15,866.56

0 715.00 16,791.56

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12 f 10/ 2015

20/10/2015

20/10/2015

15/ 10/2015

15 / 10 / 2015

15/ 10/2015

15/ 10/2015

15/10/2015

09 / 10 /2015

09/10/2015

09 / 10 / 2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06/ 10/2015

" 10/2015

10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/ 10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06 / 10 / 2015

06/10/ 2015

06/10/2015

06 / 10 / 2015

06/ 10/2015

05/ 10/2015

05/ 10/2015

05/ 10/2015

02/10/2015

' 09/2015

Tf 09 / 2015

29 / 09 / 2015

29 / 09 / 2015

28 / 09 /2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28/09/2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28 / 09 / 2015

28/09/2015

28 / 09 / 2015

28/09/2015

28/09/2015

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§■■■■■■■■■■■■■■ Anual. Dei 2015 (A3 A)

Anual. Dei 2014 (A 1)

<irab.2)

FELTON ASSETS INTERNATIONAL XNC. - INVOICE# 262595

BATCH # 15102015102527 -Anual. Dei 2015 (A3)

HALEY EQUITIES CORPORATION - INVOICE# 1446727

GARDENWAY PORTFOLIO LIMITED - INVOICE# 1446814

THREETEK INTERNATIONAL LTD. - INVOICE# 1446826

CUENTA BANCARIA EN BOSUL - INVOICE# 165590

BATCH # 09102015150816-Anual. Dei 2014 (A I)

GLANMORE INVESTMENTS INC. - INVOICE# 166760

GLANMORE INVESTMENTS INC. - INVOICE# 4189152

BATCH # 06102015104808 (trab.l)-(AGO)-ADQ =3.735.83-OTROS= 4.051.28

ANGLIA GROUP INC - INVOICE# 3003089

AVANTI CAPITAL SOCIEDAD ANÔNIMA - INVOICE# 4239578

PENNYROYAL INTERNATIONAL CORP. - INVOICE# 4239576

BANFON INC. - INVOICE# 260838

ROSEMANOR HOLDINGS LTD. - INVOICE* 260131

LANDSCAPE PROPERTIES, INC - INVOICE# 4240051

COLTON GROUP INC. - INVOICE# 260837

Topaz International Trading Inc - INVOICE# 260635

SPERO PROPERTIES INC - INVOICE# 260839

MAGA INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239564

PENDERRY FOUNDATION - INVOICE* 4239562

MINKTOWN FOUNDATION - INVOICE# 4239571

SUNRISE AND WATERFALL ENTERPRISES INC. - INVOICE# 4239580

COLEBAY INDUSTRIES INC. - INVOICE# 166315

MAYVILLE RESOURCES INC. - INVOICE# 166314

EARLSTAR GROUP CORPORATION - INVOICE# 4239563

IMPERIAL WAXES INC. - INVOICE* 4239568

PLUE ADMINISTRATION CORP. - INVOICE# 4239567

MADRID HOLDINGS INC. - INVOICE* 4239566

Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239883

Quantum Software Solutions Business Inc. - INVOICE# 4239884

MISTRAL EQUITIES INC. - INVOICE# 4239579

BATCH # 05102015103108 - Anual. Dei 2015 (A2)

BATCH # 05102015132113 -Anual. Dei 2015 (Al)

RAR HOLDINGS LTD. - INVOICE# 1434772

_HIGHSTAGE CORP. - INVOICE# 3003170

BATCH # 29092015154629 - Anual. Dei 2015 (A5) - SALDO FINAL

Globemed Group LLC - INVOICE# 130310

DUNNING PORTFOLIO ADVISORS LLC - INVOICE* 130358

PETROTECH OIL & GAS INTERNATIONAL LTD. - INVOICE* 130442

BATCH # 28092015140412 <trab.l)-(JUUO)-ADQ = 4.821.54-OTROS= 2.038.17

GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE* 5426

GENERAL OPTICAL INTERNATIONAL LLC - INVOICE# 5427

SICOM TRADING ASSETS LC - INVOICE# 5428

INTERNATIONAL FASHION OVERSEAS INC. - INVOICE# 4239001

GAUN PARK PROPERTIES INC. - INVOICE# 259321

CHADROSE MANAGEMENT S.A. - INVOICE# 259399

BARROWDON INTERNATIONAL CORP. - INVOICE* 259397

ESTIPORT CORP. - INVOICE# 259067

KENBOW ASSETS CORP. - INVOICE* 4239167

ENGLER HOLDINGS S.A. - INVOICE# 259396

MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE* 4239173

MMR GLOBAL ADVISORS CORP - INVOICE# 4239216

ORIEL ASSETS CORP. - INVOICE* 259239

FONTENOY ENTERPRISES INC. - INVOICE# 259602

RICHACE RESOURCES S.A. - INVOICE# 259320

MANGROVE ALLIANCE FOUNDATION - INVOICE# 4239169

PENDERRY FOUNDATION - INVOICE# 4239176

AEON INTERNATIONAL FOUNDATION - INVOICE# 4239175

(A 4)

3,975.00

(A 3)

(A 3)

(A 3)

1,146.00

(Al)

20,865.90

743.00

700.00

(A 2)

5,935.00

(A 5)

(A 5)

(A 5)

