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Mobilização de Recursos Business Plan (Planilha Cálculos)
| Date post: | 31-Jul-2016 |
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Mobilização de Recursos
Business Plan (Planilha Cálculos)
Mobilização de Recursos
2015
2016 2017 2018 2019 2020
Crianças Apadrinhadas (Dez)
# 8.637 10.306 12.076 14.298 16.901 19.976
Entradas R$ 8.508 9.818 11.453 13.293 15.261 17.781
Recursos para OSP R$ 4.696 5.889 6.992 8.141 9.267 10.546
Custeio R$ 3.432 3.872 4.424 4.958 5.456 6.021
Saldo R$ 380 56 37 194 538 1.214
PROJEÇÃO
Business Plan (R$000)
Mobilização de Recursos
2015
16 17 18 19 20
1 # 8.637 10.306 12.076 14.298 16.901 19.976
Apadrinhamento R$ 5.402 6.348 7.356 9.086 10.773 12.700
Corporativo R$ 273 550 1.000 1.000 1.000 1.000
Doações R$ 223 320 350 390 450 623
2 R$ 5.897 7.218 8.706 10.476 12.223 14.323
Apadrinhamento R$ 3.017 3.936 4.561 5.633 6.679 7.874
Corporativo R$ 290 495 900 900 900 900
Doações R$ 0 0 0 0 0 0
3 R$ 3.307 4.431 5.461 6.533 7.579 8.774
Desenvolvimento Social R$ 109 202 230 260 290 323
Vínculo Criança Padrinho R$ 339 373 425 489 562 647
Suporte (Fin/Adm/Etc) R$ 786 472 519 571 628 691
Captação de Recursos R$ 925 1.207 1.511 1.724 1.886 2.074
Desenv. De Programas R$ 432 508 589 727 862 1.016
4 R$ 2.592 2.761 3.274 3.771 4.229 4.750
R$ -2 26 -29 172 415 799Saldo Final
Business Plan: Sumário (R$000)
PROJEÇÃO
Crianças Apadrinhadas (Dez)
Entradas - Total
Recursos OSP - Total
Custeio Organizacional - Total
Brasil: Mobilização de Recursos - Planejamento
2015 % 2016 % YOY% 2017 2018 2019 2020
Eclesiástico 217 1.354 1.220 1.630 1.810 2.130
Cancelamento 206 164 180 295 393 501
Net Eclesiástico 11 1 1.190 71 10.722 1.040 1.335 1.417 1.629
Individuos 574 981 1.270 1.530 1.900 2.250
Cancelamento 1.898 502 541 643 714 804
Net Indivíduos (1.324) (101) 479 29 (136) 729 887 1.186 1.446
Padrinhos (Net/Total) (1.313) 100 1.669 100 1.769 2.222 2.603 3.075
Padrinhos Final 8.637 10.306 12.076 14.298 16.901 19.976
% Crescimento Padrinhos 19,3 17,2 18,4 18,2 18,2
Valor Apadrinhamento (R$) 57 57 57 60 60 60
Apadrinhamento 5.401.516 63 6.348.247 65 18 7.356.433 9.085.585 10.772.689 12.699.743
Presentes para Crianças 1.388.784 16 1.458.223 15 5 1.531.135 1.607.691 1.688.076 1.772.480
Renúncia Fiscal 645.328 8 688.501 7 7 729.811 769.950 812.298 856.974
Voluntariado 28.800 0 30.240 0 5 31.752 33.340 35.007 36.757
Corporativa 272.694 3 550.000 6 102 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Apad. Comunitário 344.552 4 222.419 2 (35) 242.136 182.466 267.170 542.543
Doações 223.043 3 320.000 3 43 350.000 390.000 450.000 623.077
Patrimonial 183.968 2 200.143 2 9 212.152 223.820 236.130 249.117
Outras 18.943 0 0 0 0 0 0 0
Entradas (R$ 000) 8.507.628 100 9.817.772 100 11.453.418 13.292.852 15.261.370 17.780.691
PLANEJAMENTOREALIZADO
Brasil: Mobilização de Recursos - Planejamento
2015 % 2016 % Y% 2017 2018 2019 2020
Apadrinhamento 3.017.380 64 3.935.913 67 30 4.560.988 5.633.063 6.679.067 7.873.841
Presentes para Crianças 1.388.784 30 1.458.223 25 5 1.531.135 1.607.691 1.688.076 1.772.480
Corporativo 289.875 6 495.000 8 71 900.000 900.000 900.000 900.000
Doações 0 0 0 0 0 0 0 0
Recursos OSP (R$ 000) 4.696.039 100 5.889.136 100 6.992.123 8.140.754 9.267.143 10.546.320
Desenv. Social 109.496 5 202.000 9 84 230.000 260.000 290.000 323.350
Vínculo Criança-Padrinho 339.058 16 372.964 17 10 425.178 488.955 562.298 646.643
Suporte (Fin/Adm/Etc) 786.271 36 471.762 21 (40) 518.939 570.833 627.916 690.707
Captação Eclesiática 56.846 3 309.107 14 444 418.465 446.212 472.673 500.980
Captação Indivíduos 437.518 20 337.020 15 (23) 462.700 537.515 580.982 634.537
Corporativo 36.377 2 127.000 6 249 136.000 172.000 179.200 186.400
Comunicação 310.954 14 342.049 15 10 389.936 448.426 515.690 593.044
