Consig

EHP4 for SAP ERP 6.0

Diciembre 2010

Español

Tratamiento de artículos en consignación (119)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de Proceso Empresarial

SAP Best Practices Tratamiento de artículos en consignación (119): BPD

Copyright

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG Página 2 de 57


Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo.................................................................................................................................. 7

2 Requisitos.............................................................................................................................. 7

2.1 Datos maestros y datos organizativos...........................................................................7

2.2 Condiciones empresariales............................................................................................9

2.3 Pasos preliminares........................................................................................................9

2.4 Roles............................................................................................................................ 11

3 Resumen del proceso..........................................................................................................12

4 Etapas del proceso..............................................................................................................16

4.1 Orden de reposición de artículos en consignación......................................................16

4.2 Pool de entregas..........................................................................................................19

4.3 Asignación de números de serie..................................................................................21

4.4 Picking......................................................................................................................... 22

4.5 Contabilización de la salida de mercancías.................................................................23

4.6 Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación...............25

4.7 Orden de toma de artículos en consignación...............................................................26

4.8 Pool de entregas..........................................................................................................29

4.9 Asignación de lotes......................................................................................................30


4.11 Contabilización de la salida de mercancías.................................................................32

4.12 Facturación.................................................................................................................. 33

4.13 Contabilización de pagos recibidos..............................................................................35

4.14 Orden de recogida de artículos en consignación.........................................................35

4.15 Entrega de devoluciones.............................................................................................37



4.18 Contabilización de entrada de mercancías..................................................................40

4.19 Orden de retorno de artículos en consignación...........................................................42

4.20 Entrega de devoluciones.............................................................................................43



4.23 Entrada de mercancías................................................................................................46

4.24 Liberar Orden de devolución de artículos en consignación para Facturación..............48

4.25 Facturación.................................................................................................................. 49

4.26 Autorización de facturas para contabilidad..................................................................50

5 Procedimientos Subsiguientes.............................................................................................52

6 Apéndice.............................................................................................................................. 52



6.1 Anulación de las etapas del proceso...........................................................................52

6.2 Informes SAP ERP......................................................................................................56

6.3 Formularios utilizados..................................................................................................57



Tratamiento de artículos en consignación

1 ObjetivoEn este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y las mercaderías en un proceso de consignación, como, por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda o el almacén del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artículos en consignación) que se asigna al cliente correspondiente. De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del cliente.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Cómo utilizar los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material H11 Mercadería para comercio reg. (planificación MRP)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H12 Mercancía para comercio reg. (planificación de






Comentarios

necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, sin lote

Material H20 Mercancía para comercio reg. (planificación de necesidades por punto de pedido)

con nº de serie, sin lote

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de números de serie (126).



sin nº de serie, lote controlado (fecha de vencimiento)

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de lotes (117).



sin nº de serie, lote controlado (estrategia FIFO)



Material F29 Productos elaborados MTS para industria de procesos (planificación de PD)

sin nº de serie, con lote (fecha de vencimiento)



Material F126 Productos elaborados MTS para fabricación discreta (planificación de PD)

con nº de serie, con / sin lote (estrategia FIFO)

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de números de serie (126).


Solicitante 100001 Cliente nacional 01 Se puede probar el escenario mediante otro cliente nacional.

Destinatario de mercancías

100001 Cliente nacional 01

Pagador 100001 Cliente nacional 01

Centro 1000 (1100)

Almacén 1030/ 1040(1130/ 1140)

Almacén 1160

Puesto de expedición

1000 (1100)





Comentarios


100R (110R)

Organización de ventas

1000

Canal de distribución

10

Sector 10

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en esta Documentación de Proceso Empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de Proceso Empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías (HAWA) se puede:

ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130) o

crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede:

Ejecutar el proceso Fabricación contra stock - Fabricación discreta (145) (para el material F126), o el proceso Fabricación contra stock - Industria de procesos (146) (para el material F29); o bien

Crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (material F126)Fabricación contra stock – Industria de procesos (146) (material F29)

2.3 Pasos preliminaresPara ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Utilice la

Transacción MIGO para crear los datos necesarios.

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verifique que el material tenga asignado un centro de beneficio:

Ingrese a la transacción MM03. Seleccione la vista Ventas: Datos centro/Gral.



Ingrese el Centro donde se vayan a ejecutar las operaciones, así como el Sector y el Canal de distribución.

En el área "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consulte el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

.

MIGO

Cuando obtenga el mensaje que un material no está asignado a un almacén consulte y/o haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Consumo y Traspasos → Otros Movimiento de mercancías

2. En la pantalla Entrada de mercancías Otros – <Usuario>, efectúe las entradas siguientes

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Operación empresarial A01 – Entrada mercancía

Seleccione A01 – Entrada de mercancías en el primer cuadro desplegable.

Operación empresarial R10 – Otros Seleccione R10 – Otros en el segundo cuadro desplegable.

Tipo de movimiento 561 561 – Entrada por entrada inicial de visualización de stocks en uso libre

3. Seleccione Continuar.

4. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Material, efectúe la entrada siguiente y seleccione Continuar.


Comentarios

Material <Número de material>

5. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: cantidad, efectúe la entrada siguiente y seleccione Continuar.

Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios



usuario

Ctd.en UM de entrada 1000

6. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Se, efectúe las entradas siguientes y seleccione Continuar.


Comentarios

Centro <Centro>

Almacén <Almacén> Con Lean WM / sin Lean WM

7. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Lote, efectúe la entrada siguiente y seleccione Continuar.


Comentarios

Fecha de Fabricación Escriba la fecha actual o una fecha anterior.

Sólo relevante para el material H22 y F29

8. En la etiqueta Entrada de mercancía Otros: Series, efectúe la entrada siguiente y seleccione Continuar.


Comentarios

Crear automatic. números de serie

Sólo relevante para el material H20 y F126

9. Seleccione Continuar

10. Grabe las entradas.

ResultadoSe ha contabilizado la cantidad de 1000.