22,555.00

420,00

O 710.00

2.840.00

- 878.35

2,555.00

15,882.56

15,462.56

0 2.265.00

465.00

585.00

660.00

481.50

638.90

1,146.00

507.10

3,706.00

336.81

554.56

232.00

485.00

282.81

595.00

1.00

1,225.00

2,489.87

81.00

1,218.30

160.33

412.43

441.32

74.50

246.33

246.33

246.33

2.00

2.00

39.87

O 715.00

O 700.00

28.00

2,000.00

2.895.00

1,010.00

420.00

1,610.00

965.50

1,110.00

924.00

344.40

595.00

493.00

573.00

325.00

954.43

275.00

403.50

180.00

440.00

355.00

1,434.00

589.00

1,218.30

1,154.10

21,982.56

19,427.56

23,402.56

22,937.56

22,352.56

21,692.56

21,211.06

22,357.06

21,211.06

20,703.96

41,569.86

37,863.86

37,527.05

36,972.49

36,740.49

36,255.49

35,972.68

35,377.68

35,376.68

34,151.68

31,661.81

31,580.81

30,362.51

30,202.18

29,789.75

29,348.43

29,273.93

29,027.60

28,781.27

28,534.94

28,532.94

28,530.94

28,491.07

29,234.07

29,934.07

29,9O6.O7_

^7^906.07133,841.07

32,831.07

32,411.07

30,801.07

53,356.07

52,390.57

51,280.57

50,356.57

50,012.17

49,417.17

48,924.17

48,351.17

48,026.17

47,071.74

46,796.74

46,393.24

46,213.24

45,773.24

45,418.24

43,984.24

43,395.24

42,176.94

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 22IPLn0 60/2016

INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C

LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,

Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP

EQUIPE GERAL n. SP" 1 1

AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016

ITEM n. 24

(OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

Movimentação do Caixinha

Expresso em U$ (Polar)

Data Saldo inicial Entrada Saída Saldo Final

30/set

O1/out

02/out

03/out

04/out

05/out

06/out

07/out

08/out

09/out

10/out

11/out

12/out

13/out

14/out

15/out

16/out

17/out

18/out

19/out

20/out

21/out

22/out

23/out

24/out

25/out

26/out

27/out

28/out

29/out

30/out

31/out

1,50

1,50

1.50

1,50

1.50

1,50

1,50

1,50

1,50

1.50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1.50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1.941,50

1.941,50

1.300,00

1.113,00

(1.300,

(1.113,

00)

00)

3.400,00

2.050,00

7.863,00

(1.460,

(2.050,

00)

00)

(5.923,00)

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1.50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1.941,50

1.941,50

1.941,50

1,50 Moeda

1.940,00 Cash2

1.941,50 Total

Son 2 recibidos.

Son 3 recibidos.

1.941,50

Nada

1.941,50

(5.923,00)

Sacado por Mercedes para viagem personal

Comisión pagada ai cliente Eric Freitas

(5.923,00)

.


Expresso

Data

30/set

O1/out

02/out

03/out

04/out

05/out

06/out

07/out

08/out

09/out

10/out

11/out

12/out

13/out

14/out

^15/out

V^/out

17/out

18/out

19/out

20/out

21/out

22/out

23/out

24/out

25/out

26/out

27/out

28/out

29/out

30/out

31/out

em R$ (Real)

Saldo inicial

15.244,74

14.344,00

14.344,00

14.344,00

14.344,00

8.913,05

7.956,07

7.285,92

11.408,92

15.267,61

15.267,61

15.267,61

15.267,61

13.279,13

13.279,13

14.494,94

14.193,23

14.193,23

14.193,23

12.647,73

12.303,79

12.178,79

11.428,97

10.918,25

10.918,25

10.918,25

10.135,75

16.468,69

29.747,54

28.872,14

6.090,59

Entrada

4.261,43

-

-

-

2.319,31

-

-

5.200,00

4.297,00

-

-

-

5.761,38

-

26.595,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.600,00

20.577,31

5.840,00

8.200,00

7.242,00

96.893,97

Saída

(5.162,17)

-

-

-

(7.750,26)

(956,98)

(670,15)

(1.077,00)

(438,31)

-

-

-

(7.749,86)

-

(25.379,74)

(301,71)

-

-

(1.545,50)

(343,94)

(125,00)

(749,82)

(510,72)

-

-

(782,50)

(267,06)

(7.298,46)

(6.715,40)

(30.981,55)

-

(98.806,12)

Saldo Final

15.244,74

14.344,00

14.344,00

14.344,00

14.344,00

8.913,05

7.956,07

7.285,92

11.408,92

15.267,61

15.267,61

15.267,61

15.267,61

13.279,13

13.279,13

14.494,94

14.193,23

14.193,23

14.193,23

12.647,73

12.303,79

12.178,79

11.428,97

10.918,25

10.918,25

10.918,25

10.135,75

16.468,69

29.747,54

28.872,14

6.090,59

13.332,59<

cc = 3503

cc = 3503

96.893,97

(4.261,43) Extra da Empresa Nova - 01/10/15


(5.761,38) Extra da Empresa Nova -10/10/15

(26.595,54) Extra da Empresa Nova -15/10/15



(5.923,00) Valor - Movimentação Caixinha - U$

y C.001J5p_- Variación Cambial Ativa cc = 1020^

41.279,05 Saldo dei dia 28/09/2015

(4.261,43) Cheque # 289 dei dia 01/10/2015 (CASH)

