+ All Categories
Home > Documents > Modul Zahir Accounting

Modul Zahir Accounting

Date post: 10-Oct-2015
Category:
Upload: sepzi-gutama
View: 164 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Description:
modul software zahir
Popular Tags:

of 80

Transcript
  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    1/80

    ModulZahir Accounting

    Oleh:

    Reni Hariyani, SE, M.Akt

    Fakultas Ekonomi

    Universitas Budi Luhur

    2011

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    2/80

    A.Zahir Accounting Software

    Zahir Accounting merupakan salah satu software buatan Indonesia yang

    dapat memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan teknologi yang

    mengharuskan segala pengolahan transaksi menjadi cepat dan menghasilkan

    laporan keuangan yang akurat.

    Zahir Accounting merupakan sebuah software bisnis finansial terbaik dan

    termudah dalam penggunaan. Memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan,

    dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dan dibuat dari sudut

    pandang pengusaha yang memungkinkan setiap pengusaha mengelola dan

    memiliki kendali penuh terhadap usahanya. Zahir Accounting memiliki

    kelebihan kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan

    sehingga membuat para pengusaha dan manajemen untuk mengambil

    keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, Zahir Accounting

    dikembangkan secara inovatif dengan menggabungkan software akuntansi

    finansial dan software manajemen finansial (sebagai decision support system).

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    3/80

    KelebihanZahir Accounting Software:

    1. Lebih Mudah Digunakan

    2. Detail Tampilan yang Lebih Baik, Rapi dan Terstruktur

    3. 99.99% Bebas Bug

    4. Siap Pakai

    5. Lebih Dalam

    6. Lebih Murah

    7. Telah Terbukti Ketangguhan dan Keunggulannya

    8. Tidak Ada Ketergantungan

    B.Petunjuk MenjalankanZahir Accounting Software

    Klik START > PROGRAM > pilihZAHIR STANDAR SYSTEM 5.1

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    4/80

    C.Penjelasan Tampilan Awal

    Keterangan:

    1.

    ONLINE HELP

    Panduan Penggunaan (Online Help) : Untuk menampilkan panduan

    penggunaan program.

    Video Training : Untuk panduan penggunaan dengan memutar video

    flash.

    Bantuan Jarak Jauh (Remote Acces Support) : Mendapat bantuan

    Online langsung dari team support PT. Zahir International. Fasilitas ini

    dapat berfungsi jika tedapat koneksi internet pada komputer anda.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    5/80

    2.

    MENU UTAMA

    Buka Data Sebelumnya (Open Previous Data): untuk membuka data

    keuangan yang terakhir kali pernah anda buka.

    Buka Data (Open Data): untuk membuka data keuangan yang pernah

    anda buat sebelumnya. Fila data keuangan diZahir Accounting akan

    selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb.

    Buka File Backup (Open Backup Data) : untuk mebuka file backup

    yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup

    menggunkap format *.gbk.

    Keluar (Exit) : Keluar dari program/mengakhiri aplikasi Zahir

    Accounting.

    D.

    Penjelasan Isi Tampilan Menu

    Klik menuFilejika ingin membuat data keuangan baru, atau kembali ke

    menu utama, mem-backupdata, menjalankan alat bantu, membuatpassword dan hak akses, dan lain sebagainya.

    Melalui menu Setting anda dapat men-setupklasifikasi rekening perkiraan,

    mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan

    hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    6/80

    konfigurasi Point Of Sales, dan mengatur konfigursi program (Application

    Setting).

    Melalui menu Tutup Buku ini anda dpat melakukan proses Tutup Buku

    Akhir Bulan dan Tutup Buku Akhir Tahun.

    Melalui menu Window anda dapat menutup semua jendela/form yang

    terbuka. Menampilkan/menyembunyikan Panel samping.

    Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program,video training,

    men-download update terbaru, mengirim email kritik, saran dan

    pertanyaan kepada pihak PT.Zahir AccountingInternationaldan melakukan

    registrasi program pada menu Petunjuk.

    E.Penjelasan Isi Modul

    1.Modul DataData

    Modul Data - Data ini digunakan untuk membuat data master di suatu

    data kerja diZahir Accounting.

