JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1- PeopleBook de Cuentas por Cobrar

Agosto 2005

JD Edwards EnterpriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Cuentas por CobrarSKU E1_APPS811SP1AAR-B ESPCopyright 2005 Oracle. Todos los derechos reservados.Los Programas (incluidos software y documentacin) contienen informacin registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones deuso y confidencialidad y estn protegidos por las leyes de copyright, patentes y otras normativas de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamenteprohibida la ingeniera inversa, desensamblaje o compilacin inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad delsoftware con otros programas o si as lo dispone la ley.La informacin contenida en este documento est sujeta a cambios sin previo aviso. No dude en comunicarnos por escrito cualquier problema que detecte enla documentacin. No se garantiza que este documento est libre de errores A menos que est expresamente indicado en su contrato de licencia, ningunaparte de estos Programas podr reproducirse o transmitirse de ningn modo ni por ningn medio, electrnico o mecnico, para ningn fin.Si los Programas se suministran al Gobierno de los Estados Unidos o a terceras partes que tengan licencia o que utilicen los Programas en representacin delGobierno de los Estados Unidos, se aplica el aviso siguiente:

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Contenido

Prefacio GeneralPresentacin del PeopleBook ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxiRequisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxiPrincipios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxiActualizaciones de la documentacin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxii

Actualizacin de la documentacin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .xxxiiRecursos adicionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxiiConvenciones tipogrficas y claves grficas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxiii

Convenciones tipogrficas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .xxxiiiClaves grficas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .xxxivIdentificadores de pas, regin y sector.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .xxxvCdigos de moneda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .xxxvi

Comentarios y Sugerencias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxviElementos comunes incluidos en los PeopleBooks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxvi

PrefacioPrefacio a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Cobrar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xliProductos de JD Edwards EnterpriseOne... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xliPrincipios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xli

Captulo 1Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por Cobrar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Descripcin general de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Procesos de negocios de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Integracin de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Implantacin de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Pasos para la implantacin general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .3Pasos de implantacin de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .3

Captulo 2Configuracin del Sistema Cuentas por Cobrar... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .5Configuracin del sistema Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Definicin de las constantes de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

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Contenido

Constantes de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .7Concepto de constante mejorada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .7Concepto de constante del sistema... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .8Concepto de constante de compaa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .9Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .9Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .9Definicin de las constantes mejoradas de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10Definicin de los controles del sistema Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10Definicin de los controles de la compaa para Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .12

Configuracin de los cdigos definidos por el usuario (UDC) de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Configuracin de los nmeros siguientes para Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Configuracin de las instrucciones de contabilidad automtica (ICAs) de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . .24

ICAs de Cuentas por cobrar. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .24Secuencia de bsqueda de las ICAs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .25ICAs disponibles de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .26

Configuracin de las condiciones de pago de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Configuracin de cdigos de actividades para el proceso de deducciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Cdigos de actividad de deduccin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .29Pantallas utilizadas para configurar los cdigos de actividad de deduccin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .30Configuracin de los cdigos de actividad de deduccin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .30

(ARG) Configuracin de la impresin de facturas y notas de envo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Resolucin General 3434.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .31Cdigos de barras para las facturas de Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .32Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .33Pantallas utilizadas para configurar la impresin de facturas, los remitos y los certificados depercepcin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .34Introduccin del cdigo CIF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .34Introduccin del tipo de registro $C... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .35Relacin de los centros emisores con los registros del Libro de direcciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .37Configuracin de las versiones del programa de impresin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .37

(ARG) Configuracin de la impresin de certificados de percepcin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Impresin de los certificados de percepcin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .38Definicin de las opciones de proceso de Informe Percepcin - 03B (R76A8050). . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .38Configuracin de los cdigos de actividad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .38Configuracin de categoras de fiscales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .38Configuracin de los cdigos de percepcin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .39

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Contenido

Captulo 3Configuracin de la Informacin del Maestro de Clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Informacin del maestro de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Elementos comunes incluidos en este captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .41Introduccin de registros del maestro de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Registros del maestro de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .42Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .42Pantallas utilizadas para introducir y modificar la informacin del maestro de clientes. . . . . . . . . . .. . . . . . . .43Definicin de las opciones de proceso de Informacin de maestro de clientes (P03013). . . . . . . .. . . . . . . .43Definicin de las opciones de proceso para Funcin principal de negocios del maestro declientes - PO (P0100042).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .45(ARG) Configuracin de las opciones de proceso para Informacin adicional de LD(P760101A).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .46Creacin de registros del maestro de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .46(ARG) Introduccin de informacin adicional del maestro de clientes para Argentina.. . . . . . . . . . .. . . . . . . .50(ARG) Introduccin de informacin de retencin de cliente para Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .50

Asignacin de cdigos de categora del maestro de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50Cdigos de categora del maestro de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .51Actualizacin automtica de los cdigos de categora procedentes del libro de direcciones. . . .. . . . . . . .52Cdigos de categora con fecha efectiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .52Programa Actualizacin de cdigo de categora con fecha efectiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .53Depuracin de los cdigos de categora con fecha efectiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .54Pantallas utilizadas para asignar los valores del cdigo de categora del Maestro de clientes. .. . . . . . . .55Actualizacin del Maestro de clientes con los cdigos de categora del Libro de direcciones. . .. . . . . . . .55Introduccin de cdigos de categora del maestro de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .55Introduccin de cdigos de categora con fecha efectiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .56Actualizacin de registros del maestro de clientes con cdigos de categora con fechaefectiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .57Definicin de la seleccin de datos y de la secuencia de datos de Actualizacin de cdigo decategora con fecha efectiva (R03012A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .57Opciones de proceso para Actualizacin de cdigo de categora con fecha efectiva(R03012A).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .57Depuracin de cdigos de categora con fecha efectiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .57Definicin de las opciones de proceso de Depuracin de cdigos de categora con fechaefectiva (R03012B).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .57

Revisin y eliminacin de los registros del maestro de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Revisiones de los registros del maestro de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .58Eliminacin de registros del maestro de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .58

Utilizacin del programa Autoservicio de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Programa Autoservicio de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .60Pantallas utilizadas para actualizar la informacin del Maestro de clientes medianteAutoservicio de clientes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .61

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Contenido

Utilizacin del programa Autoservicio de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .61

Captulo 4Configuracin de los Efectos de Cuentas por Cobrar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Configuracin de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Configuracin de los UDC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Configuracin de las ICA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

ICAs por tipos de efecto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .69Instrumentos de pago por defecto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Configuracin de nmeros siguientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71(ESP) Configuracin de timbres de efectos para Espaa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Timbres de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .72Pantallas utilizadas para configurar cuotas de timbres para efectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .72Configuracin de cuotas de timbres para giros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .72

Verificacin de la informacin de trnsito bancario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Verificacin de la informacin del trnsito bancario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .74Impresin del Informe Excepcin de cuentas bancarias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .74Configuracin de las opciones de proceso del Informe Excepcin de cuentas bancarias.. . . . . . .. . . . . . . .74

Captulo 5Configuracin del Proceso Automtico de Cobros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77Configuracin del proceso automtico de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77Cuentas bancarias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78Enlaces de cobros automticos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79Configuracin del sistema para procesar los cobros automticamente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80Definicin de algoritmos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Concepto de algoritmo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .80Opciones de proceso para Cotejo de factura conocida con importe (R03B50D). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .88Opciones de proceso para Asociacin de facturas conocidas sin impte (R03B50D). . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .94Opciones de proceso para Cotejo de traspaso de saldo (R03B50B).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .96Opciones de proceso para Cotejo de seleccin de factura (R03B50A).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .97Opciones de proceso para Cotejo de facturas combinadas (R03B50F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .100

Definicin y modificacin de listas de ejecucin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103Concepto de lista de ejecucin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .103Pantallas utilizadas para definir y revisar listas de ejecucin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .104Definicin de una lista de ejecucin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .104

Configuracin de los clientes para procesar los cobros automticamente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

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Contenido

Captulo 6Configuracin de la Administracin de Crditos y Cobros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Administracin de crditos y cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Elementos comunes incluidos en este captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .108Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .109

Configuracin de patrones de fechas de crdito y cobro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109Patrones de fechas de crditos y cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .109Pantallas utilizadas para configurar patrones de fechas de crditos y cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .110Introduccin de un patrn de fecha de crdito y cobro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .110

Configuracin de los cdigos de actividad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Cdigos de actividad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .112Pantallas utilizadas para configurar los cdigos de actividad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .113Introduccin de cdigos de tipo de actividad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .113

Configuracin de polticas de morosidad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114Polticas de morosidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .114Pantallas utilizadas para configurar polticas de morosidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .116Definicin de la poltica de morosidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .117Configuracin de las instrucciones de cuotas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .118Configuracin de las instrucciones de aviso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .120

