JuntaDirectiva - Triple A S.A. E.S.P. | Empresa de ... · 10 INFORME DEGESTIÓN ... ‘Finca...

A 31 de diciembre de 2016

Alberto Muguiro Eulate Ramón Navarro Pereira

Jorge NaviaPardoÁngela Choperena Aycardi

Alberto Vives Dela Espriella

Revisoría Fiscal Manuel Monroy Iriarte

AdministraciónDirectora EjecutivaAlix Castro Suárez

Junta Directiva

• Carta de ladirectora

Nuestra Gestión

• EducA

• Aulas Ambientales

• ProsperA

• Gente VoluntariA

• Otras acitividades de Fundación Triple A

Estados financieros

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Índice

Informe de gestión2016

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Carta de ladirectora

Desde su creación y durante diez años, Fundación Triple A ha mantenido su compromiso decontribuir en la construcción del tejido social del Departamento del Atlántico, basando sugestión en la sostenibilidad. A lo largo de esta década, hemos beneficiado a mujeres cabeza

de hogar, niños, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad. Precisamente, orientar nues-tros esfuerzos hacia esta transformación, se ha convertido en la principal motivación para llegar a cientos de familias asentadas en las áreas de influencia de la empresa Triple A.

En el 2016, un total de 1.792 personas fueron favorecidas a través de las diferentes ofertas o progra-mas de la Fundación: EducA, ProsperA, Aulas Ambientales y Gente voluntariA.

En el caso de EducA, incrementamos la cobertura escolar del programa atendiendo en alianza con la caja de compensación Comfamiliar del Atlántico a 650 estudiantes de instituciones educativas distritales. A través de ProsperA trabajamos de la mano con el SENA formando 195 adultos en temas referentes a la operación de maquinaria pesada, ofimática, cerámica y pintura sobre tela; adicionalmente fortalecimos el emprendimiento productivo de las unidades de negocio resultantes de añosanteriores.

En el Centro de formación para la productividad Aulas Ambientales Experimentales se llevó a cabo el programa que tiene su mismo nombre, Aulas Ambientales, mediante el cual impactamos a 233 menores pertenecientes a siete instituciones educativas de Barranquilla en temas ambientales y llegamos a 57 adultos con formación engastronomía.

Finalmente, a través del voluntariado corporativo Gente VoluntariA en alianza con las fundaciones Mahavir Kmina y CEA beneficiamos a siete personas con la donación de prótesis de miembros inferiores; adicionalmente junto con la Fundación Techo y la Alcaldía de Barranquilla logramos la construcción de diez módulos habitacionales en el barrio “El Por Fin” al suroccidente de la ciudad, brindándole a 50 personas un lugar digno y seguro para vivir. Los aportes de los voluntarios Triple A permitieron la construcción de baños para compañeros de trabajo que carecían de estos, mejoran-doasí su expectativa de vida.

Hoy nos llena de orgullo contar con instituciones y empresas aliadas que comparten nuestra mis-ma filosofía, entendiendo que sólo generando opciones de bienestar para los menos favorecidos aportamos a su crecimiento y desarrollo como seres humanos y damos aliento para que asuman la batalla contra laadversidad.

Los resultados de 2016 nos permiten creer en una mejor sociedad en la que trabajamos unidos por consolidar la conciencia ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de todos.

2016 FUNDACIÓN TRIPLE A

Nuestra Gestión

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Diez años transformando vidas


10 INFORME DEGESTIÓN

EducA

Este programa está orientado a desarrollar ladimensiónambiental y cultural de las nuevas generaciones enlasinstituciones educativas distritales, a través de herramientas

lúdico-pedagógicas en encuentros presenciales con losestu-diantes.

Los beneficiarios de esta inciativa son estudiantes de escuelas públicas de los barrios del sur, centro y suroccidente de Barran-quilla. En el 2016 participaron 650 menores y jóvenes entre los 7 y 15 años de edad.

Desde el año 2012, cuando inició acciones EducA, se firmó un

convenio con la caja de compensación Comfamiliar del Atlántico, lográndose aportes económicos para la continuidad y amplia-ción de la cobertura de la población objetivo.

Estudiantes Institución Educativa Distrital San Salvador.

Antes de la recuperación de espacios, Institución Educativa Distrital Denis Herrera.