Marketing 83.169 4 91.486 4 10 104.294 119.938 137.929 158.618
Sub-Total 2.159.687 100 2.253.387 100 2.685.511 3.043.879 3.366.688 3.734.278
Renúncia Fiscal 645.328 58 688.501 62 7 729.811 769.950 812.298 856.974
Voluntariado 28.800 3 30.240 3 5 31.752 33.340 35.007 36.757
Desenv. Programas 432.000 39 507.860 46 18 588.515 726.847 861.815 1.015.979
Sub-Total 1.106.128 100 1.226.600 100 1.350.077 1.530.137 1.709.119 1.909.710
Depreciação 165.744 392.230 388.307 384.424 380.580 376.774
Custeio (R$ 000) 3.431.560 3.872.217 4.423.896 4.958.440 5.456.387 6.020.763
Total Saídas (R$ 000) 8.127.599 9.761.354 11.416.019 13.099.194 14.723.530 16.567.083
Saldo (R$ 000) 380.029 56.419 37.399 193.658 537.840 1.213.608
REALIZADO PLANEJAMENTO
Business Plan
Brasil: Mobilização de Recursos - RealizadoREALIZADO
Ano Anterior 2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Eclesiástico 200 217 15 12 5 8 19 34 14 27 7 29 38 9
Cancelamento 0 206 6 20 92 5 9 6 9 6 9 25 8 11
Net Eclesiástico 200 11 9 (8) (87) 3 10 28 5 21 (2) 4 30 (2)
Individuos 365 574 32 19 62 51 49 48 55 48 52 67 55 36
Cancelamento 0 1.898 71 270 907 28 68 74 57 33 100 152 64 74
Net Indivíduos 365 -1.324 (39) (251) (845) 23 (19) (26) (2) 15 (48) (85) (9) (38)
Padrinhos (Net/Total) 565 -1.313 (30) (259) (932) 26 (9) 2 3 36 (50) (81) 21 (40)
Padrinhos Final 9.950 8.637 9.920 9.661 8.729 8.755 8.746 8.748 8.751 8.787 8.737 8.656 8.677 8.637
Valor Apadrinhamento (R$) 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
Apadrinhamento 5.338.463 5.401.516 395.478 445.407 482.213 326.638 518.416 458.011 477.906 424.865 477.950 450.877 461.037 482.717
Presentes para Crianças 1.412.090 1.388.784 34.193 32.347 225.433 61.474 46.932 37.962 31.841 38.412 285.835 41.164 156.029 397.162
Renúncia Fiscal 606.339 645.328 50.937 46.692 46.559 49.284 47.477 55.378 54.730 56.846 54.137 62.620 55.284 65.385
Voluntariado 0 28.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Corporativa 412.871 272.694 19.963 15.150 16.806 20.370 19.671 18.350 14.081 15.192 20.265 24.152 44.587 44.107
Apad. Comunitário 344.552 8.529 22.288 11.650 11.910 21.869 37.785 39.903 42.027 37.920 36.811 35.274 38.586
Doações 314.189 223.043 13.926 18.342 7.443 69.363 32.910 7.577 7.084 18.093 14.254 11.519 8.943 13.587
Patrimonial 169.954 183.968 14.898 14.730 14.654 14.818 15.819 15.451 15.483 15.474 15.609 15.885 15.346 15.801
Outras 3.543 18.943 2 40 5.200 9.607 1.753 1.576 766
Entradas (R$ 000) 8.257.448 8.507.628 540.324 597.358 807.198 556.257 705.494 632.914 643.427 618.510 917.977 647.181 780.476 1.060.512
Apadrinhamento 2.831.480 3.017.380 294.419 214.813 242.721 258.432 176.505 281.876 247.250 286.519 251.920 255.990 251.258 255.678
Presentes para Crianças 1.412.090 1.388.784 34.193 32.347 225.433 61.474 46.932 37.962 31.841 38.412 285.835 41.164 156.029 397.162
Corporativo 711.124 289.875 25.281 15.501 28.306 20.382 19.671 18.350 14.081 15.192 20.265 24.152 44.587 44.107
Doações 0
Recursos OSP (R$ 000) 4.954.694 4.696.039 353.893 262.661 496.459 340.287 243.108 338.189 293.172 340.123 558.020 321.306 451.874 696.947
Desenv. Social 14.241 109.496 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7.219 5.894 12.831 18.730 7.499 49.522
Vínculo Criança-Padrinho 207.458 339.058 34.388 27.339 19.328 43.755 11.381 17.735 28.785 16.778 35.541 30.438 42.777 30.813
Suporte (Fin/Adm/Etc) 350.148 786.271 11.800 104.889 41.552 98.468 89.563 121.436 39.494 47.815 51.478 53.642 63.485 62.649
Captação Eclesiática 56.846 24.369 5.805 18.474 14.191 18.230 25.822 25.205 31.570 12.343 11.013 15.912 (146.087)
Captação Indivíduos 437.518 16.695 7.944 8.389 23.090 18.148 18.773 13.332 30.383 20.972 19.177 25.464 235.151
Corporativo 36.377 18.032 6.765 29.611 (18.032)
Comunicação 310.954 9.400 16.177 16.905 32.241 27.637 33.684 27.254 19.986 38.255 27.208 27.000 35.206