Contabilizaciones financieras:

Material Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

135075

Invent. Mat Menudeo

135510

Inventario Inicial

Ninguno

Producto terminado (FERT)

134000

Invent. Prod Term

135510

Inventario Inicial

Ninguno

2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta Documentación de Proceso Empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interface NWBC, sino el SAP GUI estándar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.



Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Gestión de ventas SAP_NBPR_SALESPERSON-S Orden de reposición de artículos en consignación, orden de toma de artículos en consignación, asignación de lotes, orden de recogida de artículos en consignación, orden de retorno de artículos en consignación

Encargado de Almacén SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Pool de entregas, asignación de números de serie, picking, contabilización de la salida de mercancías

Supervisión de almacenes

SAP_NBPR_WAREHOUSEMAMAGER-M

Resumen de stocks

Facturación SAP_NBPR_BILLING-S Creación de la facturación

Gestor de deudores SAP_NBPR_AR_CLERK-M Liberación de solicitudes de notas de cargo para facturación

Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol sólo es necesaria si se desea imprimir la factura mediante el icono de sistema Imprimir Factura.

La impresión automática es posible sin asignar este rol.

3 Resumen del proceso

Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia

de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Orden de reposición de artículos en consignación

Material disponible

Gestión de ventas

VA01 Se crea la orden de reposición de artículos en consignación.

Pool de entregas Encargado de Almacén

VL10C Se crean las entregas.

Asignación de números de serie

Encargado de Almacén

VL02N Se asignan números de serie a los materiales.

Picking Encargado de Almacén

VL06O Picking efectuado

Contabilización de la salida de

Materiales disponibles


VL06O Se contabiliza la salida de



Etapa del proceso Referencia de proceso externo


Rol de usuario



mercancías para el envío mercancías. El sistema imprime una nota de entrega y una carta de porte.

Resumen de stocks

Supervisión de almacenes

MMBE

Orden de toma de artículos en consignación

Gestión de ventas

VA01 Se crea la orden de toma de artículos en consignación.


VL10C Se crean las entregas.

Asignación de lotes


VL02N Se asignan lotes a los materiales.




Contabilización de la salida de mercancías

Materiales disponibles para el envío


VL06O Se contabiliza la salida de mercancías.

Facturación La GI se ha contabilizado.

Facturación VF04 Factura creada y contabilizada en FI/CO

Pago recibido Deudores (157)

Orden de recogida de artículos en consignación

Gestión de ventas

VA01 Se crea la orden de recogida de artículos en consignación.


VL10C







Contabilización de entrada de mercancías


VL06O Se contabiliza la entrada de mercancías.

Orden de retorno de artículos en consignación

Gestión de ventas

VA01


VL10C



Etapa del proceso Referencia de proceso externo


Rol de usuario











VL06O Se contabiliza la entrada de mercancías.

Facturación La GI se ha contabilizado.

Facturación VF01 Abono creado y contabilizado en FI/CO

Factura recibida Deudores (157)

Tareas de cierre SD Tareas de cierre SD (203)

Descripción del flujo de procesosEn el flujo de procesos de este escenario se describen las áreas siguientes:

Reposición del stock de artículos en consignación asignados al cliente (reposición de artículos en consignación).

Salida del stock de artículos en consignación (salida de artículos en consignación).

Devolución de materiales del stock externo de artículos en consignación al almacén de la empresa (recogida de artículos en consignación).

Orden de retorno al stock de artículos en consignación (retorno de artículos en consignación).

En este escenario, los pedidos los introducen manualmente (sin utilizar EDI ni Internet) los empleados en servicio interno mediante la correspondiente transacción del sistema SAP.

Las mercancías se contabilizan inicialmente en el stock de artículos en consignación y, por tanto, siguen siendo propiedad de la empresa (reposición de artículos en consignación).

A intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artículos que ha vendido o de la cantidad de artículos de su stock actual (inventario). Al llevar a cabo el inventario, se puede indicar también el número de lote en el pedido para efectuar una correcta contabilización del material.

Se introduce el pedido correspondiente para documentar la salida de consignación, lo que significa que las mercancías ya no son propiedad de la empresa (salida de artículos en consignación).

Las mercancías no solicitadas se pueden devolver del stock de artículos en consignación al almacén central. Las mercancías no deben ser defectuosas. Se contabilizan directamente en stock de libre utilización (recogida de artículos en consignación).

Puede ocurrir que, después de la salida de artículos en consignación, el propio cliente retorne las mercancías al stock de artículos en consignación. En tal caso, se crea una orden de retorno (retorno de artículos en consignación).

Esta cadena de creación de valores incluye las etapas siguientes:

Reposición de artículos en consignación



Documento de ventas

Clase de documento

Descripción

Pedido KB Reposición de artículos en consignación

Entrega LF Entrega de salida

..Picking

..Salida de mercancías

Toma de artículos en consignación

Documento de ventas

Clase de documento

Descripción

Pedido KE Salida de artículos en consignación

Entrega LF Entrega de salida

..Salida de mercancías

Factura F2 Factura

Recogida de artículos en consignación

Documento de ventas Clase de documento

Descripción

Pedido YBKA Recogida de artículos en consignación

Entrega LR Entrega de devoluciones

..Entrada de mercancías

Retorno de artículos en consignación

Documento de ventas Clase de documento

Descripción

Pedido KR Retorno de artículos en consignación

Entrega LR Entrega de devoluciones

Entrada de mercancías

Factura RE Abono de devolución



ResultadoDispone de los siguientes documentos para la reposición de artículos en consignación al final de este escenario:


Entrega de salida

Orden de picking

Consignación de GI: concesión de crédito

Confirmación del servicio

Dispone de los siguientes documentos para la salida de artículos en consignación al final de este escenario:

Orden de toma de artículos en consignación

Entrega de salida

Movimiento de mercancías

Factura

Dispone de los siguientes documentos para la recogida de artículos en consignación al final de este escenario:


Entrega de devoluciones para la orden

Movimiento de mercancías (devolución de la consignación de GI)

Dispone de los siguientes documentos para el retorno de artículos en consignación al final de este escenario:


Entrega de devoluciones para la orden

Movimiento de mercancías (devolución de la consignación de GI)

Abono

También se generan documentos subsiguientes para las áreas:

Contabilidad financiera

Cuenta de resultados

3 Etapas del proceso

4.1 Orden de reposición de artículos en consignación

UtilizaciónLa reposición de artículos en consignación no representa una verdadera venta tangible de mercancías a un cliente. No obstante, el mecanismo utilizado en la entrada de pedidos es el mismo que para una entrada de pedidos estándar. Por ejemplo, una vez introducido el pedido,



se lleva a cabo una verificación de disponibilidad para el material y se determina automáticamente el puesto de expedición.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Crear

Código de transacción VA01

Si ha instalado el escenario Tratamiento de retornables en el sistema y utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: "No se ha alcanzado la ctdad.mínima de 1000 UN de la bonif. En especie." Seleccione Continuar para omitir la advertencia.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacén envió si Lean WM (por ejemplo, 1140) mediante la vía de acceso siguiente: Pasar a Posición Expedición. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1140) en el campo Almacén.

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: acceso, efectúe las entradas siguientes:


Clase de pedido KB

Organización de ventas 1000

Canal de distribución 10

Sector 10


4. Efectúe las entradas siguientes:


Solicitante 100001

Nºpedido <Número del pedido>

NºMaterial <Número de material>

Cantidad 10

5. Seleccione Grabar.


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de Pedidos de Pedidos de cliente Crear Pedidos de cliente (reducido)



2. En la pantalla de Crear pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes y seleccione Iniciar:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Número de cliente 100001

Clase doc. Ventas KB Reposición de artículos en consignación

3. En la pantalla de Pedido estándar: Nuevos, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

No de pedido Introduzca un número de pedido como referencia

Material <Número de Material> H11

Cantidad de pedido

10

Si ha instalado el escenario Gestión de Rappel: Bonificación en Especie (121) en su sistema y usa el material H11, la siguiente advertencia aparece: la cantidad mínima de 1.000 UN de bonificación en especie no se ha alcanzado. Para saltarse la advertencia, seleccione Continuar.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (124), para seleccionar el almacén Shipping w/o Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posición y presione la Etiqueta Disponibilidad de producto que está al lado de la sección Detalles de posición. Introduzca el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén.

4. Seleccione Grabar documento. Tome nota del número de pedido de cliente: __________

ResultadoSe crea una orden completa de reposición de artículos en consignación. El pedido de cliente no contiene ninguna condición de determinación de precios (el valor neto es cero).

La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.



Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Visualizar




2. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: acceso. En el menú, seleccione Sales Documento Dar salida.

3. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.

4. Seleccione Imprimir


Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de cliente → Pedidos (página principal)

1. Seleccione la Etiqueta Todos los pedidos del cliente (si es necesario actualice la consulta actual).

2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como PDF.

3. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Print (Imprimir).

4.2 Pool de entregas

UtilizaciónEn esta actividad, se crea la entrega.

Procedimiento



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso de salida de mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios


1000

Fecha creac.entrega (De)

Indique la fecha de creación de la entrega.

La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o posterior a la fecha de creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creación entrega (Hasta)


La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o anterior a la fecha de creación de la entrega (fecha final).

3. Seleccione Ejecutar.



4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en fondo.

5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione el icono “Seleccionar Detalle”. En la ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.




Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición-> Entrega de salida

2. En la etiqueta Ordenes pendientes de entrega, efectúe las entradas siguientes:


Puesto de expedición 1000

3. Seleccione Tomar (Refresque la consulta si es necesario)

4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.

5. Seleccione Creación en proceso fondo.

6. Podrá ver el mensaje: Entrega 8xxxxxxx creada.

ResultadoSe ha creado una entrega. Los lotes se determinan automáticamente en caso de utilizar los materiales H21, H22, F29 y F126. Si se ha configurado Lean WM, se ha creado, impreso y confirmado automáticamente una orden de transporte de gestión de almacenes. El picking se puede efectuar mediante la orden de transporte impresa.

La orden de transporte se imprime automática e inmediatamente.



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Comunicación Impresión indiv.doc.picking

Código de transacción LT31

1. Escriba el número de almacén y el número OT (este se puede buscar mediante la transacción VL02N y comprobando el flujo de documentos, luego visualice el documento con el icono “Visualizar Documento”, anote el numero de Almacén), luego vaya a la transacción LT31.

2. Para iniciar el proceso de impresión ingrese los datos de OT y Numero de Almacén, seleccione el menú Orden de transporte Imprimir. Se vera el mensaje “Impresión Efectuada”

3. Luego vaya al menú Sistema Ordenes de Spool Propias y seleccione el ultimo numero generado en la columna “No. Spool” de clic encima de este y luego para

visualiza la impresión de clic en el icono . Se visualizara la impresión del documento picking.





Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición-> Ordenes de transporte Imprimir OT manualmente

1. Escriba el número de almacén y el número OT (este se puede buscar mediante el Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Visualizar entrega y comprobando el flujo de documentos de la entrega de salida) y seleccione Continuar.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Más Orden de Transferencia Imprimir..

4.3 Asignación de números de serie

UtilizaciónEn esta actividad se asignan números de serie a los materiales.

Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de números de serie.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Modificar Documento individual

Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar.

3. Marque la línea del material al que desea asignar un número de serie, a través del menú estándar, vaya a Detalles Números de serie. En la pantalla Actualizar números de serie de clic en el botón Crear num.serie autom. El sistema generara un mensaje de confirmación de esta operación.

