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CREDIT MONITORING ARRANGEMENT DATA BASE (PBS METHOD)
********************************* ** ******************** ************** *****
NAME OF THE COMPANY ||||
|||| Rs in lacs
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
|||| ADDRESS OF THE COMPANY |||| ||||
|||| ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
|||| ASSESSMENT OF WORKING CAPITAL REQUIREMERNTS ||||
|||| |||| FORM: II OPERATING STATEMENT ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- ||||
|||| |||| LAST 2 YEARS |||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| |||| YEAR |||| YEAR |||||||| |||| AUDITED AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| PARTICULARS |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 1. Gross Sales |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) Domestic Sales |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Export Sales |||| 348.94 |||| 466.14 |||| 325.00 |||| 350.00 ||||
|||| TOTAL SALES |||| 348.94 |||| 466.14 |||| 325.00 |||| 350.00 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 2. Less Excise duty |||| |||| |||| |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 3. NET SALES |||| 348.94 |||| 466.14 |||| 325.00 |||| 350.00 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 4. % age rise or fall in |||| |||| |||| |||| ||||
|||| net sales as compared |||| |||| |||| |||| |||||||| to previous year |||| |||| 33.59 |||| -30.28 |||| 7.69 ||||
|||| 5. COST OF SALES |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) Raw materials(including |||| |||| |||| |||| ||||
|||| stores & other items |||| |||| |||| |||| ||||
|||| used in the process of |||| |||| |||| |||| ||||
|||| manufacture |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Imported |||| |||| 9.63 |||| |||| ||||
|||| b. Indigenous |||| 229.86 |||| 303.30 |||| 117.00 |||| 121.00 ||||
|||| SUB - TOTAL |||| 229.86 |||| 312.93 |||| 117.00 |||| 121.00 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Other spares |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Imported |||| |||| |||| |||| ||||
|||| b. Indigenous |||| 7.17 |||| |||| 48.00 |||| 52.00 ||||
|||| SUB - TOTAL |||| 7.17 |||| |||| 48.00 |||| 52.00 |||||||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iii) Power & fuel |||| 0.62 |||| 1.43 |||| 1.00 |||| 1.10 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iv) other direct |||| |||| |||| |||| ||||
|||| labour (factory wages & salaries) |||| 66.78 |||| 66.91 |||| 70.00 |||| 79.00 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| v) other mfg expenses |||| 0.94 |||| 6.35 |||| 3.00 |||| 3.50 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| vi) Depreciation |||| 4.13 |||| 4.12 |||| 3.07 |||| 2.46 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| SUB - TOTAL |||| 309.50 |||| 391.74 |||| 242.07 |||| 259.06 ||||
|||| ADD: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Opening stocks in process |||| 31.10 |||| 29.15 |||| 43.00 |||| 40.00 ||||
|||| LESS: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Closing stocks in process |||| 35.97 |||| 34.50 |||| 40.00 |||| 42.00 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| COST OF PRODUCTION |||| 304.63 |||| 386.39 |||| 245.07 |||| 257.06 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==
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Rs. in lacs
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY : ||||
|||| ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| ASSESSMENT OF WORKING CAPITAL REQUIREMERNTS ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- ||||
|||| |||| LAST 2 YEARS |||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| ACTUALS |||| YEAR |||| YEAR ||||
|||| |||| AUDITED AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| PARTICULARS |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 |||||||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| ADD: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Opening stocks of F.Goods |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| LESS: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Closing stocks of F.Goods |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| TOTAL COST OF SALES |||| 304.63 |||| 386.39 |||| 245.07 |||| 257.06 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 6. Selling, general & |||| |||| |||| |||| ||||
