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MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS(Al 31 de Marzo de 2017)

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.ÍNDICE

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ContenidoINFORMACIÓN CONTABLE………………………………………………………………………………………. 3Estado de Situación Financiera…………………………………………………………………………………. 4Estado de Actividades………………………………………………………………………………………………. 6Estado Analítico de Activo………………………………………………………………………………………… 8Estado Analítico de Pasivo……………………………………………………………………………………….. 9Estado de Variación de la Hacienda Pública……………………………………………………………… 10Estado de cambios en la situación Financiera…………………………………………………………… 11Estado de Flujos de Efectivo……………………….……………………………………………………………. 12Notas a los Estados Financieros……………………………………………………………………………….. 13Balanza de Comprobación……………………………………………………………………………………….. 34Estado Analítico de Ingresos Presupuestales…………………………………………………………….. 37Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto…………………….. 39Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa….…… 47Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica……………. 50Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional……………… 51Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática…………….. 52Anexos.................................................................................................................................................................. 53

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.INFORMACIÓN CONTABLE

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CUENTA 2017 2016ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 446,288,892.38 254,826,653.58EFECTIVO 120,466.87 155,500.00BANCOS/TESORERIA 39,312,724.64 24,452,261.90INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 308,463,830.28 216,775,511.54FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 98,262,941.35 13,323,616.11OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 128,929.24 119,764.03DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 274,651,708.30 189,395,264.04CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0 0DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 27,392,408.48 17,405,492.98INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 246,563,034.22 171,989,771.06DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 696,265.60 0DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 3,032,654.07 3,515,574.07ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 3,032,654.07 3,515,574.07INVENTARIOS 0 0INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION 0 0ALMACENES 75,803,440.77 51,487,729.43ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 75,803,440.77 51,487,729.43OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 584,447.34 584,447.34VALORES EN GARANTIA 584,447.34 584,447.34TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 800,361,142.86 499,809,668.46ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 3,478,988,491.74 3,079,183,879.08TERRENOS 2,078,305,728.20 2,078,305,728.20VIVIENDAS 9,017,292.14 9,017,292.14EDIFICIOS NO HABITACIONALES 522,089,523.06 522,089,523.06INFRAESTRUCTURA 0 0CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 783,325,670.86 406,526,425.81CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 86,250,277.48 63,244,909.87BIENES MUEBLES 801,149,751.84 767,407,295.92MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 129,972,858.13 126,994,035.99MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 22,528,970.11 19,442,871.39EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,226,548.79 5,203,790.17EQUIPO DE TRANSPORTE 329,180,909.50 307,584,790.01EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 148,451,431.70 148,272,637.54MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 163,028,675.88 157,071,438.09COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,102,765.38 1,102,765.38ACTIVOS BIOLOGICOS 1,657,592.35 1,734,967.35ACTIVOS INTANGIBLES 13,050,541.66 10,636,622.25SOFTWARE 10,862,761.24 9,944,098.58LICENCIAS 2,187,780.42 692,523.67DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES -258,677,940.67 -52,246,986.22DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -64,340,096.69 -12,868,019.21DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -187,971,783.97 -38,099,845.84DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS -397,048.20 -83,278.44AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -5,969,011.81 -1,195,842.73TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 4,034,510,844.57 3,804,980,811.03TOTAL DE ACTIVOS 4,834,871,987.43 4,304,790,479.49

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,440,000,000.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR -1,702,284,251.83 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS 0.00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA -737,715,748.17

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO -2,950,000,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1,384,032,883.60 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,043,393,398.08 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 67,109,904.42 PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO 0 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO -455,463,813.90

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017

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CUENTA 2017 2016PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 891,256,328.75 733,166,022.92SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 26,090,812.30 0PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 385,607,308.64 403,109,158.47CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 142,352,958.29 73,255,545.09RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 230,085,917.56 166,067,698.35OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 107,119,331.96 90,733,621.01DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 3,300,000.00 3,600,000.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 3,300,000.00 3,600,000.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO 69,338.00 69,338.00FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 68,338.00 68,338.00FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 1,000.00 1,000.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,147,085.96 1,147,085.96INGRESOS POR CLASIFICAR 0 0OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1,147,085.96 1,147,085.96TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 895,772,752.71 737,982,446.88PASIVO NO CIRCULANTEDOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 450,300,000.00 454,800,000.00TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO 450,300,000.00 454,800,000.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 6,948,962.88 6,948,962.88PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 6,948,962.88 6,948,962.88TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 457,248,962.88 461,748,962.88HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES 2,355,632,046.52 2,355,632,046.52DONACIONES DE CAPITAL 519,940,000.00 519,940,000.00ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 0 0TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,875,572,046.52 2,875,572,046.52HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 210,340,745.42 -152,441,334.08REVALUOS 131,030,301.30 131,030,301.30RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 264,907,178.60 250,898,055.99TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 606,278,225.32 229,487,023.21TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 4,834,871,987.43 4,304,790,479.49

DOCUMENTOS POR COBRAR 1,029,063.80 INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR) -1,029,063.80 DEUDORES DIVERSOS R33 309,563,069.41 ACREEDORES DIVERSOS R33 -309,563,069.41 DEUDORES DIVERSOS R15 5,754,036.55 ACREEDORES DIVERSOS R15 -5,754,036.55 DEUDORES DIVERSOS RAMO 20 4,347,350.53 ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20 -4,347,350.53 OBRAS CONTRATADAS FISM 421,517,371.18 OBRAS CONTRATADAS FFM 1,645,315,395.44 OBRAS CONTRATADAS R20 -6,167,042.28 OBRAS CONTRATADAS R15 -18,509,493.95 OBRAS EN EJECUCION FISM -421,517,371.18 OBRAS EN EJECUCION FFM -1,645,315,395.44 OBRAS EN EJECUCION R20 6,167,042.28 OBRAS EN EJECUCION R15 18,509,493.95 APORTACIONES COMPROMETIDAS 20,815,114.91 APORTACIONES POR COBRAR -20,815,114.91 APORTACIONES RECUPERADAS 7,404,670.56 APORTACIONES COBRADAS -7,404,670.56

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Situación Financiera


EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DESAN LUIS POTOSI

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNADEZ

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA YSINDICO

LIC . MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

2017 2016

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4100 INGRESOS DE GESTIÓN 449,702,483.17 634,680,203.78

4110 IMPUESTOS 355,522,003.76 520,739,417.14

4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 160,005.23 215,005.64

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 291,774,596.23 439,137,461.48

4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 54,720,660.15 43,830,437.95

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 8,866,742.15 37,556,512.07

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 436,376.64 718,917.22

4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 436,376.64 718,917.22

4140 DERECHOS 72,489,794.32 72,110,759.54

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 67,646,758.99 69,976,639.93

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS 4,843,035.33 2,134,119.61

4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,640,225.08 5,276,854.52

4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚ 2,442,881.91 2,189,107.30

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 4,197,343.17 3,087,747.22

4160 APROVECHAMIENTOS 14,614,083.37 35,834,255.36

4162 MULTAS 9,477,958.31 16,252,327.21

4163 INDEMNIZACIONES 52,473.94 12,462.82

4164 REINTEGROS 615,027.75 16,111,213.26

4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 15,880.24 6,941.80

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 4,452,743.13 3,451,310.27

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 287,103,157.20 279,387,379.53

4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 287,103,157.20 279,384,779.53

4211 PARTICIPACIONES 165,276,675.42 192,759,621.09

4212 APORTACIONES 121,638,509.24 85,444,403.96

4213 CONVENIOS 187,972.54 1,180,754.48

4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 2,600.00

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 2,600.00

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 910,403.00 330,451.35

4310 INGRESOS FINANCIEROS 910,109.80 330,333.73

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 910,109.80 330,333.73

4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 293.20 117.62

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 293.20 117.62

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 737,716,043.37 914,398,034.66

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 405,309,032.73 428,966,480.35

5110 SERVICIOS PERSONALES 293,248,248.24 298,837,173.11

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 128,546,238.08 121,414,663.40

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 21,613,673.73 21,879,220.82

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 65,176,406.46 64,409,330.69

5114 SEGURIDAD SOCIAL 24,366,530.66 31,655,943.50

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 22,973,433.01 24,360,020.20

5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,688,634.90 2,029,756.56

5118 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 28,883,331.40 33,088,237.94

5120 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,693,675.71 27,969,856.21

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2,442,744.72 1,467,319.74

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 342,534.58 734,478.31

5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 15,034,808.63 10,597,706.55

5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 50,159.01 2,582,944.28

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,104,826.88 11,120,906.60

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 80,402.36 197,475.92

5128 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 4,498.99 2,757.21

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 633,700.54 1,266,267.60

5130 SERVICIOS GENERALES 81,367,108.78 102,159,451.03

5131 SERVICIOS BASICOS 49,342,767.34 45,559,089.89

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 7,808,099.49 4,233,196.38

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,988,422.43 7,096,068.35

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 6,997,644.76 1,089,906.31

5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4,547,000.31 28,496,905.96

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 7,182,143.00 9,215,504.49

5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 84,190.29 136,955.70

5138 SERVICIOS OFICIALES 336,004.68 1,958,189.78

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,080,836.48 4,373,634.17

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,115,065.25 113,884,962.93

5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 3,863.00

5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y MUNICIPIOS 0.00 3,863.00

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Actividades


5240 AYUDAS SOCIALES 2,115,065.25 113,881,099.93

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,994,749.24 113,042,571.12

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 120,316.01 838,528.81

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,210,000.00 2,000,000.00

5330 CONVENIOS 1,210,000.00 2,000,000.00

5331 CONVENIOS 1,210,000.00 2,000,000.00

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 11,970,616.80 9,065,354.76

5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 9,337,416.80 6,404,894.76

5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 9,337,416.80 6,404,894.76

5420 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2,633,200.00 2,660,460.00

5421 COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA INTERNA 2,633,200.00 2,660,460.00

5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 52,204,149.99 109,583,180.63

5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y REVERVAS 52,204,149.99 109,583,180.63

5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES 12,868,019.37 12,868,019.21

5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 38,063,273.91 38,148,691.86

5516 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS 79,564.44 83,278.44

5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,193,292.27 1,195,842.73

5518 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLENCIA O DETERIORO 0.00 57,287,348.39

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 472,808,864.77 663,499,978.67

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 264,907,178.60 250,898,055.99

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de Marzo de 2017

SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIDO

10000 ACTIVO 4,721,054,835.25 4,657,859,540.16 4,544,042,387.98 4,834,871,987.43 113,817,152.18

11000 ACTIVO CIRCULANTE 652,445,807.15 4,636,853,641.14 4,488,938,305.43 800,361,142.86 147,915,335.71

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 411,905,134.09 3,942,473,145.17 3,908,089,386.88 446,288,892.38 34,383,758.2911110 EFECTIVO 82,691.94 39,000.00 1,225.07 120,466.87 37,774.9311120 BANCOS/TESORERIA 36,741,090.23 2,800,419,854.16 2,797,848,219.75 39,312,724.64 2,571,634.4111140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 243,932,583.38 776,230,794.80 711,699,547.90 308,463,830.28 64,531,246.9011150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 131,021,561.45 365,781,774.06 398,540,394.16 98,262,941.35 - 32,758,620.1011190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 127,207.09 1,722.15 0.00 128,929.24 1,722.15

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 164,585,725.00 690,914,901.85 580,848,918.55 274,651,708.30 110,065,983.3011220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,189,448.27 28,990,038.06 23,787,077.85 27,392,408.48 5,202,960.2111240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 141,700,011.13 661,924,863.79 557,061,840.70 246,563,034.22 104,863,023.0911250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 696,265.60 0.00 0.00 696,265.60 0.00

11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 3,032,654.07 0.00 0.00 3,032,654.07 0.0011310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S 3,032,654.07 0.00 0.00 3,032,654.07 0.00

11400 INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11500 ALMACENES 72,337,846.65 3,465,594.12 0.00 75,803,440.77 3,465,594.1211510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 72,337,846.65 3,465,594.12 0.00 75,803,440.77 3,465,594.12

