Surra dr: contr.ol | 37 .723.202L___

t] Mari Contribuabili care depurr bilantul la Bucuresti Tip situa{ie financiard : BL

{i; An f' Semestru nnul ForfSC UNISEM SA

Bucuresti

I r-_-_1tI'Iele fbn

12106839

N umdr din registrul comertului

IHAI EMINBSCU

J40 l4 1190 Cod unic de inregistr.are

3--societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de sl:at sub 50%)F-orrra de proprielate

Activitatea preponderenti (cod si denumire clasa CAEN)4621 c.omert cu ririicata al cereareror, seminleror, furajeror 5i tutunurui neprerucrat

{; Forma }r,rngi

f' Forrna prescurtati

|. Fornnasiirnplificati

, Raportiri anuale1. entitilile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit

il O. anul calendaristic, conform art.27 alin. if) ,, (f nt ) OinLegea contabilitalii nr. 82/t 991

il 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit teoii

ll 3. subunitdtile deschise in Romdnia de societdti rezidente inn state aparlinAnd Spaliului Economic European

c Situatii financiare an ua.__ (-91lLlqti .|-rofg:f.jlfllgSar coincide cu anul calendaristic )

Situafiile financiare anuale incheiate la 31.12.20111 de cdtre entititrile at c5.or exercifiufinanciar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor cane au optat pentru unsistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANTF20 - CONTUL DE PROFTT $r PTERDBREF3O. DATE INFORMATIVEF4O - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori : Capitaluri - total

Profit/pierdere

ADMINISTRAT'OR,

Numele si prenumele.:---------------

IHOINARU MARIAN ',,1'

' j,',,,),,ir,", ' IL_=----=-----______l_.,,i ",.r-,,

45.330.698

-4.087.32

INTOCMIT,

Numr:le si prrenumele

VASILI:

Semndturasi stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA OVALIDARE CORECTA

!r4. 1 6r,

Nr.de in regi stra re in orga nisrnul profesional:

F10 - pag. I

BILANTla data de 31.12.2012-

Formular 10 -lei -

Denurnirea elementului Nr.rd.

Sold la:

01.01 .2012 31.12.2012

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

l.Cheltuieli de constituire (ct.i201-2801) 01 0 0

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 0 r'\

3. Concesiuni, brevete, licenle, mdrci comerciale, drepturi gi active similare 5i

rlte imobilizSri necoroorale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03 184.575 87.33,1

4. Fon d comerci a I kt.207 1 -2807 -2907) 04 0 (l

5" Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933\ 05 2.970 2.971)

TOTAL (rd.ol la 05) 06 187.545 90.30,+

II. IMOBILIZARI CORPORALE

l.Terenuri gi construclii (ct.21 1 +212-2811 -2812-2911 -2912) 07 37.744.305 35.834.13:5

2. Instalalii tehnice gi magini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.387.493 929.32.J

3. Alte instalalii, utilaje gi mobllier (ct.214 + 224 - 2814 - 2914) 09 120.850 117.94.2

4. Avansuri 5i imobilizdri corporale in curs de executie (ct.231 +232-2931) 10 584.881 6.78ti

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 39.837.529 36.888.18t0

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Acliuni delinute la entitdli|: afiliate (ct. 261 - 2961) 12 c n

2. imorumuturi acordate entitdtilor afiliate (ct.2671 + 2672 - 2964) 13 C U

3. lnterese de participare (ct. .263 - 2962) 14 189.00C n

4. imprumuturi acordate entiltSlilor de care compania este legatd in virtuteantereselor de participare (ct.2673 + 2674 - 2965)

t) 0 0

5. lnvestitii detinute ca imobilizdri (ct. 265 - 2963) 16 29.774 29.774

6. Alteimprumuturi (c1.2675" +2676" +2677 +2678* +2679'-2966* -it968") 17 189.587 189.430

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 408.361 219.204

ACTIVE IMOBILIZATE - TOT/\L (rd. 06 + 11 + 18) 19 40.433.435 37.197.688

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime gi materiale cons;umabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + :!03 + 323 +/'308 + 351 + 358+ 381 + 328+/-3813- 391 - 392-3951 -3958- 398)

20 476.964 228.445

2. Produclia in curs de execulie (r:t. 331 + 332 + 341 +/- 348'\ - 393 - 3941 - 3952) 21 19.000 22.658

3. Produse finite 5i mSrfuri (ct. 34li + 346 +/- 348'n + 354 + 356 + 357 +:i61 + :126 +/-368+ 371 +327 +/-378-3945-3946- :3953 - 3954 -3956-3957 -396-397 - 4428)

22 5.746.115 6.954.O14

4. Avansuri oentru cumpdrdri de stocr-tri (ct.4091) z5 602.60C 200.04c

TOTAL (rd.20la 23) 24 6.844.67c.

ll. CREANTE (Sumele care urmeai:| si fie incasate dupd o perioadd mai mare tle un

an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

?,i ].?

"1"'Jt r.: ; t

F'10 - pag. 21 . creante comerciale (ct.2675* | 2616*+ 2679x + 2679.. - 2966* - 296g" + 4log2 +

411 +413+418-491\

2. Sume de incasat de la entitdlile afiliate (ct. 45 t n* - 495x)

25 6.534.725 6.751.5t1

26 0 L

5. )ume oe Incasat de ta entitalile de r:are compania este legatS in virtuteaintereselor de participare (ct.453 - 495,'\ 27 0 0

4, Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431*;+ + 437*+ + 4392 + 44i** + 4424 .+ 4428x" 1-444"* + 445 + 446*+ + 447+'* + 4492 + 4592 + 461 + 473-y"r _ 496 + 51g7\

28 739.587 635.719

5. Capital subscris 5i nevirsat (ct.456 - 495*) 29 C 0

TOTAL (rd.25 la 29) 30 7.274.312 7.387.310

il. tNVESTtTil PE TERMEN SCURT

1. Ac{iuni detinute la entitdlile afiliate (ct. 501 - 591) 31 0 L

2. Alte investilii pe termen scurt (ct. 5,05 + 506 + 50g - 595 - 596- 59g + 5l 1 3 + 5l I 4 32 0 0

TOTAL (rd.31 + 32) 33 0 0

lv. CASA StCONTURt LA BANCT(ct.511 )_+ 512+ s31 + s32+ 541 + 542\ 34 730.803 194.667

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24 + 30 + 33 + 34) 35 14.849.794 14.987.140

c. CHELTUIELI lN AVANS (ct.471)l 0 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBI'IE PLATITE iruTN-O PERIOADA OC PI[ruA LA 1 ANI

1. lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentdndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obliga{iuniconvertibile (ct. 161 + 1691 - 169)

37 C 0

2. sume datorate institutiilor de creclit (ct.1621 + 1622 + 162t1+ 1625 + 1627 +1682+ 5191 +5192+5198) 38 C

r)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) ?o 86.220 rl

4. Datorii comerciale -furnizori (ct.401 + 404 + 408) 40 4.243.980 6.173.199

5. Efecte de comert de plStit (ct.403 + 405) 41 0 1

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1 661 + 1 685 + 269l + 45 1.K*-r) A1 c (l

7. Sume datorate entitSlilor de care compania este leqata in virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1 686+2691t+ 453"*") 43 0 /'l

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asigurdrile sociale (ct.1623+ 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4291 + 43 1

F**" + 437r x'+4381 +441***+4423+4428x*x+444xx*+446"x^"+447r.*x+4,1g1 +455+456{"*if+457 + 4581 +462+ 473x** + 509 + 5186+ 5193 + 5194+ 5195 + :i196+5197\

44 455.447 677.060

TOTAL (rd.37la44\ 45 4.785.641 6.850.259

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DA't-ORttt CURENTE NETE (rd. 35 .+ 36 - 45 - 63) 46 10.064.147 8.136.8811

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORil CURENTE (rd. 19 + a6) A1 50.497.582 45.334.565,

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PI-ATITE iruTR-O PERIOADAMAI MARE DE 1 AN

1. lmprumuturi din emisiunea dr: obligaliuni, prezent6ndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligalluni convertibile (ct. 161 r- 16g1 - i 69)

48 0 c)

2. Sume datorate instituliilor de creclit (ct.1621 + i622 + 162t1+ 1625 + 1627 +682+5191 +5192+5198) 49 0 L

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 50 0 L

4. Datorii comerciale -furnizori llct.4rD1 + 4O4 + 4Og\ )l 0 c

5. Efecte de comer! de plStit (ct.4O3 + 405) 52 n

6. Sume datorate entitSlilor afilliate (ct. 1661 + .t685 + 2691 + 451"**) 53 r 0

7. Sume datorate entitdtilor de ,care compania este legatd in v'irtutea intereselorparticipare (ct. 1663 + 1686 + 26t2 + i+53):*x) 54 U (

F10 - pag.3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fis,:ale gi datoriile privind asiguririle sociale (ct.1 623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 42g1 + 43 1

lixx +437xxx+4391 +441x):]*+4423+4429Nx"+444x*x+446*{'*+44.7-*xi:+44g1+455+456*** + 4591 + 462 + 473xx:* + 509 + 51 g6 + 5 1 93 + 5194 + 51 g)5 + 51g6 + 51 g7\

TOTAL (rd.48la 55)

55 1 1 .8031 0

56 1 1.803 n

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii 5i obligalii similare (ct. 1515) q70 0

2. Provizioane pentru impozitr: (ct. 1 51 6) 58 0 0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + .l51:l + 1513 + 1514+ 1518) 59 c 0

TOTAL (rd.57 la 59) bU L 0I. VENI I URI IN AVANS

1. 5ubvenlii pentru investitii (ct.475) 61 6.58C 3.8712. Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.63 + 64) 62 0 L

Sume de reluat intr-o perioacla de pana la un an (ct.472") o5 0

Sume de reluat intr-o perioacla mai mare de un an (ct.472"\ 64 0 0

3. venituri in avans aferente activelor primite prin transfer dr: la clienli (ct.,17g) 65 0 0

Fond comercial negativ (ct.2075) bb 0 0

TOTAL (rd.61 + 62 + 65 + 66) 67 6.580 3.871J. CAPTTAL 5t REZERVE

I. CAPITAL

l. Capital subscris varsat (ct. 1012) 68 37.723.202 37.723.202

2. Capital subscris nevdrsat (ct. 10,l 1) 69 C n

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70 f 0

4. Patrimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct. 101f|) 71 0 ri

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 37.723.202 37.723.202

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 0 'l

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 25.408.263 23.705.38ti

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 513.441 513.441

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1 063) 76 0 /1

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 1.520.812 3.143.08;Z

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 1.912.985 1.912.98!t

TOTAL (rd.75 la 78) 79 3.947.238 5.569.5Oti

Actiuni proprii (ct. 109) 80 0

C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 14l) 81 c n

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. j49) 82 0 (:

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (Ct. 1 17) 83 0 (l

SCTLDD(ct.117) 84 10.909.436 17.580.069)

Vl. PROFITUL SAU PIERDEREA EXE:RCITIULUIFtNANC|AR SOLD C (ct. 121) 85 n c

SO,LD D (ct.121) 86 5.690.068 4.087.32c.1

'profitului (ct.129) 87 0 c

iAiiQentt- TorAL (rd.72+ir3+74+7s- 8o+Et - 82+tr3- 84+as - 86 - 87) 88 50.479.199 45.330.698

F10 - pag.4

Patrimoniul public (ct. 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd.88 + 89) {rd.4T-S6-60-ST-64-SS-6ei)

Suma de control Fl0 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.'t'*) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd'25 - Sumele inscrise la acest rAnd 5i preluate din conturile 2675la2679 reprezintii crean{ele aferente contractelor de leasing financiar gi altorcontracte asimilate, precum 5i alte creanle imobilizate, scadente intr-o ;rerioadi mai mici de iz luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

Stampila unititii

Calitatea

N r.cle i n reg istra re i n orga n ism ul profesiona'

21--PERSOANE FtZtCE AUTORTZATE, MEM AR

F20 - pag. I

coNTUL DE PR.OFfli Sr PTERDERE

la data de 31.12.2A12

Formular 20 lci

Denumirea indicatorilor Nr.rd.

Exerciliul financiar

2011 2012B 1 2

1. Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+05+06) 01 23.576.509 25.570.467

P rod uc!i a va n d utd (ct.7 O 1 +7 O2-r7 03 +7 04+705+706+708)

Venituri din v6nzarea mirfurilor (cL'ZOZ)

Reduceri comerciale acordate (,ct. 7 09)

o2 1.611.999 1.344.715

03 21.946.685 25.625.764

04 9.57C 1.400.012venlrurl oln dobanzl Inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care

maiau in derulare contracte de leasing (ct.766x )05 0 0

Venituri din subvenfii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) UO 27.395 n

2. venituri aterente costului producliei in curs de execulie (cl.7l1+712)

)ot() L

Sold D

07 1.900.629 10.234

08 0

5. rroouclta reatrzata de entitate penttu scopurile sale proprii gi capitali;ratac1.721+ 722) 09 c

4. Alte venituri din exploata re (ct.758+/417+7915) 10 747.751 1.264.945

-din care, venituri din fondul cornercial neoativ 11 0 lvrNrTURt DtN EXPLOATARE - TOTAL (rd. O1+ 07 _ 08 + 09 + 10) 12 26.224.889 26.845.641i

5. a) cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.6o1+60j2-741i1\ 13 2.027.441 3.603.27,+

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 250.785 216.3913

b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi apa)(ct.605-7413) l5 578.908 542.33:;c) Cheltuieli privind mdrfurile (cI:"507) 16 16.552.969 15.082.51 0fieoucefl c primlte (ct.609) 17 500.018 544.781)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 r-20) 18 5.398.863 4.825.515,

a ) Sa I a ri i g i i n d em n iza lii (ct.64t +6,42+ 643+ 644-7 41 4\ IY 4.230.344 3.778.33t1

b) Cheltuieli cu asiguririle 5i protrsctia sociald (ct.645-7415) 20 1 .168.51 9 1 .O47.181

7.a) Ajustiri de valoare privind imobilizirile corporale gi necorpo,ral e (rd.22 -23) 21 1.582.875 1.550.628i

