Contact levr aanmaken Microsoft Dynamics Navision
Version: 0.1 Steenwinkelstraat 640
2627 SCHELLE
Date: 17-aug-16 België
Status: <document status>
Project Reference: Heijmans Referentiecode Tel: +32 295 21 21
Date completed: <date completed> [email protected]
© 2016 Heijmans (B) NVHeijmans (B) NV
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 2 van 21
Document Historiek
Versie Beheer
Versie Datum Auteur Wijziging
0.1 22-06-16 Claudine Smet Basis versie
xx.yy d-MMM-yy Auteur Volgende versies: voeg details toe.
Approval
De volgende personen hebben het document gelezen en gaan akkoord met de inhoud ervan:
Versie Datum Naam Functie / Afdeling Handtekening
<xx.yy> <date
completed>
<xx.yy> <date
completed>
<xx.yy> <date
completed>
Distributie
Volgende personen hebben een copy gekregen van dit document:
Versie Datum Naam Functie / Afdeling Bedrijf
<xx.yy> <date
completed>
<xx.yy> <date
completed>
<xx.yy> <date
completed>
<xx.yy> <date
completed>
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 3 van 21
Table of Contents
Chapter 1 Contact aanmaken .................................................................................................... 4
1.1 Contactkaart: ............................................................................................... 5
1.2 Regels: nvt ................................................................................................... 8
1.3 Communicatie: ............................................................................................ 8
1.4 Segmentatie: nvt ......................................................................................... 8
1.5 Buitenlandse handel .................................................................................... 8
1.6 Informatie .................................................................................................... 9
1.7 CompanyWeb .............................................................................................. 9
Chapter 2 Leveranciersfiche ..................................................................................................... 12
2.1 Algemeen Leveranciersfiche ..................................................................... 12
2.2 Communicatie: .......................................................................................... 14
2.3 Facturering: ............................................................................................... 14
2.4 Betaling:..................................................................................................... 15
2.5 Ontvangst: ................................................................................................. 16
2.6 Buitenlandse handel: ................................................................................. 16
2.7 Planning PME: nvt ..................................................................................... 17
2.8 . Algemeen Bankrekening klant ................................................................. 17
2.9 Communicatie bank .................................................................................. 19
2.10 Transfer bank ............................................................................................ 20
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 4 van 21
Chapter 1 Contact aanmaken
Contacten/Leveranciers aanmaken
Begin met het maken van een contact:
Klik op Nieuw:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 5 van 21
1.1 Contactkaart:
Namen, adres in hoofdletters
Nr.: Nummer wordt automatisch ingevuld
Soort: Selecteer: Bedrijf/Persoon
BTW nummer: BE 0XXX XXX XXX
Naam: Geeft de naam op van het contact. Als het
contact een persoon is, kunt u op het veld
klikken, zodat het venster Naam details wordt
geopend.
Naam 2: HOOFDLETTERS
Functie:
Adres: Maatschappelijke zetel van het bedrijf
Adres 2: Ingeval van 2e lijn
Postcode: xxxx (voor België, xxxx XX voor NL, ….)
Plaats: Gemeente
Land-/regiocode BE (België) – NL, …..
Telefoon: 0XX XX XX XX (buitenland XX XXX XX XX XX)
Mobilofoon Nummer: 0XXX XX XX XX
Fax: 0XX XX XX XX (buitenland XX XXX XX XX XX)
E-mail: [email protected]
Naam, adres, BTW nummer kan automatisch ingelezen door Company-web. Druk op
onderstaand icoontje:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 6 van 21
Klik op Openen.
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 7 van 21
Onderaan de vindt je een tabblad CompanyWeb waar de gegevens zijn ingevuld.
De gegevens worden nu in de contactfiche gezet. Vul de overige velden in zoals email,
telefoon…..
Verder zijn er nog onderstaande tabbladen:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 8 van 21
1.2 Regels: nvt
1.3 Communicatie:
Bevatten extra velden zoals privé telefoon en homepage kunnen hier extra worden aangevuld.