11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 584,447.34 0.00 0.00 584,447.34 0.0011910 VALORES EN GARANTIA 584,447.34 0.00 0.00 584,447.34 0.00

12000 ACTIVO NO CIRCULANTE 4,068,609,028.10 21,005,899.02 55,104,082.55 4,034,510,844.57 - 34,098,183.53

12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES 3,460,768,658.62 20,886,842.32 2,667,009.20 3,478,988,491.74 18,219,833.1212310 TERRENOS 2,078,305,728.20 0.00 0.00 2,078,305,728.20 0.0012320 VIVIENDAS 9,017,292.14 0.00 0.00 9,017,292.14 0.0012330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 522,089,523.06 0.00 0.00 522,089,523.06 0.0012340 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 767,651,173.20 18,341,506.86 2,667,009.20 783,325,670.86 15,674,497.6612360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 83,704,942.02 2,545,335.46 0.00 86,250,277.48 2,545,335.46

12400 BIENES MUEBLES 801,263,618.50 119,056.70 232,923.36 801,149,751.84 - 113,866.6612410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 129,875,798.43 97,059.70 0.00 129,972,858.13 97,059.7012420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 22,528,970.11 0.00 0.00 22,528,970.11 0.0012430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,226,548.79 0.00 0.00 5,226,548.79 0.0012440 EQUIPO DE TRANSPORTE 329,180,909.50 0.00 0.00 329,180,909.50 0.0012450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 148,451,431.70 0.00 0.00 148,451,431.70 0.0012460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 163,239,602.24 21,997.00 232,923.36 163,028,675.88 - 210,926.3612470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,102,765.38 0.00 0.00 1,102,765.38 0.0012480 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,657,592.35 0.00 0.00 1,657,592.35 0.00

12500 ACTIVOS INTANGIBLES 13,050,541.66 0.00 0.00 13,050,541.66 0.0012510 SOFTWARE 10,862,761.24 0.00 0.00 10,862,761.24 0.0012540 LICENCIAS 2,187,780.42 0.00 0.00 2,187,780.42 0.00

12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE - 206,473,790.68 0.00 52,204,149.99 - 258,677,940.67 - 52,204,149.9912610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES - 51,472,077.32 0.00 12,868,019.37 - 64,340,096.69 - 12,868,019.3712630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - 149,908,510.06 0.00 38,063,273.91 - 187,971,783.97 - 38,063,273.9112640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS - 317,483.76 0.00 79,564.44 - 397,048.20 - 79,564.4412650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES - 4,775,719.54 0.00 1,193,292.27 - 5,969,011.81 - 1,193,292.27

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Pasivo

Del 01 al 31 de Marzo de 2017

SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIDO

20000 PASIVO 1,394,733,496.24 761,941,178.41 720,229,397.76 1,353,021,715.59 - 41,711,780.65

21000 PASIVO CIRCULANTE 937,484,533.36 761,941,178.41 720,229,397.76 895,772,752.71 - 41,711,780.65

21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 931,768,109.40 519,077,099.88 478,565,319.23 891,256,328.75 - 40,511,780.6521110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 196,915,499.07 223,006,311.37 26,090,812.30 26,090,812.3021120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 447,454,676.98 244,418,898.63 182,571,530.29 385,607,308.64 - 61,847,368.3421130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 176,755,592.78 55,767,464.43 21,364,829.94 142,352,958.29 - 34,402,634.4921170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 206,208,014.28 7,068,034.99 30,945,938.27 230,085,917.56 23,877,903.2821190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 101,349,825.36 14,907,202.76 20,676,709.36 107,119,331.96 5,769,506.60

21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21300 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 4,500,000.00 1,200,000.00 0.00 3,300,000.00 - 1,200,000.0021310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 4,500,000.00 1,200,000.00 0.00 3,300,000.00 - 1,200,000.00

21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 238,328,741.36 238,328,741.36 0.00 0.0021590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 238,328,741.36 238,328,741.36 0.00 0.00

21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION 69,338.00 0.00 0.00 69,338.00 0.0021610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 68,338.00 0.00 0.00 68,338.00 0.0021620 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,147,085.96 3,335,337.17 3,335,337.17 1,147,085.96 0.0021910 INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 3,335,337.17 3,335,337.17 0.00 0.0021990 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1,147,085.96 0.00 0.00 1,147,085.96 0.00

22000 PASIVO NO CIRCULANTE 457,248,962.88 0.00 0.00 457,248,962.88 0.00

22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22300 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 450,300,000.00 0.00 0.00 450,300,000.00 0.0022310 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZ 450,300,000.00 0.00 0.00 450,300,000.00 0.00

22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO 6,948,962.88 0.00 0.00 6,948,962.88 0.0022620 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 6,948,962.88 0.00 0.00 6,948,962.88 0.00

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ConceptoHacienda

Pública/PatrimonioContribuido

HaciendaPública/Patrimonio

Generado Ejerc.Anteriores

HaciendaPública/Patrimonio

Generado delEjercicio

Ajustes porCambios de Valor Total

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2,875,572,046.62 239,509,059.50 0.00 0.00 3,115,081,106.12Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresCambios de Póliticas Contables por Errores contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2,875,572,046.62 239,509,059.50 0.00 0.00 3,115,081,106.12Actualizaciones y Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,875,572,046.62 239,509,059.50 0.00 0.00 0.00Ganancia/Pérdida por Revaluos 0.00 131,030,301.30 0.00 131,030,301.30Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0.00 250,898,055.99 0.00 0.00 250,898,055.99Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0.00 -391,950,393.58 0.00 -391,950,393.58Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Actual 2,875,572,046.62 229,487,023.21 0.00 0.00 3,105,059,069.83Cambios en la Hacienda Pública/PatrimonioActualizaciones y Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,875,572,046.62 0.00 666,878,797.57 0.00 3,542,450,844.19Ganancia/Pérdida por Revaluos 0.00 0.00 131,030,301.30 0.00 131,030,301.30Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0.00 0.00 264,907,178.60 0.00 264,907,178.60Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0.00 0.00 -456,538,052.15 0.00 -456,538,052.15Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2,875,572,046.62 0.00 606,278,225.32 0.00 3,481,850,271.94

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIEstado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Acumulado al 31 de Marzo de 2017

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Cambios en la Situación Financiera


Origen Aplicación

(2017-2016)

ACTIVO - +

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 191,462,238.80

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 85,256,444.26

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 482,920.00 0.00

INVENTARIOS 0.00 0.00

ALMACENES 0.00 24,315,711.34

ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 0.00 399,804,612.66

BIENES MUEBLES 0.00 33,742,455.92

ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 2,413,919.41

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES 206,430,954.45 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00

ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00

(2017-2016)

PASIVO + -

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 158,090,305.83

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 300,000.00 0.00

TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 4,500,000.00 0.00

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00

PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 0.00 0.00

DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 0.00 0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 0.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 362,782,079.50

REVALUOS 0.00 0.00

RESERVAS 0.00 0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00

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CONCEPTO 2017 2016Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos 355,522,003.76 514,652,790.91

Cuotas y aportaciones 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 436,376.64 718,917.22

Derechos 72,204,283.23 71,910,629.94

Productos de Tipo Corriente 6,696,298.28 5,607,188.25

Aprovechamientos de Tipo de Corriente 14,614,055.07 35,834,255.36

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos 0.00 0.00

Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 287,103,157.20 268,788,969.03

Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas 0.00 2,600.00

Otros Origenes de Operación 854,036.60 0.00

Total Origen 737,430,210.78 897,515,350.71

Aplicación

Servicios personales 267,099,832.08 298,666,250.52

Materiales y Suministros 22,999,740.49 41,321,874.06

Servicios Generales 70,268,892.50 88,037,260.77

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00

Transferencias al resto del Sector Público 0.00 3,863.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 1,121,853.13 109,019,748.80

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 2,000,000.00

Otras Aplicaciones de Operación 0.00 0.00

Total Aplicación 361,490,318.20 539,048,997.15

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 375,939,892.58 358,466,353.56

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00

Otros Origenes de Inversión 0.00 0.00

Total Origen 0.00 0.00

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 13,081,061.10

Bienes Muebles 118,157.70 6,975,418.55

Otras Aplicaciones de Inversión 0.00 200,000.00

Total Aplicación 118,157.70 20,256,479.65

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -118,157.70 -20,256,479.65

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 0.00 0.00

Externo 0.00 0.00

Otros Origenes de Financiamiento 0.00 0.00

Total Origen 0.00 0.00

Aplicación

Servicios de la Deuda 0.00 0.00

Interno 13,170,616.80 9,965,354.76

Externo 0.00 0.00

Otras aplicaciones de Financiamiento 328,267,359.79 200,924,820.86

Total Aplicación 341,437,976.59 210,890,175.62

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -341,437,976.59 -210,890,175.62

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Incio del Ejercicio 411,905,134.09 127,506,955.29

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 446,288,892.38 254,826,653.58

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 34,383,758.29 127,319,698.29

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Flujo de Efectivo

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2017

Los Estados financieros que se acompañan fueron preparados y formulados por el área deContabilidad de la Tesorería Municipal con sustento a las disposiciones legales, normas contables ypresupuestales, en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de ContabilidadGubernamental y a las normas y metodologías para la emisión de la información financiera emitidas porel Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley del Presupuesto, Contabilidad y GastoPúblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados, a saber:1) Notas de desglose;2) Notas de memoria (cuentas de orden); y3) Notas de gestión administrativa.MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISÍÓN DE

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL ENTEPÚBLICO Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS VII-20

1 NOTAS DE DESGLOSE................................................................................................................... 141.1 Activo....................................................................................................................................... 14

1.1.1 Efectivo Y Equivalentes.................................................................................................... 141.1.2 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ....................................................................... 14

1.1.3 Almacenes ....................................................................................................................... 151.2 Pasivo....................................................................................................................................... 15

1.2.1 Cuentas por pagar a corto plazo ..................................................................................... 15

1.2.2 Pasivo no circulante......................................................................................................... 161.2.3 Ingresos de gestión a tercer nivel.................................................................................... 17

1.2.4 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel ............................................................................. 172 NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN ................................................................................ 18

2.1 Presupuestarias ....................................................................................................................... 182.1.1 Cuentas de ingreso .......................................................................................................... 18

2.1.2 Cuentas de egresos ......................................................................................................... 21

2.1.3 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresospresupuestarios y los gastos contables............................................................................................... 25

3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA........................................................................................ 27

3.1.1 Introducción .................................................................................................................... 273.1.2 Autorización e Historia .................................................................................................... 27

3.1.3 Bases de Preparación de los Estados Financieros ........................................................... 293.1.4 Proceso de Mejora .......................................................................................................... 30

3.1.5 Políticas de Contabilidad Significativas ........................................................................... 30

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3.1.6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario .............................. 31

3.1.7 Calificaciones otorgadas.................................................................................................. 31

1 NOTAS DE DESGLOSE1.1 Activo1.1.1 Efectivo Y Equivalentes1.1.1.1 El Ayuntamiento del San Luis Potosí S.L.P al 31 de Marzo de 2017 presenta lossiguientes saldos en los rubros de efectivo de $120,466.87 así comoBancos/Tesorería con un saldo de $39,312,724.64, Inversiones temporales (hasta 3meses) con un saldo de $308,463,830.28, Fondos con afectación especifica con unsaldo de $98,262,941.35, en donde cada fondo se apega a las reglas de operaciónsegún sea su fuente de financiamiento. Las cuales se concilian mensualmente. Seinforma de manera agrupada por institución bancaria los rubros de efectivo yequivalentes y Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios aRecibir.1.1.2 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles1.1.2.1 En el mes de Diciembre de 2015 se culmina con el trabajo que se estaba realizandopara llevar a cabo los registros contables con base en las reglas de registro yvaloración del patrimonio contemplado en el artículo 27 de LGCG.Puntos relevantes a considerar por las áreas1.-Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere elartículo 23 de la ley,2.-Que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable,3.-Que en el caso de los bienes inmuebles, no se establezca un valor inferior al catastralque le corresponda.1.1.2.2 Durante el ejercicio 2016 se dio cumplimiento a lo estipulado con respecto a ladepreciación de los bienes muebles e inmuebles utilizando el método del punto 6del “Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración delpatrimonio con la última reforma publicada en el DOF 22-12-2014 . Dentro delreconocimiento inicial de las diferencias arrojadas por la conciliación Físico-Contable, tanto de existencias se reconocerán afectando las cuentascorrespondientes al rubro 3.2.2 Resultado de Ejercicios anteriores y a la cuenta delgrupo de Activo no Circulante correspondiente , para el caso que derive de la bajade bienes, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravió, robo osiniestro esta se registrara mediante abono al activo no circulante que corresponday cargo a la cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia ydeterioro.

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Para el caso de los bienes no localizados se procederá a la baja de los bienes y serealizaran los procedimientos administrativos correspondientes notificándose a losórganos internos de control:a) El objetivo es tener un registro completo, confiable y actualizado que asegure latransparencia de la información necesaria y se coadyuve a una gestión prudentey responsable de la Hacienda Pública.b) El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el Ente Público deberálevantar acta administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplirlos demás actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable encada caso.1.1.2.3 A diciembre de 2015 Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad delSector Público (NICS 10-Información Financiera en EconomíasHiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacionalde Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual osuperior al 100%.El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio(reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio1.1.3 Almacenes1.1.3.1 Esta cuenta representa el valor de la existencia de materiales y suministros deconsumo para el desempeño de las actividades del Ayuntamiento valuadas a unprecio promedio calculado con las cotizaciones que se realizan en el mes para cadaproducto específico en una misma fuente de información de cada una de laspartidas de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles yequipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Productosalimenticios para personas y Medicinas y productos farmacéuticos con un saldo al31 de Marzo de $75,803,440.77.1.2 Pasivo1.2.1 Cuentas por pagar a corto plazo1.2.1.1 En el rubro de proveedores por pagar a corto plazo se cuenta con un programaintegral de crédito con la institución de banca múltiple BANSI, S. A. de$146,142,000.00, (ciento cuarenta y seis millones ciento cuarenta y dos mil pesos00/100 M.N.)Con un plazo de hasta 180 días, con una tasa de interés moratoriopactada a (TIIE+4.5)2. Al mes de Marzo 2017 se encuentra registrado un pasivopor $116, 948,837.46.1.2.1.2 En las obligaciones que se tiene por concepto de Retenciones Contribuciones porpagar a corto plazo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto deImpuesto Sobre la Renta con un saldo al mes de Marzo de 2017 de$206,249,520.60 correspondiente al ejercicio 2015,2016 y 2017.Pagina 15 de 52

1.2.1.3 Dentro de las cuentas por pagar a corto plazo se traspasa la porción de laobligación a pagar de la deuda pública interna de los decretos 396 y 397. Con unsaldo al 31 Marzo de 2017 de $3,300,000.00.1.2.1.4 En el mes de Diciembre de 2016 con el objetivo de tener un registro completo,confiable y actualizado que asegure la transparencia de la información necesaria yse coadyuve a una gestión prudente y responsable de la Hacienda Pública. Seregistra la porción de la deuda pública a largo plazo que se devengara durante elejercicio 2017. Con un registro de $4,500,000.001.2.2 Pasivo no circulante1.2.2.1 En el rubro Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo se tiene laobligación de los decretos 396 y 397, dados en fecha 14 de diciembre de 2013 ypublicados en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,donde en el acuerdo de cabildo que consta en acta de fecha 23 de octubre de 2013 yen consecuencia se autoriza al Municipio de San Luis Potosí, S.L.P para que en larealización de los actos y contratos de deuda pública se observen los términos ycondiciones que dichos instrumentos establecen en el decreto 396 con lainstitución de banca múltiple BANSI, S.A. un crédito simple por $190,000,000.00(ciento noventa millones de pesos 00/100 M.N) más accesorios financieroscorrespondientes, a un plazo de hasta 15 años sin plazo de gracia, con un interésordinario de Tasa de interés interbancario de equilibrio TIIE más 2 puntosporcentuales. Y dentro del decreto 397contratado con la misma institución por uncrédito simple de $273,000,000.00 (doscientos setenta y tres millones de pesos00/100 M.N), más accesorios financieros correspondientes a un plazo de hasta 15años sin plazo de gracia, con un interés ordinario de Tasa de interés interbancariode equilibrio TIIE más 2 puntos porcentuales. Ambos créditos cuentan con unapenalización por pronto pago del 1 por ciento sobre el pago anticipado.

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1.2.3 Ingresos de gestión a tercer nivel1.2.3.1CUENTA DESCRIPCION 2017 2016

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS4100 INGRESOS DE GESTIÓN 449,702,483.17 634,680,203.784110 IMPUESTOS 355,522,003.76 520,739,417.144130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 436,376.64 718,917.224140 DERECHOS 72,489,794.32 72,110,759.544150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,640,225.08 5,276,854.524160 APROVECHAMIENTOS 14,614,083.37 35,834,255.364200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 287,103,157.20 279,387,379.534210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 287,103,157.20 279,384,779.534220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 2,600.004300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 910,403.00 330,451.354310 INGRESOS FINANCIEROS 910,109.80 330,333.734390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 293.20 117.62

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 737,716,043.37 914,398,034.66


1.2.4 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel1.2.4.1CUENTA DESCRIPCION 2017 2016

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 405,309,032.73 428,966,480.355110 SERVICIOS PERSONALES 293,248,248.24 298,837,173.115120 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,693,675.71 27,969,856.215130 SERVICIOS GENERALES 81,367,108.78 102,159,451.035200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,115,065.25 113,884,962.935210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.005220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 3,863.005240 AYUDAS SOCIALES 2,115,065.25 113,881,099.935300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,210,000.00 2,000,000.005330 CONVENIOS 1,210,000.00 2,000,000.005400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 11,970,616.80 9,065,354.765410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 9,337,416.80 6,404,894.765420 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2,633,200.00 2,660,460.005500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 52,204,149.99 109,583,180.635510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES 52,204,149.99 109,583,180.63

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 472,808,864.77 663,499,978.67

Gastos y otras perdidas a tercer nivelAl 31 Marzo de 2017

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2 NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN2.1 Presupuestarias2.1.1 Cuentas de ingreso2.1.1.1 A partir del 01 de enero de 2014 el Municipio de San Luis Potosí S.L.P. realiza losEstados Financieros de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamentalemitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) integrando lascuentas de orden de la siguiente manera:6000 cuentas de cierre o corte contable7000 cuentas de orden contable8000 cuentas de orden presupuestaria9000 cuentas de liquidación o cierre presupuestalEstas cuentas nos permiten integrar a la contabilidad el presupuesto anualautorizado de egresos y el presupuesto anual de ingresos a recaudar quedandoestos de la siguiente manera: Para el presupuesto de ingresos cuenta con la Ley deIngresos publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San LuisPotosí el AÑO XCIX TOMO II, DECREDTO 0489 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SABADO31 DE DICIEMBRE DE 2016 por el Poder Legislativo del Estado. Integrando en lacontabilidad el Clasificador por Rubro de Ingresos, que permitirá el registroanalítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permitevincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tieneuna codificación de dos dígitos:Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos quepresenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de sudiferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. Tipo:Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel deagregación es intermedio.

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2.1.2 Cuentas de egresos2.1.2.1 En este entorno de fortalecimiento tributario se enmarcan las FinanzasMunicipales, expresadas en la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto dePresupuesto de Egresos del Municipio de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San LuisPotosí el MARTES 03 de Enero de 2017 en edición extraordinaria, enfocado adinamizar el crecimiento del Municipio en los siguientes ejes rectores paratransformar a San Luis PotosíEje 1: Desarrollo Social con Inclusión, Equidad y Justicia.Eje 2: Desarrollo Económico Competitivo e InnovadorEje 3: Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Medio AmbienteEje 4: Seguridad Pública para Todo: Legalidad y Derechos HumanosEje 5: Gobierno y Administración Pública Honesta, Transparente y Eficaz

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIPresupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2017

COG DESCRIPCIÓNPresupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2017 2,950,000,000.00

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,378,668,527.2811000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 664,914,749.7811100 Dietas 16,001,67311300 Sueldos base al personal permanente 648,913,07612000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 129,024,531.1812100 Honorarios asimilables a salarios 128,592,79312300 Retribuciones por servicio de carácter social 431,73913000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 138,883,531.5113100 Primas por años de servicios efectivos prestados 25,127,89413200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 102,065,02513300 Horas extraordinarias 8,066,74613400 Compensaciones 3,623,86614000 SEGURIDAD SOCIAL 71,772,960.3114200 Aportaciones a fondos de vivienda 3,549,20814300 Aportaciones al sistema para el retiro14400 Aportaciones para seguros 68,223,75215000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 203,000,103.7615100 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 9,144,59215200 Indemnizaciones 82,147,89415300 Prestaciones y haberes de retiro 83,920,99315400 Prestaciones contractuales 16,624,75715900 Otras prestaciones sociales y económicas 11,161,86717000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 9,756,269.6317100 Estímulos 9,756,27018000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ 161,316,381.1118100 Impuesto sobre nóminas 22,857,14118200 Otros impuestos derivados de una relación laboral 138,459,24020000 MATERIALES Y SUMINISTROS 251,469,062.7021000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCU 16,827,598.5221100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,225,01121200 Materiales y útiles de impresión y reproducción21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación 3,246,22621500 Material impreso e información digital 6,803,10621600 Material de limpieza 2,551,99021700 Materiales y Artículos de enseñanza 1,26522000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,350,428.8922100 Productos alimenticios para personas 3,307,92622200 Productos alimenticios para animales 1,040,18322300 Utensilios para el servicio de alimentación 2,32023000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN23500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE COSTRUCCION Y REPARACION 6,923,342.7024100 Productos minerales no metálicos 134,51024200 Cemento y productos de concreto 1,551,96124300 Cal yeso y productos de yeso 66,46324400 maderas y productos de madera 45,11324500 Vidrio y productos de vidrio 59,60124600 Material eléctrico y Electrónico 3,068,712

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24700 Artículos metálicos para la construcción 224,13324800 Materiales complementarios 258,10724900 Otros materiales y artículos de construcción 1,514,74325000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 150,659,587.4525200 Medicinas y productos farmacéuticos 35,30525300 Medicinas y productos farmacéuticos 150,383,76025400 Materiales, accesorios y suministros médicos 195,55325500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio25600 Fibras sintéticas hules, plásticos 36,96825900 Otros productos químicos 8,00126000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,380,163.0026100 Combustibles, lubricantes y aditivos. 70,380,16327000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT 864,477.2627100 Vestuario y uniformes 22,14327200 Prendas de seguridad y protección personal 842,33427300 Artículos deportivos27400 Productos textiles27500 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 9,327.2528200 Materiales de seguridad publica 9,32728300 Prendas de protección para seguridad pública y nacional29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,454,137.6429100 Herramientas menores 336,81829200 Refacciones y accesorios menores de edificio 48,81629300 Cal, yeso, y productos de yeso 6,06129400 Refacciones y accesorios menores equipo de computo 27,33429500 Refacciones y accesorios menores de equipo29600 Refacciones y accesorios menores equipo de transporte 521,76929700 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 503,09729900 Refacciones y accesorios menores de bienes muebles 10,24330000 SERVICIOS GENERALES 482,925,041.4131000 SERVICIOS BÁSICOS 159,890,727.0031100 Energía eléctrica 134,656,25531200 Gas 112,93331300 Agua 142,53631400 Telefonía tradicional 6,860,79231500 Telefonía Celular 1,862,22331700 Servicio de internet 3,814,23831800 Servicios postales y telegráficos 26,93431900 Servicios integrales y otros servicios 12,414,81732000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,305,878.8932200 Arrendamiento de edificios 6,433,38032300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 75,65032400 Arrendamiento equipo ortopédico32500 Arrendamiento de equipo de transporte32600 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2,268,08232900 Otros arrendamientos 1,528,76833000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVI 13,209,010.7133100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3,724,44533200 Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería 299,81333300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 2,000,62133400 Servicios de capacitación 138,83133600 Serv de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3,151,96033700 Servicios de protección y seguridad33800 Servicios de vigilancia 5,11233900 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3,888,22934000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,529,710.8834100 Servicios financieros y bancarios 4,965,92734200 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 12,373,27334300 Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores 1,055,25934500 Seguros de bienes patrimoniales 6,557,40034700 Fletes y maniobras 38,87634800 Comisiones por ventas34900 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 5,538,97635000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER 199,875,428.7835100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 303,07335200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 71,66835300 Instalación, reparación y mantenimiento de EQPO DE COMPUTO 169,19935400 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico 1,32235500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 14,277,03935700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 5,882,33935800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 178,773,37135900 Servicios de jardinería y fumigación 397,41736000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 28,558,530.8636100 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so 28,554,08036300 Serv de Creatividad, producción36400 Serv. De revelación de fotografía 4,45136600 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,477,826.3537100 Pasajes aéreos 364,88637200 Pasaje Terrestre 662,04137500 Viáticos en el país 330,60737600 Viáticos en el extranjero 34,81737900 servicio de traslado y hospedaje 85,47538000 SERVICIOS OFICIALES 12,145,127.8938100 Gastos de ceremonial 1,430,95338200 Gastos de orden social y cultural 8,351,73838300 Congresos y convenciones 6,94738400 Exposiciones

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38500 Gastos de representación 2,355,48939000 OTROS SERVICIOS GENERALES 26,932,800.0439100 Servicios funerarios y de cementerios 235,28139200 Impuestos y derechos 2,110,51939400 Sentencias y resoluciones por autoridad competente39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 18,007,14739600 Otros gastos por responsabilidades 6,207,40939900 otros servicios generales 372,44540000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,576,497.5241000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 8,193,779.5241400 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,193,78042000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO42400 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios44000 AYUDAS SOCIALES 13,382,718.0044100 Ayudas sociales a personas 3,527,00244200 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 600,00044300 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5,455,71644500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 3,000,00044700 Ayudas Sociales a entidades de in publico 300,00044800 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 500,00050000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,980,706.4451000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,704,038.7851100 Muebles de oficina y estantería 2,750,69451300 Bienes artísticos, culturales y científicos 38,19251500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,848,18851900 Otro mobiliario y equipo de admón. 66,96652000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68,040.6552100 Equipos y aparatos audiovisuales52200 Aparatos deportivos52300 Cámaras fotográficas y de video 66,14152900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,89953000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 9,172.0753100 Equipo médico y de laboratorio 9,17253200 Instrumental médico y de laboratorio54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,411,128.6554100 Automóviles y camiones 4,411,12956000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 226,559.2556100 Maquinaria y equipo agropecuario56200 Maquinaria y equipo industrial56500 Equipo de comunicación y telecomunicación56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 47,15356700 Herramientas y máquinas-herramienta 92,01956900 Otros equipos 87,38859000 ACTIVOS INTANGIBLES 20,561,767.0459100 Software 8,690,37259700 Licencias informáticas e intelectuales 10,629,91359900 Otros activos intangibles 1,241,48260000 INVERSION PUBLICA 14,952,858.0461000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 7,375,070.7361100 Edificación habitacional 1,687,88361200 Edificación no habitacional 1,922,44461300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones61400 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 3,555,23561500 Construcción de vías de comunicación61700 Instalaciones y equipamiento en construcciones 209,50961900 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 7,577,787.3262200 Edificación no habitacional 6,688,93062900 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 888,85770000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 80,000,000.0075000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 80,000,000.0075700 Otras Inversiones en Fideicomisos 80,000,00079000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALE -79200 Contingencias socioeconómicas -79900 Otras erogaciones especiales -80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 541,122,380.2583000 APORTACIONES 508,843,854.8683200 Aportaciones de la federación a municipios 508,843,85585000 CONVENIOS 32,278,525.3885100 Convenios de reasignación 32,278,52585300 Otros convenios90000 DEUDA PÚBLICA 148,304,926.3691000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,800,000.0091100 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 1,800,00092000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 30,000,000.0092100 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 30,000,00093000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 8,000,000.0093100 Comisiones de la deuda pública interna 8,000,00099000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 108,504,926.3699100 ADEFAS 108,504,926

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2.1.2.2 En el mes de Enero de 2017 se realiza la única adecuación presupuestalmodificando tanto el Presupuesto de Ingresos como el de Egresos por un importetotal de $183,732,771.31 (ciento ochenta y tres millones setecientos treinta y dosmil setecientos setenta y un pesos 31/100 M.N.), esto derivado de la superación delas expectativas de recaudación que se tenían contempladas en el presupuesto deingresos el cual estaba calculado en los $2,440,000,000.00, dicho excedenteingresado más los ahorros en los diferentes capítulos y de la estrategia dereducción del gasto público sin enfrentar conflictos con las necesidades delMunicipio en los verdaderos bienes públicos indispensables que tienenfundamento en el artículo 115 constitucional en su fracción III donde establece lasfunciones y servicios que el Municipio tiene a cargo, mismas que constituyen ungasto creciente y elevado que se trata de controlar. Es por ello que una de lasacciones más importantes para la contención del gasto radica en trabajar en elproyecto de presupuesto de egresos en base a la liquidez con la que cuenta elMunicipio para hacer frente a sus deudas y obligaciones. Dicha acciónimplementada en el último ejercicio del 2016.2.1.2.3 En febrero de 2016 se acondiciono el presupuesto de ingresos derivado de lapublicación de el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí delJueves 28 de enero de 2016 en el concepto participaciones por el Fondo deAportaciones para la Infraestructura Social 2016 (FISM), y el Fondo para elFortalecimiento Municipal 2016 (FFM) contra el presupuesto de ingresos cargadoautorizado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí elAÑO XCVIII SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 porel Poder Legislativo del Estado, se localiza una diferencia la cual se analizaraposteriormente con los ingresos presupuestarios en el momento de la percepcióntotal del recurso.2.1.2.4 En el mes de abril de 2016 se acondicionaron los presupuestos de ingresos yegresos. Para el presupuesto de ingresos se realiza al alza el presupuesto derivadode las donaciones de instituciones, así como por el otorgamiento del subsidio a losMunicipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a lasentidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función deseguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016 cuyo objetivo es apoyara los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamientopersonal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, asícomo los fondos percibidos por el ramo 23 del Fondo para el Fortalecimiento de laInfraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).2.1.2.5 En el mes de abril 2016 con fundamento el Manual de contabilidad GubernamentalCapítulo IV instructivo de cuentas en su última reforma publicada el 29 de febrerode 2016 publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable se realizó lareclasificación de las compensaciones de los impuestos otorgadas en los programasdel Municipio de San Luis Potosí consideradas en su totalidad en las cuentas deingreso y por la parte de compensación se registraba en las cuentas de gasto de lasayudas sociales en la partida 5241 “Ayudas sociales” en cuentas de gasto así comosu Clasificador por Objeto de Gasto destinado en la matriz de conversión para losmomentos presupuestales y para los ingresos las cuentas que a continuación sePagina 24 de 52

detallan 4112 “Impuesto sobre el patrimonio”, 4113 “Impuestos sobre laproducción, el consumo y las transacciones” 4117 “Accesorios de impuestos”, 4143“Derechos por prestación de servicios”, 4144 “Accesorios de derechos”, 4162“Multas”, 4168 “Accesorios de aprovechamientos” y el 4169 “Otrosaprovechamientos” de igual manera para lo presupuestal se realizaron los ajustesen el clasificador por rubro de ingresos destinado en la matriz de conversión por elConsejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Dicho ajuste permiteconocer el ingreso neto por los impuestos, derechos, multas y accesorios.2.1.3 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre losegresos presupuestarios y los gastos contables2.1.3.1 En Diciembre de 2016 se genera la Conciliación entre los ingresos presupuestariosy contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables deforma periódica y cuando menos para la cuenta pública 2016 y subsecuentes comolo marca el lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable(CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24/09/2014.Dicha conciliación muestra la vinculación del Estado de Actividades y el ejerciciodel presupuesto tanto de ingresos como de egresos, derivado del procesoautomático que se hacen en el momento contable del devengado, por lo que resultaconveniente utilizar este momento contable para llevar a cabo la conciliación entrelos conceptos contables y presupuestarios. Cumpliendo con la normatividadvigente emitida por el (CONAC), se revela dicha conciliación en el formatoprecisando para los ingresos:a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en elestado analítico de ingresos (presupuestario).b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de losingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de losingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado deactividades.Y para los egresos:a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estadoanalítico de egresos (presupuestario).b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastoscontables que no tienen efectos presupuestarios.c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de losegresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.

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d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado deactividades.Que para efectos de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia resultaoportuno realizar una conciliación entre el resultado contable y el resultadopresupuestario. Por lo antes expuesto, se revela la conciliación al 28 de Febrero de2017.1.- Total de egresos (presupuestarios) 522,573,718.32

2.- Menos egresos presupuestarios no contables 98,503,409.42Mobiliario y equipo de administracion 97,059.70Mobiliario y equipo educacional y recreativoEquipo e instrumental medico y de laboratorioVehiculos y equipo de transporteEquipo de defensa y seguridadMaquinaria, otros equipos y herramienta 21,098.00Activos biologicosBienes inmueblesActivos intangiblesObra publica en bienes de dominio publico 18,341,506.86Obra publica en bienes propios 2,545,335.46Acciones y participaciones de capitalCompra de titulos y valoresInversiones en fideicomisos , mandatos y otros analogosProvisiones para contingencias y otras erogaciones especialesAmortizacion de la deuda publica 1,200,000.00Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 76,298,408.20Otros egresos presupuestales no contables(Dev. Sin CR)(ch. por cancelar) 1.20

3.- Mas gastos contables no presupuestales 48,738,555.87Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 52,204,149.99Provisiones -Disminucion de inventarios 3,465,594.12-Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deteroro u obsolescencia -Aumento por insuficiencia de provisiones -Otros gastos -Otros gastos contables no presupuestales -

4.- Total de gasto contable (4=1-2+3) 472,808,864.77

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIConciliacion entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

correspondientes del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

737,715,748.26

295.11Incremento por variación de inventarios 0Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0Disminución del exceso de provisiones 0Otros ingresos y beneficios varios 0

295.11

-Productos de capital 0Aprovechamientos capital 0Ingresos derivados de financiamientos 0

0

737,716,043.37

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIConciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 20171. Ingresos Presupuestarios

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables

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3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA3.1.1 Introducción3.1.1.1 Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera alos principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, bajo ladenominación de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Las cifras que losconforman se elaboran con base en los datos que se generan en los diferentescentros contables, aplicando los Postulados Básicos de ContabilidadGubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como loscriterios, normas y reglas específicas que la rigen, tanto nacionales comointernacionales. De esta forma, los estados financieros constituyen un instrumentobásico para la toma de decisiones y permiten la preparación y elaboración de otrosreportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuestoy la ejecución de la Ley de Ingresos; facilitar a las instancias fiscalizadorascomprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datosasentados de ingreso y gasto, así como de las operaciones de crédito público y de laadministración de los fondos federales. De esta manera, se informa y explica larespuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financierade cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podríanafectar la toma de decisiones en períodos posteriores.3.1.2 Autorización e Historia3.1.2.1 Generalidades3.1.2.1.1 ¿Qué es el Municipio?:El Municipio es una entidad jurídica política y una organización comunal; sirve debase para la división territorial y la organización política y administrativa de losEstados de la Federación de su régimen interior. Por lo tanto, el Municipio es lacélula básica de la división política del país, como lo establece el artículo 115constitucional.“Los Estados adoptarán para su régimen interno la forma de gobiernorepublicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisiónterritorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre…”El Municipio, es pues, una comunidad territorial de carácter público conpersonalidad jurídica propia, y por ende, capacidad política y administrativa. Elmunicipio tiene tres elementos básicos:Población.- Es el conjunto de individuos que viven en el territorio del municipio,establecidos en asentamientos humanos de diversa magnitud, y que conformanuna comunidad viva, con su compleja y propia red de relaciones sociales,económicas y culturales.Territorio.- Es el espacio físico determinado jurídicamente por los límitesgeográficos que constituye la base material del Municipio. La porción delPagina 27 de 52

territorio de un Estado que de acuerdo a su división política, es ámbito naturalpara el desarrollo de la vida comunitaria.Gobierno.- Como primer nivel de Gobierno del sistema federal, el municipalemana democráticamente de la propia comunidad. El Gobierno Municipal seconcreta en el Ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce el podermunicipal.3.1.2.1.2 ¿Qué es el Ayuntamiento?La palabra Ayuntamiento se refiere al carácter de comunidad básica, puessignifica reunión o congregación de personas. Un Ayuntamiento se entiende comoacción y resultado de juntar.El Ayuntamiento es una institución de gran tradición histórica, es el cuerpo derepresentación popular que ejerce el poder municipal. De acuerdo al concepto delibertad municipal, el municipio es autónomo dentro de su propio esquema decompetencia en el cual no admite más control y autoridad que la de suAyuntamiento.El Ayuntamiento es un órgano colegiado de pleno carácter democrático, ya quetodos y cada uno de sus miembros son electos por el pueblo para ejercer lasfunciones inherentes al gobierno municipal. El Ayuntamiento es, por lo tanto, elórgano principal y máximo de dicho gobierno municipal. En cuanto órgano degobierno, es la autoridad más inmediata y cercana al pueblo, al cual, representa yde quien emana el mandato.Como institución del derecho mexicano, el Ayuntamiento se halla reconocido en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular de losestados, así como caracterizado en sus funciones integradas en las leyes orgánicasmunicipales de cada entidad federativa.3.1.2.1.3 ¿Quienes integran al Ayuntamiento de San Luis Potosí?Como cuerpo de representación popular, el Ayuntamiento se integra por lossiguientes funcionarios electos por voto popular directo:1 Presidente Municipal15 Regidores2 Síndicos3.1.2.2 Fecha de creación del ente3.1.2.2.1 El Municipio de San Luis Potosí se creó el 19 de julio de 1826 con el decreto 46,con categoría política de Ciudad (desde el 30 de mayo de 1656; acta defundación)3.1.2.3 Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que estéobligado a pagar o retener.Pagina 28 de 52

3.1.2.3.1 El Ejercicio Fiscal es en base al año calendario, con un régimen jurídico deGobierno Municipal y régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativoscon RFC MSL-850101-8L1 y sus obligaciones fiscales de Impuesto Sobre la Renta,como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como retenedor por Honorarios yArrendamientos de Personas Físicas.3.1.2.4 Estructura organizacional básica

3.1.3 Bases de Preparación de los Estados Financieros3.1.3.1 De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficialde la Federación el 31 de Diciembre de 2008. Y que entra en vigor desde el 1 deEnero de 2012.La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criteriosgenerales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de informaciónfinanciera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; losAyuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de lasdemarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administraciónpública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganosautónomos federales y estatales.Entendiéndose por armonización la revisión, reestructuración y compatibilizaciónde los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación yfortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos

H. AYUNTAMIENTODE S. L.P.

(CABILDO)

PRESIDENTEMUNICIPAL

SI NDICOS REGIDORES

SECRETARIAGENERAL

SECRETARIAPARTICULAR

TESORERIAMUNICIPAL

OFICIALI AMAYOR

SECRETARIATECNICA

CONTRALORIAINTERNA

COMISI ONESPERMANENTES

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para el registro de las operaciones, de la información que deben generar lossistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de losprincipales informes de rendición de cuenta.3.1.4 Proceso de Mejora3.1.4.1 De acuerdo con la entrada en vigor de la LGCG, el Ayuntamiento de San Luis Potosíha creado el Sistema de Contabilidad Gubernamental mediante un software que enestricto apego a la normativa, deberá cumplir con todos los aspectos esencialespara dar cumplimiento cabal a las disposiciones así requeridas.Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes:Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realizadas durante el periodooperativo.Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que genera.Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones.Detallar el registro por ciclo de operaciones.Realizar las funciones y actividades en forma sistematizada.Efectuar el registro simultáneo contable-presupuestal.Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas.Registrar las operaciones en tiempo real.Consolidar la información a nivel estatal.Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacermás eficiente la toma de decisiones.De igual forma y con el propósito general de dar a conocer a los funcionariosresponsables de la administración pública del órgano en mención, los postulados,las políticas, los procedimientos y las reglas sobre las que se basa el registro,clasificación y evaluación contable de las operaciones, así como para obtener lainformación que se deriva de la Contabilidad, se está elaborando a detalle elManual de Contabilidad Gubernamental actualizado con las modificaciones que laLey ha demandado mejorar o sustituir para su aplicación correcta.3.1.4.2 En el mes de Diciembre de 2016 con la finalidad es proveer de información sobrelos flujos de efectivo del Municipio de San Luis Potosí S.L.P identificando lasfuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación,de inversión y de financiamiento y de esta manera proporciona una base paraevaluar la capacidad del municipio para generar efectivo y equivalentes de efectivo,así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. Se desarrolla ydiseña el Estado de Flujos de Efectivo para ser emitido a partir de esta fecha yproporcionar dicha información a los usuarios de ella.3.1.5 Políticas de Contabilidad Significativas3.1.5.1 Dentro de la Contabilidad Gubernamental, es de gran relevancia tenerinstrumentos normativos que la guíen y la sustenten, con el fin de tener unacorrecta y homogénea operación. Asimismo, la demanda que hacen los diferentesusuarios de la información financiera, obliga a que la Administración PúblicaPagina 30 de 52

cuente con mecanismos que aseguren registrar sus operaciones con criteriosuniformes, mediante el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes aplicablespara el Ayuntamiento de San Luis Potosí como lo son:Ley General de Contabilidad GubernamentalLey de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado deSan Luis PotosíPostulados Básicos de Contabilidad GubernamentalEn apego a las reglamentaciones ya mencionadas se toma la decisión sobre elactuar contable-financiero de las operaciones que dentro de la operación diariageneral registros en la entidad.3.1.6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario3.1.6.1 Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa seinforma que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cuenta con operaciones en elExtranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisasdel mercado, así mismo tampoco cuenta con inversiones en acciones de susÓrganos Intermunicipales.3.1.7 Calificaciones otorgadas3.1.7.1 Reporte de Calificación con fecha 17 de diciembre de 2014: Municipio de San LuisPotosí, San Luis Potosí. Factores Clave de la Calificación. Porcentaje Alto deCréditos Quirografarios: Fitch Ratings opina que la recurrencia en financiamientobancario de corto y mediano plazo del Municipio es la debilidad principal de lacalificación, dado que refleja la posición baja de liquidez. A octubre de 2014, seregistran MXN231.9 millones, provenientes de dos créditos con la banca comercial.

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3.1.7.2 La última revisión al municipio de San Luis Potosí fue en noviembre 25 de 2016 porFitch Ratings, donde Fitch subió a ‘BBB- (mex)’ la calificación del Municipio de SanLuis Potosí, escalando 3 posiciones ascendentes.Fitch Ratings – Monterrey N. L.- (Noviembre 25, 2016): Fitch Ratings subió lacalificación a la calidad crediticia del Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosíen ‘BBB-(mex)’. La perspectiva crediticia se mantiene estable. Asimismo ratifica lacalificación específica de dos financiamientos como se muestra a continuación:• Crédito Bansi 14, monto inicial de MXN190 millones, saldo a octubre 2016 deMXN185 millones, subió a ‘A – (mex) vra’ desde ‘BBB (mex) vra’.• Crédito Bansi 14-2, monto inicial de MXn273 millones, saldo a octubre 2016de MXN270 millones, subió a ‘A – (mex) vra’ desde ‘BBB (mex) vra’.Sensibilidad de la calificaciónLa calificación de San Luis Potosí o su perspectiva podrían cambiar si continua eldesempeño financiero adecuado, disminuye el pasivo circulante y mejora en laposición de liquidez.

http://www.fitchratings.mx/publicaciones/reportescalificacion/default.aspx3.1.7.3 HR Ratings ratificó la calificación de HR BB y modificó la Perspectiva a Estable dePositiva al Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí.La ratificación de la calificación y modificación de la perspectiva a estable depositiva se debe principalmente al nivel de apalancamiento de la Entidad y a lacontratación de financiamiento adicional de corto plazo en 2014 por un saldo alcierre de 2014 de P$154.4m. HR Ratings estima que el Servicio de la Deuda a ILDsea de 10.0% y la Deuda Neta sea de 32.9% en 2015, cuando en 2014 fueron de3.2% y 34.6% respectivamente. Lo anterior debido principalmente a la liquidaciónde estos créditos a corto plazo. Destaca el refinanciamiento de cuatro créditos delargo plazo contratados con Bansi a través de dos créditos con la misma instituciónpor montos iniciales de P$273.0m y P$190.0m. Asimismo, se incluye el desempeñodel Balance Financiero del Municipio durante el periodo de análisis, el cual hamostrado mayormente resultados deficitarios.3.1.7.4 3.1.7.4 HR Ratings el 4 de mayo de 2016 público al alza la calificación de HR BB aHR BB+ al Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí y mantuvo laPerspectiva Estable.La revisión al alza de la calificación se debe al adecuado comportamiento financieroobservado en 2015, así como al nivel esperado en las principales métricas deDeuda para los próximos años. En 2015 la Entidad registró un superávit en suBalance Primario equivalente a 4.8% de los IT, mientras que HR Ratings esperaba

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un resultado deficitario de 2.1%. En el comportamiento anterior, destaca un nivelejercido de Gasto Corriente 10.5% menor al proyectado para 2015. Asimismo,debido al superávit registrado, la Deuda Neta en 2015 representó 31.1% de los ILD,cuando el nivel estimado por HR Ratings era de 36.8%. Por otro lado, el Servicio deDeuda reportó un comportamiento similar a las proyecciones, al representar14.7% de los ILD en 2015. De acuerdo con el perfil de Deuda, así como a losresultados financieros proyectados, se espera para los próximos años que lasmétricas de Servicio de Deuda y Deuda Neta a ILD reporten un nivel promedio de8.7% y 34.7%, respectivamente.https://www.hrratings.com/es/index Consultado el 05 de mayo de 2016El incremento en la calificación del Municipio significa en términos generales parala agencia de riesgo y cualquiera que sea usuario de esta información, que lasfinanzas del Municipio están mostrando un mejor comportamiento, en términos debalance, deuda neta, servicio de deuda y pasivos circulantes, derivado de lasacciones emprendidas por la actual administración. Dicha calificación y accionesestiman seguir fortaleciendo las finanzas de la entidad y de continuar en el mismosentido se puede acceder a una calificación más alta, que en este caso sería HRBBB- la cual se considera financieramente como grado de inversión y así poderrepresentar un mayor grado de confianza en las obligaciones de deuda delMunicipio para ser cubiertas oportunamente, pudiendo generar mayores flujos deinversión hacia el Municipio de San Luis Potosí.Detalle de la publicación e historial de las calificaciones del ejercicio 2013 al 2016

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., ABRIL DE 2017

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIBalanza de ComprobaciónDel Mes de Marzo de 2017

31/03/2017 11:11 Pag. 1 / 3

CUENTA DESCRIPCION SALDO MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALDO MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INIC. EJERC. CARGOS ABONOS ACTUAL CARGO ABONO DEL MES

* * * ACTIVO

11110 EFECTIVO 82,691.94 39,000.00 1,225.07 120,466.87 35,000.00 0.00 35,000.00 11120 BANCOS/TESORERIA 36,741,090.23 2,800,419,854.16 2,797,848,219.75 39,312,724.64 843,503,268.16 835,175,844.48 8,327,423.68 11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 243,932,583.38 776,230,794.80 711,699,547.90 308,463,830.28 189,699,512.03 218,993,050.69 29,293,538.66CR11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI 131,021,561.45 365,781,774.06 398,540,394.16 98,262,941.35 114,269,175.27 120,256,013.70 5,986,838.43CR11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 127,207.09 1,722.15 0.00 128,929.24 139.30 0.00 139.30 11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A 22,189,448.27 28,990,038.06 23,787,077.85 27,392,408.48 5,613,893.55 4,053,481.22 1,560,412.33 11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO 141,700,011.13 661,924,863.79 557,061,840.70 246,563,034.22 20,125,610.08 32,156,683.02 12,031,072.94CR11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA T 696,265.60 0.00 0.00 696,265.60 0.00 0.00 0.00 11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ 3,032,654.07 0.00 0.00 3,032,654.07 0.00 0.00 0.00 11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI 72,337,846.65 3,465,594.12 0.00 75,803,440.77 564,723.13 0.00 564,723.13 11910 VALORES EN GARANTIA 584,447.34 0.00 0.00 584,447.34 0.00 0.00 0.00 12310 TERRENOS 2,078,305,728.20 0.00 0.00 2,078,305,728.20 0.00 0.00 0.00 12320 VIVIENDAS 9,017,292.14 0.00 0.00 9,017,292.14 0.00 0.00 0.00 12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 522,089,523.06 0.00 0.00 522,089,523.06 0.00 0.00 0.00 12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B 767,651,173.20 18,341,506.86 2,667,009.20 783,325,670.86 18,341,506.86 0.00 18,341,506.86 12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B 83,704,942.02 2,545,335.46 0.00 86,250,277.48 2,545,335.46 0.00 2,545,335.46 12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS 129,875,798.43 97,059.70 0.00 129,972,858.13 9,699.00 0.00 9,699.00 12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA 22,528,970.11 0.00 0.00 22,528,970.11 0.00 0.00 0.00 12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y 5,226,548.79 0.00 0.00 5,226,548.79 0.00 0.00 0.00 12440 EQUIPO DE TRANSPORTE 329,180,909.50 0.00 0.00 329,180,909.50 0.00 0.00 0.00 12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 148,451,431.70 0.00 0.00 148,451,431.70 0.00 0.00 0.00 12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE 163,239,602.24 21,997.00 232,923.36 163,028,675.88 4,800.00 0.00 4,800.00 12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O 1,102,765.38 0.00 0.00 1,102,765.38 0.00 0.00 0.00 12480 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,657,592.35 0.00 0.00 1,657,592.35 0.00 0.00 0.00 12510 SOFTWARE 10,862,761.24 0.00 0.00 10,862,761.24 0.00 0.00 0.00 12540 LICENCIAS 2,187,780.42 0.00 0.00 2,187,780.42 0.00 0.00 0.00 12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN 51,472,077.32CR 0.00 12,868,019.37 64,340,096.69CR 0.00 4,289,339.79 4,289,339.79CR12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN 149,908,510.06CR 0.00 38,063,273.91 187,971,783.97CR 0.00 12,691,587.46 12,691,587.46CR12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 317,483.76CR 0.00 79,564.44 397,048.20CR 0.00 26,521.48 26,521.48CR12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI 4,775,719.54CR 0.00 1,193,292.27 5,969,011.81CR 0.00 397,764.09 397,764.09CR

* * * PASIVO

21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0.00 196,915,499.07 223,006,311.37 26,090,812.30CR 28,757,943.18 54,848,755.48 26,090,812.30CR21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO 447,454,676.98CR 244,418,898.63 182,571,530.29 385,607,308.64CR 82,638,351.44 57,662,883.42 24,975,468.02 21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA 176,755,592.78CR 55,767,464.43 21,364,829.94 142,352,958.29CR 21,108,458.56 20,898,937.44 209,521.12 21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR 206,208,014.28CR 7,068,034.99 30,945,938.27 230,085,917.56CR 6,870,105.03 4,156,783.61 2,713,321.42 21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT 101,349,825.36CR 14,907,202.76 20,676,709.36 107,119,331.96CR 3,261,713.87 3,790,088.84 528,374.97CR21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE 4,500,000.00CR 1,200,000.00 0.00 3,300,000.00CR 400,000.00 0.00 400,000.00 21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT 0.00 238,328,741.36 238,328,741.36 0.00 19,515,727.58 19,515,727.58 0.00 21610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA 68,338.00CR 0.00 0.00 68,338.00CR 0.00 0.00 0.00 21620 FONDOS EN ADMINISTRACION A COR 1,000.00CR 0.00 0.00 1,000.00CR 0.00 0.00 0.00 21910 INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 3,335,337.17 3,335,337.17 0.00 1,177,348.11 1,177,348.11 0.00 21990 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1,147,085.96CR 0.00 0.00 1,147,085.96CR 0.00 0.00 0.00 22310 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA 450,300,000.00CR 0.00 0.00 450,300,000.00CR 0.00 0.00 0.00

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22620 PROVISION PARA PENSIONES A LAR 6,948,962.88CR 0.00 0.00 6,948,962.88CR 0.00 0.00 0.00

* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

31100 APORTACIONES 2,355,632,046.52CR 0.00 0.00 2,355,632,046.52CR 0.00 0.00 0.00 31200 DONACIONES DE CAPITAL 519,940,000.00CR 0.00 0.00 519,940,000.00CR 0.00 0.00 0.00 32200 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI 319,718,991.19CR 110,270,042.99 891,797.22 210,340,745.42CR 59,466,970.64 38,822.00 59,428,148.64 32310 REVALUO DE BIENES INMUEBLES 131,030,301.30CR 0.00 0.00 131,030,301.30CR 0.00 0.00 0.00

* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

41110 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 0.00 160,005.23 160,005.23CR 0.00 60,749.70 60,749.70CR41120 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 172,673.27 291,947,269.50 291,774,596.23CR 45,244.04 1,864,846.52 1,819,602.48CR41130 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, 0.00 249,258.81 54,969,918.96 54,720,660.15CR 47,646.12 17,004,579.06 16,956,932.94CR41170 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0.00 16,089.41 8,882,831.56 8,866,742.15CR 13,016.33 2,294,511.50 2,281,495.17CR41310 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 0.00 0.00 436,376.64 436,376.64CR 0.00 188,318.79 188,318.79CR41430 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER 0.00 429,214.52 68,075,973.51 67,646,758.99CR 358,448.15 23,831,397.42 23,472,949.27CR41440 ACCESORIOS DE DERECHOS 0.00 18,460.29 4,861,495.62 4,843,035.33CR 18,460.29 1,747,843.87 1,729,383.58CR41510 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 0.00 0.00 2,442,881.91 2,442,881.91CR 0.00 700,303.08 700,303.08CR41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN 0.00 0.00 4,197,343.17 4,197,343.17CR 0.00 1,503,924.09 1,503,924.09CR41620 MULTAS 0.00 524.33 9,478,482.64 9,477,958.31CR 244.19 3,376,375.41 3,376,131.22CR41630 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 52,473.94 52,473.94CR 0.00 19,125.53 19,125.53CR41640 REINTEGROS 0.00 0.00 615,027.75 615,027.75CR 0.00 23,191.08 23,191.08CR41680 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 15,880.24 15,880.24CR 0.00 5,365.19 5,365.19CR41690 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 21,340.41 4,474,083.54 4,452,743.13CR 20,163.89 1,620,444.53 1,600,280.64CR42110 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 165,276,675.42 165,276,675.42CR 0.00 33,188,155.35 33,188,155.35CR42120 APORTACIONES 0.00 0.00 121,638,509.24 121,638,509.24CR 0.00 74,900,159.29 74,900,159.29CR42130 CONVENIOS 0.00 0.00 187,972.54 187,972.54CR 0.00 75,026.27 75,026.27CR43190 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 910,109.80 910,109.80CR 0.00 697,297.16 697,297.16CR43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA 0.00 1.09 294.29 293.20CR 0.00 296.24 296.24CR

* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 0.00 129,227,809.48 681,571.40 128,546,238.08 48,284,647.79 126,016.00 48,158,631.79 51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 0.00 21,613,673.73 0.00 21,613,673.73 4,018,328.53 0.00 4,018,328.53 51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y E 0.00 65,176,406.46 0.00 65,176,406.46 1,946,875.72 0.00 1,946,875.72 51140 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 24,366,530.66 0.00 24,366,530.66 5,290,996.70 0.00 5,290,996.70 51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 0.00 22,973,433.01 0.00 22,973,433.01 4,086,208.25 0.00 4,086,208.25 51170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES 0.00 1,688,634.90 0.00 1,688,634.90 336,636.66 0.00 336,636.66 51180 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO 0.00 28,883,331.40 0.00 28,883,331.40 3,607,938.73 0.00 3,607,938.73 51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, 0.00 2,442,744.72 0.00 2,442,744.72 1,101,877.47 0.00 1,101,877.47 51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 342,534.58 0.00 342,534.58 132,041.42 0.00 132,041.42 51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS 0.00 15,034,808.63 0.00 15,034,808.63 7,008,331.19 0.00 7,008,331.19 51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI 0.00 50,159.01 0.00 50,159.01 44,050.32 0.00 44,050.32 51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD 0.00 12,104,826.88 0.00 12,104,826.88 7,891,670.04 0.00 7,891,670.04 51270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 0.00 80,402.36 0.00 80,402.36 9,488.22 0.00 9,488.22 51280 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE 0.00 4,498.99 0.00 4,498.99 1,049.99 0.00 1,049.99 51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC 0.00 633,700.54 0.00 633,700.54 562,008.31 0.00 562,008.31

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51310 SERVICIOS BASICOS 0.00 49,342,767.34 0.00 49,342,767.34 15,003,064.07 0.00 15,003,064.07 51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 7,808,099.49 0.00 7,808,099.49 3,961,795.16 0.00 3,961,795.16 51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT 0.00 2,988,422.43 0.00 2,988,422.43 945,277.21 0.00 945,277.21 51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI 0.00 6,997,644.76 0.00 6,997,644.76 648,746.66 0.00 648,746.66 51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPA 0.00 4,547,000.31 0.00 4,547,000.31 1,251,008.38 0.00 1,251,008.38 51360 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI 0.00 7,182,143.00 0.00 7,182,143.00 1,326,513.60 0.00 1,326,513.60 51370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO 0.00 84,190.29 0.00 84,190.29 16,712.21 0.00 16,712.21 51380 SERVICIOS OFICIALES 0.00 336,004.68 0.00 336,004.68 200,849.24 0.00 200,849.24 51390 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 2,080,836.48 0.00 2,080,836.48 1,830,178.07 0.00 1,830,178.07 52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 1,994,749.24 0.00 1,994,749.24 1,135,612.12 0.00 1,135,612.12 52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE 0.00 120,316.01 0.00 120,316.01 60,000.00 0.00 60,000.00 53310 CONVENIOS 0.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00 54110 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 9,337,416.80 0.00 9,337,416.80 2,994,735.35 0.00 2,994,735.35 54210 COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA 0.00 2,633,200.00 0.00 2,633,200.00 2,633,200.00 0.00 2,633,200.00 55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL 0.00 12,868,019.37 0.00 12,868,019.37 4,289,339.79 0.00 4,289,339.79 55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 0.00 38,063,273.91 0.00 38,063,273.91 12,691,587.46 0.00 12,691,587.46 55160 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO 0.00 79,564.44 0.00 79,564.44 26,521.48 0.00 26,521.48 55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG 0.00 1,193,292.27 0.00 1,193,292.27 397,764.09 0.00 397,764.09

* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

77200 DEUDORES RECURSOS FEDERALES 0.00 3,553,249.84 3,553,249.84 0.00 21.05 21.05 0.00 78100 OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 2,042,156,230.39 0.00 0.00 2,042,156,230.39 0.00 0.00 0.00 78200 OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 2,042,156,230.39CR 0.00 0.00 2,042,156,230.39CR 0.00 0.00 0.00

* * * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 2,440,000,000.00 0.00 2,440,000,000.00 0.00 0.00 0.00 81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 737,715,748.17 2,440,000,000.00 1,702,284,251.83CR 162,598,390.84 0.00 162,598,390.84 81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 737,715,748.17 737,715,748.17 0.00 162,598,390.84 162,598,390.84 0.00 81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 737,715,748.17 737,715,748.17CR 0.00 162,598,390.84 162,598,390.84CR82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD 0.00 0.00 2,950,000,000.00 2,950,000,000.00CR 0.00 0.00 0.00 82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE 0.00 2,950,000,000.00 1,565,967,116.40 1,384,032,883.60 0.00 107,479,276.37 107,479,276.37CR82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 0.00 131,619,122.48 131,619,122.48 0.00 91,976,667.48 91,976,667.48 0.00 82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM 0.00 1,565,967,116.40 522,573,718.32 1,043,393,398.08 107,479,276.37 168,231,852.55 60,752,576.18CR82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA 0.00 522,573,718.32 455,463,813.90 67,109,904.42 168,231,852.55 110,040,317.81 58,191,534.74 82600 PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 455,463,813.90 455,463,813.90 0.00 110,040,317.81 110,040,317.81 0.00 82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 0.00 455,463,813.90 0.00 455,463,813.90 110,040,317.81 0.00 110,040,317.81 ************** ***************** ***************** ***************** *************** ***************** ***************

T O T A L E S 6,969,684,856.32 16,004,541,091.04 16,004,541,091.04 12,998,515,023.26 2,466,322,793.24 2,466,322,793.24 584,764,780.58

6,969,684,856.32CR 12,998,515,023.26CR 584,764,780.58CR

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


31/03/2017 11:11 Pag. 1 / 2

INGRESOESTIMADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA

Y REDUCCIONES

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)Rubro de Ingresos

Impuesto 580,950 0 580,950 355,522 496,555 -84,395 Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Contribuciones de Mejoras 9,000 0 9,000 436 436 -8,564 Derechos 226,350 0 226,350 72,490 72,490 -153,860

Productos Corriente 14,170 0 14,170 6,696 6,696 -7,474 Capital 3,650 0 3,650 854 854 -2,796

TOTAL 17,820 0 17,820 7,550 7,550 -10,270Aprovechamientos

Corriente 55,300 0 55,300 14,614 14,614 -40,686 Capital 0 0 0 0 0 0

TOTAL 55,300 0 55,300 14,614 14,614 -40,686 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 1,550,580 0 1,550,580 287,103 287,103 -1,263,477 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2,440,000 0 2,440,000 737,716 878,749 -1,561,251

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



31/03/2017 11:11 Pag. 2 / 2

INGRESOESTIMADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA

Y REDUCCIONES

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)Estado Analítico De Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingresos del Gobierno

Impuestos 580,950 0 580,950 355,522 496,555 -84,395 Contribuciones de Mejoras 9,000 0 9,000 436 436 -8,564 Derechos 226,350 0 226,350 72,490 72,490 -153,860

Productos Corriente 14,170 0 14,170 6,696 6,696 -7,474 Capital 3,650 0 3,650 854 854 -2,796

TOTAL 17,820 17,820 7,550 7,550 0Aprovechamientos

Corriente 55,300 0 55,300 14,614 14,614 -40,686 Capital 0 0 0 0 0 0

TOTAL 55,300 55,300 14,614 14,614 0 Participaciones y Aportaciones 1,550,580 0 1,550,580 287,103 287,103 -1,263,477 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2,440,000 0 2,440,000 737,716 878,749 -1,561,251Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0TOTAL 2,440,000 0 2,440,000 737,716 878,749 -1,561,251

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



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CARATULA

EGRESOSCONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO

(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

SERVICIOS PERSONALES 1,378,669 0 1,378,669 293,248 267,100 1,085,420

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 664,915 0 664,915 128,546 102,455 536,369

Dietas 16,002 0 16,002 2,050 2,050 13,951

Sueldos base al personal permanente 648,913 0 648,913 126,496 100,405 522,417

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 129,025 0 129,025 21,614 21,614 107,411

Honorarios asimilables a salarios 128,593 0 128,593 21,614 21,614 106,979

Retribuciones por servicios de carácter social 432 0 432 0 0 432

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 138,884 0 138,884 65,176 65,176 73,707

Primas por años de servicios efectivos prestados 25,128 0 25,128 5,244 5,244 19,884

Primas de vacaciones, dominical y gratificación 102,065 0 102,065 59,330 59,330 42,735

Horas extraordinarias 8,067 0 8,067 72 72 7,995

Compensaciones 3,624 0 3,624 530 530 3,094

SEGURIDAD SOCIAL 71,773 0 71,773 24,367 24,367 47,406

Aportaciones a fondos de vivienda 3,549 0 3,549 0 0 3,549

Aportaciones para seguros 68,224 0 68,224 24,367 24,367 43,857

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 203,000 0 203,000 22,973 22,916 180,027

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 9,145 0 9,145 835 835 8,310

Indemnizaciones 82,148 0 82,148 1,683 1,626 80,465

Prestaciones y haberes de retiro 83,921 0 83,921 16,292 16,292 67,629

Prestaciones contractuales 16,625 0 16,625 2,538 2,538 14,087

Otras prestaciones sociales y económicas. 11,162 0 11,162 1,626 1,626 9,536

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 9,756 0 9,756 1,689 1,689 8,068

Estímulos 9,756 0 9,756 1,689 1,689 8,068

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 161,316 0 161,316 28,883 28,883 132,433

Impuesto sobre nóminas 22,857 0 22,857 4,590 4,590 18,267

Otros impuestos derivados de una relación labora 138,459 0 138,459 24,293 24,293 114,166

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MATERIALES Y SUMINISTROS 251,469 7,007 258,476 34,159 23,000 224,317

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 16,828 1,709 18,537 2,505 2,504 16,032

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,225 252 4,477 550 549 3,927

Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 3,246 1,530 4,776 1,698 1,698 3,078

Material impreso e información digital 6,803 -232 6,571 0 0 6,571

Material de limpieza 2,552 155 2,707 252 252 2,454

Materiales y útiles de enseñanza 1 5 6 5 5 1

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,350 -141 4,210 344 222 3,865

Productos alimenticios para personas 3,308 -110 3,198 165 73 3,033

Productos alimenticios para animales 1,040 -31 1,009 179 149 830

Utensilios para el servicio de alimentación 2 0 2 0 0 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 6,923 5,580 12,504 15,035 14,903 -2,531

Productos minerales no metálicos 135 4,931 5,066 8,428 8,428 -3,362

Cemento y productos de concreto 1,552 546 2,098 2,297 2,297 -199

Cal, yeso y productos de yeso 66 157 224 277 277 -53

Madera y productos de madera 45 2 47 2 2 45

Vidrio y productos de vidrio 60 -4 56 0 0 56

Material eléctrico y electrónico 3,069 136 3,205 3,549 3,421 -344

Artículos metálicos para la construcción 224 117 341 151 148 191

Materiales complementarios 258 167 425 185 185 241

Otros materiales y artículos de construcción y r 1,515 -472 1,043 147 147 896

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 150,660 13 150,673 3,452 2,674 147,221

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 35 11 46 5 5 41

Medicinas y productos farmacéuticos 150,384 0 150,384 3,403 2,626 146,980

Materiales, accesorios y suministros médicos 196 3 199 42 42 156

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 37 -1 36 1 1 35

Otros productos químicos 8 0 8 0 0 8

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COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,380 -473 69,907 12,105 2,140 57,803

Combustibles, lubricantes y aditivos. 70,380 -473 69,907 12,105 2,140 57,803

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 864 96 960 80 80 880

Vestuario y uniformes 22 26 48 10 10 37

Prendas de seguridad y protección personal 842 15 858 15 15 842

Artículos deportivos 0 55 55 55 55 0

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 9 1 10 4 4 6

Materiales de seguridad pública 9 1 10 4 4 6

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,454 222 1,676 634 471 1,042

Herramientas menores 337 -24 313 27 25 286

Refacciones y accesorios menores de edificios 49 2 51 3 3 47

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 6 0 6 0 0 6

Refacciones y accesorios menores de equipo de có 27 228 255 511 353 -257

Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 522 26 548 91 89 456

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 503 -10 494 1 1 493

Refacciones y accesorios menores otros bienes mu 10 0 11 0 0 10

SERVICIOS GENERALES 482,925 6,675 489,600 81,367 74,655 408,233

SERVICIOS BÁSICOS 159,891 517 160,407 49,343 43,074 111,065

Energía eléctrica 134,656 0 134,656 32,072 32,060 102,584

Gas 113 45 158 19 18 139

Agua 143 290 433 290 6 143

Telefonía tradicional 6,861 -2 6,859 374 362 6,485

Telefonía celular 1,862 0 1,862 572 572 1,290

Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 3,814 -1 3,813 698 698 3,116

Servicios postales y telegráficos 27 2 28 2 2 26

Servicios integrales y otros servicios 12,415 183 12,598 15,317 9,356 -2,719

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10,306 3,805 14,111 7,808 7,590 6,303

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Arrendamiento de edificios 6,433 -1,069 5,364 383 211 4,981

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 76 75 151 0 0 151

Arrendamiento de equipo de transporte 0 2,262 2,262 3,391 3,390 -1,129

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2,268 2,573 4,841 3,806 3,806 1,036

Otros arrendamientos 1,529 -37 1,492 228 183 1,264

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 13,209 2,252 15,461 2,988 2,986 12,473

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 3,724 143 3,867 371 371 3,496

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 300 -9 291 29 29 262

Servicios de consultoría administrativa, proceso 2,001 1,121 3,121 1,788 1,788 1,333

Servicios de capacitación 139 358 496 418 418 79

Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 3,152 964 4,116 359 357 3,757

Servicios de vigilancia 5 0 5 0 0 5

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3,888 -324 3,564 23 23 3,541

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,530 1,328 31,858 6,998 6,998 24,860

Servicios financieros y bancarios 4,966 0 4,966 437 437 4,529

Servicios de cobranza, investigación crediticia 12,373 -69 12,304 827 827 11,477

Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1,055 0 1,055 0 0 1,055

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0 8 8 8 8 0

Seguro de bienes patrimoniales 6,557 492 7,049 5,616 5,616 1,433

Fletes y maniobras 39 14 53 18 18 34

Comisiones por ventas 0 883 883 91 91 792

Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5,539 0 5,539 0 0 5,539

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 199,875 -1,843 198,032 4,547 4,387 193,485

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 303 1,678 1,981 1,700 1,544 281

Instalación, reparación y mantenimiento de mobil 72 146 218 146 146 72

Instalación, reparación y mantenimiento de equip 169 2,551 2,720 2,551 2,551 169

Instalación, reparación y mantenimiento de equip 1 0 1 0 0 1

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Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 14,277 -5,364 8,913 31 31 8,882

Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 5,882 -193 5,690 110 110 5,580

Servicios de limpieza y manejo de desechos 178,773 -649 178,124 8 4 178,116

Servicios de jardinería y fumigación 397 -13 384 0 0 384

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 28,559 1,732 30,290 7,182 7,128 23,108

Difusión por radio, televisión y otros medios de 28,554 644 29,198 6,194 6,140 23,004

Servicios de creatividad, preproducción y produc 0 2 2 2 2 0

Servicios de revelado de fotografías 4 0 4 0 0 4

Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 1,086 1,086 986 986 100

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,478 70 1,548 84 84 1,464

Pasajes aéreos 365 0 365 0 0 365

Pasajes terrestres 662 4 666 33 33 633

Viáticos en el país 331 46 376 32 32 345

Viáticos en el extranjero 35 0 35 0 0 35

Otros servicios de traslado y hospedaje 85 20 106 19 19 86

SERVICIOS OFICIALES 12,145 -97 12,048 336 327 11,712

Gastos de ceremonial 1,431 -49 1,382 6 3 1,376

Gastos de orden social y cultural 8,352 38 8,390 328 322 8,062

Congresos y convenciones 7 11 18 2 2 16

Gastos de representación 2,355 -97 2,258 0 0 2,258

OTROS SERVICIOS GENERALES 26,933 -1,088 25,845 2,081 2,081 23,764

Servicios funerarios y de cementerios 235 -32 204 101 101 103

Impuestos y derechos 2,111 -1,123 988 0 0 988

Sentencias y resoluciones judiciales 0 65 65 76 76 -10

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 18,007 3 18,010 1,769 1,769 16,241

Otros gastos por responsabilidades 6,207 11 6,219 136 136 6,083

Otros servicios generales. 372 -13 360 0 0 360

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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,576 -108 21,469 2,115 1,122 19,354

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 8,194 -792 7,402 0 0 7,402

Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,194 -792 7,402 0 0 7,402

AYUDAS SOCIALES 13,383 684 14,067 2,115 1,122 11,952

Ayudas sociales a personas 3,527 624 4,151 1,995 1,062 2,156

Becas y otras ayudas para programas de capacitac 600 0 600 0 0 600

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5,456 51 5,507 51 51 5,456

Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc 3,000 10 3,010 70 10 2,940

Ayudas sociales a entidades de interés público 300 0 300 0 0 300

Ayudas por desastres naturales y otros siniestro 500 0 500 0 0 500

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,981 -2,882 28,099 118 118 27,980

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,704 20 5,724 97 97 5,627

Muebles de oficina y estantería 2,751 4 2,755 0 0 2,755

Bienes artísticos, culturales y científicos 38 0 38 0 0 38

Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa 2,848 16 2,865 87 87 2,777

Otros mobiliarios y equipos de administración 67 0 67 10 10 57

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68 28 96 0 0 96

Equipos y aparatos audiovisuales 0 2 2 0 0 2

Cámaras fotográficas y de video 66 -9 57 0 0 57

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ 2 35 37 0 0 37

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 9 10 19 0 0 19

Equipo médico y de laboratorio 9 10 19 0 0 19

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,411 0 4,411 0 0 4,411

Automóviles y camiones 4,411 0 4,411 0 0 4,411

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227 5 231 21 21 210

Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce 47 0 47 0 0 47

Herramientas y máquinas?herramienta 92 5 97 21 21 76

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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

Otros equipos 87 0 87 0 0 87

ACTIVOS INTANGIBLES 20,562 -2,945 17,617 0 0 17,617

Software 8,690 -2,122 6,568 0 0 6,568

Licencias informáticas e intelectuales 10,630 -744 9,885 0 0 9,885

Otros activos intangibles 1,241 -78 1,164 0 0 1,164

INVERSIÓN PÚBLICA 14,953 25,092 40,045 20,887 0 19,158

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 7,375 19,766 27,141 18,342 0 8,799

Edificación habitacional 1,688 -1,480 208 0 0 208

Edificación no habitacional 1,922 -172 1,751 52 0 1,699

División de terrenos y construcción de obras de 3,555 21,445 25,001 16,004 0 8,997

Construcción de vías de comunicación 0 0 0 2,053 0 -2,053

Instalaciones y equipamiento en construcciones 210 -29 181 0 0 181

Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr 0 0 0 233 0 -233

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 7,578 5,327 12,904 2,545 0 10,359

Edificación no habitacional. 6,689 5,564 12,253 2,073 0 10,180

División de terrenos y construcción de obras de 0 0 0 472 0 -472

Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr 889 -237 652 0 0 652

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 80,000 0 80,000 0 0 80,000

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN 80,000 0 80,000 0 0 80,000

Inversiones en fideicomisos de entidades federat 80,000 0 80,000 0 0 80,000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 541,122 -35,785 505,338 1,210 0 504,128

APORTACIONES 508,844 -35,785 473,059 0 0 473,059

Aportaciones de la Federación a municipios 508,844 -35,785 473,059 0 0 473,059

CONVENIOS 32,279 0 32,279 1,210 0 31,069

Convenios de reasignación 32,279 0 32,279 1,210 0 31,069

DEUDA PÚBLICA 148,305 0 148,305 89,469 89,469 58,836

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,800 0 1,800 1,200 1,200 600

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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

Amortización de la deuda interna con institucion 1,800 0 1,800 1,200 1,200 600

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 30,000 0 30,000 9,337 9,337 20,663

Intereses de la deuda interna con instituciones 30,000 0 30,000 9,337 9,337 20,663

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000 0 8,000 2,633 2,633 5,367

Comisiones de la deuda pública interna 8,000 0 8,000 2,633 2,633 5,367

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 108,505 0 108,505 76,298 76,298 32,207

ADEFAS 108,505 0 108,505 76,298 76,298 32,207

TOTAL DEL GASTO 2,950,000 0 2,950,000 522,574 455,464 2,427,426

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



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OF. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 26,193 1,597 3,780 2,754 2,719 1,026

DES. DE PROY. INSTS. Y GESTION 4,411 103 471 411 411 59

OF. DE TESORERIA MUNICIPAL 423,757 28,624 63,937 108,427 108,286 -44,490

EJECUCION FISCAL 1,040 25 112 223 223 -111

PARQUIMETROS. 16,805 2,151 3,551 2,930 2,796 621

OF. OFICIALIA MAYOR 33,893 1,974 4,798 4,101 3,833 697

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 64,245 412 5,765 29,280 3,189 -23,514

COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES 23,006 432 2,349 3,920 3,920 -1,570

COORD.GRAL.DE PATRIMONIO 4,965 63 477 918 918 -441

COORD.GRAL.SERVICIOS MEDICOS 39,850 3,994 7,315 21,975 15,237 -14,660

OF. CONTRALORIA MUNICIPAL 14,894 123 1,364 2,873 2,860 -1,509

DESARROLLO ECONOMICO 9,019 162 913 1,804 1,762 -891

OF. COMUNICACION SOCIAL 29,974 847 3,345 3,946 3,826 -601

DIRECCION DE COMPRAS 19,543 1,511 3,139 1,838 1,838 1,301

DIR. DE INNOVACION TECNOLOGICA 29,137 1,166 3,594 6,240 6,078 -2,646

SECRETARIA TECNICA 8,754 552 1,281 1,512 1,489 -231

OF. ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO 291,832 31,934 56,254 22,494 20,760 33,760

OFICINA DE PARQUES Y JARDINES 63,083 973 6,229 12,079 11,516 -5,850

DEPTO. DE CEMENTERIOS 16,353 680 2,043 2,281 2,281 -238

OF. CATASTRO 29,793 460 2,942 7,441 6,461 -4,498

OF. ALUMBRADO 142,137 1,310 13,155 35,575 35,404 -22,420

DEPTO. DE FOMENTO A LAS ARTES 4,456 186 557 0 0 557

CULTURAS POPULARES 2,268 81 270 0 0 270

DIR. DE DESARROLLO CULTURAL 10,533 423 1,301 274 231 1,027

DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO 31,409 443 3,061 6,340 6,340 -3,279

ACTIVIDADES COMERCIALES Y ESPE 13,338 192 1,303 3,965 3,861 -2,662

SUBDIRECCION INSPECCION GENERA 24,496 524 2,565 3,949 3,949 -1,384

DEPTO. DE ANUNCIOS 734 55 116 86 86 30

OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL 38,206 1,226 4,410 6,986 6,854 -2,576

EDUCACION MUNICIPAL 40,248 894 4,248 10,376 10,317 -6,128

TURISMO 10,392 695 1,561 2,338 2,305 -777

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIV 424,702 14,300 49,691 93,751 91,045 -44,059

DIRECCION DE TRANSITO 27,644 1,106 3,409 4,252 2,674 -843

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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

OF. DE REGIDORES 32,319 341 3,034 3,343 3,210 -309

SINDICATURA ADMINISTRATIVA 53,402 307 4,757 1,565 1,533 3,192

OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS 10,373 170 1,035 1,432 1,419 -397

OF. DE SECRETARIA GENERAL 23,194 772 2,704 4,640 4,608 -1,936

RECLUTAMIENTO 1,842 77 230 581 581 -351

OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL 17,245 629 2,066 3,223 3,184 -1,158

PROTECCION CIVIL 10,926 463 1,374 3,034 2,870 -1,660

OF. D.I.F. MPAL. 74,786 2,192 8,424 13,873 13,621 -5,449

DESARROLLO SOCIAL 600,277 100,564 150,587 14,335 13,555 136,252

DEPTO.PROMOCION SOCIAL 5,518 128 588 734 734 -146

DEPTO.DESARROLLO SOCIAL MPAL 489 77 117 0 0 117

DEPORTES 2,525 130 341 631 631 -290

OF DIRECC ATENCION A LA MUJER 1,550 119 248 259 254 -11

OF. DE IMAGEN URBANA 21,448 742 2,529 4,392 4,034 -1,862

OF. ADMON Y DES. URBANO 17,180 652 2,084 3,860 3,839 -1,776

OBRAS PUBLICAS 63,242 38,292 43,562 45,744 23,085 -2,182

OF. DELEGACION DE POZOS 52,739 1,805 6,200 8,917 8,388 -2,717

OF. DELEGACION DE BOCAS 22,335 748 2,609 3,382 3,269 -773

OF. DELEGACION LA PILA 17,499 451 1,909 3,291 3,180 -1,382

TOTAL DEL GASTO 2,950,000 247,873 493,707 522,574 455,464 -28,867

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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,950,000 247,873 493,707 522,574 455,464 -28,867

TOTAL DEL GASTO 2,950,000 247,873 493,707 522,574 455,464 -28,867

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CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)



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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)GASTO CORRIENTE 2,796,850 209,990 443,060 425,270 379,047 17,790GASTO DE CAPITAL 44,645 37,884 41,604 21,005 118 20,599GASTO POR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 108,505 0 9,042 76,298 76,298 -67,256

TOTAL DEL GASTO 2,950,000 247,873 493,707 522,574 455,464 -28,867

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CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)



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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)GOBIERNO 2,858,608 -24,662 2,833,945 491,012 446,296 2,342,934LEGISLACIÓN 0 0 0 0 0 0JUSTICIA 0 0 0 0 0 0COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 24,740 -34 24,706 2,708 2,673 21,998RELACIONES EXTERIORES 0 0 0 0 0 0ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 2,310,917 -23,163 2,287,754 375,880 336,746 1,911,874SEGURIDAD NACIONAL 0 0 0 0 0 0ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 463,272 508 463,780 101,036 96,589 362,744OTROS SERVICIOS GENERALES 59,678 -1,974 57,704 11,387 10,287 46,317DESARROLLO SOCIAL 48,998 24,771 73,770 23,126 927 50,643PROTECCIÓN AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 14,953 25,092 40,045 22,097 0 17,948SALUD 1,415 0 1,415 24 24 1,391RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 21,190 -163 21,026 889 847 20,137EDUCACIÓN 8,131 0 8,131 60 0 8,071PROTECCIÓN SOCIAL 3,310 -158 3,153 56 56 3,097OTROS ASUNTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0DESARROLLO ECONÓMICO 42,394 -109 42,285 8,436 8,241 33,849ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0 0 0 0 0 0AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0 0 0 0 0 0COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 38 0 38 0 0 38MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0TURISMO 10,370 1 10,371 2,212 2,180 8,159CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 31,985 -110 31,875 6,223 6,062 25,652OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0 0 0 0 0 0OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA 0 0 0 0 0 0TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERE 0 0 0 0 0 0SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEL GASTO 2,950,000 0 2,950,000 522,574 455,464 2,427,426

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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIGASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



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(REDUCCIONES)

(1) (2) 3=(1+2) (4) (5) 6=(3-4)PROGRAMAS SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FSUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN OTROS SUBSIDIOS DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,813,436 -29 2,813,408 441,294 374,259 2,372,114PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 13,165 96 13,261 2,109 2,046 11,153PROMOCIÓN Y FOMENTO REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBESPECÍFICOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LAPOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 14,894 -68 14,826 2,873 2,860 11,953OPERACIONES AJENAS COMPROMISOS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDESASTRES NATURALES OBLIGACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURPROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAGASTO FEDERALIZADO PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICICOSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYO A DEUDORES Y AHORRADORES DE 0 0 0 0 0 0ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2,841,495 0 2,841,495 446,275 379,165 2,395,220

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