Marketing 701.180 83.169 1.704 (1.572) 2.098 (2.700) 7.211 13.906 1.580 5.057 11.132 25.185 32.674 (13.107)
Sub-Total 1.273.027 2.159.687 117.687 161.881 108.046 210.347 173.471 232.656 142.869 157.483 182.553 192.158 244.421 236.115
Renúncia Fiscal 606.339 645.328 50.937 46.692 46.559 49.284 47.477 55.378 54.730 56.846 54.137 62.620 55.284 65.385
Voluntariado 28.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Desenv. Programas 427.077 432.000 31.638 35.633 38.577 26.131 41.473 36.641 38.232 33.989 38.236 36.070 36.883 38.496
Sub-Total 1.033.416 1.106.128 84.975 84.725 87.536 77.816 91.350 94.419 95.362 93.235 94.773 101.090 94.567 106.281
Depreciação 380.210 165.744 13.848 13.825 13.823 13.823 13.728 13.713 13.687 13.684 13.803 13.826 13.826 14.159
Custeio (R$ 000) 2.686.652 3.431.560 216.511 260.431 209.405 301.985 278.549 340.788 251.918 264.402 291.129 307.074 352.813 356.555
Total Saídas (R$ 000) 7.641.347 8.127.599 570.404 523.092 705.864 642.272 521.657 678.976 545.090 604.526 849.149 628.380 804.687 1.053.502
Saldo (R$ 000) 616.102 380.029 (30.080) 74.266 101.334 (86.015) 183.837 (46.062) 98.338 13.984 68.828 18.801 (24.211) 7.009
Realizado (11+1)
Business Plan
Brasil: Mobilização de Recursos - PlanejamentoREALIZADO
2015 2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Eclesiástico 217 1.354 30 30 364 350 150 150 70 35 35 55 55 30
Cancelamento 206 164 8 8 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16
Net Eclesiástico 11 1.190 22 22 353 337 136 135 55 20 19 39 39 14
Individuos 574 981 40 60 110 100 140 70 60 60 60 140 100 41
Cancelamento 1.898 502 40 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43
Net Indivíduos -1.324 479 () 19 69 59 98 28 18 18 18 97 57 (2)
Padrinhos (Net/Total) -1.313 1.669 21 41 422 396 234 163 73 38 37 136 96 12
Padrinhos Final 8.637 10.306 8.658 8.699 9.122 9.517 9.752 9.915 9.987 10.025 10.062 10.199 10.295 10.306
Valor Apadrinhamento (R$) 57 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
Apadrinhamento 5.401.516 6.348.247 472.040 474.212 497.041 518.461 531.155 540.028 543.927 545.990 547.999 555.455 560.673 561.266
Presentes para Crianças 1.388.784 1.458.223 35.902 33.964 236.705 64.547 49.278 39.860 33.433 40.333 300.127 43.223 163.830 417.020
Renúncia Fiscal 645.328 688.501 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375
Voluntariado 28.800 30.240 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
Corporativa 272.694 550.000 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 45.900 45.900 45.900 45.900
Apad. Comunitário 344.552 222.419 34.545 36.413 28.373 25.572 12.449 12.345 12.293 12.241 12.138 12.086 12.034 11.930
Doações 223.043 320.000 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667
Patrimonial 183.968 200.143 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679 16.679
Outras 18.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas (R$ 000) 8.507.628 9.817.772 691.528 693.629 911.159 757.620 741.923 741.274 738.694 747.604 1.009.403 759.903 885.677 1.139.356
Apadrinhamento 3.017.380 3.935.913 292.665 294.011 308.166 321.446 329.316 334.817 337.235 338.514 339.759 344.382 347.617 347.985
Presentes para Crianças 1.388.784 1.458.223 35.902 33.964 236.705 64.547 49.278 39.860 33.433 40.333 300.127 43.223 163.830 417.020
Corporativo 289.875 495.000 41.220 41.220 41.220 41.220 41.220 41.220 41.220 41.220 41.310 41.310 41.310 41.310
Doações 0 0
Recursos OSP (R$ 000) 4.696.039 5.889.136 369.787 369.196 586.090 427.213 419.814 415.898 411.888 420.067 681.196 428.915 552.757 806.315
Desenv. Social 109.496 202.000 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833 16.833
Vínculo Criança-Padrinho 339.058 372.964 37.827 30.073 21.261 48.131 12.519 19.509 31.663 18.456 39.095 33.482 47.054 33.894
