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2011Informe Anyal
Informe Anual
Annual Report
Borsa de Barcelona
Bolsa de Barcelona
Barcelona Stock Exchange
Seu Social Sede Social Head Office
Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor
Informe Anyal 2011Informe Anual 2011Annual Report 2011
1
Presentació
Economia i BorsesInternacionals
Economia Espanyola
Economia Catalana
Borsa de Barcelona
Serveis de la Borsa deBarcelona
Parquet Electrònic
Sistema de Gestiód’Ordres (Routing SGO)
Sistemes de Contractació
Serveis de Liquidació
Servei de Gestió deDipòsits (SGD)
Altres Serveis de Back-Office
Presentación
Economía y BolsasInternacionales
Economía Española
Economía Catalana
Bolsa de Barcelona
Servicios de la Bolsa deBarcelona
Parquet Electrónico
Sistema de Gestión deÓrdenes (Routing SGO)
Sistemas de Contratación
Servicios de Liquidación
Servicio de Gestión deDepósitos (SGD)
Otros Servicios de Back-Office
Presentation
Economy and InternationalStock Markets
Spanish Economy
Catalan Economy
Barcelona Stock Exchange
Barcelona Stock Exchange Services
Electronic Trading Floor
Order Management System (SGO Routing)
Trading Systems
Settlement Services
Deposit Management Service (SGD)
Other Back-Office Services
ÍndexIndice
Contents
ÍndexIndice
Contents
Supervisió de Mercats
Informació i Promocióde Mercats
Accés als MercatsInternacionals
NetStation
Serveis Informàtics
Servei d’Estudis
Protector de l’Inversor
Clubs d’Inversió
Activitats de la Borsade Barcelona
Organització
Membres de la Borsade Barcelona
Annex Estadístic
Supervisión de Mercados
Información y Promociónde Mercados
Acceso a los MercadosInternacionales
NetStation
Servicios Informáticos
Servicio de Estudios
Protector del Inversor
Clubs de Inversión
Actividades de la Bolsade Barcelona
Organización
Miembros de la Bolsade Barcelona
Anexo Estadístico
Supervision of Markets
Information andPromotion of Markets
Access to InternationalMarkets
NetStation
Computer Services
Studies Department
The Investors’Ombudsman
Investment Clubs
Barcelona StockExchange Activities
Organization
Barcelona StockExchange Members
Statistical Appendix
4 44
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PRESENTACIÓ
El volum de contractació de la Bor-sa de Barcelona de l’any 2011 ha es-tat de 279.288 milions d’euros, xifraque representa una disminució del5,12% en comparació amb el volumnegociat l’any 2010.
Des del punt de vista econòmic, elsresultats de la Societat Rectora dela Borsa de Valors de Barcelona enl’exercici 2011 s’han vist afectatsnegativament per la menor activi-tat borsària indicada en el paràgrafanterior, situant-se el benefici netde la Societat Rectora en aquestany en la quantitat de 18.663 milersd’euros, la qual cosa representauna disminució del 8,61% en rela-ció amb els resultats de l’any 2010.
A 31 de desembre de 2011, elscomptes anuals auditats per Deloit-te S.L., continuen mostrant l’absèn-cia de finançament extern bancarii, per contra, es mantenen accepta-bles nivells d’excedents financers.Paral·lelament, es continua amb unelevat nivell d’amortització de totsels actius.
La Borsa de Barcelona ha desenvo-lupat, en l’any 2011, múltiples acti-vitats a tots els fronts per poder en-carar amb les màximes garanties elsreptes derivats del procés de globa-lització i internacionalització delsmercats.
Al llarg del present Informe es de-tallen les principals actuacions rea-litzades i s’exposen els Mercats iServeis que la Borsa de Barcelonaproporciona de manera molt com-petitiva tant als seus Membres coma la Comunitat Financera.
PRESENTACIÓN
El volumen de contratación de laBolsa de Barcelona del año 2011 hasido de 279.288 millones de euros,cifra que representa una disminu-ción del 5,12% en comparación conel volumen negociado en el año2010.
Desde el punto de vista económico,los resultados de la Sociedad Recto-ra de la Bolsa de Valores de Barce-lona en el ejercicio 2011 se han vis-to afectados negativamente por lamenor actividad bursátil indicadaen el párrafo anterior, situándoseel beneficio neto de la SociedadRectora en dicho año en la canti-dad de 18.663 miles de euros, loque representa una disminucióndel 8,61% en relación con los resul-tados del año 2010.
A 31 de diciembre de 2011, lascuentas anuales auditadas por De-loitte S.L., siguen mostrando la au-sencia de financiación externa ban-caria y, por contra, se mantienenaceptables niveles de excedentes fi-nancieros. Paralelamente, se conti-núa con un elevado nivel de amor-tización de todos los activos.
La Bolsa de Barcelona ha desarro-llado, en el año 2011, múltiples ac-tividades en todos los frentes parapoder afrontar con las máximas ga-rantías los retos derivados del pro-ceso de globalización e internacio-nalización de los mercados.
A lo largo del presente Informe sedetallan las principales actuacionesrealizadas y se exponen los Merca-dos y Servicios que la Bolsa de Bar-celona proporciona de forma muycompetitiva tanto a sus Miembroscomo a la Comunidad Financiera.
PRESENTATION
The trading volume of theBarcelona Stock Exchange in 2011was 279,288 million Euros, a de-crease of 5.12% against the all timerecord trades seen in 2010.
From a financial point of view, the2011 results of the Sociedad Recto-ra de la Bolsa de Barcelona haveclearly negatively affected by thedecrease in stock market activity in-dicated in the preceding para-graph, fixing the net profit of theSociedad Rectora this year to thefigure of 18,663 thousand Euros, afall of 8.61% against 2010 results.
At 31 December 2011, the annualaccounts, audited by Deloitte, S.L.,still show the absence of externalbank financing and, on the otherhand, acceptable levels of financialsurplus are maintained. At thesame time, there continues to be ahigh level of amortization of all as-sets.
In 2011, The Barcelona Stock Ex-change has been involved in a mul-tiplicity of activities on all fronts,further developing a position ofstrength from which to face thechallenges of the process of global-isation and internationalisation ofthe markets.
This Report details the main actionsundertaken and describes the high-ly competitive markets and servicesthat the Barcelona Stock Exchangeprovides for both its Members andthe Financial Community.
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ECONOMIA Y BOLSAS
INTERNACIONALES
UNIÓN EUROPEA
Durante el ejercicio 2011, la tasa decrecimiento interanual de la econo-mía europea ha registrado una de-saceleración de la actividad econó-mica creciendo en global un 1,6%,persistiendo las diferencias entrepaíses. A lo largo de este ejercicio, laactividad productiva en Alemania,uno de los países más relevantes encuanto a su contribución al PIB eu-ropeo, ha perdido fuerza, llegandoa tasas anuales del 3,1%. Por su par-te, el Reino Unido ha seguido con larecuperación, aunque leve, al regis-trar un incremento del 0,8%.
La demanda nacional ha experimen-tado un retroceso respecto a la recu-peración del curso pasado. Por loque se refiere a la demanda externa,ha mejorado pero sigue débil.
Por el lado de los precios, la desace-leración de la recuperación ha veni-do acompañada de un aumento dela inflación, con los precios del pe-tróleo en niveles altos por las ten-siones en Oriente Medio. Así, la ta-sa se sitúa en el 3,1% en diciembrefrente al 2,1% de diciembre ante-rior. En este contexto, el nuevo pre-sidente del Banco Central Europeoha rebajado los tipos de interés ofi-ciales hasta el 1%, después que elanterior mandatario lo hubiese si-tuado en el 1,5%.
Por lo que respecta al mercado la-boral, el desempleo se ha manteni-do igual que el año anterior, si-tuándose en una tasa del 9,7%.
Los mercados de renta variable hancerrado el año con comportamien-tos claramente negativos. La crisisde deuda, con las tensiones en lasprimas de riesgo de los periféricosen primer plano, ha conllevado que
ECONOMYAND INTERNATIONAL
STOCK MARKETS
EUROPEAN UNION
During 2011, the year on year rateof growth of the European econo-my has seen a slowdown in eco-nomic activity, to grow by 1.6%overall, with the differences be-tween countries persisting. Pro-ductive activity in Germany, oneof the most significant countriesin terms of its contribution to Eu-ropean GDP, fell to an annual rateof 3.1%. The recovery in the UK,though mild, has continued,recording growth of 0.8%.
Internal demand has seen a fall, incontract to the recovery experi-enced the previous year. Whereexternal demand is concerned,performance has improvedthough it is still weak.
Where prices are concerned, theslowdown in the recovery hasbeen accompanied by a rise in in-flation, with oil prices at high lev-els in response to the tensions inthe Middle East. As a result, theprice index stood at 3.1% in De-cember in comparison with the2.1% of the previous December. Inthis context, the new president ofthe European Central Bank low-ered official interest rates to 1%,after the previous incumbent hadset them at 1.5%.
Where the labour market is con-cerned, unemployment, at 9.7%,has remained at the same level asthe previous year.
The equity markets closed theyear on a markedly negative ten-dency. The debt crisis with thetensions in the risk premiums ofperipheral eurozone nationslooming large, has led investors toreduce their exposure to risk asso-
ECONOMIA I BORSES
INTERNACIONALS
UNIÓ EUROPEA
Durant l’exercici 2011, la taxa decreixement interanual de l’econo-mia europea ha registrat una desac-celeració de l’activitat econòmicacreixent en global un 1,6%, persis-tint les diferències entre països. Alllarg d’aquest exercici, l’activitatproductiva en Alemanya, un delspaïsos més rellevants pel que fa a laseva contribució al PIB europeu, haperdut força, arribant a taxesanuals del 3,1%. Per la seva banda,el Regne Unit ha seguit amb la re-cuperació, tot i que lleu, en regis-trar un increment del 0,8%.
La demanda nacional ha experi-mentat un retrocés respecte de larecuperació del curs passat. Pel quefa a la demanda externa, ha millo-rat però continua dèbil.
Per la banda dels preus, la desacce-leració de la recuperació ha vingutacompanyada d’un augment de lainflació, amb els preus del petrolien nivells alts per les tensions a l’O-rient Mitjà. Així, la taxa se situa enel 3,1% el desembre davant el 2,1%del desembre anterior. En aquestcontext, el nou president del BancCentral Europeu ha rebaixat els ti-pus d’interès oficials fins l’1%, des-prés que el mandatari anterior el si-tués en l’1,5%.
Pel que fa al mercat laboral, l’aturs’ha mantingut igual que l’any an-terior, situant-se en una taxa del9,7%.
Els mercats de renda variable hantancat l’any amb comportamentsclarament negatius. La crisi de deu-te, amb les tensions en les primesde risc dels perifèrics en primer pla,ha comportat que els inversors ha-gin rebaixat la seva exposició al risc
PIB/ GDP Inflació AturInflación DesempleoInflation Unemployment
2011 2010 2011 2010 2011 2010
OCDE 2,0 3,1 2,9 1,9 8,2 8,6
UE(25) 1,6 2,0 3,1 2,1 9,7 9,7
EUA 1,7 3,0 3,2 1,6 9,0 9,6
Japó -0,7 4,5 -0,3 -0,7 4,6 5,1
Font: Ministeri d’Economia i Hisenda
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Source: Ministery of Economy and Finance
76
los inversores hayan rebajado su ex-posición al riesgo asociado a la ren-ta variable europea. Así, se han ob-tenido pérdidas en los parqués ale-mán y francés del 14,69% y del16,95%, respectivamente, mientrasque Londres recortó un 5,5%.
EE.UU.
La economía norteamericana ha fi-nalizado el año 2011 ralentizandoel crecimiento interanual, aunqueen menor medida que Europa, alavanzar un 1,7%. El PIB intertrimes-tral sin anualizar a diciembre se in-crementa hasta el 0,7% respecto al0,5% del trimestre anterior. El cre-cimiento económico interanual havenido ralentizado principalmentepor una rebaja de la demanda in-terna en la mayoría de los cuatrotrimestres que conforman 2011,respecto los de 2010. Sin embargo,la recuperación económica sigue suproceso de consolidación en partegracias a que la demanda externaha mejorado desde su contribuciónnegativa a positiva. El gobierno es-tadounidense ha ampliado el techode deuda pública después de largasnegociaciones políticas. De formaparalela, la Fed ha apostado poruna política monetaria para apla-nar la curva de tipos, conocida co-mo operación twist.
El crecimiento de las importacionesque sigue por encima de las expor-taciones ha hecho aumentar el dé-ficit de la balanza comercial leve-mente hasta 560.000 millones dedólares frente a los 500.000 millo-nes del año anterior.
La recuperación del mercado labo-ral no ha seguido la inercia del cre-cimiento económico ya que ha mos-trado una mejora significativa, alhaberse visto reducida la tasa deparados hasta el 9,0% de la pobla-
ciated with European equity. Thusthe German and French exchangesclosed with loses of 14.69% and16.95% respectively, whereas Lon-don fell back 5.5%.
USA
The United States economy ended2011 with slower year on yeargrowth, though to a lesser extentthan Europe, with gains of 1.7%.Un-annualised inter-quarter GDPin December rose 0.7%, in com-parison to the 0.5% of the previ-ous quarter. In comparison to2010, economic year on yeargrowth has slowed mainly due toa fall in internal demand acrossmost of 2011’s quarterly results.Nevertheless, the economic recov-ery continues its process of consol-idation in part thanks to the im-provement in external demand,the contribution of which is nowpositive rather than negative. TheUnited States government has ex-tended the ceiling of public debtfollowing extensive political nego-tiations. Similarly, the Fed hasbacked a monetary policy de-signed to smooth out the ratescurve, known as Operation Twist.
The growth of imports which haveremained above exports has led toa slight increase in the tradedeficit to $560,000 million, com-pared to the $500.000 of the pre-vious year.
The recovery of the labour markethas not followed the flat linemarked by economic growth, buthas shown significant improve-ment, with the unemploymentrate reduced to 9.0%, from theprevious year’s 9.6%.
associat a la renda variable euro-pea. Així, s’han obtingut pèrduesen els parquets alemany i francèsdel 14,69% i del 16,95%, respecti-vament, mentre que Londres va re-tallar un 5,5%.
EUA
L’economia nord-americana ha fi-nalitzat l’any 2011 alentint el crei-xement interanual, tot i que en me-nor mesura que Europa, en avançarun 1,7%. El PIB intertrimestral sen-se anualitzar a desembre s’incre-menta fins el 0,7% respecte del0,5% del trimestre anterior. El crei-xement econòmic interanual havingut alentit principalment peruna rebaixa de la demanda internaen la majoria dels quatre trimestresque conformen 2011, en relacióamb els de 2010. No obstant, la re-cuperació econòmica continua elseu procés de consolidació en partgràcies a que la demanda externaha millorat des de la seva contribu-ció negativa a positiva. El governd’Estats Units ha ampliat el sostrede deute públic després de llarguesnegociacions polítiques. Paral·lela-ment, la Fed ha apostat per una po-lítica monetària per aplanar la cor-ba de tipus, coneguda com a opera-ció twist.
