PLANILLAS10

MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Versión 10.0

DESCRIPCION GENERAL

SISTEMA EXPERTO ® DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS


Versión 10.0

SUITE CONTASIS ha dotado a este sistema experto de sus características generales que permitirán una gestión de recursos humanos FACIL, RAPIDO Y CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS.

I. DESCRIPCION TECNICA

•••• Ingreso Rápido de Conceptos , para ingreso de datos como si

fuera una hoja Excel. •••• Ingreso de Tareas , para cálculo de remuneración por unidades

producidas. Calcula Remuneración por destajo, y otros similares. •••• Generación de información en tiempo real , con solo registrar la

transacción laboral, los reportes se actualizan en forma automática.

•••• Conectividad total con otros Módulos de Contasis: Una vez hecha la generación de la planilla se generan automáticamente en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo información on-line.

•••• Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office (Excel, DBF).

•••• MultiPlanilla: Permite llevar la planilla de múltiples empresas, o de múltiples proyectos de una misma empresa de manera simultanea.

•••• Totalmente COMPATIBLE con el PDT 601, así como con requerimientos laborales y tributarios en el Perú.

•••• Backup , copia de seguridad de la información de planillas. •••• Ágil Mantenimiento de Archivos , necesarios para el óptimo

funcionamiento del sistema.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

1. Alta Configuración de parámetros.

• Trabajadores (RTPS), Derechohabientes, compatible con requerimientos laborales y del PDT 0601.

• Periodos de Planilla , Semanales, Quincenales o Mensuales, jornadas atípicas.

• Conceptos de Planilla , define las afectaciones a Descuentos, Aportes, y CTS.

• Descuentos de Planilla , crea y modifica Onp, Afps, Renta de Quinta, EsSalud Vida, Tardanzas, Faltas, otros.

• Aportes de Planilla , crea y modifica los diversos aportes como EsSalud, SCTR, entre otros.

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• Generador de Fórmulas , para establecer cálculos necesarios que se dan entre los conceptos para realizar el cálculo de la planilla.

2. Libre modificación de Variables de Calculo , que definen conceptos

necesarios para las planillas como son: UIT, Asignación Familiar, % Horas Extras, Remuneración Mínima Vital, entre otros.

3. Control de Horas , especificadas en turnos por planilla y diferentes

horarios por trabajador.

4. Multiplanilla, configurable para distintos tipos de Planilla , Empleados, Obreros y Otros diversos, sean estas del Sector Comercio, Industria, Construcción Civil, Agricultura, etc. Permite automatizar los Conceptos, Descuentos y Aportes a los que están afectos los trabajadores por tipo de planilla

5. Calculo de Renta de Quinta Categoría , permite elaborar el cálculo y

muestra la metodología usada en la misma, los porcentajes y los topes.

6. Vacaciones , permite definir el cronograma de vacaciones. Planilla y Boletas de vacaciones.

7. Adelantos , permite llevar el control de los adelantos girados durante el

período, cargándolos automáticamente a la planilla en el mes correspondiente.

8. Préstamos , realizando cronograma de devoluciones y afectación

automática a planilla en los meses que corresponda.

III. REPORTES DEL SISTEMA

• Contrato de trabajo , para cada trabajador y por tipo de contrato (Plazo Fijo, Tiempo Parcial, Temporada, Locación de servicios). Registro e Impresión, permite controlar vencimientos de los contratos. Grabado automático de los contratos en Word.

• La Boleta de Remuneraciones , y el Control de Horas puede ser impresa al Excel o directamente en impresora en formato personalizado (1 o 2 boletas por Hoja).

• Pagos por banco , emite carta para bancos y varios listados. (bimonetario) De acuerdo al requerimiento del cliente.

• Certificados de Retención de Cuarta, Quinta, Certif icado de Trabajo por cada trabajador. Grabado automático de los contratos en Word.

• Reporte por planilla , Reporta cada tipo de planilla con los conceptos, aportes y descuentos por trabajador.

• Reportes por Bancos , Reporta por cada banco la relación de trabajadores.

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• PDT 0601 – Planilla Electrónica , permite la migración en forma integral de los 22 archivos de importación de datos que exige el PDT 0601.

• AFP – PLANILLA AFPNET, Reporta la planilla de todas las AFP’s, permite además la exportación al software AFPNET para la declaración mensual de AFP.

• LIQUIDACIÓN ANUAL DE APORTES Y RETENCIONES, de todas las AFP y de la ONP.

• LIQUIDACION CTS , cálculo y generación de archivo de exportación para pago por Tele Crédito.

• LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES , a la fecha de cese del trabajador

• Planillas en excel en formato personalizado.

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A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A3. UTILIZACION DEL MOUSE Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseñadas para utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar, en algunas ventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se mostrará un menú contextual.

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A4. INGRESO DE DATOS Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripción de que tipo de datos se espera.

En los campos de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres y luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrará una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones comiencen con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de ubicación.

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A5. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla: 2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:

INSTALACIÓN

DEL suite

CONTASIS

INGRESO AL

MODULO

DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

SELECCIÓN DE LA EMPRESA

COPIA DE

TABLAS

CREAR O MODIFICAR TABLAS

INGRESO /

ELIMINACIÓN

DE

OPERACIONES

REPORTES

INGRESO AL

SUITE

CONTASIS

SELECCIÓN

DE LA

EMPRESA

INGRESO /

ELIMINACIÓN DE

OPERACIONES

REPORTES

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B1. EMPRESAS Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de empresas posible a registrar esta en función a la capacidad del hardware.

Campo / Opción Descripción

Código Código que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite.

Descripción Nombre o razón social de la empresa. Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa Giro Giro comercial de la empresa N.I.T. Número de Identificación Tributaria. Nota: Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte izquierda Superior del reporte.

El botón ayuda en la creación de una empresa permitiendo utilizar una plantilla predefinida, al hacer click en este botón aparecerá la siguiente ventana:

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Existen dos opciones para crear la empresa:

• , Esta opción permite crear los archivos con un nuevo código para la empresa, se utiliza en el caso que solo se utilice el Módulo Recursos Humanos.

• , Esta opción tomará los datos de la empresa que esté

seleccionada actualmente (En la lista de la ventana "Empresas registradas en el sistema") y se crearán los archivos con el mismo código, descripción, dirección y NIT. Para usar esta opción en el wizard para una empresa ya existente, primero deberá seleccionar la empresa.

Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón

de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo.

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Campo / Opción Descripción Año Identifica el periodo o año de proceso de la empresa

Cuenta de IGV Identifica la cuenta del Impuesto General a las Ventas.

Cta de Resultados Identifica la cuenta contable de resultados. Porcentaje de Impuesto Porcentaje vigente del impuesto a las ventas.

Cuenta De Ganancia Identifica la cuenta contable que controlará los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776).

Cuenta De Pérdida Identifica la cuenta contable que controlará los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una pérdida. (Ejm: 6760097).

Ruta Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos del módulo de la empresa para ese año.

Nota: Al inscribir una empresa en el módulo de Planillas, esta también estará disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo será necesario configurarle las rutas respectivas en cada módulo. Ejemplo : Módulo Planillas : C:\CONTASIS\2008\01\PLANILLA

Módulo Sistema Contable : C:\CONTASIS\2008\01\CONTA Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

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Ejemplo :

Importante: Al eliminar una empresa en el módulo de planillas también se eliminará para los demás módulos.

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B2. USUARIOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de información y/o seguridad de los datos. El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl + U ".

Campo / Opción Descripción Código Identifica el código del usuario dentro del Sistema.

Nombre Corresponde al nombre del usuario, con éste se ingresará al sistema

A. Paterno Apellido paterno del usuario A. Materno Apellido materno del usuario Nota:

• Al inscribir un usuario en el módulo Planillas también se encontrará disponible para los demás módulos de la Suite.

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• Al eliminar un usuario en el módulo Planillas también se eliminará para los demás módulos.

• Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

configurar en la opción "Accesos a la empresa" del menú utilitarios.

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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B3. TIPO DE CAMBIO Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo / Opción Descripción Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar

TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.

Fecha De Publicación

Ventas: tipo de cambio a fecha de publicación venta. Compras: tipo de cambio a fecha de publicación compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del año en proceso con tipo de cambio S/. 1.0000.

El botón Genera completa el tipo de cambio para todo el año, el tipo de cambio que asigna por defecto es 1.0000.

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B4. DATOS DEL EMPLEADOR Se debe ingresar los datos generales del contribuyente, el número de RUC es importante porque se utilizara en todos los archivos de transferencia de datos al PDT. Objetivo: Actualización y mantenimiento de los datos del empleador, aquí también vamos a consignar información adicional, tales como la fecha de acogimiento a la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE – Ley 28015 (de haberse acogido), si recibe servicios prestados por terceros con destaque, etc.


Información de la Empresa

Consignamos la información relacionada a la empresa: Tipo Documento: Seleccionamos el tipo de documento que utiliza la empresa. Número Documento: Ingresamos el número de documento que fue asignado a la empresa por la autoridad competente. Razón Social: Ingresamos la Denominación o Razón social de la empresa.

Datos de la Dirección

Ingresamos la información relacionada a la ubicación geográfica de la empresa: Dirección: Ingresamos información relacionada a la dirección de la empresa. Urbaniza: Ingresamos información relativa a la urbanización en que esta ubicada la empresa. Sector: Ingresamos información sobre el sector en

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que esta ubicada la empresa. Departamento, Provincia, Distrito, Localidad: Información sobre la ubicación geográfica. Teléfono: Ingresamos el número telefónico de la empresa. Pagina Web: Ingresamos la página Web que la empresa posee. E-mail: Ingresamos la dirección electrónica de la empresa.

Tiene servicios prestados por Terceros con Destaque

Seleccionamos la opción que corresponda a la empresa, en caso de contar con servicios prestados por terceros con destaque, hacemos click en Si. (ver en la parte inferior).

Micro y Pequeñas Empresas (Ley Nº 28015)

Fecha: Indicamos la fecha en que la empresa se acogió a este régimen empresarial. Número: Indicamos el número de acogimiento en el Ministerio de trabajo.

Convenio de Estabilidad tributaria y/o Exoneraciones

Solo si gozara de alguno(s): IES: Seleccionamos la que corresponda y la tasa aplicable. EsSalud: Seleccionamos la que corresponda y la tasa aplicable. ONP: Seleccionamos la que corresponda y la tasa aplicable.

Empresa de Intermediación Laboral

Se señala si la empresa tiene esta actividad, cabe señalar que sólo podrán desarrollar esta actividad aquellas entidades de servicios que se encuentren constituidas como personas jurídicas de acuerdo a la Ley General de Sociedades y como Cooperativas de acuerdo a la Ley General de Cooperativas.

Agencia de Empleos

Debemos indicar si la empresa realiza o no esta actividad. Nota: Las Agencias Privadas de Empleo, antes del inicio de sus actividades, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo.

Tiene Servicios prestados por Terceros con Destaque

La Resolución Ministerial Nº 003-2007-TR establece como Información mínima del RTPS la referida a los servicios prestados por Terceros con destaque. Nota. Solo si elegimos Si, se activarán las opciones para ingresar, modificar o eliminar los datos de los Terceros que presten este tipo de servicios. (Ver siguiente imagen). Si anteriormente seleccionamos la opción Tiene servicios prestados por Terceros con destaque , podemos acceder a la siguiente ventana:

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Campo / Opción Descripción Código Asignamos un código a la entidad. Número RUC Número de Identificación Tributaria de la entidad. Razón Social Denominación social de la entidad.

CLaNAE Elegir la actividad que corresponda según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLaNAE).

Nota: Para que el sistema guarde la información satisfactoriamente debemos ingresar la información que esta resaltada con cuadros en la imagen principal, de forma obligatoria, caso contrario no se almacenará la información en el sistema.

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B5. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO La definición de establecimientos es importante porque al enviar los datos al PDT, es necesario que los trabajadores se asignen a un establecimiento de la empresa. Como mínimo se debe definir el establecimiento del Domicilio Fiscal que debe tener como código obligatorio “0000”. Objetivo: Actualización y mantenimiento de La información referida al(los) establecimiento(s) en que la empresa realiza sus actividades.


Cod Este campo nos permite visualizar el código que previamente se ha asignado al establecimiento.

Establecimiento Este campo nos permite visualizar la denominación que hemos asignado al establecimiento.

Para ingresar nuevos datos o modificar los ya existentes, hacemos click en el

botón ó , respectivamente. La pestaña Datos Generales contiene la información básica sobre el establecimiento.