37.017,62 Saldo dei dia 01/10/2015

9,00) Tarifa de Manutenção da conta - Outubro

36.898,62 Saldo dei dia 02/10/2015

(2.319,31) Cheque #290 dei dia 05/10/2015 (CASH)

34.579,31 Saldo dei dia 05/10/2015

(4.043,38) Pagto da Omint - Vencto dia 10/10/2015

(1.718,00) Pagto da FGV de Rodrigo - Vencto dia 10/'

28.817,93 Saldo dei dia 13/10/2015

(10.500,94) Pagto da Cartão VISA (Citibank) - Vencto d

u

18.316,99 Saldo dei dia 15/10/2015

(14.461,23) Pagto da Cartão VISA (Citibank) - Vencto d

(533,97) Pagto da Cartão da Porto Seguro - Vencto

(70,00) Pagto da Cartão da Porto Seguro - Vencto

(1.099,40) Pagto da Cartão Submarino de Ricardo - \

2.152,39 Saldo dei dia 15/10/2015

152^4,35 Credito de Cambio (USD 40,000.00 - USD 1$ .od

^Ju4>^W) IOF 990267 2 0Sb39.^5.C*> -|<154.515,55 Saldo dei dia 27/10/2014

(6.600,00) -Cheque #291 dei dia 28/10/2015 (CASH)


127.338,24 Saldo dei dia 28/10/2015

(7.242,00> Cheque #293 dei dia 29/10/2015 (CASH)

120.096,24 Saldo dei dia 29/10/201S

n


Expresso

Data

30/nov

01/dez

02/dez

03/dez

04/dez

05/dez

06/dez

07/dez

08/dez

09/dez

10/dez

11/dez

12/dez

13/dez

Vrô/dez16/dez

17/dez

18/dez

19/dez

20/dez

21/dez

22/dez

23/dez

24/dez

25/dez

26/dez

27/dez

28/dez

29/dez

30/dez

31/dez

m

em R$ (Real)

Saldo inicial

16 444,07

20.430,25

20.430,25

20

37

37

37

50

427,30

382,30

382,30

382,30

188,28

49.029,48

48

70

476,92

550,81

70.228,81

70.228,81

128

129

129

136

136

121

121

121

123

146

164

164

995,81

831,76

514,26

678,26

610,26

482,45

482,45

482,45

178,19

722,19

659,19

659,19

164.659,19

164.659,19

164

160

160

129

659,19

611,34

611,34

078,04

Entrada

9.349,69

-

-

16.955,00

-

-

20.986,00

-

-

28.374,00

-

-

58.767,00

3.074,00

21.132,40

7.164,00

-

-

-

-

2.130,00

23.544,00

18.007,00

-

-

-

-

-

-

-

-

209.483,09

Saída

(5.363,51)

-

(2,95)

-

-

-

(8.180,02)

(1.158,80)

(552,56)

(6.300,11)

(322,00)

-

-

(2.238,05)

(21.449,90)

-

(68,00)

(15.127,81)

-

-

(434,26)

-

(70,00)

-

-

-

-

(4.047,85)

-

(31.533,31)

-

(96.849,12)

Saldo Final

16.444,07

20.430,25

20.430,25

20.427,30

37.382,30

37.382,30

37.382,30

50.188,28

49.029,48

48.476,92

70.550,81

70.228,81

70.228,81

128.995,81

129.831,76

129.514,26

136.678,26

136.610,26

121.482,45

121.482,45

121.482,45

123.178,19

146.722,19

164.659,19

164.659,19

164.659,19

164.659,19

164.659,19

160.611,34

160.611,34

129.078,04

129.078,04

33.435,38 Saldo dei dia 30/11/2015

(9.349,69) Cheque #300 dei dia 01/12/2015 (CASH)

cc ■ 3503

IA.

\S (

085,69 Saldo dei dia 01/12/2015

(119,00) Tarifa de Manutenção da conta - Dezembro

23.966,69 Saldo dei dia 02/12/2015

(21.132,40) Cheque #301 def dia 15/12/2015 (CASH)

cc = 3503

2.834,29 Saldo dei dia 15/12/2015

55.103,00 Credito de Cambio (USD 40,000.00 - USD

(589,39) IOF 480362 „

157.347,90 Saldo dei dia 15/12/2015

>l\<L

209.483,09

(9.349,69)

-

-

-

-

-

-

2,40

83.388,92

(45.274,00)

38.114,92

Extra da Empresa Nova - 01/12/15







Tasa

Valor - Movimentação Caixinha - U$

Variación Cambial Ativa cc = 1020 *




A

•

30/nov

01/dez

02/dez

03/dez

04/dez

05/dez

06/dez

07/dez

08/dez

09/dez

10/dez

11/dez

12/dez

13/dez

14/dez

15/dez

16/dez

17/dez

18/dez

19/dez

20/dez

21 /dez

22/dez

23/dez

24/dez

25/dez

26/dez

27/dez

28/dez

29/dez

30/dez

31/dez

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.677,50

3.677,50

3.677,50

4.260,00

5.451,00

7.389,00

1.096,00

780,00

14.816,00

1.800,00

519,00

5.857,00

4.392,00

150,00

(4.260,00)

(5.451,00)

(7.389,00)

(780,00)

(14.816,00)

(1.800,00)

(519,00)

(5.857,00)

(4.392,00)

46.510,00 (45.274,00)

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

2.441,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.537,50

3.677,50

3.677,50

3.677,50

3.677,50

Son

Son

Son

Son

Son

2

2

3

3

3

recibidos.

recibidos.

recibidos.

recibidos.

recibidos.

