Estados Financieros 2011-2012

7/26/2019 Estados Financieros 2011-2012

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EMPRESA YURA S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

(Expresado en nuevos soles)

2012 2011Ingresos Operacionaes % %

Ventas Netas 5,238,986.76 100.00 ,600,323.09 100.00

! "osto de Ventas (3,00,080.59) (73.91) (3,072,03.53) (66.79)

U!ii"a" #r$!a 1,838,906.17 26.09 1,527,919.56 33.21

%as!os "e Operacionaes

! #astos de $d&n&stra'&n (529,959.28) (11.52) (50,9.1) (11.75)

! #astos de Ventas (13,051.38) (3.11) (36,8.07) (0.79)

! tros *n+resos de #est&on 13,567.05 0.29 ,232.19 0.09

! tros E+resos de #est&on 0.00 0.00 0.00

U!ii"a" Opera!i&a 1,179,62.56 11.75 955,209.5 20.76

O!ros ingresos ' gas!os no operacionaes

! *n+resos &nan'&eros 11,679.96 0.25 12,333.33 0.27

! #astos &nan'&eros (20,00.60) (0.) (26,926.03) (0.59)

! tros *n+resos

! tros E+resos

U!ii"a" an!es "e I(p$es!o a a Ren!a 1,170,71.92 11.56 90,616.8 20.

Par!icipacion "e os Tra)a*a"oresI(p$es!o a a Ren!a (337,68.00) (7.3) (276,233.92) (6.00)

U!ii"a" "e E*ercicio 833,273.92 .22 66,382.92 1.

Las notas que se acompaan, forman parte integrante de los estados Financieros

833273.7

!0.18


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EMPRESA YURA S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALE+A

2012 2011,en!as Ne!as 5,238,986.76 ,600,323.09

( - ) Var&a'&on de la produ''&on ala'enada 15,175.06

5,238,986.76 ,615,98.15

rodu''&on *nov&l&/ada

otal produ''&on

- / Cons$(o "opra de ater&as pr&as (1,138,103.36)

"opra de ater&ales aux&l&ares, su&n&stros rep. (87,99.17)

"opra de envases ealaes (956,019.68)

( 4 ) Var&a'&on ater&as pr&as 12,525.27 ater&ales aux&l&ares, su&n&stros r (1,788.77)

Envases ealaes (11.80)

( ! ) #astos de serv&'&os prestados por ter'eros (361,382.62)

,aor Agrega"o 5,238,986.76 2,082,768.02

( ! ) #astos de personal +erentes (915,802.67)

( ! ) #astos por tr&utos (17,6.7)

Ece"en!e #r$!o "e Epo!acin 5,238,986.76 1,19,320.61

( ! ) tros +astos de +est&n (56,630.72)( ! ) Valua'&on deter&oro de a't&vos prov&s&ones (11,712.5)

Res$!a"o "e Epo!acion 5,238,986.76 950,977.35

( - ) *n+resos &nan'&eros 12,333.33

( - ) tros &n+resos de +est&n ,232.19

( ! ) #astos &nan'&eros (26,926.03)

( ! ) erd&da por ed&'&n de a't&vos no &nan'&eros al vr 0.00 0.00

U!ii"a" an!es "e I(p$es!o a a Ren!a 5,238,986.76 90,616.8

PARTICIPACION DE LOS TRA#AADORES I(p$es!o a a Ren!a (276,233.92)

U!ii"a" "e E*ercicio 5,238,986.76 66,382.92

Las notas que se acompaan, forman parte integrante de los estados Financieros


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EE$ :;*$ ..


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9,208.09>&eren'&a respe'to del do'uento &preso, espor la 'uenta 18 se 'ons&+n 115,10.7


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4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro comprende, en nuevos soles:

Al 31 de diciembre de

2012 2011

Fondo fjo 20 2,020remesas en transito MN 12,92 30,!03remesas en transito dolares 2!,!9"uenta "orriente MN ,#9$"uenta "orriente ME en %oles 1&1,33!

#0,0#! 33$,2&2


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5.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES


Al 31 de dicie!"e de

#$1# #$11"uentas por cobrar comerciales a terceros &,1!& &,&"uentas por cobrar comerciales a partes relaci &$!,!#0 1,0$3,921

&$,&3# 1,02,$#9Menos : Estimaci'n cobran(a dudosa 0 0

&$,&3# 1,02,$#9


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6. OTRAS CUENTAS POR CO#RAR

Este ruro 'oprende, en nuevos soles

A 41 "e "icie()re "e

2012 2011

"uentas por 'orar a a''&on&stas personal 7,326 0,2

"uentas por 'orar d&versas 9,22 9,22

Entre+as a rend&r 'uenta ! !

ueldos por pa+ar ! !

"red&to &puesto a la renta ! !

(!) Est&a'&n 'oran/a dudosa d&versas ! !

56,78 9,86


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8. E9ISTENCIAS



2012 2011

rodu'tos ter&nados 28,301 56,16

ater&as pr&as 136,372 88,359

ater&ales aux&l&ares, su&n&stros repuestos 5,523 2,21

Envases ealaes 351,629 210,995

enos rov&s&n desvalor&/a'&n de ex&sten'&as521,826 357,922


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:. SER,ICIOS Y OTROS PA%ADOS POR ANTICIPADO



2012 2011

ve@&'ulos 1,791 2,799

se+uro de v&da 399 0

soat 13 206

ult&r&es+o 2,97

#astos pa+ados por ant&'&pado 100,756 105,223

105,933 108,632

Nota para el eer'&'&o 2012 se 'oplet la&nora'&n se+?n Aalan'e de "oproa'&n ales de >&'&ere 2012 , reporte +enerado el15.03.2012 @oras 1030 a..ara el 2012 el se+uro ve@B'ulos &n'lue Coo

$saltoC


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%.- INMUEBLES& MAQUINARIA Y EQUIPO

Este rubro comprende, en nuevos soles:20120.00

SALDO INICIAL ADICIONES AL COSTO AUSTES Y;O TRANSFERENCIAS

)errenos 86,398.81 *

Edifcios + otras const 89,073.65 3$,2$19 *

Ma-uinaria + e-uipo 2,119,28.37 23,#9101 *

.nidades de transporte 156,82.70 *

Muebles + enseres 61,059.1 ,01#!3 *

E- /ara procesam normaci'n 32,32.3 1,!39 *

E- Acc Al costo 119,033.5 2#,$$09 *)rabajos en cursontanibles 1,082.5

E' #$1# 3,70,063.00 322,10.27

Bie'e( )d*+i"id,( edi)'e A""e'd)ie', Fi')'cie", /0

4easin )errenos4easin unidades de transporte4easin e-uipo de computo4easin e-uipo diversosE' #$1$

TOTAL ACTIVO

Este rubro comprende, en nuevos soles:2011

SALDO INCIAL ADICIONES AL COSTO AUSTES Y;O TRANSFERENCIAS

)errenos 86,398.81 * *

Edifcios + otras const 963,202.98 * *

Ma-uinaria + e-uipo 2,119,28.37 * *

.nidades de transporte 156,82.70 * *

Muebles + enseres 61,059.1 * *

E-uipos diversos 82,26.55 * *

.nidades por recibir 25,779.77 * *

)rabajos en cursoE' #$11 3,9,760.32

Bie'e( )d*+i"id,( edi)'e A""e'd)ie', Fi')'cie", /0

4easin )errenos4easin unidades de transporte4easin e-uipo de computo4easin e-uipo diversosE' #$11

5a+ 6ierenciarespecto del saldo fnal2011


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TOTAL ACTIVO


13/149

SALDO FINAL86,398.81

928,315.60

2,373,039.38

156,82.70

66,076.77

33,977.93

16,87.63!

1,082.5

3,792,203.27

SALDO FINAL86,398.81

963,202.98

2,119,28.37

156,82.70

61,059.1

82,26.55

25,779.77

3,9,760.32


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1$.- DEPRECIACION ACUMULADA

2012

Este rubro comprende, en nuevos soles:SALDO INICIAL APLICACIONES A RESULTADOS AUSTES Y;O TRAN

Edifcios + otras construcciones 218,16.0 5,075.90

Ma-uinaria + e-uipo 1,827,801.10 7,695.9

.nidades de transporte 95,393.65 28,356.07

Muebles + enseres 55,961.1 852.00

E ui os diversos

Me orasE /ara rocesam normaci'n 26,81.8 3,305.09

E- Acc Al costo 1,819.86 10,700.70

ntan ibles 1,082.5

E' #$1# 2,265,621.90 16,067.70

De"eci)ci2' de !ie'e( de A""e'd)ie', Fi')'cie", /0

4easin edifcios + otras construcciones4easin ma-uinaria + e-uipo4easin unidades de transporte4easin e-uipo diverso4easin e-uipo de computo

E' #$1#TOTAL DEPRECIACION

ACTIVO TOTAL NETO

.-

2011


SALDO INICIAL APLICACIONES A RESULTADOS AUSTES Y;O TRAN

Edifcios + otras construcciones 181,987.78 37,616.5

Ma-uinaria + e-uipo 1,758,72.31 69,328.79

.nidades de transporte 67,037.58 28,356.07

Muebles + enseres 55,357.38 60.03

E-uipos diversos 61,755.38 5,106.12

E' #$11 2,12,610.3 11,011.6

De"eci)ci2' de !ie'e( de A""e'd)ie', Fi')'cie", /0

4easin edifcios + otras construcciones4easin ma-uinaria + e-uipo4easin unidades de transporte4easin e-uipo diverso4easin e-uipo de computo

E' #$11TOTAL DEPRECIACION


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ACTIVO TOTAL NETO


17/149

ALDO FINAL TASA

263,239.9

1,902,96.59

123,79.72

56,813.1

29,786.93

52,520.56

1,082.5

2,29,689.60

ALDO FINAL TASA

219,60.23

1,827,801.10

95,393.65

55,961.1

66,861.50

2,265,621.89


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11.- OBLIACIONES FINANCIERAS


Al 31 de dicie!"e de2012 2011

PAARS BANCARIOS

"ontinental4easin )o+ota 7,35.22

4easin 5onda/r7stamo 8anco "ontinental

0.00 7,35.22


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1#.- CUENTAS POR PAAR COMERCIALES


Al 31 de dicie!"e de

2012 2011

"uentas por paar comerciales a terceros 13,76.96 257,73.9"uentas por paar comerciales a relacionadas

13,76.96 257,73.9


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13.- OTRAS CUENTAS POR PAAR

Este rubro comprende, en nuevos soles:Al 31 de dicie!"e de

2012 2011

mpuestos + contribuciones por paar 200,86.22 196,832.738enefcios sociales de los trabajadores 130,603.62emuneraciones por paar 152,500.16 117,979.90"uentas por paar diversas 31,83.58 38,011.72%ocios erentes ,339.174etras descontadas

/rovisiones diversasAnticipos de clientes

389,169.13 85,38.97


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17. CAPITAL SOCIAL

El 'ap&tal so'&al al 31 de d&'&ere del 2012 se en'uentra representado por 568051a''&ones 'oun

de D. 1.00 de valor no&nal 'ada una de&daente sus'&tas pa+adas a '&ras @&stor&'as.el 'ap&tal @&stor&'o as'&ende a 568051 , =uedando un saldo por 'ap&tal&/ar de


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s


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1=. RESER,A LE%AL

Este ruro 'oprende en nuevos soles

2012 2011

eserva


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16. OTROS IN%RESOS Y %ASTOS


2012 2011

*n+resos &nan'&eros11,679.96 12,333.00

#astos &nan'&eros (20,00.60) (26,926.00)

(8,720.6) (1,593.00)erd&da por ed&'&on de a't&vos no&nan'&eros


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18.UTILIDAD POR ACCION

>eostra'&n del 'Fl'ulo de la ut&l&dad (pGrd&da) AFs&'a >&lu&da por a''&n

"Fl'ulo de la ut&l&dad (pGrd&da ) por a''&n por el per&odo a'uulado al 31.12.2012

a) AFs&'a D.1.00

) >&lu&da D.1.00

"Fl'ulo de la ut&l&dad (pGrd&da ) por a''&n por el per&odo a'uulado al 31.12.2011

a) AFs&'a D.1.00

) >&lu&da D.1.00


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1:. IMPUESTO A LA RENTA

&re'tor&o ! 6%

;t&l&dad despuGs del >&re'tor&o 1,170,72.00 1,170,72.00

Fs

$d&'&ones eranentes ,665.00 ,665.00

$d&'&ones eporales 91,960.00

enos

>edu''&ones eranentes

>edu''&ones eporales 12,73.00

art&'&pa'&n de los traaadores 10% 1,160,077.00 1,12,89.00

#ase I(poni)e

*puesto a la enta 30% 38,023.00 337,68.00 10,555.00


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1>. ,ENTAS NETAS


AL 41 DE DICIEM#RE DEL

2012 2011Ventas Netas 1,238,987.00 ,600,327.00

1,238,987.00 ,600,327.00


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20. COSTO DE ,ENTAS


A 41 "e "icie()re "e2012 2011

56,16.00 37,618.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2,196,962.00 2,171,38.00551,95.00 537,22.00

137,837.00 13,77.00

92,321.00 2,531.00

(28,301.00) (56,16.00)

0.00 0.00

"osto del serv&'&o de al=u&leres 0.00 0.00

3,06,60.00 3,069,052.00

*nventar&o &n&'&al de produ'toster&nados

*nventar&o &n&'&al de produ'tos enpro'eso

ater&as pr&as e &nsuos

ut&l&/ados

#astos de depre'&a'&n aort&/a'&n

(!) *nventar&o &nal de produ'toster&nados

(!) *nventar&o &nal de produ'tosen pro'eso

otal 'osto de produ''&n


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EMPRESA YURA S.R.L.RUC #$1#13%3637

B)l)'ce de C,",!)ci2' )l V)l,"e( 8i(2

C+e') e(c"ici2 S+)( S)ld,( ( I'e"De!e 8)!e" De+d," Ac"eed," De!e

00 "uentas de ;rden de


31/149

12111 Facturas, boletas + ot


32/149

1&21 Multiries 2,9#3&1 12,$$19 9,$!&1$ 2,9#3&11&2101 Multirieso 12,$$19 9,$!&1$ 2,9#3&11&21! ;tros 3&13 3&131&21!01 ;tros 3&13 3&131&9 ;tros astos contrata


33/149

2$11302 iner Ale premier D6 1,2!31! ,$201 9,&$3012$11303 /era 2,!$&1& 1!1 2,131!#2$1130$ "ere(a 3,1003! 2,1310 9$#2!2$1130 "@irimo+a 1,&2& 1,22&3& !2!902$1130! Fresa 1!,#0301 12,2!29 $,$3##22$1130# Frambuesa 21,2#391 1,3$$9! ,92&9

2$1130& /ia 2,0#$00 1,0!# 1,00&$32$11309 Gola Nera &,&$291 ,!&9&$ 3,130#2$11312 "eeina An@idra 1,32931 1,329312 MA)EA4E% A.H4A !#,&3#9 !2,0!0&3 ,229!21 Materiales auCiliares 1,!$!!& 1,0013& !$30211 Materiales auCiliares 1,!$!!& 1,0013& !$302111 Materiales 1,!$!!& 1,0013& !$30211103 5ipoclorito de calcio 1,!$!!& 1,0013& !$3022 %uministros !,93#11 !1,09$ $,#!!221 "ombustibles $#,$10#9 $!,23!29 1,1#$0

2211 "ombustibles $#,$10#9 $!,23!29 1,1#$0221101 /etroleo $#,$10#9 $!,23!29 1,1#$0222 4ubricantes $,301# 3,!992$ !0932221 Aceites 1,#$!$0 1,3$2## $03!3222101 Aceite 2 2293 2293222103 Aceite $0 [ ##330 10&22210$ Aceite 90 3202# 3202#22210 Aceite & * 1$0 31#!3 19& 29##&2222 4ubricantes 2,!03## 2,3!$# 2$#30222201 Neolube lubricante de 2,31!0 2,30#9 22$01222202 rasa super 2 1!#9 $&0 1199222203 rasa multiple E/2 3& $$0& 113022$ ;tros suministros 1$,1#!1 11,12392 3,022322$1 ;tros suministros 1$,1#!1 11,12392 3,022322$102 %al de rano 2,$#!2 2,1&0! 299!22$103 %oda caustica &,1!&9 #,0191 1,1139&22$10$ )ripoliosato de sodio &!993 #2!0 1$$3322$10! %ulato de aluminio ti 1$&3 !#3222$10& 6eterente alcalino c 291#0 2!!0 2!1022$109 %ulato erroso crist # 2311 231122$112 4impiador acido 6ilac $##10 $##10

22$113 6eterente alcalino e !1&!$ 39$3& 22$2!22$11$ Fosfons 39#! 2#1!# 2!&0922$11 %ulfons ### 1!919 $0&3&2! EN=A%E% EM8A4AIE


34/149

2!11102 8otellas litorafadas $!,$01#3 13,3#!& 33,0212!1110$ 8otellas litorafadas $,393#3 $,393#32!112 8otellas /E)


35/149

2!2$ 4aminas termocontrai 2$,122!& $,$$&99 19,!#3!92!2$1 4aminas termocontrai 2$,122!& $,$$&99 19,!#3!92!2$101 4aminas termocontrai 1&,!#&01 392#0 1&,2&312!2$102 4aminas termocontrai ,$$$!# $,0!29 1,3&&3&2!2 "asilleros ##,$1&1 ##,$1&12!21 "asilleros ##,$1&1 ##,$1&1

2!2101 "asilleros capacidad 2,32230 2,322302!2102 "asilleros capacidad 2 ,&3&9 ,&3&92!210$ "asilleros capacidad 219,2#2! 19,2#2!2!2! %utidor para Aua 300 3002!2!1 %utidor para Aua 300 3002!2!101 %utidor para Aua 300 30033 NM.E84E%, MA>.N


36/149

339210! )rabajos en "urso %al 9,11022 9,11022339210# Mano de ;bra en "ur &,000! &,000!339211 )ratamiento de Aua #,3331 #,3331339211! Mano de ;bra de )rat 1,139 1,1393$ N)AN84E% 1,0&2$ 1,0&2$3$3 /roramas de comput 1,0&2$ 1,0&2$

3$31 Aplicaciones inorm?ti 1,0&2$ 1,0&2$3$311 "osto 1,0&2$ 1,0&2$3$31101 %otKare "ontable "o 1,0&2$ 1,0&2$39 6E/E"A"LN, AM; 1,$$020


37/149

$01#301 enta de -uinta cate 29,0#00 31,&3100 2,#!00$01# ;tras retenciones 11,$10$ 11,$10$$01#01 etenci'n de dividen 11,$10$ 11,$10$$01& ;tros impuestos + co 1$,#09$$ 1$,#09$$$01& mpuesto a los divide 1$,#09$$ 1$,#09$$$01&01 mpuesto a los divide 1$,#09$$ 1$,#09$$

$03 nstituciones pblicas !9,1!!!9 #,1332 !,3$!!3$031 Essalud 3,999!! &,&$&1& $,&$&2$0311 Essalud 3,999!! &,&$&1& $,&$&2$031101 Essalud 3,999!! &,&$&1& $,&$&2$032 ;N/ 9,&909 10,9$1&& 1,0$!#9$0321 ;N/ 9,&909 10,9$1&& 1,0$!#9$032101 ;N/ 9,&909 10,9$1&& 1,0$!#9$033 "ontribuci'n al senati $,$#!9$ $, ! 39!32$0331 "ontribuci'n al senati $,$#!9$ $, ! 39!32$033101 "ontribuci'n al senati $,$#!9$ $, ! 39!32

$03 Essalud vida #900 &000 00$031 Essalud vida #900 &000 00$03101 Essalud vida #900 &000 00$0! obiernos locales 9,1!91 9,1!91$0!1 mpuestos ,##320 ,##320$0!1 mpuesto predial ,##320 ,##320$0!102 mpuesto predial io 3,0!#! 3,0!#!$0!103 mpuesto predial ura 2,2!!$$ 2,2!!$$$0!3 )asas 3,3&3#1 3,3&3#1$0!3$ %ervicios pblicos o a 3,3&3#1 3,3&3#1$0!3$01 %ervicios pblicos o a 2,22&23 2,22&23$0!3$02 %ervicios pblicos o a 1,1$& 1,1$&$0# Administra ,&&2!! !&,!31#1 #$,1$3# ,&&2!!$0#1 Aportaciones AF/ !&,!31#1 #$,1$3# ,&&2!!$0#11 Aportaciones AF/ !&,!31#1 #$,1$3# ,&&2!!$0#1101 Aportaciones AF/ !&,!31#1 #$,1$3# ,&&2!!$1 EM.NEA";NE%


38/149

$13 /articipaci'n de los t 93,9!0$&


39/149

$!# 6ep'sitos recibidos en arantJa 2#,#2203 2#,#2203$!#1 6ep'sitos recibidos en arantJa 2#,#2203 2#,#2203$!#11 6ep'sitos recibidos en arantJa 2#,#2203 2#,#2203$!#1101 6ep'sitos recibidos en arantJa 2#,#2203 2#,#2203$!9 ;tras cuentas por paar diversa 3,!!!0 3,!!!0$!99 ;tras cuentas por paar 3,!!!0 3,!!!0

$!991 ;tras cuentas por paar diversa 3,!!!0 3,!!!0$!99101 ;tras cuentas por paar diversa 3,!!!0 3,!!!00 "A/)A4


40/149

!0$1101 Envases ravados


41/149

!21101 =acaciones empleado 1&,&222& 1&,&222&!21102 =acaciones obreros 13,2!11 13,2!11!22 ;tras remuneracione


42/149

!31120$ Movilidad personal no ,3033! ,3033!!312 "orreos 1931# 1931#!3121 %ervicio courier 1931# 1931#!312101 %ervicio courier rava 12!# 12!#!312102 %ervicio courier no r $00 $00!313 Alojamiento 20339 20339

!3131 Alojamiento 20339 20339!313101 Alojamiento ravado 20339 20339!31$ Alimentaci'n 3,030!& 3,030!&!31$1 Alimentaci'n 3,030!& 3,030!&!31$101 Alimentaci'n ravada 2,1333 2,1333!31$102 Alimentaci'n no rav #3 #3!32 Asesoria + consultoria #,#!993 #,#!993!321 Administrativa 2,20# 2,20#!3211 Administrativa 2,20# 2,20#!321101 Administrativa ravad 2,20# 2,20#

!322 4eal + tributaria 1&,&99#3 1&,&99#3!3221 4eal + tributaria 1&,&99#3 1&,&99#3!322101 4eal + tributaria ra 3,01 3,01!322102 4eal + tributaria no 1,39$22 1,39$22!323 Auditoria + contable $3,21$ $3,21$!3231 Auditoria + contable $3,21$ $3,21$!323101 Auditoria + contable $3,21$ $3,21$!32$ Mercadotecnia $00 $00!32$1 Mercadotecnia $00 $00!32$102 Mercadotecnia no ra $00 $00!32 Medioambiental $,!00 $,!00!321 Medioambiental 3,10000 3,10000!32101 Medioambiental rav 3,10000 3,10000!322 6esinecci'n, desrati( 1,00 1,00!32201 6esinecci'n, desrati( 1,00 1,00!32! nvestiacion + desarr $#323 $#323!32!1 nvestiacion + desarr $#323 $#323!32!101 nvestiacion + desarr $#323 $#323!329 ;tros ,3&9#! ,3&9#!!3291 ;tros ,3&9#! ,3&9#!!329101 %ervicio de tasaci'n + 1,!101# 1,!101#

!329102 %ervicio de tasaci'n + 1,12!$& 1,12!$&!329103 %ervicio de veterinari !2$ !2$!32910$ %ervicio de veterinari 10!90 10!90!32910# %ervicio m7dico no r 2#000 2#000!329109 %ervicio de viilancia $ $!329111 %ervicios de limpie(a 1,#2!!# 1,#2!!#!33 /roducci'n encarada 3!,300$ 3!,300$!331 /roducci'n encarada 3!,300$ 3!,300$


43/149

!3311 /roducci'n encarada 3!,300$ 3!,300$!331101 %ervicio de manipulac 3!,300$ 3!,300$!3$ Mantenimiento + repa


44/149

!3#3102 Atenci'n a clientes, p 1,2!2 1,2!2!39 ;tros servicios presta 13,!29$ 13,!29$!391 astos bancarios 11,019$0 11,019$0!3911 astos bancarios 11,019$0 11,019$0!391101 astos bancarios ra 10,0&9#0 10,0&9#0!391102 astos bancarios no 929#0 929#0

!392 astos de laboratorio 2,!100 2,!100!3921 astos de laboratorio 2,!100 2,!100!392101 astos de laboratorio 2,!100 2,!100!$ A%);% /; )8.) 1&,0#!#1 1&,0#!#1!$1 obierno central #,9219$ #,9219$!$11 mpuesto eneral a la #,12&9$ #,12&9$!$111 mpuesto eneral a la $,$1#!# $,$1#!#!$11101 mpuesto eneral a la $,$1#!# $,$1#!#!$112 mpuesto selectivo al 2,#112# 2,#112#!$11201 mpuesto selectivo al 2,#112# 2,#112#

!$12 mpuesto a las transa #9300 #9300!$121 mpuesto a las transa #9300 #9300!$12101 mpuesto a las transa #9300 #9300!$3 obierno local 10,1$## 10,1$##!$31 mpuesto predial ,##320 ,##320!$311 mpuesto predial ,##320 ,##320!$31101 mpuesto predial io 3,0!#! 3,0!#!!$31102 mpuesto predial ura 2,2!!$$ 2,2!!$$!$32 Arbitrios municipales 3,2#3 3,2#3!$321 Arbitrios municipales 3,2#3 3,2#3!$32101 Arbitrios municipales 2,22&23 2,22&23!$32102 Arbitrios municipales 1,29912 1,29912!$33 mpuesto al patrimoni &1200 &1200!$331 mpuesto al patrimoni &1200 &1200!$33101 mpuesto al patrimoni &1200 &1200!$39 ;tros $222 $222!$391 ;tros $222 $222!$39101 ;tros tributos locales $222 $222! ;);% A%);% 6E 9!,1#2!! 9!,1#2!!!1 %euros 20,&3#21 20,&3#21!11 %euros 20,&3#21 20,&3#21

!111 %euros 20,&3#21 20,&3#21!11102 =e@iculos !,90139 !,90139!11103 obo + Asalto 1,30331 1,30331!11111 %;A) 3$$3$ 3$$3$!11113 Multirieso 9,$!&13 9,$!&13!1111$ Asistencia Medica Fa 3&13 3&13!1111 =ida 4e+ 2,$3&!9 2,$3&!9!3 %uscripciones 91212 91212


45/149

!31 %uscripciones 91212 91212!311 %uscripciones 91212 91212!31101 %uscripciones inorma 12#12 12#12!31102 %uscripciones inorma #&00 #&00!$ 4icencias + derec@os $,!9300 $,!9300!$1 4icencias + derec@os $,!9300 $,!9300

!$11 4icencias + derec@os $,!9300 $,!9300!$1101 4icencias + derec@os 1,3000 1,3000!$1102 4icencias + derec@os 32000 32000!$110$ ;tros derec@os a insti 1,9#300 1,9#300!$110! astos + costas judici 1,0000 1,0000!! %uministros !,!3&32 !,!3&32!!1 %uministros !,!3&32 !,!3&32!!11 %uministros !,!3&32 !,!3&32!!1101 .tiles de escritorio ,1#229 ,1#229!!1102 .tiles de escritorio n 1,3!$20 1,3!$20

!!1103 Articulos de limpie(a $,190&! $,190&!!!110$ Articulos de limpie(a 1,#1!0 1,#1!0!!110 .niormes e mpleme 10,$0$&! 10,$0$&!!!110! Medicinas + otros par 12303 12303!!110# Medicinas + otros par 29$10 29$10!!110& 5erramientas, acceso !,1&!!# !,1&!!#!!1109 5erramientas, acceso 12900 12900!!1110 "ombustibles + lubric 1,#9$19 1,#9$19!!1111 "ombustibles + lubric 000 000!!1112 %uministros diversos 11,212!2 11,212!2!9 ;tros astos de esti 13,09201 13,09201!92 %anciones administrat 2$#00 2$#00!921 %anciones administrat 2$#00 2$#00!92101 %anciones administrat 2$#00 2$#00!9 etiros con fnes pro 12,&$01 12,&$01 12,&$01!91 etiros con fnes pro 12,&$01 12,&$01 12,&$01!9101 etiros con fnes pro 12,&$01 12,&$01 12,&$01!# A%);% FNAN"E; 20,$00!0 20,$00!0!#1 astos en operacione $0!1 $0!1!#11 /r7stamos de instituci 3!1 3!1!#111 /r7stamos de instituci 3!1 3!1

!#11101 /r7stamos de instituci 3!1 3!1!#13 Emisi'n + colocaci'n 00 00!#131 Emisi'n + colocaci'n 00 00!#13101 Emisi'n + colocaci'n 00 00!#3 ntereses por pr7stam $,$0##$ $,$0##$!#31 /r7stamos de instituci 1,!& 1,!&!#311 nstituciones fnancier 1,3#!03 1,3#!03!#31101 nstituciones fnancier 1,3#!03 1,3#!03


46/149

!#312 ;tras entidades 1&0&2 1&0&2!#31201 ;tras entidades 1&0&2 1&0&2!#32 "ontratos de arrenda 2000 2000!#321 "ontratos de arrenda 2000 2000!#32101 "ontratos de arrenda 2000 2000!#33 ;tros instrumentos f $#20& $#20&

!#331 ;tros instrumentos f $#20& $#20&!#33101 ;tros instrumentos f $#20& $#20&!#3! ;bliaciones comerci 2,3$12& 2,3$12&!#3!1 ;bliaciones comerci 2,3$12& 2,3$12&!#3!101 ;bliaciones comerci 2,3$12& 2,3$12&!#3# ;bliaciones tributari 1#3 1#3!#3#1 ;bliaciones tributari 1#3 1#3!#3#101 ;bliaciones tributari 1#3 1#3!#! 6ierencia de cambio 13,$32 13,$32!#!1 6ierencia de cambio 13,$32 13,$32

!#!11 6ierencia de cambio 13,$32 13,$32!#!1101 6ierencia de cambio 13,$32 13,$32!#9 ;tros astos fnancier 2,19#0 2,19#0!#92 astos fnancieros en 2,19#0 2,19#0!#9201 edondeo de pao de 2,19#0 2,19#0!#92011 edondeo de pao de 2,19#0 2,19#0!& =A4.A"LN 6E)E


47/149

!921110 ola Escocesa 4i@t 139,#223 39,#223!921110! ola Escocesa 4i@t ! 22,#132! 22,#132!!92112 iner Ale Are-uipa 6 3,#$&1 3,#$&1!9211201 iner Ale 1 4 C ! N 32,20&!0 32,20&!0!9211202 iner Ale !00 m4 C 3,3!!21 3,3!!21!92113 Aua Mineral ,$!# ,$!#

!9211301 Aua Mineral median &2121 &2121!9211302 Aua Mineral !00 m4 2,!0&& 2,!0&&!9211303 Aua Mineral !00 m4 2!!2 2!!2!921130$ Aua Mineral 1 4 C 1,$&31 1,$&31!921130 Aua Mineral 1 4 C 399#& 399# =EN)A%


48/149

#11110$ ola Escocesa !00 m4 C 12 N


49/149

90$1110 8en(oato de sodio 1#,$!1$$ 1#,$!1$$90$1110! "aramelina 29,290!& 29,290!&90$1110# as carbonico


50/149

902$11$ Fosfons 2#1!# 2#1!#902$11 %ulfons 1!919 1!91990! Embases + embalaje


51/149

90!21112 %alarios


52/149

90!32913 %ervicio medico 2#000 2#00090!33 /roducci'n encarada 3!,300$ 3!,300$90!331 /roducci'n encarada 3!,300$ 3!,300$90!33111 Manipulacion de conc 3!,300$ 3!,300$90!3$ Mantenimiento + repa


53/149

90!!1 %uministros 30,!&93& 30,!&93&90!!11 %uministros 30,!&93& 30,!&93&90!!111 .tiles de escritorio 1,1&320 1,1&32090!!112 Articulos de limpie(a 2,#1&&2 2,#1&&290!!113 .niormes e impleme 11,&!&$3 11,&!&$390!!11$ Medicinas + otros par 11093 11093

90!!11 5erramientas, acceso ,&&9 ,&&9Z!!11! "ombustibles + lubric !!!$9 !!!$990!!11# %uministros diversos &,21!$ &,21!$90!& =aluaci'n + deterioro


54/149

9$!21111 %ueldos


55/149

9$!32 Asesoria + consultoria !!,920!1 !!,920!19$!321 Administrativa 2,20# 2,20#9$!32111 Administrativa 2,20# 2,20#9$!322 4eal + tributaria 1&,&99#3 1&,&99#39$!32211 4eal + tributaria 1&,&99#3 1&,&99#39$!323 Auditoria + contable $3,21$ $3,21$

9$!32311 Auditoria + contable $3,21$ $3,21$9$!329 ;tros 2,213!# 2,213!#9$!3291$ %ervicio de viilancia $ $$!3291 %ervicio de 4impie(a 1,#2!!# 1,#2!!#9$!3$ Mantenimiento + repa 9,!3&&& 9,!3&&&9$!3$3 nmuebles, ma-uinari 9,!3&&& 9,!3&&&9$!3$32 Mantenimiento + repa 9,!3&&& 9,!3&&&9$!3$322 Mantenimiento + repa #,#219$ #,#219$9$!3$323 Mantenimiento + repa 1,#1&$ 1,#1&$9$!3$32$ Mantenimiento + repa 19&$0 19&$0

9$!3 Al-uileres 20,$2939 20,$29399$!32 Edifcaciones 20,$2939 20,$29399$!3211 Al-uiler ofcina admini1&,92000 1&,920009$!3212 Al-uiler de coc@era 1,0939 1,09399$!3! %ervicios b?sicos 21,$#1$& 21,$#1$&9$!3!1 EnerJa el7ctrica 2,1!2# 2,1!2#9$!3!111 EnerJa el7ctrica 2,1!2# 2,1!2#9$!3!3 Aua 1,#0!$0 1,#0!$09$!3!311 Aua 1,#0!$0 1,#0!$09$!3!$ )el7ono 1#,99&1 1#,99&19$!3!$11 )el7ono 1#,99&1 1#,99&19$!3# /ublicidad, publicacio 3,&0$9$ 3,&0$9$9$!3#2 /ublicaciones 20$31 20$319$!3#211 /ublicaciones 20$31 20$319$!3#3 elaciones publicas 3,!00!3 3,!00!39$!3#31 elaciones publicas 3,!00!3 3,!00!39$!3#311 Atenci'n a clientes, p 3,!00!3 3,!00!39$!39 ;tros servicios presta 11,019$0 11,019$09$!391 astos bancarios 11,019$0 11,019$09$!3911 astos bancarios 11,019$0 11,019$09$!39111 astos bancarios 11,019$0 11,019$0

9$!$ astos por tributos &,##!1! &,##!1!9$!$1 obierno central #,9219$ #,9219$9$!$11 mpuesto eneral a la #,12&9$ #,12&9$9$!$111 mpuesto eneral a la $,$1#!# $,$1#!#9$!$1111 mpuesto eneral a la $,$1#!# $,$1#!#9$!$112 mpuesto selectivo al 2,#112# 2,#112#9$!$1121 mpuesto selectivo al 2,#112# 2,#112#9$!$12 mpuesto a las transa #9300 #9300


56/149

9$!$121 mpuesto a las transa #9300 #93009$!$1211 mpuesto a las transa #9300 #93009$!$3 obierno local &$22 &$229$!$33 mpuesto al patrimoni &1200 &12009$!$331 mpuesto al patrimoni &1200 &12009$!$3311 mpuesto al patrimoni &1200 &1200

9$!$39 ;tros $222 $2229$!$391 ;tros $222 $2229$!$3911 ;tros tributos locales $222 $2229$! ;tros astos de esti 33,&$1&2 33,&$1&29$!1 %euros $,09212 $,092129$!11 %euros $,09212 $,092129$!1112 =e@iculos 2,29 2,299$!1121 %;A) 1,$$&2 1,$$&29$!112$ Asistencia medica a 3&13 3&139$!3 %uscripciones 91212 91212

9$!31 %uscripciones 91212 912129$!311 %uscripciones 91212 912129$!3111 %uscripciones inorma 91212 912129$!$ 4icencias + derec@os 3,02300 3,023009$!$1 4icencias + derec@os 3,02300 3,023009$!$11 4icencias + derec@os 3,02300 3,023009$!$112 ;tros derec@os a insti 1,9#300 1,9#3009$!$113 astos + costas judici 1,0000 1,00009$!! %uministros 2,!#& 2,!#&9$!!1 %uministros 2,!#& 2,!#&9$!!11 %uministros 2,!#& 2,!#&9$!!111 .tiles de escritorio ,3329 ,33299$!!112 Articulos de limpie(a 1,#2$9# 1,#2$9#9$!!11$ Medicinas + otros par 30!20 30!209$!!11 5erramientas, acceso $2&0 $2&09$!!11! "ombustibles + lubric 1$,#9!3$ 1$,#9!3$9$!!11# %umnistros diversos d 2,9!09& 2,9!09&9$!9 ;tros astos de esti 2$#00 2$#009$!92 %anciones administrat 2$#00 2$#009$!& =aluaci'n + deterioro 10,12!&$ 10,12!&$9$!&1 6epreciaci'n 10,12!&$ 10,12!&$

9$!&1$ 6epreciaci'n de inmu 10,12!&$ 10,12!&$9$!&1$3 E-uipo de transporte #,110$2 #,110$29$!&1$31 =e@iculos motori(ado #,110$2 #,110$29$!&1$$ Muebles + enseres 3& 3&9$!&1$$1 Muebles + enseres pla 3& 3&9$!&1$ E-uipos diversos 2,!2&&$ 2,!2&&$9$!&1$1 E-uipo de procesamie 2,$9$0 2,$9$09$!&1$2 E-uipo accesorios cos 1!9$$ 1!9$$


57/149

9 A%);% 6E =EN)A%


58/149

9!!1 %uministros 3&13! 3&13!9!!11 %uministros 3&13! 3&13!9!!11! "ombustibles + @erra 3&13! 3&13!9!9 ;tros astos de esti 12,&$01 12,&$019!91 etiros con fnes pro 12,&$01 12,&$019!911 etiros con fnes pro 12,&$01 12,&$01

9!& =aluaci'n + deterioro 1,021! 1,021!9!&1 6epreciaci'n 1,021! 1,021!9!&1$ 6epreciaci'n de inmu 1,021! 1,021!9!&1$3 E-uipo de transporte 1$,1323 1$,13239!&1$31 =e@iculos motori(ado 1$,1323 1$,13239!&1$$ Muebles + enseres 3#&12 3#&129!&1$$1 Muebles + enseres pla 3#&12 3#&129!&1$ E-uipos diversos 0&30 0&309!&1$1 E-uipo para procesa 303# 303#9!&1$2 E-uipo accesorio cost 20$#3 20$#3

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1!&2 ;tras cuentas por cob 2119 1#,30931 1#,09##21!&21 ;tras cuentas por cob 2119 1#,30931 1#,09##21!&2101 ;tras cuentas por cob 2119 1#,30931 1#,09##21& %E=";% ;);%


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22$10! %ulato de aluminio ti 2#!3 2!$!& 11&22$10& 6eterente alcalino c 3!23! 2$&$ 1139122$109 %ulato erroso crist # 2311 231122$111 esina amberlite lr 12 1,1!& 1,1!&22$112 4impiador acido 6ilac 133 ! ##9022$113 6eterente alcalino e #22! #22!22$11$ Fosfons &9$$ !2$ 23$#22$11 %ulfons 9013$ !22! 2#&!92! EN=A%E% EM8A4AIE


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$03 Essalud vida 1,0$000 1,12000 &000$031 Essalud vida 1,0$000 1,12000 &000$03101 Essalud vida 1,0$000 1,12000 &000$0! obiernos locales #,0023 #,0023$0!1 mpuestos $,$1220 $,$1220$0!1 mpuesto predial $,$1220 $,$1220$0!102 mpuesto predial io 2,0!&$0 2,0!&$0$0!103 mpuesto predial ura 2,3$3&0 2,3$3&0$0!3 )asas 2,9033 2,9033$0!3$ %ervicios pblicos o a 2,9033 2,9033

$0!3$01 %ervicios pblicos o a 2,9033 2,9033$0# Administradoras de o !$,!30! #0,1$#19 ,$9$13$0#1 Aportaciones AF/ !$,!30! #0,1$#19 ,$9$13$0#11 Aportaciones AF/ !$,!30! #0,1$#19 ,$9$13$0#1101 Aportaciones AF/ !$,!30! #0,1$#19 ,$9$13$1 EM.NEA";NE%


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$!99101 ;tras "uentas por pa !0& !0&0 "A/)A4


99/149

!092102 )ransporte no ravad 2,21000 2,21000!09$ "ostos vinculados con 1!,$292 1!,$292!09$1 )ransporte 1!,$292 1!,$292!09$101 )ransporte ravados 1!,$292 1!,$292!1 =AA"LN 6E EH%)E


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!2$ "apacitaci'n 3,##$$ 3,##$$!2$1 "apacitaci'n 3,##$$ 3,##$$!2$11 "apacitaci'n 3,##$$ 3,##$$!2$1101 "apacitaci'n ravada 2,13#$$ 2,13#$$!2$1102 "apacitaci'n no rav 1,!2000 1,!2000!2 Atenci'n al personal #,$###! #,$###!

!21 Atenci'n al personal #,$###! #,$###!!211 Atenci'n al personal #,$###! #,$###!!21101 Atenc ravada perso #,31$9 #,31$9!21102 Atenc no ravada pe 12!2# 12!2#!2# %euridad + previsi'n &,303 &,303!2#1 7imen de prestacio 2,112! 2,112!!2#11 7imen de prestacio 2,112! 2,112!!2#1101 7imen de prestacio 2,112! 2,112!!2#$ %euro de vida 2,03&1 2,03&1!2#$1 %euros de =ida 2,03&1 2,03&1

!2#$101 %euros de =ida 2,03&1 2,03&1!2## "ontribuciones a senc $,3&39! $,3&39!!2##1 "ontribuci'n a senati $,3&39! $,3&39!!2##101 "ontribuci'n a senati $,3&39! $,3&39!!29 8enefcios sociales de ,!2311 ,!2311!291 "ompensaci'n por tie 0,121!1 0,121!1!2911 ")% empleados 20,9##&0 20,9##&0!291101 ")% empleados 20,9##&0 20,9##&0!2912 ")% obreros 29,1$3&1 29,1$3&1!291201 ")% obreros 29,1$3&1 29,1$3&1!29$ .niormes e impleme ,010 ,010!29$1 .niormes e impleme ,010 ,010!29$101 .niormes e impleme #2&&1 #2&&1!29$103 .niormes e impleme $,##2!9 $,##2!9!3 A%);% 6E %E=";


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!31$1 Alimentaci'n $,0121 $,0121!31$101 Alimentaci'n ravada 3,!1102 3,!1102!31$102 Alimentaci'n no rav $01$9 $01$9!31 ;tros astos de viaje ,$!$ ,$!$!311 ;tros astos de viaje ,$!$ ,$!$!31101 ;tros astos de viaje 3,91$1! 3,91$1!

!31102 ;tros astos de viaje 1,0#1 1,0#1!32 Asesoria + consultoria 22,!33$ 22,!33$!322 4eal + tributaria 21,022#$ 21,022#$!3221 4eal + tributaria 21,022#$ 21,022#$!322101 4eal + tributaria ra 9,99$#$ 9,99$#$!322102 4eal + tributaria no 11,02&00 11,02&00!32 Medioambiental #$000 #$000!322 6esinecci'n, desrati( #$000 #$000!32201 6esinecci'n, desrati( #$000 #$000!32# /roduccion &00!0 &00!0

!32#1 /roduccion &00!0 &00!0!32#102 =aluaci'n de predios &00!0 &00!0!33 /roducci'n encarada 3!,2$20 3!,2$20!331 /roducci'n encarada 3!,2$20 3!,2$20!3311 /roducci'n encarada 3!,2$20 3!,2$20!331101 Manipulaci'n de conc 3!,2$20 3!,2$20!3$ Mantenimiento + repa 9#,93#!$ 9#,93#!$!3$1 Mantenimiento + repa 23,9$!& 23,9$!&!3$11 Mantenimiento + repa 23,9$!& 23,9$!&!3$1101 Mantenimiento + repa 19,#&9!& 19,#&9!&!3$1102 Mantenimiento + repa $,1!00 $,1!00!3$3 nmuebles, ma-uinari &,2&991 &,2&991!3$31 Mantenimiento + repa 3,92#90 3,92#90!3$3101 Mant + reparaciones 3$,22!0 3$,22!0!3$3102 Mant + reparaciones 19,$030 19,$030!3$32 Mantenimiento + repa 3&9! 3&9!!3$3201 Mant + reparaciones 323! 323!!3$3202 Mant + reparaciones !!00 !!00!3$33 Mantenimiento e-uip 3,9#2$ 3,9#2$!3$3301 Mant e-uipos de pro 3,&&2$ 3,&&2$!3$3302 Mant e-uipos de pro 9000 9000

!3$! Mantenimiento ve@Jc 3,&9$& 3,&9$&!3$!101 Mantenimientos ve@Jc 3,&!$& 3,&!$&!3$!102 Mantenimientos ve@Jc 3000 3000!3$# Mantenimiento de mu 11,#9&20 11,#9&20!3$#101 Mantenimiento de mu 3,!!23# 3,!!23#!3$#102 Mantenimiento de mu 1,##0$0 1,##0$0!3$#103 Mantenimiento de mu $,$20!3 $,$20!3!3$#10$ Mantenimiento de mu 1,9$$&0 1,9$$&0


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!3 Al-uileres 1#,1## 1#,1##!32 Edifcaciones 1#,1## 1#,1##!321 Edifcaciones 1!,!0#00 1!,!0#00!32102 Al-uiler ofcina admini 1!,!0#00 1!,!0#00!322 "oc@era 90# 90#!32201 Al-uiler de coc@era 1&2## 1&2##

!32202 Al-uiler de coc@era n #2!00 #2!00!3! %ervicios b?sicos #3,3$10! #3,3$10!!3!1 EnerJa el7ctrica $1,3!!9$ $1,3!!9$!3!11 EnerJa el7ctrica $1,3!!9$ $1,3!!9$!3!1101 EnerJa el7ctrica ra 1,&&$0 1,&&$0!3!1102 EnerJa el7ctrica no 1##! 1##!!3!1103 EnerJa el7ctrica rav 3&,#02$3 3&,#02$3!3!110$ EnerJa el7ctrica no !0290 !0290!3!3 Aua 1,$990 1,$990!3!31 Aua 1,$990 1,$990

!3!3101 %ervicio de aua rav 1,&3&!9 1,&3&!9!3!3102 %ervicio de aua no 3!! 3!!!3!3103 %ervicio de aua rav 9,913 9,913!3!310$ %ervicio de aua no 3,#$1!2 3,#$1!2!3!$ )el7ono 1!,$#$!2 1!,$#$!2!3!$1 )el7ono 1!,$#$!2 1!,$#$!2!3!$101 )el7ono ravado adm 1,23#& 1,23#&!3!$102 )el7ono no ravado a 23 23!3!$103 )el7ono ravado plan 1,1#9$2 1,1#9$2!3!$10$ )el7ono no ravado p 00 00!3#1 /ublicidad 1#,$&1#$ 1#,$&1#$!3#11 /ublicidad 1#,$&1#$ 1#,$&1#$!3#1101 /ublicidad ravadas 13,002#$ 13,002#$!3#1102 /ublicidad no ravada $,$#900 $,$#900!3#2 /ublicaciones 33! 33!!3#21 /ublicaciones 33! 33!!3#2101 /ublicaciones ravad 33! 33!!3#3 elaciones publicas 1,!33!# 1,!33!#!3#31 elaciones publicas 1,!33!# 1,!33!#!3#3101 elaciones publicas 1,!33!# 1,!33!#!3#$ ArtJculos para deust 2# 2#

!3#$102 ArtJculos para deust 2# 2#!3# mpresiones $,#!! $,#!!!3#101 mpresiones ravadas $,0!! $,0!!!3#102 mpresiones no rava #000 #000!3#! %ervicio de anftriona !000 !000!3#!102 %ervicio de anftriona !000 !000!3## ;tros astos de publi 1,$0!! 1,$0!!!3##101 ;tros astos de publi $00 $00


103/149

!3##102 ;tros astos de publi $2000 $2000!3##103 astos de representa #!### #!###!3##10$ astos de representa 1#2&9 1#2&9!39 ;tros servicios presta #2,000&! #2,000&!!392 astos de laboratorio 1,&!&9& 1,&!&9&!3921 astos de laboratorio 1,&!&9& 1,&!&9&

!392101 astos de laboratorio 1,#22 1,#22!392102 astos de laboratorio 1$!$3 1$!$3!393 )ransporte !,!$1$ !,!$1$!3931 "ara de materiales + !,31#1 !,31#1!393101 "ara de materiales + 1,#2!#1 1,#2!#1!393102 "ara de materiales + $,&000 $,&000!3932 )ransporte de person 2&,1$#19 2&,1$#19!393201 )ransporte de person 2&,1$#19 2&,1$#19!3933 Movilidad de personal 1&,!2301 1&,!2301!393301 Movilidad de personal 1!,1!31 1!,1!31

!393302 Movilidad de personal 2,$90 2,$90!393$ )ransporte 6istribuid 10,29000 10,29000!393$01 )ransporte 6istribuid 10,29000 10,29000!393 )ransporte de materia 1,9#223 1,9#223!39301 )ransporte de materia 1,9#223 1,9#223!39$ ;tros servicios 1,122 1,122!39$1 %ervicio de veterinari 1,122 1,122!39$102 %ervicio de veterinari 1!000 1!000!39$103 Alimento de perro 9922 9922!39 Atenciones m7dicas 2,0!0$$ 2,0!0$$!391 Atenciones m7dicas 2,0!0$$ 2,0!0$$!39101 Atenciones m7dicas 1,1&$$$ 1,1&$$$!39102 Atenciones m7dicas n &3200 &3200!39103 Atenciones m7dicas 2!00 2!00!3910$ Atenciones m7dicas n 1&00 1&00!39! /ao de derec@os a in 13&00 13&00!39!1 /ao de derec@os a in 13&00 13&00!39!101 /ao de derec@os a in 13&00 13&00!39# %ervicio de courier $&$&! $&$&!!39#1 %ervicio de courier $&$&! $&$&!!39#101 %ervicio de courier r $!&3! $!&3!

!39#102 %ervicio de courier no 1!0 1!0!399 ;tros servicios presta #2922 #2922!3991 ;tros servicios presta 3!922 3!922!399101 Anuncios del peri'dic #322 #322!399102 Anuncios del peri'dic 2$00 2$00!399103 Anuncios del peri'dic 2#200 2#200!3992 %ervicio de viilancia 3!000 3!000!399202 %ervicio de viilancia 3!000 3!000


104/149

!$ A%);% /; )8.) 1#,!$$#$ 1#,!$$#$!$1 obierno central &,$9192 &,$9192!$11 mpuesto eneral a la 1,0&$1 1,0&$1!$111 mpuesto eneral a la &32! &32!!$11101 mpuesto eneral a la &32! &32!!$112 mpuesto selectivo al 201 201

!$11201 mpuesto selectivo al 201 201!$12 mpuesto a las transa 2,0001 2,0001!$121 mpuesto a las transa 2,0001 2,0001!$12101 mpuesto a las transa 2,0001 2,0001!$13 mpuesto temporal a l ,$0!00 ,$0!00!$131 mpuesto temporal a l ,$0!00 ,$0!00!$13101 mpuesto temporal a l ,$0!00 ,$0!00!$2 obierno reional 23 23!$21 obierno reional 23 23!$211 obierno reional 23 23

!$21102 Ministerio de trabajo 23 23!$3 mpuesto predial 9,09#9 9,09#9!$31 mpuesto predial $,$1220 $,$1220!$311 mpuesto predial $,$1220 $,$1220!$31101 mpuesto predial plan 2,0!&$0 2,0!&$0!$31102 mpuesto predial plan 2,3$3&0 2,3$3&0!$32 Arbitrios municipales 3,01991 3,01991!$321 Arbitrios municipales 3,01991 3,01991!$32101 Arbitrios municipales 3,01991 3,01991!$33 mpuesto al patrimoni 1,!!$& 1,!!$&!$331 mpuesto al patrimoni 1,!!$& 1,!!$&!$33101 mpuesto al patrimoni 1,!!$& 1,!!$&! ;);% A%);% 6E !,!30#2 !,!30#2!1 %euros 12,!&202 12,!&202!11 %euros 12,!&202 12,!&202!111 %euros 12,!&202 12,!&202!11102 =e@iculos !,330# !,330#!1110$ obo + Asalto $ $!1110 ncendio + lineas Alia 22!3 22!3!1110& esponsabilidad "ivil &0$ &0$!11110 %euro desravamen 1$&$9 1$&$9

!11113 %;A) 309& 309&!1111 Multirieso $,191$ $,191$!1111# Asistencia Medica Fa 3&13# 3&13#!3 %uscripciones 2,#900 2,#900!31 %uscripciones 2,#900 2,#900!311 %uscripciones inorma 1,1$900 1,1$900!31101 %uscripciones a inor 9$00 9$00!31102 %uscripciones a inor 1,000 1,000


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!312 %uscripciones instituc 1,!1000 1,!1000!31201 %uscripciones instituc 1,29000 1,29000!31202 %uscripciones instituc 32000 32000!! .tiles de ofcina 1!,$2&!& 1!,$2&!&!!1 .tiles de ofcina !,9$02 !,9$02!!11 .tiles de ofcina !,9$02 !,9$02

!!1101 .tiles de ofcina rav !,2!&12 !,2!&12!!1102 .tiles de ofcina no 3290 3290!!2 /eri'dicos + revistas 1,3$$00 1,3$$00!!21 /eri'dicos + revistas 1,3$$00 1,3$$00!!2101 /eri'dicos + revistas 19$00 19$00!!2102 /eri'dicos + revistas 1,1000 1,1000!!3 "opias, anillados e im 1,!&&00 1,!&&00!!31 "opias, anillados e im 1,!&&00 1,!&&00!!3101 "opias, anillados e im 1,!&&00 1,!&&00!!$ 4impie(a D.tiles, man !,&02!! !,&02!!

!!$1 4impie(a D.tiles, man !,&02!! !,&02!!!!$101 .tiles de limpie(a ra !,0#&!! !,0#&!!!!$102 Mano de obra limpie( #0000 #0000!!$103 .tiles de limpie(a no 2$00 2$00!# ;tros astos de produ &,2#$ &,2#$!#1 ;tros astos de produ &,2#$ &,2#$!#11 ;tros astos de produ &,2#$ &,2#$!#1101 as 3#39 3#39!#1102 /roductos -uimicos #,&9&3 #,&9&3!9 ;tros astos de esti 1!,02& 1!,02&!92 %anciones administrat #0!9 #0!9!921 %anciones administrat #0!9 #0!9!92101 %anciones + multas tri #0!9 #0!9!93 erierio personal 1,23&2# 1,23&2#!931 erierio personal 1,23&2# 1,23&2#!93101 erierio personal 1,0$&3# 1,0$&3#!93102 erierio personal n 1&990 1&990!9$ "ombustible + lubrica 13,31&19 13,31&19!9$1 "ombustible + lubrica 13,31&19 13,31&19!9$101 "ombustible + lubrica 13,31&19 13,31&19!9 Medicinas + artJculos 1,2$1 1,2$1

!91 Medicinas + artJculos 1,2$1 1,2$1!9101 Medicinas + artJculos 1,19&!9 1,19&!9!9103 Medicinas + artJculos $31& $31&!# A%);% FNAN"E; 2#,303&$ 3##&1 2!,92!03!#1 astos en operacione 1,23! 19$$3 1,32922!#11 /r7stamos de instituci 1,10$$ 1,10$$!#111 /r7stamos de instituci 1,10$$ 1,10$$!#11101 /r7stamos de instituci 1,10$$ 1,10$$


106/149

!#12 "ontratos de arrenda 110 110!#121 "ontratos de arrenda 110 110!#12101 "ontratos de arrenda 110 110!#1 astos de emisi'n de &2$ &2$!#11 astos de emisi'n de &2$ &2$!#1101 astos de emisi'n de &2$ &2$

!#1!1 astos de fnanciamie 3 19$$3 190!!#1!101 astos de fnanciamie 3 19$$3 190!!#3 ntereses por pr7stam #,2&10# 1&33& #,09#!9!#31 /r7stamos de instituci ,#&$0 1&33& ,3902!#311 nstituciones fnancier 1,!#90$ 1,!#90$!#31101 nstituciones fnancier 1,!#90$ 1,!#90$!#312 ;tras entidades Dase 21239 1&33& 2901!#31201 6erec@os de emisi'n 21239 1&33& 2901!#313 ntereses por obliaci !221 !221!#31301 ntereses por obliaci !221 !221

!#31$ ntereses leasin 3,!2$#! 3,!2$#!!#31$01 ntereses leasin 3,!2$#! 3,!2$#!!#33 ;tros instrumentos f #1!# #1!#!#331 ;tros instrumentos f #1!# #1!#!#33101 ;tros instrumentos f #1!# #1!#!#3# ;bliaciones tributari 1,!3100 1,!3100!#3#1 ;bliaciones tributari 1,!3100 1,!3100!#3#101 ;bliaciones tributari 1,!3100 1,!3100!#! 6ierencia de cambio 12,#0330 12,#0330!#!1 6ierencia de cambio 12,#0330 12,#0330!#!11 6ierencia de cambio 12,#0330 12,#0330!#!1101 6ierencia de cambio 12,#0330 12,#0330!#9 astos del banco com ,#9&2 ,#9&2!#92 astos fnancieros en 1,00#1! 1,00#1!!#9201 edondeo de pao de 1,00#1! 1,00#1!!#92011 edondeo de pao de 1,00#1! 1,00#1!!#931 astos del banco com $,#&&!! $,#&&!!!#93101 astos del banco com 2#&01 2#&01!#93102 astos del banco com $,12211 $,12211!#93103 astos leasin 3&&$ 3&&$!& =A4.A"LN 6E)E


107/149

!&1$301 =e@iculos motori(ado 2&,3!0& 2&,3!0&!&1$$ Muebles + enseres !0$02 !0$02!&1$$01 Muebles + enseres pla !0$02 !0$02!&1$ E-uipos diversos ,10!1! ,10!1!!&1$01 E-uipo para procesa 3,93&1 3,93&1!&1$02 E-uipo accesorios cos 1,123 1,123

!&2 Amorti(aci'n de intan #010# #010#!&21 Amorti(aci'n de intan #010# #010#!&213 /roramas de comput #010# #010#!&21301 %oKare contable cos #010# #010#!9 ";%); 6E =EN)A%


108/149

#0211301 Aua Mineral mediana 1B2 C 2$ #9$$ #9$$#0211302 Aua Mineral !00 m4 C ! "B N 3,!3#9 3,!3#9#0211303 Aua Mineral !00 m4 C ! 4B N 1,9213! 1,9213!#021130$ Aua Mineral 1 4 C ! "B N $,#!! $,#!!#021130 Aua Mineral 1 4 C ! 4B N 1,002$ 1,002$#1 =AA"LN 6E 4A /;6.""LN


109/149

#9101 "aras imputables a


110/149

9022203 rasa multiple E/2 #! #!902$ ;tros suministros 19,2113$ 19,2113$902$1 ;tros suministros 19,2113$ 19,2113$902$102 %al de rano 2,$$3& 2,$$3&902$103 %oda caustica 11,!302$ 11,!302$902$10$ )ripoliosato de sodio 92$& 92$&

902$10! %ulato de aluminio ti 2!$!& 2!$!&902$10& 6eterente alcalino c 2$&$ 2$&$902$111 esina amberlite lr 12 1,1!& 1,1!&902$112 4impiador acido 6ilac ! !902$113 6eterente alcalino e #22! #22!902$11$ Fosfons !2$ !2$$11 %ulfons !22! !22!90! EN=A%E% EM8A4AIE


111/149

90!12220 Eti-uetas iner Ale 1,10$2 1,10$290!12220 Eti-uetas iner Ale $0$2$ $0$2$90!1223 Eti-uetas Aua Miner 3$$$ 3$$$90!12230 Eti-uetas Aua Miner 1&!91 1&!9190!12230 Eti-uetas Aua Miner 1!#3 1!#390!122$ %tiGers $10 $10

90!122$0 %tiGers lieramente $10 $1090!123 Fundas termicas !,#1##$ !,#1##$90!1231 Fundas termicas !,#1##$ !,#1##$90!12310 Fundas termicas 1 4 $!,2$1&9 $!,2$1&990!12310 Fundas termicas !00 1&,$&012 1&,$&01290!12310 Fundas termicas !00 99#3 99#390!12$ 4aminas termocontrai 3,90&0 3,90&090!12$1 4aminas termocontrai 3,90&0 3,90&090!12$10 4aminas termocontrai 1,122# 1,122#90!12$10 4aminas termocontrai 2,3933 2,3933

90!12 "asilleros !,!22# !,!22#90!121 "asilleros !,!22# !,!22#90!1210 "asilleros capacidad ,32023 ,3202390!1210 "asilleros capacidad 2 1,2$20$ 1,2$20$90!2 astos de personal, di


112/149

90!29120 ")% empleados 10,$0!9$ 10,$0!9$90!29120 ")% obreros 1&,#3! 1&,#3!Z!29$ .niormes e impleme $,##2!9 $,##2!990!29$10 .niormes e impleme $,##2!9 $,##2!990!3 astos de servicios pr


113/149

90!39$ ;tros servicios 1!000 1!00090!39$1 %ervicios de veterinar 1!000 1!00090!39$10 %ervicios de veterinar 1!000 1!00090!399 ;tros servicios presta 2#200 2#20090!39910 Anuncios del peri'dic 2#200 2#20090!$ astos por tributos #,0023 #,0023

90!$3 obierno local #,0023 #,002390!$31 mpuesto predial $,$1220 $,$122090!$3110 mpuesto predial plan $,$1220 $,$122090!$32 Arbitrios municipales 2,9033 2,903390!$321 Arbitrios municipales 2,9033 2,903390!$3210 Arbitrios municipales 2,9033 2,903390! ;tros astos de esti 21,0#!21 21,0#!2190!101 %euros ,&&&!1 ,&&&!190!3 %uscripciones 1,!1000 1,!100090!312 %uscripciones a instit 1,!1000 1,!1000

90!3120 %uscripciones a instit 1,!1000 1,!100090!! %uministros ,321&! ,321&!90!!$ 4impie(a Dutiles, man ,321&! ,321&!90!!$10 .tiles de limpie(a ra ,321&! ,321&!90!# ;tros astos de produ &,2#$ &,2#$90!#1 ;tros astos de produ &,2#$ &,2#$90!#110 as 3#39 3#3990!#110 /roductos -uimicos #,&9&3 #,&9&390!& =aluaci'n + deterioro


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90#13 Aua Mineral 9,32!12 9,32!1290#1301 Aua Mineral mediana 1B2 C 2$ #0$# #0$#90#1302 Aua Mineral !00 m4 C ! "B N $,03909 $,0390990#1303 Aua Mineral !00 m4 C ! 4B N 2,030# 2,030#90#130$ Aua Mineral 1 4 C ! "B N 1,#13$3 1,#13$390#130 Aua Mineral 1 4 C ! 4B N 9#23& 9#23&

9$ A%);% 6E A6MN%)


115/149

9$!3113 Movilidad de personal &00 &009$!31130 Movilidad astos de vi &00 &009$!312 "ourier 2200 22009$!31201 "ourier 2200 22009$!313 Alojamiento 1,930&$ 1,930&$9$!31310 Alojamiento no rava 1,930&$ 1,930&$

9$!31$10 Alimentaci'n ravada 3,!1102 3,!11029$!31$10 Alimentaci'n no rav $01$9 $01$99$!31 ;tros astos de viaje ,2&$ ,2&$$!3110 ;tros astos de viaje 3,91$1! 3,91$1!9$!3110 ;tros astos de viaje 1,3#0#1 1,3#0#19$!32 Asesoria + consultoria 21,022#$ 21,022#$9$!322 4eal + tributaria 21,022#$ 21,022#$9$!32210 AsesorJa leal + tribut 21,022#$ 21,022#$9$!3$ Mantenimiento + repa 13,!&9!3 13,!&9!39$!3$3 nmuebles, ma-uinari $,3!201 $,3!201

9$!3$32 Mant + reparaci'n de 3&9! 3&9!9$!3$320 Mant + reparaci'n de 323! 323!9$!3$320 Mant + reparaci'n de !!00 !!009$!3$330 Mant + reparaci'n de 3,&&2$ 3,&&2$9$!3$330 Mant + reparaci'n de 9000 90009$!3$! Mantenimiento de ve 3,&9$& 3,&9$&9$!3$!10 Mantenimiento de ve 3,&!$& 3,&!$&9$!3$!10 Mantenimiento de ve 3000 30009$!3$# Mant muebles + ense ,$32## ,$32##9$!3$#10 Mant muebles + ense 3,!!23# 3,!!23#9$!3$#10 Mant muebles + ense 1,##0$0 1,##0$09$!3 Al-uileres 1#,1## 1#,1##9$!31 )errenos 1!,!0#00 1!,!0#009$!3110 ;fcina administrativa 1!,!0#00 1!,!0#009$!32 Edifcaciones 90# 90#9$!3220 Al-uiler coc@era 90# 90#9$!3! %ervicios b?sicos 19,19$1! 19,19$1!9$!3!1 EnerJa el7ctrica 2,0!1!1 2,0!1!19$!3!11 EnerJa el7ctrica adm 2,0!1!1 2,0!1!19$!3!3 Aua 1,&$23 1,&$239$!3!31 Aua administraci'n 1,&$23 1,&$23

9$!3!$ )el7ono 1,29020 1,290209$!3!$1 )el7ono administraci 1,29020 1,290209$!3# /ublicidad, publicacio 9$0!! 9$0!!9$!3##10 astos de representa #!### #!###9$!3##10 astos de representa 1#2&9 1#2&99$!39 ;tros astos o servici 22,# 22,#$!3933 Movilidad de personal 1&,!2301 1&,!23019$!39330 Movilidad de personal 1!,1!31 1!,1!31


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9$!39330 Movilidad de personal 2,$90 2,$909$!39$ %ervicios de veterinar 9922 99229$!39$10 Alimento de perro 9922 99229$!39 Atenciones m7dicas 2,0!0$$ 2,0!0$$9$!3910 Atenciones m7dicas 1,210$$ 1,210$$9$!3910 Atenciones m7dicas n &000 &000

9$!39! erierio personal n 13&00 13&009$!39!10 /ao de derec@os a in 13&00 13&009$!39# %ervicio de courier $&$&! $&$&!9$!39#10 %ervicio de courier r $!&3! $!&3!9$!39#10 %ervicio de courier no 1!0 1!09$!399 ;tros servicios presta $#22 $#229$!39910 Anuncios del peri'dic #322 #3229$!39910 Anuncios del peri'dic 3&$00 3&$009$!$ astos por tributos 9,!&0 9,!&09$!$1 obierno central #,$0!1 #,$0!1

9$!$12 mpuesto a las transa 2,0001 2,00019$!$1210 mpuesto a las transa 2,0001 2,00019$!$13 mpuesto temporal a l ,$0!00 ,$0!009$!$2 obierno reional 23 239$!$21 obierno reional 23 239$!$211 obierno reional 23 239$!$2110 Ministerio de trabajo 23 239$!$3 obierno local 2,090! 2,090!9$!$32 Arbitrios municipales $29& $29&9$!$321 Arbitrios municipales $29& $29&9$!$3210 Arbitrios municipales $29& $29&9$!$33 mpuesto al patrimoni 1,!!$& 1,!!$&9$!$3310 mpuesto al patrimoni 1,!!$& 1,!!$&9$! ;tros astos de esti 3,$1 3,$19$!1 %euros !,#93$1 !,#93$19$!101 %euros !,#93$1 !,#93$19$!1011 %euro desravamen 1$&$9 1$&$99$!1012 %euro !,!$$92 !,!$$929$!3 %uscripciones 1,1$900 1,1$9009$!3110 %uscripciones a inor 9$00 9$009$!3110 %uscripciones a inor 1,000 1,000

9$!! %uministros 11,10!&2 11,10!&29$!!1 .tiles de ofcina !,9$02 !,9$029$!!110 .tiles de ofcina !,9$02 !,9$029$!!210 /eri'dicos + revistas 1,3$$00 1,3$$009$!!310 "opias, anillados e im 1,!&&00 1,!&&009$!!$ 4impie(a Dutiles, man 1,$&0&0 1,$&0&09$!!$10 .tiles de limpie(a ra #!&0 #!&09$!!$10 Mano de obra limpie( #0000 #0000


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9$!!$10 .tiles de limpie(a no 2$00 2$009$!9 ;tros astos de esti 1!,02& 1!,02&9$!92 %anciones administrat #0!9 #0!99$!93 erierio 1,23&2# 1,23&2#9$!9310 erierio personal 1,0$&3# 1,0$&3#9$!9310 erierio personal n 1&990 1&990

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