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Código Sunat

Consignar el código del establecimiento donde este ubicado el punto de emisión. (El código a consignar es de cuatro dígitos y es el que le asignaron al establecimiento en el R.U.C.) Debemos tener en cuenta que de estar ubicado el punto de emisión en el domicilio fiscal, se consignará ceros.

Tipo

Seleccionamos el tipo de establecimiento que hace uso la entidad: Domicilio fiscal: El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. (Artículo 11º del Código Tributario). Casa matriz: La casa matriz es el establecimiento donde la empresa dirige los diversos establecimientos que pudiera tener. Sucursal: Es sucursal todo establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. Agencia: Si la entidad tuviera esta condición. Local comercial o de servicios: Si la empresa realiza estas actividades en el establecimiento. Sede productiva: Si la empresa realiza actividades de transformación de recursos. Depósito (Almacén): Si el establecimiento está destinado a servir como depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos.

Denominación Asignamos una denominación al establecimiento. Cond. Establ. Seleccionamos la condición del establecimiento

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que ocupa la entidad: Propio , Alquilado , Cesion en uso o si tuviera otra condición seleccionamos Otros .

Establecimiento RUC: Numero de Identificación Tributaria. Razón Social: Razón social de la empresa.

Es domicilio fiscal Debemos señalar si el establecimiento es también el Domicilio Fiscal de la empresa.

Dirección del establecimiento

En esta sección debemos señalar los daros referentes a la ubicación geográfica de la empresa.

Hacemos click en la pestaña Otros para ingresar información adicional sobre el establecimiento.


Código Al pulsar en el botón Agregar , podemos ingresar datos sobre el establecimiento, solo en el caso de que este considerado como un centro de riesgo.

%SCTR

Aquí consignamos la tasa del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo que corresponda, para el correcto ingreso de este porcentaje se recomienda observar el nivel de riesgo en que se encuentra el establecimiento (por las actividades que realiza) según el CIIU.

Turnos de trabajo

Indicamos los turnos que se han implementado en este establecimiento. Hacemos click en el botón Agregar para poder seleccionar los turnos disponibles. Estos turnos han sido implementados en la ventana Datos del Turno laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).

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B6. DATOS DEL DESTACO O DESPLAZO Objetivo: Ingresar y mantener actualizada una base de datos referente a las empresas o empleadores a los que se esta destacando o desplazando personal originalmente contratado por nuestra empresa. Para el correcto registro de estas empresas o empleadores debemos consignar el R.U.C., el nombre, denominación o razón social, el tipo de actividad que se le brinda y la denominación del establecimiento del tercero al cual se está desplazando personal.


R.U.C. Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de la empresa a la que estamos destacando o desplazando personal.

Razón Social Indicamos el nombre, denominación o razón social de la empresa a la que estamos destacando o desplazando personal.

Actividad Indicamos la actividad que realiza. Para acceder a la siguiente ventana hacemos clic en el botón

para ingresar los datos del establecimiento y si es o no un

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centro de riesgo, en caso de ser considerado un centro de riesgo debemos indicar la tasa del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo.


Código Sunat

Ingresamos el código del establecimiento anexo, asignado por la Sunat al momento de su inscripción como tal en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 0000 si el mismo corresponde a su domicilio fiscal.

Descripción Asignamos un nombre o descripción al establecimiento.

Indicador de Centro de Riesgo

Determinamos si es o no un centro de riesgo. No es Centro de Riesgo: Si la empresa no es considerada centro de riesgo. Es centro de Riesgo: Si la empresa es considerada un centro de riesgo, en este caso se activa el campo para ingresar la tasa del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Tasa Ingresamos la tasa correspondiente al SCTR, solo si hemos indicado que el establecimiento califica como centro de riesgo.

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B7. DATOS DE OCUPACION Objetivo: Mantener constantemente actualizada la base de datos referida a las distintas ocupaciones que se desarrollan en la empresa.


Código Asignamos un código a las distintas ocupaciones que existen en la empresa.

Descripción Describimos la ocupación que hemos codificado.

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B8. DATOS DEL AREA Objetivo: Permite definir las áreas existentes en la empresa, con estas áreas se puede realizar el cálculo de las planillas agrupando a aquellos que pertenezcan a un área en particular.


Código Asignamos un código a las distintas áreas que existen en la empresa. Este código puede ser de hasta 3 caracteres.

Descripción Describimos el área que hemos codificado. Máximo 70 caracteres.

Nota: Utilizaremos estas área para generar reportes diferenciando a los trabajadores en función al área al cual pertenecen. Ver Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Categorías/Trabajador/ Área de Trabajo .

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B9. DATOS DEL CENTRO DE COSTOS Objetivo: Permite ingresar distintos centros de costos a la empresa a los cuales se cargarán los gastos de personal que se generen en el período, esta ventana también permite importar los centros de costos existentes en el módulo Gestión Contable Financiero.


Código Ingresamos un código a el centro de costos que se esta implementando o modificando.

Descripción Asignamos un nombre o descripción al centro de costos que se esta implementando o modificando.

Si hacemos click en el botón podemos importar los centros de costos disponibles en el módulo Gestión Contable Financiero , El proceso de importación es el siguiente:

• Verifica la existencia del directorio de contabilidad, si no existe terminará el proceso.

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• Verifica la existencia de la tabla costos.dbf, si no existe el proceso se cancelará.

• Como fase final el sistema buscará códigos coincidentes, de existir coincidencias el sistema solo importará los datos de aquellos que no sean coincidentes en código.

El sistema mostrará un mensaje informativo sobre los resultados obtenidos sobre la búsqueda de códigos coincidentes, en esta ventana el usuario puede continuar o cancelar el proceso:

Culminado el proceso el sistema mostrará el siguiente mensaje que informa sobre el término de la importación de los centros de costos:

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B10. DATOS DE CUENTAS BANCOS

Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas en los mismos.


MARCAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas por categorías.

NUEVO Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas por categorías.

MODIFICAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas por categorías.

ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se eliminara automáticamente el banco.

BUSCAR La búsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se debe posicionar en la cuadricula correspondiente.

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B11. DATOS DEL TRABAJADOR Esta es la parte fundamental para que la exportación al PDT tenga éxito, los datos se deben ingresar correctamente y con mucho criterio, ya que el PDT realiza validaciones, si encuentra incoherencias no permitirá cargar los datos que le enviemos.

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la información relacionada a los trabajadores de la empresa: Datos generales, Categorías, Derechohabientes, Horario, Establecimiento laboral.