    2.Modul Buku Besar

    Modul Buku Besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum,

    membuat daftar akun, membuka buku besar per akun.Jurnal Umum:

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    7/80

    Untuk meng-input transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri,

    seperti transaksi adjusting.

    3.

    Modul Penjualan

    Beberapa fasilitas yang ada di Modul Penjualan:

    Jurnal Penjualan: untuk meng-input transaksi penjualan yang terjadi,

    baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai.

    Jurnal Pembayaran Piutang Usaha: untuk meng-input transaksi

    pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari

    pelanggan.

    Jurnal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha: untuk

    meng-input transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang

    usaha.

    Jurnal Penghapusan Piutang Usaha: digunakan untuk membuat

    jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barangkembali (return) atau atas terjadinya pembatalan pesanan.

    Catatan:

    1.

    Jangan meng-input transaksi penjualan pada modul lain, seperti di

    kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak

    bermasalah, namun laporan penjualan dan kartu piutang usahatidak akan terbentuk.

    2.

    Jangan meng-input transaksi pembayaran piutang pada modul

    lain, seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    8/80

    tidak bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian piutang

    usaha tidak akan terbentuk.

    4.Modul Pembelian

    Beberapa fasilitas yang ada di Modul Pembelian:

    Jurnal Pembelian: untuk meng-input transaksi pembelian yang

    terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit mupun tunai.

    Jurnal Pembayaran Hutang Usaha: untuk meng-input transaksi

    pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha

    kepada supplier.

    Jurnal Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha: untuk

    meng-input transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang

    usaha yang telah dibayarkan kepada supplier.

    Jurnal Penghapusan Hutang Usaha: digunakan untuk jurnal

    penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau

    barang kembali (return).

    Catatan:

    1.Jangan meng-input transaksi pembelian pada modul lain, seperti di

    kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak bermasalah,

    namun laporan pembelian dan kartu hutang usaha tidak akan

    terbentuk.

    2.

    Jangan meng-input transaksi pembayaran hutang pada modul lain,

    seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    9/80

    bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian hutang usaha

    tidak akan terbentuk.

    5. Modul Kas dan Bank

    Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat

    kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitas yang ada di Modul Kas

    dan Bank:

    Transfer Kas: Digunakan untuk melakukan pemindahanbukuan saldo

    kas ke bank atau sebaliknya.

    Kas Masuk: Digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari

    pengeluaran operasional. Atau untuk mencatat pengembalian

    pinjaman karyawan. Selain itu, modul ini dapat digunakan untuk

    mencatat penerimaan modal pemilik usaha.

    Kas masuk: Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang utnuk

    kegiatan operasional seperti biaya listrik, biaya parker, pinjaman

    karyawan, dll.

    Rekonsiliasi Bank: Digunakan untuk mencocokkan saldo antara

    pencatatan pada buku perusahaan (data di komputer) dengan buku

    bank.

    6.Modul Persediaan

    Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aset

    perusahaan. Di modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar du luar

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    10/80

    penjualan, pembuatan proses produksi, stock opname,dan penentuan

    harga jual. Beberapa fasilitas yang ada di Modul Persediaan:

    Jurnal Penyesuaian Persediaan: Untuk meng-input transaksi

    penyesuaian persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi

    harga pokok penjualan , dll (khusus edisi standar).

    Jurnal Pemindahan Barang: Untuk meng-input transaksi proses

    produksi, seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi

    atau dari bahan baku menjadi barang jadi.

    Stock Opname: Digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara

    buku perusahaan (data di komputer) dengan isik barang yang ada di

    tempat penyimpanan/gudang.

    Penentuan Harga Jual: Digunakan untuk menentukan harga jual

    barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harag jual secara

    otomatis.

    Proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada

    di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan,

    setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang keluat secara

    otomatis Zahir Accountingakan membentuk jurnal penyesuaian

    persediaan dengan berdasarkan metode yang digunakan.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    11/80

    7.Modul Laporan

    Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil peng-input-an

    di modulmodul sebelumnya. Lapora di Zahir Accounting tersedia dalam

    ratusan bentuk, tidk hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga

    laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik,

    analisa rasio, dan laporan lainnya.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    12/80

    F.Membuat Database Perusahaan

    Jika ingin

    membuat data

    kerja baru.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    13/80

    Maka muncul

    layar seperti

    ini

    Silahkan isi

    informasi

    perusahaan

    Klik lanjutkan

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    14/80

    Tentukan

    periode awal

    akuntansi

    Tentukan tempat

    menyimpan data

    zahir perusahaan

    anda

    Klik lanjutkan

    Ini adalah tampilankonfirmasi akhir

    data perusahaan

    anda

    Kalau sudah

    lengkap klik opsi

    proses

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    15/80

    Tutorial Zahir Acounting

    Menjelaskan langkah - langkah Data Rekening pada modul data-data

    Setting saldo awal

    Membuat Data Coustmer menunjukan laporan daftar pelanggan lengkap

    Membuat Data Vendor menunjukan laporan daftar pemasok lengkap

    Mengedit Data Rekening

    Sebelum Kita Memulai Input Transaksi,Kita harus mengedit Data Rekening Sesuai dengan Kebutuhan

    Perusahaan .

    Berikut Neraca

    UD. SUMBER REZEKI

    NERACA

    1 Januari 2010

    Aset Lancar

    Kas 3500000

    Bank 25500000

    Piutang Dagang 4550000

    Persediaan Barang Dagang 13815000

    Asuransi Dibayar Dimuka 2300000

    Hutang Lancar

    Hutang Dagang 16875000

    Hutang Gaji 2115000

    Total Hutang Lancar 18990000

    Hutang Jangka Panjang

    Hutang Bank 81375000

    Total Hutang Jangka Panjang 81375000

    Total Aset Lancar 49665000 Total Hutang 100365000

    Aset Tetap

    Kendaraan 125000000

    Akm.Penyusutan Kend -12500000

    Modal

    Modal Disetor 35500000

    Laba Ditahan 26300000

    Total Aset Tetap 112500000 Total Modal 61800000

    TOTAL ASET 162165000 TOTAL HUTANG DAN MODAL 162165000

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    16/80

    Langkah Mengedit Data Rekening

    1. Klik Modul Data-Data

    2.

    Lalu pilih Data Rekening pada data master

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    17/80

    3.

    Akan ada tampilan daftar akun seperti berikut :

    4.

    Untuk mengedit Nama Akun

    Klik tombol Edit

    Misalkan kita ingin mengedit Piutang Usaha Menjadi Piutang dagang

    5.

    Klik nama akun

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    18/80

    6.

    Klik edit, setelah klik tombol edit akan muncul pemberitahuan seperti berikut;

    Lalu klik ok, kemudian ubah nama akun Piutang Usaha menjadi Piutang Dagang lalu klik tombol

    rekam

    Untuk mengedit Nama akun yang lainnya, ikuti langkah langkah seperti diatas.

    Jika telah selesai mengedit semua nama akun yang diperlukan klik tombol selesai

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    19/80

    Langkah Setting Saldo Awal

    1.

    Klik Setting>>Saldo Awal>>Saldo Awal Akun

    Lalu Tampilan akan seperti berikut

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    20/80

    Untuk Mengisi Nominal pada Angka contohnya Kas sebesar Rp. 3.500.000.Kita biasa

    menggunakan panah pada keyboard (>)(

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    21/80

    Perhatikan!!

    Jika Sudah Selesai memberikan nominal,Periksa apakah Nilai Akun sementara Bernilai Rp

    0.Jika bernilai Rp.0 Berarti Nilai akun tersebut sudah Balance.

    Seperti tampilan berikut.

    2. Jika sudah dientry semua,dan Nilai tersebut sudah Balance.Maka Klik Tombol Rekam

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    22/80

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    23/80

    Langkah-Langkah Membuat Data Customer

    1. Modul Data-data>>Data Nama dan Alamat maka akan ada tampilan seperti berikut :

    2.Untuk menginput data Customer Klik Tombol Baru

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    24/80

    Maka akan muncul tampilan layar seperti ini :

    Note!!

