МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» УТВЕРЖДАЮ Директор УП «ИВЦ Минфина» __________________ Ю.Н. Зданевич ___ _______________ 2018 Автоматизированная система финансовых расчетов Подсистема "Исполнение бюджета" Автоматизированная система государственного казначейства Задача "Клиент территориального казначейства" (II-я очередь) Компонент «Клиент территориального казначейства» Руководство пользователя ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ 02322050.03.34.02.36.00.И3.01.4.М-ЛУ Главный инженер УП «ИВЦ Минфина» _______________ А.В. Мельников ___ ______________ 2018 Начальник управления
Transcript
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Автоматизированная система финансовых расчетовПодсистема "Исполнение бюджета"
Автоматизированная система государственного казначействаЗадача "Клиент территориального казначейства" (II-я очередь)
Компонент «Клиент территориального казначейства»
Руководство пользователяЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
02322050.03.34.02.36.00.И3.01.4.М-ЛУ
Главный инженерУП «ИВЦ Минфина»_______________ А.В. Мельников___ ______________ 2018Начальник управления разработки и эксплуатации автоматизированныхинформационных системУП «ИВЦ Минфина»________________ И.М. Балванович
___ ______________ 2018
2018
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
УТВЕРЖДЕН02322050.03.34.02.36.00.И3.01.4.М-ЛУ
Автоматизированная система финансовых расчетовПодсистема "Исполнение бюджета"
Автоматизированная система государственного казначействаЗадача "Клиент территориального казначейства"(II-я очередь)
Компонент «Клиент территориального казначейства»
Руководство пользователя02322050.03.34.02.36.00.И3.01.4.М
1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.............................................52 ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................72.1 Область применения.................................................................................................................72.2 Краткое описание возможностей............................................................................................72.3 Уровень подготовки пользователей........................................................................................7
3 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.......................................................83.1 Назначение................................................................................................................................83.2 Условия применения................................................................................................................8
4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..........................................................................................94.1 Запуск компонента....................................................................................................................9
4.1.1 Главная форма приложения........................................................................................................104.1.2 Главное меню................................................................................................................................11
4.2 Настройка параметров............................................................................................................124.2.1 Просмотр параметров организаций Клиента ТК......................................................................124.2.2 Настройка каталогов для обмена с ТК и прикладными задачами Клиента ТК.....................134.2.3 Администрирование пользователей...........................................................................................15
4.2.3.1 Добавление пользователей и смена пароля пользователя.................................................154.2.3.2 Администрирование доступа к функциям задачи..............................................................164.2.3.3 Администрирование доступа к видам ЭД...........................................................................16
5 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ..........................................................................................185.1 Перечень всех операций компонента...................................................................................185.2 Прием и обработка файлов от ТК.........................................................................................185.3 Просмотр НСИ и справочной информации.........................................................................19
5.3.1 Просмотр НСИ..............................................................................................................................195.3.2 Просмотр реестра организаций...................................................................................................205.3.3 Просмотр и редактирование реестра поставщиков..................................................................205.3.4 Планы, финансирование, остатки...............................................................................................21
5.4 Просмотр информации по договорам...................................................................................235.4.1 Остатки по договорам..................................................................................................................235.4.1 Исполнение договоров.................................................................................................................24
5.5 Просмотр документов............................................................................................................255.5.1 Расчетные документы..................................................................................................................25
5.5.1.1 Просмотр расчетных документов.........................................................................................255.5.1.2 Ввод, редактирование, контроль ПД....................................................................................275.5.1.3 Ввод, редактирование, контроль внесистемных заявок.....................................................315.5.1.4 Ввод, редактирование, контроль внесистемных заявок по внебюджетным средствам. .315.5.1.5 Ввод, редактирование, контроль заявок - ссуды.................................................................325.5.1.6 Создание ЭД «Обращение на аннулирование заявки»........................................................32
5.5.2 Возвраты........................................................................................................................................345.5.3 Исправительные проводки..........................................................................................................345.5.4 Финансирование и взаимозачеты...............................................................................................355.5.5 Бухгалтерские документы...........................................................................................................355.5.6 Заявки на проведение небанковских операций.........................................................................36
5.5.6.1 Просмотр заявок на проведение небанковских операций..................................................365.5.6.2 Ввод, редактирование, контроль заявок на проведение небанковских операций............36
5.5.7 Заявления о проведенной процедуре закупки...........................................................................385.5.7.1 Просмотр заявлений о проведенной процедуре закупки....................................................385.5.7.2 Ввод, редактирование заявления о проведенной процедуре закупки................................39
5.6 Работа с реестром ЭД.............................................................................................................405.6.1 Создание ЭД.................................................................................................................................425.6.2 Получение внешнего представления ЭД...................................................................................435.6.3 Формирование экземпляров ЭД..................................................................................................435.6.4 Сохранение содержимого ЭД в файл.........................................................................................445.6.5 Загрузка ЭД из файла...................................................................................................................445.6.6 Выработка ЭЦП............................................................................................................................455.6.7 Отмена ЭЦП..................................................................................................................................465.6.8 Проверка ЭЦП..............................................................................................................................465.6.9 Привязка ЭД.................................................................................................................................46
5.6.9.1 Привязка ЭД в задаче «Клиент ТК».....................................................................................465.6.9.1 Передача привязки ЭД из ТК.................................................................................................47
5.7 Подготовка файлов для отправки в ТК.................................................................................485.7.1 Формирование пакета документов для отправки в ТК.............................................................48
5.7.1.1 Повторная отправка пакетов в ТК.....................................................................................485.7.2 Формирование запросов на получение информации из ТК.....................................................49
5.7.2.1 Формирование запросов для данных...................................................................................505.7.2.2 Формирование запросов для отчетов...................................................................................515.7.2.3 Формирование запросов для поставщиков..........................................................................525.7.2.1 Формирование запросов для сторонних документов.........................................................52
5.7.3 Обмен файлами с Центром КТК.................................................................................................535.7.4 Просмотр и очистка протокола отправки и приема информации..........................................53
5.8 Просмотр почтовых каталогов..............................................................................................545.9 Обмен с прикладными задачами Клиента ТК......................................................................55
5.9.1 Прием данных от прикладных задач Клиента ТК.....................................................................555.9.1.1 Прием файлов согласованной структуры...........................................................................565.9.1.2 Прием файлов от бухгалтерского комплекса.....................................................................56
5.9.2 Передача данных прикладным задачам Клиента ТК................................................................565.9.2.1 Передача прикладным задачам Клиента ТК ЭД или ДЭВ.................................................565.9.2.2 Формирование файлов для бухгалтерских комплексов Клиента ТК................................56
5.10 Выполнение обновления ПО...............................................................................................575.11 Выполнение обновления СОС и СОК................................................................................585.12 Формирование отчетов.........................................................................................................61
5.12.1 Отчеты, полученные от ТК........................................................................................................615.12.2 Отчеты, полученные на основе данных из БД Клиента.........................................................62
5.12.2.1 Выписка из лицевого счёта.................................................................................................625.12.2.2 Выписка из лицевого счёта по фонду соцзащиты............................................................635.12.2.3 Отчёт о финансировании и остатках средств...............................................................645.12.2.4 Карточка учёта ассигнований и финансирования...........................................................655.12.2.5 Реестр платежных документов........................................................................................65
5.13 Ведение базы данных...........................................................................................................665.13.1 Создание резервной копии БД..................................................................................................665.13.2 Восстановление БД....................................................................................................................675.13.3 Очистка БД..................................................................................................................................67
6 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОТЧУЖДАЕМЫМ НОСИТЕЛЕМ.............................................................................................................................................69
7 УСТАНОВКА КОМПОНЕНТА.................................................................................727.1 Установка компонента...........................................................................................................727.2 Установка/переустановка просмотрщика для получения копий ЭД.................................73
8 НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ С ТК.......................................................................758.1 Изменение файла ftp1.bat.......................................................................................................758.2 Пример содержимого файла ftp1.bat.....................................................................................768.3 Создание сетевого модемного соединения (ОС Windows XP)...........................................78
9 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА И ЕГО ОБЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ..........................829.1 Внешний вид экранных форм и его настройка....................................................................829.2 Меню........................................................................................................................................839.3 Панель инструментов.............................................................................................................839.4 Инструменты управления табличной формой.....................................................................84
9.4.1 Навигация в табличной форме....................................................................................................849.4.2 Отображение информации в таблице.........................................................................................84
9.4.2.1 Поиск информации в таблице...............................................................................................859.4.2.2 Отбор информации в таблице..............................................................................................86
9.4.3 Сортировка информации в таблице............................................................................................879.4.4 Печать и сохранение таблицы.....................................................................................................88
10 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ....................................................................................8911 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ...................................................................90
В настоящем документе применяются следующие термины, обозначения и сокращения:
XML-документ: Документ в формате XML.XML (eXtensible Markup Language): Расширяемый (открытый) язык
разметки. АСГК: Автоматизированная система Главного государственного казначейства
Министерства финансов Республики Беларусь.АСФР: Автоматизированная система финансовых расчетов Министерства
финансов Республики Беларусь.БД: База данных.Документ свободного формата: документ, который имеет обращение в
АСФР в качестве ЭД и использующийся для обмена КЗ АСФР и прикладных систем Клиента ТК. Общая часть ЭД может содержать как содержимое файлов согласованной структуры, например, для обмена с ИМНС, так и содержимое файлов, например, подготовленных в формате PDF, MS Word, MS Excel и пр.
ДЭВ: Документ в электронном виде, не являющийся ЭД.КЗ: Комплекс задач.Клиент ТК: Организация - получатель бюджетных средств, которая является
участником электронного обмена данными с ТК с использованием задачи «Клиент-ТК».
Копия ЭД: Форма внешнего представления ЭД на бумажном носителе, удостоверенная в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Личный ключ ЭЦП (далее – личный ключ): Последовательность символов, принадлежащая определенным организации или физическому лицу и используемая при выработке ЭЦП.
Открытый ключ: Последовательность символов, соответствующая определенному личному ключу, доступная для всех заинтересованных организаций или физических лиц и применяемая при проверке ЭЦП.
ПД: Платежный документ, сформированный для отправки в банк.ПО: Программное обеспечение.«Просмотрщик» – ПО для получения внешнего представления ЭД.СОК - Сертификат открытого ключа.СКЗИ: Средства защиты информации, в том числе и криптографическими
методами, включая применение электронной цифровой подписи, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, или положительное экспертное заключение по результатам государственной экспертизы (в данной задаче - это «Комплекс удаленного пользователя» ЗАО «Контакт»).
СОС: Списков отозванных сертификатов открытых ключей.
ТК: Территориальный орган государственного казначейства (Главные управления Минфина в областях и г. Минска, отделения Главных управлений Минфина в городах и районах).
Удостоверяющий центр - организация, выполняющая функции создания, распространения и хранения сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов;
Регистрационный центр (РЦ) - организация, выполняющая функции, связанные с достоверным подтверждением принадлежности открытого ключа проверки подписи конкретному физическому или юридическому лицу;
Уполномоченные лица Клиента ТК: Физическое лицо, на имя которого оформляется сертификат и карточка открытого ключа проверки подписи, наделенное юридическим лицом полномочиями на подписание электронных документов соответствующих области действия сертификата ЭЦП и выполнения иных действий с электронными документами АСФР.