Suporte (Fin/Adm/Etc) 786.271 471.762 7.080 62.933 24.931 59.081 53.738 72.862 23.696 28.689 30.887 32.185 38.091 37.589
Captação Eclesiática 56.846 309.107 18.928 21.828 21.828 27.155 28.710 23.210 23.833 24.506 25.491 24.991 42.583 26.046
Captação Indivíduos 437.518 337.020 19.870 27.150 23.050 22.850 27.350 20.850 26.150 33.350 37.650 30.550 40.000 28.200
Corporativo 36.377 127.000 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 10.590 10.590 10.590 10.590
Comunicação 310.954 342.049 10.340 17.795 18.595 35.465 30.401 37.053 29.980 21.985 42.081 29.929 29.700 38.727
Marketing 83.169 91.486 1.874 -1.729 2.308 -2.970 7.932 15.296 1.738 5.563 12.246 27.704 35.941 -14.418
Sub-Total 2.159.687 2.253.387 123.332 185.463 139.386 217.126 188.064 216.193 164.473 159.961 214.872 206.263 260.793 177.461
Renúncia Fiscal 645.328 688.501 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375 57.375
Voluntariado 28.800 30.240 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
Desenv. Programas 432.000 507.860 37.763 37.937 39.763 41.477 42.492 43.202 43.514 43.679 43.840 44.436 44.854 44.901
Sub-Total 1.106.128 1.226.600 97.658 97.832 99.658 101.372 102.387 103.097 103.409 103.574 103.735 104.331 104.749 104.796
Depreciação 165.744 392.230 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686 32.686
Custeio (R$ 000) 3.431.560 3.872.217 253.676 315.981 271.730 351.184 323.137 351.976 300.568 296.221 351.292 343.280 398.228 314.944
Total Saídas (R$ 000) 8.127.599 9.761.354 623.464 685.176 857.821 778.397 742.952 767.874 712.457 716.287 1.032.489 772.195 950.985 1.121.258
Saldo (R$ 000) 380.029 56.419 68.065 8.453 53.339 (20.777) (1.029) (26.600) 26.237 31.317 (23.085) (12.291) (65.308) 18.098
PLANEJAMENTO
Business Plan
Brasil: Mobilização de Recursos - PlanejamentoREALIZADO
2016 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Eclesiástico 1.354 1.220 50 80 110 120 150 150 100 90 100 150 70 50
Cancelamento 164 180 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17
Net Eclesiástico 1.190 1.040 38 67 97 106 136 135 85 74 84 133 53 33
Individuos 981 1.270 50 90 120 150 150 100 60 70 100 150 180 50
Cancelamento 502 541 43 43 44 44 45 45 45 45 46 46 47 47
Net Indivíduos 479 729 7 47 76 106 105 55 15 25 54 104 133 3
Padrinhos (Net/Total) 1.669 1.769 45 114 173 212 241 190 99 99 138 237 186 36
Padrinhos Final 10.306 12.076 10.351 10.465 10.638 10.850 11.091 11.281 11.380 11.479 11.617 11.854 12.040 12.076
Valor Apadrinhamento (R$) 57 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
Apadrinhamento 6.348.247 7.356.433 563.700 569.938 579.326 590.837 603.914 614.153 619.508 624.869 632.353 645.214 655.337 657.283
Presentes para Crianças 1.458.223 1.531.135 37.697 35.663 248.540 67.775 51.742 41.853 35.105 42.350 315.133 45.384 172.022 437.871
Renúncia Fiscal 688.501 729.811 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818
Voluntariado 30.240 31.752 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646
Corporativa 550.000 1.000.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Apad. Comunitário 222.419 242.136 11.748 11.696 15.185 20.212 25.188 26.522 25.855 24.624 22.931 21.238 19.545 17.391
Doações 320.000 350.000 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167 29.167
Patrimonial 200.143 212.152 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679 17.679
Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas (R$ 000) 9.817.772 11.453.418 806.455 810.607 1.036.360 872.134 874.154 875.838 873.778 885.152 1.164.727 906.145 1.041.214 1.306.855
Apadrinhamento 3.935.913 4.560.988 349.494 353.362 359.182 366.319 374.427 380.775 384.095 387.419 392.059 400.032 406.309 407.516
Presentes para Crianças 1.458.223 1.531.135 37.697 35.663 248.540 67.775 51.742 41.853 35.105 42.350 315.133 45.384 172.022 437.871
