Avance de Gestión Financiera 2011 05 Ingresos

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 05 Ingresos

1/33


2/33

2010 Real 2010

Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

590,777,019 611,440,758 1,025,927,986 414,487,228 67.79% 68.16%

175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%

269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%

15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%

67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%

62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%

9,208,041,944 8,811,978,287 9,665,471,032 853,492,745 9.69% 1.64%

3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%

4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%

1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%

11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%

13,813,941 5,831,728 16,160,411 10,328,683 177.11% 13.28%

976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

976,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%

10,775,071,164 9,423,419,045 10,902,128,613 1,478,709,568 15.69% -2.02%

26

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Captacin de Ingresos

Concepto

Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2011 Estimado 2011

Contribuciones de Mejoras

Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Rendimientos

Ingresos de Origen Federal

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )

Aportaciones Federales ( R. G. 33 )

Convenios de Origen Federal

Subsidios de Origen Federal

Ingresos Extraordinarios

Endeudamiento

TOTALES

Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

Otros


3/33

Histrica Factor Actualizada

10,775,071,164 1.0327 11,127,415,991 10,902,128,613

590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986

3,130,758,242 1.0327 3,233,134,036 3,467,244,018

4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240

1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362

11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000

13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411

976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595

2010 2011Locales 610,095,427 1,025,927,986 0.09Ramo Gral. 28 ######## 3,467,244,018 0.32Ramo Gral. 33 ######## 4,430,671,240 0.41Conv eni os ######## 1 ,712 ,300, 362 0.16Subsidios 12,015,024 39,095,000 0.00Re nd imi ent os 14 ,265, 657 16 ,160, 411 0.00Endeudamient ######## 210,729,595 0.02

######### 1.00

27

Aportaciones Federales (Ramo General 33)

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )


Comparativo Grfico de Ingresos

20102011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

Concepto


Ingresos provenientes de Fuentes Locales

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Rendimientos

Endeudamiento


Locales9%

Ramo Gral. 2832%

Ramo Gral. 3341%

Convenios16%

Subsidios0%

Rendimientos0%

Endeudamiento2%

Ingresos 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

2010

2011


4/33

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.


590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986

Impuestos 175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705

Derechos 269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057

Productos 15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286

Aprovechamientos 67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882

Contribuciones de Mejoras 62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056

2010 2011Imp uest os 181 ,597, 614 213 ,638, 705 0.21Derechos 278,394,724 584,530,057 0.57Productos 16,017,273 19,073,286 0.02Aprove cham ie 69 ,969, 590 75 ,715, 882 0.07Contribuciones 64,116,226 132,970,056 0.13

1,025,927,986 1.00

28

Concepto


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.


Comparativo Grfico de Ingresos Locales

20102011

Impuestos21%

Derechos57%

Productos2%

Aprovechamientos7%Contribuciones de

Mejoras13%

Ingresos Locales 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Impue st os Der ec hos P ro duct os Apr ov ec ha mi ento s Co nt ri buci ones de

Mejoras

2010

2011


5/33

2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

118,861,718 119,710,535 149,388,650 29,678,115 24.79% 21.70%

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 29,284,468 33,097,625 3,813,157 13.02% 8.22%

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas 28,222,935 30,658,119 45,856,328 15,198,210 49.57% 57.33%

Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 59,767,948 70,434,696 10,666,748 17.85% 11.76%

1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%

Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%

55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%

Sobre Nminas 55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%

175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%

29

IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I.

TOTALES



2011 Estimado 2011Concepto

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO

Ingresos por Impuestos

IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.


6/33


175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 1.0327 30,582,292 33,097,625

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas 28,222,935 1.0327 29,145,825 45,856,328

Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 1.0327 63,020,379 70,434,696

Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 1.0327 1,965,523 2,106,547 2010 2011 Adq. de Bienes 30,582,292 33,097,625 0.15Sobre Nminas 55,082,400 1.0327 56,883,595 62,143,508 U.A.Z. 29,145,825 45,856,328 0.21

Tenencia Estat 63,020,379 70,434,696 0.33Servicio de Ho 1,965,523 2,106,547 0.01Nminas 56,883,595 62,143,508 0.29