    *ID untuk Customer menggunakan C-001,C-002,.C-009 dan Tipe Menggunakan Customer

    *Nama Perusahaan di buat contoh seperti berikut :

    Megantara,PT bukan PT Megantara

    Ini dilakukan untuk mempermudah pencarian data customer

    3.Isilah Data customer dengan Lengkap >>Rekam

    Contoh Menginput data customer :

    PT Megantara

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    25/80

    Untuk menambahkan data pelanggan yang baru ulangi cara seperti diatas.

    4. Setelah semua data customer dimasukkan maka klik tombol selesai

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    26/80

    Langkah Menampilkan Laporan Daftar Customer secara keseluruhan

    1. Modul>>Laporan

    2. Cari Laporan Lainnya>>Daftar Nama dan Alamat>> Daftar Pelanggan-Lengkap(Double Klik)

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    27/80

    Setelah itu akan ada Informasi seperti berikut :

    3.

    Tekan OK

    Maka akan tampil Laporan Data Customer/Pelanggan dengan Lengkap seperti berikut :

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    28/80

    Langkah-Langkah Membuat Data Vendor

    1.

    Modul Data-data>>Data Nama dan Alamat maka akan ada tampilan seperti berikut :

    2.

    Untuk menginput data Vendor Klik Tombol Baru

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    29/80

    Maka akan muncul tampilan layar seperti ini :

    Note!!

    *yang wajib diisi ada 3 yaitu ID, Nama perusahaan, dan Tipe

    *ID Perusahaan buat dengan V-001

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    30/80

    *Nama Perusahaan di buat contoh seperti berikut :

    Megantara, PT bukan PT Megantara

    Ini dilakukan untuk mempermudah pencarian data vendor

    *Tipe dipilih sesuai dengan keperluan data yang akan dibuat, dan yang akan dibuat saat

    sekarang ini adalah data pemasok, maka kita pilih Tipe Vendor.

    3.

    Isilah Data vendor dengan Lengkap >>Rekam

    Contoh Menginput data vendor :

    PT Megantara

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    31/80

    Untuk menambahkan data vendor yang baru ulangi cara seperti diatas atau dapat langsung

    mengklik tombol Baru, setelah sudah selesai menambahkan data vendor baru klik tombol

    Rekam.

    4. Setelah semua data vendor dimasukkan maka klik tombol selesai

    Langkah Menampilkan Laporan Daftar Vendor secara keseluruhan

    1. Modul>>Laporan

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    32/80

    5.

    Cari Laporan Lainnya>>Daftar Nama dan Alamat>> Daftar Pemasok-Lengkap(Double Klik)

    Setelah itu akan ada Informasi seperti berikut :

    Tekan OK

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    33/80

    Maka akan tampil Laporan Data Vendor/Pemasok dengan Lengkap seperti berikut :

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    34/80

    I. Tujuan Pembuatan

    a. Membuat saldo awal piutang

    b. Membuat saldo awal hutang

    c. Membuat satuan pengukuran

    d. Membuat persediaan barang dan Setting saldo awal

    persediaan

    e. Menunjukkan laporan kartu piutang mata uang

    dasar

    f. Menunjukkan laporan kartu hutang mata uang

    dasar

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    35/80

    Zahir Accounting

    1. Memulai Zahir Accounting

    Sebelum memulai Zahir Accounting, kita akan membuka program Zahir

    Accounting yang terdapat pada komputer lalu pilih

    .

    Setelah itu akan muncul tampilan awal dari Zahir yang menyerupai

    gambar berikut :

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    36/80

    Setelah muncul tampilan awal Zahir, arahkan kursor mouse ke Menu

    Utama, kemudian Buka Data sehingga muncul menu yang menyerupai

    gambar berikut

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    37/80

    Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah

    ini

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    38/80

    Sebelum membuat Saldo Awal, terlebih dahulu

    tekan modul Data-data > Nama Alamat sehingga tampil jendela Daftar

    nama dan Alamat.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    39/80

    klik tombol Baru untuk membuat data alamat baru.

    Isi semua data yang diperlukan. Yang pertama tipe Costumer :

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    40/80

    Yang kedua tipe vendor :

    Membuat Kelompok Barang

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    41/80

    Kelompok Barang buat untuk mengkelompokkan barang ke dalam satukelompok tertentu. Untuk membuatnya klik modul Data-data >kelompok Produk

    Tekan Edit pada Product 1 diubah menjadi Barang

    Dagang, lalu klik tombol rekam

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    42/80

    A. Membuat Saldo Awal Piutang

    1. Untuk menampilkan jendela pengisian Saldo Awal

    piutang Usaha, tekan menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Piutang

    Usaha.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    43/80

    2.

    Klik tombol Baruuntuk menginput saldo awal

    piutang usaha, isilah semua data yang diperlukan. Klik tombol Edit untuk

    merubah, dan tombol Hapus untuk menghapus Saldo Awal Piutang Usaha.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    44/80

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    45/80

    B. Membuat Saldo Awal Hutang

    1.

    Untuk menampilkan jendela pengisian Saldo Awal

    Hutang Usaha, tekan menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Hutang

    Usaha. Setelah itu akan tampil jendela saldo awal hutang usaha

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    46/80

    2. Setelah itu akan tampil jendela saldo awal Hutang

    Usaha, klik tpmbol Baru untukmenginput saldo awal hutang usaha. Isilah

    semua data yang diperlukan.

    3. Klik tombol Rekam jika semuanya sudah diisi

    dengan benar. Apabila ada kesalahan klik tombol Edituntuk revisi, dan

    tombol Hapus untuk Menghapus Saldo Awal Hutang Usaha.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    47/80

    C. Membuat Satuan Pengukuran

    1.

    Sebelum dapat membuat data barang, dibuat

    terlebih dahulu satuan pengukuran. Klik modul Data-data > Satuan

    Pengukuransehingga menampilkan gambar pengisian data satuanpengukuran baru.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    48/80

    2. Membuat atau mengedit data baru diganti dengan

    UNIT

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    49/80

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    50/80

    D. Membuat Saldo Awal Persediaan

    1.

    Untuk menampilkan jendela saldo Awal Persediaan,

    klik menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Persediaan. Setelah itu akan

    tampil jendela saldo awal persediaan, klik tombol baru untuk menginput saldoawal persediaan.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    51/80

    2. Tekan tombol Rekam untuk merekam informasi

    saldo awal persediaan yang telah dibuat atau tombol Batal untuk

    membatalkan pembuatan.

    3. Nilai stock yang ada di daftar saldo persediaan

    harus sama dengan saldo yang ada di saldo akun. Klik tombol Edit untuk

    merivisi saldo awal persediaan atau tombol Hapus untuk menghapus data

    persediaan awal.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    52/80

    E.

    Menunjukkan Laporan Kartu Piutang MataUang Dasar

    F. Menunjukkan Laporan Kartu Hutang Mata

    Uang Dasar

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    53/80

    1. Biaya Operasional Promosi & Iklan

    Tanggal 5 Januari 2011 dibayar pemasangan iklan radio sebesar Rp. 250.000,- kepada CV. Tri Megah

    secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi tersebut :

    a.

    Tekan modul Kas & Bank

    b. Pilih Kas Keluar

    c. Inputkan penerima, tanggal, dan transaksi.

    Karena CV. Tri Megah belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya. Klik

    gambar mouse pada penerima, lalu pilih Baru.

    Lalu masukan data perusahaan.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    54/80

    Setelah klik tombol Rekam, pilih perusahaannya dan OK.

    2.

    Pembayaran Piutang SebagianTanggal 7 Januari diterima pembayaran dari PT. Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp.

    750.000,- secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi tersebut :

    a.

    Tekan modul Penjualan dan pilih Pembayaran Piutang Usaha

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    55/80

    b.

    Inputkan nama perusahaan, tanggal, dan transaksi. Lalu kilk tombol Rekam.

    3. Penjualan Kredit dengan Uang Muka

    Tanggal 10 Januari 2011 dijual secara kredit kepada PT. Bayu Segara sekaligus dilakukan pembyaran

    uang muka sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

    Kode

    BarangNama Barang

    Jumlah

    Satuan (Unit)

    Harga Satuan

    (Rp)

    Harga Total

    (Rp)

    B03 Radio FM/AM 1 75.250 75250

    B05 TV 14" 1 495.000 495.000

    Untuk mencatat transaksi tersebut :

    a.

    Tekan modul Penjualan dan pilih Pengiriman Barang (Invoicing)

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    56/80

    b.

