Nordea 1, SICAV
Monatsbericht November 2019
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
Kumuliert Annualisiert
Laufendes Jahr 7,37
1 Monat 0,98
3 Monate 0,24
1 Jahr 4,29 4,29
3 Jahre 9,45 3,06
5 Jahre 26,43 4,80
Seit Auflage 23,90 2,13
Kennziffern Fonds
Jährliche Standardabweichung* 5,11
Sharpe Ratio* 0,66
Parametric VaR (20d,99%)** 2,97
Effective Duration 1,64
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Multi Assets Team
Auflagedatum 30.09.2009
ISIN LU0445386369
Sedol B4TMSZ5
WKN A0YHE7
Bloomberg NORMABP LX
Anzahl der Positionen 190
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,700Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
12,39
2.792,21
0
* Annualisierte 3-Jahres Daten** Quelle: MSCI RiskManager*** Anteil (in %) an gesamten AssetsAm 23.10.2017 wurde der Fonds von Nordea 1 - Multi-Asset Fund in Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund umbenannt.Performances in EUR
Exposure nach Anlageklassen (in %) ***
Long Short Gross Net
Aktien 110,87 -94,72 205,59 16,15
Anleihen 38,52 -6,31 44,83 32,21
Fx Forward 42,87 -99,00 141,87 -56,12
Net Liquid Asset 24,94 0,00 24,94 24,94
Insgesamt 217,21 -200,03 417,24 17,18
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Aktien 23,08
Anleihen 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 15,38
Währung 7,69
Trading 7,69
Super Strategien
Allokation des Risikobudgets in %
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 5 – 7 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 7-10% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Anlagestrategie
3
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
Kumuliert Annualisiert
Laufendes Jahr 12,66
1 Monat 1,49
3 Monate 0,77
1 Jahr 8,09 8,09
3 Jahre 22,28 6,94
5 Jahre 50,94 8,58
Seit Auflage 64,86 6,09
Kennziffern Fonds
Jährliche Standardabweichung* 7,60
Sharpe Ratio* 0,95
Parametric VaR (20d,99%)** 4,40
Effective Duration 2,43
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Multi Assets Team
Auflagedatum 15.06.2011
ISIN LU0607983383
Sedol B45ZP79
WKN A1JHT2
Bloomberg NMAPBIE LX
Anzahl der Positionen 190
Anteilklasse BI-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,200Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 0,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
82,43
1.881,43
75.000
* Annualisierte 3-Jahres Daten** Quelle: MSCI RiskManager*** Anteil (in %) an gesamten AssetsAm 23.10.2017 wurde der Fonds von Nordea 1 - Alpha 15 in Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund umbenannt.Performances in EUR
Exposure nach Anlageklassen (in %) ***
Long Short Gross Net
Aktien 164,93 -141,42 306,36 23,51
Anleihen 54,18 -9,61 63,79 44,57
Fx Forward 66,88 -114,84 181,73 -47,96
Net Liquid Asset 29,52 0,00 29,52 29,52
Insgesamt 315,52 -265,87 581,39 49,64
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Aktien 23,08
Anleihen 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 15,38
Währung 7,69
Trading 7,69
Super Strategien
Allokation des Risikobudgets in %
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 – 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Anlagestrategie
4
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund
Kumuliert Annualisiert
Laufendes Jahr 4,66
1 Monat 0,58
3 Monate -0,07
1 Jahr 2,58 2,58
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 2,89 1,89
Kennziffern Fonds
Jährliche Standardabweichung*
Sharpe Ratio*
Parametric VaR (20d,99%)** 1,56
Effective Duration 1,22
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Multi Assets Team
Auflagedatum 23.05.2018
ISIN LU1807426207
Sedol BF50T79
WKN A2JNKR
Bloomberg NOA7BPE LX
Anzahl der Positionen 187
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
102,89
225,88
0
* Annualisierte 3-Jahres Daten** Quelle: MSCI RiskManager*** Anteil (in %) an gesamten AssetsPerformances in EUR
Exposure nach Anlageklassen (in %) ***
Long Short Gross Net
Aktien 76,57 -65,92 142,49 10,64
Anleihen 38,11 -4,46 42,57 33,65
Fx Forward 29,99 -91,01 121,00 -61,02
Net Liquid Asset 20,44 0,00 20,44 20,44
Insgesamt 165,11 -161,39 326,50 3,72
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Aktien 23,08
Anleihen 23,08
SAA Risk Balancing 23,08
X - Asset 15,38
Währung 7,69
Trading 7,69
Super Strategien
Allokation des Risikobudgets in %
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 4 – 5 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 5-7% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Anlagestrategie
5
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 19,23 11,30
1 Monat 0,34 0,25
3 Monate 6,90 6,55
1 Jahr 14,67 7,79
3 Jahre 38,21 31,70
5 Jahre 27,07 26,07
Seit Auflage 166,60 158,11
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 11,39 9,61
Jährliche Standardabweichung** 15,48 14,50
Alpha in %** 1,58
Beta** 1,02
Sharpe Ratio** 0,62 0,54
Korrelation** 0,96
Information ratio** 0,41
Tracking error in %** 4,32
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 07.01.1994
ISIN LU0064675985
Sedol 4394226
WKN 973349
Bloomberg FRTFEEI LX
Anzahl der Positionen 69
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
26,66
119,50
0
* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 30.10.2013 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den MSCI AC Far East ex. Japan - Net Return Index.Am 13.11.2019 wurde der Fonds von Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund in Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund umbenannt.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
China 33,05
Südkorea 15,80
Taiwan 15,08
Indien 10,32
Hongkong 10,03
Singapur 4,67
Indonesien 3,72
Malaysia 1,74
Andere 3,26
Liquide Mittel 2,32
Land Fonds
IT 26,93
Finanzwesen 20,74
Nicht-Basiskonsumgüter 18,19
Kommunikationsdienste 11,11
Immobilien 6,69
Basiskonsumgüter 4,43
Industrie 3,14
Gesundheitswesen 2,68
Andere 3,77
Liquide Mittel 2,32
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 8,83
Samsung Electronics Südkorea IT 7,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 7,26
Tencent Holdings China Kommunikationsdienste 6,55
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 3,83
AIA Group Hongkong Finanzwesen 3,32
ICICI Bank Indien Finanzwesen 2,16
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 2,04
Hyundai Mobis Südkorea Nicht-Basiskonsumgüter 1,82
Bank Mandiri Persero Indonesien Finanzwesen 1,68
Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung adäquater Erträge durch Investitionen in asiatische Aktien an. Dieser Teilfonds wird nach dem „International Focus Equities Concept“ verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgründige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel auswählt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers im Verhältnis zur Möglichkeit des Unternehmens, langfristig Erträge zu generieren, unterbewertet sind.
Anlagestrategie
6
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Balanced Income Fund
Kumuliert Annualisiert
Laufendes Jahr 7,78
1 Monat 0,44
3 Monate 0,12
1 Jahr 7,59 7,59
3 Jahre 5,86 1,92
5 Jahre 7,47 1,45
Seit Auflage 12,25 1,50
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,92
Jährliche Standardabweichung** 2,73
Effective Duration 1,76
Effective Yield in % 0,33
Weighted Average Rating AA+
Jährlich
Multi Assets Team
Auflagedatum 22.02.2012
ISIN LU0634509953
Sedol B74CWW6
WKN A1JYYS
Bloomberg NCDSBPE LX
Anzahl der Positionen 227
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,200Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
112,25
384,94
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres Daten*** Basis 100 (in %). Nur zu rein illustrativen Zwecken.**** Für das gesamte Portfolio inklusive DerivatenAm 23.10.2017 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 23.10.2017 wurde der Fonds von Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund in Nordea 1 - Balanced Income Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance (indexiert auf 100)
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Net Equity Exposure 8,97 %
Short Duration -75,46 %
Hochzinsanleihen 0,90 %
Liquide Mittel 3,26 %
Andere Staatsanleihen 8,02 %
Equity Beta 8,97 %
Schuldtitel aus Schwellenländern 16,00 %
Pfandbriefe 23,56 %
Anleihen mit Investmentstatus 34,61 %
hoch qualitative Staatsanleihen 68,65 %
Brutto-Exposure ****
EURO 93,22 %
Andere 5,75 %
Aus Schwellenländern 2,14 %
USD -1,11 %
Aufgliederung nach Währungen ****
Unternehmen Gewichtung
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 11,98
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021 10,38
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF 3,64
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 3,37
United States Treasury Note/ 1.625% 30-09-2026 3,37
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E 3,37
United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026 3,32
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 3,19
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-03-2021 3,15
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 2,68
Geograph. Mod. Duration Fonds
Andere 0,82
Europe ex-UK 0,59
Großbritannien 0,21
USA 0,14
Insgesamt 1,76
Top Holdings in %Kredit-Rating *** Fonds
AAA 54,88
AA 36,70
A 5,47
BBB 2,95
BB
B
CCC
<CCC
NR
Der Fonds bietet eine robuste Diversifikation über festverzinsliche Anlageklassen und Regionen in Kombination mit einer geringen Allokation in Aktien. Durch aktives Management strebt der Fonds den Erhalt des Kapitals und die Generierung positiver Renditen über Geldmarktniveau über einen Anlagezyklus an. Ziel des Fonds ist ein sich in Balance befindliches Produkt ohne Einschränkungen aufzustellen, das so konzipiert ist, dass es sich dem laufend verändernden Umfeld im festverzinslichen Bereich, etwa in Form steigender oder fallender Zinssätze sowie Veränderungen in Kreditspreads und Aktienvolatilität, anpassen kann. Der Fonds wird mit Hilfe von aktivem Währungsmanagement das Risiko verringern, ohne die zu erwartenden Renditen zu mindern.
Anlagestrategie
7
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Chinese Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 21,21 15,87
1 Monat 0,27 1,16
3 Monate 6,41 7,08
1 Jahr 15,09 10,69
3 Jahre 36,39 35,63
5 Jahre 33,43 36,27
Seit Auflage 42,92 47,02
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 10,90 10,69
Jährliche Standardabweichung** 17,04 16,36
Alpha in %** 0,15
Beta** 1,01
Sharpe Ratio** 0,54 0,55
Korrelation** 0,97
Information ratio** 0,05
Tracking error in %** 4,39
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 05.12.2013
ISIN LU0975278572
Sedol BH65Q32
WKN A1W72R
Bloomberg NOCEBPU LX
Anzahl der Positionen 42
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
142,69
207,23
0
* MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
China 64,28
Taiwan 20,39
Hongkong 13,06
USA 0,63
Liquide Mittel 1,64
Land Fonds
Finanzwesen 23,21
Nicht-Basiskonsumgüter 21,78
IT 20,46
Kommunikationsdienste 10,42
Industrie 7,12
Gesundheitswesen 5,66
Immobilien 3,46
Energie 2,61
Andere 3,65
Liquide Mittel 1,64
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 10,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 9,63
Tencent Holdings China Kommunikationsdienste 8,40
AIA Group Hongkong Finanzwesen 7,23
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 4,75
China Construction Bank China Finanzwesen 4,22
Longfor Group Holdings China Immobilien 3,46
China Merchants Bank China Finanzwesen 3,14
Silergy China IT 3,13
Dadi Early-Childhood Education Group Taiwan Nicht-Basiskonsumgüter 3,10
Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung adäquater Erträge durch Investitionen in chinesische Aktien an (Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan). Dieser Teilfonds wird nach dem „International Focus Equities Concept“ verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgründige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel auswählt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers im Verhältnis zur Möglichkeit des Unternehmens, langfristig Erträge zu generieren, unterbewertet sind.
Anlagestrategie
8
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Danish Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 1,61 2,25
1 Monat -0,30 -0,31
3 Monate -1,45 -1,70
1 Jahr 1,69 2,37
3 Jahre 2,60 3,53
5 Jahre 3,61 6,73
Seit Auflage 287,62 465,95
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 0,86 1,16
Jährliche Standardabweichung** 1,69 1,89
Year to maturity 11,48
Effective Duration 4,40
Effective Yield in % 0,36
Korrelation** 0,97
Information ratio** -0,59
Tracking error in %** 0,51
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Danish Fixed Income Team
Auflagedatum 15.06.1990
ISIN LU0064319766
Sedol 4919856
WKN 973350
Bloomberg FRTDANB LX
Anzahl der Positionen 20
Anteilklasse BP-DKK
Kurs
AUM (Million DKK)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
387,62
78,53
0
* Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (Quelle: NIMS)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 06.09.2010 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den JP Morgan Government Bond Denmark Total Return Index.Performances in DKK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Staatsanleihen 57,45
Hypothekenanleihen 41,92
Liquide Mittel 0,63
Anlageklasse Fonds
AAA 99,37
AA
A
BBB
BB
B
CCC
<CCC
NR
Liquide Mittel 0,63
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Danish Government 0.5% 11-15-2027 Staatsanleihen AAA 26,77
Danish Government 1.75% 11-15-2025 Staatsanleihen AAA 19,44
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Hypothekenanleihen AAA 12,51
Danish Government 3% 11-15-2021 Staatsanleihen AAA 10,79
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Hypothekenanleihen AAA 7,86
Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R Hypothekenanleihen AAA 7,64
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E Hypothekenanleihen AAA 7,55
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Hypothekenanleihen AAA 3,78
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2 Hypothekenanleihen AAA 1,27
Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S Hypothekenanleihen AAA 0,95
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Der Fonds investiert in auf DKK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden pder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Anlagestrategie
9
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 2,69
1 Monat -0,28
3 Monate -1,79
1 Jahr 2,76
3 Jahre 7,20
5 Jahre 9,11
Seit Auflage 142,63
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,34
Jährliche Standardabweichung** 2,00
Year to maturity 23,31
Effective Duration 4,05
Effective Yield in % 1,37
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Danish Fixed Income Team
Auflagedatum 21.02.1997
ISIN LU0076315968
Sedol 5206847
WKN 986766
Bloomberg FRODMBF LX
Anzahl der Positionen 90
Anteilklasse BP-DKK
Kurs
AUM (Million DKK)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
242,63
6.129,79
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.06.2019 wurde der Fonds von Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund umbenannt.Performances in DKK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Hypothekenanleihen 87,67
Unternehmensanleihen 8,00
Staatsanleihen 1,96
Liquide Mittel 2,37
Anlageklasse Fonds
AAA 95,55
AA 1,95
A
BBB
BB
B
CCC
<CCC
NR 0,13
Liquide Mittel 2,37
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Hypothekenanleihen AAA 10,26
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Hypothekenanleihen AAA 7,30
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S Hypothekenanleihen AAA 6,66
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Hypothekenanleihen AAA 6,37
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Hypothekenanleihen AAA 5,04
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S Hypothekenanleihen AAA 4,96
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Hypothekenanleihen AAA 4,27
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026 Unternehmensanleihen AAA 3,82
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E Hypothekenanleihen AAA 3,36
Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 Hypothekenanleihen AAA 3,10
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Anlagestrategie
10
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr -0,74
1 Monat -0,13
3 Monate -0,51
1 Jahr -0,84
3 Jahre -2,57
5 Jahre -3,70
Seit Auflage 61,67
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** -0,86
Jährliche Standardabweichung** 0,15
Year to maturity 1,07
Effective Duration 1,09
Effective Yield in % -0,51
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Danish Fixed Income Team
Auflagedatum 27.01.1995
ISIN LU0064321317
Sedol 4339700
WKN 974177
Bloomberg FRTDKRI LX
Anzahl der Positionen 5
Anteilklasse BP-DKK
Kurs
AUM (Million DKK)
Mindestanlage (EUR)
0,125Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
161,67
59,35
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.11.2018 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 19.11.2018 wurde der Fonds von Nordea 1 - Danish Kroner Reserve in Nordea 1 - Danish Short-Term Bond Fund umbenannt.Performances in DKK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Dänemark 93,61
Liquide Mittel 6,39
Land Fonds
Hypothekenanleihen 69,80
Staatsanleihen 23,81
Liquide Mittel 6,39
Anlageklasse Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Anlageklasse Gewichtung
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Dänemark Hypothekenanleihen 24,74
Danish Government 0.25% 11-15-2020 Dänemark Staatsanleihen 23,81
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2020 SDO A H Dänemark Hypothekenanleihen 23,81
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E Dänemark Hypothekenanleihen 18,63
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2022 SDO A E Dänemark Hypothekenanleihen 2,61
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung DKK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf DKK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Kopenhagener Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Anlagestrategie
11
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 11,45 12,70
1 Monat -0,45 -0,48
3 Monate -0,38 -0,65
1 Jahr 12,88 14,29
3 Jahre 19,14 20,62
5 Jahre 27,06 29,60
Seit Auflage 48,22 53,03
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,01 6,45
Jährliche Standardabweichung** 5,68 4,79
Year to maturity 13,42
Effective Duration 7,57
Effective Yield in % 5,39
Korrelation** 0,96
Information ratio** -0,26
Tracking error in %** 1,71
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
PGIM Limited
Auflagedatum 30.05.2012
ISIN LU0772926670
Sedol B8972K1
WKN A1J0GT
Bloomberg NEMBBPU LX
Anzahl der Positionen 472
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
148,22
2.387,11
0
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
AAA
AA 2,63
A 4,63
BBB 25,08
BB 20,68
B 32,23
CCC 6,93
<CCC 0,13
NR 2,38
Liquide Mittel 5,32
Kredit-Rating Fonds
Sovereigns 67,01
Quasi-Sovereigns 23,25
Liquide Mittel 5,32
Corporates 4,42
Foreign Agencies 0,00
Anlageklasse
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Staatsanleihen AA 1,25
Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050 Staatsanleihen A 1,14
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Staatsanleihen BB 1,04
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 Staatsanleihen AA 0,98
Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041 Unternehmensanleihen BBB 0,95
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027 Unternehmensanleihen BBB 0,89
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023 Unternehmensanleihen NR 0,89
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Staatsanleihen BBB 0,81
Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025 Staatsanleihen B 0,81
Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023 Staatsanleihen B 0,78
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.
Anlagestrategie
12
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 10,36 10,95
1 Monat -1,33 -1,15
3 Monate 0,53 0,67
1 Jahr 11,25 12,37
3 Jahre 18,33 20,46
5 Jahre 11,91 16,26
Seit Auflage 13,94 19,74
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,77 6,40
Jährliche Standardabweichung** 7,44 6,39
Year to maturity 11,49
Effective Duration 6,94
Effective Yield in % 5,91
Korrelation** 0,98
Information ratio** -0,38
Tracking error in %** 1,67
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
PGIM Limited
Auflagedatum 03.09.2012
ISIN LU0772920129
Sedol B8NZT22
WKN A1J3ST
Bloomberg NEBLBPU LX
Anzahl der Positionen 342
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,200Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
113,94
149,21
0
* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 16.12.2016 wurde der Fonds von Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund in Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund umbenannt.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Staatsanleihen 81,44
Unternehmensanleihen 16,28
Liquide Mittel 2,28
Anlageklasse Fonds
AAA
AA 2,46
A 19,98
BBB 23,77
BB 23,97
B 20,65
CCC 5,07
<CCC 0,08
NR 1,74
Liquide Mittel 2,28
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023 Staatsanleihen BB 2,82
Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027 Staatsanleihen A 2,07
Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025 Staatsanleihen A 1,89
Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023 Staatsanleihen A 1,40
Saudi Government Internation 5.25% 16-01-2050 Staatsanleihen A 1,00
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025 Staatsanleihen BB 0,97
China Government Bond 3.29% 23-05-2029 Staatsanleihen A 0,96
Gazprom PJSC Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034 Unternehmensanleihen BBB 0,96
Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029 Staatsanleihen BBB 0,94
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 Staatsanleihen BB 0,94
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) und Lokalwährungen notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren..