1.4 Segmentatie: nvt
1.5 Buitenlandse handel
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 9 van 21
Velden worden hier automatisch ingevuld. Veld “Is leverancier” en “Is klant” worden
automatisch ingevuld bij het doorzetten van het contact naar een leverancier en/of klant.
Leveranciers en of klanten worden aangemaakt door de boekhouding.
1.6 Informatie
Nvt
1.7 CompanyWeb
Om nu van een contact over te gaan naar leverancier of klant:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 10 van 21
Ga bovenaan in de tabbladen naar Acties
Klik op maken als: dan komt de keuze leverancier/klant/bank/werknemer
Op deze manier worden de klanten en leveranciers aangemaakt en neemt het systeem
automatisch de laatste 6 cijfers van het BTW nummer om het leveranciers- en/of
klantnummer in te vullen.
Enkel indien er geen BTW nummer is ingevuld, wordt het nummer handmatig ingevuld.
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 11 van 21
Verder aanvullen van de leveranciersgegevens:
Ga naar in het lint van contact en klik het tabblad “Navigeren” aan.
Klik op het icoontje:
En je navigeert onmiddellijk naar de leveranciersfiche.
Indien het contact zowel een klant als een leverancier heeft, zal er een schermpje
verschijnen met de keuze tussen klant of leverancier.
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 12 van 21
Chapter 2 Leveranciersfiche
2.1 Algemeen Leveranciersfiche
De velden in het lichtblauw kunnen enkel aangepast worden door het contact aan te
passen. Enkel de velden die wit zijn dienen nog verder aangevuld te worden:
Geblokkeerd: bij problemen met de
leverancier
Leeg
Betaling
Alle –
Status: enkel in te vullen door de
verantwoordelijke voor de leveranciers
Potentieel: mogelijkheid om
prijsvergelijkingen te doen
Goedgekeurd
Afgekeurd
Blacklist
In Faling
RSZ-nummer:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 13 van 21
Regristatie nummer:
Datum navraag reg.nr.:
Datum schrapping reg.nr.:
Aantal Rubrieken
Categorie: Algemeen
Materialen
Onderaannemer: belangrijk voor
meldingsplicht
Gewijzigd op: Datum van de laatste wijziging
Saldo (LV) Waarden worden opgehaald
Open waarborgen (LV): waarden worden opgehaald
Inkoper: nvt
Divisie nvt
Uitsluiten IKZ:
Wanneer een leverancier meerdere adressen heeft (vb. verschillende afhaalpunten), dan
kan je dit koppelen via ‘orderadressen’.
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 14 van 21
Klik op ‘nieuw’.
Als eerste veld moet je een “code” ingeven (vb. depot 1, magazijn,….) en daarna vul je het
adres verder aan. In het inkooporder moet je dan het correcte orderadres kiezen.
2.2 Communicatie:
IC-partnercode: ????
Update of send items: ????
Update send items: ????
2.3 Facturering:
Betalen aan: Mogelijkheid om aan andere
leverancier te betalen (bvb ingeval
van bewarend beslag, incassobureau)
– leverancier moet dan wel
aangemaakt zijn
BTW-nummer: Is ingevuld
GLN: ????
Bedrijfsboekingsgroep: BINNENL
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 15 van 21
EU (ingeval buitenlandse leverancier
BTW-bedrijfsboekingsgroep: BINNENLAND
EU (EU-landen)
IMPEXP (niet EU-landen)
IMPVERL (verlegging import)
MC (medecontractant)
Leveranciersboekingsgroep: BINNENLAND
LEV
Factuurkortingscode: Wordt automatisch leveranciersnr.
ingevuld
Inclusief BTW ????
Vooruitbetaling %: ????
2.4 Betaling:
Vereffingsmethode: Open posten (standaard)
Saldo
Partnersoort: Leeg
Bedrijf
Persoon
Betalingscondities: Keuze maken uit selectie – MOET
ingevuld worden in het belang van
inkooporders – standaard 60EM
indien niet anders opgegeven
Betalingswijze: Bank (standaard)
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 16 van 21
Domiciliëring
Stipt
Prioriteit: 0 (?????)
Code betalingsvoorwaarden cashflow: Keuzemogeliikheid (?????)
RSZ inhoudingscontrole: Aanvinken bij onderaannemers
Ons rekeningnr.: Nvt
Betalingstolerantie blokkeren: ?????
Crediteurnummer: nvt
Bankrekening van voorkeur: Keuze van verschillende banken
leverancier
2.5 Ontvangst:
Vestiging: Mogelijkheid om te koppelen aan een
vast magazijn
Verzendwijze: keuzemogelijkheid
Levertermijn: Vrij in te geven veld
Basisagendacode: nvt
Gepersonaliseerde agenda: Nee (staat vast ingevuld)
2.6 Buitenlandse handel:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 17 van 21
Valutacode: Leeg = EUR
Taal: Leeg = Nederlands
Ondernemingsnr.: Is reeds ingevuld bij het maken van
een contact
2.7 Planning PME: nvt
2.8 . Algemeen Bankrekening klant
Bankrekening toevoegen:
In de leverancierskaart ga je naar het tabblad “Navigeren”
Klik op “Bankrekeningen”:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 18 van 21
Klik op “Nieuw”
Code: Laatste 4 cijfers van het bankrekeningnummer
Naam: Bevat de naam van de bank waarbij de klant de
bankrekening heeft. Vb. KBC
Adres: Moet altijd opgevuld zijn: “x”
Adres 2:
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 19 van 21
Postcode: “x”
Plaats: “x”
Land-/regiocode BE (2 letters van het land
Telefoon: Xxx xx xx xx
Contact: nvt
Valautacode: Leeg = eur
Bankfiliaalnr.: nvt
Bankrekeningnr.: nvt
Transitnr.: nvt
2.9 Communicatie bank
Telefoon: Bevat het telefoonnummer van de bankwaar
de klant de bankrekening heeft geopend. U
kunt maximaal 30 tekens gebruiken (cijfers
en/of letters).
Fax: Bevat het faxnummer van de bankwaar de
klant de bankrekening heeft geopend. U kunt
maximaal 30 tekens gebruiken (cijfers en/of
letters).
E-mail: Bevat het e-mailadres gekoppeld aan de
bankrekening. U kunt maximaal tachtig
tekens invoeren, cijfers en/of letters.
Rechts van het veld wordt een knop met een
envelop weergegeven. Als het programma is
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 20 van 21
geïntegreerd met een e-mailsysteem, kunt u
op deze knop klikken om een venster te
openen waarin u een bericht kunt maken en
verzenden. Als u een adres hebt opgegeven
in het veld E-mail, wordt dit automatisch
ingevoerd in het veld Naar.
Homepage: Geeft aan welk Internet-adres is gekoppeld
aan de bankrekening. U kunt maximaal
tachtig tekens invoeren, cijfers en/of letters.
Als het programma is geïntegreerd met
internet, kunt u de homepage van de bank
openen door op de knop rechts van het veld
te klikken.
2.10 Transfer bank
Bankfiliaalnr.: nvt
Bankrekeningnr.: Nvt (ga rechtstreeks naar IBAN)
Transitnr.: nvt
SWIFT-code: Vul hier de BIC code in
IBAN: Bevat het internationale bankrekeningnummer
voor de bankrekening. Vb BEXXXXXXXXXXXXXX
Exportprotocolcode: Vul het exportprotocol aan in EU of buiten EU
moet ingevuld worden om betaling naar Isabel
te kunnen verwerken Verrekeningsstandaard bank: nvt
Verrekeningscode bank: nvt
© 2016 Heijmans (B) NV
Contact levr aanmaken Versie:0.1 Microsoft Dynamics System Datum: <date completed> Pagina 21 van 21
Er is ook een mogelijkheid om meerdere adressen aan een leverancier te hangen, bij verschillende
depots bvb. Onder het tabblad “Navigeren” in de Leveranciersfiche kan een nieuw adres worden
aangemaakt.