Después de la recuperación de espacios, Institución Educativa Distrital DenisHerrera.

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Aulas Ambientales

El objetivo del programa es contribuir a la mejora de lascondiciones de vida de comunidades en riesgo de exclusióny vulnerabilidad social, mediante la capacitación y sensi-

bilización ambiental de escolares y la incorporación de jóvenesy mujeres cabeza de hogar a actividades de formación integralpara el trabajo.

Este programa cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) quienes ejecutan las actividadesformativas, por lo cual, los beneficiarios al terminar sus estudios, reciben una certificación formal emitida por esta entidad gubernamental.

Durante el 2016 se beneficiaron 233 niños, quienes recibieron formación en temas como conservación del medio ambiente y recursos naturales, y 57 adultos capacitados en la elaboración de productos panificables y comida típica rural.

Estudiantes Institución Educativa Distrital Juan Acosta Solera, realizando actividades de campo.



ProsperA

Este programa busca mejorar las condiciones de vida de lapoblación vulnerable, generando oportunidades quelespermitan acceder a la educación formal, orientada a la

formación para la empleabilidad, emprendimientos productivos, desarrollo humano yprofesional.

A través de las capacitaciones recibidas en alianza con el SENA*, los beneficiarios obtienen las competencias necesarias para entrar a participar en las oportunidades que se encuentran enel mercado laboral; de igual forma les permite crear empren-dimientos productivos, para materializar sus ideas de negocio, constituyendo legalmente asociaciones y de esta maneralogran espacios en empresas que soliciten sus servicios como provee-dores.

Desde su creación en el año 2012 se han constituido cinco unida-des productivas: ‘Arte a mano’, ‘Tierra bendita’, ‘Mundo orgánico’,‘Finca pollo’y ‘La reserva’.

En el año 2016 se realizaron los siguientes cursos:

Durante el periodo del reporte, nació la unidad productiva La reserva como resultado de la formación recibida en el progra-ma Aulas Ambientales. Actualmente esta asociación provée

las meriendas que son entregadas a los beneficiarios de cada programa de la Fundación Triple A y a la empresa Triple A para las diferentes actividades.

Aprendices de Maquinaria Pesada realizando prácticas en el Parque Ambiental LosPocitos.

Certificación de técnicos en Maquinaria Pesada.

Unidad productiva La reserva.

*SENA Servicio Nacional de Aprendizaje.

De igual manera, Fundación Triple A mantuvo el apoyo comercial a sus otras unidades productivas:

• Arte a Mano: participó en las ferias Wedding Fest y Los Encantos delTraspatio, realizadas en Barranquilla. Elaboró artículos para la empresa de accesorios es-pañola Alibaimi que fueron comercializados en España para clientes exclusivos.

• Mundo Orgánico: participó por segundo año consecu-tivo a la feria de las Colo-nias realizada enBogotá.

• Finca Pollo: se generóuna producción de 800 pollos en el 2016, que fueron comercializados con los aliados estratégicos de la Fundación.

2016 FUNDACIÓN TRIPLE A 13


Gente VoluntariA

Gente Voluntaria es una iniciativa que busca la implemen-tación de un cuerpo de voluntariado corporativo a travésdel cual los empleados de la empresa Triple A puedan

emprender acciones organizadas que contribuyan al desarrollosocial y económico de nuestra región y revelen su solidaridad ycompromiso social.

Desde su creación en el año 2013 se han beneficiado 3.912 personas con las actividades desarrolladas por el equipo de voluntariado como son entrega de kits escolares, jornadas de salud, entrega de regalos de navidad, construcción de unidades habitacionales y baños.

Encuentro de voluntarios

Con el propósito de lograr el fortalecimiento del Voluntariado Corporativo y coordinar las actividades a desarrollar durante el transcurso del año 2016, se realizó el Primer Encuentro deVoluntarios en Centro de Formación Aulas Ambientales Experi-mentales, contando con el apoyo del grupo Univoluntarios de la Universidad el Norte y representante del Sistema Departamental de Voluntariados.

La actividad contó con la participación de 45 empleados de la empresa Triple A que decidieron formar parte de este grupoy así llevar beneficios y felicidad a las comunidades donde la Fundación Triple A ejecuta acciones de inversión social. Durante la jornada, los participantes identificaron el objetivo principal del voluntariado y se comprometieron a trabajar en equipo en las comunidades más necesitadas.