Son 2 recibidos.

Son

Son

Son

2

2

3

recibidos.

recibidos.

recibidos.

A RECIBIR

1,50 Moeda

3.676,00 Cash2

3.677,50 Total

(45.274,00)

Retirada de Mercedes

Retirada de Mercedes

Valor recibido en cheque, enviado a MF-PMA y creditado en ei debit Accoun

(45.274,00)


Expresso em R$ (Real)

Data

31/ago

01/set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

mA/set

Wõ/set16/set

17/set

18/set

19/set

20/set

21/set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

Saldo inicial

3.722,80

2.943,65

8.086,65

6.857,40

11.134,13

35.774,13

35.774,13

35.774,13

31.999,13

30.848,75

22.210,25

22.170,85

41.500,85

41.500,85

40.120,67

40.539,38

40.539,38

36.484,19

35.259,54

35.259,54

35.259,54

34.296,15

37.288,93

37.249,09

36.680,15

34.869,15

39.906,15

39.906,15

36.267,87

36.256,74

Entrada

4.240,00 y5.143,00 /1.125,00'4.562,00 '

24.640,00

-

-

2.332,00 J-

4.492,00

-

19.330,00

-

-

15.065,00

-

-

-

-

6.326,99

10.646,88

-

j

4.396,00'

5.037,00

-

9.649,53

-

4.446,00

121.431,40

Saída

, (5.019,15)

-

(2.354,25)

' (285,27)-

-

-

(6.107,00)

' (1.150,38)

(13.130,50)

(39,40)

-

-

(1.380,18)

(14.646,30)

-

(4.055,19)

(1.224,65)

-

-

(7.290,38)

(7.654,10)

(39,84)

/ (568,94)

(6.207,00)

-

-

(13.287,81)

(11,13)

(25.458,00)

(109.909,46)

Saldo Final

3.722,80

2.943,65

8.086,65

6.857,40

11.134,13

35.774,13

35.774,13

35.774,13

31.999,13

30.848,75

22.210,25

22.170,85

41.500,85

41.500,85

40.120,67

40.539,38 Aten

40.539,38

93.196,19 Saldo dei dia 28/08/2015

(5.072.74» Cheque # 283 dei dia 31/08/2015 (CASH)

88.123,45 Saldo dei dia 31/08/2015

Í0.00 Cheque # 280 dei dia 19/08/2015 (CASH)

132.113,45 Saldo dei dia 31/08/2015

36.484,19 cc = 3503 ^(/ (119.00) Tarifa de Manutenção da conta-Setembr<

35.259,54 131.994,45 Saldo dei dia 02/09/2015

35.259.54 Atençâ (43.990,00) Cheque # 280 dei dia 19/08/2015 (CASH)

35.259,54

34.296,15

37.288,93

37.249,09

36.680,15

34.869,15

39.906,15

39.906,15

36.267,87

36.256,74

15.244,74^r\

I

88.004,45 Saldo dei dia 12709/2015


72.939,45 Saldo dei dia 15/09/2015


66.612,46 Saldo dei dia 21/09/2015

(10.646.38) Cheque # 286 dei dia 22/09/2015 (CASH)

55.966,08 Saldo dei dia 22/09/2015

(5.037.00) Cheque # 287 dei dia 25/09/2015 ÍCASH)

50.929,08 Saldo dei dia 25/09/2015

(9.649.53) Cheque # 288 dei dia 28/09/2015 (CASH)

41.279,55ASaldo dei dia 28/09/2015

121.431

(43.970

(15.065

(6.326

(10.646

(5.037

(9.649

40

00) Extra

00) Extra

00) Extra

88) Extra

00) Extra

53) Extra

da Empresa Nova - 01/09/15

da Empresa Nova -15/09/15





2,40 Tasa

12.807,08

(7.960,00) Valor - Movimentação Caixinha - U$

4.847,08 Variación Cambial Ativa cc = 1020




31/ago

01/set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

14/set

15/set

16/set

17/set

18/set

19/set

20/set

21/set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

305,50

305,50

305,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1.146,00 (1.146,00)'

1.390,00 (1.390,00)'

(304,00)'

1.210,00 (1.210,00)'

589,00

1.146,00

7.656,00

Cambiado en Ia Oficina.

Cambiado en Ia Oficina.

cc ■ 3603 Sacado USD 0.00 por Mercedes par

(589,00) /

(1.146,00)/

1.080,00 (1.080,00)'

1.095,00 (1.095,00)

305,50

305,50

305,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50 Son 2 recibidos.

1,50,

Son 3 recibidos.

1,50

1,50

Moeda

Cash2

Total

1,50

Nada

1,50

(7.960,00)

(7.960,00)

Mercedes Ilevo para PMA, pero no hecho e! depositado en ei Citibank (PMA)

(7.960,00)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR



LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03



EQUIPE GERAL n. SP- 11


ITEM n. 25


MF BRASIL

(48.042,58) t2U.U1/,/4)

123.823,39

36.494,40

15.480,00

59.616,00

600,00

11632,99

15.206,00

6.450,00

24.840,00

250,00

42.757,68 17.815,70

Expresso em; R$ u$^

Taxa: 2.40

N° Conta Mês: Acumulado Septiembre

# Anualidades

# Sociedades

# Otros Trabajos

# Tasa Remessa

SUPERÁVIT / (DÉFICIT)

1000 Entradas

1001 Anualidades

1002 Aquisición de Sociedades

1003 Otros Trabajos

1010 Tasa de Remessa

1020 Variación Cambial Ativa

1021 Receita Finaciera - Cuentas de Ahorros

1030 Aporte de Sócios

1040 Comisiones Proyectos MF Panama/Camara

2000 Custos de Produtos - Vendas

2001 Anualidades

2002 Aquisición de Sociedades y Otros Trabajos

2003 Cartório

2004 Traducciones

2005 Transp. Doctos - DHL/Motoboys/Correio

2099 Otros

3000 Despesas

3100 Despesas de Ventas

3101 Salários

3102 Comissões/Prêmios

3103 Comunicações

3104 Material Expediente

3105 Serviços de Terceiros

3106 Condução e Refeição

3107 Viagens

3108 Encargos

3109 Transportes (táxi, estac., gas.)

3110 Assistência Médica

3111 Viaticos Rodrigo

3194 Cursos

3196 Gastos de Vivenda

3197 Férias

3198 13° Salário

3199 Outros

10

2

23

3

14.348,16

26.117,30

635,83

1172,69

483,70

-

129.108,29

19.019,87

5.000,00

1.125,42

1033,00

578,45

600,00

2.077,00

1500,00

4.606,00

2.500,00

5.978,40*/''10.882,21 K/

264,93

488,62

201,54

955,09

53.795,12

7.924,95 (A)

2.083,33

468,93

430,42

241,02

250,00

865,42

625,00

1919,17

1041,67

43.941,63 18.309,01 (A)3200 Despesas Administrativas

3201 Salários 18.855,00 7.856,25

3202 Contador/Consultor/Secure Archive 1.182,00 492,50

3203 Condução e Refeição 1.544,00 643,33

3204 Limpeza nas salas 320,00 133,33

3205 Transportes (táxi, estac, gas.)

3206 Cartório

3207 Energia 244,28 101,78

3208 Assistência Médica 3.460,04 1.441,68

3209 Encargos 3.096,13 1290,05

■

15.073,82

166,36

417,82

222,92

4,80

57.960,78

19.280,00

21.768,86

1.077,00

13.502,80

180,07

1.134,25

1.017,80

6.280,76

69,32

174,09 (A)

7

4

2

186,89

67,88

163,05

.540,47

.388,00

326,99

.825,48

227,72

3

1

1

77,87

28,28

67,94

.141,86 (A)

.828,33

136,25

.177,28 y

JK88 Vâstos Fina

92,88


3294 Cursos

3295 Taxas e Impostos

3296 Dívidas Trabalhistas

3297 Férias

3298 13° Salário

3299 Outros (água, café, mat. Limp. e outros)

3300 Despesas Oficina

3301 Informática

3302 Material de Escritório

3399 Outros

3400 Despesas Imóvel

3401 Aluguel das Salas

3402 IPTU/Taxas/Impostos

3403 Condomínio

3499 Outros

3500 Despesas Financeiras

3501 Juros Bancários

3502 CPMF

3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau)

3597 Variação Cambial Passiva

3598 Juros - LH

3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank)

3600 Despesas Diretoria

3601 Honorários

3602 Encargos

3603 Pro-labore - Mercedes

3604 Prestação do Carro - Mercedes

3605 Prestação do Apartamento - Mercedes

3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes


3693 Pro-labore - Luis

3694 IPTU - Apto de Mercedes

3695 13° Salário

3696 Cursos

3697 Empréstimo - Luis Hernandez (Deuda)

3698 Despesas de Luis Hernandez

3699 Outros

7000 Despesas Camera Panamena

7001 Salários


7011 Férias

7012 13° Salário

7099 Outros

53.700,24 (A) Gastos Operativos

cc ■ 3603 - Pro-tabore de MMR de los R$ 6 Mil

cc = 3603 a (9.070,36; Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas

cc = 3605 a - Prestación dei Nuevo Apto

cc = 3693 y\ (5.626,17) Retirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Agosto

cc = 3693 fl -Pro-labore de LH de los R$ 6 Mil

24.150,33 (A)

8.033,33

9.070,36

448,75

5.626,17

75,03

472,60

424,08

Total =

39.003.71/4A) Gastos Operativos - Final

cc = 3603 + 3605 + 3693

MF BRASIL

Expresso em:

Taxa: 2.40

N° Conta Mês: Acumulado

# Anualidades

# Sociedades

# Otros Trabajos

# Tasa Remessa


1000 Entradas

1001 Anualidades


1003 Otros Trabajos







2001 Anualidades


2003 Cartório

2004 Traducciones

2005 Transp. Doctos - DHLVMotoboys/Correio

2099 Otros

3000 Despesas


3101 Salários


3103 Comunicações




3107 Viagens

3108 Encargos




3194 Cursos


3197 Férias

3198 13° Salário

3199 Outros

3200 Despesas Administrativas

3201 Salários

3202 Contador/Consultor/Secure Archive


3204 Limpeza nas salas


3206 Cartório

3207 Energia


3209 Encargos


3294 Cursos

R$

77.