|||| administrative expences |||| 26.98 |||| 89.87 |||| 62.00 |||| 72.00 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 7. SUB TOTAL (5+6) |||| 331.61 |||| 476.26 |||| 307.07 |||| 329.06 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 8. OPERATING PROFIT before |||| |||| |||| |||| |||||||| Interest |||| 17.33 |||| -10.12 |||| 17.93 |||| 20.94 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 9. Interest |||| 6.26 |||| 4.38 |||| 6.00 |||| 6.00 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 10. OPERATING PROFIT after |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Interest |||| 11.07 |||| -14.50 |||| 11.93 |||| 14.94 ||||
|||| 11. i) Add other non operating |||| |||| |||| |||| ||||
|||| income |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Interest |||| |||| 0.91 |||| |||| ||||
|||| b. Other Misc. Income |||| |||| 26.87 |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| SUB TOTAL (income) |||| |||| 27.78 |||| |||| ||||
|||| ii) Deduct other non- |||| |||| |||| |||| ||||
|||| operating expences |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Prior Yr. Expenses |||| |||| |||| |||| |||||||| b. Others |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| SUB TOTAL (expenses) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Net of other non operating |||| |||| |||| |||| ||||
|||| income/expenses |||| |||| 27.78 |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 12. PROFIT BEFORE TAX/LOSS |||| 11.07 |||| 13.28 |||| 11.93 |||| 14.94 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 13. Provision for taxes |||| |||| |||| 3.32 |||| 4.22 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 14. NET PROFIT/LOSS |||| 11.07 |||| 13.28 |||| 8.61 |||| 10.72 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 15. a. Equity dividend paid |||| 8.01 |||| |||| 6.00 |||| 6.00 ||||
|||| b. Dividend rate |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 16. Retained profit |||| 3.06 |||| 13.28 |||| 2.61 |||| 4.72 ||||
|||| 17. Retained profit/Net |||| |||| |||| |||| ||||
|||| profit (% age) |||| 27.64 |||| 100.00 |||| 30.31 |||| 44.03 ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ==
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FORM III
ANALYSIS OF BALANCE SHEET Rs. in lacs
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| LAST 2 YEARS |||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| ACTUALS |||| YEAR |||| YEAR ||||
|||| |||| AUDITED AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| PARTICULARS |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 |||||||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| LIABILITIES |||| |||| |||| |||| ||||
|||| =========== |||| |||| |||| |||| ||||
|||| CURRENT LIABILITIES |||| |||| |||| |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 1. Short term borrowings from |||| |||| |||| |||| ||||
|||| banks (inclg. BP/BD and the |||| |||| |||| |||| ||||
|||| excess borrowings placed on |||| |||| |||| |||| ||||
|||| repayment basis but exclude |||| |||| |||| |||| ||||
|||| bills drawn under LCs) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) From applicant bank |||| 12.68 |||| 33.39 |||| 40.00 |||| 40.00 ||||
|||| ii) From other banks |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iii) (of which BP & BD ) |||| |||| 20.29 |||| |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| SUB TOTAL (A) |||| 12.68 |||| 33.39 |||| 40.00 |||| 40.00 |||||||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 2. Short term borrowings |||| |||| |||| |||| ||||
|||| from others /ICDs taken |||| 0.92 |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 3. Sundry creditors (trade) |||| 59.93 |||| 78.84 |||| 12.00 |||| 12.00 ||||
|||| 4. Advances payments from |||| |||| |||| |||| ||||
|||| customers, deposits |||| |||| |||| |||| ||||
|||| from dealers |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 5. Provision for taxes |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 6. Dividend payable |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 7. Other statutory |||| |||| |||| |||| ||||
|||| liabilities (due within |||| |||| 0.54 |||| |||| |||||||| one year) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 8. Deposits/Instalments of |||| |||| |||| |||| ||||
|||| term loans/DPGs/debentures |||| |||| |||| |||| ||||
|||| etc (due within one year) |||| 2.18 |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 9. Other current liabilities |||| |||| |||| |||| ||||
|||| & provisions(due within one |||| |||| |||| |||| ||||
|||| year) specify major items |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. |||| 0.93 |||| |||| 0.97 |||| ||||
|||| b. |||| |||| |||| |||| ||||
|||| c. |||| |||| |||| |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| SUB TOTAL (B) |||| 63.96 |||| 79.38 |||| 12.97 |||| 12.00 ||||
|||| ================================ == ========== |||| ========== == ========== == ========== ==