Corporativo 495.000 900.000 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 75.600 75.600 75.600 75.600
Doações 0 0
Recursos OSP (R$ 000) 5.889.136 6.992.123 461.891 463.724 682.422 508.794 500.869 497.328 493.900 504.468 782.792 521.016 653.931 920.987
Desenv. Social 202.000 230.000 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167 19.167
Vínculo Criança-Padrinho 372.964 425.178 43.123 34.283 24.237 54.869 14.272 22.240 36.096 21.039 44.568 38.169 53.642 38.640
Suporte (Fin/Adm/Etc) 471.762 518.939 7.788 69.226 27.424 64.989 59.112 80.148 26.066 31.558 33.975 35.404 41.900 41.348
Captação Eclesiática 309.107 418.465 27.416 31.619 31.420 37.175 39.035 33.045 32.681 32.851 33.821 33.321 51.684 34.401
Captação Indivíduos 337.020 462.700 27.550 37.620 43.420 36.170 40.370 33.120 33.000 39.920 44.120 41.870 51.770 33.770
Corporativo 127.000 136.000 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.400 11.400 11.400 11.400
Comunicação 342.049 389.936 11.787 20.286 21.198 40.431 34.657 42.240 34.177 25.062 47.972 34.119 33.858 44.148
Marketing 91.486 104.294 2.137 -1.971 2.631 -3.385 9.043 17.438 1.982 6.341 13.960 31.582 40.973 -16.436
Sub-Total 2.253.387 2.685.511 150.267 221.529 180.797 260.715 226.955 258.697 194.468 187.238 248.983 245.031 304.394 206.437
Renúncia Fiscal 688.501 729.811 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818 60.818
Voluntariado 30.240 31.752 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646
Desenv. Programas 507.860 588.515 45.096 45.595 46.346 47.267 48.313 49.132 49.561 49.990 50.588 51.617 52.427 52.583
Sub-Total 1.226.600 1.350.077 108.560 109.059 109.810 110.731 111.777 112.596 113.024 113.453 114.052 115.081 115.891 116.046
Depreciação 392.230 388.307 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359 32.359
Custeio (R$ 000) 3.872.217 4.423.896 291.186 362.947 322.966 403.804 371.091 403.652 339.851 333.050 395.393 392.471 452.643 354.842
Total Saídas (R$ 000) 9.761.354 11.416.019 753.077 826.671 1.005.388 912.598 871.959 900.980 833.751 837.519 1.178.186 913.487 1.106.574 1.275.829
Saldo (R$ 000) 56.419 37.399 53.377 (16.064) 30.973 (40.464) 2.195 (25.142) 40.027 47.633 (13.459) (7.342) (65.360) 31.025
PLANEJAMENTO
Business Plan
Brasil: Mobilização de Recursos - PlanejamentoREALIZADO
2017 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Eclesiástico 1.220 1.630 70 110 150 160 170 190 200 100 150 200 70 60
Cancelamento 180 295 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 28 28
Net Eclesiástico 1.040 1.335 50 89 128 137 147 166 175 74 123 172 42 32
Individuos 1.270 1.530 70 80 160 200 180 150 90 90 150 200 90 70
Cancelamento 541 643 51 51 52 52 53 54 54 54 55 56 56 56
Net Indivíduos 729 887 19 29 108 148 127 96 36 36 95 144 34 14
Padrinhos (Net/Total) 1.769 2.222 69 118 237 285 273 262 211 110 219 317 76 46
Padrinhos Final 12.076 14.298 12.144 12.262 12.499 12.784 13.057 13.319 13.530 13.640 13.859 14.175 14.252 14.298
Valor Apadrinhamento (R$) 57 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Apadrinhamento 7.356.433 9.085.585 690.871 697.500 710.947 727.019 742.503 757.213 769.042 775.235 787.545 805.511 809.804 812.392
Presentes para Crianças 1.531.135 1.607.691 39.582 37.446 260.967 71.163 54.329 43.946 36.860 44.467 330.890 47.653 180.623 459.765
Renúncia Fiscal 729.811 769.950 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163
Voluntariado 31.752 33.340 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778
Corporativa 1.000.000 1.000.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Apad. Comunitário 242.136 182.466 14.418 12.150 11.448 11.394 11.286 11.448 11.394 12.906 15.498 19.170 24.408 26.946
Doações 350.000 390.000 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
Patrimonial 212.152 223.820 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652 18.652
Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas (R$ 000) 11.453.418 13.292.852 945.964 948.188 1.184.455 1.010.669 1.009.210 1.013.700 1.018.389 1.033.701 1.336.026 1.074.427 1.216.927 1.501.196
Apadrinhamento 4.560.988 5.633.063 428.340 432.450 440.787 450.752 460.352 469.472 476.806 480.646 488.278 499.417 502.079 503.683
Presentes para Crianças 1.531.135 1.607.691 39.582 37.446 260.967 71.163 54.329 43.946 36.860 44.467 330.890 47.653 180.623 459.765
Corporativo 900.000 900.000 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 75.600 75.600 75.600 75.600
Doações 0 0
Recursos OSP (R$ 000) 6.992.123 8.140.754 542.622 544.596 776.454 596.615 589.381 588.118 588.367 599.813 894.768 622.670 758.301 1.039.048
Desenv. Social 230.000 260.000 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667
Vínculo Criança-Padrinho 425.178 488.955 49.591 39.425 27.873 63.100 16.413 25.576 41.510 24.195 51.254 43.895 61.688 44.435
Suporte (Fin/Adm/Etc) 518.939 570.833 8.566 76.149 30.167 71.488 65.023 88.163 28.673 34.714 37.373 38.944 46.090 45.483
Captação Eclesiática 418.465 446.212 29.880 33.655 33.255 39.365 41.665 34.565 35.202 35.592 36.092 35.492 54.762 36.692
Captação Indivíduos 462.700 537.515 34.550 41.150 45.400 51.150 49.900 37.850 35.045 43.045 49.195 62.940 51.395 35.895
Corporativo 136.000 172.000 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.400 14.400 14.400 14.400
Comunicação 389.936 448.426 13.556 23.329 24.378 46.495 39.856 48.576 39.303 28.822 55.168 39.237 38.937 50.771
Marketing 104.294 119.938 2.457 -2.267 3.026 -3.893 10.399 20.053 2.279 7.293 16.054 36.319 47.119 -18.902
Sub-Total 2.685.511 3.043.879 174.567 247.408 200.065 303.671 259.222 290.750 217.979 209.627 281.201 292.893 336.058 230.441
Renúncia Fiscal 729.811 769.950 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163 64.163
Voluntariado 31.752 33.340 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778
Desenv. Programas 588.515 726.847 55.270 55.800 56.876 58.162 59.400 60.577 61.523 62.019 63.004 64.441 64.784 64.991
Sub-Total 1.350.077 1.530.137 122.211 122.741 123.817 125.102 126.341 127.518 128.464 128.960 129.944 131.382 131.725 131.932
Depreciação 388.307 384.424 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035 32.035
Custeio (R$ 000) 4.423.896 4.958.440 328.813 402.184 355.917 460.809 417.598 450.303 378.478 370.622 443.181 456.310 499.818 394.408
Total Saídas (R$ 000) 11.416.019 13.099.194 871.435 946.780 1.132.371 1.057.424 1.006.979 1.038.421 966.845 970.435 1.337.949 1.078.980 1.258.120 1.433.456
Saldo (R$ 000) 37.399 193.658 74.529 1.409 52.084 (46.755) 2.231 (24.721) 51.544 63.266 (1.923) (4.553) (41.192) 67.739
PLANEJAMENTO
Business Plan
Brasil: Mobilização de Recursos - PlanejamentoREALIZADO
2018 2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Eclesiástico 1.630 1.810 100 120 130 180 230 250 150 100 150 250 80 70
Cancelamento 295 393 28 29 30 30 32 33 34 34 35 36 36 36
Net Eclesiástico 1.335 1.417 72 91 100 150 198 217 116 66 115 214 44 34
Individuos 1.530 1.900 90 110 200 250 200 100 100 120 200 250 180 100
Cancelamento 643 714 56 56 57 58 59 59 60 60 61 62 63 63
Net Indivíduos 887 1.186 34 54 143 192 141 41 40 60 139 188 117 37
Padrinhos (Net/Total) 2.222 2.603 105 145 243 341 339 258 157 126 255 402 161 71
Padrinhos Final 14.298 16.901 14.403 14.548 14.791 15.132 15.472 15.729 15.886 16.012 16.267 16.669 16.830 16.901
Valor Apadrinhamento (R$) 60 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Apadrinhamento 9.085.585 10.772.689 822.668 830.924 844.849 864.247 883.614 898.268 907.139 914.321 928.867 951.779 960.982 965.031
Presentes para Crianças 1.607.691 1.688.076 41.561 39.318 274.015 74.722 57.046 46.143 38.703 46.690 347.435 50.036 189.654 482.753
