MANUAL PARA PERSONAS USUARIAS DE LA … · sistema integrado de informaciÓn de empresas pÚblicas,...

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES MERCANTILES,

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

MANUAL PARA PERSONAS USUARIAS DE LA APLICACIÓN (adaptada al Decreto 283/2010)

Versión 1.0 Fecha 11/12/2014

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección General de Política Digital

MANUAL PARA PERSONAS USUARIAS DE LA APLICACIÓN SIEJA Consejería de Hacienda y Administración Pública – Sistema Júpiter Página 2

SUMARIO DEL DOCUMENTO Fase Código Manual para personas usuarias de la aplicación (adaptada al

Decreto 283/2010) Nombre del documento GEP.MU.20100712. Manual para personas usuarias de la aplicación

(adaptada al Decreto 283/2010.doc) Autor Grupo WEB Propietario CHAP Creación 12-07-10 Número de versión 1.0 Fecha de versión 12-07-10 Número de revisión 1.1 Fecha de revisión 23-07-10 Confidencialidad

CONTROL DE CAMBIOS Fecha Descripción Autor 12-07-10 Versión Inicial POC001 19-07-10 Revisión General DGTHAE 23-07-10 Revisión General DGTHAE 29-07-10 Reorganización de las opciones de menú tras hablar con IG POC001 09-11-10 Se añaden las fichas de Recursos Humanos y de

Patrimonio POC001

18-02-11 Se añaden los cuadros de contratos de Patrimonio POC001 15-03-11 Actualización del manual según indicaciones de

Intervención General, D.G de Patrimonio y D.G. de Tesorería.

POC001

09-04-12 Documentación sobre la firma electrónica POC001 24-01-13 Inclusión de nuevas fichas de RRHH POC001 18-06-13 Actualización fichas PAIF POC001 08-07-13 Inclusión de normas de cumplimentación de las fichas del

registro auxiliar de compromiso POC001

09-10-13 Corrección de error en párrafo inicial del punto 3.5.21 “Relación de convenios”

POC001

11-10-13 Actualización de los tipos y motivos de alta para el personal POC001 29-01-14 Añadidas Tasa de Reposición y Masa Salarial POC001 18-02-14 Añadida ficha de anexo de personal POC001 14-05-14 Actualización de la ficha de convenios y de personal POC001 10-12-14 Nuevos campos ficha de personal POC001



1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7 1.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7 1.2. OBJETIVOS........................................................................................................................... 7

2. GENERALIDADES.................................................................................................................. 8 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA.......................................................................... 8 2.2. ACTORES ............................................................................................................................. 9

3. FUNCIONALIDAD.................................................................................................................. 9 3.1. Identificación del usuario ...................................................................................................... 9 3.2. SALIR ................................................................................................................................. 10 3.3. DESCARGAR ACROBAT READER ......................................................................................... 11 3.4. COMIENZO ......................................................................................................................... 11 3.4.1. Nuevo................................................................................................................................. 12 3.4.2. Abrir ................................................................................................................................... 12 3.4.3. Cambio de perfil ................................................................................................................. 13 3.4.4. Determinar Plazos .............................................................................................................. 13 3.4.5. Calendario Fichas ............................................................................................................... 14

3.5. GRABAR ............................................................................................................................. 15 3.5.1. Datos Generales ................................................................................................................. 15 3.5.1.1. Datos Identificativos ............................................................................................................ 15 3.5.1.2. Datos Patrimoniales ............................................................................................................ 15 3.5.1.3. Órganos de Gobierno y Dirección ........................................................................................ 16 3.5.2. Activos y Pasivos Financieros .............................................................................................. 16 3.5.3. Avales concedidos por las EEPP.......................................................................................... 17 3.5.4. Avales concedidos por la JA ................................................................................................ 18 3.5.5. Memorias Presupuestarias. Fichas PEC3 y PEC4 ................................................................ 18 3.5.6. Información relativa a recursos humanos ............................................................................ 19 3.5.6.1. Ficha Estructura orgánica.................................................................................................... 19 3.5.6.2. Ficha Categorías Laborales y Puestos de Trabajo................................................................. 21 3.5.6.3. Estructura retributiva según convenio .................................................................................. 23 3.5.6.4. Estructura retributiva de personal no sujeto a convenio........................................................ 26 3.5.6.5. Certificación de grabación de datos. .................................................................................... 28 3.5.6.6. Ficha Convenios Colectivos ................................................................................................. 29 3.5.6.7. Ficha de Personal ............................................................................................................... 31 3.5.6.7.1. Grabación manual......................................................................................................... 32 3.5.6.7.2. Importación de datos a partir de XML ............................................................................ 33 3.5.6.7.3. Detección de incoherencias........................................................................................... 38 3.5.7. Información sobre el seguimiento trimestral ........................................................................ 40 3.5.7.1. Balance de Situación Trimestral .......................................................................................... 40 3.5.7.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Trimestral......................................................................... 41 3.5.7.3. Presupuesto de Explotación Trimestral ................................................................................ 43 3.5.7.4. Presupuesto de Capital Trimestral....................................................................................... 45 3.5.7.5. Paif 1 y Paif1-1 Trimestrales ............................................................................................... 46 3.5.7.6. Envío de las Fichas Paif1 y Paif1-1 ...................................................................................... 49 3.5.7.7. Paif 2 Trimestral ................................................................................................................. 49



3.5.7.8. Ficha Memoria de Seguimiento Trimestral........................................................................... 51 3.5.8. Cuentas Formuladas........................................................................................................... 52 3.5.8.1. Balance de Situación Formulado ......................................................................................... 52 3.5.8.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Formulada........................................................................ 53 3.5.8.3. Memoria de Cuentas Anuales Formulada ............................................................................ 54 3.5.8.4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Formulado.......................................................... 55 3.5.8.5. Estado de flujos de efectivo formulado................................................................................. 56 3.5.8.6. Informe de Gestión Formulado ............................................................................................ 57 3.5.9. Cuentas Aprobadas............................................................................................................. 58 3.5.9.1. Balance de Situación Aprobado........................................................................................... 58 3.5.9.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aprobada ......................................................................... 59 3.5.9.3. Memoria de Cuentas Anuales Aprobadas ............................................................................ 60 3.5.9.4. Estado de cambios en el patrimonio neto Aprobado............................................................. 61 3.5.9.5. Estado de flujos de efectivo Aprobado ................................................................................. 62 3.5.9.6. Informe de Gestión Aprobado.............................................................................................. 63 3.5.9.7. Informe de Seguimiento de Paif, Ppto de Explotación y Ppto de Capital Aprobado ............. 64 3.5.9.8. Informe de Auditoría Aprobado............................................................................................ 65 3.5.10. Ficha SEC 95 Cuentas Formuladas ..................................................................................... 66 3.5.11. Paif..................................................................................................................................... 67 3.5.11.1. Paif 1............................................................................................................................ 67 3.5.11.2. Paif 1-1......................................................................................................................... 70 3.5.11.3. Paif 2............................................................................................................................ 71 3.5.11.3.1. Paif2-1 Anual ............................................................................................................ 72 3.5.11.3.2. Paif2-2 Anual ............................................................................................................ 73 3.5.11.3.3. Paif2-3 Anual ............................................................................................................ 75 3.5.11.3.4. Paif2-4 Anual ............................................................................................................ 76 3.5.11.3.5. Paif2-5 Anual ............................................................................................................ 78 3.5.11.4. Presupuesto explotación................................................................................................ 79 3.5.11.5. Presupuesto de capital .................................................................................................. 80 3.5.11.6. Presupuesto para las fundaciones ................................................................................. 80 3.5.12. Información acumulativa trimestral relativa a las operaciones de gasto y financiación........... 81 3.5.13. Compromisos en firme........................................................................................................ 83 3.5.14. Informes de seguimiento de recomendaciones de informes definitivos ................................. 84 3.5.15. Relación de encomiendas ................................................................................................... 85 3.5.16. Participaciones en otras empresas ...................................................................................... 86 3.5.17. Orden del día y actas .......................................................................................................... 87 3.5.18. Los modelos informativos trimestrales SEC95 ..................................................................... 88 3.5.19. Memorias Presupuestarias para Consorcios ........................................................................ 89 3.5.19.1. Presupuesto para Consorcios ........................................................................................ 90 3.5.20. Relación de contratos.......................................................................................................... 91 3.5.20.1. Archivo de contratos menores ..................................................................................... 120 3.5.20.2. Archivo de modificados/resoluciones/finalizaciones..................................................... 122 3.5.21. Relación de convenios....................................................................................................... 127 3.5.22. Cuadros de contratos........................................................................................................ 128 3.5.22.1. Contratos por anualidades........................................................................................... 128 3.5.22.2. Contratos según procedimiento y forma de adjudicación.............................................. 129



3.5.22.3. Contratos a empresas andaluzas................................................................................. 130 3.5.22.4. Contratos Administrativos Especiales........................................................................... 131 3.5.23. Plan de acción anual......................................................................................................... 132 3.5.24. Fondos Sin Personalidad Jurídica ...................................................................................... 133 3.5.24.1. Presupuesto de Explotación......................................................................................... 133 3.5.24.2. Presupuesto de Capital ............................................................................................... 135 3.5.24.3. Balance de Situación................................................................................................... 136 3.5.24.4. Memoria de Liquidación .............................................................................................. 137 3.5.24.5. Memoria de Previsión.................................................................................................. 138 3.5.24.6. Paif1........................................................................................................................... 138 3.5.25. Catálogo de bienes homologado........................................................................................ 139 3.5.26. Pagos a proveedores......................................................................................................... 141 3.5.26.1. Detalle de Pago a proveedores .................................................................................... 141 3.5.26.2. Certificación de pago a proveedores ............................................................................ 142 3.5.27. Pagos Pendiendes ............................................................................................................ 143 3.5.27.1. Detalle Pagos Pendientes ............................................................................................ 143 3.5.27.2. Certificación Pago Pendiente ....................................................................................... 144 3.5.27.3. Listado de Pagos Pendientes ....................................................................................... 145 3.5.27.4. Pagos Pendientes........................................................................................................ 145 3.5.27.5. Registro Auxiliar de Compromisos................................................................................ 147 3.5.27.6. Masa Salarial .............................................................................................................. 148 3.5.27.7. Tasa de Reposición ..................................................................................................... 150 3.5.27.8. Anexo de Personal....................................................................................................... 151

3.6. ENVIAR............................................................................................................................. 152 3.7. GENERAR EXCEL.............................................................................................................. 153 3.8. LISTADOS......................................................................................................................... 154 3.8.1. Publicación BOJA.............................................................................................................. 155 3.8.2. Libro de empresas ............................................................................................................ 155 3.8.3. Listado relación de contratos............................................................................................. 156

3.9. CONSULTAS..................................................................................................................... 157 3.9.1. Memorias ......................................................................................................................... 157 3.9.2. Cuentas Autorizadas ......................................................................................................... 157 3.9.3. Errores ............................................................................................................................. 158 3.9.4. Consulta de histórico de fichas.......................................................................................... 158

3.10. FIRMA ELECTRÓNICA ....................................................................................................... 159 3.10.1. Instalación Del Cliente De Firma........................................................................................ 159 3.10.2. Firma Electrónica De Documentos Excel............................................................................ 160 3.10.3. Firma Electrónica De Documentos PDF ............................................................................. 162

3.11. APROBAR ......................................................................................................................... 164 3.11.1. Aprobación masiva ........................................................................................................... 164 3.11.2. Rechazo masivo................................................................................................................ 165 3.11.3. Aprobar Definitivo ............................................................................................................. 165 3.11.4. Aprobación masiva ........................................................................................................... 165 3.11.5. Rechazo masivo................................................................................................................ 165

3.12. DEVOLVER........................................................................................................................ 166 3.13. AMPLIAR PLAZO ............................................................................................................... 166



3.13.1. Ampliar plazo por fichas.................................................................................................... 167 3.13.2. Ampliar plazo por empresas.............................................................................................. 168

3.14. Sistema de Alertas ............................................................................................................ 169 3.15. Errores ............................................................................................................................. 170 3.16. LISTA DE MENSAJES DE ERROR....................................................................................... 170

4. MARCO NORMATIVO......................................................................................................... 170 5. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES....................................................................................... 171 DETALLE DE TODOS LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON TERCEROS ............................................ 174



1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN El presente documento pretende servir de ayuda a los usuarios de la aplicación. Dicha aplicación es accesible desde la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración pública. http://www.ceh.junta-andalucia.es/ov/

1.2. OBJETIVOS Los objetivos de la aplicación son: • Crear un canal rápido y eficaz que facilite la distribución de información económica y financiera desde

las empresas públicas a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. • Aumentar el alcance de los servicios de la Consejería a través de Internet y permanecer en la

vanguardia tecnológica. • Permitir mejorar el análisis de la información sobre empresas públicas para la toma de decisiones. • Facilitar la implantación de los proyectos como los planes de cuentas anuales de empresas públicas

(Intervención General), memoria de empresas públicas (Patrimonio), gestión de PAIF (Presupuestos) e Informes de Endeudamiento (Tesorería).



2. GENERALIDADES

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA La aplicación web del Sistema Integrado de Información de entidades es un subsistema del sistema integrado Júpiter de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Este subsistema recoge Datos Contables y Datos No Contables de las Empresas Públicas, Consorcios, Fundaciones y otras entidades de la Junta de Andalucía. Existen varios perfiles de usuario dependientes principalmente del tipo de entidad o del tipo de destinatario de los datos. En función de dicho perfil, se mostrarán a los usuarios unas pantallas u otras. Las opciones de menú pueden resumirse en: • Inicio:

• Nuevo: Da de alta la contabilidad de una entidad para un determinado ejercicio. • Abrir: Abre una entidad de la cual ya se ha dado de alta la contabilidad de una entidad para un

determinado ejercicio. • Determinar Plazos: Determina los plazos de cumplimentación de datos para cada ficha en

concreto (sólo accesible por usuarios de la consejería). • Salir. • Acciones:

• Grabar: Accede a cada una de las fichas para grabar en ellas sus datos. • Enviar: Accede a cada una de las fichas ya grabadas para enviarlas como definitivas a la

Consejería de Hacienda y Administración Pública. • Generar Excel: genera ficheros en formato Excel de cada una de las fichas. • Ampliar Plazo: Accede a cada una de las fichas ya grabadas para ampliar el plazo de

cumplimentación de éstas para una entidad concreta (sólo accesible por usuarios de la consejería).

• Devolver: Accede a cada una de las fichas ya enviadas para devolverlas a una entidad en concreto para que pueda ésta realizar algún tipo de corrección (sólo accesible por usuarios de la consejería).

• Listados: muestra listados en formato PDF por cada una de las fichas. • Consultas: accede a cada una de las fichas en modo consulta y a la Tabla de Errores. Los datos a recoger son: • Datos Generales • Información en materia de recursos humanos. • Información en materia económico-financiera. Dividida en:

• información contable • información de carácter presupuestario • información de carácter jurídico • Información relacionada con los activos y pasivos • Otro tipo de información



• Información referente a los avales. 2.2. ACTORES

La aplicación contempla los siguientes usuarios: - Intervención General:

Datos: acceso a todos los datos. Funciones: Determinar Plazos, Ampliar Plazos, Devolver, Generar Excel, Listados y Consultas.

- D.G. Tesorería: Datos: Activos y Pasivos Financieros, Avales concedidos por las Empresas Públicas, Avales concedidos por la Junta y Endeudamiento. Funciones: Ampliar Plazos, Devolver, Generar , Listados y Consultas sólo para sus datos.

- D.G. Presupuestos: Datos: Balance de Situación Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Presupuesto de Explotación, Presupuesto de Capital y PAIF. Fuentes: Ampliar Plazos, Devolver, Aprobar, Aprobar Definitivo, Generar Excel, Listados y Consultas sólo para sus datos.

- D.G. Patrimonio: Datos: acceso a todos los datos. Funciones: Determinar Plazos, Ampliar Plazos, Devolver, Generar Excel, Listados y Consultas

- D.G. Recursos Humanos: Datos: Datos Generales, Información relativa a Recursos Humanos Fuentes: Ampliar Plazos, Devolver, Generar Excel , Listados y Consultas sólo para sus datos.

- Empresa Pública Avalista: Datos: Acceso a todos los datos. Funciones: Grabar, Enviar, Generar Excel , Listados y Consultas.

- Empresa Pública No Avalista: Datos: Acceso a todos los datos excepto a Avales concedidos por las Empresas Públicas. Funciones: Grabar, Enviar, Generar Excel , Listados y Consultas.

- Consulta General: Datos: Acceso a todos los datos excepto a Avales concedidos por las Empresas Públicas. Funciones: Listados.

- Consorcios - Fundaciones - Agencias de Régimen especial - Entidades no sometidas a control financiero permanente - Entidades de Tesorería 3. FUNCIONALIDAD

3.1. Identificación del usuario Lo primero que debe hacer un usuario de la aplicación es identificarse como tal. Para ello se encontramos dos situaciones posibles:



- Acceso desde dentro de la red corporativa. En este caso se presenta una pantalla inicial con dos campos a cumplimentar, código de usuario y contraseña. Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

Tras pulsar ENTER o el botón Entrar se realizará la validación del usuario.

Si el Usuario no existe o bien la Contraseña es errónea, se mostrará un mensaje de error y deberemos pinchar en Salir.

- Acceso desde fuera de la red corporativa. En este caso se solicitará un certificado digital válido y cuyo

poseedor haya sido dado de alta como usuario autorizado.

3.2. SALIR

Para salir de la aplicación en la pantalla de Identificación de Usuario se debe pulsar en:



Al pinchar en Salir aparecerá una ventana de nuestro navegador con el logotipo de la aplicación y se podrá cerrar dicha ventana como cualquier otra ventana de Windows. Si se desea volver a la aplicación sólo hay que pulsar el botón de actualizar o de recargar del navegador.

3.3. DESCARGAR ACROBAT READER Dado que esta aplicación proporciona Listados en formato pdf es necesario que el navegador tenga instalado algún plugin que permita ver este tipo de fichero. El más popular es el Acrobat Reader. Para instalarlo sólo hay que pinchar en:

Al pinchar en este icono la aplicación se abre una nueva ventana con la página de Adobe desde donde es posible descargar dicho plugin.

3.4. COMIENZO Una vez logado en la aplicación aparecerá la pantalla inicial, en la cual se seleccionará el ejercicio en que se va a trabajar. Y en caso de que sea necesario también los tipos de entidades con los que se tratará. En esta pantalla aparecerán para el ejercicio seleccionado aquellas fichas que se encuentren en plazo en el momento actual.



3.4.1. Nuevo Esta opción mostrará un listado de Entidades para las cuales no hay ningún dato almacenado para el ejercicio que seleccionado. Debemos elegir el periodo en el cual vamos a trabajar y seleccionar una entidad de la lista. Una vez seleccionada la entidad ya no volverá a aparecer más en la opción de Nuevo.

3.4.2. Abrir En ella aparecerán las entidades de las que ya existe algún dato para el ejercicio seleccionado. Debemos elegir el periodo en el cual vamos a trabajar y seleccionar una entidad de la lista.



3.4.3. Cambio de perfil Esta opción mostrará una ventana donde podemos elegir la unidad sobre la que deseamos trabajar de las que tengamos disponibles. Si tenemos una unidad no utilizable en la aplicación será la primera pantalla que nos salga.

Se dispone de una ventana emergente para la obtención de una lista de unidades disponibles.

Una vez se elija la unidad correspondiente a las funciones que deseemos ejecutar (fichas clásicas, Fondos sin Personalidad Jurídica, Agencias de Régimen Especial, Fundaciones, Consorcios...) aceptaremos los cambios en Grabar y volveremos a la página de selección de ejercicio.

3.4.4. Determinar Plazos Los plazos en los que pueden rellenarse cada una de las fichas de la aplicación pueden cambiar de un ejercicio a otro. En esta pantalla se puede determinar el plazo de una ficha en concreto. Para ello hay que rellenar los campos Inicio Plazo Nuevo y Fin Plazo Nuevo bien introduciendo la fecha en formato



dd/mm/aaaa o pinchando en el calendario que aparece en cada uno de los plazos y seleccionando las fechas.

En la nueva ventana que contiene el calendario se puede seleccionar mes, año y día. Una vez cambiados los plazos deseados es necesario pulsar el botón de Grabar situado al final de la pantalla.

Si la fecha de Inicio Plazo Nuevo es mayor que la fecha Fin Plazo Nuevo dará un mensaje de error y los cambios no se grabarán. Esta opción de menú solo está disponible para los usuarios administradores del sistema.