Anlagestrategie
13
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 11,99 11,99
1 Monat 0,18 0,38
3 Monate 1,45 1,87
1 Jahr 12,91 12,80
3 Jahre 19,53 19,85
5 Jahre 25,58 29,54
Seit Auflage 51,46 57,84
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,13 6,22
Jährliche Standardabweichung** 3,37 2,81
Year to maturity 22,19
Effective Duration 5,04
Effective Yield in % 4,79
Korrelation** 0,97
Information ratio** -0,10
Tracking error in %** 0,93
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
MetLife Investment Management
Auflagedatum 15.11.2011
ISIN LU0634509870
Sedol B4R0H10
WKN A1JP01
Bloomberg NEMCBPU LX
Anzahl der Positionen 127
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,200Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
151,46
179,32
0
* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Quelle: NIMS)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 91,07
Staatsanleihen 2,28
Liquide Mittel 6,65
Anlageklasse Fonds
AAA
AA
A 2,57
BBB 28,28
BB 33,41
B 18,74
CCC 3,24
<CCC
NR 7,11
Liquide Mittel 6,65
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Globo Comunicacao e Particip 5.125% 31-03-2027 Unternehmensanleihen BB 1,67
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 Unternehmensanleihen BBB 1,63
ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025 Unternehmensanleihen NR 1,55
C&W Senior Financing DAC 7.5% 15-10-2026 Unternehmensanleihen BB 1,53
Israel Chemicals Ltd 6.375% 31-05-2038 Unternehmensanleihen BBB 1,40
Emirates NBD Bank PJSC 6.125% MULTI Perp FC2025 Unternehmensanleihen B 1,40
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025 Unternehmensanleihen BB 1,37
MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026 Unternehmensanleihen BB 1,32
Banco do Brasil SA/Cay 9.000% MULTI Perp FC2024 Unternehmensanleihen CCC 1,32
Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026 Unternehmensanleihen BB 1,32
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.
Anlagestrategie
14
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 8,97 9,14
1 Monat -2,42 -1,82
3 Monate 1,55 2,00
1 Jahr 9,03 10,39
3 Jahre 17,65 19,95
5 Jahre
Seit Auflage 18,61 23,28
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,57 6,25
Jährliche Standardabweichung** 9,24 9,02
Year to maturity 8,23
Effective Duration 5,81
Effective Yield in % 5,10
Korrelation** 0,99
Information ratio** -0,48
Tracking error in %** 1,42
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Emerging Markets Debt Team
Auflagedatum 26.10.2015
ISIN LU1160612526
Sedol BYM2W16
WKN A142YQ
Bloomberg NOELBPU LX
Anzahl der Positionen 74
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
118,61
56,60
0
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Thailand 10,63
Brasilien 9,47
Indonesien 9,43
Mexiko 8,39
Südafrika 8,26
Russland 8,14
Malaysia 7,76
Kolumbien 5,62
Andere 26,16
Liquide Mittel 6,14
Land Fonds
AAA
AA 4,52
A 34,03
BBB 30,08
BB 22,15
B 3,08
CCC
<CCC
NR
Liquide Mittel 6,14
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028 Russland BBB 3,72
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17-09-2031 Russland BBB 3,56
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021 Brasilien BB 3,55
Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024 Malaysia A 2,78
Colombian TES 6% 28-04-2028 Kolumbien BBB 2,77
Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026 Südafrika BB 2,54
Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025 Polen A 2,45
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023 Brasilien BB 2,41
Mexican Bonos 10% 05-12-2024 Mexiko A 2,29
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025 Brasilien BB 2,18
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern mit dem Ziel, eine Outperformance im Vergleich zu seiner Benchmark zu generieren. Der Fonds nutzt innerhalb seines Investmentuniversums Top-Down Entscheidungen zur Anlagenallokation, Bottom-Up Länderanalysen und Investmentthemen, die sich aus dem Ausblick globaler Makrofaktoren und länderspezifischer Ansichten zusammensetzen. Das Investment Team erwirtschaftet Alpha sowohl aus Zins-als auch von Währungsbewegungen. Das Investment Team möchte positive risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus hinweg generieren, indem es diesen mehrstufigen Investmentprozess konsistent und unter Beachtung aller Risikokontrollen anwendet.
Anlagestrategie
15
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 15,15
1 Monat -0,94
3 Monate -0,72
1 Jahr 16,77
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 9,82
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 7,85
Effective Duration 9,37
Effective Yield in % 3,24
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Emerging Markets Debt Team
Auflagedatum 21.11.2017
ISIN LU1721355870
Sedol BF42YL5
WKN A2H73J
Bloomberg NDTRBPU LX
Anzahl der Positionen 55
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,300Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
109,82
34,34
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Russland 9,65
Ungarn 5,98
Philippinen 5,62
Indonesien 5,60
Tschechische Republik 4,13
Georgien 3,98
Kolumbien 3,55
Peru 3,49
Andere 47,69
Liquide Mittel 10,31
Land Fonds
AAA
AA 7,49
A 9,66
BBB 35,43
BB 24,47
B 12,12
CCC 0,51
<CCC
NR
Liquide Mittel 10,31
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028 Russland BBB 5,30
Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036 Philippinen BBB 5,05
Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021 Georgien BB 3,98
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Katar AA 3,36
Serbia International Bond 7.25% 28-09-2021 Republic Of Serbia BB 3,17
Republic of Armenia Internat 3.95% 26-09-2029 Armenien BB 2,87
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 Dominikanische Republik BB 2,84
Colombian TES 6% 28-04-2028 Kolumbien BBB 2,82
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028 Indonesien BBB 2,76
Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027 Honduras BB 2,52
Der Fonds investiert in alle Teilsektoren des Universums für Schwellenländeranleihen (harte Währungen und lokale Währungen). Dabei unterliegt er keinerlei Beschränkungen in Bezug auf einen Referenzindex. Der Fonds strebt an, ähnliche Erträge wie breite Marktindizes auf Schwellenländeranleihen zu generieren, möchte dabei aber eine geringere Volatilität zulassen und sich auf die Beschränkung von Wertverlusten konzentrieren. Der Fonds wählt Anleihen in einem ganzheitlichen Portfolio aus, indem er taktisch Allokationen über das gesamt Anlagespektrum hinweg eingeht und die besten Ideen des Teams in den Bereichen Hartwährungen, Lokalwährungen und Unternehmensanleihen umgesetzt werden.
Anlagestrategie
16
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 21,87 10,56
1 Monat 1,15 -0,14
3 Monate 8,34 6,06
1 Jahr 16,84 7,28
3 Jahre 43,35 29,53
5 Jahre 26,81 16,63
Seit Auflage 62,13 29,96
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 12,75 9,01
Jährliche Standardabweichung** 15,25 13,82
Alpha in %** 3,41
Beta** 1,05
Sharpe Ratio** 0,72 0,53
Korrelation** 0,95
Information ratio** 0,77
Tracking error in %** 4,88
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 31.07.2012
ISIN LU0772938253
Sedol B8GHZK5
WKN A1J2H4
Bloomberg NEMFBIU LX
Anzahl der Positionen 51
Anteilklasse BI-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
0,850Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 0,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
162,13
78,17
75.000
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
China 28,01
Indien 13,45
Südkorea 11,85
Taiwan 11,12
Brasilien 9,23
Hongkong 4,36
Russland 3,91
Südafrika 3,52
Andere 13,76
Liquide Mittel 0,78
Land Fonds
Finanzwesen 25,20
IT 22,55
Nicht-Basiskonsumgüter 22,42
Kommunikationsdienste 9,87
Basiskonsumgüter 5,30
Industrie 4,98
Immobilien 3,72
Gesundheitswesen 2,59
Andere 2,58
Liquide Mittel 0,78
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 8,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 7,45
Samsung Electronics Südkorea IT 6,91
Tencent Holdings China Kommunikationsdienste 6,64
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 3,77
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 3,62
AIA Group Hongkong Finanzwesen 3,09
Hindustan Unilever Indien Basiskonsumgüter 2,71
Samsung SDI Südkorea IT 2,66
Itau Unibanco Holding Brasilien Finanzwesen 2,58
Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung adäquater Erträge durch Investitionen in Aktien aus Schwellenländern an. Dieser Teilfonds wird nach dem „International Focus Equities Concept“ verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgründige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel auswählt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers im Verhältnis zur Möglichkeit des Unternehmens, langfristig Erträge zu generieren, unterbewertet sind.
Anlagestrategie
17
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 6,59 5,60
1 Monat -2,45 -0,59
3 Monate 3,50 5,24
1 Jahr 4,03 3,39
3 Jahre 8,29 14,31
5 Jahre -0,89 5,98
Seit Auflage 1,78 10,18
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,69 4,56
Jährliche Standardabweichung** 13,71 12,68
Alpha in %** -1,95
Beta** 1,03
Sharpe Ratio** 0,07 0,22
Korrelation** 0,95
Information ratio** -0,44
Tracking error in %** 4,27
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Copper Rock Capital Partners, LLC
Auflagedatum 03.12.2013
ISIN LU0975279208
Sedol BH65JN3
WKN A1W72Z
Bloomberg NEMSBSD LX
Anzahl der Positionen 81
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
101,78
163,61
0
* MSCI Emerging Markets Small Cap - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Taiwan 21,21
Südkorea 15,89
China 14,70
Indien 12,83
Brasilien 12,59
Indonesien 3,89
Thailand 3,67
Mexiko 3,45
Andere 11,26
Liquide Mittel 0,51
Land Fonds
IT 20,22
Finanzwesen 15,04
Nicht-Basiskonsumgüter 14,31
Industrie 12,21
Gesundheitswesen 8,84
Immobilien 7,24
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6,98
Basiskonsumgüter 5,81
Andere 8,84
Liquide Mittel 0,51
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Asia Cement Taiwan Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,08
Chailease Holding Taiwan Finanzwesen 2,05
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Indonesien Finanzwesen 1,98
Radiant Opto-Electronics Taiwan IT 1,97
Primax Electronics Taiwan IT 1,85
AfreecaTV Südkorea Kommunikationsdienste 1,83
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasilien Nicht-Basiskonsumgüter 1,83
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Mexiko Industrie 1,72
JUMBO Griechenland Nicht-Basiskonsumgüter 1,70
Elite Material Taiwan IT 1,70
Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Kapitalisierung von Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Unternehmen müssen entweder ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sein. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Unternehmen eine Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 5 Milliarden USD aufweisen. Ziel des Fonds ist es, mithilfe eines Bottom-Up-Ansatzes und einer Fundamentalanalyse Alpha zu generieren.
Anlagestrategie
18
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 11,87
Effective Duration 8,38
Effective Yield in % 4,31
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Emerging Markets Debt Team
Auflagedatum 17.01.2019
ISIN LU1915689316
Sedol BFMXPB7
WKN A2PBWE
Bloomberg NOSBBPU LX
Anzahl der Positionen 154
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
0,900Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
109,27
214,34
0
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
AAA
AA 10,59
A 7,77
BBB 34,34
BB 18,52
B 21,77
CCC 1,72
<CCC
NR 0,64
Liquide Mittel 4,65
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Rwanda International Governm 6.625% 02-05-2023 Staatsanleihen B 3,26
Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025 Staatsanleihen BB 2,44
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Staatsanleihen AA 2,42
Indonesia Government Interna 3.5% 11-01-2028 Staatsanleihen BBB 2,18
Egypt Treasury Bills 21-01-2020 Staatsanleihen B 2,15
Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042 Staatsanleihen BBB 2,00
Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028 Staatsanleihen AA 1,82
Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044 Staatsanleihen BB 1,74
Abu Dhabi Government Interna 3.125% 03-05-2026 Staatsanleihen AA 1,70
Russian Foreign Bond - Eurob 4.375% 21-03-2029 Staatsanleihen BBB 1,64
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher, quasi-staatlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital des Anteilinhabers umsichtig anzulegen und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des Anleihemarkts in Schwellenländern liegt. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Anlagestrategie
19
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 20,55 10,56
1 Monat 1,15 -0,14
3 Monate 8,00 6,06
1 Jahr 15,86 7,28
3 Jahre 37,31 29,53
5 Jahre 20,03 16,63
Seit Auflage 33,11 8,94
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 11,15 9,01
Jährliche Standardabweichung** 15,10 13,76
Alpha in %** 1,81
Beta** 1,04
Sharpe Ratio** 0,62 0,53
Korrelation** 0,95
Information ratio** 0,46
Tracking error in %** 4,65
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 15.04.2011
ISIN LU0602539602
Sedol B4V3771
WKN A1JHTL
Bloomberg NEMSBPU LX
Anzahl der Positionen 49
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
133,11
2.583,48
0
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenSeit dem 23.08.2016 ist der MSCI Emerging Markets - Net Return Index der offizielle Referenzindex des Fonds. Vor diesem Datum besaß der Fonds keinen offiziellen Referenzindex. Dier Wertentwicklung des Fonds seit Auflage ist gegen den MSCI Emerging Markets - Net Return Index gemessen.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
China 27,59
Indien 13,24
Südkorea 11,81
Taiwan 10,86
Brasilien 9,12
Russland 4,21
Südafrika 3,54
Mexiko 3,42
Andere 13,64
Liquide Mittel 2,58
Land Fonds
Finanzwesen 25,36
IT 22,33
Nicht-Basiskonsumgüter 21,81
Kommunikationsdienste 9,46
Basiskonsumgüter 5,17
Industrie 5,04
Immobilien 3,69
Gesundheitswesen 1,82
Andere 2,74
Liquide Mittel 2,58
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 7,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 7,26
Samsung Electronics Südkorea IT 6,85
Tencent Holdings China Kommunikationsdienste 6,36
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 3,80
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 3,59
AIA Group Hongkong Finanzwesen 3,04
Hindustan Unilever Indien Basiskonsumgüter 2,68
Samsung SDI Südkorea IT 2,64
Sberbank of Russia PJSC Russland Finanzwesen 2,64
Der Fonds investiert in Unternehmen aus den weltweiten Schwellenländern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die Strategie des Fonds basiert auf einem themenbasierten Research. Das bedeutet, dass das Portfolio aus Aktien besteht, die auf der Unternehmensebene eine höhere Wertschöpfung für die Aktionäre bieten und in erheblichem Maße von langfristigen strukturellen Megatrends, der demografischen Entwicklung, Technologie, Globalisierung und Nachhaltigkeit profitieren. Der Fonds legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Fähigkeit der Unternehmen, internationale Standards und Normen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erfüllen, und stützt sich in seinem Anlageprozess aktiv darauf.
Anlagestrategie
20
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 23,58 14,13
1 Monat 1,42 1,04
3 Monate 4,52 2,80
1 Jahr 15,76 10,03
3 Jahre 19,39 24,47
5 Jahre 22,49 31,71
Seit Auflage 135,80 93,50
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,09 7,57
Jährliche Standardabweichung** 11,36 10,77
Alpha in %** -0,20
Beta** 0,84
Sharpe Ratio** 0,56 0,73
Korrelation** 0,79
Information ratio** -0,21
Tracking error in %** 7,12
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 03.11.2008
ISIN LU0390857471
Sedol B3FBT34
WKN A0RASQ
Bloomberg NOEMBPE LX
Anzahl der Positionen 57
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
23,58
71,20
0
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenSeit dem 13.11.2019 ist der MSCI Emerging Markets - Net Return Index der offizielle Referenzindex des Fonds. Vor diesem Datum besaß der Fonds keinen offiziellen Referenzindex. Dier Wertentwicklung des Fonds seit Auflage ist gegen den MSCI Emerging Markets - Net Return Index gemessen.Am 13.11.2019 wurde der Fonds von Nordea 1 - Emerging Consumer Fund in Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
China 37,16
Indien 18,30
Hongkong 9,00
USA 7,28
Deutschland 6,33
Russland 3,94
Mexiko 2,97
Dänemark 2,63
Andere 10,78
Liquide Mittel 1,61
Land Fonds
Nicht-Basiskonsumgüter 37,04
Finanzwesen 24,82
IT 11,23
Kommunikationsdienste 7,51
Gesundheitswesen 6,91
Basiskonsumgüter 5,17
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,26
Industrie 2,44
Liquide Mittel 1,61
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 6,78
Infineon Technologies Deutschland IT 6,33
Sands China Hongkong Nicht-Basiskonsumgüter 4,99
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 4,67
HDFC Bank ADR Indien Finanzwesen 4,36
QUALCOMM USA IT 4,09
AIA Group Hongkong Finanzwesen 4,01
Sberbank of Russia PJSC ADR Russland Finanzwesen 3,94
Tencent Holdings China Kommunikationsdienste 3,47
Yum China Holdings China Nicht-Basiskonsumgüter 3,26
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die nach den Erwartungen entweder direkt oder indirekt vom anhaltenden Urbanisierungstrend sowie dem sich verändernden Konsumverhalten in den Schwellenländern profitieren werden. Das Ziel des Fonds besteht in der Auswahl von Unternehmen, die davon ausgehen, einen beträchtlichen Anteil ihrer Gewinne an den Konsummärkten der Schwellenländer zu erwirtschaften, indem sie sich beispielsweise als Markenführer etablieren. Darüber hinaus wird sich der Fonds auf Investments in Firmen aus den Industriestaaten konzentrieren, deren Produkte und Dienstleistungen auf die Privatausgaben der sich in den Schwellenländern entwickelnden Konsumentenschicht ausgerichtet sind. Ziel ist es, vom erwarteten Anstieg der verfügbaren Einkommen zu profitieren.
Anlagestrategie
21
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 6,16 6,29
1 Monat -0,22 -0,24
3 Monate -1,49 -1,18
1 Jahr 6,30 6,50
3 Jahre 7,25 8,26
5 Jahre 10,56 12,76
Seit Auflage 56,44 78,50
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,36 2,68
Jährliche Standardabweichung** 2,19 2,11
Year to maturity 25,97
Effective Duration 5,29
Effective Yield in % 0,80
Korrelation** 0,99
Information ratio** -0,85
Tracking error in %** 0,37
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Credit Team
Auflagedatum 15.09.2003
ISIN LU0173783928
Sedol B1WL966
WKN 358442
Bloomberg FRTGEUR LX
Anzahl der Positionen 134
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
50,14
581,82
0
* ICE BofAML EMU Corporate Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 23.10.2008 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf die vorherigen Referenzindizes des Fonds, den Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK) bis zum 23.10.2008 und den JP Morgan Global Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK) bis zum 30.06.2008.Am 30.06.2008 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 15.01.2010 wurde der Fonds von Nordea 1 - Corporate Bond Fund in Nordea 1 - European Corporate Bond Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 18,51
Deutschland 16,26
Großbritannien 15,39
Frankreich 14,41
Norwegen 5,64
Schweiz 5,21
Niederlande 5,11
Italien 4,29
Andere 13,28
Liquide Mittel 1,91
Land Fonds
AAA 2,95
AA 3,27
A 44,26
BBB 41,38
BB 6,23
B
CCC
<CCC
NR
Liquide Mittel 1,91
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 Deutschland A 2,28
Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022 Dänemark BBB 2,26
Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021 USA BBB 2,03
Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020 Niederlande A 1,94
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Großbritannien BBB 1,90
JPMorgan Chase & Co 1.047% MULTI 04-11-2032 USA A 1,74
Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029 Spanien BB 1,68
LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023 Niederlande BBB 1,44
Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024 Schweden BBB 1,38
UBS AG/London 0.625% 23-01-2023 Schweiz A 1,38
Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Der Investment Manager ist bestrebt, unter Berücksichtigung der nachstehenden Beschränkungen das Vermögen des Teilfonds in Erwartung von Auf- und Abwärtstrends am Markt direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten in Unternehmensanleihen sowie in anderen Arten von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Außerdem setzt dieser Teilfonds seinen Referenzindex als Hilfsmittel zum Performancevergleich ein. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Unternehmensanleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon. Der Teilfonds investiert mit Schwerpunkt auf Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind.
