8/15/2019 Hotel San Diego

1/38

HOTEL SAN DIEGO

NOMBRE DEL PROYECTO: HOTEL

ANALISIS FINANCIERO

IIIIIIIVVVIVIIVIII

IXXXIXII

PRESUPUESTO DE INVERSION

RESTAURANTE

HOSPEDJE

INGRESOS

COSTOS

 AMORTIZCIONES

DEPRESIACION

ESTADO DE RESULTADOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

CAPITAL DE TRABAJO

RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION

8/15/2019 Hotel San Diego

2/38

HOTEL SA

ESTRUCTURA FINANCIE

COINCEPTOINVERSION FIJA Unidad Cantidad

Obra civilHotel primera etapa OBRA E!i"i#io !e o"i#i$a

 Alma#e$e%Carretera% !e a##e%oO&ra% !e !re$a'ea!"inaria Princi#alE!"i#$ a"%iliar & c$'#l('(ntari$COLCHON MATRIMONIAL PESOS 60BOX MATRIMONIAL SOPORTE PLUSS PESOS 60HIDROLAVADORA PESOS 1FRIGOBAR WHIRPOOL PESOS 30LUZ FRIA AHORRADORA PESOS 20UNIDAD AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT PESOS 10INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PESOS 10CALENTADOR DE GAS INDUSTRIAL PESOS 1REGULADOR PARA GAS PESOS 1MANOMETRO PARA GAS PESOS 1TERMOMETRO BIMETALICO PESOS 1Camio$eta

 A(toCami)$ !e #ar*a$biliari$ & (!"i#$ d( $)icinaMo&iliarioE+(ipo !e o"i#i$aE+(ipo !e #omp(to

S"bt$talCAPITAL DE TRA*AJO

Capital !e tra&a'o me$%(al pre%(p(e%to ,--

S(&total

INVERSION DIFERIDAE+t"di$+E%t(!io% topo*r."i#o%E%t(!io% !el %(elo / a*(aE%t(!io%0 otro%

8/15/2019 Hotel San Diego

3/38

C$'(rciali,aci$nCAMPAÑA PROMOCIONAL EN RADIO PESOS 1

P(&li#i!a! / Promo#i)$Re*i%tro !el $om&reGa%to% $otariale%Ga%to% a!mi$i%trati1o%

PATENTES - EXPLO. DE RECUR. NATUR.SO2T3ARE DE RESERVACI NE5plota#i)$ !e re#(r%o% $at(rale%A+(+$ria & +"#(rvi+i$n

 A%e%or6a !e i$%tala#i)$S(per1,!e la e'e#(#i)$ !el Pro/,C$n+"lt$ria & ca#acitaci$nCONSULTORIA E INTEGRACION DEL PROYECTO PESOS 1

Capa#ita#i)$P"(+ta (n arc/aMa$o !e o&raMateria% prima% / otra%

Ser1i#io%

S"bt$tal

TOTAL

8/15/2019 Hotel San Diego

4/38

DIEGO 

A Y FUENTES DE APORTACION

A#$rtaci$n(+P. Unitari$ T$tal Gr"#$ PROGRAA I. E0(c"t$ra

  78------ 80---0---,--

777777

$ 2160!00 890:--,--$ 1"00!00 -80---,--$ #%%!00 ;09,?-$ #100!00 ;0---,--$ 300!00 0---,--$ 2#%6!36 :$ "##!16 =;;,:$ "##!16 =;;,:$ &32!&& ?>8,??

777

7777

7 7111 - - -

>098>,8; >098>,8;

2234563.67 - - -

7 7 7777

8/15/2019 Hotel San Diego

5/38

  7$ 321##!20 >80;;,8-

7777

7777777

$ #0000!00 ;-0---,--7777

7 77 7 7

864277.69 - - -

111 - - -

9: 9: 9: 9:

8/15/2019 Hotel San Diego

6/38

8/15/2019 Hotel San Diego

7/38

Pe%#a!o a la !ia&la -,- 8;,-Cal!o !e #amar)$ ;,- 9,-Camaro$ al mo'o !e a'o ;,- ;,- 9,-Camaro$ empa$ia!o ;,- >;,-Camaro$ a la !ia&la =,- 8;,-Camaro$ a la 1era#r(a$a -,- 8,-

Pe#(*a !e pollo "rita 8,- 8-,-Pe#(*a a%a!a -,- ;,- ;,-Pe#(*a a la Me5i#a$a 8,- 8,-Pe#(*a empa$ia!a -,- 8;,-Bi%te# !e re% aa!a -,- 8;,-Bi%te% !e re% a la me5i#a$a -,- ;,- 8-,-Bi%te# !e re% "rita -,- 8-,- 8-,-Co!or$i% "rita ;,- ;,- ?,-#o!or$i% e$#ila!a -,- ;,- 8-,-Botella% !e a*(a #i#a ;,- ?,-Botella !e a*(a litro >,- ;,-Jarra !e a*(a ?,- 8-,-Re"re%#o% -,- 8-,- 8-,-

327 389

8/15/2019 Hotel San Diego

8/38

Botella !e a*(a litro >-,- >-,- ;-,-Jarra !e a*(a 8=;,- >=;,-Pe#(*a a la Me5i#a$a >--,- >--,- >--,-Pe#(*a empa$ia!a 8;-,- 8;-,- :8;,-Bi%te# !e re% aa!a 8;-,- 8;-,- :8;,-

Bi%te% !e re% a la me5i#a$a 8;-,- >=;,- ;--,-Bi%te# !e re% "rita 8;-,- ;--,- ;--,-Co!or$i% "rita 8;,- 8;,- =;,- ;--,-Botella% !e a*(a #i#a 8-,- 8-,- =8,-Botella !e a*(a litro ;,- ;,- =;,-Jarra !e a*(a 8-,- 8-,- >--,-Re"re%#o% ;-,- --,- --,-T$tal 264927.9 2?42?9.9 6648

8/15/2019 Hotel San Diego

9/38

UNIDADES VENDIDAS ;ES

A*R AY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

8-,- 9;,- 9;,- 9;,- =;,- =;,- =;,- 9;,- 9;,-8-,- 9-,- 9-,- 9-,- 9-,- 9-,- 9-,- 9-,- 9-,->-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,-:;,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,-=;,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,-=;,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,-?;,- =;,- =;,- =;,- =;,- =;,- =;,- =;,- =;,--,- >-,- >-,- >;,- >;,- >;,-8,- >8,- >8,- >8,- >8,- >8,-

8/15/2019 Hotel San Diego

10/38

  8,- >8,- >8,->;,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,->;,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,- 8-,-=-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,-:-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,-;,- >;,- >;,- >;,- >;,- >;,- >;,- >;,-

:?,-809:-,- 0?;-,- 0?;-,- 0?;-,- 80>:?,- 80>:?,- 80>:?,- 80>:?,- 80>:?,-809

8/15/2019 Hotel San Diego

11/38

  ;-,- >--,- >--,- >--,- >--,- >--,- >--,- >--,- >--,-80---,- >0---,-80---,- 0=;-,- 0=;-,- 0=;-,- 0=;-,- 0=;-,- 0=;-,- 0=;-,- 0=;-,-0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,-

;--,- :8;,- :8;,- :8;,- :8;,- :8;,- :8;,- :8;,- :8;,->--,- =;-,- =;-,- =;-,- >--,- >--,- =;-,- =;-,- =;-,->=;,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,->=;,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,-

>=;,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,-8;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,-8--,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,- 0---,-8;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,- 08;-,->8,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,- :-,-8;,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,- ;-,-

8-,- :--,- :--,- :--,- :--,- :--,- :--,- :--,- :--,-;-,- 8--,- 8--,- 8--,- 8--,- 8--,- 8--,- 8--,- 8--,-

?84396.9 ??4829.9 ??4829.9 ??4829.9 ??49

8/15/2019 Hotel San Diego

12/38

TOTAL ANUAL

  9-,-9-,-88;,-;8-,-;;8,-;;8,-=:-,->;-,->;:,-

8/15/2019 Hotel San Diego

13/38

  >8-,-8

8/15/2019 Hotel San Diego

14/38

  80::--098->0?--

7

8/15/2019 Hotel San Diego

15/38

HOTEL SAN DIEGO 

S(rvici$+ Cantidad U. d( (dida Pr(ci$

I$!i1i!(al Per%o$a @ 8--,--Matrimo$ial Per%o$a @ >--,--Do&le Per%o$a @

8/15/2019 Hotel San Diego

16/38

a& J"n J"l A>$ S(# Oct N$v

>;

8/15/2019 Hotel San Diego

17/38

Dic T$tal

8/15/2019 Hotel San Diego

18/38

HOTEL SAN DIEGO 

Pr(+"#"(+t$ An"al d( In>r(+$+Pro/e##io$ !e 1e$ta%

C$nc(#t$ A$ 2 A$ 6 A$ 3

I$!i1i!(al ??>0,-?

7 7

In>r(+$+ T$tal(+ 245?84389.99 649?74=55.99 642?84988.57

8/15/2019 Hotel San Diego

19/38

A$ ? A$ 7

  9?0::,:- ->0-=8>

8/15/2019 Hotel San Diego

20/38

HOTEL SAN DIEGO 

Pre%(p(e%to A$(al !e E*re%o%Pro/e##io$ !e #o%to%

 C$nc(#t$;A$+ A$ 2 A$ 6 A$ 3C$+t$+ Fi0$+

 A!mi$i%tra!or ?:0-,--Papeleria -08--,-- -0=-,-- 08-

C$+t$+ d( v(nta+

8/15/2019 Hotel San Diego

21/38

C$nc(#t$ Cantidad Pr(ci$ Unitari$ Fr(c"(nciaE$#ar*a!o !e 1e$ta% 8 ;- 8<P(&li#i!a! / mer#a!ote#$ia 8;--

C$+t$+ d( $#(raciBn

C$nc(#t$ Cantidad Pr(ci$ Unitari$ Fr(c"(nciaCo#i$ero% 8 ;- 8<

 A/($!a$te !e #o#i$a > 8- 8<Re#ep#io$i%ta !e e$tra!a 8 8- 8<E$#ar*a!o !e e%ta#io$amie$t 8- 8<E$#ar*a!o !e la1a$!eria 8- 8<Co"er 8 ;- 8<

 A/(!a$te *e$eral > 8- 8<

C$+t$ d( in+"'$+

C$nc(#t$ U. d( '(dida Cantidad Pr(ci$ Unitari$Com&(%ti&le% litro ;- -,?

8/15/2019 Hotel San Diego

22/38

 A$ ? A$ 7

--0-?,?- -;0-9,=<;-0--9,0?9,;- 9?,:>:0>

8/15/2019 Hotel San Diego

23/38

C$+t$ t$tal '(n+"al C$+t$ A$ 2 @ =08--,-- @ ?:0-0---,--

C$+t$ t$tal '(n+"al C$+t$ A$ 2 @ =08--,-- @ ?:0

8/15/2019 Hotel San Diego

24/38

HOTEL SAN DIEGO 

TA*LA AORTIACIONAO SALDO INICIAL int(r(+ 9: PAGO SALDO FINAL

- 9 @-,-- - @-,-- - @-,--8 - @-,-- - @-,--> - @-,-- - @-,--< - @-,-- - @-,--; - @-,-- - @-,--

9 9

8/15/2019 Hotel San Diego

25/38

PAGO TOTAL

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

8/15/2019 Hotel San Diego

26/38

HOTEL SAN DIEGO 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

C$nc(#t$ Unidad Cantidad C$+t$ Unitari$

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

 A#ti1o% 2i'o% pre%(p(e%to ,-- 80

8/15/2019 Hotel San Diego

27/38

C$+t$ T$tal

-,-- 08

8/15/2019 Hotel San Diego

28/38

HOTEL SAN DIEGO

ESTADO DE RES,"TADOS PROYECTADO A - A.OS DCONCEPTO/PERIODO P r o y e c t a d o s

Año 1 Año 2 Año 3

INGRESOS POR VENTAS 090-9,?8 9808:;,>P.T.U. (10%) ;?0>-,- :0->:,: :

8/15/2019 Hotel San Diego

29/38

  E VIDA DE" PROYECTO*

Año $ Año %

808;;0,:?08:?,-=

  0=80-=,-- 08>-0:=,;9>

8/15/2019 Hotel San Diego

30/38

HOTEL SAN DIEGO PUNTO DE EUILI*RIO

Cocepto A/o $ A/o & A/o 0

I1re!o!   1,948,380 2,045,799 2,148,089Co!to! Fi2o!   354,600 372,330 390,947

Co!to! Variable!   1,012,479 1,063,103 1,116,258 

Puto 3e E4uilibrio e 5alor (6)   738,214 775,125 813,881

Puto 3e E4uilibrio e porceta2   38% 38% 38%

8/15/2019 Hotel San Diego

31/38

A/o ' A/o -

2,255,493 2,368,268410,494 431,019

1,172,071 1,230,675

 

854,575 897,304

38% 38% Indica (l : d( v(nta+

#ara c"brir l$+ c$+t$+

& n$ t(n(r #(rdida+

8/15/2019 Hotel San Diego

32/38

7OTE" SAN DIE8O

Fl"0$ d( E)(ctiv$ (n+"al $ Fl"0$ d( Ca0a

CONCEPTO (+ 2 (+ 6 (+ 3 (+ ?

INGRESOSPor Ve$ta% -,-- :80>:;,-- :80>:;,-- :80>:;,--EGRESOSCo%to% Varia&le% ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8;Co%to% 2i'o% 890;;-,-- ?0

8/15/2019 Hotel San Diego

33/38

ESES PRIER AO(+ 7 (+ < (+ = (+ 8 (+ 5 (+ 29

:80>:;,-- :80>:;,-- :80>:;,-- :80>:;,-- :80>:;,-- :80>:;,--

?=>,8; ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8;?0=08 ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8; ?=>,8;

:908;-,:? ==099,=; ==099,=; ==099,=; ==099,=; ==099,=;

:>0;9;,> 890;=?,? >9=0;=-,;: ;;>0;;

8/15/2019 Hotel San Diego

34/38

(+ 22 (+ 26 TOTAL

:80>:;,-- :80>:;,-- 0=?:0-;,--

?=>,8; ?=>,8; 0-80099?,,8; ?=>,8; 0-=:00;=,;:

8/15/2019 Hotel San Diego

35/38

A N A L I S I S F I N A N C I E

INDICADORES FINANCIEFLUJO NETO DE EFECTIVO

I5er!ioe! para el pro9ectoA/o 3e I1re!o! E1re!o! Fi2a Di:eri3aoperaci; totale! totale!

0 - 0   264?==45?8.3< 864277.691 1,948,380.00 1,599,599.40

2 2,045,799.00 1,679,579.37

3 2,148,088.95 1,763,558.34

4 2,255,493.40 1,851,736.26

5 2,368,268.07 1,944,323.07

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

A/o Co!to! aci; actuali>a3o!operaci; (6) (6) $?*?@ (6)

0 12,674,027 0 1.000 12,674,026.81

1 1,599,599 1,948,380 0.909 1,454,181.27

2 1,679,579 2,045,799 0.826 1,388,082.12

3 1,763,558 2,148,089 0.751 1,324,987.48

4 1,851,736 2,255,493 0.683 1,264,760.78

5 1,944,323 8,607,242 0.621 1,207,271.65

T$tal 6247264863 2=4997499? 2543234329.26

Los indicadores fnancieros que arroja el proyeco son!

VAN B%0-&%'+*TIR #VA",E

8/15/2019 Hotel San Diego

36/38

R O

ROS

Valor 3e Re!cateCap 3e trab* Valor Recup* DeRe!i3ual ap* De Tra

  2234563.67 780:=

8/15/2019 Hotel San Diego

37/38

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

0 1 2 3 4

FLUJO ACT. ' 126"026!&1 31"0"3!2" 302660! 2&&%03!# 2"#""1!#6

SALDO ' 126"026!&1 '123#6%#3!# '120#2%2!6% ' 11"6#3&%!1# ' 11&%61"!#%

El (ltimo %al!o $e*ati1o #orre%po$!eal $(mero !e ao% !e re#(pera#io$

P(ri$d$ d( r(c"#(raci$n

  3.99 a$+

8/15/2019 Hotel San Diego

38/38

5

  13"1&!#%

' "3#26&!%%