FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94
,JANEIRO/2020
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
MOVIMENTO DO MÊS
DEBITO
Saldo do Mês Anterior R$Receita Orçamentaria R$
Receitas Correntes R$Receitas de Capital R$CONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra R$
Receita Extra-Orçamentária R$
47.122,407.097,767.097,76
0,000,000,000.00
3.356,33
CREDfTO
Despesa Orçamentarias R$ 26.147,36Despesas Correntes R$ 26.147,36Despesas de Capital R$ Q,00
Despesa Extra-Orçamentária R$ 9.448,19
Transferência Recebida R$
TOTAL: R$
DÉBITO
Receita Orçamentaria R$Receitas Correntes R$Receitas de Capital R$CONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra R$
Receita Extra-Orçamentária R$
Transferência Recebida R$
18.000,00Saldo para O mês seguinte.
75.576,49
MOVIMENTO ATÉ O MÊS
TOTAL: R$
7.097,767.097,76
0,000,000,000,00
3.356,33
18.000.00
CRÉDITO
Despesa Orçamentaria R$Despesas Correntes R$Despesas de Capital R$
Despesa Extra-Orçamentária . R$
39.980,94
75.576,49
26.147,3626.147,36
0,009.448,19
Saldo do Exercício Anterior R$ 47,122,40
TOTAL: RS 75.576,49
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO
Saldo em Caixa....Saldo nos Bancos.
APROVADOS
Suplementares. RSEspeciais RSExtraordinários. RSAlteração QDD RS
TOTAL: R$
NOMES
1.200,000,000,00
58.100,00
59.300,00
ATÉ O MÊS
1.200,000,000,00
58.100,00
59.300,00
DISPONÍVEL
397.104,76
397.104,76
R$R$
TOTAL: R$
MOVIMENTO DE BANCOS
DÉBITO
Saldo anterior R$
Retirado neste mês R$
Depositado neste mês R$
Saldo nesta data R$
TOTAL: R$
47.122,40
49.783,01
96.905,41
0,0039.980,94
75.576,49
CRÉDITO
58.924,47
39.980,94
96.905,41
^**^Leo n o r-d» Farias DiamantinoSecretária de Assistência Social
CPF.: 5.54.-655.005-78
Lucas Repdn Santos da Silva/ Tesoureiro
<ZPF.: 0.19.-666.815-85
Léa Carla de Araújo ReisContador (a)
CRC.: 0.271-05/O-0
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO,f RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Número Receita Descrição
01 - RECEITA ORÇAMENTARIA
Prevista
Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra
Mês: JaneiroAno: 2020
Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHODesonciderar I n corpo rã cã oes ( Exceto Fundos): (Todos)
Arrec. no Mês Arrec. até o Mês Dif. para Mais Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0-0.00.00.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
1.1.1.3.031.1.00.00.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
1.1.1.8 02 3 1.00.00.03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
1.3.2.100.1.100.00.00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05
1.3.2.1.00.1.1 01.99.00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Principal - FMAS
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vínc. ao Fun. Assist. Social
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Convénios Diversos Prefeitura
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
479.200,00
o,oc0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479.200,00
428.200,00
7.097,76
168,74
168,74
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
159,22
159,22
159,22
159,22
159,22
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95
37,80
0,90
2,25
2,26
10,86
21,53
4,15
4,15
6.887,07
6.887,07
7.097,76
168,74
168,74
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
159,22
159,22
159,22
159,22
159,22
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95
37,80
0,90
2,25
2,26
10,86
21,53
4,15
4,15
6.887,07
6.887,07
0,00
168,74
168,74
9,52
9,52
9,52
9,52
9,S2
159,22
159,22
159,22
159,22
159,22
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95
37,80
0,90
2,25
2,26
10,86
21,53
4,15
4,15
0,00
0,00
472.102,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.312,93
421.312,93
Página 1
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra
Mês: Janeiro
Ano: 2020Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DÊ TABOCAS DO B. VELHO
Desonciderar Incorporaçãoes ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00
171 8.12.1.1.04.00.01
1 7.1 8.12.1.1.04.00.02
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03
1 7 1812 1.1.0500.00
1 7.1 8.12.1.1.05.00.01
17 18 12 1 1.0600.00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.01
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
1.7,2.8.99.1.0.00.00.00
1 7 2.8 99 1 1 00.00.00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06
1.7.2.8.99.1.1.00.00.07
02 - RECEITA EXTRA
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13
Descrição
Transferências da União - Específica E/M
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -
Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteçâo Social Básica
Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Componente - Piso Básico Variável Ml - Equipe Volante
Componente - Piso Básico Fixo
Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS
Componente - índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad
índice de Gestão Descentralizada - IGDBF
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específica E/M
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Centro de Ftef. de Assistência Social - CRAS/PBFI
Benefícios Eventuais - BE
Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Piso Básico Fixo-PBF
Piso Básico Família - PBF/CRAS Estadual
Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29
Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100
INSS Servidores - FMAS_0100
Prevista
428.200,00
428.200,00
428.200,00
428.200,00
303.300,00
151.300,00
54.000,00
98.000,00
27.200,00
27.200,00
97.700,00
97.700,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
10.000,00
6.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00
479.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrec. no Mês
6.887,07
6.887,07
6.887,07
6.887,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.887,07
6.887,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.097,76
372,32
1.395,45
1.588,56
3.356,33
Arrec. até o Mês
6.887,07
6.887,07
6.887,07
6.887,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
6.887,07
6.887,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.097,76
372,32
1.395,45
1.588,56
3.356,33
Dif. para Mais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L), 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dif. para Menos
421.312,93
421.312,93
421.312,93
421.312,93
303.300,00
151.300 00
54.000,00
98.000,00
27.200,00
27.200,00
90.812,93
90.812,93
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000 00
10.000,00
6.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
Página 2
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Número Receita
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02
Total Geral:
Descrição
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS
Prevista
0,00
0,00
479.200,00
Demonstrativo de Receita Orçamentaria e Extra
Mês: JaneiroAno: 2020
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHODesonciderar Incorporaçãoes ( Exceto Fundos): (Todos)
Arrec. até o Mês Dif. para Mais Dif. para Menos
18.000,00 0,00 0,00
18.000,00
28.454,09
Arrec. no Mês
18.000,00
18.000,00
28.454,09
Leonor de Farias Diamantino
Prefeito
CPF: 554.655.005-78
s Renan Santos da Silva
Prefeito
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Prefeito
CRC: 027105/0-0
Página 3
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/01/2020 até 31/01/2020Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)Função: (Todos)
SubFunçao: (Todos)Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vincuiação da Despesa: (Todos)
NS Despesa Despesa Fonte
0204001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
OS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
2095 - Apoiar Ações de Assistência ao Idoso3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Chril 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3.9.0 32.00 00 Material, Bens e Serviços de Oistrib. 0100
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
3.3 9.0.48.00.00 Outros A ux. Fina cê iro s a Pessoas Físicas 0100
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100
Total da açlo:Total da Subfunção:
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2020 - Desenvolvimento das ações de Conselho Tutelar3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0100
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0100
3.3.9.0.14.00.00 Olarias - Pessoal Civil 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3.9 0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0100
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.48.00.00 Outros Auj.Finaceiros a Pessoas Físicas 0100
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100
Total da ação:Total da Subfunção:
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldo
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
800,00
800,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500.00
500,00
2.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
C, 30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
u.ooD. 30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:i no
o,oc
a, co
c,oo0,00
0,00Q.OO0,300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•:,ooOjOO
c.rxi
O.DO
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
800,00
800,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0.00
: oo0,00
0,00
0,00
o L\o.cc0,00
0,00
0,00
0,00
(too0,00
0,00
0,00
0,00
o,cco.cc0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.w0,00
0,00
0,00
0,00
Q,M
0,00
OJOO
0,00
0,00
0,00
QflO
OJOO
0,00
0,00
0,00
o,on
0400,00
0,00
OflO
0,00
0,00
c,occ, o:OflO
0,00
0,1X1
a,oa
0,00
C, 00
0,00
DuDO
0,00
0,00
noa0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
0,33
0,30
0,00
0,00
c,ooOJOO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,co0.00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
OflO
C. 00
0.00
o.oo
0,00
0,00
a,(X)0.00
0,00
0,00
0,00
a.oo0,00
0,00
c,oo0,00
0,00
0,00
OflO
OJOOi: o;>0,00
0,00
3 ;c0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
c,;xj
0,00
0,00
0,00
0,00
0.3C
0,00
0,00
0,00
0,00 100,X
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100.X
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 800,00
0,00 800,00
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0,00 20 000,00
0,00 5.000,00
0,00 1.000,»
0,00 1.000,00
0,00 500,00
0,00 500,00
0,00 500,00
a.oo 500,000,00 2.000,00
0,00 32.000,00
0,00 32.000,00
2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0129
3.1.9 0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0128
3.1.9.0.05.00.00 Outros Beneficies Previdendários 0100
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- 0100
3 1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fiias - 0129
3.1.9.0.11 00.00 Vencimentos e Vantagens Finas - 0128
17.000,00
25.000,00
1.000,00
500,00
70.000,00
135.000,00
2.000,00
o::a: c0,00
0,00
o.cc0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
9.500,00
0,00
17.000,00
25.000,00
1.000,00
500,00
40.000,00
125.500,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
30.000,00
80.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
30.000,00
80.000,00
0,00
3.117,00
0,00
0,00
0,00
15.929,33
o,oc0,00
3.117,00
0/'i
0,00
0,00
15.929,33
0,00
0,00
3.117,00
C, 00
0,00
0,00
15.929,33
0,00
0,00
3.117,00
0,00
0,00
0,00
15.929,33
0,00
0,00
S. 883,00 5.000,00
12.000,00 13.000,00
0,00 1.000,00
0,00 500,00
14.070,67 10.000,00
80.000,00 45.500.00
0,00 2.000,00
Página 1
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/01/2020 até 31/01/2020Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Ne Despesa Despesa Fonte3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0100
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0129
3.1 9 034 00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 0100
3.1.9.0.34.00.00 Out. Oesp. Pessoal dec.de Cont de 0129
3.3.9.0.14.00.00 Diárias -Pessoal Civil 0100
3.3.9.0.14.00.00 Diárias- Pessoal Civil 0129
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0129
3.3.9.0.30.00.00 M a te ri ai de Consumo 0128
3 3.9.0.32.00.00 Material. Bens e Serviços de Distrib. 0100
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. Q12S
3.3.9 0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locornoçáo 0100
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129
3.3.9 0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0100
3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0129
3.3 9.0 36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.36.00 00 Outros Sen/, de Terceiros - Pessoa 0129
3.3.9 0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9 0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0129
3.3.9 0.47 00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0100
3.3.9.0.48.00.00 Outros AuK.Finaceiros a Pessoas Físicas 0100
3.3.9.0 49.00.00 Auxilio Transporte 0100
3.3.9.0.49.00 00 Auxílio Transporte 0129
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100
3.3.9.0.95.00.00 Indentações pela Exec do Trabalho de 0100
4.4 9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0100
4.4. 9.0. S 1.00.00 Obras e Instalações 0129
4.4.9.0 52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100
4.4.9.0 52.00 00 Equipamento e Material Permanente 0129
4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 0100
4.4.9.0.93.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100
4.4. 9.0.92 00.00 Despesa! de Exercícios Anteriores 0129
Total da açào:
Fixada500,00
0,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
70.000,00
40.000,00
500,00
2.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
35.000,00
100,00
29.300,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
2.000,00
100,00
100.00
1.000,00
439.600,00
Adição Redução9.500.00 0,00
30.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.100,00 0,00
0,00 12.100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.800,00 51.600,00
Atualízada10.000,00
30.000,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
10.500,00
70.000,00
40.000,00
500,00
2.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
2.200,00
22.900,00
100,00
29.300,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
3.200,00
100,00
100,00
1.000,00
440,800,00
Emp, Período10.000,00
25.000,00
0,00
0,000,00
o.oc5.000,00
8.980,90
1.062,90
0,000,00
o.oc0,00
o.c-c0,00
2.150,00
4.570,00
10,45
11.000,00
0,00
0,000,00
0.30
0,00
0,00
c,oo0,00
0,003.149,00
0,00
0,000,00
204.92J.2S
Emp Até Per10.000,00
25.000,00
0,000,00
0,00L:,OC
5000,00
8.980,90
1.062,90
0,00
0,000,00
0,000,00
0,002.150,00
4.570,00
10,45
11.000,00
0,00
0,00coeO.OC'
0.00
0,000,000,00
0003.149,00
0,00
000
0,00
204.923,25
Liq Período3.999,72
0,00
0,00
c,ooG.OC
0.00
C.OO
2.980,90
1.062,90
0.00
coeocc0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
10,453'i,9C
OCC
0,00
0,00
Q,C€
0.00
QflQ
0,000,00
o.oo
3.149,00
0,00
0,00
0,00
32.420,20
Liq Até Per3.999,72
0,00
o.ccn.co0,00
0,00
0,002.980.90
1.062,90
0,00
0.00
0,000,00
0,000,00
2.150,00
0,00
10,45
20,90
0,00
0,00
0,00c.oo0,00
0,00C,QO
c,oo0,00
3.149,000,00
0,00
0,00
32.420,20
Pag Período0,00
0,0-0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c, TO0,00
0.00
0,00
OflO
C, JO
0,00
0.00
0,00
0,0010,45
20,90C.Oí!
C.OO
0,00
0,00
O.CHJO.OC'
0,00
0,00
0.00
0,00
0,OC
u.oo0,00
19.077,68
Pag Até Per0,00
c.oo0.00
0,000,00
coe0,00
0,000,00
0,00
OflO
0.00
0.00
0,00
0,000,00
000
10,45
20.900,00
0,00
0,000,000,000,00
0,00
C, 0-0
0,00
0,00
0,00
0,000,00
19.077,68
Emp N Pago10.000,00
25 000,00
c. c cQ o:0,00
0,00
5.000,00
8. 980, 90
1.062,90
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
4.570,00
0,00
10979,10
C.OO
0,00
:cc0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.149,00
000
0,00
0,00
185.345,57
Saldo0,00
5000,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
5.500,00
51.019,10
33.937,10
500,00
2.000,00
100,00
L 300,CO
100,00
1.000,00
50.00
18.330,00
89,55
18. 300, 00
100,00
100,00
100.X
1.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
51,00100,00
100.00
1.000,00
235.876,75
2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0129
3.1 9.0.05 00.00 Outros Benefícios Previdenciários 0100
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0100
3.1.9.0.11.00.» Vencimentos e Vantagens Fixas - 0129
3.1.9.0.13 00.00 Obrigações Patronais 0100
3.3.9 0.14.00.00 Diárias - PessoaJ Civil 0100
100,00
1.000,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 D,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
OflO
OflO
00*
L'. X'
0,00
0,00
0,00
Q,00
c,w(MM
0,00
C M
0,00
0,00
C. M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
OflO
0,000,00
0,000.00
0,00
0,00
c.oo0,000,00
C, C-.]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
o.oc0,000,00
0.00
o,occ.oo0.00
OflOc.oo[i m
100,00
1.000,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
Página 2
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULfO VARGAS, SNCENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/01/2020 até 31/01/2020Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
N2 Despesa Despesa Fonte
3.3.9.0.14.00 00 Diárias - Pessoal Civil 0129
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0129
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0100
3.3 9.0.32.00.00 Material. Bens e Serviços de Distrib. 0129
3.3 9.0.33.00 00 Passagens e Despesas com Locomoção 0100
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129
3 3.9.0.36 00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0129
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
3.3 9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0129
3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 0100
3.3.9.D.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contnbutivas 0100
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100
3.3.9 0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01Z9
3.3 9.0.95.00.00 Indentações pela Exeç. do Trabalho de 0100
3.3.9.0.95.00 00 Indemzações pela Exec. do Trabalho de 0129
4 4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0129
Total da ação:
Fixada Adição1.000,00 0,00
100,00 0,00
59.700,00 0,00
100,00 0,00
1.000,00 0,00
100,00 0,00
1.000,00 0,00
100,00 0,00
1 000,00 0,00
100,00 0,00
20.000,00 0,00
100,00 0,00
100,00 0,00
100,00 0,00
1.000,00 0,00
100,00 0,00
1.000,00 0,00
100,00 0,00
10 000,00 0,00
99.200,00 0,00
Redução
0,00
C.C-J
ojoaofla0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atualizada
1.000,00
100,00
59.700,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
20.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
10.000,00
99.200,00
Emp. Período0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,000,00
0,00
Q.OC
0.00
0.00
8.000,00
0,00
:\cc
0,00
n rc0.00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
Emp Até Per0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
o.oc8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OJOO
o no
sã .000,00
Liq Período
0,00
000
5.236,43
0,00
0,00
G,OC
o.oc0.00
o.x0,00
1 833,25
c.occ.oo0,00
0,00
0,00
0,00
O,:H
0,00
7.069,68
Liq Até Per0,00
0,00
5.236,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.833,25
0,00
OflO
c.oo0.30
0,00
0,00
0,00
0,00
7.069,68
Pag Período
0,00
C, 00
5.236,43
0,00
0,00
0,00
c,oo0,00
0,00
0,00
1.833,25
0,00
C, 00
0.00
0,00
C.CO
o.oc000
0,00
7.069,68
Pag Até Per0,00
0,00
5.236,43
c c-r
0,00
0,00
0,00
o.oco.oc0,00
1.833,25
o.oc0,00
oc-cOflO
0,00
QflD
0,00
0,00
7.069,68
Emp N Pago
0,00
c.oc44.763,57
0,00
OflD
c.ccc.oo0,00
0,00
QflD
6.166,75
0,00
0,00
0,00
c.oo0.00
e c o0,00
0.00
50.930,32
Saldo
1.000,00
100,00
9.700,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
12.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
10.000,00
41.200,00
2016 - Acões de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.1 9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0129
3 1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0100
3 1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fiias - 0100
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 0100
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 0100
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0100
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0129
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0129
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços (lê Distrih. 0100
3.3 9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0100
3 3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0100
3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0129
3.3.9 0 36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0129
3.3 9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
3 3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0129
3.3.9.0 47.00.00 Obrigações Tributarias e Conlributivas 0100
3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas 0100
500,00 0,00
1.000,00 0,00
500,00 0,00
1.700,00 0,00
500,00 0,00
500.00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
15.000,00 0,00
3.000,00 0,00
SOO.X 0,00
500,00 0,00
500,00 0.00
1.000,00 0,00
10.000,00 0,00
5.000,00 0,00
8.000.00 6.500,00
5.200,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
0,00
0,00
c,co0,00
0,00
;,oo0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
O.K)
OflO
0,00
6.500,00
0,00
0,00
o.oc0,00
0,00
500,00
1.000,00
500,00
1.700,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
8.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
3.500,00
5.000,00
14.500,00
5.200,00
500.00
500,00
o,:c
0,00
0.00
0,00
o.cco.oc0,00
0,00
9.430,00
0,00
0,00
QflD
0,00
0,00
0,00
C',00
14.495,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OJOD0,00
9.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
;;,oc0,00
0,00
14.495,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
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0,00
0.00
o.oo
0,00
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0,00
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1.500,00
0,00
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0,00
OflO
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0,00
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0,00
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0,00
c.oo0,00
O.CC'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
QflD
0,00
0,00
OflO0,00
0,00
0,00
0,1X1
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0,00
000
0,00
0,00
0,00
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o.ocC, 00
0,00
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0,00
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O.OC
0,00
0,00
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9.430,00
0,00
c.ocC.ni)
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0,00
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14.495,00
500,00
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500,00
1.000,00
500,00
1.700,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
5.570,00
8.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
3.500,X
5.000,00
5,00
4.700,00
500,00
500,00
Página 3
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/01/2020 até 31/01/2020Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
N9 Despesa Despesa Fonte3.3.9.0.48 00.00 Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas 0129
3.3.9.0.49.00.00 Auxílio Transporte 0100
3.3.9.0 95.00.00 Indenizacões pela Exec. do Trabalho de 0100
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0100
4.4 9 0.52.00 00 Equipamento e Material Permanente 0100
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0129
4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de (móveis 0100
4.4.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100
Total da ação:2017 - Gestão de Beneficiário Eventuais
3.390.30.00.00 Material de Consumo 0100
3 3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0128
B. 3. 9.0.32. 00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0100
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Oistrib. 0123
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.39.00.00 Outros Seiviços de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0128
Total da ação:
Fixada Adição1.000,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
400,00 0,00
1.000,00 0,00
100,00 0,00
100,00 0,00
65.500,00 6.500,00
1.000,00 0,00
1.500.00 0,00
2.000,00 0,00
3.000,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
1.500,00 0,00
11.000,00 0,00
Redução0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,oo0,00
5. 500,00
D.DO
0,00
0,00
0,00
0,00
OflD
0,00
0,00
Atualizada1.000,00
500,00
500,00
500,00
400,00
1.000,00
100,00
100,00
65.500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
11.000,00
Emp. Período0,00
i.nrO.PC
0,00
0,000.00
0,00
0,00
24.425,00
0,00
0,00
0,00
346,99
0,00
o.ocO.CO
346,99
Emp Até Per0,00
0,00a.pco.cco.re0:00,00
0.00
24.425,00
OflO
o.:-oOflO
346,99
0,00
0,00
0,00
346,99
Liq Período0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
O.OJ
0,00
0,00
346,99
0,00
0,00
0,00
346,99
Liq Até Per0,00
0,00
0,000,00
0,00
C,QO
0,000,00
1.500,00
c,co0.00
0.00
346,99
0,00
c, to0,00
346,99
Pag Período0,00
o,cco,oc0.00
OflQ0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
0,00
OflO
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0,00
0,00
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Pag Até Per0,00
0,00
0,00
c.o :•0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
: oo
C,LO
C. 00
0,00
0,000,00
0,00
Emp N Pago0,00
0,00
0.00
OflO
0,00
OflO
0.00
0.00
24.425,00
0,00
0.00
0,00
346,99
c.oo0,00
OflO
346,99
Saldo1.000,00
500,00
500,00
500,00
400,00
1000,00
100,00
100,00
41.075,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.653,01
1.000,00
1.000,00
1.500,00
10.653,01
2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social3.1.9.0.04 00.00 Contratação For Tempo Determinado 0100
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Finas - 0100
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0100
3.3.9.0.14.00.00 Ciarias - Pessoal Civi! 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material deConsumo 0100
3.3.9.0.33.00.00 Pa ssa gê ns e Dês p esas co m Loco moçSo 0100
3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0100
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.43.00.00 Outros Aux.Finaceiros a Pessoas físicas 0100
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100
4.4.9.0.52.00.00 Equipa mento e Material Permanente 0100
Total da ação:
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
1.000,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
1.000,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
500,00 0,00
1.000,00 0,00
7.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
C, 00
0,00
0.00
0,000,00O.CO
0,00
0,000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
7.500,00
o.oc0.00
0.00
0,00
0,00
c,oo0,00
0,00
0,00
C, 00
0,00
0,00
0,00
c. m0,00
0,00c,ocC,OQ
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OflO
O.OC'
OflO
OflO
a,cc0,00
0,00
0,00
a.ct0,00
OflO
0.00
0,000,00
0.00
o/n0,00
0,000,00
OflO
0,00
c,oo0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,oo0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
o M.0,00
o.ocOflO
OflO
0,00
0,00
OflO
0,00
OflO
0,00
c.oo0,000,00C,QO
0.00
0,00OflO
OflO0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
7.500,00
2021 - Desenv. das ações do conselho Mun. de Habitação e interesse Social -CMHIS3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0100
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3.9.0 32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib. 0100
3.3.9.0 36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 01003.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000.00 0,00
1.000,00 0,00
500,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000.00 0,00
D, 00
0,000,000,30
QflO
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
0,00O.OC
OflO
0.000,00
0,00
0,00
o.oc0,1 H'
0,W;
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00c,oc
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0.00
0,00
0,00
0,000,00ofla0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i. ,00
0,00
0.00
0,000,000.00
0,000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Página 4
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/01/2020 até 31/01/2020Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)Vinculação da Despesa: (Todos)
N9 Despesa Despesa Fonte
4.4. 9. 0.5 2. 00 .00 Equipamento e Material Permanente 0100
Total da ação:
Fixada
500,00
7.000,00
Adição Redução
0,00 0,00
0,00 0,00
Atualizada
500,00
7.000,00
Emp. Período
0,00
0,00
Emp Até Per0,00
0,00
Liq Período
0,00
0,00
Liq Até Per Pa§0,00
0,00
Período
0,00
0,00
Pag Até Per0,00
0,00
Emp N Pago
0,00
0,00
Saldo
500,00
7.000,00
2096 - Apoiar Ações de Fortalecimento da Auditoria do SUAS3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Finas- U100
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Pa trona b 01003.3.9.0.14.X.OO Diárias - Pessoal Civil 0100
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100
3.3 9.0.30.00.00 Material òe Consumo 01293.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0100
3.390.35.00.00 Serviço de Consultoria 0100
3.3 9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3 9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0129
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 01003.3.9.0.39.00.00 Outras Serviços (te Terceiros- Pessoa 0129
3.3.9.0 92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01004.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100
4.4 9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0129
Total da açao;Total da Subfunção:
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2090 - Formação de Recursos Humanos do SUAS3.3.9.0 14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0100
3.3.9.0.ÍO.OO.OO Material de Consumo 0100
3.3.9.0 33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01003.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 0100
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100
4.4 9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100
Total da ação:Total da Subfunção:
Total da Função:Total da Unidade:
1.000,00
1500.00
1.000,00
500,00
2.000,00
1.000,00
1000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
15 500,00
645.300,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
5.500,00
5.500,00
683.600,00
683.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
59.300,00 58.100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
59,300,00 58.100,00
59.300,00 58.100,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
15.500,00
646.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
5.500,00
5.500,00
684.800,00
684.800,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00D,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.30
0,00
0,00
0,00
28 7. 695, 24
0,00
o.cco.oc0,00
0,00
DJ30
0,00
0,00
287.695,24
287.695,24
0.00
0,(JO
0,000,00
0,00
:.ccc,ccc.oc
0,00
0,00
o.cc0.00
0,00
c.cco.cco.oo
287.695,24
OJOO
C, IX!
0,00
C,K
0,00
0,00
0,50
0,00
287.695,24
287.695,24
o.cc0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,cco.cco.oc0,30
0,00
c.oco.oc0,00
41.336,87
0,00
0,00
0,00OJOO0,00
0.30
0,00
0,00
41.336,87
41.336,87
0,00
0,00
QflO
OJOOc.oo0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
(T, GO
0,00
0,00
0,00
41.336,87
000
0,00
0.00
0,00
c.ooc.co0,00
0,00
41.336,87
41.336,87
0,000,00
0,000,00
O.OC'
O.OC'
0,00
0.00
0,00
coeo,xo.re0,00
0,00OflD
0,00
26.147,36
o,x0,00
0,00
L, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.147,36
26.147,36
0,00
0,C'C
OJOO0,00
0.00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,Qu
26.147,36
0,00
0,00
c,oo0,00
0,00
o,oco.oo
0,00
26.147,36
26.147,36
0,00
c.occ.ooc.oo0.00
0,00
0,00
0,00
C O C
0,00
000
0,00
0,00C O C
000
0,00
261.547,88
0,00
0,00
0.00
0,00
o,occ.oc0,00
0,00
261.547,83
261.547,33
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
15.500,00
358.804,76
1.000,00
500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500.00
5.500,00
5.500,00
397.104,76
397.104,76
Página 5
Total: 683.600,00 59.300,00 58.100,00 684.800,00 Z87.695,Z4 287.695,Z4 «.336,87 41.336,87 Z6.147.J6 26 147,36 261.547,88 397.104,76
Leonor de Farias Diamantino
Secretária de Assistência SocialCPF: 554.655.005-78
Lucas Renap-Sãntos da Silva/^Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo ReisContador (a)
CRC: 027105/0-0
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHORUA GETULIO VARGAS, SN
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 14.245.975/0001-94
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2020Mês: Janeiro
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHODesconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pa jo até o mês
DESPESA EXTRA
113810800000401
218810115000311
218810115000312
218830102000111
Total
RESTOS A PAGAR
211430101020012
213110101029804
Total
Total Extra, Restos a Pa
Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00
Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129
Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100
INSS Servidores-FMAS 0129
2019 - Fonte 0129 RP Processados (INSS) - FMAS
2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS
rência Financeira:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leonor de Farias Diamantino
Prefeito
CPF: 554.655.005-78
Lucas Rena n Santos da Silva
Prefeito
CPF: 019.666.815-85
279,24
1.395,45
1.395,45
1.430,78
4.500,92
3.585,54
1.361,73
4.947,27
9.448,19
279,24
1.395,45
1.395,45
1.430,78
4.500,92
3.585,54
1.361,73
4.947,27
9.448,19
Léa Carla de Araújo Reis
Prefeito
CRC:027105/O-0
Pagina 1