Best Practices delCash Management operativo y financieroSantiago de Compostela, 15 de diciembre de 2011

Seminario

Presentación

Objetivos

• Garantizar el control y transparencia de la Tesorería Internacional

• Agilizar los procesos de cobro• Saber qué y cómo debemos negociar con los bancos• Evitar la escasez de liquidez en grupos de empresa• Gestionar los défi cits de tesorería• Conocer las características de los Adeudos SEPA

Destinatarios

• Director de Tesorería• Director Financiero• Director de Administración• Gerente• Controller• Responsable de Medios de Pago• Responsable de Control y Finanzas• Responsable de Contabilidad

Ponente

Horario

09.45 Recepción de asistentes10.00 Inicio del Seminario12.00 Café14.30 Almuerzo de trabajo18.30 Clausura del Seminario

José Carlos Cuevas de MiguelRegional Treasurer EuropeALSTOM

• José Carlos es Economista por la Universidad S. Pablo CEU con estudios de post-grado especializados en Sistema Fiscal y Gestión financiera y de Tesorería.

• Auditor de C&L, pasa al Grupo PSA en 1994, desempeñando distintas funciones de responsabilidad en el área contable fiscal.

• Entra en tesorería de PSA en julio de 2011, llegando a Responsable de Cash Management.

• En septiembre de 2006 entra en ALSTOM como Director de Tesorería y Financiación para las empresas del Grupo en España, responsabilidad que actualmente ejerce. Desde enero de 2011 es además Regional Treasurer Europe de ALSTOM, integrado en la estrategia de Corporate Treasury del mismo.

• Ponente habitual en cursos y seminarios, es representante de los tesoreros españoles en el Observatorio para la Implantación de SEPA creado por el Banco de España, y miembro de las Juntas Directivas de EACT y ASSET, siendo Vicepresidente de esta última.

Best Practices delCash management operativoy financieroSantiago de Compostela, 15 de diciembre de 2011

Programa

La gestión de la Tesorería Internacional se ha convertido en un elemento clave para las empresas que dirigen sus esfuerzos a mejorar sus resultados financieros. Alcanzar objetivos, gestionar la liquidez en grupos de empresa y estructurar procesos efectivos de control de cobros es, ahora más que nunca, fundamental.Conocer y aplicar las técnicas más eficaces para gestionar los excedentes, financiar los déficits y elaborar la previsión será sin duda una gran ayuda para optimizar la gestión de los recursos financieros en su empresa.

Gestión de la Tesorería Internacional – International Cash Management

Adaptando su departamento financiero a las nuevas necesidades de la empresa

Establecimiento de los niveles de responsabilidad financiera Fijación de objetivos del departamento Procesos de control y reporting

Dinamismo, anticipación y flexibilidad como factores determinantes para la Centralización de la Tesorería

¿Cuándo conviene centralizar la gestión de la tesorería? ¿Qué se puede centralizar? Ventajas y desventajas de la centralización

– Objetivos de la centralización – Inconvenientes para aplicar políticas y procesos centrales a

nivel internacional – Instrumentos de centralización de fondos – Instrumentos internos de gestión de tesorería: netting,

matching, etc Procesos para garantizar el control y la transparencia de la Tesorería Internacional

El Cash-Pooling como instrumento de concentración de tesorería: variantes y posibilidades

Cash Pooling doméstico: sistemas de “barrido”, “overnight”, condicional...

Fases de implantación del Cash Pooling internacional – Estructura de la empresa para implantar un Cash Pooling – Creación del grupo de trabajo – Agrupación de saldos – Cuentas de crédito centralizadas

Previsiones de cobros y pagos: cálculo y seguimiento

Objetivos del forecasting Diferencias del forecasting a corto y a largo plazo

Optimización de los procesos de cobro: Order to Cash Claves para agilizar los procesos de aprobación y conformidad de la factura: Purchase to Pay

La autofactura como medio general de tramitación y pago de facturas

La gestión de la liquidez para grupos de empresas: Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez

Relación del departamento de tesorería con entidades financieras y agentes externos

Integración con bancos – Técnicas de negociación: Qué y cómo debemos negociar

con los bancos – Valoración de la relación bancaria

Nuevas tendencias en los medios de cobros y pagos internacionales: confirming y factoring

Cuándo interesan y cómo se gestionan Novedades en Factoring Internacional: coste y operaciones recomendables

Otros medios para financiar la tesorería Fijación de la caja mínima Gestión de las puntas de tesorería Gestión de instrumentos de financiación e inversión Inversión de Excedentes Puntos críticos en la financiación de déficits

– Gestión de los déficits de tesorería: instrumentos y negociación

– Instrumentos financieros bancarios / no bancarios Medios de pago tradicionales vs. banca electrónica:

– Ventajas/ desventajas de los soportes electrónicos frente a los instrumentos tradicionales

– Puntos críticos en la seguridad de las transacciones electrónicas

Cuáles son los avances más recientes en la evolución de SEPA: El Adeudo SEPA

Características, novedades operativas y diferencias entre los adeudos Core y B2B

¿Qué cambios implican para los servicios financieros de las empresas?

Cómo afectará el Adeudo a los pagos, cobros y a la gestión de la liquidez

Adaptación del departamento de tesorería: Situación actual de la migración a SEPA

inscripción

Informaciones prácticas• Fecha: 15 de diciembre de 2011• Lugar: Hotel Puerta del Camino

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n15703 Santiago de Compostela

• Horario: de 10.00 h a 18.30 h

Cuota de inscripción• Socios de APD: 275 € + 18% I.V.A.• No Socios: 400 € + 18% I.V.A.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS (Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!).

Derecho de inscripción• Documentación• Certificado de asistencia

• Almuerzo

Cancelación• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla conmenos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empre-sariales y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.

Si desea inscribirse en esta actividad puede hacerlo en nuestro portal web www.apd.esPara más información, puede contactarnos en el correo electrónico apd@gal.apd.es o en el teléfono 981 53 64 34

Best Practices delCash Management operativo y financiero

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