Anlagestrategie
22
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 6,67 6,29
1 Monat -0,22 -0,24
3 Monate -1,45 -1,18
1 Jahr 6,80 6,50
3 Jahre 8,48 8,26
5 Jahre 12,41 12,76
Seit Auflage 46,62 43,39
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,75 2,68
Jährliche Standardabweichung** 2,24 2,11
Year to maturity 25,92
Effective Duration 5,29
Effective Yield in % 0,79
Korrelation** 0,98
Information ratio** 0,16
Tracking error in %** 0,44
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Credit Team
Auflagedatum 11.03.2011
ISIN LU0533593298
Sedol B3M51F5
WKN A1H9Y6
Bloomberg NEDCBIE LX
Anzahl der Positionen 130
Anteilklasse BI-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,400Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 0,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
146,62
93,50
75.000
* ICE BofAML EMU Corporate Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 18,70
Deutschland 16,31
Großbritannien 15,08
Frankreich 14,35
Norwegen 5,57
Niederlande 5,30
Schweiz 5,19
Italien 4,26
Andere 13,24
Liquide Mittel 2,00
Land Fonds
AAA 2,61
AA 3,41
A 44,14
BBB 41,95
BB 5,90
B
CCC
<CCC
NR
Liquide Mittel 2,00
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022 Dänemark BBB 2,30
Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 Deutschland A 2,28
Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021 USA BBB 1,99
Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020 Niederlande A 1,91
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Großbritannien BBB 1,88
JPMorgan Chase & Co 1.047% MULTI 04-11-2032 USA A 1,87
Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029 Spanien BB 1,61
UBS AG/London 0.625% 23-01-2023 Schweiz A 1,60
LeasePlan Corp NV 0.125% 13-09-2023 Niederlande BBB 1,55
Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021 Deutschland BBB 1,43
Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des Euro-Marktes für Unternehmensanleihen liegt. Der Investment Manager setzt aktiv Derivate ein, um die Erträge zu steigern und die Risiken im Teilfonds zu kontrollieren. Außerdem setzt dieser Teilfonds seinen Referenzindex als Hilfsmittel zum Performancevergleich ein. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Pfandbriefe mit fixem oder bedingtem Coupon oder variablem Coupon. Dieser Teilfonds bündelt Unternehmensanleihen und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben.Maximal 20 Prozent des Nettovermögens des Teilfonds können in Asset-Backed-Securities investiert werden. Zum Zeitpunkt der Investition müssen die Wertpapiere ein langfristiges Rating zwischen AAA und BBB- oder ein gleichwertiges Rating von jeder verfügbaren Rating-Agentur (S&P, Moodys und Fitch) haben.
Anlagestrategie
23
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 22,74
Effective Duration 5,28
Effective Yield in % 0,72
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Credit Team
Auflagedatum 10.01.2019
ISIN LU1927797156
Sedol BHN89T1
WKN A2PBWK
Bloomberg NOCSBPE LX
Anzahl der Positionen 122
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
105,84
242,86
0
* ICE BofAML EMU Corporate Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Frankreich 18,72
USA 17,65
Deutschland 15,72
Großbritannien 14,27
Niederlande 5,98
Norwegen 5,80
Schweiz 5,04
Italien 4,25
Andere 10,38
Liquide Mittel 2,19
Land Fonds
AAA 4,78
AA 3,95
A 44,93
BBB 40,37
BB 3,79
B
CCC
<CCC
NR
Liquide Mittel 2,19
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Bundesrepublik Deutschland B 2% 15-08-2023 Deutschland AAA 3,61
Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022 Dänemark BBB 2,38
Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 Deutschland A 2,19
Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021 Frankreich BBB 1,93
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Großbritannien BBB 1,92
Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020 Niederlande A 1,89
Bankia SA 3.750% MULTI 15-02-2029 Spanien BB 1,77
JPMorgan Chase & Co 1.047% MULTI 04-11-2032 USA A 1,75
UBS AG/London 0.625% 23-01-2023 Schweiz A 1,75
Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027 Frankreich A 1,67
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und Credit Default Swaps, deren zugrunde liegendes Kreditrisiko mit auf Euro lautenden Unternehmensanleihen verbunden ist. Das Team konzentriert sich auf Bottom-up-Auswahl, dabei spielt jeder Sektoranalyst eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung von Anlageideen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Anlagestrategie
24
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 5,60 3,40
1 Monat -0,52 -0,13
3 Monate -1,40 -1,49
1 Jahr 5,69 3,67
3 Jahre 8,16 4,45
5 Jahre 13,10 7,13
Seit Auflage 161,84 194,31
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,65 1,46
Jährliche Standardabweichung** 1,81 1,54
Year to maturity 7,02
Effective Duration 5,93
Effective Yield in % 0,21
Korrelation** 0,91
Information ratio** 1,59
Tracking error in %** 0,75
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Auflagedatum 05.07.1996
ISIN LU0076315455
Sedol 5096004
WKN 986135
Bloomberg FRTGRBI LX
Anzahl der Positionen 202
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
13,38
5.526,23
0
* Iboxx EUR Covered Bond Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 07.03.2014 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf die vorherigen Referenzindizes des Fonds, den 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% Iboxx Spain bis zum 07.03.2014, den Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index bis zum 30.01.2012 und den JP Morgan EMU Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index bis zum 22.10.2008.Am 30.01.2012 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Italien 19,50
Dänemark 17,48
Frankreich 15,42
Griechenland 10,73
Deutschland 6,29
Österreich 4,41
Zypern 4,17
Norwegen 3,69
Andere 17,12
Liquide Mittel 1,19
Land Fonds
AAA 45,09
AA 7,49
A 12,82
BBB 20,32
BB 6,56
B 2,28
CCC 1,75
<CCC
NR 2,51
Liquide Mittel 1,19
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Dänemark AAA 3,87
Nordea Kredit 1% 04-01-2022 SDRO A 2 Dänemark AAA 3,01
Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022 Italien BBB 2,63
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T Dänemark AAA 1,92
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022 Italien BBB 1,84
Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023 Griechenland B 1,59
National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020 Griechenland BBB 1,57
Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025 Griechenland BB 1,55
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T Dänemark AAA 1,53
Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029 Griechenland BB 1,50
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Anlagestrategie
25
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 9,03
Effective Duration 2,74
Effective Yield in % -0,14
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Auflagedatum 29.01.2019
ISIN LU1915690595
Sedol BJJPSJ3
WKN A2PBWH
Bloomberg NECVBPE LX
Anzahl der Positionen 66
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,700Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
104,67
126,03
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Italien 43,76
Griechenland 17,79
Dänemark 12,54
Frankreich 12,50
Norwegen 11,53
Slowakei 9,64
Zypern 6,47
Japan 4,86
Andere 15,14
Liquide Mittel -34,23
Land Fonds
AAA 38,23
AA 13,37
A 26,25
BBB 36,87
BB 11,24
B 2,49
CCC 2,39
<CCC
NR 3,40
Liquide Mittel -34,23
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021 Italien BBB 11,99
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien A 6,40
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A Dänemark AAA 5,32
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slowakei AA 4,88
Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028 Griechenland BB 4,14
Credito Emiliano SpA 1.125% 17-01-2024 Italien BBB 4,14
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan A 4,06
Nordea Eiendomskredi AS 16/22 FRN C COVD Norwegen AAA 3,99
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029 Norwegen AAA 3,96
BPCE SFH SA 0.01% 08-11-2026 Frankreich AAA 3,84
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und Credit Default Swaps, deren zugrunde liegendes Kreditrisiko mit auf Euro lautenden Unternehmensanleihen verbunden ist. Das Team konzentriert sich auf Bottom-up-Auswahl, dabei spielt jeder Sektoranalyst eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung von Anlageideen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Anlagestrategie
26
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 8,37
1 Monat 0,18
3 Monate -0,80
1 Jahr 7,65
3 Jahre 9,78
5 Jahre 14,55
Seit Auflage 35,23
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,16
Jährliche Standardabweichung** 2,97
Year to maturity 26,05
Effective Duration 4,34
Effective Yield in % 1,95
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Credit Team
Auflagedatum 22.02.2012
ISIN LU0733673288
Sedol B777BK9
WKN A1JXU3
Bloomberg NECCBPE LX
Anzahl der Positionen 78
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
135,23
1.313,16
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 28,45
Großbritannien 20,48
Frankreich 13,27
Deutschland 11,51
Spanien 4,93
Schweden 3,82
Schweiz 3,48
Irland 3,41
Andere 10,21
Liquide Mittel 0,45
Land Fonds
AAA
AA
A
BBB 33,50
BB 53,70
B 12,35
CCC
<CCC
NR 0,00
Liquide Mittel 0,45
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082 Großbritannien BBB 2,03
William Hill PLC 4.75% 01-05-2026 Großbritannien BB 1,97
Verisure Holding AB 3.5% 15-05-2023 Schweden B 1,96
PVH Corp 3.125% 15-12-2027 USA BBB 1,95
International Game Technolog 3.5% 15-06-2026 USA BB 1,91
Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026 USA BB 1,88
Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039 Großbritannien BB 1,88
Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30-09-2023 Großbritannien B 1,86
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 Schweden BB 1,86
Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027 Großbritannien BB 1,85
Der Fonds investiert in das Universum der Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen, um durch Ratingagenturen verursachte strukturelle Ineffizienzen auszunutzen. Konkret investiert der Fonds in europäische Unternehmensanleihen (ausgenommen Finanzanleihen), die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein S&P - Rating zwischen BBB+ und B– oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur wie Moody’s und Fitch besitzen. Der Eckpfeiler der Strategie besteht darin, Abweichungen der Kreditspreads/Bewertungen zwischen den verschiedenen Rating-Segmenten auszunutzen, welche die höchsten risikobereinigten Erträge bieten. Der Fonds verfolgt einen bottom-up-orientierten Ansatz, aus dem ein konservatives, von starken Überzeugungen geprägtes Portfolio resultiert, das auf Basis der soliden Fundamentaldaten der Unternehmensanleihen aufgebaut wird.
Anlagestrategie
27
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Financial Debt Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 11,56
1 Monat 0,41
3 Monate 1,91
1 Jahr 11,32
3 Jahre 21,47
5 Jahre 26,71
Seit Auflage 77,65
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,70
Jährliche Standardabweichung** 4,15
Year to maturity 44,28
Effective Duration 3,46
Effective Yield in % 2,75
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Credit Team
Auflagedatum 28.09.2012
ISIN LU0772944145
Sedol B7WP9F9
WKN A1J53Z
Bloomberg NEBDBPE LX
Anzahl der Positionen 68
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
177,65
1.021,92
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 07.03.2014 wurde der Fonds von Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund in Nordea 1 - European Financial Debt Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Italien 17,32
Spanien 16,18
Schweiz 12,13
Irland 10,50
Portugal 8,39
Frankreich 7,57
Großbritannien 5,26
Niederlande 5,14
Andere 10,24
Liquide Mittel 7,27
Land Fonds
AAA 0,00
AA
A 6,68
BBB 25,94
BB 40,69
B 6,73
CCC 2,96
<CCC
NR 9,73
Liquide Mittel 7,27
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024 Schweiz BB 4,54
Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028 Portugal BB 3,95
Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual Irland NR 3,80
Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029 Spanien BB 3,61
Argentum Netherlands BV 5.125% MULTI 01-06-2048 Schweiz A 3,21
Ethias SA 5% 14-01-2026 Belgien NR 3,05
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052 Schweiz BBB 3,02
Banco Comercial Portugu 3.871% MULTI 27-03-2030 Portugal B 2,76
Permanent TSB Group Hol 2.125% MULTI 26-09-2024 Irland BB 2,44
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 Frankreich BBB 2,41
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oderindirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.
Anlagestrategie
28
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 8,84 10,19
1 Monat 0,58 0,94
3 Monate 0,40 0,89
1 Jahr 7,63 9,62
3 Jahre 13,34 15,58
5 Jahre 23,73 25,40
Seit Auflage 130,20 174,00
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 4,26 4,94
Jährliche Standardabweichung** 3,49 3,42
Year to maturity 17,08
Effective Duration 2,73
Effective Yield in % 3,16
Korrelation** 0,97
Information ratio** -0,86
Tracking error in %** 0,80
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Capital Four Management A/S
Auflagedatum 04.01.2006
ISIN LU0141799501
Sedol B1WL8P8
WKN 529937
Bloomberg NIMEHEU LX
Anzahl der Positionen 195
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
34,83
5.029,47
0
* ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Euro Hedged Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 20,96
Großbritannien 18,24
Deutschland 9,52
Niederlande 8,49
Frankreich 5,36
Schweden 3,51
Schweiz 3,39
Irland 3,08
Andere 17,92
Liquide Mittel 9,55
Land Fonds
AAA
AA
A 2,79
BBB 6,83
BB 42,84
B 32,58
CCC 3,54
<CCC 0,11
NR 1,77
Liquide Mittel 9,55
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025 USA BBB 1,67
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023 Dänemark B 1,65
Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023 Schweden CCC 1,56
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 Deutschland B 1,53
Netflix Inc 4.625% 15-05-2029 USA BB 1,20
Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022 Großbritannien B 1,19
InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025 Niederlande BB 1,15
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 Großbritannien BB 1,15
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024 Israel BB 1,14
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 Spanien B 1,13
Ziel des Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Dieser Teilfonds setzt zu Anlagezwecken seinen Referenzindex als Benchmark ein. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen aus dem Hochzinsbereich, die von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern begeben werden und die in Europa ihren Sitz haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Schuldtiteln anlegen, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten, oder die die oben genannten Bedingungen hinsichtlich des Landes oder geografischen Gebiets nicht erfüllen, sowie in Geldmarktinstrumente. Ferner kann der Fonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktienpapiere investieren. Der Investmentmanager beabsichtigt die Absicherung von nicht auf Euro lautenden Anlagen gegenüber dem Euro mithilfe von Derivaten.
Anlagestrategie
29
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 32,46
Effective Duration 3,53
Effective Yield in % 3,05
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Credit Team
Auflagedatum 15.01.2019
ISIN LU1927798717
Sedol BJCXZY8
WKN A2PBWL
Bloomberg NOEHYBP LX
Anzahl der Positionen 87
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
111,95
78,58
0
* ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Euro Hedged Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 13,84
Italien 11,88
Deutschland 10,27
Spanien 9,44
Niederlande 8,05
Großbritannien 7,49
Schweden 5,56
Frankreich 5,40
Andere 19,70
Liquide Mittel 8,36
Land Fonds
AAA
AA
A 0,20
BBB 8,36
BB 51,59
B 21,91
CCC 7,80
<CCC 0,15
NR 1,64
Liquide Mittel 8,36
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028 Japan BB 4,13
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025 Großbritannien BB 2,39
Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024 Schweiz BB 2,30
ProGroup AG 3% 31-03-2026 Deutschland BB 2,25
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Spanien BB 2,20
Rossini Sarl 6.75% 30-10-2025 Italien B 2,14
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 Tschechische Republik BB 2,11
Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026 Irland BB 2,07
NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048 Niederlande BBB 1,99
LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028 USA BB 1,95
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in hochrentierende Anleihen, Contingent Convertible Bonds und Credit Default Swaps, die auf EUR oder GBP lauten oder von Unternehmen ausgegeben sind, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Anlagestrategie
30
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Long Short Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Madrague Capital Partners AB
Auflagedatum 06.12.2018
ISIN LU1910195632
Sedol BHR3Z49
WKN A2PAVN
Bloomberg NOLSBPE LX
Anzahl der Positionen 56
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
2,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
15,00
ThesaurierendFondsart
Erfolgsabhängige Gebühr
97,51
69,33
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Wirtschaftliche Positionierung in %
CFD (Differenzkontr
akte)Aktien Insgesamt
Schweden -18,62 29,33 10,71
Spanien 2,06 8,56 10,62
Großbritannien 10,25 0,00 10,25
Norwegen -5,85 15,30 9,45
Griechenland 0,00 5,22 5,22
Russland 0,00 3,11 3,11
Italien 0,00 2,88 2,88
Niederlande 2,53 0,35 2,88
Portugal 0,00 2,68 2,68
Andere -27,20 26,38 -0,82
Insgesamt -36,83 93,80 56,98
Geographische Positionierung nach Anlageart
Wirtschaftliche Positionierung in %
CFD (Differenzkontr
akte)Aktien Insgesamt
Industrie -3,17 16,97 13,80
Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 11,22 13,40
Kommunikationsdienste -12,33 22,14 9,82
Finanzwesen -3,54 11,33 7,79
Gesundheitswesen 1,40 5,57 6,96
Energie 0,00 2,72 2,72
IT -3,92 5,65 1,73
Versorgungsbetriebe -1,60 2,68 1,07
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -12,68 13,10 0,42
Andere -3,15 2,42 -0,73
Insgesamt -36,83 93,80 56,98
Sektorallokation (aktienbezogene Instrumente)
Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus hinweg einen jährlichen Ertrag von 7-12% vor Gebühren bei einer Volatilität von 7-10% zu generieren. Der Fonds investiert mehrheitlich in europäische Aktien mit einem klaren Fokus auf dem Risikomanagement. Der Fonds hält sowohl Long- als auch Shortpositionen und stellt eine liquide alternative Anlagelösung dar.
Anlagestrategie
31
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 32,13 24,09
1 Monat 4,04 3,39
3 Monate 6,97 10,03
1 Jahr 21,72 16,52
3 Jahre 36,22 33,16
5 Jahre 62,24 52,58
Seit Auflage 335,12 312,16
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 10,85 10,02
Jährliche Standardabweichung** 12,65 11,37
Alpha in %** 0,33
Beta** 1,05
Sharpe Ratio** 0,88 0,91
Korrelation** 0,94
Information ratio** 0,20
Tracking error in %** 4,26
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 23.03.2009
ISIN LU0417818407
Sedol B3LZLQ7
WKN A0RGH4
Bloomberg NOSMBPE LX
Anzahl der Positionen 47
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,300Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
752,07
616,85
0
* Dow Jones STOXX Mid 200 - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Großbritannien 18,40
Frankreich 16,02
Deutschland 15,10
Schweiz 14,57
Italien 12,30
Spanien 7,61
Niederlande 4,43
Schweden 2,91
Andere 6,06
Liquide Mittel 2,60
Land Fonds
Industrie 22,76
Finanzwesen 15,52
Kommunikationsdienste 12,44
Gesundheitswesen 10,70
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8,34
Versorgungsbetriebe 5,43
Basiskonsumgüter 5,42
IT 4,95
Andere 11,84
Liquide Mittel 2,60
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Teleperformance Frankreich Industrie 3,96
Rubis SCA Frankreich Versorgungsbetriebe 3,76
Orpea Frankreich Gesundheitswesen 3,50
CTS Eventim Deutschland Kommunikationsdienste 3,46
Phoenix Group Holdings Großbritannien Finanzwesen 3,42
Helvetia Holding Schweiz Finanzwesen 3,38
Informa Großbritannien Kommunikationsdienste 3,06
DS Smith Großbritannien Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,99
Viscofan Spanien Basiskonsumgüter 2,94
Merlin Properties Socimi Spanien Immobilien 2,75
Der Fonds greift auf ein potenzielles Anlagespektrum von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung zurück. Diese Unternehmen weisen (zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktie) einen Börsenwert zwischen 2 und 10 Milliarden EUR auf und haben ihren Sitz entweder in Europa oder betreiben den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa. Darüber hinaus konzentriert sich der Fonds auf die Analyse struktureller Wachstumsbranchen, um so Unternehmen mit einer langfristigen Gewinnkraft herauszufiltern. Die Portfoliomanager investieren in branchenführende Firmen und erwerben ausschließlich Unternehmen, von denen sie das höchste Wachstum zu einem vernünftigen Kurs (Growth at Reasonable Price/GARP) erwarten.