El creixement de les importacionsque continua per sobre de les ex-portacions ha fet augmentar el dè-ficit de la balança comercial lleu-ment fins a 560.000 milions de dò-lars davant els 500.000 milions del’any anterior.
La recuperació del mercat laboralno ha continuat amb la inèrcia delcreixement econòmic ja que hamostrat una millora significativa,en haver-se vist reduïda la taxa d’a-turats fins al 9,0% de la població
Valoracions borsàries a 31 de Desembre de 2011Valoraciones bursátiles a 31 de Diciembre de 2011
Stock market values at December 31, 2011
Variació Index Borsari Rend. per dividend Variación índice Bursátil P/E Rent. por dividendo
Stock Exchange index variation Dividend yield
-25,20% 10,18 5,57%
-14,69% 9,58 4,02%
-13,11% 8,92 7,35%
-16,95% 9,12 4,95%
-5,55% 10,09 4,08%
5,53% 13,24 2,71%
-17,34% 13,87 2,28%
98
ción activa, desde el 9,6% del añoanterior.
Este escenario ha coincidido contensiones en los países productoresde petróleo con el posterior encare-cimiento de los precios de la ener-gía y otras materias primas. La in-flación se ha incrementado a lo lar-go del año hasta el 3,2% desde el1,6% registrado el ejercicio ante-rior. La Reserva Federal ha manteni-do la política monetaria expansivadejando los tipos de referencia enel 0,25% durante todo el ejercicio.
Los índices de renta variable esta-dounidenses han registrado signosdispares al cierre del ejercicio 2011.El índice Dow Jones ha registradoun incremento anual del 5,53% y elS&P 500 ha cerrado el año plano.Por su parte, el selectivo tecnológi-co, Nasdaq Composite, ha experi-mentado un descenso del 1,80%.
JAPÓN
La economía japonesa después dela catástrofe natural de marzo yposterior crisis nuclear, termina elaño 2011 descendiendo un 0,7% entérminos interanuales. Asimismo, latasa intertrimestral sin anualizardel cuarto trimestre se ubica en el
This scenario has coincided withtensions among the oil producingcountries, which lead to an in-crease in the price of energy andother raw materials. Inflation in-creased throughout the year toreach 3.2%, from the 1.6% regis-tered the previous year. The Fed-eral Reserve has maintained an ex-pansive monetary policy, leavingthe base rate at 0.25% through-out the whole year.
The US equity indices showed con-trasting tendencies at the close of2011. The Dow Jones indexrecorded an annual rise of 5.53%whereas the S&P 500 closed theyear flat. Where the index for thetechnological sector is concerned,the Nasdaq Composite has seen afall of 1.80%.
JAPAN
After March’s natural disaster andthe nuclear crisis that followed, inyear on year terms the Japaneseeconomy ended 2011 with a fall of0.7%. Similarly, the un-annualised,inter-quarter rate for the fourthquarter stood at -0.2% compared
activa, des del 9,6% de l’any ante-rior.
Aquest escenari ha coincidit ambtensions en els països productors depetroli amb el posterior encarimentdels preus de l’energia i d’altresmatèries primeres. La inflació s’haincrementat al llarg de l’any fins al3,2% des del 1,6% registrat l’exerci-ci anterior. La Reserva Federal hamantingut la política monetària ex-pansiva deixant els tipus de re-ferència en el 0,25% durant tot l’e-xercici.
Els índexs de renda variable nord-americans han registrat signes dis-pars al tancament de l’exercici2011. L’índex Dow Jones ha regis-trat un increment anual del 5,53% iel S&P 500 ha tancant l’any pla. Perla seva banda, el selectiu tecnolò-gic, Nasdaq Composite, ha experi-mentat un descens de l’1,80%.
JAPÓ
L’economia japonesa després de lacatàstrofe natural de març i poste-rior crisi nuclear, termina l’any 2011descendint un 0,7% en termes inte-ranuals. Així mateix, la taxa intertri-mestral sense anualitzar del quarttrimestre s’ubica en el -0,2% respec-
1110
1312
-0,2% respecto al 1,7% del trimes-tre anterior. La desaceleración delas exportaciones, juntamente conel débil dato de la evolución de laindustria, ha sido el detonante de lacaída del PIB en términos intera-nuales. Con todo, Japón obtiene elmayor descenso del PIB del G-7 enel cómputo anual.
La deflación sigue vigente en el pa-ís nipón, aunque en menor medidadebido al incremento de la deman-da interna requerido para la re-construcción del país. En particular,este año los precios han registradouna caída anual del 0,3%. Por suparte, la tasa de paro media ha des-cendido cinco décimas respecto alejercicio anterior, al alcanzar el4,6% en 2011.
En concordancia con la mayoría delos principales mercados, el selecti-vo Nikkei ha registrado unas pérdi-das del 17,34% en 2011, al finalizarel ejercicio en 8.455,35 puntos.
to the 1.7% of the previous quar-ter. The slowdown in exports, to-gether with a weak result from thegrowth of industry, were the causesof the fall in GDP in inter-yearterms. Overall, Japan reported thebiggest fall in GDP of G-7 countriesover the year.
Deflation continues to be an issuein Japan, though to a lesser extentdue to the increase in internal de-mand that has been necessary fornational reconstruction. In particu-lar, this year prices have seen a fallof 0.3%, whereas the average rateof unemployment has fallen 0.5%with respect to the previous year,to reach 4.6% in 2011.
In line with the majority of mainmarkets, the Nikkei index regis-tered loses of 17.34% in 2011, end-ing the year at 8,455.35 points.
te de l’1,7% del trimestre anterior.La desacceleració de les exporta-cions, juntament amb la dèbil dadade l’evolució de la indústria, ha es-tat el detonant de la caiguda delPIB en termes interanuals. Amb tot,Japó obté el major descens del PIBdel G-7 en el còmput anual.
La deflació continua vigent en elpaís nipó, tot i que en menor mesu-ra degut a l’increment de la de-manda interna requerit per a la re-construcció del país. En particular,aquest any els preus han registratuna caiguda anual del 0,3%. Per laseva part, la taxa d’atur mitjanas’ha rebaixat cinc dècimes respectede l’exercici anterior, en assolir el4,6% en l’any 2011.
En concordança amb la majoria delsmercats principals, el selectiu Nikkeiha registrat unes pèrdues del17,34% en 2011, en finalitzar l’e-xercici en 8.455,35 punts.
ECONOMÍA ESPAÑOLA
Después de la recuperación econó-mica iniciada en 2010, la economíaespañola marcó un punto de infle-xión en el segundo trimestre delaño, cuando las variaciones intera-nuales empezaron a minorarse. Fi-nalmente, el PIB nacional concluyecon un avance interanual del 0,7%en 2011, de acuerdo con la pérdidade dinamismo que protagonizan lasprincipales economías europeas.Por su parte, la tasa de variación in-tertrimestral del PIB del último tri-mestre queda en un -0,3%, retor-nando al terreno negativo.
Al igual que el resto de países euro-peos, la economía ha soportadouna ralentización económica condi-cionada por las tensiones en el mer-cado de deuda y las fuertes presio-nes en el ámbito financiero. Porconsiguiente, en el 2011, la varia-ción del PIB de España ha reflejadouna aportación de la demanda na-cional negativa, la cual ha ido pro-fundizando el declive gradualmen-te. Sin embargo, la contribución po-sitiva de la demanda externa, se haampliado frente 2010, después dealcanzar una media de 2,45 puntosen 2011. En lo que se refiere a laproducción industrial, ésta ha des-cendido un 1,4% respecto el añopasado cuando avanzó un 0,8%. Lainflación ha presentado una trayec-toria descendente desde el 3,8% deabril, finalizando el año con una ta-sa interanual del 2,4% en diciem-bre. Simultáneamente, la variaciónanual del IPC subyacente ha dismi-nuido hasta el 1,5%, por lo que seconstatan las presiones sobre losprecios por la vertiente de la de-manda.
La desaceleración económica tam-bién ha penalizado al mercado la-boral, que finaliza el año con unaumento de la tasa de paro mediahasta el 21,6% desde el 20,1% de2010.
SPANISH ECONOMY
Following the economic recovery of2010, the Spanish economy saw achange in tendency in the secondquarter of the year, when interyearvariations began to fall off. By yearend, GDP showed an interyear gainof 0.7% in 2011, in line with theloss of dynamism seen across all ma-jor European economies. Wherethe GDP inter-quarter rate was con-cerned, the final quarter came in at-0.3%, returning to negative terri-tory.
Like other European countries, theSpanish economy has borne thebrunt of an economic slowdownconditioned by the tensions in thedebt market and intense financialpressure. As a result, in 2011, thechange in Spain’s GDP has reflectedthe negative contribution of inter-nal demand which has progressive-ly worsened the decline. However,the positive contribution of exter-nal demand has increased in com-parison to 2010, reaching an aver-age of 2.45 points in 2011. Whereindustrial production is concerned,this has fallen by 1.4% with respectto the previous year, when it rose0.8%. Inflation has been fallingsince April’s 3.8%, ending the yearat an interyear rate of 2.4% in De-cember. At the same time, the an-nual variation in the underlying CPIhas fallen to 1.5%, giving a clear in-dication of the pressure on prices ina context of falling demand.
The economic slowdown has alsoaffected the labour market, whichended the year with an increase inunemployment to 21.6%, up from20.1% in 2010.
Where interest rates are concerned,following two 25 basis point in-creases in the first half of the year,the ECB reversed the situation andbrought rates back to 1%, afternoting the tendency for a loss of la-
ECONOMIA ESPANYOLA
Després de la recuperació econòmi-ca iniciada en 2010, l’economia es-panyola va marcar un punt d’infle-xió en el segon trimestre de l’any,quan les variacions interanuals co-mençaren a minorar-se. Finalment,el PIB nacional conclou amb unavanç interanual del 0,7% en 2011,d’acord amb la pèrdua de dinamis-me que protagonitzen les principalseconomies europees. Per la sevabanda, la taxa de variació intertri-mestral del PIB de l’últim trimestrequeda en un -0,3%, tornant al te-rreny negatiu.
Al igual que la resta de països euro-peus, l’economia ha suportat unalentiment econòmic condicionatper les tensions en el mercat dedeute i les fortes pressions en l’àm-bit financer. Per consegüent, en el2011, la variació del PIB d’Espanyaha reflectit una aportació de la de-manda nacional negativa, la qualha anat aprofundint el declivi gra-dualment. No obstant, la contribu-ció positiva de la demanda externa,s’ha ampliat davant el 2010, des-prés d’assolir una mitjana de 2,45punts en 2011. Pel que fa a la pro-ducció industrial, aquesta ha min-vat un 1,4% respecte de l’any pas-sat quan va avançar un 0,8%. La in-flació ha presentat una trajectòriadescendent des del 3,8% d’abril, fi-nalitzant l’any amb una taxa intera-nual del 2,4% el desembre. Simultà-niament, la variació anual de l’IPCsubjacent ha disminuït fins el 1,5%,per la qual cosa es constaten lespressions sobre els preus per la ves-sant de la demanda.
La desacceleració econòmica tambéha penalitzat el mercat laboral, queacaba l’any amb un augment de lataxa d’atur mitjana fins el 21,6%des del 20,1% de 2010.
En relació amb els tipus d’interès,després de dos increments de 25
1514
punts bàsics en la primera meitat del’any, el BCE va revertir la situaciótornant els tipus al nivell de l’1%,després de tendir a la pèrdua de di-namisme econòmic latent. En elMercat de Deute Públic, les obliga-cions a 10 anys han registrat al tan-cament de l’any rendibilitats del’ordre del 5,09%. No obstant, calremarcar que els títols van assolirmàxims històrics per sobre del 7%,a causa de la intensificació de la cri-si de deute en els països perifèrics.
A aquests efectes, el diferencial derendibilitat entre el bo espanyol il’alemany va superar els 500 puntsbàsics, tot i que va concloure el2011 ampliant-se des de 248,80 finsa 328,20 punts bàsics.
En relación con los tipos de interés,después de dos incrementos de 25puntos básicos en la primera mitaddel año, el BCE revertió la situacióndevolviendo los tipos al nivel del1%, tras tender a la pérdida de di-namismo económica latente. En elMercado de Deuda Pública, las obli-gaciones a 10 años han registradoal cierre del año rentabilidades delorden del 5,09%. No obstante, caberemarcar que los títulos alcanzaronmáximos históricos por encima del7%, debido a la intensificación dela crisis de deuda en los países peri-féricos.
A tales efectos, el diferencial derentabilidad entre el bono españoly el alemán superó los 500 puntosbásicos, aunque concluyó el 2011ampliándose desde 248,80 hasta328,20 puntos básicos.
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tent economic dynamism. In thePublic Debt Market, 10-year bondsreached returns in the order of5.09% at the end of the year. How-ever, it should be noted that theyreached all time highs of more than7%, due to the intensification ofthe debt crisis in the countries ofthe European periphery.
In line with this, the differential be-tween returns on Spanish and Ger-man bonds went above 500 basispoints, although it ended the yearwidening from 248.80 to 328.20 ba-sis points.
ECONOMÍA CATALANA
La economía catalana crece en elejercicio 2011 un 0,7%, tras el 0,4%alcanzado en el ejercicio anterior yfrente al 1,5% de la tasa media delos países de la UE.
Este ascenso registrado en Cataluñaobedece a las tasas de variaciónpositiva de los sectores industria yenergía (2,0%), agricultura (1,4%) yservicios (1,1%), que compensan latasa negativa del sector de la cons-trucción (-4,7%).
La inflación en Cataluña se ha situa-do al finalizar el año 2011 en el2,5%, 0,5 puntos porcentuales pordebajo de la registrada el año ante-rior y 0,1 puntos por encima de lapresentada por el conjunto deEspaña. Su comportamiento sedebe principalmente a las alzas delos precios en los sectores de vivien-da (5,5%), transportes (4,9%) ybebidas alcohólicas y tabaco(4,2%). Por su parte, los sectores,medicina (-2,3%), y comunicaciones(-1,68%) han registrado tasas nega-tivas de crecimiento de precios.
Según datos de la EPA, la tasa deparo en Cataluña se ha situado enel 19,2%, 2,4 puntos porcentualespor debajo de la correspondiente alconjunto de España (21,6%).
CATALAN ECONOMY
The Catalan economy grew 0.7% inthe course of 2011, following the0.4% seen in the previous year andthe 1.5% level of the EU-countryaverage.
The growth seen in Catalonia is dueto the positive rates in the industri-al (2.0%), agricultural (1.4%) andservices (1.1%) sectors, in contrastwith the negative rate of construc-tion (-4.7%).
At the end of 2011, inflation in Cat-alonia stood at 2.5%, 0.5 points be-low the level of the previous yearand 0.1 points over the level ofSpain as a whole. This figure is duemainly to the rises in real estate(5.5%), transport (4.9%) and alco-holic drinks and tobacco (4.2%). Incontrast, medicine (-2.3%) andcommunication (-1.68%) sectorssaw negative price growth.
