Hansa Financials - Bautman · Konsolideerimine .....42 Ettevõtted ... kasutatakse sama...

Hansa Financials

Integreeritud majandustarkvaraMacintosh ja Windows

keskkonnale

Volume 4: General ModulesNeljas raamat: Lisamoodulid

Kassa, Konsolideerimine, Kulutused ja Pakkumised

© 2001 Hansa Business Solutions, London, EnglandAll rights reserved

3.7 2001-01-10

EessõnaHansa Financials on laialdasi võimalusi pakkuv, paindlikraamatupidamissüsteem Windows ja Macintosh arvutitele. Programmiülesehitus on mõlema keskkonna jaoks peaaegu ühesugune, eesmärgikslihtsustada ja kiirendada juhtimise ja raamatupidamise toiminguid niipaljukui võimalik.

Teatud toimingud on Windows ja Macintosh keskkonnas erinevad – sellekson juhendis antud selgitused mõlema versiooni kohta. Juhendis esitatudpildid on võetud Windows versioonist.

Nurksulgudes esitatud tekst - [OK], [Jäta] - viitab ikoonidele Hansa töölaual.

Kuidas juhend on üles ehitatudEsimene raamat: Sissejuhatus

Sissejuhatus Installeerimine, põhiideed

Töölaud Hansa põhielemendid: moodulid, registrid, aknad, menüüd,funktsioonid, klahvilühendid.

Hansa ja Sinu ettevõte

Programmi koht Sinu ettevõttes, reskontrote vahelineintegratsioon, objektid

Töö alustamine Algsaldode sisestamine

Kliendid Kliendid, kliendiklassid ja aruanded

Artiklid Tooted ja teenused, hinnad

Üldine moodul Seadistused ja parameetrid. Kogu süsteemi hõlmavadseadistused.

Teine raamat: Finantsarvestus

Müügireskontro Arved, laekumised, deebitorid

Ostureskontro Ostuarved, tasumised ja kreeditorid

Finants Raamatupidamise baasmoodul. Kanded ja eelarved

Valuutad Valuutade kasutamine kõigis moodulites.

Kolmas raamat: LogistikaMüügitellimused Tellimused ja lähetused. Arved tellimustest

Ostutellimused Ostutellimused, lao sissetulekud, ostuhinnad

Ladu Lähetused, lao sissetulekud ja -liikumised

Lisamooduleid käsitlevad raamatud

Lisamooduleid Pakkumised, Kulutused, Põhivara, Projektiarvestus, Tootmine jaLepingud on käsitletud eraldi juhendi raamatutes (raamatud 4 ja 5).

Hansa Financials

4

SisukordEessõna...................................................................................... II

Kuidas juhend on üles ehitatud ............................................. III

Kassa.........................................................................10

Seadistused............................................................................. 10Kassaraamatu seadistused .......................................................11

Korrespondeerumisviisid...........................................................12

Numbriseeriad - Kassasissetulekud ...........................................14

Numbriseeriad - Kassaväljaminekud..........................................15

Tasumisviisid ...........................................................................15

Kassasissetulekute ja -väljaminekute registrid .................. 16Kassaorderi sisestamine...........................................................17

Kassaorderite välja trükkimine...................................................23

Kanded kassaorderitest ............................................................24

Spetsiaal-menüü ......................................................................25

Laekumiste register................................................................ 25

Tasumiste register .................................................................. 25

Väljamaksete register............................................................. 26

Simulatsioonide register........................................................ 26

Kontode võrdluse register..................................................... 26

Dokumendid ............................................................................ 27Kassasissetulek, Kassaväljaminek.............................................28

Kassasissetulek - Arve, Kassasissetulek - Laekumine,Kassaväljaminek - Ostuarve, Kassaväljaminek - Tasumine,Kassaväljaminek - Väljamakse ..................................................29

Aruanded.................................................................................. 31Kassasissetulekute nimekiri ......................................................32

Kassaväljaminekute nimekiri .....................................................33

Kassaraamat............................................................................35

Kassaraamat (Läti) ...................................................................37

Sisukord

5

Korrespondeeruvate kontode nimekiri........................................39

Likviidsusprognoos...................................................................39

Konsolideerimine ........................................................42

Ettevõtted .................................................................................43

Seadistused..............................................................................44Tütarettevõtted.........................................................................44

Konsolideerimise seadistused...................................................45

Osaluse % register ..................................................................46

Kontode register......................................................................48

Aruanded ..................................................................................50Bilanss ....................................................................................51

Konsolideerimine .....................................................................51

Konsolideeritud kontoplaan.......................................................52

Kasumiaruanne........................................................................53

Ekspordid .................................................................................54Konsolideerimine .....................................................................54

Näited ........................................................................................59Kahe tütarettevõttega emaettevõte............................................59

Tütarettevõte on ise ka emaettevõte..........................................64

Valuutad..................................................................................70

Kulutuste moodul ........................................................74

Seadistused..............................................................................74Numbriseeriad - Kulutused........................................................74

Numbriseeriad - Väljamaksed ...................................................75

Kulutuste register....................................................................76Kulutuste vaatamine ja kinnitamine............................................81

Veateated................................................................................82

Spetsiaal-menüü......................................................................83

Väljamaksete register..............................................................84Mitmerealised väljamaksed.......................................................88

Väljamaksete vaatamine ja kinnitamine .....................................88

Hansa Financials

6

Maksekorralduste ja tsekkide välja trükkimine ............................89

Spetsiaal-menüü ......................................................................90

Isikute register......................................................................... 92

Dokumendid ............................................................................ 93Väljamakse ..............................................................................94

Kulutus ....................................................................................95

Aruanded.................................................................................. 96Kulutuste nimekiri .....................................................................97

Väljamaksete nimekiri ...............................................................97

Töötaja väljavõte, perioodiline ...................................................98

KM koodi statistika....................................................................99

Pakkumiste moodul ...................................................102

Seadistused........................................................................... 102Numbriseeriad - Pakkumised...................................................102

Pakkumiste klassid.................................................................103

Pakkumise mail ......................................................................104

Pakkumiste register.............................................................. 106Pakkumise sisestamine...........................................................106

Pakkumiste vaatamine ja muutmine.........................................125

Pakkumiste välja trükkimine ....................................................125

Spetsiaal-menüü ....................................................................126

Klientide register................................................................... 132

Artiklite register..................................................................... 132

Hindade register.................................................................... 132

Hooldused.............................................................................. 133Uuenda pakkumised...............................................................133

Dokumendid .......................................................................... 135Pakkumised ...........................................................................136

Aruanded................................................................................ 137Prognoos ...............................................................................138

Hinnakiri ................................................................................138

Sisukord

7

Pakkumiste nimekiri ...............................................................138

Pakkumiste hetkeseis.............................................................140

Indeks...................................................................... 144

Hansa FinancialsKassa

Hansa Financials

10

KassaKassamoodulis registreeritakse erinevad sularahatoimingud. Võid igasularahatoimingu registreerida eraldi või sisestada kogu päeva laekumisedühe toiminguna eeldusel, et neil kõigil on kasutatud sama Müügi- ja Kassa-või Pangakontot. Samuti võid kõik päeva tasumised üheskoos registreerida.

Kassasissetulekute ja -väljaminekute registreerimine on lihtsam kui‘Sularaha’ Tasumistingimusega Arvete ja Ostuarvete sisestamine, eriti kuiregistreerid kõik päeva toimingud korraga. Siin aga ei peeta arvestustmüüdud ja ostetud kaupade üle, mistõttu neid registreid kasutatakse enamastitoimingute puhul, mis ei puuduta Ladu.

SeadistusedKassamoodulis on järgmised seadistused—

Seadistuse muutmiseks mine Kassamoodulisse ja ava kaust [Seadistused]Põhiaknas või vali ‘Seadistused’ Fail-menüüst. Avaneb alltoodud akenseadistuste nimekirjaga. Tee soovitud real topeltklõps.

Kassa: Seadistused

11

Kassaraamatu seadistused

Selles seadistuses on mõned valikud, mis määravad Kassasissetulekute ja -väljaminekute registrite toimimise.

Mine Kassamoodulisse ja ava kaust [Seadistused] Põhiaknas või vali‘Seadistused’ Fail-menüüst. Tee topeltklõps real ‘Kassaraamatu seadistused’.Avaneb aken ‘Kassaraamatu seadistused: Vaata’.

KM kood, vaikimisi

Ctrl-Enter KM koodide seadistus

KM koodidega määratakse, millist KM kontotkasutatakse Kassasissetulekutest ja -väljaminekutestkoostatud Kannetel ning millise protsendiga käibemaksuarvestatakse. KM koodid kirjeldatakse KM koodideseadistuses.

Sisesta siia Kassasissetulekutel ja -väljaminekutelvaikimisi kasutatav KM kood. Kui ettevõte on KMkohuslane, on selleks käibemaksu standardmääratähistav KM kood. Muul juhul sisesta siia käibemaksunullmäära tähistav KM kood.

Ühised numbriseeriad

Balti riikides peavad kõik sularaha sissetulekud olemaregistreeritud samasse numbriseeriasse sõltumataregistrist (st nii Arved, Kassasissetulekud kuiLaekumised). Sama kehtib ka väljaminevatesularahatoimingute kohta (s t Ostuarved,Kassaväljaminekud ja Tasumised). Kui soovid sedafunktsiooni kasutada, märgi antud valik.

Numbriseeriad kirjeldatakse Tasumisviiside seadistusesTasumisviisi kaardi osal C väljadel Alates/Kuni (vtMüügireskontro peatükk juhendi 2. raamatus).Sissetulevad sularahatoimingud kasutavad

Hansa Financials

12

vasakpoolsetel väljadel määratud numbriseeriat ningväljaminevad parempoolsetel väljadel määratudnumbriseeriat. Igale Tasumisviisile tuleb kirjeldadaerinevad numbriseeriad. Neid numbriseeriaidkasutatakse enne Numbriseeriate seadistuses kirjeldatudnumbriseeriaid.

Kui mingil toimingul Tasumisviisi muudetakse,asendatakse antud toimingu seerianumber automaatseltnumbriga sellele Tasumistingimusele määratudnumbriseeriast. Arvetel ja Ostuarvetel tuleb Tasumisviissisestada Tasumistingimuse väljale. Arve või Ostuarvekinnitamisel loetakse see tasutuks ning Müügi- egaOstuvõlgade kontole konteeringut ei tehta. Selleks peadkasutama Tasumisviiside ja Tasumistingimuste puhulerinevaid koode. Kui kasutad nt koodi “C” mõlemasseadistuses ja sisestad selle Arve Tasumistingimuseväljale, käsitletakse seda Tasumistingimusena ja mittetasumisviisina. Arve numbrit ei muudeta ning sõltuvaltantud Tasumistingimusest võidakse Arvet mitte käsitledatasutuna.

Kui see valik on märkimata, kasutatakse TasumisviisideC osale s ises ta tud numbriseer ia id kül lKassasissetulekutel ja -väljaminekutel, Tasumistel jaLaekumistel (enne vastavates Numbriseeriateseadistustes kirjeldatud numbriseeriaid), kuid Sa ei saakasutada Tasumisviise Arvete ja OstuarveteTasumistingimuse väljadel.

Konteeri KM Kui Kassasissetulekud ja -väljaminekud kinnitatakse,koostatakse neist tavaliselt Kanded Finantsi (kui oledteinud vastavad määratlused Finantsi seadistuses‘Allsüsteemid’). Kui soovid neil Kannetel näha eraldikäibemaksusummat, märgi antud valik. KM summajaoks kasutatava konto määrab Kassasissetulekul võiväljaminekul kasutatud KM kood.

Osuta [OK] seadistuste salvestamiseks või sule aken sulgemisruudust.

Korrespondeerumisviisid

Korrespondeerumisviisidega määratakse kontod, mida krediteeritakseKassasissetulekutest koostatud Kannetel ning debiteeritakse

Kassa: Seadistused

13

Kassaväljaminekutest koostatud Kannetel. Tavaliselt on need kontod, millelregistreeritakse erinev ost ja müük.

Mine Kassamoodulisse ja ava kaust [Seadistused] Põhiaknas või vali‘Seadistused’ Fail-menüüst. Tee topeltklõps real ‘Korrespondeerumisviisid’.Avaneb aken ‘Korrespondeerumisviisid: Sirvi’, kus näed varem sisestatudKorrespondeerumisviise.

Kaardi muutmiseks tee topeltklõps soovitud real. Uue lisamiseks osuta [Uus].

Kood Anna Korrespondeerumisviisile kood. Kasutada võid niinumbreid kui tähti.

Kommentaar Korrespondeerumisviisi kirjeldus, mida näed aknas‘Korrespondeerumisviisid: Sirvi’ ja Ctrl -Entervalikuaknas.

Konto Ctrl-Enter Kontode register

Sisesta siia konto, mida krediteeritakse, kui sedaKorrespondeerumisviisi kasutatakse Kassasissetulekul jadebiteeritakse, kui seda kasutatakse Kassaväljaminekul.

Kui Korrespondeerumisviis on sisestatud, salvesta see osutades [OK] ja suleaken sulgemisruudust. Sule ka sirvimisaken.

Hansa Financials

14

Numbriseeriad - Kassasissetulekud

Igal Kassasissetulekul on oma kordumatu number. Uue Kassasissetulekusisestamisel kasutatakse järgmist vaba numbrit numbriseerias. Soovi korralvõid kirjeldada mitu erinevat numbriseeriat nt erinevateks aastateks võierinevatele osakondadele.

Numbriseeriad kirjeldatakse Numbriseeriate seadistuses. Erinevadnumbriseeriad ei tohi omavahel kattuda. Kui numbriseeriaid ei olekirjeldatud, alustatakse nummerdamist ühest ülespoole.

Kassasissetuleku sisestamisel antakse sellele vaikimisi järgmine vaba numbernumbriseeriast; seda saad vajadusel muuta kasutades Ctrl-Enterklahvikombinatsiooni.

Iga numbriseeria puhul saad valida, kas sellesse seeriasse kuuluvatestdokumentidest koostatakse automaatselt Kanded Finantsi või mitte. Väljal‘Kanne’ saad Ctrl-Enteriga valida kahe valiku vahel: ‘Koosta kandeid’ või‘Ära koosta kandeid’. Vali esimene, kui soovid, et Kanded koostataks jateine, kui Sa seda ei soovi. Sisuliselt saad teatud numbriseeria puhul Kannetekoostamise vaid ära keelata. Kui Finantsi seadistuses ‘Allsüsteemid’ ei oleregistrile Kannete koostamise valik märgitud, ei saa seda ka siin üheleginumbriseeriale määrata.

Topeltklõps real ‘Numbriseeriad - Kassasissetulekud’ avab järgmise akna—

Sisesta uus numbriseeria esimesele vabale reale ning osuta [OK] seadistusesalvestamiseks.

Kassa: Seadistused

15

Numbriseeriad - Kassaväljaminekud

Selles seadistuses kirjeldatakse numbriseeriad Kassaväljaminekute jaoks. Seeseadistus toimib samamoodi nagu ülalkirjeldatud Kassasissetulekutenumbriseeriate seadistus.

Tasumisviisid

Selle seadistuse kohta loe palun Müügireskontro peatükist juhendi 2.raamatus.

Hansa Financials

16

Kassasissetulekute ja -väljaminekute registridKassasissetulekute ja -väljaminekute registrites registreeritaksesularahatoimingud, mille puhul ei koostata Arvet või Ostuarvet.Kassasissetulekute registris registreeritakse sularaha laekumised ningKassaväljaminekute registris sularaha tasumised. Vastavad Kanded Finantsikoostatakse automaatselt.

Võid sisestada iga laekumise eraldi või kogu päeva laekumised üheKassasissetulekuna eeldusel, et neil kõigil kasutatakse sama Müügi- ja Kassa-või Pangakontot. Samuti saad registreerida tasumised.

Kassasissetulekute ja -väljaminekute registrid toimivad väga sarnaselt. Selleslõigus käsitleme mõlemaid registreid, kuid näited on võetudKassasissetulekute registrist: lisatud on viited võimalikele erinevusteleKassaväljaminekute registri puhul. Üheks erinevuseks on, etKassasissetulekute registreerimiseks on kaks võimalust: otseKassasissetulekute registrisse; või kasutades Arve Spetsiaal-menüü käsklust‘Koosta KSO’. Kassaväljaminekuid on võimalik sisestada ainult otseKassaväljaminekute registrisse.

Kassasissetulekute registri kasutamiseks mine Kassamoodulisse ja vali‘Kassasissetulekud’ Registrid-menüüst või ava kaust [KSO].

Kassaväljaminekute registri kasutamiseks mine Kassamoodulisse ja vali‘Kassaväljaminekud’ Registrid-menüüst või ava kaust [KVO].

Avaneb sirvimisaken, kus näed varem sisestatud kassaordereid.

Toimingud on reastatud numbrite järjekorras, millele järgneb selleregistreerimise kuupäev ja kommentaar.

Kassa – Kassasissetulekute ja -väljaminekute registrid

17

Nagu kõigi sirvimisakende puhul saad ridu järjestada iga veeru pealkirja järgisellele osutades. Veeru ümberjärjestamiseks osuta veelkord pealkirjale.Liikuda saad ka akna paremas servas olevate noolte abil. Konkreetset kaartisaad otsida sisestades võtmesõna väljale akna vasakus allnurgas. Hansa otsibesimese sobiva kaardi selle veeru järgi, mille pealkiri on alla joonitud.

Kassaorderi sisestamine

Uue kassaorderi sisestamiseks ava Kassasissetulekute või väljaminekutesirvimisaken. Osuta [Uus] või kasuta Ctrl-N (Windows) või -N (Macintosh)klahvikombinatsiooni. Võid ka valida juba sisestatud kassaorderi,millesarnast soovid koostada ja teha sellest koopia osutades [Koopia].

Avaneb aken ‘Kassasissetulek: Uus’ või ‘Kassaväljaminek: Uus’, mis ontühi, kui osutasid [Uus] või koopia kaardist, mida kopeerisid. Täida kaart,salvesta see osutades [OK] ja sule aken. Sule sirvimisaken sulgemisruudust.

Kaart on jagatud kaheks osaks, mille vahel liikumiseks osuta numbritele 1 ja2. Kaardil on järgmised väljad—

Päis

Nr. Ctrl-Enter Vali numbriseeriatest

Kassaorderi number: Hansa sisestab järgmise vabanumbri esimesest numbriseeriast seadistuses‘Numbriseeriad - kassasissetulekud’ või ‘Numbriseeriad

Hansa Financials

18

- kassaväljaminekud’. Seda saad vajadusel muuta, agamitte juba kasutatud numbri vastu.

Kui oled kirjeldanud Tasumisviiside seadistuses igaleTasumisviisile erineva numbriseeria, antaksekassatoimingule number vastavalt sisestatudTasumisviisile. Kui muudetakse Tasumisviisi, muutubautomaatselt ka number. Tasumisviiside seadistuseskirjeldatud numbriseeriaid ei saa Ctrl-Enteriga valida.

Kuupäev Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Kassaorderi kuupäev: Automaatselt sisestub hetkekuupäev vastavalt arvutikellale. Sama kuupäevagakoostatakse kassaorderist ka Kanne.

Kinnita Kinnitamisel ja salvestamisel koostatakse kassaorderistFinantsi Kanne, kui oled vastavalt määranud Finantsiseadistuses ‘Allsüsteemid’. Seetõttu ei ole kinnitatudKassaorderit enam võimalik muuta.

Kannete kohta loe palun lõigust ‘Kanded kassaorderitest’edaspidi.

Osa1

Tasumisviis Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus,Müügi/Ostureskontro,Kassamoodul

Tasumisviisiga määratakse konto, mida debiteeritakse(KSO) või krediteeritakse (KVO) kassaorderi summas.Tavaliselt on selleks Kassa- või Pangakonto.

Võid registreerida kogu päeva sularahalaekumised ja–tasumised ühe kassaorderina eeldusel, et neilkasutatakse sama Tasumisviisi (st sama Kassa- võiPangakontot).

Tasumisviis tuleb määrata enne kassaorderi salvestamist.

Kui oled Tasumisviiside seadistuses kirjeldanud igaleTasumisviisile erineva numbriseeria, antaksekassaorderile number vastavalt sellel kasutatudTasumisviisile ning see muudetakse automaatselt, kuimuudetakse Tasumisviisi.


19

Töötaja Ctrl-Enter Isikute register, Üldine moodul

Töötaja initsiaalid, kes on antud kassaorderi eestvastutav. Kui kasutad vastavat Korrespondeerumisviisi,võid seda välja kasutada ka sularahaväljamaksete või -laekumiste registreerimiseks töötajatelt.

Korresp. (K) Ctrl-Enter Korrespondeerumisviisideseadistus, Kassamoodul

Korrespondeerumisviisiga määratakse konto, midakrediteeritakse (KSO) või debiteeritakse (KVO)kassaorderi summas (või KM summa võrra väiksemassummas, kui KM kohta tehakse eraldi konteering).Tavaliselt on selleks Müügikonto (KSO) või Kulukonto(KVO) või töötajatele tehtud väljamaksete võilaekumiste korral Kulutuste konto. Kui KM väljal onsumma ning Kassaraamatu seadistustes on märgitudvalik ‘Konteeri KM’ tehakse eraldi KM konteering.

Võid registreerida kogu päeva sularahalaekumised ja–tasumised ühe kassaorderina eeldusel, et neilkasutatakse sama Korrespondeerumisviisi (st samaMüügi- või Ostukontot).

Korrespondeerumisviis tuleb sisestada enne kassaorderisalvestamist.

Korresp. viis Sisestub vaikimisi Korrespondeerumisviis

Korrespondeerumisviisi kirjeldav tekst. Seda teksti saadigal kassaorderil vabalt muuta.

Klient Ctrl-Enter Klientide register

Teatud Kliendi laekumise registreerimiseks sisesta siiaKliendi kood kasutades vajadusel Ctrl-Enterklahvikombinatsiooni. Enterit vajutades sisestuvadKliendi nimi, aadress jm Klienti puudutavinformatsioon. Kliendi sisestamine ei ole tingimatavajalik: jäta see väli täitmata, kui soovid registreeridakogu päeva laekumised korraga.

See väli on ainult Kassasissetulekuorderil.

Hankija Ctrl-Enter Hankijate register

Teatud Hankija tasumise registreerimiseks sisesta siiaHankija kood kasutades vajadusel Ctrl-Enterklahvikombinatsiooni. Enterit vajutades sisestuvad

Hansa Financials

20

Hankija nimi, aadress jm Hankijat puudutavinformatsioon. Hankija sisestamine ei ole tingimatavajalik: jäta see väli täitmata, kui soovid registreeridakogu päeva tasumised korraga.

See väli on ainult Kassaväljaminekuorderil.

Viide Sellele väljale võid sisestada nt Kliendi või Hankijapoolt tasumisele antud numbri.

Nimi Kliendi või Hankija nimi sisestub automaatselt.

Aadress Kliendi või Hankija aadress sisestub automaatselt.

Alus Siia sisestatud kommentaari näed ka kassaorderitesirvimisaknas.

Objektid Ctrl-Enter Objektide register, Üldinemoodul

Sisestub vaikimisi Kliendilt või Hankijalt

Kassaorderile saad sisestada kuni 20 komadegaeraldatud Objekti, mis kantakse automaatselt kavastavale Kandele. Objektidega saad tähistada erinevaidosakondi, kulukohti või tootetüüpe. Objektidvõimaldavad Finantsis aruandlust paindlikult liigendada

Kassaorderist koostatud Kandel kantakse siia sisestatudObjektid kreeditkonteeringule (KSO) võideebetkonteeringule (KVO)

Kokku Kassaorderi kogusumma koos käibemaksuga. Seesumma peab olema samas Valuutas, mille oledmääranud orderi 2. osal.

KM kood Ctrl-Enter KM koodide seadistus

Sisestub vaikimisi Kassaraamatu seadistustest

Siia sisestatud KM kood määrab kasutatavakäibemaksumäära.

Kui soovid Kandel käibemaksu eraldi välja tuua, märgiKassaraamatu seadistustes valik ‘Konteeri KM’. Kui seevalik on märgitud, krediteeritakse KM summas KMkoodiga määratud Müügi KM kontot (KSO) võidebiteeritakse Ostukontot (KVO).

KM Kassaorderi käibemaksusumma: seda summatmuudetakse, kui muudetakse kogusummat või KM


21

koodi. See summa peab olema samas Valuutas, milleoled määranud orderi 2. osal.

Neto Kassaorderi kogusumma ilma käibemaksuta. See summaarvutatakse automaatselt, kui sisestatakse kogusummavõi muudetakse KM koodi. See summa peab olemasamas Valuutas, mille oled määranud orderi 2. osal.

Maks Seda väl ja kasuta takse Venemaal , kussularahalaekumistelt tuleb tasuda müügimaksu. See välion ainult Kassasissetulekuorderitel.

Kui Kassasissetulekul kasutatakse Tasumisviisi, mille Eosal on määratud Maksu %, Kassakonto ja Maksukonto,sisestub sellele väljale teatud protsent kogusummast(vastavalt Tasumisviisil määratud Maksuprotsendile).Kui kassaorder kinnitatakse, krediteeritaksemaksusummas Maksukontot ja debiteeritakseKassakontot.

Osa 2

Valuuta Ctrl-Enter Valuutade register, Üldinemoodul

Sisestub vaikimisi Kliendi kaardilt või Eelistatudbaasvaluuta

Kassaorderi Valuuta esitatakse koos vahetuskursiga,mida saad vajadusel konkreetse kassaorderi jaoks muuta.Kui soovid sisestada kassaorderi kohalikus Valuutas, jätasee väli täitmata (juhul kui Sa ei ole seadistanudEelistatud baasvaluutat, mida muidu pakutaks vaikimisija käsitletaks kohaliku Valuutana). Kui Kliendile (KSO)või Hankijale (KVO) on määratud Valuuta, sisestub seevaikimisi, kuid vajadusel saad seda muuta.

Hansa Financials

22

Valuutakursid Sisestub vaikimisi B a a s v a l u u t a k u r s s i d es e a d i s t u s e s t j a / v õ iValuutakursside registrist,Üldises moodulis

Siia sisestab Hansa valitud Valuuta hetkekursid.Kasutatakse ühte kahest konverteerimise meetodist:Topeltvaluutade süsteemi kasutatakse tehingute puhul,milles vähemalt üks osapool asub Euroopa Liitu (EL)kuuluvas riigis, kus on kasutusel Euro. See süsteem võibolla sobiv ka firmadele, kellel on kontorid kahes erinevasriigis, mis peavad esitama aruandlust mõlemas Valuutasning firmadele, kes tegutsevad riikides, kus on käibelveel teine Valuuta (tavaliselt on selleks USD) lisaksrahvuslikule Valuutale. Teine meetod on lihtnekonverteerimine välisvaluutast kohalikku Valuutasse,mida kasutatakse enamuse tehingute puhul kogumaailmas riikides, kes ei ole EL liikmed ning ei kaupleEL riikidega. Nendest meetoditest tuleb juttu edaspidi.

Valuutakursid (Topeltvaluutade süsteem)

Ülaltoodud näites toimub tehing FIM-ides.Baasvaluuta 1 on kohalik Valuuta (EEK) jaBaasvaluuta 2 on Euro. Vasakpoolsed väljadnäitavad kahe Baasvaluuta vahelist kurssi(võetakse viimane sisestus Baasvaluuta kurssideseadistusest). Parempoolsed väljad näitavadvälisvaluuta ja Baasvaluuta 2 vahelist kurssi(võetakse viimane sisestus Valuutakurssideregistrist). Pildil näed kaheastmelist Valuutadekonversiooni, mida kasutatakse kahe EL riigivaheliste tehingute puhul: parempoolsetelväljadel näed, et 5.795 FIM-i vastab ühele Eurole(Baasvaluuta 2), vasakpoolsetel väljadel näed, etühele Eurole vastab EEK 15,647 (Baasvaluuta 1),siit tuleneb FIM-i ja EEK-i vaheline kurss.

Pea meeles, et Euroopa Rahaliidu (EMU)eeskirjad sätestavad, et kursid peavad alatinäitama kui mitu ühikut kohalikku võivälisvaluutat vastab ühele Eurole.

Valuutakursid (Lihtne konverteerimise süsteem)

Lihtsa Valuutade konverteerimise süsteemi puhulkasutatakse ainult Kursi välja ja parempoolset


23

Baasvaluuta 1 välja, millel näidatakse välis- jakohaliku Valuuta vaheline kurss. Alltoodud näiteson kohalikuks Valuutaks EEK ningvälisvaluutaks itaalia liir (LIT). LIT 122.15-levastab EEK 1.00.

Kassaorderite välja trükkimine

Kassaorderi võid välja trükkida kontrollimiseks enne kinnitamist, endaraamatupidamise jaoks või Kliendile saatmiseks.

Üksiku kassaorderi trükkimiseks osuta Printeri ikoonile, kui order on ekraanilavatud. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, hoia Shift-klahvi all jaosuta Printeri ikoonile.

Suurema hulga kassaorderite välja trükkimiseks toimi järgmiselt—

1. Mine Kassamoodulisse ja vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust[Dokumendid] Põhiaknas. Tee topeltklõps real ‘Kassasissetulek’ või‘Kassaväljaminek’.

2. Avaneb aken ‘Määra kassasissetulek’ või ‘Määra kassaväljaminek’(olenevalt sellest, kumma dokumendi valisid).

3. Sisesta kassaorderi number või kooloniga eraldatud numbrivahemik,mida soovid välja trükkida.

4. Osuta [OK] kassaorderite trükkimiseks või sule aken sulgemisruudust.

Ükskõik kumba meetodit kasutad, kasutatav dokumendimall määratakse ikkaühtviisi—

Hansa Financials

24

1 . Kujunda kassaorderitele mallid Üldise mooduli Dokumendimallideregistris ja anna neile nimeks nt ‘KSO’ ja ‘KVO’. Määradokumenditüübiks vastavalt ‘Kassasissetulek’ ja ‘Kassaväljaminek’Spetsiaal-menüü valikus ‘Info’. Hansaga on kaasas mõnednäidisdokumendimallid, mida saad muuta oma vajadustele vastavalt.Lähemalt loe Dokumendimallide registri kasutamisest Üldist moodulitkäsitlevast peatükist juhendi 1. raamatus.

2. Mine Kassamoodulisse.

3. Ava Dokumentide register Põhiaknast või Fail-menüüst. Avaneb aken‘Dokumendid’: märgi ära ‘Kassasissetulek’ või ‘Kassaväljaminek’.

4. Vali Spetsiaal-menüüst käsklus ‘Kirjelda dokument’.

5. Avanenud aknas sisesta väljale ‘Dok.mall’ kassaorderile kujundatuddokumendimalli kood (kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsioonisisestusvigade vältimiseks).

6. Osuta [OK] akna salvestamiseks. Nüüdsest trükitakse kassaorder alatisiin määratud mallile.

Kanded kassaorderitest

Kui kassaorder on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest automaatseltKanne Finantsi, kui oled vastavalt seadistanud Finantsi seadistuse‘Allsüsteemid’.

Kui tegemist on Kassasissetulekuga, debiteeritakse sellest koostatud KandegaTasumisviisil määratud kontot ja krediteeritakse Korrespondeerumisviisigamääratud kontot. Kui Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik ‘KonteeriKM’, krediteeritakse käibemaksusummas ka KM koodiga määratud MüügiKM kontot.

Kui tegemist on Kassaväljaminekuga, krediteeritakse sellest koostatudKandega Tasumisviisil määratud kontot ja debiteeritakseKorrespondeerumisviisiga määratud konto. Kui Kassaraamatu seadistustes onmärgitud valik ‘Konteeri KM’, debiteeritakse käibemaksusummas ka KMkoodiga määratud Ostu KM kontot.

Pildil näed Kassasissetulekust koostatud kannet, kus konteeritakse kakäibemaks—


25

Kui Kanne on koostatud, saad seda kohe vaadata kasutades ‘Spetsiaal-menüükäsklust ‘Ava kanne’.

Spetsiaal-menüü

Kui kassaorder on ekraanil avatud, saad kasutada selle Spetsiaal-menüüd.Spetsiaal-menüü on Kassasissetulekutel ja Kassaväljaminekutel sama ningsisaldab vaid ühte käsklust.

Ava kanne

Kui kassaorder on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest Finantsikanne, kui oled vastavalt seadistanud Finantsi seadistuse ‘Allsüsteemid’.Selle käsklusega saad seda Kannet vaadata.

Kanne avatakse ekraanil eraldi aknas.

Laekumiste registerSelle registri kohta loe palun Müügireskontro peatükist juhendi 2. raamatus.

Tasumiste registerSelle registri kohta loe palun Ostureskontro peatükist juhendi 2. raamatus.

Hansa Financials

26

Väljamaksete registerSelle registri kohta loe palun Kulutuste mooduli peatükist juhendi 4.raamatus.

Simulatsioonide registerSelle registri kohta loe palun Finantsi peatükist juhendi 2. raamatus.

Kontode võrdluse registerSelle registri kohta loe palun Finantsi peatükist juhendi 2. raamatus.

Kassa - Dokumendid

27

DokumendidFunktsioon ‘Dokumendid’ võimaldab dokumente või dokumendimallekorraga suurel hulgal välja trükkida. Selleks vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüstvõi ava kaust [Dokumendid] Põhiaknas.

Funktsiooni valimisel avaneb alltoodud aken, milles näed dokumente, midaon võimalik Kassamoodulist välja trükkida. Iga dokument trükitakse omadokumendimallile.

Dokumendi välja trükkimiseks toimi järgnevalt—

1. Tee valitud rida aknas ‘Dokumendid’ aktiivseks.

2. Kasutades Spetsiaal-menüüd määra, kuhu dokument saadetakse.Vaikimisi saadetakse dokument välja trükkimiseks valitud printerile.Teised valikud on Printeri järjekord (selle valiku kohta loe peatükist‘Menüüd ja alam-menüüd’ juhendi 1. raamatus) või Faks (kui kasutatavriistvara seda võimaldab).

3. Osuta [OK]. Avaneb aken, milles saad määrata välja trükitavaddokumendid (nt millised Kassasissetulekuorderid trükitakse). Sellestmääramisaknast tuleb edaspidi eraldi juttu.

4. Osuta [OK] dokumendi trükkimiseks.

5. Sule aken ‘Dokumendid’ sulgemisruudust.

Hansa Financials

28

Dokumendimalli määramiseks igale dokumendile toimi järgnevalt (Hansagaon kaasas mõned näidisdokumendimallid)—

1. Kujunda igale dokumendile dokumendimall (või muudanäidisdokumendimalle vastavalt oma vajadustele). Dokumendimallidekujundamisest on lähemalt juttu Üldist moodulit käsitlevas peatükisjuhendi 1. raamatus.

2. Mine Kassamoodulisse ja vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust[Dokumendid] Põhiaknas.

3 . Tee iga rida aktiivseks ja vali Spetsiaal-menüüst käsklus ‘Kirjeldadokument’. Avanenud aknas saad dokumendile määrata malli (või mitumalli). Dokumendi sidumisest malliga loe peatüki ‘Menüüd ja alam-menüüd’ osast ‘Dokumendid’ juhendi 1. raamatus. Näiteks saad sidudadokumendi mitme erikeelse malliga keelekoodide abil või sidudaerinevad mallid erinevate numbriseeriatega.

4. Dokumendile pead vastava dokumendimalli määrama vaid ühe korra.Edaspidi kasutatakse seda dokumendi trükkimisel automaatselt.

Trükitava dokumendi määramisest tuleb juttu edaspidi. Alati, kui soovid väljatrükkida kõik registris olevad dokumendid, jäta määramisaknas väljadtäitmata. Kui soovid välja trükkida vaid teatud dokumente, täida väljad nagukirjeldatud edaspidi.

Tihti on võimalik välja trükkida dokumentide vahemik. Selleks sisestavahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NäiteksKlientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale ‘001:010’. Sõltuvaltväljast võib nummerdamine toimuda alfabeetiliselt või numbriliselt.Alfabeetilisse vahemikku 1:2 haaratakse ka numbrid 100, 10109, jne.

Kassasissetulek, Kassaväljaminek

Nende dokumentide abil saad välja trükkida Kassasissetulekuid jaKassaväljaminekuid. Hansaga on kaasas dokumendimallid koodidega “KSO”ja “KVO”, mille dokumenditüübid on vastavalt “Kassasissetulek” ja“Kassaväljaminek”. Dokumenditüüp määratakse dokumendimalliSpetsiaalmenüü valikus ‘Info’.

Kassaorderite trükkimiseks on mitmeid võimalusi.

1. Kui Kassasissetulek või Kassaväljaminek on ekraanil avatud, osutaPrinteri ikoonile. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, hoia Shift-klahvi all ja osuta Printeri ikoonile.

Kassa - Dokumendid

29

2. Vali aknas ‘Kassasissetulekud: Sirvi’ või ‘Kassaväljaminekud: Sirvi’ üksvõi mitu Kassaorderit ja osuta Printeri ikoonile. Valitud dokumendidtrükitakse.

Mitme rea märkimiseks hoia Shift-klahvi all ning märgi vahemikuesimene ja viimane rida.

3. Ava kaust [Dokumendid] Põhiaknas või vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst. Tee topeltklõps real ‘Kassasissetulek’ või ‘Kassaväljaminek’.

Avaneb aken ‘Määra kassasissetulek’ või ‘Määra kassaväljaminek’(olenevalt sellest kumma dokumendi valisid).

4. Sisesta kassaorderi number või kooloniga eraldatud numbrivahemik,mida soovid välja trükkida.

5. Osuta [OK] kassaorderite trükkimiseks või sule aken sulgemisruudust.

Kassasissetulek - Arve, Kassasissetulek - Laekumine,Kassaväljaminek - Ostuarve, Kassaväljaminek - Tasumine,Kassaväljaminek - Väljamakse

Balti riikides peavad kõigi kassatoimingute kohta olema ka väljatrükid.Selleks on Hansas kassaorderi trükkimise funktsioonid nii Arve, Laekumise,Ostuarve, Tasumise kui Väljamakse Spetsiaal-menüüs.

Dokumentide nimekirjas saad igast registrist välja trükitavatele orderitelemäärata vastavad dokumendimallid. Selleks märgi vastav rida Dokumentidenimekirjas ja vali Spetsiaal-menüüst käsklus ‘Kirjelda dokument’. Igastregistrist välja trükitavad kassaorderid kasutavad erinevaid dokumendimalle,seetõttu tuleb need kõik ka eraldi määrata. Vastasel juhul annab Hansafunktsiooni ‘Trüki kassaorder’ valimisel Spetsiaal-menüüst veateate ‘Ei leiadokumenti’.

Hansa Financials

30

Dokumendid ja registrid, kust need välja trükitakse—

Dokument Register

Kassasissetulek - Arve ArvedKassasissetulek - Laekumine LaekumisedKassaväljaminek - Ostuarve OstuarvedKassaväljaminek - Tasumine TasumisedKassaväljaminek - Väljamakse Väljamaksed (Kulutuste moodul)

Nende dokumentide abil saad kassordereid vastavatest registritest kasuuremal hulgal korraga välja trükkida. Kui soovid nt trükkida hulgakassaordereid Arvetest, tee Dokumentide nimekirjas topeltklõps real‘Kassasissetulek - Arve’. Avanenud määramisaknas sisesta Arvete vahemikuesimene ja viimane number eraldades need kooloniga ja osuta [OK].Trükitakse kõik vahemikku kuuluvad Arved sõltumata neil kasutatudTasumistingimustest.

Kassa - Aruanded

31

AruandedNagu teisteski moodulites, vali aruande trükkimiseks ‘Aruanded’ Fail-menüüst või ava kaust [Aruanded] Põhiaknas. Samuti võid kasutadaklahvilühendeid Ctrl-R või -R. Tee soovitud rida aktiivseks.

Kassamoodulis on järgmised aruanded—

Kasutades Spetsiaal-menüüd, määra, kuhu aruanne saadetakse (vaikimisiesitatakse aruanne ekraanil). Võid aruande kõigepealt ekraanile tellida jaseejärel välja trükkida osutades Printeri ikoonile. Kui oled valinud, kuhuaruanne saadetakse, osuta [OK].

Avaneb määramisaken, kus saad määrata, millised andmed aruandessekaasatakse. Osuta [OK] ja aruanne trükitakse välja.

Kui soovid aruannet kõigi registris olevate dokumentide kohta, jätamääramisaknas väljad täitmata. Kui soovid aruannet piiritleda, täida väljadnagu näidatud edaspidi iga aruannet käsitlevas juhendi osas.

Tihti on võimalik aruannet tellida teatud vahemiku kohta. Selleks sisestavahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NäiteksKlientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale ‘001:010’. Sõltuvaltväljast võib nummerdamine toimuda alfabeetiliselt või numbriliselt.Alfabeetilisse vahemikku 1:2 haaratakse ka numbrid 100, 10109, jne.

Hansa Financials

32

Kui aruanne on ekraanile tellitud ning algandmetes tehakse muudatusi, onvõimalik aruanne ümber arvutada kasutades Spetsiaal-menüü käsklust‘Arvuta ümber’.

Kassasissetulekute nimekiri

Selles aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri valitud perioodilregistreeritud Kassasissetulekutest.

Nr. Vahemik Numbriline

Kui soovid nimekirja teatud Kassasissetulekutevahemikust, sisesta selle vahemiku esimene ja viimanenumber eraldades need kooloniga. Kui jätad selle väljatühjaks, esitatakse aruandes kõik määratud perioodiKassasissetulekud.

Periood Ctrl-Enter Aruannete perioodide seadistus,Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis ‘010101:311201’. Kuikasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandidautomaatselt. Kui soovid aruannet ühe päeva kohta,sisesta soovitud kuupäev. Hansa teisendab selle iseperioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimeneperiood Aruannete perioodide seadistusest.


Vahemik Alfabeetiline

Kui soovid aruannet teatud Kliendi Kassasissetulekutekohta, sisesta siia selle Kliendi kood.

Kassa - Aruanded

33

Objekt Ctrl-Enter Objektide register, Üldinemoodul

Sisesta Objekt, kui soovid aruannet teatud Objektikandvate Kassasissetulekute kohta. Kui sisestad mitukomadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse vaidneed Kassa sisetulekud, mis kannavad määratudObjektide kombinatsiooni.

Korresp. viis Ctrl-Enter Korrespondeerumisviisideseadistus, Kassamoodul

Kui soovid aruannet teatud Korrespondeerumisviisikandvate Kassasissetulekute kohta, sisesta see siia.

Vali Määra nende valikutega aruande detailsus.

Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse nimekiri, kus näed igaKassasissetuleku numbrit, kuupäeva, Klienti jaValuutat, kogusummat, KM summat janetosummat.

Detailne Selle valikuga näed lisaks Tasumisviisi,Korrespondeerumisviisi ja Kliendi aadressi.

Hetkeseis Aruandesse saad kaasata nii kinnitatud kui kinnitamataKassasissetulekud. Märkima pead vähemalt ühe neistvalikutest, muidu esitatakse tühi aruanne.

Väärtused Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, võid väärtusedtellida aruandesse ükskõik kummas Baasvaluutas. Määranende valikutega, kummas Baasvaluutas aruannetsoovid. Kui Sinu riik on EMU liige, pead olema valmisväljastama finantsaruandeid nii kohalikus Valuutas kuiEurodes.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik‘Baasvaluutas 1’, millega koostatakse aruanne kohalikusValuutas.

Kassaväljaminekute nimekiri

Selles aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri määratud perioodilregistreeritud Kassaväljaminekutest.

Hansa Financials

34


Kui soovid nimekirja teatud Kassaväljaminekutevahemikust, sisesta selle vahemiku esimene ja viimanenumber eraldades need kooloniga. Kui jätad selle väljatühjaks, esitatakse aruandes kõik määratud perioodiKassaväljaminekud.


Määra aruande periood formaadis ‘010200:280200’. Kuikasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandidautomaatselt. Kui soovid aruannet ühe päeva kohta,sisesta soovitud kuupäev. Hansa teisendab selle iseperioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimeneperiood Aruannete perioodide seadistusest.

Hankija Ctrl-Enter Hankijate register


Kui soovid aruannet teatud Hankija Kassaväljaminekutekohta, sisesta siia selle Hankija kood.


Sisesta Objekt, kui soovid aruannet teatud Objektikandvate Kassaväljaminekute kohta. Kui sisestad mitukomadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse vaidneed Kassaväljaminekud, mis kannavad määratudObjektide kombinatsiooni.

Kassa - Aruanded

35

Korresp. viis Ctrl-Enter Korrespondeerumisviisideseadistus, Kassamoodul

Kui soovid aruannet teatud Korrespondeerumisviisikandvate Kassaväljaminekute kohta, sisesta see siia.

Vali Määra nende valikutega aruande detailsus.

Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse nimekiri, kus näed igaKassaväljamineku numbrit, kuupäeva, Hankijat jaValuutat, kogusummat, KM summat janetosummat.

Detailne Selle valikuga näed lisaks Tasumisviisi,Korrespondeerumisviisi ja Hankija aadressi.

Hetkeseis Aruandesse saad kaasata nii kinnitatud kui kinnitamataKassaväljaminekud. Märkima pead vähemalt ühe neistvalikutest, muidu esitatakse tühi aruanne.

Väärtused Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, võid väärtusedtellida aruandesse ükskõik kummas Baasvaluutas. Määranende valikutega, kummas Baasvaluutas aruannetsoovid. Kui Sinu riik on EMU liige, pead olema valmisväljastama finantsaruandeid nii kohalikus Valuutas kuiEurodes.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik‘Baasvaluutas 1’, millega koostatakse aruanne kohalikusValuutas.

Kassaraamat

Aruandes esitatakse valitud perioodi Kassasissetuleku- ja -väljaminekuorderid ning perioodi alg- ja lõppsaldod.

Hansa Financials

36


Määra aruande periood eraldades algus- ja lõpukuupäevakooloniga.


Sisesta Tasumisviis: aruandes esitatakse antudTasumisviisiga Kassaorderid.



Kui soovid aruannet teatud Kliendi kohta, sisesta siiaselle Kliendi kood.


Sisesta Objekt, kui soovid aruannet teatud Objektikandvate Kassaorderite kohta. Kui sisestad mitukomadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse vaidneed Kassaorderid, mis kannavad määratud Objektidekombinatsiooni.

Kassapidaja Sisesta kassapidaja nimi. Sisestub aruande lõppuvalikuga ‘Kokkuvõte’.

Raamatupidaja Sisesta raamatupidaja nimi. Sisestub aruande lõppuvalikuga ‘Kokkuvõte’.

Kassa - Aruanded

37

Vali Kinnitatud/Kinnitamata

Vali, kas aruandesse kaasatakse kinnitatud ja/võikinnitamata Kassaorderid. Vähemalt üks valik peabolema märgitud, muidu esitatakse tühi aruanne.

Vali Kokkuvõte/Detailne

Nende valikutega saad määrata aruande detailsuse.Raamatupidaja ja kassapidaja nimed trükitakse aruandelõppu ainult valiku ‘Kokkuvõte’ puhul.

Kassaraamat (Läti)

See aruanne on võimalik tellida kassaorderite või neist koostatudfinantskannete põhjal. Aruanne on võimalik tellida ka Valuutas.


Määra aruande periood eraldades algus- ja lõpukuupäevakooloniga.

Hansa Financials

38


Sisesta Tasumisviis: aruandes esitatakse antudTasumisviisiga Kassaorderid.

Aruannet ei koostata, kui Tasumisviisi ei ole sisestatud.

Objekt Ctrl-Enter Objektide register, Üldine moodul

Sisesta Objekt, kui soovid aruannet teatud Objektikandvate Kassaorderite kohta. Kui sisestad mitukomadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse vaidneed Kassaorderid, mis kannavad määratud Objektidekombinatsiooni.

Objektitüüp Ctrl-Enter Objektitüüpide seadistus, Finants

Sisesta Objektitüüp, kui soovid aruannet teatudObjektitüübi alla kuuluvaid Objekte kandvateKassaorderite kohta.

Ainult tekstiga Tekst Kassaorderi Aluse väljalt.

Summad Vali, millises Valuutas summad aruandes esitatakse.

Alus Aruande saad tellida Kassaorderite või neist koostatudKannete põhjal.

Pikad tekstid Vali, kuidas aruandes pikad tekstid esitatakse.

Kanded koodidega

Märgi see valik, kui soovid, et aruandes estatakskandenumbrid koos prefiksitega.

K.a. simulatsioonid

Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata kaSimulatsioonid.

Näita objekti Selle valikuga esitatakse aruandes ka Objektid.

Näita valuutasid Selle valikuga esitatakse aruandes ka Kassaorderivaluuta.

Näita viiteid Selle valikuga esitatakse aruandes ka viide Kassaorderilt.

Kassa - Aruanded

39

Korrespondeeruvate kontode nimekiri

Selles aruandes esitatakse nimekiri korrespondeerumisviisidest. Kui ekraanilavaneb tühi määramisaken, osuta [OK] aruande väljastamiseks.

Likviidsusprognoos

Selle aruande kohta loe palun Finantsi peatükist juhendi 2. raamatus.

Hansa FinancialsKonsolideerimine

Hansa Financials

42

KonsolideerimineSee moodul võimaldab muuta tütarettevõtete Kanded emaettevõttelekättesaadavaks ning tellida konsolideeritud aruandeid lihtsalt ja kiiresti.Võimalik on mitmetasemeline konsolideerimine: tütarettevõtetel võivad ollaomakorda tütarettevõtted. Osalus võib olla täielik või osaline.

Konsolideeritud aruanded väljastatakse emaettevõttest. Need koostatakseemaettevõtte ja tütarettevõtete andmete põhjal: aruannete tellimiseks ei olemingit vajadust tütarettevõtete Kandeid käsitsi emaettevõttesse üle kanda.Ema- ja tütarettevõtted peavad vaid asuma samas andmebaasis.

Teatud juhtudel võib olla keerukas hoida emaettevõtet ja tütarettevõtteidsamas andmebaasis. Selliseks juhuks on samas moodulis spetsiaalneKonsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütarettevõtteandmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saad importida emaettevõttesse.

Konsolideerimise mooduli seadistamiseks toimi järgmiselt—

1. Sisesta Üldise mooduli Ettevõtete registrisse kõik Ettevõtted. Jälgi, etigas Ettevõttes oleksid kirjeldatud Kontoplaan, Arvestusaastad, KMkoodid, Finantsi aruannete kirjeldused, Valuutad, jne.

2. Täida emaettevõtte Konsolideerimise moodulis Tütarettevõtete seadistus.Sama seadistus tuleb täita ka tütarettevõtetes, millel on omakordatütarettevõtted.

3. Täida kõigis Ettevõtetes Konsolideerimise seadistused. Sellegamääratakse konsolideeritud aruannetes kasutatav Valuuta.

4. Osalise osalusega tütarettevõtetes tuleb täita ka Osaluse % register. Siinnäidatakse kui suurt osa tütarettevõttest protsentuaalselt emaettevõteomab.

5. Konsolideeritud aruandes lisatakse iga tütarettevõtte kontosaldodemaettevõtte kontode saldodele, millega need seotud on. Kontodseotakse tütarettevõtete Kontode registris.

Käesolevas peatükis kirjeldatakse neid punkte üksikasjalikult, antakse juhisedkonsolideeritud aruannete koostamiseks ning peatüki lõpus esitatakse kanäide.

Konsolideerimine - Ettevõtted

43

EttevõttedMine emaettevõttesse ja sisesta kõik vajalikud Ettevõtted nagu kirjeldatudlõigus ‘Uute Ettevõtete lisamine’ peatükis ‘Sissejuhatus ja installeerimine’juhendi 1. raamatus. Kuna uute Ettevõtete lisamisel muutub alatiandmebaasivõti, peaks seda tegema enne andmebaasivõtme küsimist.

Ettevõtted sisestatakse Üldise mooduli Ettevõtete registris. Käesolevaspeatükis toodud näites on emaettevõttel kaks tütarettevõtet. Teisel neist onomakorda tütarettevõte—

Jälgi, et uute Ettevõtete lisamisel Ettevõtete registrisse oleksprogrammikataloogis fail nimega “Default.txt”. Hansa kasutab seda failiteatud baasseadistuste importimiseks uutesse Ettevõtetesse. Pea samutimeeles, et turvalisuse põhjustel sulgub Hansa alati pärast muudatustetegemist Ettevõtete registris. Töö jätkamiseks käivita programm uuesti.

Kui soovid kasutada kõigis Ettevõtetes sama Kontoplaani, Objekte, jne,sisesta need ühes Ettevõttes ning ekspordi seejärel teistesse kasutades Üldisemooduli ekspordifunktsiooni ‘Baasandmed’. Klientide eksportimiseks kasutaBaasregistrite ekspordifunktsiooni ning Artiklite eksportimiseks funktsiooni‘Baasregistrid, artiklid’, mis asuvad mõlemad samuti Üldises moodulis. ValiFail-menüüst mõni teine Ettevõte ning impordi tekstifailid kasutades Üldisemooduli impordifunktsiooni ‘Automaatne’ või ‘Import, faili otsimisega’.

Hansa Financials

44

SeadistusedKonsolideerimise moodulis on järgmised seadistused—

Seadistuse muutmiseks mine Konsolideerimise moodulisse ja ava kaust[Seadistused] Põhiaknas või vali ‘Seadistused’ Fail-menüüst. Avanebülaltoodud aken seadistuste nimekirjaga. Tee soovitud real topeltklõps.

Tütarettevõtete seadistus tuleb täita emaettevõttes ning neis tütarettevõtetes,millel on omakorda tütarettevõtted. Konsolideerimise seadistused tuleb täitakõigis Ettevõtetes. Ema- ja tütarettevõtete vahel liikumiseks kasuta Fail-menüü funktsiooni ‘Ettevõte’. Kui Ettevõtte andmete seadistuses on Ettevõttenimi sisestatud, näed seda alati ekraani paremas ülanurgas.

Tütarettevõtted

See seadistus tuleb täita emaettevõttes ning neis tütarettevõtetes, millel onomakorda tütarettevõtted. See on nimekiri emaettevõttele kuuluvatesttütarettevõtetest—

Konsolideerimine - Seadistused

45

Koodi väljale sisesta iga tütarettevõtte kood, mille sisestasid ka Ettevõteteregistrisse Koodi väljale.

Konsolideerimise seadistused

See seadistus tuleb täita kõigis Ettevõtetes. Vähemalt üks Baasvaluuta peabkõigil Ettevõtetel ühine olema. Seda nimetatakse Grupi valuutaks ning sedakasutatakse emaettevõttest konsolideeritud aruannete tellimisel.

Määra selles seadistuses igas Ettevõttes, kas Grupi valuuta on Baasvaluuta 1või Baasvaluuta 2.

Järgmises näites on Grupi valuutaks Euro—

Ettevõte Baasvaluuta 1 Baasvaluuta 2 Valik seadistuses

Emae/v GBP (nael) Euro BC2

Tütare/v 1 NLG (kulden) Euro BC2

Tütare/v 2 Euro FFR (frank) BC1

Hansa Financials

46

Osaluse % registerOsaluse % registrit kasutatakse tütarettevõtetes, mis ei kuulu täielikultemaettevõttele või mis mingil muul põhjusel osalevad grupi aruandluses vaidosaliselt.

Osaluse % registrisse saad sisestada mitmeid kaarte, mis võimaldavadkasutada aja jooksul erinevaid osaluse protsente. Pildil omas emaettevõtteesialgu tütarettevõttest vaid 40%, mis aja jooksul kasvas 60%-le.

Emaettevõttest tellitud konsolideeritud aruandluses kajastub vastav protsenttütarettevõtte tulemustest—

Aruande periood Protsent

01/01/1998:31/12/1998 4001/01/1999:31/12/1999 4501/01/1998:31/12/1999 45

Kui osaluse protsent on määratud aruande perioodi jooksul muutunud (nagukolmandas näites), kasutatakse kõige hilisemat protsenti.

Kui Osaluse % register on täitmata, eeldab Hansa, et tütarettevõte kuulub100% emaettevõttele.

Kui tütarettevõte kuulub emaettevõttele vaid osaliselt ning Osaluse %registris on vastav kaart, vähendatakse tütarettevõtte saldod vastavaprotsendini ainult juhul kui tütarettevõtte kontodel on märgitud valik‘Vähenda osaluse % alusel’ (vt järgmine lõik).

Osaluse % registrit ja valikut ‘Vähenda osaluse % alusel’ arvestatakse kaKonsolideerimise ekspordifunktsiooni kasutamisel. Iga eksporditav

Konsolideerimine – Osaluse % register

47

kontosaldo vähendatakse vastava protsendini, kui kontol on antud valikmärgitud.

Hansa Financials

48

Kontode registerTütarettevõtte seisukohalt on kontokaardil oluline üks väli ja üks valik.

Konsol. konto Seda välja kasutatakse ema- ja tütarettevõtte kontodesidumiseks. Kui see on tehtud, lisatakse emaettevõttestkonsolideeritud aruande tellimisel emaettevõttekontosaldodele tütarettevõtte vastavate kontode saldod.See arvutus toimub ainult aruandes: mingeid KandeidEttevõtete vahel ei toimu.

Määra igal tütarettevõtte kontol vastav emaettevõttekonto, millega see seotakse. Ühe emaettevõtte kontogavõid siduda mitu tütarettevõtte kontot. Kui see väli ontühi, kasutatakse sama koodiga emaettevõtte kontot. Kuisellele väljale sisestatud konto emaettevõtteKontoplaanist puudub või on väli tühi ja emaettevõtteKontoplaanis sellist kontot ei ole, ei lisata selle kontosaldot konsolideeritud aruannetesse.

Kui soovid koostada konsolideeritud aruandeid, kuid eisaa mingil põhjusel hoida ema- ja tütarettevõteteraamatupidamist ühises andmebaasis, võid kasutadakonsolideerimise ekspordifunktsiooni tütarettevõtteandmete eksportimiseks tekstifaili, mille saad importidaemaettevõttesse. Kui kasutad seda ekspordifunktsiooni,

Konsolideerimine – Kontode register

49

sisesta siia emaettevõtte konto, millele antud konto saldokantakse. Kui see väli on tühi, kasutatakse sama koodigaemaettevõtte kontot. Kui siia sisestatud kontoemaettevõtte Kontoplaanist puudub või on see väli tühining emaettevõtte Kontoplaanis ei leidu sama koodigakontot, luuakse uus konto.

Vähenda osaluse % alusel

Emaettevõttest konsolideeritud aruannete tellimisellisatakse väljal ‘Konsol. konto’ määratud emaettevõttekonto saldole tütarettevõtte vastava konto saldo. Kuitütarettevõte ei kuulu täielikult emaettevõttele, märgiantud valik, et üle kantaks vaid teatud protsent kontosaldost. See protsent võetakse Osaluse % registrist.

Kui see valik ei ole märgitud, kaasatakse konsolideeritudaruannetesse kogu kontosaldo isegi kui Osaluse %registris on osaluse % määratud.

Osaluse % registrit ja valikut ‘Vähenda osaluse %alusel’ arvestatakse ka Konsolideerimiseekspordifunktsiooni kasutamisel. Iga eksporditavkontosaldo vähendatakse vastava protsendini, kui kontolon antud valik märgitud.

Hansa Financials

50

AruandedNagu teisteski moodulites, vali aruande trükkimiseks ‘Aruanded’ Fail-menüüst või ava kaust [Aruanded] Põhiaknas. Samuti võid kasutadaklahvilühendeid Ctrl-R või -R. Tee soovitud rida aktiivseks.

Konsolideerimise moodulis on järgmised aruanded—

Kasutades Spetsiaal-menüüd, määra, kuhu aruanne saadetakse (vaikimisiesitatakse aruanne ekraanil). Võid aruande kõigepealt ekraanile tellida jaseejärel selle välja trükkida osutades Printeri ikoonile. Kui oled valinud, kuhuaruanne saadetakse, osuta [OK].


Kui soovid aruannet kõigi registris olevate dokumentide kohta, jätamääramisaknas väljad täitmata. Kui soovid aruannet piiritleda, täida väljadnagu näidatud edaspidi iga aruannet käsitlevas juhendi osas.

Tihti on võimalik aruannet tellida teatud vahemiku kohta. Selleks sisestavahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NäiteksKlientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale ‘001:010’. Sõltuvaltväljast võib nummerdamine toimuda alfabeetiliselt või numbriliselt.Alfabeetilisse vahemikku 1:2 haaratakse ka numbrid 100, 10109, jne.

Konsolideerimine - Aruanded

51

Kui aruanne on ekraanile tellitud ning algandmetes tehakse muudatusi, onvõimalik lasta aruanne ümber arvutada kasutades Spetsiaal-menüü käsklust‘Arvuta ümber’.

Bilanss

Konsolideerimise mooduli Bilanss on väga sarnane samale aruandeleFinants-moodulis. Ka aruandekirjeldus on sama. Bilansi kirjelduse ja aruandemääramisakna kohta loe palun Finantsi peatükist juhendi 2. raamatus.

Kaasaarvatud tütarfirmad

See valik on oluline, kui Bilanss tellitakse emafirmast.Kui see on märgitud, koostatakse konsolideeritudaruanne, millesse kaasatakse nii ema- kui tütarfirmadeKanded. Kui see valik on märkimata, koostataksearuanne ainult emafirma kohta.

Kui oled aruande määramisakna sulgenud, ei esitataaruannet enne, kui oled sisenenud kõigissetütarfirmadesse, mida Sa ei ole antud töösessioonijooksul kasutanud.

Konsolideerimine

Hansa Konsolideerimise moodul on koostatud nii, et informatsioontütarettevõtetest jõuab emaettevõtte teatud aruannetesse automaatselt, misteeb konsolideeritud aruannete tellimise väga lihtsaks, ning kõrvaldab

Hansa Financials

52

ettevõtetevahelise andmete kopeerimisega kaasneva võimalike vigadetekkimise ohu.

Teatud juhtudel võib olla keerukas hoida emaettevõtet ja tütarettevõtteidsamas andmebaasis. Selliseks juhuks on samas moodulis spetsiaalneKonsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütarettevõtteandmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saad importida emaettevõttesse.

Konsolideerimise aruanne tellitakse tütarettevõttes enne Konsolideerimiseekspordi kasutamist, et näha, millised andmed eksportfaili kaasatakse. Aken‘Määra konsolideerimise aruanne’ on sarnane aknale ‘Määrakonsolideerimise eksport’. Selle kohta loe palun ekspordifunktsioonekäsitlevast lõigust edaspidi.

Konsolideeritud kontoplaan

See aruanne tellitakse tütarettevõttes. Aruandes esitatakse kõik Kontoplaanisolevad kontod, mis võimaldab kontrollida, kas igale kontole on määratudkonsolideeritud konto (st kas need on seotud vastavate kontodegaemaettevõtte Kontoplaanis). Aruandes näed ka seda, kas kontol on märgitudvalik ‘Vähenda osaluse % alusel’.

Konsolideerimine - Aruanded

53

Kasumiaruanne

Konsolideerimise mooduli Kasumiaruanne on väga sarnane samale aruandeleFinants-moodulis. Ka aruandekirjeldus on sama. Kasumiaruande kirjelduse jaaruande määramisakna kohta loe palun Finantsi peatükist juhendi 2.raamatus.

Kaasaarvatud tütarfirmad

See valik on oluline, kui Kasumiaruanne tellitakseemafirmast. Kui see on märgitud, koostataksekonsolideeritud aruanne, millesse kaasatakse nii ema-kui tütarfirmade Kanded. Kui see valik on märkimata,koostatakse aruanne ainult emafirma kohta.

Kui oled aruande määramisakna sulgenud, ei esitataaruannet enne, kui oled sisenenud kõigissetütarfirmadesse, mida Sa ei ole antud töösessioonijooksul kasutanud.

Hansa Financials

54

EkspordidEkspordi funktsioon võimaldab teatud informatsiooni andmebaasisttekstifailidesse eksportida, mida saad teksti- ning tabeltöötlusprogrammidegaedasiseks analüüsiks avada ning töödelda või kujundusprogrammidega trükisavaldamiseks ümber kujundada. Samuti on tekstifaile võimalik importidateistesse Hansa andmebaasidesse või Ettevõtetesse kasutadesimpordifunktsiooni Üldises moodulis. Ka aruandeid on võimalik failisalvestada, seega on enamus Hansas sisalduvast informatsioonist muudesprogrammides kasutatav tekstifaili kaudu.Vali ‘Ekspordid’ Fail-menüüst või ava kaust [Ekspordid] Põhiaknas.

Avaneb alltoodud aken, milles näed Konsolideerimise mooduli võimalikkeekspordifunktsioone. Vali soovitud funktsioon tehes sellel hiiregatopeltklõpsu. Avaneb määramisaken, milles saad määrata eksportfaili sisu.Osuta [OK] ning avaneb ‘Save as’ aken, milles saad failile nime anda javalida, kuhu fail salvestatakse.

Konsolideerimine

Hansa Konsolideerimise moodul on koostatud nii, et informatsioontütarettevõtetest jõuab emaettevõtte teatud aruannetesse automaatselt, misteeb konsolideeritud aruannete tellimise väga lihtsaks, ning kõrvaldabettevõtetevahelise andmete kopeerimisega kaasneva võimaliku vigadetekkimise ohu.

Teatud juhtudel võib olla keerukas hoida emaettevõtet ja tütarettevõtteidsamas andmebaasis. Selliseks juhuks on samas moodulis spetsiaalne

Konsolideerimine - Ekspordid

55

Konsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütarettevõtteandmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saad importida emaettevõttesse.

Enne antud funktsiooni kasutamist on soovitav tellida tütarettevõttesKonsolideerimise aruanne, milles näed, millised andmed koostatavasseeksportfaili kaasatakse.

See eksport tuleb teha kõigist tütarettevõtetest. Saadud eksportfailidimporditakse emaettevõttesse kasutades Üldise mooduli impordifunktsiooni‘Automaatne’ või ‘Import, faili otsimisega’.

Eksporditud fail ei sisalda üksikuid Kandeid vaid kontode saldosid. Fail onvõimalik salvestada kas Kandena või Simulatsioonkandena: kui ei kasutatakinnitamata Kandeid, on soovitav salvestada see Simulatsioonkandena, misvõimaldab seda enne lõpliku Kande koostamist kontrollida. Lõpliku Kandekoostamiseks kasuta Spetsiaal-menüü käsklust ‘Tee kanne’ aknas‘Simulatsioonid: Sirvi’.

Imporditud kaardil näed iga konto saldot eraldi real. Kui tütarettevõttekontole on määratud vastav konsolideeritud konto emaettevõtteKontoplaanis, kantakse selle saldo antud emaettevõtte kontole. Muul juhulkantakse see sama numbriga emaettevõtte kontole. Kontod, midaemaettevõtte Kontoplaanis ei ole, luuakse juurde.

Kui tütarettevõte kuulub emaettevõttele vaid osaliselt, vähendatakse kõigikontode saldod, millel on märgitud valik ‘Vähenda osaluse % alusel’vastavalt Osaluse % registris määratud protsendile.

Tütarettevõtte Objekte eksportfaili ei kaasata. Kaasatakse ainult Objektid,mille oled määranud Konsolideerimisekspordi määramisaknas väljal ‘Konsol.objekt’.

Kui imporditav Kanne või Simulatsioon ei ole tasakaalus, lisataksetasakaalustav konteering ekspordi käigus loodavale kontole ‘9999’.

Hansa Financials

56


Sisesta aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad,eraldades need kooloniga.

Kontod Ctrl-Enter K o n t o d e r e g i s t e r ,Finants/Üldine moodul


Määra kontod, mille saldod soovid eksportfaili kaasata.Kontod kaasatakse, kui nende koodid jäävad määratudvahemikku (vastavad konsolideeritud kontod ei peavahemikku mahtuma).

Objekt Ctrl-Enter O b j e k t i d e r e g i s t e r ,Finants/Üldine moodul

Kui sisestad siia Objekti, arvutatakse kontosaldod ainultseda Objekti kandvate kanderidade põhjal. Kui sisestad,mitu komadega eraldatud Objekti, võetakse arvesseainult valitud Objektide kombinatsiooni kandvadkanderead.

Seda Objekti kasutatakse ainult vajalike saldodeleidmiseks: eksportfaili seda ei kaasata. Kui soovid, et

Konsolideerimine - Ekspordid

57

Objekt kaasataks eksportfaili, sisesta see ka väljale‘Konsol. objekt’.

Kurss Kui emaettevõte kasutab tütarettevõttest erinevatkohalikku Valuutat, sisesta siia vastav kurss. Kurss peabnäitama kui mitu ühikut emaettevõtte kohalikku Valuutatvastab 100 ühikule tütarettevõtte kohalikule Valuutale.Kui fail imporditakse emaettevõttesse, konverteeritaksekõik kontosaldod emaettevõtte Valuutasse vastavalt siinmääratud kursile.

Konsol. objekt Ctrl-Enter O b j e k t i d e r e g i s t e r ,Finants/Üldine moodul

Eksportfaili importimisel emaettevõttesse lisatakse siiasisestatud Objektid kõigi kontode saldodele. Seevõimaldab tellida emaettevõttest tütarettevõtete kohtaaruandeid kasutades Objekte

Võid sisestada ka mitu komadega eraldatud Objekti. Kuisiia sisestatud Objektil on hierarhilised Objektid,kaasatakse ka need eksportfaili.

Kuupäev Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Eksportfaili saad salvestada ning emaettevõttesseimportida Kande või Simulatsioonina. Kandekuupäevana kasutatakse siia sisestatud kuupäeva.

Tekst Siia sisestatud tekst kantakse imporditava Kande võiSimulatsiooni Teksti väljale.

Faili kommentaar Siin saad lisada eksporditavale failile kuni 40tähemärgist koosneva kommentaari, mida näedimporditavate failide nimekirjas, kui kasutadimpordifunktsiooni ‘Automaatne’.

Summad Vali siin, kuidas eksporditavad summad leitakse.

Ekspordi Kandena/Simulatsioonina

Määra siin, kas fail salvestatakse Kandena võiSimulatsioonina.

Kaasaarvatud simulatsioonid

Märgi see valik, kui soovid, et eksporditavatekontosaldode arvutamisel võetaks arvesse kaSimulatsioonkanded.

Hansa Financials

58

Ainult kasutatud kontod

Märgi see valik, kui soovid eksporti kaasata vaidmääratud perioodil kasutatud kontod. Kaasatakse kasellised kontod, millel on algsaldo varasemast perioodist,kuid mida ei ole määratud perioodil kasutatud.

Konsolideerimine - Näited

59

Näited

Kahe tütarettevõttega emaettevõte

Ettevõtete struktuur on järgmine—

Emaettevõte

Tütarettevõte 1Osalus: 60%

Tütaettevõte 2Osalus: 100%

Lihtsuse mõttes sisestame igas Ettevõttes vaid ühe Kande. Pildil näedEmaettevõtte Kannet—

Hansa Financials

60

Sarnane Kanne on ka esimeses Tütarettevõttes—

Mõlemal Kandel on kasutatud samasid kontosid, kuid Tütarettevõttes onneile kontodele määratud vastavad Konsolideeritud kontod EmaettevõtteKontoplaanist—

See tähendab, et Emaettevõttest tellitud konsolideeritud Bilansis on Ema- jaTütarettevõtte Pangakontod eraldi. Tütarettevõtte Pangakontoks on 1021,Emaettevõttel 1020. Konto 1021 ei pea eksisteerima TütarettevõtteKontoplaanis, kuid see peab kindlasti olema Emaettevõtte Kontoplaanis. Kuisee nii ei ole, ei kaasata Tütarettevõtte Pangakonto saldot konsolideeritudaruannetesse.


61

Tütarettevõtte Osaluse % registris on märgitud osaluse % ‘60’. Kuna kontolon märgitud valik ‘Vähenda osaluse % alusel’, näidatakse Emaettevõttesttellitud konsolideeritud aruannetes Tütarettevõtte Pangakonto saldost ainult60 %. Tütarettevõtte Müügikontol 3010 ei ole meie näites valik ‘Vähendaosaluse % alusel’ märgitud. See tähendab, et Emaettevõttest tellitudkonsolideeritud aruannetes näidatakse selle konto kogu saldo.

Järgmisel pildil näed teise Tütarettevõtte Kannet—

Nüüd tellime Emaettevõtte Konsolideerimise moodulist Bilansi. Aruandetellimisel ei märgi valikut ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’, mis tähendab, etPangakonto saldo arvutatakse vaid Emaettevõtte Kande põhjal—

Hansa Financials

62

Kui valik ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’ on märgitud, arvutataksePangakonto saldo kõigi kolme Ettevõtte Kannete põhjal—

Netomuutus arvutatakse järgmiselt—

2,000.00 Emae/v-st+ 1,400.00 x 60% Tütare/v 1-st (60% osalus)+ 300.00 Tütare/v 2-st


63

3,140.00

Siin tekib Bilansi ja kasumiaruande vahel vahe, kuna esimese TütarettevõttePangakontol on märgitud valik ‘Vähenda osaluse % alusel’ aga Müügikontolmitte. Varade summasse kaasatakse 60% esimese Tütarettevõtte Pangakontosaldost, kuid Kasumiaruandesse 100% selle Müügikonto saldost.

Järgmiseks tellime Kasumiaruande Emaettevõtte Konsolideerimisemoodulist. Aruande määramisaknas on valik ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’märkimata, seega arvutatakse Müügikonto saldo vaid Emaettevõtte Kandepõhjal—

Kui aruande tellimisel on valik ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’ märgitud,arvutatakse Müügikonto saldo kõigi kolme Ettevõtte Kannete põhjal. Selgusemõttes näitame iga Ettevõtte Müügikontot eraldi—

Hansa Financials

64

Nagu eespool mainitud, ei ole esimeses tütarettevõttes Müügikontol valik‘Vähenda osaluse % alusel’ märgitud, seega esitatakse aruandes 100% kõigiEttevõtete Müügikontode saldodest.

Tütarettevõte on ise ka emaettevõte

Lisame nüüd näitesse veel neljanda Ettevõtte. See Ettevõte kuulub 80%teisele Tütarettevõttele—

Emaettevõte



TütretütarOsalus: 80%


65

Täida teises Tütarettevõttes Tütarettevõtete seadistus, kuhu sisesta Ettevõte,mida see omab—

Tütretütres tuleb täita Osaluse % register, kus näidatakse, et see kuulub 80 %teisele Tütarettevõttele—

Tütretütres sisestatakse järgmine Kanne—

Hansa Financials

66

Tellime teise Tütarettevõtte Konsolideerimise moodulist Bilansi jättes valiku‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’ märkimata. Pangakonto saldo tuleb eelmisenäite Kandelt—

Kui sama aruanne tellitakse valikuga ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’,arvutatakse saldo teise Tütarettevõtte ja Tütretütre Kannete põhjal—


67

Tütretütres on Pangakontol valik ‘Vähenda osaluse % alusel’ märgitud, seegaarvutatakse netomuutus järgmiselt—

300.00 Tütare/v 2-st+ 850.00 x 80% Tütretütrest (80% kuulub Tütare/v 2-le)

980.00

Emaettevõttest tellitud Bilanss valikuga ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’ näebvälja järgmine—

Hansa Financials

68

Netomuutus arvutatakse järgmiselt—

2,000.00 Emae/v-st+ 1,400.00 x 60% Tütare/v 1-st (60% kuulub Emae/v-le)+ 300.00 Tütare/v 2-st+ 850.00 x 80% Tütretütrest (80% kuulub Tütare/v 2-le)

3,820.00

Pane tähele, et konto 1022 saldo arvutatakse teise Tütarettevõtte ja TütretütrePangakontode saldode põhjal.

Emaettevõttest tellitud Kasumiaruanne valikuga ‘Kaasaarvatudtütarettevõtted’ näeb välja järgmine—


69

Kuna Tütretütre Müügikontol on märgitud valik ‘Vähenda osaluse % alusel’,arvutatakse kogusumma (Total Sales) järgmiselt—

2,000.00 Emae/v-st+ 1,400.00 Tütare/v 1-st (60% kuulub Emae/v-le, valik ‘Vähendaosaluse % alusel’ märkimata)+ 300.00 Tütare/v 2-st2+ 850.00 x 80% Tütretütrest (80% kuulub Tütare/v 2-le, valik‘Vähenda osaluse % alusel’ märgitud)

4,380.00

Hansa Financials

70

Valuutad

Meie näites kasutatakse Ettevõtetes järgmisi Baasvaluutasid—

TütretütarOsalus: 80%

Baasvaluuta 1: FFRBaasvaluuta 2: Euro


Baasvaluuta 1: FFRBaasvaluuta 2: Euro

EmaettevõteBaasvaluuta 1: GBPBaasvaluuta 2: Euro


Baasvaluuta 1: NLGBaasvaluuta 2: Euro

Üks Baasvaluuta peab kõigil Ettevõtetel ühine olema. Meie näites on selleksEuro. See on ‘Grupi valuuta’, mida kaustatakse konsolideeritud aruannetes.

Meie näites on Euro Baasvaluuta 2 kõigis neljas Ettevõttes, kuid see võiksvajadusel mõnes Ettevõttes ka Baasvaluuta 1 olla. Iga EttevõtteKonsolideerimise seadistustes tuleb määrata, kas Grupi valuuta onBaasvaluuta 1 või Baasvaluuta 2—


71

Emaettevõttes näed Kande B osal selle summat mõlemas Valuutas—

Kannete summad teistes Ettevõtetes on järgmised—

Ettevõte Baasvaluuta 1 Baasvaluuta 2

Tütare/v 1 NLG 1400.00 EUR 600.86

Tütare/v 2 FFR 300.00 EUR 42.02

Tütretütar FFR 850.00 EUR 119.05

Emaettevõttest väljastatud Bilansis valikuga ‘Kaasaarvatud tütarettevõtted’esitatakse kõik summad Grupi valuutas (Eurodes)—

Hansa Financials

72

Eurosummad võetakse otse Tütarettevõtetest, seega arvutatakse kolmePangakonto saldod järgmiselt—

2,941.18 Emae/v-st+ 600.86 x 60% Tütare/v 1-st (60% kuulub Emae/v-le)+ 42.02 Tütare/v 2-st+ 119.05 x 80% Tütretütrest (80% kuulub Tütare/v 2-le)

3,438.96

Hansa FinancialsKulutused

Hansa Financials

74

Kulutuste moodulSeda moodulit kasutatakse firma töötajate poolt tehtud kulutuste jälgimiseks.Iga töötaja kohta on võimalik pidada arvet eraldi, tellida aruandeid ja jälgidaettemakse ning tagasimakseid. Kulutuste sisestamine on sarnane Ostuarvetesisestamisele: seda on võimalik teha Artikli tasemel. Kui Sul on kasutusel kaProjektiarvestuse moodul, saad Kulutused siduda Projektidega sellistekulutuste registreerimiseks, mille kohta Klientidele Arved esitatakse ningdetailseks Projekti kasulikkuse kalkulatsiooniks.

SeadistusedKulutuste moodulis on järgmised seadistused—

Seadistuse muutmiseks mine Kulutuste moodulisse ja vali ‘Seadistused’ Fail-menüüst või ava kaust [Seadistused] Põhiaknas. Avaneb ülaltoodud aken. Teesoovitud real hiirega topeltklõps.

Numbriseeriad - Kulutused

Igal kaardil Kulutuste registris on oma number vastavast numbriseeriast.Soovi korral saad sisestada ka mitu erinevat numbriseeriat nt erinevateksaastateks või erinevatele osakondadele.

Erinevad numbriseeriad ei tohi üksteisega kattuda.

Kulutused - Seadistused

75

Uue kaardi sisestamisel Kulutuste registrisse antakse sellele järgmine vabanumber esimesest numbriseeriast; seda numbrit saad soovi korral muutakasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Kui numbriseeriaid määratud eiole, hakatakse Kulutuste kaarte nummerdama ühest ülespoole.

Iga numbriseeria puhul saad määrata, kas Kanded koostatakse Finantsiautomaatselt Kulutuse kaardi kinnitamisel. Ctrl-Enteriga saad väljale‘Kanne’ valida kas ‘Koosta kanne’ või ‘Ära koosta kandeid’. Vali esimene,kui soovid, et Kanded koostataks automaatselt või teine, kui Sa seda ei soovi.Seda funktsiooni saad kasutada, kui soovid, et teatud numbriseeriale Kandeidei koostataks. Kui Finantsi seadistuses ‘Allsüsteemid’ on määratud, etKulutustest Kandeid ei koostataks, ei loe siin sisestatud muud valikud.

Topeltklõps real ‘Numbriseeriad - Kulutused’ avab alltoodud akna—

Sisesta uus numbriseeria esimesele vabale reale ning selle salvestamiseksosuta [OK]. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.

Numbriseeriad - Väljamaksed

Seda seadistust kasutatakse Väljamaksetele numbriseeriate määramiseks ningsee töötab sarnaselt seadistusega ‘Numbriseeriad - Kulutused’, midakirjeldasime eespool.

Hansa Financials

76

Kulutuste registerSee on Hansa Kulutuste mooduli põhiregister: siin salvestatakse iga töötajanõudmised tehtud kulutuste osas. Tavaliselt koostatakse igale töötajale igalkuul uus Kulutuse kaart.

Vali register ‘Kulutused’. Avaneb aken ‘Kulutused: Sirvi’, milles näed jubasisestatud Kulutusi. Kulutused, mis on kinnitatud (millest on Finantsi Kannekoostatud), on aknas ‘Kulutused: Sirvi’ märgitud linnukesega.

Nagu kõigi sirvimisakende puhul, saad ridu järjestada iga tulba pealkirja järgisellele osutades. Tulba ümberjärjestamiseks osuta veelkord pealkirjale.Liikuda saad ka akna paremas servas olevate noolte abil. Konkreetset kaartisaad otsida sisestades võtmesõna väljale akna vasakus allnurgas. Hansa otsibesimese sobiva kaardi selle tulba järgi, mille pealkiri on alla joonitud.

Uue Kulutuse kaardi sisestamiseks osuta [Uus] või kasuta Ctrl-N (Windows)või -N (Macintosh) klahvikombinatsiooni. Võid valida ka olemasolevaKulutuse kaardi, millesarnast soovid sisestada ning teha sellest koopiaosutades [Koopia].

Avaneb aken ‘Kulutus: Uus’, mis on tühi, kui osutasid [Uus] või koopiakaardist, mida kopeerisid—

Kulutused - Kulutuste register

77

Kuna kogu Kulutuse kaardile sisestatav informatsioon ei mahu korragaekraanile ära, on kaart jaotatud kaheks osaks. Mõlemal osal on nähtav kaardipäis. Päises näed Kulutuse numbrit, töötaja initsiaale ja nime ning kahtenumbriklahvi, millele osutades saad liikuda kaardi erinevate osade vahel.

Päis


Kulutuse kaardi registreerimisnumber. Uue kaardisisestamisel annab Hansa sellele järgmise vaba numbriesimesest numbriseeriast seadistuses ‘Numbriseeriad -Kulutused’. Seda numbrit saad vajadusel muuta, kuidmitte juba kasutatud numbri vastu.

Kande kp. Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Kulutuse registreerimise kuupäev: Selle kuupäevagakoostatakse Kulutusest Finantsi Kanne. Vaikimisisisestub hetke kuupäev.

Töötaja Ctrl-Enter Isikute register, Kulutuste võiÜldine moodul

Sisesta töötaja initsiaalid või vali need kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Enteri vajutamisel sisestubtöötaja nimi automaatselt.

Nimi Töötaja nimi sisestub automaatselt, kui oled sisestanudtema initsiaalid ‘Töötaja’ väljale.

Hansa Financials

78

Kinnitaja Ctrl-Enter Isikute register, Kulutuste võiÜldine moodul

Sisesta Isiku initsiaalid, kes antud nõude kinnitas. Valik‘Nõua kinnitajat’ Ostuarve seadistustes antud välja kohtaei kehti.

Kinnita Kui asetad linnukese sellesse ruutu ning salvestad kaardiosutades [OK], Kulutus kinnitatakse ning Finantsikoostatakse Kanne. Nüüd ei saa Kulutuse kaarti enammuuta.

Osa 1

Tabelisse sisestatakse Kulutuse detailid. Horisontaalselt on tabel jaotatudkolmeks tulbaks. Osutades nuppudele A, B, C, vahetuvad parempoolsedtulbad.

Uue rea lisamiseks Kulutuse kaardile liigu esimesele vabale reale ja sisestasoovitud informatsioon. Rea kustutamiseks tee hiirega klõps reanumbril javajuta Backspace-klahvi klaviatuuril. Olemasolevate ridade vahele uue reasisestamiseks tee hiirega klõps selle rea numbril, mille ette soovid ridasisestada ja vajuta Enterit.

Osa A

Konto Ctrl-Enter Kontode register, Üldinemoodul

Sisesta kulukonto, mida debiteeritakse Kulutusestkoostatud Kandel. Kui oled kontonumbri sisestanud,sisestub Konto nimetus automaatselt ‘Sisu’ väljale.Konto valimisel kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Sellele väljale võid sisestada ka Automaatkande koodi.Automaatkandeid kasutatakse sagedasti esinevateKannete sisestamise automatiseerimiseks, millega hoiadkokku aega ja tagad, et alati kasutatakse õigeid kontosid.Automaatkannetest loe lähemalt Finantsmoodulitkäsitlevast peatükist juhendi 2. raamatus.Automaatkandeks võiks olla näiteks Kanne, millel


79

Kuluartikli hind jaotatakse erinevatele Objektideleprotsentuaalselt.

Objektid Ctrl-Enter O b j e k t i d e r e g i s t e r ,Finants/Üldine moodul

Igale reale saad sisestada kuni 20 komadega eraldatudObjekti. Need lisatakse ka Kulutusest koostatudFinantskande deebetkonteeringule ning neid saadkasutada aruandluse liigendamisel. ErinevateObjektidega võid tähistada osakondi, kuluüksusi võitootetüüpe. See võimaldab paindlikult analüüsidaFinantsi aruandeid.

Pane tähele, et Objektidega saad siduda ka töötajaidIsikute registris. Need Objektid lisatakse ka Kulutusestkoostatud Finantskande kreeditkonteeringule. Seetoimub automaatselt, seega ei ole vaja Objekte siiakäsitsi sisestada.

Sisu Sisestub vaikimisi Kontolt

Konto nimetus sisestub automaatselt. Seda teksti saadvajadusel muuta.

Summa KM-ga Siia sisesta Kulutuse summa koos KM-ga. Kui Kulutusregistreeritakse Valuutas, peab see summa olemaValuutas.

KM Rea käibemaks arvutatakse käibemaksuga summa ja KMkoodi põhjal.

KM kood Ctrl-Enter KM koodide seadistus, Finants

Siia saad valida KM koodi Finantsi seadistusest ‘KMkoodid’. Sellega määrad, millise protsendiga käibemaksuarvestatakse ja millist KM kontot debiteeritakse.

Osa B

Artikkel Ctrl-Enter Artiklite register

Siia võid sisestada ostetud Artikli koodi. Kui oledKulutuse rea sidunud Projektiga, kasutatakse sedainformatsiooni Projektiarvestuse moodulis.

Kogus Ostetud kogus.

Hansa Financials

80

Projekt Ctrl-Enter P r o j e k t i d e r e g i s t e r ,Projektiarvestuse moodul

Projekti number, millega antud Kulutuse rida seotud on.Lähemalt loe palun Projektiarvestuse moodulitkäsitlevast peatükist juhendi 5. raamatus.

Osa C

Sellel kaardil olevaid välju kasutatakse, kui Kulutustega kaasnevadLaekumised või Arved. Väljale ‘Dok. nr’ saad sisestada Arve või Laekumisenumbri ning samuti pead täitma ‘Kuupäeva’ ja ‘Hankija’ väljad. Hankijavalimisel kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Need kolm välja on ainultinformatsiooni talletamiseks: Ostureskontrot need ei muuda.


Kulutuse võid sisestada ükskõik millises Valuutas. ÜheKulutuse raames saad kasutada vaid ühte Valuutat.Vahetuskurssi näed Kulutuse 2. osal, kus saad sedavajadusel antud Kulutuse jaoks muuta

Kõik Kulutuses esitatud summad peavad olemaValuutas. Kui Kulutusest koostatakse Finantsi Kanne,konverteeritakse summad kohalikku Valuutasse.

KM Käibemaksu summa, mis arvutatakse Kulutuse ridadepõhjal.

KOKKU Kulutuse summa kokku koos maksudega ning Valuutas.

Osa 2

Valuuta Kulutuse võid sisestada ükskõik millises Valuutas. ÜheKulutuse raames saad kasutada vaid ühte Valuutat.

Kõik Kulutuses esitatud summad peavad olemaValuutas. Kulutusest koostataval Kandel näed summasidnii välis- kui kohalikus Valuutas (ning vajadusel kaBaasvaluutas 2).

Kurss Sisestub vaikimisi B a a s v a l u u t a k u r s s i d eseadistusest või Valuutakurssideregistrist Üldises moodulis

Vaikimisi sisestub valitud Valuuta hetke kurss.

Kasutatakse ühte kahest konverteerimise meetodist:Topeltvaluutade süsteemi kasutatakse tehingute puhul,


81

milles vähemalt üks osapool asub Euroopa Liitu (EL)kuuluvas riigis, kus on kasutusel Euro. See süsteem võibolla sobiv ka firmadele, kellel on kontorid kahes erinevasriigis, mis peavad esitama aruandeid mõlemas Valuutasning firmadele, kes tegutsevad riikides, kus on käibelveel teine Valuuta (tavaliselt on selleks USD) lisaksrahvuslikule Valuutale. Teine meetod on lihtnekonverteerimine välisvaluutast kohalikku Valuutasse,mida kasutatakse enamuse tehingute puhul kogumaailmas riikides, kes ei ole EL liikmed ning ei kaupleEL riikidega. Nendest meetoditest tuleb juttu edaspidi.

Kurss (Topeltvaluutade süsteem)

Kui kasutatakse Topeltvaluutade süsteemi, näedvasakpoolsetel väljadel suhtena väljendatudkurssi kahe Baasvaluuta vahel (võetakse viimatisisestatud kaardilt Baasvaluuta kurssideseadistusest). Parempoolsetel väljadel näed kurssiVälisvaluuta ja Baasvaluuta 2 vahel (võetakseviimati sisestatud kaardilt Valuutakurssideregistrist). Niimoodi saadakse välis- ja kohalikuvaluuta vaheline kurss.


Valuutakursid (Lihtsa konverteerimise süsteem)

Lihtsa konverteerimise puhul kasutatakse ainultKursi välja ja parempoolset Baasvaluuta 1 väljanäitamaks välis- ja kohaliku valuuta vahelistkurssi.

Kulutuste vaatamine ja kinnitamine

Kui Kulutuse kaarti ei kinnitatud sisestamisel kohe, tuleb see kinnitadahiljem, et Finantsi koostataks Kanne. Kinnitamisel Kulutuse kaartlukustatakse ning seda ei saa enam muuta.

Kulutuse kaardi kinnitamiseks on kaks moodust—

1. Ava Kulutuse kaart ja aseta linnuke ruutu ‘Kinnita’; või

Hansa Financials

82

2. Märgi ära üks või mitu Kulutuse kaarti aknas ‘Kulutused: Sirvi’ ning valiSpetsiaal-menüüst käsklus ‘Kinnita’.

Alltoodud pildil näed Kulutusest koostatud Kannet. Tavaliselt debiteeritaksekontosid, mis on määratud Kulutuse ridade ‘Konto’ väljal. Krediteeritavkonto võetakse töötaja Isiku kaardi 4. osalt.

Deebetpoole Objektid võetakse Kulutuse ridadelt, Kreeditpoole Objektid agaIsiku kaardi 4. osalt.

Kui Kanne on koostatud, saad seda kohe näha valides käskluse ‘Avafinanrskanne’ Kulutuse Spetsiaal-menüüst.

Veateated

Kulutuse kaardi kinnitamisel koostatakse Finantsi automaatselt Kanne.

Kui kaardi kinnitamisel ilmub ekraanile veateade, tähendab see, et mingisseadistuses on viga. Kõik Kulutuse kaardil kasutatud kontod peavad leidumaka Üldise mooduli Kontode registris. Kasutatud KM koodid peavad olemakirjeldatud KM koodide seadistuses. Kulutuse esitanud Töötaja kaardi 4. osalpeab olema määratud konto, mida krediteeritakse koostatava finantskandega.

Ilma et peaksid Kulutuse kaardi eelnevalt sulgema, saad lisada puuduvakonto Kontode registrisse Üldises moodulis või teha vajalikud parandusedseadistustes.

Raamatupidamisvigade ärahoidmiseks, ei koosta programm Kandeidolematute kontodega.


83

Spetsiaal-menüü

Ülaltoodud piltidel näed Kulutuste Spetsiaal-menüüsid. Vasakpoolne on akna‘Kulutused: Sirvi’ Spetsiaal-menüü: märgi ära üks või mitu Kulutust (hoiaShift-klahvi all, kui soovid märkida Kulutuste vahemikku) ning valiSpetsiaal-menüüst käsklus ‘Kinnita’. Parempoolne on akna ‘Kulutus: Uus’või ‘Kulutus: Vaata’ Spetsiaal-menüü.

Kinnita

See käsklus on kasutatav akna ‘Kulutused: Sirvi’ Spetsiaal-menüüs. Seevõimaldab kinnitada Kulutuse kaarte ja on seega võrdne linnukeseasetamisega ruutu ‘Kinnita’ Kulutuse kaardil. Pea meeles, et kinnitamiselkoostatakse Finantsi vastavad Kanded iga Kulutuse kaardi kohta ning etkinnitatud Kulutuse kaarti enam muuta ei saa.

Ava finantskanne

Kui Kulutus on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest Finantsi Kanne,kui oled programmi vastavalt seadistanud Üldise mooduli seadistusesAllsüsteemid. Selle Spetsiaal-menüü käsklusega saad koostatud Kannet kohevaadata.

Käskluse valimisel avatakse Kanne ekraanil eraldi aknas.

Hansa Financials

84

Väljamaksete registerSeda registrit kasutatakse töötajatele tehtud väljamaksete registreerimiseks.Funktsioonidelt sarnaneb see register Tasumiste registrile Ostureskontros.Ühele ja samale Väljamakse kaardile saad sisestada väljamaksed rohkem kuiühele Töötajale eeldusel, et kasutatav Valuuta on sama.

Vali ‘Väljamaksed’ Kulutuste mooduli Registrid-menüüst või ava kaust[Väljamaksed] Põhiaknas. Avaneb aken ‘Väljamaksed: Sirvi’, milles näedvarem sisestatud Väljamakseid.

Väljamakse numbrile järgneb linnuke, kui Väljamakse on tellitud võikinnitatud.

Uue Väljamakse sisestamiseks osuta [Uus] või kasuta klahvikombinatsiooniCtrl-N (Windows) või - N (Macintosh). Võid ka valida Väljamakse,millesarnast soovid sisestada ning teha sellest koopia osutades [Koopia].

Avaneb aken ‘Väljamakse: Uus’. See on tühi, kui osutasid [Uus] või koopiakaardist, mida kopeerisid.

Kulutused - Väljamaksete register

85

Kuna kogu Väljamaksele sisestatav informatsioon ei mahu korraga ekraanile,on Väljamakse kaart jaotatud kaheks osaks. Mõlemal osal on nähtav kaardipäis, millel olevatele numbriklahvidele osutades saad liikuda kaardi erinevateosade vahel.

Päis


Väljamakse number. Uue kaardi sisestamisel võtabHansa automaatselt järgmise vaba numbri esimesestnumbriseeriast seadistusest ‘Numbriseeriad -Väljamaksed’. Seda numbrit saad vajadusel muuta, kuidmitte juba kasutatud numbri vastu.

Maksepäev Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Kuupäev, mil väljamakse peab toimuma.

Kande kp. Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Kuupäev, millega Väljamaksest Finantsi Kannekoostatakse.

Kui Väljamaksel on märgitud linnuke ruutu ‘Tellitud’,on veel võimalik muuta Kande kuupäeva. Kui agaVäljamakse on kinnitatud, ei saa seda enam muuta.

Hansa Financials

86

Tas. viis Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus,Müügi/Ostureskontro

Tasumisviis määrab, millist kontot Väljamaksestkoostatud Kandel krediteeritakse.

Oma a/a Pangakonto number, mida Väljamakse puhul kasutad.Sisestub automaatselt Tasumisviisilt.

Osa 1

Töötaja Ctrl-Enter Isikute register, Üldine võiKulutuste moodul

Sisesta Töötaja initsiaalid, kellele väljamakse tehakse.

Tekst Vabalt sisestatav tekst. Töötaja nimi sisestub siiaautomaatselt.

A/a Töötaja pangakonto number sisestub automaatselt Isikukaardi 4. osalt.

Summa Väljamakse summa määratud Valuutas.

Telli Märgi see valik, kui Väljamakse on tellitud. Väljamaksetellimisel ei koostata Finantsi Kannet, kuid kaarti ei saaenam muuta.

Kinnita Märgi see valik, kui soovid Väljamakse kinnitada.Väljamakse kinnitamisel ja salvestamisel krediteeritakseTasumisviisil märgitud pangakontot ja debiteeritaksekontot Isiku kaardi 4. osalt. Nüüd kajastub Väljamakseka Töötaja kohta esitatavas aruandluses.

Valuuta Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Väljamaksel kasutatav Valuuta. Ühel Väljamakse kaardilsaad kasutada vaid ühte Valuutat

Valuutakurssi näed kaardi 2. osal ning seda saadvajadusel muuta vaid selle Väljamakse jaoks.

Teenustasu Sisesta Väljamaksega kaasnev panga teenustasu.Teenustasu konteeritakse Panga teenustasu kontole,mille määrasid seadistuse ‘Lausendamine O/R’ 2. osal.

Summa Väljamakstavad summad kokku määratud Valuutas.

TASUDA Väljamakse kogusumma, st summa, mis tegelikult arveltmaha läheb, kohalikus Valuutas ning koos lisatasudega.Selle summa arvutab Hansa.


87

Osa 2


Väljamakse võid registreerida ükskõik millises Valuutas,Kõik Väljamaksele sisestatud summad peavad olemasamas Valuutas: Väljamaksest koostataval Kandel näedsummasid nii kohalikus kui välisvaluutas (ning vajaduselka Baasvaluutas 2).

Kurss Hansa sisestab siia automaatselt määratud Valuuta hetkelkehtiva kursi.

Kasutatakse ühte kahest konverteerimise meetodist:Topeltvaluutade süsteemi kasutatakse tehingute puhul,milles vähemalt üks osapool asub Euroopa Liitu (EL)kuuluvas riigis, kus on kasutusel Euro. See süsteem võibolla sobiv ka firmadele, kellel on kontorid kahes erinevasriigis, mis peavad esitama aruandeid mõlemas Valuutasning firmadele, kes tegutsevad riikides, kus on käibelveel teine Valuuta (tavaliselt on selleks USD) lisaksrahvuslikule Valuutale. Teine meetod on lihtnekonverteerimine välisvaluutast kohalikku Valuutasse,mida kasutatakse enamuse tehingute puhul kogumaailmas riikides, kes ei ole EL liikmed ning ei kaupleEL riikidega. Nendest meetoditest tuleb juttu edaspidi.

Valuutakursid (Topeltvaluutade süsteem)

Kui kasutatakse Topeltvaluutade süsteemi, näedvasakpoolsetel väljadel suhtena väljendatudkurssi kahe Baasvaluuta vahel (võetakse viimatisisestatud kaardilt Baasvaluuta kurssideseadistusest). Parempoolsetel väljadel näed kurssiVälisvaluuta ja Baasvaluuta 2 vahel (võetakseviimati sisestatud kaardilt Valuutakurssideregistrist). Niimoodi saadakse välis- ja kohalikuvaluuta vaheline kurss.


Hansa Financials

88

Valuutakursid (Lihtsa konverteerimise süsteem)

Lihtsa konverteerimise puhul kasutatakse ainultKursi välja ja parempoolset Baasvaluuta 1 väljanäitamaks välis- ja kohaliku valuuta vahelistkurssi.

Mitmerealised väljamaksed

Ühele ja samal Väljamakse kaardile saad sisestada mitmele erinevaleTöötajale tehtavad väljamaksed (eeldusel, et kasutad nende puhul samaValuutat). Pea meeles, kui soovid Hansast välja trükkida ka maksekorraldusija/või tsekke, pead sisestama igale Töötajale eraldi Väljamakse kaardi.

Igast Väljamaksest koostatakse üks Kanne (millel krediteeritavaks kontokson pangakonto).

Väljamaksete vaatamine ja kinnitamine

Selleks, et Väljamaksest koostataks Kanne, tuleb see esmalt kinnitada.

Väljamakse kinnitamisel on kaks etappi—

1. Kui Väljamakse tehakse tsekiga, jääb Väljamakse tellimise ja raha firmaarvelt üle kandmise vahele ajaline vahe

Kui tsekk on väljastatud, sisesta Väljamakse nagu tavaliselt ja asetalinnuke ruutu ‘Telli’. Sellega Väljamakse kaart lukustatakse ning seda eisaa enam muuta.

2. Kui saad pangast väljavõtte, võrdled seda tellitud Väljamaksetega.Väljamaksed, mis panga väljavõttega klapivad, tuleb kinnitada. Nendesalvestamisel koostatakse Finantsi Kanded.

Pildil näed Väljamaksest koostatud Kannet. Tavaliselt on krediteeritavakskontoks konto Tasumisviisilt. Debiteeritavad kontod võetakse Kasutajakaardi 4. osalt.


89

Kui Väljamaksest on Kanne koostatud, saad seda kohe vaadata kasutadesSpetsiaal-menüü käsklust ‘Ava finantskanne’.

Maksekorralduste ja tsekkide välja trükkimine

Väljamaksetest saad välja trükkida erinevaid dokumente. Nendeks võivadolla maksekorraldused, tekid või dokumendid firmasisese kinnitusesaamiseks.

Kui soovid välja trükkida maksekorraldust ja tsekki korraga, saad seda tehaeeldusel, et oled need dokumendid vastavalt seadistanud. Toimi järgnevalt—

1. Kujunda maksekorraldusele ja tsekile dokumendimallid (Üldine moodul– Dokumendimallide register) ning anna neile koodideks nt ‘PER_MK’ja ‘PER_TSEKK’. Aluseks võid võtta Hansa standardsemaksekorralduse malli, mis on mõeldud Ostureskontrost väljatrükkimiseks ning mida saad vastavalt vajadusele ümber kujundada. Avadokumendimalli Spetsiaal-menüüst ‘Info’ ning määra dokumendi tüübiks‘Väljamakse’, et näeksid mallil õigeid, selle dokumendi välju.Dokumendimallide registri kasutamisest loe lähemalt Üldise moodulipeatükist juhendi 1. raamatus.

2. Mine Kulutuste moodulisse.

3. Vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust [Dokumendid]Põhiaknas. Avaneb aken, milles näed Kulutuste mooduli dokumente.Märgi rida ‘Väljamakse’.


Hansa Financials

90

5. Tulbas ‘Jrk’ saad määrata, millises järjekorras dokumendid väljatrükitakse. Kui soovid, et esmalt trükitaks välja maksekorraldus, sisestaesimesele reale ‘Jrk’ lahtrisse ‘1’ ning ‘Dok. malli’ lahtrisse “PER_MK”(dokumendimal l i koodi va l imise l kasu ta Ctrl-Enterklahvikombinatsiooni vältimaks sisestusvigu). Teisele reale sisestajärjekorranumbriks ‘2’ ning dokumendimalliks ‘PER_TSEKK’. Printerilahtris saad määrata, millisele printerile mingi dokument trükkimisekssaadetakse: saad kasutada näiteks eraldi printerit tsekkide trükkimiseks.Võid kasutada ka kolmandat rida ning trükkida välja ka dokumendifirmasiseseks kinnitamiseks.

6. Osuta [OK] akna salvestamiseks. Nüüdsest kasutatakse Väljamaksetrükkimisel siin näidatud seadistusi.

Dokumentide välja trükkimiseks on kaks võimalust—

1. Osuta Printeri ikoonile, kui Väljamakse kaart on ekraanil avatud. Kuisoovid näha väljatrüki näidist ekraanil, hoia Shift-klahvi all ja osutaPrinteri ikoonile.

2. Vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust [Dokumendid] Põhiaknasning vali ‘Väljamakse’.

Kui mitmele Töötajale tehtavad väljamaksed on sisestatud samaleVäljamakse kaardile, ei saa neid trükkida eraldi blankettidele.

Spetsiaal-menüü


91

Vasakul näed akna ‘Väljamaksed: Sirvi’ Spetsiaal-menüüd ning paremalakna ‘Väljamakse: Vaata’ või ‘Väljamakse: Uus’ Spetsiaal-menüüd.

Telli

See käsklus on ainult akna ‘Väljamaksed: Sirvi’ Spetsiaal-menüüs. Sellekäsklusega saad Väljamakse tellida ning seega võrdub see linnukeseasetamisega Väljamaksel ruutu ‘Telli’. Saad valida Väljamaksete vahemiku(hoia Shift-klahvi all, kui valid vahemikku) ning tellida need kõik korraga.

Kinnita

See käsklus on ainult akna ‘Väljamaksed: Sirvi’ Spetsiaal-menüüs. Sellekäsklusega saad Väljamakse kinnitada ning seega võrdub see linnukeseasetamisega Väljamaksel ruutu ‘Kinnita’. Saad valida Väljamaksetevahemiku (hoia Shift-klahvi all, kui valid vahemikku) ning kinnitada needkõik korraga. Pea meeles, kui oled vastavalt seadistanud Finantsi seadistuse‘Allsüsteemid’, koostatakse Väljamaksete kinnitamisel neist Kanded Finantsining neid Väljamakseid ei saa enam muuta.

Trüki kassaorder

Seda käsklust kasutatakse Väljamaksete puhul, millel on TasumisviisiksSularaha. Balti riikides on seadusega nõutud, et iga sularahatehingu kohtaoleks ka vastav dokument välja trükitud. Selle funktsiooni kasutamiseeelduseks on Kassa mooduli olemasolu.

Kui soovid välja trükkida palju Kassaordereid korraga, mine Kassamoodulisse ning vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust[Dokumendid] Põhiaknas. Vali ‘Kassaväljaminek - Väljamakse’ ning osuta[OK]. Määra Väljamakse number (või numbrite vahemik), mida soovid väljatrükkida ning osuta [OK].

Ükskõik, kas trükid dokumente ühe- või mitmekaupa, dokumendimall,millele dokument trükitakse, määratakse järgmiselt—

1. Mine Dokumendimallide registrisse Üldises moodulis ja kujundasularahadokument, millele anna nimeks ‘KVO_PER’. Ava Spetsiaal-menüüst ‘Info’ ning määra dokumendi tüübiks ‘Kassaväljaminekuorder,väljamakse’. Dokumendimallide registri kasutamisest loe lähemaltÜldise mooduli peatükist juhendi 1. raamatus.

2. Mine Kassa moodulisse.

3. Vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust [Dokumendid]Põhiaknas. Avaneb aken Kassa mooduli dokumentidega: märgi rida‘Kassaväljaminek - Väljamakse’.

Hansa Financials

92


5. Esimesele reale väljale ‘Dok.mall’ sisesta kood ‘KVO_PER’ (kasutaCtrl-Enter klahvikombinatsiooni sisestusvigade vältimiseks).

6. Osuta [OK] akna salvestamiseks. Nüüd kasutatakse siin määratud mallidokumentide välja trükkimisel nii Kassa mooduli Dokumentide registristkui Väljamakse Spetsiaal-menüüst.

Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, peab Väljamakse olemasalvestatud, kuid ei tarvitse olla kinnitatud.

Ava finantskanne

Kui Väljamakse on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest FinantsiKanne, kui oled vastavalt seadistanud Finantsi seadistuse ‘Allsüsteemid’.Antud funktsiooniga avatakse koostatud Kanne eraldi aknas.

Isikute registerSelle registri kohta loe palun Üldise mooduli peatükist juhendi 1. raamatus

Igale töötajale tuleb isiku kaardi 4. osal määrata konto personaliväljamaksetejaoks. Soovitav on iga töötaja puhul kasutada eraldi kontot (või Objekti).

Kulutused - Dokumendid

93

DokumendidDokumentide funktsioon võimaldab välja trükkida dokumente või blankettesuurel hulgal korraga. Vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või ava kaust[Dokumendid] Põhiaknas.

Avaneb alltoodud aken, milles näed Kulutuste mooduli dokumente. Igadokument trükitakse talle määratud dokumendimallile.

Dokumendi välja trükkimiseks toimi järgnevalt—

1. Märgi ära soovitud dokument nimekirjas.

2. Ava Spetsiaal-menüü ja määra, kuhu dokument saadetakse. Vaikimisisaadetakse dokument määratud printerile. Teised valikud onPrintimisjärjekord (lähemalt loe palun peatükist ‘Töölaud’ juhendi 1.raamatus) või Faks (kui Sinu riistvara seda võimaldab).

3. Osuta [OK]. Avaneb määramisaken, milles saad näidata, milliseddokumendid välja trükitakse. Iga dokumendi määramisaknast tuleblähemalt juttu edaspidi.

4. Osuta taas [OK] ning dokumendid trükitakse välja.

5. Sule aken sulgemisruudust.

Dokumendile dokumendimalli määramiseks toimi järgnevalt—

Hansa Financials

94

1. Kujunda igale dokumendile mall Üldise mooduli registris‘Dokumendimallid’. Dokumendimallide kohta loe lähemalt Üldisemooduli peatükist juhendi 1. raamatus.

2. Mine Kulutuste moodulisse ning vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst võiava kaust [Dokumendid] Põhiaknas.

3. Märgi ära dokument ja vali käsklus ‘Kirjelda dokument’ Spetsiaal-menüüst. Avanenud aknas määratakse dokumendile mall (või mituerinevat malli). Lähemalt loe peatüki ‘Töölaud’ osast ‘Dokumendid’juhendi 1. raamatus.

4. Iga dokument kirjeldatakse vaid üks kord. Kui see on tehtud, valitaksemall edaspidi automaatselt.

Igast dokumendist tuleb edaspidi lähemalt juttu. Jäta alati kõik väljadmääramisaknas täitmata, kui soovid välja trükkida kõik antud registridokumendid. Kui soovid välja trükkida vaid teatud dokumendid, täidamääramisakna väljad vastavalt.

Tihti on võimalik välja trükkida dokumentide vahemik. Selleks sisestavahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NäiteksKulutuste 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale ‘001:010’.

Väljamakse

See on dokument, mis trükitakse välja iga töötajale tehtud Väljamaksega.Selle dokumendi saad välja trükkida ka osutades Printeri ikoonile, kuiVäljamakse on ekraanil avatud.


Sisesta Väljamakse number või numbrivahemik, midasoovid välja trükkida.

Kulutused - Dokumendid

95

Kulutus

See dokument on Kulutuse kaardi väljatrükk.

Kulutused Vahemik Numbriline

Sisesta Kulutuse number või numbrivahemik, midasoovid välja trükkida.

Hansa Financials

96

AruandedNagu kõigi moodulite puhul, vali aruande välja trükkimiseks Kulutustemoodulist ‘Aruanded’ Fail-menüüst või ava kaust [Aruanded] Põhiaknas.Samuti võid kasutada klahvkombinatsiooni Ctrl-R või -R. Märgi ärasoovitud aruanne.

Kulutuste moodulis on neli aruannet.

Ava Spetsiaal-menüü ja määra, kuhu aruanne saadetakse (vaikimisi esitataksearuanne ekraanil). Võid kõigepealt tellida aruande ekraanile ning seejärelselle välja trükkida osutades Printeri ikoonile. Kui oled valinud, kuhuaruanne saadetakse, osuta [OK]. Avaneb määramisaken, kus saad otsustada,millised andmed aruandesse kaasatakse. Osuta taas [OK] ning aruanneväljastatakse.

Jäta alati kõik määramisakna väljad täitmata, kui soovid, et aruandessekaasataks kõik registri kaardid. Kui soovid aruannet kuidagi piiritleda, täidamääramisakna väljad vastavalt.

Tihti on võimalik aruanne tellida dokumentide (nt. Kulutuste) vahemikukohta. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda needkooloniga. Näiteks Kulutuste 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale‘001:010’

Kui aruanne on ekraanil avatud, saad kasutada Spetsiaal-menüü käsklust‘Arvuta ümber’, millega uuendatakse andmed aruandes vastavalt tehtudmuudatustele algandmetes.

Kulutused - Aruanded

97

Kulutuste nimekiri

Selles aruandes näed kõiki määratud perioodil registreeritud Kulutusi.


Vajadusel sisesta siia Kulutuse number (võinumbrivahemik), mida soovid aruandes näha.


Sisesta aruande periood.


Sisesta Töötaja initsiaalid, kui soovid aruannet vaidteatud Töötaja Kulutuste kohta.

Esitus Nende valikutega saad määrata aruande detailsuse.

Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse aruandes iga Kulutusekohta üks rida, kus näed Kulutuse numbrit,kuupäeva, Töötaja initsiaale ja nime ningKulutuse summat.

Detailne Lisaks ülaltoodud informatsioonile näed sellevalikuga aruandes ka iga Kulutuse kõiki ridu.

Vali Määra siin, kas aruandesse kaasatakse kinnitatud võikinnitamata Kulutused.

Väljamaksete nimekiri

Selles aruandes näed kõiki valitud perioodi jooksul Töötajatele tehtudVäljamakseid.

Hansa Financials

98


Sisesta Väljamakse number või numbrivahemik, millekohta aruannet soovid.


Aruande periood.

Tasumisviis Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus,Müügi/Ostureskontro

Kui soovid aruannet vaid teatud TasumisviisigaVäljamaksete kohta, sisesta selle Tasumisviisi kood.

Tellimata/Tellitud/Kinnitatud

Vali, millised Väljamaksed aruandesse kaasatakse.

Töötaja väljavõte, perioodiline

See aruanne annab ülevaate kõigist Kulutustest ja Väljamaksetest Töötajatelõikes. Selle aruande näol saad määratud perioodi kohta väljastada täielikuKulutuste ja Väljamaksete ajaloo.

Aruandes esitatud algsaldo iga Töötaja kohta on Isiku kaardi 4. osal märgitudkonto algsaldo. Kui mitmele töötajale on määratud sama konto, on neil kasama algsaldo. Kui soovid näha Töötajate algsaldosid eraldi, pead kasutamaeraldi kontosid (või Objekte).

Kulutused - Aruanded

99


Kui soovid aruannet teatud Töötaja kohta, sisesta selleTöötaja initsiaalid.


Aruande periood.

Ainult saldoga töötajad

Kui soovid aruannet ainult saldoga Töötajate kohta,märgi see valik.

Summad valuutas

Summad esitatakse aruandes kas kohalikus Valuutas(konverteeritakse vastavalt Kulutuse või Väljamaksekursile) või Kulutuse või Väljamakse Valuutas, kui oledmärkinud antud valiku.

KM koodi statistika

Selles aruandes näed, Töötajate Kulutuste käibemaksu.


Aruande periood.

Kulutuse nr. Vahemik Numbriline

Sisesta Kulutuse number või numbrivahemik, millekohta aruannet soovid.

Hansa Financials

100

Hetkeseis Vali, kas aruandesse kaasatakse kinnitatud ja/võikinnitamata kulutused.

Järjestus Aruande saad järjestada Kulutuse numbri või kuupäevajärgi.

Kõik KM koodid Vaikimisi esitatakse aruandes iga Kulutuse KM koodkoos KM protsendi ning käibemaksuga ja käibemaksutasummadega. Kui soovid iga Kulutuse kohta näha kõikiKM koode (ka neid, mida antud toimingus ei kasutatud),märgi antud valik.

Hansa FinancialsPakkumised

Hansa Financials

102

Pakkumiste moodulPakkumiste moodulisse sisestatakse Klientidele Pakkumised, millest hiljemkoostatakse Tellimused ja Arved. Seda võib kasutada telefonikontaktideorganiseerimiseks: igale Pakkumisele märgitakse kuupäev, millal Kliendigaühendust võtta, mis võimaldab lihtsalt koostada kõnede nimekirja vastavakskuupäevaks.

See moodul on täielikult integreeritud Müügitellimuste ja Müügireskontromoodulitega.

SeadistusedPakkumiste moodulis on järgmised seadistused—

Seadistuse muutmiseks, mine Pakkumiste moodulisse ning vali ‘Seadistused’Fail-menüüst või ava kaust [Seadistused] Põhiaknas. Avaneb ülaltoodudseadistuste nimekiri. Tee soovitud real hiirega topeltklõps.

Numbriseeriad - Pakkumised

Igal kaardil Pakkumiste registris on oma number, mis võetaksenumbriseeriast. Vajadusel saad luua mitu sellist numbriseeriat nt. erinevateksaastateks või erinevatele osakondadele või pakkumise tüüpidele.

Pakkumised - Seadistused

103

Erinevad numbriseeriad ei tohi üksteisega kattuda. Kui ühtegi numbriseeriatei ole sisestatud, antakse Pakkumistele numbrid ühest ülespoole.

Uue kaardi sisestamisel Pakkumiste registrisse antakse sellele automaatseltjärgmine vaba number esimesest numbriseeriast; kasutades Ctrl-Enterklahvikombinatsiooni saad selle asendada numbriga ükskõik millisest teisestnumbriseeriast.

Topeltklõps real ‘Numbriseeriad - Pakkumised’ seadistuste nimekirjas avabjärgmise akna—

Sisesta soovitud numbriseeria esimesele vabale reale ning salvestamuudatused osutades [OK]. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule akensulgemisruudust.

Vali, kas Pakkumistest koostatakse Kanded.

Pakkumiste klassid

Pakkumiste klassid võimaldavad Pakkumisi analüüsida ning saadaüksikasjalikku aruandlust. Pakkumise sisestamisel saad sellele määrataKlassi, mis on nähtav ka aknas ‘Pakkumised: Sirvi’. Pakkumiste nimekirjaaruande puhul saad Pakkumise klassi võtta otsingu aluseks.

Aknas ‘Pakkumiste klassid: Vaata’ näed olemasolevaid Klasse: uue Klassisisestamiseks liigu esimesele vabale reale.

Hansa Financials

104

Sisesta järgmine informatsioon:

Kood Anna Pakkumiste klassile kood. Kood võib koosnedakuni viiest tähemärgist, milleks võivad olla nii tähed kuinumbrid.

Sisu Lühike kirjeldus, mis seletab iga koodi tähendust.

Muudatuste salvestamiseks osuta [OK]. Kui Sa ei soovi muudatusisalvestada, sule aken sulgemisruudust.

Pakkumise mail

Pakkumise Spetsiaal-menüü käsklusega ‘Koosta mail’ saad Pakkumisestkoostada Maili nt Kliendile saatmiseks.

Selles seaistuses saad kirjeldada standardtekstilõigud, mis antudfunktsiooniga koostatud Mailidele kantakse.

Päis Sisesta tekst, mis kantakse Maili Teema väljale.

Eelnev tekst Ctrl-Enter Standardtekstide register,Kontaktihalduse moodul

Sisesta siia Standardteksti kood Mügiteeninduse mooduliStandardtekstide registrist. See tekst kantakse Mailitekstiosa algusesse, enne pakutavaid artikleid. Pildiltekst “Pakutavad artiklid: ”.

Pakkumised - Seadistused

105

Järgnev tekst Ctrl-Enter Standardtekstide register,Kontaktihalduse moodul

Sisesta siia Standardteksti kood Mügiteeninduse mooduliStandardtekstide registrist. See tekst kantakse Mailitekstiosa lõppu peale pakutavaid artikleid, kuid ennePakkumise kehtivuskuupäeva ja Tasumistingimust. Pildiltekst “Muud detailid: ”.

Hansa Financials

106

Pakkumiste registerSiia registrisse sisestatakse Pakkumised.

Vali ‘Pakkumised’ Registrid-menüüst või ava kaust [Pakkumised] Põhiaknas.

Avaneb aken ‘Pakkumised: Sirvi’, milles näed juba sisestatud Pakkumisi.

Tavaliselt on selles aknas Pakkumised reastatud numbri järgi: seda järjekordasaad muuta osutades erinevate veergude pealkirjadele.

Ikoonid akna paremas alanurgas on kasutatavad, koos Piiratud kasutusemooduliga—

Nähtavad on kõik Pakkumised.

Nähtavad on vaid selle kasutaja Müügigrupi Pakkumised(Müügigrupp määratakse Pakkumise 3. osal).

Nähtavad on vaid selle Müügimehe Pakkumised(Müügimees määratakse Pakkumise 1. osal).

Piiratud kasutuse kohta loe palun Üldise mooduli peatüki Isikute registritkäsitlevast osast juhendi 1. raamatus.

Spetsiaal-menüü funktsioone on kirjeldatud lõigus ‘Spetsiaal-menüü’käesolevas peatükis edaspidi.

Pakkumise sisestamine

Pakkumiste sisestamisel kasuta töö lihtsustamiseks Ctr l -En terklahvikombinatsiooni. Kuupäeva väljale sisestub Ctrl-Enteriga valides hetke

Pakkumised – Pakkumiste register

107

kuupäev. Seda saad kasutada ka Artiklite, Klientide, Pakkumiste klasside jmssisestamisel. Klahvikombinatsioonidest on lähemalt juttu peatükis‘Klahvilühendid’ käesoleva juhendi 1. raamatus.

Uue Pakkumise sisestamiseks osuta [Uus] või kasuta klahvikombinatsiooniCtrl-N (Windows) või -N (Macintosh). Võid ka valida juba olemasolevaPakkumise, millesarnast soovid sisestada ning teha sellest koopia osutades[Koopia].

Avaneb aken ‘Pakkumine: Uus’. Aken on tühi, kui osutasid [Uus] või koopiaPakkumisest, mida kopeerisid.

Sa ei ole kohustatud kasutama Hansapoolt pakutavaid sisestusi. Enamuseväljade puhul võid teha Sulle sobivaidmuudatusi. Siin tehtud muudatusedkehtivad vaid selle konkreetse Pak-kumise puhul.

Kuna kogu Pakkumisele sisestatav informatsioon ei mahu korraga ekraanileära, on Pakkumise kaart jaotatud kuueks osaks. Igal osal on nähtav päis,milles näed Pakkumise numbrit, Kliendi numbrit ja nime ning Projektinumbrit. Viimane on kasutatav, kui kasutatakse Projektiarvestuse moodulit.

!

Hansa Financials

108

Päises on kuus numbriklahvi, millele osutades saad liikuda kaardi erinevateosade vahel.

Päis


Pakkumise number: uue Pakkumise sisestamisel võtabHansa järgmise vaba numbri esimesest numbriseeriastseadistuses ‘Numbriseeriad - Pakkumised’. Seda numbritsaad muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu. Kuitöötad mitmekasutaja süsteemis, antakse Pakkumiselenumber kaardi salvestamisel.


Sisesta Kliendi number kasutades Ctrl-Enterklahvikombinatsiooni. Enteri vajutamisel sisestubKliendi nimi, aadress ja muu informatsioon vastavateleväljadele.

Nimi Kliendi nimi sisestub automaatselt, kui Kliendi numberon sisestatud.

Projekt Kui kasutad Projektiarvestuse moodulit, saad siiamärkida Projekti numbri tähistamaks, et see Pakkumineon seotud mingi Projektiga.

Suletud Aseta linnuke sellesse ruutu, kui Pakkumist ei ole enamvaja. Suletud Pakkumised jäetakse välja teatudaruannetest.

Osa 1


109

Kp. Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Pakkumise kuupäev. Vaikimisi sisestub hetke kuupäevvastavalt arvuti kellale.

Kehtiv kuni Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Pakkumise viimane kehtivuse kuupäev. Selle kuupäevasaad trükkida kõigile Pakkumisest väljastatavateledokumentidele.

Võta ühendust Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Sisesta siia kuupäev, mil pead Kliendiga uuesti ühendustvõtma. Seda kuupäeva saad otsimise aluseks võttaaruandes ‘Pakkumiste nimekiri’: seega saad sedaaruannet kasutada igapäevaste kõnede nimekirjana.

Pakkumistest saad koostada ka Tegevusi kasutadesSpetsiaal-menüü funktsiooni ‘Koosta tegevus’. Tegevusealguskuupäevaks võetakse Pakkumise ‘Võta ühendust’kuupäev, mis võimaldab samuti igapäevast kõnedenimekirja tellida.

Tas. ting. Ctrl-Enter Tasumistingimuste seadistus,Müügi/Ostureskontro

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Vaikimisi sisestub Kliendile määratud Tasumistingimus,mis kantakse ka Pakkumisest koostatud Tellimustele jaArve te l e (K l i end i l e mää ra tud kee l e s ) .Tasumistingimustega saad luua ka süsteemiallahindlusteks ennetähtaegsetelt laekumistelt.

Müügimees Ctrl-Enter Isikute register, Üldine moodul


Pakkumise eest vastutav müügimees. Iga müügimehekohta on võimalik tellida Pakkumiste nimekiri ning kuiPakkumisest on koostatud Tellimus või Arve, saab kamitmeid Müügite llimuste ja Müügireskontro aruandeidtellida müügimehe kohta. Samuti on võimalik määratamüügimehele boonus müüdud Artiklite pealt kasutadesvälja ‘Preemia %’ Artiklikaardi 4. osal.

Seda välja kasutab ka Piiratud kasutuse moodul: loepalun Müügigrupi välja kirjeldust (Osa 4).

Hansa Financials

110

Pakkumise klass Ctrl-Enter Pakkumiste klasside seadistus,Pakkumiste moodul

Vabalt valitav Pakkumise klass. Pakkumiste klassidvõimaldavad Pakkumisi analüüsida ning saadaüksikasjalikku aruandlust. Klassidega võid eristada nt.kehtivaid, tellitud ja tähtaja ületanud Pakkumisi.

Meie esindaja Kasuta seda välja, kui soovid eristada Pakkumisi muulalusel kui Pakkumise number. Vaikimisi võetakse siianimi Isiku kaardi 3. osalt väljalt ‘Meie esindaja’.Esindaja nimi kantakse ka Pakkumisest koostatudTellimustele ja Arvetele.

Nende esindaja Ctrl-Enter Kontak t i s iku te reg i s te r ,Kontaktihalduse moodul


Sisesta siia Kliendi esindaja, kes antud Pakkumisegategeleb. Kui kasutad ka Kontaktihalduse moodulit, saadsiin avada Ctrl-Enteriga selle Kliendi kontaktisikutenimekirja.

Tõenäosus Sellele väljale märgitakse protsentides milline ontõenäosus, et sellest Pakkumisest Tellimus koostatakse.Tõenäosusprotsenti näed ka aruandes ‘Prognoos’.


111

Osa 2

Osal 2 näed pakutavaid Artikleid, millest osad on nähtavad ka osal 1.Artikleid näed tabelis, mis on jaotatud viieks horisontaalseks kaardiks.Osutades nuppudele A-E, vahetuvad kaks või kolm parempoolset tulpa.

Enne uute ridade lisamist Pakkumisele veendu, et märgitud on õige Valuutaja vahetuskurss. Kui vahetuskurss on määratud, konverteeritakse kõikArtiklite hinnad vastavalt. Kui aga vahetuskurssi muudetakse peale ridadelisamist, ei mõjuta see juba sisestatud Artiklite hindu.

Pakkumisele ridade lisamiseks mine esimesele vabale reale ja sisestasoovitud informatsioon. Rea kustutamiseks osuta reanumbrile ja vajutaBackspace-klahvi klaviatuuril. Rea lisamiseks olemasolevate ridade vaheleosuta rea numbrile, mille ette soovid uut rida sisestada ja vajuta Enterit.

Hansa Financials

112

Osa A


Sisesta Artikli kood või triipkood. Hind, Artikli nimetusjm informatsioon sisestuvad automaatselt Artikli kaardiltKui jätad selle välja tühjaks, võid Sisu väljale sisestadavabalt valitud teksti, nt. lisakommentaari, mis trükitakseka dokumentidele välja.

Kogus Sisesta pakutavate ühikute arv. Enteri vajutamiselarvutatakse Summa ning kursor liigub järgmise reaArtikli väljale.

Sisu Sisestub vaikimisi Artikkel

Sellel real näed Artikli nimetust, mis võetakse Artiklikaardilt. Kui soovid lisada veel mingi selgituse, saadseda teha: Sisu väljale mahub teksti kuni 100 tähemärki.Kui vajad rohkem ruumi, võid jätkata järgmisel real.

Kui oled Artikli kaardi 5. osal kirjeldanud Artiklinimetuse erinevates keeltes, valitakse Pakkumisele õigevariant vastavalt määratud Keelele (Pakkumise 4. osal).Kui oled Artikli kaardi 5. osale sisestanud mitu ridateksti (sama keelekoodiga), asetab Hansa selle Sisuväljale nagu näidatud alltoodud pildil.

Ühikuhind Artikli ühikuhind vastavalt sellele Kliendile kehtivaleHinnakirjale. Kui Kliendile ei ole määratud ühtegiHinnakirja või ei leidu antud Artiklit Hinnakirjas,kasutatakse Baashinda Artikli kaardilt. Kui sellePakkumisega on seotud mingi Hinnakiri, näed sedakaardi 4. osal. Kui Hinnakirjas on hinnad käibemaksuga,on ka ühikuhind koos käibemaksuga.

Kui on määratud Valuuta ja vahetuskurss, esitatakseühikuhind vastavasse Valuutasse konverteeritult.

% Allahindluse protsent. Kui Kliendile on määratud antudArtiklit sisaldav Hinnaalandusmaatriks, saadakse seeprotsent vastavalt Artikli koodile ja kogusele. Vajadusel


113

saad seda muuta. Kui Pakkumisega on seotud mingiHinnaalandusmaatriks, näed seda kaardi 4. osal.

Üldise mooduli seadistuses ‘Ümardamine’ saad määrata,kas allahindlus arvestatakse ühikuhinnalt enne kogusegakorrutamist või summalt. Teatud juhtudel (väga väikeühikuhind ja suur kogus) võib see arvestatud allahindlustmõjutada tänu Hansas kasutatavale ümardamisesüsteemile. Lähemalt loe palun Üldist moodulitkäsitlevast peatükist käesoleva juhendi 1. raamatus.

Summa Rea summa kokku: kogus korrutatud ühikuhinnagamiinus allahindlus. Selle numbri muutmine arvutab kaallahindlusprotsendi ümber. Kui määratud Hinnakiri onkäibemaksuga, on ka Summa käibemaksuga.

Summa ümardatakse üles- või allapoole vastavaltValuutale määratud ümardamise reeglitele, kui antudValuuta puhul on märgitud valik ‘Ümardaminereasummadele’.

Osa B

Konto Ctrl-Enter Kontode register, Üldinemoodul

Artikli Müügikonto. Finantsi Kannetel, mis koostataksePakkumisest tehtud Arvetest, krediteeritakse seda kontot.Vaikimisi sisestub siia konto Hindade registrist vastavaltArtikli/Hinnakirja kombinatsioonile. Kui sellist kaarti eiole või ei ole sellel Müügikontot määratud, võetaksekonto automaatselt Artikli kaardilt. Kui ka seal ei olekontot näidatud, võetakse see Artikliklassi kaardilt võiseadistusest ‘Lausendamine M/R’. Igal üksikulPakkumisel saad vaikimisi sisestunud kontot vajaduselmuuta.

Objekt Ctrl-Enter O b j e k t i d e r e g i s t e r ,Finants/Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Item

Artikliga saad siduda kuni 20 komadega eraldatudObjekti, mis kantakse ka Finantsi Kannetele.Objektidega saad tähistada erinevad osakonnad,kulukohad või tootetüübid. See võimaldab tellida vägapaindlikku ja üksikasjalikku finantsaruandlust.

Hansa Financials

114

Pakkumisest tehtud Arvete Kannetel asetatakse siinmääratud Objektid Müügikonto kreeditisse ning kuikasutatakse kuluarvestust, siis Kulukonto deebetisse.Siinsed Objektid lisatakse Pakkumise üldisteleObjektidele (kaardi 4. osal).

Siin määratud Objektid kantakse ka Lähetuse vastavalereale ning Lähetusest koostatud finantskandedeebetkonteeringule.

KM kood Ctrl-Enter KM koodide seadistus, Finants

Siia sisestatud KM kood viitab KM koodile Finantsiseadistuses ‘KM koodid’. Sellega määratakse, milliseprotsendiga käibemaksu arvestatakse ning millisessummas KM kontot krediteeritakse, kui koostatakseArve. Vaikimisi võetakse KM kood Artikli kaardilt. Kuiseal ei ole koodi määratud, võetakse see Artikliklassilt,Kliendi kaardilt või seadistusest ‘Lausendamine M/R’.Vajadusel saad KM koodi iga Pakkumise rea jaoksmuuta.

Osa C

Ostuhind Sisestub vaikimisi Artiklilt

Ostuhinda kasutatakse müügikatte arvutamisel. Sedasaad vajadusel muuta.

GP Pakkumise rea müügikate saadakse lahutades Summastkogusega korrutatud Ostuhinna. Saadud number onabsoluutsuurus, mitte protsent.

Osa D

Hinnafaktor Sisestub vaikimisi Artiklilt

Artikli ühikuhinna ümberarvutamiseks saad kasutadaHinnafaktorit. Kui nt. tavaliselt müüakse Artiklitkarpides, milles on 24 ühikut, võid Artikli kaardilesisestada Hinnafaktoriks ‘24’. Seega viitab Artikliühikuhind karbile, milles on 24 ühikut. Hinnafaktorsisestub Pakkumisele Artikli kaardilt: seda saabvajadusel muuta ning Hansa arvutab Summa vastavaltümber. Selleks kasutab Hansa valemit Summa =(Kogus/Hinnafaktor) * Ühikuhind.


115

Osa E

Ühik, Ühiku kogus, Ühiku ühikuhind

Ühikud kirjeldatakse Müügireskontro seadistuses‘Mõõtühikud’. Kui oled sisestanud väärtused Ühikukaardi väljadele ‘Koguse faktor’ ja ‘Mahu/kaalu faktor’,aitavad need väljad Pakkumise reale Kogust sisestada.

Kui siia sisestatakse Ühik, millele on antud Kogusefaktor, muutuvad Pakkumise rea Kogus ja hind vastavalt.Kui Ühik on näiteks ‘Tosin’ (st Koguse faktor on ‘12’)ja Ühiku koguse väljale sisestatakse ‘2’, muutub KogusOsal A vastavalt ‘24’-ks (st 2 x 12). Ühiku ühikuhindnäitab ühe tosina hinda (st ühe uue ühiku hinda).

Ühiku va l imiseks kasu ta C t r l - E n t e rklahvikombinatsiooni.

Koguse, Kaalu ja Mahu kogusumma ümberarvutamiseksPakkumise 4. osal kasuta Spetsiaal-menüü funktsiooni‘Arvuta ümber kaal ja maht’.

Kokkuvõtvad väljad

Lisaks Valuutale näed Pakkumise allservas erinevaid summasid, midakirjeldatakse edaspidi. Rea lisamisel või muutmisel need summad muutuvad.


Sisestub vaikimisi Kliendil t või eelistatudbaasvaluuta

Valuuta, milles Pakkumine koostatakse: vahetuskurssinäed kaardi 3. osal. Vahetuskurssi saad vajaduselkonkreetse Pakkumise jaoks muuta. Jälgi, et märgitudoleks õige Valuuta (st. Valuuta, milles esitatakse Arve),enne kui sisestad Artiklid. Ainult nii arvestatakse hinnadvastavasse Valuutasse ümber. Kui unustad seda teha,saad hindade konverteerimiseks kasutada Spetsiaal-menüü funktsiooni ‘Arvuta ümber valuutahinnakirjaartiklid’. Kui soovid koostada Pakkumise kohalikusValuutas, jäta see väli tühjaks (juhul kui Sa oled

Hansa Financials

116

määranud Eelistatud baasvaluuta, pakub Hansa vaikimisiseda ning seda käsitletakse kohaliku Valuutana).

Kokku MK Pakkumise müügikate kokku.

MK% Pakkumise üldine müügikate väljendatuna protsentides.

KM Pakkumise KM kokku.

See summa ümardatakse üles- või allapoole vastavaltantud Valuutale määratud ümardamise reeglitele. KuiValuutat ei ole määratud või ei ole sellel Valuutalmärgitud valik ‘Ümardamine KM-le’, võetakseümardamise reeglid Üldise mooduli seadistusest‘Ümardamine’.

Kui Valuutal on märgitud valik ‘Ümardaminereasummadele’, arvutatakse KM peale iga reasummaümardamist üles- või allapoole vastavalt antud Valuutalekehtestatud ümardamise reeglitele.

Baas Sellel väljal näed Pakkumise summat kooskäibemaksuga kohalikus Valuutas. Seda väljakasutatakse ainult siis, kui Valuuta väljal on märgitudmingi Valuuta.

Summa Pakkumise summa ilma käibemaksuta.

KOKKU Pakkumise summa kokku koos käibemaksuga.

See summa ümardatakse üles- või allapoole vastavaltantud Valuutale määratud ümardamise reeglitele. KuiValuutat ei ole määratud, toimub ümardamine vastavaltÜldise mooduli Ümardamise seadistusele.

Osa 3


117


Sisestub vaikimisi Kliendilt või Eelistatudbaasvaluuta

Pakkumise Valuuta (mida näed ka kaardi 2. osal)esitatakse koos vahetuskursiga, mida saad vajadusel sellekonkreetse Pakkumise jaoks muuta. Jälgi, et märgitudoleks õige Valuuta (st. Valuuta, milles esitatakse Arve),enne kui sisestad Artiklid. Ainult nii arvestatakse hinnadvastavasse Valuutasse ümber. Kui unustad seda teha,saad hindade konverteerimiseks kasutada Spetsiaal-menüü funktsiooni ‘Arvuta ümber valuutahinnakirjaartiklid’. Kui soovid koostada Pakkumise kohalikusValuutas, jäta see väli tühjaks (juhul kui Sa oledmääranud Eelistatud baasvaluuta, pakub Hansa vaikimisiseda ning seda käsitletakse kohaliku Valuutana).

Kurss Sisestub vaikimisi B a a s v a l u u t a k u r s s i d es e a d i s t u s e s t j a / v õ iValuutakursside registrist,Üldine moodul

Hansa sisestab siia automaatselt määratud Valuutaleviimati sisestatud kursi. Kontrolli kursi õigsust ennePakkumisele Artiklite lisamist, et tagada hindade õigekonverteerimine.

Kasutatakse ühte kahest konverteerimise viisist:Topeltvaluutade süsteem, mida kasutatakse tehingutepuhul, mil vähemalt üks pool asub EL riigis, kus onkasutusel euro. Seda süsteemi võivad kasutada kafirmad, kellel on kontorid kahes riigis ning kes peavadesitama aruandluse mõlemas Valuutas ning firmad, kestegustsevad riikides, kus lisaks rahvuslikule Valuutale onkäibel veel teine Valuuta (tavaliselt USA dollar). Teinemeetod on lihtne konverteerimine, mida kasutatakseenamuse valuutatehingute puhul EL välistes riikides, kesei kauple EL maadega. Allpool kirjeldatakse mõlematviisi lähemalt.

Kursid (Topeltvaluutade süsteem)

Ülaltoodud näites on Pakkumine koostatud SEK-ides. Baasvaluuta 1 on kohalik valuuta (EEK,eesti kroon) ja Baasvaluuta 2 on euro.

Hansa Financials

118

Vasakpoolsetel väljadel näed kahe Baasvaluutavahelist vahetuskurssi väljendatuna suhtena (seevõetakse seadistusest ‘Baasvaluuta kursid’.Parempoolsetel väljadel näed välisvaluuta jaBaasvaluuta 2 vahelist kurssi (see võetakseValuutakursside registrist). Pildil näed kahe-etapilist valuuta konverteerimist, mis sobib kaheEL riigi vahelistel tehingutel: parempoolsetelväljadel näed, et SEK 9.2 võrdub ühe euroga(Baasvaluuta 2), vasakpoolsetel väljadel aganäed, et üks euro võrdub EEK 15.647(Baasvaluuta 1, kohalik Valuuta), millegasaadakse rootsi ja eesti krooni vahelinevahetuskurss.Pea meeles, et Euroopa Rahaliidu (EMU)eeskirjad sätestavad, et kursid peavad alatinäitama kui mitu ühikut kohalikku võivälisvaluutat vastab ühele Eurole.

Kursid (Lihtne konverteerimine)Lihtsa konverteerimise süsteemi puhulkasutatakse ainult Kursi välja ja parempoolsetBaasvaluuta 1 välja, millega näidatakse kurssivälis- ja kohaliku Valuuta vahel. Alltoodud näiteson kohalikuks Valuutaks EEK ja välisvaluutaksUSD. EEK 16.54 võrdub USD 1.00.


119

Osa 4

Läh. ting. Ctrl-Enter Lähetustingimuste seadistus,Müügi/Ostutellimuste moodul


Määra Pakkumise Lähetustingimus. Seda väljakasutatakse rahvusvaheliste klientide puhul: võimalikudnäited on CIF või FOB.

Igale Lähetustingimusele saad erinevates keelteskirjeldused lisada: Pakkumise keelekoodi (Osa 4) järgivalib programm kirjelduse vastavas keeles, mistrükitakse ka Pakkumise dokumendile.

Läh. viis Ctrl-Enter Lähetusviiside seadistus,Müügitellimuste moodul


Sisesta Pakkumise Lähetusviis. Võimalikud näited: Postvõi Kuller; võid ka märkida kullerteenuse osutaja nime,kes kaubad kohale viib.

Igale Lähetusviisile saad erinevates keeltes kirjeldusedlisada: Pakkumise keelekoodi (Osa 4) järgi valib

Hansa Financials

120

programm kirjelduse vastavas keeles, mis trükitakse kaPakkumise dokumendile

Müügigrupp Sisestub vaikimisi Müügimehelt

Müügigrupp võetakse Isiku kaardilt, kui oled sisestanudMüügimehe (Osa 1). Kui kasutad Piiratud kasutusemoodulit, saad seda välja kasutades keelata kasutajalkõigi Pakkumiste nägemise aknas ‘Pakkumised: Sirvi’.Kasutaja võib näha ainult enda või oma MüügigrupiPakkumisi.

Piiratud kasutuse mooduli kohta loe palun lähemaltÜldise mooduli peatüki Isikute registrit kirjeldavastlõigust juhendi 1. raamatus.

Hinnakiri Ctrl-Enter Hinnak i r j ade sead i s tus ,Müügireskontro

Sisestub vaikimisi Kliendilt, Kliendiklassilt võiTasumistingimuselt

Määra siin Hinnakiri, mille alusel võetakse Pakkumiselehinnad. Jälgi, et oled valinud õige Hinnakirja enne, kuiPakkumisele ridu lisad. Kui unustad seda teha, saadhindade ümberarvutamiseks kasutada Spetsiaal-menüüfunktsiooni ‘Arvuta ümber valuutahinnakirja artiklid’.

Kui Pakkumisele lisatakse Artikkel, otsib Hansa kasHindade registrist või Koguseliste hinnaalandusteregistrist sellele Artikli/Hinnakirja kombinatsioonilevastavat kaarti ning võtab sealt Ühikuhinna. Kui sellistkaarti ei leita, kasutatakse Artikli Baashinda. Kui onmääratud allahindlusega Hinnakiri, kasutatakse Hindaderegistrit. Muul juhul kasutatakse Koguseale hindaderegistrit.

Kui määratud Hinnakirjas on hinnad kooskäibemaksuga, on ka Ühikuhinnad ja Summad kõigilPakkumise ridadel koos käibemaksuga.

Uue Pakkumise koostamisel otsib Hansa kõigepealtvõimalikku Hinnakirja Kliendi kaardilt. Kui seal ei oleHinnakirja määratud, kasutatakse Kliendiklassilemääratud Hinnakirja. Kui ka seal Hinnakirja määratud eiole või ei kuulu Klient ühtegi Kliendiklassi, vaatabHansa Kliendile määratud Tasumistingimuse kaarti. KuiTasumistingimust hiljem ainult sellel Pakkumisel


121

muudetakse, muutub Hinnakiri vaid juhul, kui see välion tühi.

Plan. lähetus Ctrl-Enter Hetke kuupäev

Planeeritud lähetuse kuupäev. Selle välja formaatmääratakse Planeeritud lähetuse seadistuses. Võimalikudvariandid on: Vabalt sisestatav tekst, Kuupäev,Nädalanumber või Aasta ja nädala number (4 sümbolit).

Seda välja kasutatakse, kui on vaja määrata konkreetnelähetamise kuupäev. Kui lähetamise kuupäev arvutataksevälja päevade arvuga Tellimuse kuupäevast, kasuta välja‘Päevi lähetuseni’ (vt allpool).

Keel Ctrl-Enter Keelte seadistus, Üldine moodul


Keel, mida selle Kliendi puhul kasutatakse.Keelekoodiga määratakse milliseid tekste erinevatestregistritest ja seadistustest kasutatakse. Nt. Artiklinimetus, Tasumistingimuse ja Tasumisviisi kirjeldus,dokumendimallide valik jne. Jäta väli tühjaks, kui soovidkasutada baaskeelt.

Päevi lähetuseni Seda välja saad kasutada Lähetuste korraldamiseks, kuiPakkumistest koostatakse Tellimused. Kui PakkumisePlaneeritud lähetuse kuupäeva väli on tühi, võidTellimuse Planeeritud lähetuse väljale sisestada päevadearvu arvates Tellimuse kuupäevast. Sisesta see päevadearv siia.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab Planeeritud lähetuseväli (vt Planeeritud lähetuse seadistus Müügitellimustemoodulis) olema kuupäeva formaadis.

Ladu Ctrl-Enter Laduse register, Lao moodul

Sisestub vaikimisi Tellimustele, Lähetustele

Kui on teada, millisest Laost antud Pakkumisel olevkaup lähetatakse, märgi see Ladu siia.

Kui Laoseadistustes on määratud Põhiladu ning antudväli on tühi, lähetatakse kaup Põhilaost. Sama seadistusevalik ‘Nõua ladu’ selle välja kohta ei kehti. Kui see valikon märgitud, ei pea Sa siin Ladu määrama, kuid peadseda tegema Pakkumisest koostatud Lähetustel.

Hansa Financials

122

Vaikimisi sisetub Ladu Isiku kaardi 4. osalt.

Aknas ‘Artikli laoseis’ (kirjeldatud peatüki ‘Artiklid jahinnad’ Spetsiaal-menüüd käsitlevas lõigus juhendi 1.raamatus) esitatakse Artikli kogused siin määratud Laos.

Tellimuse nr. Kui Pakkumisest koostatakse Spetsiaal-menüü kauduMüügitellimus, asetatakse siia selle Tellimuse number.Kui Tellimusi on koostatud rohkem kui üks, näed siinviimase Tellimuse numbrit.

Objektid Ctrl-Enter O b j e k t i d e r e g i s t e r ,Finants/Üldine moodul


Pakkumisele saad määrata kuni 20 komadega eraldatudObjekti. Objektidega võid tähistada erinevad osakonnad,kulukohad või tootetüübid. See võimaldab tellida vägapaindlikku ja üksikasjalikku finantsaruandlust.

Pakkumistest koostatud Arvete Kannetel kantakse siinm ä ä r a t u d O b j e k t i d M ü ü g i k o n t o ( d e )kreeditkonteeringule, Kulukonto deebetkonteeringule(kui kasutad kuluarvestust) ning Müügivõla kontodeebetkonteeringule (kui seadistuses ‘LausendamineM/R’ on märgitud valik ‘Objekt müügivõlgadele).

Kui sisestad Tellimust või Arvet, kantakse neile kõikKliendile määratud Objektid ning samuti Objektid antudkasutaja Isiku kaaardilt. Pakkumisele kantakse ainultKliendile määratud Objektid.

Hinnaalandusmaatriks

Sisestub vaikimisi Kliendilt või Kliendiklassilt

Kui Pakkumisele on määratud Hinnaalandusmaatriks,näidatakse see siin. Seda välja muuta ei saa.Hinnaalandusmaatrikseid kasutatakse koguselistehinnaalanduste puhul.

Hinnaalanduse %/Hinnaalanduse summa

Neid välju kasutatakse ainult Taanis, kus tasumineteatud tööde eest jagatakse Kliendi ja riigi vahel. Needväljad on seotud Hinnaalandusmaatriksi 3. osaga.Lähemalt küsi palun oma Hansa esindajalt.


123

Kommentaar Sisestub vaikimisi Kliendilt

Sisesta Pakkumisele kommentaar. Siia sisestub kaTellimuse kommentaar Kliendi kaardilt.

Kogus kokku Siin näed Pakkumisel olevate Artiklite kogust kokku.Kui see number on mingil põhjusel vale, kasutaSpetsiaal-menüü funktsiooni ‘Arvuta ümber kaal jamaht’ selle ümberarvutamiseks.

Kaal kokku Sisestub vaikimisi Artiklikaartidelt

Sellel väljal on arvutatud summa, mis põhinebPakkumise kogusel ja Artiklite kaalul. Kui mõne Artiklikaalu muudetakse või on see number mingil muulpõhjusel vale, kasuta Spetsiaal-menüü funktsiooni‘Arvuta ümber kaal ja maht’ selle ümberarvutamiseks.

Maht kokku Sisestub vaikimisi Artiklikaartidelt

Sellel väljal on arvutatud summa, mis põhinebPakkumise kogusel ja Artiklite mahul. Kui mõne Artiklimahtu muudetakse või on see number mingil muulpõhjusel vale, kasuta Spetsiaal-menüü funktsiooni‘Arvuta ümber kaal ja maht’ selle ümberarvutamiseks.

Osa 5

Hansa Financials

124

Arveaadress Sisestub vaikimisi Kliendilt

Kliendi postiaadress Kliendi kaardi 1. osalt. Vajaduselsaad aadressi konkreetsel Pakkumisel muuta. Püsivadmuudatused tee Kliendi kaardil.

Eesti/EL/Mitte EL


Need valikud näitavad, millises piirkonnas Klient asub.Vastav valik sisestub Kliendi kaardilt. Seadistuses‘Lausendamine M/R’ saad igale piirkonnale anda omaMüügikonto ja KM konto, mida kasutatakse kõigilPakkumisest koostatud Arvetel. Vajadusel saadkonkreetsel Pakkumisel muudatusi sisse viia: püsivadmuudatused tee Kliendi kaardil.

KMKR nr. Sisestub vaikimisi Kliendilt

Kliendi KM kohuslase registreerimisnumber. Ehkki seenumber ei ole Pakkumise koostamisel hädavajalik, onsee oluline, kui tegemist on EL Kliendiga ja Pakkumisestkoostatakse Arve. Siis on Kliendi KM numbrit vaja ELkäibemaksuaruandluse jaoks.

Hansas on funktsioon, millega kontrollitakse, kas siiasisestatud KMKR number on õiges formaadis vastavaltKliendi asukohamaale. Õige formaat määratakse Üldisemooduli seadistuses ‘KMKR numbrite formaadid’. KuiKliendile ei ole Riiki määratud, võetakse see seadistusest‘Ettevõtte andmed’. Kui ka seal ei ole Riiki määratud, eikontrollita KMKR numbri formaadi õigsust.

Telefon/Faks Sisestub vaikimisi Kliendilt

Kliendi telefoni- ja faksinumbrid Kliendikaardilt.

Osa 6


125

Lähetusaadress Sisestub vaikimisi Kliendilt

Sisesta siia Lähetusaadress, kui see erinebArveaadressist või tavapärasest LähetusaadressistKliendikaardi 2. osal.

Kui Pakkumine on valmis, osuta [OK]: Pakkumine salvestatakse Pakkumisteregistrisse.

Pakkumiste vaatamine ja muutmine

Pakkumist saad igal ajal muuta, nt. suurendada või vähendada Artiklipakutavat kogust, kustutada või lisada ridu jne. Selleks toimi järgnevalt—

1. Ava kaust [Pakkumised] Põhiaknas või vali ‘Pakkumised’ Registrid-menüüst. Avaneb aken ‘Pakkumised: Sirvi’, milles näed kõikiPakkumisi.

2. Tee soovitud real, mida soovid vaadata või muuta hiirega topeltklõps.Avaneb aken ‘Pakkumine: Vaata’. See aken on täpselt sarnane aknaga‘Pakkumine: Uus’, mida kirjeldati eespool.

3. Kui soovid mingi Artikli kogust suurendada, liigu kursoriga Koguseväljale ning sisesta uus kogus. Summa (ja muud näitajad) muutuvadvastavalt.

4. Kui soovid sisestada uue rea, osuta rea numbrile, mille ette soovid uuerea lisada ja vajuta Enterit. Kaardile sisestub uus tühi rida ningolemasolevad read liiguvad allapoole. Sisesta soovitud andmed nagukirjeldatud eespool.

5. Kui soovid rida kustutada, osuta selle rea numbrile ja vali Edit-menüüst‘Pühi’ või vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril. Rida kustutatakse jateised read liiguvad ülespoole.

6. Pakkumise sulgemiseks osuta sulgemisruudule. Sinult küsitakse, kassoovid tehtud muudatused salvestada. Nüüd viiakse Sind tagasi aknasse‘Pakkumised: Sirvi’.

Pakkumiste välja trükkimine

Pakkumise välja trükkimiseks on kaks võimalust.

1. Pakkumise sisestamisel või vaatamisel saad osutada Printeri ikoonile võivalida Fail-menüüst ‘Prindi’. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil,hoia Shift-klahvi all ja osuta Printeri ikoonile.

Hansa Financials

126

2. Ava kaust [Dokumendid] Põhiaknas või vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst. Vali ‘Pakkumised’ ja osuta [OK]. Sisesta Pakkumise number(või numbrivahemik), mida soovid välja trükkida ja osuta [OK].

Ükskõik kumba viisi kasutad, dokumendimall määratakse ikka ühtviisi—

1. Üldise mooduli seadistuses ‘Dokumendimallid’ kujunda Pakkumise mallning anna sellele nimeks ‘PAKKUMINE’. Kasuta Spetsiaal-menüüfunktsiooni ‘Info’ ning määra dokumenditüüp ‘Pakkumine’. Täpsemadjuhised Dokumendimallide kujundamiseks leiad Üldist moodulitkäsitlevast peatükist juhendi 1. raamatus.

2. Vali Pakkumiste moodul.

3. Vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst. Avaneb aken ‘Dokumendid’. Teeaktiivseks rida ‘Pakkumised’.


5. Avanenud aknas vali väljale ‘Dok. mall’ Pakkumise malli kood. KasutaCtrl-Enter klahvikombinatsiooni, nii väldid võimalikke kirjavigu.

6. Osuta [OK] akna salvestamiseks. Edaspidi trükitakse Pakkumised alatisiin määratud dokumendimallile.

Spetsiaal-menüü

Pildil näed Pakkumiste registri Spetsiaal-menüüsid. Vasakul on akna‘Pakkumised: Sirvi’ Spetsiaal-menüü. Märgi ära üks või mitu Pakkumist(hoia Shift-klahvi all, kui soovid valida mitu Pakkumist) ning vali Spetsiaal-menüüst soovitud funktsioon. Paremal näed akende ‘Pakkumine: Uus’ ja‘Pakkumine: Vaata’ Spetsiaal-menüüd.


127

Tellimus

Pakkumisest Tellimuse koostamiseks vali ‘Telli’ Spetsiaal-menüüst. Sedasaad teha aknas ‘Pakkumised: Sirvi’ (enne funktsiooni käivitamist valiPakkumine nimekirjast) või ‘Pakkumine: Vaata’ (enne Tellimuse koostamistpeavad kõik Pakkumisele tehtud muudatused olema salvestatud osutades[OK]).

Tellimuste registrisse (Müügitellimuste moodulis) koostatakse uus kaart. Seeavatakse ekraanil aknas ‘Tellimus: Vaata’. Tellimus on koostatud jasalvestatud, kuid vajadusel saad seda enne kinnitamist muuta.

Pakkumisele sisestatud informatsioon kantakse automaatselt Tellimusevastavatele väljadele, millega on miinimumi viidud käsitsi andmetesisestamise vajadus ning võimalus sisestusvigade tekkimiseks. Pea meeles, etPakkumise klassi ei kanta Tellimuse klassi väljale. Planeeritud lähetuseväljale sisestub väärtus Pakkumise vastavalt väljalt. Kui see väli on tühi,arvutatakse kuupäev Pakkumise välja ‘Päevi lähetuseni’ alusel. Esimestvarianti kasutatakse, kui lähetus peab toimuma kindlal kuupäeval, teistkasutatakse lähetuste puhul, mis on planeeritud teatud arv päevi arvatesTellimuse kuupäevast.

Ühest Pakkumisest koostatavate Tellimuste arv ei ole piiratud, kuid Tellimusiei koostata, kui Pakkumine on suletud. Samuti ei koostata Tellimust, kuipuudub vastav numbriseeria seadistuses ‘Numbriseeriad - Müügitellimused’(Müügitellimuste moodulis). Viga võib olla numbriseerias või ei ole Isiku

Hansa Financials

128

kaardi 3. osale või seadistusse ‘Numbriseeriad vaikimisi’ märgitud numbervastavuses Müügitellimuste numbriseeriaga. Selline probleem esinebtavaliselt arvestusaasta alguses. Kui muudad numbri Isiku kaardil, peadtegema Hansale restardi, et muudatused jõustuksid.

Lähemalt loe Tellimuste kohta peatükist ‘Müügitellimused’ juhendi 3.raamatus.

Sule Tellimus sulgemisruudust. Sinult küsitakse, kas soovid tehtudmuudatused salvestada. Tellimuse numbrit näed Pakkumise 4. osal.

Artikli laoseis

Selle funktsiooniga näed koheselt Pakkumisele sisestatud Artikli laoseisu,millele on kursor viidud või mis on Ctrl-Enter valikuaknas ära märgitud.Eraldi aknas näed Artikli kogust laos, tellimustel ja võimalikku lähetatavatkogust.

Lähemalt loe palun peatükist ‘Artiklid ja hinnad’ juhendi 1. raamatus.

Arve

Nagu Tellimusi, on Pakkumisest võimalik koostada ka Arveid. Arvet saadmuuta ja kinnitada nagu tavaliselt.

Selleks vali ‘Arve’ Spetsiaal-menüüst. Seda saad teha aknas ‘Pakkumised:Sirvi’ või ‘Pakkumine: Vaata’ (enne Arve koostamist peavad kõikPakkumisele tehtud muudatused olema salvestatud osutades [OK]).

Arvete registrisse (Müügireskontros) koostatakse uus kaart. See avatakseekraanil aknas ‘Arve: Vaata’. Arve on koostatud ja salvestatud, kuidvajadusel saad seda enne kinnitamist muuta.

Pakkumisele sisestatud informatsioon kantakse automaatselt Arve vastavateleväljadele, millega on miinimumi viidud käsitsi andmete sisestamise vajadusning võimalus sisestusvigade tekkimiseks.

Ühest Pakkumisest koostatavate Arvete hulk ei ole piiratud. Eelnevalt ei olevaja koostada Tellimust. Kui aga Tellimus on koostatud, on soovitavkoostada Arve Tellimusest tagamaks, et laoseisud jääksid õigeks. Kui sedatöökäiku ei järgita, muudetakse laoseisud Lähetusega (koostatakseTellimusest) ja Arvega (koostatakse Pakkumisest). Laoseise ei muudetauuesti, kui Tellimusest Arve koostatakse.

Lähemalt loe Arvete kohta peatükist ‘Müügireskontro’ käesoleva juhendi 2.raamatus.

Pakkumise juurde tagasipöördumiseks sule Arve sulgemisruudust. Sinultküsitakse, kas soovid tehtud muudatused salvestada.


129

Kui Arvet ei koostata, on võimalikud põhjused järgmised—

1. Pakkumine on suletud.

2. Puudub vastav numbriseeria seadistuses ‘Numbriseeriad - Arved’(Müügireskontros). Viga võib olla numbriseerias või ei ole Isiku kaardi3. osale või seadistusse ‘Numbriseeriad vaikimisi’ märgitud numbervastavuses Arvete numbriseeriaga. Selline probleem esineb tavaliseltarvestusaasta alguses. Kui muudad numbri Isiku kaardil, pead tegemaHansale restardi, et muudatused jõustuksid.

Vahesumma

Seda funktsiooni saad kasutada vahesummade näitamiseks Pakkumisel.Sisesta uus rida kaardi 2. osal, jälgi, et kursor oleks sellel real ning valiSpetsiaal-menüüst ‘Vahesumma’. Rea Summa väljale sisestub vahesumma,mis on eelnevate ridade summa. Kui ülalpool on juba vahesumma arvutatud,võetakse uues vahesummas arvesse ainult eelmisest vahesummast allpoololevad read.

Koosta tegevus

Seda funktsiooni saad kasutada kaartide koostamiseks Tegevuste registrisseÜldises moodulis. Tegevustega saad planeerida telefonikõnesidkontrollimaks, kas Pakkumine on kätte saadud või täiendavaksmüügitegevuseks. Selle funktsiooniga koostatud Tegevustele antav Tegevusetüüp määratakse seadistusega ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.

Funktsiooni käivitamisel avaneb alltoodud aken, milles näed uut Tegevusekaarti—

Hansa Financials

130

Uus Tegevus avatakse aknas ‘Tegevus: Vaata’. See tähendab, et Tegevus onsalvestatud. Tegevuse Alguskuupäevaks antakse kuupäev Pakkumise väljalt‘Võta ühendust’. Kui Pakkumisel seda kuupäeva ei ole, on selleks Pakkumisekuupäev. Peale vajalike muudatuste sisseviimist salvesta kaart osutades[OK].

Pakkumine ja Tegevus on omavahel seotud Kirjaklambri kaudu. Seevõimaldab Sul Tegevust vaadates lihtsalt avada Pakkumise ja vastupidi.Seotud kaartide vaatamiseks osuta Kirjaklambri sümbolile. Tee soovitud realhiirega topeltklõps kaardi avamiseks.

Tegevuse koostamiseks ei pea Pakkumine olema salvestatud.

Tegevuste kohta loe lähemalt juhendi 6. raamatust.

Koosta mail

Selle funktsiooniga saad Pakkumisest koostada e-maili, mille võid saataKliendile või mõnele teisele töötajale. Nt võib müügimees paluda tehniliselosakonnal Pakkumise üle vaadata.

Funktsiooni valimisel avaneb alltoodud aken—


131

Mail avatakse aknas ‘Mail: Uus’, mis tähendab, et see ei ole veel salvestatud.Kui Pakkumise koostanud Müügimehel on oma Postkast, on saatjaksvaikimisi Postkasti valdaja nimi. Maili Teema võetakse seadistuse‘Pakkumise mail’ väljalt ‘Teema’. Mailile sisetub ka Pakkumise number.Seadistuses ‘Pakkumise mail’ saad kirjeldada ka kaks standardteksti, missamuti Mailile kantakse. Esimene neist sisestub Maili tekstiosa algusesse.Sellele järgnevad pakutavad Artiklid hindade ja kogustega. Teinestandardtekst sisestub Maili tekstiosa lõppu. Sellele järgnevad Pakkumisekehtivuskuupäev ja Tasumistingimus. Maili tekstiosa saad vastavalt omasoovile ümber kujundada. Maili saaja aadress tuleb käsitsi sisestada: sellekson Kliendi e-maili aadress või mõne töötaja Postkast, kellele Maili saadad.Kui Mail on valmis, märgi linnuke ruutu ‘Saadetud’ ning salvesta seeosutades [OK]. Kui Sa ei soovi Maili koostada, osuta [Jäta]. Mailikoostamiseks ei pea Pakkumine olema salvestatud.

Kui soovid kasutada antud funktsiooni Mailide saatmiseks teistele töötajatele,pead olema seadistanud HansaMaili ning saajal peab olema oma Postkast.Kui soovid saata Maile oma Klientidele, peab olema kasutusel VäliseGateway moodul. HansaMaili kohta loe palun lähemalt juhendi 6. raamatust.

Arvuta ümber kaal ja maht

Artiklite lisamisel Arvele näed nende Kogust, Kaalu ja Mahtu kokkuPakkumise 4. osal. Need summad arvutatakse vastavalt Pakkumisel olevatelekogustele ja Artiklikaartidel toodud infole. Kui mõne Artikli Kaalu võiMahtu muudetakse või on kogusummad valed mõnel muul põhjusel, saadneed ümber arvutada kasutades antud funktsiooni.

Hansa Financials

132

Arvuta ümber valuutahinnakirja artiklid

Võib juhtuda, et sisestad mahuka Pakkumise kasutades valet Valuutat, Kurssivõi Hinnakirja või muutub Valuutakurss oluliselt enne Pakkumise lõplikkukinnitamist. Sellisel juhul ei ole vaja Pakkumist uuesti sisestada. SisestaPakkumisele õige Valuuta, Kurss või Hinnakiri ning vali antud Spetsiaal-menüü funktsioon. Kõik hinnad arvutatakse vastavalt ümber.

Klientide registerSelle registri kohta loe palun peatükist ‘Kliendid’ juhendi 1. raamatus.

Artiklite registerSelle registri kohta loe palun peatükist ‘Artiklid ja hinnad’ juhendi 1.raamatus.

Hindade registerSelle registri kohta loe palun peatükist ‘Artiklid ja hinnad’ juhendi 1.raamatus.

Pakkumised - Hooldused

133

HooldusedHooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud mingite andmete uuendamiseksning tavaliselt haaratakse mingi registri kõik või paljud kaardid. Pakkumistemoodulis on üks selline funktsioon. Selle kasutamiseks vali ‘Hooldused’Fail-menüüst. Avaneb järgmine aken —

Tee hiirega topeltklõps hooldusfunktsiooni real. Avaneb aken, milles saadmäärata, kuidas antud funktsioon toimima peab. Osuta [OK] ning funktsioonkäivitub.

Uuenda pakkumised

Selle funktsiooniga uuendatakse valitud Pakkumised vastavalt uuteleandmetele Artiklite, Hindade ja Klientide registrites.

Hansa Financials

134

Pakkumised Vahemik Numbriline

Teatud Pakkumiste uuendamiseks, sisesta Pakkumisenumber või numbrivahemik.

Kliendid Ctrl-Enter Klientide register


Kui soovid uuendada teatud Kliendi või KlientidePakkumisi, sisesta siia Kliendi number võinumbrivahemik.


Kõigi teatud Klassi kuuluvate Pakkumiste uuendamisekssisesta siia Pakkumise klass.


Kui soovid uuendada teatud Artiklit kõikjal, kus seePakkumistel esineb, sisesta Artikli kood siia.

Uuenda Nende valikutega määrad, millised andmed antudfunktsiooni käivitamisel muudetakse. Kui märgid valiku‘Artikli info’, muudetakse Hinnad, Ostuhinnad jaMüügikontod ning Artiklite nimetused ja kirjeldused.Arvesse võetakse võimalikud Hinnakirjad jaHinnaalandusmaatriksid.

Osuta [OK] funktsiooni käivitamiseks.

Pakkumised - Dokumendid

135

DokumendidFunktsioon ‘Dokumendid’ võimaldab korraga välja trükkida valituddokumentide vahemiku. Vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst või Põhiaknast.Avaneb alltoodud aken, milles näed dokumenti, mida on võimalikPakkumiste moodulist välja trükkida.

Dokumendi välja trükkimiseks toimi järnevalt:

1. Tee valitud rida aknas ‘Dokumendid’ aktiivseks.

2. Kasutades Spetsiaal-menüüd, määra, kuhu dokument saadetakse.Vaikimisi saadetakse dokument välja trükkimiseks valitud printerile.Teised valikud on Printeri järjekord (selle valiku kohta loe peatükist‘Töölaud’ juhendi 1. raamatus) või Faks (kui kasutatav riistvara sedavõimaldab).

3. Osuta [OK]. Avaneb aken, milles saad määrata välja trükitavaddokumendid (nt. millised Pakkumised trükitakse). Sellestmääramisaknast tuleb edaspidi eraldi juttu.

4. Osuta [OK] dokumendi trükkimiseks.

5. Sule aken ‘Dokumendid’ sulgemisruudust.

Dokumendile dokumendimalli määramiseks toimi järgnevalt (Hansaga onkaasas näidisdokumendimallid)—

Hansa Financials

136

1. Kujunda dokumendimall (või muuda näidisdokumendimalli vastavaltoma vajadustele) kasutades Üldise mooduli registrit [Dokumendimallid]Dokumendimallide kujundamisest on lähemalt juttu Üldist moodulitkäsitlevas peatükis juhendi 1. raamatus. Näidisdokumendimalli kood on‘PAKKUMINE’.

2. Mine Pakkumiste moodulisse ja vali ‘Dokumendid’ Fail-menüüst võiPõhiaknast.

3. Tee rida aktiivseks ja vali Spetsiaal-menüüst käsklus ‘Kirjeldadokument’. Avanenud aknas saad dokumendile määrata malli (või mitumalli). Dokumendi sidumisest malliga loe peatüki ‘Töölaud’ osast‘Dokumendid’ juhendi 1. raamatus. Näiteks saad siduda dokumendimitme erikeelse malliga keelekoodide abil või siduda erinevad malliderinevate numbriseeriatega. Sisesta esimesele reale väljale ‘Dok. mall’kood ‘PAKKUMINE’.

Dokumendile pead vastava dokumendimalli määrama vaid ühe korra.Edaspidi kasutatakse seda dokumendi trükkimisel automaatselt.

Trükitava dokumendi määramisest tuleb juttu edaspidi. Alati, kui soovid väljatrükkida kõik registris olevad dokumendid, jäta määramisaknas väljadtäitmata. Kui soovid välja trükkida vaid teatud dokumente, täida väljad nagukirjeldatud edaspidi.

Tihti on võimalik välja trükkida dokumentide vahemik. Selleks sisestavahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NäiteksPakkumiste 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale ‘001:010’.

Pakkumised

Hansast saad väljastada Pakkumisi Klientidele saatmiseks.

Sisesta Pakkumise number või kooloniga eraldatud numbrivahemik, midasoovid välja trükkida.

Üksiku Pakkumise saad välja trükkida ka Pakkumise aknas osutades Printeriikoonile. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, hoia Shift-klahvi all jaosuta Printeri ikoonile.

Pakkumised - Aruanded

137

AruandedNagu teisteski moodulites, vali aruande trükkimiseks ‘Aruanded’ Fail-menüüst või ava kaust [Aruanded] Põhiaknas. Märgi soovitud rida.

Pakkumiste moodulis on järgmised aruanded—

Kasutades Spetsiaal-menüüd, määra, kuhu aruanne saadetakse (vaikimisiesitatakse aruanne ekraanil). Võid aruande kõigepealt ekraanile tellida jaseejärel selle välja trükkida osutades Printeri ikoonile. Kui oled valinud, kuhuaruanne saadetakse, osuta [OK].


Kui soovid aruannet kõigi registris olevate Pakkumiste kohta, jätamääramisaknas väljad täitmata. Kui soovid aruannet teatud Pakkumistekohta, täida väljad nagu näidatud edaspidi iga aruannet käsitlevas juhendiosas.

Tihti on võimalik aruannet tellida teatud dokumentide vahemiku kohta.

Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda needkooloniga. Näiteks Klientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale‘001:010’.

Kui aruanne on ekraanile tellitud ning algandmetes tehakse muudatusi, onvõimalik lasta aruanne ümber arvutada kasutades Spetsiaal-menüü käsklust‘Arvuta ümber’.

Hansa Financials

138

Prognoos

Selles aruandes esitatakse määratud perioodil sisestatud Pakkumised kooskuupäeva, kehtivuse, kogusumma (käibemaksuga ja ilma), müügikatte jatõenäosuse protsendiga, et Pakkumisest ka Tellimus koostatakse. Soovikorral saad aruandesse tellida ka sama perioodi Tellimused.

Sama aruanne on ka Müügitellimuste moodulis: vt palun peatükki‘Müügitellimused’ juhendi 3. raamatus.

Hinnakiri

Selle aruande kohta loe palun peatükist ‘Artiklid ja hinnad’ juhendi 1.raamatus.

Pakkumiste nimekiri

Selles aruandes esitatakse programmi sisestatud Pakkumised. SuletudPakkumisi aruandesse ei kaasata.

Pakkumise nr. Vahemik Numbriline

Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik.


Sisesta aruandeperioodi algus- ja lõpukuupäevad.


139


Kui soovid aruandesse Pakkumisi, mille osas pead teatudkuupäeval Kliendiga ühendust võtma, sisesta seekuupäev siia.


Kui soovid nimekirja teatud Kliendi Pakkumistest,sisesta siia Kliendi kood.


Kui soovid aruannet vaid teatud Müügimehe Pakkumistekohta, sisesta tema initsiaalid siia.

Müügigrupp Kui soovid aruannet vaid teatud Müügigrupi Pakkumistekohta (Osa 4), sisesta siia Müügigrupi kood.


Kui soovid aruannet vaid teatud Klassi kuuluvatePakkumiste kohta, sisesta siia Pakkumise klass.


Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse aruandes iga Pakkumisekohta üks rida, kus näed Pakkumise numbrit,kuupäeva, kuupäeva, millal pead Kliendigaühendust võtma, Klienti, Valuutat ja Pakkumisekogusummat koos käibemaksuga.

Detailne Selle valikuga näed aruandes lisaksülalkirjeldatud informatsioonile ka Klienditäielikku aadressi, telefoninumbrit jaTasumistingimust. Samuti näed ükshaaval kõikiPakkumisele sisestatud Artikleid.

Näita Baasvaluuta 2 summasid

Vaikimisi esitatakse aruandes Pakkumiste käibemaksugaja käibemaksuta kogusumma kohalikus Valuutas(Baasvaluuta 1). Kui soovid neid summasid näha kaBaasvaluutas 2, märgi antud valik. Kui märgitud on kavalik ‘Näita pakkumise klassi’, esitatakse kogusummadiga Klassi kohta mõlemas Valuutas.

Hansa Financials

140

Näita pakkumise klassi

Selle valikuga järjestatakse Pakkumised Klassi järgi ningkäibemaksuga ja käibemaksuta kogusummad esitatakseiga Klassi kohat. Klassita Pakkumisi aruandesse eikaasata.

Pakkumiste hetkeseis

See aruanne on sarnane ülalkirjeldatud Pakkumiste nimekirjale, kuid siinesitatakse ainult lahtised Pakkumised (st. need, mis ei ole Suletud ja milleleei ole veel koostatud Tellimust). Kuna aruannet on võimalik tellida ‘Võtaühendust’ - kuupäeva järgi, saad selle aruande võtta aluseks oma igapäevastetelefonikontaktide planeerimisel.

Kui aruanne on ekraanile tellitud, saad kasutada Hansa drill-downfunktsiooni.Topeltklõps Pakkumise numbril aruandes avab vastavaPakkumise kaardi.


Sisesta Pakkumise number või numbrivahemik.


Kui soovid aruandesse Pakkumisi, mille osas pead teatudkuupäeval Kliendiga ühendust võtma, sisesta seekuupäev siia.


Kui soovid aruannet teatud Kliendi Pakkumistest, sisestasiia Kliendi kood.


141


Kui soovid aruannet vaid teatud Müügimehe Pakkumistekohta, sisesta tema initsiaalid siia.

Müügigrupp Kui soovid aruannet vaid teatud Müügigrupi Pakkumistekohta (Osa 4), sisesta siia Müügigrupi kood.


Kui soovid aruannet vaid teatud Klassi kuuluvatePakkumiste kohta, sisesta siia Pakkumise klass.


Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse aruandes iga Pakkumisekohta üks rida, milles näed Pakkumise numbrit,kuupäeva, kuupäeva, millal pead Kliendigaühendust võtma, Klienti, Valuutat ja Pakkumisekogusummat koos käibemaksuga.

Detailne Selle valikuga näed aruandes lisaksülalkirjeldatud informatsioonile ka Klienditäielikku aadressi, telefoninumbrit jaTasumistingimust. Samuti näed ükshaaval kõikiPakkumisele sisestatud Artikleid.

Tõenäosusega (ainult Kokkuvõte)

Märgi see valik, kui soovid aruandes näha kaPakkumiste tõenäosust (Pakkumise 1. osalt). Seefunktsioon toimib ainult Kokkuvõtte puhul.

Hansa FinancialsIndeks

Hansa

144

Indeks

%%. Vt. Allahindlus või Protsent

AA/a

Väljamaksed, 94Allahindlus

Pakkumised, 124Allahindluse %

Pakkumised, 137Allahindluse arvutamise meetod, 124Allahindluse summa

Pakkumised, 137Alus

KSO/KVO, 22Artikkel

Kulutused, 87Artikli hetkeseis

Spetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 144Artikli number

Pakkumised, 123Artiklid

Pakkumiste mooduli register. Vt 1. raamatPreemia %, 120Triipkood, 123

ArtikliinfoUuendamine Pakkumistel, 149

AruandedBilanss, 56Hinnakiri. Vt 1. raamatKassamoodul, 35Kassaraamat, 39Kassasissetulekute nimekiri, 36Kassaväljaminekute nimekiri, 38Kasumiaruanne, 58KM koodi statistika, 108Konsolideerimine, 57Konsolideerimise moodul, 55Konsolideeritud kontoplaan, 57Korrespondeeruvate kontode nimekiri, 43

Kulutuste moodul, 105Kulutuste nimekiri, 106Likviidsusprognoos. Vt 2. raamatPakkumiste hetkeseis, 157Pakkumiste moodul, 154Pakkumiste nimekiri, 155Prognoos, 155Töötaja väljavõte, perioodiline, 107Väljamaksete nimekiri, 107

ArveSpetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 144

Arve numberSeeriate kirjeldamine, 12

ArveaadressPakkumised, 138

ArvedKoostamine Pakkumistest, 144Numbriseeriate kirjeldamine, 12

Arvuta ümber kaal ja mahtSpetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 147

Arvuta ümber valuutahinnakirja artiklidSpetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 127,

129, 134Ava finantskanne

Spetsiaal-menüü käsklus, KSO/KVO, 28Spetsiaal-menüü käsklus, Kulutused, 91Spetsiaal-menüü käsklus, Väljamaksed, 101

BBaas

Pakkumised, 129Baasvaluuta 1/2

KSO/KVO, 24Kulutused, 88Pakkumised, 130Väljamaksed, 96

BilanssKonsolideerimise mooduli aruanne, 56

DDokumendi number

Kulutused, 87

Indeks

145

DokumendidKassamoodul, 31Kassasissetulek, 32Kassasissetulek - Arve, 33Kassasissetulek - Laekumine, 33Kassaväljaminek, 32Kassaväljaminek - Ostuarve, 33Kassaväljaminek - Tasumine, 33Kassaväljaminek - Väljamakse, 34Kulutus, 104Kulutuste moodul, 102Pakkumine, 152Pakkumiste moodul, 151Väljamakse, 103

Drill-down aruannetesPakkumiste hetkeseis, 157

EEdukus

Pakkumiste edukuse hindamine, 121Ekspordid

Konsolideerimise moodul, 59Emaettevõte, 46Ettevõtted

Emaettevõte ja tütarettevõtted, 46Tütarettevõtted, 46

FFaks

Pakkumised, 139

GGrupi valuuta, 49, 75

HHankija

Kulutused, 87Hinnaalandusmaatriks

Pakkumised, 137Hinnaalandusmaatriksid

Kasutamine Pakkumistel, 124Müügireskontro seadistus, 124

HinnadMuutmine vastavalt Valuutakurssidele, 148

Pakkumiste mooduli register. Vt 1. raamatHinnad Pakkumistel

Allahindluse valimine, 124Hinnafaktori valimine, 126Hinnakirja valimine, 133Uuendamine, 149Valuuta valimine, 127, 129Valuutakursi valimine, 130Ühikuhinna valimine, 123

HinnafaktorKasutamine Pakkumistel, 126Pakkumised, 126

HinnakiriKasutamine Pakkumistel, 133Pakkumised, 133Pakkumiste mooduli aruanne. Vt 1. raamat

HinnakirjadMüügireskontro seadistus, 133

HooldusedPakkumiste moodul, 149

HooldusfunktsioonidUuenda pakkumised, 149

IIgapäevased kõnede nimekirjad, 119Isikud

Konto, 90, 101, 107Meie esindaja, 121Objekt, 90, 101, 107Üldise mooduli register, 101, 120

JJärgmine kontakt (kuupäev). Vt. Võta ühendust

(kuupäev)

KKaal

Arvutamine Pakkumistel, 147Pakkumised, 137

Kaal kokkuArvutamine Pakkumistel, 147Pakkumised, 137

Kande kp.Kulutused, 84Väljamaksed, 94

Hansa

146

KandedKassaorderitest koostatud Kannete vaatamine,

28Koostamine kassaorderitest, 15, 27Koostamine Kulutustest, 81, 89Kulutustest koostatud Kannete vaatamine, 91Väljamaksetest koostatud Kannete vaatamine,

101Kassa, 10Kassakonto

Tasumisviisid, 23Kassamoodul

Aruanded, 35Dokumendid, 31Registrid, 17Seadistused, 10

KassaraamatKassamooduli aruanne, 39

Kassaraamatu seadistusedKassamooduli seadistus, 11

KassasissetulekKassamooduli dokument, 32

Kassasissetulek - ArveKassamooduli dokument, 33

Kassasissetulek - LaekumineKassamooduli dokument, 33

Kassasissetuleku/väljamineku numberErinevad numbriseeriad igale Tasumisviisile,

19, 20Kassasissetulekud

Numbriseeriate kirjeldamine, 14Kassasissetulekute nimekiri

Kassamooduli aruanne, 36Kassatoimingud, 17. Vt ka KSO/KVO

Trükkimine, 100Kassaväljaminek

Kassamooduli dokument, 32Kassaväljaminek - Ostuarve

Kassamooduli dokument, 33Kassaväljaminek - väljamkase

Kassamooduli dokument, 34Kassaväljaminek –Tasumine

Kassamooduli dokument, 33Kassaväljaminekud

Numbriseeriate kirjeldamine, 16Kassaväljaminekute nimekiri

Kassamooduli aruanne, 38Kasumiaruanne

Konsolideerimise mooduli aruanne, 58Keel

Kasutamine artiklit kirjeldava tekstimääramiseks Pakkumistel, 123

Kasutamine teksti määramiseks Pakkumistel,135

Pakkumised, 135Keeled

Üldise mooduli seadistus, 135Kehtiv kuni

Pakkumised, 119Kinnita

Spetsiaal-menüü käsklus, Kulutused, 91Spetsiaal-menüü käsklus, Väljamaksed, 100

Kinnita (linnuke)KSO/KVO, 20Kulutused, 85, 89Väljamaksed, 95, 97, 100

KinnitajaKulutused, 85

KliendidPakkumiste mooduli register. Vt 1. raamatPakkumiste saatmine e-mailiga, 114, 146

KliendiinfoUuendamine Pakkumistel, 149

KlientPakkumised, 118

KMKonteerimine

Kassasissetulekutelt/väljaminekutelt, 13,23, 27

Konteerimine sularahatoimingutelt, 13KSO/KVO, 23Kulutused, 87, 88Pakkumised, 128Ümardamise reeglite seadistamine, 128

KM koodKSO/KVO, 23Kulutused, 87Lausendamine M/R, 126, 139Pakkumised, 126Seadistamine vaikimisi

Kassasissetulekutele/väljaminekutele, 11KM koodi statistika

Kulutuste mooduli aruanne, 108KM koodid

Finantsi seadistus, 23, 126KM numbrid

Indeks

147

Formeerimine erinevatele riikidele, 139KMKR nr.

Pakkumised, 139KMKR numbrite formaadid

Üldise mooduli seadistus, 139Kogus

Kulutused, 87Kogus kokku

Pakkumised, 137Koguselised hinnaalandused

Hinnakirjad, 134Kogusumma

Ümardamise reeglite seadistamine, 129Kokku

KSO/KVO, 23Kulutused, 88Pakkumised, 129

Kokku MKPakkumised, 128

Komakohad. Vt Ümardamine ja Ümardamisereeglid

KommentaarPakkumised, 137

Kõnede nimekirjad, 119Konsolideerimine

Konsolideerimise mooduli aruanne, 57Konsolideerimise moodul, 46

Aruanded, 55Ekspordid, 59Registrid, 51Seadistused, 48

Konsolideerimise seadistusedKonsolideerimise mooduli seadistus, 49, 75

Konsolideeritud aruandedValuuta, 49, 75

Konsolideeritud kontoplaanKonsolideerimise mooduli aruanne, 57

Kontaktid. Vt. Teie esindajaKontaktkuupäev. Vt. Võta ühendust (kuupäev)Konto

Isikud, 90, 101, 107Kulutused, 86Pakkumised, 125

KontodKonsolideerimise mooduli register, 53

Kontode võrdlusKassamooduli register. Vt 2. raamat

Koosta KSO

Spetsiaal-menüü käsklus, Arved, 17Koosta mail

Spetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 114,146

Koosta tegevusSpetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 145

KorrespondeerumisviisKSO/KVO, 21, 27

Korrespondeerumisviisid, 21, 27Kassamooduli seadistus, 13Nimekirja trükkimine, 43

Korrespondeeruvate kontode nimekiriKassamooduli aruanne, 43

KSOMaks, 23

KSO/KVO. Vt ka KassatoimingudAlus, 22Baasvaluuta 1/2, 24Erinevad numbriseeriad igale Tasumisviisile,

12Kannete koostamine, 15, 27Kassamooduli registrid, 17Kinnitamine, 20KM, 23KM konteerimine, 13KM kood, 23Kokku, 23Korrespondeerumisviis, 21, 27Kuupäev, 20Käibemaksu konteerimine, 23, 27Neist koostatud Kannete vaatamine, 28Neto, 23Nr., 19Numbriseeriate kirjeldamine, 12Objektid, 22Sirvimisaken, 17Sisestamine, 18Tasumisviis, 20, 27Töötaja, 21Vaikimisi kasutatava KM koodi seadistamine,

11Valuuta, 24Valuutakurss, 24Viide, 22Välja trükkimine, 26, 32

Kulukonto, 86, 90, 107Kulutus

Kulutuste mooduli dokument, 104

Hansa

148

Kulutuse numberKulutused, 84

KulutusedArtikkel, 87Baasvaluuta 1/2, 88Dokumendi number, 87Hankija, 87Kande kp., 84Kannete koostamine, 81, 89Kinnitaja, 85Kinnitamine, 85, 89KM, 87, 88KM kood, 87Kogus, 87KOKKU, 88Konto, 86Kulutuse number, 84Kulutuste mooduli register, 83Kulutustest koostatud Kannete vaatamine, 91Kurss, 88Kuupäev, 87Moodul, 80Numbriseeriate kirjeldamine, 81Objektid, 86Projekt, 87Sirvimisaken, 83Sisu, 86Summa KM-ga, 86Töötaja, 85Valuuta, 88

Kulutuste moodulAruanded, 105Dokumendid, 102Registrid, 83Seadistused, 80

Kulutuste nimekiriKulutuste mooduli aruanne, 106

Kurss. Vt ValuutakurssKulutused, 88Väljamaksed, 96

KuupäevKSO/KVO, 20Kulutused, 87Pakkumised, 119

KVO. Vt KSO/KVO

LLadu

Pakkumised, 135Laekumise number

Seeriate kirjeldamine, 12Laekumise numbner

Erinevad numbriseeriad igale Tasumisviisile,12

LaekumisedKassamooduli register. Vt 2. raamatNumbriseeriate kirjeldamine, 12

LaodLao mooduli register, 135

LaoseadistusedNõua ladu (linnuke), 135Põhiladu, 135

Lausendamine M/RKM kood, 126, 139Müügikonto, 125, 139Objekt müügivõlgadele (linnuke), 136

Lausendamine O/RPanga teenustasu konto, 95

LikviidsusprognoosKassamooduli aruanne. Vt 2. raamat

LähetusaadressPakkumised, 140

LähetusedPlaneerimine Pakkumistel, 134, 135

LähetustingimusPakkumised, 132

LähetustingimusedMüügitellimuste mooduli seadistus, 132

LähetusviisPakkumised, 132

LähetusviisidMüügitellimuste mooduli seadistus, 133

MM %

Tasumisviisid, 23Maht

Arvutamine Pakkumistel, 147Pakkumised, 138

Maht kokkuArvutamine Pakkumistel, 147Pakkumised, 138

Indeks

149

MailidKoostamine Pakkumistest, 114, 146

MaksKSO, 23

MaksepäevVäljamaksed, 93

MaksukontoTasumisviisid, 23

Meie esindajaIsikud, 121Pakkumised, 121

MK. Vt. MüügikateMoodulid

Kassa, 10Konsolideerimine, 46Kulutused, 80Pakkumised, 112

MüügigruppPakkumised, 133

MüügikatePakkumised, 126, 128

MüügikontoLausendamine M/R, 125, 139Vaikimisi seadistamine, 125

Müügimaks (Venemaa), 23Müügimees

Pakkumised, 120Müügitellimused

Planeeritud lähetuse kuupäev, 135

NNeto

KSO/KVO, 23Nõua ladu (linnuke)

Laoseadistused, 135Nõuded

Maksmine, 92Nr.

KSO/KVO, 19Numbriseeriad

Ühised kõigile toimingutele, 12Numbriseeriad - Kassasissetulekud

Kassamooduli seadistus, 14, 19Numbriseeriad - Kassaväljaminekud

Kassamooduli seadistus, 16, 19Numbriseeriad - Kulutused

Kulutuste mooduli seadistus, 81, 84

Numbriseeriad - PakkumisedPakkumiste mooduli seadistus, 113, 118

Numbriseeriad - VäljamaksedKulutuste mooduli seadistus, 82

Numbriseeriad - VäljamaksedKulutuste mooduli seadistus, 93

OObjekt

Isikud, 90, 101, 107Pakkumised, 125

Objekt müügivõlgadele (linnuke)Lausendamine M/R, 136

ObjektidArtiklitelt Pakkumistele, 125Kandmine Kliendilt Pakkumisele, 136Kasutamine Pakkumistest koostatud Arvetel,

125, 136KSO/KVO, 22Kulutused, 86Pakkumised, 136Üldise mooduli register, 125, 136

Oma arveldusarve numberVäljamaksed, 94

Osalise osalusega tütarettevõtted, 51Osaluse %

Konsolideerimise mooduli register, 51Ostuarve number

Seeriate kirjeldamine, 12Ostuarved

Numbriseeriate kirjeldamine, 12Ostuhind

Pakkumised, 126

PPakkumine

Mailide koostamine, 114Pakkumiste mooduli dokument, 152

Pakkumise klassPakkumised, 120

Pakkumise kuupäev. Vt. KuupäevPakkumise mail

Pakkumiste mooduli seadistus, 114Pakkumise number

Numbriseeriate kirjeldamine, 113Pakkumised, 118

Hansa

150

Pakkumise readHindade konverteerimine Valuutasse, 127,

129, 148Pakkumised

Allahindlus, 124Allahindluse %, 137Allahindluse summa, 137Artikli number, 123Artikli-, hinna- ja kliendiinfo uuendamine, 149Arveaadress, 138Baas, 129Baasvaluuta 1/2, 130Edukuse hindamine, 121Faks, 139Hinnaalandusmatriks, 137Hinnafaktor, 126Hinnakiri, 133Jälgimine, 145Kaal kokku, 137Kaalu ja mahu arvutamine, 147Keel, 135Kehtiv kuni, 119Kliendile sobiva keele kasutamine, 123, 135Klient, 118KM, 128KM kood, 126KMKR nr., 139Kogus kokku, 137Kokku, 129Kokku MK, 128Kommentaar, 137Konto, 125Koos vahesummadega, 145Kuupäev, 119Ladu, 135Lahtiste Pakkumiste leidmine, 157Lähetusaadress, 140Lähetuste planeerimine, 134Lähetuste planeerimine Pakkumisest

Tellimuse koostamisel, 135Lähetustingimus, 132Lähetusviis, 132Maht kokku, 138Mailide koostamine Pakkumistest, 146Meie esindaja, 121MK%, 128Muutmine, 140Müügigrupp, 133

Müügikate, 126Müügimees, 120Numbriseeriate kirjeldamine, 113Objekt, 125Objektid, 136Objektide kasutamine, 136Ostuhind, 126Pakkumise klass, 120Pakkumise number, 118Pakkumiste mooduli register, 116Piiratud kasutus, 116, 133Piirkond, 139Planeeritud lähetuse kuupäev, 134Projekt, 119Päevi lähetuseni, 135Ridade lisamine/kustutamine/sisestamine, 122Saatmine Klientidele e-mailiga, 114, 146Sirvimisaken, 116Sisu, 123Suletud (linnuke), 119Summa, 124, 129Tasumistingimus, 120Tegevuste koostamine Pakkumistest, 145Teie esindaja, 121Telefon, 139Tellimuse number, 136Tellimuste koostamine, 142Tõenäosus, 121Valuuta, 127, 129Valuutakurss, 130Võta ühendust (kuupäev), 119Välja trükkimine, 141, 152Ühik, 127Ühiku kogus, 127Ühikuhind, 123, 127Ümardamise reeglite seadistamine KM-le, 128Ümardamise reeglite seadistamine

kogusummale, 129Ümardamise reeglite seadistamine ridadele,

124Pakkumiste hetkeseis

Pakkumiste mooduli aruanne, 157Pakkumiste klassid

Pakkumiste mooduli seadistus, 114Pakkumiste moodul, 112

Aruanded, 154Dokumendid, 151Hooldused, 149

Indeks

151

Registrid, 116Seadistused, 112

Pakkumiste nimekiriPakkumiste mooduli aruanne, 155

Panga teenustasu kontoLausendamine O/R, 95

Pangaarve numberVäljamaksed, 94

Pangavõrdlus. Vt 2. raamatPiiratud kasutus

Pakkumised, 116, 133Piirkond

Pakkumised, 139Planeeritud lähetus

Müügitellimuste mooduli seadistus, 134, 135Planeeritud lähetuse kuupäev

Müügitellimused, 135Pakkumised, 134

PõhiladuLaoseadistused, 135

Preemia %Artiklid, 120

PrognoosPakkumiste mooduli aruanne, 155

ProjektKulutused, 87Pakkumised, 119

Päevi lähetuseniPakkumised, 135

RRead

Lisamine/kustutamine/sisestaminePakkumistele, 122

RegistridHinnad. Vt 1. raamatIsikud, 101, 120Kassamoodul, 17Kliendid. Vt 1. raamatKonsolideerimise moodul, 51Kontod, 53Kontode võrdlus. Vt 2. raamatKSO/KVO, 17Kulutused, 83Kulutuste moodul, 83Laekumised. Vt 2. raamatLaod, 135

Objektid, 125, 136Osaluse %, 51Pakkumised, 116Pakkumiste moodul, 116Simulatsioonid. Vt 2. raamatTasumised. Vt 2. raamatVäljamaksed, 29, 92

RiigidKM numbrite formeerimine, 139

SSeadistused

Hinnaalandusmaatriksid, 124Hinnakirjad, 133Kassamoodul, 10Kassaraamatu seadistused, 11Keeled, 135KM koodid, 23, 126KMKR numbrite formaadid, 139Konsolideerimise moodul, 48Konsolideerimise seadistused, 49, 75Korrespondeerumisviisid, 13, 27

Kassamooduli seadistus, 21Kulutuste moodul, 80Lähetustingimused, 132Lähetusviisid, 132Numbriseeriad - Kassasissetulekud, 14, 19Numbriseeriad - Kassaväljaminekud, 16, 19Numbriseeriad - Kulutused, 81, 84Numbriseeriad - Pakkumised, 113, 118Numbriseeriad - Väljamaksed, 82, 93Pakkumise mail, 114Pakkumiste klassid, 114Pakkumiste moodul, 112Planeeritud lähetus, 134, 135Tasumistingimused, 120Tasumisviisid, 20, 27, 94. VT ka 2. raamatTegevuste tüübid, allsüsteemid, 145Tütarettevõtted, 48Ümardamine, 128, 129

SimulatsioonidKassamooduli register. Vt 2. raamat

SirvimisakenKSO/KVO, 17Kulutused, 83Pakkumised, 116

Sisu

Hansa

152

Kulutused, 86Pakkumised, 123

Spetsiaal-menüü (Arved)Koosta KSO, 17Trüki kassaorder, 33

Spetsiaal-menüü (KSO/KVO), 28Ava finantskanne, 28

Spetsiaal-menüü (Kulutused), 91Ava finantskanne, 91Kinnita, 91

Spetsiaal-menüü (Laekumised)Trüki kassaorder, 33

Spetsiaal-menüü (Ostuarved)Trüki kassaorder, 33

Spetsiaal-menüü (Pakkumised), 142Artikli hetkeseis, 144Arve, 144Arvuta ümber kaal ja maht, 147Arvuta ümber valuutahinnakirja artiklid, 127,

129, 133, 148Koosta mail, 114, 146Koosta tegevus, 145Tellimus, 142Vahesumma, 145

Spetsiaal-menüü (Tasumised)Trüki kassaorder, 33

Spetsiaal-menüü (Väljamaksed), 99Ava finantskanne, 101Kinnita, 100Telli, 100Trüki kassaorder, 33, 100

SularahatoimingudÜhised numbriseeriad, 12

Suletud (linnuke)Pakkumised, 119

SummaPakkumised, 124, 129Väljamaksed, 94, 95Ümardamise reeglite seadistamine, 124

Summa KM-gaKulutused, 86

TTasuda

Väljamaksed, 95Tasumise number

Erinevad numbriseeriad igale Tasumisviisile,12

Seeriate kirjeldamine, 12Tasumised

Kassamooduli register. Vt 2. raamatNumbriseeriate kirjeldamine, 12

TasumistingimusPakkumised, 120

TasumisviisKSO/KVO, 20, 27Väljamaksed, 94

Tasumisviisid, 27Erinevate numbriseeriate kasutamine, 12, 19,

20Kassakonto, 23Kassamooduli seadistus. Vt 2. raamatM %, 23Maksukonto, 23Müügi/Ostureskontro seadistus, 20, 94

TeenustasuVäljamaksed, 95

TegevusedKoostamine Pakkumistest, 145

Tegevuste tüübid, allsüsteemidMüügiteeninduse mooduli seadistus, 145

Teie esindajaPakkumised, 121

TekstVäljamaksed, 94

TelefonPakkumised, 139

TelliSpetsiaal-menüü käsklus, Väljamaksed, 100

Telli (linnuke)Väljamaksed, 94, 97

TellimusSpetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 142

Tellimuse numberPakkumised, 136

TellimusedKoostamine Pakkumistest, 142

TõenäosusPakkumised, 121

TõlkedArtiklite kirjeldused Pakkumistel, 123

Triipkood, 123Trüki kassaorder

Spetsiaal-menüü käsklus, 33

Indeks

153

Spetsiaal-menüü käsklus, Väljamaksed, 100Tsekid

Trükkimine, 98Tütarettevõte, 46

Täieliku või osalise osalusega, 51Tütarettevõtted

Konsolideerimise mooduli seadistus, 48Täieliku osalusega tütarettevõtted, 51Töötaja

KSO/KVO, 21Kulutused, 85Väljamaksed, 94

Töötaja väljavõte, perioodilineKulutuste mooduli aruanne, 107

UUuenda pakkumised

Pakkumiste mooduli hooldusfunktsioon, 149

VVahesumma

Spetsiaal-menüü käsklus, Pakkumised, 145Vaikimisi sisestumine

KM koodKassasissetulekutele/väljaminekutele, 11

Objektid Kannetele, 23, 125, 136Valuuta

KSO/KVO, 24Kulutused, 88Pakkumised, 127, 129Väljamaksed, 95

ValuutadKasutamine kassaorderitel, 24Kasutamine konsolideeritud aruannetes, 49, 75Kasutamine Pakkumistel, 127, 129Ümardamise reeglite seadistamine, 129

ValuutakursidHindade muutmine, 148Kasutamine kassaorderitel, 24Kasutamine Pakkumistel, 130

ValuutakurssKSO/KVO, 24Pakkumised, 130

VeateatedEi leia dokumenti, 34Kulutustest Kannete koostamisel, 90

ViideKSO/KVO, 22

Võta ühendust (kuupäev)Pakkumised, 119

VäljamakseKulutuste mooduli dokument, 103

Väljamakse number, 93Väljamaksed

A/a, 94Baasvaluuta 1/2, 96Kande kp., 94Kassamooduli register, 29Kinnitamine, 95, 100Kulutuste mooduli register, 92Kurss, 96Maksepäev, 93Numbriseeriate kirjeldamine, 82Oma arveldusarve number, 94Summa, 94, 95Tasuda, 95Tasumisviis, 94Teenustasu, 95Tekst, 94Telli (linnuke), 94, 97Trükkimine, 98Töötaja, 94Valuuta, 95Väljamaksetest koostatud Kannete vaatamine,

101Väljamkse number, 93

Väljamaksete nimekiriKulutuste mooduli aruanne, 107

ÜÜhik

Pakkumised, 127Ühiku kogus

Pakkumised, 127Ühikuhind

Pakkumised, 123, 127Ühised numbriseeriad, 12Ümardamine

Üldise mooduli seadistus, 128, 129Ümardamise reeglid

Seadistamine KM-le, 128Seadistamine kogusummale, 129Seadistamine valuutaridadele, 124

Hansa

154

Date post:	15-Mar-2019
Category:	Documents
Upload:	lamque
View:	226 times
Download:	0 times

Hansa Financials - Bautman · Konsolideerimine .....42 Ettevõtted ... kasutatakse sama...

Documents