Configuracin del texto de la carta para los avisos de estados de cuenta y morosidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122Texto de la carta para los avisos de estados de cuenta y morosidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .122Pantallas utilizadas para configurar el texto de la carta para los avisos de estados de cuenta ymorosidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .123Introduccin del texto de la carta para los avisos de estados de cuenta y morosidad. . . . . . . . . . . .. . . . . . .123

Configuracin de plizas de seguro de crdito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124Plizas de seguros de crdito... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .124Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .125Pantallas utilizadas para configurar las plizas de seguros de crdito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .126Configuracin de la pliza de seguro de crdito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .126

Configuracin de gerentes de crdito y cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128Gerentes de crditos y cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .128Configuracin de los UDCs para los gerentes del crdito y el cobro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .129

Asignacin de la informacin de crdito y cobro a los clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129Informacin de crdito y cobro de los clientes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .129Pantallas utilizadas para asignar la informacin de crdito y cobro a los clientes.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .130Asignacin de la informacin del crdito a los clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .130Asignacin de la informacin de cobro a los clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .132Revisin de los clientes asociados con una poltica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .135

Activacin de mensajes del flujo de trabajo para crditos y cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135Activacin de los mensajes de flujo de trabajo para los gerentes del crdito y el cobro.. . . . . . . . .. . . . . . .135Activacin de mensajes del flujo de trabajo para aprobacin del lmite de crdito. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .136

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Contenido

Captulo 7Proceso de Facturas... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Proceso de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Registro de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .138Batches de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .139Contabilizacin en el Libro mayor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .139

Trabajo con facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140Concepto de factura estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .140Funcin principal de negocios de registro de facturas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .143Facturas sin cuadrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .143Notas de crdito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .143Facturas rpidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .144Modificaciones de las facturas sin contabilizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .144Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .146Pantallas utilizadas para trabajar con facturas estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .146Definicin de las opciones de proceso para Registro de facturas estndar (P03B11). . . . . . . . . . . .. . . . . . .147Definicin de las opciones de proceso para Registro rpido de facturas (P03B11SI). . . . . . . . . . . .. . . . . . .148Definicin de las opciones de proceso para MBF del registro de facturas (P03B0011). . . . . . . . . .. . . . . . .149Localizacin de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .151Registro de facturas estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .153Seleccin de un modelo para el registro de la distribucin del LM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .157Registro de facturas sin cuadrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .157Registro de notas de crdito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .157Registro de facturas con descuentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .157Registro rpido de facturas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .159

(CHL) Configuracin de las fechas de las facturas para Chile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159Fechas de facturas para Chile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .159Pantallas utilizadas para modificar la fecha de la factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .160Modificacin de la fecha de la factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .160Definicin de las opciones de proceso de la fecha de lote de impresin (P76H3B53).. . . . . . . . . . .. . . . . . .160

Proceso de facturas recurrentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160Facturas recurrentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .161Modificaciones en las facturas recurrentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .162Proceso de reciclaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .162Pantallas utilizadas para procesar facturas recurrentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .164Registro de facturas recurrentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .164Revisin de facturas recurrentes en lnea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .165Impresin del informe de facturas recurrentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .166Definicin de la secuencia de datos para el Informe de facturas recurrentes (R03B305). . . . . . . .. . . . . . .166Definicin de las opciones de proceso del Informe de facturas recurrentes (R03B305).. . . . . . . . .. . . . . . .166

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Contenido

Modificacin de facturas recurrentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .166Reciclaje de facturas recurrentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .167Definicin de las opciones de proceso de Reciclaje de factr recurrentes (R03B8101). . . . . . . . . . .. . . . . . .167

(ARG) Proceso de facturas con nmeros legales para Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168Facturas con nmeros legales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .168Notas de crdito relacionadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .168Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .168Pantallas utilizadas para procesar facturas con nmeros legales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .169Definicin de las opciones de proceso para OC - Registro de facturas (P03B11) - ARG - 03B(P76A03B1).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .170Introduccin de facturas con nmeros legales automticos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .170Introduccin de facturas con nmeros legales manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .171Registro de notas de crdito relacionadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .171

(CHL y PER) Proceso de facturas para Chile y Per.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172Requisitos de las facturas para Chile y Per.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .172Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .172Pantallas utilizadas para procesar facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .173Definicin de las opciones de proceso para Ingreso de facturas para Chile - PO (P76H3B11) . . . . . . . .173Registro de notas de crdito relacionadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .174