213,638,705 1

30Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos

Adq. de BienesMuebles

16%

U.A.Z.21%

Tenencia Estatal33%

Servicio deHospedaje

1%

Nminas29%

Impuestos 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Adq. de Bienes

Muebles

U.A .Z . T enenci a E st at al Ser vi ci o de

Hospedaje

Nminas

2010

2011


7/33


Servicios de la Secretara General de Gobierno 12,532,450 12,413,979 16,810 (12,397,169) -99.86% -99.87%

Servicios de la Coordinacin General Jurdica 5,370,401 4,792,939 5,485,449 692,510 14.45% -1.09%

Servicios de la Secretara de Finanzas 248,773,941 323,726,068 558,630,928 234,904,859 72.56% 117.44%

Servicios de Obras Pblicas 243,610 274,367 426,812 152,445 55.56% 69.66%

Servicios de Contralora Interna 976,627 965,855 594,746 (371,109) -38.42% -41.03%

Servicios de Educacin y Cultura 768,393 825,121 1,104,283 279,162 33.83% 39.16%

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente 73,261 79,293 56,360 (22,932) -28.92% -25.51%

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica 0 0 15,011,830 15,011,830 100.00% 100.00%

Otros Derechos 840,792 744,289 3,202,839 2,458,550 330.32% 268.87%

269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II. 31

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en trminos reales.

TOTALES




Ingresos por Derechos


8/33


269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057

Servicios de la Secretara General de Gobierno 12,532,450 1.0327 12,942,261 16,810

Servicios de la Coordinacin General Jurdica 5,370,401 1.0327 5,546,014 5,485,449

Servicios de la Secretara de Finanzas 248,773,941 1.0327 256,908,849 558,630,928

Servicios de Obras Pblicas 243,610 1.0327 251,576 426,812

2010 2011

Servicios de Contralora Interna 976,627 1.0327 1,008,563 594,746 Sra. Gral. de .12,942,261 16,810 0.0000Coord. G ral. Ju 5,546,014 5,485,449 0.0094

Servicios de Educacin y Cultura 768,393 1.0327 793,519 1,104,283 Sra. de Finanz256,908,849 558,630,928 0.9557Obras Pblicas 251,576 426,812 0.0007

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente 73,261 1.0327 75,657 56,360 Contralora Int 1,008,563 594,746 0.0010SEC 793,519 1,104,283 0.0019

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica 0 1.0327 0 15,011,830 IEMAZ 75,657 56,360 0.0001Sra. De Seguri 0 15,011,830 0.0257

Otros Derechos 840,792 1.0327 868,286 3,202,839 Otros Derecho 868,286 3,202,839 0.0055584530056.7 1.0000

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II. 32

Concepto


2010 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos

Sra. Gral. de Gob.0%

Coord. Gral. Jurdica1%

Sra. de Finanzas96%

Obras Pblicas0%

Contralora Interna0%

SEC0%

IEMAZ0%

Sra. SeguridadPblica

3%

Otros Derechos0%

Derechos 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Sra. Gral. de

Gob.

Coord. Gral.

Jurdica

Sra. de

Finanzas

Obras

Pblicas

Contralora

Interna

SEC IEMAZ Sra. De

Seguridad

Pblica

Otros

Derechos

2010

2011


9/33


2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%

2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%

13,338,562 13,677,004 17,516,392 3,839,388 28.07% 27.16%

1,237,353 1,260,085 2,142,515 882,430 70.03% 67.67%

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 11,928,746 14,398,731 2,469,985 20.71% 20.24%

Peridico Oficial del Estado 325,807 341,510 66,078 (275,432) -80.65% -80.36%

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin 0 0 666,857 666,857 100.00% 100.00%

Venta de Bases para Concurso 23,895 0 175,301 175,301 100.00% 610.40%

Otros Productos 155,634 146,662 66,910 (79,752) -54.38% -58.37%

15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%

33Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso yAprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado

TOTALES


Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES




Ingresos por Productos

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DEBIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO


10/33


15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286

2,171,532 1.0327 2,242,541 1,556,894

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 1,237,353 1.0327 1,277,814 2,142,515

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 1.0327 11,975,058 14,398,731

2010 2011Peridico Oficial del Estado 325,807 1.0327 336,461 66,078 Bienes Muebles 2 ,242,541 1,556,894 0.08

