Compilation Sheet - cag.gov.in

Office of the Accountant General (A&E) Manipur:Imphal

Compilation Sheet for the year 2020-2021

Report ID :COMP_SHEET_SUSPWISE

Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13113

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12358

12361

12225

13296

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

2,55,715

45,620

1,34,290

1,45,805

85,665

36,720

22,805

1,71,470

48,890

22,805

1,16,845

47,625

43,485

42,335

4,03,770

1,23,155

1,30,560

60,120

62,575

74,908

2,55,715

45,620

1,34,290

1,45,805

85,665

36,720

22,805

1,71,470

48,890

22,805

1,16,845

47,625

43,485

42,335

4,03,770

1,23,155

1,30,560

60,120

62,575

74,908

22,199

3,583

8,075

12,178

7,056

1,015

1,802

9,090

2,530

1,802

6,045

5,030

3,657

3,550

30,383

9,060

12,190

4,960

7,030

2,33,516

42,037

1,26,215

1,33,627

78,609

35,705

21,003

1,62,380

46,360

21,003

1,10,800

42,595

39,828

38,785

3,73,387

1,14,095

1,18,370

55,160

55,545

74,908

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,55,715 2,55,715 22,199 2,33,516Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

08

001

101

00 2029

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount

Reduction Net Gross Deduction Net AmountObject HeadDescription

VoucherType

SOURCE : 1 Imphal East Treasury

Accounting Month :

4Grant Code :Categorised Scheme :

JANUARY

VALLEYLand Revenue, Stamps and Registration and District Administration

10 Month of Account : Suspense Group : State Taxes Suspense1

Parameter_code : 10 VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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15-4

15-8

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15-3

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12226

12845

12844

13180

13115

12359

12360

12847

12846

13116

13117

13118

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

37,160

1,35,325

2,51,975

59,755

3,27,780

5,35,240

36,240

2,24,035

5,48,370

45,620

43,280

2,86,135

37,160

1,35,325

2,51,975

59,755

3,27,780

5,35,240

36,240

2,24,035

5,48,370

45,620

43,280

2,86,135

3,069

10,935

20,180

4,950

18,210

56,548

2,983

18,708

66,330

3,582

2,030

31,210

34,091

1,24,390

2,31,795

54,805

3,09,570

4,78,692

33,257

2,05,327

4,82,040

42,038

41,250

2,54,925

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

22,43,908

17,31,420

3,75,035

22,43,908

17,31,420

3,75,035

1,63,220

1,67,729

36,822

20,80,688

15,63,691

3,38,213

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

08

08

08

101

103

001

00

03

2029

2030

42,31,043

3,75,035

42,31,043

3,75,035

3,53,148

36,822

38,77,895

3,38,213

Total for the Major Head :


2029

2030

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

JANUARY


10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

State Taxes Suspense


1

1





Run Date : 15/04/2021

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01-1

01-2

01-3

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10336

10335

10337

10338

10339

7238

7239

7237

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

65,000

57,515

40,400

62,750

31,775

42,700

46,380

22,350

65,000

57,515

40,400

62,750

31,775

42,700

46,380

22,350

8,060

5,030

4,015

5,763

2,652

6,015

6,030

1,748

56,940

52,485

36,385

56,987

29,123

36,685

40,350

20,602

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,57,440

1,11,430

2,57,440

1,11,430

25,520

13,793

2,31,920

97,637

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

04

01

104

102

00

00

2029

2029

2,57,440

1,11,430

2,57,440

1,11,430

25,520

13,793

2,31,920

97,637



2029

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount

Object HeadDescription


VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

3

Imphal West Treasury

Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :

Categorised Scheme :


JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Land Revenue, Stamps and Registration and District Administration


10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

1116

1117

1119

1125

1126

1128

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1131

1132

1133

1130

1118

1120

1121

1122

1113

1109

1110

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

2,34,315

1,25,345

2,34,315

1,14,385

30,970

68,210

1,25,345

1,81,614

54,878

2,94,616

2,56,853

84,929

1,11,235

1,66,660

23,500

16,920

6,980

1,000

2,34,315

1,25,345

2,34,315

1,14,385

30,970

68,210

1,25,345

1,81,614

54,878

2,94,616

2,56,853

84,929

1,11,235

1,66,660

23,500

16,920

6,980

1,000

17,120

9,145

17,120

9,010

2,577

5,030

9,145

420

7,056

5,060

10,060

1,855

2,17,195

1,16,200

2,17,195

1,05,375

28,393

63,180

1,16,200

1,81,614

54,878

2,94,196

2,56,853

77,873

1,06,175

1,56,600

21,645

16,920

6,980

1,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

17,20,846

3,86,324

16,920

17,20,846

3,86,324

16,920

69,567

24,031

16,51,279

3,62,293

16,920

Total:

Total:

Total:

01

01

11

13

Salaries

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

00

00

02

02

001

101

00 2029

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 4 Moirang Sub-Treasury

Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

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04-4

04-5

04-10

04-11

04-7

04-1

02-20

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

1111

1112

1123

1124

1115

1108

14153

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

1,000

1,000

6,14,530

31,775

7,400

10,000

92,275

1,000

1,000

6,14,530

31,775

7,400

10,000

92,275

47,360

2,652

7,260

1,000

1,000

5,67,170

29,123

7,400

10,000

85,015

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,980

6,46,305

7,400

10,000

9,980

6,46,305

7,400

10,000

50,012

9,980

5,96,293

7,400

10,000

Total:

Total:

Total:

Total:

13

01

11

13

01

Office Expenses

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Salaries

00

00

00

02

02

10

101

103

001

00

00

2029 27,97,775 27,97,775 1,43,610 26,54,165Total for the Major Head :

2029

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

4

5

Moirang Sub-Treasury

Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-21

02-22

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14152

14151

14150

14149

14613

14612

14611

14610

14609

14608

13934

13927

13926

13925

14157

14156

14155

14154

14618

14615

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,56,790

58,815

4,32,145

69,905

35,320

1,65,300

1,56,450

3,09,770

69,905

71,430

69,905

1,75,885

3,24,620

6,08,270

49,645

42,130

99,445

1,72,545

45,850

1,14,220

4,000

1,56,790

58,815

4,28,145

69,905

35,320

1,65,300

1,56,450

3,09,770

69,905

71,430

69,905

1,75,885

3,24,620

6,08,270

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12,236

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5,973

5,060

5,973

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32,422

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63,932

66,370

63,932

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37,100

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

Salaries

Salaries

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00

10

10

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JANUARY







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Page : 7 of 43

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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77,725

77,725

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42,130

96,070

45,235

2,11,980

2,96,430

39,365

84,260

58,320

13,59,920

29,32,495

9,99,475

75,353

4,04,964

77,725

77,725

77,725

91,450

1,35,270

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15

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4,120

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73,605

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

10

01

101

102

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Sub. Major

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Sub Head

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Bill No Bill Date

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Accounting Month :


JANUARY







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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14616

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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6,83,355

99,790

1,01,230

3,27,380

88,310

1,18,700

5,56,405

45,850

41,670

4,780

8,66,520

2,02,575

67,840

69,905

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13,060

25,240

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10,008

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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13,79,335

4,780

12,06,840

74,20,707

13,79,335

4,780

12,06,840

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1,15,981

1,09,350

65,09,957

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4,780

10,97,490

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

01

10

10

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103

001

00

03

2029

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12,06,840

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12,06,840

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1,09,350

1,15,39,522

10,97,490



2029

2030

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 9 of 43

05-1

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

5286

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5425

5426

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5287

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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5,000

68,385

4,94,160

28,555

1,62,405

68,200

3,95,912

92,645

1,24,760

1,15,990

22,805

2,10,495

2,27,645

97,260

2,91,425

68,415

1,03,470

2,79,240

4,10,785

57,110

10,060

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4,105

5,352

27,300

8,010

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9,170

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,000

15,51,012

13,00,755

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81,048

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12,19,707

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

02

02

02

001

101

103

00 2029

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 11 Bishnupur Treasury

Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 10 of 43

05-8

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

5293

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5263

5260

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

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2,09,855

4,66,825

78,855

44,700

67,635

2,48,345

2,08,215

17,697

29,300

4,060

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3,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,39,535

11,44,575

4,39,535

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

02

02

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2030

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4,39,535

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42,826

37,29,644

3,96,709



2029

2030

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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Month of Account :

Suspense Group :

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1

1

Parameter_code :

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10

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VOTED VALLEY

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Run Date : 15/04/2021

Page : 11 of 43

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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2,75,235

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85,170

41,185

22,695

88,885

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73,935

66,140

31,775

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1,748

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24,878

24,558

68,016

61,080

29,123

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

15,51,375

14,14,301

15,51,375

14,14,301

1,54,937

1,41,218

13,96,438

12,73,083

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

27

27

27

001

101

103

00 2029

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 12 Thoubal Treasury

Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 12 of 43

06-22

06-23

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06-6

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06-6

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

6574

6573

6572

6772

6778

6971

6970

6969

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6826

6825

6824

6823

6822

6821

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5,55,255

57,110

8,33,885

54,525

78,970

1,19,280

23,955

1,86,265

78,735

22,230

43,970

2,07,060

22,230

43,970

2,07,060

5,55,255

57,110

8,33,885

54,525

78,970

1,19,280

23,955

1,86,265

78,735

22,230

43,970

2,07,060

22,230

43,970

2,07,060

67,300

4,704

84,054

3,030

5,030

9,880

1,909

20,120

6,060

1,748

2,030

25,150

1,748

2,030

25,150

4,87,955

52,406

7,49,831

51,495

73,940

1,09,400

22,046

1,66,145

72,675

20,482

41,940

1,81,910

20,482

41,940

1,81,910

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

19,87,980

5,46,520

19,87,980

5,46,520

2,02,087

57,856

17,85,893

4,88,664

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

27

27

103

001

00

03

2029

2030

49,53,656

5,46,520

49,53,656

5,46,520

4,98,242

57,856

44,55,414

4,88,664



2029

2030

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY


10

10

Month of Account : Suspense Group : State Taxes Suspense1





Run Date : 15/04/2021

Page : 13 of 43

16-13

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16-1

16-10

16-11

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16-16

16-2

16-6

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16-9

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

1853

1854

1855

1777

1776

1775

1856

1779

1859

1860

1861

1862

1778

1780

1858

1857

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

4,25,185

28,555

77,120

66,690

28,555

64,530

90,190

42,070

3,49,345

31,775

2,53,790

93,640

70,890

22,805

1,22,500

4,08,505

4,25,185

28,555

77,120

66,690

28,555

64,530

90,190

42,070

3,49,345

31,775

2,53,790

93,640

70,890

22,805

1,22,500

4,08,505

37,360

2,352

6,045

5,244

2,352

5,060

7,099

1,530

38,240

2,652

15,165

7,422

5,902

1,802

10,180

40,240

3,87,825

26,203

71,075

61,446

26,203

59,470

83,091

40,540

3,11,105

29,123

2,38,625

86,218

64,988

21,003

1,12,320

3,68,265

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,80,825

8,64,315

5,31,005

7,80,825

8,64,315

5,31,005

65,512

72,713

50,420

7,15,313

7,91,602

4,80,585

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

06

06

12

001

101

103

00


2029

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 201 Kakching Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY


10

10

Month of Account : Suspense Group : State Taxes Suspense1





Run Date : 15/04/2021

Page : 14 of 43

17-10

17-11

17-7

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17-4

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17-6

17-1

17-2

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1393

1394

1402

1395

1392

1401

1398

1396

1397

1400

1399

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7,64,930

28,555

2,03,520

2,89,335

1,39,810

72,785

1,66,660

2,45,275

4,13,590

30,970

7,75,845

7,64,930

28,555

2,03,520

2,89,335

1,39,810

72,785

1,66,660

2,45,275

4,13,590

30,970

7,75,845

78,360

2,352

16,055

30,105

11,946

5,813

18,060

21,135

34,267

2,577

88,450

6,86,570

26,203

1,87,465

2,59,230

1,27,864

66,972

1,48,600

2,24,140

3,79,323

28,393

6,87,395

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

14,26,150

8,98,310

8,06,815

14,26,150

8,98,310

8,06,815

1,38,818

79,275

91,027

12,87,332

8,19,035

7,15,788

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

10

10

10

001

101

103

00


2029

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 367 Wangoi Sub Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

Parameter_code :

Parameter_code :

10

11

VOTED VALLEY

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 15 of 43

15-19

14-1

02-JAN-21

02-JAN-21

12114

1338

02-JAN-21

02-JAN-21

40,860

1,14,264

40,860

1,14,264

3,030

9,035

37,830

1,05,229

EST

EST

40,860

1,14,264

40,860

1,14,264

3,030

9,035

37,830

1,05,229

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

09

04

101

001

00

00

2029

2029

40,860

1,14,264

40,860

1,14,264

3,030

9,035

37,830

1,05,229



2029

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

7

Imphal East Treasury

Moreh Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

4

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

HILL




10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




1

1

1

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Parameter_code :

Parameter_code :

11

11

11

VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 16 of 43

10-1

10-2

11-1

11-2

11-3

11-4

11-5

11-6

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

4344

4345

2153

2152

2151

2187

2185

2188

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

64,530

28,555

88,218

1,70,590

39,825

47,990

42,335

27,175

64,530

28,555

88,218

1,70,590

39,825

47,990

42,335

27,175

2,060

2,352

7,293

8,316

2,530

2,418

3,550

2,224

62,470

26,203

80,925

1,62,274

37,295

45,572

38,785

24,951

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

93,085

4,16,133

93,085

4,16,133

4,412

26,331

88,673

3,89,802

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

18

07

101

001

00

00

2029

2029

93,085

4,16,133

93,085

4,16,133

4,412

26,331

88,673

3,89,802



2029

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

8

9

Senapati Treasury

Kangpokpi Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

Parameter_code :

Parameter_code :

11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 17 of 43

07-1

07-2

09-4

09-6

09-5

09-7

09-1

09-2

04-JAN-21

04-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

8169

8168

4258

3984

3985

4259

3990

3991

04-JAN-21

04-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

58,720

50,270

6,000

7,000

3,500

3,000

53,030

36,380

58,720

50,270

6,000

7,000

3,500

3,000

53,030

36,380

4,854

5,030

5,030

5,015

53,866

45,240

6,000

7,000

3,500

3,000

48,000

31,365

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,08,990

13,000

6,500

1,08,990

13,000

6,500

9,884

99,106

13,000

6,500

Total:

Total:

Total:

01

13

13

01

Salaries

Office Expenses

Office Expenses

Salaries

00

00

00

00

06

12

12

24

103

001

101

103

00

00

2029 1,08,990 1,08,990 9,884 99,106Total for the Major Head :

2029

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

10

13

Churachandpur Treasury

Tamenglong Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

Parameter_code :

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11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 18 of 43

09-3

12-1

02-JAN-21

05-JAN-21

4178

6191

02-JAN-21

05-JAN-21

40,520

62,575

40,520

62,575

2,015

5,030

38,505

57,545

EST

EST

1,29,930

62,575

1,29,930

62,575

12,060

5,030

1,17,870

57,545

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

24

09

103

101

00

00

2029

2029

1,49,430

62,575

1,49,430

62,575

12,060

5,030

1,37,370

57,545



2029

2029

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

15

Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

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Accounting Month :

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4

4

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Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

HILL




10

10

10

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1

1

1

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VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED HILL




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03-2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1175

1172

7234

7233

7232

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

39,365

1,18,360

43,850

1,52,190

80,226

39,365

1,18,360

43,850

1,52,190

80,226

3,015

7,536

5,000

15,867

7,803

36,350

1,10,824

38,850

1,36,323

72,423

EST

EST

EST

EST

EST

39,365

1,18,360

2,76,266

39,365

1,18,360

2,76,266

3,015

7,536

28,670

36,350

1,10,824

2,47,596

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

07

09

34

101

103

103

00

00

2029

2047

1,57,725

2,76,266

1,57,725

2,76,266

10,551

28,670

1,47,174

2,47,596



2029

2047

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

208

3

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Imphal Sub-Treasury

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Accounting Month :

Accounting Month :

4

5

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Grant Code :



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JANUARY

HILL

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Finance Department

10

10

10

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1

1

1

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VOTED HILL

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7087

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3,17,005

35,460

64,300

1,01,355

99,654

1,18,971

2,08,965

3,36,243

1,72,045

85,090

3,17,005

35,460

64,300

1,01,355

99,654

1,18,971

2,08,965

3,36,243

1,72,045

85,090

26,636

1,515

5,030

8,117

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42,180

16,060

4,745

2,90,369

33,945

59,270

93,238

99,654

1,18,971

1,92,490

2,94,063

1,55,985

80,345

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,36,745 7,36,745 41,298 6,95,447Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

09

01

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001

00

00

2041 7,36,745 7,36,745 41,298 6,95,447Total for the Major Head :

2041

2041

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

3


Imphal Sub-Treasury

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6

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

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Transport

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10

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1

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

07-JAN-21

13-JAN-21

12-JAN-21

7231

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7602

7088

7085

7084

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7039

7038

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7037

7083

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

07-JAN-21

13-JAN-21

12-JAN-21

1,90,415

58,720

76,725

89,570

85,970

85,395

76,725

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2,63,190

92,181

1,18,277

1,08,165

54,000

2,93,77,017

17,44,371

1,90,415

58,720

76,725

89,570

85,970

85,395

76,725

6,14,259

2,63,190

92,181

1,18,277

1,08,165

54,000

2,93,77,017

17,44,371

93,293

4,854

10,060

7,803

7,803

7,749

10,060

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5,030

9,646

120

97,122

53,866

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81,767

78,167

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66,665

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54,000

2,93,77,017

17,44,371

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

14,65,863

10,87,907

1,08,165

54,000

2,93,77,017

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14,65,863

10,87,907

1,08,165

54,000

2,93,77,017

17,44,371

2,21,082

87,048

120

12,44,781

10,00,859

1,08,045

54,000

2,93,77,017

17,44,371

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

50

50

50

Salaries

Salaries

Salaries

Other Charges

Other Charges

Other Charges

00

00

00

01

00

00

01

05

06

04

09

10

001

101

800

00 2041

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 3 Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :


JANUARY

VALLEYTransport






Run Date : 15/04/2021

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05-1

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05-4

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

5750

5749

5748

5747

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

83,885

58,720

70,485

46,015

83,885

58,720

70,485

46,015

7,111

4,854

5,614

3,030

76,774

53,866

64,871

42,985

EST

EST

EST

EST

2,59,105 2,59,105 20,609 2,38,496Total:

01 Salaries 00 02 101 00

2041

2041

3,38,37,323

2,59,105

3,38,37,323

2,59,105

3,08,250

20,609

3,35,29,073

2,38,496



2041

2041

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

11

Imphal Sub-Treasury

Bishnupur Treasury

Accounting Month :

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6

6

6

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY

Transport

Transport

Transport

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :




1

1

1

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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11-2

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

6866

6865

6864

6863

6862

6861

6860

2176

2178

2175

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

2,50,290

83,430

50,385

1,10,235

56,710

1,24,515

22,805

99,263

22,805

2,47,540

2,50,290

83,430

50,385

1,10,235

56,710

1,24,515

22,805

99,263

22,805

2,47,540

15,180

5,060

4,299

9,174

5,030

6,590

1,802

8,404

1,802

18,120

2,35,110

78,370

46,086

1,01,061

51,680

1,17,925

21,003

90,859

21,003

2,29,420

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,98,370 6,98,370 47,135 6,51,235Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

10

101

101

00

00


2041

2041

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

9

Thoubal Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

6

6

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL

Transport

Transport

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

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VOTED VALLEY

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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11-4

11-5

02-3

02-5

02-1

02-2

02-4

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

2174

2177

13704

14978

13706

13705

14727

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

3,21,600

1,59,596

1,24,978

3,054

3,39,739

1,32,456

1,14,220

3,21,600

1,59,596

1,24,978

3,054

3,39,739

1,32,456

1,14,220

40,240

13,045

8,637

27,794

6,590

2,81,360

1,46,551

1,16,341

3,054

3,11,945

1,25,866

1,14,220

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,50,804

1,24,978

3,054

5,86,415

8,50,804

1,24,978

3,054

5,86,415

81,611

8,637

34,384

7,69,193

1,16,341

3,054

5,52,031

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

13

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

00

00

00

10

01

02

101

001

00

00


2041

2039

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

9

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

6

28

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

VALLEY

Transport

State Excise

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

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10

VOTED HILL

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-6

02-7

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06-1

06-2

06-3

13-JAN-21

13-JAN-21

21-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

14977

14976

15151

15330

6561

6560

7023

13-JAN-21

13-JAN-21

21-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

19,190

89,443

41,664

9,999

42,160

26,255

1,72,378

19,190

89,443

41,664

9,999

42,160

26,255

1,72,378

30

2,138

19,190

89,443

41,664

9,999

42,130

24,117

1,72,378

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,60,296

2,40,793

1,60,296

2,40,793

2,168

1,60,296

2,38,625

Total:

Total:

13

01

Office Expenses

Salaries

00

00

02

02

001

001

00

00

2039

2039

8,74,743

2,40,793

8,74,743

2,40,793

43,021

2,168

8,31,722

2,38,625



2039

2039

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

12

Lamphel Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

28

28

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

State Excise

State Excise

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



1

1

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10

10

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02-JAN-21

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1,11,765

83,642

8,719

2,47,096

2,07,496

1,28,100

1,15,720

15,000

4,53,260

95,820

3,17,647

3,17,115

9,40,595

6,42,155

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5,120

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23,155

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,02,538

15,000

27,66,592

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15,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

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13

01

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Salaries

Other Charges

Salaries

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00

00

00

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00

00


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2045

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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JANUARY

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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87,415

42,130

1,07,000

42,700

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3,030

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EST

EST

EST

EST

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1,29,545

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

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00

02

02

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101

00

00

2045

2040

1,29,545

1,49,700

1,29,545

1,49,700

11,090

6,120

1,18,455

1,43,580



2045

2040

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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SOURCE :

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7


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29

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Grant Code :

Grant Code :



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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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10

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Month of Account :

Month of Account :

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05-JAN-21

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14-JAN-21

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05-JAN-21

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64,807

38,905

27,419

38,913

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64,807

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38,913

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2040

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

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Accounting Month :

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY


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Month of Account :

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1

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46,789

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46,738

38,377

77,702

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26,600

28,058

40,107

3,02,853

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46,789

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46,738

38,377

77,702

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38,808

398

20,329

36,734

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9,280

30,435

26,571

53,693

39,854

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

45 Interest 00 45 108 03 2049

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Bill No Bill Date

GrossAmount


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JANUARY

VALLEYAppropriation No. 2 - Interest Payment & Debt Services


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12-JAN-21

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12-JAN-21

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28,400

31,207

38,905

38,941

42,777

7,823

20,259

37,232

14,762

18,616

28,400

31,207

38,905

38,941

42,777

7,823

20,259

37,232

14,762

18,616

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

20,41,228 20,41,228 20,41,228Total:

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45

Interest

Interest

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00

45

45

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108

03

03

2049 20,41,228 20,41,228 20,41,228Total for the Major Head :

2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

2



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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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Suspense Group :



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22-JAN-21

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12-JAN-21

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14-JAN-21

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12-JAN-21

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15-JAN-21

15-JAN-21

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50,511

21,111

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6,340

21,240

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85,375

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8,989

38,905

50,511

21,111

37

6,340

21,240

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3,02,951

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,87,831 7,87,831 7,87,831Total:

45 Interest 00 45 108 03


2049

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

49

49

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



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21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

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21-JAN-21

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14-JAN-21

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15-JAN-21

15-JAN-21

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14-JAN-21

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1,06,564

16,657

13,004

11,047

1,08,229

50,738

42,905

1,16,162

20,87,132

36,113

58,640

12,582

37,355

38,942

30,197

38,052

51,361

23,937

23,743

39,550

1,06,564

16,657

13,004

11,047

1,08,229

50,738

42,905

1,16,162

20,87,132

36,113

58,640

12,582

37,355

38,942

30,197

38,052

51,361

23,937

23,743

39,550

1,06,564

16,657

13,004

11,047

1,08,229

50,738

42,905

1,16,162

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

20,87,132 20,87,132 20,87,132Total:

45

45

Interest

Interest

00

00

35

45

200

108

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03

2049

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

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Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 33 of 43

03-9

04-1

15-JAN-21

22-JAN-21

7805

1141

15-JAN-21

22-JAN-21

64,635

5,492

64,635

5,492

64,635

5,492

EST

EST

9,20,413

5,492

9,20,413

5,492

9,20,413

5,492

Total:

Total:

45

45

Interest

Interest

00

00

45

45

108

108

03

03

2049

2049

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5,492

30,07,545

5,492

30,07,545

5,492



2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

4

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Accounting Month :

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49

49

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Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY




10

10

10

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Month of Account :

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1

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CHARGED GENERAL

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02-10

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02-2

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02-21

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02-3

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02-5

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11-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

11-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

13-JAN-21

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14968

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11-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

11-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

13-JAN-21

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78,027

2,684

2,946

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1,46,176

79,758

5,920

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38,116

78,027

2,684

2,946

34,285

69,095

18,764

40,203

33,741

1,22,809

33,458

19,456

1,46,176

79,758

5,920

52,361

6,745

67,196

28,379

6,892

37,538

38,116

78,027

2,684

2,946

34,285

69,095

18,764

40,203

33,741

1,22,809

33,458

19,456

1,46,176

79,758

5,920

52,361

6,745

67,196

28,379

6,892

37,538

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Major Head

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MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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13-1

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

14-JAN-21

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13-JAN-21

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

14-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

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86,095

7,751

19,452

8,115

42,574

33,577

40,295

86,095

7,751

19,452

8,115

42,574

33,577

40,295

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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10,37,847

50,689

73,872

10,37,847

50,689

73,872

Total:

Total:

Total:

45

50

45

Interest

Other Charges

Interest

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01

00

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01

45

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101

108

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60

03

2049

2049

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73,872

10,88,536

73,872

10,88,536

73,872



2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

VoucherType

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JANUARY

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10

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02-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

1325

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4748

4749

4799

4798

02-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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42,181

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19,696

6,147

16,986

42,181

1,23,689

3,20,015

19,696

6,147

16,986

42,181

1,23,689

3,20,015

19,696

6,147

EST

EST

EST

EST

EST

EST

16,986

5,11,728

16,986

5,11,728

16,986

5,11,728

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Total:

45

45

Interest

Interest

00

00

45

45

108

108

03

03

2049

2049

16,986

5,11,728

16,986

5,11,728

16,986

5,11,728



2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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SOURCE :

7

8

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Senapati Treasury

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Accounting Month :

Accounting Month :

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49

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

10

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Month of Account :

Month of Account :

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1

1

1

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11-2

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07-1

07-2

07-3

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07-5

15-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

2357

2351

2345

2342

2340

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8957

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9052

15-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

26,951

39,702

38,692

36,850

36,850

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36,304

22,770

26,951

39,702

38,692

36,850

36,850

44,301

81,558

17,974

36,304

22,770

26,951

39,702

38,692

36,850

36,850

44,301

81,558

17,974

36,304

22,770

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,79,045 1,79,045 1,79,045Total:

45

45

Interest

Interest

00

00

45

45

108

108

03

03


2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

9

10



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Accounting Month :

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49

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JANUARY

JANUARY

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VALLEY



10

10

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05-6

05-7

21-JAN-21

21-JAN-21

12-JAN-21

21-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

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5813

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21-JAN-21

21-JAN-21

12-JAN-21

21-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

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1,940

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24,304

1,940

44,835

37,992

49,205

55,990

27,301

38,905

78,086

37,342

24,304

1,940

44,835

37,992

49,205

55,990

27,301

38,905

78,086

37,342

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,29,151 2,29,151 2,29,151Total:

45

45

Interest

Interest

00

00

45

45

108

108

03

03


2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

10

11


Bishnupur Treasury

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Accounting Month :

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49

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Grant Code :



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JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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Month of Account :

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1

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13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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15-JAN-21

21-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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1,08,959

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68,089

1,08,959

25,938

25,552

17,543

5,363

41,088

52,042

73,036

23,254

68,089

1,08,959

25,938

25,552

17,543

5,363

41,088

52,042

73,036

23,254

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,46,704 5,46,704 5,46,704Total:

45

45

Interest

Interest

00

00

45

45

108

108

03

03


2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

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Accounting Month :

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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1

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Page : 40 of 43

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09-2

22-JAN-21

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22-JAN-21

14-JAN-21

25-JAN-21

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72,130

39,777

34,294

72,130

39,777

34,294

EST

EST

EST

3,35,946

74,071

3,35,946

74,071

3,35,946

74,071

Total:

Total:

45

45

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Interest

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00

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45

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108

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03

2049

2049

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74,071

3,35,946

74,071

3,35,946

74,071



2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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SOURCE :

12

13

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Accounting Month :

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49

49

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Grant Code :

Grant Code :




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JANUARY

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VALLEY

VALLEY




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10

10

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Month of Account :

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1

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CHARGED GENERAL

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13-JAN-21

13-JAN-21

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22-JAN-21

22-JAN-21

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13-JAN-21

13-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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39,745

15,630

33,105

17,758

19,236

1,203

29,430

4,775

39,745

15,630

33,105

17,758

19,236

1,203

29,430

4,775

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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39,745

1,21,137

39,745

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Total:

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45

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00

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45

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108

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03

2049

2049

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39,745

1,21,137

39,745

1,21,137



2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

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15

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Ukhrul Treasury

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49

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Grant Code :



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JANUARY

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VALLEY



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10

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Month of Account :

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1

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17-2

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15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

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22-JAN-21

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15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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28,728

7,127

38,905

29,859

20,329

2,84,456

42,815

44,946

7,822

36,028

28,728

7,127

38,905

29,859

20,329

2,84,456

42,815

44,946

7,822

36,028

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

35,855 35,855 35,855Total:

45

45

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Interest

00

00

45

45

108

108

03

03

2049 35,855 35,855 35,855Total for the Major Head :

2049

2049

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

201

367

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Wangoi Sub Treasury

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Accounting Month :

49

49

Grant Code :

Grant Code :



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JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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Month of Account :

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Suspense Group :



1

1

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12

12

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2049

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 1 of 72

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10N

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11M

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

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298

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-SEP-20

02-SEP-20

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03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

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2,703

2,12,000

10,60,000

10,78,000

29,90,000

88,519

2,252

10,563

40,019

5,376

2,703

22,215

22,215

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120

2,12,000

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10,55,785

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88,399

2,252

10,563

40,019

5,376

2,703

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

53,40,000 53,40,000 1,11,055 52,28,945Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

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101

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00

00


2013

2070

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

2

Imphal Sub-Treasury


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Accounting Month :

2

3

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Secretariat

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10

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Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Secretariat Administrative Services


2

2

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 2 of 72

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12

12M

12N

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14M

14N

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15N

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16N

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17N

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18N

19M

1M

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

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300

225

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160

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03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

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03-AUG-20

03-JUL-20

03-AUG-20

03-JUL-20

03-AUG-20

03-JUL-20

03-AUG-20

03-JUL-20

03-AUG-20

03-AUG-20

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4,938

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1,000

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1,000

3,97,788

2,820

6,358

12,227

1,276

4,515

1,41,194

4,938

4,565

1,436

1,000

379

2,849

2,457

3,544

1,928

762

1,71,748

4,635

1,07,344

1,000

28,673

3,69,115

2,820

6,358

12,227

1,276

4,515

1,41,194

4,938

4,565

1,436

1,000

379

2,849

2,457

3,544

1,928

762

1,71,748

4,635

1,07,344

1,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 11 115 00 2070

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat

10 Month of Account : Suspense Group : Secretariat Administrative Services2





Run Date : 15/04/2021

Page : 3 of 72

1N

2

20M

21M

21N

22M

23M

24M

25M

26M

27M

28M

29M

2M

2N

3

30M

31M

3M

3N

4

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

147

290

233

234

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235

236

237

238

239

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149

292

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-AUG-20

08-JUL-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

15-JUL-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

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4,000

1,23,591

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88,519

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3,50,145

6,189

61,491

59,740

1,60,221

2,340

85,979

61,491

1,77,924

1,11,396

4,000

1,23,591

1,07,845

1,06,872

2,15,810

4,46,128

1,42,560

2,77,116

6,48,270

88,519

2,77,321

2,70,140

3,50,145

6,189

59,151

59,740

1,60,221

120

20,120

120

59,150

20,120

20,120

13,706

85,859

41,371

1,77,924

1,11,396

4,000

1,23,591

1,07,845

1,06,872

2,15,810

4,46,128

1,42,560

2,77,116

6,48,270

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2,77,321

2,10,990

3,50,145

6,189

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39,620

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 11 115 00 2070

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat






Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 72

49N

4M

4N

5

5M

5N

6

6M

6N

7

7M

7N

8

83N

8M

8N

9

9M

9N

16

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

198

217

150

293

218

151

294

219

152

295

220

153

296

173

221

154

297

222

155

303

20-JUL-20

03-AUG-20

08-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

08-JUL-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

03-AUG-20

03-JUL-20

02-SEP-20

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2,16,513

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3,17,697

4,10,958

2,10,794

5,272

576

2,71,006

3,94,138

1,073

5,610

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1,050

7,339

3,20,330

2,69,067

10,046

2,16,513

1,88,767

2,62,612

2,76,039

2,12,470

42,749

3,73,458

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2,410

3,17,697

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2,10,794

5,272

576

2,71,006

3,94,138

59,150

16,389

16,481

62,150

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16,389

26,070

61,105

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61,105

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1,96,081

42,749

3,47,388

2,12,534

1,66,747

2,410

3,17,697

3,74,181

1,94,909

5,272

576

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-SEP-20

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

EST

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EST

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EST

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EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

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2,766

9,308

3,750

935

33,760

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13 Office Expenses 00 11 115 00 2070

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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JANUARY

VALLEYSecretariat






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Page : 11 of 72

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69

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72

72M

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78M

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79M

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80M

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81M

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

350

349

348

351

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358

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09-SEP-20

09-SEP-20

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22-SEP-20

24-AUG-20

22-SEP-20

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03-AUG-20

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25-AUG-20

22-SEP-20

25-AUG-20

09-SEP-20

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22-SEP-20

25-AUG-20

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25-AUG-20

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142

77

228

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5,558

16,065

1,185

1,050

953

9,058

283

13,396

1,311

204

82,456

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62,547

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142

77

228

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953

9,058

283

13,396

1,311

204

82,456

9,100

62,547

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13 Office Expenses 00 11 115 00 2070

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MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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JANUARY

VALLEYSecretariat






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56N

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69N

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70N

74

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02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

362

284

363

192

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200

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22-JUL-20

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24-AUG-20

24-AUG-20

24-AUG-20

28-JUL-20

24-AUG-20

28-JUL-20

24-AUG-20

28-JUL-20

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1,57,160

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1,09,746

5,802

16,846

16,735

55,547

57,599

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1,75,077

283

81,550

1,311

5,650

4,710

3,898

57,956

1,69,250

27,076

1,57,160

59,842

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16,735

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

30,27,573

14,258

30,27,573

14,258

30,27,573

14,258

Total:

Total:

13

20

13

Office Expenses

Other Administrativ

Office Expenses

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01

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15-JAN-21

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12-JAN-21

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22-SEP-20

02-JAN-21

02-JAN-21

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15-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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1,800

59,727

1,42,804

5,609

5,15,000

1,15,542

1,900

1,375

14,700

1,800

59,727

1,42,804

5,609

5,15,000

1,15,542

1,900

1,375

14,700

1,800

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

11,19,620

6,30,542

11,19,620

6,30,542

11,19,620

6,30,542

Total:

Total:

13

01

13

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

01

00

11

01

115

103

00

00

2070 1,40,24,198 21,455 1,40,02,743 6,03,059 1,33,99,684Total for the Major Head :

2070

2062

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

3


Imphal Sub-Treasury

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3

3

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Secretariat

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10

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2

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CHARGED GENERAL




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15-JAN-21

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02-JAN-21

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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20,692

5,000

4,556

32,081

9,100

2,21,561

2,34,600

40,000

14,120

25,105

20,692

5,000

4,556

32,081

9,100

2,07,441

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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40,000

91,204

4,56,161

40,000

39,225

91,204

4,16,936

40,000

Total:

Total:

Total:

13

01

13

01

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

00

01

01

05

14

103

090

00

00


2062

2052

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

3

Imphal Sub-Treasury

Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

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3

3

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Secretariat

Secretariat

10

10

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2

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12

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CHARGED GENERAL

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7330

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7331

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7496

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,71,494

1,18,195

1,60,134

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5,489

2,36,952

4,45,350

36,79,388

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66,38,165

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85,960

25,44,930

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8,100

1,000

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7,000

59,759

7,000

15,000

20,000

2,68,966

4,71,494

1,18,195

1,60,134

3,23,901

5,489

2,36,952

4,44,350

36,77,388

41,47,622

65,78,406

26,24,687

2,42,019

85,960

25,29,930

57,06,305

11,13,455

47,77,250

1,84,200

8,100

8,618

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44,300

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4,59,230

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6,32,255

1,16,960

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16,076

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4,71,494

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1,60,134

5,489

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4,00,050

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36,88,392

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78,450

23,42,055

50,74,050

9,96,495

40,44,788

1,68,124

8,100

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,40,460 7,40,460 7,40,460Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

14

17

090 00 2052

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat






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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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28-JAN-21

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15-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

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7915

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

07-JAN-21

28-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

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21-JAN-21

21-JAN-21

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44,880

44,880

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13,54,807

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27,85,033

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27,000

1,08,000

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15,71,291

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44,880

44,880

44,880

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44,880

44,880

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,38,80,054

9,25,283

1,11,759

4,37,68,295

9,25,283

44,34,949

3,93,33,346

9,25,283

Total:

Total:

01

02

11

Salaries

Wages

Domestic Travel Ex

00 17 090 00 2052

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat






Run Date : 15/04/2021

Page : 17 of 72

03-39

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03-40

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03-21

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03-8

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21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7831

7832

7830

7336

7461

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7772

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7228

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7230

7229

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

49,481

1,33,000

4,06,378

47,600

2,07,100

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1,64,105

27,450

57,550

1,45,180

5,77,960

24,375

1,97,175

49,481

1,33,000

4,06,378

47,600

2,07,100

1,23,510

1,64,105

27,450

57,550

1,45,180

5,77,960

24,375

1,97,175

19,914

10,045

17,310

19,120

50,044

2,802

18,504

49,481

1,33,000

4,06,378

47,600

1,87,186

1,13,465

1,46,795

27,450

57,550

1,26,060

5,27,916

21,573

1,78,671

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,60,864

49,481

5,86,978

4,94,715

85,000

9,44,690

2,60,864

49,481

5,86,978

4,94,715

85,000

9,44,690

47,269

90,470

2,60,864

49,481

5,86,978

4,47,446

85,000

8,54,220

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

11

50

50

01

13

01

13

Domestic Travel Ex

Other Charges

Other Charges

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

00

00

00

00

17

22

07

19

090

092

00

00

2052 4,69,39,281 ********* 4,68,27,522 44,74,174 4,23,53,348Total for the Major Head :

2052

3451

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat






Run Date : 15/04/2021

Page : 18 of 72

03-20

03-23

03-24

03-18

03-4

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03-6

03-26

03-19

05-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

7734

7778

7869

7324

7325

7323

7322

7885

7605

05-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

13,950

4,49,240

2,49,334

2,96,345

22,805

60,505

75,655

71,789

4,78,862

13,950

4,49,240

2,49,334

2,96,345

22,805

60,505

75,655

71,789

4,78,862

24,850

1,802

5,271

6,508

13,950

4,49,240

2,49,334

2,71,495

21,003

55,234

69,147

71,789

4,78,862

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,12,524

4,55,310

71,789

4,78,862

7,12,524

4,55,310

71,789

4,78,862

38,431

7,12,524

4,16,879

71,789

4,78,862

Total:

Total:

Total:

Total:

13

01

13

50

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Other Charges

00

02

00

19

20

08

092 00


3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

3

3

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Secretariat

Secretariat

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 19 of 72

1

2

22

3

4

5

8

6

7

20

23

10

12

13

14

15

16

18

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

156

157

178

158

159

160

163

161

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176

180

166

168

169

170

171

172

174

31-DEC-20

31-DEC-20

29-JAN-21

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

04-JAN-21

31-DEC-20

31-DEC-20

21-JAN-21

30-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

80,445

82,659

51,463

64,915

1,65,632

1,11,043

6,581

2,30,838

61,200

12,480

71,835

20,000

5,433

40,000

20,000

367

249

20,000

1,420

80,445

82,659

51,463

63,495

1,65,632

1,11,043

6,581

2,30,838

61,200

12,480

71,835

20,000

5,433

40,000

20,000

367

249

20,000

6,701

54,023

15,270

15,017

13,900

73,744

28,636

51,463

48,225

1,50,615

97,143

6,581

2,30,838

61,200

12,480

71,835

20,000

5,433

40,000

20,000

367

249

20,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,62,738

2,92,038

84,315

1,420

5,61,318

2,92,038

84,315

1,04,911

4,56,407

2,92,038

84,315

Total:

Total:

Total:

01

02

11

13

Salaries

Wages

Domestic Travel Ex

Office Expenses

00 12 115 00 2070

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 369 Deputy Resident Commissioner

Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat






Run Date : 15/04/2021

Page : 20 of 72

19

21

9

11

17

15-1

15-10

15-11

15-2

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

31-DEC-20

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

175

177

165

167

173

12213

12222

12263

12214

21-JAN-21

27-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

18-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

20,000

20,000

1,000

32,000

1,02,031

25,225

52,060

22,350

1,05,160

20,000

20,000

1,000

32,000

1,02,031

25,225

52,060

22,350

1,05,160

2,016

4,182

1,748

8,607

20,000

20,000

1,000

32,000

1,02,031

23,209

47,878

20,602

96,553

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,47,049

1,34,031

1,47,049

1,34,031

1,47,049

1,34,031

Total:

Total:

13

13

01

Office Expenses

Office Expenses

Salaries

00

01

00

12

08

115

093

00

00

2070 12,20,171 1,420 12,18,751 1,04,911 11,13,840Total for the Major Head :

2070

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

369

1

Deputy Resident Commissioner


Accounting Month :

Accounting Month :

3

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Secretariat


10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

Parameter_code :

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 21 of 72

15-3

15-4

15-5

15-6

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15-15

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15-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12215

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12221

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12841

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12837

13173

13109

13110

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

67,635

88,500

9,81,495

1,72,165

46,360

1,16,950

1,68,705

22,230

89,400

86,620

1,15,350

78,270

28,555

62,575

6,35,795

60,850

2,13,935

47,625

4,38,730

53,030

67,635

88,500

9,81,495

1,72,165

46,360

1,16,950

1,68,705

22,230

89,400

86,620

1,15,350

78,270

28,555

62,575

6,35,795

60,850

2,13,935

47,625

4,38,730

53,030

7,060

8,038

63,704

12,290

7,030

8,658

13,010

1,748

6,992

6,778

13,045

4,545

2,352

5,060

73,540

3,030

17,066

3,030

27,800

2,030

60,575

80,462

9,17,791

1,59,875

39,330

1,08,292

1,55,695

20,482

82,408

79,842

1,02,305

73,725

26,203

57,515

5,62,255

57,820

1,96,869

44,595

4,10,930

51,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

18,46,605 18,46,605 1,36,343 17,10,262Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

09

093

094

00 2053

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 22 of 72

15-30

15-31

15-32

15-33

15-34

15-35

15-36

15-37

15-39

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

13111

13112

12349

12350

12351

12352

12353

12354

13392

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

77,725

77,725

74,125

69,905

3,40,570

41,645

1,98,700

23,380

37,400

1,000

77,725

77,725

74,125

69,905

3,40,570

41,645

1,97,700

23,380

37,400

60

6,701

6,701

5,973

45,270

3,486

21,571

1,855

77,665

71,024

67,424

63,932

2,95,300

38,159

1,76,129

21,525

37,400

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

28,36,740

37,400

1,000

28,35,740

37,400

2,58,633

25,77,107

37,400

Total:

Total:

01

11

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Salaries

00

00

09

03

094

094

00

00


2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

4



Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

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14-JAN-21

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02-JAN-21

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77,725

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74,125

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46,000

1,56,940

81,255

77,725

77,725

62,230

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6,701

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46,000

1,46,940

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

74,125

12,790

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74,125

12,790

46,000

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67,424

12,790

46,000

Total:

Total:

Total:

01

11

13

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Salaries

00

00

03

10

094

093

00

00


2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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5


Lamphel Treasury

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2

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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6,035

74,125

91,840

1,19,398

64,300

28,555

59,930

9,71,645

1,21,100

1,67,490

41,800

47,900

8,900

49,525

3,400

36,650

44,700

4,772

6,035

74,125

91,840

12,120

5,060

2,352

10,030

72,960

6,090

13,369

6,701

6,763

1,07,278

59,240

26,203

49,900

8,98,685

1,15,010

1,54,121

41,800

47,900

8,900

49,525

3,400

36,650

44,700

4,772

6,035

67,424

85,077

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

19,88,293

2,43,682

1,65,965

19,88,293

2,43,682

1,65,965

1,61,226

13,464

18,27,067

2,43,682

1,52,501

Total:

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

10

11

093

094

00 2053

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

5323

5324

5325

5321

5322

5320

5319

5284

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

51,650

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87,216

51,650

1,20,985

1,67,375

88,995

8,63,575

1,02,070

1,56,475

87,216

5,030

7,060

13,253

7,749

86,750

10,120

95,000

6,763

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81,246

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91,950

61,475

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

15,51,125

87,216

15,51,125

87,216

2,24,962

6,763

13,26,163

80,453

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

02

03

093

094

00

2053

2053

23,97,940

16,38,341

23,97,940

16,38,341

1,74,690

2,31,725

22,23,250

14,06,616



2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VALLEY

VALLEY



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10

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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6777

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6977

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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84,874

2,80,075

23,500

1,14,264

1,76,688

69,475

83,655

10,00,935

85,970

13,830

71,641

84,874

18,165

1,855

8,915

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60

7,090

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7,803

1,354

6,402

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2,61,910

21,645

1,05,349

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76,565

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78,167

12,476

65,239

77,508

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

17,48,592

2,56,315

17,48,592

2,56,315

1,69,638

22,925

15,78,954

2,33,390

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

26

28

093

094

00


2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



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VALLEY

VALLEY



10

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VOTED VALLEY

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

1789

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1797

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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98,971

1,40,136

81,525

22,230

22,805

29,360

77,725

2,01,215

2,82,250

120

10,975

6,672

1,748

1,802

2,427

6,701

35,120

29,680

98,851

1,29,161

74,853

20,482

21,003

26,933

71,024

1,66,095

2,52,570

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,42,862

6,13,355

3,42,862

6,13,355

19,515

75,730

3,23,347

5,37,625

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

03

04

07

093

094

093

00

00


2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

201

Jiribam Treasury


Accounting Month :

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4

4

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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2

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VOTED VALLEY

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Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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1825

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1852

1336

1391

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

60,425

1,56,940

2,04,670

67,980

77,725

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14,824

74,125

60,425

1,56,940

2,04,670

67,980

77,725

74,125

14,824

74,125

4,929

15,000

14,374

7,060

6,701

6,701

6,701

55,496

1,41,940

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60,920

71,024

67,424

14,824

67,424

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,90,015

1,51,850

88,949

4,90,015

1,51,850

88,949

41,363

13,402

6,701

4,48,652

1,38,448

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

07

08

11

093

094

094

00

00


2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

201

367


Wangoi Sub Treasury

Accounting Month :

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4

4

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

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Suspense Group :

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2

2

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10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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15-23

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15-25

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12111

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12115

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

07-JAN-21

88,995

1,95,085

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88,995

1,95,085

60,330

1,26,720

44,460

1,12,336

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15,180

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,27,926 6,27,926 40,519 5,87,407Total:

01 Salaries 00 13 094 00

2053

2053

88,949

6,27,926

88,949

6,27,926

6,701

40,519

82,248

5,87,407



2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

367

1

Wangoi Sub Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL



10

10

10

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2

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VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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22,230

40,860

27,175

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1,27,005

67,050

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,94,055

1,19,445

3,44,040

1,94,055

1,19,445

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Total:

Total:

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01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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2053

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

6

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Chandel Treasury

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JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



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10

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2

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VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,35,615

77,725

1,15,175

29,360

28,555

60,811

2,31,245

1,35,105

1,40,487

79,795

1,86,400

3,30,767

2,42,895

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,12,345

14,15,425

3,64,790

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

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093

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00


2053

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Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

Object Head

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GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 6 Chandel Treasury

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Accounting Month :


JANUARY

HILLLand Revenue, Stamps and Registration and District Administration

10

10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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23,955

67,265

99,970

54,350

53,315

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24,875

1,26,905

73,700

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,65,950

2,45,540

3,65,950

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Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

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094

093

00

00


2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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SOURCE :

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Senapati Treasury

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JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

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Suspense Group :



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2

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4375

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4274

4337

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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69,205

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65,715

66,690

74,125

86,580

65,795

69,205

44,460

90,130

69,205

2,59,740

1,50,215

56,710

22,230

67,095

1,18,095

1,67,945

1,13,450

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6,701

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4,060

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62,504

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

00

00

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19

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094

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MinorHead

Sub Head

Detail Head

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VoucherType

SOURCE : 8 Senapati Treasury

Accounting Month :


JANUARY







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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4380

4383

2186

2189

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2184

2150

2149

2148

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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42,010

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45,155

58,861

75,655

88,874

1,09,005

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90

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99,394

47,334

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

15,80,475 15,80,475 1,08,918 14,71,557Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

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00

00


2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

8

9

Senapati Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

4

4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



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10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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2182

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8425

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

77,725

1,35,634

77,725

22,230

22,230

1,26,025

5,66,375

75,655

1,70,574

3,000

77,725

1,35,634

74,725

22,230

22,230

1,26,025

5,66,375

75,655

1,70,574

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5,120

1,748

1,748

10,339

54,420

7,060

15,327

71,024

1,24,936

69,605

20,482

20,482

1,15,686

5,11,955

68,595

1,55,247

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,93,883

1,22,185

3,000

8,93,883

1,19,185

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8,616

8,34,016

1,10,569

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

09

10

06

093

094

093

00

00

2053 10,16,068 3,000 10,13,068 68,483 9,44,585Total for the Major Head :

2053

2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

9

10



Accounting Month :

Accounting Month :

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4

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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1,14,264

1,71,825

2,80,270

24,000

96,970

89,570

31,065

69,565

1,61,590

76,195

94,670

57,110

1,20,925

77,725

4,78,463

74,165

4,76,990

69,905

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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15,04,988

24,000

4,48,760

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24,000

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Total:

Total:

Total:

01

02

01

01

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Wages

Salaries

Salaries

00

00

00

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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77,725

1,51,615

3,84,208

57,110

1,12,300

1,60,060

1,62,980

53,720

77,725

93,005

95,007

69,935

58,720

98,120

69,760

93,829

77,725

84,280

28,555

23,380

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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13

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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GrossAmount


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JANUARY







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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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8335

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13-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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9,440

79,795

71,290

28,555

3,17,110

23,955

1,71,245

47,910

1,61,025

93,905

53,720

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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10,48,510

9,440

10,48,510

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9,440

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Total:

Total:

13

01

Office Expenses

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00

00

07

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2053

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

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Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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69,475

69,475

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1,36,608

1,00,877

75,655

1,42,860

2,87,345

4,18,200

4,20,855

2,50,515

2,11,105

69,475

69,475

92,361

50,270

29,360

1,60,930

69,905

22,925

1,79,710

58,125

10,694

10,120

6,508

10,120

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30

30

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69,445

69,445

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

11,61,545

14,47,176

11,61,545

14,47,176

97,034

79,442

10,64,511

13,67,734

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

24

25

15

093

094

00 2053

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 13 Tamenglong Treasury

Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 40 of 72

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09-29

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

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28,555

1,12,300

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77,725

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6,000

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1,12,300

28,555

28,555

1,12,300

77,725

70,500

28,555

77,725

6,000

6,000

60,000

65,000

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2,352

8,848

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26,203

1,03,452

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26,203

71,024

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6,000

60,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,74,050

12,000

1,25,000

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12,000

1,25,000

Total:

Total:

Total:

01

02

13

Salaries

Wages

Office Expenses

00 15 094 00


2053

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

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JANUARY

HILL

HILL



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10

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Page : 41 of 72

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

07-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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6311

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6297

6298

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

07-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,47,620

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1,51,852

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5,740

1,54,770

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1,56,940

45,837

1,51,852

54,437

5,740

1,54,770

65,160

77,725

45,035

50,270

88,995

30,165

23,955

2,045

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7,750

7,527

10,120

10,975

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10,975

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7,749

2,502

1,909

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1,11,980

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1,50,940

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1,40,877

54,437

5,740

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41,485

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,44,667 13,44,667 67,188 12,77,479Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

30

31

093

094

00 2053

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 15 Ukhrul Treasury

Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 42 of 72

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12-4

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12-12

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12-9

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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88,995

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88,995

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1,05,945

47,910

40,860

2,31,935

32,000

97,740

46,760

75,655

28,555

22,230

61,135

1,95,790

88,995

92,144

88,995

1,81,495

1,05,945

3,818

2,330

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3,710

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7,420

7,749

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32,000

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84,724

81,246

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,56,780

32,000

10,85,439

8,56,780

32,000

10,85,439

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7,92,823

32,000

10,01,791

Total:

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

31

13

094 00


2053

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY


10

10

Month of Account : Suspense Group : Secretariat Administrative Services2





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19-1

19-15

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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77,725

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28,555

1,76,650

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27,500

3,600

74,125

76,195

28,555

1,15,875

77,725

1,18,650

71,745

1,83,555

23,505

39,365

28,555

1,59,415

3,53,910

45,610

1,98,780

28,555

1,76,650

69,905

27,500

27,500

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26,203

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27,500

27,500

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

18,74,275 3,600 18,70,675 1,48,915 17,21,760Total:

01

13

Salaries

Office Expenses

00 10 094 00 2053

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType

SOURCE : 208 Saitu Gamphazol Sub-Treasury

Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 44 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

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1145

1245

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02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

27,500

27,500

27,500

8,200

8,200

8,200

8,200

8,200

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27,500

27,500

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8,200

8,200

8,200

8,200

35,914

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27,500

27,500

27,500

8,200

8,200

8,200

8,200

8,200

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,37,500

41,000

1,37,500

41,000

1,37,500

41,000

Total:

Total:

13

14

01

Office Expenses

Rents, Rates, Taxe

Salaries

00

00

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13

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00

00


2053

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

208

1



Accounting Month :

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JANUARY

JANUARY

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Finance Department

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10

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2

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VOTED HILL

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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01-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,84,138

77,640

70,100

69,905

47,690

10,84,175

31,065

79,248

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5,004

35,390

60

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1,50,600

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40,485

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77,580

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63,932

43,915

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,77,957 4,000 7,73,957 52,345 7,21,612Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

13

15

097

097

00

00


2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

2



Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Finance Department

Finance Department

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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79,825

59,025

5,23,860

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69,765

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EST

EST

EST

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6,63,210

500

13,12,083

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

15

14

097

097

00

00

2054

2054

13,12,083

6,63,210

500

13,12,083

6,62,710

1,66,880

91,097

11,45,203

5,71,613



2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

3


Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

5

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY

Finance Department

Finance Department

Finance Department

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




2

2

2

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10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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22,805

61,325

64,300

75,120

3,55,670

3,18,925

1,14,835

92,485

78,887

1,56,130

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120

7,324

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54,270

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,23,550 2,23,550 19,821 2,03,729Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

25

01

097

095

00

00


2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

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GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

4

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Finance Department

Finance Department

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-1

02-2

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02-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

25,55,460

22,230

71,140

31,065

7,68,042

73,385

70,100

44,460

2,01,080

82,905

2,52,600

75,334

6,01,617

89,570

1,11,615

1,20,000

25,55,460

22,230

71,140

31,065

7,68,042

73,385

70,100

44,460

2,01,080

82,905

2,52,600

75,334

6,01,617

89,570

1,11,615

1,20,000

1,748

7,030

2,502

85,100

15,060

6,326

3,496

14,090

6,769

19,150

60

46,480

7,803

8,120

25,55,460

20,482

64,110

28,563

6,82,942

58,325

63,774

40,964

1,86,990

76,136

2,33,450

75,274

5,55,137

81,767

1,03,495

1,20,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

11,16,932

25,55,460

10,35,962

14,59,181

1,20,000

11,16,932

25,55,460

10,35,962

14,59,181

1,20,000

89,233

1,17,766

1,05,968

10,27,699

25,55,460

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1,20,000

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

27

01

01

13

Salaries

Minor Works

Salaries

Salaries

Office Expenses

00

00

00

01

20

03

095

097

098

00 2054

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYFinance Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 49 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5505

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5503

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

22,230

36,780

70,100

2,48,705

31,065

22,230

36,780

70,100

2,48,705

31,065

1,748

2,015

6,326

36,180

2,502

20,482

34,765

63,774

2,12,525

28,563

EST

EST

EST

EST

EST

4,08,880 4,08,880 48,771 3,60,109Total:

01 Salaries 00 03 097 00

2054

2054

62,87,535

4,08,880

62,87,535

4,08,880

3,12,967

48,771

59,74,568

3,60,109



2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

11

Lamphel Treasury

Bishnupur Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

5

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY

Finance Department

Finance Department

Finance Department

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :




2

2

2

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VOTED VALLEY

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1847

1846

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1845

1844

1321

1322

1323

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1325

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

65,795

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31,065

34,420

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31,065

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1,000

65,795

84,398

46,455

31,065

34,420

63,955

71,890

1,54,490

31,065

22,230

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6,060

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2,502

2,015

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7,060

24,120

2,502

1,748

57,735

78,338

42,691

28,563

32,405

58,363

64,830

1,30,370

28,563

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,63,133 1,000 2,62,133 22,401 2,39,732Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

45

27

097

097

00

00


2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

201

367


Wangoi Sub Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Finance Department

Finance Department

10

10

Month of Account :

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2

2

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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13-1

13-2

02-JAN-21

02-JAN-21

3962

3961

02-JAN-21

02-JAN-21

45,610

2,84,585

45,610

2,84,585

3,604

24,712

42,006

2,59,873

EST

EST

3,43,630

3,30,195

3,43,630

3,30,195

41,022

28,316

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3,01,879

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

27

04

097

097

00

00

2054

2054

3,43,630

3,30,195

3,43,630

3,30,195

41,022

28,316

3,02,608

3,01,879



2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

367

6

Wangoi Sub Treasury

Chandel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

5

Grant Code :

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL

HILL

Finance Department

Finance Department

Finance Department

10

10

10

Month of Account :

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2

2

2

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11

VOTED VALLEY

VOTED HILL

VOTED HILL




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14-2

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10-2

10-3

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

1285

1283

1284

1286

1423

4350

4353

4352

4351

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

1,18,030

84,080

36,260

23,380

30,000

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1,76,340

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24,371

1,18,030

84,080

36,260

23,380

30,000

42,010

1,76,340

84,280

24,371

2,060

60

1,015

1,855

30

17,150

7,310

2,080

1,15,970

84,020

35,245

21,525

30,000

41,980

1,59,190

76,970

22,291

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,61,750

30,000

2,61,750

30,000

4,990

2,56,760

30,000

Total:

Total:

01

11

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Salaries

00

00

26

33

097

097

00

00


2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

7

8

Moreh Sub-Treasury

Senapati Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Finance Department

Finance Department

10

10

Month of Account :

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2

2

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VOTED HILL

VOTED HILL




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11-1

11-2

02-JAN-21

02-JAN-21

2292

2293

02-JAN-21

02-JAN-21

2,44,665

39,365

2,44,665

39,365

27,180

2,015

2,17,485

37,350

EST

EST

3,27,001

2,84,030

3,27,001

2,84,030

26,570

29,195

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2,54,835

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

33

19

097

097

00

00

2054

2054

3,27,001

2,84,030

3,27,001

2,84,030

26,570

29,195

3,00,431

2,54,835



2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

8

9

Senapati Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

5

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

HILL

Finance Department

Finance Department

Finance Department

10

10

10

Month of Account :

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Month of Account :

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2

2

2

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VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED HILL




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07-1

07-2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

8522

8523

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8525

8526

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

72,055

1,51,025

5,00,370

63,740

43,160

22,230

69,905

4,02,145

45,610

69,475

72,055

1,51,025

5,00,370

63,740

43,160

22,230

69,905

4,02,145

45,610

69,475

6,508

10,120

60,420

5,154

1,030

1,748

5,973

61,330

3,603

4,060

65,547

1,40,905

4,39,950

58,586

42,130

20,482

63,932

3,40,815

42,007

65,415

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,52,580 8,52,580 84,980 7,67,600Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

05

38

097

097

00

00


2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

10

12


Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

5

5

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Finance Department

Finance Department

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

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2

2

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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06-5

09-1

09-2

09-3

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7001

4255

4254

4253

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

69,905

1,17,100

98,890

71,380

69,905

1,17,100

98,890

71,380

5,973

2,090

2,045

6,094

63,932

1,15,010

96,845

65,286

EST

EST

EST

EST

6,57,040

2,87,370

6,57,040

2,87,370

80,939

10,229

5,76,101

2,77,141

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

38

37

097

097

00

00

2054

2054

6,57,040

2,87,370

6,57,040

2,87,370

80,939

10,229

5,76,101

2,77,141



2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

13

Thoubal Treasury

Tamenglong Treasury

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Accounting Month :

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5

5

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JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

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Finance Department

Finance Department

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10

10

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Month of Account :

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2

2

2

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VOTED HILL

VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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5879

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5875

5874

5876

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

61,325

66,305

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13,800

22,230

43,160

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31,065

61,325

66,305

36,260

13,800

22,230

43,160

69,935

80,680

31,065

4,899

5,913

3,015

1,748

3,015

6,030

7,310

2,502

56,426

60,392

33,245

13,800

20,482

40,145

63,905

73,370

28,563

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,63,890

13,800

1,63,890

13,800

13,827

1,50,063

13,800

Total:

Total:

01

11

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Salaries

00

00

18

39

097

097

00

00


2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

15

Jiribam Treasury

Ukhrul Treasury

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Accounting Month :

5

5

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Finance Department

Finance Department

10

10

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Month of Account :

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Suspense Group :



2

2

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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12-1

19-1

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05-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5877

6375

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1163

1162

1161

05-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

31,065

50,000

82,125

45,610

31,765

93,465

31,065

50,000

82,125

45,610

31,765

93,465

2,502

60

3,604

2,502

5,060

28,563

50,000

82,065

42,006

29,263

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,78,135

50,000

2,52,965

2,78,135

50,000

2,52,965

23,107

11,226

2,55,028

50,000

2,41,739

Total:

Total:

Total:

01

11

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Salaries

00

00

39

46

097

097

00

00

2054

2054

3,28,135

2,52,965

3,28,135

2,52,965

23,107

11,226

3,05,028

2,41,739



2054

2054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

208

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

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5

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Finance Department

Finance Department

10

10

10

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2

2

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VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,86,168

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3,05,767

33,480

3,92,548

2,89,001

2,86,168

1,22,910

2,89,316

2,93,872

3,89,410

3,21,785

3,30,524

2,39,720

3,09,650

96,430

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25,073

26,087

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2,39,720

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

24,02,472

13,85,264

24,02,472

13,85,264

1,47,819

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22,54,653

13,19,466

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

02

104 00


2070

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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Accounting Month :

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JANUARY

JANUARY

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10

10

Month of Account :

Month of Account :

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2

2





Run Date : 15/04/2021

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03-4

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15-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7525

7527

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,33,960

67,755

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22,925

1,33,960

67,755

59,930

18,570

8,400

3,289

1,66,398

2,71,575

22,925

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4,790

27,240

1,802

1,33,960

62,349

55,140

18,570

8,400

3,289

1,66,398

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,61,645

1,96,657

2,61,645

1,96,657

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1,96,657

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

01

00

12

03

105

092

00

00


2070

3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Imphal Sub-Treasury


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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Planning

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25

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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07/Plg/GIA

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

14-JAN-21

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5,000

10,000

7,000

7,000

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6,14,416

4,84,170

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6,02,795

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73,700

1,39,11,000

24,720

82,450

48,300

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6,326

2,70,510

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

GIA

2,94,500

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7,000

2,94,500

15,45,301

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1,83,646

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

36

Salaries

Salaries

Salaries

Grant -In- aid Gen

00

00

00

25

03

03

06

22

092

092

00

00


3451

3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

3


Imphal Sub-Treasury

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30

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Planning

10

10

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2

2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14122

14121

14120

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

22,805

32,675

3,68,843

22,805

32,675

3,68,843

1,802

2,652

23,300

21,003

30,023

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EST

EST

EST

1,39,11,000

4,24,323

1,39,11,000

4,24,323

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1,39,11,000

3,96,569

Total:

Total:

36

01

Grant -In- aid Gen

Salaries

25

00

22

03

092

092

00

00

3451

3451

1,71,39,877

4,24,323

34,000

1,71,05,877

4,24,323

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1,67,54,255

3,96,569



3451

3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

5

Imphal Sub-Treasury

Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

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30

30

Grant Code :

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY

Planning

Planning

Planning

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

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2

2

2

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 62 of 72

05-1

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06-3

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

5479

5478

5477

5476

6725

6724

6726

6727

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

22,925

42,820

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80,400

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22,925

42,820

1,87,275

94,630

80,400

31,870

44,750

79,400

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5,120

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1,72,155

89,510

68,340

29,293

39,720

72,340

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,47,650

2,36,420

3,47,650

2,36,420

24,072

26,727

3,23,578

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

07

07

102

102

00

00

3451

3451

3,47,650

2,36,420

3,47,650

2,36,420

24,072

26,727

3,23,578

2,09,693



3451

3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

30

30

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Planning

Planning

10

10

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :



2

2

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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78,215

38,330

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1,80,008

33,375

78,215

38,330

1,38,490

82,125

79,960

1,80,008

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2,015

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4,560

5,060

12,120

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73,155

36,315

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77,565

74,900

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,88,410

3,42,093

2,88,410

3,42,093

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

03

092

092

00

00

3451

3451

2,88,410

3,42,093

2,88,410

3,42,093

16,847

21,740

2,71,563

3,20,353



3451

3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

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Senapati Treasury

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Accounting Month :

Accounting Month :

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30

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

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Planning

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10

10

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2

2

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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22,805

32,675

1,32,970

1,52,635

43,850

1,802

2,652

16,120

16,120

3,530

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EST

EST

EST

EST

EST

1,88,450

1,96,485

1,88,450

1,96,485

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

03

092

092

00

00

3451

3451

1,88,450

1,96,485

1,88,450

1,96,485

20,574

19,650

1,67,876

1,76,835



3451

3451

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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15

Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

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30

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

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HILL

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Planning

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10

10

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Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




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2

2

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VOTED HILL

VOTED HILL




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02-JAN-21

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05-JAN-21

02-JAN-21

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21-JAN-21

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7183

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7728

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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21-JAN-21

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41,485

98,340

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69,905

1,10,625

59,46,006

49,90,780

81,255

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3,33,333

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98,590

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,33,333

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2,58,29,873

1,19,950

3,33,333

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2,45,49,621

1,19,950

3,33,333

Total:

Total:

Total:

01

13

24

Salaries

Office Expenses

P.O.L.