Формы представления XML-документа/ЭД: внутреннее представление: Запись информации, составляющей XML-
документ/ЭД, на электронном носителе информации (в БД задачи для полноценного использования (осуществления отбора, сортировки, получения посчитываемых значений и пр).
внешнее представление: Воспроизведение XML-документа/ЭД на электронном средстве отображения информации, на бумажном либо ином материальном носителе в форме, доступной и понятной для восприятия человеком;
копия ЭД; экземпляр XML-документа/ЭД: Внутреннее представление XML-
документа/ЭД, зафиксированное на машинном носителе и идентичное исходному XML-документу/ЭД (оригиналу).
2.1 Область примененияЗадача "Клиент территориального казначейства" (II-я очередь) (задача
«Клиент-ТК») является частью АСФР и применяется для автоматизации информационного взаимодействия ТК с Клиентами ТК. Информационное взаимодействие осуществляется посредством обмена ЭД и ДЭВ и охватывает республиканский, областной, базовый и первичный уровни бюджета.
2.2 Краткое описание возможностейКомпонент «Клиент ТК», как составная часть задачи «Клиент-ТК»,
устанавливается у Клиентов ТК и предоставляет следующие возможности: администрирование пользователей Клиента ТК; ввод, редактирование, контроль документов (ПД, заявок на проведение
небанковских операций, заявлений о проведенной процедуре закупки) обеспечение работы с ЭД (создание, проверка, подпись); обмен с ТК документами в виде ЭД и ДЭВ; обмен с прикладными задачами Клиента ТК; получение отчетов.2.3 Уровень подготовки пользователейДля успешного освоения процесса эксплуатации задачи "Клиент
территориального казначейства" пользователи должны иметь навыки работы на компьютере в операционной системе WINDOWS, знания в области работы с соответствующей прикладной программой и обладать профессиональными познаниями по сути решаемых задач.
3.1 НазначениеКомпонент «Клиент ТК» предназначен для: ввода, контроля и отправки в ТК заявок на перечисление средств и
документов, подтверждающих финансирование, заявок на проведение небанковских операций, заявлений о проведенной процедуре закупки, запросов на получение справочной, оперативной и отчетной информации;
приема, отображения справочной, оперативной и отчетной информации от ТК;
обмена с прикладными задачами Клиента ТК документами согласованной структуры.
3.2 Условия примененияДля эксплуатации задачи "Клиент территориального казначейства" у
получателей бюджетных средств должны использоваться компьютеры со следующими характеристиками:
процессор Pentium III и аналоги других фирм; тактовая частота не менее 500 МГц; оперативная память не менее 1 Гб; жесткий диск 60 – 100 Гб; накопитель на сменных магнитных дисках; средство подключения к сети (сетевая карта, модем и т.п.); свободный USB порт.Программное обеспечение задачи "Клиент территориального казначейства"
должно функционировать под управлением операционной системы Windows 200X/XP. В качестве СУБД используется Firebird версии 2.5 и выше.
Для отображения копий ЭД необходимо установить ПО PDF-XChange 2012 Pro v5.0.25 и Adobe Reader версии 9 и выше.
идентифицировать себя, т.е. ввести имя и пароль, назначенный ему администратором, а также указать УНП, с которым предстоит работать. УНП <по умолчанию> – это УНП из списка УНП, настроенное для работы «по умолчанию». Для того чтобы выбрать УНП, отличный от заданного по умолчанию, следует нажать клавишу (Рис. 1). На экране появится форма, которая позволяет выбрать необходимый УНП (Рис. 2). Работа с системой без успешной идентификации пользователя невозможна.
Рис. 24.1.1 Главная форма приложенияПосле успешной идентификации пользователя на экране появляется главная
экранная форма приложения (Рис. 3).
Рис. 3Главная экранная форма содержит в верхней части пункты меню, панель
инструментов и поля для выбора вида бюджета, кода бюджета и финансового года, которые необходимы для работы. Если организация финансируется из нескольких бюджетов одного вида, то необходимо конкретизировать ФО (выпадающий список в зависимости от выбранного вида бюджета).
В нижней части экрана расположена информационная строка, в которой отображается вид бюджета, код финансового органа, УНП, с которым работает пользователь.
Рис. 104.2 Настройка параметровНастройка компонента включает в себя следующее: просмотр параметров организаций Клиента ТК; настройка каталогов для обмена с ТК и прикладными задачами Клиента
ТК; администрирование пользователей задачи «Клиент-ТК».До формирования первого запроса на получение информации от ТК у Клиента
ТК должны быть заполнены входные и выходные каталоги регистрирующей системы «Задача Клиент ТК», а также получена от ТК информация по доступу к «своему» каталогу в ТК (имя каталога, имя и пароль пользователя по доступу к этому каталогу).
4.2.1 Просмотр параметров организаций Клиента ТКПросмотр параметров организаций Клиента ТК осуществляется в форме
«Установки» (Рис. 11), закладка «Общие» (пункт меню «Настройка»-> «Установки»). Параметры организаций Клиента ТК поступают из ТК и не подлежат корректировке.
Рис. 11При нажатии «+» в поле УНП отображается экранная форма с реквизитами и
счетами ТК, с которых осуществляются финансирование по данному виду бюджета.
4.2.2 Настройка каталогов для обмена с ТК и прикладными задачами Клиента ТК
Ведение каталогов для обмена с ТК и прикладными задачами Клиента ТК осуществляется в форме «Установки», закладка «Каталоги» (Рис. 12) (пункт меню «Настройка» -> «Установки», закладка «Каталоги»).
Рис. 12В верхней части формы находится список прикладных задач Клиента ТК из
централизованного справочника регистрирующих систем и для каждой из них в нижней части формы указываются следующие параметры:
Почтовые каталоги: Входной (значение по умолчанию .\MailIN) - содержит путь к каталогу, в
который помещаются файлы от ТК и прикладных задач Клиента ТК; Выходной (значение по умолчанию .\MailOUT) - содержит путь к каталогу,
в который помещаются файлы для отправки в ТК; Архивный (значение по умолчанию .\MailArchiv) - содержит путь к
архивному каталогу, в который помещаются файлы после обработки; Для ошибок (значение по умолчанию .\MailError) - содержит путь к каталогу
для размещения ошибочных данных указанной задачи.Значения в эти поля вносятся путем выбора из списка каталогов файловой
системы по кнопке или прямым набором с помощью клавиатуры. Каталоги домена «Задача Клиент ТК» предназначены для обмена файлами с
ТК и с бухгалтерским комплексом Клиента ТК. При этом выгрузка данных для бухгалтерского комплекса Клиента ТК осуществляется в подкаталог MailbuxOut выходного каталога домена «Задача Клиент ТК».
Важно. При изменении входных и выходных каталогов домена «Клиент ТК» необходимо изменять настройки командного файла ftp1.bat (см. раздел 8 «Настройка соединения с ТК»).
Автоматизация (блок един для всех каталогов прикладных задач):
"Проверять автоматически" - поле управляет режимом автоматической обработки файлов для загрузки в каталогах задач.
"Интервал автоматической проверки" - поле предназначено для указания интервала (в минутах) повторной проверки каталогов для загрузки файлов. Размер интервала вводится с помощью клавиатуры либо с помощью кнопок «уменьшить», «увеличить". Интервал времени автоматической проверки входного каталога – устанавливается по умолчанию 5 мин.
4.2.3 Администрирование пользователейАдминистрирование пользователей (регистрация, назначение прав) задачи
«Клиент-ТК» осуществляется в форме «Пользователи» (Рис. 13) (пункт меню «Администратор»-> «Пользователи»).
Рис. 13В левой части формы представлен список всех пользователей задачи. В левой
части формы представлены функции, доступные выделенному пользователю. Реквизит «УНП по умолчанию» задается для использования по умолчанию
при входе пользователя в задачу. 4.2.3.1 Добавление пользователей и смена пароля пользователя
По кнопке «Добавить» появляется форма «Новый пользователь» (Рис. 14) для ввода реквизитов пользователя:
Рис. 14 Пользователь - имя пользователя для входа в задачу; Комментарий – фамилия, имя, отчество пользователя. Пароль- пароль пользователя для входа в задачу; Повторить пароль – поле для проверки введенного пароля. Введенное
значение должно совпадать со значением, введенным в поле «Пароль».Все поля, кроме поля «Комментарий», являются обязательными к заполнению.По кнопке «Изменить пароль» появляется форма изменения пароля
пользователя для входа в задачу. 4.2.3.2 Администрирование доступа к функциям задачи
Права на применение пользователем функций компонента «Клиент ТК» устанавливаются в правой части формы (Рис. 13). Установка или отмена прав на применение функции осуществляется двойным щелчком мыши.
4.2.3.3 Администрирование доступа к видам ЭД
По кнопке появляется форма (Рис. 14) для задания видов ЭД, доступных пользователю для просмотра в реестре ЭД и исходящей почте. Список ЭД разбит по признаку (доходы/расходы) и отношению к обрабатывающему домену.
5.1 Перечень всех операций компонента Компонент «Клиент ТК» реализует функции, приведенные в разделе 4.1.2
«Главное меню».5.2 Прием и обработка файлов от ТКПрием файлов от ТК осуществляется в пункте меню «Почта->Проверка
внешней почты», при входе в который вызывается командный файл ftp1.bat (см. раздел 8 «Настройка соединения с ТК»), происходит соединение с ТК, передача файлов в ТК (пакеты из выходного каталога домена «Клиент ТК») и получение файлов от ТК (размещение их во входной каталог домена «Клиент ТК»).
Компонент "Клиент ТК" поддерживает автоматический и ручной режим обработки информации, поступившей от ТК.
В автоматическом режиме через заданный в настройке промежуток времени функция загрузки файлов просматривает входной каталог задачи «Клиент-ТК» (заданный в настройках) и обрабатывает поступившие файлы.
В ручном режиме запуск функции загрузки файлов инициирует пользователь (пункт меню «Почта»->«Входящая почта» или кнопка ) либо осуществляет загрузку почты из другого каталога (пункт меню «Почта»->«Загрузка почты из другого каталога»), где пользователь выбирает каталог, из которого необходимо загрузить файлы. Форма выбора каталога представлена на Рис. 15.
Рис. 15После определения (выбора) каталога загрузки происходит обработка файлов,
которая начинается с анализа его имени. Имя файла содержит признак бюджета, УНП Клиента ТК - получателя информации, номер файла, код ТК отправителя информации.
Файл принимается в обработку если: УНП Клиента ТК, код ТК, сформировавшего файл, и первый символ имени файла соответствуют реквизитам
(УНП, код казначейства, вид бюджета) из настроек Клиента ТК и не нарушена структура имени файла.
Информация о каждом обработанном файле выводится на экран, сохраняется в системном журнале (файл YYYYMMДД.log в архивном каталоге домена «Клиент ТК») и помещается в протокол принятых файлов. В системном журнале накапливается информация в течение суток. При смене даты изменяется имя текущего журнала.
Если файл был зашифрован, то к файлу применяется функция расшифровки файла c использованием СКЗИ. При этом происходит проверка отсутствия в СОС сертификата открытого ключа получателя зашифрованного файла.
При загрузке данных из файла анализируется наличие аналогичных данных в БД Клиента ТК. Если данные в БД отсутствуют, то осуществляется их вставка. Если данные существуют, то происходит их «интеллектуальная» обработка:
- НСИ, реестр организаций и настройки, план и история плана – устаревшие данные удаляются, на их место записывается вновь поступившие;
- ЭД, ПД, возвраты, исправительные проводки, финансирование и взаимозачеты, остатки по договорам, заявки на проведение небанковских операций, заявления о проведенной процедуре закупки, состояния ЭД вставляются в БД в режиме обновления (корректируются только те составляющие, которые изменялись, новые вставляются).
По результатам обработки пакетов от ТК выдаются соответствующие сообщения, и обработанный файл помещается в каталог архивных или ошибочных файлов.
5.3 Просмотр НСИ и справочной информации5.3.1 Просмотр НСИ
Просмотр НСИ (пункт меню «Справочники»->«НСИ» или кнопка на панели инструментов) осуществляется в форме «Нормативно-справочная информация» (Рис. 16). В каждой закладке приведена соответствующая НСИ.
5.3.2 Просмотр реестра организацийПросмотр реестра бюджетных организаций (пункт меню «Справочники»-
>«Реестр организаций») осуществляется в форме «Реестр организаций» (Рис. 17).
Рис. 17В нижней части формы отображаются банковские реквизиты, адрес,
руководитель, бухгалтер организации, выбранной в верхней части формы.5.3.3 Просмотр и редактирование реестра поставщиковПросмотр и редактирование реестра поставщиков (пункт меню
«Справочники»->«Реестр поставщиков») осуществляется в форме «Реестр поставщиков» (Рис. 18).
Признак «Проверка в ТК» - «Нет» означает, что Клиент ввел нового поставщика для использования его в заявке на финансирования, и этот поставщик еще не проверен в ТК. После проверки в ТК (после отсылки заявки) корректности данных поставщика признак изменится на «Да» в случае если данные поставщика корректные, или останется «Нет» в противном случае.
Рис. 19Форма имеет четыре закладки (план, история планов, финансирование,
остатки). В закладке остатки, при выборе пункта меню «Просмотр->Отображать статистику» появится форма со следующей детализацией по каждой строке бюджетной классификации расходов (Рис. 20).
5.5 Просмотр документовДля отображения документов (пункт меню «Документы»->«Просмотр» или
кнопка на панели инструментов) используется форма, представленная на Рис. 25. В ней отображаются документы в соответствии с заданными критериями отбора (Рис. 24).
Рис. 24Форма имеет закладки по видам ПД: "Расчетные документы", "Возвраты",
"Финансирование", "Проводки", "Бухгалтерские документы", «Заявки на корректировку», «Заявления о проведенной процедуре закупки», «Внесистемные п/п».
Рис. 255.5.1 Расчетные документы 5.5.1.1 Просмотр расчетных документов
Для отображения расчетных документов (заявок на перечисление средств и ПД, сформированных на основе заявок) используется форма, представленная на Рис. 25.
В колонке «Состояние» отображаются состояния ПД. В таблице 1 приведены возможные состояния ПД.Т а б л и ц а 1 - Возможные состояния платежных документов
Продолжение таблицы 1
Номер состояния
Название
-1 Ошибочный0 Без ошибок1 Подготовлен к отправке в ТК2 Отправлен в ТК4 Принят в ТК. Присваивается документу после помещения в
базу данных ТК.5 Отправлен в ГГК_5. Присваивается документу после его
отправки в ГГК.6 Отвергнут7 Отправлен в банк9 Обработан (прошел по банку)
Можно просмотреть расчетные документы в следующих закладках: - "Подготовленные" (документы в состоянии "Без ошибок_0", "Подготовлен
для ТК _1"); - "Ошибочные" (документы в состоянии "Ошибочный -1"); - "Заявленные" (документы в состояниях "Отправлен в ТК _2", «Принят в ТК
_4», «Отправлен в ГГК_5» и "Отправлен в Банк _7"); - "Отвергнутые" (документы в состояниях "Отвергнут _6"); - "Проплаченные" (документы в состоянии "Обработан _9");- "Все".В колонке «ЭЦП» может отображаться следующая информация: - количество ЭЦП у документа;- значение «Нет» - это значит, что документ не имеет ЭЦП («старый»
документ не в виде ЭД или документ в состоянии «Ошибочен»);- значение «На подпись» - документ подготовлен для выработки ЭЦП.В колонке «№ТК» отображается номер документа в БД ТК по
соответствующему бюджету,В колонке «№ ПТК» отображается номер документа в БД ПрТК на районном
уровне. В нижней части экрана в левом углу располагается информация о содержимом
детальных строк документа, отмеченного курсором в таблице "Классификация". В правом нижнем углу находятся две панели: "Назначение" и "Дополнительно". Панель «Назначение» содержит назначение платежа документа. Панель
"Дополнительно" используется для выдачи дополнительной информации, например сообщений об ошибках для документов в состоянии "Ошибочный", причина отказа в состоянии "Отвергнутые".
Для ПД на панели активна кнопка "История". После ее применения на экране появляется форма "История документа" (Рис. 26).
Рис. 26
Форма содержит историю изменений состояний ПД (номер, состояние, дата изменения состояния, имя пользователя, действия которого привели к смене состояния, номер заявки к ТК, в которую включен ПД).
5.5.1.2 Ввод, редактирование, контроль ПД
После выбора ПД и использования кнопки или меню «Документы» -> «Открыть» (Рис. 25), открывается экранная форма «Регистрация расчетных документов» (Рис. 27), которая предназначена для просмотра или редактирования выбранного ПД.
Для ввода нового ПД следует нажать кнопку (Рис. 27) или использовать меню «Документы» -> «Регистрация расчетного документа».
Рис. 27В нижней части формы отображается информация о необходимости
выработки ЭЦП («На подпись») или количестве ЭЦП, если документ подписан. Вид ПД выбирается из списка видов документов (по умолчанию установлено
платежное поручение).Поле "Номер" заполняется автоматически.Поле "Внешний номер" - номер ПД, который вводится пользователем. Поле "Дата" - автоматически заполняется текущей датой. Дату можно
изменить с использованием компонента «Календарь», но она не должна быть меньше текущей.
Поле "ФО" - заполняется автоматически из настройки.УНК - УНК организации вводится пользователем (по умолчанию
проставляется УНК из настроек). После ввода УНК автоматически в поле "Назн:" отображается обязательная информация об организации (УНК, название организации, УНП).
Реквизиты "Банк" и "Счет получателя" выбираются из справочника поставщиков. Если получатель отсутствует в справочнике поставщиков, необходимо ввести его код банка и счет в соответствующие поля экранной формы.
Если банковские реквизиты получателя соответствуют счетам для зачисления платежей в бюджет, то в поле УНП необходимо внести УНП соответствующего органа взыскания. Список соответствующих УНП можно отобразить и выбрать по кнопке (Рис. 28).
Рис. 28Реквизит назначение платежа (поле "Назн:") заполняется пользователем в
соответствии с требованием ТК. Программно количество символов назначения платежа ограничивается 280 символами.
Заполнение поля "Код платежа" не обязательно. Если введен код платежа, то осуществляется проверка на соответствие кода типу органа взыскания с использованием справочника счетов органов взыскания и кодов платежей органов взыскания.
Если поле "Срок" не заполнено, то выдается предупреждающее сообщение о сохранении документа без указания срока платежа.
Для ввода детальных сумм платежного поручения используется панель "Суммы", расположенная в нижней части формы "Регистрация расчетных документов.
Для ввода детальных сумм ПД используются следующие функциональные клавиши (расположены в нижней части окна ввода "Суммы"):
"√" - "Сохранить изменения в детальной строке". Сохраняет изменения в детальной строке, выделенной курсором;
"Х" - "Отменить изменения в детальной строке". Отменяет изменения в детальной строке, выделенной курсором.
Элемент бюджетной классификации детальной суммы "Кт" заполняется автоматически. При вводе элементов бюджетной классификации проверяется наличие введенной комбинации в плановых назначениях. В случае отсутствия плановых назначений по введенной классификации в нижней части окна ввода "Суммы" выдается сообщение «Указана не существующая в плане классификация». В рамках одного ПД не должно быть детальных сумм с повторяющейся бюджетной классификацией. Введенная сумма по элементу бюджетной классификации не должна быть нулевой и превышать остаток средств по данной бюджетной классификации. Если все элементы бюджетной классификации были введены верно, в окне "Остаток плана" появится сумма остатка. После ввода ассигнований сумма остатка изменится с учетом введенной суммы. Максимальное количество детальных строк – 19.
Выбрать элементы бюджетной классификации (Рис. 29) можно из плана (кнопка , находящаяся справа от значения главы) в форме (Рис. 27).
Рис. 29После нажатия клавиши проводится контроль реквизитов
документа. Если ошибок не обнаружено, то активируется кнопка , по
нажатии которой формируется ЭД и вырабатывается ЭЦП. По кнопке
можно аннулировать свою подпись документа. При попытке сохранить документ, если обнаружена ошибка, на экран
выдается сообщение об ошибке и документ можно сохранить для дальнейшего редактирования в состоянии "Ошибочный".
Кроме ввода документов в форме (Рис. 28) также можно выполнить дополнительные операции:
дублировать документ (кнопка ). При дублировании ПД создается копия ПД, где реквизит "Номер" принимает значение следующего свободного номера в реквизите "Внеш. номер" и ПД приобретает состояние "Ошибочный_-1".;
дублировать документ прошлых лет (
). При дублировании ПД создается копия ПД в очередном финансовом году ("Номер" принимает значение следующего свободного номера в реквизите "Внеш. номер" и ПД приобретает состояние "Ошибочный_-1");
удалить документ (кнопка «Дополнительно», затем «Удалить»). Удаление документа возможно для документов в состояниях: "Ошибочный_-1", "Без ошибок_0" до отправки в ТК;
просмотреть планы, история планов, финансирование, остатки (кнопка «Справочники», затем «Планы, финансирование, остатки»);
просмотреть историю документа (кнопка «Дополнительно», затем «История»);
создать ЭД «Обращение на аннулирование заявки» (кнопка «Дополнительно», затем «Обращение на аннулирование»);
распечатать документ (кнопка «Печать»).
5.5.1.3 Ввод, редактирование, контроль внесистемных заявок
После выбора ПД и использования кнопки , или меню «Документы» -> «Открыть», или меню «Документы» -> «Регистрация внесистемных п/п», открывается экранная форма «Регистрация внесистемных п/п» (Рис. 30), которая предназначена для просмотра или редактирования выбранного ПД.
Рис. 30Ввод данных для внесистемных (без указания бюджетной классификации -
сумма документа вводится в поле «Итого») и их жизненный цикл аналогичен вводу заявки на финансирование.
5.5.1.4 Ввод, редактирование, контроль внесистемных заявок по внебюджетным средствам
Ввод заявок по внебюджетным средствам аналогичен вводу внесистемных ПД. Только для них необходимо, чтобы была установлена группа внебюджетных средств, указан код платежа, соответствующий этой группе и было достаточно средств для расходования в пределах этой группы (Рис. 31).
Рис. 31Остаток внебюджетных средств подсчитывается на основе сведений по учету
внебюджетных средств, поступающих от ТК без учета финансового года. Код платежа является обязательным к заполнению и зависит от группы
внебюджетных средств.5.5.1.5 Ввод, редактирование, контроль заявок - ссуды
Ввод данных для заявок по ссудам аналогичен вводу заявок по расходам. Только для них необходимо, чтобы был указан код платежа, соответствующий разделу и подразделу плана по ссудам, а также наличие кода платежа в НСИ с признаком «Кредит» (Рис. 32).
Рис. 32
5.5.1.6 Создание ЭД «Обращение на аннулирование заявки»
Обращение на аннулирование можно создавать только для заявленных документов.
Для создания ЭД «Обращение на аннулирование заявки» используется кнопка «Дополнительно», затем «Обращение на аннулирование» (Рис.27). По нажатию которой, открывается форма создания обращения (Рис.33), в которой необходимо ввести внешний номер обращения (это будет номером ЭД) и текст обращения.
Рис.33
После сохранения будет создан ЭД «Обращение на аннулирование заявки». Если обращение на аннулирование создается для заявки, которая вводилась в задаче «Клиент ТК» в виде ЭД, то появится «связка» ЭД «Заявка на финансирование» и ЭД «Обращение на аннулирование», которые необходимо передать в ТК.
5.5.4 Финансирование и взаимозачетыОтображение финансирования и взаимозачеты (Рис. 37) осуществляется в
закладке «Финансирование» формы просмотра документов (Рис. 25).
Рис. 375.5.5 Бухгалтерские документыПросмотр ПД, загруженных из бухгалтерского комплекса Клиента ТК
(экранная форма «Просмотр документов», закладка «Бухгалтерские документы»). Форма имеет две закладки: «Ошибочные» и «Подготовленные».
В закладке «Ошибочные» отображаются ПД, не прошедшие контроль (см. раздел «Прием файлов от бухгалтерского комплекса») при загрузке из бухгалтерского комплекса Клиента ТК. По кнопке осуществляется повторная проверка ПД.
Платежные документы, полученные от бухгалтерии, можно редактировать, если они имеют состояние "Ошибочный-1" или "Без ошибок-0", и до отправки в ТК.
5.5.6 Заявки на проведение небанковских операций5.5.6.1 Просмотр заявок на проведение небанковских операций
Для отображения заявок на проведение небанковских операций (экранная форма «Просмотр документов», закладка «Заявки на корректировку» или меню Документы», затем выбрать «регистрация заявки на корректировку») используется форма, представленная на Рис. 38.
В нижней части формы отображаются детальные строки заявки в разрезе бюджетной классификации и причина ошибки документа.
В форме, используя закладки для отображения заявок на проведение небанковских операций, можно просмотреть: "Все" документы либо находящиеся в состоянии: "Подготовленные" (документы в состоянии "Без ошибок _0", "Подготовлен для ТК _1"); "Ошибочные" (документы в состоянии "Ошибочный -1"); "Заявленные" (документы в состояниях "Отправлен в ТК _2"); "Отвергнутые" (документы в состояниях "Отвергнут _6").
Дата заявки (по умолчанию подсвечивается текущая) вводится пользователем. Она не должна быть меньше текущей и является обязательной к заполнению.
Признак «по завершению месяца» проставляется пользователем, если месяц в дате заявки больше даты операции из документа или заявка создается без привязки к документу. Этот признак используется для возможности корректировки расходов, например, в целом по итогам месяца, года (дату определяет сам пользователь задачи «Клиент-ТК» для отчетности у Клиента ТК).
№ ТК – номер документа в ТК (используется для формирования заявки по документу). Выбор документа происходит по кнопке (справа от поля № ТК). На экране откроется форма для выбора операции (Рис. 40 «Опер.»: 01- ПД, 02 – возвраты.).
Рис. 40После выбора строки выписки ЛС, заполняются поля «Код операции» и «Дата
операции» (Рис. 39) и не подлежат корректировке. Если заявка создается без привязки к документу, то эти поля не заполняются.
Основание вводится пользователем и является обязательным к заполнению.В нижней части экрана вводятся детальные суммы заявки с указанием знака
«+» или «-». Сумма сумм детальных строк (со знаками «+» или «-» должна быть равна 0).
Если заявка создается на основании документа, то сумма и классификация берется из строки документа, и знак «+» или «-» суммы заявки зависит от признака «Дебет»/»Кредит» документа. Возможна корректировка суммы в детальной строке заявки на уменьшение.
Для ввода детальных сумм заявки используются следующие функциональные клавиши (расположены в нижней части окна ввода "Суммы"):
При вводе элементов бюджетной классификации проверяется наличие введенной комбинации в плановых назначениях. В случае отсутствия плановых назначений по введенной классификации в нижней части окна ввода "Суммы" выдается соответствующее сообщение. В рамках одной заявки не должно быть детальных сумм с повторяющейся бюджетной классификацией. Введенная сумма по элементу бюджетной классификации не должна быть нулевой и превышать остаток средств по данной бюджетной классификации. Максимальное количество детальных строк – 19.
Если сумма с «-», то не должно быть превышения кассового расхода.Выбор элементов бюджетной классификации из плана (кнопка ,
находящаяся справа от значения УНК). При сохранении введенной заявки проводится контроль реквизитов
документа. При обнаружении ошибки, документ не сохраняется - на экран выдается сообщение об ошибке.
После сохранения документа по кнопке будет сформирован XML-документ и документ будет блокирован от изменения.
5.5.7 Заявления о проведенной процедуре закупки5.5.7.1 Просмотр заявлений о проведенной процедуре закупки
Для отображения заявлений о проведенной процедуре закупки (экранная форма «Просмотр документов», закладка «Заявления о закупках») используется форма, представленная на Рис. 41.
Рис. 41В нижней части формы отображается наименование предмета договора и
причина ошибки документа, при ее наличии.5.5.7.2 Ввод, редактирование заявления о проведенной процедуре закупки
После выбора закладки «Заявления о закупках» (Рис. 41) и использования кнопки или меню «Документы» -> «Открыть» открывается экранная форма «Регистрация заявления о закупке» (Рис. 42), которая предназначена для редактирования выбранного заявления о проведенной процедуре закупки.
Для ввода нового заявления о закупке следует нажать кнопку (Рис. 42), откроется такая же форма, но с «чистыми» полями.
Рис. 42Номер формируется автоматически (очередной номер в БД). Дата заявки (по умолчанию подсвечивается текущая) является обязательной к
заполнению. Дата заявки не должна быть меньше текущей. УНК подставляется автоматически из настроек, с которым работает
пользователь.Сумма (в белорусских рублях) не является обязательной к заполнению.Сумма в валюте и код валюты не являются необязательными к заполнению.Вид процедуры закупки является вводным полем. Есть возможность выбрать
вид процедуры закупки из списка (кнопка ), сформированного на основании введенных ранее значений.
Поставщик выбирается из списка поставщиков и является обязательным к заполнению.
Страна не обязательна к заполнению.Наименование предмета договора обязательно к заполнению.Основание заключения договора является вводным полем. Есть возможность
выбрать основание из списка (кнопка ), сформированного на основании введенных ранее значений.
Порядок расчетов и условий поставки является вводным полем. Есть возможность выбрать порядок расчетов из списка, сформированного на основании введенных ранее значений.
Для того чтобы сохранить введенный документ необходимо применить функциональную клавишу "Сохранить". После нажатия этой клавиши проводится
контроль реквизитов документа. Если обнаружена ошибка, документ не сохраняется - на экран выдается сообщение об ошибке.
После сохранения документа по кнопке будет сформирован ЭД и документ будет блокирован от изменения.
По кнопке «Удалить» полностью удаляется вся информацию о заявке из БД. Удаление доступно для заявок в состояниях: "Ошибочный_-1", "Без ошибок_0" до отправки в ТК.
5.6 Работа с реестром ЭДДля отбора ЭД в реестре ЭД (пункт меню «Документы»->«Реестр
электронных документов» или кнопка на главном меню) служит форма, представленная на Рис. 43.
Рис. 43По заданным условиям отобразится форма (Рис.44).В реестре ЭД пользователю будут видны ЭД в зависимости от
установленных ему прав по доступу к ЭД (см. п. 4.2.3.3 «Администрирование доступа к видам ЭД»). Поэтому администратору необходимо обеспечить пользователя соответствующими правами, например, при появлении новых видов ЭД в составе НСИ.
Рис. 44Верхняя часть формы имеет 3 закладки «Все», «На подписи», «Ошибочные», в
каждой из которых отображаются ЭД в зависимости от состояния ЭД. В нижней части формы содержится панель, предназначенная для отображения и ведения связанных ЭД (раздел 5.6.7 «Привязка ЭД»).
По нажатии слева от колонки «№» при наличии ЭЦП будет представлена информация об ЭЦП (Рис. 45). В закладке «Подписи» отображается информация об ЭЦП ЭД, в закладке «Протокол» - результат проверки ЭЦП в случае ошибки в ТК.
Рис. 45Форма содержит следующие функциональные кнопки:
/ - создать ЭД или удалить ЭД из БД;
/ / - получить внешнее представление ЭД или создать экземпляр ЭД или сохранить содержимое ЭД в файл;
/ - выработка/отмена ЭЦП, если у пользователя есть права на выполнение этой операции;
- выполнить проверку ЭЦП, если у пользователя есть права на выполнение этой операции;
Действия, выполняемые при нажатии кнопок, описаны ниже.
5.6.1 Создание ЭД По пункту меню «Документы->Создание ЭД» или после нажатия кнопки
пользователю предлагается интерфейс для выбора файла из файловой системы компьютера пользователя. Файлы должны содержать отсканированные подтверждающие документы в формате PDF или файлы согласованного формата.
После выбора файла пользователю необходимо заполнить реквизиты карточки ЭД (Рис. 46):
Рис. 46После заполнения реквизитов карточки и нажатия кнопки «Сохранить» будет
сформирован XML-файл, который сохраняется в БД для последующей обработки (выработки ЭЦП, отправки в ТК).
5.6.2 Получение внешнего представления ЭД
Получить внешнее представление документа можно по кнопке . Будет вызван «Просмотрщик» для получения этого представления на экране компьютера.
Если установка и настройка PDF-XChange 2012 Pro v5.0.25 выполнены корректно, то в трее компьютера пользователя появится идентификатор сервиса создания копий ЭД , который исчезает после выхода из программы.
Для формирования экземпляров ЭД необходимо нажать кнопку , которая
находится справа от кнопки , выбрать режим «Создать экземпляр ЭД». Пользователю откроется форма выбора каталога и ввода имени файла, в котором будет сохранен экземпляр ЭД. По умолчанию в качестве имени файла будет предложено следующее <Вид ЭД>_<Номер ЭД>.xml.
После этого будет создан файл с указанным именем, содержащий экземпляр ЭД.
5.6.4 Сохранение содержимого ЭД в файл
Для сохранения содержимого ЭД в файл необходимо нажать кнопку (Рис. 43), которая находится справа от кнопки , выбрать режим «Сохранение содержимого ЭД в файл», при входе в который пользователю откроется форма выбора каталога, в котором будет сохранен файл, на основании которого создавался ЭД. В качестве имени файла будет использоваться имя исходного файла.
5.6.5 Загрузка ЭД из файлаДля загрузки ЭД из ХМЛ-файла необходимо зайти в пункт меню «Документ-
Загрузка ЭД из файла), при входе в который пользователю откроется форма выбора каталога, в котором необходимо выбрать файл с ЭД (Рис. 47).
После выбора файла и нажатия кнопки «Далее» отобразится карточка ЭД (Рис. 48), где можно проверить реквизиты загружаемого ЭД, проверить ЭЦП ЭД, при ее наличии. После нажатия кнопки «Далее» ЭД загрузится в реестр ЭД.
Рис. 48
5.6.6 Выработка ЭЦППеред выработкой ЭЦП на компьютере пользователя должно быть
установлено СКЗИ (см. раздел 6 «Краткая инструкция по работе с отчуждаемым носителем»). Для выработки ЭЦП служит кнопка . Она активна, если пользователь имеет право на подпись вида документа. По ее нажатию происходит следующее:
1) Происходит проверка правомочности выработки ЭЦП для пользователя. Если пользователь не имеет права на подпись вида документа, то на экран выдается сообщение и выработка ЭЦП не осуществляется.
2) После ввода пользователем пароля к личному ключу вызывается функция СКЗИ для выработки ЭЦП, которая в свою очередь проверяет отсутствие сертификата открытого ключа пользователя в СОС. Если функция СКЗИ завершается неуспешно, то на экран выдается сообщение, которое возвращает СКЗИ, и выработка ЭЦП не осуществляется.
3) Если выработка ЭЦП завершилась успешно, то ЭД с выработанной ЭЦП записывается в БД для дальнейшей обработки (отправки в ТК).
По кнопке происходит удаление «своей» ЭЦП в документе. Операция возможна только для документов, которые не имеют состояния «Подготовлен к отправке», не включены в заявку для отправки в ТК и не отправлены в ТК.
5.6.8 Проверка ЭЦППеред проверкой ЭЦП на компьютере пользователя должно быть установлено
СКЗИ (см. раздел 6 «Краткая инструкция по работе с отчуждаемым носителем»).
По кнопке проверяется ЭЦП (при их наличии) на дату подписания ЭД. Вызывается функция СКЗИ, которая наряду с проверкой целостности и подлинности ЭД проверяет отсутствие сертификата открытого ключа подписанта в СОС.
5.6.9 Привязка ЭД5.6.9.1 Привязка ЭД в задаче «Клиент ТК»
Для привязки ЭД из верхней части формы реестра ЭД к каким-либо ЭД,
необходимо в нижней части формы нажать кнопку . Появится окно для выбора ЭД (Рис. 49).
По умолчанию отображается список ЭД, удовлетворяющий следующим критериям:
еще не привязанные к выделенному ЭД верхней части формы; домен получатель совпадает с доменом получателем ЭД из верхней части
формы; интервал дат регистрации ЭД - текущий день.Окно со списком имеет панель для задания фильтра для отбора документов.
Для отображения списка ЭД по заданным критериям необходимо нажать кнопку.
На списке необходимо отметить один или несколько ЭД, которые необходимо связать с ЭД из верхней части формы «Реестр ЭД», и нажать кнопку .
Для отмены привязки ЭД в форме «Реестр ЭД» служит кнопка
(появится по кнопки ), по нажатии которой выделенный в нижней части формы ЭД будет удален из числа связанных с ЭД из верхней части формы.
Любые изменения связок ЭД, не зависимо от состояний ЭД, будут переданы в ТК в составе «главного ЭД» (ЭД из верхней части формы «Реестр ЭД»). См. раздел 5.7.1 «Формирование пакета документов для отправки в ТК».
5.6.9.1 Передача привязки ЭД из ТК
В случае, если «связка» ЭД происходит в ТК, то Клиенту могут прийти эти связки и дополнить или удалить существующие в БД Клиента (правило: «Правда всегда в ТК»).
Дополнение связок происходит в случае, если Клиент отослал обращение на аннулирование заявки в ТК, казначей аннулировал заявку и создал ЭД «Отказ в принятии заявки к исполнению». В этом случае, Клиенту придет ЭД «Отказ в принятии заявки к исполнению» с уже готовой связкой с заявкой (Рис.50).
5.7 Подготовка файлов для отправки в ТК5.7.1 Формирование пакета документов для отправки в ТКПодготовка документов для отправки в ТК (пункт меню «Почта»-
>«Исходящая почта») осуществляется в форме (Рис. 51).
Рис. 51В форме отображаются документы различных видов бюджета, для которых
осуществлена выработка ЭЦП в соответствии с регламентом защиты, или в состоянии "Без ошибок_0".
По кнопке / происходит вызов СКЗИ для выработки ЭЦП документа или отмена своей подписи соответственно.
По кнопке документ помечается для отправки в ТК (выделяется зеленым цветом и состояние документа становится «Подготовлен для ТК_1»).
По кнопке происходит отмена пометки отправки в ТК (снимается выделение зеленым цветом и состояние документа становится «Без ошибок_0»).
По нажатию кнопки формируется пакет(ы), содержащий(е) отмеченные для отправки документы. Для каждого документа пакета устанавливается состояние «Сформирован файл». Добавляется запись в протокол отправки с указанием имени файла и номера пакета. В соответствии с регламентом защиты информации будет вызвана функция СКЗИ шифрования пакета и пакет будет помещен в выходной почтовый каталог. До момента шифрования файлов на компьютере пользователя должно быть установлено СКЗИ (см. раздел 6 «Краткая инструкция по работе с отчуждаемым носителем»). При фактической отправке сформированных файлов (в режиме «Почта->Проверка внешней почты» после удаления файлов из выходного каталога Клиента ТК) всем документам, которые включены в файл для отправки, будет присвоено состояние «Отправлен в ТК».
Документ «Связка электронных документов» появляется в случаях, когда пользователь (или ПО) связал два ЭД, и эта связка еще не была передана в ТК. В случае, если в исходящей почте находятся и ЭД и связки, то в первую очередь необходимо сформировать пакеты с ЭД, а затем пакеты со связками. Это связано с тем, что в ТК пакеты от Клиента принимаются в основном в порядке поступления, и может случиться так, что связка будет загружена раньше, чем ЭД, к которому она относится и в этом случае ЭД в ТК не «свяжутся».
Если сформированные файлы (пакеты) не были отправлены в ТК или по ним не были получены ответы об их загрузке в ТК, то в режиме исходящей почты по пункту меню «файл-Сформировать файл повторно» можно отправить их повторно.
Рис. 51.1
5.7.2 Формирование запросов на получение информации из ТКФормирование запросов осуществляется в пункте меню «Почта»-
>«Формирование запросов (для данных/для отчетов/для поставщиков)» или кнопка справа от кнопки «Исходящая почта», затем «формирование запросов для
данных/для отчетов»).Формирование запросов для данных и для отчетов на получение информации
из ТК поддерживает режим отправки запросов по нескольким видам бюджета. Это осуществляется в форме выбора видов бюджета, по которым необходимо получить информацию (Рис. 52).
В форме подсвечиваются данные из настроек организаций Клиента ТК. После выбора и нажатия кнопки «Далее» осуществляется переход к форме задания параметров запроса.
После задания параметров запроса осуществляется формирование файла запроса и помещение его в выходной каталог для отправки в ТК. Информация о созданном файле выводиться на экран, сохраняется в системном журнале компонента «Клиент ТК» и в протоколе отправленных файлов.
Если по регламенту защиты информации, установленному в ТК, применяется шифрование пакетов, то оно осуществляется в автоматическом режиме с использованием СКЗИ (на компьютере пользователя должно быть установлено СКЗИ (см. раздел 6 «Краткая инструкция по работе с отчуждаемым носителем»)).
5.7.2.1 Формирование запросов для данных
После выбора бюджета, по которому необходимо получить данные, отображается форма задания параметров запроса (Рис. 53), где можно запросить НСИ, Реестр БО, Казначейский план, Остатки по договорам, Платежные документы, заявления о проведенной процедуре закупки, заявки на проведение небанковских операций или сторонние документы (все остальные ЭД). Для получения документов необходимо указать период, за который требуется получить документы. В ответ на запрос будут приходить документы с датой последнего изменения состояния в указанном периоде из БД ТК.
Рис. 53При отправке запроса на получение «Платежных документов» от ТК Клиенту
заявки на перечисление средств с резолюцией ТК, если заявки приняты или отказаны в приеме к исполнению (в виде ЭД);
возврат кассовых расходов (в виде данных); исправительные проводки (в виде данных); финансирование и взаимозачеты (в виде данных).При получении данных от ТК по запросу на получение «Платежных
документов» данные о поставщиках не предоставляются (с версии более поздней 70). Реквизиты поставщиков хранятся непосредственно в ПД. Для получения поставщиков необходимо воспользоваться соответствующим запросом.
При отправке запроса на получение «Остатков по договорам» Клиенту ТК поступает «срез» данных по договорам Клиента из ТК по состоянию формирования данных. Данные, поступающие от ТК, представлены в разделе 5.4. «Просмотр остатков по договорам».
5.7.2.2 Формирование запросов для отчетов
После выбора бюджета, по которому необходимо получить отчеты, отображается форма задания параметров запроса (Рис. 54), где можно запросить:
отчет "Ассигнования, свободные от договоров"; отчет "Выписка из лицевого счета БО" за период (в виде ЭД); отчет о финансировании и остатках «по состоянию на» (с возможностью
формирования с учетом текущего плана); отчет "Карточка учета ассигнований и финансирования" за период (с
возможностью формирования с учетом текущего плана).
Отчеты по запросам формируются в ТК и передаются Клиентам ТК в виде ЭД, которые можно просмотреть в «Реестре отчетов» и в «Реестре ЭД».
5.7.2.3 Формирование запросов для поставщиков
После выбора бюджета, по которому необходимо получить данные, отображается форма задания параметров запроса (Рис. 55), где можно запросить данные по всем поставщикам или по конкретным реквизитам (УНП, Банк, Счет).
Рис. 55По кнопке в режиме «с учетом параметров» происходит отображение
справочника поставщиков, где можно выбрать конкретные реквизиты УНП, Банк, Счет.
В ответ на запрос выбираются поставщики из справочника поставщиков в ТК. Если запрашивался весь список, то выбор поставщиков и их счетов происходит с учетом платежных документов Клиента в ТК. Если запрашивались конкретные реквизиты, то осуществляется выбор по конкретным реквизитам. 5.7.2.1 Формирование запросов для сторонних документов
После выбора бюджета, по которому необходимо получить данные, отображается форма задания параметров запроса (Рис. 56), где можно запросить сторонние документы (ЭД) по заданным параметрам.
Указание интервала дат является обязательным. Отбор ЭД в ТК осуществляется по датам ЭД без учета финансового года, заданного в главной форме задачи «Клиент ТК».
5.7.3 Обмен файлами с Центром КТКОбмен файлами с Центром КТК (прием и передача) может осуществляться в
ручном режиме (пункт меню «Почта»->«Проверка внешней почты» или нажатием
кнопки из главной формы приложения справа от кнопки , затем «Проверка внешней почты») либо в автоматическом режиме с использованием существующих способов связи Клиента ТК и ТК. При этом файлы из выходного каталога компонента «Клиент ТК» передаются в ТК и записываются во входной каталог компонента «Центр КТК», а файлы из выходного каталога компонента «Центр КТК» передаются Клиенту ТК и записываются во входной каталог компонента «Клиента ТК».
Доступ к каталогам компонента «Центр КТК» осуществляется при помощи встроенных функций операционной системы «дозвон» либо «передача файлов по FTP», которые можно настроить с помощью утилиты FTPConfig.exe или с помощью bat-файла, настроенного при установке задачи. Эти средства будут запускаться автоматически, если установлен режим автоматической проверки почты в пункте меню «Настройка-Установки», закладка «Каталоги».
5.7.4 Просмотр и очистка протокола отправки и приема информацииПросмотр протокола отправки и приема информации (пункт меню «Почта»-
>«Протокол») осуществляется в следующей форме (Рис. 57). Форма имеет три закладки: "Принятые файлы", «Отправленные файлы", "Запросы данных".
Закладка "Принятые файлы" дает возможность просмотреть информацию о файлах, принятых от ТК: номер файла, тип данных, количество документов, состояние, дату загрузки, имя файла, вид бюджета.
Рис. 57Закладка "Отправленные файлы" дает возможность просмотреть информацию
о файлах, отправленных в казначейство и время их обработки в ТК.Закладка "Запросы данных" дает возможность просмотреть информацию о
запросах Клиента ТК, переданных в ТК и ходе их выполнения. Закладка "Сообщения от ТК" дает возможность просмотреть информацию о
текстовых сообщениях, присланных администратором из ТК.
По кнопке вызывается форма для задания интервала дат для очистки всех протоколов (принятых, отправленных файлов и запросов). После задания интервала дат и нажатия кнопки «Очистить» все записи за указанный интервал дат удаляются из протоколов принятых, отправленных файлов и запросов.
5.8 Просмотр почтовых каталоговПросмотр почтовых каталогов осуществляется в пункте меню «Почта»->
Рис. 58В верхней части формы выбирается домен (регистрирующая система), в
нижней части справа отображается перечень каталогов для домена, слева – имена файлов для выбранного каталога. В нижней части отображается имя выбранного каталога.
Для всех доменов, кроме домена Задача «Клиент-ТК», обозначение каталога, например, «Входной», «Выходной» и т.д. применяется относительно Задачи «Клиент-ТК». Т.е. выходной каталог Прикладной системы Клиента ТК (бухгалтерия) будет восприниматься, как входной каталог Задачи «Клиент-ТК», соответственно входной каталог Прикладной системы Клиента ТК (бухгалтерия) – как выходной каталог Задачи «Клиент-ТК».
5.9 Обмен с прикладными задачами Клиента ТК5.9.1 Прием данных от прикладных задач Клиента ТКЗагрузка документов от прикладных задач Клиента ТК осуществляется из
входных каталогов (см. п. 4.2.2 «Настройка каталогов для обмена с ТК и прикладными задачами Клиента ТК») в автоматическом либо в ручном режиме.
Загрузка файлов от бухгалтерского комплекса Клиента ТК осуществляется из входного каталога домена «Задача Клиент ТК» (пункт меню «Почта->Входящая почта» или кнопка «Входящая почта»).
Загрузка документов от прикладных задач Клиента ТК (как ОВ) осуществляется из входного каталога соответствующего домена (пункт меню «Почта->Загрузка сторонних документов» или кнопка , справа от кнопки «Входящая почта», «загрузка сторонних документов»).
Проверяются заданные в настройках входные каталоги прикладных задач Клиента ТК, анализируются имена файлов в этих каталогах и осуществляется их обработка.
5.9.1.1 Прием файлов согласованной структуры
Если файл имеет имя в соответствии с Соглашениями с органами взыскания, то автоматически создается ЭД в формате XML, при этом содержимое исходного файла записывается в основную часть ЭД. Созданный XML-файл сохраняется в БД для последующей обработки (выработки ЭЦП, отправки в ТК), а исходный файл записывается в архивный каталог прикладной задачи Клиента ТК.
Для корректного отнесения файлов к бюджету необходимо явно выбрать бюджет в главной форме задачи (Рис. 59).
Рис. 59
Файлы по исполнению доходной части бюджета с несоответствующими именами остаются в каталоге. Например, при выбранном бюджете на Рис. 59 заданной файлы по исполнению доходной части республиканского бюджета не будут обработаны (останутся в каталоге).
5.9.1.2 Прием файлов от бухгалтерского комплекса
Если файл подготовлен в бухгалтерском комплексе Клиента ТК и имеет соответствующее имя, то все ПД из этого файла проверяются перед загрузкой в задачу «Клиент-ТК» с выдачей общего протокола о количестве ошибочных документов и документов, прошедших контроль. Если ПД не прошел контроль, то вырабатывается состояние ПД «Ошибочный_-1». Загруженные ПД помещаются в БД Клиента ТК для последующей обработки (выработки ЭЦП, отправки в ТК).
При загрузке ПД проверяется поле срок документа: он не должен быть меньше даты документа + 10 дней (срок рассмотрения заявки в ТК). Если срок документа отсутствует, то вырабатывается состояние ПД «Ошибочный_-1».
5.9.2 Передача данных прикладным задачам Клиента ТК 5.9.2.1 Передача прикладным задачам Клиента ТК ЭД или ДЭВ
Передача прикладным задачам Клиента ТК данных ЭД или ДЭВ осуществляется после обработки ЭД (проверка соответствия формату ЭД, наличие вида ЭД в справочнике видов ЭД, проверка ЭЦП с использованием функции СКЗИ с проверкой отсутствия сертификата открытого ключа подписанта в СОС на дату подписи) при приеме файлов от ТК (см. раздел 5.2 «Прием и обработка файлов от ТК»).
По адресату, заданному в ЭД, определяется входной каталог прикладной задачи Клиента ТК и содержимое основной части ЭД в виде файла перекладывается в этот каталог (имя файла выбирается из атрибутов ЭД).
5.9.2.2 Формирование файлов для бухгалтерских комплексов Клиента ТК
Формирование файлов для бухгалтерских комплексов Клиента ТК осуществляется в режиме обработки исходящей почты (пункт меню «Почта»-> «Исходящая почта», затем пункт меню «Файл->Сформировать файл для бухгалтерии» (Рис. 60).
Рис. 60Далее следует выбрать бюджет, нажать клавишу «Далее» и отобразится форма
(Рис. 61).
Рис. 61После указания параметров формирования, в подкаталог MailbuxOut
выходного каталога домена «Задача Клиент ТК» будут выгружены файлы с отмеченной на форме информацией. Формат файлов обмена с бухгалтерскими комплексами приведен на сайте ИВЦ Минфина.
5.10 Выполнение обновления ПОПри входе в задачу «Клиент территориального казначейства» на компьютере
пользователя при наличии файла обновлений происходит следующее:
выдается на экран запрос на выполнение обновления ПО. распаковывается архив, содержащий материалы для обновления версии ПО; заменяются исполнимые файлы (*.exe); применяются sql-скрипты для обновления базы данных (*.sql); в БД фиксируется результат выполнения обновления; происходит автоматический перезапуск задачи.Просмотр пакетов обновлений ПО и обновлений БД (пункт меню
«Администратор»->«Обновление») осуществляется в следующих формах (Рис.62, Рис.63).
Рис. 62
Рис. 635.11 Выполнение обновления СОС и СОКПри поступлении обновлений СОС и СОК пользователю в главном окне
программы выдаются сообщении о поступлении СОК и СОК - «Обновите СКЗИ!».
Для выполнения обновления СОС и СОК на компьютере пользователя необходимо войти в режим просмотра поступивших обновлений (пункт меню «Администратор»->«Обновление» – закладка «Обновление СКЗИ») (Рис. 64). Информация о поступивших файлах и обновлениях СОК и СОС отображается в уведомлении в главной экранной форме приложения.
Рис. 64Если среди поступивших файлов есть новые СОС (*.crl) или СОК (*.cer), то
установка их на компьютер пользователя осуществляется по кнопке «Обновить СКЗИ». На экран выдается запрос с предложением выбора пути к каталогу для сохранения СОС и/или СОК (Рис. 65). По умолчанию подставляются пути каталогов, где установлено СКЗИ на компьютере пользователя (как правило, это отчуждаемый носитель).
Рис. 67Для того чтобы загруженные СОК и СОС «вступили в действие», необходимо
осуществить загрузку их в СКЗИ и корректно закончить работу с СКЗИ (см. раздел 6 “Краткая инструкция по работе с отчуждаемым носителем ”).
5.12 Формирование отчетовОтчеты могут быть получены следующими способами: от ТК по регламентной рассылке (или по запросу); на основе информации в БД Клиента ТК.5.12.1 Отчеты, полученные от ТК
Следующие отчеты могут быть получены от ТК в виде ЭД по регламенту либо запросу:
Отчёт о финансировании и остатках средств; Карточка учёта ассигнований и финансирования; Выписка из лицевого счёта; Ассигнования, свободные от договорных обязательств.
Просмотр полученных от ТК отчетов (пункт меню «Отчеты->Реестр отчетов») осуществляется в следующей форме (Рис. 68):
Рис. 68Просмотр отчета осуществляется по кнопке «Просмотр».
5.12.2 Отчеты, полученные на основе данных из БД КлиентаОперативные отчеты формируются на основе данных из БД Клиента ТК (Рис.
7). Они формируются в формате QRP и после отображения на экране их можно сохранить в файле с использованием панели при отображении отчета, например Выписки из лицевого счета Бюджетной организации (Рис. 69).
Рис. 69Ниже приведено описание кнопок панели:- получить различное представление отчета на экране:
- страница целиком; - масштаб 100%; - по ширине таблицы;
- осуществлять навигацию по отчету :- первая страница;- предыдущая страница;- следующая страница;- последняя страница;
- - открыть отчет из файла;- - сохранить отчет в виде файла.5.12.2.1 Выписка из лицевого счёта
Для отчета «Выписка из лицевого счета БО» могут быть заданы следующие параметры: период отбора данных, УНК, Глава, при необходимости, роспись по бюджетной классификации (Рис. 70).
БО" по данным из БД Клиента ТК с учетом заданных параметров отбора.По пункту меню «Отчеты-Выписка из л/с БО [Статистика]» открывается
форма выписки из лицевого счёта БО по данным из БД Клиента ТК с учетом заданных параметров отбора (Рис. 71).
Рис. 71По пункту меню «Печать->Сохранить таблицу» можно сохранить данные
таблицы в файле в одном из перечисленных форматов.5.12.2.2 Выписка из лицевого счёта по фонду соцзащиты
Для отчета «Выписка из лицевого счета по фонду соцзащиты» могут быть заданы следующие параметры: период отбора данных, УНК, Глава, при необходимости, роспись по бюджетной классификации и по конкретным параграфам функциональной классификации расходов бюджета (Рис. 72).
Рис. 72По пункту меню «Печать->Сохранить таблицу» можно сохранить данные
таблицы в файле в одном из перечисленных форматов.5.12.2.3 Отчёт о финансировании и остатках средств
Для отчета «Отчет о финансировании и остатках» могут быть заданы следующие параметры: дата, на которую формируется отчет и, при необходимости, роспись по бюджетной классификации (Рис. 73).
Рис. 73Если не задан код организации, то будет выдаваться отчет с группировкой по
5.12.2.4 Карточка учёта ассигнований и финансирования
Для отчета «Карточка учета ассигнований и финансирования» могут быть заданы следующие параметры: период отбора данных и, при необходимости, бюджетная классификация (Рис. 74).
Рис. 74Каждая страница отчета содержит шапку с бюджетной классификацией одной
комбинации составляющих: финорган; глава; организация; раздел; подраздел; вид; параграф; программа; подпрограмма; статья; подстатья; элемент.Данные шапки содержат наименования этих составляющих и выбираются из
утвержденного плана. 5.12.2.5 Реестр платежных документов
Для реестра платежных документов могут быть заданы следующие параметры (Рис. 75).
Рис. 75Вид реестра платежных документов приведен на Рис. 76
Рис. 76
5.13 Ведение базы данных5.13.1 Создание резервной копии БДСоздание резервной копии БД осуществляется с использованием утилиты
СУБД gbak.exe -b <имя БД> <имя файла для копии> -y <имя log файла>. Для ее вызова в автоматическом режиме можно использовать планировщик заданий ОС Windows.
Создание резервной копии БД в ручном режиме (пункт меню «Администратор»->«Копировать БД») осуществляется с использованием форм, представленных на Рис. 77 - Рис. 78. Перед созданием резервной копии БД необходимо, чтобы все пользователи прекратили работать с задачей.
Рис. 78Задание имени файла для сохранения копии БД является обязательным к
заполнению. По кнопке «Далее» осуществляется вызов утилиты копирования БД и сохранение копии БД в указанном файле.
5.13.2 Восстановление БД Режим предназначен для восстановления БД из ранее сохраненной копии.
Перед восстановлением БД необходимо закрыть все работающие с БД программы и вызвать из меню ОС Windows «Пуск->Программы», группа «ИВЦ Минфина\Клиент-ТК\Сервис» пункт «Сервис БД». Затем в диалоге выбора указать путь к сохраненной ранее копии БД (*.FBK) и нажать кнопку «Далее».
5.13.3 Очистка БДВыбор данных для удаления их из БД (пункт меню «Администратор»-
>«Очистить БД») осуществляется в форме, представленной на Рис. 79.
6 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОТЧУЖДАЕМЫМ НОСИТЕЛЕМ
Носителем ключевой информации может быть отчуждаемый носитель любого типа.
Инструкция приведена на примере работы с отчуждаемым носителем «Меркурий». Если для хранения СКЗИ используется отчуждаемый носитель, отличный от «Меркурий», то работа с ним может отличаться от приведенного ниже описания.
1) Вставить в компьютер отчуждаемый носитель.2) Ввести пароль для подключения шифруемого диска (Рис. 81), пароль по
умолчанию - 12345678.
Рис. 81Если данное окно для ввода пароля не появилось, значит, у вас отключен
автозапуск с CD-ROM. Чтобы его включить, необходимо открыть в проводнике определившийся CD-ROM U3 и запустить на нем программу DCMGR.EXE (Рис. 82).
Рис. 823) Далее появится окно запроса на инициализацию датчика
псевдослучайных чисел (Рис. 83), подтвердите, что отчуждаемый носитель установлен (нажмите кнопку «ОК»).
Рис. 83В окне инициализации введите тот же пароль что и для подключения
шифруемого диска (12345678) (Рис. 84) и нажмите клавишу «Enter».
Рис. 844) Для подписи ЭД в задаче «Клиент-ТК» потребуется ввести пароль на
доступ к личному ключу пользователя (Рис. 85). Окно запроса пароля появится автоматически.
Рис. 85
5) Для обновления СОК, СОС необходимо в системном трэе правой клавишей мыши кликнуть на иконку и выбрать из появившегося меню «Загрузить сертификаты из файлов» и «Обработать СОС из файла» (Рис. 86).
6) По завершению работы необходимо сделать корректный выход из программы. Для этого нужно в системном трэе правой клавишей мыши кликнуть:
a) на иконку и выбрать из появившегося меню «Закрыть CryptoService» (Рис. 86);
б) на иконку подключения шифруемого диска и выбрать из появившегося меню «Выход» (Рис. 87).
7.1 Установка компонентаЗадача Клиент-ТК использует базу данных Firebird 2.5, поэтому перед
установкой программы убедитесь, что на локальном компьютере не установлено ПО, использующее такую же БД.
Установочный пакет задачи Клиент-ТК содержит следующие файлы и папки:
Рис. 7.1
Для того чтобы установить задачу Клиент-ТК, необходимо запустить установочный файл setup_complex-2.23.exe. На экране появится мастер установки программного комплекса. Нажмите кнопку «Далее».
На появившемся экране выберите указанные компоненты, нажмите клавишу «Далее»:
На появившемся экране нажмите клавишу «Установить» для того, чтобы начать процесс установки. Далее нужно следовать инструкциям, которые будут появляться в открывающихся окнах по установке.
Ярлык задачи Клиент-ТК появится на рабочем столе . Если этого не произошло, то следует создать ярлык для Клиента-ТК самостоятельно.
7.2 Установка/переустановка просмотрщика для получения копий ЭД
Для возможности просмотра в задаче Клиент-ТК электронных документов следует установить EDocViewer. Для этого запустите исполняемый файл CLTK_SETUP\Components\EDocViewer\PDFX5API.exe, последнюю версию которого можно получить в ТК или скачать с сайта ИВЦ Минфина.
В появившемся окне мастера установки нажмите «Далее».
Рис. 7.3В появившемся окне необходимо выбрать компоненты для установки. Если
«Виртуальный принтер» уже установлен на компьютере пользователя, то необходимо достаточно выбрать только «Просмотр ЭД».
Далее нужно следовать инструкциям, которые будут появляться в открывающихся окнах по установке.
В трее появится значок , который можно использовать как отдельное ПО, по правой кнопке мыши можно воспользоваться функцией «Открыть ЭД», по которой можно получить внешнее представление экземпляра ЭД (файл формата ЭД АСФР), предварительно выбрав его из файловой системы.
Перед запуском задачи Клиент ТК необходимо его закрыть (правая кнопка мыши, далее из появившегося меню выбрать пункт «Выход»).
Для осуществления обмена с ТК компонент «Клиент ТК» вызывает bat-файл ftp1.bat, расположенный в подкаталоге bat каталога установки ПО задачи (по умолчанию это c:\Program Files\IVCMF\CLTK\bat).
ftp1.bat осуществляет копирование и удаление каждого файла в отдельности, что гарантирует передачу хотя бы части файлов при разрыве соединения с ТК. Необходимо выполнить настройку параметров этого файла, как описано ниже.
8.1 Изменение файла ftp1.batФайл ftp1.bat содержит настроечные параметры, команды «дозвона» с
использованием модемного соединения и команды «пофайлового» копирования с использованием команды OC Windows FTP.exe.
Для корректной работы необходимо в файле ftp1.bat изменить следующие параметры (Рис. 8.1).
Рис. 8.1
Kazna1 – имя модемного соединения (см. раздел 8.2 «Создание сетевого модемного соединения»);
Если подключение осуществляется не через модемное соединение, то следует закомментировать блок, который называется «Дозвон», путём добавления слова rem в начале каждой строчки (Рис. 8.2).
Рис. 8.2
8.2 Пример содержимого файла ftp1.bat@echo offrem --------------------------------------------------Установка переменныхset Connect=kazna1set Login=6set Password=g7neDu3kset FTPServer=192.168.5.41set FTPUser=6set FTPPassword=g7neDu3kset LocalDirOut=".\MailOut"set LocalDirIn=".\MailIn"set FTPDirForClient=MailOutset FTPDirForTK=MailInset /a CountTry=0set /a CountTryMax=5rem --------------------------------------------------Дозвон:connect if %CountTry% == %CountTryMax% goto exit set /a CountTry=CountTry+1 echo %CountTry%-я попытка дозвониться rasdial %Connect% %Login% %Password% if %errorlevel% NEQ 0 ping -n 10 127.0.0.1>nul & goto connectrem --------------------------------------------------Выкладываем файлы на FTPdir %LocalDirOut% /a:-d /b > lsall.txt
set /a CountFiles=0for /f %%i in (lsall.txt) do (@echo onecho ^>^>^>^>^>^>^>^>^>^> begin copy to FTP file %%i @echo off(echo open %FTPServer%echo user %FTPUser% %FTPPassword% echo lcd %LocalDirOut%echo cd %FTPDirForTK%echo pwdecho hashecho promptecho binaryecho mput %%i echo !del %%i echo quit)|ftp -n @echo onecho ----- end copy to FTP file %%i @echo offset /a CountFiles=CountFiles+1)echo ^>^>^>^>^>^>^>^>^>^> end copy to FTP --%CountFiles%-- files pausedel lsall.txt rem --------------------------------------------------Забираем файлы с FTP(echo open %FTPServer%echo user %FTPUser% %FTPPassword%echo lcd %LocalDirIn%echo cd %FTPDirForClient%echo ls echo quit)|ftp -n > lsall.txtfind "." < lsall.txt > lsneed.txt set /a CountFiles=0for /f %%i in (lsneed.txt) do (@echo onecho ^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^< begin copy from FTP file %%i @echo off(echo open %FTPServer%echo user %FTPUser% %FTPPassword% echo lcd %LocalDirIn%echo cd %FTPDirForClient%echo pwdecho hashecho promptecho binaryecho get %%i echo mdelete %%i echo quit)|ftp -n echo ^<^<^<^<^<^<^<^<^<^<^< end copy from FTP file %%i set /a CountFiles=CountFiles+1)
В появившемся окне следует указать имя подключения – KAZNA1 и нажать клавишу «Далее»
Рис. 8.8
В поле «номер телефона» необходимо указать номер телефона, по которому осуществляется удалённый доступ к серверу (назначается специалистами казначейства), и нажать клавишу «Далее» и «Готово»
В полях «Пользователь» и «Пароль» следует указать параметры учётной записи для удалённого доступа к серверу (назначаются специалистами казначейства) и нажать клавишу «Вызов» для проверки соединения.
9.1 Внешний вид экранных форм и его настройкаЭкранные формы программы содержат одну или несколько таблиц (далее
табличная форма). Они имеют унифицированные внешний вид и базовую функциональность. Экранные формы могут содержать следующие элементы:
меню; панель инструментов; основную табличную форму; подчиненные табличные формы либо информационные окна,
отображающие детализацию строки, выделенной курсором в основной таблице; закладки. Выбор закладки открывает пользователю доступ к информации,
объединенной по общему признаку (наименование признака вынесено в заголовок закладки);
итоговую строку.Пример экранной формы приведен ниже (Рис. 9.1).
Рис. 9.1Некоторые из этих элементов (информационные окна, табличные формы
детализации, итоговые строки) по умолчанию не видны. Для их отображения на экране необходимо активизировать режим визуализации этих элементов в меню "Вид". В результате выбора меню "Вид" (щелчок мышью по наименованию) на экране появляется перечень элементов экранной формы и признак его отображения на экране (Рис. 9.2).
Признак отображения элемента экранной формы на экране - символ " ", слева от наименования элемента. Для установки/снятия признака отображения элемента экранной формы необходимо щелкнуть мышью по его наименованию.
Настройка отображаемых полей таблицы осуществляется с помощью экранной формы, изображенной на Рис. 9.3.
Рис. 9.3Настройка внешнего вида таблицы может осуществляться с помощью
перетаскивания колонок в таблице и изменения их ширины с помощью мыши. Перетаскивание выполняется следующим образом - курсором мыши выделяется заголовок колонки, нажимая и удерживая левую кнопку мыши, пользователь перетаскивает колонку на новое место. Изменение ширины колонки делается аналогично, только курсор мыши необходимо навести на границу колонок.
9.2 МенюМеню приведено в верхней строке экранной формы. Пункт меню может
содержать подпункты (Рис.9.4), которые также могут иметь подпункты, графические изображения и комбинация клавиш для этого пункта меню.
Рис. 9.49.3 Панель инструментовКак правило, под строкой меню располагается панель инструментов (Рис. 9.5),
состоящую из навигационных и функциональных кнопок.
Рис. 9.5Кнопка панели инструментов может содержать пиктограмму (графический
значок) и текст, поясняющий действие, выполняемые в результате применения данной кнопки. При выделении кнопки курсором мыши, на экране появляется всплывающая подсказка, содержащая описание назначения кнопки и "горячую" клавишу.
Для выполнения функции, закрепленной за кнопкой панели инструментов, необходимо щелкнуть мышью по соответствующей кнопке.
9.4 Инструменты управления табличной формой9.4.1 Навигация в табличной формеВ правой и нижней части табличной формы расположены линейки
вертикальной и горизонтальной прокрутки, которые используется для просмотра таблицы.
Для выполнения каких-либо операций с данными, отображенными в строке таблицы, необходимо выделить строку таблицы курсором.
Управление перемещением курсора выполняется с помощью следующих инструментов:
пункты меню "Таблица"; навигационные кнопки панели инструментов; клавиши клавиатуры; линейки вертикальной и горизонтальной прокрутки изображения.Пользователю предоставляется возможность управлять курсором с помощью
клавиатуры. Для управления курсором используются следующие клавиши (комбинации клавиш):
"Ctrl-Home". В результате применения курсор перемещается на первую строку таблицы;
"стрелка вверх ↑". В результате применения курсор перемещается на предыдущую строку таблицы;
"стрелка вниз ↓" В результате применения курсор перемещается на следующую строку таблицы;
"Ctrl-End". В результате применения курсор перемещается на последнюю строку таблицы;
"PageUp". В результате применения курсор перемещается вверх на один экран;
"PageDown". В результате применения курсор перемещается вниз на один экран.
9.4.2 Отображение информации в таблицеДля поиска информации в таблице пользователю предоставляются следующие
инструменты: пункт меню "Таблица - Найти" (либо комбинация клавиш Ctrl-F либо кнопка
). Позволяет выполнять поиск записей в таблице по заданному значению поля таблицы;
пункт меню "Таблица - Фильтр" или кнопка . Позволяет отобрать в таблицу записи по заданной комбинации значений реквизитов;
быстрый поиск значения в поле таблицы.
9.4.2.1 Поиск информации в таблице
В результате активизации режима поиска на экране появляется форма, необходимая для ввода параметров, обеспечивающих поиск (Рис. 9.6).
Рис. 9.6Форма ввода параметров содержит следующие поля: "Образец". Предназначено для ввода значения, которое необходимо найти в
таблице (по умолчанию содержит значение текущего поля таблицы). Содержимое поля может быть выбрано из списка ранее введенных значений. Список появляется на экране в результате щелчка мышью по символу " " в правой части поля ввода. Значение из списка выбирается щелчком мыши по значению;
"Поиск в". Предназначено для ввода имени столбца таблицы, в котором необходимо выполнить поиск информации. Имя столбца выбирается из списка имен столбцов таблицы. Список появляется на экране в результате щелчка мышью по символу " " в правой части поля ввода. Значение из списка выбирается щелчком мыши по наименованию столбца;
"Совпадение". Определяет режим поиска информации в столбце таблицы. Содержимое поля выбирается из списка. Список появляется на экране в результате щелчка мышью по символу " " в правой части поля ввода. Значение из списка выбирается щелчком мыши по значению. Список содержит следующие режимы поиска: "С любой части поля" - определяет режим поиска любого вхождения заданного значения в поле таблицы; "Поля целиком" - определяет режим поиска полного совпадения заданного значения и значения в поле таблицы; "С начала поля" - определяет режим поиска совпадения заданного значения и значения в поле таблицы с первой позиции;
"Просмотр". Определяет направление поиска информации в столбце относительно текущей строки. Содержимое поля выбирается из списка. Список появляется на экране в результате щелчка мышью по символу " " в правой части поля ввода. Значение из списка выбирается щелчком мыши по значению. Список содержит следующие направления поиска: "Все" - определяет режим поиска во всем столбце таблицы; "Вверх" - определяет режим поиска вверх относительно текущей
строки таблицы; "Вниз" - определяет режим поиска вниз относительно текущей строки таблицы;
"С учетом формата". Определяет режим поиска с учетом форматирующих
символов. Признак активности режима - символ " " слева от наименования режима. Для установки/снятия признака активности режима необходимо щелкнуть мышью по его наименованию;
"С учетом регистра". Определяет режим поиска с учетом регистра
(верхний/нижний). Признак активности режима - символ " " слева от наименования режима. Для установки/снятия признака активности режима необходимо щелкнуть мышью по его наименованию.
Для поиска записи в соответствии с заданными параметрами необходимо применить кнопку "Найти далее" в нижней части формы ввода параметров поиска. После нахождения записи, соответствующей критерию поиска, можно продолжить поиск в ранее выбранном направлении путем повторного применения кнопки "Найти далее". Кнопка "Закрыть" предназначена для завершения поиска информации.
9.4.2.2 Отбор информации в таблице
Можно ограничить количество отображаемых записей в таблице при помощи фильтра, используя пункт меню "Таблица - Фильтр" либо соответствующую ему
кнопку панели инструментов.Функция "Фильтр" позволяет отобрать в таблицу записи, удовлетворяющие
заданной комбинации значений реквизитов. В результате выбора этой функции в верхней части таблицы появляется пустая строка, предназначенная для ввода условий отбора записей (Рис. 9.7).
Рис. 9.7Пользователь должен ввести необходимую комбинацию условий отбора
записей. Для этого следует последовательно поместить курсор в требуемые колонки и ввести условие отбора. Условие отбора имеет следующую структуру:
<операция выбора><значение>."Операция выбора" может принимать значение: ">" - больше, "<" - меньше,
"=" равно, ">=" – больше или равно, "<=" – меньше или равно, "!=" не равно. Если "операция выбора" не введена, по умолчанию выбирается операция "=".
"Значение" – число или набор символов, по которому следует выполнять отбор.
Для применения фильтра необходимо применить клавишу "Enter" после ввода условий отбора. В результате применения фильтра на экран выводятся записи, удовлетворяющие заданным условиям отбора. Итоговые значения рассчитываются по отображаемым записям. Для отмены фильтра, достаточно повторно выбрать функцию "Фильтр".
Пользователю предоставляется возможность быстрого поиска значения в поле. Для этого достаточно выделить курсором требуемое поле и начать набирать значение. При этом внизу таблицы под текущей колонкой появится окно "Поиск"
. В окне "Поиск" будет отображаться вводимое значение. По мере ввода, в случае нахождения соответствующей записи, текущая запись в таблице будет изменяться. При поиске по строковым полям сравнение осуществляется от начала строки. Применение клавиши "Enter" зафиксирует текущую запись, применение клавиши "Esc" приведет к возврату на запись, которая была текущей до начала поиска.
9.4.3 Сортировка информации в таблицеПользователю предоставляется возможность сортировки записей таблицы по
одной либо нескольким колонкам, как в порядке возрастания, так и убывания значений. При выборе нескольких колонок для сортировки колонкам присваиваются номера в порядке их выбора. Сортировка таблицы выполняется по значению в первой колонке, затем каждое подмножество строк таблицы, имеющее одинаковое значение в первой колонке сортируется по значению во второй колонке и т.д.
Для сортировки таблицы необходимо установить курсор на название колонки и щелкнуть по нему левой клавишей мыши. Справа от названия колонки появляется признак направления сортировки (Рис. 9.8).
Рис. 9.8Признак направления сортировки может принимать следующие значения: "
" - сортировка выполняется по возрастанию значений в столбце; " " - сортировка выполняется по убыванию значений в столбце. Повторный щелчок левой клавишей мыши по названию колонки изменяет направление сортировки на противоположное.
Для того чтобы задать режим сортировки таблицы по значениям нескольких колонок, необходимо, удерживая в нажатом положении клавишу "Ctrl", щелкнуть левой клавишей мыши по названиям колонок в выбранной для сортировки последовательности. Колонки таблицы будут пронумерованы в последовательности выбора, каждой колонке будет присвоен признак направления сортировки.
9.4.4 Печать и сохранение таблицыМеню "Печать" (Рис. 9.9) содержит следующие пункты: "Печатать таблицу" позволяет выполнять предварительный просмотр
отчета, сформированного по таблице, управлять режимами печати, выполнять настройку принтера и печатать отчет;
"Сохранить таблицу" позволяет сохранить таблицу в формате файла Excel; "Параметры печати" позволяет установить параметры печати.
Рис. 9.9В результате применения пункта меню "Печатать таблицу" на экране
появляется окно просмотра табличной формы, подготовленной для печати. Режим сохранения таблицы предоставляет возможность сохранения таблицы в
формате по выбору пользователя, предварительно выбрав папку для хранения (Рис. 9.10).
Рис. 9.10Режим настройки принтера предоставляет возможность настроить параметры
В случае возникновения аварийных ситуаций в результате сбоя оборудования, сбоя в электропитании или некомпетентных действий самого пользователя пользователю следует убедиться в работоспособности программы (осуществить ее загрузку) и в целостности исходных данных с которыми он работал. Если все нормально – можно продолжать работу, если есть какие-либо неудовлетворительные или вызывающие сомнение моменты в функционировании программы – следует обратиться к лицу, осуществляющему сопровождение задачи.
Для успешной работы с программным обеспечением пользователю следует: внимательно просмотреть все пункты главного меню и списки команд по
каждому пункту, вызываемые по команде видеокадры и окна, чтобы получить общее представление о программе и лучше ориентироваться при работе с ней;
осуществлять работу с программой, пользуясь настоящим «Руководством пользователя» до усвоения логики программы и приобретения навыков работы с ней и далее обращаться к «Руководству пользователя» по необходимости;
при обнаружении каких-либо ошибок в работе программы и при появлении вопросов, на которые пользователь не смог найти ответ самостоятельно обращаться к разработчику программы в УП «ИВЦ Минфина».
