Date post: | 23-Feb-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | eduardo-veas-iniesta |
View: | 225 times |
Download: | 0 times |
of 39
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
1/39
Business Cash flow1/May 8/May 15/May 22/May 29/May
1 2 3 4 5
Ingresos
Customers - - - - -
Other
Total ingresos - - - - - -
Gastos
Fixed - - - - -
Variables - - - - -
IVA - - - - -
Seguridad social - - - - -
impuesto (sociedades) - - - - -
proveedores - - - - -
Total Gastos - - - - - -
eto !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
#inero en $an%o
Situacin apertura de balance - - - - -
&etira'as 'e 'inero
Depsitos personales 0 0 0 0 0
Balan%e total 0 ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
2/39
5/(un 12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul
) * 8 9 1! 11 12 13 14
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
3/39
*/+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e 11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t
15 1) 1* 18 19 2! 21 22 23
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
4/39
9/.%t 1)/.%t 23/.%t 3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e%
24 25 2) 2* 28 29 3! 31 32
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
5/39
11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$
33 34 35 3) 3* 38 39 4! 41
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
6/39
12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r
42 43 44 45 4) 4* 48 49 5!
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0
! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
7/39
15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May
51 52 53 54 55
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
- - - - -
0 0 0 0 0
! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
8/39
ersonal Cash 0low
1/May 8/May 15/May 22/May 29/May
1 2 3 4 5
Ingresos !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
Dinero retirado del negocio 0 0 0 0 0
Salario fundador 0 0 0 0 0
ersonal Cash 0lowsastos 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
fluo neto !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
#ienro en el $an%o
Situaci"n de apertura 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
#esitos ersonales
Balan%e 'e %ierre !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
9/39
5/(un 12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul
) * 8 9 1! 11 12 13 14
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
10/39
*/+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e 11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t
15 1) 1* 18 19 2! 21 22 23
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
11/39
9/.%t 1)/.%t 23/.%t 3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e%
24 25 2) 2* 28 29 3! 31 32
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
12/39
11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$
33 34 35 3) 3* 38 39 4! 41
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
13/39
12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r
42 43 44 45 4) 4* 48 49 5!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
14/39
15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May
51 52 53 54 55
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0!00 0!00 0!00 0!00 0!00
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
15/39
Co$ros
1/May 8/May 15/May 22/May 29/May 5/(un 12/(unCliente ss In%o 1 2 3 4 5 ) *
Total ! ! ! ! ! ! !
Customer 1 0Customer 2 0Customer 3 0Customer 4 0
Customer 5 0Customer 6 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
16/39
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
17/39
19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul */+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e
8 9 1! 11 12 13 14 15 1) 1* 18 19! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
18/39
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
19/39
11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t 9/.%t 1)/.%t 23/.%t 3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o
2! 21 22 23 24 25 2) 2* 28 29 3! 31! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
20/39
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
21/39
4/#e% 11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$ 12/0e$ 19/0e$
32 33 34 35 3) 3* 38 39 4! 41 42 43! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
22/39
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
23/39
2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r 15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May
44 45 4) 4* 48 49 5! 51 52 53 54 55! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
24/39
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
25/39
agos
1/May 8/May 15/May 22/May 29/May 5/(un
1 2 3 4 5 )inas
Salario fundadores
mima 1
mina 2
mina 3
mina 4Total 0io !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
aria$les
!ariable 1
Total Interno !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
IM67,T.,
"!#Se$uridad Social
"mpuestos %sociedades&
Total Iuestos !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
roee'ores
tel'fono
$astos $enerales
(eb)
Total roee'ores !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
26/39
12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul 24/(ul 31/(ul */+ug 14/+ug
* 8 9 1! 11 12 13 14 15 1)
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
27/39
21/+ug 28/+ug 4/,e 11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t 9/.%t 1)/.%t 23/.%t
1* 18 19 2! 21 22 23 24 25 2)
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
28/39
3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e% 11/#e% 18/#e% 25/#e% 1/(an
2* 28 29 3! 31 32 33 34 35 3)
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
29/39
8/(an 15/(an 22/(an 29/(an 5/0e$ 12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar
3* 38 39 4! 41 42 43 44 45 4)
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
30/39
18/Mar 25/Mar 1/+r 8/+r 15/+r 22/+r 29/+r )/May 13/May
4* 48 49 5! 51 52 53 54 55
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
31/39
ersonal eenses
1/May 8/May 15/May 22/May 29/May
1 2 3 4 5
7enses !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
0i
*ipoteca
+ara,e
Coche
Total 0io !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
+&I+B7
mil
lu./ a$ua
$asolina
comida
Total Interno !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
IM67,T.,
autnomos
"
Total Iuestos !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
comunidad
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
32/39
5/(un 12/(un 19/(un 2)/(un 3/(ul 1!/(ul 1*/(ul
) * 8 9 1! 11 12
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
33/39
24/(ul 31/(ul */+ug 14/+ug 21/+ug 28/+ug 4/,e
13 14 15 1) 1* 18 19
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
34/39
11/,e 18/,e 25/,e 2/.%t 9/.%t 1)/.%t 23/.%t
2! 21 22 23 24 25 2)
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
35/39
3!/.%t )/o 13/o 2!/o 2*/o 4/#e% 11/#e%
2* 28 29 3! 31 32 33
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
36/39
18/#e% 25/#e% 1/(an 8/(an 15/(an 22/(an 29/(an
34 35 3) 3* 38 39 4!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
37/39
5/0e$ 12/0e$ 19/0e$ 2)/0e$ 4/Mar 11/Mar 18/Mar
41 42 43 44 45 4) 4*
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
38/39
25/Mar 1/+r 8/+r 15/+r 22/+r 29/+r )/May
48 49 5! 51 52 53 54
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
!"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!! !"!!
7/24/2019 cash_flow ejemplo empresa
39/39
13/May
55
!"!!
!"!!
!"!!
!"!!