    Isikan nama pelanggan, tanggal, transaksi barangnya, uang muka , dan jangan lupa ceklis Invoice.

    Karena PT. Bayu Segara belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya

    terlebih dahulu. Untuk menambah data pelanggan lihat instruksi pada nomor satu.

    c. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam.

    4.

    Pembelian Kredit dengan Biaya Pengiriman

    Tanggal 13 Januari 2011 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT. Lancar Jaya dengan

    rincian sebagai berikut :

    Kode

    BarangNama Barang

    Jumlah

    Satuan (Unit)

    Harga Satuan

    (Rp)

    Harga Total

    (Rp)

    B01 Kipas Angin 10 73.000 730000

    B02 Rice Cooker 10 121.000 1.210.000

    B03 Radio FM/AM 5 65000 325000

    Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp. 100.000,-.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    57/80

    Untuk mencatat transaksi tersebut :

    a.

    Tekan modul Pembelian dan pilih Penerimaan Barang (Invoicing)

    c.

    Isikan nama pemasok, tanggal, transaksi barangnya, harganya, dan jangan lupa ceklis Invoice.

    Karena PT. Lancar Jaya belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya

    terlebih dahulu. Untuk menambah data pemasok lihat instruksi pada nomor satu.

    d.

    Untuk menambahkan biaya pengiriman terlebih dahulu kita harus memastikannya dengan cara klik

    tanda pada Biaya lain-lain.

    lalu tekan lanjutkan dan masukkan nilai biaya pengiriman pada

    Biaya lain-lain.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    58/80

    e. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam.

    5. Biaya Operasional Kebersihan & Keamanan

    Tanggal 15 Januari 2011 dibayar secara tunai melalui kas sebesar Rp. 51.000,- untuk biaya kebersihan

    dan keamanan. Untuk mencatat transaksi tersebut :

    a. Tekan modul Kas & Bank lalu pilih Kas Keluar

    b.

    Masukkan akun kas, nama pelanggan, tanggal, alokasi dana dan nilainya.

    Karena Dinas Kebersihan dan Keamanan belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus

    membuatnya terlebih dahulu. Untuk menambah data pemasok lihat instruksi pada nomor satu.

    b.

    Akun Biaya Kebersihan & Keamanan belum terdaftar, kita harus membuatnya terlebih dahulu.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    59/80

    c.

    Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam.

    6. Pembayaran Hutang dengan Discount Tambahan

    Tanggal 17 Januari 2011 dibayar hutang kepada CV. Riung Jaya sebesar Rp. 1.250.000,- secara tunai

    melalui bank. Karena pembayarannya tepat waktu, CV. Riung Jaya memberikan promosi tambahan

    discount Rp. 275.000,-.

    a.

    Tekan modul Pembelian lalu pilih Pembayaran Hutang Usaha

    b. Masukkan nama pemasok, tanggal, dan transaksinya lalu pilih rekam.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    60/80

    7) Tanggal 20 Januari 2011, dijual secara tunai kepada UD. Rahayu sejumlah barang dengan PPn 10%

    melalui sales Budi, uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut :

    Kode Barang Nama BarangJumlah Satuan

    (Unit)

    Harga Satuan

    (Rp)

    Harga Total

    (Rp)

    B01 Kipas Angin 2 135.000 270.000

    B03 Radio FM/AM 4 75.250 301.000

    B06 Mesin Cuci 1 618.250 618.250

    B05 TV 14 3 495.000 1.485.000

    Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan dijual merupakan transaksi penjualan, (telahdilakukan pengiriman, bukan memesan (order) belum dilaksanakan pengiriman barang).

    Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Penjualan. karena kita

    melakukan penjualan kepada perusahaan tersebut, selanjutnya yang kita pilih adalah Pengiriman

    Barang (Invoicing).Karena perusahaan tersebut tidak memesan. dalam hal ini, order hanya

    melakukan pemesanan tanpa dilakukan pengiriman barang.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    61/80

    Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

    Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas

    Dari soal di atas dapat kita ketahui perusahaan menjual kepada UD. Rahayu. Di dalam

    colom Customer kita belum menginput maka kita harus menginput baru nama Customer

    tadi.

    Caranya : klik gambarmouseyang berada di samping kolom nama pelanggan-> klik baru

    yang ada pada gambar di bawah ini

    -> lakukan seperti langkah menambah Customer pada no 8 poin c -> setelah itu masukkan

    ke dalam kolom nama pelanggan

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    62/80

    Kemudian ubah kolom tanggal menjadi tanggal 20 januari 2011 . Sesuai pada tanggal

    transaksi di atas.

    Cheklist Invoicedan Tunaiyang berada di pojok kanan atas ( jika Invoice dan Tunai yang di

    cheklist, menunjukkan penjualan dilakukan dengan secara Tunai) karena perusahaan

    tersebut membeli dengan cara Tunai.

    Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom Mata Uang : IDR

    Caranya dengan double klik No Barangseperti di bawah ini, maka akan muncul menu

    seperti di bawah ini -> lalu masukkan data barang yang ada pada transaksi di atas

    Input satu persatu dan isi kolom dikirim dan harga dengan kolom jumlah satuan

    dan harga satuan yang ada pada tabel soal

    Nb: gunakan tombol Tab pada keyboard dalam pengisian di bawah ini, dan untuk

    menambahkan item yang ke 2 dan selanjutnya, biarkan posisi kursor pindah baris baru

    dahulu

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    63/80

    Kemudian untuk PPn 10% double klik padakolom Pjkkemudian klik VAT -> lalu kik OK.

    Lakukan ke semua kolom yang belum di isi /atau ber nilai (.)

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    64/80

    Selanjutnya mengisi sales, karena penjualan tersebut melalui sales budi. Karena kita belum

    menginput kolom sales satupun, maka kita buat baru

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    65/80

    Caranya : klik gambarmouseyang berada di samping kolom salesman-> klik baruyang ada

    pada gambar di bawah ini

    -> lalu isi ID : E-001 Nama : BudiType: Employee -> klik Rekam

    Seperti gambar di bawah ini

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    66/80

    kemudian arahkan kursor ke biaya-biaya lain untuk mengetahui jumlah total Paja dan Total

    setelah pajak-> klikRekam

    (Pastikan gambar yang di beri kotak merah telah sama dengan punya anda)

    Transaksi Tanggal 20 Januari 2011selesai

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    67/80

    8) Tanggal 21 Januari 2011, dibayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp.4.725.000,- melalui

    giro dengan nomor giro BG0001 yang jatuh tempo tanggal 28 januari 2011.

    Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan melakukan pembayaran hutang merupakan transaksi

    pembelian, disebabkan perusahaan kita yang membeli barang secara kredit terhadap perusahaantersebut.

    Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Pembelian. karena kita

    melakukan pembayaran hutang kepada perusahaan tersebut, selanjutnya yang kita pilih adalah

    Pembayaran Hutang Usaha

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    68/80

    Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

    Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas

    Untuk kolom akun kas di isi berdasarkan media pembayaran perusahaan tersebut. Dari soal

    di atas perusahaan kita membayar melalui giro otomatis giro itu masih melalui bank.

    Jadi kolom Akun Kas : kita isi dengan Bank

    Setelah menginput kolom Akun Kas, selanjutnya kolom penerima. Dari soal di atas dapat

    kita ketahui perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada PT. Sinar Elektro. Klik

    gambar mouse-> lalu pilih nama perusahaan tersebut

    Kemudian ubah kolom tanggal menjadi tanggal 21 januari 2011 . Sesuai pada tanggal

    transaksi di atas.

    Karena pembayarannya melalui Giro, maka checklist Giro munduryang berada di bagian

    pojok kanan atas

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    69/80

    Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom Alokasi Dana:

    Caranya dengan double klik No Invoiceseperti di bawah ini, maka akan muncul menu

    seperti di bawah ini -> lalu klik OK

    Setelah Akun kita masukkan , selanjutnya isi kolom Jumlah Yang Dibayar sebesar

    Rp.4.725.000 ->lalu arah kan kursor ke kolom sebesar -> kemudian klik rekamseperti

    gambar di bawah ini. (pastikan kolom yang di beri kotak merah telah sama dg punya anda)

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    70/80

    Setelah mengklik tombol rekam maka akan muncul kolom informasi giro seperti di bawah

    ini.

    Masukkan nomor giro dan tanggal jatuh tempo tadi -> klik OK

    Lalu akan muncul menu konfirmasi. Klik No

    Setelah itu akan ada menu pemberitahuan bahwa posting akan ditunda. Hal itu disebabkan

    karena Giro Baru dapat Dicairkan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan tadi. Klik

    Ok

    Transaksi Tanggal 21 januari 2011 selesai

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    71/80

    9)

    Tanggal 24 Januari 2011, Ditransfer dana dari kas ke bank sebesar Rp.1.280.000,-

    Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan menransfer dana ke bank itu bukan transaksi penjualanatau pembelian, melainkan pemindahan dana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

    Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon kas & bank. karena kita

    pemindahan dana, selanjutnya yang kita pilih adalah Transfer Kas

    Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    72/80

    Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas

    Untuk kolom Dari di isi berdasarkan media awal sebelum perubahan dan kolom Ke

    media setelah perubahan. Dari soal di atas perusahaan kita mentransfer dari Kas ke Bank.Jadi kolom Dari : kita isi dengan Kas tekan gambar mouse di sebelah kolom

    kolom Ke : kita isi dengan Bank tekan gambar mouse di sebelah kolom

    Kemudian ubah kolom tanggal menjadi tanggal 24 januari 2011 . Sesuai pada tanggal

    transaksi di atas.

    Kemudian isi kolom sebelah kanan dengan nominal yang ingin di transfer. Setelah itu tekan

    tombol Tab -> klik Rekam

    Samakan dengan gambar di bawah ini

    Transaksi Tanggal 24 januari 2011 selesai

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    73/80

    10)

    Tanggal 28 Januari 2011, ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi

    yang terjadi pada tanggal 21 januari

    Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan pencairan giro itu bukan transaksi penjualan atau

    pembelian, melainkan pemppostingan bahwa perusahaan kita telah membayar hutang kepada

    perusahaan tersebut.

    Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon kas & bank. karena kita

    mencairkan giro, selanjutnya yang kita pilih adalah Transfer Kas

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    74/80

    Maka akan muncul menu seperti di bawah ini. Pilih nomor giroyang akan di cairkan -> lalu kik

    tombol Giro Cair

    Maka akan muncul menu pemberitahuan -> klik OK

    seperti gambar di bawah ini

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    75/80

    Maka akan muncul menu pembayaran hutang, Klik tombol Rekam.Karena kali ini kita baru bisa memposting pembayaran hutang pada tanggal 21 januari 2011.

    Maka akan muncul menu konfirmasi, klik OK

    Transaksi Tanggal 28 januari 2011 selesai

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    76/80

    11)

    Tanggal 29 Januari 2011, ditemukan TV 20 dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya kerusakan dankegagalan material.

    Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan mengalokasikan biaya kerusakan dan kegagalan

    material itu bukan transaksi penjualan atau pembelian, melainkan melainkan masuk ke persediaan

    barang perusahaan tersebut.

    Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Persediaan. karena kita

    melakukan mengalokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material, selanjutnya yang kita pilih

    adalah Pemakaian / Penyesuaian Barang.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    77/80

    Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    78/80

    Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas Kemudian ubah kolom tanggal menjadi tanggal 29 januari 2011 . Sesuai pada tanggal

    transaksi di atas.

    CheklistPosting

    Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom kode, nama barang, dll.

    Caranya dengan double klik kodeseperti di bawah ini, maka akan muncul menu seperti di

    bawah ini -> Lalu pilih barang yang bernama TV 20

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    79/80

    Setelah kode barang di masukkan, masukkan jumlah barang rusaknya. Karena di soal tidak

    disebutkan berapa jumlahnya, jadi kita simpulkan hanya 1 barang.

    Isi kolom jumlah dengan angka -1 (jumlah harus dinyatakan dengan minus (-))

    Kemudian double klik kolom akun -> Masukkan akun kerusakkan dan kegagalam material -

    Pastikan kolom yang diberi kotak warna merah telah sama dengan punya anda ->

    selanjutnya klikrekam

  • 5/20/2018 Modul Zahir Accounting

    80/80

    Transaksi Tanggal 29 januari 2011 selesai


Recommended