295

170

40

67

16

U$

Octubre

279

940

978

776

111

240

563

270

37

18

40

00

20

00

79

79

32

123

71

16

27

6

199

308

241

990

963

100

901

112

\

L ^

—* V^ -^

\

11

35

1

74

41 \y^00

,00

,00

,00

,58

,83

107.559,85

79.625,52

25.069,10

414,75

1.931,48

519,00

-

44.816

33.177

10.445

172

804

216

,61

,30

,46

,81

,78

,25

u/

1.193,85

111.100,96 46.292,07

20.292,21 8.455,09 (A)

5.000,00

1.235,43

2.083,33

514,76

1

2

2

1

2

2

5,

858,

.818,

.499,

.077,

.500,

.798,

.500,

90

00

88

00

00

00

00

00

1

1

1

2,46

357,50

757,87

.041,25

865,42

625,00

.165,83

.041,67

32.792,87 13.663,70 (A)

18.

1.

1.

3.

3.

855,00

182,00

541,50

320,00

9,60

240,97

460,04

494,69

7

1

1

.856,25

492,50

642,29

133,33

4,00

100,40

.441,68

.456,12

I




3403 Condomínio

3499 Outros



3502 CPMF

3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau)


3598 Juros - LH

3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank)

3600 Despesas Diretoria

3601 Honorários

3602 Encargos

3603 Pro-labore - Mercedes



3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes


3693 Pro-iabore - Luís


3695 13° Salário

3696 Cursos



3699 Outros

7000 Despesas Camera Panamena

7001 Salários


7003 Comunicações




7007 Viagens

7008 Encargos



7011 Férias

7012 13° Salário

7099 Outros

7.540,63 3.141,93 (A)

760,19

338,28

19.280,00

20.469,30

1.077,00

6.775,60

135,61

833,52

4.388,00 1.828,33

326,99 136,25

2.825,64 1.177,35

1.098,47 457,70 (Gastos Finan

316,75

140,95

48.571,03 20.237,93 (A)

8.033,33

8.528,88

448,75

2.823,17

56,50

347,30

cc = 3603

cc ■ 3603

cc = 3605

cc = 3693

cc = 3693

Total =


Prorlabore de MMR de los R$ 6 Mil de Noviembre

(8.528,88) Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas

Pnestación dei Nuevo Apto

<2.823,i7)Mfetirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Meses anteriores.

íore de LH de los R$ 6 Mil de Noviembre'Gastos Operativos - Final

+ 3605 + 3693

MF BRASIL

Expresso em:

Taxa: 2,40

N° Conta Mês: Acumulado

# Anualidades

# Sociedades

# Otros Trabajos

# Tasa Remessa


1000 Entradas

1001 Anualidades


1003 Otros Trabajos







2001 Anualidades


2003 Cartório

2004 Traducciones

2005 Transp. Doctos - DHL/Motoboys/Correio

2099 Otros

3000 Despesas


3101 Salários


3103 Comunicações




3107 Viagens

3108 Encargos




3194 Cursos


3197 Férias

3198 13° Salário

3199 Outros

3200 Despesas Administrativas

3201 Salários

3202 Contador/Consultor/Secure Archive


3204 Limpeza nas salas


3206 Cartório

3207 Energia


R$ U$

110.

Diciembre

409,

403.456,

141

55

.646

.548

113.271

1

91

.329

.475

184

44

58

,80

,00

,46

,60

,81

92

46

168

59

23

47

38

,003,

.106

.019

.145

.196

554

.114

77

40

13

46

5

93

,91*

,50

,00

,44

,00

,92

,05

182.-474,

133.75

48.'

110.

23.

5.

1

2

1

2

2

075,

322,

325,

572,

578,

000

37

50

58

00

30

77

38

.00

606,43

2

570

300

.077

.500

.138

.500

,95

,00

,00

,00

,00

,00

,00

76.

55.

20.

46

9

2

1

030,

729,

031,

134,

135,

-

071,

824

.083

669

1

237

125

yy

79

49

17

54

269,71

99

33 (A)

33

,35

,23

,50

,00

865,42

625

890

.041

,00

,83

,67

7.884,00 3.285,00

45.708,95 19.045,40 (A)

18.

1.

1,

3

fi

855,

773,

355,

480,

274;

.460

00

00

00

00

76

04

7.

1

856,

738

564

200

25

75

58

00

114,48

.441

fiflft

,68

7

4

2

1

81,

71,

73,

.213,

.388,

.825,

.096,

80

50

05

64

00

64

35

3

1

1

34,08

29,79

30,44

.005,68

.828,33

.177,35

456,81

(A)

(Gastos Fina Vfc/'