Anlagestrategie
32
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Stars Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 32,15 24,03
1 Monat 4,42 2,69
3 Monate 9,57 7,47
1 Jahr 22,54 16,68
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 11,43 12,11
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 14.11.2017
ISIN LU1706106447
Sedol BDDVJR0
WKN A2H6N0
Bloomberg NOESEBP LX
Anzahl der Positionen 46
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
111,43
74,44
0
* MSCI Europe - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Deutschland 20,99
Großbritannien 20,98
Frankreich 17,26
Niederlande 10,05
Schweiz 8,79
Irland 4,82
Dänemark 4,39
Schweden 3,58
Andere 7,55
Liquide Mittel 1,59
Land Fonds
Finanzwesen 19,35
Gesundheitswesen 16,20
Industrie 14,16
IT 12,17
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11,58
Basiskonsumgüter 10,10
Nicht-Basiskonsumgüter 9,35
Kommunikationsdienste 3,70
Andere 1,80
Liquide Mittel 1,59
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Nestle Schweiz Basiskonsumgüter 4,79
SAP Deutschland IT 4,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankreich Nicht-Basiskonsumgüter 4,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Deutschland Finanzwesen 3,97
ASML Holding Niederlande IT 3,53
Kerry Group Irland Basiskonsumgüter 3,19
Linde USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,18
Novo Nordisk B Dänemark Gesundheitswesen 3,14
Novartis Schweiz Gesundheitswesen 3,08
AXA Frankreich Finanzwesen 3,05
Der Fonds strebt an, das Kapital langfristig zu vermehren, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa beheimatet sind oder den überwiegenden Teil ihrer ökonomischen Aktivitäten in Europa ausüben. Der Fonds wird vom Fundamental Equities Team mit Sitz in Kopenhagen verwaltet. Der Fokus des Teams liegt auf fundamental getriebenem Bottom Up Research. Alpha wird durch Einzeltitelauswahl und durch die aktive Beimischung einer ESG basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert.
Anlagestrategie
33
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - European Value Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 13,59 24,03
1 Monat 6,14 2,69
3 Monate 7,07 7,47
1 Jahr 5,44 16,68
3 Jahre 11,95 28,88
5 Jahre 25,42 33,26
Seit Auflage 506,90 654,79
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,84 8,82
Jährliche Standardabweichung** 13,53 10,64
Alpha in %** -6,30
Beta** 1,14
Sharpe Ratio** 0,31 0,86
Korrelation** 0,90
Information ratio** -0,82
Tracking error in %** 6,12
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Mensarius AG
Auflagedatum 15.09.1989
ISIN LU0064319337
Sedol 4703350
WKN 973347
Bloomberg FRTIEEQ LX
Anzahl der Positionen 34
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
60,69
935,14
0
* MSCI Europe - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Großbritannien 21,88
Deutschland 20,00
Schweiz 13,39
Schweden 10,93
Dänemark 10,06
Italien 6,29
USA 5,75
Frankreich 5,02
Andere 5,91
Liquide Mittel 0,78
Land Fonds
Nicht-Basiskonsumgüter 23,35
Industrie 22,20
Energie 19,49
IT 17,37
Gesundheitswesen 5,99
Basiskonsumgüter 3,78
Kommunikationsdienste 3,77
Immobilien 1,64
Finanzwesen 1,63
Liquide Mittel 0,78
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Novo Nordisk B Dänemark Gesundheitswesen 5,99
Stabilus Deutschland Industrie 5,55
Landis+Gyr Group Schweiz IT 5,52
SAP Deutschland IT 5,07
Pets at Home Group Großbritannien Nicht-Basiskonsumgüter 5,04
Cie Financiere Richemont Schweiz Nicht-Basiskonsumgüter 4,89
Royal Dutch Shell Großbritannien Energie 4,70
Ericsson B Schweden IT 4,52
Frank's International USA Energie 4,26
Weir Group Großbritannien Industrie 3,79
Der Fonds strebt nachhaltig positive absolute Erträge an, indem er eine disziplinierte Value-Anlagestrategie umsetzt. Die Fondsmanager agieren aus ihrer Sicht weniger als Aktienmarktinvestor sondern vielmehr als Investor in einzelne Unternehmen. Diese Vorgehensweise hat langfristige Investments zur Folge und wird nicht durch marktspezifische Faktoren oder kurzfristige Entwicklungen bestimmt. Dies bewirkt, dass sich die Fondsmanager auf Unternehmen konzentrieren, die ein attraktives Wachstumspotenzial bei gleichzeitig begrenztem Rückschlagrisiko bieten. Die Grundlage des Investmentprozesses ist die Auffassung, dass einige Unternehmen eine größere Gewinnkraft aufweisen als andere. Diese Gewinnkraft wiederum wird definiert als die Fähigkeit eines Unternehmens, über einen langfristigen Zeitraum einen beträchtlichen diskretionären, freien Cashflow zu erwirtschaften. Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.
Anlagestrategie
34
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
Kumuliert Annualisiert
Laufendes Jahr 4,76
1 Monat 0,23
3 Monate 0,05
1 Jahr 4,95 4,95
3 Jahre 4,68 1,54
5 Jahre 6,49 1,27
Seit Auflage 9,80 1,43
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,54
Jährliche Standardabweichung** 1,78
Effective Duration 0,89
Effective Yield in % 0,53
Weighted Average Rating AA+
Jährlich
Multi Assets Team
Auflagedatum 02.05.2013
ISIN LU0915365364
Sedol B6VGVZ0
WKN A1T96A
Bloomberg NGFIBPE LX
Anzahl der Positionen 242
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,800Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
109,80
3.506,73
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres Daten*** Basis 100 (in %). Nur zu rein illustrativen Zwecken.**** Für das gesamte Portfolio inklusive DerivatenAm 01.12.2014 wurde der Fonds von Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund in Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance (indexiert auf 100)
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Short Duration -74,89 %
Hochzinsanleihen 0,90 %
Liquide Mittel 4,64 %
Andere Staatsanleihen 9,11 %
Schuldtitel aus Schwellenländern 18,59 %
Pfandbriefe 26,43 %
Anleihen mit Investmentstatus 34,74 %
hoch qualitative Staatsanleihen 58,59 %
Brutto-Exposure ****
EURO 90,35 %
USD 3,99 %
Andere 3,35 %
Aus Schwellenländern 2,31 %
Aufgliederung nach Währungen ****
Unternehmen Gewichtung
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 10,36
United States Treasury Note/ 1.875% 31-07-2026 5,13
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 4,95
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 4,56
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2020 SDO A E 3,86
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2020 SDO AR H 3,79
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF 3,65
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-03-2021 3,46
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 2,83
United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025 2,61
Geograph. Mod. Duration Fonds
Andere 0,49
Europe ex-UK 0,24
Großbritannien 0,10
USA 0,07
Insgesamt 0,89
Top Holdings in %
Kredit-Rating *** Fonds
AAA 52,12
AA 37,42
A 7,34
BBB 3,12
BB
B
CCC
<CCC
NR
Der Fonds bietet eine robuste Diversifikation über festverzinsliche Anlageklassen und Regionen. Durch aktives Management strebt der Fonds den Erhalt des Kapitals und die Generierung positiver Renditen über Geldmarktniveau über einen Anlagezyklus an. Ziel des Fonds ist ein Anleiheprodukt ohne Einschränkungen, das so konzipiert ist, dass es sich dem laufend verändernden Umfeld im festverzinslichen Bereich, etwa in Form steigender oder fallender Zinssätze sowie Veränderungen in Kreditspreads, anpassen kann. Der Fonds wird mit Hilfe von aktivem Währungsmanagement das Risiko verringern, ohne die zu erwartenden Renditen zu mindern.
Anlagestrategie
35
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 9,57 10,03
1 Monat 0,11 0,03
3 Monate -2,05 -2,13
1 Jahr 11,01 11,38
3 Jahre 5,78 7,37
5 Jahre 20,93 25,16
Seit Auflage 264,95 414,95
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,89 2,40
Jährliche Standardabweichung** 4,81 5,05
Year to maturity 10,58
Effective Duration 8,49
Effective Yield in % 0,92
Korrelation** 0,99
Information ratio** -0,69
Tracking error in %** 0,73
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
International Fixed Income Team
Auflagedatum 20.10.1989
ISIN LU0064321150
Sedol 4703372
WKN 973354
Bloomberg FRTGBDI LX
Anzahl der Positionen 111
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
18,66
89,24
0
* JP Morgan GBI Global - Total Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 01.03.2009 wurde der Fonds von Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR) in Nordea 1 - Global Bond Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 43,63
Japan 12,83
Großbritannien 7,41
Spanien 6,52
Italien 6,08
Deutschland 5,29
Frankreich 4,51
Schweden 2,35
Andere 9,56
Liquide Mittel 1,82
Land Fonds
AAA 14,41
AA 56,22
A 20,67
BBB 6,64
BB
B
CCC
<CCC
NR 0,24
Liquide Mittel 1,82
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 USA AA 11,63
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 USA AA 4,07
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 USA AA 3,68
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA AA 3,27
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan A 3,10
United States Treasury Infla 0.625% 15-04-2023 USA AA 2,98
United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021 USA AA 2,89
United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020 USA AA 2,59
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA AA 2,27
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan A 2,26
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Anlagestrategie
36
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 37,20
1 Monat 6,21
3 Monate 10,46
1 Jahr 24,94
3 Jahre 41,13
5 Jahre 79,76
Seit Auflage 106,90
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 12,17
Jährliche Standardabweichung** 12,07
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 1,04
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 13.03.2008
ISIN LU0348926287
Sedol B2Q4WQ9
WKN A0NEG2
Bloomberg NOCEBPE LX
Anzahl der Positionen 52
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
20,69
2.213,95
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 23.08.2016 wurde der Fonds von Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund in Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 57,93
Deutschland 11,10
Frankreich 5,30
Japan 4,48
Niederlande 4,23
Irland 2,79
Australien 2,42
Großbritannien 2,18
Andere 7,59
Liquide Mittel 1,97
Land Fonds
IT 28,53
Industrie 27,49
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20,74
Versorgungsbetriebe 5,26
Gesundheitswesen 5,20
Basiskonsumgüter 4,86
Finanzwesen 3,23
Immobilien 2,71
Liquide Mittel 1,97
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Air Liquide Frankreich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,92
Linde USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,89
International Flavors & Fragrances USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,50
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Deutschland Finanzwesen 3,23
Kerry Group Irland Basiskonsumgüter 2,79
Weyerhaeuser USA Immobilien 2,71
Waters USA Gesundheitswesen 2,69
Waste Management USA Industrie 2,57
Thermo Fisher Scientific USA Gesundheitswesen 2,52
Infineon Technologies Deutschland IT 2,47
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, das durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen erzielt werden soll, denen voraussichtlich direkt oder indirekt künftige Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen wie dem Klimawandel zugutekommen werden. Der Fonds ist vollständig investiert und legt mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien sowie anderen Kapitalanteilen wie Genossenschaftsanteilen und Genussscheinen, Dividendenpapieren, Optionsscheinen und Aktienrechten an.
Anlagestrategie
37
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Disruption Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Auflagedatum 19.02.2019
ISIN LU1940854943
Sedol BHL36G4
WKN A2PDKL
Bloomberg NGLDBPU LX
Anzahl der Positionen 51
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
114,01
7,85
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 55,19
Deutschland 7,21
China 6,30
Irland 5,51
Taiwan 4,17
Schweden 3,09
Italien 2,81
Großbritannien 2,28
Andere 12,38
Liquide Mittel 1,05
Land Fonds
IT 32,74
Kommunikationsdienste 17,43
Gesundheitswesen 17,17
Nicht-Basiskonsumgüter 11,50
Industrie 7,16
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4,89
Finanzwesen 4,89
Basiskonsumgüter 3,18
Liquide Mittel 1,05
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alphabet USA Kommunikationsdienste 4,67
Amazon.com USA Nicht-Basiskonsumgüter 4,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 4,17
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 4,09
PayPal Holdings USA IT 3,44
Kerry Group Irland Basiskonsumgüter 3,18
International Flavors & Fragrances USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,18
T-Mobile US USA Kommunikationsdienste 3,10
Thermo Fisher Scientific USA Gesundheitswesen 2,93
Varian Medical Systems USA Gesundheitswesen 2,76
Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in globale Aktien, die einer störenden Innovation ausgesetzt sind. Wir wollen einen gut diversifizierten sektorübergreifenden thematischen Fonds mit Fokus auf strukturellem Wachstum schaffen. Das Managementteam konzentriert sich bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios auf Game Changer, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmalen bieten dürften. Game Changer sind Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen besonders innovativ sind und das Potenzial besitzen, bestehende Geschäftsmodelle ins Wanken zu bringen.
Anlagestrategie
38
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Dividend Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 18,05
1 Monat 2,46
3 Monate 8,04
1 Jahr 10,39
3 Jahre 23,91
5 Jahre
Seit Auflage 25,63
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 7,41
Jährliche Standardabweichung** 10,29
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 0,55
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Diversified Equity Team
Auflagedatum 08.12.2015
ISIN LU0772951868
Sedol BYPHNJ3
WKN A2ACVV
Bloomberg NOGDBPU LX
Anzahl der Positionen 101
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
125,63
44,39
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 56,52
Frankreich 7,08
Japan 6,29
China 4,73
Niederlande 4,62
Kanada 4,34
Großbritannien 3,26
Deutschland 3,20
Andere 9,13
Liquide Mittel 0,84
Land Fonds
Gesundheitswesen 18,12
IT 14,52
Finanzwesen 13,93
Nicht-Basiskonsumgüter 11,14
Basiskonsumgüter 10,62
Kommunikationsdienste 8,41
Industrie 8,41
Versorgungsbetriebe 6,20
Andere 7,81
Liquide Mittel 0,84
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Johnson & Johnson USA Gesundheitswesen 2,45
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 2,14
Public Service Enterprise Group USA Versorgungsbetriebe 1,94
Anthem USA Gesundheitswesen 1,92
Pfizer USA Gesundheitswesen 1,89
Amgen USA Gesundheitswesen 1,86
AbbVie USA Gesundheitswesen 1,85
Intel USA IT 1,72
Koninklijke Ahold Delhaize Niederlande Basiskonsumgüter 1,70
DTE Energy USA Versorgungsbetriebe 1,67
Der Fonds investiert in Aktien weltweit (mit einer Präsenz in den Schwellenländern von bis zu 10%) und basiert auf einem quantitativen, Bottom-up Prozess, der durch ein fundamentales Overlay ergänzt wird. Ziel des Fonds ist es, globale Aktien über einen kompletten Marktzyklus zu übertreffen und gleichzeitig eine attraktive Rendite zu generieren. Das Portfolio konzentriert sich auf hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen, die mit Kapital diszipliniert umgehen, um überschüssiges Kapital an die Aktionäre auszuschütten. Hierzu werden Firmen mit der besten “Gesamtrendite“ (dies beinhaltet die Dividendenrendite und Aktienrückkäufe) identifiziert. Das Portfolio ist über verschiedene Sektoren, Regionen und Marktkapitalisierungen hinweg breit diversifiziert (75-100 Positionen).
Anlagestrategie
39
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Frontier Markets Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 04.12.2018
ISIN LU1888990055
Sedol BH3N8D3
WKN A2JB8K
Bloomberg NOGFBPU LX
Anzahl der Positionen 42
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,700Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
105,00
6,08
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Kuwait 17,17
Philippinen 11,08
Vietnam 8,31
Kenia 7,21
Peru 6,10
Rumänien 5,82
Ägypten 4,77
Nigeria 3,72
Andere 32,12
Liquide Mittel 3,70
Land Fonds
Finanzwesen 55,45
Immobilien 8,01
Basiskonsumgüter 7,74
Kommunikationsdienste 7,47
Industrie 5,26
Andere 4,51
IT 3,49
Gesundheitswesen 3,08
Nicht-Basiskonsumgüter 1,29
Liquide Mittel 3,70
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
National Bank of Kuwait SAKP Kuwait Finanzwesen 9,75
Kuwait Finance House KSCP Kuwait Finanzwesen 7,41
Credicorp Peru Finanzwesen 3,64
Banco Davivienda Kolumbien Finanzwesen 3,51
Safaricom Kenia Kommunikationsdienste 3,44
Commercial International Bank Egypt Ägypten Finanzwesen 3,26
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF Luxemburg Andere 2,91
Ayala Philippinen Industrie 2,83
Masan Group Vietnam Basiskonsumgüter 2,64
Banca Transilvania Rumänien Finanzwesen 2,60
Der Teilfonds legt mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren Sitz in Frontier- und/oder Schwellenländern haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Ziel des Fonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem jeweiligen Index liegt Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Anlagestrategie
40
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Auflagedatum 21.02.2019
ISIN LU1939214778
Sedol BJ1FG86
WKN A2PDJ7
Bloomberg NISGGBP LX
Anzahl der Positionen 86
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
107,98
13,03
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 58,65
Frankreich 7,14
Japan 4,50
Australien 3,34
Kanada 3,27
China 2,13
Dänemark 2,05
Schweiz 1,81
Andere 15,03
Liquide Mittel 2,09
Land Fonds
IT 18,92
Finanzwesen 16,46
Gesundheitswesen 14,12
Industrie 10,26
Nicht-Basiskonsumgüter 10,22
Basiskonsumgüter 7,87
Kommunikationsdienste 7,73
Energie 4,01
Andere 8,32
Liquide Mittel 2,09
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Microsoft USA IT 4,25
Home Depot USA Nicht-Basiskonsumgüter 1,94
Cisco Systems USA IT 1,82
Visa USA IT 1,77
Walt Disney USA Kommunikationsdienste 1,75
Mastercard USA IT 1,72
Cummins USA Industrie 1,71
Accenture USA IT 1,63
CVS Health USA Gesundheitswesen 1,61
Zoetis USA Gesundheitswesen 1,60
Der Teilfonds investiert sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung von Unternehmen, die Nachhaltigkeit sowie ein hohes Maß an Geschlechterdiversität und Chancengleichheit im Management aufweisen. Das Managementteam konzentriert sich bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios auf Unternehmen, die Nachhaltigkeit sowie ein hohes Maß an geschlechterspezifischer Diversität (Gender Diversity) und Chancengleichheit im Management aufweisen und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Anlagestrategie
41
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 11,40 11,02
1 Monat 0,12 0,17
3 Monate 1,22 0,97
1 Jahr 9,79 9,21
3 Jahre 17,42 20,13
5 Jahre 18,30 26,86
Seit Auflage 73,90 95,51
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,50 6,30
Jährliche Standardabweichung** 4,39 4,34
Year to maturity 6,51
Effective Duration 2,93
Effective Yield in % 4,62
Korrelation** 0,98
Information ratio** -0,98
Tracking error in %** 0,82
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
MacKay Shields LLC
Auflagedatum 10.02.2010
ISIN LU0476539324
Sedol B62PCH5
WKN A1CTP3
Bloomberg GLBHYBP LX
Anzahl der Positionen 278
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
17,39
502,04
0
* ICE BofAML Developed Markets High Yield Constrained Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 23.08.2016 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 81,85
Kanada 7,90
Luxemburg 1,88
Großbritannien 1,77
Italien 1,30
Frankreich 1,20
Niederlande 1,18
Irland 0,97
Dänemark 0,21
Liquide Mittel 1,73
Land Fonds
AAA
AA
A
BBB 10,02
BB 45,81
B 35,51
CCC 6,35
<CCC
NR 0,56
Liquide Mittel 1,73
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-10-2029 USA BBB 0,95
Equinix Inc 5.875% 15-01-2026 USA BBB 0,90
Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020 USA B 0,88
Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 15-05-2026 USA BB 0,88
Ally Financial Inc 5.125% 30-09-2024 USA BBB 0,85
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027 USA B 0,84
Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025 Kanada BB 0,84
Sprint Corp 7.625% 01-03-2026 USA B 0,83
Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023 Kanada B 0,82
Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025 USA CCC 0,81
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Die Auswahl findet über die Ausschaltung des nicht kompensierten Risikos statt. Der Fondsmanager durchleuchtet das Anlageuniversum nach Risiken, um anhand einer Anleihenanalyse keiner Analysemethode für Aktien das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass es zum Erzielen attraktiver Renditen von größerer Bedeutung ist zu erkennen, welche Anleihen nicht in das Portfolio aufgenommen werden dürfen, als sich mit den Titeln zu befassen, die aufgenommen werden sollten.
Anlagestrategie
42
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
CBRE Clarion Securities LLC
Auflagedatum 05.03.2019
ISIN LU1947902109
Sedol BJBLDQ1
WKN A2PBEG
Bloomberg NOLIBPU LX
Anzahl der Positionen 48
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
11,68
78,96
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 48,10
Australien 8,11
Frankreich 7,32
Spanien 6,88
Japan 5,96
Italien 4,37
Kanada 4,30
Deutschland 3,15
Andere 9,77
Liquide Mittel 2,03
Land Fonds
Versorgungsbetriebe 49,42
Industrie 24,99
Energie 7,61
Kommunikationsdienste 6,90
Immobilien 6,84
IT 1,45
k.A. 0,76
Liquide Mittel 2,03
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Vinci Frankreich Industrie 4,66
American Electric Power USA Versorgungsbetriebe 4,49
Crown Castle International USA Immobilien 4,06
Cheniere Energy USA Energie 4,05
Enel Italien Versorgungsbetriebe 3,47
FirstEnergy USA Versorgungsbetriebe 3,31
Atmos Energy USA Versorgungsbetriebe 3,16
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Deutschland Industrie 3,15
NextEra Energy USA Versorgungsbetriebe 3,06
National Grid Großbritannien Versorgungsbetriebe 3,01
Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden. Die Strategie zielt darauf ab, eine aussagekräftige Outperformance gegenüber dem globalen Infrastruktur-Wertpapiermarkt zu erzielen, indem die Top-Down-Sektorallokation zusammen mit der Aktienauswahl durch fundamentale Marktforschung und -analyse genutzt wird.
Anlagestrategie
43
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 37,31 26,79
1 Monat 6,00 3,65
3 Monate 6,82 7,33
1 Jahr 26,01 16,74
3 Jahre 52,93 34,98
5 Jahre 79,77 60,38
Seit Auflage 110,39 90,60
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 15,21 10,52
Jährliche Standardabweichung** 12,34 10,50
Alpha in %** 3,56
Beta** 1,11
Sharpe Ratio** 1,26 1,03
Korrelation** 0,94
Information ratio** 1,08
Tracking error in %** 4,33
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Loomis, Sayles & Company, L.P
Auflagedatum 12.11.2013
ISIN LU0975280552
Sedol BGY6X73
WKN A1W729
Bloomberg NGLBPEU LX
Anzahl der Positionen 38
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
210,39
256,66
0
* MSCI AC World - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 68,24
Großbritannien 6,21
Schweiz 5,27
China 4,19
Hongkong 2,94
Kanada 2,83
Japan 2,44
Schweden 2,40
Andere 4,03
Liquide Mittel 1,45
Land Fonds
IT 19,09
Finanzwesen 17,81
Gesundheitswesen 15,52
Nicht-Basiskonsumgüter 12,94
Industrie 9,06
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7,77
Basiskonsumgüter 6,74
Kommunikationsdienste 6,26
Immobilien 3,35
Liquide Mittel 1,45
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Roper Technologies USA Industrie 4,48
UnitedHealth Group USA Gesundheitswesen 4,38
Alibaba Group Holding ADR China Nicht-Basiskonsumgüter 4,19
Danaher USA Gesundheitswesen 4,15
Sherwin-Williams USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,87
Marriott International USA Nicht-Basiskonsumgüter 3,85
Amazon.com USA Nicht-Basiskonsumgüter 3,65
CBRE Group USA Immobilien 3,35
Nestle Schweiz Basiskonsumgüter 3,17
Accenture USA IT 3,12
Der Fonds investiert weltweit in Aktien unter Anwendung eines Bottom-Up-Anlageprozesses, der konzipiert ist, um Investitionsmöglichkeiten durch Fundamentalresearch zu identifizieren und um die Werttreiber der Unternehmen innerhalb des investierbaren Universums zu verstehen . Der Fonds wendet einen auf starken Überzeugungen basierten Ansatz an, was in einem konzentrierten Portfolio mit hohem aktiv verwaltetem Anteil resultiert. Die Titelauswahl sollte die wichtigste Alpha-Quelle des Fonds sein. Das langfristige Ziel des Fonds besteht darin, den MSCI All Country World – Net Return Index zu übertreffen.
Anlagestrategie
44
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Portfolio Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 30,33 28,51
1 Monat 4,79 4,00
3 Monate 9,80 7,51
1 Jahr 20,08 17,62
3 Jahre 49,13 36,45
5 Jahre 73,94 64,21
Seit Auflage 182,30 215,50
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 14,25 10,91
Jährliche Standardabweichung** 10,49 10,76
Alpha in %** 4,08
Beta** 0,93
Sharpe Ratio** 1,39 1,04
Korrelation** 0,96
Information ratio** 1,07
Tracking error in %** 3,13
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 29.01.2010
ISIN LU0476541221
Sedol B64HF14
WKN A0RDXL
Bloomberg NORGLPE LX
Anzahl der Positionen 31
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,750Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
28,23
171,23
0
* MSCI World - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 68,25
Großbritannien 9,01
Deutschland 7,09
Japan 4,20
Frankreich 2,65
Südkorea 2,50
Niederlande 1,97
Irland 1,86
Liquide Mittel 2,48
Land Fonds
IT 18,69
Finanzwesen 14,32
Kommunikationsdienste 13,99
Nicht-Basiskonsumgüter 11,67
Gesundheitswesen 11,40
Industrie 10,33
Basiskonsumgüter 10,02
Energie 3,84
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,26
Liquide Mittel 2,48
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alphabet USA Kommunikationsdienste 6,67
Visa USA IT 4,89
Microsoft USA IT 4,66
Amazon.com USA Nicht-Basiskonsumgüter 4,55
Varian Medical Systems USA Gesundheitswesen 4,46
NIKE USA Nicht-Basiskonsumgüter 3,98
SAP Deutschland IT 3,96
Medtronic USA Gesundheitswesen 3,94
Royal Dutch Shell Großbritannien Energie 3,84
Citigroup USA Finanzwesen 3,67
Der Fonds wird anhand eines diziplinierten, fundamental orientierten Investmentprozesses verwaltet, der quantitatives und qualitatives Research in sich vereint. Der Investmentfokus liegt auf der Selektion der Top-Unternehmen innerhalb verschiedener Sektoren und der Identifizierung ihrer Wachstums- und Profitabilitätsfaktoren. Der Fonds investiert weltweit in dynamische, wettbewerbsfähige Unternehmen, die sowohl eine attraktive Bewertung als auch ein relativ hohes Maß an Berechenbarkeit aufweisen. Darüberhinaus meidet der Fonds Investitionen in Unternehmen mit operationellen Gefahren sowie Finanzierungsrisiken.
Anlagestrategie
45
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Real Estate Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 26,68 21,31
1 Monat -0,38 -1,22
3 Monate 4,82 3,63
1 Jahr 20,45 14,56
3 Jahre 38,32 30,01
5 Jahre 39,40 30,91
Seit Auflage 99,48 97,29
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 11,42 9,14
Jährliche Standardabweichung** 9,54 9,83
Alpha in %** 2,81
Beta** 0,93
Sharpe Ratio** 1,02 0,76
Korrelation** 0,96
Information ratio** 0,80
Tracking error in %** 2,84
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Duff & Phelps Investment Management Co.
Auflagedatum 15.11.2011
ISIN LU0705260189
Sedol B4QX635
WKN A1JREV
Bloomberg NGREBPU LX
Anzahl der Positionen 65
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
199,48
1.015,83
0
* FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.06.2019 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 53,98
Japan 11,11
Großbritannien 6,64
Deutschland 3,89
Hongkong 3,85
Kanada 3,80
Spanien 3,17
Australien 3,11
Andere 8,76
Liquide Mittel 1,69
Land Fonds
Immobilien 98,31
Liquide Mittel 1,69
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Prologis USA Immobilien 3,49
Mitsubishi Estate Japan Immobilien 3,49
Healthpeak Properties USA Immobilien 3,17
Simon Property Group USA Immobilien 2,89
Sun Communities USA Immobilien 2,86
Alexandria Real Estate Equities USA Immobilien 2,57
VICI Properties USA Immobilien 2,48
AvalonBay Communities USA Immobilien 2,42
Equity Residential USA Immobilien 2,38
Duke Realty USA Immobilien 2,31
Das Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, indem weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt wird, die vorwiegend im Immobiliensektor tätig sind (Immobilienaktien).
Anlagestrategie
46
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Small Cap Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 18,16 21,97
1 Monat 3,98 3,24
3 Monate 9,81 8,27
1 Jahr 5,96 10,68
3 Jahre 13,13 31,95
5 Jahre 23,41 45,62
Seit Auflage 18,67 42,86
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 4,20 9,68
Jährliche Standardabweichung** 12,62 12,88
Alpha in %** -4,89
Beta** 0,93
Sharpe Ratio** 0,20 0,62
Korrelation** 0,95
Information ratio** -1,30
Tracking error in %** 4,23
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
GW&K Investment Management LLC
Auflagedatum 11.03.2014
ISIN LU1029332142
Sedol BKSZZ78
WKN A1XFPE
Bloomberg NOGSPOT LX
Anzahl der Positionen 73
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
118,67
294,00
0
* MSCI World Small Cap Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.06.2019 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 46,27
Japan 10,93
Großbritannien 6,69
Schweden 4,78
Kanada 3,90
Deutschland 2,53
Hongkong 2,32
Mexiko 2,26
Andere 16,58
Liquide Mittel 3,74
Land Fonds
Industrie 31,89
Basiskonsumgüter 12,88
IT 11,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9,96
Gesundheitswesen 9,05
Finanzwesen 6,93
Nicht-Basiskonsumgüter 6,45
Immobilien 4,04
Kommunikationsdienste 3,65
Liquide Mittel 3,74
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Performance Food Group USA Basiskonsumgüter 2,17
Kusuri no Aoki Holdings Japan Basiskonsumgüter 2,06
UT Group Japan Industrie 2,05
UFP Technologies USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,00
Charles River Laboratories International USA Gesundheitswesen 1,96
CBIZ USA Industrie 1,91
Carlisle Cos USA Industrie 1,86
IMF Bentham Australien Finanzwesen 1,82
KEMET USA IT 1,81
Robertet Frankreich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1,73
Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die eine Marktkapitalisierung (zum Erwerbszeitpunkt) zwischen 200 Millionen USD und 10 Milliarden USD aufweisen oder in der Benchmark des Teilfonds enthalten sind. Der Fonds wird gemäß eines Anlageprozesses verwaltet, der durch eine Bottom-Up-Strategie sowie Fundamentalanalysen für die Identifizierung von Unternehmen konzipiert ist, die falsch bewertet sind und Merkmale aufweisen, welche die Lücke zwischen dem Marktpreis und dem inneren Wert schließen können.
Anlagestrategie
47
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 24,14
1 Monat 4,60
3 Monate 7,80
1 Jahr 14,50
3 Jahre 22,46
5 Jahre 51,34
Seit Auflage 103,34
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,99
Jährliche Standardabweichung** 9,65
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 0,76
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Stable Equities / Multi Assets Team
Auflagedatum 02.01.2006
ISIN LU0112467450
Sedol B1WL9H7
WKN 591135
Bloomberg UGBLEQP LX
Anzahl der Positionen 95
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
24,32
2.916,22
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 15.01.2010 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 18.03.2016 wurde der Fonds von Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged in Nordea 1 - Global Stable Equity Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 56,12
Japan 12,15
Kanada 7,68
Großbritannien 5,23
Frankreich 4,87
Deutschland 4,19
Hongkong 2,90
Singapur 1,55
Andere 4,26
Liquide Mittel 1,05
Land Fonds
Gesundheitswesen 29,79
Kommunikationsdienste 14,92
IT 12,70
Basiskonsumgüter 9,51
Industrie 8,15
Finanzwesen 7,73
Nicht-Basiskonsumgüter 6,00
Immobilien 4,48
Andere 5,67
Liquide Mittel 1,05
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Johnson & Johnson USA Gesundheitswesen 2,91
Cigna USA Gesundheitswesen 2,85
AT&T USA Kommunikationsdienste 2,59
KDDI Japan Kommunikationsdienste 2,54
Comcast USA Kommunikationsdienste 2,44
Oracle USA IT 2,36
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationsdienste 2,24
Medtronic USA Gesundheitswesen 2,18
CVS Health USA Gesundheitswesen 2,17
Cisco Systems USA IT 2,16
Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 100 bis 150 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wir angestrebt, Anlegern die Vorteile der langfristigen Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten zu bieten, ohne sie kurz- und mittelfristig dem Risiko hoher Kapitalverluste auszusetzen, wie es bei konventionellen aggressiven Aktien zu beobachten ist.
Anlagestrategie
48
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 17,69
1 Monat 3,45
3 Monate 7,03
1 Jahr 8,75
3 Jahre 19,18
5 Jahre 29,83
Seit Auflage 88,90
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,02
Jährliche Standardabweichung** 9,32
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 0,68
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Stable Equities / Multi Assets Team
Auflagedatum 05.03.2007
ISIN LU0278529986
Sedol B1LCPM8
WKN A0LGS7
Bloomberg NORSBPE LX
Anzahl der Positionen 95
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
18,89
1.040,26
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 56,01
Japan 12,17
Kanada 7,69
Großbritannien 5,23
Frankreich 4,89
Deutschland 4,19
Hongkong 2,91
Singapur 1,50
Andere 4,24
Liquide Mittel 1,17
Land Fonds
Gesundheitswesen 29,72
Kommunikationsdienste 14,89
IT 12,65
Basiskonsumgüter 9,56
Industrie 8,22
Finanzwesen 7,67
Nicht-Basiskonsumgüter 5,98
Immobilien 4,50
Andere 5,64
Liquide Mittel 1,17
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Johnson & Johnson USA Gesundheitswesen 2,92
Cigna USA Gesundheitswesen 2,83
AT&T USA Kommunikationsdienste 2,57
KDDI Japan Kommunikationsdienste 2,53
Comcast USA Kommunikationsdienste 2,44
Oracle USA IT 2,32
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationsdienste 2,23
Cisco Systems USA IT 2,16
Medtronic USA Gesundheitswesen 2,15
CVS Health USA Gesundheitswesen 2,15
Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 100 bis 150 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wir angestrebt, Anlegern die Vorteile der langfristigen Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten zu bieten, ohne sie kurz- und mittelfristig dem Risiko hoher Kapitalverluste auszusetzen, wie es bei konventionellen aggressiven Aktien zu beobachten ist. Wenigstens 90% des Währungsrisikos des Portfolios werden gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (EUR) abgesichert.
Anlagestrategie
49
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 26,67 22,29
1 Monat 4,02 2,44
3 Monate 9,51 7,46
1 Jahr 17,51 13,68
3 Jahre 57,74 40,30
5 Jahre
Seit Auflage 55,18 48,35
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 16,41 11,95
Jährliche Standardabweichung** 11,07 11,15
Alpha in %** 4,79
Beta** 0,97
Sharpe Ratio** 1,33 0,92
Korrelation** 0,98
Information ratio** 1,81
Tracking error in %** 2,46
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 17.05.2016
ISIN LU0985320562
Sedol BYQPXR4
WKN A2AJ9F
Bloomberg NOGSBPU LX
Anzahl der Positionen 73
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
155,18
783,55
0
* MSCI All Country World - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 66,23
Großbritannien 7,90
Frankreich 3,68
China 2,95
Deutschland 2,73
Japan 2,58
Italien 1,97
Taiwan 1,78
Andere 7,20
Liquide Mittel 2,99
Land Fonds
IT 19,67
Finanzwesen 15,32
Industrie 14,75
Gesundheitswesen 13,36
Nicht-Basiskonsumgüter 10,79
Kommunikationsdienste 7,52
Basiskonsumgüter 7,36
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5,36
Andere 2,89
Liquide Mittel 2,99
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alphabet USA Kommunikationsdienste 3,71
Rotork Großbritannien Industrie 2,82
Amazon.com USA Nicht-Basiskonsumgüter 2,77
International Flavors & Fragrances USA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,44
Medtronic USA Gesundheitswesen 2,37
Microsoft USA IT 2,06
PRA Group USA Finanzwesen 2,02
UniCredit Italien Finanzwesen 1,97
JPMorgan Chase USA Finanzwesen 1,97
Autoliv USA Nicht-Basiskonsumgüter 1,96
Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Anlagestrategie
50
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Indian Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 0,76 5,38
1 Monat 0,88 -0,87
3 Monate 6,25 6,54
1 Jahr 1,65 5,32
3 Jahre 17,30 35,62
5 Jahre 13,73 18,60
Seit Auflage 65,70 70,43
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,46 10,69
Jährliche Standardabweichung** 14,39 15,80
Alpha in %** -4,08
Beta** 0,87
Sharpe Ratio** 0,26 0,57
Korrelation** 0,96
Information ratio** -1,12
Tracking error in %** 4,65
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
Auflagedatum 05.07.2012
ISIN LU0634510613
Sedol B86SRQ8
WKN A1J04M
Bloomberg NOINBPU LX
Anzahl der Positionen 49
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,800Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
165,70
192,83
0
* MSCI India 10/40 - Net Total Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Indien 94,66
Liquide Mittel 5,34
Land Fonds
Finanzwesen 25,78
IT 13,13
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10,97
Versorgungsbetriebe 8,23
Kommunikationsdienste 7,64
Energie 7,55
Gesundheitswesen 7,14
Nicht-Basiskonsumgüter 6,23
Andere 7,99
Liquide Mittel 5,34
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
NTPC Indien Versorgungsbetriebe 7,18
Bharti Airtel Indien Kommunikationsdienste 6,46
ICICI Bank Indien Finanzwesen 5,60
Infosys Indien IT 5,54
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 4,34
State Bank of India Indien Finanzwesen 4,07
HCL Technologies Indien IT 3,81
Axis Bank Indien Finanzwesen 3,77
Cipla Indien Gesundheitswesen 3,62
Sun Pharmaceutical Industries Indien Gesundheitswesen 3,42
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Indien ihren Sitz haben oder überwiegend in Indien wirtschaftlich tätig sind. Er darf unter defensiven Gesichtspunkten auch in Aktienarbitragen, Schuld- und Geldmarktinstrumente (im zulässigen Umfang) investieren. Er setzt aktiv Derivate (Index-Futures) ein, um die Volatilität zu reduzieren und das Verlustpotenzial des Fonds zu begrenzen. Der Fonds strebt an, den Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, vom Potenzial des indischen Aktienmarkts in einer frühen Phase des Entwicklungszyklus des Landes zu profitieren.