Renúncia Fiscal 769.950 812.298 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691
Vooluntariado 33.340 35.007 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917
Corporativa 1.000.000 1.000.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Apad. Comunitário 182.466 267.170 26.561 24.998 23.715 23.548 21.762 18.805 20.311 19.028 20.534 23.715 23.548 20.646
Doações 390.000 450.000 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
Patrimonial 223.820 236.130 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678 19.678
Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entradas (R$ 000) 13.292.852 15.261.370 1.101.577 1.106.027 1.353.366 1.173.303 1.173.208 1.174.003 1.176.940 1.190.825 1.508.622 1.237.316 1.385.969 1.680.216
Apadrinhamento 5.633.063 6.679.067 510.054 515.173 523.806 535.833 547.841 556.926 562.426 566.879 575.898 590.103 595.809 598.319
Presentes para Crianças 1.607.691 1.688.076 41.561 39.318 274.015 74.722 57.046 46.143 38.703 46.690 347.435 50.036 189.654 482.753
Corporativo 900.000 900.000 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 75.600 75.600 75.600 75.600
Doações 0 0
Recursos OSP (R$ 000) 8.140.754 9.267.143 626.316 629.191 872.522 685.255 679.586 677.770 675.829 688.269 998.932 715.739 861.063 1.156.672
Desenv. Social 260.000 290.000 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167 24.167
Vínculo Criança-Padrinho 488.955 562.298 57.030 45.339 32.053 72.565 18.875 29.413 47.737 27.824 58.942 50.479 70.941 51.101
Suporte (Fin/Adm/Etc) 570.833 627.916 9.423 83.764 33.184 78.637 71.525 96.979 31.540 38.185 41.110 42.839 50.699 50.031
Captação Eclesiática 446.212 472.673 31.721 35.046 35.646 41.946 43.546 37.546 37.314 37.564 38.564 37.514 57.954 38.314
Captação Indivíduos 537.515 580.982 37.795 43.845 49.695 52.645 56.295 42.595 38.345 47.445 49.595 57.445 66.589 38.695
Corporativo 172.000 179.200 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 15.000 15.000 15.000 15.000
Comunicação 448.426 515.690 15.589 26.828 28.035 53.469 45.834 55.862 45.199 33.145 63.443 45.122 44.778 58.386
Marketing 119.938 137.929 2.826 -2.607 3.480 -4.477 11.959 23.061 2.621 8.387 18.462 41.767 54.187 -21.737
Sub-Total 3.043.879 3.366.688 193.450 271.282 221.159 333.851 287.100 324.523 241.822 231.617 309.282 314.332 384.314 253.957
Renúncia Fiscal 769.950 812.298 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691 67.691
Voluntariado 33.340 35.007 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917
Desenv. Programas 726.847 861.815 65.813 66.474 67.588 69.140 70.689 71.861 72.571 73.146 74.309 76.142 76.879 77.202
Sub-Total 1.530.137 1.709.119 136.422 137.083 138.197 139.748 141.298 142.470 143.180 143.754 144.918 146.751 147.487 147.811
Depreciação 384.424 380.580 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715 31.715
Custeio (R$ 000) 4.958.440 5.456.387 361.587 440.079 391.070 505.314 460.113 498.708 416.717 407.086 485.915 492.798 563.516 433.483
Total Saídas (R$ 000) 13.099.194 14.723.530 987.903 1.069.270 1.263.592 1.190.569 1.139.699 1.176.478 1.092.546 1.095.356 1.484.847 1.208.536 1.424.579 1.590.155
Saldo (R$ 000) 193.658 537.840 113.674 36.757 89.774 (17.267) 33.508 (2.475) 84.393 95.470 23.775 28.779 (38.609) 90.061
PLANEJAMENTO
Business Plan
Brasil: Mobilização de Recursos - PlanejamentoREALIZADO
2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Eclesiástico 1.810 2.130 100 150 190 200 250 250 200 160 200 250 100 80
Cancelamento 393 501 37 37 38 39 40 42 43 43 44 45 46 46
Net Eclesiástico 1.417 1.629 63 113 152 161 210 208 157 117 156 205 54 34
Individuos 1.900 2.250 70 110 230 250 250 220 120 100 250 250 250 150
Cancelamento 714 804 63 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 71
Net Indivíduos 1.186 1.446 7 47 166 185 184 153 53 32 181 180 179 79