3300 Despesas Oficina 226,35 94,31 (A)

3301 Informática

3302 Material de Escritório

3399 Outros




3403 Condomínio

3499 Outros



3502 CPMF

3503 Despesas Bancárias (Citi/ltau) 768,39 320,16


3598 Juros - LH -

3599 Outros (Tasas Towerbank/FPB Bank/Multibank) 327,96 136,65

3600 Despesas Diretoria 32.749,10 13.645,46

3601 Honorários 19.280,00 8.033,33

3602 Encargos

3603 Pro-labore - Mercedes 5.811,24 2.421,35



3606 Condomínio do Apartamento - Mercedes 1.077,00 448,75


3693 Pro-labore - Luis 6.185,60 2.577,33


3695 13° Salário

3696 Cursos



3699 Outros 395,26 164,69

7000 Despesas Camera Panamena - -

7001 Salários


7003 Comunicações




7007 Viagens

7008 Encargos



7011 Férias

7012 13° Salário

7099 Outros


cc = 3603 - Pro-labore de MMR de los R$ 6 Mil de Noviembre

cc = 3603 (2.421,35) Retirada de MMR - para pago de Diversas Despesas

cc = 3605 - Prestación dei Nuevo Apto

cc = 3693 (2.577,33) Retirada de LH - sobre diversas retiradas de MMR de Diciembre

cc = 3693 -_ Pro-labore de LH de los R$ 6 Mil de Noviembre

. 40.616,49 (A) Gastos Operativos - Final

Total = - cc = 3603 + 3605 + 3693

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁGT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR



LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03



EQUIPE GERAL n. SP- 11


ITEM n. 26


Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá x-

Mês: Septiembre

Data

31/ago

01 /set

02/set

03/set

04/set

05/set

06/set

07/set

08/set

09/set

10/set

11/set

12/set

13/set

14/set

í >et

Wset

17/set

18/set

19/set

20/set

21 /set

22/set

23/set

24/set

25/set

26/set

27/set

28/set

29/set

30/set

Saldo

Inicial Entradas Saídas

Saldo

Final

147.724,07

150.099,07

150.099,07

150.099,07

152.276,07

152.276,07

152.276,07

152.276,07

152.606,07

152.606,07

152.606,07

126.597,07

126.597,07

126.597,07

127.275,07

124.994,07

128.750,07

131.325,07

125.622,05

125.622,05

125.622,05

125.622,05

125.622,05

127.872,05

134.302,05

134.827,05

134.827,05

134.827,05

134.827,05

134.827,05

2.375,00

2.177,00

330,00

3.991,00 (30.000,00)

678,00

920,00

3.756,00

2.575,00

(3.201,00)

(5.703,02)

2.250,00

6.430,00

525,00

147.724,07

150.099,07

150.099,07

150.099,07

152.276,07

152.276,07

152.276,07 (

152.276,07

152.606,07

152.606,07

152.606,07

126.597,07

126.597,07

126.597,07

127.275,07

124.994,07 cc = 3601

128.750,07

131.325,07

125.622,05 (

125.622,05 cc =

125.622,05

125.622,05

125.622,05

127.872,05

134.302,05

134.827,05

134.827,05

134.827,05

134.827,05

134.827,05

SalarkTem Dólar (Mercedesr- Acuerda

30.000,00 Transferencia para MF-PMA

Tasas

Total em 11/09/201530.001,00

\<S 3.200,00

7-vpp

cc = 3693V/"*'

3.201,00

5.262,00

241,02

200,00

5.703,02

Salário em Dólar (Mercedes) - Acuerdad

ITasas

Transf. Luís Hemandez - (Retirada de S<

Pago de Pasaje de Vuelo de PMA / BR / Pli .5$/Transf. Luis Hemandez - (Retirada de S> Ji%\çp\

e cliente, çoa&-eiriail de

wer Baftk - 25/09/2014

Tasas

6.850,00 112,74

1 ]

Saídas

Entradas

2,00 Outros (Taxas cc = 3599

JO

1SO Oò

Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamálio

Mês: Octubre

Data

30/setww*****

O1/out

02/out

03/out

04/out

05/out

06/out

07/out

08/out

09/out

10/out

11/out

12/out

13/out

14/out

f "/out

Ví5/out17/out

18/out

19/out

20/out

21/out

22/out

23/out

24/out

25/out

26/out

27/out

28/out

29/out

30/out

31/out

Saldo

Inicial

141i *+1 -

141.

145.

145.

145

146.

146.

146

148

148

148

148

148

7RQ 7Q

789,79

789,

789,

789,

989,

989,

989,

289,

745

745

745

745

150.420

112

38

50

50

50

66

68

70

78

78

78

78

80

40

45

45

45

J

994

198

602

582

582

067

899

024

819

.819

819

.819

.594

.593

.563

.563

.563

l

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

,79

,79

.79

,79

)

Entradas

4.

1.

1.

3

1

2

2

12

15

2

1

8

1

4

20

000,

_

-

200,

-

-

300

115

700

575

405

404

485

832

125

795

775

.970

.973

Saídas

Entrada

00

00

00

00

00

00

00

00

■

00

00

00

00

,00

,00

-

-

,00

s

Saldo

Saídas Final

141.789,

141.789,

145.789,

145.789,

145.789,

146.989,

146.989,

146.989,

148.289,

(2.659,00) 148.745

148.745

148.745

148.745

(25,00) 150.420

(40.001,00) 112.994

(77.201,00K 38.198] 50.602

| 50.582

\50.582

68.899

■■■■ 70.02478.819

78.819

78.819

78.819

80.594

(40.001,00) 40.593

45.563

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

,79

,79

45.563,79

45.563

83,53 66.620

I48

48

i \

,79

.32

,00

-

,00

3î|

Cliente Eric Freitas tiem

\

co#20Yl / >^- /

/ \m

cc = 3693 \J<>2 659,00

40.000,00

1,00

40.001,00

_ 74.000,00

H> 74.001,00

,/alor sacado porWISiscedes para/dejar an

rfagtMei AnuâddA2ÜVlíre Ia Sociejji,

rasas >^^ ^^V_^^/

Transi Luis Hemandez - (Retirada de S

Transf. Jablan-15/10/15

Tasas

Total em 15/10/2015

Transf. - Lvdford GrouD Inc. ÍFPB Bank)

Tasas

Total em 15/10/2015

cc = 3601 v£/â "LQQ <T-6alario em Dólar (Mercedes) - AcuerdacI

-

-

40.000,00

1,00

40.001,00

Outros (Tax cc \\

Transf. - Tower Bank -15/10/2014

Tasas

Transferencia Dará MF-PMA

Tasas

Total em 27/10/2015

JW-OÕ_ O

^m^\3?V

Extrato Bancário FPB BANK INC. - Panamá

Mês: Deciembre

Data

30/nov

01/dez

02/dez

03/clez

04/dez

05/dez

06/dez

07/dez

08/dez

09/dez

10/dez

11 /dez

12/dez

13/dez

í 1ez

Wdez

16/dez

17/dez

18/dez

19/dez

20/dez

21/dez

22/dez

23/dez

24/dez

25/dez

26/dez

27/dez

28/dez

29/dez

30/dez

31/dez

Saldo

Inicial Entradas Saídas

Saldo

Final

69.446,00

33.002,93

33.877,93

38.956,93

41.408,37

41.408,37

41.408,37

41.408,37

41.408,37

48.524,37

46.275,37

46.275,37

46.275,37

46.275,37

47.175,37

47.579,87

47.579,87

49.992,87

31.552,80

31.552,80

31.552,80

35.302,80

37.948,80

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

45.289,24

3.558,00 (40.001,07)

875,00

5.079,00

2.474,00

7.116,00

(2.249,00)

900,00

3.605,50 (3.201,00)

2.433,00 (20,00)

16.561,00 (35.001.07)

3.750,00

2.646,00

6.910,44

430,00

4.880,00 27,40

69.446,00

33.002,93

33.877,93

38.956,93

41.408,37

41.408,37

41.408,37

41.408,37

41.408,37

48.524,37

46.275,37

46.275,37

46.275,37

46.275,37

47.175,37

47.579,87

47.579,87

49.992,87

31.552,80

31.552,80

31.552,80

35.302,80

37.948,80

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

44.859,24

45.289,24

50.196,64

40.000,00 Transi Jablan -15/10/15

■ Tasas

40.001,07 Total em 15/10/2015

Transf. - TowerBank-18/12/2014

ITasas

cc = 3693 VV'/2.249,00 Transf. Luís Hemandez - (Retirada de S

Cliente Bernardo transferió USD 3,750.00. Asi. tiene saldo de creditt

cc = 3601 K^3.200,00 Salário em Dólar (Mercedes) - Acuerdac

3.201,00

30.000,00 Transferencia para MF-PMA

1,07

30.001,07

Cliente Bernardo transferió USD 3.750.00. Así, tiene saldo de credite

Transf. Mercedes - (Retirada de Sócios)

Tasas

Transf. = USD 925.00 - Referente aos US

| Tasas

Cliente Eric Freitas transferió USD 9.550.00 dia 31/12/2014. Utilizo p.

45,70 Outros (Taxai cc = 3599

w

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁGT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR



LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03



EQUIPE GERAL n. SP" 11


ITEM n. 27


«Despesas de Septiembre

Pago em: Data R$ /Favorecido

01/set

01/set

01/set

01/set

01/set

01/set

01/set

03/ago

04/ago

04/ago

04/ago

08/set

08/set

08/set

08/set

08/set

08/set

08/set

Este mês estão com valores corretos.

OK Qtde de

Horas

Data

33

2

2

2

3

3

3

Data

4

4

4

4

Data

5

5

5

5

Data

6

6

6

Data

7

7

7

Data

8

8

8

8

8

8

941,88'pondominio

941,88^bndominio941188"j2ondominio

234,40'Telefone - Vivo

95,11 Mernet Movei 3G - Tablet particular da Mercedes

364,00yMotoboys

1.500,00' Viáticos Especiales para Rodrigo Cuesta

- PAGAR TARJETA DE CREDITO DE MERCEDES

;. Custo /

3403y

3403y

3403^310?

5.019,15

R$ Favorecido

Data R$ ^Favorecido

636,25/Language Associates1.718,00 ^Curso - Universidade de Rodrigo Cuesta (Referente Matricula) - Pagado em 07/07/2015.

2.354,25

R$ favorecido

268,48<FGTS - Empregados (Empresa Nova)

14,00/pésp. Caixinha - Água2,79/Desp. Caixinha - Mercado

2004

3194

3209 s

3299*03299/

285,27

R$ /Favorecido

4.388,00/Aluguel ~V^NCE CONTRATO DIA 31/08/15 - Incremiento de 10%

106,5C/lnternet4G - Moden (Claro) - 12GB£gtaflíftnnnnanto ^Garagem - MMR —

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1 077 nfvynndnminio APTO NUEVO - Mercedes

210,50-^lmoço e Transporte - Ricardo117,00 Almoço e Transporte - Renata

128,00^Mmoço e Transporte - Rodrigo Cuesta80,00X§ra. llza - Limpeza

1.612,50

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Apreensão Mossack 26 ap inqpol13

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