(VEN) Asignacin de nmeros de control para las facturas de Venezuela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174Nmeros de control de la factura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .174Pantallas utilizadas para asignar nmeros de control a las facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .175Asignacin de los nmeros de control de la factura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .175

Modificacin y contabilizacin de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175Eliminacin de facturas e tems de pago de la factura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .175Proceso de contabilizacin de facturas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .176Modificaciones en las facturas contabilizadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .180Anulaciones de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .181Cambio rpido de estado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .181Pantallas utilizadas para modificar facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .182Revisin o modificacin de las facturas sin contabilizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .183Contabilizacin de facturas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .184Modificacin de facturas contabilizadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .184Anulacin de una factura contabilizada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .184Anulacin de un tem de pago de una factura contabilizada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .185Definicin de las opciones de proceso de Cambio rpido de estado (P03B114). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .185Actualizacin de una factura individual mediante el cambio rpido de estado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .186Actualizacin de un grupo de facturas mediante el cambio rpido de estado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .186

(Inicio rpido) Proceso de deducciones de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .187Proceso de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .188

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Contenido

Opciones de proceso por defecto de Introduccin/modificacin/revisin de facturas(P03B2002).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .189Opciones de proceso por defecto de Reg de facturas (P03B11).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .190Opciones de proceso por defecto de MBF de facturas por defecto (P03B0011). . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .190Opciones de proceso por defecto de Opciones de proceso de MBF de asientos de diario pordefecto (P0900049).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .191Opciones de proceso por defecto de Registro de facturas rpidas (P03B11SI). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .192Opciones de proceso por defecto de Proceso de facturas peridicas Todas las frecuencias(R03B8101)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .192Opciones de proceso por defecto del programa de opciones en batch de Revisin del diariode facturas (P0011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .193Opciones de proceso por defecto de Diario de facturas N batch o Fecha batch (R03B305) . . . . . . . .193

Captulo 8Proceso de Facturas en Batch.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .195Proceso de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195Enlaces a las transacciones de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196Modificacin de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Modificaciones de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .196Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .197Pantallas utilizadas para la modificacin de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .198Definicin de las opciones de proceso para Modificaciones de facturas en batch (P03B11Z1) . . . . . . . .198Introduccin de una factura en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .200

Proceso de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200Procesador de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .201Batches de facturas para Argentina (ARG).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .202Errores del proceso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .202Tiempo de proceso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .203Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .205Ejecucin del procesador de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .205Definicin de las opciones de proceso de Procesador de facturas en batch (R03B11Z1A). . . . . .. . . . . . .205Definicin de las opciones de proceso de OP - Procesador de facturas en batch - ARG - 03B(R76A03BZ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .208

Contabilizacin de facturas en batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209Depuracin de facturas en batch procesadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Proceso de depuracin estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .210Ejecucin del programa Depuracin de facturas en batch procesadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .210

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Contenido

Captulo 9Proceso Manual de Cobros.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211Mtodos de registro de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

Elementos comunes incluidos en este captulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .212Pasos para el proceso manual de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216Fechas y tipos de documentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Fechas de cobros y fechas de libro mayor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .217Tipos de documento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .218

Cdigos de tipo de entrada para el registro de cobros estndar o el registro de giros (efectos). . . . . . . . . . .220Cotejo de facturas simples (cdigo de tipo de entrada 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .223Cotejo de facturas simples con descuento (cdigo de tipo de entrada 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .223Cotejo de facturas con contracargos (cdigos de tipo de entrada 11 y 16).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .224Cotejo de facturas con cancelacin (cdigos de tipo de entrada 10 y 15).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .225Cotejo de facturas con deduccin (cdigo de tipo de entrada 17).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .227Cotejo de facturas mediante varios cdigos de tipo de entrada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .228

Cobros negativos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228Registro de cobros estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

Concepto de cobro estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .230Campos actualizados durante el registro de giros o cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .231Cobros no aplicados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .236Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .237Pantallas utilizadas para introducir cobros estndar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .238Definicin de opciones de proceso para Registro de cobros estndar (P03B102). . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .238Registro de cobros sin aplicar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .246(ARG) Definicin de opciones de proceso para Registro de cobro de OC (P76A103D).. . . . . . . . .. . . . . . .246(ARG) Registro de cobros manuales para Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .247