00 02 108 00


2070

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

31

33

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Fire Protection and Control

Home Guards

10

10

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :



2

2

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10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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06-JAN-21

06-JAN-21

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13026

12047

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02-JAN-21

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04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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06-JAN-21

06-JAN-21

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93,296

2,93,766

4,06,215

1,12,735

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4,90,987

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47,400

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31,41,526

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30,31,120

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3,52,20,759

10,000

99,195

3,96,490

2,40,230

77,810

93,296

2,93,766

4,06,215

1,12,735

2,44,530

4,90,987

52,000

47,400

32,40,266

31,41,526

30,20,717

30,31,120

4,03,00,627

2,88,65,642

3,56,12,002

3,52,20,759

9,033

5,120

29,270

9,731

25,150

41,359

4,030

90,162

3,96,490

2,40,230

72,690

93,296

2,93,766

3,76,945

1,03,004

2,19,380

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52,000

43,370

32,40,266

31,41,526

30,20,717

30,31,120

4,03,00,627

2,88,65,642

3,56,12,002

3,52,20,759

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

25,64,654 10,000 25,54,654 1,23,693 24,30,961Total:

01

50

Salaries

Other Charges

00

02

02 107 00 2070

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYHome Guards






Run Date : 15/04/2021

Page : 67 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13247

12499

7155

7158

7157

7156

7154

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7152

06-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3,38,30,817

30,38,865

13,28,310

8,770

6,09,198

1,19,145

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77,725

83,555

3,38,30,817

30,38,865

13,28,310

8,770

6,09,198

1,19,145

3,63,030

77,725

83,555

1,16,140

30

64,450

9,783

31,626

5,120

7,578

3,38,30,817

30,38,865

12,12,170

8,740

5,44,748

1,09,362

3,31,404

72,605

75,977

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

18,93,02,341

25,89,733

***************

25,89,733

2,34,727

18,93,02,341

23,55,006

Total:

Total:

50

01

13

Other Charges

Salaries

Office Expenses

02

00

02

01

107

003

00

00

2070 19,18,66,995 10,000 *************** 1,23,693 19,17,33,302Total for the Major Head :

2070

2070

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

3


Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

33

42

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Home Guards

State Academy of Training

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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21-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7799

7923

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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21-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5,750

1,995

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2,20,000

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4,895

5,750

1,995

17,845

27,291

2,20,000

2,10,881

2,03,528

1,65,210

16,030

15,060

4,895

5,750

1,995

17,845

27,291

2,20,000

1,94,851

2,03,528

1,50,150

EST

EST

EST

EST

EST

ACB

EST

EST

EST

57,776

2,20,000

57,776

2,20,000

57,776

2,20,000

Total:

Total:

13

50

01

Office Expenses

Other Charges

Salaries

00

01

00

01

02

06

003

090

00

03


2070

2012

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

2

Imphal Sub-Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

42

48

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

State Academy of Training

Appropriation No. 1 - Governor

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

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10

12

VOTED VALLEY

CHARGED GENERAL




Run Date : 15/04/2021

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01-3

01-32

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19-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

08-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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19-JAN-21

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19-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

19-JAN-21

19-JAN-21

2,60,968

1,928

1,812

94,055

1,22,625

2,20,088

1,91,057

38,653

1,37,000

2,36,704

20,160

42,073

69,750

33,900

14,117

44,111

7,968

1,15,304

67,968

54,522

2,60,968

1,928

1,812

94,055

1,22,625

2,20,088

1,91,057

38,653

1,37,000

2,36,704

20,160

42,073

69,750

33,900

14,117

44,111

7,968

1,15,304

67,968

54,522

20,433

120

5,060

25,180

12,240

2,40,535

1,928

1,812

93,935

1,17,565

1,94,908

1,78,817

38,653

1,37,000

2,36,704

20,160

42,073

69,750

33,900

14,117

44,111

7,968

1,15,304

67,968

54,522

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

14,72,152 14,72,152 94,123 13,78,029Total:

01

13

Salaries

Office Expenses

00 06 090 03 2012

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAppropriation No. 1 - Governor






Run Date : 15/04/2021

Page : 70 of 72

01-39

01-40

01-14

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22-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

19-JAN-21

19-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

08-JAN-21

11145

11675

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10781

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10371

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22-JAN-21

29-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

19-JAN-21

19-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

08-JAN-21

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7,626

2,45,000

90,500

2,55,915

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99,195

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1,942

1,942

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5,15,100

5,807

70,805

7,626

2,45,000

90,500

2,55,915

42,560

86,798

99,195

1,31,301

696

1,942

1,942

1,745

4,21,800

5,15,100

5,807

20,051

15

13,120

9,033

32,348

88,180

70,805

7,626

2,45,000

90,500

2,35,864

42,545

73,678

90,162

1,31,301

696

1,942

1,942

1,745

3,89,452

4,26,920

5,807

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,60,661

2,45,000

90,500

15,58,994

5,807

9,60,661

2,45,000

90,500

15,58,994

5,807

1,62,747

9,60,661

2,45,000

90,500

13,96,247

5,807

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

13

01

50

01

11

27

Office Expenses

Salaries

Other Charges

Salaries

Domestic Travel Ex

Minor Works

00

00

00

00

02

06

03

01

05

08

090

101

102

103

800

03 2012

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAppropriation No. 1 - Governor






Run Date : 15/04/2021

Page : 71 of 72

01-20

01-1

01-2

01-20

01-21

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04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10783

10087

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10981

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10090

10086

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

17,070

4,40,479

1,47,640

7,872

10,634

3,54,908

4,40,680

4,65,622

3,83,016

73,700

17,070

4,40,479

1,47,640

7,872

10,634

3,54,908

4,40,680

4,65,622

3,83,016

73,700

35,540

10,975

4,015

4,015

52,240

33,971

36,426

42,135

6,326

17,070

4,04,939

1,36,665

3,857

6,619

3,02,668

4,06,709

4,29,196

3,40,881

67,374

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

17,070 17,070 17,070Total:

27

01

Minor Works

Salaries

02

00

08

01

800

102

03

00


2012

2051

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

2



Accounting Month :

Accounting Month :

48

50

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Appropriation No. 1 - Governor

Appropriation No. 3 - Manipur Public Service Commission

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



2

2

Parameter_code :

Parameter_code :

12

12

CHARGED GENERAL

CHARGED GENERAL




Run Date : 15/04/2021

Page : 72 of 72

01-10

01-11

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01-9

01-18

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

15-JAN-21

10872

10868

10873

10867

10869

10870

10979

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10871

10874

10977

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

08-JAN-21

08-JAN-21

15-JAN-21

33,000

25,000

33,000

25,000

25,000

33,000

20,925

27,900

25,000

5,400

19,873

19,754

33,000

33,000

19,082

33,000

25,000

33,000

25,000

25,000

33,000

20,925

27,900

25,000

5,400

19,873

19,754

33,000

33,000

19,082

33,000

25,000

33,000

25,000

25,000

33,000

20,925

27,900

25,000

5,400

19,873

19,754

33,000

33,000

19,082

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

23,24,551

3,58,852

19,082

23,24,551

3,58,852

19,082

2,25,643

20,98,908

3,58,852

19,082

Total:

Total:

Total:

01

13

13

Salaries

Office Expenses

Office Expenses

00

01

01 102 00


2051

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAppropriation No. 3 - Manipur Public Service Commission






Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 54

15-12

15-12

15-12

15-12

15-12

15-12

15-12

15-12

15-12

15-12

15-13

15-13

15-13

15-13

15-13

15-13

15-13

15-13

15-13

15-16

15-16

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12457

12458

12459

12460

12461

12462

12463

12464

12465

12466

12467

12468

12469

12470

12471

12472

12473

12474

12475

13193

13194

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

2,46,530

2,06,370

1,17,645

2,84,257

6,67,668

15,411

94,932

1,47,030

11,843

1,85,327

68,92,282

16,12,752

75,06,105

54,79,641

2,56,217

93,139

28,555

8,84,934

46,245

57,25,158

13,18,386

15,000

2,46,530

2,06,370

1,17,645

2,84,257

6,52,668

15,411

94,932

1,47,030

11,843

1,85,327

68,92,282

16,12,752

75,06,105

54,79,641

2,56,217

93,139

28,555

8,84,934

46,245

57,25,158

13,18,386

40,000

15,000

9,185

27,099

71,660

1,256

10,060

15,090

10,120

8,21,640

1,37,578

6,17,519

5,69,450

38,120

2,352

5,030

2,06,530

1,91,370

1,08,460

2,57,158

5,81,008

14,155

84,872

1,31,940

11,843

1,75,207

60,70,642

14,75,174

68,88,586

49,10,191

2,18,097

93,139

26,203

8,84,934

41,215

57,25,158

13,18,386

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 003 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice

10 Month of Account : Suspense Group : Police Suspense3





Run Date : 15/04/2021

Page : 2 of 54

15-16

15-16

15-16

15-21

15-13

15-14

15-14

15-14

15-14

15-14

15-14

15-14

15-14

15-14

15-14

15-15

15-15

15-15

15-15

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13195

13196

13197

12911

12848

12849

12850

12851

12852

12853

12854

12855

12856

12857

12858

12859

12860

12861

13035

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

64,426

43,43,828

55,39,008

64,000

1,59,048

1,08,918

1,68,765

1,42,404

97,408

1,51,248

1,82,865

1,38,735

9,124

12,251

1,06,979

1,47,030

94,932

1,47,493

2,02,135

64,426

43,43,828

55,39,008

64,000

1,59,048

1,08,918

1,68,765

1,42,404

97,408

1,51,248

1,82,865

1,38,735

9,124

12,251

1,06,979

1,47,030

94,932

1,47,493

2,02,135

18,180

12,120

18,180

15,090

10,060

15,090

40,150

24,090

30

30

24,090

16,060

24,240

25,150

64,426

43,43,828

55,39,008

64,000

1,40,868

96,798

1,50,585

1,27,314

87,348

1,36,158

1,42,715

1,14,645

9,094

12,221

1,06,979

1,22,940

78,872

1,23,253

1,76,985

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,17,67,689

64,000

15,000

4,17,52,689

64,000

23,91,159

3,93,61,530

64,000

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

24

09

003

104

00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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15,089

15,089

47,496

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

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11

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1,79,122

2,66,825

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51,33,145

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18,18,000

2,38,14,494

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54,459

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3,030

3,030

3,030

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51,429

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

30

31

104 00 2055

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Sub. Major

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Sub Head

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Tv No

Tv Date

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JANUARY

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04-JAN-21

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1,000

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56,255

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3,030

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53,225

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 31 104 00 2055

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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JANUARY

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13141

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9,660

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30

2,726

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45,664

9,69,122

17,05,880

42,454

31,33,642

35,42,546

26,13,610

38,61,078

5,09,668

16,84,296

17,660

9,660

1,02,933

14,05,033

25,987

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,94,25,671 2,63,738 6,91,61,933 30,03,886 6,61,58,047Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

31

34

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

Tv No

Tv Date

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JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

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15-39

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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40,385

6,000

11,780

37,024

35,460

22,502

70,920

68,712

1,00,404

27,486

23,626

1,37,430

44,43,505

48,37,845

39,18,026

32,70,280

48,490

86,814

40,385

20,89,033

25,685

69,980

40,385

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3,358

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5,795

3,358

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23,626

1,25,075

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44,34,283

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37,027

19,14,514

23,611

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37,027

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 34 104 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 9 of 54

15-60

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15-15

15-15

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15-19

15-19

15-19

15-19

15-19

15-20

15-20

15-20

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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12026

13001

13000

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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1,000

1,20,000

6,34,411

22,23,992

12,32,880

4,77,886

18,94,275

55,335

77,320

2,13,040

1,01,465

3,37,996

6,44,240

12,98,737

31,32,606

91,76,120

62,20,490

16,33,934

42,69,323

2,03,40,102

66,67,548

29,14,358

55,693

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1,58,296

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6,394

18,388

8,713

19,526

60,771

1,33,051

17,20,778

5,78,718

20,12,142

11,33,328

4,34,739

17,35,979

53,305

70,926

1,94,652

92,752

3,18,470

5,83,469

11,65,686

31,32,606

91,76,120

62,20,490

16,33,934

42,69,323

1,86,19,324

66,67,548

29,14,358

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,72,33,504 6,000 4,72,27,504 21,92,513 4,50,34,991Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

34

23

104

109

00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 10 of 54

15-20

15-20

15-20

15-20

15-20

15-21

15-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12029

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12171

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12173

12174

12630

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,64,86,298

11,19,048

66,000

13,407

80,32,657

1,46,136

35,34,257

76,05,239

52,76,171

2,47,226

1,05,73,307

1,15,19,500

1,39,925

1,38,127

21,01,025

39,09,967

3,08,919

1,86,938

92,985

2,15,706

21,000

13,000

17,000

22,000

96,000

44,000

1,000

10,000

83,59,104

1,64,86,298

11,19,048

66,000

13,407

80,11,657

1,46,136

35,21,257

75,88,239

52,54,171

2,47,226

1,04,77,307

1,14,75,500

1,39,925

1,37,127

21,01,025

38,99,967

3,08,919

1,86,938

92,985

2,15,706

6,88,622

2,82,550

6,00,120

4,45,625

31,721

8,63,895

9,57,156

4,666

9,036

1,71,183

3,27,258

28,240

14,120

7,060

21,180

83,59,104

1,64,86,298

11,19,048

66,000

13,407

73,23,035

1,46,136

32,38,707

69,88,119

48,08,546

2,15,505

96,13,412

1,05,18,344

1,35,259

1,28,091

19,29,842

35,72,709

2,80,679

1,72,818

85,925

1,94,526

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 23 109 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 11 of 54

15-66

15-96

15-97

15-76

15-77

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15-80

15-81

15-82

15-83

15-84

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13007

13222

13212

12204

12205

12206

12207

12208

12209

12211

12210

12212

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

39,68,802

3,97,666

32,02,397

1,82,685

5,85,245

78,904

7,47,004

1,17,755

70,920

1,08,275

72,755

4,000

39,68,802

3,97,666

32,02,397

1,82,685

5,85,245

78,904

7,47,004

1,17,755

70,920

1,08,275

72,755

4,000

10,120

29,840

7,310

63,914

15,060

5,966

8,475

2,045

39,68,802

3,97,666

32,02,397

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5,55,405

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1,02,695

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70,710

4,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

14,11,89,023

36,00,063

19,67,543

3,45,000

***************

36,00,063

19,67,543

64,20,053

1,42,730

13,44,23,970

36,00,063

18,24,813

Total:

Total:

Total:

01

50

01

Salaries

Other Charges

Salaries

00

02

00

23

20

109

116

00

2055 53,40,85,538 ********* *************** 2,55,12,921Total for the Major Head :

2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 12 of 54

03-13

03-14

03-14

03-14

03-14

03-14

03-14

03-14

03-14

03-15

03-24

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

7033

7029

7036

7035

7034

7032

7031

7030

7028

7027

7706

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

8,99,290

5,43,516

16,000

40,860

4,92,551

48,541

48,541

81,980

91,428

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4,42,670

7,500

7,500

8,99,290

5,43,516

16,000

40,860

4,92,551

41,041

41,041

81,980

91,428

39,55,102

4,42,670

1,25,690

49,384

4,030

42,904

5,120

5,120

7,120

6,763

5,10,410

7,73,600

4,94,132

16,000

36,830

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35,921

35,921

74,860

84,665

34,44,692

4,42,670

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

66,60,479 15,000 66,45,479 7,56,541 58,88,938Total:

01 Salaries 00 01 001 00

2055 50,78,39,279 2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

3


Imphal Sub-Treasury

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7

7

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Police

10

10

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3

3

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10

10

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VOTED VALLEY




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Page : 13 of 54

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03-26

03-26

03-26

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03-26

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03-24

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03-27

03-24

03-25

03-25

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13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

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11-JAN-21

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11-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

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06-JAN-21

06-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

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50,00,000

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1,70,000

10,00,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

ACB

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11,84,490

3,28,48,546

50,00,000

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10,00,000

1,20,000

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1,20,000

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50,00,000

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10,00,000

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

05

13

24

41

13

50

22

Rewards

Office Expenses

P.O.L.

Secret Service Exp

Office Expenses

Other Charges

Arms & Ammunition

00

04

05

00

01

15

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Major Head

Sub. Major

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JANUARY

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Page : 14 of 54

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03-10

03-10

03-10

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03-20

03-20

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03-15

03-15

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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7220

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11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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37,143

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18,000

32,800

16,400

10,000

28,000

4,29,155

37,143

1,55,790

95,09,524

4,63,760

3,62,900

76,59,817

51,48,103

1,25,700

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1,70,538

2,69,335

36,540

67,39,974

4,00,990

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11,88,539

1,10,670

5,560

8,090

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81,672

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25,240

26,731

2,898

5,44,416

30,000

5,796

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18,060

4,29,155

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1,47,700

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33,642

61,95,558

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1,34,000

67,044

10,88,924

92,610

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,29,155

3,15,38,854

1,05,200

4,29,155

3,14,33,654

16,31,438

4,29,155

2,98,02,216

Total:

Total:

22

01

01

Arms & Ammunition

Salaries

Salaries

00

00

00

15

13

19

001

101

00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 15 of 54

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03-15

03-15

03-15

03-20

03-20

03-20

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03-12

03-12

03-12

03-12

03-20

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03-21

03-21

03-21

03-85

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7166

7165

7164

7660

7659

7661

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7247

7252

7251

7250

7249

7443

7689

7692

7691

7690

7248

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7,95,475

9,32,049

1,58,775

3,13,030

9,81,338

7,85,618

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91,328

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85,970

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9,000

7,95,475

9,32,049

1,58,775

3,04,030

9,81,338

7,85,618

6,54,940

91,328

87,385

85,970

99,195

8,76,906

3,61,566

3,420

6,63,640

2,80,202

62,026

2,79,268

3,56,495

68,428

65,660

14,504

30,360

6,060

7,803

9,033

68,977

29,255

316

29,210

7,27,047

8,66,389

1,44,271

2,73,670

9,81,338

7,85,618

6,54,940

91,328

81,325

78,167

90,162

8,07,929

3,32,311

3,104

6,63,640

2,80,202

62,026

2,79,268

3,27,285

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

62,18,602

31,56,073

9,000

62,09,602

31,56,073

3,02,423

1,50,654

59,07,179

30,05,419

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

19

26

20

101 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 16 of 54

03-17

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03-22

03-22

03-22

03-22

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7270

7271

7613

7634

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7637

7272

7274

7277

7276

7280

7279

7278

7281

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7282

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3,38,200

2,81,338

1,65,689

20,91,566

84,21,965

2,21,382

56,44,784

1,04,709

24,92,980

66,530

1,05,90,794

42,130

66,283

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19,600

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9,97,401

2,72,320

6,18,486

10,000

3,38,200

2,71,338

1,65,689

20,91,566

84,21,965

2,21,382

56,44,784

1,04,709

24,92,980

66,530

1,05,90,794

42,130

66,283

7,102

19,600

2,68,970

68,40,312

9,97,401

2,72,320

6,18,486

30,013

34,360

3,064

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17,060

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60

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17,700

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60,05,152

9,97,401

2,47,906

6,18,486

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,86,61,735 10,000 3,86,51,735 20,72,683 3,65,79,052Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

20

21

101 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 17 of 54

03-21

03-21

03-21

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03-11

03-11

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03-19

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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9,000

22,000

25,000

43,698

10,94,832

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53,150

7,52,375

9,65,138

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6,960

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91,09,914

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1,72,75,368

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

Salaries

Salaries

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00

21

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101

104

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JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 18 of 54

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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25,22,782

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14,243

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85,970

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5,761

78,01,379

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20,226

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

04

05

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JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 19 of 54

03-10

03-10

03-10

03-10

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03-11

03-11

03-11

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03-22

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03-13

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7545

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7452

7451

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,05,279

35,460

1,05,89,712

1,45,46,393

26,40,795

2,02,02,826

20,66,000

49,010

23,69,216

9,75,678

82,29,270

1,63,40,694

1,18,23,408

4,27,921

67,228

39,801

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,06,08,691 9,06,08,691 47,61,863 8,58,46,828Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

06

32

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VoucherType


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JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 20 of 54

03-13

03-13

03-13

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03-20

03-20

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03-12

03-13

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03-23

03-23

03-23

03-3

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,05,060

32,13,498

23,76,668

1,51,77,144

40,06,982

1,87,52,967

1,06,310

70,920

15,26,725

1,36,916

1,37,04,348

63,786

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13,89,942

31,692

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10,120

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15,97,288

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,79,30,416 1,68,400 5,77,62,016 27,78,672 5,49,83,344Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

32

33

104 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

Tv No

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JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 21 of 54

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03-27

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7204

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,74,29,846

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77,292

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16,66,000

3,38,741

22,43,434

2,58,066

78,280

17,74,640

51,31,460

65,696

63,445

55,784

56,146

1,73,52,554

1,15,26,257

1,96,679

1,77,668

39,96,533

21,23,466

2,12,901

88,06,262

30,480

2,10,940

23,623

4,560

1,43,639

4,18,112

5,500

5,271

13,32,090

10,20,479

21,765

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15,000

16,66,000

3,08,261

20,32,494

2,34,443

73,720

16,31,001

47,13,348

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1,60,20,464

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21,23,466

1,97,901

88,06,262

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,14,49,470

1,11,930

35,000

5,14,14,470

1,11,930

22,78,621

4,91,35,849

1,11,930

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

33

45

22

104

109

00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 22 of 54

03-17

03-17

03-17

03-17

03-17

03-17

03-17

03-17

03-18

03-18

03-18

03-18

03-18

03-2

03-20

03-21

03-22

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03-23

03-23

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7655

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7646

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7645

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7653

7654

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,000

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1,43,07,768

51,18,912

47,51,250

26,891

1,04,15,528

38,155

1,47,305

83,45,964

1,26,27,454

94,23,650

91,26,636

21,71,414

30,76,310

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1,43,07,768

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26,891

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Sub Head

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JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 23 of 54

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03-26

03-26

03-26

03-26

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03-27

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03-4

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03-25

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7811

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02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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13,500

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43,124

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47,341

5,000

13,500

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1,31,001

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8,71,991

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56,300

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1,222

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24,180

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5,000

13,500

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

13

Salaries

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Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

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Tv Date

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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 24 of 54

03-25

03-25

03-25

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03-24

03-24

03-24

03-24

03-14

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03-12

03-12

03-12

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03-19

03-19

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7615

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7631

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,00,000

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32,50,142

2,000

2,000

3,000

2,000

5,000

8,000

3,000

69,897

68,992

69,337

37,77,842

40,99,113

39,97,386

39,40,178

40,18,226

1,80,450

29,360

12,74,617

40,06,538

3,00,000

1,14,835

6,34,880

5,26,852

10,60,222

32,50,142

16,397

2,427

99,750

3,38,574

20,120

54,390

69,897

68,992

69,337

37,77,842

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39,97,386

39,40,178

40,18,226

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26,933

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36,67,964

3,00,000

94,715

5,80,490

5,26,852

10,60,222

32,50,142

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,78,370

1,98,41,745

1,80,450

9,000

2,78,370

1,98,32,745

1,80,450

16,397

2,78,370

1,98,32,745

1,64,053

Total:

Total:

Total:

13

50

01

01

Office Expenses

Other Charges

Salaries

Salaries

00

02

00

00

22

44

14

109

114

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 25 of 54

03-25

03-21

03-22

03-22

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03-39

03-41

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03-49

03-10

03-10

03-15

03-16

03-16

03-16

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7492

7668

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7666

7667

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7301

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7307

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11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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46,245

10,000

2,82,100

5,60,714

6,09,806

5,51,088

2,76,264

87,155

89,230

2,16,925

7,53,195

3,45,820

7,34,389

8,01,283

73,32,226

96,57,680

1,86,805

94,932

1,45,104

46,245

7,578

9,120

15,000

89,660

28,908

65,360

63,670

4,47,290

7,67,473

8,150

5,060

7,590

2,530

2,82,100

5,60,714

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5,51,088

2,76,264

79,577

80,110

2,01,925

6,63,535

3,16,912

6,69,029

7,37,613

68,84,936

88,90,207

1,78,655

89,872

1,37,514

43,715

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,12,13,446

2,82,100

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16,000

10,000

1,11,97,446

2,82,100

50,25,869

5,15,261

2,79,296

1,06,82,185

2,82,100

47,46,573

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

00

01

00

00

14

18

36

114 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 26 of 54

03-16

03-16

03-16

03-16

03-16

03-16

03-19

03-19

03-19

03-19

03-81

03-82

03-83

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7312

7311

7310

7313

7314

7309

7673

7672

7671

7670

7300

7304

7303

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,12,428

61,900

1,19,085

12,47,020

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2,17,610

63,660

76,950

1,12,428

61,900

1,19,085

12,47,020

35,07,595

73,54,462

59,99,194

64,37,400

29,58,268

78,93,391

2,17,610

63,660

6,344

9,237

5,608

9,882

74,320

2,80,220

4,61,760

8,620

5,030

70,606

1,03,191

56,292

1,09,203

11,72,700

32,27,375

73,54,462

59,99,194

64,37,400

29,58,268

74,31,631

2,08,990

58,630

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,35,11,955 5,35,11,955 20,99,114 5,14,12,841Total:

01 Salaries 00 36 114 00


2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 27 of 54

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

1411

1410

1412

1435

1426

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

85,970

1,14,490

1,20,435

1,25,000

1,19,991

85,970

1,14,490

1,20,435

1,25,000

1,19,991

7,803

30,120

30,120

78,167

84,370

90,315

1,25,000

1,19,991

EST

EST

EST

EST

EST

3,20,895

1,25,000

1,19,991

3,20,895

1,25,000

1,19,991

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2,52,852

1,25,000

1,19,991

Total:

Total:

Total:

01

11

13

Salaries

Domestic Travel Ex

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00 38 109 00

2055

2055 5,65,886 5,65,886 68,043

77,08,65,956

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2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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Reduction

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Deduction

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VoucherType

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JANUARY

JANUARY

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VALLEY

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Police

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10

10

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3

3

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VOTED VALLEY




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05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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04-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

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92,531

77,979

1,28,817

69,700

86,100

1,19,943

1,59,544

35,147

9,033

7,578

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69,700

86,100

1,19,943

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,99,327

1,55,800

1,19,943

2,99,327

1,55,800

1,19,943

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2,72,642

1,55,800

1,19,943

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Total:

Total:

01

11

13

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Salaries

00

00

39

03

109

104

00

00


2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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SOURCE :

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10



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7

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Police

Police

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10

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Police Suspense

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VOTED VALLEY




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,07,080

1,65,336

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29,10,811

1,91,58,407

14,86,000

3,98,667

63,05,960

42,454

1,57,78,954

1,03,13,216

23,26,454

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,11,90,392 76,000 8,11,14,392 36,48,234 7,74,66,158Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

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109

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11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

362

2,50,000

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63,05,194

99,77,155

3,49,406

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362

2,50,000

1,20,000

63,05,194

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,88,765

2,50,362

1,20,000

1,88,765

2,50,362

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2,50,362

1,20,000

Total:

Total:

Total:

01

11

13

01

Salaries

Domestic Travel Ex

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Salaries

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00

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109

00

00


2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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10

11


Bishnupur Treasury

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Police

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10

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3

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5758

5757

5755

5540

5541

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5753

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5759

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,69,755

80,22,940

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66,21,518

3,76,075

78,25,682

2,74,554

55,44,432

69,24,180

1,00,65,413

3,09,504

85,81,947

30,17,600

70,57,037

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7,20,062

5,77,332

3,25,275

80,22,940

81,44,822

66,21,518

3,55,865

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55,44,432

69,24,180

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3,09,504

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9,08,550

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,81,98,730

1,20,15,175

9,81,98,730

1,20,15,175

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9,38,98,329

1,20,15,175

Total:

Total:

01

50

Salaries

Other Charges

00

02

12 109 00

2055 11,02,13,905 *************** 43,00,401 10,59,13,504Total for the Major Head :

2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice

10

10

Month of Account : Suspense Group : Police Suspense3





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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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6751

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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20,29,752

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34,56,782

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70,920

78,700

70,920

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4,000

28,000

94,70,091

20,29,752

1,61,590

3,98,891

55,766

34,56,782

75,09,898

1,06,53,254

1,19,04,469

1,07,680

70,920

76,900

70,920

78,700

70,920

1,52,424

35,460

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6,522

5,966

6,522

5,966

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97,69,554

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64,954

72,178

64,954

1,52,424

32,430

6,221

6,36,495

76,315

1,46,409

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 28 104 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 33 of 54

06-46

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06-1

06-10

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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6633

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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15,320

62,926

1,73,565

1,83,715

2,32,380

12,116

31,612

1,65,960

1,84,434

62,97,254

77,05,180

28,16,338

86,96,776

96,19,738

70,412

46,725

2,04,083

94,981

15,320

62,926

30

30

5,177

1,73,565

1,83,715

2,32,380

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1,65,960

1,84,434

62,97,254

77,05,180

28,16,338

86,96,776

96,19,738

70,412

46,725

2,04,083

94,981

15,320

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,04,083

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Total:

Total:

Total:

01

11

13

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Salaries

00

00

28

33

104

109

00 2055

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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Page : 34 of 54

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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10,000

4,74,741

2,06,727

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68,12,808

97,22,766

1,00,30,420

1,45,76,584

2,06,727

4,37,685

1,55,175

1,10,285

99,988

1,36,74,155

33,143

68,712

1,00,404

36,32,047

4,152

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

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GrossAmount


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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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15-JAN-21

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49,600

32,27,880

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98,00,784

69,440

4,34,525

1,89,707

54,810

92,270

92,800

14,720

47,09,776

150

140

120

8,060

1,18,92,922

80,30,542

5,96,846

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32,27,880

54,56,342

77,66,572

98,00,784

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4,34,525

1,89,707

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92,800

14,720

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,65,29,245

1,07,520

47,09,776

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***************

1,07,520

47,09,776

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12,97,59,578

1,07,520

47,09,776

Total:

Total:

Total:

01

11

50

Salaries

Domestic Travel Ex

Other Charges

00

02

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2055 22,52,53,567 88,000 *************** 1,07,50,251Total for the Major Head :

2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPolice






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02-JAN-21

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3908

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02-JAN-21

02-JAN-21

25-JAN-21

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1,48,956

2,49,751

1,19,000

30,000

23,184

1,18,956

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1,19,000

EST

EST

EST

3,98,707

1,19,000

3,98,707

1,19,000

53,184

3,45,523

1,19,000

Total:

Total:

01

13

Salaries

Office Expenses

00 41 109 00

2055

2055 5,17,707 5,17,707 53,184

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2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

13

Thoubal Treasury

Tamenglong Treasury

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Accounting Month :

Accounting Month :

7

7

7

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY

Police

Police

Police

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :

Police Suspense

Police Suspense

Police Suspense

3

3

3

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10

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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08-1

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02-JAN-21

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1674

6157

02-JAN-21

05-JAN-21

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3,63,628

1,07,060

3,63,628

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EST

EST

1,07,060

3,63,628

1,07,060

3,63,628

120

15,606

1,06,940

3,48,022

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

43

42

109

109

00

00

2055

2055

1,07,060

3,63,628

1,07,060

3,63,628

120

15,606

1,06,940

3,48,022



2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

15

Jiribam Treasury

Ukhrul Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

7

7

7

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

VALLEY

Police

Police

Police

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :

Police Suspense

Police Suspense

Police Suspense

3

3

3

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Parameter_code :

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10

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 38 of 54

16-1

16-2

03-17

03-25

03-11

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

1773

1772

7244

7583

7258

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

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96,531

99,195

1,05,060

3,97,665

1,52,445

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40,000

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EST

EST

EST

EST

EST

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1,05,060

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1,95,726

1,05,060

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8,120

40,000

1,76,573

96,940

3,97,665

1,12,445

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

37

35

36

109

104

00

00

2055

2055

1,95,726

6,55,170

1,95,726

6,55,170

19,153

48,120

1,76,573

6,07,050



2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

201

3


Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

7

7

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL

Police

Police

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

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Police Suspense

3

3

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10

11

VOTED VALLEY

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 39 of 54

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3656

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

4,57,584

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3,13,525

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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4,17,190

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53,62,202

16,99,284

3,28,190

98,390

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92,86,219

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3,65,654

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,22,36,954

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Total:

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50

01

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Salaries

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00

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109

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00


2055

2055

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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SOURCE :

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6

8

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Senapati Treasury

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

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Police

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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13,26,356

25,33,323

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83,955

23,72,000

43,316

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2,259

26,867

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15,714

5,15,417

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26,867

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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8,35,193

75,79,066

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1,00,435

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

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HILLPolice






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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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13

50

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1,13,540

87,155

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74,125

88,995

14,256

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

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EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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JANUARY

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Total:

Total:

Total:

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11

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01

Salaries

Domestic Travel Ex

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2055

2055

Major Head

Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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VoucherType

VoucherType

SOURCE :

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Tamenglong Treasury

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Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

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HILL

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Police

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3

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VOTED HILL




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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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11-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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HILLPolice






Run Date : 15/04/2021

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14-JAN-21

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14-JAN-21

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95,53,767

52,802

79,30,346

3,92,330

95,936

1,07,796

50,30,568

1,18,33,819

1,04,709

1,08,660

64,68,677

1,09,510

16,60,000

1,53,170

50,35,682

1,19,240

77,725

91,36,138

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,47,28,486

95,936

6,47,28,486

95,936

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95,936

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

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104

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLPolice






Run Date : 15/04/2021

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14-JAN-21

14-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

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6352

6353

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

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53,09,518

1,23,638

40,55,185

70,789

5,68,000

3,84,164

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18,25,608

72,84,772

53,09,518

1,23,638

40,55,185

70,789

5,68,000

3,84,164

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18,25,608

72,84,772

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,35,91,451

5,68,000

5,35,91,451

5,68,000

16,61,836

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5,68,000

Total:

Total:

01

50

01

Salaries

Other Charges

Salaries

00

02

00

32

08

109

104

00

00


2055

2055

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

15

Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

7

7

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Police

Police

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Police Suspense

Police Suspense

3

3

Parameter_code :

Parameter_code :

11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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11-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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91,78,929

1,82,820

10,27,865

8,64,736

8,57,400

37,89,506

1,13,74,752

75,94,582

16,91,062

21,58,667

1,90,535

27,865

1,36,444

1,96,821

10,63,800

9,81,923

23,47,370

90,37,614

46,61,952

1,39,22,334

20,93,617

91,78,929

1,82,820

10,27,865

2,288

10,120

25,150

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15,240

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8,57,400

37,89,506

1,13,74,752

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16,91,062

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1,71,671

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 08 104 00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLPolice






Run Date : 15/04/2021

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12-51

12-62

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05-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

5902

5900

6360

6361

5857

5867

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5842

5850

5847

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5855

5852

5853

5851

5868

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5843

05-JAN-21

05-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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2,00,000

1,50,000

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4,49,150

96,435

2,00,000

1,50,000

5,16,768

72,10,508

4,75,559

1,90,640

39,78,495

55,39,554

66,67,058

1,25,257

23,06,200

19,35,675

5,51,550

24,78,634

40,01,464

89,20,388

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10,120

360

10,240

3,23,105

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6,787

1,89,300

1,56,000

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5,60,040

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2,00,000

1,50,000

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4,75,559

1,80,400

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,41,92,065

2,00,000

1,50,000

8,41,92,065

2,00,000

1,50,000

37,74,496

8,04,17,569

2,00,000

1,50,000

Total:

Total:

Total:

01

11

13

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Salaries

00

00

08

34

104

109

00 2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 54 of 54

12-22

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

5841

5840

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5865

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6256

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

2,51,955

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6,65,519

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31,04,864

2,12,364

5,30,700

25,36,678

5,67,806

2,51,955

1,98,790

43,23,410

6,65,519

48,71,752

9,324

3,65,300

19,19,200

41,808

12,653

2,59,335

22,32,820

29,93,798

31,04,864

2,12,364

5,30,700

25,36,678

5,67,806

23,312

14,836

29,890

1,89,300

2,65,041

12,120

2,28,643

1,83,954

43,23,410

6,35,629

48,71,752

9,324

3,65,300

17,29,900

41,808

12,653

2,59,335

22,32,820

29,93,798

28,39,823

2,00,244

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5,67,806

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,68,91,342

31,04,484

6,68,91,342

31,04,484

31,60,143

6,37,31,199

31,04,484

Total:

Total:

01

50

Salaries

Other Charges

00

02

34 109 00


2055

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLPolice






Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 47

71N

72N

73N

74N

75N

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78N

79N

80N

81N

82N

83M

84

84M

85

85M

86

86M

87

87M

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

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02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

137

168

169

170

171

172

167

168

169

170

171

172

285

317

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319

288

317

285

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06-JUL-20

06-JUL-20

06-JUL-20

06-JUL-20

06-JUL-20

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08-JUL-20

08-JUL-20

08-JUL-20

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08-JUL-20

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03-AUG-20

09-SEP-20

03-AUG-20

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03-AUG-20

09-SEP-20

25-AUG-20

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1,280

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65,660

34,300

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1,01,528

45,570

1,340

700

1,280

3,638

2,072

930

1,223

1,200

1,268

1,083

1,260

893

1,257

93,200

94,947

65,660

34,300

62,720

1,78,262

1,01,528

45,570

1,340

700

1,280

3,638

2,072

930

1,223

1,200

1,268

1,083

1,260

893

1,257

93,200

94,947

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

27 Minor Works 00 11 800 60 2059

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSecretariat

10 Month of Account : Suspense Group : P.W.D. Suspense5





Run Date : 15/04/2021

Page : 2 of 47

88

88M

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89M

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02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-SEP-20

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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286

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287

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288

359

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09-SEP-20

25-AUG-20

09-SEP-20

25-AUG-20

09-SEP-20

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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71,117

98,442

58,607

97,860

48,954

97,627

746

4,27,190

1,09,005

1,23,774

74,210

3,120

11,184

71,117

98,442

58,607

97,860

48,954

97,627

746

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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27

01

Minor Works

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00

00

11

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800

001

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80


2059

2059

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

1



Accounting Month :

Accounting Month :

3

8

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Secretariat

Public Works Department

10

10

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P.W.D. Suspense

5

5

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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15-4

15-1

15-10

15-11

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15-15

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15-20

15-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,000

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1,000

2,25,920

2,54,655

63,955

2,22,585

2,57,445

77,260

1,73,890

6,00,695

6,84,690

53,145

86,840

3,98,000

4,11,995

32,500

50,015

70,680

38,664

24,075

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31,300

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4,106

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1,73,890

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3,76,680

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,85,889

23,88,320

8,85,889

23,88,320

1,12,589

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

26

08

26

001

001

80

80


2059

3054

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYPublic Works Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 47

15-22

15-5

15-6

15-7

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01-2

01-3

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12783

12483

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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8,000

6,000

5,000

3,000

31,694

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63,955

2,68,675

3,45,465

5,76,730

1,17,790

30

1,67,525

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85,540

5,592

25,180

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10,242

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58,363

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

52,31,528

3,45,465

30,000

52,01,528

3,45,465

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

26

01

03

001

001

80

80


3054

2059

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

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1

2



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8

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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P.W.D. Suspense

5

5

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 5 of 47

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01-5

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01-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13715

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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9,61,380

2,05,998

5,52,195

8,36,755

63,955

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5,592

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7,30,421

58,363

6,50,661

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,94,520

17,19,573

8,36,755

6,94,520

17,19,573

8,36,755

80,692

1,50,911

1,06,334

6,13,828

15,68,662

7,30,421

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

03

07

01

01

001

001

001

80

80

80

2059

3054

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8,36,755

27,59,558

8,36,755

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24,95,861

7,30,421



2059

3054

2059

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

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8

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

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P.W.D. Suspense

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5

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10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-20

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14680

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

38,450

1,14,225

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1,73,680

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1,08,130

45,210

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1,77,820

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7,480

38,450

1,14,225

45,210

1,66,200

43,970

1,08,130

45,210

13,36,401

57,771

87,415

1,31,780

3,98,365

5,17,113

7,44,735

1,77,820

60,505

74,106

3,81,230

4,50,132

4,015

12,060

3,806

23,120

30

13,090

3,806

4,728

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17,090

34,154

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41,404

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,85,790

13,36,401

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13,36,401

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13,36,401

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

01

00

01

08

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 7 of 47

02-21

02-26

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02-5

02-6

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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89,255

86,840

92,475

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92,760

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2,43,360

1,80,840

1,98,880

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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001

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80


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1,42,400

39,365

2,62,793

21,080

38,330

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37,295

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,67,700

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2,81,880

43,280

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59,391

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51,696

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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00

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,78,445

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2,92,305

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56,609

1,25,570

74,106

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1,24,460

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 08 001 80 3054

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

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Salaries

00

00

08

08

001

001

80

80


3054

3054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

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Lamphel Treasury

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,33,735

1,76,800

1,00,770

2,80,115

60,505

1,22,019

1,74,400

84,480

2,52,255

3,10,530

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24,120

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60

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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08

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80


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3054

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Tv No

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Bill No

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GrossAmount

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,71,840

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90,420

1,36,535

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EST

EST

EST

EST

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14,89,335

2,61,835

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Total:

01

01

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Salaries

00

00

08

08

001

001

80

80

3054

3054

14,89,335

2,61,835

14,89,335

2,61,835

1,14,239

30,699

13,75,096

2,31,136



3054

3054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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82,700

55,215

3,54,430

66,690

1,73,100

44,750

2,48,043

44,750

3,19,050

1,76,670

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2,130

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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08

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001

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80


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3054

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Major Head

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Sub. Major

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1407

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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38,237

