Business Control Concept

Kund Back office Business Control/Consulting

Rapportweb

PEKO PEKO PEKO Pro Adminova.se

Kund

Informationsinsamling

• Bokföring• Drivmedelsavstämning• Löner• Inrapportering

Valfrihet & Flexibilitet

Back office

Skapa rätt grund för din redovisning

• Bokföring• Granskning/Grundrevision• Avstämning• Löner

Kvalité, Kontroll & Effektivitet

UppbördskontrollUPPBÖRDSKONTROLLklient: Exempelföretaget

Sociala avgifter: Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj juni juli aug TOTALT

Lön arbetare 75 156 71 375 81 938 75 797 69 216 80 746 74 366 89 019 72 096 82 553 88 292 79 159 939 713

Sem.lön 11 990 16 632 2 844 5 723 9 723 850 1 347 4 580 21 156 2 645 8 977 33 827 120 294

Lön ägare 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 35 139 409 139

Övriga löner

Övriga löner 0

Förmånsvärde: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Underlag sociala 121 146 122 007 118 782 115 520 112 939 115 596 109 713 127 599 127 252 119 198 131 269 148 125 1 469 146

Avgifts procent 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82% 32,82%

Fulla sociala avg. 39 760 40 043 38 984 37 914 37 067 37 939 36 008 41 878 41 764 39 121 43 082 48 615 482 174

Löner pensionärer 0

Lönesk. % pensionär 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%

Lönesk. pensionär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

reduktion: 5% max 3550:- 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 42 600

Att redovisa: 36 210 36 493 35 434 34 364 33 517 34 389 32 458 38 328 38 214 35 571 39 532 45 065 439 574

0

Redovisat 36210 36493 35434 34364 33 517 34 389 32 458 38 328 38 214 35 571 39 532 45 065 439 574

Diff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ack.diff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal skatter: IB(bs) Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj juni juli aug TOTALT

Innehållet 32951 35611 32772 31928 33137 32960 31062 35943 37209 34653 38285 42738 419249

Redovisat 32951 35611 32772 31928 33137 32960 31062 35943 37209 34653 38285 42738 419249

Diff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ack.diff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AvstämningAVSTÄMNING Check avstämd tom: 030830 Pg tom: 030831Klient: Namn: Exempelföretaget Kvittning tom: 030731 LagerPeriod Kassa Övr.Bank Kundfordr. lev.sk BR/RR Utg.moms Ing.moms Uppbörd Res Butik DrivmSept 1010 OK avst: kund: kund: 895028 koll OK 25% 694152 ing 717276 soc: 0 enl analys 481 pejldiff -17

3782 h-bok: h-bok: 895028 12% 22824 oms: 3015075 skatt: 0 justerat 465 kr.diff 31diff: 0 diff: 0 6% 2896 redov: 2596 14

Okt 1010 OK avst: kund: kund: 1040079 koll OK 25% 730597 ing 747332 soc: 0 enl analys 53 481 pejldiff -283782 h-bok: h-bok: 1040079 12% 21370 oms: 3147055 skatt: 0 justerat 511 kr.diff 25

diff: 0 diff: 0 6% 2795 redov: 7430 -3Nov 1010 OK avst: kund: kund: 853416 koll OK 25% 645837 ing 578661 soc: 0 enl analys 53 480 pejldiff -33

3782 h-bok: h-bok: 853416 12% 18708 oms: 2783615 skatt: 0 justerat 457 kr.diff 20diff: 0 diff: 0 6% 2662 redov: 88546 -13

Dec 1010 OK avst: kund: kund: 537071 koll 25% 651478 ing 638980 soc: 0 enl analys -1 503 pejldiff -403782 h-bok: h-bok: 537071 12% 15932 oms: 2782162 skatt: 0 justerat 538 kr.diff 33

diff: 0 diff: 0 6% 2609 redov: 31039 -7Jan 1010 OK avst: kund: 2060 kund: 954050 koll OK 25% 640951 ing 682130 soc: 0 enl analys -54 503 pejldiff -57

3782 h-bok: 2060 h-bok: 954050 12% 17231 oms: 2753562 skatt: 0 justerat 560 kr.diff 34diff: 0 diff: 0 6% 2770 redov: -21178 -23

Febr 1010 OK avst: kund: 2060 kund: 937927 koll 25% 630022 ing 629471 soc: 0 enl analys -91 503 pejldiff -663782 h-bok: 2060 h-bok: 937927 12% 17319 oms: 2704086 skatt: 0 justerat 573 kr.diff 63

diff: 0 diff: 0 6% 23763 redov: 20246 -3Mars 1010 OK avst: kund: 2060 kund: 943930 koll 25% 697993 ing 681671 soc: 0 enl analys -73 503 pejldiff -92