Pasos que dejanhuella

Siete personas, cuatro adultos y tres niños, entre ellos una mujer, hoy tienen un estilo de vida diferente. Sus caras están alegres y sus corazones llenos de esperanza. Y no es para menos. Durante mucho tiempo tuvieron que marcar sus pasos con un acompa-ñante permanente: las muletas. Pero desde el mes de marzo del 2016, ese martirio quedó atrás y ahora sus pasos son firmes sin ellas al recibir sus prótesis de miembros inferiores.

Este sueño fue posible gracias a la alianza privada de las Funda-ciones Triple A, CEA y Mahavir Kmina, quienes unieron esfuerzospara mejorar la calidad de vida de estos beneficiarios.

Los afortunados residen en diferentes puntos del Departamento del Atlántico, donde la empresa Triple A presta sus servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y que ahora disfrutan cami-nando con ambos pies, dejando huella cada vez que trazan sus pasos y que aprovecharan las oportunidades para ser mejores ciudadanos.

Niños beneficiados con donación de prótesis de pierna. Miembros del equipo de voluntariado corporativo Triple A.


Otras actividades de Fundación Triple A

• Entrega de kits escolares:

267 kits escolares fueron entregados a niños de instituciones educativas de los municipios de Sabana-grande, Piojó en el Depar-tamento del Atlántico y del barrio Las Cayenas de Barranquilla, esta donación a los menoresbeneficiados garantizó el normal desa-rrollo escolar en el 2016 y aportó a la disminución de la deserción escolar. Los kits fueron donados por laempresa Hidromec através de Fundelima.

• Brigada de salud: acom-

pañamiento a la brigada de salud en el barrio Juan Mina desarrollada por la dirección de gestiónsocial de Triple A en alianza conel Club de Leones donde se beneficiaron 130 personas entre menores y madres gestantes y lactantes.

• Jornada Violeta: en el 2016

esta actividad fue realizada en las instalaciones de Aulas AmbientalesExperimentales en alianza con la Academia de Belleza Sandra, Escuela de Danzas Mónica Lindo, Body Gym Spa, Fundaport y Fundación Pan y Panelapara beneficiar a147 mujeres del barrio El Ferry, surorien-te de Barranquilla, área de influencia deTriple A.

• Alianza Fundación Techo

y la Alcaldía de Barranqui-

lla: con la participación de

102 voluntarios se logró la construcción de 10 uni-dades habitacionales del barrio El Por Fin de Barran-quilla logrando dignificarla vida de 50 personas que antes vivían en casas con estructura rudimentaria y hacinada.

• Adecuación Sanitaria para

empleados Triple A: en el

2016 se beneficiaron dos empleados de Triple A y sus familias con la cons-trucción de los baños de sus viviendas ubicadas en los municipios dePolonue-vo y Galapa en el Atlántico. Con estas donaciones rea-lizadas por los voluntarios de Triple A, se mejoraron sus condiciones básicasde saneamiento.

• Apadrina un Niño en

Navidad: fueron 89 los

menores del corregimiento de 4 Bocas en el municipio de Tubará los beneficia-rios de esta actividad. Los niños fueron trasladados desde sus casas a una sala de cine en Barranquilla acompañados por ungrupo de voluntarios y padres de familia. Muchos de estos infantes por primera vez tuvieron la oportunidad de participar de estosespacios de recreación ydiversión.

• Concierto al Parque: nueve

mil personas de todo el departamento del Atlántico participaron de los 11 con-ciertos quese realizaron en el parque SagradoCorazón de Jesús durante el 2016, en alianza con la Alcaldía de Baranquilla. A través de estas exposiciones cultura-les se buscó la integración familiar, el disfrute del arte y la música regional, folcló-rica y sinfónica.

• Visitas educativas a Aulas

Ambientales: en el 2016,

Fundación Triple A recibió la visita de tres institucio-nes al Centro deFormación Aulas Ambientales Expe-rimentales. 177 Adultos, jóvenes y niños, disfrutaron de una caminata ecológica y devarias actividades edu-cativas acerca del cuidado del medio ambiente.