3.4.5. Calendario Fichas Se pueden consultar todos los plazos de las fichas a partir de la opción de menú de “Inicio -> Calendario Fichas”. De esta forma, a partir del ejercicio seleccionado, es podremos ver para un periodo cual es periodo de grabación vigente de las fichas. La siguiente imagen muestra la pantalla de esta utilidad:



3.5. GRABAR 3.5.1. Datos Generales

Esta pantalla se divide en 3 partes seleccionables pinchando en las pestañas:

Los campos de color morado son campos calculados no editables.

3.5.1.1. Datos Identificativos

En esta pestaña podemos rellenar los datos referentes a Oficinas Principal y Territoriales. Los datos referentes a Domicilio Social no son modificables ya que son capturados de datos ya existentes en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Una vez cumplimentados los datos de una oficina territorial hay que pulsar el botón Agregar y automáticamente la oficina aparecerá en la lista que existe encima del cuadro. Si se desea borrar alguna oficina habrá que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Borrar.

En esta pestaña existe un botón Cargar que sirve para cargar los Datos Generales de la empresa de un ejercicio anterior ya que se trata de datos que cambian muy poco de un ejercicio a otro. Los campos referentes a Distritos Postales no podrán exceder los cincos caracteres y los referentes a correos electrónicos deberán tener el formato estándar.

3.5.1.2. Datos Patrimoniales

En esta pestaña se detallan los datos referentes a Capital Social, Participaciones y Socios. Una vez cumplimentados los datos de participaciones y socios hay que pulsar el botón Agregar y automáticamente las participaciones o los socios aparecerán en la lista que existe encima del cuadro. Si se desea borrar alguna participación o socio habrá que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Borrar.

En esta pestaña existe un botón Cargar que sirve para cargar los Datos Generales de la empresa de un ejercicio anterior ya que se trata de datos que cambian muy poco de un ejercicio a otro.



Los Cifs deben expresarse en formato correcto incluyendo siempre la letra. Las Participaciones Relativas deben ir en %. La suma de las Participaciones Relativas debe ser 100. La suma de las Participaciones Absolutas de los Socios debe coincidir con la suma del Valor Nominal de la Participaciones y con el Capital o Fondo Social. Si no es así se mostrará un mensaje de error en la tabla de errores.

3.5.1.3. Órganos de Gobierno y Dirección

En esta pestaña se detallan los datos referentes a Administradores, Directores de Primer Nivel y de Segundo Nivel. Una vez cumplimentados los datos de un administrador o de un director hay que pulsar el botón Agregar y automáticamente el administrador o director aparecerá en la lista que existe encima del cuadro. Para borrar algún administrador o director habrá que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Borrar. En esta pestaña existe un botón Cargar que sirve para cargar los Datos Generales de la empresa de un ejercicio anterior ya que se trata de datos que cambian muy poco de un ejercicio a otro. Los Cifs deben expresarse en formato correcto incluyendo siempre la letra. Las Fechas deben expresarse en formato dd/mm/aaaa. Al final de la pestaña está el botón Grabar para salvar los cambios que realizados.

3.5.2. Activos y Pasivos Financieros La información que deberán aportar relacionada con los activos y pasivos, es la siguiente: a) En las posiciones de efectivo, las entidades deberán remitir información sobre los saldos en cuentas bancarias y sobre las inversiones financieras temporales que, en su caso, posean, así como cualquier otra operación que conforme su activo financiero. b) En las previsiones de tesorería, las entidades deberán remitir información sobre los cobros y los pagos que tengan previstos realizar en el período de un mes, desagregado por semanas. c) En posición de endeudamiento, las entidades deberán remitir información sobre la situación de las operaciones de endeudamiento financiero que tengan concertadas, así como sobre la situación del resto de operaciones de financiación, garantías e instrumentos comerciales que se contabilizan como pasivo financiero de la entidad correspondiente.



Para este propósito, en la pantalla de inicial se tendrá acceso a una plantilla en formato Excel. Tal como muestra la siguiente imagen.

Será necesario descargarse la plantilla al propio equipo, rellenar cada una de las pestañas que contiene con los datos solicitados, seleccionar el fichero modificado y pulsar sobre el botón grabar para que se registren los cambios realizados. Para el correcto funcionamiento de la plantilla deberá utilizarse una versión de Office de 2003 en adelante y permitirse la ejecución de macros en Microsoft Excel

Esta ficha tiene carácter semanal, por lo que para acceder a ella en el ámbito correcto se deberá elegir dicho periodo en la pantalla inicial de selección de periodo. Igualmente, se deberá remitir la información relativa a la situación de endeudamiento con carácter trimestral, para lo cual habrá que acceder seleccionado dicho periodo dentro de la pantalla inicial de selección de periodo. Será necesario descargarse la plantilla al propio equipo, cumplimentar la pestaña de “Deuda”, seleccionar el fichero modificado y pulsar sobre el botón grabar para que se registren los cambios realizados. Hay que indicar que en ningún caso las modificaciones realizadas directamente sobre la plantilla quedarán registrados en el sistema. 3.5.3. Avales concedidos por las EEPP

La información relativa a los avales concedidos, en su caso por las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen especial deberá remitirse con carácter trimestral. Actualmente, la entidad que otorga avales es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Para ello, deberá descargarse la plantilla que se encuentra en formato Excel al propio equipo eligiendo dentro de la pantalla inicial de selección de periodo el correspondiente periodo trimestral, rellenar la pestaña relativa a los “avales otorgados” con los datos solicitados, seleccionar el fichero modificado y pulsar sobre el botón grabar para que se registren los cambios realizados.



En ningún caso, las modificaciones realizadas directamente sobre la plantilla quedarán registradas en el sistema.

3.5.4. Avales concedidos por la JA

La información referida a los avales concedidos por la Junta de Andalucía a sus entidades instrumentales, tendrá carácter semanal y para su remisión se utilizará la misma ficha a la que se refiere el apartado 3.5.4. Para ello se deberá rellenar los datos solicitados dentro de la pestaña de “deuda” seleccionando en el menú desplegable la opción denominada “avales y garantías”. Igualmente, se deberá remitir esta información con carácter trimestral, para lo cual habrá que seleccionar la misma ficha prevista en el apartado 3.5.4 para el envío trimestral de la información sobre la situación de endeudamiento, rellenar dentro del menú desplegable la opción denominada “avales y garantías” y seleccionar el fichero modificado y pulsar sobre el botón grabar para que se registren los cambios realizados. En ningún caso las modificaciones realizadas directamente sobre la plantilla quedarán registradas en el sistema.

3.5.5. Memorias Presupuestarias. Fichas PEC3 y PEC4 Para acceder a estas fichas se hará a por el menú “grabar” del menú principal “Acciones”. Lo vemos en la imagen siguiente:

Estas fichas se encargan de recoger toda la información de las memorias presupuestarias de los ejercicios correspondientes. Es decir en el caso de la ficha PEC 4, recogería la memoria correspondiente a la liquidación efectiva y en caso de la ficha PEC 3 recogería la memoria correspondiente a la previsión del ejercicio en curso.



Estas fichas permiten que el usuario pueda anexar un fichero en formato PDF. De esta forma se podrá incluir cualquier tipo de información, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda los 20 megas. Veamos un ejemplo de la pantalla actualizada.

Pulsando el botón examinar aparecerá la ventana del explorador de archivos y se podrá seleccionar el que se desee. El campo “fichero actual” mostrará el archivo que se encuentra almacenado en ese momento. Se puede obtener un documento PDF con la información introducida en la opción de Listados -> Listados Boja

3.5.6. Información relativa a recursos humanos

Se encontrará en el submenú “recursos humanos” dentro de los diferentes menús

3.5.6.1. Ficha Estructura orgánica En esta ficha se solicita la estructura orgánica de la entidad con indicación de las funciones y competencias de cada una de sus áreas, departamentos, unidades u órganos de la entidad, fechas de vigencia, así como un organigrama explicativo de dicha estructura. Se encuentra dentro del submenú recursos humanos:



Y la apariencia inicial es la siguiente:

Para incluir el organigrama de la entidad se anexará un fichero en formato PDF con un tamaño máximo de 20 megas. Esta acción se realizará incluyendo el fichero en el cuadro correspondiente a través del botón examinar.

En el PDF, se incluirá toda la información organizativa que se disponga, referencias a disposiciones legales o acuerdos no publicados de la entidad que puedan aportar información sobre la estructura interna y competencias de sus unidades, departamentos, áreas, etc.

Además del PDF (obligatorio) se puede incluir las unidades en la pantalla principal añadiendo elementos a la lista, especificando funciones y competencias de cada una. Es obligatorio añadir al menos una unidad, siendo todos los campos obligatorios excepto la fecha de extinción. Esto se realizará añadiendo elementos a la lista. Con el siguiente funcionamiento

- Botón Agregar: añade los datos de la unidad en la tabla



- Botón Actualizar: Tras seleccionar una unidad, pulsando en el tipo de unidad de la tabla, permite modificar y actualizar los datos

- Botón nuevo : Limpia los datos de la unidad. Finalmente para dar validez a los datos que se hayan incluido es obligatorio pulsar sobre el botón Grabar.

3.5.6.2. Ficha Categorías Laborales y Puestos de Trabajo En esta ficha se solicita la relación de categorías laborales y de puesto de trabajo existentes en la entidad. Se debe de incluir información de las categorías laborales que tienen cada Ente Instrumental. Se encuentra dentro del submenú recursos humanos:

Al no existir una categorización común cada entidad deberá configurar una tabla con todas las categorías que utiliza e incluirla en el sistema. El nombre de la categoría es la denominación genérica de la misma y en la descripción se explicará la misma de manera más amplia.

En la pantalla distinguiremos dos pestañas, cada una de las cuales contendrá la información relacionada con categorías y puestos de trabajo.

Para incluir información de las categorías laborales pulsamos sobre la pestaña correspondiente y añadimos la información a la lista. El aspecto inicial será el siguiente:



El mantenimiento de las categorías se realizará operando con la lista de elementos y con el panel inferior. Con el siguiente funcionamiento

- Botón Agregar: añade los datos de la categoría en la tabla - Botón Actualizar: Tras seleccionar una categoría, pulsando en el nombre de la misma, permite

modificar y actualizar los datos - Botón Nuevo: Limpiar datos en el panel inferior De igual forma para añadir puesto de trabajo se pulsará sobre la pestaña correspondiente y añadiremos los datos a la lista asociada. Siendo la apariencia inicial la siguiente:



El puesto irá asociado a una categoría laboral, por tanto solo será posible asociar un puesto a una categoría existente. Indicar que con el fin de distinguir entre los puestos de personal sujetos a convenio colectivo y los del personal no sujetos a convenio, se incluirá una marca relativa a este respecto.

Para manejar los datos de la tabla de puestos de trabajo se dispone del siguiente funcionamiento:

- Botón Agregar: añade los datos del puesto en la tabla - Botón Actualizar: Tras seleccionar un puesto, pulsando en el nombre del mismo, permite modificar y

actualizar los datos - Botón Nuevo: limpia el panel inferior. De forma coherente, en la ficha de Personal para cada persona catalogada como “Personal directivo sujeto a convenio colectivo” solo se podrán seleccionar aquellos puestos laborales que estén marcados como sujetos a convenio colectivo. De igual forma, para una persona catalogada como “Personal con contrato de Alta Dirección” o “Personal directivo sin contrato de Alta Dirección ni sujeto a convenio” solo se podrá seleccionar aquellas categorías que NO estén marcadas como sujetas a convenio colectivo. Finalmente para la persona catalogada como “Personal no directivo” se podrán seleccionar cualquier puesto, lo cual influirá en la obligatoriedad de seleccionar un convenio colectivo para dicha persona.. Finalmente para dar validez a los datos que se hayan incluido es obligatorio pulsar sobre el botón grabar en la pestaña de puesto de trabajo.

3.5.6.3. Estructura retributiva según convenio Esta ficha recogerá la información de la estructura salarial de los convenios colectivos (vigentes o no) que hayan sido dados de alta previamente en la ficha de convenios. El carácter de esta ficha es anual, siendo su plazo de vigencia comprendido entre el 1 de Diciembre del ejercicio anterior al que se solicita la información y el 31 de enero del ejercicio vigente. Para acceder a esta ficha se hará desde el submenú de “Recursos Humanos” dentro del menú de grabación.



En primer lugar será necesario indicar el convenio para el que se quiere detallar la estructura salarial.

Tras seleccionar el convenio aparecerá lista con las categorías y puestos laborales de dicho convenio para las que ya se han completado los datos y la parte correspondiente a la inclusión y mantenimiento de los datos. Los puestos seleccionables serán aquellos que hayan sido dados de alta previamente en la ficha de “Categorías y Puestos de trabajo” y marcados como sujetos a convenio. Destacar que los importes que se deben completar tienen que hacer referencia a la anualidad, no a una mensualidad

Como se ha mencionado, los datos de estructura salarial sujeta a convenio deberán ser introducidos anualmente, por cada convenio, quedando al inicio del periodo de vigencia como pendiente de completar dicha información, si bien presentando por defecto al iniciar la grabación los mismos datos que el ejercicio anterior. Una visión completa de la esta ficha sería como sigue:



Cuando la información haya sido grabada, se podrá consolidar la información de los convenios que de por definitivos en la opción correspondiente en el submenú “Enviar”.

En esta pantalla aparecerán únicamente aquellos convenios que contengan alguna información grabada. Una vez que la entidad consolide un convenio su información no será modificable.



3.5.6.4. Estructura retributiva de personal no sujeto a convenio

Esta ficha recogerá la información de la estructura salarial de todo aquel personal que haya sido dado de alta previamente y cuya categoría de contratación sea: - Personal con contrato de Alta Dirección. - Personal directivo sin contrato de Alta Dirección ni sujeto a convenio. - El resto de personal asociado a un puesto de trabajo que no esté sujeto a convenio.

El carácter de esta ficha es anual, siendo su plazo de vigencia comprendido entre el 1 de Diciembre del ejercicio anterior al que se solicita la información y el 31 de enero del ejercicio vigente. Esta ficha se estructura en dos partes. La primera de ellas mostrará aquel personal, ya dado de alta, para el que no se ha grabado la información solicitada. Estos registros se generarán de forma AUTOMÁTICA, al ser dados de alta estos registros en la ficha de personal, mostrando la identificación y categoría laboral, y destacando la información a completar. Como sigue:

La información que aquí aparezca estará ligada a un registro de personal concreto, es decir, cualquier cambio en el registro de personal implicará obligatoriamente una actualización de la información. Destacar que los importes que se deben completar tienen que hacer referencia a la anualidad, no a una mensualidad



Esta pantalla tendrá además una segunda parte donde se mostrarán los registros ya existentes con la información grabada, no siendo modificables en ningún caso.

Una visión completa de la esta ficha sería como sigue:

Finalmente, cada entidad podrá consolidar la información de los estructura salarial ya haya grabado y que de por definitivos en la opción correspondiente en el submenú “Enviar”.

En esta pantalla aparecerán únicamente aquellos registros que contengan alguna información grabada. Una vez que la entidad consolide la información de un registro, este no será modificable.

Como notas adicionales al funcionamiento de esta ficha se destaca:



Mientras existan registros pendientes de consolidación de su estructura retributiva la grabación de nuevos registros de personal quedará bloqueada y en la ficha de personal se indicará este hecho.

3.5.6.5. Certificación de grabación de datos.

Para llevar a cabo un mejor control sobre el cumplimiento de la remisión de información en materia de recursos humanos se ha determinado la obligatoriedad de grabar de forma trimestral una certificación por parte de la persona responsable de la gestión de recursos humanos de la entidad instrumental, indicando que se ha procedido según lo dispuesto en el Decreto 283/2010, de 4 de Mayo, por el que se regula la adaptación de la información de Recursos Humanos y Económico-Financiera de las Entidades Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Será accesible desde el entorno trimestral y dentro del menú “Grabar” y submeú de “Recursos Humanos”

Está certificación será un fichero en formato PDF que deberá ser firmado digitalmente por el presentador del mismo.



3.5.6.6. Ficha Convenios Colectivos

Se encuentra dentro del submenú recursos humanos:

En esta ficha se solicitan los convenios a los que pueden estar acogidos los trabajadores de la entidad, indicando la situación, la publicación donde se encuentra recogido y las fechas de vigencia. De igual forma también recoge información referente a la representación sindical y el acta de resultado de las elecciones sindicales.



Centrándonos en la parte de convenios colectivos. Para incluir nuevos convenios en la pantalla se irán incluyendo elementos a la lista, especificando lo siguiente: • Publicación: campo obligatorio, servirá para identificar el convenio en la ficha de personal. • Convenio: indicará si es una publicación “sin convenio” o “con convenio” • Tipo: sectorial o de empresa • Documentación del convenio • Vigencia: vigente o denunciado • Estado: sus valores dependerán de la vigencia del convenio. • Fechas de inicio y fin: dependerán del estado del convenio La siguiente imagen sería un ejemplo de los campos a completar para un convenio sectorial vigente y en plazo.

Para los convenios se tendrá también la opción de consultar los convenios no activos o modificarlos si se considera necesario. A continuación se detalla el funcionamiento para el mantenimiento de los datos:

- Botón Agregar: añade los datos de un convenio en la tabla - Botón Actualizar: Tras seleccionar una convenio, pulsando en la columna publicación, permite

modificar y actualizar los datos - Botón nuevo : Limpia la información en pantalla. Para aquellos convenios que tras la migración a la estructura deban ser revisados y corregidos aparecerá una marca tal y como se muestra.



Centrándonos en la parte de representación sindical: Se deberá incluir el acta del resultado de las elecciones sindicales y para incluir nuevas organizaciones a la pantalla se irán incluyendo elementos a la lista, especificando lo siguiente: • Organización sindical • Porcentaje de representación • Número de representantes unitarios • Fecha de inicio de mandato • Fecha de fin de mandato Se controlará que no se supere el 100% del porcentaje de representación, tanto individualmente como en la lista de los sindicatos incluidos. La representación sindical se mantendrá mientras no se cambie el documento de Acta de resultado de las Elecciones. En caso de cambio se considerará que son nuevas elecciones y habrá que rellenar nuevamente la representación. Está acción será indicada mediante un mensaje y se solicitará confirmación de la misma.

Finalmente para dar validez a los datos que se hayan incluido es obligatorio pulsar sobre el botón Grabar.

3.5.6.7. Ficha de Personal

En esta ficha se solicita información del personal que compone la entidad. Se encuentra dentro del submenú recursos humanos:

Dentro del tratamiento de esta información podemos distinguir entre 3 modos de trabajo: - Grabación manual - Importación a partir de un fichero XML



- Corrección de incoherencias. Estos tres tipos de funcionamiento se detallan a continuación:

3.5.6.7.1. Grabación manual

Permite introducir manualmente los datos del personal, siendo el aspecto inicial de la pantalla el siguiente:

Los campos que componen la información a completar son los siguientes: - Datos Personales (Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Sexo y nº de la Seguridad

Social). - Grupo de Cotización de la Seguridad Social. - Identificación. NIF u otro tipo de identificación del trabajador. - Tipo de contrato. Estandarizado según normativa de Empleo.



- Categoría Laboral y Puesto de Trabajo de los que previamente se han dado de alta en el sistema. - Código Postal del centro de trabajo. En el caso de existir un trabajador que desarrolle su actividad

fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía se consignará el Código Postal donde esté establecido los servicios Centrales de la Entidad.

- Si un trabajador estuviera desarrollando su actividad en más de un centro de trabajo se asignará donde realice la mayor parte de su jornada ordinaria.

- Marca de alto cargo o asimilado. Se debe identificar en cada entidad, de conformidad con sus estatutos, al número de personal ejecutivo de máximo nivel.

- Fecha de Alta. Primera vez que se le ha dado de alta en la Entidad Instrumental (antigüedad). - Fecha Inicio, referente al contrato en vigor. - Fecha Fin, referente al contrato en vigor. - Fecha Prórroga. Fecha fin de prórroga del contrato en vigor. Si hay sucesivas prórrogas se va

actualizando - Tipo de Contratación y motivo de alta de la misma - Categoría de contratación. - Tipo de Jornada - Tipo y motivo de baja - Convenio al que se acoge (previamente grabado en la ficha de convenios colectivos) - Unidad (previamente grabado en la ficha de estructura orgánica) - Fecha de cómputo de antigüedad: fecha de inicio desde la que se computa la antigüedad del

trabajador en la administración, no únicamente en la entidad actual. - Compatibilidad Autorizada / Reconocida - Representante de personal - Liberado con dispensa total de asistencia al trabajo. Para trabajar manualmente con los datos de la lista de personal se dispone del siguiente funcionamiento:

- Botón Agregar: añade los datos del registro - Botón Actualizar: Tras seleccionar un registro, pulsando sobre la identificación del mismo, permite

modificar y actualizar los datos - Botón Nuevo: Borra los datos del registro actual en el panel inferior. Finalmente para dar validez a los datos que se hayan incluido es obligatorio pulsar sobre el botón

3.5.6.7.2. Importación de datos a partir de XML

Tanto inicialmente como para actualizar los datos de la entidad se ofrece la posibilidad de

realizar una importación de datos a partir de un fichero en formato XML.



Para ello, el XML debe tener la siguiente estructura:

<?xml version="1.0" encoding=" ISO-8859-1?> <Personal> <CABECERA> <CIF>CIF</CIF>

<NOMBRE>NOMBRE</NOMBRE> <EJERCICIO>NOMBRE</EJERCICIO > <FECHA>FECHA</FECHA>

</CABECERA> <DATOS> <DATA_RECORD> <APELLIDO1>APELLIDO1</APELLIDO1>

<APELLIDO2>APELLIDO2</APELLIDO2> <NOMBRE_PERSONAL>NOMBRE_PERSONAL</NOMBRE_PERSONAL> <FECHA_NACIMIENTO>FECHA_NACIMIENTO</FECHA_NACIMIENTO> <IDENTIFICACION>IDENTIFICACION</IDENTIFICACION>

<TIPOID>X</TIPOID> <NACIONALIDAD>NACIONALIDAD</NACIONALIDAD> <SEXO>X</SEXO> <NUMSS>NUMSS</NUMSS> <GRUPOSS>GRUPOSS</GRUPOSS>

<CODIGO_POSTAL>CODIGO_POSTAL</CODIGO_POSTAL> <ALTO_CARGO>ALTO_CARGO</ALTO_CARGO>

<CATEGORIA>CATEGORIA</CATEGORIA> <PUESTO>PUESTO</PUESTO> <CONTRATO>CONTRATO</CONTRATO> <FECHA_ALTA>FECHA_ALTA</FECHA_ALTA> <FECHA_INICIO>FECHA_INICIO</FECHA_INICIO>

<FECHA_FIN>FECHA_FIN</FECHA_FIN > <FECHA_PRORROGA>FECHA_PRORROGA</FECHA_PRORROGA >

<CAT_CONTRATACION> X </CAT_CONTRATACION> <TIPO_CONTRATACION>X</TIPO_CONTRATACION> <MOTIVO_ALTA>X</MOTIVO_ALTA> <TIPO_BAJA>X</TIPO_BAJA > <MOTIVO_BAJA>X</MOTIVO_BAJA>

<CODCONVENIO>CODCONVENIO</CODCONVENIO> <TIPO_JORNADA>X</TIPO_JORNADA>

<CODUNIDAD>CODUNIDAD</CODUNIDAD> <FECHA_COMPUTO_ANTIGUEDAD>FECHA_COMPUTO_ANTIGÜEDAD</FECHA_COMPUTO_ANTIGUEDAD> <COMPATIBILIDAD> COMPATIBILIDAD </COMPATIBILIDAD> <REPRESENTANTE_PERSONAL> REPRESENTANTE_PERSONAL </REPRESENTANTE_PERSONAL> <LIBERADO_ASISTENCIA> LIBERADO_ASISTENCIA </LIBERADO_ASISTENCIA>

</DATA_RECORD> </DATOS> </Personal>



Cumpliendo las siguientes indicaciones: - La cabecera deberá indicar obligatoriamente:

• el CIF y NOMBRE de la entidad que remite la información • la FECHA de envío

- Por cada registro hay que incluir un conjunto de datos agrupados dentro de la etiqueta DATA_RECORD - Los valores posibles para el tipo de identificación (campo TIPOID) son 1 o 2, siendo:

• 1: NIF • 2: Otros.

- El campo IDENTIFICACION relacionado con el tipo de identificación tendrá una longitud exacta de 9 caracteres.

- El campo NUMSS tendrá una longitud exacta de 12 dígitos. - Los valores posibles para sexo (campo SEXO) son V o M, siendo:

• V: varón • M: mujer

- El tipo de contrato (campo CONTRATO) debe ser un valor numérico de 4 dígitos. - El grupo de cotización de la seguridad social (campo GRUPOSS) debe ser un valor numérico de 2

dígitos. - NOMBRE_PERSONAL tendrá una longitud máxima de 15. - APELLIDO1, APELLIDO2 y NACIONALIDAD tendrán una longitud máxima de 20. - Las fechas deben de cumplir el formato DDMMAAAA. - FECHA_NACIMIENTO es obligatoria. - FECHA_ALTA es obligatoria - FECHA_INICIO es obligatoria - FECHA_FIN: fecha de finalización del contrato. No es obligatoria. Si existe debe ser superior a la fecha

de alta y a la fecha de inicio. - FECHA_PRORROGA: fecha de finalización de la prorroga del contrato. No es obligatoria. Si existe debe

ser superior a la fecha de alta, a la fecha de inicio y a la fecha de fin. - TIPO_CONTRATACION es obligatorio. Con los siguientes valores posibles:

• 1: Indefinido fijo • 2: Temporal • 3: Indefinido no fijo

- El MOTIVO_ALTA es obligatorio. Con los siguientes valores posibles 1. Si el tipo de contratación es Indefinido fijo

• 1: Superación proceso selectivo • 3: Por sentencia judicial • 11: Otras formas de acceso a la condición de indefinido fijo � NUEVO

2. Si el tipo de contratación es Temporal • 5: Por obra o servicio determinado • 6: eventual por circunstancias de la producción • 7: Interinidad por vacante • 8: Interinidad por sustitución • 9: Contrato de relevo • 10: Otras contrataciones temporales



3. Si el tipo de contratación es Indefinido no fijo • 3: Por sentencia judicial • 4: Por resolución autoridad laboral • 2: Por cumplimiento convenio colectivo

- CAT_CONTRATACION (categoría de contratación) es obligatoria, con los posibles valores: • 1: Personal con contrato de Alta Dirección • 2: Personal Directivo sin contrato de Alta dirección ni sujeto a convenio • 3: Personal Directivo sujeto convenio colectivo • 4: Personal no directivo

- TIPO_JORNADA es obligatoria, con los posibles valores: • 1: A tiempo completo • 2: A tiempo parcial (computo diario) • 3: A tiempo parcial (computo anual)

- TIPO_BAJA es obligatorio siempre que se haya indicado fecha de fin. En caso de no ser necesario indicarse no de debe aparecer en el fichero XML. Sus posibles valores son: • 1: Baja con reserva de puesto • 2: Baja sin reserva de puesto

- MOTIVO_BAJA es obligatorio siempre que se haya indicado fecha de fin. En caso de no ser necesario indicarse no de debe aparecer en el fichero XML. Sus posibles valores dependen del tipo de baja: - Si el tipo de baja es con reserva de puesto:

• 1: Excedencia forzosa • 2: Excedencia voluntaria con periodo de reserva de puesto • 3: Incapacidad permanente revisable según art. 48 ET • 4: Otras causas legalmente establecidas

- Si el tipo de baja es sin reserva de puesto: • 5: Jubilación • 6: Fallecimiento • 7: Despido • 8: Finalización del plazo de reserva del puesto de trabajo • 9: Cese voluntario • 10: baja por incapacidad permanente y gran invalidez • 11: Otras causas legalmente establecidas • 12: Finalización del contrato

- CODUNIDAD (unidad) es obligatoria y debe de haber sido dada de alta previamente en la ficha de estructura orgánica. Debiéndose indicar la “denominación” de la misma

- CODCONVENIO (convenio) es obligatorio si la categoría de contratación es “Personal Directivo según contrato de trabajo” o “Personal no directivo” y debe de haber sido dada de alta previamente en la ficha de convenios. Debiéndose indicar la “publicación” del mismo.

- CATEGORIA es recomendable que haya sido dada de alta previamente en la ficha de categorías laborales. Debiéndose indicar el “nombre” de la misma. En caso de no existir se dará de alta

- PUESTO es recomendable que haya sido dada de alta previamente en la ficha de categorías laborales. Debiéndose indicar el “nombre” del mismo. En caso de no existir se dará de alta

- FECHA_COMPUTO_ANTIGÜEDAD: fecha de inicio desde la que se computa la antigüedad del trabajador en la administración, no únicamente en la entidad actual.

- CODIGO_POSTAL: código postal del centro de trabajo. Debe pertenecer a un municipio de la comunidad autónoma de Andalucía



- ALTO_CARGO: con dos únicos valores posibles SI o NO. Aclarar que no pueden existir más de dos trabajadores marcados como alto cargo/asimilado, en tal caso se notificará como error.

- COMPATIBILIDAD: Compatibilidad Autorizada /Reconocida, con los posibles valores: • 1: Si. Sector público. • 2: Si. Sector privado. • 3: No

- REPRESENTANTE_PERSONAL: indica si se trata de un representante de personal. Con dos únicos valores posibles SI o NO

- LIBERADO_ASISTENCIA : Compatibilidad Autorizada /Reconocida . Con dos únicos valores posibles SI o NO

Cuando se tenga el XML correcto se indicará en el campo “fichero” y se pulsará el botón “cargar datos”. Esta acción realizará la grabación de los datos contenidos en el fichero o indicará un error en caso de que se produjese.

Mientras se procesa el fichero indicado el acceso a la ficha permanecerá bloqueado hasta el término de la operación. Mientras tanto el usuario podrá seguir trabajando como normalmente, y al acceder a la pantalla se mostrará de la siguiente forma:



Si se produjese un error en la grabación del fichero, los detalles del mismo se mostrarán al acceder nuevamente a la ficha. En este caso el fichero debe de ser corregido y repetir nuevamente la operación para importar los datos.

3.5.6.7.3. Detección de incoherencias

Su al acceder a la ficha para realizar una grabación o actualización de datos se detectan que existen registros incoherentes se mostrará una pantalla con el título “Relación de Personal. Corrección de Incoherencias” tal como sigue:

En esta pantalla se mostrará una lista de los registros que presentan algún tipo de problema y que debe de ser corregido antes de continuar con la grabación normal de datos. El detalle de las incoherencias detectadas puede ser consultado en el botón “Ver errores”, que mostrará una nueva ventana con los datos a corregir, como se muestra a continuación:



Indicar que el código postal del centro de trabajo es obligatorio. Generándose una incidencia en caso de no estar indicado en los trabajadores existentes

Por otra pare el campo de alto cargo/asimilado no es obligatorio, pero se generará una incidencia en caso de estar marcado para más de dos trabajadores.

La detección de incoherencias implica que hasta que no se realice la corrección de las mismas, ya sea mediante la forma de grabación manual o a través de la importación, no se permitirá añadir nuevos registros. Para facilitar la corrección se facilita la descarga de un fichero XML con los datos a corregir, disponible pulsando sobre el botón consultar. Un caso especial de incoherencias es la no existencia de contrato inicial, que se mostraría como sigue:



Para resolver este conflicto manualmente se debe pulsar en el botón de “contrato inicial” una vez se completen los datos, teniendo en cuenta que: - La fecha de alta y la de inicio deben de coincidir - Se deba indicar un tipo, motivo de baja y fecha de fin. - La fecha de fin no puede solaparse con la de otro contrato.

Finalmente para dar validez a los datos introducidos se pulsará el botón GRABAR

3.5.7. Información sobre el seguimiento trimestral

Recoge información de los programas de actuación, inversión y financiación (PAIF) y presupuestos de explotación y capital. Estas opciones se encuentran en el periodo trimestral en el submenú “Seguimiento Trimestral”.

De igual forma el usuario de las empresas públicas tendrá habilitadas las opciones para poder enviar las nuevas fichas, generar el Excel, listarlas o consultarlas.

3.5.7.1. Balance de Situación Trimestral

Una vez seleccionado el ejercicio y un periodo trimestral cualquiera, accederemos a la nueva ficha seleccionando: Acciones/Grabar/Seguimiento Trimestral/Balance de Situación. En esta pantalla existen dos partes diferenciadas por 2 pestañas: el Activo y el Pasivo.



Se detallará la Liquidación del trimestre seleccionado, cargándose los datos de trimestres anteriores si los hubiera, de los conceptos indicados. Hay que tener en cuenta que debido a la incompatibilidad de los conceptos entre los conceptos antiguos y nuevos si se graba esta ficha es posible que no aparezcan datos de trimestres anteriores guardados.

El resto de trimestres no son modificables. Los campos de color morado son campos calculados no editables.

Aquellos campos que resten en el total deberán ponerse con signo menos (-). Al final de la pestaña de Pasivo está el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

3.5.7.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Trimestral

Se detallará la Liquidación del trimestre seleccionado, cargándose los datos de trimestres anteriores, si los hubiera, de los conceptos indicados. El resto de trimestres no son modificables.



Los campos de color morado son campos calculados no son editables. Para el cálculo del resultado del ejercicio se realizará previamente un cálculo del total de las partidas que pertenecen al HABER y de las que pertenecen al DEBE. Finalmente se restará el DEBE al HABER.

Las partidas que pertenecen al DEBE son:

- Aprovisionamientos. - Gastos de Personal. - Otros gastos de explotación. - Amortización del inmovilizado. - Gastos financieros. Las partidas que pertenece al HABER son: - Importe neto de la cifra de negocios - Trabajos realizados por la empresa para su activo - Otros ingresos de explotación - Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras - Excesos de provisiones - Ingresos Financieros



Las partidas que según su signo pueden pertenecer al DEBE o al HABER son: - Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.

- Resultado por enajenaciones del inmovilizado

- Diferencias de cambio

- Resultado por enajenación de instrumentos financieros

- Impuestos sobre beneficios

- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de

impuestos

Al final de la página se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

3.5.7.3. Presupuesto de Explotación Trimestral Esta pantalla presenta los datos en una única pestaña, donde se detallarán las datos para el trimestre seleccionado de los conceptos indicados asociados con las cuentas correspondientes. Los campos de color morado son campos calculados no editables. Teniendo la pantalla el siguiente formato:

La primera columna llamada “Presupuesto” vuelca automáticamente de los datos contenidos en el Entorno/Periodo Anual en la Ficha de Presupuesto de Explotación del año. Esta columna no podrá ser modificada en ninguno de los trimestres, no será manipulable por parte de la Empresa.



La columna de “Modificaciones” aparece en blanco al abrir esta ficha en el Entorno de Sieja de “1 Trimestre” para que la Empresa, caso de que aplique, introduzca los importes correspondientes. En el siguiente Trimestre, esta columna debe aparecer rellena con los datos que se hubiesen incluido en el trimestre anterior si bien serán campos modificables para que en caso de necesidad, la Empresa pueda actualizar esta información. La siguiente columna llamada “Total Presupuesto” son campos automáticos que el Sieja deberá calcular sumando el contenido de las dos primeras columnas. La columna de “Ejecución” se rellenará con los datos que la Empresa haya incluido, en el trimestre en el que se está trabajando, en la columna correspondiente de la ficha comentada en el punto 4.12.3 de este documento llamada “Cuenta de Pérdidas y Ganancias Trimestral”, de manera que no haya que repetir el grabado de datos. La última columna de “Pendiente Ejecución” serán campos automáticos que el Sieja calcula restando al contenido de la columna “Total Presupuesto” el contenido de la columna “Ejecución”. Los campos de color morado son campos calculados no editables. Aquellos campos que resten en el total deberán ponerse con signo menos (-). Al final de la pestaña de Haber se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

Aquellos campos que en función de su signo pertenezcan a la partida del debe o del haber tampoco serán editables. Por el contrario llevaran asociado un icono, ,que abrirá una ventana emergente

En esta ventana emergente se podrá introducir el importe del debe y del haber, y el resultado total se cargará en el campo correspondiente.

Aquellos campos que resten en el total deberán ponerse con signo menos (-). Al final de la pantalla se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.




3.5.7.4. Presupuesto de Capital Trimestral En esta pantalla existen dos partes diferenciadas : el Estado de Dotaciones y el Estado de Recursos. Apareciendo primero las dotaciones y a continuación los recursos. Presentando la siguiente apariencia.

Se detallarán los datos correspondientes al trimestre seleccionado de los conceptos indicados. Los campos de color morado son campos calculados no editables. Aquellos campos que resten en el total deberán ponerse con signo menos (-). Los campos de la columna Ejecución del Estado de Dotaciones deberán rellenarse teniendo en cuenta cuatro conceptos que se marcarán en la ventana emergente que se abre mediante el botón . Los campos que llevan este botón asociado no son editables directamente.

En esta ventana emergente se podrán introducir los importes referentes a estos cuatro conceptos, y el valor del campo será la suma de todos ellos. Se calcularán tres conceptos en pantalla (únicamente la



columna de ejecución) con los acumulados de los tres primeros conceptos de todos los campos sustraídos de los tres conceptos totales (campos morados) del Estado de Recursos.

Al final de la pantalla, tras el Estado de Recursos, se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios que realizados.

3.5.7.5. Paif 1 y Paif1-1 Trimestrales

La nueva ficha Paif1 Trimestral cambia de aspecto y en la forma de introducir la información, de manera que esta sea más sencilla y directa. En cuanto al aspecto de la ficha, en vez de ser 3 triples columnas como eran anteriormente, ahora son cinco columnas por tres filas, por cada uno de los objetivos, a continuación. Veámoslo mejor con una imagen:



Como vemos, los títulos de cada columna son: Presupuesto; Modificaciones, Total Presupuesto, Ejecución y Pendiente Ejecución. En la primera columna llamada “Presupuesto”, se han sustituido las columnas anteriores por filas (3 y con los títulos que hay ahora), volcándose automáticamente (las tres columnas) de los datos contenidos en el Entorno/Periodo Anual en la Ficha PAIF 1 del año. La idea es que el usuario no tenga que volver a repetir el grabado de datos que ya ha sido introducido a principios de año. Esta columna no podrá ser modificada en ninguno de los trimestres, no será manipulable por parte de la Empresa. La columna de “Modificaciones” tendrá 3 filas, como la anterior columna, la primera se llamará “(B) Importe”, la segunda “(C) Nº Unidades Objetivo” y la tercera será un campo no modificable que el sistema calcula de forma automática que se llama “ (D) Indicador Asociado”. Estas 3 filas de esta columna aparecerán en blanco al abrir esta ficha en el Entorno de Sieja de “1 Trimestre” para que la Empresa, caso de que aplique, introduzca los importes correspondientes. En el siguiente Trimestre, esta columna aparece rellenada con los datos que se hubiesen incluido en el trimestre anterior si bien son campos modificables para que en caso de necesidad, la Empresa pueda actualizar esta información Las siguientes tres filas de la columna llamada “Total Presupuesto” son campos automáticos que el Sieja calcula sumando al contenido de la segunda columna llamada “Modificaciones” los contenidos de las dos columnas correspondientes del primer bloque llamado “Presupuesto”. Las siguientes tres filas de la columna “Ejecución” aparecen en blanco para que la Empresa introduzca los datos que apliquen. Por último las tres filas de la columna “Pendiente Ejecución” son campos automáticos que el Sieja calcula restando al contenido de la columna “Total Presupuesto” el contenido de la columna “Ejecución”. Además se pueden añadir nuevos objetivos en el Paif1 Trimestral, para ello el usuario dispone al final de la tabla de objetivos de un nuevo formulario que podemos ver en la siguiente imagen:

Como se puede apreciar en la imagen todo es editable excepto el Presupuesto, que por definición, al no haberse tenido en cuenta en el presupuesto de la ficha paif1 anual viene cargado a “0,00” y no será modificable por la empresa. Una vez que el usuario ha introducido los importes en las casillas correspondientes debe de pulsar en el botón:

Esto añade el objetivo a la tabla general vista anteriormente.



Es muy importante resaltar que para que este objetivo se añada de forma definitiva al resto de objetivos de mi Paif1, el usuario debe de pulsar sobre el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

Como norma general a todas las fichas y mucho más en el caso de las fichas Paif1 y Paif1-1, se recomienda ir grabando cada objetivo añadido, de forma que en el caso de algún error no perdamos la información introducida. Para acceder a la Ficha Paif1-1 para poder meter los proyectos correspondientes a cada objetivo pulsamos sobre el número de identificación del objetivo, como vemos en la imagen siguiente:

Al pulsar nos aparece la ficha Paif1-1 Trimestral cargada con los proyectos que se hayan introducido en el Entorno/Periodo Anual en la Ficha PAIF 1-1.



Vemos que el aspecto y el funcionamiento es el mismo que el de la ficha Paif1. Al igual que ocurre en esta ficha tenemos el formulario inferior para agregar un nuevo proyecto. No pudiéndose modificar el presupuesto del mismo, por la misma razón que al Paif1. Para volver a la ficha Paif1 sólo tenemos que pulsar sobre “VOLVER”.