Padrinhos (Net/Total) 2.603 3.075 70 159 318 346 393 361 210 149 337 385 233 113
Padrinhos Final 16.901 19.976 16.971 17.131 17.449 17.794 18.187 18.549 18.759 18.908 19.245 19.629 19.863 19.976
Valor Apadrinhamento (R$) 60 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Apadrinhamento 10.772.689 12.699.743 969.004 978.106 996.241 1.015.919 1.038.317 1.058.883 1.070.880 1.079.291 1.098.513 1.120.514 1.133.837 1.140.237
Presentes para Crianças 1.688.076 1.772.480 43.640 41.284 287.716 78.458 59.898 48.450 40.638 49.025 364.806 52.537 199.136 506.891
Renúncia Fiscal 812.298 856.974 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414
Voluntariado 35.007 36.757 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063
Corporativa 1.000.000 1.000.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Apad. Comunitário 267.170 542.543 22.153 23.715 26.338 29.518 33.201 38.558 45.589 52.508 59.427 66.290 71.424 73.823
Doações 450.000 623.077 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923 51.923
Patrimonial 236.130 249.117 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760 20.760
Outras 0 0
Entradas (R$ 000) 15.261.370 17.780.691 1.264.957 1.273.265 1.540.455 1.354.055 1.361.577 1.376.051 1.387.267 1.410.985 1.753.907 1.470.502 1.635.558 1.952.111
Apadrinhamento 6.679.067 7.873.841 600.783 606.426 617.669 629.870 643.757 656.507 663.945 669.161 681.078 694.718 702.979 706.947
Presentes para Crianças 1.688.076 1.772.480 43.640 41.284 287.716 78.458 59.898 48.450 40.638 49.025 364.806 52.537 199.136 506.891
Corporativo 900.000 900.000 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 74.700 75.600 75.600 75.600 75.600
Doações 0 0
Recursos OSP (R$ 000) 9.267.143 10.546.320 719.122 722.410 980.086 783.027 778.355 779.658 779.284 792.886 1.121.485 822.856 977.716 1.289.437
Desenv. Social 290.000 323.350 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946 26.946
Vínculo Criança-Padrinho 562.298 646.643 65.585 52.140 36.861 83.449 21.706 33.825 54.897 31.998 67.783 58.050 81.583 58.766
Suporte (Fin/Adm/Etc) 627.916 690.707 10.365 92.140 36.502 86.501 78.678 106.677 34.694 42.004 45.221 47.122 55.769 55.035
Captação Eclesiática 472.673 500.980 33.512 37.342 38.392 44.892 45.542 40.542 40.344 40.394 41.394 39.394 59.535 39.694
Captação Indivíduos 580.982 634.537 40.195 53.745 47.645 57.595 65.245 44.895 40.760 56.360 50.160 66.060 70.269 41.610
Corporativo 179.200 186.400 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.600 15.600 15.600 15.600
Comunicação 515.690 593.044 17.927 30.852 32.240 61.490 52.709 64.242 51.979 38.117 72.959 51.890 51.494 67.144
Marketing 137.929 158.618 3.249 -2.998 4.001 -5.149 13.753 26.521 3.014 9.645 21.231 48.032 62.315 -24.997
Sub-Total 3.366.688 3.734.278 213.280 305.668 238.088 371.224 320.079 359.147 268.133 260.963 341.294 353.095 423.510 279.797
Renúncia Fiscal 812.298 856.974 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414 71.414
Voluntariado 35.007 36.757 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063 3.063
Desenv. Programas 861.815 1.015.979 77.520 78.248 79.699 81.274 83.065 84.711 85.670 86.343 87.881 89.641 90.707 91.219
Sub-Total 1.709.119 1.909.710 151.998 152.726 154.177 155.751 157.543 159.188 160.148 160.821 162.359 164.119 165.185 165.697
Depreciação 380.580 376.774 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398 31.398
Custeio (R$ 000) 5.456.387 6.020.763 396.676 489.792 423.663 558.373 509.020 549.733 459.679 453.181 535.050 548.611 620.093 476.891
Total Saídas (R$ 000) 14.723.530 16.567.083 1.115.798 1.212.202 1.403.748 1.341.400 1.287.374 1.329.391 1.238.963 1.246.067 1.656.535 1.371.467 1.597.809 1.766.329
Saldo (R$ 000) 537.840 1.213.608 149.159 61.064 136.707 12.655 74.202 46.661 148.304 164.918 97.372 99.035 37.750 185.783
PLANEJAMENTO