Anlagestrategie
51
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 12,28 12,61
1 Monat 0,69 0,50
3 Monate 1,72 1,55
1 Jahr 10,10 11,13
3 Jahre 18,64 21,41
5 Jahre 22,35 30,37
Seit Auflage 35,01 46,18
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,86 6,68
Jährliche Standardabweichung** 4,06 3,72
Year to maturity 12,17
Effective Duration 2,83
Effective Yield in % 5,93
Korrelation** 0,99
Information ratio** -1,09
Tracking error in %** 0,75
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Aegon USA Investment Management, LLC
Auflagedatum 04.12.2012
ISIN LU0826393653
Sedol B7R52Z5
WKN A1KAC5
Bloomberg NIHYBPU LX
Anzahl der Positionen 416
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
135,01
129,14
0
* ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (USD hedged) (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 07.09.2015 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den Merrill Lynch Global High Yield Constrained to Merrill Lynch Global High Yield Constrained hedged USD.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 93,02
Staatsanleihen 2,14
Aktien 0,20
Liquide Mittel 4,65
Anlageklasse Fonds
AAA
AA
A
BBB 4,57
BB 46,11
B 37,87
CCC 5,55
<CCC 0,30
NR 0,95
Liquide Mittel 4,65
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026 Unternehmensanleihen B 1,23
Bausch Health Cos Inc 4.5% 15-05-2023 Unternehmensanleihen B 1,10
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Unternehmensanleihen BB 1,08
GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040 Unternehmensanleihen BB 0,97
Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020 Unternehmensanleihen B 0,97
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025 Unternehmensanleihen BB 0,85
Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026 Unternehmensanleihen B 0,85
HCA Inc 5.875% 15-02-2026 Unternehmensanleihen BB 0,82
Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024 Unternehmensanleihen B 0,82
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 Unternehmensanleihen B 0,75
Der Fonds investiert weltweit in Hochzinsanleihen von Unternehmen. Der Fonds strebt an, mit Hilfe eines fundamental und research-orientierten Ansatzes für Anlagen im Universum der hochverzinslichen Wertpapiere eine attraktive risikobereinigte Rendite zu erzielen. Die Analyse traditioneller und ausfallgefährdeter Unternehmensanleihen ist der maßgebliche Faktor im Anlageprozess und bildet den Kern des Portfolioaufbaus. Die Analyse ausfallgefährdeter Unternehmensanleihen unterstützt die Auswertung von Anlagegelegenheiten im niedrigeren Qualitätssegment des High-Yield-Markts, wo Marktverwerfungen auftreten können.
Anlagestrategie
52
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 12,40 13,82
1 Monat -0,59 -0,37
3 Monate 0,33 0,02
1 Jahr 14,16 15,54
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 9,72 13,39
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 12,33
Effective Duration 6,50
Effective Yield in % 4,48
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
Auflagedatum 13.03.2018
ISIN LU0317592003
Sedol BD9C0X0
WKN A0MZ0N
Bloomberg NOLCBPU LX
Anzahl der Positionen 74
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,200Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
109,72
61,69
0
* JP Morgan Cembi Broad Diversified Latam IG Index (Quelle: NIMS)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Mexiko 25,55
Chile 24,86
Peru 18,33
Kolumbien 18,26
Brasilien 10,86
Luxemburg 1,01
Liquide Mittel 1,12
Land Fonds
AAA
AA
A 2,04
BBB 87,11
BB 4,71
B 0,82
CCC 3,20
<CCC
NR 1,00
Liquide Mittel 1,12
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026 Kolumbien BBB 4,76
Southern Copper Corp 7.5% 27-07-2035 Peru BBB 3,26
Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023 Kolumbien BBB 2,50
Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27-03-2028 Mexiko BBB 2,34
Grupo de Inversiones Suramer 5.5% 29-04-2026 Kolumbien BBB 2,23
Avianca Holdings SA 8.375% 10-05-2020 Kolumbien CCC 2,19
Cencosud SA 6.625% 12-02-2045 Chile BBB 2,12
El Puerto de Liverpool SAB d 3.875% 06-10-2026 Mexiko BBB 2,10
Gas Natural de Lima y Callao 4.375% 01-04-2023 Peru BBB 2,03
Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027 Chile BBB 1,99
Der Fonds investiert überwiegend in US denominierte Unternehmensanleihen mit Investment Grade Status von Unternehmen, die in Lateinamerika beheimatet sind oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Lateinamerika ausüben. Der Fonds strebt einen Ertrag an, der über dem durchschnittlichen Ertrag des Marktes für lateinamerikanische Unternehmensanleihen liegt. Basierend auf ihrem Wissen, ihrer Expertise und ihrem tiefen Verständnis der Region folgt das Anlageteam einem bottom-up getriebenem Anlageprozess, wobei die Portfoliopositionierung von makroökonomischen Sichtweisen beeinflusst wird.
Anlagestrategie
53
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 16,95 10,35
1 Monat -2,08 -2,99
3 Monate 4,43 2,64
1 Jahr 13,93 8,52
3 Jahre 36,46 19,66
5 Jahre 20,99 14,46
Seit Auflage 36,60 27,27
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 10,92 6,16
Jährliche Standardabweichung** 19,18 17,41
Alpha in %** 4,24
Beta** 1,08
Sharpe Ratio** 0,59 0,37
Korrelation** 0,98
Information ratio** 1,18
Tracking error in %** 4,02
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Itaú USA Asset Management Inc.
Auflagedatum 01.08.2007
ISIN LU0309468808
Sedol B23S383
WKN A0MWQF
Bloomberg NLABPEU LX
Anzahl der Positionen 87
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
13,66
140,28
0
* MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 27.11.2008 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den MSCI Latin America Free Index.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Brasilien 70,42
Mexiko 18,76
Chile 3,28
Peru 3,27
Kolumbien 1,65
Argentinien 0,97
USA 0,49
Liquide Mittel 1,15
Land Fonds
Finanzwesen 30,52
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 13,14
Basiskonsumgüter 12,34
Nicht-Basiskonsumgüter 8,73
Energie 7,71
Immobilien 7,28
Kommunikationsdienste 6,33
Versorgungsbetriebe 6,13
Andere 6,66
Liquide Mittel 1,15
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasilien Finanzwesen 4,52
America Movil ADR Mexiko Kommunikationsdienste 4,15
Banco Bradesco ADR Brasilien Finanzwesen 3,89
Itau Unibanco Holding Brasilien Finanzwesen 3,75
Vale ADR Brasilien Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,71
Fomento Economico Mexicano ADR Mexiko Basiskonsumgüter 3,42
Banco Bradesco Brasilien Finanzwesen 2,96
Petroleo Brasileiro ADR Brasilien Energie 2,83
Grupo Financiero Banorte Mexiko Finanzwesen 2,76
Rumo Brasilien Industrie 2,71
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den MSCI LatAm 10/40-Index über einen 3-Jahreszeitraum zu übertreffen. Dies wird durch einen auf die Fundamentaldaten ausgerichteten, aktiven Top Down- und Bottom Up-Ansatz erreicht, der vor allem auf die Nutzung lokaler Marktexpertise aufbaut. Die Top Down-Analyse beruht hauptsächlich auf der Ländergewichtung, während sich die Bottom Up-Analyse stärker auf die Einzeltitelselektion in einem bestimmten Land auswirkt. Die wichtigste Quelle für einen Überschussertrag ist die Einzeltitelauswahl. Der Fonds ist nicht auf Aktien beschränkt, die entweder als Substanzwerte oder als Wachstumswerte bezeichnet werden können. Sein angestrebter Überschussertrag gegenüber dem Referenzindex liegt bei 3% pro Jahr, während der avisierte Tracking Error (ex ante) bei ± 6% pro Jahr liegt. Das Portfolio hält durchschnittlich 40 bis 60 Titel, wobei Leerverkäufe nicht gestattet sind. Der Manager zielt darauf ab, vollständig investiert zu bleiben. Die maximale Liquiditätsposition beträgt zwar 5%, üblicherweise wird jedoch eine Liquiditätsreserve von maximal 2% vorgehalten.
Anlagestrategie
54
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 25,02
Effective Duration 18,23
Effective Yield in % 2,13
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
MacKay Shields LLC
Auflagedatum 26.06.2019
ISIN LU2017791620
Sedol BKKJD30
WKN A2PM3X
Bloomberg NLUBBPU LX
Anzahl der Positionen 18
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
106,41
14,53
0
* Bloomberg Barclays Series-E US Govt 10+ Yr Bond Index (Quelle: NIMS)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Staatsanleihen 96,77
Liquide Mittel 3,23
Anlageklasse Fonds
AAA
AA 96,77
A
BBB
BB
B
CCC
<CCC
NR
Liquide Mittel 3,23
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044 Staatsanleihen AA 11,15
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 Staatsanleihen AA 10,92
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2044 Staatsanleihen AA 9,22
United States Treasury Note/ 3% 15-05-2045 Staatsanleihen AA 8,08
United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047 Staatsanleihen AA 7,99
United States Treasury Note/ 3.125% 15-08-2044 Staatsanleihen AA 6,69
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2043 Staatsanleihen AA 6,65
United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2048 Staatsanleihen AA 6,50
United States Treasury Note/ 2.875% 15-11-2046 Staatsanleihen AA 5,46
United States Treasury Note/ 2.875% 15-08-2045 Staatsanleihen AA 4,92
55
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 2,45
1 Monat -0,40
3 Monate -0,11
1 Jahr 2,25
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 1,26
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Year to maturity 5,62
Effective Duration 1,80
Effective Yield in % -0,02
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Auflagedatum 24.10.2017
ISIN LU1694212348
Sedol BF53ZV4
WKN A2H6PJ
Bloomberg NOLDBPE LX
Anzahl der Positionen 159
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
0,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
101,26
2.551,69
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Dänemark 19,93
Italien 17,10
Griechenland 12,62
Frankreich 12,50
Norwegen 8,94
Deutschland 4,46
Zypern 4,19
Spanien 2,86
Andere 15,19
Liquide Mittel 2,21
Land Fonds
AAA 47,27
AA 6,03
A 11,09
BBB 20,38
BB 6,72
B 1,48
CCC 1,38
<CCC
NR 3,43
Liquide Mittel 2,21
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Kredit-Rating Gewichtung
National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020 Griechenland BBB 3,22
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2024 IO CITA-6M A Dänemark AAA 2,63
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T Dänemark AAA 2,22
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022 Italien BBB 2,21
Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020 Griechenland BBB 2,18
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H Dänemark AAA 2,16
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slowakei AAA 1,88
Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023 Frankreich AAA 1,73
Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022 Italien BBB 1,65
Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025 Griechenland BB 1,62
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz. Die modifizierte Duration des Fonds muss stets zwischen 0 und 2 liegen.
Anlagestrategie
56
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 6,11
1 Monat 0,16
3 Monate 0,63
1 Jahr 5,32
3 Jahre 9,69
5 Jahre 11,72
Seit Auflage 26,80
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,13
Jährliche Standardabweichung** 1,53
Year to maturity 2,69
Effective Duration 1,22
Effective Yield in % 3,35
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
MacKay Shields LLC
Auflagedatum 02.03.2011
ISIN LU0602537069
Sedol B5MN164
WKN A1H9ZT
Bloomberg NLDUBPU LX
Anzahl der Positionen 112
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
12,68
251,98
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 94,27
Staatsanleihen 0,24
Liquide Mittel 5,49
Anlageklasse Fonds
AAA
AA 0,24
A 0,83
BBB 20,73
BB 47,52
B 23,27
CCC 1,92
<CCC
NR
Liquide Mittel 5,49
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 01-02-2022 Unternehmensanleihen BB 2,43
Bausch Health Cos Inc 6.5% 15-03-2022 Unternehmensanleihen BB 2,43
Ford Motor Credit Co LLC 3.2% 15-01-2021 Unternehmensanleihen BBB 2,38
Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022 Unternehmensanleihen BB 1,95
GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022 Unternehmensanleihen CCC 1,92
Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022 Unternehmensanleihen B 1,89
Reynolds Group Issuer Inc / FRN 15-07-2021 Unternehmensanleihen B 1,88
MSCI Inc 5.25% 15-11-2024 Unternehmensanleihen BB 1,88
Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022 Unternehmensanleihen B 1,86
T-Mobile USA Inc 6% 01-03-2023 Unternehmensanleihen BB 1,86
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Die Auswahl findet über die Ausschaltung des nicht kompensierten Risikos statt. Der Fondsmanager durchleuchtet das Anlageuniversum nach Risiken, um anhand einer Anleihenanalyse keiner Analysemethode für Aktien das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass es zum Erzielen attraktiver Renditen von größerer Bedeutung ist zu erkennen, welche Anleihen nicht in das Portfolio aufgenommen werden dürfen, als sich mit den Titeln zu befassen, die aufgenommen werden sollten. Der Fonds konzentriert sich vornehmlich darauf, durch den Einsatz verschiedener Hochzinsinstrumente und Treasury Futures, eine niedrige Duration zu erhalten. Der Investmentprozess wird durch eine Bottom-Up getriebene Anleihenslektion dominiert, bei der die makroökonomische Analyse einen integralen Bestandteil darstellt.
Anlagestrategie
57
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 17,59 19,03
1 Monat 1,44 2,16
3 Monate 6,64 7,40
1 Jahr 12,00 13,27
3 Jahre 23,41 26,72
5 Jahre 36,32 33,89
Seit Auflage 775,70 1.305,31
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 7,26 8,21
Jährliche Standardabweichung** 10,28 10,29
Alpha in %** -0,59
Beta** 0,96
Sharpe Ratio** 0,74 0,83
Korrelation** 0,96
Information ratio** -0,32
Tracking error in %** 2,93
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordic, Finnish and Swedish Equities Team
Auflagedatum 04.05.1992
ISIN LU0064675639
Sedol 4919867
WKN 973346
Bloomberg FRTISEQ LX
Anzahl der Positionen 35
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
87,57
205,76
0
* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested) (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 23.11.2015 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den MSCI Nordic - Net Return Index.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Schweden 42,52
Finnland 21,97
Norwegen 13,91
Dänemark 11,47
USA 3,28
Großbritannien 1,96
Schweiz 1,79
Liquide Mittel 3,11
Land Fonds
Finanzwesen 21,26
Basiskonsumgüter 17,64
Industrie 15,93
Nicht-Basiskonsumgüter 14,67
Gesundheitswesen 10,24
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5,41
Energie 4,71
Kommunikationsdienste 3,78
IT 3,24
Liquide Mittel 3,11
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Gjensidige Forsikring Norwegen Finanzwesen 7,35
Swedish Match Schweden Basiskonsumgüter 7,05
Novo Nordisk B Dänemark Gesundheitswesen 6,42
Sampo A Finnland Finanzwesen 5,78
Huhtamaeki Finnland Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5,41
Hennes & Mauritz B Schweden Nicht-Basiskonsumgüter 5,32
Essity B Schweden Basiskonsumgüter 4,68
Kindred Group SDB Schweden Nicht-Basiskonsumgüter 3,93
Bakkafrost Norwegen Basiskonsumgüter 3,90
Neste Finnland Energie 3,43
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen. Die nordische Region konnte in den letzten zehn Jahren erwiesenermaßen ein robusteres Wachstum als Gesamt-Europa verzeichnen. Nordische Unternehmen verfügen über solide Finanzen und sind wohl positioniert, um vom Wachstum an den globalen Aktienmärkten zu profitieren. Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt.
Anlagestrategie
58
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 27,50 26,64
1 Monat 6,68 5,47
3 Monate 12,91 10,41
1 Jahr 19,77 19,00
3 Jahre 37,60 34,64
5 Jahre 90,55 85,73
Seit Auflage 176,30 85,10
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 11,23 10,42
Jährliche Standardabweichung** 11,07 11,39
Alpha in %** 1,69
Beta** 0,92
Sharpe Ratio** 1,04 0,94
Korrelation** 0,94
Information ratio** 0,21
Tracking error in %** 3,78
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordic, Finnish and Swedish Equities Team
Auflagedatum 15.01.2007
ISIN LU0278527428
Sedol B1LCPG2
WKN A0LGUG
Bloomberg NORESCF LX
Anzahl der Positionen 142
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
27,63
124,58
0
* Carnegie Small CSX Return Nordic (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 30.04.2013 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den Carnegie Nordic Small Cap Index.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Schweden 58,26
Finnland 20,06
Norwegen 8,01
Dänemark 7,33
Schweiz 4,77
USA 0,06
Liquide Mittel 1,52
Land Fonds
Industrie 35,76
Nicht-Basiskonsumgüter 14,63
Gesundheitswesen 10,50
IT 9,84
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9,01
Kommunikationsdienste 6,38
Finanzwesen 4,70
Basiskonsumgüter 4,47
Andere 3,19
Liquide Mittel 1,52
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
SECTRA B Schweden Gesundheitswesen 6,27
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Nicht-Basiskonsumgüter 4,77
Vaisala A Finnland IT 3,95
Holmen B Schweden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,48
Kongsberg Gruppen Norwegen Industrie 3,26
Bure Equity Schweden Finanzwesen 3,25
NENT Group B Schweden Kommunikationsdienste 3,12
SAAB B Schweden Industrie 2,61
AcadeMedia Schweden Nicht-Basiskonsumgüter 2,31
Uponor Finnland Industrie 2,27
Der Fonds investiert mindestens drei Viertel seines Nettovermögens in Aktien, andere Kapitalanteile wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine (Aktien und Aktienrechte), Dividendenpapiere und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere, die von in der nordische Region ansässigen Unternehmen begeben werden. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-Up-Prinzip anhand von Fundamentaldaten. Dabei halten wir nach solchen Unternehmen Ausschau, die voraussichtlich das größte Aufwärtspotenzial bieten. Diese werden aufgrund attraktiver Bewertungen, positiver Gewinndynamik und erfreulicher Unternehmensmeldungen ausgewählt.
Anlagestrategie
59
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 15,14
1 Monat 2,30
3 Monate 7,81
1 Jahr 10,17
3 Jahre 23,56
5 Jahre 36,73
Seit Auflage 61,08
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 7,31
Jährliche Standardabweichung** 9,84
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 0,78
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordic, Finnish and Swedish Equities Team
Auflagedatum 29.04.2013
ISIN LU0915372659
Sedol B92NY41
WKN A1T958
Bloomberg NRDIBPE LX
Anzahl der Positionen 23
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
161,08
89,78
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Schweden 38,77
Finnland 20,84
Norwegen 15,06
Dänemark 13,03
USA 5,26
Großbritannien 3,78
Liquide Mittel 3,26
Land Fonds
Finanzwesen 23,24
Industrie 22,23
Nicht-Basiskonsumgüter 14,86
Basiskonsumgüter 11,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7,13
IT 7,10
Gesundheitswesen 6,98
Kommunikationsdienste 3,96
Liquide Mittel 3,26
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Gjensidige Forsikring Norwegen Finanzwesen 8,40
Swedish Match Schweden Basiskonsumgüter 7,27
Huhtamaeki Finnland Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7,13
Sampo A Finnland Finanzwesen 6,62
F-Secure Finnland IT 5,17
Novo Nordisk B Dänemark Gesundheitswesen 4,81
Tryg Dänemark Finanzwesen 4,72
Adapteo Schweden Industrie 4,51
Kindred Group SDB Schweden Nicht-Basiskonsumgüter 4,37
Volvo B Schweden Industrie 4,26
Der Fonds investiert in an nordischen Börsen notierten Unternehmen, die in der nordischen Region (Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland) ihren Sitz haben oder überwiegend in der nordischen Region wirtschaftlich tätig sind. Dadurch hat der Fonds Zugang zu Unternehmen von Weltruf mit einer starken weltweiten Marktstellung sowie zu auf den inländischen Markt ausgerichteten Unternehmen, die gut aufgestellt sind, um die Gewinner von morgen zu werden. Die nordische Region hat im letzten Jahrzehnt durchweg ein robusteres Wachstum verzeichnet als Europa insgesamt. Die dortigen Unternehmen weisen solide Finanzkennzahlen auf und sind gut positioniert, um vom weltweiten Wachstum bei Aktien zu profitieren. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio mit den am besten aufgestellten nordischen Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung. Dabei ist er stärker auf Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung ausgerichtet und stützt sich auf die reine bottom-up-orientierte Fundamentalanalyse mit Schwerpunkt auf dem internen Research. Das Anlageuniversum wird anhand interner und externer Quellen unter Berücksichtigung der absoluten und relativen Bewertungen gefiltert.