|||| 10. TOTAL CURRENT LIABILITIES |||| 76.64 |||| 112.77 |||| 52.97 |||| 52.00 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==
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ANALYSIS OF BALANCE SHEET Rs. in lacs
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| LAST 2 YEARS |||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| ACTUALS |||| YEAR |||| YEAR ||||
|||| |||| AUDITED AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| PARTICULARS |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| TERM LIABILITIES |||| |||| |||| |||| |||||||| ================ |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 11. Debentures (not maturing |||| |||| |||| |||| ||||
|||| within one year) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 12. Preference shares (redeemable |||| |||| |||| |||| ||||
|||| after one year) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 13. Term loans (exclusive of |||| |||| |||| |||| ||||
|||| instalments payable |||| |||| |||| |||| ||||
|||| within one year) |||| 3.42 |||| 15.90 |||| 1.71 |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 14. Deferred payments credits |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (exclusive of instalments |||| |||| |||| |||| ||||
|||| payable within one year) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| |||||||| 15. Term deposits (repayable |||| |||| |||| |||| ||||
|||| after one year) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 16. Other term liabilities |||| |||| |||| |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 17. TOTAL TERM LIABILITIES |||| 3.42 |||| 15.90 |||| 1.71 |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 18. TOTAL OUTSIDE LIABILITIES |||| 80.06 |||| 128.67 |||| 54.68 |||| 52.00 ||||
|||| ================================ |||| ========== |||| ========== |||| ========== |||| ========== ||||
|||| NETWORTH |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ======== |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 19. Ordinary share capital |||| 62.88 |||| 29.24 |||| 89.74 |||| 94.46 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 20. General reserve |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| |||||||| 21. Unsecured Loans |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 22. Other reserves (Excluding |||| |||| |||| |||| ||||
|||| provisions) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 23. Surplus or deficit in |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Profit & Loss account |||| 21.84 |||| 13.28 |||| 15.89 |||| 20.61 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 24. NET WORTH |||| 84.72 |||| 42.52 |||| 105.63 |||| 115.07 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 25. TOTAL LIABILITIES |||| 164.78 |||| 171.19 |||| 160.31 |||| 167.07 ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ==
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Rs. in lacs
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| LAST 2 YEARS |||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| ACTUALS |||| YEAR |||| YEAR ||||
|||| |||| AUDITED AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| CURRENT ASSETS |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| |||| |||| |||| |||||||| 26. Cash & bank balances |||| 9.99 |||| 4.33 |||| 3.75 |||| 3.96 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 27.Investments (other than |||| |||| |||| |||| ||||
|||| long term investments) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) Government & other trustee |||| |||| |||| |||| ||||
|||| securities/CP,CD,MF |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Fixed deposits with |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Banks |||| 20.00 |||| 6.89 |||| 31.32 |||| 36.33 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 28. i) Recievables other than |||| |||| |||| |||| ||||
|||| defered and export recieva- |||| |||| |||| |||| ||||
|||| bles (inclg.BP/BD, but |||| |||| |||| |||| ||||
|||| excluding BP/BD by banks |||| |||| |||| |||| ||||
|||| drawn under LCs) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Export recievables |||| |||| |||| |||| |||||||| (excluding bills purchased |||| |||| |||| |||| ||||
|||| and dicounted by |||| |||| |||| |||| ||||
|||| banks drawn under LCs) |||| 52.47 |||| 69.43 |||| 35.00 |||| 35.00 ||||
|||| 29. Instalments of deferred |||| |||| |||| |||| ||||
|||| recievables (due within |||| |||| |||| |||| ||||
|||| one year) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 30. INVENTORY |||| |||| |||| |||| ||||
|||| --------- |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) Raw materials (incldg |||| |||| |||| |||| ||||