5,990

66,690

1,71,416

1,18,560

1,42,788

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5,990

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EST

EST

EST

EST

EST

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10,50,590

4,99,454

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

08

001

001

80

80

3054

3054

10,50,590

4,99,454

10,50,590

4,99,454

42,514

37,528

10,08,076

4,61,926



3054

3054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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3,49,158

60,505

1,98,650

1,89,630

84,425

4,49,583

2,50,120

1,09,793

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

08

001

001

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80


3054

3054

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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3,13,680

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2,87,865

60,505

1,35,630

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2,72,655

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

19,40,096 19,40,096 1,84,506 17,55,590Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

08

001

001

80

80


3054

3054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Tamenglong Treasury

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HILL

HILL



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10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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4143

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5977

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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30,970

78,445

87,415

1,67,125

1,48,925

44,460

3,99,927

1,64,825

2,36,145

82,125

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10,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,01,122 13,01,122 1,00,667 12,00,455Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

08

08

001

001

80

80


3054

3054

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

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Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

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JANUARY

HILL

HILL



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05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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8,568

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,51,925

5,60,520

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5,82,516

5,44,880

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1,22,580

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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56,710

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

03

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10

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Sub. Major

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,32,930

2,11,155

4,64,770

2,20,270

1,47,710

27,175

81,525

52,710

1,64,020

3,22,295

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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00

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,12,845

21,080

63,955

27,865

66,830

1,96,457

5,51,990

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89,945

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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14,69,662

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01

01

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Salaries

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00

03

03

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JANUARY


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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5,76,030

32,384

2,31,620

82,700

63,955

3,24,045

2,14,995

62,230

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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14,74,295

7,23,559

14,74,295

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01

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Salaries

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00

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01

02


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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,51,750

10,46,075

42,700

1,10,160

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2,75,790

1,81,105

59,620

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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12,40,525

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Salaries

Salaries

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00

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,22,580

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1,69,425

5,31,720

40,860

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,29,205

5,72,580

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01

01

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Salaries

Salaries

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00

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10

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2215

2215

Major Head

Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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Reduction

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VoucherType

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JANUARY

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VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4672

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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27,865

3,02,310

2,96,875

63,955

1,45,692

2,08,425

88,851

1,45,692

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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03

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001

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02


2215

2215

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

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Chandel Treasury

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Accounting Month :

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

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HILL



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10

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VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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1,54,260

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1,54,260

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5,590

5,590

5,590

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1,48,670

1,48,670

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,88,950

8,011

18,17,058

1,88,950

1,89,049

12,120

16,28,009

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

03

10

03

001

102

001

02

01

02


2215

2215

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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SOURCE :

8

9

Senapati Treasury


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22

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JANUARY

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HILL



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10

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P.W.D. Suspense

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5

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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50,385

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33,960

50,385

92,835

2,35,105

76,260

63,955

1,43,680

7,50,855

92,100

2,015

4,329

8,060

30,180

6,060

5,592

17,590

63,480

8,120

31,945

46,056

84,775

2,04,925

70,200

58,363

1,26,090

6,87,375

83,980

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,52,500

8,94,535

5,52,500

8,94,535

56,236

81,070

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8,13,465

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

03

10

03

001

102

001

02

01

02


2215

2215

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

9

10



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22

22

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

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5

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VOTED HILL

VOTED HILL




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

8757

8758

8759

8765

8761

8762

8763

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8760

4021

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,31,780

2,41,200

1,41,978

2,20,155

3,03,085

1,53,090

31,065

4,59,300

4,08,600

2,41,200

1,31,780

15,180

10,120

15,180

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15,180

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2,26,020

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

22,91,773 22,91,773 1,93,088 20,98,685Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

10

001

102

02

01


2215

2215

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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JANUARY

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HILL



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10

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VOTED HILL

VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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6219

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,27,910

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63,955

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1,09,815

51,650

47,625

2,62,965

1,27,910

75,455

63,955

33,348

25,187

7,045

4,530

4,030

22,673

11,304

7,120

5,652

1,815

1,015

1,02,770

47,120

43,595

2,40,292

1,16,606

68,335

58,303

31,533

24,172

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,31,780

7,39,375

1,31,780

7,39,375

12,090

62,354

1,19,690

6,77,021

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

10

03

10

102

001

102

01

02

01


2215

2215

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

15

Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

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Accounting Month :

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22

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



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10

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Suspense Group :

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VOTED HILL

VOTED HILL




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

6217

5976

6028

6027

6026

6025

6024

6023

10503

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

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1,84,575

2,88,043

46,360

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97,275

2,90,850

1,60,455

1,57,674

97,380

1,84,575

2,88,043

46,360

1,89,335

97,275

2,90,850

1,60,455

1,57,674

5,445

12,180

25,292

5,030

10,090

120

21,105

15,120

9,180

91,935

1,72,395

2,62,751

41,330

1,79,245

97,155

2,69,745

1,45,335

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,55,915

12,56,893

1,55,915

12,56,893

8,275

88,937

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11,67,956

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

10

03

10

102

001

001

01

02

80


2215

2801

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

2

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

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22

23

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

VALLEY


Power

10

10

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :

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P.W.D. Suspense

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5

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VOTED HILL

VOTED VALLEY




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01-13

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

10504

10508

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10500

10499

10501

10502

10746

10743

10744

10745

11079

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

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31,430

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36,688

37,015

35,659

36,036

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92,100

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1,19,480

27,00,00,000

39,575

31,430

36,126

36,688

37,015

35,659

36,036

5,69,372

92,100

82,370

1,19,480

27,00,00,000

3,294

2,604

30

30

30

30

15

56,330

8,038

6,887

13,045

36,281

28,826

36,096

36,658

36,985

35,629

36,021

5,13,042

84,062

75,483

1,06,435

27,00,00,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,10,203

8,63,322

27,00,00,000

4,10,203

8,63,322

***************

15,213

84,300

3,94,990

7,79,022

27,00,00,000

Total:

Total:

Total:

01

01

33

Salaries

Salaries

Subsidies

00

00

02

10

17

39

001

800

80

2801 27,12,73,525 *************** 99,513 27,11,74,012Total for the Major Head :

2801

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

23

40

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Power

Irrigation and Flood Control Department

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

P.W.D. Suspense

P.W.D. Suspense

5

5

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10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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01-2

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02-24

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10239

10238

10237

10236

10235

10234

10233

14741

14742

14743

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

68,655

3,66,330

1,25,350

3,25,640

5,78,240

2,42,520

87,415

63,955

87,415

25,535

68,655

3,66,330

1,25,350

3,25,640

5,78,240

2,42,520

87,415

63,955

87,415

25,535

5,406

30,344

13,060

32,240

60,390

21,144

10,060

5,592

10,060

2,209

63,249

3,35,986

1,12,290

2,93,400

5,17,850

2,21,376

77,355

58,363

77,355

23,326

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

17,94,150 17,94,150 1,72,644 16,21,506Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

001

001

04

01


2701

2700

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

40

40

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

P.W.D. Suspense

P.W.D. Suspense

5

5

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-1

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14744

14745

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,01,055

4,42,995

15,31,340

67,840

76,660

3,73,393

5,41,425

63,955

1,81,960

5,98,495

2,31,300

35,920

3,60,805

74,710

65,350

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1,18,670

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,70,260

24,52,295

25,31,753

5,70,260

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

01

01

01

001

001

001

001

01

02

03

04

2700

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYIrrigation and Flood Control Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 38 of 47

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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5,000

5,000

1,18,625

1,36,610

45,610

1,71,885

6,05,142

3,35,963

59,370

59,370

32,558

59,370

6,14,525

77,155

4,31,705

1,71,730

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63,955

47,000

3,37,845

63,955

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4,202

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4,202

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60

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55,168

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55,168

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58,363

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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VoucherType


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JANUARY







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Page : 39 of 47

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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13843

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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71,430

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63,955

48,545

56,305

1,22,700

1,45,980

2,60,953

1,86,920

26,485

76,260

77,085

65,593

81,950

2,47,570

3,81,817

58,214

1,10,128

96,076

5,76,515

6,060

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15

4,599

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10,060

6,060

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5,431

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48,530

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

001

001

04

05

2700

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 40 of 47

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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63,955

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5,000

41,550

2,61,830

45,730

63,955

22,805

72,095

58,019

1,19,705

7,19,550

89,945

58,019

4,73,230

2,46,535

2,16,875

1,06,055

50,082

63,955

82,415

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5,592

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5,592

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52,427

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45,052

58,363

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,89,580 9,89,580 68,384 9,21,196Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

001

001

05

04


2700

2701

Major Head

Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 41 of 47

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,74,895

45,610

2,81,310

4,10,925

1,58,385

2,98,100

2,59,105

12,24,914

63,955

1,77,360

52,290

17,40,289

1,30,53,131

21,655

2,59,240

15,135

64,965

15,299

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17,120

32,165

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

72,90,423

1,30,53,131

24,000

72,66,423

1,30,53,131

6,02,126

66,64,297

1,30,53,131

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

01

00

01

03

001

001

04

01


2701

2711

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 42 of 47

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02-14

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02-7

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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10,800

5,613

56,965

1,23,774

7,73,346

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71,430

73,365

74,015

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1,74,960

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

01

01

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Salaries

00

00

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03

001

001

01

01

2711

2711

64,15,486

20,50,970

37,839

10,000

63,77,647

20,40,970

5,64,426

1,12,242

58,13,221

19,28,728



2711

2711

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Net Gross

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VOTED VALLEY




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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63,955

5,06,167

4,35,238

1,29,090

2,00,620

59,370

1,56,430

63,955

74,106

13,92,055

4,31,515

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1,36,220

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20,120

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58,363

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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30,03,301

13,94,440

30,03,301

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Total:

Total:

01

01

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Salaries

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00

01

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001

001

04

01

2700

2711

13,94,440

30,03,301

13,94,440

30,03,301

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2,75,694

12,38,447

27,27,607



2700

2711

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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JANUARY


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10

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Suspense Group :

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P.W.D. Suspense

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5





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Page : 45 of 47

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15-10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12311

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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89,945

2,40,035

1,87,729

63,955

1,63,475

6,59,790

42,010

98,695

3,86,835

10,14,550

22,925

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5,592

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

10



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Accounting Month :

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

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HILL



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10

Month of Account :

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P.W.D. Suspense

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5

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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8342

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04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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3,42,200

86,205

58,375

1,79,630

63,955

48,786

1,72,415

59,819

3,71,885

2,56,575

30,260

42,700

25,795

2,04,645

47,335

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1,38,335

89,690

58,375

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 01 001 03 2700

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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Accounting Month :


JANUARY

HILLIrrigation and Flood Control Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 47 of 47

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01 Salaries 00 01 001 03


2700

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLIrrigation and Flood Control Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 117

15-12

15-12

15-20

15-10

15-10

15-11

15-11

15-11

15-11

15-12

15-12

15-21

15-21

15-76

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15-81

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

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Total:

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01

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EST

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EST

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EST

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EST

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01

01

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Salaries

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

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EST

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EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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3,308

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32,828

32,828

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 109 02 2202

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JANUARY

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

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Total:

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JANUARY

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,53,525

6,59,530

2,01,753

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30

8,120

4,030

6,045

10,120

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96,619

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240

6,560

30

9,480

5,868

4,015

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77,420

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8,540

14,81,608

54,013

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8,540

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 11 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

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85,000

3,47,000

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1,000

4,21,731

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52,280

87,045

56,262

43,065

3,54,348

85,000

3,46,000

71,853

41,333

10,10,880

4,224

7,185

4,612

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5,060

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79,860

51,650

43,065

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,69,13,345

85,000

3,47,000

71,853

39,441

1,000

5,68,73,904

85,000

3,46,000

71,853

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5,060

29,435

5,16,85,738

79,940

3,16,565

71,853

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

50

Salaries

Salaries

Salaries

Other Charges

00

00

00

11

21

01

103

001

001

03

04

80


2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 12 of 117

15-1

15-17

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13084

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13086

13087

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13153

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13155

13156

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,57,210

1,59,760

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65,160

36,720

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31,200

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42,450

68,210

1,57,210

1,59,760

48,890

65,160

36,720

21,655

31,090

31,200

79,190

42,450

68,210

13,090

12,090

3,030

5,422

2,015

1,695

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2,583

3,530

3,561

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28,617

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38,889

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,41,535 7,41,535 49,638 6,91,897Total:

01 Salaries 00 17 102 00

2202

2204 7,41,535 7,41,535 49,638

16,12,65,082


2202

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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VoucherType


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10

10

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Education

Education

10

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6

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10

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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01-13

01-14

01-14

01-14

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01-13

01-13

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01-15

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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10206

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

7,22,380

51,015

30,260

1,08,275

1,60,425

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1,00,500

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55,664

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2,49,58,399

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10,86,674

7,22,380

51,015

30,260

1,08,275

1,60,425

1,62,770

1,00,500

42,386

55,664

40,860

2,49,58,399

7,90,959

1,11,80,454

15,90,830

2,10,897

2,54,350

38,61,063

26,114

10,86,674

55,480

4,107

2,427

8,475

5,075

21,090

8,391

3,908

4,030

2,515

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55,450

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10,150

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1,55,350

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51,634

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15,49,095

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,35,625

4,30,11,976

13,35,625

4,30,11,976

1,05,045

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3,98,11,914

Total:

Total:

01

01

31

Salaries

Salaries

Grants- In - Aid Ge

00

00

01

01

19

04

001

101

102

01 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 14 of 117

01-16

01-16

01-16

01-16

01-15

01-15

01-15

01-11

01-11

01-11

01-1

01-10

01-10

01-10

01-10

01-10

01-10

01-10

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10447

10446

10449

10448

10196

10188

10195

10660

10659

10658

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10555

10554

10545

10544

10543

10542

10541

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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10,43,802

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12,30,750

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53,030

1,81,674

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51,999

3,87,056

8,04,085

11,83,635

1,28,440

1,28,440

2,02,518

12,46,696

10,43,802

11,82,072

12,30,750

92,705

2,72,280

2,99,490

41,670

53,030

1,81,674

8,785

51,999

3,87,056

8,04,085

11,83,635

1,28,440

1,28,440

2,02,518

60

23,541

27,300

4,015

10,030

10,120

726

4,861

57,300

73,010

1,03,315

11,120

11,120

20,075

12,46,696

10,43,802

11,82,072

12,30,750

92,645

2,48,739

2,72,190

37,655

43,000

1,71,554

8,059

47,138

3,29,756

7,31,075

10,80,320

1,17,320

1,17,320

1,82,443

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

57,89,994

6,64,475

2,76,374

57,89,994

6,64,475

2,76,374

50,901

24,165

57,89,994

6,13,574

2,52,209

Total:

Total:

Total:

31

01

01

01

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

Salaries

01

00

00

00

04

19

15

24

102

104

105

109

01

02

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 15 of 117

01-10

01-10

01-12

01-12

01-12

01-12

01-13

01-13

01-13

01-13

01-13

01-13

01-13

01-14

01-14

01-14

01-14

01-14

01-15

01-15

01-16

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10694

10695

10551

10552

10553

10341

10466

10340

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10191

10198

10463

10187

10213

10194

10189

10467

10193

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

6,18,590

66,396

4,51,776

1,12,756

25,569

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11,65,451

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1,99,355

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52,175

20,620

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33,14,463

6,18,590

66,396

4,51,776

1,12,756

25,569

1,24,875

19,72,497

11,65,451

12,36,811

30,165

1,99,355

37,505

21,88,808

1,13,500

7,58,856

75,769

2,19,020

52,175

20,620

4,43,320

33,14,463

40,390

5,735

39,270

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1,015

15,120

1,36,800

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2,487

12,120

3,101

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5,045

69,468

6,963

18,944

4,878

15

38,272

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5,78,200

60,661

4,12,506

1,03,096

24,554

1,09,755

18,35,697

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11,27,363

27,678

1,87,235

34,404

19,86,080

1,08,455

6,89,388

68,806

2,00,076

47,297

20,605

4,05,048

30,14,829

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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13,67,664

11,52,195

4,86,477

2,45,096

99,175

1,19,572

3,71,435

71,144

7,200

3,59,734

84,012

5,37,984

37,469

62,810

68,808

19,396

48,890

82,20,642

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,52,82,072

25,19,859

15,35,852

1,500

4,52,80,572

25,19,859

15,35,852

41,50,314

1,35,753

4,11,30,258

25,19,859

14,00,099

Total:

Total:

Total:

01

31

01

01

Salaries

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

00

01

00

00

24

05

01

11

109

110

001

103

02

03

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 21 of 117

01-17

01-20

01-21

01-21

01-21

01-21

01-21

01-21

01-21

01-22

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01-51

01-52

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10161

10573

10574

10575

10576

10577

10832

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10402

10400

10401

10081

10083

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10651

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

6,53,565

35,76,288

2,08,745

8,76,474

1,24,66,871

3,19,067

10,167

1,38,428

4,08,193

58,203

30,970

1,72,275

33,500

66,140

18,29,098

25,44,083

44,42,225

3,59,734

3,59,734

14,23,848

40,610

6,53,565

35,76,288

2,08,745

8,76,474

1,24,66,871

3,19,067

10,167

1,38,428

4,08,193

58,203

30,970

1,72,275

33,500

66,140

18,29,098

25,44,083

44,42,225

3,59,734

3,59,734

14,23,848

40,610

80,420

3,50,204

17,187

42,315

8,58,380

22,180

2,562

11,060

2,812

10,030

88,320

2,50,279

3,53,240

1,39,474

3,390

5,73,145

32,26,084

1,91,558

8,34,159

1,16,08,491

2,96,887

10,167

1,38,428

4,08,193

58,203

28,408

1,61,215

30,688

56,110

17,40,778

22,93,804

40,88,985

3,59,734

3,59,734

12,84,374

37,220

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 11 103 03 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 22 of 117

01-70

01-71

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01-21

01-22

01-22

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01-11

01-11

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10652

10650

10648

10350

10352

10354

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10353

10349

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10733

10735

10732

10582

10656

10653

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

40,860

1,19,630

16,43,234

2,48,495

1,00,670

3,66,320

87,55,249

3,02,582

51,025

26,62,145

50,914

26,380

1,46,250

3,39,755

48,76,196

34,400

12,16,373

40,860

1,19,630

16,43,234

2,48,495

1,00,670

3,66,320

87,55,249

3,02,582

51,025

26,62,145

50,914

26,380

1,46,250

3,39,755

48,76,196

34,400

12,16,373

5,015

8,060

1,79,200

19,150

8,201

24,240

6,18,120

28,135

4,085

2,60,873

2,812

77,960

35,845

1,11,570

14,64,034

2,29,345

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3,42,080

81,37,129

2,74,447

46,940

24,01,272

50,914

26,380

1,46,250

3,39,755

48,76,196

31,588

11,38,413

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,50,04,985

50,914

5,12,385

48,76,196

5,50,04,985

50,914

5,12,385

48,76,196

46,43,744

5,03,61,241

50,914

5,12,385

48,76,196

Total:

Total:

Total:

Total:

01

11

13

31

01

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Grants- In - Aid Ge

Salaries

00

01

00

11

03

19

103

104

105

03 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 23 of 117

01-11

01-11

01-11

01-10

01-11

01-11

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-22

01-22

01-21

01-65

01-66

01-14

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

22-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10657

10655

10654

10592

10591

10593

10550

10549

10548

10547

10546

10994

11047

9872

10762

10763

10211

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

22-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

39,485

1,07,690

3,65,515

3,26,545

82,125

35,100

22,805

1,84,985

1,17,535

8,60,245

2,55,285

19,500

5,000

18,198

1,04,925

6,12,150

3,47,460

39,485

1,07,690

3,65,515

3,26,545

82,125

35,100

22,805

1,84,985

1,17,535

8,60,245

2,55,285

19,500

5,000

18,198

1,04,925

6,12,150

3,47,460

4,015

12,090

36,018

15,240

5,060

2,812

1,802

13,075

9,612

90,480

30,240

8,598

53,198

29,477

35,470

95,600

3,29,497

3,11,305

77,065

32,288

21,003

1,71,910

1,07,923

7,69,765

2,25,045

19,500

5,000

18,198

96,327

5,58,952

3,17,983

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

17,63,463

19,04,125

5,000

7,35,273

17,63,463

19,04,125

5,000

7,35,273

1,32,895

1,68,321

61,796

16,30,568

17,35,804

5,000

6,73,477

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

00

00

01

00

00

19

07

01

01

105

001

001

001

03

04

05

80

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 24 of 117

01-14

01-86

01-87

01-88

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01-90

01-91

01-20

01-20

01-20

01-20

01-20

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10199

10568

10567

10566

10565

10569

10564

10224

10227

10226

10225

10223

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

30,260

55,011

34,778

1,18,825

79,190

3,96,250

52,515

82,700

1,54,260

6,49,340

6,07,560

81,720

30,260

55,011

34,778

1,18,825

79,190

3,96,250

52,515

82,700

1,54,260

6,49,340

6,07,560

81,720

2,427

5,030

3,177

25,060

8,030

40,300

4,235

8,060

10,090

56,472

50,780

8,030

27,833

49,981

31,601

93,765

71,160

3,55,950

48,280

74,640

1,44,170

5,92,868

5,56,780

73,690

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,77,720

7,36,569

15,75,580

3,77,720

7,36,569

15,75,580

31,904

85,832

1,33,432

3,45,816

6,50,737

14,42,148

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

08

03

001

003

800

80

2202 16,79,58,437 1,500 *************** 1,29,24,164Total for the Major Head :

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 25 of 117

01-1

01-2

01-3

01-4

01-5

03-1

03-10

03-11

03-12

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10587

10586

10585

10584

10583

7394

7395

7172

7173

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,90,650

1,49,300

62,840

1,43,910

71,988

3,71,974

46,628

4,93,001

59,002

1,90,650

1,49,300

62,840

1,43,910

71,988

3,71,974

46,628

4,93,001

59,002

15,822

7,060

5,138

10,090

26,270

4,345

37,360

5,533

1,74,828

1,42,240

57,702

1,33,820

71,988

3,45,704

42,283

4,55,641

53,469

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,18,688 6,18,688 38,110 5,80,578Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

17

24

102

109

00

02

2202

2204 6,18,688 6,18,688 38,110

15,50,32,773


2202

2204

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

3


Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

10

10

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Education

Education

10

10

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Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

6

6

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10

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2202

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Tv No

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33,985

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,55,688

19,57,763

2,40,312

31,058

3,48,765

57,97,934

12,99,206

12,82,240

4,65,392

2,34,415

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6,14,287

46,628

31,775

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,63,69,409

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2,34,415

1,63,69,409

30,46,838

2,34,415

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1,48,84,668

30,46,838

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Total:

Total:

Total:

01

31

01

01

Salaries

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

00

01

00

00

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19

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102

104

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02

2202

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Run Date : 15/04/2021

Page : 29 of 117

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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28,902

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35,800

72,646

4,04,480

2,85,265

3,13,953

1,39,884

1,88,051

1,28,440

73,073

38,330

11,67,630

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4,53,529

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12,120

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50,330

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2,015

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66,667

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8,12,124

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4,03,199

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 109 02 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


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JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1029

1028

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1079

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,22,572

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37,295

72,272

1,26,275

3,87,972

18,68,417

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42,386

1,22,572

30,970

93,256

1,80,989

21,655

1,78,087

72,272

37,295

72,272

1,26,275

3,87,972

18,68,417

40,860

53,030

22,230

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3,015

6,616

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65,656

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50,000

20,482

27,12,457

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

86,30,043

49,18,274

86,30,043

49,18,274

7,79,848

4,10,152

78,50,195

45,08,122

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

24

11

109

103

02

03

2202 3,34,12,866 3,34,12,866 27,01,611 3,07,11,255Total for the Major Head :

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation

10

10

Month of Account : Suspense Group : Education Suspense6





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02-14

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02-13

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02-14

02-13

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,00,120

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12,000

10,000

6,342

1,53,658

1,000

2,14,560

1,95,210

1,35,208

28,221

4,17,072

1,20,668

29,867

1,00,120

96,120

23,836

12,000

10,000

6,342

1,53,658

1,000

2,14,560

1,95,210

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28,221

4,17,072

1,20,668

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29,867

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23,836

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10,000

6,342

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,29,987

1,19,956

12,000

10,000

1,60,000

1,000

1,29,987

1,19,956

12,000

10,000

1,60,000

1,000

1,29,987

1,19,956

12,000

10,000

1,60,000

1,000

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

13

13

13

13

13

13

01

Office Expenses

Office Expenses

Office Expenses

Office Expenses

Office Expenses

Office Expenses

Salaries

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00

00

00

00

00

00

01

34

19

19

01

24

24

001

101

104

001

101

109

01

02

2202

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

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JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 32 of 117

02-12

02-12

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02-11

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02-12

02-12

02-12

02-13

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,02,380

8,000

5,05,17,650

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4,01,765

66,844

1,52,609

4,51,068

2,02,380

8,000

5,05,17,650

1,51,945

60,140

15,39,391

26,21,962

1,15,058

3,70,402

5,09,189

54,005

1,80,850

24,300

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

23,85,605

8,000

5,05,17,650

23,85,605

8,000

5,05,17,650

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8,000

5,05,17,650

Total:

Total:

Total:

01

13

50

01

Salaries

Office Expenses

Other Charges

Salaries

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00

00

24

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11

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02

03

2202

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Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

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JANUARY

VALLEYEducation






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Page : 33 of 117

02-6

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02-10

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02-10

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02-11

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02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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22,835

22,835

22,835

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16,524

23,66,274

51,88,909

59,963

500

10,80,330

4,05,590

1,21,040

58,728

85,761

22,835

22,835

22,835

22,835

19,029

86,620

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16,524

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30

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2,069

2,069

2,069

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500

9,88,306

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1,11,332

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20,766

20,766

20,766

17,300

79,840

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15,066

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,33,26,565

59,963

500

1,33,26,565

59,963

500

10,83,516

30

1,22,43,049

59,933

500

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

11

21

01

103

001

001

03

04

80

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 34 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14431

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14421

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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32,564

95,202

1,96,157

72,774

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77,640

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1,07,910

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1,76,189

90,855

3,900

65,836

32,564

95,202

1,96,157

72,774

2,03,636

77,640

88,920

1,07,910

1,60,110

9,26,335

3,24,345

1,39,390

5,91,195

3,14,395

78,730

76,195

60,505

1,76,189

90,855

5,768

2,848

8,298

16,991

6,279

16,637

10,060

6,992

8,420

14,130

1,20,480

18,680

6,120

50,548

26,294

6,030

6,893

5,271

16,106

7,461

60,068

29,716

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1,79,166

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81,928

99,490

1,45,980

8,05,855

3,05,665

1,33,270

5,40,647

2,88,101

72,700

69,302

55,234

1,60,083

83,394

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

56,41,338 3,900 56,37,438 4,93,820 51,43,618Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

08

001

003

80 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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JANUARY

VALLEYEducation






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Page : 35 of 117

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02-13

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02-13

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

13774

13773

13778

13780

13779

14971

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13771

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

5,63,855

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15,212

69,905

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3,00,000

5,63,855

5,46,185

1,86,575

22,350

1,82,925

1,08,319

15,212

69,905

1,77,840

1,93,355

1,13,810

3,09,425

1,68,705

2,37,520

2,64,780

54,820

3,00,000

51,432

61,270

22,120

1,748

15,075

5,973

13,984

16,247

8,956

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18,180

10,240

4,439

5,12,423

4,84,915

1,64,455

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1,67,850

1,08,319

15,212

63,932

1,63,856

1,77,108

1,04,854

2,65,275

1,54,645

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2,54,540

50,381

3,00,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

ACB

14,37,589

3,91,850

17,13,691

3,00,000

14,37,589

3,91,850

17,13,691

3,00,000

1,41,540

38,943

1,36,229

12,96,049

3,52,907

15,77,462

3,00,000

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

50

13

Salaries

Salaries

Salaries

Other Charges

Office Expenses

00

00

00

01

08

16

25

003 80 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13763

13762

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13755

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13753

13752

13751

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12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

30,000

1,62,156

1,02,795

3,43,450

69,475

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1,29,13,310

69,475

1,02,795

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2,08,425

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1,26,27,380

30,000

1,62,156

1,02,795

3,43,450

69,475

96,01,580

23,30,360

2,05,590

11,52,600

1,29,13,310

69,475

1,02,795

10,30,350

2,08,425

93,06,492

22,61,208

1,98,926

11,15,640

1,26,27,380

7,120

28,625

6,106

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20,240

1,00,060

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6,106

7,120

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20,240

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30,000

1,62,156

95,675

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10,52,540

1,17,77,594

63,369

95,675

9,44,475

1,90,107

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20,81,756

1,78,686

10,19,260

1,15,21,940

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

30,000

1,62,156

30,000

1,62,156

30,000

1,62,156

Total:

Total:

13

01

01

Office Expenses

Salaries

Salaries

01

02

00

25

71

72

003

800

80 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7,62,316

2,14,344

67,215

1,93,598

3,62,715

14,80,911

15,35,778

61,06,020

9,78,102

3,16,095

10,47,024

1,60,84,818

1,65,860

32,675

2,50,000

2,88,545

7,62,316

17,731

5,880

20,240

28,705

1,22,716

1,22,042

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14,105

2,652

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1,46,78,928

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30,023

2,50,000

2,64,909

6,96,471

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,98,535

2,50,000

8,20,26,471

1,98,535

2,50,000

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16,757

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1,81,778

2,50,000

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

01

00

72

01

12

800

001

105

80

00


2202

2203

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

13838

13837

13836

14740

8786

8866

8787

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

11,34,551

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19,728

11,34,551

4,01,474

53,23,960

1,18,597

1,14,657

13,036

4,71,888

19,728

1,69,250

39,148

5,27,840

10,614

30

43,728

9,65,301

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47,96,120

1,18,597

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13,006

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19,728

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

80,29,443

1,27,693

4,91,616

80,29,443

1,27,693

4,91,616

8,25,719

10,644

43,728

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4,47,888

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

12

14

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105

800

00

02


2203

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

10

Lamphel Treasury


Accounting Month :

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10

10

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Education

Education

10

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Education Suspense

Education Suspense

6

6

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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05-58

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

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5363

5364

5368

5369

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5373

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5718

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

1,96,350

1,66,385

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81,098

49,35,602

13,500

1,96,350

1,66,385

84,250

1,05,16,823

1,56,706

40,49,249

32,580

21,02,867

81,098

49,35,602

2,150

13,607

2,045

6,81,420

4,090

3,68,974

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1,94,071

1,94,200

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81,098

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,46,985

1,69,52,823

13,500

4,46,985

1,69,39,323

17,802

12,51,266

4,29,183

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Total:

Total:

01

01

31

Salaries

Salaries

Grants- In - Aid Ge

00

00

01

01

19

04

001

101

102

01

2202 6,19,309 6,19,309 54,372 5,64,937Total for the Major Head : 2202

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

10

11


Bishnupur Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

10

10

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Education

Education

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

6

6

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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05-11

05-11

05-11

05-11

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04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

5360

5361

5423

5283

5282

5281

5280

5279

5496

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5544

5494

5493

5492

5483

5480

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

2,66,270

2,71,673

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46,628

30,970

2,31,397

54,525

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32,675

45,323

2,87,055

38,330

73,451

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4,44,817

72,280

2,66,270

2,71,673

62,745

36,136

72,272

46,628

30,970

2,31,397

54,525

1,14,990

86,420

32,675

45,323

2,87,055

38,330

73,451

72,640

4,44,817

72,280

19,180

23,830

5,199

3,308

6,616

4,315

2,562

18,120

30

6,045

8,045

2,637

4,190

14,150

15

6,410

2,030

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5,060

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2,47,843

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28,408

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78,375

30,038

41,133

2,72,905

38,315

67,041

70,610

3,67,607

67,220

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

49,35,602

5,37,943

49,35,602

5,37,943

43,010

49,35,602

4,94,933

Total:

Total:

31

01

01

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

01

00

00

04

19

24

102

104

109

01

02

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEducation






Run Date : 15/04/2021

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05-11

05-12

05-12

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

5474

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5545

5472

5471

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5568

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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88,411

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3,18,202

1,29,670

32,580

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Page : 42 of 117

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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1,28,440

6,97,021

40,860

21,655

3,81,665

72,272

37,295

41,550

36,136

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6,54,980

3,61,360

1,80,680

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30,970

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65,656

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 109 02 2202

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Sub. Major

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05-10

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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9,31,947

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40,860

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,62,06,084

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22,24,654

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Total:

Total:

Total:

01

31

13

01

Salaries

Grants- In - Aid Ge

Office Expenses

Salaries

00

01

01

00

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29

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109

110

001

103

02

03

2202

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Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

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JANUARY

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Page : 44 of 117

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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04-JAN-21

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02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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3,35,885

1,60,885

8,65,330

2,09,334

64,79,830

1,67,830

13,11,850

48,890

19,71,894

74,625

71,600

19,94,144

8,88,915

6,90,348

2,36,970

1,90,609

2,02,710

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11

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Major Head

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Detail Head

Object Head

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Tv Date

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GrossAmount


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JANUARY

VALLEYEducation






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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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56,646

3,77,571

3,47,000

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56,646

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Total:

Total:

Total:

11

01

01

01

Domestic Travel Ex

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

11

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01

01

103

001

001

001

03

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80

01


2202

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

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10

10

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Education

Education

10

10

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Month of Account :

Suspense Group :

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Education Suspense

6

6

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10

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,44,83,857

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Total:

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01

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00

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Page : 47 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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65,15,168

5,45,235

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Total:

31

01

01

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Salaries

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06-11

06-11

06-11

06-11

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06-12

06-12

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06-12

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Page : 49 of 117

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EST

EST

EST

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EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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EST

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EST

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EST

EST

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EST

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Page : 51 of 117

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EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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6,76,005

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Total:

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EST

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01

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EST

EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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2202

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Major Head

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Sub. Major

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Sub Head

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Tv No

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GrossAmount

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EST

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02-JAN-21

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EST

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EST

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EST

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31

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EST

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Salaries

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56,84,446

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,93,937

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Total:

Total:

Total:

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01

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Salaries

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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30,970

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13,45,685

39,365

4,14,897

20,22,180

99,765

46,628

21,655

42,700

4,40,726

1,32,120

9,48,099

36,136

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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1,82,85,196

38,68,684

53,14,301

4,50,200

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Total:

Total:

Total:

01

31

01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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01

00

00

00

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EST

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1,64,875

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Total:

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00

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2202

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6,23,99,875

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2202

2202

Major Head

Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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JANUARY

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HILL

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Education

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10

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Education Suspense

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6

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VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,61,704

6,60,542

2,23,90,965

82,700

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Total:

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Total:

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01

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01

01

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Salaries

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Salaries

Salaries

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00

00

00

00

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001

01

02

04

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Run Date : 15/04/2021

Page : 67 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,35,288

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72,774

1,38,045

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9,090

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,46,600

55,41,373

2,46,600

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Total:

01

50

Salaries

Other Charges

00

00

01

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800

80


2202

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

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Sub Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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Reduction

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VoucherType


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JANUARY

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VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,08,802

1,32,280

41,550

1,14,325

1,53,924

3,13,092

35,15,463

35,63,999

29,31,696

54,755

1,57,790

58,726

2,50,902

1,14,235

2,49,514

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,82,632

76,60,803

29,31,696

2,12,545

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29,31,696

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Total:

Total:

Total:

01

01

31

01

01

Salaries

Salaries

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Salaries

Salaries

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00

01

00

00

01

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04

19

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101

102

104

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02

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Page : 69 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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3757

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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23,380

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1,04,865

2,55,703

6,99,208

22,995

19,60,687

2,57,420

53,681

1,35,298

1,90,452

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14,55,544

44,18,453

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6,14,710

31,430

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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103

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2202

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Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 70 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3875

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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85,761

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60,330

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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68,60,740

85,000

6,49,215

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Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

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001

001

101

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01


2202

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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10

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JANUARY

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HILL

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Education

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10

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6

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 71 of 117

14-17

14-20

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04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1331

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1327

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,15,443

22,835

87,534

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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45,13,492

1,63,161

49,30,767

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1,63,161

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Total:

Total:

Total:

01

31

01

01

Salaries

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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30,165

2,37,507

1,29,201

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8,11,993

52,16,646

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3,90,775

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2,487

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EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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2202

2202

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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VoucherType

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VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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24,03,790

1,03,760

1,18,281

97,275

1,84,702

1,06,634

93,256

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EST

EST

EST

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EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,36,14,843

