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Mercados Front Office ADVISORY Servicios de consultoría en seguros y Mercados de Capitales (Wholesale Banking, Riesgos, Finance, Asset Management y Banca Privada)
Mercados Front Office
ADVISORYServicios de consultoría en seguros y Mercados de Capitales
(Wholesale Banking, Riesgos, Finance, Asset Management y Banca Privada)
Soluciones externas
Desarrollo de Soluciones propias y a medida
Desarrollo de herramientas: monitorización funcional, gestión de riesgos para plataformas,...
Evolución de soluciones in house: front office, back office, etc
Aportamos Conocimiento Funcional, de Soluciones y Arquitecturas
Desde la definición de modelos de negocio hasta la integración de sistemas colaboramos con nuestros clientes mejora de sus operaciones en los entornos de banca mayorista.
Integración de nuevos productos (repos indexados, operativa Tri-Party, CDS...): identificación impactos en la operación, gestión de riesgos y reportyng.
Modernización de los Front y Back Office para las nuevas estrategias de FI y FX Flow.
Implantación del Modelo de Tesorería Globalz en las oficinas subsidiarias: análisis y migración de las carteras, configuración de los front office, integración con back office, etc.
Optimización de la Gestión de Colaterales: definición de soluciones, selección de tecnología, integración de datos de referencia.
Análisis de los impactos de la Nueva Regulación en el área de mercados (Dodd-Frank, MIFID, EMIR) y adaptación del Front to Back para su cumplimiento.
Integración y Soporte de plataformas de electrónicas de Trading. Implementación de nuevos mercados y productos: análisis, configuración y testing.
Revisión de Proyectos de Implantación de Herramientas de Terceros y Gestión del Cambio en la Entidad: Estructura Organizativa, Políticas y Procesos.
Diagnóstico del Modelo de Gestión, Organización, Procesos y IT en Tesorerías, Sociedades Gestoras de Fondos y Valores y Entidades de Banca Privada.
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Entidad Multinacionalimplantación Murex en unasucursal de LATAM
Punto de partida
Solución
Resultados obtenidos
Casode éxito
Se unificaron los criterios de valoración
Funciones de Pricing y booking integradas
Potente solución de reporting
Mejora del STP a Back OfficeValoración en Front
Mejor control de las coberturas back to back
Utilización del motor nativo de Murex para Pricing y Booking
Mejora de la conciliación de resultados, una única valoración que se distribuye a BO, Riesgos y Reguladores.
Mayor Flexibilidad en la generación de informes gracias al módulo de reporte de Murex.
Mejora de los procesos de back office gracias a la integración online con el front. Menores riesgos operativos.
Integración Front-to-Back con el Back Office: Valor de Mercado, Factores de Descuento, Tipos de Cambio, etc.
Discrepancias en la Valoración (Front y Control de Gestión y Back)
Elevado riesgo operacio-nal, muchas manualida-des
Difícil gestión del riesgo de la sala mediante la cobertura back to back
Baja flexibilidad para incorporar nuevos productos de negocio o funcionalidades
La tesorería de la sucursal latinoamericana se encontraba con dificultades para gestionar el riesgo de la cartera cada vez más compleja (derivados IR y opciones), y con carencias a la hora de incorporar nuevos productos. Además, se requería un elevado número de manualidades en la integración Front to Back.
Para solventar dicha situación, la entidad decide la implantación de Murex como sistema de Front Office, cubriendo Nfq la integración con BO y con Riesgo de Mercado (Cálculo de VaR a partir de Sensibilidades). Además Nfq ha estado a cargo de la Gestión Global del proyecto y apoyo funcional.
Otros casosde éxito
Si estás interesado en lo que podemos aportar en Mercados de Capital contacta con nosotros
Grupo bancario español Tier 1, más grande de la eurozona
Definición del Modelo de Negocio del HUB Global de Tesorería del Banco.
La Entidad toma la decisión de reorganizar el modelo de negocio y la estructura de filiales que soportan la actividad de Trading de su Tesorería. Para ello decide fijar tres grandes centros de acceso a los mercados que deben dar cobertura a todas las Tesorerías locales.
“Nfq define junto con el cliente el modelo de negocio y operativo conceptual objetivo que deberá soportar un cambio con tanto impacto en la organización.”
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Entidad bancaria y financiera británica mutinacional.
Migración y centralización de toda la operativa de Gestión de Balance y Cobertura de Operaciones de Clientes en un único HUB.
La Entidad toma la decisión de centralizar en UK todas las operaciones de la Tesorería relativas a la Gestión de Balance y la cobertura de operaciones de clientes de sus filiales de Western Europe.
“Nfq colabora en esta iniciativa realizando una diagnóstico de impactos derivados de la presenta iniciativa y definiendo el modelo objetivo de negocio, procesos y sistemas que debía soportarlo.”
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Grupo bancario español Tier 1, más grande de la eurozona
Market making flow de swaps.
La Entidad crea in-house unos motores de pricing de swaps avanzados para cotizar y contratar swaps entre plataformas electrónicas de clientes y brokers.
“Nfq participa en esta iniciativa desde la toma de requerimientos iniciales hasta su implementación, incluyendo la apertura de negocio en estos nichos de mercado en Madrid y Londres.”
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1 © Nfoque Advisory Services 2015
Entidad bancaria de Andorra.
Diagnóstico y Propuesta de Infraestructura Técnica de la Tesorería.
La Entidad se plantea la necesidad de iniciar un proceso de revisión, renovación, y en su caso, transformación de la infraestructura tecnológica que soporta la actividad de su Tesorería.
“Nfq realiza el diagnóstico y definición del modelo IT objetivo, convirtiéndose en un colaborador de referencia para la ejecución de dicha transformación”
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4º grupo bancario más grande de España
Implantación de herramienta para operar con derivados exóticos
La Entidad requiere operar con derivados exóticos de tipo de interés para lo que necesita la incorporación de estos productos a una herramienta de Tesorería.
“Nfq colaboró satisfactoriamente en la implantación de una herramienta que permite contratar derivados exóticos a la entidad y a su vez cubrir las funcionalidades necesarias por el Back Office del banco.”
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4º grupo bancario más grande de España
Análisis gap renta fija.
La Entidad decide asimismo realizar un diagnóstico de los requerimientos que en términos de tecnología, se derivarán de un ambicioso plan de crecimiento en toda la actividad de intermediación y trading de Renta Fija.
“Nfq realiza el diagnóstico indicado en su totalidad cubriendo desde Front hasta el Back Office y los requerimientos de las áreas de Riesgos.”
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2 © Nfoque Advisory Services 2015
Grupo bancario español Tier 1, más grande de la eurozona
Definición de Requerimientos y Procesos en los proyectos FX Flow y FI Flow.
El cliente toma la decisión estratégica de incrementar exponencialmente su volumen de comercialización de FX y FI. Sin embargo, detecta una serie de gaps de rendimiento/funcionalidad en su Back Office que impiden dar servicio a su plan de negocio.
“En este sentido, Nfq interviene directamente en la definición funcional de esta nueva arquitectura, participando también en la ejecución de pruebas integradas y migración a las nuevas plataformas desarrolladas (Flow).”
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Grupo bancario español Tier 1, más grande de la eurozona
Definición de Requerimientos, Levantamiento de Procesos e Implantación de Nuevo Negocio de Préstamo de Valores de Renta Fija Colateralizados.
El cliente toma la decisión de implementar un nuevo producto en la Tesorería de Madrid de cara a continuar con los procesos de gestión y optimización de su cartera de títulos en balance. El objetivo es lanzar un nuevo negocio de trading de préstamo de valores de Renta Fija para: generar liquidez a la entidad, optimizar cartera y por último generar PL y resultados para la Tesorería.
“En este sentido, Nfq ejerce labores de gerencia en el Área de Gestión del Cambio siendo responsable de la toma de requerimientos, levantamiento de procesos y validación de la implantación del producto.”
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Red de cooperativas y mutuas bancarias regionales de Francia
Revisión Capacidades y Modelo Comercial.
Diagnóstico del modelo global comercial de Banca Privada mediante un assessment a todos los componentes del equipo comercial y una posterior evaluación de las áreas principales a desarrollar.
“Nfq lleva a cabo un diagnóstico completo y una definición del modelo objetivo de Banca Privada, de tal manera que la entidad pueda ofrecer un mejor servicio a sus clientes.”
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3 © Nfoque Advisory Services 2015
Entidad bancaria y financiera británica mutinacional.
Nuevo servicio de carteras de fondos para clientes Premier.
La Entidad decide iniciar un nuevo servicio de gestión de carteras de fondos para clientes del segmento Premier, lo que le supuso abordar un proyecto de implantación en todos los ámbitos implicados (Negocio, Legal, Riesgos y Tecnológico) encargando a Nfq la gestión de la PMO global.
“La gestión de Nfq permitió a la entidad británica la puesta en marcha del servicio en los tiempos fijados y con los niveles de calidad requeridos.”
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Grupo bancario español Tier 1, más grande de la eurozona.
Incorporación de nuevos productos.
La Entida dispone de una aplicación in-house para el back office de tesorería. En esta aplicación se han ido integrando históricamente los diferentes productos manejados por la tesorería en el momento que ha surgido la necesidad.
“Nfq se ha encargado de la integración de productos como Derivados de Crédito o Repos Indexados en esta aplicación y sus diferentes módulos: entrada operativa, confirmaciones y notificaciones, liquidaciones y liquidaciones de títulos, interfaces con otros aplicativos.”
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4 © Nfoque Advisory Services 2015
C/ Claudio Coello 78 28001 Madrid - Spain Tlfno. +34 917 814 584 [email protected]