|||| stores & other items used |||| |||| |||| |||| ||||
|||| in the process of mfg.) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Imported |||| |||| |||| |||| ||||
|||| b. Indigenous |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Stocks in process |||| 35.97 |||| 34.50 |||| 40.00 |||| 40.00 |||||||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iii) Finished Goods |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iv) Other Consumable spares |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Imported |||| |||| |||| |||| ||||
|||| b. Indigenous |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 31. Advances to suppliers of |||| |||| |||| |||| ||||
|||| raw materials, stores/ |||| |||| |||| |||| ||||
|||| consumables |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 32. Advance payment of taxes |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 33. Other current assets |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (Specify major ones) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a.margin on LCs/BGs- WC only |||| |||| |||| |||| ||||
|||| b. Prepaid Expenses |||| |||| |||| |||| ||||
|||| c. Other Advances |||| 5.95 |||| 10.13 |||| 6.00 |||| 6.00 ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| 34. TOTAL CURRENT ASSETS |||| 124.38 |||| 125.28 |||| 116.07 |||| 121.29 ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ==
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Rs. in lacs
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| LAST 2 YEARS |||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| ACTUALS |||| YEAR |||| YEAR ||||
|||| |||| AUDITED AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| FIXED ASSETS |||| |||| |||| |||| |||||||| ------------ |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 35. GROSS BLOCK |||| 37.46 |||| 50.03 |||| 28.34 |||| 29.27 ||||
|||| 36. Depreciation |||| 4.13 |||| 4.12 |||| 3.07 |||| 2.46 ||||
|||| Capital-Work-in-progress |||| |||| |||| |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 37. NET BLOCK |||| 33.33 45.91 |||| 25.27 |||| 26.81 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| OTHER NON CURRENT ASSETS |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ------------------------ |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 38. Investments/book debts/ |||| |||| |||| |||| ||||
|||| advances/deposits, which |||| |||| |||| |||| ||||
|||| are not current assets |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) a. Investments in sub- |||| |||| |||| |||| ||||
|||| sidiary companies / |||| |||| |||| |||| ||||
|||| affiliates |||| |||| |||| |||| |||||||| b. Others |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Advances to suppliers |||| |||| |||| |||| ||||
|||| of capital goods |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iii) Deferred recievables |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iv) Others/ICDs placed |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 39. Non consumable stores |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 40. Other non-current assets |||| |||| |||| |||| ||||
|||| including dues from |||| |||| |||| |||| ||||
|||| directors |||| 5.13 |||| |||| 3.75 |||| 3.75 ||||
|||| 41.TOTAL OTHER NON CURR.ASSETS |||| 5.13 |||| |||| 3.75 |||| 3.75 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 42. Intangible assets |||| 1.94 |||| |||| 1.94 |||| 1.94 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 43. TOTAL ASSETS |||| 164.78 |||| 171.19 |||| 147.03 |||| 153.79 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||||||| 44. TANGIBLE NET WORTH (TNW) |||| 82.78 |||| 42.52 |||| 103.69 |||| 113.13 ||||
|||| 45. NET WORKING CAPITAL (NWC) |||| 47.74 |||| 12.51 |||| 76.38 |||| 82.57 ||||
|||| 46. Current Ratio (CR) |||| 1.62 |||| 1.11 |||| 2.19 |||| 2.33 ||||
|||| 47. TOL / TNW Ratio |||| 0.97 |||| 3.03 |||| 0.53 |||| 0.46 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ADDITIONAL INFORMATION |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ================================ |||| ========== |||| ========== |||| ========== |||| ========== ||||
|||| i. ICDs placed |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii. ICDs taken |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iii. Bk fin for bills under LC |||| |||| |||| |||| ||||
|||| iv. Inv. in CP/CD/MF |||| |||| |||| |||| ||||
|||| v. Disputed indirect tax |||| |||| |||| |||| ||||
|||| vi. Others |||| |||| |||| |||| ||||
|||| Difference in balance sheet |||| |||| |||| -13.28 |||| -13.28 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==
