Mau lap du an thiet bi so

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THIẾT BỊ SỐ

ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ : XXX

Bình Dương - Tháng 10 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THIẾT BỊ SỐ

Bình Dương - Tháng 10 năm 2011

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

XXX

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ........................................................... 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4

I.2. Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................... 4

I.3. Cơ sở pháp lý .......................................................................................................................... 4

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ....................................................................... 7

II.1. Sự cần thiết đầu tư dự án ..................................................................................................... 7

II.2. Mục tiêu ................................................................................................................................. 7

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP .................. 8

III.1. Ngành kinh doanh của doanh nghiệp ............................................................................... 8

III.2. Giai đoạn phát triển của ngành ......................................................................................... 8

III.3. Đánh giá hoạt động của môi trường vĩ mô ....................................................................... 8

III.3.1. Nhân tố chính trị pháp luật ............................................................................................. 8

III.3.2. Nhân tố kinh tế ................................................................................................................. 9

III.3.4. Nhân tố xã hội văn hóa .................................................................................................. 10

III.3.5. Nhân tố công nghệ .......................................................................................................... 10

III.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh ........................................................................................ 10

III.4.1. Tồn tại rào cản gia nhập ngành .................................................................................... 10

III.4.2. Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng .......................................................... 11

III.4.3. Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng ............................................................. 11

III.4.4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ........................................................ 11

III.4.5. Đe dọa từ các sản phẩm thay thế .................................................................................. 11

III.4.6. Đe dọa gia nhập mới ...................................................................................................... 12

III.5. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................. 12

III.6. Xây dựng mô hình EFAS ................................................................................................. 12

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ............... 14

IV.1. Sản phẩm chủ yếu ............................................................................................................. 14

IV.2. Thị trường .......................................................................................................................... 14

IV.3. Đánh giá nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp ...................... 14

IV.3.1. Hoạt động cơ bản ........................................................................................................... 14

IV.3.2. Hậu cần nhập .................................................................................................................. 14

IV.3.3. Hậu cần xuất ................................................................................................................... 14

IV.3.4. Marketing và bán hàng .................................................................................................. 14

IV.3.5. Thái độ phục vụ của nhân viên ..................................................................................... 15

IV.3.6. Dịch vụ sau bán hàng ..................................................................................................... 15

IV.4. Xác định các năng lực cạnh tranh ................................................................................... 15

IV.4.1. Thương hiệu .................................................................................................................... 15

IV.4.2. Tài chính ......................................................................................................................... 15

IV.4.3. Nhân sự ........................................................................................................................... 15

IV.5. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp ............................................................................... 15

CHƯƠNG V: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ................................................. 18

V.1. Chiến lược cạnh tranh ........................................................................................................ 18

V.1.1. Chiến lược xâm nhập thị trường .................................................................................... 18

V.1.2. Chiến lược khác biệt hóa ................................................................................................. 18

V.2. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai ............................................................ 19

V.2.1. Chiến lược quản lý ........................................................................................................... 19

V.2.2. Chiến lược sản phẩm ....................................................................................................... 19

V.2.3. Chiến lược tiếp thị ........................................................................................................... 21

V.2.4. Chiến lược phát triển thị trường .................................................................................... 22

V.2.5. Chiến lược liên doanh ...................................................................................................... 22

V.2.6. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ........................................................................... 22

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ ............................................ 24

VI.1. Tổng quỹ đất đầu tư .......................................................................................................... 24

VI.2. Giải pháp thiết kế .............................................................................................................. 24

VI.2.1. Bản vẽ của dự án ............................................................................................................ 24

VI.2.2. Giải pháp quy hoạch ...................................................................................................... 25

VI.2.3. Giải pháp kiến trúc ........................................................................................................ 25

VI.2.4. Giải pháp kỹ thuật ......................................................................................................... 25

VI.3. Kết luận ............................................................................................................................. 26

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................... 27

VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................ 27

VII.1.1 Giới thiệu chung............................................................................................................. 27

VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ......................................................... 27

VII.1.3. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................ 27

VII.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ................................................................................ 28

VII.2.1. Ảnh hưởng đến môi trường vật lý ............................................................................... 28

VII.2.2. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường ...................... 29

VII.3. Kết luận ............................................................................................................................ 31

CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................................................... 32

VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư ........................................................................................... 32

VIII.2. Mục đích tổng mức đầu tư ............................................................................................ 33

VIII.3. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 33

CHƯƠNG IX: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 39

IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ............................................................................................ 39

IX.1.1. Cơ cấu và phân bổ nguồn vốn đầu tư........................................................................... 39

IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................................ 39

IX.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án. .......................................................................................... 39

IX.2. Phương án hoàn trả vốn vay ............................................................................................ 41

CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH ................................................................ 44

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán............................................................................. 44

X.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính ............................................................................... 44

X.2.1. Trung tâm thiết bị số ....................................................................................................... 44

X.2.2. Quán cafe .......................................................................................................................... 52

X.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội .................................................................................... 58

CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 59

XI.1. Kết luận .............................................................................................................................. 59

XI.2. Kiến nghị ............................................................................................................................ 59

Dự án: Trung tâm thiết bị số

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 4

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

Chủ đầu tư :

Sinh ngày :

Chứng minh nhân dân số :

Nơi cấp :

Ngày cấp :

Địa chỉ thường trú :

I.2. Mô tả sơ bộ dự án

Tên dự án : Trung tâm thiết bị số

Các dịch vụ : Cung cấp thiết bị số- điện máy – điện máy điện lạnh- Sàn

giao dịch – Quán cà phê

Địa điểm xây dựng : Cát, Tỉnh Bình Dương

Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

Diện tích thực hiện dự án : 1772 m2

I.3. Cơ sở pháp lý

Văn bản pháp lý

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN

Việt Nam;

Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội

nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;

Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án

đầu tư xây dựng công trình;


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế

thu nhập doanh nghiệp;

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi

hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc

bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một

số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập

và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều

chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định

mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống

và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;

Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định

mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam

kết bảo vệ môi trường;


đầu tư và xây dựng công trình;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất

lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của

Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu

tư xây dựng công trình;

Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và

dự toán công trình.

Các tiêu chuẩn Việt Nam

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN

2737 -1995;

TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất;

TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử

dụng;

TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;

TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

TCVN 6305.1-1997 : (ISO 6182.1-92)

TCVN 6305.2-1997 : (ISO 6182.2-93);

TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn

thiết kế;

TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;

TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu

chuẩn thiết kế;

TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;

TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;

TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;

TCVN 4513-1998 : Cấp nước trong nhà;

TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị;

TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;

TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;

TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

11TCN 19-84 : Đường dây điện;

11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình

dân dụng;

TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình

công cộng;

TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công

cộng;

TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng;

EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet

Nam).


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

II.1. Sự cần thiết đầu tư dự án

Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Chính điều này đã tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều hướng thuận lợi phát triển. Tuy

nhiên, với môi trường kinh doanh đang biến động như hiện nay thì bên cạnh những cơ hội

các doanh nhiệp Việt Nam cũng gặp rất nhiều áp lực, nếu muốn tồn tại và phát triển thì phải

có những chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Trong những năm qua, Siêu thị Hoàng Linh là một trong những siêu thị bán lẻ hàng

đầu thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chuyên phân phối các mặt hàng

điện máy, điện lạnh. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh từ các trung tâm, các cửa hàng điện máy

khác, cũng như nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Hoàng Linh đã phải đối mặt với

nhiều khó khăn gay gắt hơn. Điều này cho thấy, siêu thị điện máy Hoàng Linh nếu muốn vực

dậy, giữ được thị phần và phát triển trong thời gian tới thì cần có những bước đi táo bạo và

những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn mới.

Xuất phát từ tình hình trên cùng mong muốn vực dậy một Hoàng Linh mới mẻ tràn trề

sức sống, thu hút lớn lượng khách hàng trong và ngoài huyện Bến Cát nên việc xây dựng

chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường tại siêu thị Hoàng Linh là hết sức cần thiết.

II.2. Mục tiêu

- Xây dựng chiến lược kinh doanh trên cơ sở căn cứ việc phân tích môi trường để

nhận dạng các điểm mạnh điểm yếu hiện tại của siêu thị theo mô hình linh kiện số, điện máy

điện lạnh cũng như các mối đe dọa, cơ hội ảnh hưởng đến sự phát triển của siêu thị.

- Đề xuất các giải pháp để thực hiện các chiến lược đề ra.

- Bên cạnh việc thành lập mới Trung tâm linh kiện số Hoàng Linh đồng thời vẫn duy

trì mặt hàng điện máy điện lạnh thì sàn giao dịch bất động sản và quán cà phê công nghệ trở

thành một chiến lược quan trọng, điểm mấu chốt giúp Hoàng Linh phát triển.

- Đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh bất động sản của người

dân trong huyện Bến Cát nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

DOANH NGHIỆP

III.1. Ngành kinh doanh của doanh nghiệp

Tốc độ tăng trưởng năm 2007: tăng 30%




III.2. Giai đoạn phát triển của ngành

Thị trường bán lẻ Việt Nam, đặc biệt là thị trường ngành kinh doanh linh kiện số, điện

máy hiện nay đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, được đánh giá là ngành hấp dẫn

sức đầu tư.

Việt Nam được nhận định là thị trường hàng đầu về tiêu dùng hàng hi-tech trong

tương lai. Khát khao sở hữu những phương tiện hiện đại của người Việt Nam được nhìn

nhận cao hơn cả những nước đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil.

Theo kết quả khảo sát và nghiên cứu thị trường, doanh số thị trường bán lẻ ngành

điện máy, linh kiện số của Việt Nam năm 2008 rất lớn, lên tới 3.9 tỷ USD và có tốc độ tăng

trưởng lên đến 30-40%/năm trong giai đoạn 2008-2010. Số liệu nghiên cứu khảo sát thị

trường cho biết, tính trung bình người Việt Nam chỉ 743USD/năm cho việc mua sắm các sản

phẩm điện máy, linh kiện số, chiếm 2.6% thu nhập.

Ngoài ra, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng trong những năm gần đây đang

chuyển dần từ các chợ điện tử truyền thống sang kênh siêu thị bán lẻ chuyên ngành với mô

hình phân phối hiện đại. Sức mua tại các siêu thị ngày càng tăng cao nhờ không gian mua

sắm thoải mái, hàng hóa trưng bày bắt mắt và người mua nhận được nhiều dịch vụ tiện ích.

Trước cơ hội mở ra một thị trường đông dân cư với phần lớn người dân đang có thu nhập

ngày càng tăng, cộng với sự phát triển nhanh chóng của cộng nghệ điện tử đang ngày càng

rút ngắn dòng đời một sản phẩm khiến cho việc mua sắm, thay đổi đồ dùng điện tử diễn ra

liên tục và ngày càng sôi động, chúng tôi nhanh chóng xác định hướng mở rộng hệ thống bán

lẻ hiện đại cùng tham vọng chiếm lĩnh thị trường.

III.3. Đánh giá hoạt động của môi trường vĩ mô

III.3.1. Nhân tố chính trị pháp luật

Bao gồm: luật về chống độc quyền, luật thuế, chính sách kinh tế giáo dục, chính sách

giáo dục- tiền lương, luật lao động,...

Môi trường này gồm các luật pháp, các cơ quan nhà nước và những nhóm gây sức ép

có ảnh hưởng và hạn chế các tổ chức và cá nhân khác nhau trong xã hội. Mỗi ngành nghề

kinh doanh đều phải có văn bản pháp luật điều chỉnh riêng, mang tính chất điều chỉnh, định

hướng quy định về hoạt động phải tuân theo hiến pháp và pháp luật. Sự thay đổi của yếu tố

chính trị- luật pháp ảnh hưởng mạnh mẽ đến các pháp nhân kinh tế, ảnh hưởng tới các hoạt

động sản xuất kinh doanh của ngành. Chính trị- luật pháp ổn định sẽ tạo ra một môi trường

kinh doanh thuận lợi.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Việt Nam là quốc gia có chế độ chính trị ổn định nhất khu vực Châu Á- Thái Bình

Dương, điều đó thu hút như quan tâm của các nhà đầu tư. Ngoài ra, việc chính sách mở rộng

thị trường kích thích đầu tư giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Mặt khác, việc Quốc Hội Việt Nam lựa chọn tư tưởng chính cải cách và thế hệ lãnh

đạo mới thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc cải thiện vị thế trong cộng đồng quốc tế

qua con đường phát triển kinh tế.

Trong những năm vừa qua Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, luật cũng như thông

tư, nghị định đã tạo nên một cách cơ bản hành lang pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Đặc

biệt là Luật Cạnh tranh và Luật Thương mại. Việt Nam đang từng bước nới lỏng chính sách

bảo hộ mậu dịch thông qua lịch trình cắt giảm thuế quan lại khu vực tự do ASEAN (AFTA)

và gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Mặc dù hệ thống pháp luật còn nhiều bất

cập và hạn chế, nhưng nhờ vào những điều khoản luật pháp như luật bảo vệ bản quyền,

chống hàng giả hàng nhái, chính sách bảo vệ môi trường và doanh nghiệp tạo được niềm tin,

giữ vững thương hiệu trong lòng khách hàng.