According to EPA statistical data,the level of unemployment in Cat-alonia stood at 19.2%, 2.4 basispoints below that of Spain as awhole (21.6%).
ECONOMIA CATALANA
L’economia catalana creix en l’exer-cici 2011 un 0,7%, després del 0,4%assolit en l’exercici anterior i davantl’1,5% de la taxa mitjana dels paï-sos de la UE.
Aquest ascens registrat a Catalunyaobeeix a les taxes de variació positi-ves del sector indústria i energia(2,0%), del sector agrícola (1,4%) idel sector serveis (1,1%), que com-pensen la taxa negativa del sectorde la construcció (-4,7%).
La inflació a Catalunya s’ha situaten finalitzar l’any 2011 en el 2,5%,0,5 punts percentuals per sota de laregistrada l’any anterior i 0,1 puntsper sobre de la presentada pel con-junt d’Espanya. El seu comporta-ment és degut principalment a lesalces dels preus en els sectors del’habitatge (5,5%), transports(4,9%) i begudes alcohòliques i ta-bac (4,2%). Per la seva banda, elssectors medicina (-2,3%), i comuni-cacions (-1,68%) han registrat taxesnegatives de creixement de preus.
Segons dades de l’EPA, la taxa d’a-tur a Catalunya s’ha situat en el19,2%, 2,4 punts percentuals persota de la corresponent al conjuntd’Espanya (21,6%).
1918
BARCELONA STOCK EXCHANGE
In 2011 the Barcelona Stock Ex-change traded 279,282 million Eu-ros. As can be seen from the table,trading volume can be brokendown into 67,876 million Euros cor-responding to fixed income and211,406 million Euros of trading inequity.
The Barcelona Stock Exchange BCNGlobal-100 index finished the yearwith a drop of 13.62%. The sectorsthat most influenced this resultwere Metallurgy, Services and Vari-ous and Banking and with falls of35.86%, 18.46% and 17.06%, re-spectively.
Due to the impact of the global cri-sis, the BCN Global-100, the gener-al index of the Barcelona Stock Ex-change, has continued with thedownward tendency started theprevious year. The lack of confi-dence in the sovereign debt ofcountries on the periphery of theEuropean Union and the Greek res-cue leaded the index to finish witha fall of almost 14%. The generalindex of the Barcelona Stock Ex-change closed the year at 649.00points.
In 2011 the PER of the BCN Global-100 index stood at 9.25, above thatregistered the previous year, due tothe significant drop in companyprofits.
BOLSA DE BARCELONA
En el año 2011 la Bolsa de Barcelo-na ha negociado una cifra de279.282 millones de euros. Comopuede apreciarse en el cuadro ad-junto, el volumen de contrataciónse desglosa en 67.876 millones deeuros correspondientes a la rentafija y en 211.406 millones de eurosde negociación de renta variable.
El índice BCN Global-100 de la Bolsade Barcelona ha finalizado el año2011 con un descenso del 13,62%.Los sectores que más han influidoen este comportamiento han sidolos de Metalurgia, Servicios y Variosy Bancos, con descensos del35,86%, 18,46% y 17,06%, respecti-vamente.
El índice general de la Bolsa de Bar-celona, BCN Global-100, ha conti-nuado la tendencia descendenteiniciada el año anterior, debido alimpacto de la crisis mundial. La des-confianza de la deuda de los paísesperiféricos de la Unión Europea y elrescate a Grecia llevaron al índice aterminar con un descenso de casi el14%. El índice general de la Bolsade Barcelona ha cerrado el ejercicioen los 649,00 puntos.
En el ejercicio 2011 el PER del índi-ce BCN Global-100 se ha situado en9,25 veces, por encima del registra-do el año anterior, por el efecto delimportante descenso de los benefi-cios empresariales.
Volum de contractació de la Borsa de BarcelonaVolumen de contratación de la Bolsa de Barcelona
Barcelona Stock Exchange trading volumesMilions d’euros
Millones de eurosMillions of euros
2011 2010
Renda Fixa 67.876 62.581 Renta FijaFixed Income
Renda Variable 211.406 231.781 Renta VariableVariable Income
Total Mercat de Valors 279.282 294.362 Total Mercado de ValoresStock Exchange Total
BORSA DE BARCELONA
L’any 2011 la Borsa de Barcelona hanegociat una xifra de 279.282 mi-lions d’euros. Com pot observar-seen el quadre adjunt, el volum decontractació es desglossa en 67.876milions d’euros corresponents a larenda fixa i en 211.406 milionsd’euros de negociació de renda va-riable.
L’índex BCN Global-100 de la Borsade Barcelona ha finalitzat l’any2011 amb un descens del 13,62%.Els sectors que més han influït enaquest comportament han estat elsde Metal·lúrgia, Serveis i Diversos iBancs, amb descensos del 35,86%,18,46% i 17,06%, respectivament.
L’índex general de la Borsa de Bar-celona, BCN Global-100, ha conti-nuat la tendència descendent ini-ciada l’any anterior, degut a l’im-pacte de la crisi mundial. La des-confiança del deute dels països pe-rifèrics de la Unió Europea i el res-cat a Grècia van portar l’índex aacabar amb un descens de gairebéel 14%. L’índex general de la Borsade Barcelona ha tancat l’exercici enlos 649,00 punts.
En l’exercici 2011 el PER de l’índexBCN Global-100 s’ha situat en 9,25vegades, per sobre del que es va re-gistrar l’any anterior, per l’efectedel descens important dels benefi-cis empresarials.
Gener Enero January25.492,12 11,22%
Febrer Febrero February16.791,86 0,64%
Març Marzo March19.811,81 -3,39%
Abril Abril April16.152,82 2,99%
Maig Mayo May16.301,31 -4,20%
Juny Junio June13.873,73 -1,49%
Juliol Julio July21.220,61 -7,50%
Agost Agosto August13.996,99 -9,63%
Setembre Septiembre September12.044,02 -1,85%
Octubre Octubre October23.065,85 4,73%
Novembre Noviembre November18.098,46 -6,14%
Desembre Diciembre December11.625,38 1,92%
Mercat accions 2011 Mercado acciones 2011
Share trading 2011Contractació mensual Var. Index Contratación mensual Var. Indice Monthly trading Var. Index
Milions d’euros %Millones de eurosMillions of euros
2120
Resultat de la Inversió en Accions en 2011
Resultado de la Inversión en Acciones en 2011
Results of Investment in Shares in 2011
Var.% Índex de Cotització Rend. mitj. per dividend Rend. Var.% Indice de Cotización Rent. media por divid. Total %
Var.% in share price % Average divid. yield
Elèctriques -12,76% 4,15% -8,61%EléctricasElectricity Companies
Bancs -17,06% 8,99% -8,07%BancosBanking
Químiques 14,25% 3,97% 18,22%QuímicasChemical
Ciments, Const. I Immo. -0,45% 5,53% 5,08%Cement. Const. E Inmob.Cement, Const., Property
Metal.lúrgia -35,86% 3,53% -32,33%MetalurgiaMetallurgy
Aliment. Agrícoles i For. -13,39% 4,37% -9,02%Aliment. Agrícola y For.Food, Agric. And Forestry
Tèxtils i Papereres 12,00% 2,58% 14,58%Textiles y PapelerasTextiles and Paper
Comerç i Finances 4,26% 6,28% 10,54%Comercio y FinanzasCommercial and Financial
Serveis i Diversos -18,46% 12,28% -6,18%Servicios y VariosServices and Various
GENERAL -13,62% 7,94% -5,68%
Contractació setmanal
Contratación semanal
Weekly tradingMilers d’eurosMiles de euros
Thousands of euros
PER 2011 PER 2010 VARIACIÓ
Elèctriques 8,37 8,40 -0,36%EléctricasElectricity Companies
Bancs 5,39 5,79 -6,91%BancosBanking
Químiques 12,04 10,22 17,81%QuímicasChemical
Ciments, Construccions i Immobiliàries 9,45 10,46 -9,66%Cement. Construcciones e InmobiliariasCement, Const., Property
Metal-lúrgia 11,85 15,42 -23,15%MetalurgiaMetallurgy
Alimentació, Agrícoles i Forestals. 19,44 11,17 74,04%Alimentación, Agrícolas y ForestalesFood, Agric. and Forestry
Tèxtils i Papereres 21,59 21,28 1,46%Textiles y PapelerasTextiles and Paper
Comerç i Finances 9,07 6,50 39,54%Comercio y FinanzasCommercial and Financial
Serveis i Varis 12,28 7,83 56,83%Servicios y VariosServices and Various
General 9,25 8,34 10,91%
BCN Global-100
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SERVICIOS DE LA BOLSA DE BARCELONA
PARQUET ELECTRÓNICO
Uno de los servicios más caracterís-ticos y emblemáticos de la Bolsa deBarcelona es el Parquet Electrónicoque se configura como el punto deencuentro natural de la plaza fi-nanciera. Los miembros de la Bolsade Barcelona disponen en dichoParquet de modernos “Boxes” decontratación equipados con la tec-nología más avanzada que permi-ten acceder a todos los mercadosglobales. En los indicados “Boxes”están instalados terminales que fa-cilitan información, en tiempo real,de todos los mercados del mundo.También se proporcionan worksta-tions con servicios de front y back-office y diverso equipamiento com-plementario (consolas telefónicascon sistemas de grabación incorpo-rados y marcación por pantalla tác-til, fax, impresoras, etc.). Para facili-tar el seguimiento de la evoluciónde todos los mercados nacionales einternacionales el Parquet Electró-nico cuenta con un gran video-wall,con 6 tickers de alta resolución ycon más de 1.000 monitores.
SISTEMA DE GESTIÓN DE ÓRDENES
(ROUTING SGO)
La Bolsa de Barcelona dispone deun eficiente Sistema de Gestión deÓrdenes (Routing SGO) que permi-te enviar electrónicamente órdenesde compra o venta a todos losMiembros de esta Bolsa para su eje-cución inmediata en los mercadosglobales españoles y extranjeros. Elcitado Routing SGO dispone de in-terfaces (API’s) con dichos mercadosque permiten la introducción auto-mática de órdenes y la instantáneaconfirmación de las transaccionesrealizadas al ordenante de las ope-raciones.
BARCELONA STOCK EXCHANGE SERVICES
ELECTRONIC TRADINGFLOOR
One of the most characteristic andemblematic services of theBarcelona Stock Exchange is itsElectronic Trading Floor which actsas the natural meeting point of thefinancial community. The TradingFloor offers the Members of theBarcelona Stock Exchange a seriesof modern trading boxes equippedwith the latest technology which al-lows them to access to all globalmarkets. The boxes are fitted withterminals providing real-time infor-mation on all the markets in theworld. Workstations with front andback-office services are also provid-ed, along with a range of addition-al equipment such as telephoneconsoles with built-in recording sys-tems and touch-screen dialling, fax-es, printers etc. To facilitate themonitoring of the performance ofnational and international markets,the Electronic Trading Floor has alarge video-wall with 6 high-resolu-tion tickers and over 1,000 moni-tors.
ORDERMANAGEMENT SYSTEM
(SGO ROUTING)
The Barcelona Stock Exchange hasan efficient Order ManagementSystem (SGO Routing) that allowspurchase or sales orders to be sentelectronically to all Members of theStock Exchange for immediate exe-cution on the global Spanish andForeign markets. This SGO RoutingSystem has interfaces (API’s) withthese markets and thus allows theautomatic introduction of ordersand the instant confirmation of ex-ecuted transactions to the issuer ofthe order.
SERVEIS DE LA BORSA DE BARCELONA
PARQUET ELECTRÒNIC
Un dels serveis més característics iemblemàtics de la Borsa de Barcelo-na és el Parquet Electrònic que esconfigura com el punt de trobadanatural de la plaça financera. Elsmembres de la Borsa de Barcelonadisposen en aquest Parquet de mo-derns "Boxes" de contractació equi-pats amb la tecnologia més avança-da que permet accedir a tots elsmercats globals. Als esmentats "Bo-xes" hi ha instal·lades terminals quefaciliten informació, en temps real,de tots els mercats del món. Tambées proporcionen workstations ambserveis de front i back-office i diversequipament complementari (conso-les telefòniques amb sistemes d'en-registrament incorporats i marcaciómitjançant pantalla tàctil, fax, im-pressores, etc). Per tal de facilitar elseguiment de l'evolució de tots elsmercats nacionals i internacionals elParquet Electrònic compta amb ungran video-wall, amb 6 tickers d'al-ta resolució i amb més de 1.000 mo-nitors.
SISTEMA DE GESTIÓD'ORDRES
(ROUTING SGO)
La Borsa de Barcelona disposa d'uneficient Sistema de Gestió d'Ordres(Routing SGO) que permet enviarelectrònicament ordres de comprao venda a tots els Membres d'a-questa Borsa per a la seva execucióimmediata en els mercats globalsespanyols i estrangers. L'esmentatRouting SGO disposa d’interfaces(API’s) amb els referits mercats quepermeten la introducció automàti-ca d'ordres i la instantània confir-mació de les transaccions realitza-des a qui ordena les operacions.
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SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
La Bolsa de Barcelona dispone delos siguientes sistemas de contrata-ción:
CORRO ELECTRÓNICO
La contratación de los valores derenta variable y las sociedades in-cluidas en el Segundo Mercado pa-ra PYMES se desarrolla todos los dí-as bursátiles en el sistema de nego-ciación electrónico denominado“Corro Electrónico”, en la modali-dad de negociación de precios úni-cos o “fixing”, en la que las fijacio-nes de precios tienen lugar a las12:00 y a las 16:00 horas.
CONTRATACIÓN EN EL MERCADO CONTINUO
La Bolsa de Barcelona participa conun 25% en el capital de la Sociedadde Bolsas que es la entidad que ges-tiona el Sistema de InterconexiónBursátil Español (SIBE). Las restantesBolsas españolas poseen también elmismo porcentaje de participación endicha Sociedad. En el Mercado Conti-nuo se negocian las acciones más lí-quidas y representativas del mercadode valores español. La contratación serealiza electrónicamente, y de formacontinuada, desde las 9:00 a las 17:30horas, existiendo una subasta deapertura comprendida entre las 8:30y las 9:00 horas durante la cual sepueden introducir, modificar y cance-lar propuestas. A lo largo de la sesiónse pueden producir subastas de vola-tilidad, con una duración de 5 minu-tos, que se llevan a cabo antes de quese registren negociaciones a unosprecios fuera de los límites máximosde variación establecidos (rangos es-táticos y dinámicos). También debemencionarse que entre las 17:30 y las17:35 horas tiene lugar la subasta decierre. Todas las subastas tienen un fi-nal aleatorio de un máximo de 30 se-gundos. Con el fin de mejorar la ne-
TRADING SYSTEMS
The Barcelona Stock Exchange hasthe following trading systems:
ELECTRONIC TRADING SYSTEM
Trading in variable income securi-ties and companies included in theSecond Market for Small andMedium-Sized Companies is doneon every trading day by the Elec-tronic Trading System, in the formof trading of single prices orfixing, in which the fixing iscarried out at 12:00 and 16:00.
TRADING ON THE CONTINUOUS MARKET
The Barcelona Stock Exchangeholds a 25% stake in Sociedad deBolsas, the body that managesthe Spanish Stock Exchange In-terconnection System (SIBE), withthe other Spanish Stock Exchan-ges also holding identical stakes.The most liquid and representati-ve shares of the Spanish securi-ties market are negotiated onthe Continuous Market. Tradingis done electronically and on acontinuous basis from 09:00 to17:30, with an initial auction bet-ween 08:30 and 09:00 duringwhich proposals can be entered,changed or cancelled. Throug-hout the session five-minute-long volatility auctions may takeplace. These are carried out befo-re registering negotiations at pri-ces outside the established maxi-mum variation limits (static anddynamic ranks). Please also notethat the closing auction is heldbetween 17:30 and 17:35. Allauctions are subject to a randomfinish with a maximum length of30 seconds. In order to improvethe trading of those securities
SISTEMES DE CONTRACTACIÓ
La Borsa de Barcelona disposa delssistemes de contractació següents::
CORRO ELECTRÒNIC
La contractació dels valors de rendavariable i les societats incloses en elSegon Mercat per a PIMES es de-senvolupa tots els dies borsaris en elsistema de negociació electrònicdenominat “Corro Electrònic”, enla modalitat de negociació de preusúnics o “fixing”, en què les fixa-cions de preus tenen lloc a les 12:00i a les 16:00 hores.
CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT CONTINU
La Borsa de Barcelona participaamb un 25% en el capital de la So-cietat de Borses que és l'entitat quegestiona el Sistema d'InterconnexióBorsari Espanyol (SIBE). Les Borsesespanyoles restants tenen també elmateix percentatge de participacióen aquesta Societat. En el MercatContinu es negocien les accions méslíquides i representatives del mer-cat de valors espanyol. La contrac-tació es realitza electrònicament, ide manera continuada, des de les9:00 a les 17:30 hores, existint unasubhasta d’obertura compresa en-tre les 8:30 i les 9:00 hores durant laqual es poden introduir, modificar icancel·lar propostes. Al llarg de lasessió es poden produir subhastesde volatilitat, amb una durada de 5minuts, que es porten a termeabans que s’enregistrin negocia-cions a uns preus fora dels límitsmàxims de variació establerts(rangs estàtics i dinàmics). Tambécal esmentar que entre les 17:30 iles 17:35 hores té lloc la subhastade tancament. Totes les subhastestenen un final aleatori d’un màximde 30 segons. Amb la finalitat de
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gociación de aquellos valores incor-porados en el SIBE que tienen menorliquidez, hay una modalidad de con-tratación basada en dos “fixings” dia-rios que tienen lugar a las 12:00 y alas 16:00 horas. Asimismo, y en estecaso con el objetivo de facilitar la re-alización de grandes operaciones enel SIBE, existe el mercado de bloquesconvenidos y el mercado de bloquesparametrizados.
CONTRATACIÓN EN EL LATIBEX
Merece una atención especial elMercado de Valores Latinoamerica-nos (LATIBEX) en el que operan losmiembros de las cuatro Bolsas espa-ñolas utilizando el sistema de con-tratación del mercado continuo (SI-BE). El objetivo de dicho Mercadoes constituir el punto de encuentroentre las compañías latinoamerica-nas con una capitalización superiora 300 millones de euros y los inver-sores europeos. La contratación serealiza electrónicamente, y de for-ma continuada, desde las 11:30 alas 17:30 horas, existiendo un perío-do previo de ajuste comprendidoentre las 8:30 y las 11:30 horas du-rante el cual se pueden introducir,modificar y cancelar propuestas.
CONTRATACIÓN DE WARRANTS
La negociación de warrants, certifi-cados y otros productos en la plata-forma SMART tiene las siguientesparticularidades: no hay subasta deapertura ni de cierre, las órdenestienen validez únicamente para lasesión en curso, y se define la figuradel especialista que puede utilizarun tipo de orden automática llama-da “combinada”. El horario para lacontratación es de 9 a 17:30 horas.
which, although included in theSIBE, have less liquidity there is aform of trading based on twodaily fixings at 12:00 and 16:00.Similarly, and in this case to faci-litate the carrying out of largeoperations on the SIBE, a marketfor agreed and parameterizedblocks is available.
TRADING IN LATIBEX
It deserves a special attention theLatin American Equities Market(LATIBEX) where members of thefour Spanish Stock Exchanges op-erate using the system of continu-ous market trading (SIBE). The aimof this market is to provide a meet-ing place for Latin American com-panies with a capitalisation ofmore than 300 million Euros andEuropean investors. Trading isdone electronically and on a con-tinuous basis from 11:30 to 17:30,with a preceding period of adjust-ment between 08:30 and 11:30during which proposals can be en-tered, changed or cancelled.
TRADING IN WARRANTS
Trading of warrants, certificatesand other products into theSMART platform has the followingspecial regulations: No openingsand closing auctions, orders areonly valid for one day and the roleof the market maker is establishedwith the possibility of sending atype of automatic order known as“combined”. The timetable for ne-gotiation is from 09:00 to 17:30.
millorar la negociació d'aquells va-lors incorporats al SIBE que tenenmenor liquiditat, hi ha una modali-tat de contractació basada en dos"fixings" diaris que tenen lloc a les12:00 i a les 16:00 hores. Així ma-teix, i en aquest cas amb l'objectiude facilitar la realització de gransoperacions al SIBE, existeix el mer-cat de blocs convinguts i el mercatde blocs parametritzats.
CONTRACTACIÓ EN EL LATIBEX
Mereix una atenció especial el Mer-cat de Valors Llatinoamericans (LA-TIBEX), en el qual operen els mem-bres de les quatre Borses espanyo-les utilitzant el sistema de contrac-tació del mercat continu (SIBE).L’objectiu d’aquest Mercat és cons-tituir el punt de trobada entre lescompanyies llatinoamericanes ambuna capitalització superior a 300milions d’euros i els inversors euro-peus. La contractació es realitzaelectrònicament, i de manera conti-nuada, des de les 11:30 a les 17:30hores, existint un període previ d’a-justament comprès entre les 8:30 iles 11:30 hores durant el qual es po-den introduir, modificar i cancel·larpropostes.
CONTRACTACIÓ DE WARRANTS
La negociació de warrants, certifi-cats i altres productes a la platafor-ma SMART té les següents particula-ritats: no hi ha subhasta d’oberturani de tancament, les ordres tenenvalidesa únicament per a la sessióen curs, i es defineix la figura del’especialista que pot utilitzar un ti-pus d’ordre automàtica anomenada“combinada”. L’horari per a la con-tractació és de 9:00 a 17:30 hores.
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CONTRATACIÓN DE FONDOSCOTIZADOS (ETFs)
Los ETF (Exchange Traded Funds) oFondos Cotizados en Bolsa son Insti-tuciones de Inversión Colectiva cu-yo objetivo es replicar la evoluciónde un índice o de una cesta de va-lores y cuyas participaciones o valo-res se negocian en mercados bursá-tiles electrónicos en tiempo real conlas mismas características que seaplican a cualquier otro valor coti-zado. Estos productos también senegocian en la plataforma SMART.El mercado se inicia con una subas-ta de apertura comprendida entrelas 8:30 y las 9:00 horas, efectuán-dose la contratación de forma con-tinuada hasta las 17:35 horas. Nohay subasta de cierre.
Las principales características de losETFs son:
• Accesibilidad: La compra y ventade los ETFs se realiza, al igual quecon las acciones, a través de los in-termediarios financieros habitualesy en el mismo horario bursátil.
• Transparencia: En todo momentose conoce la composición del ETF. Elmercado ofrece toda la informaciónrelevante (precios, volúmenes, com-posición diaria de la cartera del Fon-do, valor liquidativo diario y valor li-quidativo indicativo en tiempo real).
• Liquidez: La negociación se reali-za en el Sistema de InterconexiónBursátil. Además cada ETF cuentacon especialistas que aportan liqui-dez. Cuando la diferencia entre elprecio del valor y su correspondien-te valor liquidativo indicativo seasignificativa, se podrá aplicar unasubasta de volatilidad, con el fin deque el precio del valor se ajuste alcitado valor liquidativo indicativo.
• Agilidad: Los ETFs permiten obte-ner la exposición a una cartera deacciones con una única transacción.
TRADING IN EXCHANGETRADED FUNDS (ETFs)
Exchange Traded Funds (ETFs) aremutual funds which track stock ex-change indices or baskets andwhose securities are traded onelectronic stock markets in realtime just in the same way as anyother traded security. These prod-ucts are also traded on the SMARTplatform, which market startswith an opening auction from08:30 to 09:00, with trading on acontinuous basis until 17:35. Thereis no closing auction.
The main characteristics of ETFsare:
• Accessibility: The buying andselling of ETFs, just as shares, iscarried out through the usual bro-kers and in standard tradinghours.
• Transparency: The compositionof the ETF is known at all times.The market offers all the relevantinformation (prices, volumes, dailycomposition of the Fund portfolio,daily net value and indicative netvalue in real time).
• Liquidity: Trading is carried outon the Interconnected Stock Mar-ket System. Furthermore each ETFhas specialists who provide liquid-ity. When the difference betweenthe price of the security and itscorresponding net value is signifi-cant, a volatility auction may beheld to adjust the price of the se-curity to the above mentioned netvalue.
• Agility: ETFs enable you to makean investment in an equity portfo-lio with a single transaction.
• Coverage strategy: Operating inETFs allows the use of coveragestrategies complementary to theuse of derivative products.
CONTRACTACIÓ DEFONS COTITZATS (ETFs)
Els ETF (Exchange Traded Funds) oFons Cotitzats a Borsa són Institu-cions d’Inversió Col·lectiva l’objec-tiu dels quals és replicar l’evoluciód’un índex o d’una cistella de valorsi les participacions o valors delsquals es negocien en mercats borsa-ris electrònics en temps real amb lesmateixes característiques que s’apli-quen a qualsevol altre valor cotit-zat. Aquests productes també ne-gocien en la plataforma SMART. Elmercat s’inicia amb una subhastad’obertura entre les 8:30 i les 9:00hores, efectuant-se la contractacióde manera continuada fins les 17:35hores. No hi ha subhasta de tanca-ment.
Les característiques principals delsETFs són:
• Accessibilitat: La compra i vendadels ETFs es realitza, a l’igual queamb les accions, a través dels inter-mediaris financers habituals i en elmateix horari borsari.
• Transparència: En tot moment esconeix la composició de l’ETF. Elmercat ofereix tota la informaciórellevant (preus, volums, composi-ció diària de la cartera del Fons, va-lor liquidatiu diari i valor liquidatiuindicatiu en temps real).
• Liquiditat: La negociació es realit-za en el Sistema d’InterconnexióBorsari. A més, cada ETF comptaamb especialistes que aporten liqui-ditat. Quan la diferència entre elpreu del valor i el seu corresponentvalor liquidatiu indicatiu sigui signi-ficativa, es podrà aplicar una sub-hasta de volatilitat, amb la finalitatque el preu del valor s’ajusti a l’es-mentat valor liquidatiu indicatiu.
• Agilitat: Els ETFs permeten obte-nir l’exposició a una cartera d’ac-cions amb una única transacció.
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• Estrategia de cobertura: La operati-va con ETFs permite utilizar estrate-gias de cobertura de forma comple-mentaria a los productos derivados.
• A los ETFs se les aplica la fiscalidadgeneral de la venta o transmisiónde acciones. A diferencia de losFondos de Inversión no se aplica re-tención a cuenta de las gananciaspatrimoniales derivadas del reem-bolso o transmisión de ETFs. En losETFs no se puede aplicar el régimende diferimiento tributario por tras-pasos, es decir, no se les aplica laexención fiscal por traspaso previs-ta para el resto de Fondos.
CONTRATACIÓN EN EL MERCADOALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
El Mercado Alternativo Bursátil(MAB) es un Sistema Multilateral deNegociación que tiene por objeto lacontratación de valores negociablesque, por el régimen legal específicoal que estén sometidas sus emiso-ras, por sus dimensiones o por susespeciales características, requieranun régimen singularizado de nego-ciación, compensación, liquidacióny registro.
En la actualidad el MAB dispone detres segmentos diferenciados denegociación de valores:
– Segmento de sociedades deinversión de capital variable(SICAV) y sociedades de inver-sión libre (SIL).
– Segmento de entidades de ca-pital riesgo.
– Segmento de empresas en ex-pansión.
CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE CRÉDITO
Se puede operar en régimen de cré-dito sobre aquellos valores que encada momento formen parte del ín-dice IBEX 35®. Se precisa constituiruna garantía inicial dineraria del
• General taxation on the sale ofshares is applied to ETFs. Unlike In-vestment Funds, there is no reten-tion on gains derived from the re-demption or sale of ETFs. In thecase of ETFs it is not possible toapply the system of tax defermenton transfers, that is to say thatthere is no tax exemption fortransfers as established for othermutual funds.
TRADING ON THE MERCADOALTERNATIVO BURSÁTIL(MAB)
A Multilateral Trading Facility pro-vided for the trading of securitiesthat, due to the particular legalconditions the issuers are subject,or due to their size or special char-acteristics , require specific treat-ment for their trading, clearing,settlement and registration.
Currently the MAB has three dis-tinct securities trading segments:
– Investment Companies withVariable Capital (SICAV) andhedge funds in the form ofcompanies (SIL) segment.
– Risk capital segment.
– Growing companies seg-ment.
TRADING ON CREDIT
Operations can be carried out oncredit for securities that form partof the IBEX 35®. A monetary guar-antee of 25% of the total cash sumof the purchase or sales operationneeds to be paid up front, as well as
• Estratègia de cobertura: L’operati-va amb ETFs permet utilitzar estratè-gies de cobertura de manera com-plementària als productes derivats.
• Als ETFs se’ls aplica la fiscalitat ge-neral de la venda o transmissiód’accions. A diferència dels Fonsd’Inversió, no s’aplica retenció acompte dels guanys patrimonialsderivats del reemborsament otransmissió d’ETFs. Als ETFs no espot aplicar el règim de diferimenttributari per traspassos, és a dir, nose’ls aplica l’exempció fiscal pertraspàs prevista per a la resta deFons.
CONTRACTACIÓ EN EL MERCATALTERNATIU BORSARI (MAB)
El Mercat Alternatiu Borsari (MAB)és un Sistema Multilateral de Nego-ciació que té per objecte la contrac-tació de valors negociables que, pelrègim legal específic al qual estansotmeses les seves emissores, per lesseves dimensions o per les seves ca-racterístiques especials, requerei-xen un règim singularitzat de nego-ciació, compensació, liquidació i re-gistre.
En l’actualitat el MAB disposa detres segments diferenciats de nego-ciació de valors:
– Segment de societats d’inver-sió de capital variable (SICAV)i societats d’inversió lliure(SIL).
– Segment d’entitats de capitalrisc.
– Segment d’empreses en ex-pansió.