Anlagestrategie
60
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 22,38
1 Monat 4,06
3 Monate 7,00
1 Jahr 15,72
3 Jahre 28,78
5 Jahre 37,19
Seit Auflage 41,44
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 8,80
Jährliche Standardabweichung** 9,90
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 0,92
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordic, Finnish and Swedish Equities Team
Auflagedatum 19.08.2014
ISIN LU1079987720
Sedol BPCX0N4
WKN A12AD7
Bloomberg NOSEBPE LX
Anzahl der Positionen 29
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
141,44
44,93
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Schweden 47,60
Finnland 19,83
Norwegen 14,18
Dänemark 8,97
USA 3,53
Schweiz 3,18
Liquide Mittel 2,71
Land Fonds
Industrie 22,97
Finanzwesen 18,15
Gesundheitswesen 13,74
Nicht-Basiskonsumgüter 13,35
IT 10,48
Basiskonsumgüter 8,74
Kommunikationsdienste 5,93
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,92
Liquide Mittel 2,71
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Gjensidige Forsikring Norwegen Finanzwesen 6,98
Novo Nordisk B Dänemark Gesundheitswesen 5,88
SECTRA B Schweden Gesundheitswesen 5,70
Sampo A Finnland Finanzwesen 5,44
Essity B Schweden Basiskonsumgüter 4,91
Hennes & Mauritz B Schweden Nicht-Basiskonsumgüter 4,71
Adapteo Schweden Industrie 4,08
Holmen B Schweden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,92
Bakkafrost Norwegen Basiskonsumgüter 3,84
Vaisala A Finnland IT 3,83
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Investiert wird hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Nordischen Region haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds wird vom Team ‘Fundamental Equities’ mit Sitz in Stockholm gemanagt, das den Schwerpunkt auf einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz setzt. Alpha wird generiert durch Titelauswahl und aktiver Anwendung einer ESG basierten Analyse als Teil des Investmentprozesses.
Anlagestrategie
61
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 12,34 12,24
1 Monat 0,55 0,26
3 Monate 1,33 0,81
1 Jahr 9,70 9,59
3 Jahre 17,78 20,02
5 Jahre 24,91 29,98
Seit Auflage 37,91 47,05
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,61 6,27
Jährliche Standardabweichung** 4,31 4,20
Year to maturity 11,66
Effective Duration 2,73
Effective Yield in % 5,90
Korrelation** 0,99
Information ratio** -0,93
Tracking error in %** 0,71
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Aegon USA Investment Management, LLC
Auflagedatum 04.12.2012
ISIN LU0826399429
Sedol B8L6R67
WKN A1KADC
Bloomberg NNAHBPU LX
Anzahl der Positionen 428
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
137,91
678,21
0
* ICE BofAML US High Yield Master II Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 96,40
Aktien 0,18
Liquide Mittel 3,42
Anlageklasse Fonds
AAA
AA
A
BBB 5,28
BB 44,44
B 39,89
CCC 5,82
<CCC 0,29
NR 0,86
Liquide Mittel 3,42
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040 Unternehmensanleihen BB 1,03
United Rentals North America 5.5% 15-07-2025 Unternehmensanleihen BB 0,88
Scientific Games Internation 10% 01-12-2022 Unternehmensanleihen B 0,87
HCA Inc 5.875% 15-02-2026 Unternehmensanleihen BB 0,86
Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025 Unternehmensanleihen BB 0,82
Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027 Unternehmensanleihen B 0,80
Infor US Inc 6.5% 15-05-2022 Unternehmensanleihen CCC 0,79
Cornerstone Building Brands 8% 15-04-2026 Unternehmensanleihen B 0,78
Meritor Inc 6.25% 15-02-2024 Unternehmensanleihen BB 0,74
MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025 Unternehmensanleihen BB 0,72
Der Fonds investiert in Hochzinsanleihen von Unternehmen, die in den USA ihren Sitz haben oder überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds strebt an, mit Hilfe eines fundamental und research-orientierten Ansatzes für Anlagen im Universum der hochverzinslichen Wertpapiere eine attraktive risikobereinigte Rendite zu erzielen. Die Analyse traditioneller und ausfallgefährdeter Unternehmensanleihen ist der maßgebliche Faktor im Anlageprozess und bildet den Kern des Portfolioaufbaus. Die Analyse ausfallgefährdeter Unternehmensanleihen unterstützt die Auswertung von Anlagegelegenheiten im niedrigeren Qualitätssegment des High-Yield-Markts, wo Marktverwerfungen auftreten können.
Anlagestrategie
62
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - North American Small Cap Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 16,52 21,69
1 Monat 4,66 2,28
3 Monate 8,74 10,03
1 Jahr 2,38 7,18
3 Jahre 3,41 26,59
5 Jahre 20,50 45,64
Seit Auflage 62,71 107,55
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,12 8,18
Jährliche Standardabweichung** 17,06 15,91
Alpha in %** -7,08
Beta** 1,00
Sharpe Ratio** -0,03 0,41
Korrelation** 0,94
Information ratio** -1,18
Tracking error in %** 6,00
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
River Road Asset Management LLC
Auflagedatum 01.10.2012
ISIN LU0826405176
Sedol B7KG824
WKN A1J54B
Bloomberg NAMSBPU LX
Anzahl der Positionen 62
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
162,71
70,00
0
* Russell 2000 Value (NDR) Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.06.2019 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den Russell 2000 Index – Net Return Index.Am 19.06.2019 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 89,13
Israel 1,45
Großbritannien 1,43
Liquide Mittel 7,99
Land Fonds
Industrie 29,82
Finanzwesen 16,50
IT 11,87
Nicht-Basiskonsumgüter 9,23
Basiskonsumgüter 7,52
Kommunikationsdienste 6,18
Gesundheitswesen 5,71
Energie 3,72
Andere 1,47
Liquide Mittel 7,99
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Cannae Holdings USA Finanzwesen 5,71
White Mountains Insurance Group USA Finanzwesen 3,75
Premier USA Gesundheitswesen 3,63
Hostess Brands USA Basiskonsumgüter 3,63
Air Transport Services Group USA Industrie 3,42
Tech Data USA IT 3,09
Liberty Latin America USA Kommunikationsdienste 2,67
Extended Stay America USA Nicht-Basiskonsumgüter 2,62
UniFirst USA Industrie 2,48
Viad USA Industrie 2,47
Ziel des Fonds ist es, den Kunden über einen Marktzyklus eine Anlageentwicklung über dem Marktdurchschnitt zu bieten. Der Anlageprozess basiert auf einem Bottom-Up-Anlageansatz mit Fokus auf den Fundamentaldaten, mithilfe dessen falsche Preisbildungen aufgrund übermäßigen Einflusses multipler emotionaler Tendenzen identifiziert werden sollen. Der Schwerpunkt liegt darauf, aus der Unsicherheit im Hinblick auf die Fähigkeit eines Unternehmens, erfolgreich in einen Ertragswachstumszyklus einzutreten bzw. diesen auszubauen, einen Vorteil zu ziehen, während die entsprechende Skepsis der Anleger bezüglich dieser Fähigkeit von hohen Niveaus aus zurückgeht. Der Fonds investiert in Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 Millionen USD und 5 Milliarden USD.
Anlagestrategie
63
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 29,49 26,69
1 Monat 4,34 3,74
3 Monate 9,45 7,75
1 Jahr 18,25 14,84
3 Jahre 35,04 46,56
5 Jahre 32,03 60,92
Seit Auflage 119,83 163,22
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 10,53 13,59
Jährliche Standardabweichung** 11,41 12,18
Alpha in %** -1,74
Beta** 0,89
Sharpe Ratio** 0,77 0,98
Korrelation** 0,95
Information ratio** -0,80
Tracking error in %** 3,83
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Fundamental Equities Team
Auflagedatum 30.05.2012
ISIN LU0772958525
Sedol B753GC6
WKN A1J0G1
Bloomberg NNAABPU LX
Anzahl der Positionen 58
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
219,83
455,14
0
* Russell 3000 - Net Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.11.2018 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 19.11.2018 wurde der Fonds von Nordea 1 - North American All Cap Fund in Nordea 1 - North American Stars Equity Fund umbenannt.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 94,66
Israel 1,58
China 1,46
Liquide Mittel 2,29
Land Fonds
IT 22,68
Gesundheitswesen 16,05
Finanzwesen 13,32
Nicht-Basiskonsumgüter 12,50
Industrie 9,31
Kommunikationsdienste 8,58
Basiskonsumgüter 6,31
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5,55
Andere 3,41
Liquide Mittel 2,29
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Alphabet USA Kommunikationsdienste 6,08
Microsoft USA IT 5,06
Amazon.com USA Nicht-Basiskonsumgüter 4,17
JPMorgan Chase USA Finanzwesen 3,72
Apple USA IT 3,51
Visa USA IT 3,39
Varian Medical Systems USA Gesundheitswesen 3,09
AbbVie USA Gesundheitswesen 2,54
Autoliv USA Nicht-Basiskonsumgüter 2,49
Chubb USA Finanzwesen 2,23
Der Teilfonds investiert mit einem long-only Ansatz in nordamerikanische Aktien. Ziel ist es, über einen kompletten Anlagezyklus einen Mehrertrag von 3% p.a. in Relation zum Russell 3000 Net Return Index zu erzielen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt anhand eines bottom-up Ansatzes. Investiert wird in Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten und einem starken ESG-Profil (environmental, social und governance). ESG Themen sind somit ein klarer Bestandteil des Anlageprozesses: investiert wird ausschließlich in Unternehmen mit einem starken ESG Profil und /oder solche, die dazu beitragen, nachhaltige Lösungen zu den ESG Herausforderungen dieser Zeit anzubieten. Der Anlagezeitraum beträgt 3-5 Jahre.
Anlagestrategie
64
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - North American Value Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 25,38 25,68
1 Monat 4,70 2,96
3 Monate 10,18 8,19
1 Jahr 14,62 14,33
3 Jahre 41,21 49,29
5 Jahre 41,70 65,76
Seit Auflage 550,70 498,23
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 12,19 14,29
Jährliche Standardabweichung** 11,51 12,17
Alpha in %** -0,65
Beta** 0,88
Sharpe Ratio** 0,91 1,03
Korrelation** 0,94
Information ratio** -0,49
Tracking error in %** 4,28
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
River Road Asset Management LLC
Auflagedatum 14.03.1997
ISIN LU0076314649
Sedol 5229093
WKN 973348
Bloomberg UNINAVI LX
Anzahl der Positionen 26
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
65,07
483,39
0
* Russell 3000 Value (NDR) Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.06.2019 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den S&P 500 Composite – Total Return Index.Am 19.06.2019 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
USA 93,48
Kanada 4,62
Liquide Mittel 1,91
Land Fonds
Finanzwesen 26,38
Kommunikationsdienste 20,67
Gesundheitswesen 11,42
IT 10,65
Energie 7,96
Nicht-Basiskonsumgüter 7,91
Basiskonsumgüter 7,09
Industrie 3,70
Versorgungsbetriebe 2,31
Liquide Mittel 1,91
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Berkshire Hathaway USA Finanzwesen 7,62
Comcast USA Kommunikationsdienste 5,22
Liberty Broadband USA Kommunikationsdienste 4,91
Discovery USA Kommunikationsdienste 4,88
Brookfield Asset Management Kanada Finanzwesen 4,62
UnitedHealth Group USA Gesundheitswesen 4,57
Progressive USA Finanzwesen 4,45
Hostess Brands USA Basiskonsumgüter 4,24
Premier USA Gesundheitswesen 4,20
LKQ USA Nicht-Basiskonsumgüter 4,14
Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um „optimale“ Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück.
Anlagestrategie
65
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 2,48 2,52
1 Monat 0,01 0,06
3 Monate -1,18 -0,64
1 Jahr 2,88 2,82
3 Jahre 5,62 5,62
5 Jahre 8,25 10,36
Seit Auflage 121,34 157,08
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,84 1,84
Jährliche Standardabweichung** 1,58 1,73
Year to maturity 4,83
Effective Duration 4,49
Effective Yield in % 2,19
Korrelation** 0,93
Information ratio** 0,00
Tracking error in %** 0,66
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Norwegian Fixed Income Team
Auflagedatum 15.05.1998
ISIN LU0087209911
Sedol 5466124
WKN 988130
Bloomberg FRONOBD LX
Anzahl der Positionen 121
Anteilklasse BP-NOK
Kurs
AUM (Million NOK)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
221,34
5.195,67
0
* OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index (Quelle: NIMS)** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 21.04.2015 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den CGBI WGBI NW All Mats (NOK) Total Return Index.Performances in NOK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 86,62
Staatsanleihen 10,47
Hypothekenanleihen 0,99
Liquide Mittel 1,92
Anlageklasse Fonds
AAA 30,05
AA 3,58
A 14,59
BBB 2,26
BB
B
CCC
<CCC
NR 47,60
Liquide Mittel 1,92
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD Unternehmensanleihen AAA 3,24
Ferde AS 19/24 FRN Unternehmensanleihen NR 2,89
Nordic Investment Bank 4% 04-11-2026 Staatsanleihen AAA 2,20
Ferde AS 19/25 FRN Unternehmensanleihen NR 2,00
Nordic Investment Bank 1.875% 10-04-2024 Staatsanleihen AAA 1,94
Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVD Unternehmensanleihen NR 1,93
Fana Spb Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD Unternehmensanleihen AAA 1,93
European Bank for Reconstruc 1.83% 26-04-2024 Staatsanleihen AAA 1,93
International Bank for Recon 1.75% 13-03-2025 Unternehmensanleihen AAA 1,92
Landkreditt Boligkre AS 18/23 FRN C COVD Unternehmensanleihen NR 1,74
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Anlagestrategie
66
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 9,03 15,44
1 Monat 2,14 1,03
3 Monate 4,11 5,31
1 Jahr 0,28 6,95
3 Jahre 24,45 37,11
5 Jahre 57,37 60,62
Seit Auflage 154,38 397,33
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 7,56 11,09
Jährliche Standardabweichung** 11,91 9,66
Alpha in %** -4,62
Beta** 1,12
Sharpe Ratio** 0,49 0,97
Korrelation** 0,91
Information ratio** -0,68
Tracking error in %** 5,18
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Nordea Equities Norway Team
Auflagedatum 21.11.1997
ISIN LU0081952003
Sedol 5370452
WKN 987575
Bloomberg FORNOEQ LX
Anzahl der Positionen 70
Anteilklasse BP-NOK
Kurs
AUM (Million NOK)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
254,38
964,36
0
* Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in NOK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Norwegen 98,73
Niederlande 0,31
Schweden 0,03
Kanada 0,00
Liquide Mittel 0,92
Land Fonds
Finanzwesen 22,85
Energie 18,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 14,66
Basiskonsumgüter 10,35
Industrie 9,89
IT 9,48
Nicht-Basiskonsumgüter 5,82
Kommunikationsdienste 2,37
Andere 5,26
Liquide Mittel 0,92
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Atea Norwegen IT 6,12
Yara International Norwegen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6,12
Aker BP Norwegen Energie 5,90
SpareBank 1 SMN Norwegen Finanzwesen 5,54
DNB Norwegen Finanzwesen 4,03
Borregaard Norwegen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,99
SpareBank 1 SR-Bank Norwegen Finanzwesen 3,42
Kongsberg Automotive Norwegen Nicht-Basiskonsumgüter 3,42
Norsk Hydro Norwegen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,29
TGS-NOPEC Geophysical Company Norwegen Energie 3,21
Der Fonds investiert mindestens drei Viertel seines Nettofondsvermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, wie etwa Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, Genussscheine und Optionszertifikate von Gesellschaften, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fondsmanager investiert nach einem fundamentalen Bottom Up-Ansatz, wobei er Unternehmen identifiziert, die in der Lage sind, langfristig nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl er Unternehmen wird aufgrund einer attraktiven Bewertung, eines positiven Ertrags-Momentums, der Fähigkeit, Cash-Flows zu generieren und der Qualität des Managements vorgenommen.
Anlagestrategie
67
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 1,91
1 Monat 0,15
3 Monate 0,39
1 Jahr 1,96
3 Jahre 4,70
5 Jahre 7,32
Seit Auflage 106,84
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,54
Jährliche Standardabweichung** 0,22
Year to maturity 2,31
Effective Duration 0,15
Effective Yield in % 2,21
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Norwegian Fixed Income Team
Auflagedatum 11.07.1997
ISIN LU0078812822
Sedol 5297454
WKN 987173
Bloomberg FRONKRR LX
Anzahl der Positionen 143
Anteilklasse BP-NOK
Kurs
AUM (Million NOK)
Mindestanlage (EUR)
0,125Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
206,84
5.651,22
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 15.01.2010 wurde der Referenzindex des Fonds geändert. Die Wertentwicklung vor diesem Datum bezieht sich auf den vorherigen Referenzindex des Fonds, den Norway Deposit 3 Month - Total Return Index.Am 19.11.2018 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 19.11.2018 wurde der Fonds von Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve in Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund umbenannt.Performances in NOK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Norwegen 83,34
Schweden 10,00
Dänemark 2,93
Niederlande 1,60
Deutschland 0,44
Finnland 0,11
Liquide Mittel 1,59
Land Fonds
Unternehmensanleihen 92,43
Hypothekenanleihen 5,99
Liquide Mittel 1,59
Anlageklasse Fonds
Vermögensaufteilung in %
Unternehmen Land Anlageklasse Gewichtung
BKK AS 18/21 FRN Norwegen Unternehmensanleihen 3,55
Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD Schweden Unternehmensanleihen 2,65
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD Norwegen Unternehmensanleihen 2,57
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN Norwegen Unternehmensanleihen 2,30
Realkredit Danmark A/S 18/21 FRN COVD Dänemark Hypothekenanleihen 2,04
Fana Spb Boligkredit AS 15/21 FRN C COVD Norwegen Hypothekenanleihen 1,95
SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD Norwegen Unternehmensanleihen 1,87
Spb Vest 18/21 FRN Norwegen Unternehmensanleihen 1,77
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD Norwegen Unternehmensanleihen 1,77
Fana Spb 17/22 FRN Norwegen Unternehmensanleihen 1,75
Top Holdings in %
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Anlagestrategie
68
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Renminbi Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 3,54
1 Monat 0,11
3 Monate 0,56
1 Jahr 4,81
3 Jahre 9,62
5 Jahre
Seit Auflage 22,36
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,11
Jährliche Standardabweichung** 2,79
Year to maturity 3,67
Effective Duration 3,20
Effective Yield in % 2,89
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Manulife Investment Management
Auflagedatum 05.05.2015
ISIN LU1221952010
Sedol BXC4776
WKN A14SV6
Bloomberg NREHBPC LX
Anzahl der Positionen 14
Anteilklasse BP-CNH
Kurs
AUM (Million CNH)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
122,36
92,15
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.11.2018 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 19.11.2018 wurde der Fonds von Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund in Nordea 1 - Renminbi Bond Fund umbenannt.Performances in CNH
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 47,79
Staatsanleihen 35,80
Liquide Mittel 16,40
Anlageklasse Fonds
AAA
AA 3,08
A 74,96
BBB
BB 1,11
B
CCC
<CCC
NR 4,44
Liquide Mittel 16,40
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
China Government Bond 3.29% 23-05-2029 Staatsanleihen A 10,96
China Government Bond 3.22% 06-12-2025 Staatsanleihen A 10,92
China Government Bond 2.75% 08-08-2022 Staatsanleihen A 10,84
China Development Bank 3.42% 02-07-2024 Unternehmensanleihen A 8,69
State Grid Corp of China 2.99% 30-04-2020 Unternehmensanleihen A 8,67
Export-Import Bank of China/ 3.33% 22-02-2026 Unternehmensanleihen A 8,56
China Railway Construction C 5.1% 20-06-2020 Unternehmensanleihen A 5,48
China State Railway Group Co 4.31% 28-07-2022 Unternehmensanleihen NR 4,44
China Southern Power Grid Co 3.73% 25-02-2024 Unternehmensanleihen A 4,35
Agricultural Development Ban 3.33% 06-01-2026 Unternehmensanleihen A 4,28
Ziel des Fonds ist es, attraktive risikobereinigte über einen gesamten Kreditzyklus zu generieren, indem er primär in CHH und USD denominierte asiatische Hochzinsanleihen investiert. Der Fond sichert aktiv die USD-denominierten asiatischen Hochzinsanleihen in Renminbi (CNH oder CNY) ab, um vom Forward Carry zu profitieren. Das Investmentteam legt großen Wert auf den Schutz des Portfolios in fallenden Märkten, während sie am größten Teil des Aufwärtspotentials in steigenden Märkten partizipieren möchten. Der Fonds kombiniert eine Top-Down Allokationsstrategie mit einer sorgsamen Bottom-Up Kreditanalyse.