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FORM IV Rs. in lacs
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| COMPARITIVE STATEMENT OF CURRENT ASSETS & CURRENT LIABILITIES ||||
|||| As Per Balance Sheet as at ||||
|||| -------------------------------------------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| last |||| last |||| current |||| following ||||
|||| |||| year |||| year |||| year |||| year |||||||| |||| actuals |||| actuals |||| estimates |||| projection ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| A. CURRENT ASSETS |||| 1 |||| 2 |||| 3 |||| 4 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 1. Raw materials (including |||| |||| |||| |||| ||||
|||| stores & other items used |||| |||| |||| |||| ||||
|||| in the process of mfg) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. Imported: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (months of consumption) |||| |||| (0.00) |||| |||| ||||
|||| b. Indigenous: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (months of consumption) |||| (0.00) |||| (0.00) |||| (0.00) |||| (0.00) ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 2. Other Consumable spares |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (excluding those included |||| |||| |||| |||| ||||
|||| in 1. above |||| |||| |||| |||| |||||||| a. Imported: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (months of consumption) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| b. Indigenous: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (months of consumption) |||| (0.00) |||| |||| (0.00) |||| (0.00) ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 3. stocks in process: |||| 35.97 |||| 34.50 |||| 40.00 |||| 40.00 ||||
|||| (months cost of production) |||| (1.42) |||| (1.07) |||| (1.96) |||| (1.87) ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 4. Finished Goods: |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (months cost of sales) |||| (0.00) |||| (0.00) |||| (0.00) |||| (0.00) ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 5. Recievables other than |||| |||| |||| |||| ||||
|||| defered and export reci- |||| |||| |||| |||| ||||
|||| evables(incl. non-LC bills |||| |||| |||| |||| |||||||| purchased and dicounted |||| |||| |||| |||| ||||
|||| by banks): |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (months domestic sales |||| |||| |||| |||| ||||
|||| excluding deferred payment |||| |||| |||| |||| ||||
|||| sales) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 6. Export recievables |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (incl.non-LC bills purchased |||| |||| |||| |||| ||||
|||| and dicounted by banks): |||| 52.47 |||| 69.43 |||| 35.00 |||| 35.00 ||||
|||| months export sales: |||| (1.80) |||| (1.79) |||| (1.29) |||| (1.20) ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 7. Advance to suppliers |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 8. Other current assets |||| |||| |||| |||| ||||
|||| incl. cash & bank balances |||| |||| |||| |||| ||||
|||| & deferred recievables |||| |||| |||| |||| ||||
|||| due with in one year |||| 35.94 |||| 21.35 |||| 41.07 |||| 46.29 ||||
== ================================ |||| ========== |||| ========== |||| ========== |||| ========== ||||
|||| 9. TOTAL CURRENT ASSETS |||| 124.38 |||| 125.28 |||| 116.07 |||| 121.29 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==
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FORM IV Rs. in lacs
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
|||| COMPARITIVE STATEMENT OF CURRENT ASSETS & CURRENT LIABILITIES ||||
|||| As Per Balance Sheet as at ||||
|||| -------------------------------------------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| last |||| last |||| current |||| following ||||
|||| |||| year |||| year |||| year |||| year |||||||| |||| actuals |||| actuals |||| estimates |||| projection ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| B. CURRENT LIABILITIES |||| |||| |||| |||| ||||
|||| ====================== |||| |||| |||| |||| ||||
|||| (Other than bank borrowings |||| |||| |||| |||| ||||
|||| for working capital) |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 10. Creditors for purchase of |||| |||| |||| |||| ||||
|||| raw materials,stores & |||| |||| |||| |||| ||||
|||| consumable spares: |||| 59.93 |||| 78.84 |||| 12.00 |||| 12.00 ||||
|||| months purchases : |||| (3.03) |||| (3.02) |||| (0.87) |||| (0.83) ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 11. Advance from customers |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| 12. Statutory liabilities |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| |||||||| 13. Other current liabilities |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a.short term borrowings |||| 0.92 |||| |||| |||| ||||