Tóm lại, tình hình chính trị Việt Nam được thế giới đánh giá là khá ổn định. Cũng

như trong thời gian qua Việt Nam đã có những cải cách về luật pháp nhằm cải thiện môi

trường đầu tư, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho Hoàng Linh cũng như những doanh

nghiệp khác yên tâm đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Hạn chế của nhân tố này đến doanh nghiệp: Luật thuế chưa ổn định, hàng rào

thuế quan lớn, thuế cao làm giá cả tăng cao so với các quốc gia khác, làm cho khách hàng

phải cân nhắc khi mua sản phẩm

III.3.2. Nhân tố kinh tế

Thị trường cần có sức mua. Sức mua hiện có trong một nền kinh tế phụ thuộc vào thu

nhập hiện có, giá cả, lượng tiền tiết kiệm, nợ nần và có thể vay tiền:

Tỷ lệ lạm phát

Lãi suất

Cán cân thu nhập

Thu- chi ngân sách

Tỷ lệ tiết kiệm của doanh nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đang tăng

dần qua các năm, thu nhập của dân cư tăng cho thấy khả năng tiêu thụ sản phẩm cao, tăng

khả năng thanh toán của khách hàng, tăng sức mua của xã hội. Nhịp độ tăng trưởng GDP

bình quân đầu người qua hàng năm giai đoạn 2005-2010 là 16.7%; dân số và trình độ dân trí

tăng nhanh tạo điều kiện mở rộng thị trường. Thu nhập bình quân đầu người cao, nhu cầu sử

dụng sản phẩm tăng, đa dạng hóa nhu cầu, làm thay đổi cơ cấu thị trường, tăng cầu. Đặc biệt,

thị trường quốc tế ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác phát triển, tỷ

giá hối đoái tăng cao giúp kim ngạch xuất nhập khẩu tăng

Hạn chế của nhân tố kinh tế tới doanh nghiệp: Việt Nam mở cửa nền kinh tế thị

trường sẽ tạo nên nhiều đối thủ cạnh tranh, nhiều tập đoàn bán lẻ hùng mạnh trên thế giới và

khu vực gia nhập thị trường Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ lạm phát cao

làm hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2010 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là

11.75% tăng 2.75% so với năm 2009, quý I năm 2011 là 12.79% tăng 2.75%; tỷ lệ thất


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


nghiệp là 2.88%, giá cả hàng hóa tăng vọt, đời sống dân cư gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng

tới tâm lý tiêu dùng của khách hàng, sức mua trên thị trường giảm sút.

III.3.4. Nhân tố xã hội văn hóa

Hiện nay, nhà nước điều chỉnh hoạt động quy hoạch ngành thương nghiệp trên các

quan điểm như thực hiện nếp sống văn minh thương nghiệp, ưu tiên phát triển trung tâm

thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay dần các chợ truyền thống. Siêu thị

điện máy linh kiện số đặt tại thị trấn Hoàng Linh, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đây là

điều thuận lợi cho Hoàng Linh trong việc thu hút khách hàng không chỉ trong huyện Bến Cát

mà còn sang các huyện và tỉnh lân cận. Trong những năm tới thiên tai sẽ ảnh hưởng tới các

quốc gia, theo xu hướng ngày càng xấu đi sẽ tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân

vì sự thiệt hại kinh tế sẽ tác động tới sức mua

Môi trường xã hội văn hóa ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, các tổ chức thuộc

nhiều ngành trong nền kinh tế, có thể tạo ra cơ hội và nguy cơ trong quá trình hoạt động kinh

doanh.

Một cuộc khảo sát của Câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2009 cho thấy,

mức chi tiêu của người tiêu dùng năm 2010 cao hơn 2009, khu vực người có người thu nhập

1 triệu đồng/ tháng trở lên có mức chi tiêu tăng cao nhất với 43% (năm 2009 tăng 38.46%).

Tóm gọn, GDP bình quân đầu người tại Việt Nam liên tục tăng qua các năm, tỷ lệ thất

nghiệp giảm trong những năm gần đây cũng như GFK báo cáo về thị trường bán lẻ hàng điện

tử tăng 56.1% năm 2010. Cũng như theo GFK thì chi tiêu của người dân đối với các sản

phẩm hàng điện tử trong năm 2010 cũng tăng hơn so với 2008 và 2009. Đây là một thuận lợi

đối với Hoàng Linh trong việc mở rộng quy mô kinh doanh gia tăng chất lượng dịch vụ và sự

an tâm của khách hàng sau khi mua hàng nhằm thu hút số lượng lớn khách hàng đến tham

quan, mua sắm ngày càng tăng trong thời gian tới.

III.3.5. Nhân tố công nghệ

Trong những năm qua, sự phát triển của công nghệ đối với ngành kim khí điện máy,

linh kiện số thì chỉ có ảnh hưởng ở những nhà cung cấp hàng hóa, còn đối với Trung tâm

điện máy, linh kiện số thì ảnh hưởng rất nhiều. Cụ thể sự phát triển của công nghệ đã tạo ra

những sản phẩm mới, làm những sản phẩm cũ trở nên lỗi thời. Sự phát triển của công nghệ

thậm chí đã làm cho một số nhà sản xuất phải bỏ một số mẫu mã cũ và thay thế bằng mẫu mã

khác.

Các trung tâm điện máy là những nhà phân phối hàng hóa chỉ ảnh hưởng khi mà các

trung tâm này mua một vài mẫu mã với số lượng lớn mà các mẫu mã này không kịp bán hết

dẫn đến lượng hàng hóa tồn kho lớn. Còn đối với những sản phẩm khác thì ảnh hưởng không

nhiều trừ khi nhà cung cấp muốn bán giảm giá nhiều một số mẫu mã để bán hết lượng hàng

tồn kho mà không sản xuất mẫu mã đó nữa.

III.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh

III.4.1. Tồn tại rào cản gia nhập ngành

Hiện nay, Việt Nam gia nhập WTO được hơn 5 năm mở rộng giao thương với nhiều

nước. Ngoài ra, thị trường bán lẻ tại Việt Nam được đánh giá là rất hấp dẫn với các nhà đầu

tư nước ngoài. Để bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ lẻ nội địa, Việt Nam đã tạo ra rào cản gia


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


nhập ngành bằng “hiệp định kiểm tra chất lượng ngành-ENT” điều khoản về đầu tư nước

ngoài muốn mở chuỗi siêu thị ở Việt Nam. Đây là điều khoản hấp dẫn và tạo cho Hoàng

Linh lợi thế phát triển và cạnh tranh ngành bán lẻ trong tỉnh, trong nước đối với các siêu thị,

trung tâm điện máy nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

III.4.2. Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng

Hoàng Linh cam kết với khách hàng là bán hàng chính hãng. Do đó việc chọn nhà

cung cấp hàng hóa đối với Hoàng Linh luôn có tiêu chí là chọn những nhà cung cấp có uy tín

trên thị trường. Một số nhà cung cấp chính cho Hoàng Linh như: Panasonic, Philips, Sony,

Sony Ericsson, Samsung, LG, JVC, Canon,...

III.4.3. Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng

Hoàng Linh có 2 loại nhóm khách hàng: khách hàng tiêu dùng và khách hàng của

công ty. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, khách hàng tiêu dùng đến với Hoàng Linh còn ít, bởi

sức thu hút của trung tâm còn kém cũng như khách hàng bị chi phối bởi các trung tâm khác

và hình thức chợ truyền thống xung quanh đó.

III.4.4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành

Những năm gần đây tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, với sự gia

tăng của các trung tâm siêu thị mua sắm (điện máy) mới trong các lĩnh vực như điện máy,

điện lạnh, điện gia dụng, linh kiện số, điện thoại di động,...như Trung tâm điện máy Nguyễn

Kim, Ideas, Phong Vũ, Hoàng Linh,......đã làm cho môi trường kinh doanh trong lĩnh vực

công nghệ này ngày càng quyết liệt hơn. Hoàng Linh nằm trong môi trường kinh doanh trên

và phải cạnh tranh với nhiều đối thủ.

III.4.5. Đe dọa từ các sản phẩm thay thế

Sản phẩm dịch vụ thay thế là sản phẩm dịch vụ có thể thõa mãn nhu cầu tương đương

với các sản phẩm dịch vụ trong ngành (ngoài ra có các nhân tố về giá, chất lượng)

Đối với ngành kinh doanh siêu thị, các sản phẩm dịch vụ có khả năng thay thế chính

là mạng lưới các chợ truyền thống, các cửa hiệu nhỏ của từng địa phương, các cửa hàng giới

thiệu sản phẩm của các nhà sản xuất lớn,...Trong những năm gần đây, sự ra đời ồ ạt của các

hệ thống siêu thị cùng làm sự mua sắm ở các chợ truyền thống giảm đáng kể. Nhưng do ảnh

hưởng bởi phong tục tập quán mua sắm của người dân Việt Nam chưa quen với các loại hình

kinh doanh hiện đại- siêu thị, nên tỷ trọng doanh số của ngành siêu thị công nghệ số ở Bình

Dương trên tổng doanh thu còn khá khiêm tốn.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, sự xuất hiện của kênh bán hàng qua mạng, các

kênh truyền hình chuyên biệt về bán hàng như Tvshoping, mua bán trực tuyến,...giúp cho

khách hàng tiếp cận phương thức mua sắm mới là qua truyền hình, qua thư điện tử, fax,

internet-giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho khách hàng.

Vì thế để hạn chế sự đe dọa từ các sản phẩm thay thế, Trung tâm linh kiện số Hoàng

Linh cần tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao sự tiện ích và nhu cầu mua sắm của

khách hàng như: dịch vụ gửi xe miễn phí, giao hàng tận nhà, gói hàng miễn phí,...


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


III.4.6. Đe dọa gia nhập mới

Vì mới thành lập nên thương hiệu của Hoàng Linh còn khiêm tốn, do đó phải mất ít

nhất là một khoảng thời gian thì Hoàng Linh mới xây dựng được thương hiệu của mình đối

với người tiêu dùng, để trong tâm thức người tiêu dùng hàng hi-tech ở Bình Dương luôn có

thương hiệu Hoàng Linh.

III.5. Điều kiện tự nhiên

Nơi xây dựng dự án nằm trên quốc lộ 13 rất đông dân cư thuộc thị trấn Mỹ Phước

trung tâm của huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ với địa

hình tương đối bằng phằng. Không những vị trí, địa hình, đất đai thuận lợi trong việc xây

dựng mà khí hậu cũng rất ôn hòa thuận lợi trong việc kinh doanh buôn bán.

Hình: Khu vực xung quanh dự án

III.6. Xây dựng mô hình EFAS

Các nhân tố chiến

lược (1)

Độ

quan

trọng

(2)

Xếp

loại

(3)

Tổng

điểm

quan

trọng (4)

Chú giải

A- Cơ hội

1- Tốc độ tăng trưởng

kinh tế 0.1 2 0.2

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh,

ổn định.

2- Nhu cầu của người

tiêu dùng 0.1 3 0.3

- Thu nhập bình quân đầu người tăng

- Nhu cầu chi tiêu, mua sắm cho gia

đình tăng

3- Môi trường kinh

doanh 0.1 3 0.3

- Môi trường kinh doanh được cải

thiện và đang phát triển


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4- Chính sách mở cửa

nền kinh tế của nhà

nước

0.1 3 0.3

- Các hiệp định thương mại

GATT/WTO

- Các ký kết thương mại trong

ASEAN

5- Nhà cung cấp hàng

hóa có uy tín 0.1 4 0.4

- Nhiều nhà cung ứng có uy tín và

thương hiệu nổi tiếng trên thị trường

6- Vấn đề về tự nhiên 0.1 4 0.4 - Điều kiện tự nhiên ôn hòa

B- Thách thức

1- Sự gia tăng hệ

thống các trung tâm

điện máy, công nghệ

số mới

0.1 3 0.3

- Nhiều hệ thống siêu thị điệnmáy,

trung tâm công nghệ số được hình

thành.

- Các siêu thị tiêu dùng tham gia thị

trường bán lẻ điện máy

2- Cạnh tranh không

lành mạnh về giá và

gian lận thương mại

0.05 2 0.1

- Cạnh tranh về giá không lành

mạnh

- Các gian lận thương mại nhiều hơn

3- Sự mở rộng đầu tư

của các tập đoàn bán

lẻ đa quốc gia

0.15 2 0.3 Thêm nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế

gia nhập thị trường Việt Nam

4-Các hiệp định

thương mại của Việt

Nam với WTO và

ASEAN

0.1 3 0.3 - Các điều khoản của GATT/WTO

- Các rào cản thương mại quốc tế

Tống 1 2.9

Nhận xét: kết quả trên cho thấy tổng số điểm quan trọng của Hoàng Linh đạt 2.9

điểm, đạt mức trung bình khá. Điều này cho thấy phản ứng của Hoàng Linh đối với các yếu

tố bên ngoài là tương đối tốt trong việc nỗ lực theo đuổi chiến lược nhằm tận dụng các cơ hội

bên ngoài như tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện, cắt

giảm thuế nhập khẩu, thu nhập bình quân đầu người tăng, chi tiêu mua sắm của người tiêu

dùng gia tăng, người tiêu dùng thích mua sắm ở trung tâm điện máy, công nghệ số và nhà

cung cấp hàng hóa có uy tín. Tuy nhiên, Hoàng Linh cần phải chú ý đến những yếu tố ảnh

hưởng đến sự thành công mà Hoàng Linh chưa phản ứng tốt như: tình hình kinh tế khó khăn,

gia tăng các trung tâm điện máy mới, cạnh tranh không lành mạnh về giá và gian lận thương

mại, sự mở rộng đầu tư các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

DOANH NGHIỆP

IV.1. Sản phẩm chủ yếu

Các dòng sản phẩm chủ yếu

+ Linh kiện số: thẻ nhớ, ổ cứng di động, thiết bị tản nhiệt, headphone,...

+ Thiết bị giải trí: Máy ảnh, MP3, MP4, Máy chơi game,...

+ Thiết bị tin học: máy vi tính, latop,...

+ Thiết bị viễn thông

+ Điện tử

+ Điện lạnh

+ Điện gia dụng

IV.2. Thị trường

Thị trường chính là thị trường bán lẻ, phạm vi trải rộng khắp tỉnh Bình Dương.

IV.3. Đánh giá nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp

IV.3.1. Hoạt động cơ bản

Căn cứ vào chính sách chất lượng của Hoàng Linh cách đây vài năm và chính sách

phục vụ “khách hàng là trọng tâm”, các chính sách đều thể hiện quyền lợi của khách hàng

như sau: Hàng chính hãng- giá cả tốt-phục vụ chuyên nghiệp- miễn phí 100% phí giao nhận,

lắp đặt.

IV.3.2. Hậu cần nhập

Hoàng Linh là công ty nội địa, ngoài những hàng hóa cần nhập khẩu thì đa số hàng

hóa của Hoàng Linh là nhập của công ty đại diện của hãng đặt tại Việt Nam. Do đó Hoàng

Linh rất chú trọng tới công tác trung chuyển sao cho luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng là

tốt nhất.