Anlagestrategie
69
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr -1,90
1 Monat -0,85
3 Monate 2,53
1 Jahr -4,71
3 Jahre 5,42
5 Jahre -4,18
Seit Auflage 28,28
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,78
Jährliche Standardabweichung** 12,79
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio** 0,00
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Stable Equities / Multi Assets Team
Auflagedatum 03.10.2011
ISIN LU0634510886
Sedol B62K474
WKN A1JP12
Bloomberg NSEMBPU LX
Anzahl der Positionen 96
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,800Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
64,14
921,51
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
China 35,08
Südkorea 20,70
Indien 12,28
Südafrika 5,73
Türkei 4,28
Indonesien 3,87
Taiwan 3,85
Mexiko 3,42
Andere 9,71
Liquide Mittel 1,08
Land Fonds
Finanzwesen 26,14
Industrie 16,11
Kommunikationsdienste 11,87
Versorgungsbetriebe 11,18
IT 10,54
Nicht-Basiskonsumgüter 7,05
Gesundheitswesen 5,84
Basiskonsumgüter 4,09
Andere 6,09
Liquide Mittel 1,08
Sektor Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Samsung Electronics Südkorea IT 3,62
Hyundai Mobis Südkorea Nicht-Basiskonsumgüter 3,06
SK Telecom Südkorea Kommunikationsdienste 3,04
Industrial & Commercial Bank of China China Finanzwesen 2,88
Power Grid Corp of India Indien Versorgungsbetriebe 2,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 2,75
Samsung Fire & Marine Insurance Südkorea Finanzwesen 2,71
China Mobile China Kommunikationsdienste 2,70
HCL Technologies Indien IT 2,43
Grupo Financiero Banorte Mexiko Finanzwesen 2,41
Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein. Portfolio zusammenzustellen, das aus Schwellenländeraktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern, womit diese Titel generell weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 70 bis 90 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wird angestrebt, über einen kompletten Marktzyklus hinweg, im Vergleich zum globalen Aktienmarkt eine bessere Wertentwicklung bei einer gleichzeitig geringeren Wertschwankung zu generieren.
Anlagestrategie
70
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Stable Return Fund
Kumuliert Annualisiert
Laufendes Jahr 8,16
1 Monat 1,06
3 Monate 0,94
1 Jahr 5,62 5,62
3 Jahre 5,30 1,73
5 Jahre 11,04 2,12
Seit Auflage 71,00 3,88
Kennziffern Fonds
Jährliche Standardabweichung* 4,12
Sharpe Ratio* 0,50
Parametric VaR (20d,99%)** 1,95
Effective Duration 0,24
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Multi Assets Team
Auflagedatum 02.11.2005
ISIN LU0227384020
Sedol B1WL6Z4
WKN A0HF3W
Bloomberg NABSRBE LX
Anzahl der Positionen 372
Anteilklasse BP-EUR
Kurs
AUM (Million EUR)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
17,10
10.022,83
0
* Annualisierte 3-Jahres Daten** Quelle: MSCI RiskManager*** Basis 100 (in %). Nur zu rein illustrativen Zwecken.**** Für das gesamte Portfolio inklusive DerivatenAm 01.03.2009 wurde der Fonds von Nordea 1 - Absolute Return Fund in Nordea 1 - Stable Return Fund umbenannt.Performances in EUR
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Long Equity Exposure 76,39 % Net Equity Exposure 44,23 %
Aktien-Future -32,16 %
Fixed Income Future -11,05 %
Liquide Mittel 2,75 %
Pfandbriefe 10,54 %
Staatsanleihen 10,97 %
Aktien aus Schwellenländern 12,42 %
Aktien aus Industrieländern 63,98 %
Brutto-Exposure ****
EURO 77,18 %
Andere 12,87 %
Aus Schwellenländern 9,59 %
USD 0,36 %
Aufgliederung nach Währungen ****
Aktien AnleihenLand *** Fonds
USA 57,35
Japan 6,07
China 4,81
Kanada 4,75
Großbritannien 4,49
Frankreich 4,44
Deutschland 2,90
Südkorea 2,59
Andere 12,59
Sektor *** Fonds
Gesundheitswesen 20,93
IT 20,46
Kommunikationsdienste 11,78
Basiskonsumgüter 11,55
Finanzwesen 9,15
Nicht-Basiskonsumgüter 8,71
Industrie 8,22
Versorgungsbetriebe 4,25
Andere 4,94
Geograph. Mod. Duration Fonds
USA 0,78
Großbritannien 0,01
Andere -0,07
Europa (ohne Großbritannien) -0,47
Insgesamt 0,24
Kredit-Rating *** Fonds
AAA 36,93
AA 55,22
A 6,73
BBB 1,12
BB
B
CCC
<CCC
NR
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.
Anlagestrategie
71
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 3,24 3,19
1 Monat -0,79 -0,74
3 Monate -2,50 -2,33
1 Jahr 3,30 3,24
3 Jahre 4,15 4,85
5 Jahre 7,73 9,85
Seit Auflage 207,58 287,63
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,37 1,59
Jährliche Standardabweichung** 2,46 2,52
Year to maturity 8,40
Effective Duration 7,00
Effective Yield in % 0,33
Korrelation** 0,99
Information ratio** -0,62
Tracking error in %** 0,37
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Swedish Fixed Income Team
Auflagedatum 04.08.1995
ISIN LU0064320186
Sedol 4747563
WKN 974521
Bloomberg FRTSWDI LX
Anzahl der Positionen 27
Anteilklasse BP-SEK
Kurs
AUM (Million SEK)
Mindestanlage (EUR)
0,600Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
307,58
873,08
0
* JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in SEK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Staatsanleihen 39,47
Hypothekenanleihen 32,92
Unternehmensanleihen 26,48
Liquide Mittel 1,13
Anlageklasse Fonds
AAA 68,11
AA 6,55
A 11,14
BBB 10,09
BB
B
CCC
<CCC
NR 2,99
Liquide Mittel 1,13
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 Hypothekenanleihen AAA 15,97
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 Staatsanleihen AAA 13,25
Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 Staatsanleihen AAA 11,15
Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029 Staatsanleihen AAA 5,04
DNB Bank ASA 1.97% 28-05-2025 Unternehmensanleihen A 4,83
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 Staatsanleihen AAA 4,74
Landshypotek Bank AB 0.75% 25-05-2023 Hypothekenanleihen AAA 4,63
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Hypothekenanleihen AA 4,29
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 Hypothekenanleihen AAA 3,87
SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025 Unternehmensanleihen BBB 3,47
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Anlagestrategie
72
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 0,30
1 Monat -0,03
3 Monate -0,28
1 Jahr 0,20
3 Jahre 0,04
5 Jahre -0,15
Seit Auflage 91,13
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 0,01
Jährliche Standardabweichung** 0,22
Year to maturity 1,96
Effective Duration 0,86
Effective Yield in % 0,42
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
Swedish Fixed Income Team
Auflagedatum 27.01.1995
ISIN LU0064321663
Sedol 4339722
WKN 974178
Bloomberg FRTSKRI LX
Anzahl der Positionen 46
Anteilklasse BP-SEK
Kurs
AUM (Million SEK)
Mindestanlage (EUR)
0,125Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
191,13
1.651,18
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 19.11.2018 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.Am 19.11.2018 wurde der Fonds von Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve in Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund umbenannt.Performances in SEK
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Schweden 91,63
Finnland 7,67
Norwegen 2,13
Liquide Mittel -1,43
Land Fonds
Unternehmensanleihen 75,66
Hypothekenanleihen 25,77
Liquide Mittel -1,43
Anlageklasse Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Land Anlageklasse Gewichtung
Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022 Schweden Hypothekenanleihen 13,41
Stadshypotek AB 1.5% 15-12-2021 Schweden Hypothekenanleihen 6,21
Swedbank Hypotek AB 1% 15-09-2021 Schweden Hypothekenanleihen 6,14
Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022 Schweden Unternehmensanleihen 5,18
Tele2 AB FRN 11-05-2021 Schweden Unternehmensanleihen 3,70
OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025 Finnland Unternehmensanleihen 3,66
AAK AB FRN 10-12-2021 Schweden Unternehmensanleihen 2,81
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022 Schweden Unternehmensanleihen 2,49
Husqvarna AB FRN 03-05-2021 Schweden Unternehmensanleihen 2,46
Volvo Treasury AB FRN 08-06-2020 Schweden Unternehmensanleihen 2,43
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung SEK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf SEK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Stockholmer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Anlagestrategie
73
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 5,59
1 Monat 0,23
3 Monate 0,67
1 Jahr 4,85
3 Jahre 8,61
5 Jahre 9,41
Seit Auflage 13,16
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,79
Jährliche Standardabweichung** 1,62
Year to maturity 5,49
Effective Duration 1,87
Effective Yield in % 2,83
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
MacKay Shields LLC
Auflagedatum 05.11.2013
ISIN LU0975281527
Sedol BGY6XH3
WKN A1W73K
Bloomberg NOUNBPU LX
Anzahl der Positionen 227
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,100Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Nein / Nein
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
113,16
70,62
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenAm 01.03.2016 wurde der Fonds von Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund in Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged umbenannt.Performances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 80,10
hypothekenbesicherte Wertpapiere 11,60
Staatsanleihen 5,76
Liquide Mittel 2,54
Anlageklasse Fonds
Treasury Future Exposure -19,77
AAA 6,55
AA 9,06
A 16,46
BBB 42,10
BB 13,09
B 3,09
CCC 0,41
<CCC
NR 6,70
Liquide Mittel 2,54
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 Staatsanleihen AA 2,93
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-09-2048 hypothekenbesicherte Wertpapiere NR 1,54
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 Staatsanleihen AA 1,23
CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026 Unternehmensanleihen BBB 1,19
Fannie Mae Pool 4% 01-08-2048 hypothekenbesicherte Wertpapiere AAA 1,12
Georgia-Pacific LLC 5.4% 01-11-2020 Unternehmensanleihen A 0,99
Fannie Mae Pool 4.5% 01-01-2049 hypothekenbesicherte Wertpapiere AAA 0,97
Hartford Financial Services FRN 12-02-2047 Unternehmensanleihen BBB 0,96
Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020 Unternehmensanleihen BBB 0,95
Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022 Unternehmensanleihen BBB 0,94
Der Fonds verfolgt eine Total-Return-Strategie, die einen bewährten Rahmen für Top-Down-Analysen mit einem rigorosen Bottom-Up-Prozess kombiniert, um nicht kompensierbare Risiken zu eliminieren. Der Fonds strebt an, die sich an den globalen Märkten für Unternehmensanleihen bietenden Chancen ohne Berücksichtigung einer Benchmark durch einen Prozess sektorübergreifender Vermögensallokationsstrategien zu nutzen. Die Portfoliorendite resultiert aus einer dynamischen Vermögensallokation innerhalb der Instrumente. Ziel des Teams ist es, positive Renditen über und während eines kompletten Marktzyklus zu erwirtschaften, während das Portfolio streng überwacht wird, um Abwärtsrisiken zu mindern. Die Duration des Fonds liegt im Bereich von 0 bis 7.
Anlagestrategie
74
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 13,01 13,73
1 Monat 0,26 0,19
3 Monate -0,25 0,10
1 Jahr 14,00 15,18
3 Jahre 16,01 18,66
5 Jahre 18,20 23,62
Seit Auflage 57,20 65,36
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,08 5,87
Jährliche Standardabweichung** 3,56 3,50
Year to maturity 10,80
Effective Duration 7,59
Effective Yield in % 3,15
Korrelation** 0,98
Information ratio** -1,16
Tracking error in %** 0,68
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
MacKay Shields LLC
Auflagedatum 14.01.2010
ISIN LU0458979746
Sedol B3MMLR8
WKN A0YKE1
Bloomberg NORBPUS LX
Anzahl der Positionen 389
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
0,700Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
15,72
2.944,43
0
* Bloomberg Barclays Capital US Credit Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 97,95
Staatsanleihen 0,05
Liquide Mittel 2,00
Anlageklasse Fonds
Treasury Future Exposure 08,29
AAA 0,80
AA 5,04
A 31,56
BBB 54,85
BB 4,12
B 0,39
CCC
<CCC
NR 1,24
Liquide Mittel 2,00
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Bank of America Corp 3.458% MULTI 15-03-2025 Unternehmensanleihen A 0,94
Citigroup Inc 3.980% MULTI 20-03-2030 Unternehmensanleihen BBB 0,87
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 Unternehmensanleihen A 0,85
AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026 Unternehmensanleihen A 0,79
Citigroup Inc 3.352% MULTI 24-04-2025 Unternehmensanleihen BBB 0,79
Wells Fargo & Co 2.879% MULTI 30-10-2030 Unternehmensanleihen A 0,79
Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028 Unternehmensanleihen A 0,72
General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022 Unternehmensanleihen BBB 0,66
United Airlines 2014-1 Class 4% 11-04-2026 Unternehmensanleihen A 0,65
Evergy Inc 4.85% 01-06-2021 Unternehmensanleihen BBB 0,65
Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3 investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse, um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht.
Anlagestrategie
75
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
Jährliche Standardabweichung**
Alpha in %**
Beta**
Sharpe Ratio**
Korrelation**
Information ratio**
Tracking error in %**
Jährlich
Aufgrund lokaler gesetzlicher Vorschriften ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung für Anteilsklassen anzugeben, die seit weniger als einem Jahr aufgelegt sind.
Performance (indexiert auf 100)
Chicago Equity Partners LLC
Auflagedatum 21.08.2019
ISIN LU2020617705
Sedol BK5WQQ8
WKN A2PM31
Bloomberg NUEMNBP LX
Anzahl der Positionen 150
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,500Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00
15,00
ThesaurierendFondsart
Erfolgsabhängige Gebühr
92,32
27,24
0
* Keine Benchmark** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Wirtschaftliche Positionierung in %
CFD (Differenzkontr
akte)Aktien Insgesamt
USA -91,39 93,68 2,29
Insgesamt -91,39 93,68 2,29
Geographische Positionierung nach Anlageart
Wirtschaftliche Positionierung in %
CFD (Differenzkontr
akte)Aktien Insgesamt
IT -13,45 16,64 3,20
Basiskonsumgüter -2,58 5,39 2,81
Versorgungsbetriebe -2,81 5,23 2,43
Gesundheitswesen -13,36 14,49 1,13
Immobilien -5,25 5,55 0,30
Finanzwesen -13,56 13,81 0,25
Energie -4,54 3,94 -0,60
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -4,31 3,28 -1,04
Nicht-Basiskonsumgüter -10,98 9,88 -1,09
Andere -20,56 15,47 -5,09
Insgesamt -91,39 93,68 2,29
Sektorallokation (aktienbezogene Instrumente)
76
Fact Sheet | November 2019
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Kumuliert Fonds Referenzindex*
Laufendes Jahr 12,29 12,05
1 Monat 0,38 0,26
3 Monate 1,11 0,81
1 Jahr 10,28 9,59
3 Jahre 17,07 20,02
5 Jahre 18,80 29,98
Seit Auflage 109,20 140,13
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,39 6,27
Jährliche Standardabweichung** 4,04 4,11
Year to maturity 6,02
Effective Duration 2,68
Effective Yield in % 5,19
Korrelation** 0,98
Information ratio** -1,00
Tracking error in %** 0,88
Jährlich
Performance (indexiert auf 100)
MacKay Shields LLC
Auflagedatum 28.07.2008
ISIN LU0278531610
Sedol B1LCPV7
WKN A0LGS0
Bloomberg NHYBBPU LX
Anzahl der Positionen 273
Anteilklasse BP-USD
Kurs
AUM (Million USD)
Mindestanlage (EUR)
1,000Jährliche Managementgebühr in %Manager
Fondsdaten
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00
Ja / Ja
ThesaurierendFondsart
Swing factor / Threshold
20,92
733,74
0
* ICE BofAML US High Yield Master II Index (Quelle: Datastream)** Annualisierte 3-Jahres DatenPerformances in USD
Performance in %
Risiko und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
7654321
Vermögensaufteilung in %
Unternehmensanleihen 97,30
Liquide Mittel 2,70
Anlageklasse Fonds
AAA
AA
A
BBB 9,81
BB 44,55
B 36,78
CCC 6,16
<CCC
NR
Liquide Mittel 2,70
Kredit-Rating Fonds
Top Holdings in %
Unternehmen Anlageklasse Kredit-Rating Gewichtung
Bausch Health Cos Inc 7.25% 30-05-2029 Unternehmensanleihen B 1,23
Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 Unternehmensanleihen B 1,06
Equinix Inc 5.875% 15-01-2026 Unternehmensanleihen BBB 0,98
T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025 Unternehmensanleihen BB 0,97
Altice Luxembourg SA 10.5% 15-05-2027 Unternehmensanleihen B 0,91
Match Group Inc 6.375% 01-06-2024 Unternehmensanleihen BB 0,90
US Foods Inc 5.875% 15-06-2024 Unternehmensanleihen BB 0,81
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 Unternehmensanleihen B 0,80
Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024 Unternehmensanleihen B 0,77
SBA Communications Corp 4% 01-10-2022 Unternehmensanleihen BB 0,74
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Rendite durch die Auswahl geeigneter Anleihen an. Die Auswahl findet über die Ausschaltung des nicht kompensierten Risikos statt. Der Fondsmanager durchleuchtet das Anlageuniversum nach Risiken, um anhand einer Anleihenanalyse keiner Analysemethode für Aktien das Aufwärtspotenzial zu messen. Da der Manager den optimalen Punkt der Risikokompensierung anvisiert, ist seine Vorgehensweise eher darauf ausgerichtet, Anleihen auszusortieren, anstatt sie zu berücksichtigen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass es zum Erzielen attraktiver Renditen von größerer Bedeutung ist zu erkennen, welche Anleihen nicht in das Portfolio aufgenommen werden dürfen, als sich mit den Titeln zu befassen, die aufgenommen werden sollten.
Anlagestrategie
77
Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum (falls nicht anders angegeben): 31.10.2019-30.11.2019. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (nach Gebühren und in Luxemburg anfallenden Steuern) in der Währung der jeweiligen Anteilklasse, bei Wiederanlage der Erträge und reinvestierter Dividenden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 30.11.2019. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. Sofern sich die Währung der betreff enden Anteilklasse von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein. Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer off enen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroff en werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei den jeweiligen länderspezifi schen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen). Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröff entlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Informations- und Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien, Österreich. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, DE-60311 Frankfurt am Main, Deutschland. Kopien der vorgenannten Dokumente stehen Ihnen auch hier zur Verfügung. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröff entlicht werden. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Auff orderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern. M
R_N
1_19
1130
_ger
_IN
T