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3,19,316

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01

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Salaries

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01

00

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19

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2202

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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1,04,852

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1,08,408

2,13,619

1,23,500

30,165

1,76,378

4,29,987

6,86,485

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2,65,035

67,980

1,78,767

2,88,349

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

EST

EST

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67,79,430

19,26,292

2,88,349

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Total:

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01

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Salaries

Salaries

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00

00

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

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1,00,310

24,51,040

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30,165

2,83,030

19,08,698

6,10,633

1,36,793

15,27,716

13,12,436

1,59,995

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,00,310

80,64,169

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1,59,995

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Total:

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Total:

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01

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Salaries

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HILLEducation






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04-JAN-21

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04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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39,07,059

4,38,215

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01

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Salaries

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00

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

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30,970

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30,970

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4,95,418

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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14,52,280

3,26,94,535

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Total:

Total:

01

01

31

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Salaries

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00

00

01

01

19

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102

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JANUARY

HILLEducation






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Page : 78 of 117

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07-10

07-10

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07-10

07-10

07-10

07-10

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07-11

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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50,77,994

35,37,640

18,42,068

84,425

1,62,770

2,45,225

2,75,294

34,080

61,668

42,054

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51,899

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1,67,443

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98,778

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39,365

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45

45

30

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,26,55,958

4,92,420

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1,26,55,958

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Total:

Total:

31

01

01

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

01

00

00

04

19

24

102

104

109

01

02

2202

Major Head

Sub. Major

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Sub Head

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Tv No

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 79 of 117

07-11

07-11

07-11

07-11

07-11

07-11

07-11

07-11

07-12

07-12

07-12

07-12

07-12

07-12

07-12

07-12

07-12

07-12

07-13

07-13

07-13

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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4,96,667

52,970

31,065

27,773

2,78,957

2,18,237

72,635

72,750

3,05,110

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 80 of 117

07-13

07-13

07-13

07-13

07-13

07-13

07-13

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07-14

07-14

07-14

07-14

07-14

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07-15

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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83,100

35,340

95,325

2,37,154

4,00,189

5,03,869

79,310

2,25,634

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1,49,365

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1,09,428

10,48,659

1,39,616

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22,925

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 109 02 2202

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 81 of 117

07-23

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07-30

07-31

07-32

07-33

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07-40

07-41

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 109 02 2202

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Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 82 of 117

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07-5

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07-7

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07-76

07-77

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07-8

07-81

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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8253

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8434

8752

8753

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

42,34,613

1,34,972

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1,35,566

30,165

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36,380

42,34,613

1,34,972

2,57,790

41,670

3,07,735

1,31,400

9,98,036

4,98,217

1,19,710

3,24,939

60,330

1,35,566

30,165

3,24,814

1,35,566

30,165

2,22,112

77,120

93,180

1,95,756

36,380

3,90,132

16,120

23,150

2,015

16,180

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33,330

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30,144

12,531

2,487

16,150

6,060

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2,015

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1,15,120

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27,678

2,94,670

1,23,035

27,678

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 24 109 02 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 83 of 117

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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54,235

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80,720

30,165

6,28,100

42,010

54,235

42,386

5,03,912

3,02,238

3,28,503

35,340

54,235

2,61,601

2,99,394

40,400

22,230

1,86,259

35,96,002

20,87,215

2,61,700

3,19,520

80,720

2,487

58,059

2,530

4,436

3,908

50,270

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27,576

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11,150

16,180

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27,678

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49,799

38,478

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33,925

49,829

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35,385

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,87,55,958 2,87,55,958 24,23,496 2,63,32,462Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

24

11

109

103

02

03

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 84 of 117

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05-13

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

8174

8172

8173

8171

8244

8673

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8243

5275

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

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9,25,704

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3,47,000

3,47,000

1,15,260

72,120

76,660

9,25,704

2,47,460

10,53,924

1,04,370

3,47,000

3,47,000

1,15,260

72,120

4,030

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75,720

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29,435

29,435

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72,630

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3,17,565

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

88,35,164

9,13,630

88,35,164

9,13,630

8,08,056

77,506

80,27,108

8,36,124

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

11

01

24

103

001

109

03

80

02


2202

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

10

11


Bishnupur Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

10

10

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Education

Education

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

6

6

Parameter_code :

Parameter_code :

11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 85 of 117

05-18

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05-21

05-24

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09-14

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09-38

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

5276

5277

5278

5716

5694

5693

4078

4080

4097

4087

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

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1,13,380

54,525

4,59,452

2,29,985

1,59,738

33,099

69,274

1,79,297

2,92,244

1,22,850

1,13,380

54,525

4,59,452

11,120

14,435

1,530

10,341

16,568

24,650

2,090

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2,030

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1,06,908

52,495

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

10,35,757 10,35,757 81,704 9,54,053Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

24

01

109

001

02

01


2202

2202

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

13

Bishnupur Treasury

Tamenglong Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

10

10

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Education

Education

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

6

6

Parameter_code :

Parameter_code :

11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 86 of 117

09-60

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09-11

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

07-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

4106

4079

4091

4084

4099

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4081

4202

4203

4086

3961

3979

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

07-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5,33,860

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79,497

5,33,860

67,335

1,27,61,769

29,317

2,70,955

6,70,129

8,62,468

8,00,952

2,85,152

6,43,504

1,28,108

85,725

1,02,335

63,877

5,56,142

4,96,623

39,474

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30

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7,105

3,48,694

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19,494

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1,23,988

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,29,704

1,62,81,937

6,43,504

3,80,045

8,29,704

1,62,81,937

6,43,504

3,80,045

2,27,612

17,81,524

40,972

6,02,092

1,45,00,413

6,43,504

3,39,073

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

31

01

01

Salaries

Salaries

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

00

00

01

00

00

01

19

04

19

24

001

101

102

104

109

01

02

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 87 of 117

09-12

09-13

09-15

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09-2

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09-3

09-31

09-32

09-33

09-34

09-35

09-36

09-39

09-4

09-41

09-42

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3978

3977

3976

3975

3960

4083

3974

4200

4201

4074

3959

4077

4076

4075

4093

4094

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4176

4175

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,28,440

27,175

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1,39,815

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27,175

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12,10,100

1,39,815

36,19,715

4,22,793

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70,435

3,54,315

53,430

93,256

38,330

98,580

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14,91,259

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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JANUARY

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Run Date : 15/04/2021

Page : 88 of 117

09-43

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

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4219

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3957

3956

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

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1,16,025

90,175

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2,74,769

5,13,576

5,59,536

42,386

2,53,098

4,90,958

4,06,138

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2,08,825

26,84,370

1,84,775

2,92,245

2,57,135

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24,759

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60

3,908

30,150

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3,908

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10,333

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1,12,935

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5,07,396

38,478

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3,75,928

1,73,790

1,96,005

24,98,003

1,74,442

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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30,77,970

10,08,473

1,54,39,122

30,77,970

10,08,473

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2,09,520

46,436

1,42,06,863

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

24

11

01

109

103

001

02

03

80

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 89 of 117

08-17

08-18

02-JAN-21

02-JAN-21

1686

1687

02-JAN-21

02-JAN-21

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42,010

2,09,352

42,010

16,120

3,030

1,93,232

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EST

EST

2,51,362 2,51,362 19,150 2,32,212Total:

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2202

2202

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2,51,362

3,76,60,755

2,51,362

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19,150

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2,32,212



2202

2202

Major Head

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount

Net Amount




VoucherType

VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

14

Tamenglong Treasury

Jiribam Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

10

10

10

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

HILL

Education

Education

Education

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :

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Education Suspense

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6

6

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Parameter_code :

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11

11

11

VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 90 of 117

12-11

12-11

12-11

12-11

12-10

12-10

12-10

12-10

12-10

12-10

12-10

12-10

12-11

12-11

12-11

12-11

12-13

12-12

12-12

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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5961

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5957

5956

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5950

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5954

5951

5926

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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3,02,295

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1,67,330

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1,54,634

31,775

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77,317

73,578

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83,567

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54,755

62,130

3,02,295

31,775

1,67,330

49,34,928

2,31,951

1,54,634

31,775

3,97,630

77,317

73,578

7,63,978

2,10,759

83,567

4,60,793

11,86,262

29,67,847

1,21,800

54,755

5,004

22,240

2,637

6,105

4,54,184

21,300

15,772

2,637

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7,100

6,740

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29,138

3,61,075

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11,26,182

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,63,530

1,15,75,019

5,63,530

1,15,75,019

35,986

8,62,919

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1,07,12,100

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

19

19

001

101

104

01 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 91 of 117

12-53

12-54

12-1

12-10

12-10

12-10

12-11

12-11

12-11

12-12

12-12

12-12

12-12

12-12

12-12

12-12

12-12

12-13

12-13

12-13

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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6193

5972

6013

6332

6331

6012

6312

5932

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5943

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5941

5940

6016

5938

5939

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

1,74,485

54,755

4,98,715

1,68,225

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2,22,322

1,21,425

2,02,830

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2,02,271

1,39,425

1,64,265

1,63,377

93,180

41,550

1,52,608

18,51,323

39,365

50,794

1,74,485

54,755

4,98,715

1,68,225

30,874

2,22,322

1,21,425

2,02,830

4,92,784

6,39,150

2,02,271

1,39,425

1,64,265

1,63,377

93,180

41,550

1,52,608

18,51,323

39,365

50,794

16,120

4,736

44,300

15,180

17,214

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10,120

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37,420

11,180

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1,015

10,090

1,63,097

1,015

4,715

1,58,365

50,019

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1,11,305

2,02,830

4,70,364

6,01,730

1,91,091

1,27,527

1,50,057

1,56,287

84,557

40,535

1,42,518

16,88,226

38,350

46,079

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,05,795 4,05,795 45,652 3,60,143Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

19

24

104

109

01

02

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 92 of 117

12-13

12-13

12-13

12-13

12-13

12-13

12-14

12-15

12-16

12-17

12-2

12-23

12-24

12-25

12-26

12-27

12-28

12-29

12-3

12-30

12-31

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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5936

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

50,845

52,125

2,19,668

83,560

4,05,198

2,30,251

30,260

77,580

53,606

1,19,430

2,97,713

57,614

4,23,373

38,790

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EST

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01

01

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Salaries

Salaries

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00

00

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

89,945

2,91,200

1,29,080

53,003

2,91,200

40,400

25,192

7,28,667

16,34,546

22,40,656

22,40,656

20,37,146

30,03,293

28,50,969

15,48,902

8,12,544

17,29,578

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16,76,564

89,945

2,91,200

1,29,080

53,003

2,91,200

40,400

25,192

7,28,667

16,34,546

22,40,656

22,40,656

20,37,146

30,03,293

28,50,969

15,48,902

8,12,544

17,29,578

13,86,152

16,76,564

5,060

7,350

6,090

4,683

7,350

1,515

2,242

67,398

1,16,050

2,06,379

2,06,379

1,87,717

1,44,280

2,63,152

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2,83,850

1,22,990

48,320

2,83,850

38,885

22,950

6,61,269

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20,34,277

20,34,277

18,49,429

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25,87,817

15,48,902

8,12,544

17,29,578

13,86,152

16,76,564

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,54,428

1,48,01,525

8,54,428

1,48,01,525

30,533

11,95,112

8,23,895

1,36,06,413

Total:

Total:

01

01

31

Salaries

Salaries

Grants- In - Aid Ge

00

00

01

01

19

04

001

101

102

01 2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 98 of 117

19-31

19-32

19-15

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19-14

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19-23

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19-33

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19-40

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1213

1214

1220

1219

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1233

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1215

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1180

1181

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

16,76,912

2,03,212

69,971

51,259

66,370

30,970

1,27,925

1,21,359

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2,82,762

1,08,408

28,71,328

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67,963

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70,842

2,41,400

1,35,915

2,75,325

16,76,912

2,03,212

69,971

51,259

66,370

30,970

1,27,925

1,21,359

1,28,283

2,82,762

1,08,408

28,71,328

85,803

67,963

6,50,831

70,842

2,41,400

1,35,915

2,75,325

7,060

4,736

5,817

2,562

10,766

11,256

11,532

11,910

9,924

2,67,651

4,030

4,060

53,330

3,545

22,011

120

25,465

16,76,912

2,03,212

62,911

46,523

60,553

28,408

1,17,159

1,10,103

1,16,751

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5,97,501

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

90,33,864

1,87,600

90,33,864

1,87,600

17,613

90,33,864

1,69,987

Total:

Total:

31

01

01

Grants- In - Aid Ge

Salaries

Salaries

01

00

00

04

19

24

102

104

109

01

02

2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation






Run Date : 15/04/2021

Page : 99 of 117

19-48

19-49

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

1182

1186

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1183

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1185

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1200

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

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14,03,741

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5,27,845

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22,230

7,79,000

66,700

14,03,741

24,615

5,99,932

62,289

27,499

11,40,919

5,43,597

17,25,865

1,90,760

43,46,557

15,61,288

5,27,845

34,400

22,230

7,79,000

5,716

1,24,671

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33,220

98,280

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1,60,360

20,120

3,73,120

1,53,130

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2,812

1,748

60,984

12,79,070

22,429

5,66,712

62,289

27,499

10,42,639

4,93,225

15,65,505

1,70,640

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20,482

7,79,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,07,94,271

74,62,080

1,07,94,271

74,62,080

9,12,967

5,83,125

98,81,304

68,78,955

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

24

11

109

103

02

03


2202

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

HILLEducation

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group : Education Suspense

Education Suspense

6

6





Run Date : 15/04/2021

Page : 100 of 117

15-1

15-2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12668

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12670

12671

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12673

12674

12667

13440

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

1,97,505

3,27,345

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37,295

1,28,975

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1,24,060

1,97,505

3,27,345

3,44,270

7,07,545

7,88,603

37,295

1,28,975

14,882

1,24,060

20,240

28,332

27,800

61,529

66,240

1,015

10,400

1,77,265

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36,280

1,18,575

14,882

1,24,060

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

25,46,420

1,24,060

25,46,420

1,24,060

2,15,556

23,30,864

1,24,060

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

01

01

800

001

60

00


3435

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

1



Accounting Month :

Accounting Month :

19

25

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Environment and Forest

Youth Affairs and Sports Department

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

6

6

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 101 of 117

15-10

15-11

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15-15

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03-1

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12243

12244

12245

12246

12248

12249

12247

7069

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

22,230

65,130

83,560

96,585

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3,18,745

65,485

22,230

65,130

83,560

96,585

4,56,779

16,86,420

3,18,745

65,485

1,748

10,030

9,030

15,060

41,410

1,85,660

33,120

5,400

20,482

55,100

74,530

81,525

4,15,369

15,00,760

2,85,625

60,085

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,67,505

21,43,199

3,18,745

2,67,505

21,43,199

3,18,745

35,868

2,27,070

33,120

2,31,637

19,16,129

2,85,625

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

04

03

01

001

101

001

00

00


2204

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

3


Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

25

25

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

6

6

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 102 of 117

03-17

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7508

7507

7070

7066

7067

7068

7517

7608

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7611

7071

7587

7801

7515

7516

7510

7512

7513

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,07,979

96,585

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1,65,040

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1,01,193

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75,455

28,88,024

16,284

55,836

1,07,979

96,585

4,21,080

3,69,052

1,49,075

10,34,548

1,07,156

2,55,900

1,65,040

85,300

1,01,193

4,17,195

38,400

4,49,500

18,760

75,455

28,88,024

16,284

55,836

10,090

60

36,240

52,420

12,299

1,36,840

30,180

20,120

10,060

65,751

32,736

60

10,060

3,20,280

60

10,000

97,889

96,525

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1,07,156

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1,44,920

75,240

35,442

3,84,459

38,400

4,49,500

18,700

65,395

25,67,744

16,224

45,836

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

33,75,588

4,87,900

33,75,588

4,87,900

4,12,196

29,63,392

4,87,900

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

01

04

001

101

00 2204

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYYouth Affairs and Sports Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 103 of 117

03-16

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

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21-JAN-21

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7074

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

06-JAN-21

11-JAN-21

21-JAN-21

21-JAN-21

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5,11,112

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40,400

20,000

1,00,00,000

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40,000

60,000

6,398

5,49,714

5,11,112

13,93,245

11,66,752

42,880

2,46,245

1,72,832

9,90,415

76,260

40,400

20,000

1,00,00,000

14,32,938

40,000

60,000

50,219

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1,72,020

1,47,960

60

30,180

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1,10,720

6,060

15

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20,000

1,00,00,000

14,32,938

40,000

60,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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20,000

1,00,00,000

14,32,938

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14,09,492

1,16,660

20,000

1,00,00,000

14,32,938

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20,000

1,00,00,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

50

31

50

50

Salaries

Salaries

Salaries

Other Charges

Grants- In - Aid Ge

Other Charges

Other Charges

00

00

00

00

01

00

00

04

03

05

04

08

10

02

101

102

104

00 2204

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 104 of 117

03-33

05-1

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15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5487

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5489

5490

5491

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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86,320

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4,56,100

6,26,679

1,28,089

96,935

86,320

21,655

4,56,100

6,26,679

60

4,060

1,695

45,360

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1,28,089

96,875

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19,960

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,00,000

1,28,089

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1,00,000

1,28,089

2,04,910

10,82,779

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1,02,294

1,00,000

1,28,089

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Total:

Total:

Total:

Total:

50

50

01

01

Other Charges

Other Charges

Salaries

Salaries

00

00

00

00

02

05

01

04

104

001

101

00

00

2204

2204

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6,398

2,37,88,729

12,87,689

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1,08,109

2,24,58,142

11,79,580



2204

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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Education Suspense

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6

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

6738

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

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10,000

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64,530

57,475

21,655

87,680

35,340

10,000

75,455

4,94,173

11,77,720

2,000

65,752

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5,120

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5,060

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77,900

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2,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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10,000

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17,47,348

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65,752

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10,000

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2,000

65,752

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

01

04

03

001

101

00


2204

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

25

25

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Grant Code :


JANUARY

JANUARY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

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Education Suspense

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6





Run Date : 15/04/2021

Page : 106 of 117

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1696

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1699

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3752

3750

3749

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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35,400

22,230

1,65,400

77,844

43,160

45,095

33,675

70,165

2,812

1,748

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7,150

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42,130

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

57,630

2,43,244

1,92,095

57,630

2,43,244

1,92,095

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43,270

12,292

53,070

1,99,974

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

04

01

04

001

101

001

101

00

00


2204

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

6

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL



10

10

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Month of Account :

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6

6

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10

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VOTED VALLEY

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 107 of 117

13-2

13-6

11-4

11-1

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11-2

11-3

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

3753

3754

2193

2196

2197

2195

2194

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

2,92,620

2,30,295

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2,92,620

2,30,295

33,960

5,18,755

2,27,308

49,580

83,475

14,240

21,141

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,22,915

33,960

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9,000

5,22,915

33,960

7,46,063

1,33,055

35,381

3,015

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14,344

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

04

01

04

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001

101

00

00


2204

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

9

Chandel Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

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25

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

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Education Suspense

6

6

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VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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25,795

78,671

4,18,895

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1,32,740

88,255

25,795

78,671

4,18,895

8,86,945

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67,720

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78,671

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,46,790

13,84,511

2,46,790

13,84,511

16,260

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

04

001

101

00

2204

2204

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9,000

9,13,078

16,31,301

1,00,635

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8,12,443

15,09,245



2204

2204

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

9

10



Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

25

25

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :

Education Suspense

Education Suspense

Education Suspense

6

6

6

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11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 109 of 117

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

25-JAN-21

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3921

3920

4412

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

25-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

25-JAN-21

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21,655

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2,000

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10,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,04,285

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13

01

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Salaries

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Tv Date

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,24,580

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01

01

01

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Salaries

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Salaries

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00

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Major Head

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Sub Head

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Object Head

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GrossAmount

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Ukhrul Treasury


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JANUARY

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Art and Culture

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

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02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

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Total:

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01

13

13

01

13

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Salaries

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Office Expenses

Salaries

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JANUARY







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12-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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53,260

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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2205

2205

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Major Head

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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2,50,315

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,39,535

8,20,788

4,75,230

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Total:

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01

01

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Salaries

Salaries

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00

00

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2205

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JANUARY


Art and Culture

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10

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6





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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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25,105

37,755

38,330

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EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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2205

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2205

2205

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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Reduction

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VoucherType

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10

15


Ukhrul Treasury

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41

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JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

VALLEY

Art and Culture

Art and Culture

Science and Technology

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :

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6

6

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VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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06-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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06-JAN-21

21-JAN-21

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3,000

70,879

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

50

50

50

50

50

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Other Charges

Other Charges

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00

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00

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Sub. Major

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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYScience and Technology






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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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21-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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21-JAN-21

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11,33,089

1,01,35,800

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11,33,089

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,80,000

25,30,265

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3,80,000

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Total:

Total:

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01

50

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Salaries

Other Charges

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3425

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3425

3425

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

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GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

Deduction

Deduction

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SOURCE :

SOURCE :

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Imphal Sub-Treasury

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Information Technology

10

10

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6

6

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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44,460

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,47,305

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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03

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2230

2230

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

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SOURCE :

SOURCE :

1

5


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13

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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10

10

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7

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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69,740

1,18,335

4,96,109

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76,260

53,720

22,230

1,24,920

43,970

66,370

50,960

33,500

73,319

2,69,295

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38,930

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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8,88,662

76,260

53,720

1,47,150

1,10,340

50,960

33,500

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15,060

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12,030

2,797

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94,250

38,930

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

00

00

00

01

11

18

19

20

21

09

07

001

004

101

02 2230

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYLabour and Employment

10 Month of Account : Suspense Group : Labour, Industries and Transport Suspense7





Run Date : 15/04/2021

Page : 3 of 34

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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93,940

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28,555

1,29,175

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1,68,400

67,385

84,670

77,725

3,41,500

13,29,470

3,30,540

5,70,620

3,24,355

84,280

2,35,335

1,88,560

40,400

15,000

5,060

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10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

07

14

101

003

02

03

2230

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYLabour and Employment






Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 34

02-44

05-1

05-2

05-3

05-4

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5552

5551

5550

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,00,000

1,36,830

4,39,220

53,720

77,725

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EST

EST

EST

EST

EST

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43,38,009

1,00,000

7,07,495

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1,00,000

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Total:

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

01

00

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14

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003

03

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2230

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2230

2230

Major Head

Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

04-JAN-21

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6,000

38,790

22,230

1,87,380

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EST

EST

EST

EST

EST

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400

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6,000

2,48,400

400

31,065

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400

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Total:

Total:

Total:

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01

13

01

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Office Expenses

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00

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001

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02

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2230

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2,54,800

31,065

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2230

2230

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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81,980

66,370

4,51,195

68,535

5,32,930

91,220

4,29,230

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,68,080

10,53,380

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Total:

01

01

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Salaries

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00

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14

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003

03

03

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2230

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6,68,080

10,53,380

66,289

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6,01,791

9,62,986



2230

2230

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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04-JAN-21

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6,000

36,585

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1,20,110

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86,840

86,420

2,78,025

23,955

84,425

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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800

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6,000

2,32,955

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5,59,665

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6,000

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Total:

Total:

Total:

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01

13

01

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Salaries

Office Expenses

Salaries

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00

00

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003

02

03


2230

Major Head

Sub. Major

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Sub Head

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HILL



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05-JAN-21

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28,555

7,081

46,305

1,25,550

1,88,525

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84,425

6,000

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7,590

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,19,740

2,32,161

5,19,740

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01

01

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Salaries

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00

00

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03

02


2230

2230

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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10

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JANUARY

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05-JAN-21

05-JAN-21

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38,790

28,555

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1,86,190

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,000

88,600

800

2,78,065

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6,000

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800

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Total:

Total:

Total:

Total:

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01

13

01

01

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Office Expenses

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Salaries

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00

00

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101

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02

03


2230

2230

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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13

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Tamenglong Treasury

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JANUARY

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HILL



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10

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VOTED HILL




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,88,275

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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20,000

7,09,930

7,49,920

20,000

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Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

00

14

01

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04

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001

003

03

00


2230

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

1

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

13

21

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

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Commerce & Industries

10

10

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7

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VOTED HILL

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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99,598

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Total:

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Total:

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01

01

01

01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

00

00

00

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03

02

03

003

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103

104

00


2851

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Accounting Month :


JANUARY

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10

10

Month of Account :

Month of Account :

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7

7





Run Date : 15/04/2021

Page : 12 of 34

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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75,655

22,16,521

4,27,462

59,470

97,275

7,276

5,93,240

5,44,670

1,76,160

1,13,785

2,76,590

78,904

20,000

6,07,540

3,68,190

64,300

69,935

42,335

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1,68,650

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20,000

5,57,060

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59,240

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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46,67,008

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11,09,965

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Total:

Total:

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01

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Salaries

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03

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103

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JANUARY







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Page : 13 of 34

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02-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

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24,530

11,89,505

2,70,446

4,35,045

13,108

2,53,520

73,008

1,89,00,000

16,20,919

60,00,000

1,00,00,000

44,750

42,335

78,190

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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20,84,211

3,39,636

1,89,00,000

16,20,919

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

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01

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50

50

50

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Salaries

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Other Charges

Other Charges

Other Charges

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01

86

03

103

104

00 2851

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 14 of 34

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02-1

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02-1

02-2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,54,685

2,94,394

86,840

3,88,190

36,538

5,40,160

37,505

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,54,685

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1,65,275

4,54,685

3,81,234

20,24,068

9,895

23,330

47,240

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

03

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109

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2852

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20,24,068

4,53,61,699

3,81,234

20,24,068

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47,240

1,45,056

4,46,85,069

3,33,994

18,79,012




2851

2852

2853

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

21

21

Grant Code :

Grant Code :


JANUARY

JANUARY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7





Run Date : 15/04/2021

Page : 15 of 34

05-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5414

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5416

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02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,01,180

42,820

20,000

62,575

71,890

3,20,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,44,000

20,000

62,575

71,890

3,20,120

10,210

5,060

6,330

20,270

2,33,790

20,000

57,515

65,560

2,99,850

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

01

Salaries

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Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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03

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003

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103

001

00

00


2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

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Thoubal Treasury

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21

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

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VALLEY



10

10

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Month of Account :

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Suspense Group :



7

7

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 16 of 34

06-10

06-6

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06-2

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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2,45,955

1,11,763

1,30,400

79,745

3,12,525

29,360

45,095

3,18,625

80,915

1,77,790

2,42,876

1,19,245

1,55,160

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,000

8,80,388

74,455

3,18,625

2,58,705

2,42,876

2,74,405

62,416

5,457

17,240

18,165

8,180

22,276

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68,998

3,01,385

2,40,540

2,34,696

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

00

01

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13

001

003

103

201

00

08


2851

2852

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 17 of 34

02-66

02-69

11-JAN-21

11-JAN-21

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14936

11-JAN-21

11-JAN-21

18,00,000

1,00,00,000

18,00,000

1,00,00,000

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EST

EST

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1,00,00,000

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18,00,000

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Total:

50

50

Other Charges

Other Charges

00

00

88

86

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2852

2851

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2,74,405

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1,18,00,000



2852

2851

Major Head

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount

Net Amount




VoucherType

VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

5

Thoubal Treasury

Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

21

21

21

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

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HILL




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10

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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32,355

1,49,610

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69,342

1,00,080

70,165

1,87,380

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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70,165

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1,81,965

20,000

69,342

1,00,080

70,165

1,87,380

10,799

3,060

4,560

5,060

25,150

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20,000

66,282

95,520

65,105

1,62,230

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

01

Salaries

Office Expenses

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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00

00

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001

003

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103

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2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType


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21

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JANUARY

HILL

HILL



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10

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7

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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56,420

42,700

2,25,870

20,000

74,190

42,700

1,29,060

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4,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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74,190

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1,29,060

3,24,990

20,000

74,190

42,700

1,29,060

48,789

10,060

4,030

10,120

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20,000

64,130

38,670

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Total:

Total:

Total:

Total:

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13

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01

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00

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00

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103

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2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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Senapati Treasury


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JANUARY

HILL

HILL



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10

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7

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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38,330

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21,655

38,330

58,720

8,78,630

37,295

29,360

38,330

1,30,900

1,71,970

38,330

1,76,570

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2,015

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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38,330

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9,97,335

66,655

1,69,230

1,71,970

38,330

1,76,570

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1,58,095

1,51,880

36,315

1,61,420

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

00

01

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02

001

003

102

103

00


2851

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Sub Head

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GrossAmount


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JANUARY

HILLCommerce & Industries

10

10

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7





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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4023

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

41,550

82,125

82,125

41,550

20,000

43,850

43,850

43,850

43,850

58,320

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41,550

82,125

82,125

41,550

20,000

43,850

43,850

43,850

43,850

58,320

69,519

30

5,060

5,060

30

30

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30

30

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77,065

41,520

20,000

43,820

41,820

41,320

43,820

58,290

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,47,350

20,000

87,700

87,700

1,27,839

2,47,350

20,000

87,700

87,700

1,27,839

10,180

2,060

2,560

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20,000

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85,140

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

Salaries

Office Expenses

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Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

01

08

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02

001

003

103

00


2851

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

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21

21

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

HILLCommerce & Industries


10

10

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Suspense Group :



7

7





Run Date : 15/04/2021

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15-15

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

6067

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12885

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12887

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,37,455

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1,37,455

44,460

1,66,275

69,935

1,22,850

11,83,157

4,53,510

5,03,010

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1,763

20,120

6,148

6,090

1,13,960

37,592

50,345

1,35,365

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1,46,155

63,787

1,16,760

10,69,197

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,48,190

69,935

1,22,850

3,48,190

69,935

1,22,850

23,973

6,148

6,090

3,24,217

63,787

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

03

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01

001

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107

00

00


2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

1

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

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21

39

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

VALLEY


Sericulture

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7

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10

VOTED HILL

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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15-16

15-25

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15-21

15-23

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

12888

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13384

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13383

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02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

1,41,625

29,925

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22,500

18,675

4,950

6,075

1,41,625

29,925

14,850

22,500

18,675

4,950

6,075

11,579

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29,925

14,850

22,500

18,675

4,950

6,075

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

22,81,302

29,925

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22,500

18,675

4,950

6,075

22,81,302

29,925

14,850

22,500

18,675

4,950

6,075

2,13,476

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29,925

14,850

22,500

18,675

4,950

6,075

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

02

02

02

02

02

02

Salaries

Wages

Wages

Wages

Wages

Wages

Wages

00

00

00

00

00

00

00

01

05

03

07

09

10

13

107 00


2851

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Sericulture

Sericulture

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 24 of 34

04-6

04-1

04-2

04-3

04-4

04-5

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02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

1048

1137

1046

1047

1045

1044

14859

14860

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

27,000

1,69,400

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10,000

27,000

1,69,400

1,24,190

10,892

3,44,480

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11,350

10,000

11,045

874

41,180

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27,000

1,69,400

1,13,145

10,018

3,03,300

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11,350

10,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

27,000

1,69,400

8,85,372

27,000

1,69,400

8,85,372

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27,000

1,69,400

7,98,594

Total:

Total:

Total:

02

34

01

34

Wages

Scholarship/Stipend

Salaries

Scholarship/Stipend

00

00

00

16

01

16

003

107

003

00

00


2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

4

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Sericulture

Sericulture

10

10

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Month of Account :

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Suspense Group :



7

7

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 25 of 34

02-59

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14043

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14560

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14558

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

39,000

11,250

5,000

7,000

90,766

4,28,995

2,68,212

18,05,830

9,69,405

3,32,173

71,175

5,44,810

4,80,955

12,18,865

4,64,915

7,081

21,783

45,610

4,64,915

3,98,105

4,000

9,000

9,000

8,000

39,000

11,250

5,000

7,000

90,766

4,24,995

2,59,212

17,96,830

9,61,405

3,32,173

71,175

5,44,810

4,80,955

12,18,865

4,64,915

7,081

21,783

45,610

4,64,915

3,98,105

49,210

21,220

1,93,410

80,736

43,360

5,663

47,195

39,977

1,43,630

37,315

608

1,778

3,604

37,315

32,963

39,000

11,250

5,000

7,000

90,766

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4,97,615

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10,75,235

4,27,600

6,473

20,005

42,006

4,27,600

3,65,142

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

83,600 83,600 83,600Total:

34

01

Scholarship/Stipend

Salaries

00

00

16

01

003

107

00 2851

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSericulture






Run Date : 15/04/2021

Page : 26 of 34

02-49

02-50

02-56

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02-51

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02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14557

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14538

14537

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14535

14642

14566

14565

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02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3,96,955

20,152

89,100

7,600

6,750

6,750

13,500

20,250

6,300

29,700

58,050

24,750

3,96,955

20,152

89,100

7,600

6,750

6,750

13,500

20,250

6,300

29,700

58,050

24,750

32,210

3,64,745

20,152

89,100

7,600

6,750

6,750

13,500

20,250

6,300

29,700

58,050

24,750

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

80,30,702

89,100

7,600

6,750

6,750

13,500

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6,300

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80,00,702

89,100

7,600

6,750

6,750

13,500

20,250

6,300

87,750

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89,100

7,600

6,750

6,750

13,500

20,250

6,300

87,750

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

02

11

02

02

02

02

02

02

02

Salaries

Wages

Domestic Travel Ex

Wages

Wages

Wages

Wages

Wages

Wages

Wages

00

00

00

00

00

00

00

00

01

05

03

07

09

10

15

17

107 00 2851

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSericulture






Run Date : 15/04/2021

Page : 27 of 34

02-43

05-6

05-7

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05-9

05-15

05-16

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

14563

5412

5411

5410

5409

5834

5833

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

48,375

78,775

4,75,320

1,27,300

3,82,257

19,800

12,375

48,375

78,775

4,75,320

1,27,300

3,82,257

19,800

12,375

6,348

39,454

13,075

34,300

48,375

72,427

4,35,866

1,14,225

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19,800

12,375

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

73,125

10,63,652

19,800

12,375

73,125

10,63,652

19,800

12,375

93,177

73,125

9,70,475

19,800

12,375

Total:

Total:

Total:

Total:

02

01

02

02

02

Wages

Salaries

Wages

Wages

Wages

00

00

00

00

00

17

01

05

03

07

107

107

00

00


2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

11

Lamphel Treasury

Bishnupur Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Sericulture

Sericulture

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 28 of 34

05-14

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05-11

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06-11

06-12

06-13

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5835

5836

5837

5838

6644

6643

6642

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

19,800

18,675

4,950

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3,02,195

19,800

18,675

4,950

6,075

55,790

88,195

3,02,195

4,832

7,247

31,195

19,800

18,675

4,950

6,075

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80,948

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

19,800

18,675

4,950

6,075

19,800

18,675

4,950

6,075

19,800

18,675

4,950

6,075

Total:

Total:

Total:

Total:

02

02

02

02

01

Wages

Wages

Wages

Wages

Salaries

00

00

00

00

00

07

09

10

13

01

107

107

00

00


2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Sericulture

Sericulture

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 29 of 34

06-14

06-15

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06-20

06-17

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02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

6641

6640

6935

6934

6936

6937

02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

06-JAN-21

5,18,305

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4,950

19,800

18,675

4,950

5,18,305

6,12,740

4,950

19,800

18,675

4,950

42,927

56,480

4,75,378

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4,950

19,800

18,675

4,950

EST

EST

EST

EST

EST

EST

15,77,225

4,950

19,800

18,675

4,950

15,77,225

4,950

19,800

18,675

4,950

1,42,681

14,34,544

4,950

19,800

18,675

4,950

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

02

02

02

02

01

Salaries

Wages

Wages

Wages

Wages

Salaries

00

00

00

00

00

00

01

05

03

09

10

01

107

107

00

00


2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

14

Thoubal Treasury

Jiribam Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Sericulture

Sericulture

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 30 of 34

08-1

08-2

08-3

08-4

08-5

15-19

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

14-JAN-21

1657

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1803

1802

13227

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

14-JAN-21

1,78,525

1,81,470

86,550

6,080

8,045

26,100

1,78,525

1,81,470

86,550

6,080

8,045

26,100

23,120

15,108

10,030

1,55,405

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76,520

6,080

8,045

26,100

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,46,545

14,125

26,100

4,46,545

14,125

26,100

48,258

3,98,287

14,125

26,100

Total:

Total:

Total:

01

50

50

Salaries

Other Charges

Other Charges

00

02

02

01

03

10

107

107

00

00

2851

2851

4,60,670

26,100

4,60,670

26,100

48,258

4,12,412

26,100



2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

1

Jiribam Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

HILL

Sericulture

Sericulture

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



7

7

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10

11

VOTED VALLEY

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 31 of 34

02-63

13-6

13-7

13-8

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14866

3784

3782

3783

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

60,226

2,11,295

2,36,845

2,97,225

60,226

2,11,295

2,36,845

2,97,225

13,635

20,210

24,796

60,226

1,97,660

2,16,635

2,72,429

EST

EST

EST

EST

60,226

7,45,365

60,226

7,45,365

58,641

60,226

6,86,724

Total:

Total:

50

01

Other Charges

Salaries

02

00

10

01

107

107

00

00

2851

2851

60,226

7,45,365

60,226

7,45,365

58,641

60,226

6,86,724



2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

6

Lamphel Treasury

Chandel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

39

39

39

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

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Sericulture

Sericulture

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VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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25,105

2,10,780

2,62,000

5,75,375

1,23,270

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EST

EST

EST

EST

EST

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10,73,260

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01

01

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Salaries

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00

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01

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107

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00

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2851

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5,84,490

10,73,260

5,84,490

74,141

61,289

9,99,119

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2851

2851

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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39

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Sericulture

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VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

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1,28,439

8,26,605

1,40,020

54,810

89,985

3,56,112

3,26,735

22,230

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Salaries

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00

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01

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107

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00


2851

2851

Major Head

Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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39

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JANUARY

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HILL

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Sericulture

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10

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7

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VOTED HILL

VOTED HILL




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02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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22,230

3,20,950

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2,08,990

22,805

2,85,735

43,850

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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10,92,630

5,61,380

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01

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107

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2851

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28,901

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2851

2851

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Deduction

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JANUARY

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HILL

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Sericulture

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10

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7

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VOTED HILL

VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,81,735

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2,45,945

1,21,270

29,270

27,440

2,200

4,94,678

1,36,444

1,83,740

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2,58,440

42,700

69,565

12,889

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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24,00,741

2,200

4,94,678

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Total:

Total:

Total:

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13

01

01

13

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Salaries

Salaries

Office Expenses

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00

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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JANUARY

VALLEYMedical, Health and Family Welfare Services

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12526

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,25,150

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9,14,720

14,44,255

7,34,000

69,565

1,22,120

1,500

11,07,008

24,77,530

47,095

12,76,905

18,70,635

6,00,455

11,13,320

6,55,580

12,120

65,538

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5,512

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1,200

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,200

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32,84,660

1,500

1,200

8,97,460

32,84,660

1,500

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1,200

8,19,802

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1,500

Total:

Total:

Total:

Total:

13

01

01

13

01

Office Expenses

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

00

10

20

27

26

110

101

103

01

03

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12550

12551

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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8,84,835

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3,18,252

1,26,375

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91,220

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1,200

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34,016

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12,772

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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95,79,523

1,500

47,47,477

1,200

20,96,821

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1,500

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1,200

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

13

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

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00

00

00

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29

12

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103

104

200

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03

04

06

2210

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

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JANUARY







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Page : 4 of 64

15-45

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,14,225

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300

1,40,308

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1,02,240

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1,76,160

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,95,129

300

7,98,818

7,65,009

5,20,640

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300

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

13

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

Salaries

Office Expenses

00

00

00

00

04

23

31

24

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 5 of 64

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15-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,715

1,36,444

2,68,470

1,08,015

40,860

3,27,260

81,525

52,710

27,175

48,714

1,23,885

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1,36,444

82,410

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20,240

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,715

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1,715

5,53,789

6,61,269

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1,715

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Total:

Total:

Total:

13

01

01

01

Office Expenses

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

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21

24

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001

003

06

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2210

2211

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 6 of 64

15-16

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02-10

02-10

02-10

02-10

02-10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14260

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14,28,370

63,146

25,93,108

3,22,736

3,62,588

2,16,996

3,36,468

2,70,911

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14,28,370

63,146

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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63,146

6,37,247

14,28,370

63,146

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14,28,370

63,146

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

01

00

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101

001

00

01


2211

2210

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

5


Lamphel Treasury

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11

11

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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10

10

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Suspense Group :

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Medical Suspense

8

8

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 7 of 64

02-25

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14793

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14091

14090

14089

14088

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

22-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,000

25,82,779

18,44,373

51,830

10,29,225

62,860

26,355

4,02,590

1,38,679

39,487

2,69,830

44,025

2,72,485

2,77,515

9,48,440

11,88,435

7,33,342

6,30,508

3,31,680

1,85,020

4,160

83,702

5,208

2,142

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20,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,000

1,02,41,498

39,487

2,69,830

40,94,750

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39,487

2,69,830

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

13

01

13

Salaries

Office Expenses

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

00

01

00

00

01

11

08

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 8 of 64

02-17

02-17

02-16

02-16

02-16

02-17

02-17

02-17

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14471

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14468

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14269

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14098

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11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

37,950

42,000

3,64,922

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

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2,56,052

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37,950

42,000

3,64,922

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

66,585

2,80,955

6,603

2,56,052

4,94,678

25,335

3,06,965

3,68,280

5,229

30,180

18,240

43,369

24,722

29,740

37,950

42,000

3,64,922

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

61,356

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6,603

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25,335

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

79,950

3,64,922

47,500

3,47,540

7,57,333

79,950

3,64,922

47,500

3,47,540

7,57,333

35,409

61,609

79,950

3,64,922

47,500

3,12,131

6,95,724

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

13

50

13

01

01

01

Office Expenses

Other Charges

Office Expenses

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

08

27

17

09

10

001

109

110

01 2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 9 of 64

02-49

02-10

02-11

02-11

02-11

02-11

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02-22

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02-39

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02-42

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,04,038

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

10

20

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Page : 10 of 64

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02-17

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11-JAN-21

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02-JAN-21

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04-JAN-21

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11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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9,100

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9,100

9,100

7,26,270

8,50,786

2,43,730

1,19,890

14,00,590

20,66,610

1,63,823

2,49,355

19,708

5,49,640

5,85,145

12,63,385

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1,21,700

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9,100

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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75,70,149

18,200

15,77,056

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18,200

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Total:

Total:

Total:

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13

01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

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03

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Sub Head

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Page : 11 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,41,005

2,76,752

6,76,624

4,12,743

1,03,186

4,19,364

22,932

1,40,863

2,48,095

2,48,265

10,65,175

19,36,000

1,90,240

3,42,256

1,16,690

77,385

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,90,240

5,36,331

96,24,115

55,49,999

1,90,240

5,36,331

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20,120

46,513

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50,29,945

1,70,120

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

26

29

12

19

14

103

104

102

03

04

2210

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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JANUARY







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Page : 12 of 64

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02-13

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02-14

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14,43,545

20,67,377

1,71,634

3,77,042

94,380

84,600

8,38,168

17,65,371

91,870

21,219

29,199

84,601

8,56,220

7,67,660

7,93,925

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19,70,984

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10,120

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1,72,764

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7,93,925

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17,98,220

7,82,727

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,71,422

84,600

42,28,540

4,71,422

84,600

3,51,741

38,76,799

4,71,422

84,600

Total:

Total:

Total:

01

13

50

01

Salaries

Office Expenses

Other Charges

Salaries

00

00

14

12

102

200

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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JANUARY







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Page : 13 of 64

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02-16

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02-17

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02-18

02-18

02-18

02-18

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02-83

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02-11

02-11

02-12

02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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44,85,180

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47,370

9,820

9,000

40,399

9,400

9,570

2,06,325

3,93,233

9,00,920

5,75,020

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47,370

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9,000

40,399

9,400

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,35,47,322

2,79,850

30,28,442

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2,79,850

27,50,614

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

00

00

00

12

24

04

200

105

101

04

05

06

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 14 of 64

02-12

02-12

02-12

02-12

02-13

02-13

02-13

02-80

02-82

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02-1

02-10

02-10

02-2

02-3

02-4

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02-93

02-95

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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14622

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14620

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14053

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14073

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,18,020

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1,17,060

77,040

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1,36,444

4,53,159

2,700

66,980

1,18,020

53,145

1,48,610

1,81,708

1,36,444

45,095

30,970

43,600

4,13,196

6,11,020

1,17,060

77,040

1,18,670

4,34,537

11,59,670

1,76,602

1,36,444

4,50,459

5,539

16,060

10,030

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13,120

13,120

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3,030

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9,045

6,207

6,045

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6,120

10,120

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1,01,960

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10,44,890

1,70,482

1,26,324

4,13,189

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

12,38,285

4,13,196

12,38,285

4,13,196

1,16,034

45,360

11,22,251

3,67,836

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

04

13

23

101 06 2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 15 of 64

02-97

02-13

02-13

02-13

02-13

02-13

02-14

02-10

02-11

02-11

02-11

02-14

02-14

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02-16

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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60,505

15,425

96,665

45,080

91,870

7,42,629

1,91,740

5,78,685

1,67,450

60,505

1,69,827

1,75,355

91,220

94,401

1,26,667

2,29,250

3,33,394

60,505

15,425

7,912

44

8,017

59,600

15,943

57,420

7,090

5,271

11,180

14,487

7,208

98,203

18,020

27,745

5,271

88,753

45,036

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55,234

1,58,647

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28,464

2,11,230

3,05,649

55,234

15,425

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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13,41,124

15,425

2,700

33,78,167

18,17,454

13,41,124

15,425

2,82,259

1,48,114

1,87,385

30,95,908

16,69,340

11,53,739

15,425

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

00

23

31

24

15

101

112

06 2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 16 of 64

02-24

02-68

02-52

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02-15

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02-16

02-16

02-16

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14795

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14291

14290

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14846

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14293

14292

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

11-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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74,190

1,78,625

1,86,952

1,12,156

43,200

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4,95,900

50,00,000

5,26,550

1,91,785

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75,655

6,24,240

25,915

1,29,610

85,000

74,190

1,78,625

1,86,952

1,12,156

43,200

2,64,430

4,95,900

50,00,000

5,26,550

1,91,785

1,67,210

75,655

6,24,240

25,915

1,29,610

60

10,060

10,120

25,120

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18,180

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2,080

12,090

84,940

64,130

1,68,505

1,61,832

1,02,252

43,200

2,64,430

4,95,900

50,00,000

5,26,550

1,75,381

1,49,030

69,147

5,41,760

23,835

1,17,520

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,59,190

4,77,733

63,30,080

1,91,785

8,67,105

1,59,190

4,77,733

63,30,080

1,91,785

8,67,105

10,120

45,144

16,404

1,07,168

1,49,070

4,32,589

63,30,080

1,75,381

7,59,937

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

50

01

01

01

Salaries

Salaries

Other Charges

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

00

15

22

26

12

16

18

112

800

004

06

80

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 17 of 64

02-36

02-38

02-10

02-11

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02-1

02-2

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14296

14295

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15046

15045

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02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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57,630

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5,16,745

1,11,460

1,79,000

2,50,808

1,25,404

7,48,912

3,61,920

21,26,660

47,10,572

57,630

57,630

7,02,940

13,16,260

6,06,000

1,61,600

1,42,170

47,270

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20,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,83,730

16,66,044

95,77,692

7,83,730

16,66,044

95,77,692

70,592

1,26,251

8,50,004

7,13,138

15,39,793

87,27,688

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

01

01

18

20

21

004

001

80

00


2210

2211

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 18 of 64

02-9

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14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

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15050

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14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

11,81,148

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33,40,911

30,52,560

7,18,910

4,08,898

1,88,380

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4,08,898

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,03,770

11,81,148

75,21,279

9,93,460

40,150

1,52,720

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10,28,428

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

01

01

00

00

00

21

25

19

29

11

001

003

101

102

001

00

01


2211

2210

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

11

Lamphel Treasury

Bishnupur Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

11

11

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

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Month of Account :

Suspense Group :

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Medical Suspense

8

8

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Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 19 of 64

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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5655

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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2,05,276

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12,12,470

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99,736

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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26,67,515

1,725

9,21,812

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1,725

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Total:

Total:

Total:

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13

01

01

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Salaries

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00

00

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Page : 20 of 64

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

12-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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9,939

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13,73,432

5,000

14,67,815

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1,500

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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66,30,553

5,000

27,75,838

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Total:

Total:

Total:

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13

01

13

01

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Office Expenses

Salaries

Office Expenses

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00

00

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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5378

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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3,86,976

3,99,300

2,47,458

2,59,560

1,77,836

2,75,610

1,21,286

86,737

77,640

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1,500

66,481

2,20,581

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,500

77,33,288

1,500

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Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

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00

26

29

103

104

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JANUARY







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Page : 22 of 64

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05-5

05-74

05-75

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

12-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

12-JAN-21

05-JAN-21

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82,045

77,637

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2,72,888

11,23,830

1,59,720

2,47,458

2,50,808

1,200

2,85,360

95,120

1,800

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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68,21,053

1,200

3,80,480

1,800

20,08,175

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1,76,221

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1,200

3,40,240

1,800

18,31,954

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

13

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

00

00

00

00

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12

12

04

104

200

101

03

04

06

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


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JANUARY







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Page : 23 of 64

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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36,840

76,393

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300

80,235

45,850

27,865

1,36,444

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1,39,870

1,40,308

1,06,084

86,485

2,87,790

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5,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,02,197

300

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4,02,197

300

7,38,769

8,33,392

31,836

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300

6,74,517

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

04

23

31

24

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JANUARY







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Page : 24 of 64

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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94,000

1,76,160

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79,795

1,700

44,750

28,555

50,960

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1,36,444

9,83,655

25,76,220

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12,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,700

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4,70,965

1,700

73,305

50,960

5,19,714

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1,700

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

01

Salaries

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Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

00

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03

12

21

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101

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2210

2211

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Page : 25 of 64

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05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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80,794

2,52,200

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6,78,650

10,49,353

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85,840

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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11

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001

00

01


2211

2210

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

Deduction

Deduction

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SOURCE :

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11

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JANUARY

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VALLEY



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10

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Medical Suspense

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8

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VOTED VALLEY




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Page : 26 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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50,960

1,36,444

1,10,481

8,20,929

2,66,202

2,875

6,14,976

5,28,940

2,56,052

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1,85,505

900

13,66,160

3,05,750

2,08,580

1,18,750

16,20,425

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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900

44,69,739

2,875

16,66,923

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2,875

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900

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Salaries

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00

00

11

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01 2210

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Sub. Major

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Sub Head

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JANUARY







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06-10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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42,700

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22,25,640

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8,136

4,29,450

42,700

12,76,954

4,17,475

30,37,575

25,23,534

26,90,916

25,795

1,60,407

9,800

54,717

1,89,513

3,56,930

34,675

88,920

22,25,640

21,84,053

2,23,269

1,33,871

37,165

4,015

1,06,960

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54,717

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,42,32,607

9,800

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1,42,24,471

9,800

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9,800

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

20

27

110

101

01

03

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 28 of 64

06-76

06-77

06-78

06-96

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06-10

06-10

06-10

06-11

06-12

06-13

06-7

06-79

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06-80

06-81

06-82

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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7054

7053

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6901

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

2,28,381

3,60,543

3,88,673

1,500

5,63,165

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1,62,993

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2,31,280

41,861

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6,21,069

2,28,381

3,60,543

3,88,673

1,500

5,63,165

1,32,214

1,31,699

26,803

13,79,450

40,98,836

2,76,752

1,02,496

1,62,993

26,30,972

4,04,076

2,31,280

41,861

4,07,749

6,21,069

22,838

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37,285

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20,240

9,005

16,300

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3,60,543

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1,500

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2,14,561

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

64,69,185

1,500

64,69,185

1,500

5,99,637

58,69,548

1,500

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

27

26

101

103

03 2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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Accounting Month :


JANUARY







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Page : 29 of 64

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06-95

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06-31

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05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

6900

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6880

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05-JAN-21

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02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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2,12,376

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1,500

11,04,522

14,050

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26,86,670

95,325

6,954

23,841

35,97,880

17,72,126

6,74,768

4,76,381

1,29,954

68,934

3,79,811

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,23,80,434

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1,19,51,291

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1,500

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Total:

Total:

Total:

01

13

01

13

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

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00

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29

103

104

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JANUARY







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Page : 30 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

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1,200

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1,28,026

11,03,168

5,38,723

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1,58,022

1,89,680

1,40,308

27,865

39,365

52,855

300

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10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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300

1,200

43,79,704

7,86,981

6,08,095

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1,200

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Total:

Total:

Total:

Total:

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01

50

01

13

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Office Expenses

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00

00

00

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2210

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,84,960

22,230

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3,72,215

79,765

79,795

60,505

1,76,160

91,220

1,715

2,87,690

40,460

82,930

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,715

9,25,589

5,56,865

4,07,680

1,715

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32,161

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

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00

00

00

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

11-JAN-21

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3,24,460

3,58,176

63,388

1,28,449

2,35,485

2,01,165

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10,701

3,24,460

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EST

EST

EST

EST

EST

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12,85,553

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Total:

01

01

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Salaries

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00

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31

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101

00

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2210

12,85,553

2,35,485

12,85,553

2,35,485

2,79,910

10,05,643

2,35,485



2211

2210

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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12

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11

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JANUARY

JANUARY

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10

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8

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10

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VOTED VALLEY




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Page : 33 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1729

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1707

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,12,190

1,32,740

4,19,610

3,27,412

78,730

5,67,720

1,74,155

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2,43,320

1,36,980

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2,80,616

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,44,930

17,22,271

5,97,710

41,51,034

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2,00,206

39,320

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

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001

101

103

104

200

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03

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2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 34 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,47,458

8,64,880

1,25,150

46,760

1,82,550

45,610

1,21,010

66,420

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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66,420

11,12,338

3,54,460

1,66,620

66,420

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5,030

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61,390

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

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23

24

19

200

101

101

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00

2210

2211

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66,420

84,49,363

66,420

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2210

2211

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Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

Object Head

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75,455

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10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

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01

01

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Salaries

Salaries

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00

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2210

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Major Head

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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JANUARY

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2,12,168

5,30,366

4,92,125

2,73,185

1,20,313

2,89,686

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EST

EST

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59,240

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Salaries

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2210

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Major Head

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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6

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JANUARY

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HILL



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10

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8

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VOTED HILL




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04-JAN-21

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1,684

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,09,999

25,83,782

26,71,612

20,50,017

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Total:

Total:

Total:

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01

01

01

01

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Salaries

Salaries

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00

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00

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2210

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Page : 38 of 64

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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1,55,877

45,536

8,42,955

4,12,744

1,99,680

2,98,188

2,97,692

30,808

1,12,425

2,92,522

1,20,728

87,568

81,030

16,94,354

11,660

3,870

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1,12,425

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87,568

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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12,39,654

55,47,002

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Total:

01

01

13

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Salaries

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00

29

20

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03 2210

Major Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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13-56

13-61

13-1

13-10

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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76,141

5,56,878

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31,695

1,30,700

3,39,375

63,390

2,26,255

1,06,084

21,319

5,486

3,12,505

1,40,308

48,628

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2,711

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10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,94,874

2,94,329

9,24,304

11,660

7,94,874

2,94,329

9,24,304

48,628

23,785

64,004

11,660

7,46,246

2,70,544

8,60,300

Total:

Total:

Total:

Total:

13

01

01

01

01

Office Expenses

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

20

12

04

23

31

110

200

101

03

04

06

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


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JANUARY







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13-2

13-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

13-JAN-21

04-JAN-21

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28,855

2,604

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12,510

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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8,46,042

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50,960

70,434

32,567

4,353

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1,715

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Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

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Salaries

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00

00

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24

12

101

800

06


2210

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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Deduction

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VoucherType

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SOURCE :

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7

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11

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JANUARY

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HILL



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10

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Medical Suspense

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8

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VOTED HILL

VOTED HILL




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Page : 41 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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97,260

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1,95,085

4,55,532

99,663

2,50,275

8,14,585

56,650

81,030

1,03,030

5,87,270

3,79,725

43,600

2,35,410

7,20,424

3,25,926

94,354

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15

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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97,260

10,23,257

13,02,203

24,89,739

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

00

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101

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03

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Page : 42 of 64

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1382

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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51,130

1,69,373

2,12,949

2,07,060

3,07,673

1,38,267

30,459

1,23,960

14,55,982

3,20,859

6,42,124

68,415

2,96,315

3,36,416

62,118

77,179

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2,07,060

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1,38,267

30,459

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13,29,007

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,62,983

51,66,351

9,62,983

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

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200

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06

2210

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Object Head

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VoucherType


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JANUARY







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Page : 43 of 64

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14-4

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1381

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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22,805

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90,120

33,083

90,305

36,260

22,805

1,32,250

22,805

1,88,200

93,520

2,63,884

5,45,776

4,00,740

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11,415

1,802

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90,120

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21,003

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,77,860

10,91,380

4,00,740

10,13,032

1,77,860

10,91,380

4,00,740

3,39,729

15,019

84,096

32,112

6,73,303

1,62,841

10,07,284

3,68,628

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

23

24

21

19

101

001

101

06

00

2210

2211

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14,92,120

1,22,32,685

14,92,120

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1,10,15,416

13,75,912



2210

2211

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


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JANUARY


10

10

Month of Account :

Month of Account :

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Medical Suspense

8

8





Run Date : 15/04/2021

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4572

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4571

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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10,80,950

1,25,570

2,87,215

2,44,850

71,635

2,56,052

2,76,900

3,51,050

84,875

22,230

6,16,715

1,97,860

4,46,255

4,89,175

4,59,810

2,13,685

5,12,935

10,80,950

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15,105

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,29,270

2,56,052

7,12,825

17,72,235

56,683

18,240

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1,36,872

6,72,587

2,37,812

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

11

09

20

27

26

001

110

101

103

01

03

2210

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 45 of 64

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4570

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4579

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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1,55,720

2,12,168

4,79,858

3,12,757

1,58,400

87,700

63,230

1,54,520

3,07,488

1,12,156

7,18,045

12,64,573

5,32,800

1,34,100

6,45,289

2,58,727

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12,500

18,678

40,390

26,227

12,075

6,060

5,004

14,120

22,863

9,904

53,510

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39,330

10,488

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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22,67,380

13,18,903

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Total:

Total:

Total:

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01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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10,700

6,64,066

52,340

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4,16,980

36,260

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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10,700

6,64,066

1,69,760

6,29,265

1,55,360

2,36,410

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10,700

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

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01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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6,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

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19,02,964

27,59,308

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Salaries

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00

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Sub Head

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Tv No

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VOTED HILL




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2,58,337

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11,69,750

6,03,854

2,91,190

32,66,565

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01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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75,848

1,40,308

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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54,18,588

28,64,048

12,86,792

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Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

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Salaries

Salaries

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Major Head

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Sub. Major

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Sub Head

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Tv No

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04-JAN-21

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600

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EST

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36,567

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9,59,656

857

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EST

EST

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01

13

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EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

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Total:

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13

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13

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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1,57,094

26,68,850

9,29,205

19,07,770

1,36,444

57,225

13,628

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46,096

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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04-JAN-21

04-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

Total:

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01

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13

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Salaries

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Salaries

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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01

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Salaries

Salaries

Salaries

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EST

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01

01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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15,42,688

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2,030

10,120

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5,958

58,855

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4,060

52,480

1,12,766

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20,240

52,315

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2,32,955

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14,29,922

51,305

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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7,45,916

4,04,698

10,30,615

42,42,727

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

00

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09

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26

001

110

101

103

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03

2210

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JANUARY







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Page : 62 of 64

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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6124

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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3,31,980

7,00,570

19,40,545

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88,920

3,34,360

3,73,640

2,84,410

36,720

2,38,140

2,99,203

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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47,88,275

18,51,433

2,74,860

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

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03 2210

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Sub. Major

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Sub Head

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JANUARY







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Page : 63 of 64

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,06,394

8,68,715

1,47,690

4,09,060

17,16,596

2,01,065

1,36,444

75,404

43,850

93,215

2,01,268

1,11,150

41,550

21,655

79,795

68,415

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10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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43,36,983

17,16,596

4,12,913

4,49,483

63,205

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1,49,630

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

00

00

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12

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110

200

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03

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2210

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Sub. Major

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Sub Head

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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 64 of 64

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,46,800

77,263

2,39,385

56,609

1,40,308

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4,04,480

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,68,267

1,40,308

4,52,495

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3,120

34,915

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

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001

101

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00

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2,09,85,971

5,92,803

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2210

2211

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 1 of 72

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02-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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25,105

84,425

5,60,470

2,85,850

2,81,845

1,67,440

4,84,710

19,51,718

22,12,905

10,78,140

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

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Salaries

00

00

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01

001

001

01

01


2408

2408

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

15

15

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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10

10

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Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Agri-Fisheries Suspense


9

9

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 2 of 72

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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1,38,343

79,400

24,075

43,280

4,42,385

4,37,460

3,52,284

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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62,70,398

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10,26,600

3,52,284

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

50

01

28

50

28

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Other Charges

Salaries

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Other Charges

Professional Servic

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00

00

00

01

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001

800

01


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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

JANUARY

VALLEYConsumer Affairs, Food and Public Distribution

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



9

9





Run Date : 15/04/2021

Page : 3 of 72

05-1

05-2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5511

5512

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,68,980

89,945

1,03,530

5,12,075

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,80,035

7,05,550

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Total:

01

01

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Salaries

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00

02

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001

01

01

2408

2408

9,80,035

7,05,550

9,80,035

7,05,550

1,04,926

59,269

8,75,109

6,46,281



2408

2408

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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04-JAN-21

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02-JAN-21

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04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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43,335

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89,945

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EST

EST

EST

EST

EST

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76,955

4,21,280

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Total:

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01

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Salaries

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00

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2408

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76,955

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3,79,720



2408

2408

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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95,120

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1,00,770

43,035

35,340

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15,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,72,290

3,87,247

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Total:

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01

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Salaries

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00

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001

01

01

2408

2408

2,72,290

3,87,247

2,72,290

3,87,247

21,200

38,245

2,51,090

3,49,002



2408

2408

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,22,080

2,13,840

87,415

25,105

87,415

2,43,875

1,90,610

87,820

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25,150

10,060

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77,355

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,09,720

4,48,440

6,09,720

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01

01

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Salaries

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00

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001

01

01

2408

2408

4,48,440

6,09,720

4,48,440

6,09,720

40,532

66,136

4,07,908

5,43,584



2408

2408

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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05-JAN-21

05-JAN-21

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13-JAN-21

13-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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13-JAN-21

13-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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33,620

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6,20,435

1,02,230

7,51,990

1,50,795

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87,415

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7,060

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80,355

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

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Salaries

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00

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001

001

01

01


2408

2408

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

Net Gross

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10

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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39,825

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39,825

9,65,770

1,94,500

47,038

73,170

2,54,555

18,825

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1,030

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38,795

38,795

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47,038

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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15,35,033

9,98,780

15,35,033

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Total:

Total:

01

01

02

Salaries

Salaries

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00

00

00

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001

001

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00


2408

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

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SOURCE :

15

1

Ukhrul Treasury


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JANUARY

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10

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9

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VOTED HILL

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15-10

15-10

15-10

15-10

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15-10

15-10

15-11

15-11

15-5

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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22,805

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3,000

1,000

2,000

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7,000

23,400

22,805

4,20,890

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11,67,299

2,05,830

4,09,625

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22,805

36,355

10,000

29,360

22,805

68,210

73,400

36,585

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25,240

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5,060

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10,000

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21,003

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68,340

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

23,400

34,72,463

10,000

40,140

23,400

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10,000

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23,400

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10,000

Total:

Total:

Total:

02

01

13

01

Wages

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

01

00

53

01

10

001

102

00 2401

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAgriculture

10 Month of Account : Suspense Group : Agri-Fisheries Suspense9





Run Date : 15/04/2021

Page : 10 of 72

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

Total:

Total:

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01

01

02

01

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Salaries

Salaries

Wages

Salaries

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00

00

00

00

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JANUARY

VALLEYAgriculture






Run Date : 15/04/2021

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1,43,430

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35,665

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17,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

14

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108

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Sub Head

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JANUARY

VALLEYAgriculture






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Page : 12 of 72

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14-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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8,355

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6,76,745

1,26,260

3,40,940

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32,675

13,14,000

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27,14,691

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60

2,652

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2,070

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,23,390

12,82,865

44,49,000

27,14,691

18,83,087

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9,06,20,000

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44,49,000

27,14,691

18,83,087

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

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31

36

50

50

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Salaries

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Grant -In- aid Gen

Other Charges

Other Charges

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00

00

01

00

00

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27

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00


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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAgriculture






Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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8,000

1,19,270

1,32,970

70,400

1,31,245

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71,865

34,745

40,860

1,12,615

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10,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,52,240

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

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00

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2,52,240

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2408

2415

2705

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Sub. Major

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Sub Head

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Tv No

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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAgriculture






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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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2,000

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996

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3,566

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24,190

35,645

84,000

31,164

1,00,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

33,13,718 31,600 32,82,118 3,65,837 29,16,281Total:

01

11

Salaries

Domestic Travel Ex

00

00

04

08

001

800

00 2705

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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GrossAmount


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Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAgriculture






Run Date : 15/04/2021

Page : 15 of 72

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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13946

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12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

1,00,000

1,20,000

1,20,000

1,20,000

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1,00,000

1,20,000

1,20,000

1,20,000

8,91,120

1,41,950

9,53,017

8,58,641

80,420

11,569

1,00,000

1,20,000

1,20,000

1,20,000

8,10,700

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9,53,017

8,58,641

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,74,999

3,60,000

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3,74,999

3,60,000

10,33,070

91,989

3,74,999

3,60,000

9,41,081

Total:

Total:

Total:

11

13

01

50

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Salaries

Other Charges

00

00

00

08

25

53

800

001

00

00


2705

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

5


Lamphel Treasury

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Accounting Month :

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17

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Agriculture

10

10

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Month of Account :

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9

9

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13947

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13943

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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10,000

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1,51,325

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44,635

5,44,510

36,380

82,700

10,000

2,80,775

1,28,480

1,98,000

93,940

32,675

1,51,325

46,360

3,91,305

80,400

44,635

45,330

3,015

10,060

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8,120

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6,030

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10,060

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33,365

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10,000

2,59,655

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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18,11,658

6,63,590

10,000

4,09,255

1,98,000

93,940

7,02,065

58,405

31,428

8,120

72,161

18,11,658

6,05,185

10,000

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1,98,000

85,820

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

50

01

13

01

02

01

01

01

Other Charges

Salaries

Office Expenses

Salaries

Wages

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

01

00

00

00

00

00

53

01

10

37

17

03

08

001

102

104

107

109

00 2401

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAgriculture






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Page : 17 of 72

02-14

02-17

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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68,210

1,00,640

97,075

1,62,495

1,56,430

57,630

39,945

5,030

10,060

60

20,120

20,120

3,060

2,030

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97,015

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,12,845

1,97,715

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1,12,845

1,97,715

4,16,500

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10,120

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1,04,051

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

08

12

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109

113

277

00

80

2401

2415

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4,16,500

52,32,138

4,16,500

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45,330

49,51,121

3,71,170



2401

2415

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

11

Lamphel Treasury

Bishnupur Treasury

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17

17

Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Agriculture

10

10

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Month of Account :

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9

9

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10

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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43,910

6,08,620

1,90,338

80,400

8,47,220

44,120

96,875

36,000

89,635

34,745

10,030

35,480

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1,030

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4,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,31,915

9,88,215

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9,23,268

9,88,215

36,000

1,24,380

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51,538

6,904

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36,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

01

00

25

01

08

001

109

00


2401

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

17

17

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Agriculture

Agriculture

10

10

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Month of Account :

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9

9

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

45,730

2,96,550

3,60,600

22,805

2,63,130

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85,650

45,610

93,465

1,54,130

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1,25,460

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1,500

45,730

2,96,550

3,60,600

22,805

2,63,130

7,54,160

85,650

45,610

93,465

1,54,130

1,73,320

42,700

84,280

1,23,960

72,250

3,604

24,345

54,300

1,802

21,449

81,600

13,060

3,604

7,698

20,120

13,888

2,030

5,120

16,090

5,945

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21,003

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72,590

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85,767

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79,160

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

7,02,880

11,25,745

45,610

2,47,595

7,02,880

11,25,745

45,610

2,47,595

82,249

1,17,911

3,604

27,818

6,20,631

10,07,834

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

25

01

07

08

21

001

104

109

004

00

01


2401

2415

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAgriculture






Run Date : 15/04/2021

Page : 20 of 72

08-1

08-2

08-3

08-4

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1773

1774

1772

1775

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

69,490

31,775

43,970

80,400

69,490

31,775

43,970

80,400

5,688

2,637

5,030

10,060

63,802

29,138

38,940

70,340

EST

EST

EST

EST

4,98,010

2,25,635

1,500

4,96,510

2,25,635

43,073

23,415

4,53,437

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

21

01

004

001

01

00

2415

2401

4,98,010

2,25,635

1,500

4,96,510

2,25,635

43,073

23,415

4,53,437

2,02,220



2415

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

14

Thoubal Treasury

Jiribam Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

17

17

17

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Agriculture

Agriculture

Agriculture

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




9

9

9

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10

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 21 of 72

16-1

16-2

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13-8

13-10

13-21

13-3

13-6

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1787

1786

1784

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3960

3956

3957

3953

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12,372

97,075

1,33,775

43,600

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67,840

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68,235

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,02,330

2,86,822

2,02,330

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6,180

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Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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00

00


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2401

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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Deduction

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17

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JANUARY

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Agriculture

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10

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9

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02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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40,860

4,29,625

86,580

40,860

88,080

4,31,110

85,000

1,20,755

40,860

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5,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,27,440

5,19,190

7,59,405

1,27,440

5,19,190

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Total:

Total:

01

01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

08

25

01

001

109

001

00

00


2401

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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VOTED HILL

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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40,860

78,215

22,805

96,225

80,685

1,25,840

80,680

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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02

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2401

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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VOTED HILL

VOTED HILL




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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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1,01,115

2,21,255

3,42,050

1,60,400

1,59,300

38,540

1,90,370

34,745

33,040

80,680

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,22,370

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3,38,835

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Total:

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01

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Salaries

Salaries

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00

00

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Bill No

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GrossAmount

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17

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JANUARY

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4112

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,17,440

76,030

82,700

64,300

62,035

1,40,330

22,985

42,880

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29,360

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60

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,89,650

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2,76,170

2,89,650

2,04,790

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Total:

Total:

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01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

25

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08

001

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2401

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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JANUARY

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VOTED HILL

VOTED HILL




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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80,400

4,83,795

2,34,880

45,610

79,650

29,360

84,280

1,10,320

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7,060

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10,060

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72,590

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,93,290

8,44,685

1,93,290

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Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

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2401

2402

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

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Bill No

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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63,740

4,99,424

4,88,255

44,460

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,96,410

12,53,214

2,73,035

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22,440

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Total:

Total:

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01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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001

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2402

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1,96,410

15,26,249

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2402

2402

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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SOURCE :

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2



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10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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60,505

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1,10,005

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2,48,610

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21,905

54,120

1,94,710

60,505

3,16,555

2,59,633

22,805

60,505

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2,000

8,000

500

23,780

3,46,670

1,66,440

10,15,664

60,505

99,835

1,89,720

1,10,005

2,98,533

2,46,610

11,07,447

21,405

54,120

1,94,710

60,505

3,16,555

2,59,633

22,805

60,505

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1,855

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5,271

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

16,13,059 16,13,059 1,11,981 15,01,078Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

03

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Major Head

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GrossAmount


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Accounting Month :


JANUARY

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Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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7,000

2,84,770

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60,505

1,34,205

83,350

58,320

38,450

78,445

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10,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

46,18,993

1,75,215

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45,90,583

1,75,215

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

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01

001

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001

80

00


2702

2405

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

1

Lamphel Treasury


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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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10

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Month of Account :

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9

9

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10

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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39,365

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84,425

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29,360

1,76,160

1,21,550

55,215

1,20,585

42,700

75,455

2,78,540

22,805

39,365

2,38,800

2,43,830

3,24,490

4,72,310

5,05,925

1,36,830

84,425

44,750

29,360

1,76,160

1,21,550

55,215

1,20,585

42,700

7,060

23,278

1,802

1,015

13,120

20,134

13,770

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19,800

10,812

60

3,030

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7,060

6,030

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26,933

1,61,598

1,14,490

49,185

1,10,418

41,670

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

24,22,775

3,71,820

2,18,500

24,22,775

3,71,820

2,18,500

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

03

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001

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109

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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GrossAmount


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Accounting Month :