Localizacin de facturas pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247Mtodos de visualizacin de facturas pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .247Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .250Pantallas utilizadas para la localizacin de facturas pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .250Carga de todas las facturas pendientes de un cliente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .250Seleccin de facturas pendientes especficas de un cliente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .251Seleccin de facturas pendientes por remesa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .252

Aplicacin de cobros o efectos a facturas mediante cdigos de tipo de entrada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254Aplicacin a facturas de cobros no aplicados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .254Aplicacin de notas de crdito a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .255Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .255Pantallas utilizadas para la aplicacin de cobros o efectos a facturas mediante cdigos detipo de entrada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .256Aplicacin de un cobro o giro a facturas mediante cdigos de entrada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .256Aplicacin de cobros no aplicados a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .257

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Contenido

Aplicacin de una nota de crdito a una factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .257Trabajo con cobros de LM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

Cobros de LM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .258Pantallas utilizadas para introducir cobros de LM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .258Introduccin de cobros de LM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .259Creacin de un cobro no aplicado a partir de un cobro de LM... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .259

Creacin de registros independientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259Creacin de registros independientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .260Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .262Pantallas utilizadas para introducir registros independientes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .263Introduccin de transacciones independientes con cotejo de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .263Introduccin de transacciones independientes sin cotejo de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .264

Registro rpido de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265Concepto de cobro rpido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .265Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .267Pantallas utilizadas para introducir cobros rpidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .267Definicin de opciones de proceso para Registro rpido de recibos (P03B0001). . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .267Registro de cobros sin aplicar (cdigo de tipo de entrada 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .271Registro de cobros de traspaso de saldos (cdigo de tipo de entrada 2).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .272Introduccin de recibos registrados (cdigo de tipo de entrada 3).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .272Asignacin de cobros registrados a clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .272Introduccin de cobros del L/M (cdigo de tipo de entrada 4).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .273

Revisin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273Concepto de revisin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .273Pantallas utilizadas para revisar cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .274Revisin de cobros sin contabilizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .275

Aprobacin y contabilizacin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275Concepto de contabilizacin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .275Asientos automticos creados por la contabilizacin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .278Pantallas utilizadas para aprobar y contabilizar cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .279Ejecucin del programa de contabilizacin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .279Contabilizacin de cobros a partir de Revisin de diario de recibos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .279

Eliminacin y anulacin de informacin de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280Anulaciones y eliminaciones de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .280Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .280Pantallas utilizadas para eliminar y anular cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .281Eliminacin o anulacin de un cobro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .281Eliminacin o anulacin de un tem de pago de una factura de un cobro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .281

Designacin de cobros como fondos insuficientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282Designacin de fondos insuficientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .282

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Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .283Pantallas utilizadas para designar cobros como fondos insuficientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .283Designacin de cobros con insuficiencia de fondos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .283

Captulo 10Trabajo con Informacin sobre el Libro Mayor de Clientes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285Consulta de Libro mayor de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285Autoservicio de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286Actualizacin de la informacin del cliente del Libro de direcciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

Informacin del libro de direcciones para clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .287Ejecucin del programa Actualizacin de C/C de Libro de direcciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .288Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del Libro de direcciones C/C (R03B802).. . . . . . .288

Revisin de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288Revisiones de facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .289Funcin fecha de referencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .289Resultados del registro de cobros o efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .289Pantallas utilizadas para revisar facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .292Definicin de opciones de proceso para Consulta de libro mayor de clientes (P03B2002). . . . . .. . . . . . .293Revisin de detalles del libro mayor de clientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .294(ARG) Revisin de la informacin resumida de las cuentas actuales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .294Revisin de los resultados del registro de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .294

Captulo 11Proceso Automtico de Cobros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297Proceso automtico de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297Carga de la informacin de los pagos del cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Carga de la informacin de los pagos del cliente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .298Creacin automtica de registros de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Creacin automtica de registros de cobros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .299Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .300Ejecucin del programa Actualizacin de encabezado de recibos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .300Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de encabezado de recibos (R03B551) . . . . . . . .300(ARG) Definicin de opciones de proceso para OC - Actualizacin del reg de recibos del Regelectrnico - ARG - 03B (R76A551D).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .308

Aplicacin automtica de cobros electrnicos a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308Proceso automtico de cobros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .308Requisito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .309Ejecucin del programa Aplicacin de recibos a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .309Definicin de opciones de proceso para Aplicacin de recibos a facturas (R03B50). . . . . . . . . . . . .. . . . . . .310

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Contenido

Revisin, modificacin e introduccin de cobros electrnicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311Programa Revisin de recibos electrnicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .311Pantallas utilizadas para revisar, modificar y aadir cobros electrnicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .313Revisin y modificacin de los cobros electrnicos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .313Introduccin de cobros electrnicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .314Cambio del estado de carga de un batch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .315

Aplicacin manual de recibos a facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316Depuracin de recibos electrnicos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316

Programa Depuracin de recibos electrnicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .316Ejecucin del programa Depuracin de recibos electrnicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .317Definicin de opciones de proceso para Depuracin de recibos electrnicos (R03B0041A). . . .. . . . . . .317

Captulo 12Proceso de Efectos de Cuentas por Cobrar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319Efectos de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319

Proceso de efectos en Cuentas por cobrar para Espaa (ESP).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .319Tipos de efectos de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320Pasos para procesar los efectos de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

Emisin de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .320Aceptacin de efectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .321Envo de efectos (opcional). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .321Cobro de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .322

Proceso de efectos y el libro mayor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323Emisin de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323

Facturas con efectos adjuntos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .324Impresin de estados de cuenta con efectos adjuntos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .324Estados de cuenta por fecha de vencimiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .324Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .324Impresin de facturas con efectos adjuntos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .325Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Impresin de facturas con giros(R03B5051)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .325Definicin de las opciones de proceso para Impresin de facturas con giros (R03B5051). . . . . .. . . . . . .325Impresin de estados de cuenta con efectos adjuntos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .326Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Actualizacin de avisos de estados decuenta (R03B500X). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .326Definicin de las opciones de proceso para Actualizacin de avisos de estados de cuenta(R03B500X).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .327Definicin de las opciones de proceso para Impresin de estados de cuenta con giros(R03B506).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .331

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Contenido

Impresin de estados de cuenta por fecha de vencimiento... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .332Emisin de efectos para Espaa (ESP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332

Emisin de efectos para Espaa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .332Programa Impresin de recibo con carta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .333Programa Impresin de giros desde facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .333Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .334Grupo de facturas por giro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .334Definicin de las opciones de proceso para Grupo de facturas por giro (R03B5052). . . . . . . . . . . . .. . . . . . .334Impresin de giros con cartas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .335Definicin de las opciones de proceso para Impresin de recibo con carta (R74S500). . . . . . . . . .. . . . . . .335Impresin de efectos desde facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .336Definicin de las opciones de proceso para Impresin de giros desde facturas (R74S502). . . . .. . . . . . .336

Reimpresin de efectos (ESP).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337Reimpresin de efectos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .337Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .338Reimpresin de giros por recibo con cartas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .338Definicin de las opciones de proceso para Impresin de giros (R1) por recibo con carta(R74S520).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .339Reimpresin de giros por recibo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .339Definicin de las opciones de proceso para Impresin de giros (R1) con recibo (R74S521). . . .. . . . . . .339Reimpresin de giros segn cuotas de timbres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .340Definicin de las opciones de proceso para Impresin de giros R1 con efecto (R74S522). . . . . .. . . . . . .340

Aceptacin de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340Efectos manuales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .341Efectos sin aplicar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .347Efectos preautorizados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .349Modificaciones del efecto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .349Requisitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .350Pantallas utilizadas para aceptar efectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .351Definicin de las opciones de proceso para Registro de efectos (P03B602). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .351Registro de un efecto sin aplicar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .359Localizacin de facturas pendientes para aplicar a efectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .361Aplicacin de un efecto a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .361Aplicacin de pagos sin aplicar a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .361Aplicacin de notas de crdito a facturas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .363Creacin de registros independientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .363Proceso de efectos preautorizados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .363Definicin de la secuencia de datos para Giros preautorizados (R03B671).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .363Definicin de las opciones de proceso para Giros preautorizados (R03B671).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .364

Autorizacin y contabilizacin de giros de Cuentas por cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366Aprobacin y contabilizacin de efectos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .367

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Contenido

Asientos de diario creados por la contabilizacin de efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .367Pantallas utilizadas para aprobar y contabilizar efectos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .373Ejecucin del programa de contabilizacin para contabilizar los efectos de cuentas por cobrar.. . . . . . .373Contabilizacin de efectos mediante Revisin de diario de giros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .373