（7） 第三種郵便物 あゆみの家Ｎｏ.１０８ 2015.8.17 発行
とうだいまえ 〒５０３－０９２３ 岐阜県大垣市船町１丁目１９ ／ ＴＥＬ ０５８４－７８－５８０１
社会福祉法人あゆみの家
二〇
一四
（平成二六）年度
決
算
報
告
社会福祉法人あゆみの家では、二〇
一五
年五月
二三日、決算理事会が開催され、二〇
一四年度事業
報告、及び決算が承認されました。その決算内容を
報告いたします。
二〇
一四年度は、ナイトケア用住宅、「ぐっどら
んど」建て替えのための土地、また、グループホー
ム用の住宅も
一軒購入することができました。
一年を通して各施設・事業所の活動が滞りなく実
施できましたこと、皆様のお祈りとご支援に感謝申
し上げます。
貸借対照表 ２０１５（平成２７）年３月３１日現在
（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
資 決 算 額 決 算 額
流動資産 370,014流動負債 23,689
固定資産 1,224,091固定負債 49,125
算 基本財産 568,052
他の固定資産 656,039 負債の部合計 94,732
の 純 資 産 の 部
基本金 247,662
状
国 庫 補 助 金 等
特別積立金 187,935
その他の積立金 571,677
況
次 期 繰 越 活 動
収支差額 492,098
純資産の部合計 1,499,373
資産の部合計 1,594,105
負債及び純資産
の部合計 1,594,105
本部会計 ﾃﾞｲｾﾝﾀｰあゆみ 第二あゆみの家 オリーブ おおぞら きずな２００６ 移動支援事業 相談支援事業 林町デイセンター ぐっどらんど すまいるらんど 合計
収 障害福祉サービス等事業収益 102,987,830 277,706,500 18,279,746 8,706,260 147,986,880 8,334,010 61,038,483 39,350,961 29,163,137 693,553,807
益 その他の事業収益 611,631 1,155,969 1,115,094 1,563,900 3,642,314 6,690,000 1,238,250 16,017,158
サ 経常経費寄附金収益 7,208,891 52,000 57,000 7,000 45,000 18,000 18,000 12,000 7,417,891
｜ その他の収益 231,340 3,299,366 3,530,706
ビ サービス活動収益計(1) 7,208,891 103,882,801 282,218,835 19,401,840 10,270,160 148,031,880 3,642,314 15,024,010 62,294,733 39,368,961 29,175,137 720,519,562
ス 費 人件費 320,000 68,016,699 167,740,845 15,855,892 16,991,658 87,548,905 16,598,734 39,080,382 22,652,286 23,257,058 458,062,459
活 用 事業費 8,922,445 28,613,218 1,785,348 320,241 18,169,309 145,322 3,816,440 6,898,605 5,715,950 74,386,878
動 事務費 1,950,092 7,672,549 25,606,496 1,408,233 854,798 13,327,095 1,048,080 3,571,218 1,404,833 5,453,424 62,296,818
増 減価償却費 7,381,313 10,309,993 651,306 574,831 4,975,125 4,376,307 727,276 985,824 29,981,975
減 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,195,866 △ 3,211,951 △ 150,000 △ 3,122,858 △ 348,600 △ 326,883 △ 11,356,158
の その他の費用 231,340 313,982 545,322
部 サービス活動費用計(2) 2,270,092 88,028,480 229,372,583 19,700,779 18,591,528 124,020,434 0 17,792,136 47,721,489 31,334,400 35,085,373 613,917,294
4,938,799 15,854,321 52,846,252 △ 298,939 △ 8,321,368 24,011,446 3,642,314 △ 2,768,126 14,573,244 8,034,561 △ 5,910,236 106,602,268
サ 収 借入金利息補助金収益
｜ 益 受取利息配当金収益 18,301 31,930 97,507 316 170 14,726 100 486 7,471 2,433 593 174,033
ビ その他のサービス活動外収益 950,488 1,588,041 2,680,913 81,548 136,576 60,310 4,636,323 3,797,052 13,931,251
ス サービス活動外収益計(4) 968,789 1,619,971 2,778,420 81,864 170 151,302 100 486 67,781 4,638,756 3,797,645 14,105,284
活 費 支払利息 49,978 111,215 161,193
動 用 投資有価証券売却損
外 その他のサービス活動外費用
増
減
の サービス活動外費用計(5) 0 0 49,978 0 0 0 0 0 111,215 0 0 161,193
部 968,789 1,619,971 2,728,442 81,864 170 151,302 100 486 △ 43,434 4,638,756 3,797,645 13,944,091
5,907,588 17,474,292 55,574,694 △ 217,075 △ 8,321,198 24,162,748 3,642,414 △ 2,767,640 14,529,810 12,673,317 △ 2,112,591 120,546,359
収 施設整備等寄附金収益 4,539,000 680,000 1,783,000 7,002,000
益 固定資産売却益 800,000 80,000 880,000
サービス区分間繰入金収益 1,260,000 7,620,000 4,900,000 30,000,000 3,666,000 47,446,000
特 サービス区分間固定資産移管収益
別 その他の特別収益 3,000,000 3,000,000
増 特別収益計(8) 4,260,000 5,339,000 760,000 0 7,620,000 0 0 4,900,000 0 30,000,000 5,449,000 58,328,000
減 費 固定資産売却損・処分損 1 56,882 6,051 2 62,936
の 用 国庫補助金等特別積立金積立額 4,539,000 1,783,000 6,322,000
部 災害損失
拠点区分間繰入金費用 1,050,000 1,050,000
サービス区分間繰入金費用 13,666,000 28,900,000 1,260,000 3,620,000 47,446,000
その他の特別損失 160,000 △ 1 750,000 909,999
特別費用計(9) 0 18,205,001 30,006,882 0 0 1,426,051 3,620,000 0 0 1 2,533,000 55,790,935
4,260,000 △ 12,866,001 △ 29,246,882 0 7,620,000 △ 1,426,051 △ 3,620,000 4,900,000 0 29,999,999 2,916,000 2,537,065
10,167,588 4,608,291 26,327,812 △ 217,075 △ 701,198 22,736,697 22,414 2,132,360 14,529,810 42,673,316 803,409 123,083,424
繰差 113,923,733 48,087,380 25,330,609 3,745,805 2,285,007 58,938,484 253,970 1,575,100 41,850,177 39,107,612 6,569,963 341,667,840越額 124,091,321 52,695,671 51,658,421 3,528,730 1,583,809 81,675,181 276,384 3,707,460 56,379,987 81,780,928 7,373,372 464,751,264活の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0動部 0 0 0 0 0 13,000,000 0 0 0 0 0 13,000,000増 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0減
276,384 3,707,460 56,379,987 81,780,928 7,373,372
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)477,751,264124,091,321 52,695,671 51,658,421 3,528,730 1,583,809 94,675,181
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額
勘 定 科 目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
あゆみの家事業活動内訳表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
社会福祉法人あゆみの家
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