Hiện nay, do ảnh hưởng của lạm phát và khủng hoảng tài chính, giả cả hàng hóa đặc

biệt là xăng dầu tăng cao hơn so với trước đây 20-50%, làm tăng một số chi phí đối với

doanh nghiệp như chi phí nguyên vật liệu, chi phí kho bãi, chi phí vận chuyển,..gây ảnh

hưởng tới chính sách giá của Hoàng Linh. Doanh nghiệp luôn cố gắng giảm chi phí, giảm

thấp nhất việc tăng giá sản phẩm.

IV.3.3. Hậu cần xuất

Các sản phẩm hàng hóa được bày bán tại Hoàng Linh luôn gắn liền với giá rẻ, chất

lượng tốt.

IV.3.4. Marketing và bán hàng

Hiện nay, công tác marketing tại Hoàng Linh còn nhiều vấn đề lưu ý như chưa có

marketing dài hạn, chạy theo thời vụ, còn phụ thuộc vào nhà cung cấp.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IV.3.5. Thái độ phục vụ của nhân viên

Căn cứ vào chính sách chất lượng của Hoàng Linh thì chúng tôi có phương châm hoạt

động kinh doanh như sau: “tất cả vì khách hàng”. Phương châm này được biểu hiện qua sự

phục vụ khách hàng trong bán hàng tại Hoàng Linh. Xét về thái độ phục vụ của nhân viên tại

Hoàng Linh thì nhân viên luôn nhiệt tình, tận tâm tư vấn hàng hóa, và niềm nở đón tiếp

khách hàng ngay khi khách hàng bước vào Hoàng Linh. Nhân viên không những nhiệt tình

với những khách hàng có nhu cầu mua hàng mà còn với những khách hàng chưa có nhu cầu

mua hàng. Điều này tạo nên một tâm lý thoải mái cho người tiêu dùng khi bước vào Trung

tâm Hoàng Linh.

IV.3.6. Dịch vụ sau bán hàng

Bộ phận giao hàng miễn phí, lấy tiền sau khi đã giao hàng và có bộ phận bảo hành

giúp khách hàng yên tâm sau khi giao hàng.

IV.4. Xác định các năng lực cạnh tranh

IV.4.1. Thương hiệu

Thương hiệu của Hoàng Linh hiện nay chỉ dừng lại ở huyện Bến Cát, và vẫn chưa là

thương hiệu nổi tiếng được mọi người biết đến như Nguyễn Kim, Phong Vũ,..tại Tp.Hồ Chí

Minh và chưa là sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng tại chính Bình Dương

IV.4.2. Tài chính

Nhìn chung tình hình tài chính hiện nay của Hoàng Linh rõ ràng.

IV.4.3. Nhân sự

Hoàng Linh luôn đặt vấn đề nhân sự lên hàng đầu. Lực lượng nhân sự hiện nay gồm

đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông trung học và dưới phổ thông trung học.

IV.4.4. Hoạt động quản trị

Hoạch định: Công tác hoạch định do ban giám đốc đảm nhận cho nên huy động được

sức mạnh tập thể trong việc hoạch định chiến lược.

Tổ chức: cơ cấu tổ chức hiện nay quá tập trung vào Giám đốc. Vì có quá nhiều việc

cùng lúc phải tập trung vào Giám đốc cho nên thường xảy ra sự cố tồn đọng công việc và

những việc không xử lý thông tin kịp thời cũng sẽ ảnh hưởng trong công việc đối với bộ

phận chức năng.

Tóm lại: Hiện nay, công tác quản trị của Hoàng Linh chưa thực sự tốt.

IV.5. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Hiện nay Hoàng Linh chiếm vị thế cạnh tranh tương đối mạnh so với các doanh

nghiệp kinh doanh siêu thị điện máy khác như chính sách giá, sản phẩm chất lượng, thái độ

phục vụ của nhân viên,...


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IV.6. Xây dựng mô thức IFAS

Các nhân tố bên

trong

(1)

Độ

quan

trọng

(2)

Xếp

loại

(3)

Tổng

điểm

quan

trọng

(4)

Chú giải

A- Điểm mạnh

1- Mối quan hệ vững

chắc, khách hàng hiện

tại

0.2 3 0.6 - Có uy tín với khách hàng thân thiết

2- Hàng hóa 0.15 2 0.3 - Đa dạng, chất lượng tốt

3- Đội ngũ nhân viên 0.15 2 0.3 - Thái độ phục vụ nhiệt tình

4- Vị trí. Cơ sở hạ tầng

thuận tiện 0.05 1.5 0.075

- Nằm trên quốc lộ 13, mặt bằng rộng

rãi, gần khu dân cư, cơ sở hạ tầng có

sẵn tương đối đầy đủ

5- Tình hình tài chính

rõ ràng 0.05 3 0.15 - Nguồn ngân sách và uy tín rõ ràng

B- Điểm yếu

1- Thương hiệu 0.1 2 0.2 - Thương hiệu Hoàng Linh chưa

được khách hàng biết đến rộng rãi

2- Biến động nhân sự 0.05 2 0.1

- Quá nhiều biến động nhân sự đặc

biệt là nhân sự cao cấp trong thời

gian ngắn

3- Trình độ nhân viên 0.15 2 0.3 - Trình độ nhân viên còn kém, ít

nhân viên có trình độ cao

4- Quảng cáo chưa

mang tính chuyên

nghiệp

0.05 3 0.15

- Thiếu tập trung vào những kênh

thông tin mọi người biết đến

- Thiếu chương trình quảng cáo dài

hạn, hấp dẫn

5- Phương pháp quản

trị 0.05 2 0.1

- Quản trị doanh nghiệp tập trung

quá nhiều vào bộ máy quản trị cao

cấp

- Không có sự đầu tư đúng mức vào

quản lý siêu thị.

Tổng 1 2.275

Nhận xét: Qua bảng ta thấy điểm tổng kết là 2.275. Điều này cho thấy Hoàng Linh có môi

trường nội bộ trung bình với những điểm mạnh quan trọng như: cơ sở hạ tầng thuận lợi,

nguồn tài chính rõ ràng, mối quan hệ cũng như hàng hóa, chương trình khuyến mại tương đối

tốt. Và đây cũng chính là năng lực cốt lõi của Hoàng Linh. Tuy nhiên Hoàng Linh còn rất

nhiều điểm yếu về nhân sự, cách quản lý và cả chiến lược kinh doanh.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IV. Thiết lập mô thức TOWS

Điểm mạnh

1- Mối quan hệ vững

2- Hàng hóa

3- Đội ngũ nhân viên

4- Vị trí. Cơ sở hạ tầng

5- Tình hình tài chính rõ

ràng

Điểm yếu

1- Thương hiệu

2- Biến động nhân sự

3- Trình độ nhân viên

4- Quảng cáo chưa mang tính

chuyên nghiệp

5- Phương pháp quản trị

Cơ hội

1- Tốc độ tăng trưởng kinh

tế

2- Nhu cầu của người tiêu

dùng

3- Môi trường kinh doanh

4- Chính sách mở cửa nền

kinh tế của nhà nước

5- Nhà cung cấp hàng hóa

có uy tín

6- Vấn đề về tự nhiên

Chiến lược S-O

- Chiến lược xâm nhập thị

trường

- Chiến lược phát triển thị

trường

- Chiến lược mở rộng

ngành dịch vụ

Chiến lược W-O

- Chiến lược phát triển nguồn

nhân lực

- Chiến lược mở rộng mạng lưới

phân phối (phát triển thị trường)

Thách thức

1- Thương hiệu

2- Biến động nhân sự

3- Trình độ nhân viên

4- Quảng cáo chưa mang

tính chuyên nghiệp

5- Phương pháp quản trị

Chiến lược S-T

- Chiến lược liên doanh

- Chiến lược tăng cường

quảng cáo, khuyến mại

- Chiến lược khác biệt hóa

Chiến lược W-T

- Chiến lược khác biệt hóa

- Chiến lược tăng cường quảng

cáo khuyến mại


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG V: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

V.1. Chiến lược cạnh tranh

V.1.1. Chiến lược xâm nhập thị trường

- Sau khi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, Hoàng Linh đã

đề ra những chiến lược kinh doanh căn bản nhất, đồng thời trao đổi ý tưởng và kế hoạch của

mình với các cổ đông, các thành viên trong gia đình kinh doanh, các đồng nghiệp và các nhà

tư vấn,…

- Phân đoạn thị trường mà Hoàng Linh hướng tới: trước mắt thị trường của trung tâm

nằm trong huyện Bến Cát, sau đó sẽ mở rộng và phát triển khắp tỉnh Bình Dương.

- Quảng cáo thương hiệu, ngành nghề và các dịch vụ liên quan trước khi khai trương

lại. Khuyến mại hàng hoá trong những tuần đầu khai trương.

- Về nguồn cung sản phẩm: Hoàng Linh mua sản phẩm gồm linh kiện số có sử dụng

bộ nhớ, từ máy tính, máy chủ và máy in cho đến máy nghe nhạc MP3, máy ảnh kỹ thuật số

và điện thoại di động, điện máy tại các nhà phân phối độc quyền trong nước.

- Về giá cả: xây dựng chính sách giá tốt nhất, tức là giá chính hãng. Muốn được giá

tốt nhất thì Hoàng Linh phải cam kết về số lượng lớn hoặc mua theo dạng lô với nhà cung

cấp. Hơn nữa bộ phận kinh doanh nhập hàng nên dựa vào thương hiệu, uy tín, khả năng tài

chính của chính Hoàng Linh để đàm phán với nhà cung cấp để đạt được giá tốt nhất. Một khi

Hoàng Linh đạt được mức giá tốt nhất thì Hoàng Linh sẽ truyền những ưu đãi về giá từ nhà

cung cấp sang khách hàng. Ngoài ra Hoàng Linh còn thực hiện những công tác sau:

+ Giảm giá hàng tồn kho

+ Nâng cao chất lượng của nguyên liệu phụ tùng được cung cấp

+ Siết chặt việc tiết kiệm chi phí của cả hai bên (Hoàng Linh và khách hàng)

V.1.2. Chiến lược khác biệt hóa

Để cạnh tranh với các đối thủ và thu hút lượng khách hàng xung quanh thị trấn Mỹ

Phước và huyện Bến Cát đến với Trung tâm thiết bị số Hoàng Linh ngoài việc vẫn tiếp tục

duy trì mặt hàng điện máy điện lạnh chúng tôi còn kinh doanh thêm các linh kiện số, mở Sàn

Giao dịch bất động sản và quán cà phê để tạo sự khác biệt.

Xét thấy Bình Dương là vùng đất mới ngày càng phát triển, thị trường bất động sản

luôn sôi động đồng thời với mong muốn góp phần điều tiết thị trường này để nó phát triển

lành mạnh, ổn định hơn thì Sàn giao dịch bất động sản của Hoàng Linh ra đời là một điều tất

yếu. Đây sẽ là điểm đến cho người dân, những người kinh doanh giao dịch bất động sản

trong huyện Bến Cát nói riêng cũng như những vùng xung quanh khác nói chung.

Về quán cà phê, nhận thấy đây là khu vực đông dân cư nhưng chưa có một quán cà

phê nào mang tính tầm cỡ cùng mong muốn tận dụng mặt tiền của quốc lộ 13 chúng tôi đã

quyết định mở một quán cà phê nằm trọn trong khuôn viên của Hoàng Linh. Quán cà phê

này sẽ mang phong cách công nghệ số hi-tech (cách bày trí, kiểu bàn ghế, những tách cà

phê,...) để tương đồng với mặt hàng chính mà Hoàng Linh đang kinh doanh. Chúng tôi tin

rằng không những phục vụ một lượng khách lớn đến thưởng thức cà phê, mà đây còn là điểm

dừng chân, trao đổi kinh doanh, bàn bạc công việc của khách hàng cũng như thu hút, bổ trợ

cho Trung tậm thiết bị số Hoàng Linh, cho Sàn Giao dịch bất động sản.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vì vậy, chúng tôi khẳng định rằng Sàn giao dịch bất động sản và quán cà phê công

nghệ là một chiến lược quan trọng, là điểm nhấn và khác biệt hóa trong hoạt động kinh

doanh Trung tâm thiết bị số Hoàng Linh.

V.2. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai

V.2.1. Chiến lược quản lý

Hoàng Linh sẽ xây dựng một hệ thống quản lý tổng hợp các yếu tố bao gồm: nhà

cung cấp, nhân sự, sản phẩm, khách hàng cùng những yếu tố nhỏ bên trong nó nhằm nâng

cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống trung tâm mua bán theo mô hình siêu thị và

hiện thực hóa chiến lược kinh doanh nhằm duy trì cũng như phát triển hơn nữa.

Chiến lược quản lý tổng hợp này sẽ được Hoàng Linh quản lý trong phần mềm

VnResource SuperMarket Pro

Hình: Hệ thống quản lý Trung tâm linh kiện số Hoàng Linh

V.2.2. Chiến lược sản phẩm

Tập trung vào kênh bán lẻ trực tiếp. Cần phải cải thiện và phát huy dịch vụ bán hàng

và sau bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Qua đó sẽ củng cổ được khách hàng

hiện tại cũng như thu hút khách hàng mới từ đối thủ cạnh tranh.

Mở rộng bán hàng qua mạng, vì đây sẽ là kênh bán hàng hàng phổ biến trong tương

lai khi mà xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của người dân được cải thiện và thời gian

của khách hàng có giới hạn.

Đặc biệt, Hoàng Linh sẽ xây dựng một website, cập nhật đầy đủ thông tin các sản

phẩm, thông tin khuyến mãi,...và những thông tin liên quan để khách hàng dễ dàng tìm kiếm,

tham khảo sản phẩm cần mua.

