C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

АНДРЕЙ СВИРЩЕВСКИЙ, МЕНЕДЖЕР ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ, SAS

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

2

Задачи ИСП

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

3

Задачи ИСП

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

4

Задачи ИСП

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

• Формирование целевых показателей работы

предприятия с горизонтом год и более

• Сценарный анализ

• Сценарный анализ внутри года

• Принятие тактических управленческих решений

• Пересмотр целей

• Оптимизация технологического процесса

• Оптимальный материальный баланс

• Декомпозиция целевых показателей до детальных

графиков/ планов

5

Задачи ИСП

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

КАСКАДИРОВАНИЕ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ВНЕШНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

МАРКЕТИНГ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

МАРКЕТИНГ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

МАРКЕТИНГ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПРГР: ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПРГР: ОПТИМАЛЬНЫЙ ГРАФИК АКТИВАЦИИ

ДОБЫЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПРГР: ОПТИМАЛЬНЫЙ ГРАФИК БУРЕНИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПРГР: МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЕРЕРАБОТКИ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПРГР: РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ЭНЕРГОМЕХАНИКА: РАССЧЕТ НАГРУЗКИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ЭНЕРГОМЕХАНИКА: ГРАФИК ТОИР

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ЭНЕРГОМЕХАНИКА: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ЭНЕРГОМЕХАНИКА: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

РЕСУРСЫ ДЗО: МАТЕРИАЛЫ И ЗАКУПКИ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

РЕСУРСЫ ДЗО: ПЕРСОНАЛ И ФОТ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

РЕСУРСЫ ДЗО: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

РЕСУРСЫ ДЗО: ФИНАСОВЫЕ РЕСУРСЫ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: СЕБЕСТОИМОСТЬ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: P&L

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: CASHFLOW

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: БАЛАНС

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ИНВЕСТИЦИИ: РАССЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИВВОД НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ИНВЕСТИЦИИ: ОПТИМАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КЦ

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ КЦ: P&L, CF, БАЛАНС, ...

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПЛАНОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ПЛАНОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

• Инфляция

• Курсы валют

• План Реализации

• План Закупа КЦ

• План Добычи

Внешние показатели и

Маркетинг

• ПРГР

• ГПР

• РВР

• Оборудование

• ТОРО

• Элекстричество

Производственная программа ДЗО

• Персонал

• Материалы

• Закупки

• Инвестиции

• Накладные расходы

• Финансовые ресурсы

Планирование Ресурсов ДЗО

• Оценка эффективности

• Ранжирование

• Балансировка

Портфель инвестиционных

проектов • Финансовые формы КЦ

• Финансовые ресурсы

• Консолидация

•Финансовая устойчивость

Финансы КЦ

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

ВНЕДРЕНИЕ

Волна 1:

• 4 добычных ДЗО: 7 месяцев

• Корпоративный Центр: в процессе, ориентир – 8 месяцев

37

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .

НАСТРОЙКА/ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ/ ТИРАЖИРОВАНИЕ

C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .