Estados Financieros - Aduanas

[ESTADOS FINANCIEROS] 2015

Dirección General de Aduanas

2015

Estados Financieros Período al 31 de agosto 2015

Departamento de Contabilidad


Gerencia Financiera // Departamento de Contabilidad

Contenido

Balance General.

Estado de Resultado.

Estado de Flujo de Efectivo.

Estado de Cambio en el Patrimonio

Notas de los Estados Financieros.



Balance General

Al 31 de agosto de 2015

(Valores expresados en RD pesos)

Activos 2015 2014

Corrientes:

Disponibilidad en Caja y Banco (nota 3 ) 355,608,242.77 234,856,135.02

Cuentas por cobrar, neto (nota 4) 307,917,890.80 311,627,692.32

Inversiones en Certificados Financieros (nota 5) 1,396,062,193.54 1,405,207,348.18

Total activos corrientes 2,059,588,327.11 1,951,691,175.52

Bienes de uso, neto (nota 6) 3,089,202,329.45 2,963,683,770.79

Otros activos (nota 7) 154,308,059.79 120,366,302.97

Total activos 5,303,98,716.35 5,035,741,249.28

Cuentas de Orden Deudora (nota 8) 586,657,454.88 593,482,697.55

Total Activos y Cuentas de Orden 5,889,756,171.23 5,629,223,946.83

Pasivos

Cuentas por Pagar (nota 9) 387,106,853.18 374,368,390.05

Otras Cuentas por Pagar (nota 10) 512,413,904.35 436,336,639.15

Acumulaciones y Retenciones por Pagar (11) 12,007,297.23 14,194,588.60

Total Pasivos Corrientes 911,528,054.76 824,899,617.80

Documentos a Pagar a Largo Plazo (nota 12) 646,744,676.22 692,997,424.81

Total Pasivos 1,558,272,730.98 1,517,897,042.61

Patrimonio

Capital Institucional 2,587,921,627.22 2,587,921,627.22

Resultados Periodos Anteriores 959,930,438.31 813,284,965.10

Resultado del Periodo 196,973,919.84 116,637,614.35

Total Patrimonio(13) 3,744,825,985.37 3,517,844,206.67

Total pasivos y patrimonios 5,303,098,716.35 5,035,741,249.28

Cuentas de Orden Acreedoras (14) 586,657,454.88 593,482,697.55

Total de Pasivos, Capital y Cuentas de Orden 5,889,756,171.23 5,629,223,946.83

Sr. Fernando Fernández___ Director General de Aduanas

Lic. Ruth Méndez_____ Sub-Directora Administrativa Lic. José A. Tejeda__ Gerente Adm. y Financiero Lic. Marcelo Ureña Peña Lic. Julio E. Vasquez M.__ Auditor General Interno Enc. Depto. de Contabilidad



Estado de Resultado Al 31 de agosto de 2015

(Valores expresados en RD pesos)

Ingresos: 2015 2014

Ingresos Tributarios (15) 1,121,936,490.65 955,404,237.67

Ingresos No Tributarios (16) 340,781,342.96 266,707,533.47

Ingresos por Subvenciones (17) 1,449,217,812.20 1,449,039,038.00

Total de Ingresos 2,911,935,645.81 2,671,150,809.14

Gastos

Gastos Operativos (notas 18 ) 626,588,199.35 543,272,092.70

Remuneraciones (nota 19) 1,874,049,585.42 1,802,324,003.21

Otros gastos (nota 21 y 22) 14,336,108.73 15,858,645.21

Donaciones y Transferencias Corrientes (22) 147,710,353.42 107,189,558.56

Total de Gastos Operacionales 2,662,684,246.92 2,468,644,299.68

Resultado Corriente del Periodo 249,251,398.89 202,506,509.46

Gasto de depreciación y amortización (nota 20) 52,277,479.05 85,868,895.11

Resultado neto del Periodo 196,973,919.84 116,637,614.35

Sr. Fernando Fernández __ Director General de Aduanas

Lic. Ruth Méndez_____ Lic. José A. Tejeda__ Sub-Directora Administrativa Gerente Adm. Y Financiero

Lic: Marcelo Ureña Peña Lic. Julio E. Vasquez M.__ Auditor General Interno Enc. Depto. De Contabilidad



Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de agosto de 2015

Flujo de Efectivo Procedentes de Actividades Operativas

Entradas 2015 2014 Ventas de Bienes y Servicios 1,440,953,122.40 1,201,369,716.37 Subvenciones 1,449,217,812.20 1,449,039,038.00 Intereses Certificados 21,764,711.21 20,742,054.77

Total de Entradas 2,911,935,645.81 2,671,150,809.14

Pagos Costos del Empleados 1,251,994,632.57 1,115,160,939.14 Jubilaciones 67,726,403.72 76,225,299.88 Intereses Deuda Externa 13,182,932.68 14,497,439.38 Otros pagos Impuestos

818,231,040.17 761,902,088.27

- Tss 162,870,654.07 154,011,452.83 - Tesorero Nacional 0.00 0.00

Flujo de efectivo neto procedente de actividad operativas

2,314,005,663.21

2,121,797,219.50

Adquisición de Activos 180,207,333.51 148,244,336.11 Inversiones 0.00 0.00

Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de inversión

180,207,333.51

148,244,336.11

Aumento o (Disminución de Cuentas por pagar) neto 48,089,586.15 63,356,690.02 Amortización de Préstamo -46,252,748.59 -48,075,713.09

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento

1,836,837.56

15,280,976.93

Efectivo en Caja y Bancos al Inicio del periodo 1,332,110,949.66 1,223,673,252.74

Efectivo en Caja y Bancos al final del periodo 1,751,670,436.31 1,640,063,483.20

Sr. Fernando Fernández __ Director General de Aduanas

Lic. Ruth Méndez_____ Sub-Directora Administrativa Lic. José A. Tejeda__ Gerente Adm. y Financiero

Lic. Marcelo Ureña Peña Lic. Julio E. Vasquez M.__ Auditor general Interno Enc. Depto. de Contabilidad



Notas sobre los Estados Financieros

Al 31 de agosto de 2015 (Valores expresados en RD pesos)

1 Entidad

La Dirección General de Aduanas se crea para Facilitar y controlar el comercio de la República

Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de

los procesos aduaneros, acorde con las mejores prácticas internacionales de la administración

aduanera, el control de la evasión fiscal y el comercio ilícito, el fortalecimiento de la seguridad

nacional y la protección de la salud y el medio ambiente.

La Dirección General de Aduanas está ubicada en la Avenida Abraham Lincoln No.1101,

Ensanche Serrallés, Edificio Miguel Cocco Teléfono: (809) 547-7070 Fax: (809) 540-5853 Código

Postal: 10148 RNC: 401039249 Santo Domingo, República Dominicana.

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad.

2.1 Bases de presentación y usos estimados.

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de

Contabilidad Aplicadas al Sector Publico (NICSP) y sustentados con las bases contables de las

Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental (NIAGU). Estas Normas requieren que la

administración haga estimados y suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y

pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos significativos en las notas a los estados

financieros. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la

experiencia histórica y otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se cree

son razonables bajo las circunstancias actuales.

2.2 Reconocimiento de ingresos y gastos.

La institución registra sus ingresos bajo el método de lo devengado. Los ingresos son reconocidos

cuando se realizan las Prestaciones de servicios y los gastos son reconocidos como tales cuando

se ejecutan.

2.3 Prestaciones laborales.

Las prestaciones laborables de la institución se rigen por el reglamento interno de la misma en su

artículo 118 de Estructura Orgánica de la Dirección General de Aduanas.

2.4 Moneda en que se expresan las cifras.

Las cantidades en los Estados Financieros están presentadas en pesos dominicanos. Todas las

partidas en otra moneda han sido convertidas a pesos dominicanos de conformidad con las

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP), que requieren convertir



los activos y pasivos en moneda extranjera de acuerdo a la tasa vigente en el mercado a la fecha

de sus Estados Financieros. Las transacciones realizadas durante el año de los ingresos y gastos

se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción.

2.5 Edificios, Mobiliarios & Equipos y Equipos de Transporte.

La depreciación es computada en base al método de línea recta, el cual consiste en la

distribución uniforme del costo de los activos sobre la vida útil estimada de los mismos de

acuerdo lo establecido en las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Publico, Ley 11-92 del

código tributario de la República Dominicana. Un detalle de los años de vida útil utilizados es el

siguiente:

AÑOS DE VIDA ÚTIL

Edificio 50

Mobiliarios y equipos de oficina 10

Equipos de transporte 5

Equipos de Cómputos 3

2.6 Sistema de Seguridad Social.

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01 se creó el Sistema Dominicano de Seguridad

Social, el cual dentro de sus características incluye un régimen contributivo que abarca a los

trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como empleador.

Esta Ley indica que para el afiliado disfrutar de todos los beneficios, es necesario que el

empleador esté al día en sus pagos con la Tesorería de la Seguridad Social. Por lo que, el

empleador contribuirá al financiamiento del régimen contributivo, tanto para el seguro de vejez,

discapacidad y sobrevivencia y para el seguro familiar de salud, y el seguro de riesgos laborales,

distribuido de la siguiente manera:

9.97% correspondiente al AFP,del cual 7.10% es cubierto por el empleador y el 2.87% es

cubierto por el empleado.

10.13% correspondiente al SVDS, del cual 7.09% es cubierto por el empleador y el 3.04%

es cubierto por el empleado.

1% correspondiente al SRL, el cual es cubierto en su totalidad por el empleador.

3 Esta nota corresponde al desglose de de cajas chicas, fondos especiales de la institución y el efectivo disponible en banco, un detalle de las mismas es como sigue:



3.1 Cajas Chicas

Caja chica Salud 5,000.00

Caja Chica Inteligencia J-2 45,000.00

Caja chica Subasta 50,000.00

Caja chica Telecomunicaciones 5,000.00

Caja chica Club de Aduanas 50,000.00

Caja chica Haina Oriental 40,000.00

Caja chica Haina occidental 10,000.00

Caja chica Santo Domingo 20,000.00

Caja chica Negociado AILA 10,000.00

Caja chica AILA 10,000.00

Caja chica Boca Chica 10,000.00

Caja chica Punta Caucedo 15,000.00

Caja chica San Pedro Macorís 15,000.00

Caja chica La Romana 10,000.00

Caja chica Negociado Romana 10,000.00

Caja chica Punta Cana 25,000.00

Caja chica Jimaní 10,000.00

Caja chica Puerto Plata 10,000.00

Caja chica Neg. Puerto Plata 10,000.00

Caja chica Negociado Santiago 15,000.00

Caja chica Cood. zona norte 20,000.00

Caja chica Manzanillo 5,000.00

Caja chica Aeropuerto Isabela 5,000.00

Caja chica Aeropuerto el Catey 50,000.00

Caja chica Dajabón 5,000.00

Caja chica Barahona 10,000.00

Caja chica Samaná 5,000.00

Caja chica Gral. (Gcia. Financ. DGA) 200,000.00

Total Cajas Chicas 675,000.00 3.2 Fondos Especiales Dichos fondos son el completo de los recursos que otorga hacienda para cubrir las

necesidades operativas de la institución. Dichos recursos se obtienen por las ventas de servicios y algunos beneficios que otorga la ley.

Fondo Especial Comb. Int. Aduanera 5,000.00

Fondo Especial Prov. Comb. Int. Aduanera 30,000.00

Fondo Especial Comb. Int. Aduanera 10,000.00

Punta Caucedo 1,000,000.00

Haina Oriental 1,000,000.00

Puerto Plata 60,000.00

|Haina Occidental 60,000.00

Punta Cana 30,000.00

60,000.00



Negociado La Romana

Santo Domingo 300,000.00

AILA 500,000.00

Jimaní 200,000.00

Negociado Santiago 60,000.00

Boca Chica 50,000.00

La Romana 30,000.00

San Pedro de Macorís 60,000.00

Sub-Dirección Zona Franca Norte 600,000.00

Dajabón 30,000.00

Pedernales 60,000.00

Negociado Puerto Plata 100,000.00

Administración Manzanillo 20,000.00

Total de Fondos Especiales 4,265,000.00 Cajas Chicas y Fondos Especiales 4,940,000.00

3.3

Cuentas de Bancos

Cuenta especial 010-391837-0 222,412,138.79

Cuenta incentivo 010238416-3 8,784,956.28

Cuenta hr. extra 010-238953-5 34,974,409.79

Cuenta comisión 010-239032-0 219,850.87

Presupuestarios 240-014204-6 29,232,952.55

Cuenta de nómina 010-250530-6 97,854.31

Retiro y Ahorro (010-239696-5) 4,900.00

Fondos provistos 240-014203-8 54,941,180.18

Banco de Reservas 350,668,242.77 Total Caja y Banco 355,608,242.77 4 A la presenten fecha las Cuentas por Cobrar de la Institución

están compuestas por:

C x C Reliquidación 807,036.09

C x C Comisión Cambiaria DGA 110,854.71

Sector Público no Financiero 307,000,000.00

Total Cuentas por Cobrar 307,917,890.80 Las cuentas por cobrar están conformadas por los saldos de re liquidaciones,

comisiones cambiarias y saldos por cobrar a otras instituciones del sector público las cuales son las que están debidamente saneadas y firmadas por el deudor. Las cuentas por cobrar a favor del Tesorero Nacional se mantienen en las cuentas de orden.



5 Certificados Financieros A la fecha existen inversiones según se detalla a continuación: 5.1 Certificados Fondos Propios 884,837,539.95 Inversiones en Certificados Propios 884,837,539.95

Estos certificados en comisos son provenientes de incautaciones de divisas no declaradas al momento de entrar a territorio dominicano.

5.2 Certificados comiso en EU$ 73,174,151.90 Certificados comiso en US$ 437,832,132.69 Certificados comiso en RD$ 218,369.00 Inversiones en Certificados Comisos 511,224,653.59 Total de Inversiones 1,396,062.193.54

6 Bienes en Uso 6.1 Terrenos 110,086,396.56

Edificios 550,398,382.26

Mobiliarios y Equipos Oficina 291,622,273.95

Equipos de Transporte 178,236,788.93

Equipos de Cómputos 386,639,535.08

Obras de Arte 144,592,665.13

Sub Total Bienes en uso 1,661,576,041.91 6.2 Depreciación Mobiliario y Equipo Oficina 122,102,713.37

Equipo de Transportes 122,534,838.86


Mobiliarios y Equipos Médicos 380,405.53

Mobiliarios y Equipo de Cocina 3,286,274.02

Edificaciones 92,831,181.30

Total Depreciación 681,585,896.59 Sub-Total Bienes de Uso Neto 979,990,145.32



6.3 Otros Activos Obras Civiles 163,556,814.96

Mejoras en Propiedades Arrendadas 253,122,097.67

Equipo de Computación 350,345,544.43

Programa de Computación 410,580,489.31

Avances Activos 163,387,594.24

Proyecto Data center 66,855,784.64

Construcción de la DGA 405,653,847.89

Compras en Transito 295,710,010.99

Sub-Total Otros Activos Corrientes 2,109,212,184.13 ______________

Sub-Total Bienes de Uso Neto 3,089,202,329.45

7 Otros Activos

Licencias sistema Microsoft SL 91,103,805.55

Cheques devueltos 6,994,216.18

Fianzas y Depósitos 31,280,000.00

Otras Cuentas por Cobrar 24,930,038.06

Total Otros Activos Corrientes 154,308,059.79 Total Bienes de Uso 3,243,510,389.24

8 Cuentas por Cobrar del Tesorero A la fecha existen Cuentas por Cobrar y Activos recibidos en dación de pago de

acuerdo al siguiente detalle:

CxC Re-liquidación Tesorero 433,357,180.96

Comisión Cambiaria Tesorero 4,465,163.77

Comisión Cambiaria Bco. Central 1,100,789.04

CxC Re-liquidación TN Legal 1,972,726.16

Comisión Cambiaria TN Legal 16,414.65

Comisión Camb. BC Legal 3,568.41

Sub Total Cuentas por Cobrar 440,915,842.99 Activos en Terrenos 81,106,111.89 Activos en Edificios 64,635,500.00 Sub Total Activos Recibido en Dación de Pago 145,741,611.89 Total Cuentas por Pagar del Tesorero 586,657,454.88 Total de Activos 5,889,756,171.23



9 Cuentas por Pagar Esta cuenta muestra la retención de sueldo de los empleados, la provisión para

regalías y bonificaciones, y las cuentas por pagar a los proveedores de esta institución.

Sueldo por Pagar 934,141.91

Proveedores Locales 37,425,217.39

Provisiones Regalías y Bonif. 348,747,493.88

Cuentas por Pagar 387,106,853.18 10 Otras cuentas por Pagar Cheques Devueltos del Tesorero 271,382.54

CxP Re-liquidación 807,036.13

CxP Comisión Cambiaria 110,855.71

Total Otras cuentas por Pagar 1,189,274.38 Comisos RD$ 218,369.00

Comisos US$ 437,832,109.21

Comisos EU$ 73,174,151.76

Total Otros Pasivos no Corrientes 511,224,629.97 Total Otras Cuentas por Pagar 512,413,904.35 11 Acumulaciones y Retenciones por Pagar Las retenciones pendientes de pago fueron las siguientes:

Impuestos sobre la Renta(ISR) 4,153,789.23 Seguro de Salud (Universal) 1,966,082.00

Cooperativa de Empleados DGA 0.72

Otras Retenciones de Nómina 1,006,262.57

ITBIS 816,920.91

Retención Impuesto 0.5%,10%,2% 4,064,241.80

Total Acumulaciones y Retenciones por Pagar 12,007,297.23

12 Documentos por pagar Para el proyecto de automatización de la DGA se obtuvo el financiamiento con

Economic Develomment Cooperation Fund.(EDCF) del Exim Bank de Corea bajo el acuerdo de préstamo no. DOM. 01 del 21 -08-2006 por US$20, 981,880.00, los intereses son pagaderos semestralmente y existía la gracia para el pago de capital hasta el año 2014, la situación a la fecha es la siguiente.



Eximbank 646,744,676.22 Documentos Externos a Pagar a Largo Plazo 646,744,676.22 Total de Pasivos 1,558,272,730.98

13 Patrimonio Capital Institucional 2,587,921,627.22 Total Patrimonio 2,587,921,627.22 Resultados Periodos Anteriores 959,930,438.31 Resultado del Periodo Actual 196,973,919.84 Total Resultados Acumulados (a) 1,156,904,358.15 Total Patrimonio Neto 3,744,825,985.37

14

Cuentas por Pagar del Tesorero

A la presente fecha, las Cuentas por Pagar al Tesorero y al Banco Central y los Activos recibidos en dación de pago se muestra a continuación:

CxP Re-liquidación Tesorero 443,357,180.96

Banco Central 1,100,789.04

Tesorero Nacional 4,465,163.77

CxP Re-liquidación TN Legal 1,972,726.16

Banco Central Legal 3,568.41

Comisión Cambiaria Legal 16,414.65

Sub Total Cuentas Por Pagar 440,915,842.99

Activos en Terrenos 81,106,111.89 Activos en Edificios 64,635,500.00 Sub Total Activos Recibidos en Dación de Pago 145,741,611.89 Total Cuentas por Pagar del Tesorero 586,657,454.88

Total Pasivo y Patrimonio 5,889,756,171.23 15 Ingresos Tributarios La institución obtuvo ingresos propios de ley según se muestran a continuación: Tasa por Servicio Aduanal 1,042,773,300.95

Venta formularios y sellos 79,103,201.99

Comisión cambiaria 59,987.71

Total de ingresos tributarios 1,121,936,490.65



16 Ingresos no Tributarios Ing. Por Reliquidación -1,254.06

Certificados Fondos Propios 18,795,465.68

Almacén de Deposito 4,947,000.00

Courier 42,174,178.74

Incentivo Administ. Aduanera 52,280,260.04

Certificados en EU 51,784.28

Certificados en US 2,914,731.65

Certificado comiso en RD$ 2,729.60

Ctro. Export. e Inversión RD 31,818,322.18

Verificación a Destino 107,944,242.17

Notarias 2,401,218.00

Horas Extras 23,912,998.41

1% Intereses Financiamiento 70,636.84

Servicio de Buques 6,048,010.40

Servicio Incineración 62,400.00

Otros Ingresos No Tributarios 47,140,988.23

Fondo para Entrenamiento 217,630.80

Total de Ingresos no Tributarios 340,781,342.96 17 Ingresos por Subvenciones Corresponde a las transferencias corrientes que realiza el gobierno central

mensualmente por concepto de la doceava parte del presupuesto aprobado para este año según se observa a continuación:

Transferencia Corriente

1,449,217,812.20

Total Ingresos por Subvenciones 1,449,217,812.20 Total de Ingresos 2,911,935,645.81

18 Gastos Operacionales La institución incurrió en gastos producto de sus operaciones como se muestra a

continuación: Serv. Tel. Larga Distancia 137,956.23

Serv. Telefónicos Local 27,644,215.58

Correos 26,835.76

Internet e Intranet 16,289,775.93

Agua 1,938,311.67

Energía Eléctrica 52,714,119.55

Limpieza e Higiene 632,990.50

Basura 233,822.00

Publicidad y Propaganda 9,568,517.79

Impresión y Encuadernación 5,953,760.17

Viáticos Dentro del País 106,011,109.66

Viáticos en el Exterior 8,067,588.37

Pasajes 6,050,740.47



Fletes 473,910.04

Peaje 1,514,931.01

Edificios y Locales 140,717,633.57


Seguros Sobre Bienes Históricos y Culturales 980,743.13

Bienes Muebles e Inmuebles 16,380,846.96

Obras Menores 3,104,425.56

Honorarios Técnicos Profesionales 5,500,000.00

Servicios especiales de mant. y reparación 1,566,852.87

Mant. y reparación de eq. educacional 7,408,917.16

Mant. y reparación de eq. computación 1,175,168.79

Mant. y reparación de eq. comunicación 2,171,987.56

Mant. y reparación de eq. de oficina y muebles 4,333,915.43

Mant. y reparación de eq. transporte 18,750,897.23

Instalaciones Eléctricas 3,506,548.48

Servicios Especiales de mant. Y reparación 24,441.88

Servicios Técnicos y Profesionales 204,000.00

Fumigación 2,004,700.00

Limpieza e Higiene 47,377.00

Eventos generales 9,458,103.98

Festividades 2,321,748.00

Servicios jurídicos 16,449,296.68

Servicios de Contabilidad y Auditoria 3,879,250.00

Servicios de Capacitación 53,100.00

Servicios de informática y sistema comput. 6,606,178.30

Otros serv. técnico profesionales 13,824,236.08

Limpieza y desmaleza de terreno 2,175,589.60

Lavandería 32,981.00

Impuestos 6,258.00

Estudios Ing. Arq. Inv. Y Anal 3,509,820.00

Alimentos y bebidas para personas 24,53,352.48

Prod. Agrof. y Pecuarios 1,229,955,.72

Productos pecuarios 480,000.40

Madera, corcho y sus manufactura 71,415.20

Hilados y Telas 10,951.20

Acabado Textiles 1,426,591.77

Prendas de Vestir 2,020,787.44

Calzados 312,903.51

Papel de Escritorio 2,606,738.00

Prod. Papel y Cartón 3,464,133.57

Productos de Artes Graficas 4,570.80

Libros Revistas y Periódicos 4,184,931.45

Combustibles, Lubricantes 679,062.00

Productos Farmacéuticos y Conexo 46,751.82

Gasolina 25,279,257.81

Gasoil 2,912,532.64

Gas GLP 423,711.30

Aceite y Grasas 439,922.76

Lubricantes 18,866.80



Abonos y Fertilizantes 212,813.00

Insecticidas, Fumigantes y Otros 234,743.43

Productos Químicos de Uso Permanentes 371,440.88

Servicios Sanitarios, Médicos y Veterinarios 159,000.00

Pinturas, barnices, lacas, etc. 1,364,805.76

Productos Fotoquímicos 97,071.42

Artículos de Cueros 473,603.53

Llantas y Neumáticos 1,725,708.94

Artículos de caucho 5,026.85

Artículos de Plástico 9,579,405.66

Productos de cemento y asbestos 1,305.00

Cemento cal y yeso 201.72

Productos Metálicos 1,239.83

Productos de Cemento 5,950.26

Productos de Vidrio 392,880.27

Productos de Loza 894.99

Productos ferrosos 1.030.00

Estructuras metálicas acabadas 637,861.54

Herramientas menores 17,370.00

Accesorios de metal 644,742.29

Piedra, arcilla y arena 3,776.00

Productos de Arcilla y derivados 1,500.00

Útiles de Limpieza 2,685,072.72

Útiles de Escritorios, Oficina 9,690,893.84

Útiles menores medico quirúrgico 3,795.48

Útiles Deportes y Recreativo 164,391.97

Útiles de Cocina y Comedor 517,281.75

Productos Eléctricos Afines 5,181,152.94

Otros Alquileres 13,425,470.36

Otros Útiles y Materiales Diversos 461,978.15

Total Gastos Operacionales 626,588,199.35 19 Gasto por Compensación Sueldos del Personal Nombrado 1,048,745,450.08

Sueldos del Personal en Trámite 67,726,403.72

Sueldo personal contratado 6,530.63

Sueldo Personal Nominal 392,300.00

Comp. Por Servicio De Seguridad 20,903,200.00

Compensación por Resultados 144,652,033.54

Bonificaciones 87,368,753.83

Gratificación por Pasantía 30,000.00

Bono Escolar 17,225,710.81

Gratificación aniversario de la Institución 87,368,753.83

Comp. por Horas Extraordinaria 17,845,967.80

Dietas y Gastos Representación 1,075,000.00

Seguros de Personas 42,533,401.18

Regalía Pascual 87,461,003.83



Prestaciones Laborales 55,800,119.51

Pago De Vacaciones 4,275,611.81

Vacaciones 27,591,690.78

Aporte Patronal a la Seguridad 78,213,624.58

Seguro Familiar de Salud 74,425,998.43

Riesgo Laboral 10,231,031.06

Serv. Obra bienes dom. publico 177,000.00

Total de Gasto por Remuneraciones 1,874,049,585.42 20 Gasto de Depreciación y Amortización Mobiliario y Equipos Oficinas 14,956,619.71



Edificios 7,356,406.64

Mobiliario y Equipos Médicos 57,030.72

Mobiliario y Equipos de Cocina 1,008,862.17

Total Depreciación y Amortización 52,277,479.05

21 Otros Gastos Operacionales Servicios Funerarios y Castos Conexo 90,972.00

Intereses Deuda Externa 13,182,932.68

Total Otros Gastos Operacionales 13,273,904.68 22 Gastos Financieros Cargos por Servicios Bancarios 1,062,204.05 Total Gastos Financieros 1,062,204.05 23 Ayuda y Donaciones a Personas 68,449,750.04

Becas Nacionales 2,459,405.59

Becas Extranjeras 3,020,895.69

Transf. Inst. Sin Fines de Lucro 13,864,527.58

Transf a la Adm. Central 18,825,000.00

Transf inst publica no financie 200,000.00

Transf. Inst. Desc. y Autónomas 30,585,037.40

Transf. Inst. Publicas Financieras 60,493.67

Transf. Municipios 9,837,088.45

Cuotas Internacionales 408,155.00

Total de transferencia y donaciones 147,710,353.42 Total Gastos no Operacionales 148,772,557.47 Total de Gastos 2,714,961,725.97

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