3.5.7.6. Envío de las Fichas Paif1 y Paif1-1

Para el envío de las fichas paif se procede como con el resto de las fichas, es decir, se selecciona la opción de menú Acciones� Enviar�Seguimiento Trimestral�Paif1 y Paif1-1 apareciendo la ficha Paif1 en pantalla en “modo consulta”, esto es, no pudiéndose modificar ninguno de los campos que nos aparecen. Al final de la tabla de todos los Objetivos nos aparece un botón con la leyenda “Enviar desde Paif1-1” pulsamos sobre el mismo y nos aparecerá la ficha Paif1-1 con la lista de todos los proyectos de cada uno de los objetivos dados de alta. Al final de toda esta lista veremos el botón Enviar que nos permitirá enviar tanto la ficha paif1 como la paif1-1.

Hay que destacar que el sistema comprueba que los importes totales de los proyectos correspondientes a un objetivo coinciden con lo presupuestado para el mismo, es decir si estos importes no coinciden el sistema no permite enviar las fichas Paif1 y Paif1-1.

3.5.7.7. Paif 2 Trimestral

Las nuevas fichas Paif2 Trimestrales cambian de aspecto y en la forma de introducir la información, al igual que las Paif1, de manera que esta sea más sencilla y directa. En cuanto al aspecto de las fichas, en vez de 3 triples columnas como eran anteriormente en cada ficha, ahora, son cinco columnas por tres filas, por cada uno de los objetivos. Veámoslo mejor con una imagen:



Como vemos en la imagen, ahora podemos acceder a cada uno de los Paif2 de forma independiente, sin tener que pasar por los anteriores paif2x. El funcionamiento interno de cada paif2 es idéntico. Podemos modificar los valores de la columna “Modificaciones” y “Ejecución” siendo las otras tres columnas no modificables por el usuario. Veámoslo con más detalle. Como vemos en la imagen, los títulos de cada columna son: Presupuesto; Modificaciones, Total Presupuesto, Ejecución y Pendiente Ejecución. En la primera columna llamada “Presupuesto”, vuelca automáticamente los datos contenidos en el Entorno/Periodo Anual en la Ficha PAIF 2 del año. La idea es que el usuario no tenga que volver a repetir el grabado de datos que ya ha sido introducido a principios de año. Esta columna no podrá ser modificada en ninguno de los trimestres, no será manipulable por parte de la Empresa. La columna de “Modificaciones” aparece en blanco al abrir esta ficha en el Entorno de Sieja de “1 Trimestre” para que la Empresa, caso de que aplique, introduzca los importes correspondientes. En el siguiente Trimestre, esta columna aparece rellenada con los datos que se hubiesen incluido en el trimestre anterior si bien son campos modificables para que en caso de necesidad, la Empresa pueda actualizar esta información La siguiente columna llamada “Total Presupuesto” es un campo automático que el Sieja calcula sumando al contenido de la segunda columna llamada “Modificaciones” el importe de la columna correspondiente del primer bloque llamado “Presupuesto”. La siguiente columna “Ejecución”, aparece en blanco para que la Empresa introduzca los datos que apliquen.



Por último, la columna “Pendiente Ejecución” es un campo automático que el Sieja calcula restando al contenido de la columna “Total Presupuesto” el contenido de las columna “Ejecución”. Además se puede añadir nueva información en el Paif2 Trimestral correspondiente, para ello el usuario dispone, al final de la tabla, de un nuevo formulario que podemos ver en la siguiente imagen:

Como se puede apreciar en la imagen todo es editable excepto el Presupuesto, que por definición, al no haberse tenido en cuenta en el presupuesto de la ficha Paif2 Anual viene cargado a “0,00” y no será modificable por la empresa. Una vez que el usuario ha introducido los importes en las casillas correspondientes debe de pulsar en el botón:

Esto añade los nuevos importes a la tabla general vista anteriormente. Es muy importante resaltar que para que estos nuevos datos y los que hayamos podido modificar, se añadan de forma definitiva al Paif2X, el usuario debe de pulsar sobre el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

Como norma general en todas las fichas se recomienda ir grabando cada poco tiempo, de forma que en el caso de algún error no perdamos la información introducida.

3.5.7.8. Ficha Memoria de Seguimiento Trimestral Esta ficha se encuadra en el Periodo Trimestral, apareciendo en la opción de menú “Memoria de Seguimiento”. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.



Se puede seleccionar el fichero a anexar, permitiendo únicamente formato PDF. De esta forma se podrá incluir cualquier tipo de información, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda los 20 megas. El diseño que tiene la nueva ficha es el mismo que el de las memorias anuales pero con títulos distintos según el Trimestre que corresponda. Al final de la ficha se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

3.5.8. Cuentas Formuladas Dentro de esta ficha se accede a un desplegable que contiene 4 fichas independientes. Aunque este menú aparece en cualquier periodo del Sieja en el que entremos, será objeto de grabación una vez en el año (en el plazo abierto para el primer trimestre del año) Las fichas propuestas a incluir son las siguientes:

3.5.8.1. Balance de Situación Formulado Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir el Balance de Situación de las Cuentas Anuales Formuladas. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.



Se puede seleccionar el fichero a anexar, permitiendo formato PDF. De esta forma se podrá incluir cualquier tipo de información, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda los 20 megas. El diseño que se propone que tiene la nueva ficha es el mismo que el de las memorias anuales pero con títulos distintos según la memoria que corresponda. Al final de la ficha se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

3.5.8.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Formulada

Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir la Cuenta de Perdidas y Ganancias de las Cuentas Anuales Formuladas. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.




3.5.8.3. Memoria de Cuentas Anuales Formulada

Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir la Memoria de las Cuentas Anuales. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.




3.5.8.4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Formulado Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir la Memoria de las Cuentas Anuales. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.




3.5.8.5. Estado de flujos de efectivo formulado Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir la Memoria de las Cuentas Anuales. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.




3.5.8.6. Informe de Gestión Formulado Esta ficha es de nueva creación y sería de formato texto para que las Empresas puedan incluir el Informe de Gestión Formulado. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.




3.5.9. Cuentas Aprobadas Dentro de esta ficha se accede a un desplegable que contiene 5 fichas independientes. Aunque este menú aparece en cualquier periodo del Sieja en el que entremos, será objeto de grabación una vez en el año (en el plazo abierto para el segundo trimestre del año) Las fichas propuestas a incluir son las siguientes:

3.5.9.1. Balance de Situación Aprobado Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir el Balance de Situación de las Cuentas Anuales Formuladas. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”.



El fichero adjuntado debe tener una resolución mínima de 300ppp-dpi a tamaño real del documento (A4 al 100%), y es obligatorio que todas las páginas estén visadas y selladas por una persona responsable del Departamento Económico-financiero de la entidad.


3.5.9.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aprobada Esta ficha es de formato texto para que las Empresas puedan incluir la Cuenta de Perdidas y Ganancias de las Cuentas Anuales Formuladas. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”. El fichero adjuntado debe tener una resolución mínima de 300ppp-dpi a tamaño real del documento (A4 al 100%), y es obligatorio que todas las páginas estén visadas y selladas por una persona responsable del Departamento Económico-financiero de la entidad.




3.5.9.3. Memoria de Cuentas Anuales Aprobadas

Esta ficha es de nueva creación y sería de formato texto para que las Empresas puedan incluir la Memoria de las Cuentas Anuales Aprobadas. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”. El fichero adjuntado debe tener una resolución mínima de 300ppp-dpi a tamaño real del documento (A4 al 100%), y es obligatorio que todas las páginas estén visadas y selladas por una persona responsable del Departamento Económico-financiero de la entidad.




3.5.9.4. Estado de cambios en el patrimonio neto Aprobado





3.5.9.5. Estado de flujos de efectivo Aprobado





3.5.9.6. Informe de Gestión Aprobado Esta ficha es de nueva creación y sería de formato texto para que las Empresas puedan incluir el Informe de Gestión Aprobado final. El formato de esta ficha es el mismo que el de las fichas PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”. El fichero adjuntado debe tener una resolución mínima de 300ppp-dpi a tamaño real del documento (A4 al 100%), y es obligatorio que todas las páginas estén visadas y selladas por una persona responsable del Departamento Económico-financiero de la entidad.




3.5.9.7. Informe de Seguimiento de Paif, Ppto de Explotación y Ppto de

Capital Aprobado Esta ficha es de nueva creación y sería de formato texto para que las Empresas puedan incluir el Informe de Seguimiento de los Paif, Ppto de Explotación y Ppto de Capital Aprobado final. El formato de esta ficha es el mismo que el de las PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”. El fichero adjuntado debe tener una resolución mínima de 300ppp-dpi a tamaño real del documento (A4 al 100%), y es obligatorio que todas las páginas estén visadas y selladas por una persona responsable del Departamento Económico-financiero de la entidad.




3.5.9.8. Informe de Auditoría Aprobado

Esta ficha es de nueva creación y sería de formato texto para que las Empresas puedan incluir el Informe de Auditoría Aprobado. El formato de esta ficha es el mismo que el de las PEC3 y PEC4, existentes en la actualidad en el Entorno/Periodo Anual, en la opción “Memoria Presupuestaria”. El fichero adjuntado debe tener una resolución mínima de 300ppp-dpi a tamaño real del documento (A4 al 100.




3.5.10. Ficha SEC 95 Cuentas Formuladas A partir del ejercicio 2010, y con efecto sobre el ejercicio 2009, estará disponible la ficha SEC95 Cuentas Formuladas, cuya periodicidad será anual. Esta ficha será cumplimentada con la información obtenida a partir de las Cuentas Anuales Formuladas de la empresa del ejercicio en cuestión. La opción de menú para grabar, enviar o listar la ficha aparecerá en el mismo lugar en el que aparecen el resto de fichas. Veamos por ejemplo la opción de grabar



El aspecto visual de la ficha se corresponde exactamente con el de una página de grabación de memoria, con la excepción funcional de que SOLO se permite la grabación de ficheros en formato EXCEL. Este fichero tiene un formato único y será Intervención General quien lo proporcione a las empresas. Veamos el aspecto visual de la pantalla:

3.5.11. Paif Programas de actuación, inversión y financiación (PAIF) y presupuestos de explotación y capital. Se encontrará en el submenú PAIF dentro de los diferentes menús

3.5.11.1. Paif 1 En esta ficha se rellenan las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1. En todas ellas los datos se refieren a previsiones para los 3 ejercicios siguientes. Los datos de cada ejercicio aparecen en una sola tabla como la que se muestra a continuación.

Como podemos observar en esta pantalla se describen los Objetivos marcados por la entidad para los próximos ejercicios. Los datos se introducen en una misma columna para un ejercicio y



un objetivo determinado, aunque cada objetivo puede tener asociadas varias unidades de medida. Este hecho aparecerá reflejado en la tabla cuando aparezca el botón Mostrar en la sección destinada a las unidades. Pulsando sobre dicho botón se podrá ver el desglose de unidades para ese objetivo.

El enlace sobre la descripción del objetivo nos lleva al Paif1-1 (Proyectos) de ese objetivo. En el campo Unidades de Medida se detalla la unidad específica de medición del objetivo. En el campo Importe se detallan los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo. En el campo Nº Unidades Objetivo se detalla el número de unidades específicas establecidas en Unidades de Medida que se prevén conseguir. El campo Indicador Asociado es calculado y se refiere al ratio de medición de la eficiencia. El campo Aplicación Totales de Fondos es el total de la columna Importe que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.

Si queremos introducir un nuevo objetivo debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla de objetivos. Veamos una imagen de dicho formulario.

Si para el objetivo se quieren establecer múltiples unidades de medida marcaremos el check de “múltiples unidades”, y a continuación el formulario tendrá el siguiente aspecto.

De esta forma, tras pulsar el botón añadir nos aparecerá una ventana emergente donde podremos detallar las unidades de medida. El importe para cada ejercicio es fijo y vendrá determinado por el que se haya marcado para el objetivo.



Para trabajar con los datos de la tabla de unidades se dispone del siguiente funcionamiento:

- Botón Agregar: añade los datos de la unidad en la tabla - Botón Actualizar: Tras seleccionar una unidad, pulsando en las unidades de medida, permite

modificar y actualizar los datos - Botón Nuevo: limpia el panel inferior.

Tras finalizar de añadir unidades se debe pulsar el botón Aceptar. Una vez cumplimentados los datos de un objetivo es necesario pulsar el botón Agregar Objetivo y automáticamente el objetivo aparecerá en la lista que existe encima del cuadro.

Para modificar o borrar algún objetivo habrá que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos del objetivo en el formulario de la imagen superior, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar. Hay que tener presente que si se realiza una actualización en las unidades asociadas al objetivo también se debe pulsar en el botón actualizar del objetivo posteriormente

Para borrar algún objetivo habrá que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos del objetivo en el formulario de la imagen superior, y entonces debemos de pulsar sobre el botón Borrar.

Al final de haber agregado los objetivos ES MUY IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBEMOS DE PULSAR SOBRE EL BOTÓN GRABAR para salvar los cambios realizados.



3.5.11.2. Paif 1-1

Como hemos visto anteriormente el enlace sobre la descripción del objetivo de la ficha paif1 nos lleva al Paif1-1 (Proyectos) de ese objetivo. Para introducir los proyectos correspondientes a un objetivo lo único que hay que hacer es pulsar sobre el enlace de su descripción o del nº de objetivo y aparecerá el formulario correspondiente al Paif 1-1 del mismo. Veamos una imagen:

En esta pantalla por cada Objetivo especificado en PAIF 1 se describen sus Proyectos Asociados.


Si queremos introducir un Proyecto Nuevo debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla de proyectos como vemos en la imagen superior. Al igual que en PAIF 1 es posible definir múltiples unidades de medida para cada proyecto.

Una vez cumplimentados los datos de un objetivo es necesario pulsar el botón Agregar Proyecto y automáticamente el objetivo aparecerá en la lista que existe encima del cuadro.

Para modificar algún proyecto habrá que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos del proyecto en el formulario de la imagen superior, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.

Para borrar algún proyecto habrá que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos del proyecto en el formulario de la imagen superior, y entonces debemos de pulsar sobre el botón Borrar.



Al final de haber agregado los proyectos ES MUY IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBEMOS DE PULSAR SOBRE EL BOTÓN GRABAR para salvar los cambios realizados.

Para volver a las Ficha Paif1 y poder seguir añadiendo objetivos solo hay que pulsar sobre el botón Volver.

3.5.11.3. Paif 2

En esta pantalla se rellenan las fichas PAIF 2, PAIF 2-1, PAIF 2-2, PAIF 2-3, y PAIF 2-4. En todas ellas los datos se refieren a previsiones para los 3 ejercicios siguientes. Existe en cada ficha una tabla donde el usuario rellena los 3 ejercicios de los que se hacen las previsiones. En todas ellas se debe describir la aplicación de cada Fuente de Financiación.

Como vemos en la imagen inferior en un recuadro rojo, tenemos una nueva manera de acceder a cada una de las fichas Paif2-X. Esto es, pulsando sobre cada uno de los enlaces de las mismas, de forma que la empresas sólo tienen que acceder a aquellas fichas que le conciernen a su empresa.

Barra navegación




3.5.11.3.1. Paif2-1 Anual

Detalla las Transferencias Corrientes y su Aplicación en los tres ejercicios siguientes.

Los campos de color morado son campos calculados no editables. Si queremos introducir una Transferencia o Aplicación Nueva debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla principal como vemos en la imagen superior. Una vez cumplimentados los datos de una transferencia o destino es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente los datos aparecerán en la tabla principal.



Para modificar alguna transferencia o destino hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario mencionado, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.

Para borrar alguna transferencia o destino hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario de la imagen superior, y entonces debemos de pulsar sobre el botón Borrar.

Al final de haber agregado las nuevas transferencias y destinos ES MUY IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBEMOS DE PULSAR SOBRE EL BOTÓN GRABAR para salvar los cambios realizados.

En caso de que se produzcan desajustes (E) la aplicación no permitirá grabar la ficha en caso de no justificarlo en el espacio reservado para ello. Si el usuario no ha escrito ningún comentario en el recuadro de desajustes le aparecerá un mensaje de advertencia explicando el motivo.

3.5.11.3.2. Paif2-2 Anual

Detalla las Transferencias de Financiación de Capital y su Aplicación en los tres ejercicios siguientes.



Los campos de color morado son campos calculados no editables. Si queremos introducir una Transferencia o Aplicación Nueva debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla principal como vemos en la imagen superior. Una vez cumplimentados los datos de una transferencia o destino es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente los datos aparecerán en la tabla principal. Para modificar alguna transferencia o destino hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario mencionado, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.






3.5.11.3.3. Paif2-3 Anual Detalla las Transferencias de Subvenciones de Capital y su Aplicación en los tres ejercicios siguientes.



Los campos de color morado son campos calculados no editables. Si queremos introducir una Transferencia o Aplicación Nueva debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla principal como vemos en la imagen superior. Una vez cumplimentados los datos de una transferencia o destino es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente los datos aparecerán en la tabla principal. Para modificar alguna transferencia o destino hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario mencionado, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.




3.5.11.3.4. Paif2-4 Anual Detalla las Encomiendas a Recibir y a Realizar con cargo a la cuenta de resultados en los tres ejercicios siguientes.



Los campos de color morado son campos calculados no editables. Si queremos introducir una Encomienda recibida o realizada nueva debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla principal como vemos en la imagen superior. Una vez cumplimentados los datos de la Encomienda recibida o realizada es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente los datos aparecerán en la tabla principal. Para modificar alguna Encomienda recibida o realizada hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario mencionado, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.

Para borrar alguna Encomienda recibida o realizada hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario de la imagen superior, y entonces debemos de pulsar sobre el botón Borrar.





3.5.11.3.5. Paif2-5 Anual Detalla las Actuaciones por Intermediación a Recibir y a Realizar en los tres ejercicios siguientes.




Si queremos introducir una Actuaciones por Intermediación a Recibir y a Realizar nueva debemos hacerlo mediante el formulario que tenemos al final de la tabla principal como vemos en la imagen superior. Una vez cumplimentados los datos de la Actuaciones por Intermediación a Recibir y a Realizar es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente los datos aparecerán en la tabla principal. Para modificar alguna Actuaciones por Intermediación a Recibir y a Realizar hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario mencionado, modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.

Para borrar alguna Actuaciones por Intermediación a Recibir y a Realizar hay que pulsar sobre el botón de la columna editar, esto pondrá los datos correspondientes en el formulario de la imagen superior, y entonces debemos de pulsar sobre el botón Borrar.



3.5.11.4. Presupuesto explotación

Se denominará PEC1. Esta pantalla presenta los datos en una única pestaña, donde se detallarán las previsiones para el ejercicio siguiente de los conceptos indicados asociados con las cuentas correspondientes. Los campos de color morado son campos calculados no editables.

Aquellos campos que en función de su signo pertenezcan a la partida del debe o del haber tampoco serán editables. Por el contrario llevaran asociado un icono, ,que abrirá una ventana emergente

En esta ventana emergente se podrá introducir el importe del debe y del haber, y el resultado total se cargará en el campo correspondiente.



Aquellos campos que resten en el total deberán ponerse con signo menos (-). Al final de la pestaña de Haber se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.


Se puede obtener un documento PDF con la información introducida en la opción de Listados -> Listados Boja -> PEC1

3.5.11.5. Presupuesto de capital

En esta pantalla existen dos partes diferenciadas: el Estado de Dotaciones y el Estado de Recursos. Apareciendo primero las dotaciones y a continuación los recursos.

Se detallarán el Avance de Liquidación del ejercicio actual de los conceptos indicados. Los campos de color morado son campos calculados no editables. Aquellos campos que resten en el total deberán ponerse con signo menos (-). Al final de la pestaña de Estado de Recursos se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios que realizados.


Se puede obtener un documento PDF con la información introducida en la opción de Listados -> Listados Boja -> PEC2

3.5.11.6. Presupuesto para las fundaciones Las fundaciones grabarán la información presupuestaria a través de un fichero en formato Excel en el que se incluye el Presupuesto de Explotación, el Presupuesto de Capital, el Balance de Situación, la Memoria de Previsión y la Memoria de Liquidación. Este fichero será accesible desde



la propia pantalla de la ficha y deberá descargarse al equipo, completarlo y adjuntarlo en la aplicación. Inicialmente la interfaz es la siguiente:

Quedan excluidas la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) y Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) que realizarán este procedimiento de la forma habitual.

3.5.12. Información acumulativa trimestral relativa a las operaciones de gasto y financiación.

En esta ficha se recoge información acumulativa trimestral en relación con las operaciones de gasto y su financiación. La opción de menú de grabación se encuentra dentro de cualquier periodo trimestral en “Información acumulativa”.

La pantalla se presenta en dos partes debido a la cantidad de información que se recoge. La primera parte recoge la información de transferencias, subvenciones y remanente. Mientras que la segunda lo hace de encomiendas, recursos propios y endeudamiento. El total también queda recogido en la segunda parte.



Los importes serán de formato 11,2 no admitiendo negativos. Los campos totales son autocalculados. Se debe de tener en cuenta lo siguiente:

Destino (Aplicaciones): El importe consignado en esta columna, se corresponde con el importe de “gasto” (entendido éste en sentido amplio, como aplicación de fondos) contabilizado de acuerdo a las normas del Plan General de Contabilidad en los registros de la entidad, atendiendo su destino al fondo económico de la operación y no solo jurídico. Ha de reflejar el total de



aplicaciones contabilizadas por la entidad respecto a la financiación recibida de la Junta de Andalucía, así como la financiación que resulte necesaria y tenga su origen en la empresa, y ser susceptibles de obtener un mayor nivel de detalle en otro tipo de informes que se puedan solicitar. Fondos aun no asignado a fin específico: Incluye, el importe de financiación recibida de la Junta de Andalucía y que la entidad aun no ha aplicado a uno de los destino indicados en el cuadro, por los desajustes temporales que se producen entre la recepción de fondos y ejecución de proyectos. Subvenciones, encomiendas y transferencias: El Total de la Financiación con origen en Junta de Andalucía, debe ser al cierre de cada período, conciliable con los registros de la contabilidad oficial de la Junta de Andalucía. Remanente del ejercicio anterior: Importe correspondiente a fondos recibidos en el período anterior, que quedaron pendientes de asignación o aplicación a un destino específico y que en el presente ejercicio, han sido aplicados a financiar a alguno de los destinos indicados. Total: El total de las sumas de importes indicadas en las columnas debe ser igual que el total de las sumas de importes reflejados en las filas

3.5.13. Compromisos en firme Esta ficha recoge la información sobre los compromisos en firme que afectan a anualidades futuras. Entendiendo como compromiso el acto jurídico por el que la entidad queda vinculada a un tercero. El tratamiento de esta ficha se realizará a través de la opción de menú “compromisos en firme” dentro de los distintos submenús.

Inicialmente la pantalla aparecerá vacía. Y será a medida que se vayan agregando compromisos cuando aparecerán en la lista. El aspecto inicial será el siguiente.



Una vez cumplimentados los datos de un compromiso es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente el objetivo aparecerá en la lista que existe encima del cuadro.

Para modificar alguno de ellos habrá que pulsar sobre el compromiso, esto pondrá los datos del compromiso en el formulario de la imagen superior. Modificamos y entonces debemos de pulsar sobre el botón Actualizar.

Para borrar un compromiso habrá que pulsar sobre el botón de su fila correspondiente. Finalmente la grabación de los datos se hará una vez que se pulse el botón grabar. Si se sale de la pantalla sin haber grabado los compromisos introducidos se perderán.

3.5.14. Informes de seguimiento de recomendaciones de informes definitivos

Recogerá documentación en formato PDF con los informes de seguimiento de recomendaciones de informes definitivo. El plazo de esta ficha comprenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el que se esté trabajando, por lo que se considerará como una ficha anual. Para acceder a esta pantalla se hará a por el menú “grabar” del menú principal “Acciones” seleccionando la opción de “Informe Seguimiento Recomendaciones”.



El aspecto inicial de la pantalla es el siguiente:

Para añadir informes se debe seleccionar un documento en el control preparado para ello y pulsar sobre el botón enviar. Si existe algún documento ya anexado el aspecto de la pantalla será el que sigue, ofreciendo distintas funcionalidades:

Los documentos añadidos aparecerán en una lista en la que se mostrará el nombre y la fecha en la que se anexó el documento. Sobre cada documento existirá la posibilidad visualizarlo, y únicamente será Intervención General quien pueda borrar un documento ya enviado.

3.5.15. Relación de encomiendas Relación de encomiendas, subvenciones, y cualquier otro documento que sea fuente de relaciones jurídicas con terceros de importe superior a 100.000 euros, que se remitirá a lo largo del mes siguiente al momento en que se produzca el hecho.



3.5.16. Participaciones en otras empresas

Participaciones, absolutas y relativas, en otras empresas o entes, que se remitirá en el plazo de un mes desde la fecha de toma de posición. Inicialmente la pantalla aparecerá vacía. Y será a medida que se vayan agregando nuevas participaciones aparecerán en la lista. El aspecto inicial será el siguiente.

Una vez cumplimentados los datos de una participación es necesario pulsar el botón Agregar y automáticamente el aparecerá en la lista que existe encima del cuadro.

Para modificar alguna de ellas habrá que pulsar sobre la empresa, esto pondrá los datos de en el formulario de la imagen superior. Modificamos y entonces se debe pulsar sobre el botón Actualizar.



Para borrar una participación habrá que pulsar sobre el botón de su fila correspondiente. Finalmente la grabación de los datos se hará una vez que se pulse el botón grabar. Si se sale de la pantalla sin haber grabado las modificaciones introducidas se perderán.

3.5.17. Orden del día y actas En esta pantalla se recogerá el orden del día y actas de los Consejos de Administración u órgano equivalente de la empresa, que se remitirá en el plazo de un mes desde su aprobación. El plazo, por tanto, comprenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el que se esté trabajando, por lo que se considerará como una ficha anual. Para acceder a esta pantalla se hará a por el menú “grabar” del menú principal “Acciones” seleccionando la opción de “Actas”.

El aspecto inicial de la pantalla es el siguiente:



Para añadir actas se debe seleccionar un documento en el control preparado para ello y pulsar sobre el botón enviar. Si existe algún documento ya anexado el aspecto de la pantalla será el que sigue, ofreciendo distintas funcionalidades:

Los documentos añadidos aparecerán en una lista en la que se mostrará el nombre y la fecha en la que se anexó el documento. Sobre cada documento existirá la posibilidad visualizarlo, y únicamente será Intervención General quien pueda borrar un documento ya enviado.

3.5.18. Los modelos informativos trimestrales SEC95

En este apartado se recogerán los modelos informativos trimestrales en términos de contabilidad nacional (SEC95). Se encuentran en los periodos trimestrales y dentro del submenú SEC95.



Esta ficha, al contrario que el resto se enviará en formato Excel, es decir, deberá adjuntarse un fichero en formato XLS. Este fichero tiene un formato único y será Intervención General quien lo proporcione a las entidades. Veamos el aspecto visual de la pantalla:

3.5.19. Memorias Presupuestarias para Consorcios

Para acceder a esta ficha se hará a por el menú “grabar” del menú principal “Acciones”. Lo vemos en la imagen siguiente:

En esta ficha se recogerá la memoria presupuestaria anual de los consorcios y permite que el usuario pueda anexar un fichero en formato PDF, de esta forma se podrá incluir cualquier tipo de información, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda los 20 megas.

Veamos un ejemplo de la pantalla.



Pulsando el botón examinar aparecerá la ventana del explorador de archivos y se podrá seleccionar el que se desee. El campo “fichero actual” mostrará el archivo que se encuentra almacenado en ese momento. Se puede obtener un documento PDF con la información introducida en el menú de Listados

3.5.19.1. Presupuesto para Consorcios

Para acceder a esta ficha se hará a por el menú “grabar” del menú principal “Acciones”. Lo vemos en la imagen siguiente:

Los consorcios grabarán la información presupuestaria a través de un fichero en formato Excel. Este fichero será de formato libre. Inicialmente la interfaz es la siguiente:



Pulsando el botón examinar aparecerá la ventana del explorador de archivos y se podrá seleccionar el que se desee. El campo “fichero actual” mostrará el archivo que se encuentra almacenado en ese momento. Se puede obtener un documento EXCEL con la información introducida en el menú de Listados

3.5.20. Relación de contratos Las entidades deberán remitir información de los contratos adjudicados en el año de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP, dentro de los 2 meses siguientes a la formalización del contrato o a la aprobación de las modificaciones que se realicen sobre los mismos, registrando los datos básicos de los contratos en tres archivos excel: - Contratos adjudicados en el año - Contratos menores de importe > 3.000 euros - Modificaciones, prórrogas y resoluciones de contratos Es obligatorio que el fichero en formato EXCEL siga la plantilla que se proporcionará para cada tipo de contrato

NORMAS GENERALES PARA CUMPLIMENTAR LOS FICHEROS EXCEL DE CONTRATOS Los esquemas de validación proporcionados pretenden ser una ayuda para facilitar la labor de cumplir con la ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de contratos al Registro Público de Contratos (BOE del 26 de Abril del 2005) y verificar la conformidad con ella de los ficheros, pero no proporcionan una verificación exhaustiva



de todas las características de un fichero válido, por lo que la responsabilidad última de la sintaxis y contenido de los ficheros comunicados corresponde en todo caso a su emisor.

1.- La información a remitir sobre los contratos adjudicados será la del año anterior a la fecha de remisión.

2.- En el archivo de contratos menores se incluirán los siguientes contratos: Contratos de Obras < 50.000,00 euros, IVA excluido. C. Suministros y Servicios < 18.000,00, euros IVA excluido. Otros < 18.000,00 euros, IVA excluido. Plazo Máximo 12 meses ; no procede Revisión de Precios, ni prórroga. 3.- Modificaciones, prórrogas o resoluciones

Se reflejarán las que se hayan aprobado en el año, ya sea de contratos adjudicados en el mismo año o en otros anteriores.

4.- Todos los importes que se reseñan son con IVA INCLUIDO. 5.- Formato Fechas: aaaa-mm-dd. 6.- Formato Importes: sin decimales, sin punto de millares, redondeo 123.456,90 =123457 7.- Provincia dos números Sevilla = 41 INE (01-52) http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_provincia.htm 8.- PAIS dos letras tabla ISO 3166-1:1997 (ISO alpha-2) http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 9.- Código CPV del objeto del contrato 8 números http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/contratacion/codificacion/Reglamento_CE_213-2008_CPV.pdf 10.- NIF formato letra+9 dígitos si es español. 11.- Plazo siempre en meses; 0 a 14 días= 0 meses, 15 a 31 días = 1 mes. Es importante mantener el orden de los campos. Si no se respeta el orden, el proceso de validación dará error y el fichero XML no será válido.

Para proceder a remitir la información, los responsables de los órganos de contratación o entidades, obligados a notificar los contratos deberán registrarse en el sistema como usuario comunicante. Para este propósito en la pantalla inicial de la ficha de relación de contratos se tiene acceso a la plantilla donde se recogen estos datos y los del Ente. Tal como muestra la siguiente imagen



Lo primero que tendrá que determinar es de que Tipo de contrato va a remitir información. Sólo tiene tres opciones: • Adjudicaciones Mayores • Adjudicaciones Menores • Modificaciones y resoluciones de contratos

A continuación y por una vez deberá cumplimentar los datos identificativos de la persona responsable que va a comunicar la información.

- Datos del Comunicante (archivo excel) Es un archivo excel que deberá cumplimentar siguiendo las instrucciones para cada campo.

- Usuario comunicante Datos identificativos del usuario que envía la información, nombre, apellidos, cargo, D.N.I., dirección, teléfono, fax, mail y dirección postal.



- Datos de la Entidad Comunicante (archivo excel) Entidad comunicante Identificación de la entidad que comunica la información, para ello deberá cumplimentar los campos obligatorios siguiendo las instrucciones que a continuación se indican. Tipo de Administración Código de tipo de Administración que comunica los contratos:

TABLA 1 TIPO DE ADMINISTRACIÓN CÓDIGO TIPO 1 Órgano Constitucional 2 Estado 3 CCAA 4 Entidad Local 5 Sectores especiales 6 Universidades 9 Otros

- Código ente contratante Código que corresponda según la lista de códigos definida para cada tipo de Administración o entidad. en nuestro caso siempre es 01 ANDALUCIA.

TABLA 4 COMUNIDADES AUTÓNOMAS CÓDIGO COMUNIDAD AUTÓNOMA 01 ANDALUCÍA 02 ARAGÓN 03 ASTURIAS 04 ILLES BALEARS 05 CANARIAS 06 CANTABRIA 07 CASTILLA-LA MANCHA 08 CASTILLA-LEON 09 CATALUÑA 10 EXTREMADURA 11 GALICIA 12 MADRID 13 MURCIA 14 NAVARRA 15 PAÍS VASCO 16 RIOJA 17 COMUNIDAD VALENCIANA 18 CEUTA 19 MELILLA (1.... 8 dígito Lista)



- Nombre del ente contratante Denominación oficial de la Administración Pública, en nuestro caso Junta de Andalucía.

- Código departamento Código de la Consejería, del que depende el órgano contratante, de acuerdo con las normas de codificación de la propia Administración contratante. (2 dígitos que coincidirán con la Sección Presupuestaria de la Consejería de la que dependa en el año objeto de remisión).

- Nombre del departamento Denominación oficial de la Consejería, del que depende el órgano contratante, remitirse a la denominación que se refleja en la Ley de Presupuesto Anual.

- Código órgano contratante Código del órgano contratante, a cada entidad se le ha remitido por parte del Registro de Contratos, un código identificativo.

- NIF del órgano contratante NIF del órgano contratante aplicable a los contratos que se comunican. En su defecto el/los contrato/s se entenderán imputados al NIF del Ministerio, Consejería, Concejalía o Departamento del que depende el órgano contratante, y en su defecto al NIF de la Administración contratante (9 dígitos texto).

- Nombre del órgano Contratante Denominación oficial del órgano contratante. (150 dígitos texto). Una vez cumplimentado los datos quedarían de la siguiente forma:



Una vez seleccionado el tipo de contrato se descargará la plantilla que debe rellenar.

Al final de la pantalla se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

A continuación vamos a indicar como cumplimentar los distintos campos que conforman la ficha de contratos en formato Excel: Archivo de Contratos Mayores

- Código identificador del Contrato: Ha de ser único dentro del ámbito del órgano de

contratación. A tal efecto, sólo se tienen en cuenta los caracteres alfanuméricos que lo componen, y se consideran equivalentes las letras mayúsculas y sus homólogas minúsculas (si las hubiera).

- Tipo de contrato: Código correspondiente al tipo de contrato 1 dígito (letra). Valor incluido

en lista de códigos válidos Tabla 9: Tipo de Contrato. El sistema ofrece desplegable ofreciendo sólo los caracteres válidos que se corresponden con los indicados en la tabla que se adjunta.



Los tipos de contratos que se inscriben en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía son los definidos en los artículos 5 a 17 del TRLCSP.

TABLA 9: TIPO DE CONTRATO

CÓDIGO Tipo

A Obras

B Gestión de servicios públicos

C Suministros

D Consultoría y asistencia E Servicios

F Administrativos especiales

G Sectores agua, energía, transportes y comunicaciones

H Concesión Obras públicas

I Privados

J Colaboración entre sector público y privado

Z Otros Recordatorio: Los contratos de Consultoría y Asistencia están definidos como contratos de servicios en el TRLCSP. Se mantiene por compatibilidad, pero se suprimirá en la siguiente revisión.

- Lugar de ejecución: En lugar de ejecución del contrato se indicará la provincia donde se ejecuta el contrato. Código de la provincia, código de 2 dígitos asignado por el INE (01-52), o 99 si se realiza en el extranjero o en varias provincias.

Dirección para encontrar los códigos.

http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_provincia.htmhttp://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_provincia.htm



- Modalidad del contrato Código correspondiente a la modalidad del contrato de gestión de servicios públicos.

Código de modalidad de los contratos de gestión de servicios públicos, según se establece en el artículo 277 del TRLCSP (Tabla 10).

TABLA 10 MODALIDAD

CÓDIGO MODALIDAD

C Concesión

G Gestión Interesada

M Concierto o sociedad de economía mixta

- Objeto del contrato. Descripción del objeto del contrato, mediante un texto libre de hasta

2.000 caracteres, deberá identificar el objeto del contrato y singularizarlo.

- Código CPV del objeto del contrato. Valor incluido en lista de códigos CPV (8 dígitos numéricos). En el Reglamento (CE) nº 2195/2002 se estableció el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), como un sistema de clasificación único aplicable a la contratación pública, con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos. El objeto de contratos adjudicados a partir del año 2009 se codificará con la tabla CPV08.



Dirección para encontrar el código: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/contratacion/codificacion/Reglamento_CE_213-2008_CPV.pdf

- Tipo de contrato de suministro. En esta celda se indicará de qué tipo de contratos de

suministros se trata, en función del objeto, según los valores determinados en la Tabla 11, según definición del artículo 9 del TRLCSP y artículo 172 del TRLCAP.



Código de tipo de contratos de suministros / características de los bienes (Tabla 11).

TABLA 11 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

CÓDIGO SIGNIFICADO

1 Entrega sucesiva y por precio unitario (Art. 9.3.a) TRLCSP) 2 Equipos, sistemas y programas TIC (Art. 9.3.b) TRLCSP) 3 Suministro de fabricación (Art. 9.3.c) TRLCSP) 4 Otros

Sólo los contratos de suministros

- Contratación por lotes. En aquellos casos en que los contratos se dividen en lotes, de acuerdo

con los dispuesto en el art. 86 del TRLCSP, deberá indicarse en esta casilla: SI

En caso afirmativo ( SI ), se procederá a identificar el lote en el campo de observaciones.



Se cumplimentará una línea por adjudicación y adjudicatario, es decir, basta con indicar en las siguientes filas inmediatamente inferiores la información distinta correspondiente a cada lote, como son:

1. Importe de licitación de cada lote. 2. Plazo de ejecución para cada lote. 3. En los casos que tengan plurianualidad, indicar los importes por cada anualidad de cada

lote. 4. Identificar el adjudicatario de cada lote. 5. Fecha de adjudicación de cada lote. 6. Importe de adjudicación de cada lote. 7. Fecha de formalización de cada lote. 8. Fecha de finalización de cada lote. 9. En el campo de observaciones identificar el objeto de cada lote. 10. Cualquier otro campo que sea necesario en función del tipo de contrato.

MUY IMPORTANTE: los importes de licitación y adjudicación corresponderán a cada lote, NO al contrato en su conjunto. - Contrato mixto. Deberá indicar SI/NO. Contrato que contienen diferentes prestaciones que se

encuentren directamente vinculadas entre sí y mantienen relaciones de complementariedad que exigen su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio del ente, organismo o entidad contratante (art. 12 y 25.2 TRLCSP). El tipo de contrato y CPV corresponde a la prestación económica de mayor importe.



- Acuerdo marco, adopción de Tipo ó Sistema Dinámico. Deberá indicar SI/NO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 del TRLCSP. 1. Los órganos de contratación del sector público podrán concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrá de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 2. Cuando el acuerdo marco se concluya con varios empresarios, el número de éstos deberá ser, al menos, de tres, siempre que exista un número suficiente de interesados que se ajusten a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación. 3. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.



- Contrato complementario. Deberá indicar SI/NO, (celda obligatoria) identifica si el contrato es complementario de otro. Deberá indicar en observaciones el código identificador del contrato del que es complementario.

- Publicidad. Deberá Indicar SI/NO. Se refiere a los anuncios de licitación en los procedimientos

abiertos, restringidos, y negociados con publicidad. Si se cumplimenta afirmativamente, el sistema obliga a introducir las fechas de publicación.

- Fecha de publicación anuncio BOE, DOUE, BOCA, BOP, Perfil de contratante, Prensa. El

formato válido de la fecha es aaaa-mm-dd. Se refiere a anuncios de licitación en los distintos medios oficiales de publicidad previstos. Tanto la obligación de publicar, como el tipo y medio de publicación está determinada por el procedimiento de adjudicación elegido y por el importe de licitación del contrato.



- Fecha de publicación anuncio Perfil de contratante

La obligación de publicar está determinada en la Orden de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. ¿Quién publica?: Los órganos de contratación de: Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales, públicas/privadas de la Junta de Andalucía. Consorcios, participación mayoritaria directa/indirecta de la Junta de Andalucía. Entidades a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. ¿Qué tipos de anuncio se publican?



Anuncios de licitación, previos, adjudicaciones, celebración de acuerdos marcos, ...... No se publicarán los contratos de cuantía inferior a las determinadas en el artículo 138.3 del TRLCSP. - Tramitación. Este campo siempre es obligatorio indica qué tipo de tramitación se ha seguido

en la preparación del expediente de contratación. Podrá ser Ordinaria, Urgente ó de Emergencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 109, 112 y 113 del TRLCSP.

Código de tipo de tramitación del expediente (Tabla 12)

TABLA 12 TRAMITACIÓN

CÓDIGO TRÁMITE

O Ordinario U Urgente

E Emergencia

- Procedimiento de adjudicación. Los contratos se adjudicarán con arreglo a las normas

definidas en los artículos 138 a 207 del TRLCSP.