Hoàng Linh sẽ xây dựng quản lý bán hàng như sau:


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+ Bán hàng tại quầy, bán hàng giao nhận

+ Quản lý đơn đặt hàng

+ Xử lý các chính sách giá khác nhau

+ Xử lý đơn đặt hàng: Bán hàng bán lẻ, bán sỉ,

+ Quản lý trạng thái của các đơn hàng

+ Quản lý quy trình trả hàng của khách, giá phải trả…

Quản trị mua hàng

+ Quản trị nhà cung cấp

+ Thiết lập hàng hóa cần khai thác

+ Phân tích đặt hàng (phân tích theo tồn kho, doanh số, hàng bỏ mẫu…)

+ Quản lý quy trình yêu cầu hàng (từ ngành hàng), duyệt yêu cầu hàng, đặt hàng nhà

cung cấp…

+ Công nợ, hạn mức công nợ với nhà cung cấp…

+ Quản lý nhập hàng vào một hoặc nhiều kho, có thể nhận một lần hoặc nhiều lần

+ Quản lý hoá đơn, chứng từ nhập liệu…

Quản lý hóa đơn, công nợ, thanh toán

+ Quản lý công nợ, hạn mức công nợ của khách hàng

+ Xử lý hóa đơn (Invoice): cho phép nhiều hóa đơn trên một đơn hàng

+ Quản lý việc thanh toán (Payment): cho phép nhiều lần thanh toán trên một đơn

hàng

+ Khả năng thống kê doanh số của khách hàng

Quản lý điều phối xuất kho, giao nhận, lắp đặt

+ Quản lý quy trình chuyển đơn hàng, điều phối xuất kho, giao nhận…

+ Chỉ định xuất kho tối ưu (hàng chậm bán xuất trước…)

+ Quản lý phân công giao hàng, lắp đặt…

+ Giao vật tư, công cụ dụng cụ…

+ Quyết toán vật tư

Quản lý bảo hành, bảo trì

+ Kiểm tra thời hạn bảo hành theo mã Serial của sản phẩm

+ Cho phép kiểm tra thời hạn bảo hành theo theo đơn đặt hang của khách hàng

+ Thông tin các móc thời gian liên lạc hoàn trả sản phẩm bảo hành

+ Trạng thái hàng hóa đang được bảo hành (nếu có)

Quản trị kho, nguyên vật liệu

+Khả năng quản lý nhiều kho hàng tại nhiều địa chỉ khác nhau: quản lý chuyển kho,

xuất hàng từ kho xác định, các thống kê cho từng kho

+ Nhập kho và kiểm tra nguyên vật liệu từ nhà cung cấp…

+ Xuất nguyên vật liệu

+ Xử lý việc chuyển hàng hóa, vật tư trong kho

+ Theo dõi tồn kho

+ Quản lý mức lưu kho tối thiểu

+ Xử lý các số lượng tồn kho số lượng đã nhận cộc số lượng đang được đặt mua hàng

+ Báo cáo tồn kho: tổng hợp nhập xuất tồn, báo cáo tồn theo kho, theo thời điểm


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V.2.3. Chiến lược tiếp thị

Về chương trình khuyến mại:

+ Quảng cáo thông qua kênh truyền hình, báo chí, tờ rơi...

+ Khuyến mại: đồng loạt các sản phẩm hoặc tập trung cho một sản phẩm chiến lược.

+ Các hình thức khuyến mại:

- Mua hàng tặng hàng

- Mua hàng từ lần ....đến lần ....được tặng tiền

- Mua hàng từ lần ...đến lần ...được tặng hàng

- Mua hàng tặng tiền

- Mua hàng giảm giá

- Mua nhóm hàng tặng hàng

- Mua nhóm hàng tặng tiền

- Mua nhóm hàng giảm giá

- Chương trình đổi cũ lấy mới

- Chương trình thẻ mua sắm: tạo thẻ mua sắm có các trị giá và hạn sử dụng để tặng,

bán cho khách hàng.

- Chương trình thẻ chiết khấu tính điểm: tạo các loại thẻ chiết khấu tính điểm tích luỹ

dựa trên tổng giá trị mua hàng của khách hàng,…

Cần tung ra các chương trình khuyến mại có yếu tố bất ngờ với thời gian khuyến mại

ngắn và đi trước đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ giúp Hoàng Linh tăng doanh số bán hàng và

thu hút một lượng khách hàng mới từ đối thủ cạnh tranh.

Về chăm sóc khách hàng

Cần chủ động chăm sóc sản phẩm cho khách hàng

Lập đường dây nóng, đường dây này chuyển trực tiếp đến trưởng các đơn vị, bộ phận

để giải quyết những trường hợp đột xuất của khách hàng. Hoàng Linh sẽ lưu trữ thông tin về

khách hàng. Dựa trên những thông tin về khách hàng, Hoàng Linh sẽ thiết lập chương trình

đặc biệt dành cho những khách hàng thân thiết với những ưu đãi bất ngờ.

- Hệ thống quản lý khách hàng gồm những thông tin sau:

+ Quản lý thông tin chi tiết và các thông tin liên lạc của khách hàng

+ Quản lý các hoạt động giao dịch liên quan đến khách hàng: Báo giá, bán hàng…

+ Khả năng thống kê doanh số của khách hàng

+ Khả năng thống kê doanh số của khách hàng nằm trong TOP doanh số cao nhất

+ Hỗ trợ các chức năng dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng gồm những thông tin sau:

+ Khách hàng truy cập theo dõi được lịch sử mua hàng, Doanh số mua hàng

-Trạng thái đơn hàng (nếu có)

-Thời gian đang được bảo hành (nếu có)

-Các chương trình khuyến mãi

-Khách hàng tra cứu việc tích lũy điểm trên thẻ mua sắm

-Quản lý bảo mật truy cập vào hệ thống

Về xây dựng thương hiệu: tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng thông qua

thái độ phục vụ của nhân viên, hàng hóa phong phú, đa dạng, trưng bày hàng hóa, chương

trình khuyến mại, dịch vụ sau bán hàng... để nhắc đến các linh kiện số là khách hàng phải

nhớ tới Hoàng Linh.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V.2.4. Chiến lược phát triển thị trường

Chiến lược phát triển thị trường là chiến lược tìm cách bán các sản phẩm hiện tai trên

thị trường mới.

Theo chiến lược này, khi Trung tâm linh kiện số Hoàng Linh đi vào ổn định và phát

triển thì Hoàng Linh sẽ được mở rộng mạng lưới phân phối cũng như chi nhánh ở các địa

bàn mới có tiềm năng, vươn ra các huyện và các tỉnh thành trong nước,

V.2.5. Chiến lược liên doanh

Hoàng Linh sẽ xây dựng mối quan hệ với các nhà phân phối độc quyền, ví dụ như:

FPT Distribution Co., Ltd. URL:http://www.fpt.com.vn

HCMC

Tel: +84 8 38248007

Fax: +84 4 38248010

Petroleum General Distribution URL: http://www.petrosetco.com.vn/

HCMC

Tel: +84-8-3556-1587

Fax: +84-8-3556-1581

V.2.6. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Vấn đề tuyển dụng nhân sự: tuyển dụng theo tiêu chí cạnh tranh bình đẳng, công khai

trên cơ sở năng lực chuyên môn. Thông tin tuyển dụng nên được công bố trên website riêng

của Trung tâm, trên báo, tạp chí, trung tâm giới thiệu việc làm,...nhằm tìm đúng người, đủ

năng lực để đáp ứng nhu cầu trong tình hình kinh doanh mới.

Về hoạch định nguồn nhân lực: bộ phận nhân sự hành chính nên có kế hoạch tuyển

dụng, đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh

của Trung tâm trong thời gian tới.

Nhân viên kinh doanh: tìm kiếm khách hàng, bán sản phẩm sỉ, lẻ

Giải pháp cụ thể về chiến lược đào tạo, huấn luyện nhân viên hiện nay được thực hiện

như sau:

+ Chiến lược đào tạo huấn luyện bên ngoài: Bộ phận nhân sự có kế hoạch hợp tác bên

ngoài để buộc tất cả các trưởng đơn vị, bộ phận tham gia huấn luyện bên ngoài chủ yếu là

các khóa huấn luyện về quản lý nhằm cải thiện kỹ năng quản lý và huấn luyện lại cho nhân

viên của chính bộ phận mình.

+ Đào tạo nhân sự về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng, kỹ năng bán hàng

+ Phối hợp với các tập đoàn điện tử để được đào tạo chuyên sâu về mặt kỹ thuật,

những sản phẩm mới ra,...

Về chính sách thi đua khen thưởng, đãi ngộ:

http://www.fpt.com.vn/


http://www.petrosetco.com.vn/





-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+ Áp dụng chính sách khen thưởng đối với bộ phận bán hàng trực tiếp và những bộ

phận khác trong trung tâm nhằm động viên, kích thích sự năng động làm việc đối với từng

bộ phận. Hơn nữa Trung tâm sẽ có chế độ thưởng nóng đối với từng bộ phận khi đạt chỉ tiêu

ngoài mong đợi. Chẳng hạn khi tung chương trình khuyến mãi ra, chương trình này thành

công tức là khuyến mãi làm lượng khách hàng đến Hoàng Linh và doanh số bán hàng tăng

mạnh ngoài dự đoán.

+ Có chính sách đãi ngộ tốt như tăng lương trước hạn, thăng cấp,..đối với các nhân

viên giỏi nhằm đảm bảo lực lượng lao động ổn định và kích thích tinh thần làm việc của các

nhân viên khác trong trung tâm.

Về xây dựng môi trường làm việc trong Hoàng Long: duy trì môi trường làm việc

thân thiện và hợp tác để nâng cao hiệu quả làm việc, đồng thời phát huy được sức mạnh tập

thể tại Hoàng Linh.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ

VI.1. Tổng quỹ đất đầu tư

Quỹ đất dành cho dự án là 1772 m2

VI.2. Giải pháp thiết kế

VI.2.1. Bản vẽ của dự án

Tỷ lệ 1:100


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VI.2.2. Giải pháp quy hoạch

Tổ chức một trung tâm mua sắm với đầy đủ các yêu cầu về công năng sử dụng, có tính

thẩm mỹ, kinh tế, và bảo đảm có một môi trường kinh doanh tốt, trong lành, sạch sẽ, thoáng

mát.

- Diện tích Phòng trưng bày: 720 m2

- Diện tích Tầng hầm, kho: 577 m2

- Diện tích Quán cà phê: 155 m2

- Diện tích Sàn giao dịch bất động sản: 150 m2

- Diện tích Trung tâm bảo hành: 150 m2

- Diện tích bãi giữ xe: 232 m2

VI.2.3. Giải pháp kiến trúc

Bố trí tổng mặt bằng

Các khối nhà được bố cục tạo nên quần thể không gian kiến trúc hài hòa, đảm bảo vấn

đề an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và thông thoáng tự nhiên cho công trình.

Cơ cấu sử dụng đất

+ Tổng diện tích xây dựng : 1772m2

+ Mật độ xây dựng : 90%

+ Hệ số sử dụng đất : 90%

VI.2.4. Giải pháp kỹ thuật

Hệ thống điện

Hệ thống chiếu sáng bên trong được kết hợp giữa chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng tự

nhiên.

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài được bố trí hệ thống đèn pha, ngoài việc bảo đảm an

ninh cho công trình còn tạo được nét thẩm mỹ cho công trình vào ban đêm. Công trình được

bố trí trạm biến thế riêng biệt và có máy phát điện dự phòng. Hệ thống tiếp đất an toàn, hệ

thống điện được lắp đặt riêng biệt với hệ thống tiếp đất chống sét. Việc tính toán thiết kế hệ

thống điện được tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn qui định của tiêu chuẩn xây dựng và tiêu

chuẩn ngành.

Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống cấp thoát nước được thiết kế đảm bảo yêu cầu sử dụng nước:

+ Nước sinh hoạt.

+ Nước cho hệ thống chữa cháy.

Việc tính toán cấp thoát nước được tính theo tiêu chuẩn cấp thoát nước cho công trình

công cộng và theo tiêu chuẩn PCCC quy định.

Hệ thống chống sét

Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét hiện đại đạt tiêu chuẩn.

Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bả ợc tách riêng với hệ thống

tiếp đất an toàn của hệ thống điện.

Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải được bảo trì và kiểm tra định kỳ.

Việc tính toán thiết kế chống sét được tuân thủ theo quy định của quy chuẩn xây dựng

và tiêu chuần xây dựng hiện hành.

Hệ thống PCCC


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Công trình được lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực công cộng để đảm

bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt ở những nơi dễ thao

tác và thường xuyên có người qua lại.

Hệ thống chữa cháy: ống tráng kẽm, bình chữa cháy, hộp chữa cháy,… sử dụng thiết bị

của Việt Nam đạt tiêu chuẩn về yêu cầu PCCC đề ra.

Việc tính toán thiết kế PCCC được tuân thủ tuyệt đối các qui định của qui chuẩn xây

dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Hệ thống thông tin liên lạc

Toàn bộ công trình được bố trí một tổng đài chính phục vụ liên lạc đối nội và đối ngoại.

Các thiết bị telex, điện thoại nội bộ, fax (nếu cần) được đấu nối đến từng phòng.

VI.3. Kết luận

Với giải pháp bố trí mặt bằng, giải pháp mặt đứng, kết cấu bao che và các giải pháp kỹ

thuật như trên, phương án thiết kế thoả mãn được các yêu cầu sau:

Mặt bằng bố trí hợp lý, các khu chức năng được phân khu rõ ràng, đảm bảo được an

ninh công cộng. Hệ thống kỹ thuật an toàn phù hợp với yêu cầu sử dụng trong tình hình hiện

tại và tương lai.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

VII.1. Đánh giá tác động môi trường

VII.1.1 Giới thiệu chung

Dự án xây dựng Trung tâm thiết bị số Hoàng Linh được xây dựng tại thị trấn Mỹ Phước

huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương với diện tích xây dựng: 1772 m2.

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực

và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng dự án để từ đó đưa ra các giải pháp

khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động

rủi ro cho môi trường và cho xây dựng khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về

tiêu chuẩn môi trường.

VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo

- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

- Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày

18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi

trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi

trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công

nghiệp.

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi

trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt

buộc áp dụng.

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục

chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại.

- Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005.

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài

Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và

bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-

BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường;

VII.1.3. Tác động của dự án tới môi trường Việc thực thi dự án sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi truờng xung quanh và khu vực

lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh gây gián đoạn quá trình vận

hành của hệ thống công nghệ trong khu vực. Chúng ta có thể dự báo được những nguồn tác

động đến môi trường có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau:


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giai đoạn thi công xây dựng.

Giai đoạn hoạt động.

Giai đoạn ngưng hoạt động

Nguồn gây ra ô nhiễm

Chất thải rắn

Đất đá do các hoạt động đào hào xây dựng và các công trình phụ trợ khác.

Rác thải trong quá trình thi công xây dựng.

Sự rơi vãi vật liệu như đá, cát, ... trong quá trình vận chuyển của các thiết bị chuyên

dụng đến nơi xây dựng.

Vật liệu dư thừa và các phế liệu thải ra.

Chất thải sinh hoạt của lực lượng nhân công lao động tham gia thi công của cán bộ

nhân viên.

Chất thải khí Chất thải khí là nguồn gây ô nhiễm chính cho bầu khí quyển, khí thải có thể phát ra từ

các hoạt động trong các quá trình thi công từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khi

tháo dỡ các hạng mục công trình trong giai đoạn ngừng hoạt động.

Khí thải phát sinh do hoạt động của động cơ máy móc thi công cơ giới, phương tiện vận

chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công, xây dựng công trình cụng như khi tháo

dỡ các hạng mục công trình trong giai đoạn ngừng hoạt động.

Khí thải phát sinh từ động cơ của máy móc, phương tiện khác phục vụ công tác do

hoạt động kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục khác của công trình.

Chất thải lỏng Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường trong Trung tâm mua sắm

gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận.

Tuy nhiên dự án đã có hệ thống thoát nước ngầm thu nước do vậy kiểm soát được

nguồn thải và xử lý nước bị ô nhiễm trước khi thải ra ngoài.

Tiếng ồn Gây ra những ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả năng tập trung và

giảm năng suất lao động. Tiếng ồn có thể sinh ra theo những con đường sau nhưng phải được

kiểm soát và duy trì ở trong khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn có thể

phát sinh từ những nguồn.

- Động cơ, máy móc thi công, và những thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt.

- Trong quá trình lao động như gia công cơ khí, hàn, vận chuyển vật liệu……

- Từ động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện …..

Bụi và khói

Khi hàm lượng bụi và khói vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra những bệnh về đường

hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân. Bụi và khói được sinh ra từ những lý do

sau:

Từ các hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng.

Từ các đống tập kết vật liệu.

Từ các hoạt động đào bới san lấp.

VII.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

VII.2.1. Ảnh hưởng đến môi trường vật lý


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ảnh hưởng đến chất lượng không khí

Chất lượng không khí của khu vực trạm sẽ chịu ít nhiều biến đổi do các hoạt động

thực thi Dự án. Tuy nhiên, trong hai giai đoạn thi công xây dựng và tháo dỡ công trình

ngưng hoạt động, khói bụi và khí thải là tác nhân ô nhiễm đáng chú ý nhất. Khí thải sinh ra

từ các động cơ máy móc chủ yếu là khí NOx, CO, CO2, SO2....Lượng khí thải phát sinh bởi

hoạt động riêng rẽ các loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều

kiện môi trường làm việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến con

người là không đáng kể tuy nhiên khi hàm lượng cao nó sẽ là tác nhân gây ra những ô nhiễm

cho môi trường và con người như: khí SO2 hoà tan được trong nước nên dễ phản ứng với cơ

quan hô hấp người và động vật.

Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt:

Hoạt động xây dựng công trình có nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng

nước mặt. Do phải tiếp nhận lượng nước thải ra từ các quá trình thi công có chứa chất nhiễm

bẩn cao gồm các hoá chất được sử dụng trong quá trình hàn cắt, vết dầu mỡ rơi vãi từ các

động cơ máy móc trong quá trình thi công vận hành, nước thải sinh hoặt của công nhân trong

các lán trại ... cũng gây ra hiện tượng ô nhiễm cho nguồn nước mặt

Lượng nước thải phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và sinh hoạt của cán

bộ nhân viên vận hành công trình nếu được thu gom và xử lý sẽ ít có khả năng gây ảnh

hưởng đến nguồn nước mặt.

Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động của các loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp

đặt sẽ làm gia tăng mật độ lưu thông trên các tuyến đường vào khu vực, mang theo những

bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống

cấp nhanh chóng các tuyến đường này.

Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm

việc tại công trường và cho cả cộng đồng dân cư. Gây ra các bệnh về cơ quan hô hấp, dị ứng,

viêm mắt ....

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu trong qúa trình thi công xây dựng và tháo dỡ khi công

trình ngừng hoạt động. Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động tại công

trình và cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án. Tiếng ồn sẽ gây căng thẳng, ức chế,

làm giảm năng suất lao động, gây xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân. Mặt khác

khi độ ồn vượt quá giới hạn cho phép và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cơ quan thính giác.

VII.2.2. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

Giảm thiểu lượng chất thải

Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy

nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ

ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh. Các biện pháp để

giảm thiểu chất thải phát sinh:

Dự toán chính xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng

dư thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình.

Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió và trên nền

đất cao để tránh tình trạng hư hỏng và thất thoát khi chưa sử dụng đến.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nước thải phát sinh trong quá trình

thi công.

Thường xuyên kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ các hạng mục công trình nhằm

ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Thu gom và xử lý chất thải

Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường là điều bắt buộc

đối với các khu vực trạm. Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được thực

hiện từ khi xây dựng đến khi đi vào vận hành và quá trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh

gây ảnh hưởng đến hoạt động của trạm và môi trường khu vực xung quanh. Việc thu gom và

xử lý phải được phân loại theo các loại chất thải sau:

Chất thải rắn

Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi công bao gồm đất, đá,

giấy, khăn vải, ...là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi phải được thu gom, phân loại để

có phương pháp xử lý thích hợp. Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì

phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế. Những loại rác thải

khó phân huỷ hoặc độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công trường thi công, sao cho

tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy

định.

Các chất thải rắn phát sinh trong qúa trình sinh hoạt, ăn uống: khăn lau, rác thải ...

phải được thu gom vào phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp, sau đó được xử lý ở bãi thải

theo tiêu chuẩn quy định. Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ

che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông và

đảm bảo cảnh quan môi trường được sạch đẹp.

Chất thải khí

Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ giới, phương

tiện vận chuyển và từ các thiết bị, hoạt động vì vậy cần phải có những biện pháp để làm giảm

lượng chất thải khí ra ngoài môi trường, các biện pháp có thể dùng là:

Đối với các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ khác cần thiết

nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lượng chất gây ô

nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và được chứng nhận

không gây hại đối với môi trường.

Thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời

các sự cố có thể xảy ra.

Sử dụng các van cô lập, khi đấu nối với các thiết bị hiện hữu tránh hiện tượng khí

đọng lại gây cháy nổ.

Chất thải lỏng

Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom vào hệ thống thoát

nước hiện hữu được bố trí quanh khu vực xây dựng. Nước thải có chứa chất ô nhiễm sẽ được

thu gom và đưa về khu xử lý nước thải còn nước không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát

nước bề mặt và thải trực tiếp ra ngoài.

Trong giai đoạn vận hành, nước thải sẽ được thu gom qua hệ thống mương được đặt

quanh khu vực.

Tiếng ồn


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình thi công như dụng

cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt .... sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh

hưởng đến nhân viên làm việc trong khu vực dự án và ở khu vực lân cận là nhỏ nhất.

Sử dụng các vật liệu cách âm bọc quanh các động cơ phát ra độ ồn lớn nhất, sử dụng

các gối đỡ bệ máy băng lò xo, cao su có tính đàn hồi cao để làm giảm độ rung của máy móc,

thiết bị.

Bụi và khói

Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân tố gây ảnh hưởng nhiều

nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người công nhân gây

ra các bệnh về đường hô hấp, về mắt ...làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô

nhiễm đó cần thực hiện những biện pháp sau:

Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải được che

chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi.

Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình trạng khói bụi ô

nhiễm như mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt....

Tăng cường trồng cây xanh ở những khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án.

VII.3. Kết luận

Dựa trên những đánh giá tác động môi trường ở phần trên chúng ta có thể thấy quá

trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trường quanh khu vực xây dựng dự án đầu

tư và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có chăng chỉ là

những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về lâu dài.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng trung tâm thiết bị số được lập dựa trên

các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây :

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam;


đầu tư và xây dựng công trình;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất

lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng

dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

Thông tư 18/2008/TT-BXD bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng

trong dự toán xây dựng công trình tại Thông tư 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành.

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Luật thuế giá trị gia tăng;

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số

123/2008/NĐ-CP;

Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;

Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập,

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản

lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và

dự toán công trình.

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu

tư xây dựng công trình thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-

CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí

đầu tư xây dựng công trình .

Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công

trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình còn được lập trên cơ sở tham khảo các bảng chào

giá của các Nhà cung cấp VTTB.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VIII.2. Mục đích tổng mức đầu tư

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án làm

cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

Trong đó để đảm bảo vốn đầu tư của dự mang lại hiệu quả và phân tán rủi ro, chủ đầu

tư lựa chọn phương án đầu tư phân bổ cùng lúc vào các lĩnh vực như :

- Trung tâm thiết bị số

- Quán café công nghệ

- Sàn giao dịch bất động sản

Tổng mức đầu tư bao gồm toàn bộ chi phí thuê địa điểm kinh doanh, chi phí như xây

dựng và lắp đặt, mua sắm vật tư và trang thiết bị. Ngoài ra còn có các chi phí khác như chi

phí tư vấn, chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 10% bao gồm cả lãi vay

trong thời gian xây dựng.

VIII.3. Kết quả tổng mức đầu tư

Bảng tổng mức đầu tư ban đầu

ĐVT: 1,000đ

STT HẠNG MỤC

GT

TRƯỚC

THUẾ

VAT

GT

SAU

THUẾ

I Chi phí xây dựng 6,245,000 624,500 6,869,500

II Chi phí máy móc thiết bị 531,294 53,129 584,424

III Chi phí quản lý dự án 180,046 18,005 198,051

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 478,786 47,879 526,664

1 Chi phí lập dự án 224,973 22,497 247,470

2 Chi phí lập TKBVTC 14,664 1,466 16,130

3 Chi phí thẩm tra TKBVTC 14,863 1,486 16,349

4 Chi phí thẩm tra dự toán 14,426 1,443 15,869

5 Chi phí lập HSMT xây lắp 27,416 2,742 30,157

6 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 2,332 233 2,566

7 Chi phí giám sát thi công xây lắp 175,235 17,523 192,758

8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 4,877 488 5,365

V Chi phí khác 142,654 14,265 156,919

1 Chi phí bảo hiểm xây dựng 93,675 9,368 103,043

2 Chi phí kiểm toán 29,978 2,998 32,976

3 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 19,001 1,900 20,901

VI Chi phí thuê đất + phí đặt cọc 180,000 18,000 198,000

VII Chi phí mua hàng đầu kỳ 6,023,235 602,324 6,625,559

VIII CHI PHÍ DỰ PHÒNG=ΣGcp*10% 1,378,101 137,810 1,515,912

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 15,159,116 1,515,912 16,675,028


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong đó:

Chi phí xây dựng:

Với các hạng mục đầu tư của dự án chi phí xây dựng được tính toán trong bảng sau:

ĐVT: 1,000 đồng

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Diện tích Đơn giá Thành tiền

I Khu trung tâm

1.1 khu trưng bày,bán hàng m² 720 5,000 3,600,000

1.2 phòng kỹ thuật, bảo trì, CSKH m² 150 2,500 375,000

1.3 kho hàng m² 577 2,000 1,154,000

II Khu Café

2.1 Phòng riêng m² 40 4,000 160,000

2.2 Phòng đại sảnh m² 100 4,000 400,000

III Khu dùng chung

3.1 văn phòng m² 150 2,500 375,000

3.2 xây dựng bãi xe m² 357 1,500 535,500

3.3 lối đi chung m² 240 1,000 240,000

3.4 WC m² 15 2,000 30,000

Tổng cộng 6,869,500

Tổng chi phí xây dựng công trình = 6,869,500,000 đồng (đã bao gồm VAT) (1)

Chi phí máy móc thiết bị

Tổng chi phí máy móc thiết bị là 584,424,000 đồng (đã bao gồm VAT) (2), chi tiết như bảng

sau:

ST

T Hạng mục đầu tư ĐVT SL Đơn giá Thành tiền

1 Hệ thống cấp thoát nước HT 1 50,000 50,000

2 Hệ thống điện chiếu sáng HT 1 100,000 100,000

3 Hệ thống PCCC HT 1 30,000 30,000

4 Hệ thống kệ - tủ trưng bày HT 1 200,000 200,000

5 Bảng hiệu hộp đèn TG 1 20,000 20,000

6 Máy móc, thiết bị pha chế TB 1 184,424 184,424

Tổng cộng 584,424

Danh mục các loại thiết bị, dụng cụ dùng trong quán café như sau:

STT Tên MMTB ĐVT SL Đơn giá Thành tiền

1 Camera Cái 1 3,000 3,000

2 Dàn máy JVC NX-D5 Bộ 1 8,600 8,600

3 Loa Bose 301(V) Cặp 2 8,750 17,500

4 Máy tính tiền Casio có két kết nối Cái 1 4,450 4,450


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


internet

5 Máy vi tính Cái 1 7,000 7,000

6 tivi LCD LG 32LK330 Cái 2 6,790 13,580

7 Máy lạnh Toshiba RAS-10SKPX-

V3/S2AX-V3 Cái

3 8,700 26,100

8 Tủ lạnh LG GR-S502S Cái 1 11,290 11,290

9 Máy ép sinh tố Philips HR810 Cái 1 1,990 1,990

10 Máy xay sinh tố Philips HR2000 Cái 1 800 800

11 Máy xay đá Cái 2 2,850 5,700

12 Kệ trưng bày các mẫu hàng điện tử

quảng cáo TB020 Cái

2 2,310 4,620

13 Bàn gỗ đặt ở quầy tính tiền Cái 1 5,000 5,000

14 Bộ bàn thún hoa văn bàn tròn Bộ 35 1,200 42,000

15 Bộ Sofa LT217 Bộ 5 2,343 11,715

16 Ghế mây Cái 20 240 4,800

17 Miếng lót ly Cái 100 4.5 450

18 Gạt tàn thuốc bằng gốm Cái 35 19.3 676

19 Mâm inox mang nước cho khách Cái 10 100 1,000

20 Ly nhỏ để nước (Lucky LG-36-213,

75ml) Cái

100 5.5 550

21 Ly thủy tinh uống café (Fine Drink

380ml - B01913) Cái

50 16 800

22 Ly uống sinh tố, trà Lipton, khác..

(Ocean Pils.B00910, 300ml) Cái

70 14 980

23 Tách café bằng gốm Bát Tràng

ZYW Cái

30 30 900

24 Ly để kem hiệu Ocean Cái 20 20 400

25 Muỗng khuấy café đá và café sữa Cái 50 5 250

26 Muỗng nhỏ Inox dùng cho tách café Cái 50

2 100

27 Fin pha café Cái 50 5.6 280

28 Ly pha chế Inox Cái 2 39 78

29 Cây khuấy nước cam, sinh tố, trà

Lipton… Cái

70 1.5 105

30 Muỗng múc kem Cái 1 130 130

31 Bình thuỷ tinh lớn châm trà đá Cái 10 70 700

32 Bình thủy Cái 3 500 1,500

33 Thùng để đá Cái 5 100 500

34 Xúc đá Inox nhỏ Cái 3 60 180

35 Kệ lớn đựng ly bằng Inox Cái 2 600 1,200

36 Kệ nhỏ để nước phục Cái 2 110 220


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


37 Đồng phục Bộ 44 120 5,280

TỔNG CỘNG 184,424

Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư

xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc

quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành

nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:

Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư.

Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây

dựng công trình;

Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;

Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết

toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

Chi phí khởi công, khánh thành;

Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.657% = 180,046,000 đồng

+ 10% VAT = 198,051,000 đồng(3)

GXL: Chi phí xây lắp

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm các khoản chi phí

Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 3.320% = 224,973,000 đ

Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.76% = 14,664,000 đ

Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL X 0.238% = 14,863,000 đ

Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 14,426,000 đ

Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.439% = 27,416,000 đ

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị: GTB x 0.439% = 1,835,000 đ

Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 2.806% = 175,235,000 đ

Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị: GTB x 0.918% = 4,877,000 đ

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 478,786,000 đồng + 10%VAT =

526,664,000 đồng (4)

Chi phí khác

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí

thiết bị, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:

Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL*1.5% = 93,675,000 đ

Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.442% = 29,978,000 đ

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư = (GXL+GTB)*0,280% =

19,001,000 đ

Chi phí khác = 142,654,000 đ + 10%VAT = 156,919,000 đồng (5)

Chi phí thuê đất, đặt cọc


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Với thời gian xây dựng cho dự án là 6 tháng, chủ đầu tư cần trả chi phí đặt cọc và tiền

thuê đất trong thời gian này.

Tiền thuê đất tháng (năm 2011) = 20,000,000 đồng

Phí đặt cọc = tiền thuê đất tháng x 3

Tiền thuê đất = tiền thuê đất x 6 tháng xây dựng

Chi phí thuê đất = 20,000,000 x 9 = 180,000,000 đồng + 10%VAT =

198,000,000 đồng (6)

Chi phí mua hàng đầu kỳ

Để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh của trung tâm thiết bị số, dự án cần đầu tư một

khoảng chi phí chủ đầu mua hàng đầu kỳ (chi tiết hàng hóa xem phần phụ lục)

Chi phí mua hàng đầu kỳ = Tổng chi phí mua các loại hàng đầu kỳ (đã bao gồm

VAT) = 6,625,559,000 đ (7)

Chi phí dự phòng = (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gtđ+Gk+Gmh)*10% =

1,501,829,000 đ (8)

Tổng vốn đầu tư =(1)+(2)+(3)+(4)+(5) (6)+(7)+(8) = 16,675,028,000 đ


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG IX: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

IX.1.1. Cơ cấu và phân bổ nguồn vốn đầu tư

ĐVT : 1,000 đồng

STT Khoản mục chi phí Thành tiền

trước thuế

VAT Thành tiền

sau thuế

1 Chi phí xây dựng (VNĐ) 6,245,000 624,500 6,869,500

2 Chi phí thiết bị (VNĐ) 531,294 53,129 584,424

3 Chi phí tư vấn (VNĐ) 478,786 47,879 526,664

4 Chi phí quản lý dự án (VNĐ) 180,046 18,005 198,051

5 Chi phí khác (VNĐ) 142,654 14,265 156,919

7 Chi phí đất 180,000 18,000 198,000

8 Chi phí mua hàng đầu kỳ 6,023,235 602,324 6,625,559

9 Dự phòng phí 1,378,101 137,810 1,515,912

Cộng 15,159,116 1,515,912 16,675,028

Tổng mức đầu tư 16,675,028

IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn

STT Hạng mục Quý IV/2011 Quý I/2012 Tổng cộng

1 Chi phí xây dựng 3,434,750 3,434,750 6,869,500

2 Chi phí thiết bị 292,212 292,212 584,424

3 Chi phí tư vấn 368,665 157,999 526,664

4 Chi phí quản lý dự án 99,025 99,025 198,051

5 Chi phí khác 78,460 78,460 156,919

6 Chi phí đất 132,000 66000 198,000

7 Chi phí mua hàng đầu kỳ 6,625,559 6,625,559

8 Dự phòng: 757,956 757,956 1,515,912

9 Cộng 5,163,068 11,511,960 16,675,028

IX.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án.

STT Hạng mục Quý IV/2011 Quý I/2012 Tổng cộng Tỷ lệ

(%)

1 Vốn chủ sở hữu 1,548,920 3,453,588 5,002,508 30%

2 Vốn vay ngân hàng 3,614,147 8,058,372 11,672,520 70%

Cộng 5,163,068 11,511,960 16,675,028 100%

Với tổng mức đầu tư 16,675,028,000VNĐ (Mười sáu tỷ sáu trăm bảy mươi lăm tỷ


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


không trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 5,002,508,000

đồng (Năm tỷ hai triệu năm trăm lẻ tám ngàn đồng). Ngoài ra công ty dự định vay của Ngân

hàng 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 11,672,520,000 đồng (Mười một

tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng).

Giả định rằng Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay trong thời gian là 22 quý với mức lãi suất

vay tạm tính theo mức lãi suất chung hiện nay là 21%/năm, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng

được cho vay với mức lãi suất ưu đãi nhất có thể.

Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay

theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt động . Trả nợ

gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, tiến độ rút vốn vay và trả lãi

vay trong thời gian xây dựng đề nghị được trình bày ở bảng sau:

NĂM 2011 Năm 2012

HẠNG MỤC Quý IV/2011 Quý I/2012

Nợ đầu kỳ - 3,614,147

Vay trong kỳ 3,614,147 8,058,372

Trả nợ 189,743 612,807

- Lãi vay 189,743 612,807

- Vốn gốc - -

Nợ cuối kỳ 3,614,147 11,672,520

Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân thành 2 đợt như sau : vào quý IV năm

2012 là 3,614,147,000 đồng, đầu quý I năm 2012 tức với số tiền 8,058,372,000 đồng. Trong

thời gian xây dựng cuối mỗi quý sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có

nguồn doanh thu với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng là 802,550,000 đồng. Lãi vay

trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân

hàng.

Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Thời gian

trả nợ theo từng quý dự tính trong 5 năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả mỗi quý bao

gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn gốc với những khoản bằng nhau.

Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự

án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà

đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng.

Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ

trong phần sau:


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IX.2. Phương án hoàn trả vốn vay

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ

gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể

hiện cụ thể tại bảng sau:

Lịch Vay Vốn

Tỷ lệ vốn vay 70%

Số tiền vay 11,672,520

Thời hạn vay 22 Quý

Ân hạn 2 Quý

Lãi vay 5.25% /Quý

Thời hạn trả nợ 20 Quý

Lịch trả nợ vay và lãi vay

NĂM 2012

HẠNG MỤC Quý II Quý III Quý IV

Nợ đầu kỳ 11,672,520 11,088,894 10,505,268

Vay trong kỳ

Trả nợ 1,196,433 1,165,793 1,135,153

- Lãi vay 612,807 582,167 551,527

- Vốn gốc 583,626 583,626 583,626

Nợ cuối kỳ 11,088,894 10,505,268 9,921,642

NĂM 2013

HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV

Nợ đầu kỳ 9,921,642 9,338,016 8,754,390 8,170,764

Vay trong kỳ

Trả nợ 1,104,512 1,073,872 1,043,231 1,012,591

- Lãi vay 520,886 490,246 459,605 428,965

- Vốn gốc 583,626 583,626 583,626 583,626

Nợ cuối kỳ 9,338,016 8,754,390 8,170,764 7,587,138

NĂM 2014


Nợ đầu kỳ 7,587,138 7,003,512 6,419,886 5,836,260

Vay trong kỳ

Trả nợ 981,951 951,310 920,670 890,030


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Lãi vay 398,325 367,684 337,044 306,404

- Vốn gốc 583,626 583,626 583,626 583,626

Nợ cuối kỳ 7,003,512 6,419,886 5,836,260 5,252,634

NĂM 2015


Nợ đầu kỳ 5,252,634 4,669,008 4,085,382 3,501,756

Vay trong kỳ

Trả nợ 859,389 828,749 798,109 767,468

- Lãi vay 275,763 245,123 214,483 183,842

- Vốn gốc 583,626 583,626 583,626 583,626

Nợ cuối kỳ 4,669,008 4,085,382 3,501,756 2,918,130

NĂM 2016 Năm 2017

HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I

Nợ đầu kỳ 2,918,130 2,334,504 1,750,878 1,167,252 583,626

Vay trong kỳ

Trả nợ 736,828 706,187 675,547 644,907 614,266

- Lãi vay 153,202 122,561 91,921 61,281 30,640

- Vốn gốc 583,626 583,626 583,626 583,626 583,626

Nợ cuối kỳ 2,334,504 1,750,878 1,167,252 583,626 0

Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay là 583,626,000 đồng và số tiền

này trả trong 20 quý tiếp theo còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ

đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự kiến thì đến quý I/2017 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho

ngân hàng.

Tổng hợp nợ vay và lãi vay

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tổng lãi

vay 189,743 2,359,308 1,899,703 1,409,457 919,211 428,965 30,640

Tổng nợ

phải trả 189,743 4,601,891 3,129,694 3,743,961 3,253,715 2,763,469 614,266

Tổng cộng nợ phải trả là 18,296,739,000 đồng, trong đó, lãi vay là 7,237,026,000 đồng.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính

toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ

Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2012.

- Vốn chủ sở hữu 70%, vốn vay 30%;

- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng,

thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán

áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm).

- Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí tiếp thị, quảng cáo; chi phí điện, nước; chi phí bảo

trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí đầu vào cho từng lĩnh vực kinh doanh ; chi phí vận

chuyển; chi phí khác...

- Doanh thu của dự án được tính theo từng hạng mục kinh doanh

- Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 21%/năm;

- Thời hạn trả nợ 5 năm, trả 1 năm 4 lần cả gốc và lãi;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%.

- Các thông số dùng tính toán hiệu quả kinh tế:

Chi phí tổng hợp của dự án

Doanh thu của dự án qua các năm

Thu nhập của dự án

Ngân Lưu của dự án cùng các chỉ tiêu: Hiện giá dòng tiền thuần(NPV), Tỷ suất

hoàn vốn nội bộ (IRR) và thời gian hoàn vốn(Tpb);

X.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính

Nguồn vốn của dự án chủ yếu được đầu tư vào hai hạng mục là trung tâm thiết bị số

quán cafe công nghệ. Vì vậy để đánh giá được hiệu quả của dự án, ta đi vào đánh giá hiệu

quả hoạt động của từng hạng mục này.

X.2.1. Trung tâm thiết bị số 1. Tính toán chi phí hoạt động

1.1. Chi phí quảng cáo

Để giới thiệu các sản phẩm của trung tâm đến người tiêu dùng hằng năm chủ đầu tư chi

ra khoảng 5% doanh thu cho hoạt động quảng cáo và các chương trình khuyến mại nhằm

đẩy mạnh doanh số cũng như tạo sự nhận diện thương hiệu của trung tâm đến người tiêu

dùng. Nhằm tạo nên tiếng vang cho trung tâm bằng các chương trình khuyến mại, hỗ trợ giá,

tặng quà giá trị cao cho khách mua hàng, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả cho người

tiêu dùng. Các chương trình khuyến mại như: Tài trợ trực tiếp, Tuần lễ vàng, Hoàn tiền mua

sắm, Chương trình mua sắm tiết kiệm hay các chương trình hưởng ứng theo các sự kiện văn

hóa thể thao lớn trong nước và thế giới,…luôn được người tiêu dùng háo hức đón đợi và

nồng nhiệt tham gia.

1.2. Chi phí điện, nước


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ước tính chi phí điện nước hằng năm của trung tâm chiếm khoảng 1% doanh thu. Tương

ứng với hoạt động của năm 2012 chi phí này khoảng 234,906.000 đồng

1.3. Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng, trang trí nội ngoại thất sử dụng được tốt và bền qua thời gian, chủ

đầu tư trích một khoảng 5% giá trị xây dựng, máy móc trang bị để bảo trì, sửa chữa và tân

trang hằng năm. Tương đương 364,373,000 đồng/năm.

1.4. Chi phí bảo hiểm:

Hằng năm ước tính khoảng 1% giá trị MMTB, tương đương 72,875,000 đồng/năm.

1.5. Chi phí nhân công

Bảng lương theo nhu cầu sử dụng lao động như sau:

TT Chức danh Số

lượng

Chi phí

lương/

tháng

Tổng

lương

tháng

Chi phí

BHXH

BHYT

(tháng)

Tổng

lương

năm

Chi phí

BHXH,

BHYT

(năm)

1 Giám Đốc 1 20,000 20,000 4,000 260,000 48,000

2 Phó Giám Đốc 1 15,000 15,000 3,000 195,000 36,000

Kế toán trưởng 1 10,000 10,000 2,000 130,000 24,000

3 Hành chính, kế

toán 3 5,000 15,000 3,000

195,000 36,000

4 Nhân viên kế hoạch

thu mua 5 6,000 30,000 6,000

390,000 72,000

5 Nhân viên bán hàng 10 4,000 40,000 8,000 520,000 96,000

6 Kỹ thuật 3 5,000 15,000 3,000 195,000 36,000

7 Bảo trì 3 5,000 15,000 3,000 195,000 36,000

8 Y Tế 1 3,000 3,000 600 39,000 7,200

Tổng chi lương 28 73,000 163,000 32,600 2,119,000 391,200

Mỗi năm doanh nghiệp chi khoảng 2,119,000,000 đồng để thuê nhân công. Ngoài ra

doanh nghiệp còn có một khoảng chi cho các quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp,

khen thưởng cho công nhân viên, như sau:

1.6. Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng…

Theo quy định, chi phí này khoảng 20% chi phí lương, ước tính khoảng 391,200,000

đồng/năm.