4. En la pantalla Entrega de salida 8XXXXXXX Modificar: Detalle posición, marque el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione (NWBC: Otros…) Detalles Números de serie. Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione (NWBC: Otros…) Detalles Números de serie.

5. En la ventana de diálogo Actualizar números de serie, marque el número de serie en la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección, que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en verificación de números de lote, en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por ejemplo, F126).

6. Grabe la entrega de salida.




1. Acceda a la transacción de la siguiente manera::

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida

2. Seleccione la Pestaña Pendiente de contabilización de sal.mercancias.

3. Introduzca el Pto. De expedición y seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).

4. Seleccione su entrega.

5. Seleccione Modif.

6. Seleccione el material para asignar el número de serie, seleccione Partición lote, por ejemplo, Material F124. Si el material no es controlado por lotes (H20), seleccione Detalle posición en lugar de Partición lote.

7. En la pantalla Entrega XXX Modificar: Detalle posición, seleccione el lote donde tiene que asignar el número de serie y seleccione Detalles Números de serie, si el material no es controlado por lotes seleccione Detalles Números de serie.

7. En la pantalla Actualizar números de serie, seleccione el número de serie con la ayuda de captura. Para propósitos de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección que tenga un centro y almacén asignado. Asegúrese que el número de serie venga con un lote determinado en verificación de números de lote. en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por ejemplo, F126).

8. Grabe su entrega.

ResultadoSe asignan números de serie a los materiales.

4.4 Picking

UtilizaciónEl proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Listas y Logs Monitor de entrega de salida

Código de transacción VL06O

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para Picking.



3. En la pantalla Suministros para Picking, efectúe las entradas siguientes:



Solo Picking sin WM


5. Marque la nota de entrega y, a continuación, seleccione (NWBC: More...) Funciones siguientes Mensaje de Picking .

6. En la pantalla Mensajes provenientes de Picking, marque la nota de entrega y, a continuación, seleccione Ejecutar. El sistema mostrara un mensaje de confirmación en la barra de estado “todos los mensajes seleccionados fueron procesados correctamente”.






2. En la pantalla o Etiqueta Lista de Picking (sin WM), haga las siguientes entradas:

Nombre de campo


Comentarios

Pto. expedición 1000

3. Seleccione Tomar ((Refrescar la consulta si es necesario).

4. Seleccione su entrega y presione Visualizar.

5. Desde el menú seleccione, Más… Subsequent Functions Output from Picking.

6. Para confirmar, seleccione Continuar.

7. En la pantalla Picking Dar Salida, seleccione Ejecutar.

En la pantalla Dar Salida de Picking, seleccione su entrega y seleccione Ejecutar.

ResultadoLa lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de posición de entrega con la cantidad de entrega solicitada.

4.5 Contabilización de la salida de mercancías

UtilizaciónUna vez recogidas las mercancías, se contabiliza la entrega para salida de mercancías. Cuando se contabiliza la salida de mercancías, se realiza la transferencia al stock de artículos en consignación.

No se generan documentos contables ni de control, ya que se trata de una transferencia dentro del mismo centro (aunque el producto no siga almacenado físicamente en el almacén y se haya enviado a las ubicaciones del cliente).



Procedimiento





2. Seleccione p.sal.mercancías.




4. Seleccione Ejecutar (F8).

5. Marque la entrega relevante.

6. Seleccione Contabilizar salida de mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.)


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera::

Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)


2. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de sal. mercancías.

3. Introduzca el Pto. De expedición a seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).


5. Seleccione Salida de mercancías.

6. El sistema emite el mensaje Entrega 8xxxxxxx fue contabilizado como salida de mercancía.

ResultadoSe contabiliza la salida de mercancías.

Nota de Entrega

La nota de entrega se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU03).



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida



mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar




Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Visualizar entrega de salida

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione (NWBC: Otros…) Entrega de salida Dar salida a mensaje de entrega del menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje LD00 – Nota de entrega.

3. Seleccione Imprimir.

Carta de porte

La Factura Pro forma se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV23 para el tipo de salida YBL1 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar




Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Visualizar entrega de salida

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Entrega de salida y seleccione en el Menú Rol de usuario: Otros… Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega

.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje YBL1 – Carta de Porte.


4.6 Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación

Utilización



Las mercancías están ahora en el stock de artículos en consignación del cliente. El resumen del stock reflejará esta transferencia de productos.

Procedimiento



Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock Resumen stocks

Código de transacción MMBE


Rol de usuario Supervisión de almacenes(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Menú NWBC Gestión de almacenes Control de almacén Entorno Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de Stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Material <Número de material>

Centro Centro


4. Marque la línea Consignación Clte. A continuación, seleccione Visualiz.detallada (o bien haga doble clic). Aparecerá el stock de artículos en consignación en el centro 1000, para el cliente 100001.

ResultadoSe ha contabilizado el stock de 10 piezas en stock de libre utilización.

También puede utilizar la transacción MB58 (Visual.stocks consignación cliente y stocks de embalaje) para consultar directamente los stocks de artículos en consignación del cliente.

4.7 Orden de toma de artículos en consignaciónA intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artículos que ha vendido o de la cantidad de artículos de su stock actual (inventario).

Se introduce la orden correspondiente, que documenta la salida del stock de artículos en consignación.

Se crea un documento de facturación para la salida del stock externo en las ubicaciones del cliente.

UtilizaciónSe introducen las cantidades correspondientes de artículos vendidos por el cliente. Al introducir una orden, se realiza una verificación de disponibilidad para el material. Se realiza el procedimiento de determinación de precios como es habitual.



Procedimiento





Si ha instalado el escenario Tratamiento de retornables en el sistema y utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: No se ha alcanzado la cantidad mínima 1000, para bonificación en especie. Seleccione Continuar para omitir la advertencia.

Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (WM), seleccione un almacén envió si Lean WM (por ejemplo, 1140) mediante la vía de acceso siguiente: Pasar a Posición Expedición.. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1140) en el campo Almacén

.