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813) 22 1.582.87: 1.550.62E

a.2) Venituri (ct.781 3) 23 L 0

b) Ajustdri de valoare privind activele circulante (rd.25-26) 24 2.O72.O48 646.558b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 25 3.422.83s | .5 / +.555

b.2) Ven ituri (ct.7 54+7 81 4\ 26 1.350.787 727.995

8. Alte cheltuielide exploatare (rd.28la 3l) 2/ 4.131.O79 4.846.593

8.1. Cheltuieli privind prestaliile elitern,e (ct.611+612+613+614+621+62.2+623+624+ 62 5 + 62 9!-627 + 62 8 -7 4 1 6) 28 2.173.052 2.455.891

t ,/:.Cr!"ltlf.",ti C\lte impozite, taxe qi vdrsiminte asimilate (ct.6ii5) 29 360.982 383.728

F20 - pag.2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 1.597.045 2.006.974

Cheltuieli cu dobAnzile de refinanlare inregistrate de entitali|e radiatel din Reqistrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666x) 0 C

Ajustiri privind provizioanele (rd. 3g - 34) 32 -81.064 89.016

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 89.016

- Venituri (ct.7812) 34 81.064 0

HELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 +27 + 32) 35 32.013.886 30.858.orti2

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXF'LOATARE:

- Profit (rd. l2 - 35) 36 U 0

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 5.788.991 4.O12.35t6

9. Venituri din interese de participrare (ct.761 1+76j3) 38 f 0

- din care, veniturile oblinute de la entitdtile afiliate r 0

10. Venituri din alte investilii 5i imlrrurrruturi care fac parte din activele irnobili:rate(ct.763) 40 L 0

- din care, veniturile obtinute de la entitdtile afiliate 41 0 0

1 1. Venituri din dob6nzi (ct.766"\ 42 78.594 2.11

- din care, veniturile oblinute de la entitSlile afiliate 43 nC

A lte ve n itu ri fi n a n c i a re (c1.7 62-17 64 +7 65 +7 67 +7 68\ 44 25.834 4.357

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44\ 45 104.428 6.472

12. Ajustiri de valoare privind imobiliziirile financiare gi investiliile financiaredelinute ca active circulante (rd.4V - 48\ 46 0 c)

- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0

- Venituri (ct.786) 48 L n

1 3. Cheltu iel i privind dob6 nzi le (c1,,666*-7 41 8) 49 5.357 2.156

- din care, cheltuielile in relafia cu entitS!ile afiliate 50 L 0

A lte c h eltu iel i fi n a n cia re (c1.663+6r54+665 +667 + 668\ 51 142 79.249

CHELTUIELI FINANCIARE _ TOTAL Kd.46 + 49 + 51) 52 5.499 81.405

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. a5 - 52) 53 98.929 I- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 74.93.3

4. PROFITUL SAU PIERDEREA CUFIENT(A):

- Profit (rd.12 + 45 - 35 - 52) 55 0 l- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45\ 56 5.690.068 4.087.32\)

1 5. Venituri extraordinare (ct.771 ) 57 0 U

6. Cheltuieli extraordinar e (ct.67 1j 58 /t

7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 f 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0

VENITURI TOTALE (rd.12 + 4s + 57) 61 26.329.317 26.852.11tl

cHELTUtE'I,TOIA|E trir,ss + 52 + 58) 62 32.019.385 30.939.44i'

F20 - pag.3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.61 - 62)

- Pierdere (rd.62-61)

1 8. lmpozitul pe profit (ct.691)

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.69g)

20. PROFITUL 5AU PIERDEREA NET'(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 5g - 64 - 65 - 66\

- Pierdere (rd.64 + 65 + 66 - 63)

Suma de control

*) Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective.Rd'19- laacestrdndsecuprindsi drepturilecolaboratorilor,stabilitepotrivitlegislatiei muncii,caresepreiaudinrulajul debitoralcontului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii,,, analitic,,Colaboratori persoane fizice',.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

RU MARIAN

Semndtura

Stampila unititii

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

CA VASILE

Calitatea

1-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semndtura

Nr.de inrerlistrare in organismul

DATE INFORMATI\I/E

la data de 31.12.2012

F30 - pag. I

Formular 30 lei

l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2Unitati care au inregistrat profit 01

Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 4.O87.321t

Unitati care nu au inregistrat nici prrofit nici pierdere 03

ll Date privind platile restante Nr.rd.

Total,clin care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitiiA B 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.O5 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 s.603.534 5.603.534

Furnizori restanli - total (rd. 06 la 08) 05 5.477.601 s.477.601 n

- peste 30 de zile 06 2.312.988 2.312.988 0

- peste 90 de zile 07 3.O76.433 3.O76.433 0

- peste 1 an 08 88.180 88.180 rl

Obligatii restante fata de bugetul ilsigurarilor sociale - totallrd.l0la 14) 09 0 0 tl

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate delngajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 c 0 0

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale oe sanatate 11 0 0 (

Lontnbutta pentru pensia suplimentara 12 U L 0- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru soma j 13 tt L 0

- Alte datorii sociale 14 0 0 r'\

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte[onduri l5 0 (:

Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 C 0 L]

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 125.933 125.933 c

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd.2Ola22l 19 L

- restante dupa 30 de zile 20 n c

- restante dupa 90 de zile 21 0

- restante dupa 1 an 22 U 0

Dobanzi restante l5 0 0 0

lll. Numar mediu de salariati Nr.rd.

31.12.2011 I 31.12.2012

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 18t'i,'i

, 1... 163i-r \

Numarul efectiv de salariati existenl.i la sfarsitul exercitiuluifinanciar

1'r160 160

F30 - pag.|2

lV. Platide dobanzi, dividende si redevente

A

Nr.rd. Sume (lei)

B 1

venrturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente , din care:

- impozitul datorat la bugetul a" utut

26 0

27 0venrtufl brute din dobanzi platite cle persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din r:are: 28 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 29 0venil.un orure otn oobanzt plailte de persoanele juridice roman13 catre persoane

juridice afiliatex) nerezidente, din care:

- impozitul datorat tu nug"trl du rtut

30 0

31 cl

/enrrufl orure dtn ctobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoan,euridice afiliate") nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32 n

- impozitul datorat la bugetul de stat 33 0

Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romanre catre persoanenerezidente, din care:

-- impozitul datorat la bugetul de stat

34 0

35

venrturl brute din dividende platite de ;:ersoanele juridice romane catre persoanejuridice afiliatex) nerezidente, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

36 {l

37 /t

venlturl dln redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate ") nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 39 0Hedevente platite in cursul exercitiurlui financiar pentru bunurile clin domeniul prublic,primite in concesiune, din care: 40 t./

- redevente pentru bunurile din domeniul public plitite la bugetul de stat 41 (:

Redeven(a minieri pldtitd 42 c)

Subventii incasate in cursul exercifiului financiar, din care: 43 CI

- subventii incasate in curslul exerciliuluifinanciar aferente activelor 44

- subvenfii aferente veniturilor, din care: 45 C

- subventii pentru stimularea ocupdrii forlei de nruncd **) 46

Lreanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevSzute in contractelecomerciale gi/sau in actele normative in vigoare, din care: 47 9.203.241

- creante restante de la entitdti din sectorul majoritar sau integral de stat 48 L

- creante restante de la entitSfi din sectorul privat 49 9.203.241

V. Tichete de masa Nr.rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acorcJate salariatilor 50 0

F30 - pag.3

Nr.rd.

31.12.2011 31.12.2012

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare _ dezvoltare *Fri.x$

A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51 L 0

dn fonduripublice 52 L (

- din fonduri private 53 L (,

vll. cheltuieli de inovare rs"x"+F#)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57 ) 54 0 (:

cnertutett de Inovare tinalizat,e in cursul perioadei 55 0 (i

cnettutett de lnovare in curs de finalizare in cursul oerioadei 56 n c)

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 57 0 0

Vlll. Alte informaliiAvansuri acordate pentru imobiliziri necorporale (ct. 234) 58 2.970 2.97A

Avansuri acordate pentru imobiliziri corporale (ct.232\ 59 240.307 240.307

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 6l + 69) 60 218.774 218.77 4

Ac{iuni detinute la entitalile afiliate, interese de participare, alte titluri imobrilizategi obligaliuni, in sume brute (rd.62 la 68 )

61 218.774 218.77,4

dLl Lor.dte erntse oe reztoentl62 0 I

- actiuni necotate emise de rezidenti 63 189.000 189.00t1- par{i sociale emise de rezidenti 64 29.774 29.774- obligatiuni emise de rezidenti o) 0 rl- acliuni emise de organismeler de plasament colectiv emise de rezidenti oo 0 (l

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 0 /'\

- obligatiuni emise de nerezidenti 68 0 (

Crean{e imobilizate, in sume brute (rd. 7O+711 69 0 0- creante imobilizate in lei si ex:primate in lei, a caror decontare se face in functie

de cursul unei valute (din ct. 267) 70 0

- creante imobilizate in valut5 (din ct. 267) 71 0Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate. in surnebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 41$, din care: 72 9.733.225 10.597.65(

- creanle comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor erxterni 5i alte conturiasimilate, in sume brute ( din ct.4o9t2 + din ct. 41 1 + din ct. 413 + din ct.4t 8)

/3 0 (:

lreante comerciale neincasate la termerrul stabilitidin ct. 4092 + din ct.41 1 + din ct. 413) 74 4.1 58.5 1 8 9.203.241

lreante in legituri cu personalul $i conturi asimilate (ct.42S + 42132\ 75 0 c

CreanleinlegSturacubugetul asigurSrilorsocialegi bugetul statului (ct.431 +t137+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la a1l 76 658.454 488.521

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (rt.+ll++Zl++Zf2\ U 95.409'- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+442g+444+44t1\ 78 658 454 393.112- subventii de incasat(ct.445) 79 c n

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (cI.447) 80 0- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.44g2) 81 0 ,0

reantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.45l) 82 0 0

F30 - pag"4lreanle in legiturd cu bugetul a:;iguririlor sociale gi bugetul statutui rreinc,Trr.t" Itfermenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 43gZ + din ct. ,141 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 +. din ct. 447 + din ct.4482\

83 0

2"109.86t6Alte creanle (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 2.062.961

decontari privind interesele de participare,decontari cu actionari/rro**privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (c1.4.53+456+4582) 85 L r1

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)(din ct.461 + din ct.471 + din ct.473)

86 2.055.830 2.092.34.

- sumele preluate din contul 5212, reprezentAnd avansuril" a,= truror"ti" uoordate-potrivit legii qi nedecontate p6nd la data bilanlului (din ct.461)

87 7.131 | /.) t:,

Dob6nzi de incasat (ct. 51 87) , din care: 88 0

- de la nerezidenti B9 0 t)

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *o***) 90 0 c

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.50g),(rd.92 la 98) 91 0 C

- actiuni cotate emise de rezidr:nti 92 0 r- actiuni necotate emise de rezidenti 93 0 Cl

- pir{i sociale emise de rezidenti 94 Cr

- obligatiuni emise de rezidenti 95 n 0

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96 L 0

- actiuni emise de nerezidenti 97 rI

- obligatiuni emise de nerezidenti 98 0 r!

Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 51 t 4) 99 0 0

Casa in lei gi in valuti (rd.101+102 ) 100 6.447 12.925- in lei (ct. 531 1) 101 6.441 12.925

- in valuti (ct. 5314) 102 n (l

Conturicurente la bdnciin leigiin valutS (rd.104+106) 103 724.356 181.74'.2

- in lei (ct. 5121), din care: ^t04 722.016 179.081

- conturi curente in lei deschise la b6nci nerezidente 105 0 /'\

- in valutd (cL 5124), din care: 106 2.340 2.66'l

- conturi curente in valutd deschise la bdnci nerezidente 107 0 0

Alte conturi curente la banci gi acreditive, (rd.109+l lO) 108 L 0- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +

5125+5411) 109 0

- sume in curs de decontare gi acreditive in valuti (din ct. 5125 + 5412) 110 L

Datorii(rd.112 + 115 + 118+ 121 .+124+127 +130+ 133 + 136+ 139 +142t+143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163) 111 4.797.450 6.890.97:i

lmprumuturi din emisiuni de obligzrfiuni , in sume brute (ct. 16'l ),(rd. 1 l3+l 14) 't12 0 (:

- in lei 113 0 c)

in valutd 114 n c)

Dobanzi aferente imprumuturilor din enrisiuni de obligatiuni in ,"r* br.,t= (.tl 6SD(rd.116+117) 115 0 (

-n le 116 (

in valuta 117 f 0

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 51g',1 \,(rd. 1 19+120) 118 0 0

- in lei 119 0 0

- in valutd 120 0 0

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(dlin ct. 519g),(rd.122+123) 121 n 0

- in lei 122 C 0- in valuta tz5 L (

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5,l93+5.l94+5195), {rd ,125+1261 124 L 0ne 125 0

- in valutd 126 L 0

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.519g),( rd. 128+129) 127 f

- in lei 128 0 (.

- in valuta 129 0 (:

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + j622 + 1627 ), (rd.lBt +132)f 130 0 (i

- in lei 131 0 (:

- in valuti 132 0 0

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.l34+135) 133 n ()

- in lei 134 c

-in valuta 135 0 LI

credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625; ) (rd.l317+138) 136 0 (

- in lei 137 0 c

- in valutd 138 0 c

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.16g2)(rd.140+141) 139 0 Cl

- in lei 140 n C

- in valuta 141 U C

credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct.1626 + din ct. 1682) t42 C 0

Alte imprumuturi gi dob6nzile aferr:nte (ct.166 + 167 + 1685 + 1686 + 1697)(rd.144+145) 143 33.961 12.432

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursulunei valute 144 33.961 12.432

- in valutd 145 0 C

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146 0 0

Datorii comerciale, avansuri primitr: de la clienli gi alte conturi asimilate, in sumebrute (ct. 4O1 + 4O3 + 4O4 + 405 + 408 + 41q, din care:

147 4.330.200 6.173.199

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturiasimilate in sume brute ( din r:t.40i +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +din ct. 408 + din ct.419)

148 n 434.21t)

Datorii in legbturd cu personalul 5i conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 +. 427 +4281\

't49 297.665 332.4915

tuf asigr-rrdrilor sociale gi bugetul statului (ct. 431 + 4137 +444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 51 la 1 54)

150 46.O22 317.495

! ., , -i :,:1;lI : datorii in l$gatura cu bugetul a:;igurarilor sociale (ct.431+437+43t"81) 151 3.599 125.907

\ ,' ...,'

F30 - pag.6

- datorii fiscale in lega tura cu bugetul statului(ct.44 1+442:3+442g+444+.446)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447\

152 42.423 191.s8ti

153 0 (l

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.44g1)

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)

154 0 t)

155 0 ()ume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)

156 0 C

Al re qarorlr (ct. 45J + 456 + 457 + 4591 + 462 + 47 2 + 473 + 47 g t_ 269 + 5;og)rd.(l58 la 162)

, *'"",r'.iV***ii+53+456+457 f4581 )

157 89.602 55.351

158 L U

-arte datorii in regatura cu persoanere fizice si persoanerel juridicer artere decatdatoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)(din ct.462+din ct.47 2+din ct.473)

159 89.602 55.351

- subventii nereluate la venituri (din ct.472)

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ri irvestl'tii 136 terrt'unscurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente uaiu"tor primite prin trunrro d" b .|il*t(.r 4rg)

DobAnzi de plitit (ct. 5186)

160 n 0

tol 0 /t

162 n 0

toJ L 0

valoarea'tmprumuturilor primite de la operatorii economici *****) 164 0 rt

Capital subscris vdrsat (ct. 1012), din care:

- actiuni cotate A)

- actiuni necotate J)

- parfi sociale

165 37.723.202 37.723.202

166 37.723.202 37.723.202.

167 0 c

168 0 L

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

Brevete si licente (din ct.205)

169 0

170 C

lX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratoriiCheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171 0 0

x. Informatii privind bunurille din domeniul public:rl statuluiValoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare 172 0 n

Valoarea bunurilor din domeniul public al staturui afrate in .on."r,,-,* 173 0 0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 174 c 0

Xl. Capital subscris virsat (ct. 1012),(rd.176 + 179+ 183 + 184 + 185 + 186) 175 37.723.202 37.723.202

- detinut de institutii publice, (rd.177+178) 176 2.206.859 2.206.859

- detinut de institulii publir:e de subordonare centrald 177 2.206.859 2.206.859

- delinut de institugii publir:e de subordonare locali 178 0 n

- detinut de societdti comerciale cu capital stat, din care: 179

- cu capital integral de stat 180 0

- cu capital majoritar de s;tat '181 0 c

cu capital minoritar de s;tat 182 0i ,,, l.

F30 - pag,7

- delinut de regii autonorne 183 0 0

- detinut de societiti comerciale cu capital privat 184 29.029.721 29.029.721

- delinut de persoane fizice 185 6.025.013 6.025.01:i

- detinut de alte entitati 186 461.609 461.60c)

Xll. Dividende ale societitilor comerciale cu capital de stat gi

virsiminte ale regiilor autonome, din care:187 n ()

-dividende/vdrsiminte aferente arrului 2012, repartizate citre institulii publice,

iin care:188 n (l

- citre institutii publice de subordonare centralS 189 n 0

- catre institutii publice de suhordonare locala 190 n 0

- dividende/virsbminte din profitul anului 201 1, platite citre institulii pulclice,

din care:191 0 0

- citre institutii publice de subordonare centrali 192 c 0

- cdtre institutii publice de subordonare localS 193 0 t

'dividende/vdrsdminte din profitul aferent exerciliilor anterioare anului 201 lclatite cdtre institulii publice, din care.

194 0 (

- catre institu[ii publice de subordonare centralS 195 0 (

- catre institufii publice de sulcordonare locald 196 0 c

Suma de control F30 : 434411456 /2127366317

x) Pentru statutul de ,,persoane juritlice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 2l din Legea nr. 571 /2003 privindCodul fiscal, cu modificarile si completdrile ulterioare.'v"*) Subvenlii pentru stimularea ocuptdrii forlei de muncd (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordateangajatorilor pentru plata absolvenlilor instituliilor de invasdmdnt, stimularea Somerilor care se incadreaza in muncd inainte deexpirarea perioadei de 5omaj, stimularea angajatorilor care incadreoza in muncd pte perioada nedeterminatd Someri in vdrsta de peste 45ani, Someri intrefindtori unici de familie sau Someri care in termen de- 3 ani de la data angajdrii indeplinesc condiyiile pentru a solicitapensia anticipatd parliala sau de acordare a pensiei pentru limita dt: vdrstd, ari pentru alte situalii prevazute prin legislalia in vigoareprivind sistemul asigurdrilor pentru 5omaj 5i stimularea ocupdrii forlei de muncd.

""*! 5e vc completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-tlezvoltare, respectiv cercetarea fundamentald, cercetareaaplicativa, dezvoltarea tehnologicd fi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea5tiinfifica Si dezvoltarea tehnologica, aprobatd cu modificdri Si completdri prin Legea nr.324/2003, cu modificdrite 5i comp.letarileulterioare.;xx':') Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului ((.E) nr.1450/ 20rJ4 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare aDeciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privindinovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. )-67/ 14.Ct8.200,+.*xNxv') Prin operatori economici se inleleg mai pulin operatorii econctmici din sectorul financiar (institulii de credit, institulii financiarenebancare, entitali reglementate 5i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului dePensii Private, Comisia No[ionala a V'alorilor Mobiliare), societitile reclasificate in sectorul administraliei publice gi institu{iile firdscop lucrativ in serviciul gospoddriilor populatiei

I )in categoria "Alte datoiliin legdturd cu persoanele fizice 5i persoa,nele juritlice, altele decdt datoriile in tegdturd cu instituliile publice(instituliile statului)" nu se vor inscrie subvenfiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.)) Titluri de valoare care conferd dreptturi de proprietate asupra societagilor, (are nu sunt negociabile si tranzaclionate, potrivit legii.]) Titluri de valoare care conferd dreptturi de proprietate asupra societalilor, care nLt sunt tranzactionate.

,Ll'

1,,

F30 - pag. 8

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

NARU MARIAN

Numele si orenumele

VASILE

Calitatea

1--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

FormularVALIDAT

Nr.de in registra re i n orga nismul profesional:

Formular 40

SITUATIA AC TIVELOR IMOBILTZ ATF.la data de 31.12.2A12

F40 - pag. 1

-lei-Elemente deimobilizari

lNr.

rd.Valori brute

Soldinitial

Cresteri Redt ICETI Sold final(col.5=1+2'3)Total Din care:

dezmembrarisi casari

A B 1 2 3 4 5

lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare01 0 0 0 X n

Alte imobilizari 02 302.114 20.935 43.609 X 279.440

Avansuri si imobilizarinecorporale in curs

c3 2.970 0 0 X 2.970

TOTAL (rd" 01 la 03) )4 305.084 2U.955 43 X 282.410

lmobilizari corporale

Terenuri l5 23.512.111 0 603.709 X 22.908.40'2

lonstructii )6 15.352.O27 310.529 587.512 't12.919 15.075.044

nstalatii tehnice si masinr 4.553.298 2.32(. 56.186 9.411 4.499.438

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 253.477 15.056 1.892 44 266.641

Avansuri si imobilizari corooraleIn curs 09 825.188 150.471 639.s56 326.700 336.10:-l

TOTAL (rd.05 la 09) 0 44.496.101 478.382 1.888.855 449.074 43.085.628

lmobilizari financiare 1 408.361 157 X 408.204ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+1 1)

2 45.209.54C 499.317 1.932.621 449.O74 43.776.242

SITU ATIA AMORTIZATTII AC TI\/ELOR IMOBIL IZATE- lei-

Elemente de imobilizari Nr.rd"

Sold initial Amortizare in cursulanului

Amortizare aferentaimobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare lasfarsitul anului(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltaret3 0 0 0 0

Alte imobilizari 4 117.539 1,4.567 0 192.106

IOTAL (rd.l3 +14) 5 117.539 j'4.567 0 192.106

lmobilizari corporale

ferenuri o 0 rl 0 n

lonstructii 1.1 19.833 1.1Ct4.018 74.540 2.149.311

nstalatii tehnice si masini 18 3.i 65.805 35;5.342 -48.968 3.570.1 15

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 132.627 't6.701 629 148.699

rOTAL (rd.l6la 19) 20 4.418.265 1.476.061 26.201 5.868.125

AMORTTZARI L TOTAts.(rd.1 5 +20 21 4.535.804 'r.550.628 26.201 6.060.231

SITUATIA AJUSTARILOR PIINTRU IIEPRECIERE F40 - pag.2

- lei-

Elemente de imobilizari Nr.rd. Sold initial Ajustari constituite

in rursull anulruiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+1 1-12)

A B 10 11 12 13

lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare 22 0 0 0

Alte imobilizari 23 0 U tl 0

Avansuri si imobilizari necoroorale incurs 24 0 0 n 0

TOTAL (rd.22la24) 0 C L U

lmobilizari corporale

Terenuri 26 0 0 L (.

Constructii z/ 0 0 (.

Instalatii tehnice si masini 28 c 89.016 89.01(

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 f 0 L (:

Avansuri si imobilizari coroorale incurs 30 240.3Ct7 0 L 240.30,1

TOTAL (rd.26la 30) 31 240.3Ct7 89.016 0 329.32:i

lmobilizari financiare 32 0 189.000 0 189.000

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32) 33 24034t7 278.01( 0 51 8.32:l

Suma de control F40 : 314Ct34208 /21273663j7

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HOINARU MARIAN

Semndtura

INTOCMIT,

Numele si orenumele

ANCA VAsILE

Stampila urrititii

FormularVALIDAT

Calitatea

21-F'ERSOIAN E FIZICE AUTC}RIZA

Nr.de inregistrare in organ