3782 h-bok: 2060 h-bok: 943930 12% 21620 oms: 3019439 skatt: 0 justerat 530 kr.diff 44diff: 0 diff: 0 6% 2838 redov: 40780 -48

April 1010 OK avst: kund: kund: 1153579 koll 25% 691633 ing 667307 soc: 0 enl analys -4 503 pejldiff -843782 h-bok: h-bok: 1153579 12% 22315 oms: 2999990 skatt: 0 justerat 632 kr.diff 4

diff: 0 diff: 0 6% 2850 redov: 49491 -80Maj 1010 OK avst: kund: kund: 1138335 koll 25% 765999 ing 737945 soc: 0 enl analys 68 503 pejldiff -102

3782 h-bok: h-bok: 1138335 12% 28221 oms: 3350621 skatt: 0 justerat 512 kr.diff 77diff: 0 diff: 0 6% 3087 redov: 59362 -25

juni 1010 OK avst: kund: kund: 1191148 koll 25% 761494 ing 783075 soc: 0 enl analys 129 503 pejldiff -1043782 h-bok: h-bok: 1191148 12% 27010 oms: 3320793 skatt: 0 justerat 627 kr.diff 127

diff: 0 diff: 0 6% 2984 8413 23juli 1010 OK avst: kund: kund: 1072337 koll 25% 727979 ing 710750 soc: 0 enl analys 184 503 pejldiff -117

3782 h-bok: h-bok: 1072337 12% 24797 oms: 3170541 skatt: 0 justerat 650 kr.diff 96diff: 0 diff: 0 6% 3119 45145 -21

aug 1010 OK avst: kund: kund: 1071692 koll 25% 768808 ing 685268 soc: 0 enl analys 218 503 pejldiff -1283782 h-bok: h-bok: 1071692 12% 23974 oms: 3326865 skatt: 0 justerat 597 kr.diff 98

diff: 0 diff: 0 6% 3111 redov: 110625 -30årsoms: 36 373 803

Business Control/Consulting

Ett unikt koncept för uppföljning

och utveckling av din verksamhet

• Budget• Analys• Uppföljning• Konsultation

Kontroll & Utveckling

PekoPro Analyser

12345 Demoföretaget

2001-05-01 2002-04-30

BUDGET

BUDGET Ackumulerat BUDGET NYCKELTAL utfall (kkr) (snitt/månad)

Intäkter Oms Bruttovinst BudgetDrivmedel 37 000 923Biltvätt 1 200 1 090 Butiksyta m2 150

Biltillbehör/Fritid 2 520 713 Månadsvolym m3 359Dagligvaror/Fastfood 7 650 2 149Uthyrningsintäkter 2 650 2 270 Butiksfsg (kkr/m3) 193Övrigt -75 -29Summa 50 945 7 115 Butiksfsg (kr/m2) 6

Kostnader Fsg exkl drivmedel (kkr) 1 149Övriga rörelsekostnader -3 342Personalkostnader -2 941 Arbetskraftskostnad iAvskrivningar -578 % av bruttovinsten -41,3%Finansnetto 7Resultat 262

Justerat resultat 262

Ackumulerat

Klient:

Räkenskapsår:

Bruttovinster

Drivmedel Biltvätt

0 Biltillbehör/Fritid

Dagligvaror/Fastfood Uthyrningsintäkter

Övrigt

Omkostnader

Övriga rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Finansnetto11111 Testbensin och Butik AB

2001-05-01 -- 2002-04-30

BOKSLUTSANALYS

BOKSLUT (kkr) Ackumulerat BRV BOKSLUT NYCKELTAL utfall (kkr) % (snitt/månad)

Intäkter Oms Bruttovinst Utfall F.g. årDrivmedel 21 413 623 2,9%

Biltvätt 1 197 1 039 86,8% Butiksyta m2 240 240

Biltillbehör/Fritid 4 041 1 518 37,6% Månadsvolym m3 228 234Dagligvaror/Fastfood 9 390 3 062 32,6%

Uthyrningsintäkter 4 613 1 510 32,7% Butiksfsg (kkr/m3) 56 57Övrigt 222 222 100,0%

Summa 40 876 7 974 19,5% Butiksfsg (kkr/m2) 4,9 4,8

Kostnader Fsg exkl drivmedel (kkr) 1 622 1 621Övriga rörelsekostnader -1 281Konceptavgifter -1 033 Arbetskraftskostnad iPersonalkostnader -4 059 % av bruttovinsten 50,9% 55,7%Avskrivningar -337Övriga rörelse/engångskostn -207Finansnetto -77 Konceptavgift i %Dispositioner -119 av bruttovinsten -13,0% 12,9%Skatt -253Resultat 608

Ackumulerat

Klient:

Räkenskapsår:

Bruttovinster

Drivmedel Biltvätt

0 Biltillbehör/Fritid

Dagligvaror/Fastfood Uthyrningsintäkter

Övrigt

Omkostnader

Övriga rörelsekostnaderKonceptavgifterPersonalkostnaderAvskrivningarÖvriga rörelse/engångskostnFinansnetto

Exempelbolaget AB2003-05-01 -- 2004-04-302003-10

Året Fg. årmaj -102 20jun 96 100jul 275 286aug 342 285sep 373 292okt 331 246nov 241dec 42jan -103feb -177mar -271apr -151maj

RESULTAT (kkr) Ackumulerat NYCKELTAL

utfall (kkr) (snitt/månad) Bruttovinst (ber.) Utfall BudgetDrivmedel 621Biltvätt 334 Butiksyta m2 90Verkstad 281Biltillbehör/Fritid 483 Månadsvolym m3 201 160Dagligvaror/Fastfood 684Uthyrningsintäkter 76 Butiksfsg (kr/m3) 3044 3289Övrigt 10Summa bruttovinst (ber.) 2489 Butiksfsg (kr/m2) 6785 5847

Kostnader Fsg exkl drivmedel (kkr) 788 751Övriga rörelsekostnader -758Personalkostnader -1272 Arbetskraftskostnad iAvskrivningar -27 % av bruttovinsten 51% 50%Övr rörelse/engångs mm -100Finansnetto -1Resultat 331

Justerat resultat 331

11111Räkenskapsår:Period:

RÄKENSKAPSANALYS

Justerat Resultat

-400

-300

-200

-100

100

200

300

400

500

maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

Fg. år Året

KonsultrapportKONSULTRAPPORT

Sammanfattning av Konsultmöte Klient: Testbolaget AB Plats: Stockholm Datum: 2004-11-22 Deltagare: Tommy Bergström Sven Svensson RESULTAT Beräknat resultat Bolaget beräknas nå en vinst på ca 200´ i kommande bokslut per sista december. Senaste analysen per oktober visar en vinst på ca 150´ och de sista månaderna förväntas ge en vinst på ca 50´. Varulager/marginaler Det teoretiska varulagret ser rimligt ut totalt sett i jämförelse med årets ingående balans samt lagret vid samma tidpunkt föregående år. Kontrollinventering vid halvårsskiftet utvisade inga anmärkningsvärda differenser, möjligtvis något lågt utfall på livs/kiosk grupperna jämfört med branschen. Ingen större resultatpåverkan bör ske efter inventering. Genomgång av drivmedelsinventering genomfördes Budget Resultatet når inte riktigt upp till budgeten för året som beräknar en vinst på 250´. Skillnaden främst omsättning som inte når upp till förväntan (livs-varugrupperna). Omkostnader och personalkostnader följer budget väl, och ökningar mot föregående år stämmer med avtalsförändringar som skett under året. Risker Minskning i butiksomsättning bedöms komma från ökad konkurrens av s.k. lågprisbutiker i närområdet. Risk finns för ytterligare omsättningstapp och måste eventuellt mötas med schemaändringar för minskning av personalkostnader. Övrig verksamhet bedöms som stabil. BOLAGSVÄRDE Eget Kapital Bolaget hade vid årets ingång eget kapital på 525´ och obeskattade reserver på 125´. Substansvärde Efter hänsyn till latent skatt i obeskattade reserver och beräknat resultat tom december bör bolaget ha ett substansvärde på ca 759´. Tillgångar och skulder i övrigt bedöms rätt värderade i balansräkningen. ÄGARUTRYMME/FINANSIELL PLAN Ägarutrymme Ägaren har tagit ut en lön om ca 25´ per månad under året och gjort pensionsavsättning på 25´ vilket kostar bolaget ca 429´. Inga övriga kostnader för transportmedel etc finns i bolaget. Bolagets resultat före ägarkostnader är ca 629´.

Rapportweb

Ett utmärkt verktyg för attförbättra informationsgivningen

• Räkenskapsanalys• Skattedeklaration• Löner• Bokslutsanalys• Totalt anpassningsbart Samlad dokumentation med ständig tillgänglighet

www.adminova.se

Alla siffror samlade på en plats

Statistik för branschen

Innehåll

Unik sammanställning• 300 bensinstationer över hela Sverige insamlade

Årsstatistik• Kvartalsvis sammanställning mot bakgrund av

bokslutsmånad. (4 ggr per år)

Löpande• Månadsvis uppföljning av försäljningstrender och

prognostiserade resultat