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Clase de pedido KE



Sector 10




Solicitante 10001

Nºpedido de cliente <Número del pedido>

Número de material <Número de material>

Cantidad 2




Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)






Comentarios


Clase doc. Ventas KE Toma artículo en consignación


Nombre de campo


Comentarios



Cantidad de pedido

2

Si ha instalado el escenario Gestión de Rappel: Bonificación en Especie (121) en su sistema y usa el material H11, el sistema muestra la siguiente advertencia: No se ha alcanzado la ctdad.mínima de 1,000 UN de la bonif.en especie. Para saltarse la advertencia, seleccione Continuar.

Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el almacén Shipping w/o Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posición y presione la Etiqueta Disponibilidad de producto que está al lado de la sección Detalles de posición. Introduzca el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén.


ResultadoExiste una orden completa de toma de artículos en consignación.

La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV11 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Modificar


1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: acceso. En el menú, seleccione Doc.ventas Dar salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje BA00.





Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas->Pedidos de cliente->tratamiento de pedidos de cliente Pedidos (pagina principal)

1. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (si es necesario actualice la consulta actual).

2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como PDF.

3. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Imprimir.

4.8 Pool de entregas

UtilizaciónEn esta actividad, se procesa el pool de entregas para crear el documento de entrega.

Procedimiento



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso de salida de mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios


1000

Fecha creac.entrega (De)


La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o posterior a la fecha de creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creac.entrega (a)


La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o anterior a la fecha de creación de la entrega (fecha final).


4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en fondo

5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione Detalle En la ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.






Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salidao

2. En la etiqueta Ordenes pendientes de entrega, efectúe las entradas siguientes:



3. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).

4. Marque el pedido que ha creado en las etapas anteriores del proceso.

5. Seleccione Creación en proceso fondo.

6. El sistema muestra el mensaje Entrega <número de entrega> creada.

ResultadoExiste una entrega completa.

4.9 Asignación de lotes

UtilizaciónEn esta actividad se asignan lotes a las posiciones de entrega relevantes.

Este paso debe utilizarse si se ha activado la gestión de lotes y se ha clasificado el material.

RequisitosEste paso se debe utilizar si se activa la gestión de lotes.

Procedimiento






3. En la etiqueta Picking, busque el número de lote de la posición para los materiales a los que debe asignar lotes.







Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de Salida

2. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de sal.mercancias.




6. En la pantalla Picking, seleccione el número de lote con la ayuda de entrada (F4) para los materiales que necesita asignar lotes.

7. Grabe su entrega de salida.

ResultadoSe asignan números de lote a las posiciones de entrega.




Procedimiento






3. Marque el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Partición de Lotes (por ejemplo, Material F126). Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione Detalle de posición en lugar de Partición de Lotes.

4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Detalle de posición, marque el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione (NWBC: More…) Detalles Números de serie. Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione (NWBC: More…) Detalles Números de Serie.

5. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, marque el número de serie en la ayuda para entradas. Puede utilizar los campos de selección Centro, Batch y Spec. stock cliente.









2. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de mercancías.




6. Seleccione el material para asignar el número de serie, seleccione Detalle posición.

7. En la pantalla Entrega XXX Modificar: Detalle posición, seleccione el lote donde tiene que asignar el número de serie y seleccione Detalles Números de serie,

8. En la pantalla Actualizar números de serie, seleccione el número de serie con la ayuda de captura. Puede utilizar los campos de selección centro, lote y mercancía especial del cliente.



4.11 Contabilización de la salida de mercancías

UtilizaciónCuando se contabiliza la salida de mercancías, se realiza la transferencia desde el stock de artículos en consignación. El artículo deja de ser propiedad de la empresa. Se generan los documentos correspondientes de control y contabilidad.

Procedimiento













6. Seleccione Contabilizar salida de mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.)






2. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de sal. mercancías.

3. Introduzca el Pto. De expedición (1000) a seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).




ResultadoSe contabiliza la salida de mercancías para la entrega y el status del documento de salida de mercancías es Concluida, mientras que el status de la entrega sigue siendo en curso..



Cuentas en el Haber


Mercadería (HAWA)

4212000010

CONS.MAT.SIN IMPUT.

1109000001

MERCADERÍAS

Ninguno

4.12 Facturación

UtilizaciónUna vez contabilizada la salida de mercancías, se puede hacer una factura de la entrega.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Crear

Código de transacción VF01


Rol de usuario Facturación(SAP_NBPR_BILLING-S)



Menú NWBC Ventas -> Facturación

2. En la pantalla Crear factura seleccione Tratar Pool de facturas (actualice la búsqueda actual si es necesario).

3. Introduzca los criterios de búsqueda; seleccione el indicador Para Entrega. Pulse Tomar.

4. Marque las líneas con los documentos de ventas para facturar y después Facturar en Proceso de Fondo.

5. El sistema proporciona una lista con las facturas creadas.

ResultadoSe genera un documento de facturación y el status de la entrega pasa a ser "Concluido". Esto se puede verificar ingresando a la transacción VF03 y dando clic en el icono “Flujo de

Documentos “ . Se generan los documentos correspondientes de contabilidad financiera y cuenta de resultados.



Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Mercaderías

(HAWA)

100001

Cliente nacional 01

4111000001

INGR.VTAS.NACIONAL

2108500000

IVA DÉBITO FISCAL

4111000001

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística ComercialFacturaciónFactura Visualizar


1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura Dar salida en el menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.

3. Seleccione Imprimir


Rol de usuario Facturación(SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú NWBC Ventas Facturación Modificar documento de Facturación



1. Seleccione la Factura a modificar

2. Seleccione Otros … Factura Dar Salida

3. Seleccione la salida relevante y seleccione Imprimir

4.13 Contabilización de pagos recibidos

Deudores (157)

UtilizaciónEn este proceso se contabiliza el pago recibido.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en la Documentación de Proceso Empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático, Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor y Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

4.14 Orden de recogida de artículos en consignaciónLas mercancías no solicitadas o vendidas se pueden devolver del stock de artículos en consignación al almacén central.

Sólo pueden devolverse mediante este proceso las mercancías que todavía pertenecen a la empresa. No es un escenario de devolución en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una transferencia de stock desde la ubicación de consignación al almacén central.

UtilizaciónLa recogida de artículos en consignación lanza la devolución de mercancías en la custodia del cliente.

Al igual que los motivos de la devolución pueden ser diversos, la entrega entrante real de las mercancías del cliente al almacén central puede tener diversas características. El cliente puede escribir o telefonear para solicitar la recogida de las mercancías o bien puede entregarlas él mismo. Los empleados en servicio interno también pueden iniciar la devolución (por ejemplo, llamada de retorno por artículos defectuosos o que caducan).

Al introducir una orden, se realiza una verificación de disponibilidad para el material en el stock del cliente.

Al gestionar las órdenes, se determina automáticamente el puesto de expedición.

Se debe indicar el motivo de la orden de devolución.

Procedimiento







Si ha instalado el escenario Gestión de Rappel: Bonificación en Especie (121) en su sistema y usa el material H11, el sistema muestra la siguiente advertencia: No se ha alcanzado la ctdad.mínima de 1,000 UN de la bonif.en especie. Para saltarse la advertencia, seleccione Continuar.

Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (WM), seleccione un almacén envió si Lean WM (por ejemplo, 1140) mediante la vía de acceso siguiente: Pasar a Posición Expedición.. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1140) en el campo Almacén

.



Clase de pedido YBKA



Sector 10




Solicitante 10001

Nº pedido cliente <Número del pedido>

Número de Material <Número de material>ej. H20

Cantidad 2

Centro sumin. 1000

Motivo pedido YB2: Retiro De Consignación Remanente


6. Seleccione Grabar



Rol de usuario Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)






Comentarios


Clase doc. Ventas YBKA Retiro de artículos en consignación


Nombre de campo


Comentarios


Motivo pedido Retiro de artículos en consignación: remanente


Cantidad de pedido

2

Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el almacén Shipping w/o Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posición y presione la Etiqueta Disponibilidad de producto que esta al lado de la sección Detalles de posición. Introduzca el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén.


ResultadoExiste una orden completa de recogida de artículos en consignación.

4.15 Entrega de devoluciones

UtilizaciónSe crea una entrega del tipo LR (entrega de devoluciones). En función del tipo de entrega entrante (por ejemplo, mediante empresa de transporte o cliente), el tiempo de creación del documento de entrega puede variar. Cuando se crea la entrega, se realiza una nueva verificación de disponibilidad.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Funciones siguientes Suministro






Puesto de expedición 100R

Fecha de selección <Fecha de hoy>

Pedido <Número de orden del paso anterior>


4. Seleccione Grabar


1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Entrega salida

2. Seleccione pestaña Ordenes pendientes de entrega.





4. Seleccione su documento y seleccione Creación en proceso fondo.

5. Confirme cualquier mensaje presionando Continuar (si aplica).

6. El sistema despliega mensaje Entrega devoluciones 8xxxxxxx creado.






Procedimiento








3. En la pantalla, Entrega devoluciones XXXXXXX Modificar: Resumen, En la etiqueta Picking, busque el número de lote de la posición para los materiales a los que debe asignar lotes

4. Grabe la entrega.

5. Si procede, confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar.






2. Seleccione la etiqueta Pendiente de contabilización de sal, mercancías.




6. En la pantalla Picking, seleccione el número de lote con la ayuda de entrada (F4) para los materiales que necesita asignar lotes


8. Confirme cualquier mensaje con Continuar.





Procedimiento







2. En la pantalla Entrega Devoluciones Modificar indique el número de entrega y seleccione Continuar.

3. Marque el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Detalle de posición.

4. En la pantalla Entrega de salida 8xxxxxxx Modificar: Detalle de posición, marque el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione (NWBC: Otros…) Detalles Números de serie.

5. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, marque el número de serie en la ayuda para entradas. Puede utilizar los campos de selección Centro y sin almacén asignado. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección, que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en el paso asignación de lotes en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por ejemplo, F126).












8. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, marque el número de serie en la ayuda para entradas. Puede utilizar los campos de selección Centro y sin almacén asignado. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección, que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en el paso asignación de lotes en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por ejemplo, F126).



4.18 Contabilización de entrada de mercancías

Utilización



Una vez contabilizada la entrada de mercancías, se efectúa la transferencia desde el stock de artículos en consignación a la vez que se contabiliza directamente en el stock de libre utilización en el almacén central. No se efectúa ninguna inspección de calidad.

No se generan documentos contables ni de control, ya que se trata de una transferencia dentro del mismo centro.

Procedimiento











6. Seleccione Contabilizar salida mercancías (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.)





Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entregas de salida





6. El sistema emite el mensaje Entrega 8xxxxxxx fue contabilizado como salida de mercancía

ResultadoSe ha contabilizado la entrada de mercancías para la entrega.

La ubicación del almacén de retorno no es relevante para MRP y ATP (Available to Promise). Esto significar que la cantidad devuelta no estará disponible para otros



pedidos de cliente. Se debe procesar un traspaso del almacén de devolución al almacén estándar para que las mercancías estén disponibles.

4.19 Orden de retorno de artículos en consignaciónLas mercancías consumidas (vendidas) por el cliente se pueden retornar al stock de artículos en consignación. En tal caso, el cliente comunicará la cantidad de retorno junto con el número de lote correspondiente. Y se generará la orden de retorno y los documentos subsiguientes que corresponda:

La entrega de devoluciones junto con la consiguiente entrada de mercancías,

El abono de la devolución.

UtilizaciónSe introducen las cantidades correspondientes de artículos retornados por el cliente.