Alianzas que potencian lagestión

Conscientes de la importancia de gestar alianzas para potenciali-zar los beneficios otorgados a los favorecidos de sus programas, Fundación Triple A trabajó con las siguientes entidades durante el 2016:

Resultado logrado

Áreas organizacionales de apoyo invaluable para la ejecución de los programas:Gestión Humana, Responsabilidad Social, Súper Cliente Triple A, Gestión Social,entreotras.

Mediante convenio interinstitucional para el desarrollo del programa Educa en la modalidad de jornada escolarcomplementaria.

Apoyo en los programas de formación que desarrolla la Fundación Triple A en el Centro de Formación para la Productividad y La Educación Ambiental – Aulas Ambientales Experimentales y en las instalaciones propias del SENA.

En convenio para el beneficio de nuevas comunidades como Villas de San Pablo ubicadas cerca al Parque Ambiental Los Pocitos.

Estudiantes en período de pasantías dictando temáticas relacionadas con su formación y sirvieron de apoyo para el acompañamiento de los programas edu-cativos y sociales.

Con este apoyo la actividad cultural Concierto al Parque, con el fin de promoverespacios culturales y recreativos para el disfrute de la comunidad del Distrito deBarranquilla

Empresarios por la Educación es una organización en el que se unen esfuer-zos del sector público y privado para contribuir al mejoramiento de la calidadeducativa a nivel nacional y regional. La Fundación Triple A pertenece al Capítulo Atlántico.

Se analiza la situación social de los municipios del departamento del Atlántico yse trabaja mancomunadamente con otras empresas para llegar con alternativasde mejora de acuerdo a las necesidades de la población.

Se trabaja por el desarrollo integral de la región, implementando estrategias que incidan en el mejoramiento de la población, debatiendo y construyendo una agenda con metas para los años 2020 y 2030.

Son de gran apoyo en la identificación y acompañamiento de escolares que se forman en los Programas EducA y Aulas Ambientales.

En alianza con esta entidad, se trabaja en temas de formación con las poblacio-nes aledañas al Parque Ambiental Los Pocitos.

En alianza con esta Fundación , se realizan actividades de carácter social que be-nefician a las comunidades del área de influencia del Acueducto de Barranquilla.

A través de estas entidades, Fundación Triple A recibe las donaciones de kits es-colares para beneficiar a niños del Departamento del Atlántico en etapa escolar.

Su aporte al desarrollo del programa de voluntariado corporativo llevado a cabo a través de la Fundación, ha sido positivo. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de este grupo en las actividades sociales realizadas en las poblaciones del Atlántico con el acompañamiento de Amigos de la Américas, quienes realizan acciones altruistas con estudiantes de universidades de Estados Unidos.

En ella se tratan temas concernientes a las políticas y la mejora de la educación ambiental en las instituciones educativas del Departamento del Atlántico.

Entidad

Triple A

Comfamiliar del Atlántico

SENA

Fundación Mario SantoDomingo

Universidad del Norte Universidad SimónBolívar

Secretaría de Cultura, Patrimonioy Turismo de Barranquilla

ExE

Comité Social-ANDI

Ciudad Caribe Colombia- Mesas de Educación y Social. Líderes de la Costa Atlántica

Institucioneseducativas

Fundación LasCayenas

Fundación Pan yPanela

Hidromec- Fundelima

Univoluntarios - Universidad delNorte

Mesa de EducaciónAmbiental Departa-mental Atlántico

Estados financieros


Los suscritos Representante Legal y Contador de la empresa Fundación Triple A

Certifican que:

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los estados financieros básicos: balance general, estado de resultados, de cambios en el patrimonio de los socios, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afir-maciones contenidas enellos.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas de contabilidad, son las si-guientes:

Existencia: Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31diciembre de 2016

y 2015 existen y las transacciones registradas se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

Integridad: TTodos los hechos económicos realizados han sido reconocidos al 31de diciembre de 2016 y

2015.

Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos)

y los pasivos representan probables compromisos económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la

Fundación al 31 de diciembre de 2016 y2015.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados en los estados financieros

al 31 de diciembre de 2016 y2015.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y

revelados en los estados financieros y en notas a los mismos.

Alix Castro SuárezRepresentante legal

Lizeth Ojeda RolongContador

T.P. No. 208950-T

Informe del Revisor Fiscal

A los Asociados de la Fundación Triple A.

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Fundación Triple A, he practicado una auditoria integral para los años de 2016 y 2015 con el siguiente alcance: auditoria de los estados financieros adjuntos, los cuales comprenden el balance general y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, el resumen de las principales políticas de contabilidad y otras notas explicativas; auditoria del control interno sobre la información financiera, el cumpli-miento de las leyes y regulaciones que la afectan y a efectividad en el manejo de sus operaciones.

La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y disposiciones legales de general aceptación en Colombia. La responsabilidad también incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno concerniente a la información financiera; el cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan y por la efectividad en el manejo de sus operaciones.

Mi responsabilidad es expresar una opinión, con base en mi auditoria, respecto a los estados financieros y del control interno sobre la información financiera, cumplimiento de leyes y regulaciones y la efectividad en el manejo de sus operaciones. Conduje mi auditoria de acuerdo con las normas de auditoría de general aceptación en Colombia; esas normas requieren que se planee y ejecute la audito-ria para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes y si se mantuvo, en todos los asuntos importantes, efectivo control interno sobre la información financiera, el cumplimiento de leyes y regulaciones y efectividad en el manejo de las operaciones.

En mi opinión, los estados financieros que se adjuntan a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de la Fun-dación al 31de diciembre de 2016 y 2015, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad y demás normas legales de aceptación general en Colombia.

Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo: que la Fundación lleva su contabilidad confor-me a las normas y técnicas contables y disposiciones legales; que los aportes al Sistema de Seguridad Social han sido declarados y pagados oportunamente de acuerdo con las normas que los regulan; que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo; que la correspondencia, los comprobantes de con-tabilidad y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y conservan debidamente.

El informe de gestión de la gerencia fue objeto de mi auditoria y existe concordancia o consistencia en todos los aspectos importan-tes, con los estadosfinancieros.

Barranquilla, marzo 17 de2017.

Manuel Monroy IriarteRevisor Fiscal

T.P. No. 32161-T



Fundación Triple A

Estado de SituaciónFinanciera31 de diciembre de 2016

(Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2015) (Expresado en pesos colombianos)

Pasivos yPatrimonio

Pasivos

Capital social 350.000.000 350.000.000

Superavit de capital 25.500.000 25.500.000Resultados de ejerciciosanteriores -180.245.202 -321.648.604Resultados del ejercicio -189.930.797 141.403.402

Total del patrimonio 5.324.001 195.254.798

Total de los pasivos y del patrimonio 86.953.946 263.823.871



T.P. No. 208950-T


T.P. No. 32161-T

Activos Nota

Diciembre

2016

Diciembre

2015

Activoscorrientes

Caja y Bancos 1 83.654.780 259.114.588Deudores 2 305.995 17.476

Total Activos Corrientes 83.960.775 259.132.064

Activos no Corrientes

Propiedades, Planta y Equipos (Neto)3 2.993.171 4.691.807

Total Activos no Corrientes 2.993.171 4.691.807

Total de losactivos 86.953.946 263.823.871

Pasivoscorrientes

Cuentas por Pagar 4 54.723.985 51.576.000Obligaciones laborales 5 18.674.366 14.943.832Otros Pasivos 6 8.231.594 2.049.241

Total de los pasivos

Patrimonio

81.629.945 68.569.073

Fundación Triple A

Estado de Resultados31 de diciembre de 2016




T.P. No. 208950-T


T.P. No. 32161-T

Diciembre

2016

Diciembre

2015

IngresosOperacionales Donaciones

7 781.650.759 1.300.632.323

Gastos de Administracion

781.650.759 1.300.632.323

De administración 8 (964.015.189) (1.163.847.072)

Ganancia oPérdida Bruta (182.364.430) 136.785.251

Ingresos (Egresos) No Operacionales

Ingresos financieros 9 59.665 578.063

Otros ingresos nooperacionales 8.088 80.408.825Gastos Financieros 10 (3.476.058) (3.190.772)Otros Gastos nooperacionales (4.158.062) (73.177.965)

(7.566.367) 4.618.151

Excedente (Deficit)Neto (189.930.797) 141.403.402


22 INFORME DE GESTIÓN



T.P. No. 208950-T


T.P. No. 32161-T

Fundación Triple A

Estados de Cambio en el Patrimonio31 de diciembre de 2016


Capital

Resultados

DelEjercicio

Superavit

de capital

Total del

Patrimoni

o

Saldos a Diciembre 31 DE 2014 350.000.000 (321.648.604

)

25.500.000 53.851.396

Utilidad (Pérdida) neta delperíodo 141.403.402 141.403.402

Saldos a Diciembre 31 DE 2015 350.000.000 -180.245.202 25.500.000 195.254.79

8

Utilidad (Pérdida) neta delperíodo (189.930.797)

(189.930.797)

Saldos a Diciembre 31 DE 2016 350.000.000 -370.175.999 25.500.000 5.324.001



T.P. No. 208950-T


T.P. No. 32161-T

Fundación Triple A

Estado de Flujo deEfectivo31 de diciembre de 2016


Actividades de Operación 2016 2015

Recaudo de clientes –Donaciones 781.650.759 1.302.651.883

Parafiscales (39.997.789) (55.803.501)Pagos aempleados (204.918.858) (158.188.003)Otros pagos a contratista yproveedores (338.401.904) (254.204.672)Pago de impuestos -retenciones (7.864.456) (18.002.000)Pagos a Prosegur-Vigilancia (171.745.379) (225.361.733)Transporte Ricardo Cuevas (38.782.789) (43.662.601)Pago a Contratistas – Mantenimiento de parques y jardines (138.807.288) (276.857.036)Pago a Contratistas– (174.953.835)Donaciones entregadas (12.080.000) (41.080.000)Cruce de cuenta por obligaciones contraidas de Fundación Triple A a favor de Triple A (54.481.635)

Legales (1.103.800)

Efectivo (utilizado) generado enoperación (172.051.504) 56.867

Flujo de efectivo neto en actividades de operación (172.051.504) 56.867

Actividades de Financiación

Rendimientos financieros67.753 340.355

Pagos porgastos financieros(3.476.057

)

(3.190.772)

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación (3.408.304) (2.850.417)

(Disminución) enefectivo (175.459.808) (2.793.550)

Efectivo al inicio del periodo 259.114.588 261.908.139

Efectivo al finalizar el periodo 83.654.780

============

259.114.589

============


24 INFORME DE GESTIÓN

Fundación Triple A

Notas a los EstadosFinancierosA diciembre 31 de2016

(Con cifras comparativas al 31 diciembre de 2015)

Diciembre Diciembre

2016 2015

NOTA 1 - BANCOS

CajaMenor - 800.000- 800.000

BANCOS

Cuentas Corrientes 27.111.978 235.202.121Cuentas de Ahorros 56.542.802 23.112.467

83.654.780 258.314.588TOTAL CAJAS YBANCOS 83.654.780 259.114.588

NOTA 2- DEUDORES

Ingresos por cobrar 288.519 -

Retención en la Fuente Rendimientos Financieros 2.375 2.375Saldo a favor porrenta 15.101 15.101TOTALDEUDORES 305.995 17.476

NOTA 3 -PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Equipo deOficina 4.889.200 4.889.200

Equipo de computación y comunicación 7.529.560 7.529.560

Menos: Depreciación Acumulada

12.418.760 12.418.760

Equipo deOficina (2.862.665) (2.130.701)Equipo de computación y comunicación (6.562.924) (5.596.252)

(9.425.589) (7.726.953)

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2.993.171 4.691.807

PASIVOSCORRIENTES

NOTA 4 - CUENTAS PORPAGAR

Triple A de Barranquilla S.A.E.S.P.ContratistasCostos y Gastos porpagar

106.224-

47.287.978

659.489-

44.396.515

Retenciones en lafuente 1.283.067 2.602.424Retenciones y aportes de Nómina 5.716.716 3.917.572Acreedores varios 330.000 -TOTAL CUENTAS POR PAGAR 54.723.985 51.576.000

NOTA 5 - OBLIGACIONAESLABORALES

Cesantías 9.964.548 8.381.509

Intereses sobre Cesantías 1.070.824 1.019.406Vacaciones 7.638.994 5.542.917TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 18.674.366 14.943.832

NOTA 6- OTROSPASIVOS

OTROSPASIVOS

Triple A 5.250.000Ingresos Recibidos para Terceros (Canal IsabelII) 2.981.594 2.049.241TOTAL OTROS PASIVOS 8.231.594 2.049.241

NOTA 7 - INGRESOS OPERACIONALES

Donaciones

Triple A 697.917.936 1.248.639.713Triple A-Gente VoluntariaRecaudos Y tributos

4.370.000-

-275.000

Comfamiliar del AtlánticoFundaciónJubelys JimenezVasco

76.462.788-

714.300

45.600.000-

6.117.610

Compañía de Jesús 1.171.000 -NuevaE.P.S 35.735 -Colegio Marymount deBarranquilla 140.000 -Qualificar 839.000 -TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 781.650.759 1.300.632.323

Diciembre

2016

Diciembre

2015

NOTA 8- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos dePersonal 253.000.699 211.660.684Revisoria Fiscal 5.843.952 5.512.376Movimientos Financieros 3.932.228 5.070.414Seguros - 800.000Servicios 402.722.614 515.252.124Legales 1.103.800 7.130.590Depreciación 1.698.636 4.905.079Mantenimiento y reparaciónAAEAlojamiento ymanutención

1.200.000-

-150.000

Diversos 294.513.260 413.365.805TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 964.015.189 1.163.847.072

A- GASTO DEPERSONAL

Sueldos 134.054.971 104.694.113

Incapacidades 447.967 7.775.155Auxilio deTransportes 3.385.130 2.873.468Cesantías 12.286.124 9.649.982Intereses de Cesantías 1.203.699 1.101.312Primas de Servicios 11.829.175 10.106.932Vacaciones 5.538.234 4.802.345Auxilios 28.399.948 22.479.757BonificacionesCapacitación Indemnizaciones laborales

5.979.200-

1.378.910

8.458.500--

Aportes a Administradoras deRiesgos 3.122.859 2.305.464Aportes a Entidades Promotoras de Salud 11.829.149 10.938.907Aportes a Fondos de Pensiones 17.762.211 14.342.357Aportes a Caja deCompensación 7.283.570 5.392.344Aportes ICBF 4.584.138 4.141.968AportesSena 3.499.914 2.598.080Gastos médicos

415.500

-

TOTAL GASTO DE PERSONAL 253.000.699 211.660.684

B-SERVICIOS

Aseo yVigilancia 171.745.379 195.605.632

Telefono 2.269.059 14.987.333Transporte, fletes yAcarreos 38.782.789 85.831.831Remodelación deparques 138.807.288 156.419.122Otros 51.118.099 62.408.207TOTALSERVICIOS 402.722.614 515.252.124

C-GASTOSDIVERSOS

DeRepresentación y Relaciones Publicas 81.450 24.663.600Aseo yCafeteria 924.409 918.869Utiles, papelería y fotocopias 546.102 3.233.794Taxis y buses 4.496.000 2.938.700Casinos y restaurantesPatrocinio Donaciones

51.351.696-

12.080.000

17.106.722-

42.444.320

Otros 224.633.602 322.059.800TOTALDIVERSOS 294.113.259 413.365.805

NOTA 9 - INGRESOS NO OPERACIONALES -Intereses 67.753 340.355Recuperación de Provisiones - 237.708Ingresos de ejerciciosanteriores - 7.230.860Donaciones o Subvenciones - 73.177.965Total Ingresos No Operacionales 67.753 80.986.888

NOTA 10 -EGRESOS NO OPERACIONALES NETO

Ingresos financierosAprovechamientos Ingresos no operacionalesCostos y gastos de ejercicios anteriores (4.158.062)

-

(73.177.96

5)

Gastos financieros (3.476.057) (3.190.772)Gastos no operacionales (7.634.119) 4.618.151

Coordinación general:

Dirección Fundación TripleAJefatura de Responsabilidad Social de Triple A

Concepto y producción:

Dirección de Comunicación Grupos de Interés

Diseño y diagramación:

Victor M.Cabas NataOtero

Fotografías:

Emilio YidiMarcela McCausland Oscar BerrocalArchivo Fundación TripleA

Barranquilla, Colombia

Marzo 2017

Date post:	10-Oct-2018
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