Vta. de Impr. O 1,277,814 2,142,515 0.11Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin 0 1.0327 0 666,857 Capitales y Val 11 ,975 ,05 8 1 4, 39 8, 731 0.75

Pe ri d ico O fi ci a 336 ,46 1 6 6, 078 0.00Venta de Bases para Concurso 23,895 1.0327 24,676 175,301 Aviso Judicial A 0 666,857 0.03

Venta de Bases 24,676 175,301 0.01Otros Productos 155,634 1.0327 160,723 66,910 Otros Producto 160,723 66,910 0.00

19,073,286 1

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III. 34

Concepto

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso yAprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad delEstado


20102011

Comparativo Grfico de Ingresos por Productos

Bienes Muebles eInmuebles

8%

Vta. de Impr. Oficialesy Papel Esp.

11%

Capitales y Valoresdel Estado

76%

Peridico Oficial delEdo.0%

Aviso Judicial Adm.

Edicto.4%

Venta de Bases1%

Otros Productos0%

Productos 2011

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

BienesMueblese

Inmuebles

Vta. deImpr.

Oficialesy Papel

Esp.

Capitalesy Valores

delEstado

PeridicoOficial

delEdo.

AvisoJudicialAdm.

Edicto.

VentadeBases OtrosProductos

2010

2011


11/33


Multas 8,106,797 7,950,311 9,473,799 1,523,488 19.16% 13.16%

Indemnizaciones 752,443 195,614 503,139 307,525 157.21% -35.25%

Reintegros 12,453,747 5,285,250 13,417,886 8,132,637 153.87% 4.33%

Causiones, Fianzas y Depsitos 16,000 10,156 742,110 731,954 7206.84% 4391.32%

Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 6,010,585 27,153,431 21,142,846 351.76% 133.55%

Honorarios 4,095,482 0 17,824,337 17,824,337 100.00% 321.44%

Gastos de Ejecucin 1,645,115 357,233 2,351,197 1,993,963 558.17% 38.39%

Recargos 5,517,519 5,653,352 6,977,897 1,324,545 23.43% 22.46%

Otros Aprovechamientos 35,166,930 27,392,124 24,425,515 (2,966,609) -10.83% -32.74%

Donativos 2,438,387 0 100,792 100,792 100.00% -96.00%

Aportaciones 3,412,448 0 405,929 405,929 100.00% -88.48%

Maestros Comisionados 24,397,470 0 19,880,825 19,880,825 100.00% -21.09%

Gastos Indirectos 4,121,441 0 2,230,459 2,230,459 100.00% -47.60%

Centro Interactivo de Ciencias 69,659 0 658,865 658,865 100.00% 815.89%

Aprovechamientos Diversos 727,525 27,392,124 1,148,646 (26,243,478) -95.81% 52.88%

67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%

35Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV

TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales




Ingresos por Aprovechamientos


12/33


67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882

Multas 8,106,797 1.0327 8,371,889 9,473,799

Indemnizaciones 752,443 1.0327 777,048 503,139

Reintegros 12,453,747 1.0327 12,860,984 13,417,886

Causiones, Fianzas y Depsitos 16,000 1.0327 16,523 742,110

Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 1.0327 11,626,256 27,153,431

2010 2011Otros Aprovechamientos 35,166,930 1.0327 36,316,889 24,425,515 Multas 8,371,889 9,473,799 0.13

Indemnizacio 777,048 503,139 0.01

Reintegros 12,860,984 13,417,886 0.18

Cauciones, fz .16,523 742,110 0.01

Accesorios de 11,626,256 27,153,431 0.36

Otros Aprove 36,316,889 24,425,515 0.32

75,715,882 1.00

36

2010


Concepto

Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV

2011

Multas

12%

Indemnizaciones

1%

Reintegros

18%

Cauciones, fzas y dep.