JANUARY

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14185

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14182

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13730

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13728

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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60,505

3,42,925

2,73,205

2,38,810

3,42,710

4,64,950

79,133

3,40,284

4,17,245

8,42,007

5,69,745

60,505

3,42,925

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19,833

27,240

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26,975

26,770

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30,300

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79,133

3,13,309

3,90,475

7,71,938

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55,234

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

39,71,519 39,71,519 3,16,838 36,54,681Total:

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2405

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

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5


Lamphel Treasury

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JANUARY

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Fisheries

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10

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9

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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75,455

39,365

37,505

58,320

50,68,000

3,94,13,000

43,850

86,795

66,690

32,075

10,060

4,015

3,101

5,030

30

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35,350

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53,290

50,68,000

3,94,13,000

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EST

EST

EST

EST

ACB

ACB

EST

EST

EST

EST

75,455

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32,075

75,455

1,35,190

4,44,81,000

1,97,335

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10,060

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12,352

65,395

1,23,044

4,44,81,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

50

01

50

Salaries

Salaries

Other Charges

Salaries

Other Charges

00

00

00

00

00

02

03

13

04

01

101

109

800

00


2405

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

37

37

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Fisheries

Fisheries

10

10

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Month of Account :

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9

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VOTED VALLEY




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

5741

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5745

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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68,415

2,04,925

6,86,190

5,90,200

1,04,370

1,17,635

1,68,540

22,805

34,420

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54,450

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8,060

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1,09,575

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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34,420

15,49,730

4,13,350

34,420

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32,405

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

02

03

001

101

00


2405

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

37

37

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Fisheries

Fisheries

10

10

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Month of Account :

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9

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VOTED VALLEY




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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3,41,685

1,57,465

4,50,708

7,06,130

67,887

1,15,750

5,83,525

1,36,950

15,156

35,110

58,320

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120

4,50,708

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67,887

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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24,23,150

1,36,950

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Total:

Total:

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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37

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JANUARY

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Fisheries

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10

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04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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29,360

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29,360

68,415

29,360

93,940

1,19,800

1,40,510

2,92,588

1,46,642

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2,427

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26,933

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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97,775

8,22,840

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01

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Salaries

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00

00

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001

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00


2405

2405

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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JANUARY

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Fisheries

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10

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02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4324

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02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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3,04,965

22,805

75,369

90,765

82,045

1,30,415

1,14,025

45,610

70,180

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75,369

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,86,090

4,92,619

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01

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Salaries

Salaries

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00

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03

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001

101

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00


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2405

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

8

Chandel Treasury

Senapati Treasury

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37

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JANUARY

HILL

HILL

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Fisheries

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10

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Month of Account :

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9

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VOTED HILL

VOTED HILL




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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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70,680

4,148

81,980

1,71,235

4,96,725

2,30,995

93,635

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11,49,398

1,15,790

11,49,398

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Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

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101

001

00

00

2405

2405

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6,08,409

11,49,398

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10,52,239



2405

2405

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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SOURCE :

8

10

Senapati Treasury


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37

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JANUARY

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Fisheries

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10

10

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VOTED HILL




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05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,10,315

1,60,675

1,14,025

84,480

1,14,025

75,455

3,55,900

1,81,290

36,470

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9,010

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1,05,015

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

001

001

00

00


2405

2405

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

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Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

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Accounting Month :

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37

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

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Fisheries

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

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9

9

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VOTED HILL

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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92,475

68,210

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36,585

1,66,615

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30,165

92,475

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30,165

40,860

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36,585

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5,060

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5,060

5,060

2,502

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3,015

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87,415

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27,663

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33,570

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

001

001

00

00


2405

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

1

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

37

43

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

VALLEY

Fisheries

Horticulture and Soil Conservation

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



9

9

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VOTED HILL

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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75,455

1,22,850

33,845

43,850

22,230

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22,230

75,455

1,22,850

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22,230

53,145

73,170

1,03,530

2,43,400

1,63,000

51,765

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30

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13,060

2,844

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1,748

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20,482

70,395

1,09,790

31,001

38,820

20,482

53,115

67,140

94,614

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,36,590

13,59,020

5,36,590

13,59,020

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

02

01

001

103

00 2401

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYHorticulture and Soil Conservation






Run Date : 15/04/2021

Page : 41 of 72

15-35

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15-11

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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51,765

52,340

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82,700

70,680

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36,585

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84,785

47,910

41,550

83,060

52,340

51,765

52,340

82,700

70,680

82,700

70,680

36,585

36,585

41,000

84,785

47,910

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83,060

84,785

47,910

41,550

83,060

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4,458

5,030

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6,030

20,060

6,030

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3,015

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5,060

3,818

5,030

6,981

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47,310

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62,640

64,650

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33,570

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79,725

44,092

36,520

76,079

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,08,210

3,79,930

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2,08,210

3,79,930

41,000

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58,210

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Total:

Total:

Total:

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

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00

00

00

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01

02

01

103

109

119

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Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

Object Head

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Bill No Bill Date

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VoucherType


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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 42 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12333

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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69,935

23,500

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62,575

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42,010

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1,33,660

1,63,670

66,960

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1,88,760

3,000

69,935

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69,935

23,500

62,575

62,575

42,010

42,010

66,960

1,63,670

1,33,660

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1,33,660

1,63,670

66,960

1,88,760

1,88,760

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6,060

1,855

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3,060

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30

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10,060

20,090

6,120

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15,150

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63,875

21,645

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59,515

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41,980

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1,13,570

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1,73,610

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

5,14,610

3,12,020

5,14,610

3,12,020

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

02

01

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001

00

00


2401

2402

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 43 of 72

15-10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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80,400

4,56,540

2,90,460

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78,215

3,01,143

82,530

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80,400

4,56,540

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84,020

51,765

56,631

80,400

4,56,540

2,90,460

84,020

78,215

3,01,143

82,530

78,215

3,01,143

82,530

81,930

84,710

44,750

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10,060

24,270

24,311

6,060

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5,060

13,240

8,060

6,960

2,060

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70,340

4,32,270

2,66,149

77,960

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73,155

2,87,903

74,470

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

12,74,545

19,31,236

3,000

12,71,545

19,31,236

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

01

01

001

101

102

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 44 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12313

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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80,400

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28,317

80,400

80,400

44,750

84,710

30,165

28,317

28,317

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15,060

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2,502

2,502

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65,340

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25,815

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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14,55,591

56,634

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

01

01

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00

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5,004

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2402

2415

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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VoucherType

VoucherType

SOURCE :

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1

2



Accounting Month :

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

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10

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9

9

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10

10

VOTED VALLEY

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Run Date : 15/04/2021

Page : 45 of 72

01-10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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85,230

29,455

3,09,390

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1,94,500

66,115

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62,575

51,765

85,400

2,74,635

29,455

3,09,390

85,230

85,230

29,455

3,09,390

66,115

1,94,500

1,94,500

66,115

1,07,000

85,400

9,190

51,765

2,74,635

62,575

51,765

85,400

2,74,635

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10,060

10,060

2,352

41,240

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16,017

3,512

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5,060

4,458

3,060

21,240

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75,170

75,170

27,103

2,68,150

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1,78,483

1,78,483

62,603

1,07,000

82,340

9,190

47,307

2,53,395

57,515

47,307

82,340

2,53,395

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,69,380

1,07,000

13,69,380

1,07,000

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1,07,000

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

01

02

001 00 2401

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Sub. Major

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Sub Head

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JANUARY







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Page : 46 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

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51,765

41,550

32,675

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96,065

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70,165

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36,585

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62,575

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32,675

51,765

41,550

32,675

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96,065

96,065

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70,165

70,165

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36,585

1,88,000

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4,458

5,030

2,652

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7,956

3,030

5,060

5,060

3,015

3,015

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30,023

47,307

36,520

30,023

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88,109

33,210

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65,105

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33,570

1,88,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,88,000

9,57,940

2,51,980

2,64,610

2,13,500

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

13

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

00

00

00

00

02

01

01

01

02

02

001

103

108

109

119

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

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JANUARY







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Page : 47 of 72

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,20,975

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32,675

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2,20,975

2,20,975

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32,675

4,92,000

10,62,500

1,28,89,500

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95,62,500

11,60,09,500

70,879

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21,135

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2,652

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1,99,840

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30,023

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,07,300

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***************

47,574

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

31

35

36

31

35

36

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Grants for Creation

Grant -In- aid Gen

Grants- In - Aid Ge

Grants for Creation

Grant -In- aid Gen

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02

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01

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00

00


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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

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JANUARY







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Page : 48 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,35,625

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2,09,300

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1,55,295

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79,825

64,910

4,35,625

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70,879

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2,09,300

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1,55,295

64,910

79,825

79,825

64,910

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6,508

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33,330

10,120

9,438

20,180

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13,374

5,346

5,060

5,060

5,346

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64,371

2,10,261

4,02,295

1,56,310

1,09,187

1,89,120

29,600

1,41,921

1,41,921

59,564

74,765

74,765

59,564

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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24,60,558

29,600

3,10,590

2,89,470

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29,600

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

50

01

01

Salaries

Other Charges

Salaries

Salaries

00

00

00

01

01

01

001

101

102

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 49 of 72

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02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5342

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5341

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5680

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5359

5357

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5343

5344

02-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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85,000

85,000

60,505

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1,36,535

50,385

41,550

5,000

5,000

55,505

85,000

85,000

55,505

50,385

58,320

83,100

1,36,535

41,550

1,36,535

50,385

41,550

5,271

6,060

6,060

5,271

4,329

2,030

4,060

9,090

2,030

9,090

4,329

2,030

50,234

78,940

78,940

50,234

46,056

56,290

79,040

1,27,445

39,520

1,27,445

46,056

39,520

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 02 001 00

2402 30,90,218 30,90,218 2,45,030 28,45,188Total for the Major Head : 2402

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

11


Bishnupur Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

43

43

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

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9

9

Parameter_code :

Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 50 of 72

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02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

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73,385

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1,46,555

43,850

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2,72,965

1,46,555

38,790

48,485

71,890

71,890

40,860

40,860

73,385

73,385

43,850

2,72,965

1,46,555

43,850

38,790

48,485

2,72,965

1,46,555

38,790

48,485

71,890

71,890

40,860

40,860

7,060

7,060

30

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8,090

30

2,030

3,871

23,103

8,090

2,030

3,871

5,060

5,060

1,530

1,530

66,325

66,325

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1,38,465

43,820

36,760

44,614

2,49,862

1,38,465

36,760

44,614

66,830

66,830

39,330

39,330

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,89,370

1,46,770

11,01,290

10,000

8,79,370

1,46,770

11,01,290

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14,120

74,248

8,19,720

1,32,650

10,27,042

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

02

02

01

01

001

119

001

101

00

00


2401

2402

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 51 of 72

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

5690

5691

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5355

5356

6476

6477

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,01,840

42,700

73,385

1,01,840

42,700

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73,385

1,01,840

42,700

73,385

1,01,840

42,700

1,54,065

8,80,605

5,84,390

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5,060

8,393

2,030

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42,420

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40,670

68,325

93,447

40,670

1,41,171

8,06,195

5,41,970

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,25,500

4,35,850

2,25,500

4,35,850

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Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

01

01

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102

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00

00


2402

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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SOURCE :

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JANUARY

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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72,520

1,56,430

87,700

1,36,420

85,400

46,760

69,490

1,79,690

1,33,500

3,41,740

85,000

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10,120

6,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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16,19,060

72,520

1,56,430

87,700

2,21,820

2,95,940

5,60,240

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6,030

10,120

8,060

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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00

00

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01

01

01

01

01

01

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119

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00

00

2401

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21,57,530

8,56,180

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2401

2402

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 53 of 72

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

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30,165

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1,38,145

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71,430

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1,38,145

1,38,145

71,430

71,430

96,759

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2,502

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16,090

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27,663

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1,22,055

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66,370

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,36,620

1,42,860

3,36,620

1,42,860

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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01

02

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001

001

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00

00

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3,36,620

1,42,860

37,184

10,120

2,99,436

1,32,740



2401

2402

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

6

Jiribam Treasury

Chandel Treasury

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Grant Code :



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JANUARY

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HILL



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10

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9

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11

VOTED VALLEY

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 54 of 72

13-16

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3785

3585

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3796

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3798

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3799

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3800

3790

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3803

3793

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,02,640

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1,18,725

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66,470

1,22,235

1,55,790

1,55,790

1,22,235

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3,02,640

71,878

1,36,334

64,815

3,02,640

1,18,725

1,18,725

66,470

66,470

1,22,235

1,55,790

1,55,790

1,22,235

1,39,344

1,07,400

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16,333

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7,712

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5,304

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14,129

14,129

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71,878

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2,86,307

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1,11,013

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61,166

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1,41,661

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

9,75,066

2,37,450

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5,56,050

9,75,066

2,37,450

1,32,940

5,56,050

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15,424

10,608

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9,34,205

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

02

01

01

02

01

001

103

109

119

001

00

00


2401

2402

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLHorticulture and Soil Conservation






Run Date : 15/04/2021

Page : 55 of 72

13-3

13-4

13-9

13-7

13-8

13-5

13-6

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3792

3802

4005

3794

3804

3795

3805

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

2,66,570

2,66,570

25,000

2,92,550

2,92,550

37,755

37,755

2,66,570

2,66,570

25,000

2,92,550

2,92,550

37,755

37,755

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25,184

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17,037

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4,015

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2,41,386

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2,75,513

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33,740

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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25,000

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75,510

7,79,884

25,000

5,85,100

75,510

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34,074

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25,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

50

01

01

01

Salaries

Other Charges

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

01

01

01

001

101

102

001

00

00


2402

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

7

Chandel Treasury

Moreh Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

43

43

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



9

9

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11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 56 of 72

14-1

14-2

14-8

14-3

14-4

14-5

14-6

14-7

14-9

14-4

14-5

14-1

14-2

14-3

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1297

1298

1422

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1300

1301

1302

1312

1421

1313

1314

1317

1318

1316

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

36,585

36,585

38,000

34,180

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77,640

34,180

82,410

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78,215

78,215

40,860

66,425

40,860

36,585

36,585

38,000

34,180

82,410

77,640

34,180

82,410

68,963

78,215

78,215

40,860

66,425

40,860

3,015

3,015

2,726

4,060

10,060

2,726

4,060

5,060

5,060

2,030

5,571

2,030

33,570

33,570

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67,580

31,454

78,350

68,963

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73,155

38,830

60,854

38,830

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

73,170

38,000

3,10,820

68,963

1,56,430

73,170

38,000

3,10,820

68,963

1,56,430

6,030

23,632

10,120

67,140

38,000

2,87,188

68,963

1,46,310

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

13

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

01

02

02

01

01

001

109

101

102

00

00


2401

2402

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 57 of 72

14-6

10-1

10-17

10-18

10-19

10-2

10-43

10-44

10-46

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

1315

4412

4415

4414

4413

4411

4439

4438

4436

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

66,425

1,61,140

40,725

30,165

45,095

58,720

40,725

30,165

45,095

66,425

1,61,140

40,725

30,165

45,095

58,720

40,725

30,165

45,095

5,571

12,090

30

2,502

3,030

4,854

30

2,502

3,030

60,854

1,49,050

40,695

27,663

42,065

53,866

40,695

27,663

42,065

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,14,570

4,51,830

2,14,570

4,51,830

15,202

28,068

1,99,368

4,23,762

Total:

Total:

01

01

13

Salaries

Salaries

Office Expenses

00

00

01

01

102

001

00

00


2402

2401

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

7

8

Moreh Sub-Treasury

Senapati Treasury

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43

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JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



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10

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9

9

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VOTED HILL




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Page : 58 of 72

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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3,000

48,000

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1,88,580

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46,015

77,400

30,165

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1,90,190

2,58,825

4,03,760

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5,060

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42,985

72,340

27,663

37,670

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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48,000

12,63,450

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48,000

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Total:

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01

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Salaries

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00

00

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04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

06-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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29,360

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2,58,825

70,865

6,17,175

78,615

22,805

81,720

22,805

81,720

16,279

23,380

78,615

36,260

36,260

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10,060

60

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1,802

4,060

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3,015

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72,640

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21,003

77,660

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33,245

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,17,175

17,81,210

6,17,175

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6,17,175

Total:

Total:

01

02

01

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Salaries

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00

00

01

02

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JANUARY







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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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86,580

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23,380

69,000

47,625

58,835

57,225

47,625

40,860

1,31,740

12,600

12,544

40,860

1,55,500

86,580

86,580

1,55,500

1,31,740

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2,030

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3,120

12,777

11,206

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83,460

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,01,839

69,000

2,11,310

8,54,504

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69,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

02

Salaries

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Salaries

Salaries

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00

00

00

00

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02

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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58,720

66,140

43,850

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12,544

33,960

93,810

66,140

45,115

58,720

43,850

42,850

45,115

42,850

43,850

58,720

66,140

43,850

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3,015

7,731

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5,030

1,763

3,030

4,854

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41,087

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,33,100

7,81,434

43,850

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2,33,100

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Total:

Total:

Total:

02

01

01

01

Wages

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

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01

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00

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Sub Head

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4452

4453

4454

4432

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4455

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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39,365

35,780

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42,700

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3,358

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5,060

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30

30

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36,007

35,750

66,370

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42,670

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,97,130

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Total:

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01

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Salaries

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00

01

01

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00

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13,22,414

85,400

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2402

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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Salaries

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EST

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Total:

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Salaries

Salaries

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EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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81,720

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Total:

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01

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92,105

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

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01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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01

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04-JAN-21

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33,960

66,370

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50,385

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5,030

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4,015

10,060

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4,329

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29,945

56,310

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,70,040

2,00,660

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Total:

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01

01

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Salaries

Salaries

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00

00

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01

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

Bill No

Bill No

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GrossAmount

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Reduction

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VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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78,215

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42,795

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8,060

16,787

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4,030

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38,765

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,93,160

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Total:

Total:

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01

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

00

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02

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2402

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Sub. Major

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JANUARY







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Page : 69 of 72

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,29,710

62,575

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24,530

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51,765

1,51,155

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24,530

1,29,710

62,575

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24,530

51,765

51,765

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12,090

7,060

12,987

1,962

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4,458

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55,515

1,38,168

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47,307

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,03,530

10,87,390

7,35,940

1,03,530

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9,97,116

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

01

01

001

101

102

00


2402

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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VoucherType


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Page : 70 of 72

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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43,850

43,850

22,805

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1,30,610

43,850

68,210

1,30,610

43,850

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54,640

1,09,755

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40,860

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43,850

43,850

22,805

62,500

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68,210

1,30,610

43,850

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54,640

54,640

1,09,755

40,860

40,860

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30

30

1,802

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7,090

3,530

6,060

7,090

30

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5,060

5,060

9,045

3,530

3,530

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43,820

21,003

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62,150

1,23,520

43,820

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49,580

1,00,710

37,330

37,330

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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62,500

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1,33,310

62,500

4,85,340

3,28,790

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28,210

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62,500

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

50

01

01

01

Salaries

Other Charges

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

01

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01

01

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JANUARY







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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

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72,865

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69,210

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33,480

14,900

72,865

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1,29,060

72,865

50,385

1,29,060

25,000

69,210

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69,210

30,165

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2,726

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6,545

4,329

16,120

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6,060

2,502

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30,754

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66,320

46,056

1,12,940

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63,150

27,663

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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81,720

66,960

14,900

5,04,620

25,000

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14,900

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

50

01

50

01

Salaries

Salaries

Other Charges

Salaries

Other Charges

Salaries

00

00

00

00

00

01

02

03

01

01

119

001

101

00

00


2401

2402

Major Head

Sub. Major

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Sub Head

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Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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91,410

1,50,730

91,410

1,50,730

91,410

1,50,730

120

12,584

120

12,584

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1,38,146

91,290

1,38,146

EST

EST

EST

EST

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1,98,750

4,84,280

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Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

101

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2402

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Tv Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 1 of 14

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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9,160

4,39,400

2,29,350

3,79,635

99,230

1,31,830

36,720

7,351

44,460

2,78,650

1,50,910

1,97,535

98,390

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24,150

5,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

12,79,445

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9,160

12,79,445

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

17

25

001 01


2406

Major Head

Sub. Major

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Detail Head

Object Head

Tv No

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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22,350

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99,275

58,125

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22,350

32,570

46,360

46,480

2,46,530

95,630

83,825

1,74,816

75,190

76,195

2,46,530

70,165

79,795

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1,748

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5,030

5,060

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6,893

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20,602

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,79,750

4,89,920

6,56,556

1,79,750

4,89,920

6,56,556

21,523

18,445

1,08,708

1,58,227

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

50

51

05

06

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYEnvironment and Forest

10 Month of Account : Suspense Group : Forest Suspense10





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Page : 3 of 14

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01-41

01-42

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

10175

10174

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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87,624

37,295

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2,84,178

22,350

86,728

32,570

63,740

1,13,995

38,330

22,350

95,610

76,195

2,24,365

1,40,985

71,720

89,040

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11,77,992

1,41,648

2,16,065

4,18,520

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

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00

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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 14

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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5,73,660

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1,93,060

10,515

2,18,695

5,84,595

21,22,756

22,350

66,370

1,49,649

8,40,320

9,01,440

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88,920

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,01,745

80,41,580

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

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00

00

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20

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Detail Head

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JANUARY







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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,41,445

1,77,960

1,63,400

3,33,475

1,73,845

3,55,800

2,40,610

3,49,460

70,165

1,44,713

44,460

3,29,780

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15,180

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,56,655

8,48,680

11,60,748

5,61,372

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

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53

54

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2406

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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VoucherType


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JANUARY


10

10

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Month of Account :

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Suspense Group :

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Forest Suspense

10

10





Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,92,015

3,31,735

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66,690

36,720

1,33,500

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12,16,015

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5,56,801

3,91,355

1,28,817

3,31,735

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1,92,015

3,31,735

36,720

66,690

37,566

77,130

1,19,475

39,825

66,690

36,720

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29,150

27,208

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5,030

5,244

4,015

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1,62,865

3,04,527

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61,446

32,705

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

35,85,822

15,28,316

35,85,822

15,28,316

3,06,713

1,66,444

32,79,109

13,61,872

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

04

21

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Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

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Object Head

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Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 7 of 14

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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88,920

3,50,325

5,69,610

70,165

76,195

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EST

EST

EST

EST

EST

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2406

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11,55,215

51,14,138

11,55,215

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10,55,081



2406

2406

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

5

11

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19

19

19

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

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VALLEY

VALLEY




10

10

10

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Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :

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Forest Suspense

Forest Suspense

10

10

10

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Parameter_code :

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10

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 8 of 14

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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8,65,893

39,377

93,005

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1,68,160

1,28,110

2,87,400

1,60,945

2,54,530

70,165

70,643

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

31

16

001

001

01

01


2406

2406

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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68,840

1,28,914

76,195

1,07,796

66,690

3,85,470

3,44,300

4,96,135

76,195

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11,78,205

7,73,040

11,78,205

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Total:

01

01

01

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Salaries

Salaries

00

00

00

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30

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001

01

01


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2406

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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Jiribam Treasury

Chandel Treasury

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19

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JANUARY

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02-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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22,230

36,470

9,28,460

1,33,330

70,165

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,67,750

12,66,850

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01

01

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Salaries

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00

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001

01

01

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2406

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21,45,955

12,66,850

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11,66,307



2406

2406

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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Deduction

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Chandel Treasury

Senapati Treasury

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HILL



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05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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4,01,510

3,94,460

36,720

67,840

22,230

1,16,950

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Salaries

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00

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001

01

01


2406

2406

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

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75,455

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8,81,215

1,04,275

1,04,865

1,28,945

75,455

90,175

75,455

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,13,540

23,40,425

4,13,540

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

28

58

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001

001

01

01


2406

2406

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

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SOURCE :

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10

13


Tamenglong Treasury

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19

19

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JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

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Forest Suspense

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VOTED HILL

VOTED HILL




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,76,075

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2,55,015

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3,32,600

44,520

76,195

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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10,53,595

9,42,930

10,53,595

88,989

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

29

61

12

001

001

01

01


2406

2406

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

15

Tamenglong Treasury

Ukhrul Treasury

Accounting Month :

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19

19

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

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Forest Suspense

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VOTED HILL

VOTED HILL




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

6322

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

13,32,275

5,13,715

13,32,275

5,13,715

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

12

59

001 01


2406

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLEnvironment and Forest






Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 15

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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16,40,745

38,540

1,32,100

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10,01,125

2,61,120

8,12,025

11,30,529

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40,610

12,33,294

7,22,690

6,40,316

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38,330

30,120

19,240

46,327

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2,030

2,015

1,28,392

2,84,008

4,85,849

15,03,815

34,510

1,21,278

7,94,682

9,23,696

2,38,419

7,68,105

10,41,235

28,08,750

5,92,288

38,580

12,33,294

7,22,690

6,40,316

47,385

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

26,73,221

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26,73,221

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

05

04

09

001

101

102

00 2403

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAnimal Husbandry and Veterinary including Dairy Farming

10 Month of Account : Suspense Group : Animal Husbandry etc Suspense11





Run Date : 15/04/2021

Page : 2 of 15

15-1

15-10

15-11

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,57,144

1,11,539

1,57,144

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9,050

1,57,144

1,11,539

1,57,144

3,81,755

40,520

1,13,450

2,81,810

80,278

32,675

87,040

1,92,670

78,885

80,800

3,86,252

4,75,575

6,78,680

15,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,050

85,75,404

17,95,710

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

09

11

01

03

102

103

001

102

00

00


2403

2404

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 3 of 15

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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10708

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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43,485

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18,82,668

94,670

80,345

43,485

5,41,959

4,54,005

14,28,660

1,57,144

9,01,600

9,11,750

18,82,668

7,528

1,545

5,030

43,230

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15,120

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38,455

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

03

01

102

001

00

00


2404

2403

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

2



Accounting Month :

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18

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Animal Husbandry and Veterinary including Dairy Farming


10

10

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Month of Account :

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Suspense Group :

Animal Husbandry etc Suspense


11

11

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Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 15

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

10459

10460

10458

10461

11014

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10706

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10711

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

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1,02,870

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1,05,114

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5,57,120

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63,000

35,603

1,02,870

24,072

7,83,362

1,05,114

93,940

11,64,502

2,79,970

5,57,120

67,650

91,585

6,42,064

1,55,610

5,82,826

2,58,465

90,000

63,000

5,120

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27,240

35,603

1,02,870

24,072

7,83,362

1,05,114

88,820

10,63,180

2,43,730

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90,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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8,89,259

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95,35,474

8,89,259

8,41,291

1,53,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

34

50

Salaries

Salaries

Salaries

Scholarship/Stipend

Other Charges

00

00

00

00

00

01

13

07

02

02

001

101

107

109

113

00 2403

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 5 of 15

01-26

05-1

05-10

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21-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

11066

5579

5581

5580

5585

5584

5583

5582

21-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

1,94,000

2,335

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1,94,000

2,335

5,11,890

6,14,626

11,02,000

10,07,660

12,33,530

4,30,510

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75,510

1,03,960

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1,94,000

2,335

4,67,450

5,34,146

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,94,000

49,02,551

1,94,000

49,02,551

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1,94,000

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Total:

Total:

50

01

Other Charges

Salaries

00

00

02

04

113

101

00

00

2403

2403

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49,02,551

1,16,13,024

49,02,551

9,78,993

4,26,566

1,06,34,031

44,75,985



2403

2403

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

11


Bishnupur Treasury

Accounting Month :

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18

18

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

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Suspense Group :



11

11

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Parameter_code :

10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 6 of 15

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04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

6514

6517

6518

6519

6520

6521

6522

6516

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6526

6515

6523

04-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,57,558

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1,57,558

32,21,355

3,24,780

4,31,700

33,825

12,700

47,625

5,85,382

1,63,625

29,85,155

23,17,830

5,32,176

3,97,110

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2,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,57,558

40,71,985

69,81,278

1,57,558

40,71,985

69,81,278

15,120

2,66,288

4,48,699

1,42,438

38,05,697

65,32,579

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

05

04

09

001

101

102

00


2403

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

18

18

Grant Code :

Grant Code :


JANUARY

JANUARY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



11

11





Run Date : 15/04/2021

Page : 7 of 15

02-1

02-2

02-3

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

13-6

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

14656

14655

14654

3574

3845

3846

3844

3843

3847

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21,655

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21,655

40,400

1,61,698

3,16,718

8,09,060

3,79,620

6,54,620

1,62,112

3,59,130

1,695

2,015

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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26,81,260

2,23,753

26,81,260

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Total:

01

01

Salaries

Salaries

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00

05

04

001

101

00

00


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2403

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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3,16,555

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12,32,652

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2403

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18,70,697

26,81,260

18,70,697

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2403

2403

Major Head

Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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Deduction

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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4,54,872

96,976

5,42,281

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10,120

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52,572

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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04

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101

00

00


2403

2403

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill Date

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GrossAmount

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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50,722

67,650

5,15,315

3,02,465

6,29,300

2,94,692

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76,465

77,810

2,08,655

96,976

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50,510

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8,492

10,120

50,722

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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6,17,050

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

04

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101

102

00


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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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10,18,780

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66,370

45,610

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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001

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00


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2403

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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78,730

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1,35,070

1,59,990

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,96,822

3,49,305

1,96,822

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

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05

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001

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2403

2403

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

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Sub Head

Sub Head

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Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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3,08,768

1,57,144

1,58,512

1,78,415

82,255

5,78,170

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120

120

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50,482

34,387

3,88,798

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

04

04

101

101

00

00


2403

2403

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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JANUARY

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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5,336

20,240

2,030

30,023

5,20,305

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1,28,460

1,58,946

62,042

60,359

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43,065

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

29,51,186

4,91,497

29,51,186

4,91,497

1,81,139

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Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

04

05

101

001

00

00


2403

2403

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

201

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

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18

18

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

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Month of Account :

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11

11

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11

11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 15 of 15


Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

HILLAnimal Husbandry and Veterinary including Dairy Farming






Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 33

15-14

15-15

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,500

5,271

25,225

30,260

79,540

5,36,420

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14,800

2,26,965

31,870

69,060

1,61,485

9,35,245

3,23,800

21,320

19,97,035

1,13,99,391

30,40,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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30,40,000

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

31

50

01

Salaries

Salaries

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Other Charges

Salaries

00

00

01

01

00

01

02

21

39

07

001

800

01 2217

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYMunicipal Administration, Housing and Urban Development

10 Month of Account : Suspense Group : Community Development Programme Suspense13





Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13021

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12261

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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67,980

58,440

83,445

77,725

36,414

12,72,215

2,31,360

9,97,705

23,26,881

2,72,510

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5,030

10,060

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1,29,870

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,87,590 2,87,590 31,851 2,55,739Total:

01

01

Salaries

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00

07

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00


2217

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

1



Accounting Month :

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12

20

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Community and Rural Development

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Community Development Programme Suspense


13

13

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 3 of 33

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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77,725

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1,32,796

33,199

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34,776

2,17,381

41,36,138

83,72,580

7,57,545

32,271

52,59,620

2,19,020

77,725

77,725

45,035

79,310

74,190

6,63,320

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5,060

66,510

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,90,09,614

55,10,911

1,90,09,614

55,10,911

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50,13,380

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

03

00

01

02

001

102

00 2515

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYCommunity and Rural Development






Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 33

15-21

15-22

15-25

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15-53

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12579

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1,21,275

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45,730

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1,16,445

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74,190

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77,725

1,21,275

74,190

45,730

1,34,465

1,16,445

74,190

3,18,740

2,31,885

50,385

58,720

46,185

79,745

45,850

1,07,610

7,77,580

74,190

1,25,395

45,035

42,700

44,394

77,725

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3,604

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5,060

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3,604

9,044

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3,604

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67,130

1,14,864

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

01 Salaries 00 02 102 00 2515

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 5 of 33

15-67

01-10

01-11

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

12790

10247

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10246

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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96,225

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77,725

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45,730

78,445

45,610

79,825

96,225

50,385

77,725

7,764

67,288

2,32,920

45,730

78,445

45,610

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7,955

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7,060

3,604

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7,764

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

02

02

102

102

00

00


2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

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Bill No

Bill No

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



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SOURCE :

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1

2



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VALLEY

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10

10

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77,725

45,610

43,850

2,31,080

6,65,555

4,53,561

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Salaries

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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11-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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5,249

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45,262

1,34,200

15,012

16,79,778

54,14,970

8,89,395

8,789

3,36,360

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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16,15,452

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01

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Salaries

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00

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EST

EST

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Major Head

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Salaries

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102

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2515

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Major Head

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Sub. Major

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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45,115

1,96,285

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37,505

1,45,700

78,445

78,445

37,505

88,995

1,63,290

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7,060

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71,385

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

02

02

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102

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00


2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

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Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

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SOURCE :

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Bishnupur Treasury

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JANUARY

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04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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77,725

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3,604

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Sub. Major

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Sub Head

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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84,425

84,425

84,425

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84,425

84,425

84,425

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6,060

6,060

6,060

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78,365

78,365

78,365

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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33,59,530

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Total:

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01

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Salaries

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00

02

02

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102

00

00

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2515

33,59,530

2,32,220

33,59,530

2,32,220

2,91,301

19,403

30,68,229

2,12,817



2515

2515

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Tv No

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Tv Date

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2515

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Tv No

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Bill No

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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38,790

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61,135

46,475

68,935

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EST

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EST

EST

EST

EST

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EST

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102

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Major Head

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Tv No

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05-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-JAN-21

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04-JAN-21

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1,09,105

37,295

22,805

67,070

45,610

1,52,590

1,11,350

2,10,150

57,225

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

01

Salaries

Salaries

00

00

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02

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102

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00


2515

2515

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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04-JAN-21

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3,46,180

22,805

42,010

33,040

40,860

29,360

1,09,105

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3,604

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2515

Major Head

Sub. Major

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Sub Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2220

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2129

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02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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50,385

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50,385

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45,610

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50,385

50,385

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50,385

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3,604

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4,329

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4,329

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46,056

53,866

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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Salaries

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Sub Head

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Tv No

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Tv Date

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80,550

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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05-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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02-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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02

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102

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2515

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Major Head

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Sub. Major

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MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

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02-JAN-21

02-JAN-21

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3931

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,26,855

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1,01,940

1,53,705

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2,26,855

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18,797

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9,183

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2,08,058

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01 Salaries 00 02 102 00


2515

Major Head

Sub. Major

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Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

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VoucherType


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JANUARY

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10

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12-10

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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29,360

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5,030

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2,427

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26,933

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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23,380

40,860

42,335

2,10,495

1,81,055

3,03,790

3,61,865

1,13,545

75,455

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Salaries

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00

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02

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102

00

00


2515

2515

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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Reduction

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Deduction

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VoucherType

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SOURCE :

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JANUARY

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VOTED HILL




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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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78,445

3,450

75,455

3,680

22,805

35,340

1,15,570

67,765

46,475

47,910

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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JANUARY


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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1,55,620

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2,76,750

3,91,150

3,62,210

84,347

70,165

38,080

46,135

72,120

3,88,742

72,120

3,52,035

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10,376

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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01

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Tv Date

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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18,54,25,000

2,72,770

2,10,035

3,43,780

3,12,920

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EST

EST

EST

EST

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***************

11,39,505

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00

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101

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00

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2515

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***************

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10,35,357



2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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1

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JANUARY

JANUARY

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VALLEY

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10

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13

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,34,690

2,04,630

22,230

2,73,805

2,12,450

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EST

EST

EST

EST

EST

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4,39,320

5,08,485

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Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

101

101

00

00

2515

2515

4,39,320

5,08,485

4,39,320

5,08,485

39,626

49,685

3,99,694

4,58,800



2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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VoucherType

VoucherType

SOURCE :

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4

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

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JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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Panchayat

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10

10

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13

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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78,230

1,38,375

2,28,466

1,38,260

1,84,200

5,270

1,17,345

2,76,750

1,95,575

3,030

6,502

12,120

19,506

10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

8,17,771 8,17,771 67,354 7,50,417Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

101

101

00

00


2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

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38

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Panchayat

Panchayat

10

10

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13

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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Page : 31 of 33

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02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