|||| b.dividend payable |||| |||| |||| |||| ||||
|||| c.deposits/instalments |||| |||| |||| |||| ||||
|||| of TL/DPG/debentures etc |||| 2.18 |||| |||| |||| ||||
|||| d. others |||| 0.93 |||| 0.54 |||| 0.97 |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ==
|||| 14. TOTAL CURRENT LIABILITIES |||| 63.96 |||| 79.38 |||| 12.97 |||| 12.00 ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ==
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WORKING CAPITAL ASSESSMENT & ABF CALCULATION (Under PBS method)
== ================================ == ========== = ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== = ========== == ========== ||||
|||| |||| Rs. in Crores ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| LAST YEAR |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ. ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||||||| |||| 1 |||| 2 |||| 3 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 1. Total Current Assets (TCA) |||| 125.28 |||| 116.07 |||| 121.29 ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 2. Oth.Cur.liabilities (OCL) |||| 79.38 |||| 12.97 |||| 12.00 ||||
|||| (Other than Bank Borrowing) |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 3. Working Capital Gap(WCG) |||| 45.90 |||| 103.10 |||| 109.29 ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 4. Net Working Capital |||| 12.51 |||| 76.38 |||| 82.57 ||||
|||| (Actuals/Projected) |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 5. Assessed Bank Finance (ABF) |||| 33.39 |||| 26.72 |||| 26.72 ||||
|||| |||| |||| |||| |||||||| 6. NWC to TCA (%) |||| 9.99 |||| 65.81 |||| 68.08 ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 7. Bank Finance to TCA (%) |||| 26.65 |||| 34.46 |||| 32.98 ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 8. Sundry Creditors to TCA (%) |||| 62.93 |||| 10.34 |||| 9.89 ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 9. Other CL to TCA (%) |||| 0.43 |||| 0.84 |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| 10. Inventories to Net Sales |||| 27 |||| 45 |||| 42 ||||
|||| (days) |||| |||| |||| ||||
|||| 11. Receivables to Gross Sales |||| 54 |||| 39 |||| 37 ||||
|||| (days) |||| |||| |||| ||||
|||| 12. S.Creditors to Purchases |||| 92 |||| 27 |||| 25 ||||
|||| (days) |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||== ================================ == ========== == ========== == ========== ==
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FORM VI - FUND FLOW STATEMENT
== ================================ == ========== = ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY |||| ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| (AMOUNT - Rs in lacs) ||||
|||| |||| As per balance sheet as at ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| LAST YEAR |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ. |||||||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 1. SOURCES |||| 1 |||| 2 |||| 3 ||||
|||| ======= |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| a. Net Profit (after tax) |||| 13.28 |||| 8.61 |||| 10.72 ||||
|||| b. Depreciation |||| 4.12 |||| 3.07 |||| 2.46 ||||
|||| c. Increase in Capital |||| |||| 60.50 |||| 4.72 ||||
|||| d. Increase in Term liab- |||| |||| |||| ||||
|||| ilities(incldg public |||| |||| |||| ||||
|||| deposits) |||| 12.48 |||| |||| ||||
|||| e. Decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| i) Fixed Assets |||| |||| 21.69 |||| ||||
|||| ii) Other non-current |||| 5.13 |||| |||| ||||
|||| assets |||| |||| |||| ||||
|||| f. Others |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Decrease in Intangible |||| 1.94 |||| |||| |||||||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| TOTAL SOURCES OF FUNDS |||| 36.95 |||| 93.87 |||| 17.90 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 2. USES OF FUNDS |||| |||| |||| ||||
|||| =============== |||| |||| |||| ||||
|||| a. Net loss |||| |||| |||| ||||
|||| b. Decrease in Term lia- |||| |||| |||| ||||
|||| bilities( incld public |||| |||| |||| ||||
|||| deposits) |||| |||| 14.19 |||| 1.71 ||||
|||| c. Increase in |||| |||| |||| ||||
|||| i) Fixed Assets |||| 12.57 |||| |||| 0.93 ||||
|||| ii) Other non-current |||| |||| |||| ||||
|||| assets |||| |||| 3.75 |||| ||||
|||| d. Dividend payments |||| |||| 6.00 |||| 6.00 ||||
|||| e. Others |||| 4.66 |||| 4.13 |||| 3.51 |||||||| ii) Incr. in Intangibles |||| |||| 1.94 |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 2. TOTAL USES OF FUNDS |||| 17.23 |||| 30.01 |||| 12.15 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 3. Long Term Surplus / |||| |||| |||| ||||