Código de procedimiento de adjudicación (Tabla 13)

TABLA 13 PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

A Abierto R Restringido N Negociado D Dialogo competitivo

T Adopción de tipo

S Sistema dinámico de contratación M Directo C Concurso de Proyectos Z Otros

- Supuesto de aplicación que amparó el uso del procedimiento negociado. Indicar el supuesto

de aplicación que amparó el uso del procedimiento negociado. Dichos supuestos están establecidos en los artículos 169 a 178 del TRLCSP.

Se adjunta tabla 16 con el código del supuesto legal que amparó el uso de procedimiento negociado, códigos de la A …….. Z, y el artículo que le corresponde al supuesto. Códigos de procedimiento negociado (Tabla 16)

TABLA 16 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CAUSA

ART. TRLCSP CÓDIGO CAUSA

170 a) A Cuando se presenten ofertas irregulares o inaceptables.

170 b) B Contratos que no permitan fijar previamente el precio.

170 c) C Cuando no haya ninguna oferta adecuada a ninguna candidatura.

170 d) D Cuando sólo pueda encomendarse a un empresario determinado.



TABLA 16 PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CAUSA

ART. TRLCSP CÓDIGO CAUSA

170 e) E Cuando una imperiosa urgencia demande una pronta ejecución.

170 f) F Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado.

170 g) G Contratos incluidos en el ámbito del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la CE.

171 a) H Obras con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento.

171 b) I Obras complementarias que no figuren en el proyecto inicial.

171 c) J Obras que consistan en la repetición de otras similares.

171 d) K En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de euros.

172 a) L Servicios públicos en los que no sea posible promover concurrencia en la oferta.

172 b) M Los de gestión de servicios con gasto de 1º establecimiento inferior a 500.000 euros y plazo de duración inferior a cinco años

172 c) N Los relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados con medios ajenos.

173 a) O Adquisición de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que se destine a museos, archivos o bibliotecas.

173 b) P Productos que se fabriquen exclusivamente para fines de investigación.

173 c) Q Entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial.

173 d) R Adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas.

173 e) S Suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas.

174 a) T Cuando el contrato de servicios cuyo objeto tenga prestaciones de carácter intelectual y no sea posible adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido.

174 b) U Servicios complementarios que no figuren en el proyecto inicial.

174 c) V Cuando los servicios consistan en repetir otros similares adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista.

174 d) W El contrato sea la consecuencia de un concurso y deba adjudicarse al ganador.

173 f) 174 e)

X En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

175 Y Otros contratos podrán ser adjudicados cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

Z Otros

- Artículo del TRLCSP por el que se aplica el procedimiento negociado. Artículo y apartado de la

TRLCSP por el que se aplica el procedimiento negociado, tabla 16 Ejemplo: 174.c (5 dígitos)



- Subapartado de la TRLCSP por el que se aplica el procedimiento negociado: Subapartado de

la TRLCSP por el que se aplica el procedimiento negociado: tabla 16, A, B, C..... (1 dígito)

- Número de invitaciones cursadas. Solo para los contratos a los que sea aplicable, negociados

o restringidos.



En aquellos contratos complementarios tramitados por un procedimiento negociado por aplicación del artículo 171.f) para los contratos de obras; del artículo 173.c) para los contratos de suministros; del artículo 174.b) para los contratos de servicios, el número de invitaciones cursadas será 1. - Criterio de adjudicación: Código del criterio utilizado para la adjudicación del contrato, se

ajustará a los códigos de la tabla 14, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo.

Código de criterios de adjudicación (Tabla 14).

TABLA 14 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CÓDIGO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

C Pluralidad de criterios (el precio no es el único criterio determinante de la oferta).

S Precio mas bajo (único criterio determinante de la oferta, el precio).

N Otros



- Importe de licitación. Todos los importes que se reflejan en estas fichas incluyen el IVA, sin

céntimos, sin separación de miles, importes redondeados según la regla general .

- Plazo de ejecución. El plazo se indica siempre en meses. La duración del contrato se indica en

números enteros de 0000 a 9999. Seguirá la siguiente regla para períodos de días entre: 0 a 14 días = cero meses, 15 a 31 días = un mes.



¡Error!Marcador no definido.Los contratos Menores no pueden tener un plazo superior a doce meses. - Plazo de la concesión de obras públicas. El plazo se indica siempre en meses. La duración de

la concesión se indica en números enteros de 0001 a 9999. Esta casilla será obligatoria, en los contratos de gestión de servicios públicos y en los de concesión de obras públicas.

- Contrato plurianual. Indicador de duración superior a un año natural: SI/NO.

- Anualidades del contrato (n) Por cada anualidad con que cuente el contrato se indicará el

ejercicio presupuestario de ejecución del mismo y el importe que se destina a dicho ejercicio



presupuestario. En la línea inmediatamente inferior se indicarán los datos del año siguiente, hasta cumplimentar las distintas anualidades con que cuenta el contrato. La suma de las distintas anualidades será igual al importe de adjudicación del contrato.

Como siempre, todos los importes que se reflejan en estas fichas incluyen el IVA, sin céntimos, sin separación de miles, importes redondeados según la regla general.

- Revisión de precios establecida. Indicar si el contrato está sujeto a revisión de precios: SI/NO.

Recordar que no tienen derecho a revisión los contratos de plazo inferior a 12 meses.

La revisión podrá hacerse mediante la aplicación de índices oficiales o de la fórmula de revisión aprobada por Consejo de Ministros.

- Fórmula tipo de revisión de precios aplicada Código de la fórmula tipo de revisión de precio

aplicada en los contratos de obras ( 000, ........, 999). En la actualidad están en vigor las aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, quedando derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto y, en especial, las siguientes disposiciones aprobatorias de fórmulas-tipo de revisión de precios:

Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año 1971.

Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el que se establecen las fórmulas polinómicas tipo que habrán de figurar en los contratos de fabricación de suministros y bienes de equipo del Ministerio del Ejército cuando dichos contratos incluyan cláusulas de revisión de precios.



Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto, por el que se complementa el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, sobre fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos para el año 1971.

Orden 78/1994, del Ministerio de Defensa, de 26 de julio, por la que se establecen las fórmulas polinómicas de revisión de precios que se aplicarán al contrato de adquisición del equipo individual del soldado.

La entrada en vigor de esta norma será el día 26 de diciembre de 2011. En esta celda no se refleja la revisión de precios por índices, sólo el número de la fórmula de revisión aplicable.

- Clasificación exigida (n) Se indicará en cada celda el grupo, subgrupo y categoría, en el caso

de estar sujetos a más de una clasificación se cumplimentará las celdas de la fila inmediata inferior. Los grupos, subgrupos y categorías actuales son los indicados en el R.D. 1098/2001, de 21 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sólo es exigible en contratos de obras de cuantía igual o superior a 350.000 euros o en contratos de servicios de cuantía igual o superior a 120.000 euros.

Si en el contrato se exigen varias clasificaciones, se indicará la primera clasificación con su grupo, subgrupo y categoría. En la línea inmediatamente inferior se indicarán los datos de la segunda clasificación con su grupo, subgrupo y categoría y así sucesivamente hasta cumplimentar las distintas clasificaciones exigidas.

- Contratista (n) Esta casilla es obligatoria, en ella se indicará el NIF o identificador del

contratista. En el caso de que el contratista sea español el formato será: letra + 9 dígitos. - Denominación o razón social o nombre del contratista.



- Nacionalidad: código de país del contratista (en caso de UTE indicar el código de país de cada uno de los contratistas).

- Código de país: Tabla ISO 3166-1:1997 (ISO alpha-2) 2 letras. Dirección para encontrar el código del país: tabla ISO 3166-1:1997 (ISO alpha-2): http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2

- País de origen de los productos adquiridos Tendrán que indicar el país de origen de los

productos adquiridos. En los contratos de suministro esta casilla será obligatoria.Código de país: tabla ISO 3166-1:1997 (ISO alpha-2) .

- Fecha de adjudicación. El formato válido de la fecha es aaaa-mm-dd. - Importe de adjudicación El importe de adjudicación es el importe por el que se adjudica el

contrato. Si el contrato tiene varias anualidades, el importe de adjudicación ha de coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en Ejercicio/ Importe Ejecutado. Todos los importes que se reflejan en estas fichas incluyen el IVA, sin céntimos, sin separación de miles, importes redondeados según la regla general.



- Indicador de ingreso. Cumplimentar sólo en el caso que el contrato produzca ingresos. Este campo se cumplimenta en los casos que se trate de contratos de Gestión de servicios públicos, Concesión de obra pública, Administrativos Especiales y Privados. Si el valor es "si", los importes de licitación y de adjudicación representarán un ingreso, y en caso contrario representarán un gasto. Si no se indica, se interpreta que el contrato no produce ingresos.

- Modalidades que determinan el importe del contrato Modalidad importe. En los contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obra pública se indicará la modalidad que determina el importe del contrato, ya sea canon global, tarifa o precio unitario según se codifica en la Tabla 15.



Código de criterios de modalidad que determina el importe del contrato (Tabla 15).

TABLA 15 MODALIDAD IMPORTE DEL CONTRATO CÓDIGO

MODALIDAD

C Canon Global

T Tarifas

P Precios Unitarios

- Valor de la modalidad. Indica el importe del canon global, de la tarifa o del precio unitario.

Todos los importes que se reflejan en estas fichas incluyen el IVA, sin céntimos, sin separación de miles, importes redondeados según la regla general.



- Unidad de la modalidad. Unidad de medida del importe ( euros/hora; % de lo recaudado...)

- Aportaciones públicas. Se indicará el importe, IVA incluido, de la aportación de otras

Administraciones Públicas (sólo en contratos de gestión de servicios públicos y contratos de concesión de obras públicas). Valor real o valor estimado de las aportaciones públicas al contrato. La explicación o descripción de las aportaciones se incluirá en el campo "observaciones“.



- Modalidad de determinación del precio. En los contratos de servicios se indicará el sistema de

determinación del precio según se establece en el artículo 302 del TRLCSP .

Código de criterios de modalidad de determinación del precio en contratos de servicios (Tabla 17).

TABLA 17 MODALIDAD DETERMINACIÓN DEL PRECIO

CÓDIGO MODALIDAD

A Componentes de la prestación

B Unidades de ejecución

C Unidades de tiempo

D Tanto alzado



E Honorarios por tarifas

Z Otros (incluye casos en que haya mas de uno)

- Fecha de formalización del contrato: Fecha de formalización del contrato : aaaa-mm-dd. - Fecha de finalización del contrato: Fecha de finalización del contrato: aaaa-mm-dd.

- Observaciones. Texto libre donde se indica información complementaria del contrato. - Lotes: se identificarán los lotes que conforman un contrato.

- Contrato complementario: se identificará el contrato principal del que es complementario. Mensaje de corrección Al guardar la información, el sistema ofrece una ayuda de revisión de aquellos campos que pueden ser objeto de corrección, no proporcionan una verificación exhaustiva de todas las características de un contrato, por lo que la responsabilidad última de la datos y contenido de los ficheros comunicados corresponde, en todo caso, a su emisor. Si se está de acuerdo con la información suministrada se guarda sin corregir, y ésta es transformada por el sistema en formato XML, válido para remitir al Registro de Contratos del Sector Público del Ministerio de Economía y Hacienda.



Para hacer la tarea de corrección más fácil, se recomienda dar al botón de guardar en el programa excel, cada vez que se introduzcan todos los datos de un contrato. De esta forma se garantiza la grabación correcta de todos los contratos. Una vez terminado de grabar la información de todos los contratos adjudicados en el periodo anual se procederá, en la casilla Selección, a anexar el archivo mediante la opción “Examinar....”


3.5.20.1. Archivo de contratos menores Para remitir la información correspondiente a los contratos menores se situara en la pantalla de RELACIÓN DE CONTRATOS. En la ventana de Tipo de Contratos se elegirá la opción Adjudicación Menores. Una vez seleccionado el tipo de contrato se descargará la plantilla que debe rellenar.



Para cumplimentar esta plantilla se seguirán las indicaciones dadas para las distintas celdas del archivo de contratos mayores. Sólo se remitirá información de aquellos contratos que tengan la consideración de contratos menores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del TRLCSP y cuyo importe supere los 3.000 euros IVA incluido. Se consideran contratos menores:

• Contratos de Obras, su importe es inferior a 50.000,00 euros, IVA excluido. • Contratos de Suministros y Servicios, su importe es inferior a 18.000,00, euros IVA

excluido. • Otros contratos cuyo importe es inferior a 18.000,00 euros, IVA excluido.

Hay que recordar que los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios (Artículos 23.3 y 89.2 del TRLCSP). Todos los importes incluyen el IVA. En la celda de procedimiento de adjudicación sólo se muestra la M de contrato menor, se han eliminado las celdas que no son necesarias en la remisión de la información sobre contratos menores para hacer mas ágil la cumplimentación del mismo. El aspecto inicial de esta ficha es el siguiente:



Una vez grabada la información de todos los contratos adjudicados en el periodo anual se procederá, en la casilla Selección, a anexar el archivo mediante la opción “Examinar.... “


3.5.20.2. Archivo de modificados/resoluciones/finalizaciones Para remitir la información correspondiente a los contratos que durante el periodo anual han sido modificados, prorrogados, o resueltos se situara en la pantalla de RELACIÓN DE CONTRATOS.

En la ventana de Tipo de Contratos se elegirá la opción: Modificaciones y resoluciones de contratos

El aspecto inicial de esta ficha es el siguiente:



Una vez seleccionado el tipo de contrato se descargará la plantilla que debe rellenar

Al final de la pantalla se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios que realizados.

Este archivo se utilizará para remitir la información correspondiente a los contratos que durante el año, objeto de remisión, han sido modificados, prorrogados, o resueltos, ya sea de contratos del mismo año o de años anteriores.



También se inscribirán las resoluciones de contratos acordadas durante el año, ya sean de contratos del mismo año o de años anteriores. Indicándose la causa de resolución de la tabla que se muestra y si procede o no, la pérdida de garantía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 225 del TRLCSP. Se reflejará la fecha final e importe final de aquellos contratos que durante el año se hayan visto afectados por modificación o resolución. - Código identificador del contrato. Ha de ser único dentro del ámbito del órgano de

contratación. A tal efecto, sólo se tienen en cuenta los caracteres alfanuméricos que lo componen, y se consideran equivalentes las letras mayúsculas y sus homólogas minúsculas (si las hubiera).

Reflejará el código de identificación del contrato que se ha modificado, prorrogado o resuelto. • Modificación contrato

- Número de la modificación. En este campo se indicará si se trata de la 1º, 2º,........nº,

modificación, ya sea de la modificación del importe o del plazo del contrato.

- Importe modificado. Cumplimentar esta celda sólo en el caso de que se haya modificado el

importe del contrato, reflejando la cantidad correspondiente a este importe que podrá ser positiva o negativa. Todos los importes que se reflejan en estas fichas incluyen el IVA, sin céntimos, sin separación de miles, importes redondeados según la regla general.



- Plazo modificado. Cumplimentar esta celda sólo en el caso de que se haya modificado el plazo

de ejecución del contrato. El plazo se indicará en meses, que podrá ser positivo o negativo.

• Resolución contrato

- Causa de resolución. Descripción de la causa de resolución del contrato prevista en los

artículos 223 a 225 del TRLCSP para los contratos, los artículos 237 a 239 del TRLCSP para los contratos de obras, los artículos 269 a 271 del TRLCSP para los contratos de concesión de servicios públicos, los artículos 286 a 288 del TRLCSP para los contratos de gestión de servicios públicos, los artículos 299 a 300 del TRLCSP para los contratos de suministros, los artículos 308 a 309 del TRLCSP para los contratos de servicios.

Código de descripción del motivo de la resolución (Tabla 17).



Tabla 1: Descripción del motivo de la resolución, si la hubiere CÓDIGO PROCEDIMIENTO

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o extinción de la personalidad jurídica del contratista.

b) Declaración de concurso o insolvencia en otro procedimiento.

c) Mutuo acuerdo entre Administración y contratista.

d) No formalización del contrato en plazo.

e) Demora del cumplimiento de los plazos por el contratista.

f) Demora en el pago por la Administración.

g) Incumplimiento del resto de obligaciones contractuales esenciales, así calificadas en los pliegos o en el contrato.

h) Las establecidas expresamente en contrato

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en la TRLCSP.

- Fecha acuerdo resolución. Fecha del acuerdo de resolución del contrato : aaaa-mm-dd.

- Pérdida de garantía. Se indicará si procede la pérdida de garantía, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 225 del TRLCSP: SI/NO. • Finalización contrato. Se reflejará la fecha final e importe final de aquellos contratos que

durante el año hayan sido afectados por modificación o resolución.

- Fecha de finalización. Fecha de finalización del contrato: aaaa-mm-dd. - Importe finalización. Importe total del contrato adjudicado incluida las modificaciones que

se hayan aprobado. Todos los importes que se reflejan en estas fichas incluyen el IVA, sin céntimos, sin separación de miles, importes redondeados según la regla general.

Una vez terminado de grabar la información de todos los contratos modificados o resueltos en el periodo anual se puede proceder a en la casilla Selección, anexar el archivo mediante la opción Examinar....




3.5.21. Relación de convenios En la ficha se recogerán los convenios cuyo importe sea superior a 3.000 euros, IVA incluido, de acuerdo con las directrices marcadas por la normativa reguladora del Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, dentro de los dos meses siguientes a su formalización o a la aprobación de las modificaciones que se realicen sobre los mismos. La apariencia inicial de la ficha es el siguiente:

A continuación vamos a indicar como cumplimentar los distintos campos que conforman la pantalla de Convenios.

- Órgano: Órgano o entidad que celebra el convenio texto 150 caracteres). - Número de referencia: Número de referencia del convenio (texto 20 caracteres). - Importe: Indicar el coste del convenio para la entidad, formato de moneda euros con dos

decimales. - Participante: Denominación o razón social del participante (texto 50 caracteres).En caso de

convenios con múltiples participantes, se cumplimentarán consecutivamente tantos registros como participantes, sin variar los datos generales que identifiquen el convenio.

- NIF adjudicatario: NIF de adjudicatario (sin puntos ni guiones) (texto 50 caracteres). - Fecha formalización: Fecha de formalización del convenio (dd-mm-aa). - Objeto: Descripción detallada del objeto del convenio (texto 250 caracteres).



Para realizar las modificaciones los datos de la tabla de convenios se dispone del siguiente funcionamiento:

- Botón Agregar: añade los datos del convenio - Botón Actualizar: Tras seleccionar el convenio, pulsando sobre el número de referencia,

permite modificar y actualizar los datos - Botón X: Aparecerá cuando existan elementos en la lista, y permitirá borrar un convenio. Hay que indicar que todos los datos son obligatorios. Para dar validez a los datos que se hayan incluido es obligatorio pulsa sobre el botón grabar:

Una vez se hayan incluido datos la lista de convenios presentará una apariencia similar a la siguiente:

De esta forma para consultar los datos completos de un convenio se podrá realizar pulsando sobre el botón consultar de la fila correspondiente al convenio. 3.5.22. Cuadros de contratos

3.5.22.1. Contratos por anualidades

Este cuadro recogerá el número, importes y distribución por anualidad según el tipo de contrato. Para acceder a este cuadro se hará a través de la opción “contratos anualidad” en el menú de “cuadros contratos”:



Inicialmente la información en el cuadro vendrá vacía y tendrá la siguiente apariencia:

Sólo se deberán comunicar los contratos menores que superen los 3.000 euros (IVA incluido). Tienen la consideración de contratos menores aquellos cuya cuantía no exceda de las siguientes: Obras 50.000 EUROS IVA excluido y otros contratos 18.000 EUROS, IVA excluido art.122 ley 30/2007 LCSP Los campos en color morado son autocalculados y no son editables. Tras completar el cuadro se deberá pulsar en el botón grabar que se encuentra al final de la pantalla

3.5.22.2. Contratos según procedimiento y forma de adjudicación

Este cuadro recogerá la información sobre el número e importes de los contratos según procedimiento y forma de adjudicación. Lo importes se reflejarán en EUROS, IVA incluido. Para acceder a este cuadro se hará a través de la opción “Proc. Adjudicación contratos” en el menú de “cuadros contratos”:




La columna de Total es autocalculada y no editable. Tras completar el cuadro se deberá pulsar en el botón grabar que se encuentra al final de la pantalla

3.5.22.3. Contratos a empresas andaluzas

Debe reflejar la información sobre los contratos adjudicados en el ejercicio a Empresas Andaluzas, entendiendo estas como aquellas cuyo domicilio fiscal radique en el territorio de Andalucía Para acceder a este cuadro se hará a través de la opción “contratos empresas andaluzas” en el menú de “cuadros contratos”:




Los importes se deberán reflejarán en EUROS, IVA incluido.

Los campos en color morado son autocalculados y no son editables. Tras completar el cuadro se deberá pulsar en el botón grabar que se encuentra al final de la pantalla

3.5.22.4. Contratos Administrativos Especiales

Este cuadro recoge los contratos administrativos especiales de cada entidad. Deberá incluirse una línea por cada contrato adjudicado por cualquier órgano de contratación de esa entidad. Los importes se reflejarán en EUROS, IVA incluido. Para acceder a este cuadro se hará a través de la opción “contratos especiales” en el menú de “cuadros contratos”:

El aspecto inicial de la pantalla será el siguiente:



Para realizar las modificaciones de los datos de la tabla de contratos se dispone del siguiente funcionamiento:

- Botón Agregar: añade los datos del contrato - Botón Actualizar: Tras seleccionar el contrato, pulsando sobre el objeto del mismo, permite

modificar y actualizar los datos - Botón X: Aparecerá cuando existan elementos en la lista, y permitirá borrar un contrato. Hay que indicar que todos los datos son obligatorios. Para dar validez a los datos que se hayan incluido es obligatorio pulsa sobre el botón grabar:

3.5.23. Plan de acción anual



3.5.24. Fondos Sin Personalidad Jurídica

3.5.24.1. Presupuesto de Explotación En esta pantalla se introducirá los importes previstos para el presupuesto de explotación referente a los fondos sin personalidad jurídica para los 3 ejercicios siguientes al ejercicio actual. Distinguiéndose dos partes, debe y haber, y teniendo el siguiente aspecto.



Los campos de color morado son campos calculados no editables. No se admitirán importes negativos ni con decimales. Al final de la pantalla, se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios que realizados.

Una vez grabada y consolidada la ficha se procederá a la validación de los datos, si se rechazasen volvería a estar disponible para la grabación y se hubiese incluido un motivo de rechazo aparecerá como información adicional en la grabación.



3.5.24.2. Presupuesto de Capital En esta pantalla se introducirá los importes previstos para el presupuesto de capital referente a los fondos sin personalidad jurídica para los 3 ejercicios siguientes al ejercicio actual. Teniendo el siguiente aspecto.





3.5.24.3. Balance de Situación En esta pantalla se introducirá los importes previstos para el Balance de Situación referente a los fondos sin personalidad jurídica para los 3 ejercicios siguientes al ejercicio actual. Teniendo el siguiente aspecto.





3.5.24.4. Memoria de Liquidación Esta ficha es será de formato texto para que se pueda incluir la Memoria de liquidación de los fondos sin personalidad jurídica

Se puede seleccionar el fichero a anexar, permitiendo formato PDF. De esta forma se podrá incluir cualquier tipo de información, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda los 20 megas. Al final de la ficha se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.



3.5.24.5. Memoria de Previsión

Esta ficha es será de formato texto para que se pueda incluir la Memoria de previsión de los fondos sin personalidad jurídica

Se puede seleccionar el fichero a anexar, permitiendo formato PDF. De esta forma se podrá incluir cualquier tipo de información, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda los 20 megas. Al final de la ficha se encuentra el botón Grabar para salvar los cambios realizados.

3.5.24.6. Paif1 En esta pantalla se introducirán las operaciones e importes previstos para los proyectos de actuación, inversión y financiación referente a los fondos sin personalidad jurídica. Teniendo el siguiente aspecto.





3.5.25. Catálogo de bienes homologado

Esta ficha es de formato texto para que las Entidades puedan incluir los ficheros referentes al “Catálogo de Bienes Homologados”. Está permitido anexar ficheros en formato Excel, CSV o ODS (hoja de cálculo de Open Office). De esta forma se podrá incluir la información requerida, con la única restricción de que el tamaño del documento a anexar no exceda 20 megas. La opción de menú correspondiente se encuentra en “grabar -> Catalogo Bienes Homologado”:



Para grabar un fichero se seleccionará mediante el botón examinar y posteriormente se pulsará en el botón enviar. Siendo la apariencia inicial la siguiente:

Una vez se hayan anexado ficheros se mostrará una lista con la información existente. Dicha información una vez haya sido grabada solo podrá ser eliminada por los responsables en la Dirección General de Patrimonio. La apariencia con ficheros enviados será la siguiente:



3.5.26. Pagos a proveedores

3.5.26.1. Detalle de Pago a proveedores

Es ficha recoge la información de pagos pendientes a los proveedores por parte de la entidad instrumental. Se localiza dentro de la opción de menú “Pago a Proveedores” en los distintos submenús. A continuación se muestra la opción en el menú “Grabar”

Con el fin de recoger dicha información en la pantalla de inicial se tendrá acceso a una plantilla en formato Excel. Tal como muestra la siguiente imagen.

Será necesario descargarse la plantilla al propio equipo, rellenar la información correspondiente con los datos solicitados, seleccionar el fichero modificado y pulsar sobre el botón grabar para que se registren los cambios realizados. Hay que indicar que en ningún caso las modificaciones realizadas directamente sobre la plantilla quedarán registrados en el sistema. Tras grabar el documento es OBLIGATORIO acceder al menú “Enviar” para dar por definitiva la información grabada. Una vez enviada la información pasará por un proceso de validación y si se detectasen errores la entidad tendrá acceso a un fichero de errores donde se indica que debe corregir. Tal como se muestra:



3.5.26.2. Certificación de pago a proveedores

Es ficha recoge la certificación por parte de la entidad de que la información grabada en el “detalle de pagos a proveedores” es correcta, siendo por tanto OBLIGATORIO que el detalle se encuentre grabado y enviado antes de enviar esta información. Se localiza dentro de la opción de menú “Pago a Proveedores” en los distintos submenús. A continuación se muestra la opción en el menú “Grabar”

Para este propósito, en la pantalla de inicial se tendrá acceso a una plantilla en formato PDF. Tal como muestra la siguiente imagen.



Será necesario descargar e imprimir la plantilla al propio equipo, rellenando la información correspondiente con los datos solicitados. El documento debe ser firmando manualmente por el Director Financiero, Secretario General o cargo correspondiente en la entidad. Una vez firmado el fichero, se deberá seleccionar y pulsar sobre el botón grabar para que se registren los cambios realizados.

Tras grabar el documento es OBLIGATORIO acceder al menú “Enviar” para dar por definitiva la información grabada

3.5.27. Pagos Pendiendes

Para las fichas de “Detalle de Pagos Pendientes” y de “Certificación de Pagos Pendientes” se han creado dos nuevas opciones de menú en el menú “Grabar”. Dichas opciones estarán activas en las situaciones habituales, es decir, la información se debe encontrar en plazo para su grabación y no debe de haber sido previamente enviada.

3.5.27.1. Detalle Pagos Pendientes

Para remitir datos referentes a los pagos los entes enviarán un fichero en formato CSV con la información detallada en el apartado anterior.

Para facilitar la remisión de este fichero se encontrará disponible una plantilla en formato Excel que se podrá descargar desde la pantalla de grabación. Una vez cumplimentada la plantilla será necesario



transformarla a CSV para su correcto envío. La pantalla desde la que se podrá realizar el proceso de grabación es la siguiente

Si tras grabar el fichero se detectase algún error en los datos enviados se posibilitará la descarga de un fichero de texto indicando los problemas detectados línea a línea, tal como se muestra a continuación:

3.5.27.2. Certificación Pago Pendiente

El funcionamiento será el habitual que para el resto de memorias en formato PDF, incluyéndose la plantilla correspondiente. Para enviar la información de esta ficha es obligatorio que el documento haya sido firmado digitalmente por el presentador del mismo.



3.5.27.3. Listado de Pagos Pendientes El listado del detalle de pagos pendientes permitirá descargarse el fichero actual en formato CSV

3.5.27.4. Pagos Pendientes

El tratamiento de pagos pendientes se realizará desde el periodo mensual correspondiente en el menú grabar y en la opción de menú “Pagos Pendientes”

Existen dos métodos de trabajo:



1. Pago a Pagos: se cargarán los pagos existentes, mostrándose una lista ordenable con los campos Código de Factura, Contratista, Importe y Estado. La lista es ampliable hasta 40 registros por página.

Por defecto la entidad puede seleccionar los pagos para su anulación marcándoles en el check de la columna “Anular”. Para aquellas entidades autorizadas también podría hacerlo para proponer al pago y deshacer. 2) Actualización masiva. Permite enviar un fichero en formato CSV con una relación de pagos

e indicar posteriormente la acción a realizar sobre ellos, tal como se muestra a continuación



Finalmente existe la posibilidad de descargarse el censo completo en formato CSV, pulsando en el icono correspondiente en la pagina de pagos:

3.5.27.5. Registro Auxiliar de Compromisos Para cumplimentar la información relativa al registro auxiliar de compromisos se hará en la opción de menú de “registro de compromisos” que se muestra a continuación

Inicialmente la pantalla se muestra vacía, permitiendo la descarga de la plantilla a grabar.

Durante el proceso de grabación se realizará una validación de los importes en el anexo 5 coincidan con los importes en el resto de anexos. Si no fuese así se mostraría el siguiente mensaje:



Si la grabación se realiza correctamente se mostrarán los datos grabados tal como se detalla a continuación:

Una vez grabada la información es obligatorio realizar su envío desde la opción correspondiente en el menú ENVIAR. Puede consultar instrucciones mas detalladas sobre como completar los datos en el ANEXO 1 de este manual de usuario: “Normas de cumplimentación de las fichas del registro auxiliar sobre compromisos”

3.5.27.6. Masa Salarial Esta ficha recogerá información sobre el gasto de personal y la masa salarial de la entidad, encontrándose disponible en el menú “Masa salarial”, tal como se muestra a continuación:



La apariencia de la ficha es la siguiente:

El campo “Observaciones” esta limitado a un texto de 1000 caracteres como máximo. Los campos de color morado son campos calculados no editables. Al final de la pantalla se encuentra el botón “Grabar” para salvar los cambios realizados. Es necesario consolidar la información grabada desde el menú “Enviar”.



3.5.27.7. Tasa de Reposición

Recoge el número de bajas definitivas de personal empleado fijo o indefinido en la plantilla de la entidad, encontrándose disponible en el menú “Tasa reposición”, tal como se muestra a continuación:


Los campos “Observaciones” están limitados a un texto de 1000 caracteres, siendo obligatorio el primero de ellos si se han indicado otras situaciones legalmente establecidas.



Los campos de color morado son campos calculados no editables. Al final de la pantalla se encuentra el botón “Grabar” para salvar los cambios realizados. Es necesario consolidar la información grabada desde el menú “Enviar”.

3.5.27.8. Anexo de Personal

Esta ficha recogerá la información en materia de personal sobre la liquidación del mismo, encontrándose disponible en el menú “Anexo personal liquidación”, tal como se muestra a continuación:




Esta ficha no podrá ser grabada mientras la información de Masa Salarial no se encuentre grabada y enviada. Los conceptos “Número medio de personal empleado”, “Número total de Personal”, “Sueldo, salarios y asimilados”, “Cargas Sociales” y “Provisiones” deben coincidir con los indicados en la ficha de Masa Salarial. Los campos “Observaciones” están limitados a un texto de 1000 caracteres.

3.6. ENVIAR Con esta opción las Entidades dan por definitivos los datos que han ido grabando en cada pantalla para una ficha concreta y envían la información a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Existen tantas subopciones de menú como fichas a enviar. Si elegimos una opción en concreto nos aparecerá la pantalla de la ficha correspondiente con todos sus campos no editables y con un botón de Enviar.



Una vez enviada la ficha correspondiente ya no nos volverá aparecer más como opción en el menú de Grabar. Y solo El aspecto para las fichas en las que se anexan un PDF es el siguiente:

3.7. GENERAR EXCEL Para aquellas fichas que sea posible existe la posibilidad de consultar los datos en formato xls, es decir, en formato entendible por Ms-Excel. . Existen tantas subopciones de menú como fichas a Generar. Una vez elegida la ficha de le que queremos generar su salida en Excel, la aplicación dará un aviso y se podrá visualizar pinchando en el icono correspondiente.

Inmediatamente después, si se dispone de Ms-Excel en el equipo desde el que se accede, se abrirá dentro del navegador.



Una vez abierto es posible guardarlo como en cualquier otro programa a través del menú Archivo que aparece en la ventana.

3.8. LISTADOS En este menú tendremos la posibilidad de generar un listado en formato pdf, excel o xml, dependiendo de la información que contenga la ficha. Existen tantas subopciones de menú como fichas a Listar. Una vez elegida la ficha de la que generar su salida en pdf, la aplicación dará un aviso y se podrá visualizar pinchando en el icono correspondiente.

Inmediatamente después, si el fichero es formato PDF y se dispone de Acrobat Reader en el equipo desde el que se accede, se abrirá dentro del navegador.



De igual forma si se dispone de EXCEL se podrán visualizar dichos ficheros. Para los ficheros XML no hay ningún requisito especial. Una vez abierto es posible guardarlo como en cualquier otro programa a través del menú Archivo que aparece en la ventana.

3.8.1. Publicación BOJA Disponible para la dirección General de Presupuestos. Genera un PDF paginado para una determinada empresa. El PDF incluiría las fichas siguientes en el orden que se indica: - Presupuesto de explotación (PEC 1). - Presupuesto de capital (PEC 2). - Memorias Presupuestarias (PEC3 y PEC4). - PAIF 1 y 1-1. - PAIF 2, 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4.

3.8.2. Libro de empresas Disponible para la dirección General de Presupuestos. Genera un PDF paginado con la misma estructura que el PDF “Publicación BOJA” pero para una serie de empresas previamente indicadas. Como la generación del libro puede llevar un tiempo considerable se solicita al usuario una dirección de correo para informarle del fin de la generación del documento.



Una vez generado, para acceder al PDF, se hará por la misma pantalla. En esta aparecerá la opción de descargar el libro.

3.8.3. Listado relación de contratos. Debido a la naturaleza especial de esta información el listado que se proporcionará será en formato XML para los tipos de contratos de Mayores y Modificaciones, y en formato EXCEL para el tipo de Menores. Inicialmente habrá que seleccionar el tipo de contratos.

Tras seleccionar un tipo obtendremos el listado correspondiente según lo indicado anteriormente:



3.9. CONSULTAS

En este apartado podremos consultar la información grabada en una ficha. Esta información aparecerá como no modificable. 3.9.1. Memorias En el caso de las memorias aparecerá únicamente el nombre del fichero que se ha anexado. Tal como se muestra a continuación:

3.9.2. Cuentas Autorizadas

Otra información disponible a través de la aplicación son las cuentas autorizadas de una Empresa Pública. Esta información es sólo de consulta por lo que todos los campos son no editables. Para visualizar la información referente a una cuenta habrá que seleccionarla en la lista desplegable.



3.9.3. Errores

Cada vez que un usuario introduce algún dato erróneo o alguna incoherencia queda registrado en la tabla de errores, de manera que la aplicación no permite enviar ninguna ficha errónea a la Consejería, aunque si podrán ser corregidos en una posterior utilización de la aplicación, eliminándose dicho error en cuanto se vuelva a grabar la ficha afectada. Igualmente se puede usar esta opción para ver los errores pendientes de corregir. En la misma se nos detallará la fecha del error, la ficha en la que se ha producido y un mensaje explicativo de la errata.

3.9.4. Consulta de histórico de fichas Esta funcionalidad esta disponible en el menú “consultas”, tanto en el entorno anual como en los periodos trimestrales, seleccionando la opción “consulta histórico fichas”. Mediante ella se mostrará una tabla con el estado actual de las fichas para el ejercicio y periodo con el que se esté trabajando. La siguiente imagen es una muestra del resultado tras realizar esta consultar para el ejercicio 2009 y el periodo T1 de una empresa concreta.

Para conocer todos los estados anteriores por los que ha pasado una ficha concreta, se puede pulsar sobre la lupa de la columna “ampliar”, de esta forma nos mostraría un histórico con una información más detallada, como la que sigue:



3.10. FIRMA ELECTRÓNICA

La nueva funcionalidad de firma electrónica de documentos en SIEJA viene a sustituir el procedimiento de presentación que se estaba empleando con anterioridad y que consistía en la impresión en papel de los documentos generados en SIEJA y su escaneado posterior tras incorporar la firma manuscrita de la persona responsable designada para ello. Esto daba como resultado ficheros en formato PDF que, debido a su gran tamaño, implicaban determinados problemas de envío y manipulación, amén del gasto de papel y tinta necesarios para su impresión cuyo único fin era hacer posible su firma.

A partir de la implantación de la firma electrónica de documentos en SIEJA, deja de considerarse válido el procedimiento reseñado anteriormente de impresión del documento, firma manuscrita, escaneado y posterior envío del fichero resultante. El procedimiento de presentación a realizar es el de firmar electrónicamente los documentos disponibles en formato digital (PDF, Excel, …) en el sistema.

3.10.1. Instalación Del Cliente De Firma

Con anterioridad a realizar el proceso de firma electrónica de documentos en SIEJA, el sistema procederá a instalar de forma automática un Cliente de Firma.

Este Cliente de Firma es un componente necesario para poder llevar a cabo la firma electrónica de documentos en SIEJA.



Este cliente sólo se instalará la primera vez que se vaya a realizar un proceso de firma electrónica en SIEJA desde nuestro ordenador. Para los siguientes procesos de firma que realicemos desde nuestro ordenador, ya se encontrará instalado en el mismo y no será necesario repetir su instalación. Es posible que nuestro ordenador ya disponga de este Cliente si hemos trabajado anteriormente con otros módulos del Sistema Integrado Júpiter, no siendo necesaria en ese caso su instalación.

La detección e instalación de este Cliente de Firma se realiza de forma automática, por lo que únicamente deberemos aceptar o cancelar los mensajes que irán apareciendo en pantalla. En caso de que nuestro equipo tuviese instalado una versión anterior del Cliente de Firma que se encuentre desactualizada, el sistema detectará ese Cliente anterior y procederá a instalar (también de forma automática) una versión actualizada del mismo.

3.10.2. Firma Electrónica De Documentos Excel

Inicialmente los documentos tipo Excel de SIEJA que disponen de la firma electrónica son las fichas S.E.C.95. Para proceder a la firma electrónica de una ficha S.E.C.95, realizaremos de forma habitual la grabación del fichero correspondiente. Una vez grabada la ficha, se habilitará la opción de firmar dentro de esa misma pantalla de grabación a través de la opción “Firmar”, como se aprecia en la siguiente imagen:

Tras pulsar sobre la opción de firma, aparecerá una pantalla emergente indicando el nombre del documento que se va a proceder a firmar y el botón “Firmar”:



Pulsando sobre el botón “Firmar” se mostrarán las pantallas de selección del certificado digital con el que vamos a realizar la firma electrónica del documento y, si así se tiene configurado, la de petición de contraseña para hacer uso de dicho certificado. Esto permitirá realizar la firma del documento, siguiendo el procedimiento requerido habitualmente en las aplicaciones en las que se realizan procesos de este tipo.

Efectuada la firma electrónica del documento aparecerá la fecha en la que ésta se ha realizado, en lugar del icono de firma que se mostraba anteriormente.



3.10.3. Firma Electrónica De Documentos PDF

La firma electrónica de documentos PDF en SIEJA está disponible actualmente para las Memorias. El proceso a realizar es análogo al indicado para la firma electrónica de documentos Excel en SIEJA, disponiendo además en las pantallas de grabación de las fichas de tipo “Memoria” de la visualización del documento de forma directa. Así, se procederá a abrir el documento grabado antes de llevar a cabo su firma, pulsando sobre el icono que aparece junto a “Visualizar”.



En la pantalla de visualización del documento aparecerá el botón “Firmar” si se trata de una ficha que debe ser firmada y aún no lo ha sido.

Pulsando sobre este botón “Firmar” se nos mostrarán las pantallas de selección del certificado digital con el que se va a realizar la firma electrónica del documento y, si así se tiene configurado, la de petición de contraseña para hacer uso de dicho certificado. Esto permitirá realizar la firma del documento, siguiendo el procedimiento requerido habitualmente en las aplicaciones en las que se realizan procesos de este tipo.



Finalizado el proceso de firma, cada vez que se consulte el documento firmado, aparecerá con el correspondiente pie de firma, en lugar del botón “Firmar” que aparecía con anterioridad a la firma del documento.

3.11. APROBAR Este menú está disponible tanto para las Consejerías como para la Dirección General de Presupuestos. Su función es posibilitar a las Consejerías la aprobación de los datos enviados por las empresas, por lo que opciones que se presenten serán aquellas fichas que ya hayan sido enviadas/consolidadas por la empresa pública. Si fuese necesario podría ser la propia Dirección General de Presupuestos la que aprobase o rechazase los datos en caso de no haberlo hecho la Consejería. Los datos que se muestran en cada una de las fichas serán únicamente de consulta, no podrán ser modificados en ningún caso. El rechazo de la ficha implicará la devolución de la misma a la Empresa para su corrección. Si la ficha es aprobada pasará al ámbito de Intervención General para su aprobación definitiva. Ver punto 4.16 Se permite la posibilidad también de incluir un motivo de rechazo o aprobación para las fichas tratadas. Este motivo aparecerá en modo consulta cuando las empresas vuelvan a rellenar las ficha.

Las acciones que se podrán realizar sobre cada una de las fichas que aparezcan son las indicadas en la imagen siguiente. El rechazo de la ficha implicará la devolución de la misma a la Empresa para su corrección.

3.11.1. Aprobación masiva Debido a la cantidad de fichas existentes se presenta está opción que realiza una aprobación de todas las fichas que en ese momento sea posible. Si alguna ficha no está aún disponible para ser aprobada no aparecerá en la lista y deberá serlo cuando sea posible.



3.11.2. Rechazo masivo Debido a la cantidad de fichas existentes se presenta está opción que realiza una rechazo de todas las fichas que en ese momento sea posible. Si alguna ficha no está aún disponible para ser rechazada no aparecerá en la lista y deberá serlo cuando sea posible.

3.11.3. Aprobar Definitivo Este menú está disponible tanto para la Dirección General de Presupuestos. Su función es posibilitar la aprobación de los datos enviados por las empresas, por lo que opciones que se presenten serán aquellas fichas que ya hayan sido enviadas/consolidadas por la empresa pública y que además hayan sido aprobadas por la Consejería correspondiente. Los datos que se muestran en cada una de las fichas serán únicamente de consulta, no podrán ser modificados en ningún caso.

Las acciones que se podrán realizar sobre cada una de las fichas que aparezcan son las indicadas en la imagen siguiente.

3.11.4. Aprobación masiva

Debido a la cantidad de fichas existentes se presenta está opción que realiza una aprobación de todas las fichas que en ese momento sea posible. Si alguna ficha no está aún disponible para ser aprobada no aparecerá en la lista y deberá serlo cuando sea posible.

3.11.5. Rechazo masivo Debido a la cantidad de fichas existentes se presenta está opción que realiza una rechazo de todas las fichas que en ese momento sea posible. Si alguna ficha no está aún disponible para ser rechazada no aparecerá en la lista y deberá serlo cuando sea posible.



3.12. DEVOLVER Esta opción sólo es accesible por los usuarios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En el caso de que una Empresa Pública haya ya enviado alguna de sus fichas y la Consejería haya encontrado alguna incoherencia en dicha ficha, esta última tiene la opción de devolvérsela a la Empresa Pública para que ésta realice las correcciones oportunas. Existen tantas subopciones de menú como fichas a Devolver. Si se elige una opción en concreto aparecerá la pantalla de la ficha correspondiente con todos sus campos no editables y con un botón de Devolver.

Una vez devuelta la ficha correspondiente ya no volverá aparecer más como opción en el menú de Devolver y le aparecerá de nuevo a la Empresa Pública.

3.13. AMPLIAR PLAZO Esta opción sólo es accesible por los usuarios administradores de Intervención General o de las distintas Direcciones Generales. Teniendo cada uno de ellos acceso a las fichas para las que son responsables. Los plazos de cumplimentación de cada pantalla están regidos por un calendario y en función de la fecha en que nos encontremos nos aparecerán unas opciones de menú u otras. Pero existe la posibilidad de que, por motivos extraordinarios o por que el ejercicio contable de cierta empresa no coincida con el año natural, la consejería pueda cambiar dichos plazos para una empresa pública concreta. Para eso está la opción ampliar plazo. Existen tantas subopciones de menú como fichas a Ampliar Plazo. Si se elige una opción en concreto aparecerá la pantalla de la ficha correspondiente con todos sus campos no editables y con un botón de Ampliar Plazo.

Una vez Ampliado el Plazo la ficha correspondiente volverá aparecer como opción en el menú de Grabar de la Empresa Pública durante el nuevo plazo determinado. Deberemos indicar el Inicio y el Fin del Plazo. Para ello es posible indicarlo manualmente en el formato dd/mm/aaaa o pinchar en el icono que aparece en los campos.



En caso de que pinchemos en el icono aparecerá un calendario dónde se puede seleccionar día, mes y año.


3.13.1. Ampliar plazo por fichas

Solo accesible para los administradores de la Dirección General de Presupuestos. Esta opción de menú es similar a la de ampliación normal, pero cuenta con la ventaja de poder seleccionar un conjunto de fichas para su ampliación simultánea.



Para la empresa, ejercicio y período seleccionado aparecerán disponibles todas las fichas que se pueden ampliar. El intervalo de ampliación se especificará en los campos “inicio plazo” y “fin plazo”

3.13.2. Ampliar plazo por empresas

Esta opción permite la ampliación simultánea de una única ficha para un conjunto seleccionable de empresas.

La lista de empresas que aparecerán vendrán determinadas por las autorizaciones que tenga el usuario que ejecuta la aplicación. De igual forma, las fichas sobre las que se podrá realizar la ampliación son aquellas que se corresponden con el ejercicio y periodo que se este tratando. El periodo seleccionado será aquel indicado en la opción 3.4



3.14. Sistema de Alertas

La aplicación cuenta con un sistema de alertas para notificar a los usuarios responsables la consolidación de distintas fichas. Este sistema se basa en la creación de grupos de envío, siendo un grupo un conjunto de fichas y empresas para el cual se notificará la consolidación. Cuando una ficha sea consolidada se enviará un email a los usuarios dados de alta en el sistema indicando el cambio de estado de la ficha. Actualmente este sistema de notificaciones no tiene pantallas de mantenimiento, por lo que para dar de alta, baja o modificar grupos o usuarios es necesario enviar una incidencia al CEIS.



3.15. Errores

Cada vez que un usuario introduce algún dato erróneo o alguna incoherencia queda registrado en la tabla de errores, de manera que la aplicación no permite enviar ninguna ficha errónea a la Consejería, aunque si podrán ser corregidos en una posterior utilización de la aplicación, eliminándose dicho error en cuanto se vuelva a grabar la ficha afectada.

Igualmente se puede usar esta opción para ver los errores pendientes de corregir. En la misma se nos detallará la fecha del error, la ficha en la que se ha producido y un mensaje explicativo de la errata.

3.16. LISTA DE MENSAJES DE ERROR Momento Mensaje de error Explicación Abrir. EL USUARIO NO TIENE EMPRESAS

DISPONIBLES EN LA OPCIÓN DE ABRIR DEL MENÚ.

Se produce cuando se intenta Abrir alguna empresa por primera vez en un ejercicio y todavía no se ha entrado en la opción de Nuevo.

Identificación de Usuario

USUARIO INCORRECTO Se produce cuando se introduce un usuario incorrecto en la identificación de usuario.

Nuevo EL USUARIO NO TIENE EMPRESAS DISPONIBLES EN LA OPCIÓN DE NUEVO DEL MENÚ.

Se produce cuando se intenta elegir alguna empresa en la opción Nuevo por primera vez en un ejercicio y ya están todas las empresas disponibles en Abrir.

4. MARCO NORMATIVO - Disposición adicional quinta de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de

Andalucía.

- Decreto 283/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la adaptación de la información de recursos humanos y económico-financiera de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía para su integración, consolidación o agregación con los datos de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Orden de 19 de Noviembre de 2010, por la que se determinan algunos aspectos relativos a la información

a aportar por las entidades instrumentales en relación con el Decreto 283/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la adaptación de la información de recursos humanos y económico-financiera de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía para su integración, consolidación o agregación con los datos de la Administración de la Junta de Andalucía.



- Instrucciones de 25 de Noviembre de 2010, de la Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la

Administración Electrónica, por la que se determinan algunos aspectos relativos a la información a aportar por las entidades instrumentales en relación con el Decreto 283/2010.

5. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES. Estoy en la pantalla de Identificación de usuario y no puedo salir ¿cómo salgo? Ya que la aplicación se ejecuta a pantalla completa sin ningún tipo de botones de ventana ni poder usar el botón derecho del ratón deberemos salir mediante el icono situado en la esquina inferior izquierda con la inscripción Salir. Estoy en la pantalla de Identificación de usuario y hay un icono que tiene escrito “Get Acrobat Reader” ¿para qué sirve? La aplicación permite ver la información en Listados en formato PDF y para poder visualizarlos e imprimirlos es necesario tener instalado el Acrobat Reader. Este icono nos lleva a la página web de Adobe para que nos descarguemos desde Internet dicho programa. ¿Para que sirven las opciones de menú Nuevo y Abrir? Las opciones Nuevo y Abrir están dentro del menú de Inicio. Cuando vamos a empezar a rellenar datos de una empresa para el ejercicio actual por primera vez, esa empresa nos aparecerá si pulsamos la opción Nuevo. Una vez seleccionada dicha empresa ya no volverá a parecer más en el menú de Nuevo sino que lo hará en el de Abrir porque el programa considera que ya se ha grabado algún dato de esa empresa para ese ejercicio. He seleccionado una empresa para ver fichas trimestrales y me aparecen fichas anuales¿ por qué? Antes de seleccionar la empresa debe seleccionar el ejercicio y el periodo en las listas desplegables correspondientes. ¿Cómo salgo en cualquier momento de la aplicación? En cualquier pantalla, en el menú Inicio tendremos una opción denominada Salir. Si estamos en alguna pantalla en la que no nos aparezca el menú, debemos pulsar la casita de la esquina superior derecha o bien pulsar el botón salir para que la aplicación nos devuelva a una pantalla que si tenga menú. He ido agregando datos en una ficha, posteriormente he salido de la aplicación y cuando he vuelto a entrar esos datos ya no estaban. ¿Qué ha pasado? Los datos se han perdido. Si no pulsamos el botón Grabar que existe en cualquier pantalla accesible mediante el submenú Grabar, los cambios no se guardan en la base de datos. No basta con pulsar los botones Agregar. Quiero grabar una ficha y no me aparece en el submenú Grabar ¿por qué? Puede ocurrir por varias circunstancias: que no haya seleccionado el periodo correcto, que no me encuentre en el plazo correcto o que ya la hayamos Enviado. Quiero enviar una ficha y no me aparece en el submenú Enviar ¿por qué?



Puede ocurrir por varias circunstancias: que no haya seleccionado el periodo correcto, que no me encuentre en el plazo correcto o que ya la haya Enviado. También puede ocurrir que esa ficha contenga errores que aparecerán en la opción Errores del Menú Consulta. Quiero enviar una ficha y no me aparece dicha ficha sin poder modificar ningún campo. ¿qué puedo hacer? Para modificar la ficha deberá hacerlo a través de la opción de Grabar y para enviarla una vez aparecida la pantalla tendremos que ir siempre al final y pulsar el botón Enviar. ¿Por qué al generar el Excel de una ficha no me aparece nada? Puede que no haya grabado aún datos para esa empresa, ese ejercicio y ese periodo seleccionados. Cuando intento acceder a los listados me aparece un mensaje preguntándome con qué programa deseo abrir el fichero. ¿qué tengo que hacer? Esto ocurre debido a que no tiene instalado el Acrobat Reader necesario para ver listados en formato PDF. Para conseguir dicho programa debe irse a la pantalla de Identificación de Usuario y pinchar en el icono “Get Acrobat Reader”. Esto le llevará a la web de Adobe desde donde podrá descargar e instalar el Acrobat Reader siguiendo los pasos que se le indican. El programa me devuelve de vez en cuando a la pantalla de identificación de usuario ¿qué está pasando? Por razones de seguridad en cuanto a la continuidad de la conexión a Internet se recomienda a los usuarios Grabar sus cambios cada 10 minutos como máximo para evitar pérdidas si surgen problemas en la conexión.



ANEXO 1 Normas de cumplimentación de las fichas del registro auxiliar sobre compromisos conforme a las indicaciones de la Instrucción conjunta 2/2013, de 15 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Presupuestos, por la que se desarrollan las medidas en el ámbito del control financiero establecidas por la ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Las fichas se grabarán en la aplicación SIEJA en el entorno anual del ejercicio corriente y en los plazos indicados.

Periodo de referencia a.... Inicio Grabación Finalización Grabación Entorno anual

31 de enero de X 1 de enero 10 de febrero de X Año X

28 de febrero de X 1 de febrero 10 de marzo de X Año X

31 de marzo de X 1 de marzo 10 de abril de X Año X

30 de abril de X 1 de abril 10 de mayo de X Año X

31 de mayo de X 1 de mayo 10 de junio de X Año X

30 de junio de X 1 de junio 10 de julio de X Año X

31 de julio de X 1 de julio 10 de agosto de X Año X

31 de agosto de X 1 de agosto 10 de septiembre de X Año X

30 de septiembre de X 1 de septiembre 10 de octubre de X Año X

31 de octubre de X 1 de octubre 10 de noviembre de X Año X

30 de noviembre de X 1 de noviembre 10 de diciembre de X Año X

31 de diciembre de X 1 de diciembre 10 de enero de X+1 Año X

1) FICHA REGISTRO AUXILIAR – FUENTES FINANCIACIÓN (ANEXO 1) (IMPORTES EN EUROS)

Máximo de compromisos de gastos corrientes o de inversión de acuerdo con los importes globales previstos en sus programas de actuación, inversión y financiación y en sus Presupuestos de explotación y capital. Constituye el LIMITE en EUROS

Importe inicialmente aprobado (1)

Remanentes de ejercicios anteriores

Modificaciones presupuestarias

Acuerdos no disponibilidad

Otras variaciones

Importe global previsto en los PEC y PAIF

(3) + + + /- - + /- = Σ (4= Σ (4= Σ (4= Σ (4))))

Totales 0000 (2) ..... ..... ..... ..... ..... 0 (2) ..... ..... ..... ..... ..... 0 (2) 0 (2) 0 ..........añadir las filas que sean necesarias 0



(1) Se corresponde con el subíndice (E) de la ficha PAIF 1 (aplicaciones totales de fondos) que totaliza la columna (B) del mismo ( las partidas del PEC y PAIF tenidas en cuenta según disponen las normas e instrucciones de elaboración del presupuesto)

(2) Indicar la fecha de la actualización de los datos grabados en esa fila con formato dd/mm/aaaa. (3) El signo de los importes a rellenar serán los indicados en el encabezado para cumplir el resultado

lógico de la autosuma de la casilla (4) que constituye un campo automático. (4) La suma de todos los conceptos indicados en las columnas anteriores.

FICHA REGISTRO AUXILIAR – DETALLE COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON TERCEROS (ANEXO 2) (IMPORTES EN EUROS) Se incluyen los compromisos adquiridos con terceros correspondientes a contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes de gasto cuyo importe unitario supere 100.000 euros, o el 1% del importe global previsto en los PEC y PAIF caso de ser éste inferior a dicha cifra, en ambos casos sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido siempre que éste sea deducible, y en todo caso aquellos compromisos que requieran aprobación del Consejo de Gobierno. Se registrarán en el momento de la adquisición del compromiso, independientemente de su fecha de contabilización.

DETALLE DE TODOS LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON TERCEROS

Compromisos adquiridos

Descripción del Compromiso Para el ejercicio corriente Para ejercicios futuros

Nº expediente

Objeto Nombre del

Tercero

Objetivo y proyecto PAIF(fondos UE o

TF Estado) (a)

Adquiridos en ejercicios anteriores

(b)

Adquiridos en el

ejercicio corriente (c)

Para anualidad siguiente (n+1) (d)

Para resto de anualidades

futuras (e)

Importe final (f)

TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS Σ Subtotal (f)

Total compromisos ejercicio corriente (n) Σ Subtotal (b) Σ Subtotal (c) = Σ (b+c) (*)

Total compromisos anualidad siguiente (n+1) Σ Subtotal (d) = Σ (d)

Total compromisos resto de anualidades futuras

Σ Subtotal (e) = Σ (e)

TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS Σ Subtotal (b+c+d+e)

= Subtotal linea

= Subtotal linea

= Subtotal linea

= Subtotal linea

..........añadir las filas que sean necesarias = Subtotal linea

(*)Sólo en el caso de que la financiación provenga de fondos europeos o transferencias finalistas del Estado (por ejemplo, cumplimentar 10.2). (**) Este importe es el que debe aparecer en la ficha de resumen de límites de compromisos, en la casilla correspondiente a compromisos adquiridos con terceros (aquéllos que individualmente superen 100.000



euros, o el 1% del importe global previsto en los PEC y PAIF si es menor y, en todo caso aquéllos que requieran aprobación del Consejo de Gobierno. FICHA REGISTRO AUXILIAR – DETALLE OBLIGACIONES CONTABILIZADAS CON TERCEROS (ANEXO 3) (IMPORTES EN EUROS) Esta ficha es INALTERABLE, no se puede incrementar el número de filas.

Descripción del Compromiso Compromisos adquiridos

(+) Obligaciones reconocidas en contabilidad a final de mes de .. (1)

(-) Ajustes de obligaciones (2)

TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS = Σ (1) + (2)

(1) Este campo, que debe ir con signo positivo, se corresponde con la ejecución acumulada al cierre del

mes que se indica, de todas las cuentas (de resultado o de balance) correspondientes a las partidas del

PEC y PAIF tenidas en cuenta para calcular el importe de la casilla (E) de la ficha PAIF 1, EXCEPTO EL

EPÍGRAFE DE GASTOS DE PERSONAL, DEL QUE SE INFORMARÁ EN EL CUADRO SIGUIENTE.

(2) En este campo y con signo negativo debe incorporarse el importe del “total compromisos ejercicio

corriente (n)” reflejado en la ficha registro auxiliar – detalle compromisos adquiridos con terceros (anexo 2)

contabilizado para evitar duplicidades de compromisos en la ficha resumen del Anexo 5.

Este total de compromisos adquiridos (1) + (2) debe coincidir con el “detalle obligaciones contabilizadas

con terceros” de la ficha de resumen de límites de compromisos (Anexo 5, letra b).

2) FICHA REGISTRO AUXILIAR – DETALLE COMPROMISOS EN MATERIA DE PERSONAL (ANEXO 4)

(IMPORTES EN EUROS)

Esta ficha es INALTERABLE, no se pueden incrementar el número de filas.



Descripción del Compromiso Compromiso adquirido

(+) Previsión anual gasto personal indefinido (1)

(+) Otro gasto de personal mes de ... (2)

(+ / -) Ajustes de gastos de personal (3)

TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS = Σ (1) + (2) + (3)

(1) Incluir actualizado de la previsión anual del total de conceptos no variables de la nómina del personal

indefinido de la entidad para todo el ejercicio.

(2) Incluir el importe acumulado al cierre de cada mes correspondiente a los gastos del personal distinto

del anterior además de los componentes variables del personal indefinido que ya se hayan devengado.

(3) Utilizar esta casilla para ajustar los importes tanto con signo positivo como negativo por exceso o

defecto al total de compromisos.

Este total de compromisos adquiridos (1) + (2) + (3) debe coincidir con el “compromisos en materia de

personal” de la ficha siguiente (Anexo 5, letra c).

3) FICHA REGISTRO AUXILIAR – FICHA DE RESUMEN DE LÍMITES DE COMPROMISOS (ANEXO 5)

(IMPORTES EN EUROS)

A diferencia de las anteriores, esta ficha es INALTERABLE, no se pueden incrementar el número de

filas, pues los datos a cumplimentar debe corresponder con los totales indicados en los anexos

cumplimentados.

Ficha de resumen de límites de compromisos Euros

Importe global previsto en los PEC y PAIF (1) 0

Compromisos asumidos a la fecha para el ejercicio corriente (2) = (a ) + (b) + (c) 0

Total compromisos ejercicio corriente (n) (ANEXO 2) (a)

Detalle Obligaciones Contabilizadas con Terceros (ANEXO 3) (b)

Compromisos con Personal con Terceros (ANEXO 4) (c)

Total Importe disponible para comprometer (1) - (2) 0

(1) El importe más actualizado indicado en al Anexo 1 (Importe global previsto en PEC y PAIF).



(2) Subtotal automático de los apartados a, b y c.

(a) Importe indicado en el Anexo 2 correspondiente a la fila que muestra el total de compromisos del

ejercicio corriente (n).

(b) Importe indicado en el Anexo 3 correspondiente con a la fila que muestra detalle obligaciones

contabilizadas con terceros

(c) Importe indicado en el Anexo 4 correspondiente con a la fila que muestra compromisos con personal

con terceros

Date post:	07-Oct-2018
Category:	Documents
Upload:	nguyenthien
View:	217 times
Download:	0 times

MANUAL PARA PERSONAS USUARIAS DE LA … · sistema integrado de informaciÓn de empresas pÚblicas,...

Documents