6579

6508

6509

6858

6857

7031

1672

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

1,90,025

3,39,210

1,17,345

2,73,805

2,04,285

1,99,083

72,120

1,90,025

3,39,210

1,17,345

2,73,805

2,04,285

1,99,083

72,120

14,150

29,300

9,753

22,757

12,180

5,060

1,75,875

3,09,910

1,07,592

2,51,048

1,92,105

1,99,083

67,060

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

19,13,423

72,120

19,13,423

72,120

1,29,388

5,060

17,84,035

67,060

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

101

101

00

00

2515

2515

19,13,423

72,120

19,13,423

72,120

1,29,388

5,060

17,84,035

67,060



2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

12

14

Thoubal Treasury

Jiribam Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

38

38

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Panchayat

Panchayat

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



13

13

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 32 of 33

16-5

16-7

17-1

17-2

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

1873

1876

1342

1343

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

3,40,528

39,115

40,150

2,73,300

3,40,528

39,115

40,150

2,73,300

30,300

3,251

3,347

30,210

3,10,228

35,864

36,803

2,43,090

EST

EST

EST

EST

3,79,643

3,13,450

3,79,643

3,13,450

33,551

33,557

3,46,092

2,79,893

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

01

01

101

101

00

00

2515

2515

3,79,643

3,13,450

3,79,643

3,13,450

33,551

33,557

3,46,092

2,79,893



2515

2515

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

201

367


Wangoi Sub Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

38

38

44

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Panchayat

Panchayat

Social Welfare Department

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




13

13

13

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 33 of 33

15-4

15-5

15-1

15-2

15-3

22-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

13679

13680

12365

12366

13475

22-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

7,73,12,103

7,75,05,408

42,010

1,41,085

9,30,830

7,73,12,103

7,75,05,408

42,010

1,41,085

9,30,830

10,030

11,090

7,73,12,103

7,75,05,408

31,980

1,29,995

9,30,830

EST

EST

EST

EST

EST

15,48,17,511

1,83,095

9,30,830

***************

1,83,095

9,30,830

21,120

15,48,17,511

1,61,975

9,30,830

Total:

Total:

Total:

50

01

50

Other Charges

Salaries

Other Charges

00

00

00

48

29

49

101 02

2236 15,59,31,436 *************** 21,120 15,59,10,316Total for the Major Head :

2236

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYSocial Welfare Department






Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 48

03-6

03-7

03-9

03-10

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03-18

03-2

03-3

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7598

7597

7599

7286

7284

7285

7933

7289

7288

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

2,56,055

3,51,000

19,940

4,91,885

3,41,405

3,02,035

14,050

2,40,265

2,74,525

2,56,055

3,51,000

19,940

4,91,885

3,41,405

3,02,035

14,050

2,40,265

2,74,525

43,330

44,300

26,137

21,135

21,570

2,56,055

3,51,000

19,940

4,48,555

2,97,105

2,75,898

14,050

2,19,130

2,52,955

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

6,07,055

19,940

6,07,055

19,940

6,07,055

19,940

Total:

Total:

01

13

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

00

00

02

01

001

001

60

60


2220

2220

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

3

Imphal Sub-Treasury

Imphal Sub-Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

3

9

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Secretariat

Information and Publicity

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Economic & Social Service Suspense


12

12

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 2 of 48

03-8

03-11

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03-19

03-1

03-4

03-20

03-21

03-15

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03-5

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7287

7290

7291

7900

7292

7293

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7993

7294

7295

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7297

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

4,02,800

1,40,710

1,10,195

74,280

79,825

58,720

3,83,283

59,000

6,20,691

2,69,390

1,93,140

5,08,020

4,02,800

1,40,710

1,10,195

74,280

79,825

58,720

3,83,283

59,000

6,20,691

2,69,390

1,93,140

5,08,020

33,348

9,090

9,033

6,060

4,854

52,020

25,210

15,974

42,600

3,69,452

1,31,620

1,01,162

74,280

73,765

53,866

3,83,283

59,000

5,68,671

2,44,180

1,77,166

4,65,420

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

20,66,965

3,25,185

1,38,545

4,42,283

6,20,691

4,62,530

5,08,020

20,66,965

3,25,185

1,38,545

4,42,283

6,20,691

4,62,530

5,08,020

1,89,820

18,123

10,914

52,020

41,184

42,600

18,77,145

3,07,062

1,27,631

4,42,283

5,68,671

4,21,346

4,65,420

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

20

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Other Administrativ

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

00

00

01

02

01

10

03

05

06

001

101

102

103

106

109

110

60


2220

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

VALLEYInformation and Publicity

10

10

Month of Account : Suspense Group : Economic & Social Service Suspense12





Run Date : 15/04/2021

Page : 3 of 48

13-4

07-3

07-4

07-2

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

3708

8634

8633

8635

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

39,703

42,335

53,260

35,209

39,703

42,335

53,260

35,209

3,550

3,550

4,597

3,101

36,153

38,785

48,663

32,108

EST

EST

EST

EST

39,703

95,595

35,209

39,703

95,595

35,209

3,550

8,147

3,101

36,153

87,448

32,108

Total:

Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

03

03

05

106

106

109

60

60

2220

2220

39,703

1,30,804

39,703

1,30,804

3,550

11,248

36,153

1,19,556



2220

2220

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

10

Chandel Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

9

9

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




12

12

12

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 4 of 48

05-1

05-2

05-3

05-4

05-5

06-4

06-5

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

5506

5507

5508

5509

5510

6943

6944

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

63,760

38,450

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46,305

63,760

38,450

86,580

84,670

37,505

27,175

46,305

5,239

2,015

15,120

7,100

3,101

2,224

3,657

58,521

36,435

71,460

77,570

34,404

24,951

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,02,210

1,71,250

37,505

73,480

1,02,210

1,71,250

37,505

73,480

7,254

22,220

3,101

5,881

94,956

1,49,030

34,404

67,599

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

00

01

03

05

01

03

001

106

109

001

106

60

60


2220

2220

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

11

12

Bishnupur Treasury

Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

9

9

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



12

12

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 5 of 48

06-1

06-3

06-6

06-2

09-2

09-6

09-1

09-5

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

6945

6948

6946

6947

3914

3838

3915

3839

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

74,731

84,670

72,120

37,505

42,335

42,335

37,505

37,505

74,731

84,670

72,120

37,505

42,335

42,335

37,505

37,505

5,060

7,100

10,030

3,101

3,550

3,550

3,101

3,101

69,671

77,570

62,090

34,404

38,785

38,785

34,404

34,404

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,31,521

37,505

84,670

2,31,521

37,505

84,670

22,190

3,101

7,100

2,09,331

34,404

77,570

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

03

05

03

05

106

109

106

109

60

60


2220

2220

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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35,665

75,010

35,665

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Total:

01

01

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Salaries

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00

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05

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109

60

60

2220

2220

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35,665

1,59,680

35,665

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2,930

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32,735



2220

2220

Major Head

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

GrossAmount

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Reduction

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02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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40,980

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43,970

32,675

86,580

72,120

42,335

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10,120

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,01,035

2,07,190

76,645

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Total:

Total:

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

01

01

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001

001

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60


2220

2220

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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2220

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2,77,680

29,360

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26,933



2220

2220

Major Head

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

Net Gross

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Deduction

Deduction

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Net Amount

Net Amount




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SOURCE :

SOURCE :

8

10

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Senapati Treasury


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9

9

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JANUARY

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10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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65,945

65,945

37,415

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65,945

65,945

37,415

60,140

29,360

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5,442

2,015

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60,503

35,400

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EST

EST

EST

EST

EST

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2,06,720

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01

01

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Salaries

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00

01

01

001

001

60

60

2220

2220

2,06,720

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2,06,720

89,500

14,914

7,457

1,91,806

82,043



2220

2220

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



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13

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Ukhrul Treasury

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9

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HILL



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10

10

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

21-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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2,06,316

1,42,536

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2,06,316

1,42,536

15,76,920

3,35,960

6,51,809

73,000

54,755

75,655

1,50,968

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92,945

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60

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1,42,476

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,87,053

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73,000

4,48,746

5,80,860

Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

31

Salaries

Office Expenses

Salaries

Grants- In - Aid Ge

01

09

10

01

01

10

001

800

02


2225

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

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Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

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JANUARY

JANUARY

VALLEYDepartment of Tribal Affairs, Hills and Scheduled Castes Development

10

10

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :



12

12





Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

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15-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

15-JAN-21

21-JAN-21

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15-JAN-21

15-JAN-21

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60,00,000

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3,77,910

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24,14,695

4,94,615

2,76,300

2,14,210

19,38,874

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2,00,00,000

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60,00,000

2,00,00,000

66,82,200

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

ACB

ACB

ACB

ACB

ACB

59,62,905

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60,00,000

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19,00,000

59,62,905

30,00,000

60,00,000

2,66,82,200

19,00,000

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60,00,000

2,66,82,200

19,00,000

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

50

50

50

27

Salaries

Other Charges

Other Charges

Other Charges

Minor Works

09

00

00

00

00

01

13

15

19

15

001

282

794

800

02


2225

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

HILLDepartment of Tribal Affairs, Hills and Scheduled Castes Development

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group : Economic & Social Service Suspense


12

12





Run Date : 15/04/2021

Page : 12 of 48

13-1

13-2

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10-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

3700

3701

3699

4609

4489

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4607

4606

4605

4604

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

85,000

1,95,315

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58,587

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1,53,072

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29,064

85,000

1,95,315

42,700

58,587

3,29,640

1,53,072

72,090

1,08,135

29,064

29,064

4,060

9,090

5,015

58,587

36,240

8,060

4,030

6,045

1,015

1,015

80,940

1,86,225

37,685

2,93,400

1,45,012

68,060

1,02,090

28,049

28,049

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,23,015 3,23,015 18,165 3,04,850Total:

01

01

Salaries

Salaries

03

04

01

01

001

001

02

02


2225

2225

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

8

Chandel Treasury

Senapati Treasury

Accounting Month :

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14

14

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

Department of Tribal Affairs, Hills and Scheduled Castes Development


10

10

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Month of Account :

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12

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VOTED HILL

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10-7

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11-1

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11-3

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

15-JAN-21

4603

4491

4490

2204

2203

2360

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

15-JAN-21

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20,826

1,16,256

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3,045

20,240

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11,81,956

2,06,286

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01

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Salaries

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01

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001

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02

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2225

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2,06,286

11,81,956

2,06,286

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18,090

10,39,619

1,88,196



2225

2225

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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05-JAN-21

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02-JAN-21

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1,35,460

85,000

22,805

2,57,823

2,22,465

89,070

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10,060

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,01,088

3,11,535

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01

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Salaries

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001

02

02

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2225

5,01,088

3,11,535

5,01,088

3,11,535

47,132

22,195

4,53,956

2,89,340



2225

2225

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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VOTED HILL




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02-JAN-21

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79,630

35,000

13,055

1,34,580

3,26,075

6,79,955

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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20,37,093

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001

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2425

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Major Head

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Sub. Major

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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Deduction

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02-JAN-21

02-JAN-21

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11-JAN-21

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17,94,385

1,47,640

7,57,810

8,93,480

86,420

1,00,000

9,44,230

13,35,460

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60,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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30,82,635

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1,00,000

23,26,170

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01

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Salaries

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JANUARY

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02-JAN-21

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21,080

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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16,44,393

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11

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Domestic Travel Ex

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Major Head

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Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

Detail Head

Detail Head

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Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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15,000

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15,20,395

15,000

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Total:

Total:

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11

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01

Salaries

Domestic Travel Ex

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Salaries

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00

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03

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2425

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

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Bill No

Bill Date

Bill Date

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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EST

EST

EST

EST

EST

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Total:

Total:

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01

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Salaries

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2425

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4,88,215

1,64,550

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14,359

4,40,073

1,50,191



2425

2425

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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201

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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8,658

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92,112

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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11,86,064

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04-JAN-21

04-JAN-21

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92,973

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EST

EST

EST

EST

EST

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6,000

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20,000

6,000

6,96,703

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20,000

6,000

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Total:

Total:

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13

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Domestic Travel Ex

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Salaries

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00

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03

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001

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00

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2425

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26,000

6,96,703

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26,000

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2425

2425

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

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MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,97,630

2,05,215

42,700

1,26,270

5,92,890

4,25,900

92,475

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,45,545

12,37,535

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01

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Salaries

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00

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03

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001

00

00

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2425

4,45,545

12,37,535

4,45,545

12,37,535

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1,08,839

4,13,427

11,28,696



2425

2425

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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GrossAmount

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13-JAN-21

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02-JAN-21

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13-JAN-21

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43,160

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3,02,310

20,000

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EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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8,84,920

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001

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2425

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

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MinorHead

Sub Head

Sub Head

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Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Net Gross

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JANUARY

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VOTED HILL




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05-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

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11-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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1,51,155

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4,00,435

57,860

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40,400

9,000

20,000

11,000

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5,060

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20,000

11,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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8,90,590

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6,750

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Total:

Total:

Total:

01

11

13

13

Salaries

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Office Expenses

00

00

03

29

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Major Head

Sub. Major

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Tv No

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GrossAmount


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Run Date : 15/04/2021

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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22-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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22-JAN-21

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3,000

89,570

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2,71,089

2,42,940

3,85,001

25,71,909

27,106

1,00,761

21,19,522

9,84,768

3,00,000

2,77,303

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6,326

83,840

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19,770

1,72,330

39,606

3,99,993

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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3,000

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3,00,000

2,77,303

Total:

Total:

Total:

01

13

14

Salaries

Office Expenses

Rents, Rates, Taxe

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2235

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


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Accounting Month :


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JANUARY

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10

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Month of Account :

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12





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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,54,344

1,81,285

18,34,973

9,87,609

9,39,721

69,444

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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19,96,774

24,70,602

19,96,774

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Total:

01

01

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Salaries

00

00

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03

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105

02

02

2235

2235

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19,96,774

24,70,602

19,96,774

3,61,128

44,280

21,09,474

19,52,494



2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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Thoubal Treasury

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Accounting Month :

Accounting Month :

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28

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JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

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State Excise

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10

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Month of Account :

Month of Account :

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12

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,00,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,00,000

3,90,898

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Total:

Total:

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50

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Salaries

Other Charges

Other Charges

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00

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001

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01

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2235

2235

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Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

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Sub Head

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Detail Head

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Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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GrossAmount

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Reduction

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Deduction

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VoucherType

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SOURCE :

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1

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JANUARY

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10

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12

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VOTED VALLEY




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Page : 28 of 48

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02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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2,00,505

50,270

90,675

53,720

39,485

15,900

1,17,000

1,29,980

76,260

38,330

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5,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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9,73,956

50,270

1,83,880

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1,17,000

2,44,570

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

13

34

01

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Salaries

Salaries

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00

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00

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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9,12,585

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1,87,500

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EST

EST

EST

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EST

EST

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93,940

9,94,268

8,71,056

18,92,605

20,000

90,000

1,96,509

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1,79,74,016

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Total:

Total:

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Total:

Total:

Total:

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01

50

01

01

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01

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Salaries

Other Charges

Salaries

Salaries

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Salaries

Salaries

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00

00

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00

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00

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02 2235

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Sub. Major

MinorHead

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Detail Head

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Tv Date

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JANUARY







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Page : 30 of 48

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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50,385

3,77,520

1,52,880

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EST

EST

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1,00,655

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Salaries

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2235

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2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

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Tv Date

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Bill No

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Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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VoucherType

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VOTED VALLEY

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VOTED VALLEY




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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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02-JAN-21

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1,03,300

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3,80,490

1,17,345

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2,02,205

77,580

6,86,205

23,400

46,760

2,34,785

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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29,360

2,21,930

4,97,835

10,11,600

23,400

2,81,545

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Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

13

01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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Salaries

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Major Head

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JANUARY







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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,05,429

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EST

EST

EST

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4,46,913

4,05,429

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32,675

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28,180

4,329

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3,77,249

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Total:

Total:

Total:

Total:

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01

01

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Salaries

Salaries

Salaries

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2235

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29,68,397

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2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

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JANUARY

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10

10

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12

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VOTED VALLEY




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04-JAN-21

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32,675

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2,652

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30,023

EST

EST

32,675

32,675

32,675

32,675

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2,652

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30,023

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Total:

01

01

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Salaries

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00

01

01

001

001

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02

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2235

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32,675

32,675

32,675

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2,652

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30,023



2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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VoucherType

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SOURCE :

8

9

Senapati Treasury


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44

44

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Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

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10

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12

12

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VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




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02-JAN-21

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12-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

5466

5470

5465

5464

5832

5467

5469

02-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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26,485

10,000

5,341

15,727

50,385

2,20,285

78,025

26,485

10,000

5,341

15,727

50,385

2,20,285

10,060

2,144

4,329

23,120

67,965

24,341

10,000

5,341

15,727

46,056

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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15,341

15,727

2,70,670

1,04,510

15,341

15,727

2,70,670

12,204

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15,341

15,727

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Total:

Total:

Total:

Total:

01

13

01

01

01

Salaries

Office Expenses

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

07

41

31

08

001

102

103

001

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

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Reduction

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Net Gross

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Deduction

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Net Amount



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02-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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6700

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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13-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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27,985

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1,06,865

38,645

90,675

8,450

16,000

10,40,373

67,260

2,88,401

11,04,615

91,848

48,222

3,22,830

94,086

2,93,220

27,985

2,60,520

7,12,674

1,67,952

8,060

3,015

8,060

90,108

15,060

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94,086

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,36,185

8,450

16,000

2,36,185

8,450

16,000

19,135

2,17,050

8,450

16,000

Total:

Total:

Total:

01

13

13

01

Salaries

Office Expenses

Office Expenses

Salaries

00

00

00

08

04

76

001

102

02 2235

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

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Tv Date

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GrossAmount


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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

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16-2

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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6653

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1850

1851

1828

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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50,385

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7,00,000

1,40,000

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2,22,570

1,87,380

50,385

77,865

41,550

7,00,000

1,40,000

20,25,000

180

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7,00,000

1,40,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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2,22,570

2,37,765

45,19,986

2,22,570

2,37,765

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180

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2,22,390

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Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

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78

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56

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103

102

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

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Net Gross

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Deduction

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VoucherType

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SOURCE :

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JANUARY

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10

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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1833

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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4,05,000

53,720

2,07,750

1,52,520

1,59,635

39,365

47,625

58,320

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4,030

3,030

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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4,05,000

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29,84,415

4,05,000

53,720

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4,05,000

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Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

56

40

31

14

102

103

102

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

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Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

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GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

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SOURCE :

201

1



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JANUARY

VALLEY

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02-1

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12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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12-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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34,420

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1,22,100

2,46,05,454

34,420

22,805

1,22,100

1,015

1,802

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EST

EST

EST

EST

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6,65,215

2,46,05,454

1,79,325

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Total:

Total:

Total:

01

36

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Grant -In- aid Gen

Salaries

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02

00

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04

14

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103

102

02

02

2235

2235

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1,79,325

2,52,70,669

1,79,325

53,899

12,877

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1,66,448



2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

1

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

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44

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

JANUARY

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HILL



10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

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Suspense Group :

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12

12

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VOTED HILL

VOTED HILL




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13-1

14-2

14-3

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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3986

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1430

02-JAN-21

02-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

02-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

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42,820

40,880

80,000

18,000

12,000

1,01,345

2,34,000

30,000

5,030

5,030

5,060

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18,000

12,000

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2,34,000

30,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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83,700

1,10,000

1,01,345

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5,060

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1,10,000

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Total:

Total:

Total:

01

50

01

50

Salaries

Other Charges

Salaries

Other Charges

00

00

00

00

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001

102

103

102

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



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VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

6

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Moreh Sub-Treasury

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44

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JANUARY

HILL

HILL



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10

Month of Account :

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12

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VOTED HILL

VOTED HILL




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14-4

14-5

10-5

10-6

10-2

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12-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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12-JAN-21

12-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

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50,000

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3,51,000

50,000

96,080

43,945

2,87,920

14,51,775

1,63,920

1,16,180

5,060

5,030

30,180

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11,060

3,51,000

50,000

91,020

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,40,025

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6,65,000

1,40,025

19,03,615

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6,65,000

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Total:

Total:

Total:

50

01

01

01

Other Charges

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

74

12

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31

102

001

102

103

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

7

8

Moreh Sub-Treasury

Senapati Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

44

44

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

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12

12

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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10-7

07-3

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07-6

07-1

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

4467

8566

8567

8568

8858

8564

8565

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

04-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

50,385

92,475

56,710

40,400

39,230

50,385

3,92,638

50,385

92,475

56,710

40,400

39,230

50,385

3,92,638

4,329

15,060

5,030

3,015

3,261

4,329

13,830

46,056

77,415

51,680

37,385

35,969

46,056

3,78,808

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,66,565

1,89,585

39,230

4,43,023

1,66,565

1,89,585

39,230

4,43,023

15,389

23,105

3,261

18,159

1,51,176

1,66,480

35,969

4,24,864

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

31

32

85

31

103

001

102

103

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

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Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

8

10

Senapati Treasury


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Accounting Month :

44

44

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Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

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12

12

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VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 42 of 48

06-1

06-20

02-JAN-21

02-JAN-21

6367

6657

02-JAN-21

02-JAN-21

36,260

53,720

36,260

53,720

3,015

5,030

33,245

48,690

EST

EST

89,980 89,980 8,045 81,935Total:

01 Salaries 00 14 102 02

2235

2235

6,71,838

89,980

6,71,838

89,980

44,525

8,045

6,27,313

81,935



2235

2235

Major Head

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount

Net Amount




VoucherType

VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

10

12


Thoubal Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

44

44

44

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Grant Code :

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JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

HILL




10

10

10

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Suspense Group :




12

12

12

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VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED HILL




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09-4

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09-1

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08-1

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

4162

4161

4164

4165

4163

4160

1785

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

04-JAN-21

02-JAN-21

39,945

82,125

1,08,500

4,99,500

2,82,500

50,385

1,29,060

39,945

82,125

1,08,500

4,99,500

2,82,500

50,385

1,29,060

4,030

10,060

4,329

22,120

35,915

72,065

1,08,500

4,99,500

2,82,500

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1,06,940

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,22,070

8,90,500

50,385

1,29,060

1,22,070

8,90,500

50,385

1,29,060

14,090

4,329

22,120

1,07,980

8,90,500

46,056

1,06,940

Total:

Total:

Total:

Total:

01

01

01

01

Salaries

Salaries

Salaries

Salaries

00

00

00

00

09

72

30

14

001

102

800

102

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

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Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

13

14

Tamenglong Treasury

Jiribam Treasury

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Accounting Month :

44

44

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

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12

12

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VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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12-7

12-8

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12-5

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12-3

12-4

12-10

12-11

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

6383

6384

6385

6379

6378

6394

6395

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6408

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

13-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

50,000

15,000

15,000

3,24,000

80,000

60,000

50,000

50,000

30,000

50,000

15,000

15,000

3,24,000

80,000

60,000

50,000

50,000

30,000

50,000

15,000

15,000

3,24,000

80,000

60,000

50,000

50,000

30,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

80,000

4,04,000

1,10,000

80,000

4,04,000

1,10,000

80,000

4,04,000

1,10,000

Total:

Total:

Total:

50

50

50

50

Other Charges

Other Charges

Other Charges

Other Charges

00

00

00

00

57

66

80

81

102 02


2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

14

15

Jiribam Treasury

Ukhrul Treasury

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44

44

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

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Suspense Group :

Suspense Group :



12

12

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

Page : 45 of 48

12-12

12-13

12-14

12-15

12-1

12-2

16-7

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

07-JAN-21

07-JAN-21

02-JAN-21

6415

6418

6417

6416

6334

6333

1832

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

14-JAN-21

07-JAN-21

07-JAN-21

02-JAN-21

50,000

5,000

15,000

10,000

50,385

70,165

30,000

50,000

5,000

15,000

10,000

50,385

70,165

30,000

4,329

6,060

50,000

5,000

15,000

10,000

46,056

64,105

30,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

80,000

80,000

1,20,550

30,000

80,000

80,000

1,20,550

30,000

10,389

80,000

80,000

1,10,161

30,000

Total:

Total:

Total:

Total:

50

50

01

01

Other Charges

Other Charges

Salaries

Salaries

00

00

00

00

81

86

31

40

102

103

102

02

02


2235

2235

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

15

201

Ukhrul Treasury


Accounting Month :

Accounting Month :

44

44

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

HILL

HILL



10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



12

12

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11

VOTED HILL

VOTED HILL




Run Date : 15/04/2021

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19-1 02-JAN-21 1187 02-JAN-21 47,086 47,086 6,030 41,056 EST

47,086 47,086 6,030 41,056Total:

01 Salaries 00 31 103 02

2235

2235

30,000

47,086

30,000

47,086

6,030

30,000

41,056



2235

2235

Major Head

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount

Net Amount




VoucherType

VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

SOURCE :

201

208

1




Accounting Month :

Accounting Month :

Accounting Month :

44

44

47

Grant Code :

Grant Code :

Grant Code :




JANUARY

JANUARY

JANUARY

HILL

HILL

VALLEY



Minorities and Other Backward Classes Department

10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :

Suspense Group :




12

12

12

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11

10

VOTED HILL

VOTED HILL

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 47 of 48

15-11

15-12

15-13

15-14

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

15-1

15-10

15-7

15-8

15-9

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

07-JAN-21

15-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

13491

13490

13488

13489

13270

12789

12788

12787

12786

13269

13492

12785

12784

13493

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

07-JAN-21

15-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

15-JAN-21

4,57,17,000

1,64,80,000

59,400

42,463

1,14,050

30,929

9,395

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78,800

75,00,000

49,800

10,400

45,578

6,136

4,57,17,000

1,64,80,000

59,400

42,463

1,14,050

30,929

9,395

96,800

78,800

75,00,000

49,800

10,400

45,578

6,136

4,57,17,000

1,64,80,000

59,400

42,463

1,14,050

30,929

9,395

96,800

78,800

75,00,000

49,800

10,400

45,578

6,136

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

4,57,17,000

1,64,80,000

4,31,837

75,00,000

1,11,914

4,57,17,000

1,64,80,000

4,31,837

75,00,000

1,11,914

4,57,17,000

1,64,80,000

4,31,837

75,00,000

1,11,914

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

50

50

13

31

13

Other Charges

Other Charges

Office Expenses

Grants- In - Aid Ge

Office Expenses

00

00

00

01

00

15

16

04

18

05

793

001

102

001

01

03

04

2225 7,02,40,751 7,02,40,751 7,02,40,751Total for the Major Head :

2225

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :


JANUARY

VALLEYMinorities and Other Backward Classes Department

10

10

Month of Account : Suspense Group : Economic & Social Service Suspense12





Run Date : 15/04/2021

Page : 48 of 48

03-1

03-2

03-3

03-4

02-1

02-2

02-3

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

7163

7161

7162

7707

14162

14161

14160

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

06-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

2,04,300

56,930

72,552

27,040

27,295

2,79,690

2,31,785

2,04,300

56,930

72,552

27,040

27,295

2,79,690

2,31,785

17,454

2,030

15,120

2,209

23,418

32,150

1,86,846

54,900

57,432

27,040

25,086

2,56,272

1,99,635

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,33,782

27,040

5,38,770

3,33,782

27,040

5,38,770

34,604

57,777

2,99,178

27,040

4,80,993

Total:

Total:

Total:

01

50

01

Salaries

Other Charges

Salaries

00

00

00

01

01

02

102

102

80

80

2245

2245

3,60,822

5,38,770

3,60,822

5,38,770

34,604

57,777

3,26,218

4,80,993



2245

2245

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

3

5

Imphal Sub-Treasury

Lamphel Treasury

Accounting Month :

Accounting Month :

51

51

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Relief and Disaster Management

Relief and Disaster Management

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



12

12

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 1 of 51

01-22

01-33

01-34

01-21

01-23

01-19

01-13

02-JAN-21

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05-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

28-JAN-21

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60,000

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60,000

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

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5,13,500

1,20,000

95,19,500

91,07,709

24,990

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4,88,510

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Total:

Total:

Total:

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11

01

02

11

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Salaries

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Domestic Travel Ex

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00

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101

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02


2011

2011

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Major Head

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Sub. Major

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Sub Head

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Detail Head

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Tv No

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14

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05-JAN-21

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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13

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02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

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02-JAN-21

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1,10,059

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4,65,125

96,69,734

2,97,345

36,43,014

97,934

1,45,402

9,17,568

1,97,120

2,58,096

30,491

4,329

7,70,205

10,00,623

10,15,356

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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1,00,000

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2,69,500

3,53,19,050

1,00,000

1,10,059

2,69,500

16,660

3,53,19,050

1,00,000

1,10,059

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Total:

Total:

Total:

Total:

13

13

50

01

01

Office Expenses

Office Expenses

Other Charges

Salaries

Salaries

00

01

00

00

00

08

13

15

03

101

103

02 2011

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JANUARY







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20-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

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22-JAN-21

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22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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20-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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04-JAN-21

04-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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10,996

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10,496

10,496

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9,514

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20,56,581

63,904

33,65,175

15,56,819

10,81,260

97,650

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14,700

11,496

10,996

10,996

10,496

10,496

10,496

10,496

9,514

9,514

13,200

12,237

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1,01,750

20,56,581

63,904

31,37,479

14,18,996

9,79,510

97,650

8,99,152

14,700

11,496

10,996

10,996

10,496

10,496

10,496

10,496

9,514

9,514

13,200

12,237

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

2,66,36,081

10,11,502

2,66,36,081

10,11,502

18,45,950

2,47,90,131

10,11,502

Total:

Total:

01

02

11

Salaries

Wages

Domestic Travel Ex

00 03 103 02 2011

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

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VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 5 of 51

01-11

01-11

01-11

01-11

01-11

01-11

01-11

01-11

01-11

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-12

01-13

01-13

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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10807

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10810

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22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

13,200

10,714

14,438

13,438

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14,997

13,438

10,201

14,997

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14,997

11,401

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11,701

10,001

11,401

11,201

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10,001

13,200

10,714

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11,401

14,997

13,438

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14,997

13,401

13,061

14,997

11,401

10,701

11,701

10,001

11,401

11,201

8,931

11,401

10,001

13,200

10,714

14,438

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11,401

14,997

13,438

10,201

14,997

13,401

13,061

14,997

11,401

10,701

11,701

10,001

11,401

11,201

8,931

11,401

10,001

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

11 Domestic Travel Ex 00 03 103 02 2011

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Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

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Tv Date

Bill No Bill Date

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Accounting Month :


JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 6 of 51

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22-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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22-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

12-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

8,931

1,00,000

1,00,000

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80,000

80,000

80,000

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12,011

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10,496

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1,00,000

1,00,000

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80,000

80,000

80,000

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12,011

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10,496

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1,00,000

1,00,000

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80,000

80,000

80,000

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12,011

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10,496

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

11 Domestic Travel Ex 00 03 103 02 2011

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Sub Head

Detail Head

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JANUARY







Run Date : 15/04/2021

Page : 7 of 51

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22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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22-JAN-21

22-JAN-21

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05-JAN-21

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22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

22-JAN-21

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29-JAN-21

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05-JAN-21

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11,496

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11,496

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11,496

11,496

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9,514

12,714

12,237

9,496

9,650

11,266

10,496

11,496

11,496

11,996

12,196

10,506

1,97,704

11,00,232

96,000

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11,496

11,496

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9,514

12,714

12,237

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9,650

11,266

10,496

11,496

11,496

11,996

12,196

10,506

1,97,704

11,00,232

96,000

99,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

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12,31,077

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12,31,077

1,97,704

Total:

Total:

11

13

13

Domestic Travel Ex

Office Expenses

Office Expenses

00

01

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Sub Head

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JANUARY







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02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

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18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

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22-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

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05-JAN-21

05-JAN-21

05-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

18-JAN-21

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50,000

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60,000

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80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

23,758

4,13,265

3,68,300

4,71,670

50,000

50,000

60,000

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

27,682

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23,758

3,85,583

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50,000

50,000

60,000

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

12,95,232

23,758

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12,95,232

23,758

12,53,235

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12,95,232

23,758

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Total:

Total:

Total:

13

50

01

11

Office Expenses

Other Charges

Salaries

Domestic Travel Ex

01

00

00

03

07

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103

104

02 2011

Major Head

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Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY







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Page : 9 of 51

02-1

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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2,42,580

14,91,426

3,15,725

9,79,065

5,02,910

4,78,905

1,07,700

24,180

1,50,140

31,225

82,792

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37,842

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4,41,063

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

10,20,000

41,18,311

10,20,000

41,18,311

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10,20,000

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Total:

Total:

11

01

Domestic Travel Ex

Salaries

00

00

04

11

104

106

02

00

2011

3475

8,82,24,407

41,18,311

8,82,24,407

41,18,311

23,25,515

3,75,680

8,58,98,892

37,42,631



2011

3475

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType

SOURCE :

SOURCE :

2

5


Lamphel Treasury

Accounting Month :

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Accounting Month :

1

15

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

State Legislature


10

10

10

Month of Account :

Month of Account :

Suspense Group :

Suspense Group :



14

14

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10

10

VOTED VALLEY

VOTED VALLEY




Run Date : 15/04/2021

Page : 10 of 51

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

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19,900

40,212

36,585

23,955

2,05,520

5,00,060

80,630

24,075

40,860

3,015

1,909

16,989

51,420

5,060

1,909

2,015

19,900

40,212

33,570

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75,570

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

1,20,652

8,56,145

5,000

1,20,652

8,51,145

4,924

77,393

1,15,728

7,73,752

Total:

Total:

01

01

Salaries

Salaries

00

00

04

15

101

107

01

00

3454

3475

1,20,652

8,56,145

5,000

1,20,652

8,51,145

4,924

77,393

1,15,728

7,73,752



3454

3475

Major Head

Major Head

Sub. Major

Sub. Major

MinorHead

MinorHead

Sub Head

Sub Head

Detail Head

Detail Head

Object Head

Object Head

Tv No

Tv No

Tv Date

Tv Date

Bill No

Bill No

Bill Date

Bill Date

GrossAmount

GrossAmount

Reduction

Reduction

Net Gross

Net Gross

Deduction

Deduction

Net Amount

Net Amount



VoucherType

VoucherType


Accounting Month :

Accounting Month :

17

26

Grant Code :

Grant Code :



JANUARY

JANUARY

VALLEY

VALLEY

Agriculture

Administration of Justice

10

10

Month of Account :

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Suspense Group :

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14

14

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10

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VOTED VALLEY

CHARGED GENERAL




Run Date : 15/04/2021

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01-11

01-11

01-12

01-12

01-16

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15-JAN-21

15-JAN-21

19-JAN-21

19-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

07-JAN-21

07-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

10954

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9980

10861

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10960

10959

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10961

15-JAN-21

15-JAN-21

19-JAN-21

19-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

02-JAN-21

07-JAN-21

07-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

15-JAN-21

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3,68,250

3,90,750

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8,910

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36,000

9,422

15,186

24,706

2,66,982

1,18,088

13,760

500

3,68,250

3,78,000

3,90,750

3,68,250

3,90,750

14,000

10,957

1,437

28,800

8,910

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30,450

36,000

1,00,000

30,000

40,000

80,000

9,422

15,186

24,706

2,66,982

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13,760

500

2,68,250

3,78,000

3,60,750

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14,000

10,957

1,437

28,800

8,910

90,270

30,450

36,000

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

23,71,038 23,71,038 2,50,000 21,21,038Total:

01

13

Salaries

Office Expenses

01 19 102 00 2014

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAdministration of Justice






Run Date : 15/04/2021

Page : 12 of 51

01-12

01-14

01-15

01-15

01-16

01-16

01-16

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01-14

01-10

01-14

01-14

01-14

01-14

01-14

01-14

01-15

16-JAN-21

22-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

07-JAN-21

07-JAN-21

07-JAN-21

22-JAN-21

15-JAN-21

28-JAN-21

28-JAN-21

28-JAN-21

28-JAN-21

28-JAN-21

28-JAN-21

28-JAN-21

11072

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16-JAN-21

22-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

29-JAN-21

07-JAN-21

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2,469

22,480

15,408

15,408

15,408

15,408

15,408

4,000

15,589

8,847

3,356

5,780

1,73,797

85,089

1,09,182

2,85,389

33,086

32,266

49,557

2,469

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EST

EST

EST

EST

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EST

EST

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EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

EST

3,24,855

3,356

3,24,855

3,356

3,24,855

3,356

Total:

Total:

13

20

01

Office Expenses

Other Administrativ

Salaries

01

02

19 102 00 2014

Major Head

Sub. Major

MinorHead

Sub Head

Detail Head

Object Head

Tv No

Tv Date

Bill No Bill Date

GrossAmount


VoucherType


Accounting Month :


JANUARY

VALLEYAdministration of Justice



Date post:	10-Dec-2021
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