1%Accesorios de

Aprovechamientos

36%

Otros Aprovechamientos

32%

Aprovechamientos 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2010

2011


13/33


0 0 1,427,159 1,427,159 100% 100%

5,416,500 0 2,661,017 2,661,017 100% -52.43%

7,941,908 0 13,304,166 13,304,166 100% 62.21%

0 0 16,788,375 16,788,375 100% 100.00%

41,644,770 32,236,887 93,554,663 61,317,776 190% 117.54%

1,892,835 0 5,164,435 5,164,435 100% 164.20%

FOREMOBA 590,000 0 0 0 0% -100.00%

FONREGION-SECOP 4,600,000 0 0 0 0% -100.00%

PROTAR 0 0 70,241 70,241 100% 100.00%

62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%

37




TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V

Ingresos por Contribuciones de Mejoras

APAZU

PEO-SECOP

Peso por Peso

PEO-JEC

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

PROSSAPYS


14/33


62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056

0 1.0327 0 1,427,159

5,416,500 1.0327 5,593,620 2,661,017

7,941,908 1.0327 8,201,609 13,304,166

0 1.0327 0 16,788,375

41,644,770 1.0327 43,006,554 93,554,6631,892,835 1.0327 1,954,730 5,164,435

590,000 1.0327 609,293 0

4,600,000 1.0327 4,750,420 0

0 1.0327 0 70,241

2010 2011PEO-SECOP 0 1,427,159 0.0107

PEO-JEC 5,593,620 2,661,017 0.0200

PROSSAPYS 8,201,609 13,304,166 0.1001

Peso por Peso 0 16,788,375 0.1263

3 x 1 Iniciativa 43,006,554 93,554,663 0.7036

APAZU 1,954,730 5,164,435 0.0388

FOREMOBA 609,293 0 0.0000

FONREGION-S 4,750,420 0 0.0000

PROTAR 0 70,241 0.0005

64,116,226 132,970,056 1

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V. 38


2010

Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras

3 x 1 Iniciativa CiudadanaAPAZU

FOREMOBA

FONREGION-SECOP

2011

Concepto

PEO-SECOP

PROTAR

PEO-JECPROSSAPYS

Peso por Peso

PEO-SECOP

1%

PROSSAPYS

6%

PROSSAPYS

10%

Peso por Peso

13%

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

66% APAZU

4%

PROTAR

0%

Contribuciones de Mejoras 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

2010

2011


15/33

2010 Real 2010


2,040,914,677 2,281,259,778 2,368,633,756 87,373,978 3.83% 12.38%

367,522,645 381,370,176 376,460,608 (4,909,568) -1.29% -0.81%

46,259,968 62,214,883 42,853,490 (19,361,393) -31.12% -10.30%

126,554,312 126,540,303 142,463,496 15,923,192 12.58% 9.01%

7,783,892 11,600,408 7,287,207 (4,313,201) -37.18% -9.35%

1,009,516 805,894 1,650,488 844,593 104.80% 58.32%

29,710,988 19,718,775 35,300,607 15,581,833 79.02% 15.05%

12,643,504 153,740 4,207,698 4,053,958 2636.90% -67.77%

38,096,890 39,761,831 38,868,175 (893,656) -2.25% -1.21%

3,539,311 3,877,054 2,849,389 (1,027,664) -26.51% -22.04%

11,612,930 11,802,426 11,987,244 184,818 1.57% -0.05%

109,467,270 116,737,479 112,028,701 (4,708,778) -4.03% -0.90%

198,063,276 225,495,940 181,319,894 (44,176,046) -19.59% -11.35%

133,536,505 130,489,521 137,141,540 6,652,018 5.10% -0.55%

4,042,560 4,191,726 4,191,726 0 0.00% 0.41%

3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%

39

Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB.

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina

Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inmuebles

Fondo de Fiscalizacin

Fondo de Compensacin ISAN

Fiscalizacin Concurrente

Control de Obligaciones

Rgimen de Pequeos Contribuyentes

Rgimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos

Impuestos Sobre Automviles Nuevos

Multas Federales no Fiscales


CaptacinVariacin del Ingreso Obtenido con Respecto

a:

Participaciones e Incentivos Econmicos


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.