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CRÈDIT
Es pot operar en règim de crèdit so-bre aquells valors que a cada mo-ment formen part de l'índex IBEX35®. Es necessita constituir una ga-rantia inicial monetària del 25% de
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25% del importe efectivo de la ope-ración de compra o de venta y de-ben asimismo aportarse aquellasgarantías complementarias que pu-dieran solicitarse en función de laevolución de las cotizaciones en elmercado.
CONTRATACIÓN EN EL SISTEMAELECTRÓNICO DE RENTA FIJA YDEUDA PÚBLICA ANOTADA
El Sistema Bursátil Electrónico deRenta Fija y Deuda Pública Anota-da, integrado en la plataformaelectrónica del SIBE desde el 15 dejulio de 2003, también interconectaa las cuatro Bolsas españolas en unúnico mercado global en el que porprocedimientos informáticos tienelugar la negociación de este tipo deactivos. El horario para la contrata-ción es de 9:00 a 16:30 horas.
CONTRATACIÓN EN EL MERCA-DO DE LA DEUDA PÚBLICA DECATALUÑA
Contratación telefónica, con apoyode pantallas informativas para lasemisiones de Deuda Pública de Ca-talunya. Las modalidades de con-tratación son idénticas a las dispo-nibles en el mercado de la Centralde Anotaciones de Deuda del Esta-do (CADE) y todos los procedimien-tos técnicos se han desarrollado aimagen y semejanza de dicho mer-cado. De forma complementaria alsistema de contratación telefónico,existe un sistema de contrataciónelectrónico en el que pueden reali-zarse exclusivamente operacionesde compraventa simple al contado.El horario para la contratación tele-fónica es de 9:00 a 17:00 horas, y de9:00 a 16:30 horas para la contrata-ción electrónica.
any additional guarantees that maybe required, depending on themovement of the market.
TRADING IN THE ELECTRONICSYSTEM FOR FIXED INCOMEAND PUBLIC DEBT
The Electronic Stock Exchange Sys-tem for Fixed Income and PublicDebt, integrated into the SIBE’selectronic platform since July 15th2003, also interconnects the fourSpanish Stock Exchanges to form asingle global market in which thenegotiation of this type of assets isdone via computerised procedures.Trading hours are from 09:00 to16:30.
TRADING IN THE CATALONIANPUBLIC DEBT MARKET
Telephonic trading, assisted byscreens with information on Cat-alonian Public Debt. Forms oftrading are identical to thoseavailable on the market of entriesin the CADE (Central de Anota-ciones de Deuda del Estado) andall technical procedures have beendeveloped along the same lines.Parallelly to the phone tradingsystem there is a complementaryelectronic trading system wheresimple transactions can be carriedout. Telephonic trading hours arefrom 09:00 to 17:00, and from09:00 to 16:30 for electronic trad-ing.
l'import efectiu de l'operació decompra o de venda i, així mateix,s’han d'aportar aquelles garantiescomplementàries que poguessinsol·licitar-se en funció de l'evolucióde les cotitzacions en el mercat.
CONTRACTACIÓ EN EL SISTEMAELECTRÒNIC DE RENDA FIXA IDEUTE PÚBLIC ANOTAT
El Sistema Borsari Electrònic deRenda Fixa i Deute Públic Anotat,integrat a la plataforma electrònicadel SIBE des del 15 de juliol de 2003,també interconnecta les quatreBorses espanyoles en un únic mer-cat global en què per procedimentsinformàtics té lloc la negociació d'a-quest tipus d'actius. L'horari per a lacontractació és de 9:00 a 16:30 hores.
CONTRACTACIÓ EN EL MERCATDEL DEUTE PÚBLIC DE CATA-LUNYA
Contractació telefònica, amb su-port de pantalles informatives per ales emissions de Deute Públic de Ca-talunya. Les modalitats de contrac-tació són idèntiques a les disponi-bles en el mercat de la Central d’A-notacions de Deute de l’Estat (CA-DE) i tots els procediments tècnicss’han desenvolupat a imatge i sem-blança de l’esmentat mercat. Demanera complementària al sistemade contractació telefònic, existeixun sistema de contractació electrò-nic en el qual es poden realitzar ex-clusivament operacions de compra-venda simple al comptat. L’horariper a la contractació telefònica ésde 9:00 a 17:00 hores, i de 9:00 a16:30 hores per a la contractacióelectrònica.
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CONTRATACIÓN DE VALORESDE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
La negociación de valores de tituli-zación de activos se realiza con losmismos sistemas de contratación yhorarios que se aplican en el Mer-cado de Deuda Pública de Cataluña.
SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN
SERVICIO DE COMPENSACIÓNY LIQUIDACIÓN DE LA BOLSADE VALORES DE BARCELONA(SCLBARNA)
Este Servicio mantiene el registrocontable y realiza la compensacióny liquidación de las operacionesefectuadas con valores admitidos anegociación exclusivamente en laBolsa de Valores de Barcelona y enel Mercado Alternativo Bursátil.
Los procedimientos y plazos queaplica el SCLBARNA para la com-pensación y liquidación de opera-ciones realizadas con valores derenta variable y renta fija privadason análogos a los que sigue Iber-clear.
En el caso del Mercado de la DeudaPública de Cataluña el SCLBARNAaplica unos procedimientos y plazosde compensación y liquidaciónprácticamente idénticos a los que seutilizan en la Central de Anotacio-nes de Deuda del Estado (CADE)gestionada por Iberclear.
El Servicio de Compensación y Li-quidación de la Bolsa de Barcelonatiene suscrito un convenio con elBanco de España que permite utili-zar los valores de renta fija registra-dos en el SCLBARNA y, especial-mente, las emisiones de Deuda Pú-blica de Cataluña, como garantíapara la instrumentación de la políti-ca monetaria que desarrolla el Ban-co Central Europeo en el marco delSistema TARGET.
TRADING IN ASSET-BACKEDSECURITIES
Trading in asset-backed securities iscarried out with the same tradingsystems and timetables as for theCatalonian Public Debt Market.
SETTLEMENT SERVICES
CLEARING AND SETTLEMENTSERVICE OF THE BARCELONASTOCK EXCHANGE (SCLBARNA)
This Service keeps the accountsand undertakes clearing and set-tlement for operations made withsecurities listed exclusively on theBarcelona Stock Exchange and onthe Mercado Alternativo Bursátil.
The procedures and deadlines ap-plied by SCLBARNA for the clear-ing and settlement of operationsmade with equity and privatefixed income securities are similarto those applied by Iberclear.
In the case of the market for Cat-alonia Public Debt, SCLBARNA ap-plies clearing and settlement pro-cedures and deadlines that arepractically identical to those usedin CADE (Central de Anotacionesde Deuda del Estado) managed byIberclear.
The Barcelona Stock Exchange’sClearing and Settlement Servicehas an agreement with the Bankof Spain permitting the use offixed income securities registeredin SCLBARNA and, in particular,Public Debt issues of Catalonia asguarantees for the instrumenta-tion of monetary policy developedby the European Central Bankwithin the framework of the TAR-GET System.
CONTRACTACIÓ DE VALORS DETITULITZACIÓ D’ACTIUS
La negociació de valors de titulitza-ció d’actius es realitza amb els ma-teixos sistemes de contractació i ho-raris que s’apliquen en el Mercatdel Deute Públic de Catalunya.
SERVEIS DE LIQUIDACIÓ
SERVEI DE COMPENSACIÓ ILIQUIDACIÓ DE LA BORSA DEVALORS DE BARCELONA (SCLBARNA)
Aquest Servei manté el registrecomptable i realitza la compensaciói liquidació de les operacions efec-tuades amb valors admesos a nego-ciació exclusivament a la Borsa deValors de Barcelona i al Mercat Al-ternatiu Borsari.
Els procediments i terminis queaplica el SCLBARNA per a la com-pensació i liquidació d'operacionsrealitzades amb valors de renda va-riable i renda fixa privada són anà-legs als que segueix Iberclear.
En el cas del Mercat del Deute Pú-blic de Catalunya el SCLBARNA apli-ca uns procediments i terminis decompensació i liquidació pràctica-ment idèntics als que es fan servir ala Central d'Anotacions de Deutede l’Estat (CADE) gestionada perIberclear.
El Servei de Compensació i Liquida-ció de la Borsa de Barcelona tésubscrit un conveni amb el Bancd'Espanya que permet utilitzar elsvalors de renda fixa registrats alSCLBARNA i, especialment, les emis-sions de Deute Públic de Catalunya,com a garantia per a la instrumen-tació de la política monetària quedesenvolupa el Banc Central Euro-peu en el marc del Sistema TARGET.
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Asimismo, el SCLBARNA dispone deun convenio con Iberclear que tienecomo finalidad facilitar la conexióninternacional del mencionado SCL-BARNA con aquellos DepositariosCentrales Europeos miembros de laECSDA tales como Euroclear (Fran-cia), Clearstream Banking Frankfurt(Alemania), Monte Titoli (Italia),Necigef (Holanda), Interbolsa (Por-tugal) y CREST (Gran Bretaña).
Con el fin de cumplir con los están-dares establecidos por el BancoCentral Europeo que exigen dispo-ner de un sistema de liquidación in-tradía por brutos en tiempo real, elServicio de Compensación y Liqui-dación de la Bolsa de Valores deBarcelona (SCLBARNA) dispone deun procedimiento de liquidación devalores y de efectivos, por brutos entiempo real, aplicable a las opera-ciones negociadas en el Mercado deDeuda Pública de Cataluña en lasque se haya pactado realizar la li-quidación el mismo día de la con-tratación. El SCLBARNA también haestablecido los sistemas oportunospara que puedan realizarse con va-lores incluidos en el citado Mercadooperaciones de “financiación intra-día” y otras operaciones de PolíticaMonetaria con valor día formaliza-das con el Banco de España, liqui-dándose todas estas operacionespor brutos en tiempo real.
Las entidades participantes del SCL-BARNA pueden materializar susfianzas, además de con pólizas deseguros, mediante depósitos enefectivos remunerados y medianteavales prestados por entidades decrédito ajenas al grupo de la avala-da y con solvencia suficiente a juiciodel SCLBARNA.
Desde el 18 de febrero de 2008 elSCLBARNA está incorporado alTARGET2-Banco de España en lacondición de Sistema Vinculado yParticipante Directo liquidando apartir de ese mismo día todas susoperaciones a través de esta nuevaplataforma tecnológica. Los mode-
Likewise, SCLBARNA has an agree-ment with Iberclear the aim ofwhich is to facilitate the interna-tional connection of SCLBARNA tothose European Central Deposito-ries who are members of ECSDA,such as Euroclear (France),Clearstream Banking Frankfurt(Germany), Monte Titoli (Italy),Necigef (Holland), Interbolsa (Por-tugal) and CREST (United King-dom).
In order to comply with standardsestablished by the European Cen-tral Bank requiring the availabilityof a real-time intraday delivery-versus-payment (DVP) gross settle-ment system, the Clearing and Set-tlement Service of the BarcelonaStock Exchange (SCLBARNA) has aprocedure for the settlement of se-curities and cash payments by DVP,applicable to operations carriedout in the Catalonia Public DebtMarket in which settlement isagreed for the same day as trad-ing. SCLBARNA has also estab-lished the necessary systems to en-sure that intraday financing opera-tions can be done with securitiesincluded in this Market as well asother Monetary Policy operationswith same-day value formalisedwith the Bank of Spain, settling allthese operations, in real-time, byDVP.
Entities participating in SCLBARNAmay materialise their guaranteesnot only by means of insurancepolicies, but also through interestpaying cash deposits and guaran-tees provided by credit entities un-connected with the group in ques-tion and having sufficient solven-cy, in the opinion of SCLBARNA.
Since 18 February 2008, SCLBARNAhas formed part of TARGET2-Bankof Spain as a Linked System and Di-rect Participant, settling all opera-tions through this new technologi-
Així mateix, el SCLBARNA disposad’un conveni amb Iberclear que técom a finalitat facilitar la connexióinternacional de l'esmentat SCL-BARNA amb aquells DipositarisCentrals Europeus membres del’ECSDA com Euroclear (França),Clearstream Banking Frankfurt(Alemanya), Monte Titoli (Itàlia),Necigef (Holanda), Interbolsa (Por-tugal) i CREST (Gran Bretanya).
Amb l'objectiu de complir els estàn-dards establerts pel Banc CentralEuropeu que exigeixen disposard'un sistema de liquidació intradiaper bruts en temps real, el Servei deCompensació i Liquidació de la Bor-sa de Valors de Barcelona (SCLBAR-NA) disposa d’un procediment de li-quidació de valors i d'efectius, perbruts en temps real, aplicable a lesoperacions negociades en el Mercatde Deute Públic de Catalunya en lesquals s'hagi pactat fer la liquidacióel mateix dia de la contractació. ElSCLBARNA també ha establert elssistemes oportuns perquè es pu-guin fer, amb valors inclosos en elmercat esmentat, operacions de “fi-nançament intradia” i altres opera-cions de política monetària amb va-lor dia formalitzades amb el Bancd'Espanya, i liquidar totes aquestesoperacions per bruts en temps real.
Les entitats participants del SCL-BARNA poden materialitzar les se-ves fiances, a més de amb pòlissesd’assegurances, mitjançant dipòsitsen efectiu remunerats i mitjançantavals prestats per entitats de crèditalienes al grup de l’avalada i ambsolvència suficient a judici del SCL-BARNA.
Des del 18 de febrer de 2008 el SCL-BARNA està incorporat al TARGET2-Banc d’Espanya en la condició deSistema Vinculat i Participant Direc-te liquidant a partir d’aquest ma-teix dia totes les seves operacions através d’aquesta nova plataformatecnològica. Els models de liquida-ció utilitzats pel SCLBARNA són:(model 2) Liquidació en temps real,
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los de liquidación utilizados por elSCLBARNA son: (modelo 2) Liquida-ción en tiempo real, (modelo 3) Li-quidación bilateral y (modelo 4) Li-quidación multilateral estándar.
El Departament d’Economia i Fi-nances publicó el Decreto 101/2009,de 23 de junio, por el cual se regu-lan los servicios de compensación yliquidación en valores situados enCataluña.
Al amparo de este Decreto, el SCL-BARNA preparó un nuevo Regla-mento de Organización y Funciona-miento del SCLBARNA que fue pre-sentado a la Generalitat de Catalu-ña para someterlo a su aprobación.
Durante este ejercicio el SCLBARNAha asistido a varias reuniones infor-mativas organizadas por el BancoCentral Europeo con motivo del de-sarrollo del proyecto TARGET2-Se-curities.
OFICINA LOCAL DE IBERCLEAR
La Bolsa de Barcelona tiene suscritoun convenio con Iberclear en virtuddel cual se realizan funciones deOficina Local.
Las principales actividades queefectúa esta Oficina Local son aten-der las consultas, sugerencias o re-clamaciones que sean presentadaspor las Entidades pertenecientes asu ámbito de actuación. También secolabora en la realización de todosaquellos trámites que Iberclear esti-me convenientes.
SERVICIO DE GESTIÓN DEDEPÓSITOS (SGD)
La Bolsa de Barcelona dispone de unacreditado Servicio de Gestión deDepósitos (SGD) que se presta a lasEntidades Depositarias participan-tes en los Servicios de Liquidación.
Este Servicio facilita el manteni-miento del registro de anotaciones
cal platform from that date. Thesettlement models used bySCLBARNA are: (model 2) Realtime settlement, (model 3) Bilater-al settlement and (model 4) stan-dard multilateral settlement.
The Economy and Finance Depart-ment of the Generalitat deCatalunya published Decree101/2009 of 23 of June, regulatingthe SCLBARNA.
Under the auspices of this Decree,SCLBARNA prepared a new Organ-isation and Operating Rules whichhad been presented to the Gener-alitat de Catalunya for its ap-proval.
IBERCLEAR LOCAL OFFICE
The Barcelona Stock Exchange hasan agreement with Iberclear (Na-tional Clearing and Settlement Ser-vice) whereby it acts as their LocalOffice.
The main activities of this Local Of-fice are dealing with enquiries, sug-gestions or complaints that are sub-mitted by the entities within itsscope of action. It also assists in thecarrying out of tasks that Iberclearconsiders appropriate.
DEPOSIT MANAGEMENT SERVICE (SGD)
The Barcelona Stock Exchange hasan accredited Deposit Manage-ment Service (SGD) which is of-fered to Depository Body Mem-bers of the Settlement Services.
This Service facilitates the mainte-nance of the book-entry register
(model 3) Liquidació bilateral i (mo-del 4) Liquidació multilateral estàn-dard.
El Departament d’Economia i Fi-nances va publicar el Decret101/2009, de 23 de juny, pel qual esregulen els serveis de compensació iliquidació de valors situats a Cata-lunya.
A l’empara d’aquest Decret el SCL-BARNA va preparar un nou Regla-ment d’Organització i Funciona-ment del SCLBARNA que fou pre-sentat a la Generalitat de Catalunyaper a sotmetre’l a la seva aprovació.
Durant aquest exercici el SCLBAR-NA ha assistit a diverses reunions in-formatives organitzades pel BancCentral Europeu amb motiu del de-senvolupament del projecte TAR-GET2-Securities.
OFICINA LOCAL D’IBERCLEAR
La Borsa de Barcelona té subscrit unconveni amb Iberclear en virtut delqual es realitzen funcions d'OficinaLocal.
Les principals activitats que efectuaaquesta Oficina Local són atendreles consultes, suggeriments o recla-macions que siguin presentades perles Entitats que pertanyen al seuàmbit d'actuació. També es col·la-bora en la realització de totsaquells tràmits que Iberclear estimiconvenients.
SERVEI DE GESTIÓ DEDIPÒSITS (SGD)
La Borsa de Barcelona disposa d'unacreditat Servei de Gestió de Dipò-sits (SGD) que es presta a les Enti-tats Dipositàries participants en elsServeis de Liquidació.
Aquest Servei facilita el manteni-ment del registre d'anotacions en
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en cuenta y la tramitación de cual-quier operación financiera. Tam-bién proporciona la informaciónnecesaria para la gestión de carte-ras y para el envío de los pertinen-tes datos a Hacienda y a la CNMV.
La Bolsa de Barcelona dispone de uninnovador sistema de información fis-cal on-line que realiza cálculos detalla-dos sobre los rendimientos devenga-dos y las ganancias y pérdidas patri-moniales de todos los valores registra-dos en el Servicio de Gestión de Depó-sitos. Este sistema facilita la informa-ción fiscal adaptada a las particulari-dades de cada contribuyente (perso-nas físicas, sociedades y no residentes).
A 31 de Diciembre de 2011 el volu-men de depósitos registrado por es-te Servicio ascendía a 27.070 millo-nes de euros, lo que representa unincremento del 8,78% con respectoal año anterior.
OTROS SERVICIOS DE BACK-OFFICE
La Bolsa de Barcelona ofrece, entreotros, los siguientes servicios deback-office:
REGISTRO DE ACCIONISTAS DE VALORES ADMITIDOS ACOTIZACIÓN
Se presta este servicio a 332 socie-dades, con un importe total emiti-do de 8.461 millones de eurosnominales.
CONTROL DE OPERACIONESFINANCIERAS
Durante el año 2011 la Bolsa de Bar-celona ha colaborado con diversassociedades emisoras en el control deampliaciones de capital, suscripcio-nes, canjes, etc. Las sociedades a lasque se les ha ofrecido este tipo deservicios han sido las siguientes: Ser-vice Point Solutions, Abertis Infraes-tructuras, Damm, Banco Popular, In-mobiliaria Colonial, Deoleo, Interna-
and the processing of any finan-cial operation. It also provides theinformation needed for portfoliomanagement and for the sendingof the pertinent data to the Min-istry of Finance and the CNMV.
The Barcelona Stock Exchange hasan innovatory system of on-linefiscal information that carries outdetailed calculations of asset loss-es and gains and the accumulatedyields from all securities registeredin the Deposit Management Ser-vice. This system provides fiscal in-formation adapted to the profileof each taxpayer (individuals,companies and non-residents).
At 31st December 2011, the vol-ume of deposits registered by thisService stood at 27,070 million Eu-ros, an increase of 8.78% against2010 results.
OTHER BACK-OFFICE SERVICES
The Barcelona Stock Exchange of-fers, amongst others, the followingback-office services:
REGISTER OFSHAREHOLDERSOF LISTED SECURITIES
This service is provided for 332 com-panies, with a total amount issuedof 8,461 million nominal Euros.
CONTROL OF FINANCIAL OPERATIONS
In 2011 the Barcelona Stock Exchangeworked with several issuing compa-nies in the control of capital increas-es, subscriptions, conversions, etc.This type of service was offered tothe following companies: ServicePoint Solutions, Abertis Infraestruc-turas, Damm, Banco Popular, Inmo-biliaria Colonial, Deoleo, Internation-al Consolidated Airlines Group, GasNatural Fenosa, CaixaBank, Junta de
compte i la tramitació de qualsevoloperació financera. També propor-ciona la informació necessària per ala gestió de carteres i per a la tra-mesa de les pertinents dades a Hi-senda i a la CNMV.
La Borsa de Barcelona disposa d’uninnovador sistema d'informació fis-cal on-line que fa càlculs detallatssobre els rendiments meritats i elsguanys i les pèrdues patrimonialsde tots els valors registrats en elServei de Gestió de Dipòsits. Aquestsistema facilita la informació fiscaladaptada a les particularitats de ca-da contribuent (persones físiques,societats i no residents).
A 31 de desembre de 2011 el volumde dipòsits registrats per aquestServei ascendia a 27.070 milionsd’euros, el que representa un incre-ment del 8,79% respecte de l’anyanterior.
ALTRES SERVEIS DE BACK-OFFICE
La Borsa de Barcelona ofereix, en-tre d'altres, els serveis de back-offi-ce següents:
REGISTRE D'ACCIONISTES DE VALORS ADMESOS A COTITZACIÓ
Es presta aquest servei a 332 socie-tats, amb un import total emès de8.461 milions d’euros nominals.
CONTROL D'OPERACIONSFINANCERES
Durant l'any 2011 la Borsa de Barce-lona ha col·laborat amb diverses so-cietats emissores en el control d'am-pliacions de capital, subscripcions,canvis, etc. Les societats a les qualss'ha ofert aquest tipus de serveis hanestat les següents: Service Point Solu-tions, Abertis Infraestructuras,Damm, Banco Popular, InmobiliariaColonial, Deoleo, International Con-solidated Airlines Group, Gas Natural
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tional Consolidated Airlines Group,Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Jun-ta de Andalucía, Comunidad Autó-noma Illes Balears, Generalitat deCatalunya y Generalitat de Valencia.
Se ha coordinado también la trami-tación de 4 OPA’s.
REGISTRO DE OPERACIONES
Este servicio se presta a 4 sociedadesy agencias de valores y a lo largo delejercicio 2011 ha atendido con nor-malidad las peticiones de informa-ción formuladas por la CNMV a lostitulares del registro.
REGISTRO CONTABLE DE VALORESNO ADMITIDOS A COTIZACIÓN
La Bolsa de Barcelona ha facilitadoeste servicio en el año 2011 a 51sociedades no cotizadas que tienenen circulación 59 códigos de valorpor un importe total de 10.553millones de euros nominales.
SERVICIO DE ENSOBRADOAUTOMÁTICO Y DISTRIBUCIÓNDE CORRESPONDENCIA
Este servicio ha sido utilizado connormalidad por parte de todos losmiembros interesados y ha procedi-do al ensobrado automático y a lacorrespondiente distribución demás de un millón de documentos.
SUPERVISIÓN DE MERCADOS
Se ha continuado participando connormalidad en la Comisión de Con-tratación del SIBE, en las diferentesComisiones de MEFF Renta Variabley MEFF Renta Fija.
En el ejercicio 2011 se han tramitadoy resuelto los siguientes expedientes:
Admisión 9.021Exclusión 5Suspensión 42Operaciones Financieras y Varios 14
Andalucía, Comunidad AutónomaIlles Balears, Generalitat de Catalunyaand Generalitat de Valencia.
4 takeover bids were also coordi-nated.
REGISTER OF OPERATIONS
This service is provided for 4 securi-ties and stock exchange companiesor agencies, and during 2011 dealtwith requests for information sub-mitted by the CNMV to the holdersof the register.
BOOK-ENTRY OF UNLISTED SECURITIES
In 2011 the Barcelona Stock Ex-change provided this service for 51unlisted companies which had 59securities codes in circulation for atotal value of 10,553 million nomi-nal euros.
AUTOMATIC ENVELOPINGAND CORRESPONDENCEDISTRIBUTION SERVICE
This service was used by all mem-bers who so wanted, and carriedout automatic enveloping and dis-tribution of over one million docu-ments.
SUPERVISION OF MARKETS
Barcelona Stock Exchange contin-ued to participate as usual in theSIBE Trading Commission, the MEFFRenta Variable and MEFF Renta FijaCommissions.
In the course of 2011 the followingprocedures were completed:
Listings 9,021Delistings 5Suspensions 42Financial Operations and Others 14
Fenosa, CaixaBank, Junta de Anda-lucía, Comunitat Autònoma Illes Ba-lears, Generalitat de Catalunya i Ge-neralitat de Valencia
S'ha coordinat també la tramitacióde 4 OPA's.
REGISTRE D'OPERACIONS
Aquest servei es presta a 4 societatsi agències de valors i durant l'exer-cici 2011 ha atès amb normalitat lespeticions d'informació formuladesper la CNMV als titulars del registre.
REGISTRE COMPTABLE DEVALORS NO ADMESOS ACOTITZACIÓ
La Borsa de Barcelona ha facilitataquest servei durant l'any 2011 a 51societats no cotitzades que tenenen circulació 59 codis de valor perun import total de 10.553 milionsd’euros nominals.
SERVEI D'ENSOBRAMENTAUTOMÀTIC I DISTRIBUCIÓ DE CORRESPONDÈNCIA
Aquest servei ha estat utilitzat ambnormalitat per part de tots elsmembres interessats i ha procedit al'ensobrament automàtic i a la co-rresponent distribució de més d'unmilió de documents.
SUPERVISIÓ DE MERCATS
S'ha continuat participant amb nor-malitat a la Comissió de Contracta-ció del SIBE, a les diferents Comis-sions de MEFF Renda Variable iMEFF Renda Fixa.
Durant l'exercici 2011 s'han tramèsi resolt els expedients següents:
Admissió 9.021Exclusió 5Suspensió 42Operacions Financeres i Diversos 14
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INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS
Con el objetivo de promocionar losdiferentes Mercados y Servicios yfacilitar una amplia información so-bre los mismos, durante el año 2011se han editado las siguientes publi-caciones:
– Informe Anual 2010 de la Bolsade Barcelona.
– Datos Básicos 2010 (versiones encastellano, catalán e inglés).
– Boletín de Cotización diario acce-sible gratuitamente en la direc-ción de internet www.bor-sabcn.es
– Newsletter mensual con informa-ción sobre las realizaciones másdestacadas de la Bolsa de Barce-lona.
A continuación se mencionan otrasactividades de Información y Pro-moción de Mercados realizadas enel año 2011:
– Se han emitido 10 Comunicadosde Prensa informando sobre lasnovedades más significativas dela Bolsa de Barcelona.
– Como en años anteriores, se haparticipado en un elevado núme-ro de actos, cursos, conferencias ypresentaciones y se han atendidotodas las consultas y solicitudesde información recibidas.
ACCESO A LOS MERCADOSINTERNACIONALES
La Bolsa de Barcelona, dentro de sulínea estratégica dirigida a interna-cionalizar al máximo su actividad,dispone de un Servicio que propor-ciona un eficiente acceso a los Mer-cados Internacionales.
El objetivo básico de este Servicio es
INFORMATION AND PROMOTION OF
MARKETS
In order to promote the variousMarkets and Services and provide indepth information on them, thefollowing documents were pub-lished in 2011:
– Barcelona Stock Exchange’s 2010Annual Report.
– 2010 Fact Sheet (available inSpanish, Catalan and English).
– Daily Price Bulletin available freeof charge at www.borsabcn.es.
– Monthly newsletter with infor-mation on the most noteworthyevents in the Barcelona Stock Ex-change.
A list of additional activities con-cerning the provision of informa-tion or the promotion of marketscarried out in 2011 is given below:
– 10 Press Releases informing ofthe Barcelona Stock Exchange’smost significant news were is-sued.
– As in previous years, the Ex-change participated in a largenumber of events, courses, con-ferences and presentations, anddealt with all enquiries and re-quests for information received.
ACCESS TO INTERNATIONAL MARKETS
The Barcelona Stock Exchange, inline with its strategy aimed at themaximum internationalisation ofits activities, provides a Service of-fering efficient access to the Inter-national Markets.
The basic objective of this Service
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DE
MERCATS
Amb l'objectiu de promoure els di-ferents Mercats i Serveis i facilitaruna àmplia informació sobreaquests, durant l'any 2011 s'haneditat les publicacions següents:
– Informe Anual 2010 de la Borsade Barcelona.
– Dades Bàsiques 2010 (versions encastellà, català i anglès).
– Butlletí de Cotització diari acces-sible gratuïtament a l’adreçad’internet www.borsabcn.es
– Newsletter mensual amb infor-mació sobre les realitzacions mésdestacades de la Borsa de Barce-lona.
A continuació, es fa menció d'altresactivitats d'Informació i Promocióde Mercats realitzades l'any 2011:
– S'han emès 10 Comunicats dePremsa informant sobre les nove-tats més significatives de la Borsade Barcelona.
– Com en anys anteriors, s'ha parti-cipat en un elevat nombre d'ac-tes, cursos, conferències i presen-tacions i s'han atès totes les con-sultes i sol·licituds d'informaciórebudes.
ACCÉS ALS MERCATSINTERNACIONALS
La Borsa de Barcelona, dins de laseva línia estratègica dirigida a in-ternacionalitzar al màxim la sevaactivitat, disposa d’un Servei queproporciona un eficient accés alsMercats Internacionals.
L’objectiu bàsic d’aquest Servei és
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mejorar y optimizar sustancialmen-te los procesos de contratación, li-quidación y custodia de valores ex-tranjeros. Para conseguir este obje-tivo, la Bolsa de Barcelona ha im-plantado un sistema completamen-te automatizado que conecta a susMiembros con los citados MercadosInternacionales y que garantizaque, una vez se han producido lastransacciones, todos los procesos ul-teriores de liquidación y custodia serealicen puntualmente y sin inci-dencias.
MERCADOS INTERNACIONALESA LOS QUE SE PROPORCIONAACCESO
Este Servicio facilita el acceso, entreotros, a los siguientes Mercados In-ternacionales:
• Bolsa de Nueva York• Nasdaq• American Stock Exchange• Bolsa de Toronto• Bolsa de Londres• Bolsa de Frankfurt• Euronext (Bolsas de París,
Amsterdam, Bruselas y Lisboa)• Bolsa Suiza• Bolsa Italiana• OM Bolsa de Estocolmo• Bolsa de Oslo• Bolsa de Helsinki• Bolsa de Copenhague• Bolsa de Viena• Bolsa de Tokio• Bolsa de Hong Kong• Bolsa de Singapur
LIQUIDACIÓN DE LAS OPERA-CIONES REALIZADAS EN LOSMERCADOS INTERNACIONALES
Las operaciones negociadas se li-quidan en la fecha fijada por la Cá-mara de Compensación de cadaMercado Internacional, eligiendolibremente cada Miembro si desealiquidar dichas operaciones en eu-ros o en la divisa del correspon-diente Mercado.
is to substantially improve and op-timize the processes of trading,settlement and deposit of foreignequities. To achieve this, theBarcelona Stock Exchange haslaunched a completely automaticsystem that connects Memberswith the International Marketsand guarantees that, once trans-actions have been completed, allthe subsequent processes of set-tlement and deposit can be car-ried out in a punctual and trouble-free way.
INTERNATIONAL MARKETS TO WHICH ACCESS ISPROVIDED
The Service provides access to thefollowing International Markets,amongst others:
• New York Stock Exchange• Nasdaq• American Stock Exchange• Toronto Stock Exchange• London Stock Exchange• Frankfurt Stock Exchange• Euronext (Paris, Amsterdam,
Brussels and Lisbon Stock Exchan-ges)
• Swiss Stock Exchange• Italian Stock Exchange• OM Stockholm Stock Exchange• Oslo Stock Exchange• Helsinki Stock Exchange• Copenhagen Stock Exchange• Vienna Stock Exchange• Tokyo Stock Exchange• Hong Kong Exchange• Singapore Exchange
SETTLEMENT OFOPERATIONS CARRIED OUTON INTERNATIONALMARKETS
Operations carried out must be set-tled on the date set by the Clearingand Settlement service of the Inter-national Market in question, withthe individual member able tochoose to settle operations in eurosor in the currency of the Market.
millorar i optimitzar substancial-ment els processos de contractació,liquidació i custòdia de valors es-trangers. Per aconseguir aquest ob-jectiu, la Borsa de Barcelona ha im-plantat un sistema completamentautomatitzat que connecta els seusMembres amb els esmentats Mer-cats Internacionals i que garanteixque, una vegada s’han produït lestransaccions, tots els processos ul-teriors de liquidació i custòdia esrealitzin puntualment i sense in-cidències.
MERCATS INTERNACIONALSALS QUALS ES PROPORCIONAACCÉS
Aquest Servei facilita l’accés, entred’altres, als Mercats Internacionalssegüents:
• Borsa de Nova York• Nasdaq• American Stock Exchange• Borsa de Toronto• Borsa de Londres• Borsa de Frankfurt• Euronext (Borses de París,
Amsterdam, Brussel·les i Lisboa)• Borsa Suïssa• Borsa Italiana• OM Borsa d’Estocolm• Borsa d’Oslo• Borsa de Helsinki• Borsa de Copenhague• Borsa de Viena• Borsa de Tòquio• Borsa de Hong Kong• Borsa de Singapur
LIQUIDACIÓ DE LES OPERA-CIONS REALITZADES ALS MERCATS INTERNACIONALS
Les operacions negociades es liqui-den en la data fixada per la Cambrade Compensació de cada Mercat In-ternacional, elegint lliurament cadaMembre si desitja liquidar aquestesoperacions en euros o en la divisadel Mercat corresponent.
Les connexions amb els esmentats
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Las conexiones con los citadosMercados extranjeros se efectúanutilizando, para el intercambio demensajes, los protocolos estánda-res internacionales FIX y Swift, asícomo protocolos propietarios. De-be destacarse que, desde el mismoinstante de su lanzamiento, esteServicio de Acceso a los MercadosInternacionales de la Bolsa de Bar-celona está alcanzando en todaslas tareas de contratación, liquida-ción y custodia unos ratios de efi-ciencia similares a los vigentes enel mercado español.
COMUNICACIÓN DE LAS OPE-RACIONES A LOS ORGANISMOSOFICIALES
La Bolsa de Barcelona ha accedidotambién a la condición de EntidadDeclarante ante el Banco de Espa-ña, a los efectos de realizar las co-rrespondientes declaraciones a laOficina de Balanza de Pagos de lasoperaciones realizadas por susMiembros en los aludidos Merca-dos Internacionales, notificandoasimismo tales operaciones a la Di-rección General de Comercio e In-versiones.
INTEGRACIÓN DE LAS OPERA-CIONES EFECTUADAS EN LOSSISTEMAS DE CUSTODIA YBACK-OFFICE
Todas las operaciones realizadas enlos Mercados Internacionales se in-tegran en las competitivas cadenasde servicios de custodia y back-offi-ce que presta la Bolsa de Barcelona,gestionándose, por tanto, todos loseventos corporativos vinculadoscon dichas operaciones (pago de di-videndos, ampliaciones de capital,canjes, splits, etc.) y facilitándosetambién la correspondiente infor-mación fiscal con el innovador siste-ma on-line que tiene en producciónla Bolsa de Barcelona y que consti-tuye una herramienta de gran utili-dad para la planificación fiscal anti-cipada del cierre de los ejercicios.
Connections for the exchange ofmessages with the above-men-tioned foreign Markets are carriedout using the standard FIX andSwift international protocols, aswell as own protocols. It should beemphasized that from the momentof launch, this Service of theBarcelona Stock Exchange of pro-viding Access to International Mar-kets has, in all tasks of trade, settle-ment and deposit, reached efficien-cy ratios similar to those current inthe Spanish market.
COMMUNICATION OFOPERATIONS TO OFFICIALINSTITUTIONS
The Barcelona Stock Exchange hasbeen recognised as a Declaring En-tity by the Bank of Spain, for thepurpose of making the correspond-ing declarations to the Office ofBalance of Payments of the opera-tions carried out by its Members inthe previously mentioned Interna-tional Markets, also notifying theDirection General of Trade and In-vestment of said operations.
INTEGRATION OF OPERATIONS CARRIED OUT IN THE DEPOSIT ANDBACK-OFFICE SYSTEMS
All operations carried out in the In-ternational Markets are integratedinto the competitive chain of ser-vices of deposit and back-officeprovided by the Barcelona Stock Ex-change, thereby managing all cor-porative events relating to theseoperations (payment of dividends,capital increases, conversions, splits,etc.) and providing the correspond-ing fiscal information with the in-novative on-line system that theBarcelona Stock Exchange is devel-oping and that comprises a mostuseful tool for advanced fiscal plan-ning annual closes..
Mercats estrangers s’efectuen utilit-zant, per al intercanvi de missatges,els protocols estàndards internacio-nals FIX i Swift, així com protocolspropietaris. S’ha de destacar que,des del mateix instant del seullançament, aquest servei d’Accésals Mercats Internacionals de la Bor-sa de Barcelona està assolint en to-tes les tasques de contractació, li-quidació i custòdia uns ratis d’efi-ciència similars als vigents en elmercat espanyol.
COMUNICACIÓ DE LES OPERACIONS ALS ORGANISMES OFICIALS
La Borsa de Barcelona ha accedittambé a la condició d’Entitat Decla-rant davant del Banc d’Espanya, alsefectes de realitzar les correspo-nents declaracions a la Oficina deBalança de Pagaments de les opera-cions realitzades pels seus Membresen els al·ludits Mercats Internacio-nals, notificant tanmateix aquestesoperacions a la Direcció General deComerç i Inversions.
INTEGRACIÓ DE LES OPERA-CIONS EFECTUADES EN ELS SIS-TEMES DE CUSTÒDIA I BACK-OFFICE
Totes les operacions realitzades enels Mercats Internacionals s’integrenen les competitives cadenes de ser-veis de custòdia i back-office quepresta la Borsa de Barcelona, gestio-nant-se, per tant, tots els esdeveni-ments corporatius vinculats amb lesesmentades operacions (pagamentde dividends, ampliacions de capital,bescanvis, splits, etc.) i facilitant-setambé la informació fiscal correspo-nent amb l’innovador sistema on-li-ne que té en producció la Borsa deBarcelona i que constitueix una einade gran utilitat per a la planificaciófiscal anticipada del tancament delsexercicis.
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AMPLIA DISPONIBILIDAD DEFUNCIONAMIENTO
Este Servicio de Acceso a los Merca-dos Internacionales lanzado por laBolsa de Barcelona ha adoptadocomo calendario operativo el delsistema TARGET, para, de estemodo, proporcionar una amplia dis-ponibilidad de funcionamiento atodos los usuarios.
NETSTATION
En el ámbito del Grupo Bolsas y Mer-cados Españoles (BME) del que formanparte la Bolsa de Barcelona e Infobol-sa, se ha continuado comercializandola plataforma NetStation que facilitainformación, en tiempo real, de losmercados nacionales e internacionalesmás relevantes. En concreto, el servicioNetStation permite el seguimiento delos mercados de renta variable, rentafija, productos derivados, materias pri-mas, mercados monetarios, divisas yfondos de inversión. Asimismo el cita-do servicio facilita información econó-mico-financiera, previsiones y consen-sus de los valores incluidos en el mismo.Adicionalmente, NetStation difundenoticias, en tiempo real, de las másprestigiosas agencias nacionales e in-ternacionales. La plataforma NetSta-tion incorpora una potente herra-mienta profesional de Análisis Técnicocon más de 40 indicadores y oscilado-res. También debe destacarse que di-cha plataforma proporciona una apli-cación de gestión y seguimiento decarteras y cuenta además con un siste-ma de alarmas y enlaces DDE en tiem-po real con hojas de cálculo.
En el año 2011 se ha continuado co-mercializando el servicio Web Terminalque está dirigido a inversores no pro-fesionales y está basado en el nuevoconcepto de aplicaciones "Rich Inter-net Application" y soporta las últimastecnologías "FLEX" que permiten la re-
WIDE FUNCTIONALAVAILABILITY
This Service of Access to Interna-tional Markets launched by theBarcelona Stock Exchange hasadopted the operational calendarof the TARGET system in order tooffer wide functional availability toall users.
NETSTATION
The Bolsas y Mercados EspañolesGroup (BME) which the BarcelonaStock Exchange and Infobolsa be-long to, have continued commer-cializing the NetStation platformwhich provides real time informa-tion on the most relevant nationaland international markets. Morespecifically, the NetStation servicemakes it possible to follow the vari-able income, fixed income, deriva-tives, commodities, money markets,currencies and investment funds.The service also provides economicand financial information, forecastsand consensus of all equities includ-ed. In addition, NetStation providesreal time news from the most pres-tigious national and internationalagencies. The NetStation platformhas a powerful built-in professionalTechnical Analysis tool with morethan 40 indicators and oscillators. Itshould also be noted that the plat-form offers a portfolio manage-ment and tracking application aswell as having a system of real timealarms and DDE links to spreadsheets.
In 2011 it has been have continuedcommercializing the service WebTerminal, aimed at non-profession-al investors, is based on the newRich Internet Application conceptand supports the latest “FLEX”technologies that allow the recep-
ÀMPLIA DISPONIBILITAT DEFUNCIONAMENT
Aquest Servei d’Accés als MercatsInternacionals llançat per la Borsade Barcelona ha adoptat com a ca-lendari operatiu el del sistema TAR-GET, per, d’aquesta manera, pro-porcionar una àmplia disponibilitatde funcionament a tots els usuaris.
NETSTATION
En l’àmbit del Grup Bolsas y Merca-dos Españoles (BME) del qual for-men part la Borsa de Barcelona i In-fobolsa, s’ha continuat comercialit-zant la plataforma NetStation quefacilita informació, en temps real,dels mercats nacionals i internacio-nals més rellevants. En concret, elservei NetStation permet el segui-ment dels mercats de renda varia-ble, renda fixa, mercats de produc-tes derivats, matèries primeres,mercats monetaris, divises i fonsd’inversió. Així mateix, l’esmentatservei facilita informació econòmi-co-financera, previsions i consensusdels valors inclosos en aquest. Addi-cionalment, NetStation difon notí-cies, en temps real, de les més pres-tigioses agències nacionals i inter-nacionals. La plataforma NetSta-tion incorpora una potent eina pro-fessional d’Anàlisi Tècnica amb mésde 40 indicadors i oscil·ladors. Tam-bé s’ha de destacar que l’al·ludidaplataforma proporciona una aplica-ció de gestió i seguiment de carte-res i compte a més amb un sistemad’alarmes i enllaços DDE en tempsreal amb fulles de càlcul.
A l’any 2011 s’ha continuat amb lacomercialització del servei Web Ter-minal, que està dirigit a inversorsno professionals i està basat en elnou concepte d’aplicacions "RichInternet Application" i suporta lesúltimes tecnologies "FLEX" que
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cepción de información en tiempo realcon la misma potencia y fiabilidad quelas terminales tradicionales. El usuario,sin necesidad de instalar ningún apli-cativo en su ordenador, puede dispo-ner de información con actualizaciónautomática del Mercado Continuo Es-pañol, de los principales Índices Inter-nacionales, de los futuros nacionales(Meff), de los futuros alemanes (Eurex),así como de divisas y noticias. El nuevoservicio Web Terminal también incor-pora una herramienta de análisis gráfi-co y permite la personalización de pá-ginas y carteras por parte del usuario.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Se han continuado prestando loshabituales servicios de soporte téc-nico e informático a los Miembros ya algunas Entidades Financieras ySociedades Emisoras.
La Bolsa de Barcelona utiliza la másavanzada tecnología y está equipa-da con ordenadores IBM, HITACHI yHP con los que configura un anillode comunicaciones “fault toleran-ce” que proporciona servicios a lacomunidad financiera las 24 horasdel día.
También deben destacarse los tra-bajos efectuados, a lo largo delejercicio 2011, en los siguientes pro-yectos:
– Puesta en producción de desarro-llos informáticos diversos que hanpermitido incorporar todas lasfuncionalidades del entorno win-dows tanto en el Servicio de Ges-tión de Depósitos (SGD) como enotras aplicaciones y servicios deesta Bolsa.
– Mejoras en la aplicación que per-mite la contratación, liquidación ycustodia de valores extranjeros.
– Soporte tecnológico integral a di-ferentes Entidades Agentes para
tion of information in real timewith the same power and reliabilityas conventional terminals. Withoutthe need to install any new applica-tions on their computer, the usercan receive automatically updatedinformation on the Spanish Contin-uous Market, the main internation-al indexes, the Spanish futures mar-ket (MEFF), the German futuresmarket (Eurex) as well as currenciesand news. The new service WebTerminal also features a chartanalysis tool and allows user cus-tomisation of pages and portfolios.
COMPUTER SERVICES
It had been continued to providethe usual services of technical andIT support to the Members andsome Financial Entities and IssuingCompanies.
Barcelona Stock Exchange uses thelatest technology and it is equippedwith IBM, HITACHI and HP comput-ers that form a fault tolerance com-munications ring which provides24-hour service to the financialcommunity.
Attention should also be drawn tothe work undertaken in 2011 onthe following projects:
– System commissioning of the var-ious ICT developments that willmake it possible to include allwindows environment featuresboth in the Deposit ManagementService (SGD) as well as in otherapplications and Services of thisStock Exchange.
– Improvements in the applicationthat allows trading, settlementand custody of foreign securities.
– Integrated technological supportto different Agent entities for the
permeten la recepció d’informacióen temps real amb la mateixapotència i fiabilitat que els termi-nals tradicionals. L’usuari, sense ne-cessitat d’instal·lar cap aplicatiu enel seu ordinador, pot disposar d’in-formació amb actualització au-tomàtica del Mercat Continu Espan-yol, dels principals índexs interna-cionals, dels futurs nacionals (Meff),dels futurs alemanys (Eurex), aixícom de divises i notícies. El nou ser-vei Web Terminal també incorporauna eina d’anàlisi gràfica i permetla personalització de pàgines i car-teres per part de l’usuari.
SERVEIS INFORMÀTICS
S’han continuat prestant els habi-tuals serveis de suport tècnic i in-formàtic als Membres i a algunesEntitats Financeres i Societats Emis-sores.
La Borsa de Barcelona utilitza lamés avançada tecnologia i estàequipada amb ordinadors IBM, HI-TACHI i HP amb els quals configuraun anell de comunicació “fault tole-rance” que proporciona serveis a lacomunitat financera les 24 horesdel dia.
També s’han de destacar els treballsefectuats, al llarg de l’exercici 2011,en els projectes següents:
– Posada en producció de desenvo-lupaments informàtics diversosque han permès incorporar totesles funcionalitats de l’entorn win-dows tant en el Servei de Gestióde Dipòsits (SGD) com en d’altresaplicacions i Serveis d’aquestaBorsa.
– Millores en l’aplicació que permetla contractació, liquidació i custò-dia de valors estrangers.
– Suport tecnològic integral a dife-rents Entitats Agents per a realit-zació de múltiples operacions fi-
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realization of multiple financialoperations (capital increases, ex-changes, conversions and sub-scriptions for emissions of fixedincome, etc).
– System commissioning of virtual-ization of servers and desktops toimprove systems of contingency.
– Adaptation of the Order RoutingService (Routing SGO) to incorpo-rate the new features of theSMART Platform.
STUDIES DEPARTMENT
In 2011 the Studies Departmentpublished the Quarterly SituationBulletin, containing the movementof the main volumes and indicatorsof the Spanish, European andAmerican markets.
In the area of education, oncemore, Barcelona Stock Exchangehas supported the Barcelona Au-tonomous University in the runningof a Masters in Mathematics for Fi-nancial Instruments.
The Exchange participated in nu-merous events organised in collab-oration with the Catalonian Dele-gation of the Spanish Institute of Fi-nancial Analysts.
LIBRARY
The Barcelona Stock Exchange has afree, open-access library service forall investors and the general public.It has a complete bibliographicstock of over 4,000 volumes.
la realización de múltiples opera-ciones financieras (ampliacionesde capital, canjes, conversiones,suscripciones de emisiones de ren-ta fija, etc.).
– Puesta en producción del sistemade virtualización de servidores yde escritorios para mejorar los sis-temas de contingencia.
– Adaptación del Sistema de Ges-tión de Ordenes (Routing SGO)para incorporar las nuevas funcio-nalidades de la plataforma decontratación SMART.
SERVICIO DE ESTUDIOS
Durante el año 2011 el Servicio deEstudios ha continuado publicandoel Boletín Trimestral de Coyunturaque recoge la evolución de las prin-cipales magnitudes e indicadoresde los mercados españoles, europe-os y americanos.
En el terreno educativo, un añomás, la Bolsa de Barcelona ha cola-borado con la Universidad Autóno-ma de Barcelona en la realizacióndel Máster en Matemáticas para losInstrumentos Financieros.
Se ha participado en múltiples actosque se han realizado en colabora-ción con la Delegación Catalana delInstituto Español de Analistas Fi-nancieros.
BIBLIOTECA
La Bolsa de Barcelona cuenta con unservicio de Biblioteca gratuito y delibre acceso para todos los inverso-res y público en general. Se disponede un fondo bibliográfico completocompuesto por más de 4.000 volú-menes.
nanceres (ampliacions de capital,bescanvis, conversions, subscrip-cions d’emissions de renda fixa,etc.)
– Posada en producció del sistemade virtualització de servidors id’escriptoris per millorar els siste-mes de contingència.
– Adaptació del Sistema de Gestiód’Ordres (Routing SGO) per incor-porar les noves funcionalitats dela plataforma de contractacióSMART.
SERVEI D'ESTUDIS
Durant l'any 2011 el Servei d'Estu-dis ha continuat publicant el But-lletí Trimestral de Conjuntura querecull l'evolució de les principalsmagnituds i dels indicadors delsmercats espanyols, europeus iamericans.
En el terreny educatiu, un any més,la Borsa de Barcelona ha col·labo-rat amb la Universitat Autònomade Barcelona en la realització delMàster en Matemàtiques per alsInstruments Financers.
S'ha participat en múltiples actesque s'han realitzat en col·laboracióamb la Delegació Catalana de l'Ins-titut Espanyol d'Analistes Finan-cers.
BIBLIOTECA
La Borsa de Barcelona compta ambun servei de Biblioteca gratuït i delliure accés per a tots els inversors ipúblic en general. Es disposa d'unfons bibliogràfic complet compostper més de 4.000 volums.
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PROTECTOR DEL INVERSOR
En el año 2011 el Protector del Inver-sor de la Bolsa de Barcelona ha con-tinuado atendiendo, de forma ágil ygratuita, a todas aquellas personasque han solicitado su intervención,realizando un total de 187 actuacio-nes, de las cuales 172, es decir un92%, han tenido por objeto atendersolicitudes de información y consul-tas, mientras que las 15 actuacionesrestantes (8%) han tenido por objetotramitar quejas y reclamaciones.
Debe resaltarse que en la tramita-ción de las reclamaciones se apre-cian cada vez más actitudes de diá-logo y cooperación que consolidany facilitan las funciones de media-ción que desempeña el Protectordel Inversor procurando que la re-solución de los conflictos se realicede forma amistosa para ambas par-tes, en detrimento de la actividadcontenciosa.
CLUBS DE INVERSIÓN
La Bolsa de Barcelona es pionera enEspaña en la constitución de Clubs deInversión como fórmula idónea paramejorar la educación, formación einstrucción práctica de los miembrosde dichos Clubs en el funcionamien-to del mercado de valores.
Al cierre del ejercicio 2011 estabaninscritos 20 Clubs de Inversión en elRegistro Especial de la SociedadRectora de la Bolsa de Valores deBarcelona.
En el citado Registro figuran inscri-tos Clubs de distintas ComunidadesAutónomas de España (Baleares,Castilla-León, Cataluña, etc.).
THE INVESTORS’ OMBUDSMAN
In 2011 the Investors’ Ombudsmanof the Barcelona Stock Exchangecontinued to provide prompt, freeassistance to anyone requestingtheir services, which were called up-on on 187 occasions, of which 172(92%) were requests for informa-tion and enquiries, and the remain-ing 15 (8%) were complaints andclaims.
It is interesting to observe an in-creasingly calm and objective ap-proach towards the solving of com-plaints, which strengthens and fa-cilitates the mediating role playedby the Investors’ Ombudsman, whoaims to ensure that disputes are re-solved in an amicable fashion forboth parties, thus avoiding situa-tions that require legal action.
INVESTMENT CLUBS
The Barcelona Stock Exchange wasthe first in Spain to form Invest-ment Clubs as the ideal way of im-proving the education, and practi-cal training of club members in theworkings of the stock market.
At the end of 2011, 20 InvestmentClubs were recorded in a SpecialRegister held by the BarcelonaStock Exchange.
This Register contains clubs frommany of Spain’s Autonomous Com-munities such as Balearic Islands,Castilla-León, Catalonia, etc.
PROTECTOR DE L'INVERSOR
L'any 2011 el Protector de l'Inversorde la Borsa de Barcelona ha conti-nuat atenent, de manera àgil i gra-tuïta, totes aquelles persones quehan sol·licitat la seva intervenció,realitzant un total de 187 actua-cions, de les quals 172, és a dir un92%, han tingut com a objectiuatendre sol·licituds d'informació iconsultes, mentre que les 15 actua-cions restants (8%) han tingut coma objectiu trametre queixes i recla-macions.
Cal destacar que en la tramitació deles reclamacions s'aprecien cada ve-gada més actituds de diàleg i coo-peració que consoliden i facilitenles funcions de mediació que exer-ceix el Protector de l'Inversor, mi-rant que la resolució dels conflicteses realitzi de manera amistosa perambdues parts, en detriment del'activitat contenciosa.
CLUBS D'INVERSIÓ
La Borsa de Barcelona és pioneraa Espanya en la constitució deClubs d'Inversió com a fórmulaidònia per millorar l'educació,formació i instrucció pràctica delsmembres dels esmentats Clubs enel funcionament del mercat devalors.
Al tancament de l'exercici 2011estaven inscrits 20 Clubs d'Inver-sió en el Registre Especial de laSocietat Rectora de la Borsa deValors de Barcelona.
En l'esmentat Registre figureninscrits Clubs de diferents Comu-nitats Autònomes d'Espanya (Ba-lears, Castella-Lleó, Catalunya,etc.).
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ACTIVIDADES DE LA BOLSA DE BARCELONA
Debe destacarse que durante elejercicio 2011 la Bolsa de Barcelonaha desarrollado un intenso progra-ma de actividades que, de forma es-quemática, se resume a continua-ción:
ACTIVIDADES NACIONALES
Como en años anteriores, se ha par-ticipado en un elevado número deactos, cursos y conferencias.
Se han realizado presentaciones delas siguientes sociedades:
04/04/11 Service Point Solutions01/07/11 CaixaBank 28/10/11 Grupo Catalana Occidente
ACTIVIDADES INTERNACIONALES
A lo largo del ejercicio 2011 se hacontinuado manteniendo una im-portante actividad en el terreno delas relaciones internacionales. Cabemencionar, en este sentido, que sehan atendido a un elevado númerode delegaciones internacionales in-teresadas en conocer y visitar la Bol-sa de Barcelona.
BARCELONA STOCK EXCHANGE ACTIVITIES
It should be pointed out that in2011 the Barcelona Stock Exchangecarried out an intensive pro-gramme of activities which can besummarised as follows:
NATIONAL ACTIVITIES
As in previous years, the Exchangeparticipated in a large number ofevents, courses and conferences.
The presentations of the followingcompanies were organised:
04/04/11 Service Point Solutions01/07/11 CaixaBank 28/10/11 Grupo Catalana Occidente
INTERNATIONAL ACTIVITIES
Throughout 2011 the Exchangekept a high profile in the area of in-ternational relations, welcoming alarge number of international dele-gations interest in visiting theBarcelona Stock Exchange.
ACTIVITATS DE LA BORSA DE BARCELONA
S'ha de destacar que durant l'exerci-ci 2011 la Borsa de Barcelona ha de-senvolupat un intens programa d'ac-tivitats que, de manera esquemàti-ca, es resumeix a continuació:
ACTIVITATS NACIONALS
Com en anys anteriors, s’ha partici-pat en un elevat nombre d’actes,cursos i conferències.
S’han realitzat presentacions de lessegüents societats:
04/04/11 Service Point Solutions01/07/11 CaixaBank 28/10/11 Grupo Catalana Occidente
ACTIVITATS INTERNACIONALS
Al llarg de l'exercici 2011 s'ha conti-nuat mantenint una important acti-vitat en el terreny de les relacionsinternacionals. Es pot mencionar,en aquest sentit, el fet que s'ha atèsun elevat nombre de delegacionsinternacionals interessades a conèi-xer i visitar la Borsa de Barcelona.
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ORGANITZACIÓ ORGANIZACIÓN ORGANIZATION
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BOARD OF DIRECTORS
President Presidente Chairman
Honorable Sr. D. Joan Hortalà Arau
Consellers Consejeros Directors
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Electronic Trading Floor
Annex EstadísticAnexo Estadístico
Statistical Appendix
7170
EvolucióIndexs de Cotització
ComposicióIndexs de Cotització
Contractació i CapitalAdmès
Novetats a laCotització
Operacions Financeres
Cotitzacions i Activitat
Segon Mercat per a Petites i MitjanesEmpreses
EvoluciónÍndices de Cotización
ComposiciónÍndices de Cotización
Contratación y CapitalAdmitido
Novedades en la Cotización
Operaciones Financieras
Cotizaciones y Actividad
Segundo Mercado paraPequeñas y MedianasEmpresas
Price IndexesEvolution
Price IndexesComposition
Trading and Listed Capital
Listings News
Financial Operations
Prices and Activity
Second Market for Small and Medium-sizedCompanies
Annex EstadísticAnexo Estadístico
Statistical Appendix
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108
101
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78
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Indices BCN GLOBAL-100(Base 1-1-1963=100)
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Indices BCN MID-50(Base 1-1-1994=4.000),BCN PROFIT-30, BCN PER-30,BCN ROE-30 y BCN INDEXCAT(Base 1-1-2001=10.000)
BCN GLOBAL-100 Indexes (Base 1-1-1963 = 100)
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BCN GLOBAL-100 Indexes Maximum and Minimum Monthly (Base 1-1-1986 = 100)
BCN MID-50(Base 1-1-1994=4.000),BCN PROFIT-30, BCN PER-30,BCN ROE-30 and BCN INDEXCAT(Base 1-1-2001=10.000) Indexes
Evolució Indexs de CotitzacióEvolución Indices de Cotización
Price Indexes Evolution
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Composición IndiceBCN ROE-30 a 1-1-2012
Composición IndiceBCN INDEXCAT a 1-1-2012
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Total Admitido a Cotización
en 2011
Detalle de las Admisiones de
Fondos Públicos
Detalle de las Admisiones de
Obligaciones, Bonos y Cédulas
Hipotecarias
Detalle de las Admisiones de
Acciones
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Suspensiones y Reanudaciones
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Reducciones de Capital
Desdoblamientos (Splits) yAgrupación de Acciones
Ampliaciones de Capitalpor Aumento de ValorNominal
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