1.7. Chi phí đầu vào

Nhằm tạo uy tín cũng như nâng cao thương hiệu của trung tâm ngoài việc cung cấp đến

tay người tiêu dùng một sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phải chăng, chủ đầu tư đặc biệt chú

trọng thông qua việc xây dựng được một hệ thống và đội ngũ kiểm tra chất lượng nghiêm


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ngặt và hiệu quả từ khâu đầu vào khi nhập hàng cho đến đầu ra khi đến tay quý khách hàng,

nhằm đảm bảo tiêu chí sản phẩm chất lượng.

Ước tính chi phí đầu vào cho các mặt hàng tại trung tâm thiết bị số ước tính khoảng

khoảng 55% doanh thu, cụ thể như sau:

o Năm 2012: 12,919,839,000 đồng

o Năm 2013: 19,108,111,0000 đồng

o Năm 2014: 20,472,976,000 đồng

o Năm 2015: 21,087,165,000 đồng

o Năm 2016: 21,719,780,000 đồng

o Năm 2017: 23,042,515,000 đồng

o Năm 2018: 23,733,790,000 đồng

o Năm 2019: 24,445,804,000 đồng

o Năm 2020: 25,179,178,000 đồng

1.8. Chi phí tiền thuê mặt bằng

Bảng giá cho thuê mặt bằng

ĐVT: 1,000 đồng

Thời gian Giá thuê/tháng

từ 27/5/2011 đến 27/5/2011 20,000

từ 27/5/2012 đến 27/5/2013 25,000

từ 27/5/2013 đến 27/5/2014 30,000

từ 27/5/2014 đến 27/5/2015 30,000

từ 27/5/2015 đến 27/5/2016 30,000

từ 27/5/2016 đến 27/5/2017 30,000

từ 27/5/2017 đến 27/5/2018 30,000

từ 27/5/2018 đến 27/5/2019 30,000

từ 27/5/2019 đến 26/5/2020 30,000

từ 26/5/2020 đến 26/12/2020 45,000

Chi phí thuê mặt bằng qua các năm như sau:

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tiền thuê đất 275,000 335,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Năm 2019 2020

Tiền thuê đất 360,000 465,000

1.9. Chi phí vận chuyển:

Ước tính chi phí này chiếm 6% doanh thu hằng năm.

1.10. Văn phòng phẩm, điện thoại, chi phí khác

Ước tính chi phí văn phòng phẩm, điện thoại 5.000.000 đồng/ tháng.

Chi phí khác chiếm 10% các chi phí trên.

Bảng tổng hợp chi phí hoạt động của dự án


Hạng mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1 Chi phí tiếp thị quảng cáo 1,174,531 1,737,101 1,917,015 1,974,525 2,033,761

2 Chi phí điện, nước 234,906 347,420 383,403 394,905 406,752

3 Chi phí bảo trì thiết bị,

cửa hàng 364,373 375,304 386,563 398,160 410,104

4 Phí bảo hiểm 72,875 75,061 77,313 79,632 82,021

5 Chi phí lương nhân viên 1,589,250 2,182,570 2,248,047 2,315,489 2,384,953

6

Quỹ phúc lợi, bảo hiểm

thất nghiệp,

trợ cấp, khen thưởng

293,400 399,024 407,004 415,145 423,447

7 Chi phí đầu vào 12,919,839 19,108,111 21,087,165 21,719,780 22,371,373

8 Chi phí mặt bằng 275,000 335,000 360,000 360,000 360,000

9 Chi phí vận chuyển 1,409,437 2,084,521 2,300,418 2,369,431 2,440,513

10 Chi phí văn phòng phẩm,

điện thoại 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531

11 Chi phí khác 1,839,361 2,670,591 2,923,058 3,009,263 3,098,046

TỔNG CỘNG 20,232,971 29,376,503 32,153,640 33,101,892 34,078,503

Hạng mục Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

1 Chi phí tiếp thị quảng cáo

2,094,774

2,157,617

2,222,346

2,289,016

2 Chi phí điện, nước

418,955

431,523

444,469

457,803

3

Chi phí bảo trì thiết bị,

cửa hàng

422,408

435,080

448,132

461,576

4 Phí bảo hiểm

84,482

87,016

89,626

92,315

5 Chi phí lương nhân viên

2,456,502

2,530,197

2,606,103

2,684,286


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6

Quỹ phúc lợi, bảo hiểm

thất nghiệp,

trợ cấp, khen thưởng

431,916

440,555

449,366

458,353

7 Chi phí đầu vào

23,042,515

23,733,790

24,445,804

25,179,178

8 Chi phí mặt bằng

360,000

360,000

360,000

465,000

9 Chi phí vận chuyển

2,513,729

2,589,141

2,666,815

2,746,819

10

Chi phí văn phòng phẩm,

điện thoại

69,556

71,643

73,792

76,006

11 Chi phí khác

3,189,484

3,283,656

3,380,645

3,491,035

TỔNG CỘNG

35,084,320

36,120,218

37,187,099

38,401,389

2. Doanh thu từ dự án

Với mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những nhà bán lẻ hàng đầu trong lĩnh vực

thiết bị số tại Bình Dương cũng như phát triển thị trường sang các khu vực khác, chủ đầu tư

chú tâm đến các lĩnh vực trong môi trường làm việc, trong chất lượng sản phẩm và cũng như

chính sách của trung tâm về:

- Phong cách phục vụ lịch sự và văn minh

- Có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn

- Hướng dẫn khách hàng chu đáo, tận tình

- Thực hiện đúng những cam kết đối với người tiêu dùng.

- Tiếp tục đem đến cho khách hàng những quyền lợi mua sắm tốt nhất với phong cách phục

vụ chuyên nghiệp và các chương trình khuyến mại hấp dẫn

- Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì, giao hàng, lắp đặt và các dịch vụ khác

- Cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lương cao, giá cả hợp lý và

thương hiệu nổi tiếng.

- Thường xuyên tìm kiếm, khai thác và phân phối các sản phẩm mới, hiện đại, phù hợp với

nhu cầu khách hàng.

Doanh thu của dự án mang lại từ các ngành hàng được tính như sau:

Bảng tổng hợp doanh thu của dự án


HẠNG MỤC

Tỷ trọng

ngành NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015

Số đợt nhập hàng/năm 3 4 4 4

Ngành hàng điện tử 13% 4,716,000 6,476,640 6,670,939 6,871,067

Ngành hàng điện lạnh 20% 7,188,000 9,871,520 10,167,666 10,472,696

Ngành hàng gia dụng 6% 2,083,800 2,861,752 2,947,605 3,036,033

Ngành hàng vi tính 32% 11,401,335 15,657,833 16127568 16611395

Ngành hàng viễn thông 6% 2,098,800 2,882,352 2,968,823 3,057,887

Ngành hàng kỹ thuật số, 24% 8,651,475 11,881,359 12,237,800 12,604,934


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


giải trí

Tổng giá trị nhập hàng

mỗi năm 100% 36,139,410 49,631,456 51,120,400 52,654,012

Tỷ lệ hàng bán ra 65% 70% 75% 75%

Tỷ lệ hàng tồn kho 35% 30% 25% 25%

Doanh thu /năm 23,490,617 34,742,019 38,340,300 39,490,509

Số ngày hoạt động

trong năm 270 360 360 360

Doanh thu/ngày 87,002 96,506 106,501 109,696

TỖNG DOANH THU/

NĂM 23,490,617 34,742,019 38,340,300 39,490,509

HẠNG MỤC NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020

Số đợt nhập hàng/năm 4 4 4 4 4

Ngành hàng điện tử 7,077,199 7,289,515 7,508,201 7,733,447 7,965,450

Ngành hàng điện lạnh 10,786,876 11,110,483 11,443,797 11,787,111 12,140,724

Ngành hàng gia dụng 3,127,114 3,220,927 3,317,555 3,417,082 3,519,594

Ngành hàng vi tính 17109737 17623029 18151720 18696272 19257160

Ngành hàng viễn thông 3,149,624 3,244,113 3,341,436 3,441,679 3,544,929

Ngành hàng kỹ thuật số,

giải trí 12,983,082 13,372,574 13,773,751 14,186,964 14,612,573

Tổng giá trị nhập hàng

mỗi năm 54,233,632 55,860,641 57,536,461 59,262,554 61,040,431

Tỷ lệ đạt doanh thu 75% 75% 75% 75% 75%

Tỷ lệ hàng tồn kho 25% 25% 25% 25% 25%

Doanh thu /năm 40,675,224 41,895,481 43,152,346 44,446,916 45,780,323

Số ngày hoạt động

trong năm 360 360 360 360 360

Doanh thu/ngày 112,987 116,376 119,868 123,464 127,168

TỖNG DOANH

THU/NĂM 40,675,224 41,895,481 43,152,346 44,446,916 45,780,323

3. Các chỉ tiêu kinh tế

Báo cáo thu nhập

Đvt: 1,000 đồng

Năm Năm 2012 NĂM 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Doanh thu 23,490,617 34,742,019 38,340,300 39,490,509 40,675,224

Chi phí 23,071,109 31,760,548 34,053,320 34,517,206 35,009,451

Chi phí hoạt động 20,232,971 29,376,503 32,153,640 33,101,892 34,078,503

Chi phí khấu hao 507,128 507,128 507,128 507,128 507,128


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chi phí lãi vay 2,331,010 1,876,917 1,392,552 908,186 423,820

Lợi nhuận trước

thuế 419,507 2,981,472 4,286,980 4,973,303 5,665,774

Thuế TNDN (25%) 104,877 745,368 1,071,745 1,243,326 1,416,443

Lợi nhuận sau thuế 314,630 2,236,104 3,215,235 3,729,977 4,249,330

Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Doanh thu 41,895,481 43,152,346 44,446,916 45,780,323

Chi phí 35,591,448 36,627,346 37,570,471 38,784,761

Chi phí hoạt động 35,084,320 36,120,218 37,187,099 38,401,389

Chi phí khấu hao 507,128 507,128 383,373 383,373

Chi phí lãi vay

Lợi nhuận trước

thuế 6,304,033 6,524,999 6,876,445 6,995,562

Thuế TNDN (25%) 1,576,008 1,631,250 1,719,111 1,748,891

Lợi nhuận sau thuế 4,728,025 4,893,750 5,157,334 5,246,672

Báo cáo ngân lưu

Đvt: 1,000 đồng

Năm NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015

0 1 2 3 4

NGÂN LƯU VÀO

Doanh thu 23,490,617 34,742,019 38,340,300 39,490,509

Vay ngân hàng 3,588,796 7,943,722

Giá trị tài sản thanh lý

còn lại

Tổng ngân lưu vào 3,588,796 31,434,339 34,742,019 38,340,300 39,490,509

NGÂN LƯU RA

Chi phí đầu tư ban đầu 5,126,852 11,348,175

Chi phí hoạt động, 20,232,971 29,376,503 32,153,640 33,101,892

Nợ vay 188,412 4,546,695 3,092,157 3,699,055 3,214,690

Tổng ngân lưu ra 5,315,263 36,127,841 32,468,659 35,852,695 36,316,582


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngân lưu ròng trước

thuế (1,726,467) (4,693,502) 2,273,360 2,487,605 3,173,927

Thuế TNDN 104,877 745,368 1,071,745 1,243,326

Ngân lưu ròng sau thuế (1,726,467) (4,798,379) 1,527,992 1,415,860 1,930,601

Hệ số chiết khấu 1.00 0.81 0.66 0.54 0.44

Hiện giá ngân lưu ròng (1,726,467) (3,901,121) 1,009,976 760,860 843,475

Hiện giá tích luỹ (1,726,467) (5,627,589) (4,617,613) (3,856,753) (3,013,278)

Năm NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018

NĂM

2019

NĂM

2020

5 6 7 8 9

NGÂN LƯU VÀO

Doanh thu 40,675,224 41,895,481 43,152,346 44,446,916 45,780,323

Vay ngân hàng

Giá trị tài sản thanh lý

còn lại 6,625,559

Tổng ngân lưu vào 40,675,224 41,895,481 43,152,346 44,446,916 52,405,882

NGÂN LƯU RA

Chi phí đầu tư ban đầu

Chi phí hoạt động, 34,078,503 35,084,320 36,120,218 37,187,099 38,401,389

Nợ vay 2,730,324 606,899

Tổng ngân lưu ra 36,808,826 35,691,218 36,120,218 37,187,099 38,401,389

Ngân lưu ròng trước

thuế 3,866,398 6,204,263 7,032,127 7,259,817 14,004,493

Thuế TNDN 1,416,443 1,576,008 1,631,250 1,719,111 1,748,891

Ngân lưu ròng sau thuế 2,449,955 4,628,254 5,400,877 5,540,706 12,255,603

Hệ số chiết khấu 0.36 0.29 0.23 0.19 0.16

Hiện giá ngân lưu ròng 870,227 1,336,554 1,268,027 1,057,607 1,901,904

Hiện giá tích luỹ (2,143,051) (806,497) 461,531 1,519,137 3,421,042

TT Chỉ tiêu

1

Tổng mức đầu tư cho trung tâm thiết bị số

(1.000 đồng) 16,475,026

2 Giá trị hiện tại thuần NPV (1,000 đồng) 3,421,042

3 Tỷ suất hòan vốn nội bộ IRR (%) 35%

4 Thời gian hoàn vốn (năm) 7

Đánh giá Hiệu quả

Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 10 năm kể từ năm bắt

đầu xây dựng và năm thanh lý.

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng;

giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB và chi phí hoạt

động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay

và vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.

Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán

nợ vay là re = 23%

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả

cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 3,421,042,000 đồng >0

Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 35%

Thời gian hoàn vốn tính là 7 năm (bao gồm cả năm đầu tư MMTB)

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án

mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà

đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh hơn so với kế hoạch đề ra.

X.2.2. Quán cafe

1. Tính toán chí phí hoạt động

1.1. Chi phí quảng cáo, tiếp thị

Chi phí này bằng 1% doanh thu/quý, ước tính chi phí hoạt động quý II/2012 là 6,350,000

đồng. Dự kiến, trong quý đầu tiên, chi phí này dùng để quảng cáo, tiếp thị cho quán. Các quý

sau, quán sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mại khác nhau cho khách hàng.

1.2. Chi phí điện nước

Chi phí điện nước ước tính bằng 2.5% doanh thu/quý. Chi phí điện nước quý II/2012 là

15,876,000 đồng.

1.3. Chi phí bảo trì thiết bị

Chi phí bảo trì máy móc trong quá trình hoạt động ước tính bằng 0.3% giá trí máy móc

thiết bị vì các máy móc là những máy điện lạnh, đồ gia dụng đơn giản.

1.4. Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp, khen thưởng…

Theo quy định chi phí này khoảng 20% lương nhân viên.

1.5. Chi phí lương nhân viên

Lương nhân viên được trình bày cụ thể theo bảng sau:

Chức danh Số lượng Lương

theo

chức vụ

tháng

Phụ

cấp

Lương

nhận

được

Tổng

lương

tháng

Tổng

lương

quý

Nhân viên làm theo ca Ca 1

Ca 2 49,100 147,300

Nhân viên pha chế 2 2 2,500 300 2,800 11,200 33,600

Nhân viên phục vụ 5 6 2,000 300 2,300 25,300 75,900

Nhân viên giữ xe 2 2 1,800 200 2,000 8,000 24,000

Nhân viên thu ngân 1 1 2,000 300 2,300 4,600 13,800

Nhân viên làm toàn

thời gian

5,000 15,000


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhân viên quản lý 1 5,000 5,000 15,000

Tổng chi lương 22 54,100 162,300

Lương nhân viên sẽ tăng 3%/ năm, ngoài ra nhân viên còn hưởng các khoản phụ cấp,

lương tháng 13

1.6. Chi phí vận chuyển

Chi phí này ước tính bằng 1% doanh thu/quý, quý II/2012 chi phí vận chuyển là

6,350,000 đồng.

1.7. Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu cho quán chiếm khoảng 25% doanh thu của quán, quý II/2012 chi

phí này ước tính là 158,760,000 đồng.

1.8. Chi phí khác

Chi phí này chiếm 10% các loại chi phí từ dự án

Bảng tổng hợp chi phí hoạt động của dự án

ĐVT: 1,000 đồng

STT Năm 2012

Hạng mục Quý II Quý III Quý IV

1 Chi phí quảng cáo, tiếp thị 6,350.4 7,938 8,467

2 Chi phí điện nước 15,876 19,845 21,168

3 Chi phí bảo trì thiết bị 300 300 300

5 Quỹ phúc lợi , BHYT, BHXH,

trợ cấp, khen thưởng… 32,460 32,460 32,460

6 Chi phí lương nhân viên 162,300 162,300 162,300

7 Chi phí vận chuyển 6,350 7,938 8,467

8 Chi phí nguyên vật liệu 158,760 198,450 211,680

9 Chi phí khác 31,752 39,690 42,336

TỔNG CỘNG 414,148 468,921 487,178

STT Năm 2013

Hạng mục Quý I Quý II Quý III Quý IV

1 Chi phí quảng cáo, tiếp thị 8,911 9,354 9,939 9,939

2 Chi phí điện nước 22,277 23,386 24,847 24,847

3 Chi phí bảo trì thiết bị 306 306 306 306


trợ cấp, khen thưởng…

33,434 33,434 33,434 33,434

6 Chi phí lương nhân viên 167,169 167,169 167,169 167,169

7 Chi phí vận chuyển 8,911 9,354 9,939 9,939

8 Chi phí nguyên vật liệu 222,768 233,856 248,472 248,472

9 Chi phí khác 44,554 46,771 49,694 49,694

TỔNG CỘNG 508,330 523,630 543,800 543,800


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STT Năm 2014



2 Chi phí điện nước 26,132 26,132 29,207 29,207




34,437 35,470 35,470 35,470




9 Chi phí khác 52,265 52,265 58,414 58,414

TỔNG CỘNG 567,560 573,759 616,187 616,187

STT Năm 2015



2 Chi phí điện nước 30,643 32,199 35,532 37,296




36,534 36,534 36,534 36,534




9 Chi phí khác 61,286 64,399 71,064 74,592

TỔNG CỘNG 642,398 663,874 709,865 734,207

STT Năm Năm 2016

Hạng mục Quý I Qúy II Quý III Quý IV


2 Chi phí điện nước 39,161 39,161 39,161 39,161




37,630 37,630 37,630 37,630




9 Chi phí khác 78,322 78,322 78,322 78,322

TỔNG CỘNG 766,524 766,524 766,524 766,524


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Doanh thu của quán càfe

Bảng doanh thu dự án

Hạng mục Quý II/2012 Quý III/2012 Quý IV/2012

Hiệu suất hoạt động 60% 75% 80%

Sản lượng (ly)/ngày 600 600 600

Số ngày hoạt động/quý 84 84 84

Đơn giá 21 21.0 21.0

Tổng 635,040 793,800 846,720

Hạng mục Quý I/2013 Quý II/2013 QuýIII2013 Quý IV/2013

Hiệu suất hoạt động 80% 80% 85% 85%

Sản lượng (ly)/ngày 600 600 600 600

Số ngày hoạt động/quý 84 84 84 84

Đơn giá 22.1 23.2 23.2 23.2

Tổng 891,072 935,424 993,888 993,888

Hạng mục Quý I/2014 Quý II/2014 QuýIII/2014 Quý IV/2014




Đơn giá 24.4 24.4 24.4 24.4

Tổng 1,045,296 1,045,296 1,168,272 1,168,272

Hạng mục Quý I/2015 QuýII/2015 QuýIII/2015 Quý IV/2015




Đơn giá 25.6 26.9 28.2 29.6

Tổng 1,225,728 1,287,972 1,421,280 1,491,840

Hạng mục Quý I/2016 Qúy II/2016 QuýIII/2016 Quý IV/2016




Đơn giá 31.08 31.08 31.08 31.08

Tổng 1,566,432 1,566,432 1,566,432 1,566,432


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Theo quy mô thiết kế sản lượng trung bình của quán là 600 khách/ngày, theo bảng

tính như sau:

Bảng công suất thiết kế quán

STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Số khách

1 Thời gian phục vụ trong ngày 15.5 giờ

2 Thời gian trung bình một khách ngồi

tại quán

3 giờ

3 Số vòng quay/bàn/ngày 5 vòng

4 Số lượng khách uống/ngày

4.1 Bộ bàn thún hoa văn dành cho 4

người

15 bộ 300

4.2 Bộ ghế mây dành cho 2 người 20 bộ 200

4.3 Bộ Sofa LT 217 dành cho 4 người 5 bộ 100

TỔNG 600

Dự kiến quý II/2012 hiệu suất chỉ bằng 60% quy mô thiết kế vì đây là quý hoạt động

đầu tiên, các quý sau công suất tăng dần. Quý III/2012 là 75%, từ quý IV/2012 đến quý

II/2013 công suất đạt 80%, quý III/2013 đến quý II/2014 đạt 85%, quý III/2014 đến quý

II/2015 đạt 95%, hiệu suất hoạt động sẽ đạt 100% từ quý III/2015 trở đi.

Dự kiến trừ các ngày dự phòng nghỉ của quán, trung bình quán hoạt động 84

ngày/quý.

Giá nước được tính theo giá trung bình của danh mục nước uống của quán, giá này

ước lượng tăng 5%/năm.

Doanh thu/quý = Hiệu suất hoạt động x Sản lượng/ngày x số ngày hoạt động/quý x

Đơn giá 3. Các chỉ tiêu kinh tế

Báo cáo thu nhập của dự án:

ĐVT: 1,000 đ

Năm 2012

Hạng mục Quý II Quý III Quý IV

Doanh thu 635,040 793,800 846,720

Chi phí hoạt động 414,148 468,921 487,178

Chi phí khấu hao 63,333 63,333 63,333

Chi phí lãi vay 31,629 30,048 28,467

Lợi nhuận trước thuế 125,930 231,498 267,742

Thuế TNDN (25%) 31,483 57,875 66,936

Lợi nhuận sau thuế 94,447 173,623 200,806


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Năm 2013


Doanh thu 891,072 935,424 993,888 993,888

Chi phí hoạt động 508,330 523,630 543,800 543,800

Chi phí khấu hao 63,333 63,333 63,333 63,333

Chi phí lãi vay 26,885 25,304 23,722 22,141

Lợi nhuận trước thuế 292,524 323,157 363,033 364,614

Thuế TNDN (25%) 73,131 80,789 90,758 91,154

Lợi nhuận sau thuế 219,393 242,368 272,275 273,460

Trong các quý đầu của dự án, do mới hoạt động nên công suất còn thấp nên lợi nhuận

thu được thấp hơn các quý sau nhưng nó vẫn thể hiện nhiều mặt khả thi, lợi nhuận của quý

II/2012 là 94,447,000 đồng. Lợi nhuận của dự án tăng dần vào các quý tiếp theo, nhìn chung

dự án quán cafe mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ đầu tư.

Báo cáo ngân lưu:

Năm 2011 2012

Hạng mục Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV

NGÂN LƯU VÀO

Doanh thu 635,040 793,800 846,720

Vay ngân hàng 344260 258,206

Giá trị thanh lí

Tổng ngân lưu vào 344,260 258,206 635,040 793,800 846,720

NGÂN LƯU RA

Chi phí đầu tư ban đầu 491,800 368,866

Chi phí nợ vay 18,074 31,629 61,752 60,171 58,590

Chi phí hoạt động 414,148 468,921 487,178

Tổng ngân lưu ra 509,874 400,495 475,900 529,092 545,768

Ngân lưu ròng trước thuế -165,614 -142,289 159,140 264,708 300,952

Thuế TNDN (25%) 94,447 173,623 200,806

Ngân lưu ròng sau thuế -165,614 -142,289 64,693 91,085 100,146

Hệ số chiết khấu 1 0.94 0.89 0.84 0.79

Hiện giá ngân lưu ròng -165,614 -133,752 57,577 76,511 79,115

Hiện giá tích luỹ -165,614 -299,366 -241,789 -165,278 -86,163

r 6%

NPV 1,036,175

IRR 28%

Tpb 6 Quý


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TT Chỉ tiêu

1 Tổng mức đầu tư (đồng) 860,666,000 đồng

2 Giá trị hiện tại thuần NPV 1,036,175,000 đồng

3 Tỷ suất hòan vốn nội bộ IRR 28%

4 Thời gian hoàn vốn

(bao gồm cả năm đầu tư xây dựng) 6 Quý

Đánh giá Hiệu quả

Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 21 quý kể từ năm bắt

đầu xây dựng đến năm thanh lý.

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng quý; nguồn thu từ vốn vay ngân

hàng; giá trị tài sản đã khấu hao hết trong vòng 20 quý;

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB và chi phí hoạt

động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay

và vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.

Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh

toán nợ vay là re = 6%/ quý

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết

quả cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 1,036,175,000 đồng >0

Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 28%/quý

Thời gian hoàn vốn tính là 6 quý (bao gồm cả 2 quý đầu tư)

Quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án

mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư so với vốn đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao gấp

nhiều lần so với sự kỳ vọng, và thời gian thu hồi vốn nhanh. Dự án khả thi về mặt tài chính

đồng thời cũng góp phần phát triển xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

X.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thiết bị số có nhiều tác động tích cực đến sự phát

triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển đô thị và sự phồn vinh của đất nước. Nhà

nước/ địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; đáp ứng nhu cầu

của thời hiện đại công nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lượng cũng ứng kỹ thuật.

Qua phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính cho thấy dự án mang lại hiệu quả cao cho

chủ đầu tư nhờ vào hoạt động của hai hạng mục chính là trung tâm thiết bị số và quán cafe

công nghệ.Việc kết hợp nhiều hạng mục đầu tư phân bổ vốn không những giúp phân tán rủi

ro, mang lại lợi ích từ nhiều dự án riêng lẻ mà đây còn là chiến lược tương tác. Quán cafe

công nghệ là một điểm nhấn, làm nên sự khác biệt hóa cho hoạt động kinh doanh của trung

tâm thiết bị số, hướng đến phương thức kinh doanh mới với đầy đủ năng lực cạnh tranh.

Dự án mang lại suất sinh lời nội bộ cao, thời gian thu hồi vốn nhanh, tạo ra nhiều lợi

nhuận cho chủ đầu tư. Đây là một dự án khả thi về nhiều mặt.


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XI.1. Kết luận

Báo cáo thuyết minh dự án Trung tâm thiết bị số Hoàng Linh tại Bến Cát, Bình

Dương là cơ sở để nhà đầu tư triển khai các nguồn lực để phát triển. Qua phân tích các yếu tố

khác xung quanh dự án chúng tôi xét thấy dự án rất khả thi qua các thông số tài chính, mang

lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi

vốn đầu tư nhanh.

Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một

lượng lớn nguồn lao động.

Vậy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi như sau:

- Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng những sản phẩm hiện đại của người dân

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư của nhà nước

- Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực hiện sẽ mang lại

nhiều hiệu quả.

XI.2. Kiến nghị

Việc ra đời của dự án rất phù hợp với tình hình chung của xã hội, đặc biệt là của

huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương trong vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa của

tỉnh nhà. Hơn thế nữa dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được công ăn việc làm, tạo thu

nhập cho nhiều người. Điều đó cho thấy dự án rất khả thi về nhiều mặt.

Vì vậy chúng tôi xin được đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ

đầu tư để dự án sớm triển khai và đưa vào hoạt động.

Bình Dương, ngày tháng năm 2011

CHỦ ĐẦU TƯ


-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Date post:	02-Jul-2015
Category:	Environment
Upload:	cong-ty-co-phan-tu-van-dau-tu-thao-nguyen-xanh
View:	161 times
Download:	10 times

Mau lap du an thiet bi so

Environment