TOTALES

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios


16/33


17/33


Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) 3,189,821,931 2,566,314,530 2,566,314,530 0 0.00% -22.09%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 527,267,344 583,026,134 55,758,790 10.58% 13.70%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 533,884,680 533,884,680 0 0.00% 8.91%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 57,530,370 64,706,826 64,706,826 0 0.00% 8.91%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 417,142,650 469,177,854 469,177,854 0 0.00% 8.91%

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 314,627,424 314,627,424 0 0.00% 12.19%

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 121,218,174 134,431,518 130,487,412 (3,944,106) -2.93% 4.24%

Asistencia Social 50,073,054 52,925,034 52,925,034 0 0.00% 2.35%

Infraestructura Educativa Bsica 45,693,120 52,934,070 52,006,893 (927,177) -1.75% 10.21%

Infraestructura Educativa Superior 25,452,000 28,572,414 25,555,485 (3,016,929) -10.56% -2.77%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 32,490,194 32,596,194 106,000 0.33% -1.67%

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica 11,084,247 11,467,391 11,573,391 106,000 0.92% 1.11%

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 21,016,984 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.14%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 67,555,158 69,581,814 69,093,174 (488,640) -0.70% -0.96%

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 200,641,692 200,641,692 0 0.00% 10.67%

4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%

41


TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.




Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)


18/33


4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240

Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) 3,189,821,931 1.0327 3,294,129,108 2,566,314,530

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 1.0327 512,776,422 583,026,134

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 1.0327 490,194,828 533,884,680

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 1.0327 280,432,762 314,627,424

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 121,218,174 1.0327 125,182,008 130,487,412

2010 2011Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 1.0327 33,150,941 32,596,194 FAEB ###### ######## 0.58

FASSA ###### 583,026,134 0.13Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 67,555,158 1.0327 69,764,212 69,093,174 FAIS 490,194,828 533,884,680 0.12

FORTAMUN 280,432,762 314,627,424 0.07Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 1.0327 181,303,352 200,641,692 FAM 125,182,008 130,487,412 0.03

FAETA 33,150,941 32,596,194 0.01

FASP 69,764,212 69,093,174 0.02

FAFEF 181,303,352 200,641,692 0.05

###### 4,430,671,240 1

42


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.

Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)


2010

Concepto

2011

FAEB

58%

FASSA

13%

FAIS

12%

FORTAMUN

7%

FAM

3%

FAETA

1%

FASP

2% FAFEF

4%

Ramo General 33 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF

2010

2011


19/33

2010 Real 2010


1,215,228,729 1,010,887,428 1,709,702,287 698,814,858 69.13% 36.23%

676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

Aportaciones Federal No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%

43



Concepto


2011 Estimado 2011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.


Aportaciones Federal Regularizables

Derechos de Origen Federal

Retenciones 5 al millar

TOTALES



20/33


1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362

Aportaciones Federal Regularizable 676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739

Aportaciones Federal No Regularizable 538,731,976 1.0327 556,348,512 916,293,548

Derechos de Origen Federal 7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076

2010 2011

Aportaciones F 698,618,197 793,408,739 0.46

Aportaciones F 556,348,512 916,293,548 0.54Derechos de O 7,829,856 2,598,076 0.00

###### 1,712,300,362 1

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 44

Concepto



Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal

20102011

Aportaciones Federal

Regularizable

46%

Aportaciones Federales

No Regularizable

54%Derechos de Origen

Federal

0%

Convenios de Origen Federal 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

Aportaciones Federal

Regularizable

Aportaciones Federal No

Regularizable


2010

2011


21/33

2010 Real 2010


Aportaciones Federales Regularizables 676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 414,707,992 628,748,515 214,040,523 51.61% 10.96%

Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 83,432,504 163,444,624 80,012,120 95.90% 24.88%

Socorro de Ley 1,057,250 934,745 1,215,600 280,855 30.05% 11.34%

676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

45


Aportaciones Federales Regularizables



Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestranvariaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.

TOTALES


22/33


676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739

Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 1.0327 566,649,924 628,748,515

Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624

Socorro de Ley 1,057,250 1.0327 1,091,822 1,215,600

2010 2011

Subsidio Feder . . .566,649,924 628,748,515 0.79

Organismos P 130,876,450 163,444,624 0.21Socorro de Ley 1,091,822 1,215,600 0.00

###### 793,408,739 1


Concepto



Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables

20102011

Subsidio Federal U.A.Z.

79%

Organismos Pblicos

Descentralizados (Sector

Educativo)

21%

Socorro de Ley

0%

Aportaciones Federales Regularizables 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Pblicos

Descentralizados (Sector

Educativo)

Socorro de Ley

2010

2011


23/33

2010 Real 2010


Aportaciones Federales No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

Secretara de Turismo 55,064,000 0 55,021,000 55,021,000 100.00% -3.24%

Comisin Nacional del Agua 1,402,398 164,000,000 162,897,623 (1,102,377) -0.67% 11147.84%

Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural 29,050,197 94,848,260 36,509,343 (58,338,917) -61.51% 21.70%

Auditora Superior de la Federacin 2,189,780 1,250,000 2,642,610 1,392,610 111.41% 16.86%

Secretara de Salud 126,720,375 167,522,939 462,606,351 295,083,412 176.15% 253.50%

Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte 0 24,050,000 37,632,346 13,582,346 56.48% 100.00%

Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 740,000 740,000 100.00% 100.00%

Comisin Nacional para la Cultura 0 4,500,000 4,500,000 0 0.00% 100.00%

Fondo Regional (FONREGION) 118,069,726 0 0 0 0.00% -100.00%

Progr. Regional Ramo 23 100,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%

Ramo 23 0 8,000,000 8,379,158 379,158 4.74% 100.00%

Fondo Municipal Pavimentacin 0 0 21,785,581 21,785,581 100.00% 100.00%

Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 3,786,211 3,786,211 100.00% 100.00%

Sector Educativo 83,261,493 28,106,834 58,033,337 29,926,503 106.47% -32.51%

Secretara de Seguridad Pblica 15,000,000 0 44,000,000 44,000,000 100.00% 184.05%

AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico 200,000 0 0 0 0.00% -100.00%

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 3,250,621 0 2,332,906 2,332,906 100.00% -30.50%

Banco Inter-Americano de Desarrollo 165,146 0 0 0 0.00% -100.00%

Secretara de Desarrollo Social 4,358,240 0 0 0 0.00% -100.00%

Secretara General de Gobierno 0 0 15,427,082 15,427,082 100.00% 100.00%

Fondo de Accesibilidad al Transporte Pblico 0 19,534,155 0 (19,534,155) -100.00% 100.00%

538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

47

TOTALES




Concepto


2011 Estimado 2011

Aportaciones Federales No Regularizables


24/33


25/33

2010 Real 2010


Derechos de Origen Federal 7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

Retenciones 5 al Millar 2009 5,583,455 0 113,416 113,416 100.00% -98.03%

Retenciones 5 al Millar 2010 1,998,472 0 1,461,857 1,461,857 100.00% -29.17%

Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 1,022,802 1,022,802 100.00% 100.00%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

49



Concepto


2011 Estimado 2011


TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestranvariaciones relativas en trminos reales.


26/33


7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076

Retenciones 5 al Millar 2009 5,583,455 1.0327 5,766,034 113,416

1,998,472 1.0327 2,063,822 1,461,857

Retenciones 5 al Millar 2011 0 1.0327 0 1,022,802

2010 2011

Retenciones 5 5,766,034 113,416 0.04Retenciones 5 2 ,063,822 1,461,857 0.56Retenciones 5 0 1,022,802 0.39367695

2,598,076 1


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 50

Retenciones 5 al Millar 2010

Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal

Concepto


2010 2011

Retenciones 5 al Millar

2009

4%


2010

56%


2011

40%

Derechos de Origen Federal 2011

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Retenciones 5 al Millar 2009 Retenciones 5 al Millar 2010 Retenciones 5 al Millar 2011

2010

2011


27/33


11,634,573 0 0 0 0.00% -100.00%

11,634,573 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 100.00%

0 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 100.00%

11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%

51



ConceptoCaptacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2011 Estimado 2011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)

Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas

Fondo de Estabilizacin de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)

TOTALES



28/33


11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000

FIEF 11,634,573 1.0327 12,015,024 0

FEIEF 0 1.0327 0 39,095,000

2010 2011

FIEF 12,015,024 0 0.00

FEIEF 0 39,095,000 1.00

###### 39,095,000 1


Concepto



Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal

20102011

FIEF

0% FEIEF

100%

Subsidios de Origen Federal 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

FIEF FEIEF

2010

2011

Gobierno del Estado de Zacatecas


29/33

2010 Real 2010


Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 5,954,647 5,831,728 7,668,338 1,836,609 31.49% 24.70%

1,136,069 1,637,786 1,274,008 (363,778) -22.21% 8.59%

51,824 70,667 0 (70,667) -100.00% -100.00%

Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal 1,139,391 847,646 853,708 6,062 0.72% -27.45%

216,350 144,064 225,520 81,457 56.54% 0.94%

Rendimientos de Aport. Para el Fort. De l os Mpios. 140,481 105,408 99,301 (6,108) -5.79% -31.55%

1,348,710 1,058,886 610,136 (448,749) -42.38% -56.19%

462,083 524,465 637,460 112,995 21.54% 33.59%

854,645 808,746 961,709 152,963 18.91% 8.96%

4,472 4,890 5,267 377 7.71% 14.05%

6,319 3,579 10,042 6,463 180.59% 53.89%

182,213 170,781 796,431 625,650 366.35% 323.25%

412,092 454,811 2,194,755 1,739,944 382.56% 415.72%

137,209 0 441,318 441,318 100.00% 211.45%

105,953 0 397,195 397,195 100.00% 263.01%

31,256 0 44,124 44,124 100.00% 36.70%

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables 153,681 0 127,958 127,958 100.00% -19.37%

109,442 0 86,395 86,395 100.00% -23.56%

44,239 0 41,562 41,562 100.00% -9.03%

6,245,538 5,831,728 8,237,614 2,405,885 41.26% 27.72%

0

53Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9.

Rendimientos de Subsidios Federales

Rendimientos Subsidio Federal U.A.Z.

Rendimientos Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)

Rendimientos de Aport. Para la Educacin Bsica

Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud

Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal

Total Hoja 1


Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos

Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pblica

Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed.

Rendimientos de Aport. Mltiples Asistencia Social

Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Bsica

Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Superior

Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnolgica

Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)

Rendimientos del Fondo de Estabilizaci n de los Ingresos de l as Entidades Federativas(FEIEF)

2011 Estimado 2011



Concepto

Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales


30/33


31/33

Histrica Factor Actualizada13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411

Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 5,954,647 1.0327 6,149,364 7,668,338

105,953 1.0327 109,418 397,195

31,256 1.0327 32,279 44,124

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables 153,681 1.0327 158,706 127,958 2010 2011

Ramo Gral. 3 6,149,364 7,668,338 0.47Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 7,568,403 1.0327 7,815,890 7,922,797 FIEF 109,418 397,195 0.02FEIEF 32,279 44,124 0.00

Aport. Fed.Re . 158,706 127,958 0.01Apo rt . F ed.No . 7 ,815, 890 7, 922 ,797 0.49

16,160,411 1.00

55Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9

Concepto


Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de lasEntidades Federativas (FEIEF)

Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas(FIEF)


20102011

Comparativo Grfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales

Ramo Gral. 33

47%

FIEF

3%

FEIEF

0%

Aport. Fed.Reg.

1%

Aport. Fed.No Reg.

49%

Rendimientos 2011

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Ram o G ral . 33 F IE F F EI EF Ap ort . F ed .Reg. Ap ort . F ed. No

Reg.

2010

2011

Gobierno del Estado de Zacatecas


32/33

2010 Real 2010


Ingresos Extraordinarios 976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

800,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%

176,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%

976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII. 56


Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011


Ingresos Extraordinarios


Endeudamiento a Corto Plazo

Endeudamiento a Largo Plazo

Premio por Cumplimiento

TOTALES

G bi d l E t d d Z t


33/33


976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595

Endeudamiento a Corto Plazo 800,000,000 1.0327 826,160,000 0

Endeudamiento a Largo Plazo 176,252,202 1.0327 182,015,649 0

Premio por Cumplimiento 0 1.0327 0 210,729,595

2010 2011Endeudamient 826,160,000 0 0.00

Endeudamient 182,015,649 0 0.00Premio por Cu 0 210,729,595 1.00

210,731,606 1.00

57


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios

Endeudamiento a Corto

Plazo

0%

Endeudamiento a Largo

Plazo

0%

Premio por Cumplimiento

100%

Endeudamiento 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Endeudamiento a Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo Premio por Cumplimiento

2010

2011

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Avance de Gestión Financiera 2011 05 Ingresos

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