|||| Deficit(-) |||| 19.72 |||| 63.86 |||| 5.75 ||||
|||| 4. Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| Current Assets * (as per |||| |||| |||| ||||
|||| details given below) |||| 0.90 |||| -9.21 |||| 5.22 ||||
|||| 5. Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| Current liabilities other |||| |||| |||| ||||
|||| than bank borrowings |||| 15.42 |||| -66.41 |||| -0.97 ||||
|||| 6. Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| Working Capital gap |||| -14.52 |||| 57.20 |||| 6.19 ||||
|||| 7. Net Surplus /(-) |||| |||| |||| ||||
|||| deficit |||| 34.24 |||| 6.66 |||| -0.44 ||||
|||| 8. Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| Bank borrowings |||| 20.71 |||| 6.61 |||| ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| INCREASE/(-)DECREASE IN SALES |||| 117.20 |||| -141.14 |||| 25.00 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== ==
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BREAKUP OF ITEM NO(4) FORM VI - FUND FLOW STATEMENT
========== = ========== ====
== ================================ == ========== = ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY : ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== ||||
|||| |||| (AMOUNT - Rs in lacs) ||||
|||| |||| As per balance sheet as at ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 |||||||| |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| LAST YEAR |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ. ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| i) Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| raw materials |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| ii) Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| stocks in process |||| -1.47 |||| 5.50 |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| iii) Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| Finished goods |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| iv) Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| |||||||| Recievables |||| 16.96 |||| -34.43 |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| v) Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| stores & spares |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| ||||
|||| vi) Increase/(-)decrease in |||| |||| |||| ||||
|||| other current assets |||| -14.59 |||| 19.72 |||| 5.22 ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| TOTAL INCREASE/ (-) DECREASE |||| 0.90 |||| -9.21 |||| 5.22 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== ==
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SOME IMPORTANT RATIOS
========== == ==========
|||| ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
|||| NAME OF THE COMPANY : ||||
|||| ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
(AS PER BALANCE SHEET AS AT) ||||
|||| -------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 |||| 31.03.2006 ||||
|||| |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| |||| LAST TWO YEARS' |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING ||||
|||| |||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ. |||||||| ================================ |||| ========== |||| ========== |||| ========== |||| ========== ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| a. PBDIT |||| 21.46 |||| 21.78 |||| 21.00 |||| 23.40 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| b. Net Profit / Sales (in %) |||| 3.17 |||| 2.85 |||| 2.65 |||| 3.06 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| c. Net Profit / Total Funds (in %) |||| 6.72 |||| 7.76 |||| 5.37 |||| 6.42 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| d. Cash Accruals |||| 15.20 |||| 17.40 |||| 11.68 |||| 13.18 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| e. Retained Accruals |||| 7.19 |||| 17.40 |||| 5.68 |||| 7.18 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| f. Retained Accrual/Cash Accrual (in %) |||| 47.30 |||| 100.00 |||| 48.63 |||| 54.48 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| g. PBDIT / Net Sales (in %) |||| 6.15 |||| 4.67 |||| 6.46 |||| 6.69 |||||||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| h. PBDIT / Interest (Times) |||| 3.43 |||| 4.97 |||| 3.50 |||| 3.90 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| i. ROCE |||| 13.18 |||| 12.72 |||| 13.26 |||| 14.17 ||||
|||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| j. INV + REC / Net Sales (Days) |||| 92.51 |||| 81.38 |||| 84.23 |||| 78.21 ||||
== ================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==