Procedimiento







Clase de pedido KR



Sector 10




Solicitante 100001

Nºpedido <Número del pedido>

Motivo pedido <La que proceda>

Bloqueo factura Dejar en blanco

Material <Número de material> ej. H20

Cantidad 1


6. Seleccione Continuar para confirmar el mensaje Verificar Fecha de Factura.






Rol de usuario Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)




Comentarios


Clase doc. Ventas KR Devolución/Retorno de artículos en consignación


Nombre de campo


Comentarios



Cantidad de pedido

1


ResultadoExiste una orden completa de retorno de artículos en consignación.

4.20 Entrega de devoluciones

UtilizaciónSe crea una entrega del tipo LR (entrega de devoluciones).

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Funciones siguientes Suministro








Pedido <Número de orden del paso anterior>


4. Seleccione Grabar. (Si aparece el mensaje Documento incompleto: No se permite grabar la entrega, confirme el mensaje de advertencia mediante Continuar. El mensaje sólo aparecerá si hay implicados materiales controlados por número de serie. La asignación de número de serie se efectuará por separado en uno de los pasos siguientes.)


1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Entrega salida

2. Seleccione la etiqueta Órdenes pendiente de entrega.

3. Efectúe las entradas siguientes y pulse Tomar (refresque la consulta actual en caso necesario):



4. Seleccione el pedido de devolución y pulse Crear en Proceso de Fondo.

5. El sistema muestra el mensaje: Entrega de devoluciones <número de entrega> ha sido grabado.






Procedimiento







2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar

3. En el resumen Picking, marque el número de lote en la ayuda para entradas para los materiales a los que debe asignar lotes.


5. Si procede, confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar.










6. En la pantalla Picking, seleccione el número de lote con la ayuda de entrada (F4) para los materiales que necesita asignar lotes. Asegúrese que el número de lote venga del lote asignado en el paso Asignación de lotes (4.9).


8. Confirme cualquier mensaje con Continuar.





Procedimiento








3. Marque el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Detalles de posición.

4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Detalle de posición, marque el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione (NWBC: Otros…) Detalles Números de serie.

5. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, marque el número de serie en la ayuda para entradas. Oprima el botón “Crear números de serie automaticamente”, seleccione continuar.












8. En la ventana de diálogo Actualización de números de Serie, marque el número de serie en la ayuda para entradas. Puede utilizar los campos de selección Centro y sin almacén asignado. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección, que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en el paso Asignación de lotes, en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por ejemplo, F126).

9. Grabe su entrega


4.23 Entrada de mercancías

UtilizaciónUna vez especificado el número de lote en la entrega (sólo aplicable para los materiales H21, H22, F29 y F126), puede contabilizar la entrada de mercancías. Al contabilizar la entrada de mercancías, el stock de artículos en consignación aumenta en consecuencia.

Procedimiento













6. Seleccione Contabilizar salida mercancía. (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.)










ResultadoSe ha contabilizado la entrada de mercancías para la entrega. El documento de salida de mercancías tiene el status Concluido.



Cuentas en el Haber


Mercadería (HAWA)

1109000001

MERCADERÍAS

4212000010

CONS.MAT.SIN IMPUT.

Ninguno

4.24 Liberar Orden de devolución de artículos en consignación para Facturación



UtilizaciónLa Orden de devolución de artículos en consignación ha sido definida para ser liberada manualmente; esto se hizo para verificar que la requisición de abono es correcta.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Ventas Sistema de información Pools trabajo Documentos de ventas bloqueados para factura

Código de transacción V23

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Business Role

Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Contabilización Facturación Documentos de ventas bloqueados para factura

2. En la pantalla Doc.ventas bloqueados p.facturación, efectúe las siguientes entradas:

Nombre de campo


Comentarios

Bloqueo factura cabecera

08 Verificar abono


<Organización de ventas>

Canal de distribución

<Canal de distribución>

Sector <Sector>

Registrado el <Fecha desde>

Registrado el <Fecha hasta>


El sistema puede desplegar el mensaje: Ejecute primero el reporte de selección SDSPESTA. Confirme este mensaje.

4. Seleccione el número de orden de devolución de artículos en consignación y seleccione Modificar documento de ventas. Confirme el mensaje de advertencia: Considere los siguientes documentos.

5. En la pantalla de Ventas, remueva el bloqueo de facturación y grabe su documento.

ResultadoEl bloqueo de la factura ha sido removido de la orden de devolución de artículos en consignación.



4.25 Facturación

UtilizaciónCree el abono consiguiente a la devolución.

Procedimiento



Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Crear


2. En la pantalla Crear factura, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Documento Número de la orden de retorno <Número de la orden de retorno>

3. Para procesar el documento, seleccione Continuar y luego Grabar.

4. Aparecerá el mensaje Documento 9xxxxxxx grabado (documento contable no creado).



Rol de usuario Facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú NWBC Ventas -> Facturación

2. En la pantalla Crear factura seleccione Tratar Pool de facturas (actualice la búsqueda actual si es necesario).

3. Introduzca los criterios de búsqueda; seleccione el indicador Para Orden. Pulse Tomar.

4. Marque las líneas con los documentos de ventas para facturar y después Facturar en Proceso de Fondo.

5. El sistema proporciona una lista con las facturas creadas.

ResultadoSe genera un documento de facturación y el status de la entrega pasa a ser Completo.

El abono se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística ComercialFacturaciónFactura Visualizar




1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura Dar salida en el menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.



Rol de usuario Facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú NWBC Ventas → Facturación → Modificar Factura

1. Seleccione la Factura a modificar

2. Seleccione Otros … Factura Dar Salida

3. Seleccione la salida relevante y seleccione Imprimir.

4.26 Autorización de facturas para contabilidad

UseEl crédito para la orden de retorno esta lista para ser liberada manualmente. Esto se hace para asegurar que la contabilización del crédito sea correcta antes de que se contabilicen los documentos contables.

Procedimiento


Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Facturas bloqueadas

Código de transacción VFX3


Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Menú NWBC Contabilidad de deudores Contabilización Facturación Lista de Facturas bloqueadas

2. En la pantalla Autorización de facturas para contabilidad, introduzca lo siguiente:

Nombre de campo


Comentarios


< Organización de ventas>

Creado por <Fecha inicio>

Creado el <Fecha final>



Nombre de campo


Comentarios

Bloqueo de contabilidad


4. Seleccione el Documento. facturación y escoja Liberación Contabilidad (Shift+F6).

ResultadoLos documentos correspondientes se generaron para el análisis financiero de Contabilidad y la rentabilidad.


Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

100001

Cliente Nacional 01

4111000001

INGRESOS POR VENTAS NACIONAL

2108500000

IVA DÉBITO FISCAL

4111000001

Producto

elaborado (FERT)

100001

Cliente Nacional01

4111000001

INGRESOS POR VENTAS NACIONAL

2108500000

IVA DÉBITO FISCAL

4111000001

Por etapas ulteriores del proceso con respecto a FI / CO y anuncios de compensación, se refieren al escenario Deudores (157)

4 Procedimientos SubsiguientesHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.



Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Deudores (157)

UtilizaciónEn esta actividad se contabiliza el pago recibido.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en la Documentación de Proceso Empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático, Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor y Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)

Utilización

Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en la Documentación de Proceso Empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (capítulos Revisión de los pedidos de cliente incompletos, Revisión de documentos SD incompletos (entregas), Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías y Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)), mediante los datos maestros de este documento.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.


Código de transacción (SAP GUI) VA01

Anulación: Borrado del documento de ventas

Código de transacción (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario Gestión de ventas

Menú NWBC Ventas -> Pedidos de ventas -> Modificar pedido de ventas

Comentarios Seleccione el menú Documento de ventas Borrar.



Pool de entregas

Código de transacción (SAP GUI) VL10C

Anulación: Borrado de la entrega


VL02N

Rol de usuario Encargado de Almacén

Menú NWBC Gestión de almacenes -> Expedición -> Modificar entrega de salida

Comentarios Seleccione el menú Entrega de Salida Borrar. .


Código de transacción (SAP GUI) VL02N

Anulación: Tratamiento del número de serie


VL02N


Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de salida

Comentarios Modifique la asignación de número de serie.

Nota: si hay documentos posteriores a la entrega, deberá anular primero dichos documentos

Picking

Código de transacción (SAP GUI) VL06O

Anulación: Tratamiento del número de serie y de la cantidad de picking


VL02N


Menú NWBC Gestión de almacenes->Expedición->Modificar entrega de salida

Comentarios Modifique la asignación de número de serie y la cantidad de Picking.

Nota: si hay documentos posteriores a la entrega, deberá anular primero dichos documentos.



Contabilización de la salida de mercancías


Anulación: Anulación de la salida de mercancías


VL09


Menú NWBC Gestión de almacenes -> Expedición -> Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios Escriba o seleccione el número de entrega que desea anular y seleccione Anular.

Creación de la orden de toma de artículos en consignación




VA02



Comentarios Seleccione el menú Documento de venta Borrar


Código de transacción (SAP GUI) VL02N

Anulación: Tratamiento de lotes


VL02N


Menú NWBC Gestión de almacenes -> Expedición -> Modificar entrega de salida

Comentarios Modifique la asignación de lotes.



Facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF04/VF01

Anulación: Cancelación del documento de facturación


VF11

Rol de usuario Facturación

Menú NWBC Ventas --> Facturación --> Modificar documento de facturación

Comentarios Vaya a la transacción VF11, indique el número del documento de facturación relevante, seleccione Continuar y grabe el resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original.

Recogida de artículos en consignación




VA02



Comentarios Seleccione el menú Documento de ventas Borrar



Anulación: Anulación de la entrada de mercancías


VL09


Menú NWBC Gestión de almacenes -> Expedición -> Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios Escriba o seleccione el número de entrega que desea anular y seleccione Anular.



Orden de retorno de artículos en consignación




VA02



Comentarios Seleccione el menú Sales Document Delete.

Remover bloqueo de facturación

Código de transacción (SAP GUI) V23

Anulación: Reasignar bloqueo de facturación


V23

Rol de usuario Administrador de facturación

Menú Rol de usuario Contabilidad de deudores Contabilización Facturación Documentos de ventas bloqueados para factura

Comentarios

5.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título del informe


Rol de Usuario

Menú Rol de Usuario

Comentarios

Lista de pedidos VA05 Gerente de ventas(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de pedidos

Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Lista de facturas VF05 Gerente de ventas(SAP_NBPR_S

Ventas Pedidos de cliente

Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación



ALESPERSON-M)

Informes Lista de facturas

seleccionados.

Monitor de entregas de salida

VL06O Responsable de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Gestión de almacenes Supervisión de almacenes Supervisar el proceso de entrega Monitor de entregas de salida

Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información sobre el proceso de envío general.

Resumen de stock

MMBE Responsable de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Gestión de almacenes Control de almacén Visualizar resumen de stock

Aparece un resumen detallado del stock.

5.3 Formularios utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Orden de Confirmación

Smart Form Orden de reposición de artículos en consignación, orden de toma de artículos en consignación, orden de recogida de artículos en consignación, orden de retorno de artículos en consignación

BA00 YBAA_SDORC

Nota de entrega Smart Form Contabilización de la salida de mercancías

LD00 YBAA_SDDLN

Orden de transporte

SAPscript Pool de entregas YB_LVSTAEINZEL

Carta de Porte Smart Form Contabilización de la salida de mercancías

YBL1 YBAA_SDBLD

Picking Lista SAPscript Picking EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Factura de Ventas Smart Form Creación de la facturación

RD00 YBAA_SDINV


Date post:	06-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	ricardo-baeza
View:	228 times
Download:	12 times

Consig

Documents