DATOS GENERALES

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Campo/Opción Descripción

Datos

Consignamos los datos personales del trabajador: Código: Asignamos un código al trabajador. Ap. Paterno: Apellido paterno del trabajador. Ap Materno: Apellido materno del trabajador. Nombres: Nombres del trabajador.

Documento Identidad

Tipo: Seleccionamos el tipo de documento que identifica al trabajador (DNI, Carnet de extranjería, Pasaporte, Partida de nacimiento). Número: Ingresamos el número del documento que identifica al trabajador.

Nacimiento

Consignamos los datos referentes al lugar y fecha de nacimiento del trabajador. Fecha: Fecha de nacimiento del trabajador. Nacionalidad: Seleccionamos la nacionalidad del trabajador. Podemos optar por seleccionar la nacionalidad del trabajador haciendo uso de la ventana que se despliega al hacer click en el botón

, o podemos utilizar un buscador haciendo clic en

el botón , que nos va a facilitar la ubicación del país que deseamos seleccionar, para esto debemos ingresar todo o parte del nombre del país y el sistema realizará una búsqueda de las posibles opciones. Departamento: Seleccionamos el departamento de origen del trabajador. Provincia: Seleccionamos el departamento de origen del trabajador. Distrito: Seleccionamos el distrito de origen del trabajador.

Sexo, Estado civil Seleccionamos el sexo del trabajador y el estado civil del mismo (Casado(a), Viudo(a), Divorciado(a), Conviviente).

Referencia Ingresamos información adicional del trabajador, tales como el teléfono y el correo electrónico (e-mail).

Dirección del trabajador

Ingresamos los datos necesarios para un adecuado manejo de información acerca del trabajador referido al lugar de residencia del mismo. Tipo de vía: Seleccionamos el tipo de vía en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Nombre de vía: Ingresamos el nombre de la vía. Número: Ingresamos el número del domicilio del

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trabajador Interior: De ser el caso. Tipo de zona: Seleccionamos el tipo de zona en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Nombre de zona: Ingresamos el nombre de la zona. Departamento: Seleccionamos el departamento en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Provincia: Seleccionamos la provincia en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Distrito: Seleccionamos el distrito en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Referencia: En este campo ingresamos alguna referencia sobre la ubicación del domicilio del trabajador que pueda ser útil a la entidad.

Nota:

Debemos tener en cuenta que los campos que tienen el asterisco rojo al lado izquierdo, son campos de observación obligatoria, la información que se consigna en estos campos se van a exportar al PDT.

CATEGORIAS

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Trabajador

Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato de trabajo. En el caso del sector público, abarca a todo trabajador, servidor o funcionario público, bajo cualquier régimen laboral. Está también comprendido en la presente definición el socio trabajador de una cooperativa de trabajadores.

Pensionista Quien percibe pensión de jubilación, cesantía, invalidez y sobrevivencia, u otra pensión, cualquiera fuere el régimen legal al cual se encuentre sujeto.

Prestador de servicios

Personas naturales que: • Prestan servicios a un empleador sin

relación de subordinación, que no califiquen como rentas de primera, segunda o quinta categoría, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta.

• Se encuentren incorporadas como asegurados regulares Seguro Social por mandato de una ley especial por las que existe obligación de realizar aportaciones de salud

Personal de terceros

Trabajador o prestador de servicios, que es destacado o desplazado para prestar servicios en los centros de trabajo, establecimientos, unidades productivas u organización laboral de propiedad de nuestra empresa pero que fueron contratados originalmente por otro empleador, independientemente del hecho de que ambos mantengan un vínculo jurídico.

Modalidad formativa Persona natural que presta servicios bajo alguna de las modalidades formativas reguladas por la Ley N° 28518 o cualquier otra ley especial.

Fecha de ingreso Fecha en que se inicio el vínculo laboral.

ESSALUD + Vida

Indicamos si el trabajador cuenta o no con este seguro, este seguro esta orientado a indemnizar al trabajador en caso de accidentes, además del 9% se le descontará un monto fijo adicional (S/.5.00). “+ Vida” es una póliza de seguro de accidentes personales que cubre al asegurado las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro y fuera del país.

Condición Domicilio Determinar si el trabajador tiene la condición de Domiciliado o No domiciliado.

RUC Se activara solo si se trata de una persona que labore en la empresa como prestadora de servicios.

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Rubro Alto Riesgo Determinamos si el trabajador realiza actividades consideradas de alto riesgo.

Estado Permite seleccionar el estado en el que el trabajador se encuentra (Por ejemplo: activo, cesado, vacaciones, etc.)

Aplica Convenio para evitar doble imposición

Se selecciona esta opción sólo si el sujeto declarado proviene de algún país con quien el Perú ha suscrito convenio para evitar la doble imposición del impuesto a la renta y al patrimonio y cumple los requisitos para gozar de los beneficios correspondientes. A julio de 2008, se encuentran vigentes los convenios con Chile, Canadá y el de la CAN – Decisión 578:

1. Seleccionamos la categoría en la que se encuentra la persona: Trabajador o Prestador de Servicios.

2. Seleccionamos el país con el cual el Perú tiene convenio vigente.

TRABAJADOR

Al hacer clic en el botón podemos modificar o actualizar información sobre este:

Datos principales: Consignamos los principales datos laborales del trabajador.

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Campo/Opción Descripción Tipo de trabajador Seleccionamos el tipo de trabajador.

Nivel educativo Seleccionamos el nivel educativo alcanzado por el trabajador.

Ocupación Seleccionamos la ocupación que desempeña el trabajador dentro de la empresa.

Tipo de contrato de trabajo

Seleccionamos el tipo de contrato de trabajo que se ha firmado con el trabajador.

Cargo

Seleccionamos el cargo que ocupa el trabajador dentro de la empresa. Esta información se toma de la ventana Datos Ocupación (Archivos Sistema/Datos Ocupación).

Área de Trabajo Seleccionamos el área en la cual el trabajador desarrolla sus actividades. Datos del Área (Archivos Sistema/Datos del Área).

Régimen laboral Indicamos el régimen laboral en el que se encuentra el trabajador (Régimen privado o público).

Discapacidad

Indicamos si el trabajador tiene alguna discapacidad. Con este término se hace referencia a un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones a nivel mundial. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental, las que pueden ser de carácter permanente o transitorio.

SCTR – Pago Pensiones

Ninguno: Si el trabajador no realizo actividades consideradas de alto riesgo y no esta afiliado a ningún sistema de pensiones ONP: Si el trabajador esta afiliado al Sistema Nacional de Pensiones. Seguro Privado: Si el trabajador contrato los servicios de una empresa de seguros privado.

SCTR – Atención Salud

Ninguno: Si el trabajador no está afiliado a ninguna entidad prestadora de salud (pública o privada). EsSalud: Si el trabajador está afiliado a Essalud. Entidad Prestadora de Salud: Si el trabajador recibe atención suministrada por una Entidad Prestadora de Salud distinta a EsSalud.

Régimen Pensionario Seleccionamos el régimen pensionario al que esta afiliado el trabajador.

Fecha de inscripción Ingresamos la fecha de inscripción al régimen de pensiones indicado anteriormente.

CUSPP Ingresamos el Código Único de Identificación del Sistema Privado de Pensiones.

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Complementarios: Consignamos los datos laborales complementarios del trabajador.


Entidad Prestadora de Servicios / Servicios propios

Seleccionamos la Entidad prestadora de servicios con la que el trabajador haya contratado o de ser el caso si es la misma empresa la que brinda este servicio.

Situación trabajador Seleccionamos la situación actual del trabajador dentro de la empresa (Ejemplo: Activo, baja, etc).

Periodicidad de remuneración

Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador para efectuar el pago de su remuneración.

Tipo de remuneración Seleccionamos el tipo de remuneración que percibe el trabajador (Ejemplo: Fija, variable o mixta).

Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el trabajador percibe sus remuneraciones.

¿Afiliación a Asegura tu Pensión?

Marcamos la opción que corresponda, solo se debe marcar “Si” en el caso el trabajador haya adquirido el seguro para que sus aportes a la ONP no se vean perjudicados en caso de despido.

Otros

También debemos indicar lo siguiente. - Si el trabajador esta en alguna condición

especial. - Si por convenio con el empleador el

trabajador se encuentra sujeto a régimen

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alternativo, acumulativo o atípico de jornada de trabajo y descanso.

- Si cumple con la jornada de trabajo máxima. - Si realiza labores en horario nocturno. - Si tiene otros ingresos de quinta categoría. - Si ha sido objeto de destaco o desplazo. - Si pertenece a un sindicato. - Si tiene rentas de quinta categoría

exoneradas o inafectas. Periodos: Ingresamos la fecha de ingreso o reingreso del trabajador, la fecha de término del contrato, la fecha de cese y el tipo de extinción del contrato de ser el caso.

Para agregar un nuevo movimiento del empleado hacemos click en el botón

, se muestra la siguiente ventana:

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Campo/Opción Descripción Item Asignamos un código. Fecha de Ingreso o Reingreso

Indicamos la fecha de ingreso del trabajador, o de reingreso (de ser el caso).

Fecha de Termino Contrato

Indicamos la fecha de culminación del contrato de trabajo.

Fecha de Cese Indicamos la fecha de cese del trabajador.

Tipo Extinción Contrato Indicamos el motivo que dio lugar a la extinción del contrato.

Otros empleos: Esta pestaña solo se activa si el trabajador tiene otros ingresos de 5ta categoría. Aquí identificamos a los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relación laboral.

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Versión 10.0

Para ingresar los datos del la empresa con la cual el trabajador mantiene

vínculo laboral, hacemos click en el botón , asignamos un número

en el campo Item y seleccionamos la empresa utilizando el botón , se muestra la siguiente ventana:

Si no tenemos empresas registradas, hacemos click en el botón :

Destaco o Desplazo: Esta pestaña solo se activa si el trabajador es destacado. Aquí identificamos a los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relación laboral.

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Versión 10.0

Si hacemos clic en el botón , podemos seleccionar el establecimiento de la empresa a la cual el trabajador fue destacado o desplazado.


Item

Asignamos un código y seleccionamos el establecimiento de la empresa a la cual estamos destacando personal. Las empresas que figuran en esta lista fueron ingresadas en la ventana Destaque (Archivos sistema/Destaque).

RUC Podemos visualizar el RUC de la empresa a la cual estamos destacando personal.

Razón Social Podemos visualizar la Razón Social de la empresa.

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Versión 10.0

Sucursal Indica el establecimiento en que se encuentra laborando el trabajador.

PENSIONISTA

Al hacer clic en el botón podemos ingresar nueva información

sobre el trabajador, al hacer clic en el botón podemos modificar o actualizar información sobre este:

Datos principales: Consignamos los principales datos laborales de los pensionistas.


Tipo de pensionista Seleccionamos el tipo de pensionista que corresponda.

Situación trabajador Seleccionamos la situación actual del trabajador.

Cargo Indicamos el cargo que el pensionista desempeñaba en la empresa al momento de su jubilación.

Área de Trabajo Seleccionamos el área en la cual el trabajador desarrollaba sus actividades. Datos del Área (Archivos Sistema/Datos del Área).

Régimen Pensionario Seleccionamos el régimen pensionario al que se acogió el pensionista.

Fecha de inscripción Ingresamos la fecha de inscripción al régimen de pensiones previamente indicado.

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Versión 10.0

CUSPP Ingresamos el Código Único de Identificación del Sistema Privado de Pensiones.

Complementarios: Ingresamos información complementaria del pensionista.

Campo/Opción Descripción Periodicidad de remuneración

Seleccionamos el tiempo convenido con el pensionista para efectuar el pago de su pensión.

Tipo de remuneración Seleccionamos el tipo de remuneración que percibe el pensionista (Ejemplo: Fija, variable o mixta).

Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el pensionista percibe sus remuneraciones.

Períodos: Ingresamos la fecha de cese del pensionista.

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Versión 10.0

PRESTADOR DE SERVICIOS


RUC Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de la persona que presta servicios a la empresa.

Fecha de ingreso Ingresamos la fecha en que empezó a brindar servicios a la empresa.

Condición Domicilio Indicamos si se trata de una persona domiciliada o no domiciliada.

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Versión 10.0

Al hacer clic en el botón ingresar información referente a la suspensión de retención de cuarta categoría al trabajador.

Campo/Opción Descripción Cargo Seleccionamos el cargo que desempeña la persona.

Area Seleccionamos el área en la cual presta los servicios.

Solicitud Susp. Ingresamos el número de solicitud. Fecha presentación Indicamos la fecha de presentación de la solicitud.

Ejercicio Indicamos el ejercicio por el cual se solicito la suspensión.

Medio Presentación Seleccionamos el medio que se utilizo para solicitar la suspensión: Internet o Dependencia Sunat.

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Versión 10.0

PERSONAL DE TERCEROS


Cargo Ingresamos el cargo que ocupa el trabajador en la empresa.

Área Seleccionamos el área en que está laborando el personal contratado por terceros.

SCTR – Pago Pensiones

Seleccionamos la opción que corresponda, (ONP, SPP).

SCTR – Atención Salud Seleccionamos la que corresponda (Essalud, EPS). Para indicar la empresa que nos esta destacando el personal hacemos click en el botón Agregar.

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Versión 10.0


Item

Ingresamos un código y seleccionamos la empresa que nos esta destacando personal. El ingreso de estas empresas en el sistema se realizo en la ventana Datos del Empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador).

R.U.C. Podemos visualizar el Número de Identificación Tributaria de la empresa.

Razón Social Visualizamos la Razón Social de la empresa. En la pestaña Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de término del contrato y Fecha de cese.

MODALIDAD FORMATIVA Si el trabajador estuviese bajo esta modalidad de contratación. Se considera dentro de esta categoría a las personas naturales beneficiarias de alguna de las siguientes modalidades formativas en el puesto de trabajo, las que se encuentran reguladas en la Ley N° 28518: Aprendizaj e, práctica profesional, capacitación laboral juvenil, pasantía, actualización de la reinserción laboral. Para una exportación al PDT con éxito, debemos indicar también el establecimiento en el que se encuentra el trabajador, así como el tiempo que va a permanecer en este.

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Versión 10.0

Al hacer click en el botón podemos ingresar un nuevo período, al

hacer clic en el botón podemos modificar o actualizar información sobre este: Datos principales:

Campo/Opción Descripción P.S. Modalidad Formativa

Seleccionamos la modalidad que corresponda.

Nivel educativo Seleccionamos el nivel educativo que alcanzo el trabajador en modalidad formativa.

Ocupación Seleccionamos la ocupación que desempeña el trabajador dentro de la empresa.

Periodicidad de Remuneración

Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador en modalidad formativa para efectuar el pago de su remuneración.

Tipo de remuneración Seleccionamos el tipo de remuneración que percibe el trabajador en modalidad formativa (Ejemplo: Fija, variable o mixta).

Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el trabajador en modalidad formativa percibe sus remuneraciones.

Otros

También debemos indicar lo siguiente: - El tipo de seguro medico que recibe. - Si tiene alguna discapacidad. - Si esta sujeto a horario nocturno. - Indicador de madre con responsabilidad

familiar.

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Versión 10.0

El tipo de centro de Formación profesional.

Cargo Indicamos el cargo que el practicante desempeña dentro de la empresa.

Área Indicamos el área en que el practicante se encuentra.

En la pestaña Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de término del contrato y Fecha de cese.

En la pestaña Destaco o Desplazo podemos ingresar a los trabajadores que laboran en la empresa bajo esta modalidad y que son destacados a otras entidades.

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Versión 10.0

DERECHOHABIENTES En esta ventana ingresamos los derechohabientes del trabajador para los fines que la normatividad exige. Tienen esta calidad el cónyuge o el concubino (de acuerdo a lo previsto por el artículo 326° del Código Civil), así como los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.

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Versión 10.0

Para ingresar un nuevo derechohabiente click en o para modificar

uno existente, hacemos click en el botón .

HORARIO Ingresamos el horario en que el trabajador labora en la empresa, asi como la fecha en que ingreso a la empresa y la fecha de finalización del contrato de trabajo.

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Versión 10.0

Para ingresar un nuevo horario de trabajo click en o para modificar

uno existente, hacemos click en el botón .

Campo/Opción Descripción Item Asignamos un código al horario nuevo.

Horario

Seleccionamos un horario.

Nota: La creación de un nuevo horario de trabajo se realiza en la ventana Horarios (Archivos sistema/Control de horas/Horarios).

Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporación del trabajador. Fecha Fin Ingresamos la fecha de finalización del vínculo.

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Versión 10.0

ESTABLECIMIENTO LABORAL

Para ingresar un nuevo establecimiento laboral hacemos click en o

para modificar uno existente, hacemos click en el botón .


Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporación del trabajador en el establecimiento laboral.

Fecha Final Ingresamos la fecha de finalización de sus actividades en el establecimiento laboral.

Establecimiento

Indicamos el establecimiento al cual se esta haciendo referencia. Nota: La creación de un nuevo establecimiento se realiza en la ventana Datos Establecimiento (Archivos sistema/Datos establecimientos).

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Versión 10.0

CUENTAS BANCOS

Para ingresar un nuevo banco o cuenta nos posicionamos en la cuadricula

respectiva y hacemos click en el botón . En caso de un banco nuevo:

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Versión 10.0

En caso de una cuenta nueva:

Nota: Tiene el mismo procedimiento de datos de cuentas bancos (Archivo Sistema/Datos de Cuentas Bancos).

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Versión 10.0

B12. REMUNERACION DEL TRABAJADOR Objetivo: Permite el ingreso del monto al que asciende la remuneración que percibe el trabajador, remuneración que puede variar entre periodos de tiempo, esta información es importante para que el sistema proponga esta remuneración cuando ingresemos un trabajador a una planilla en particular en la opción Configuración de Planillas (Proceso/Configuración de Planillas).

Campo / Opción Descripción Código y descripción del Concepto

Seleccionamos el concepto remunerativo que percibe el trabajador.

Período y Remuneración

Ingresamos el rango de tiempo en el que el trabajador percibe un determinado monto correspondiente al concepto anteriormente seleccionado: Del: Ingresamos la fecha inicial en la que el trabajador percibe esta remuneración. Al: Ingresamos la fecha hasta la cual el trabajador percibirá el monto de la remuneración que corresponda a este concepto. Importe: Monto de la remuneración que percibirá el trabajador por el concepto que hemos seleccionado anteriormente.

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Versión 10.0

B13. CENTRO DE COSTOS DEL TRABAJADOR Objetivo: Esta opción permite asignar centros de costos por cada trabajador, con el fin de una distribución e imputación de costos en función a los requerimientos de la empresa, esta distribución también se puede realizar de forma porcentual:


Centro de Costos Seleccionamos un Centro de Costos para que el sistema pueda distribuir las cargas sociales.

Porcentaje Ingresamos el porcentaje que se va a distribuir a este Centro de Costos.

Cuenta Contable Ingresamos la cuenta contable del concepto que se va a imputar a este Centro de Costos.

ASIGNACIÓN DE CENTROS DE COSTOS A LOS TRABAJADORES

Para una correcta asignación de Centro de Costos a los trabajadores debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

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Versión 10.0

En este segmento de la ventana podemos visualizar la información que hemos ingresado en la opción Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores): Cat: Visualizamos la categoría en la cual se encuentra el trabajador, recordemos que en el sistema están disponibles cinco (5) categorías (Trabajador, Pensionista, Prestador de Servicios, Personal de Terceros y Modalidad Formativa). Código: Visualizamos el código que hemos asignado al trabajador. Ap. Paterno: Visualizamos el apellido paterno del trabajador. Ap. Materno: Visualizamos el apellido materno del trabajador. Nombres: Visualizamos el(los) nombre(s) del trabajador. Documento: Visualizamos el documento de identidad del trabajador. Nota: El sistema no permite modificar los datos del trabajador desde esta ventana, si el usuario desea realizar cambios debe remitirse a la opción Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores). Para realizar el ingreso de Centros de Costos a cada trabajador seguimos los siguientes pasos:

1. Hacemos click en el botón para iniciar con el ingreso de centros de costos a un trabajador, se activarán los campos necesarios.

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Versión 10.0

2. Seleccionamos el Centro de Costos que se va a utilizar el trabajador. Cualquier modificación a estos Centros de Costos la tenemos que realizar desde la opción Centro de Costos (Archivos Sistema/Centro de Costos), también debemos tener en cuenta que este Centro de Costos exista en el módulo Gestión Contable Financiero para una optima exportación. Si ya hemos ingresado un Centro de Costos e intentamos ingresar el mismo, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

3. Ingresamos el porcentaje que se va a imputar a este Centro de Costos, debemos tener cuidado de que el total de los porcentajes de 100%.

4. Hacemos click en el botón para culminar con el ingreso de Centros de Costos al trabajador.

Nota: La funcionalidad de esta opción depende de la elección que el usuario haga en la opción C/Costos definido por Trabajador (Archivos Sistema/Tipos de Planillas/Asiento Contable/CCostos definido por Trabajador).

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Versión 10.0

B14. CONTROL VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES Objetivo: En esta opción registramos la información relacionada a las vacaciones de los trabajadores de la empresa, como por ejemplo registrar la fecha en la cual el trabajador hizo uso de sus vacaciones en años anteriores y/o registrar las fechas tentativas para que el trabajador haga uso del tiempo que le corresponda si cumple con los requisitos previstos en la norma. En esta ventana se muestra el historial vacacional del trabajador.


Anterior vacación Ingresamos la fecha inicial y final en las que el trabajador utilizo su derecho al descanso vacacional.

Días acumulados Son los días en exceso que laboro el trabajador.

Fecha tentativa Ingresamos la fecha inicial y final en que el trabajador tiene programado hacer uso de su descanso vacacional.

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Versión 10.0

Al hacer click en el botón aparece la siguiente ventana:

En esta ventana se ingresan los datos sobre el rango de fechas anual antes de que el trabajador tenga derecho a sus vacaciones y también los días que saldrá de vacaciones. Si se marca la opción indica que si el trabajador tomo sus vacaciones o no. Nota: Estos datos son importantes para el cálculo de liquidación de los trabajadores.

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Versión 10.0

B15. TIPOS DE PLANILLAS Objetivo: Permite diferenciar las distintas modalidades de empleo de trabajadores, prestadores de servicios, etc., y llevar una planilla por cada modalidad; la creación de estos tipos de planillas está en función al criterio adoptado por el usuario del sistema.

Campo / Opción Descripción Código Asignamos un código a la nueva planilla. Descripción Describimos la planilla que hemos codificado.

Planilla de Gratificación Permite crear un tipo de planilla especial para las gratificaciones.

Cálculo Automático de Renta Quinta

Si activamos esta opción el sistema realizará el cálculo automático de Renta de Quinta Categoría de los trabajadores que conforman esta planilla.

Personalizar Planilla

Si activamos esta opción al momento de grabar se crearan las tablas (CONCEPTO, DESCUENTOS, APORTES, CALCULO ENTRE CONCEPTOS) en la ruta de la empresa agregando el código del tipo de planilla Ejemplo: Concepto_01.

Permitir importar Datos de Contabilidad

Los módulos de la Suite Contasis interactúan entre sí, esta opción permite importar datos del módulo Sistema Contable Financiero.

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Versión 10.0

Moneda Permite elegir en que moneda se encuentra la planilla.

El botón permite asignar cuentas contables a los conceptos, descuentos y aportes, para la exportación al módulo Gestión Contable Financiero.

El botón , permite predeterminar los conceptos, descuentos y/o aportes que van a componer la planilla, también permite ingresar importes para que figuren también de forma predeterminada cuando configuremos la planilla, para su posterior cálculo. Muestra la siguiente ventana, marcamos con un check para predeterminar.

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Versión 10.0

Generación del Asiento Contable y su exportación Para una correcta exportación de los asientos contables al módulo Gestión Contable Financiero se recomienda observar lo que indicamos a continuación. Primero seleccionamos el tipo de planilla que vamos a utilizar para la

asignación de las cuentas, luego hacemos click en el botón .

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Versión 10.0

Se muestra la siguiente ventana, en la cual vamos a definir las cuentas contables que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta que estas cuentas debe existir en el Plan de Cuentas del módulo Gestión Contable Financiero:

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Versión 10.0

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos definiendo, el sistema maneja tres tipos:

01: Conceptos 02: Descuentos 03: Aportes

Código: En esta columna podemos visualizar el código del componente de la planilla. Debito: Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este componente, debemos verificar que esta cuenta exista en el Plan de Cuentas del módulo Gestión Contable Financiero. Descripción: Podemos visualizar la descripción del componente de la planilla. Crédito: Ingresamos la cuenta que va estar abonada en el registro de este componente de la planilla. Detalle: Activaremos las casilla solo si deseamos detallar mas la cuenta, solo si esta activada tendremos acceso a las opciones de la parte inferior de la ventana. Cuenta Rem.: Ingresamos la cuenta que se utilizará para el abono de las remuneraciones al trabajador, generalmente utilizamos la cuenta 411 Remuneraciones por Pagar. Debemos tener cuidado de utilizar las cuenta adecuada, si la empresa maneja estas cuentas con mas dígitos, debemos ingresar la cuenta correcta según el Plan de Cuentas del módulo Gestión Contable Financiero. Sub Diario: Ingresamos el Sub diario en el que se registrara el asiento que genere el módulo Gestión Recursos Humanos, se recomienda al usuario que utilice un Sub diario especial para los asientos que genere este módulo para

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Versión 10.0

poder diferenciarlos de los asientos propios del módulo Gestión Contable Financiero. Detalle Asiento: El módulo Gestión Recursos Humanos permite exportar los asientos al módulo Gestión Contable Financiero optando por dos alternativas:

Por Empleado: Permite exportar asientos por cada trabajador que componga la planilla. Resumido: Permite exportar un solo asiento por toda la planilla que estamos calculando.

C/Costos definido por Trabajador: El módulo Gestión Recursos Humanos permite asignar las cargas de personal a los Centros de Costos que el usuario maneje en su empresa, podemos optar por dos alternativas:

No: El sistema tomará como valida la información que hemos ingresado en esta ventana. Utiliza los del Trabajador: El sistema tomará como valida la información que ingresemos en la opción Centro de Costos – Trabajadores (Proceso/Centro de Costos – Trabajadores), los centros de costos que determinemos por cada trabajador en esta opción serán los que se exportarán al módulo Gestión Contable Financiero.

Para ingresar un nuevo componente y definir las cuentas que se van a emplear

para su registro hacemos click en el botón :

Se muestra la siguiente ventana que nos va a permitir ingresar la información que corresponda:

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Versión 10.0


Tipo Seleccionamos el tipo de componente que vamos a utilizar: Concepto , Descuento o Aporte .

Concepto Seleccionamos el concepto, descuento o aporte; en función al tipo que hemos seleccionado anteriormente.

Debe

Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este concepto, presionando “Ctrl + L” si se tiene una ruta en el módulo contable o ingresar manualmente la cuenta.

Haber

Indicamos la cuenta que va a estar abonada en el registro de este concepto, presionando “Ctrl + L” si se tiene una ruta en el módulo contable o ingresar manualmente la cuenta.

Detalle

Si activamos esta opción podemos ingresar porcentajes de distribución de este concepto, por ejemplo, si deseamos distribuir 50% a Gastos Administrativos y 50% a Gastos de Ventas o ingresar un centro de costos para la imputación de este concepto, activamos esta opción e ingresamos los parámetros necesarios en la parte inferior de la ventana principal.

Ingresamos todos los conceptos que van a intervenir en el registro de la planilla, si hemos activado la opción Detalle, ingresamos la información necesaria para una adecuada exportación.

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Versión 10.0

Si vamos a ingresar información mas detallada sobre la cuenta contable que

estamos utilizando, hacemos click en el botón , ingresamos la información necesaria para un adecuado registro:

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos definiendo, el sistema asigna este dato de forma automática. Código: En esta columna podemos visualizar el código del componente de la planilla que estamos detallando. %: Ingresamos los porcentajes que se van a utilizar para la distribución de las cargas de personal, debemos tener en cuenta que el total debe ser igual a 100%, caso contrario el sistema puede mostrar mensaje de error. Debito: Ingresamos la cuenta en el Debe que utilizaremos para una adecuada distribución de la planilla. Credito: Ingresamos la cuenta en el Haber que utilizaremos para una adecuada distribución de la planilla. C/Costo: Podemos ingresar centros de costos para la imputación de las cargas de personal. Al finalizar este proceso de determinación del asiento contable que se va a generar en el módulo Gestión Contable Financiero, hacemos click en el botón

.

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Versión 10.0

B16. PERIODOS DE PLANILLAS Objetivo: Actualización y mantenimiento de los periodos en que se va a dividir la planilla, para los fines que la empresa estime conveniente (tributarios, contables y/o financieros).


Código Asignamos un código al período que se que se va a cubrir en el mes.

Descripción Describimos el período indicado.

Del Ingresamos la fecha de inicio del período en el mes indicado.

al Ingresamos la fecha de finalización del período en el mes indicado.

Mes Seleccionamos el mes en el que se está determinando el período.

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Versión 10.0

Podemos usar el botón para desplegar un calendario clásico que nos facilite la selección de fechas.

Al hacer click en hay 4 opciones para emitir los periodos.

• La opción se agrupa por días pre-establecidas por el usuario.

• El resultado se muestra en un previo.

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Versión 10.0

B17. CONCEPTOS Objetivo: Permite ingresar los conceptos que van a intervenir en el cálculo de las planillas, estos conceptos son aquellos distintos a los Descuentos y Aportes , los cuales serán ingresados en las otras ventanas que están habilitadas en este mismo menú. Una de las cualidades de esta ventana es que vamos a determinar que conceptos van a intervenir en otros cálculos, tales como los de tareaje .


Código Asignamos un código al concepto que estamos creando.

Descripción Describimos el concepto que estamos codificando.

Tipo

De planilla: Seleccionamos esta opción para que el cálculo de las planillas se realicen tomando en cuenta este ítem. De estadística: Seleccionamos esta opción para obtener datos sobre el trabajador, tales como el total de días laborados.

Descripción Ingresamos información que pueda ser de utilidad al utilizar este concepto.

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Versión 10.0

Si hacemos clic en el botón podemos relacionar los conceptos que hemos creado con los descuentos y aportes también previamente creados. Esta parte del proceso es muy importante porque estamos determinando las posibles combinaciones válidas para el cálculo de las planillas.

Si hacemos click en el botón podemos ver el total de los conceptos interactuando con los descuentos y aportes también en su totalidad y como estos afectan a un concepto, este cuadro presenta esta información con SI o NO, en función a la afectación a este concepto; para cambiar entre SI o NO solo debemos presionar la tecla Enter . En esta ventana podemos cambiar la afectación a todos los conceptos,

mientras que haciendo uso del botón realiza la misma función pero para solo un concepto.

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Versión 10.0

Si hacemos click en el botón muestra el total de conceptos, el objetivo de esta ventana es de que conceptos estarán afectos al tareaje, descuento judicial, datos de documentos, etc.

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Versión 10.0

B18. DESCUENTOS Objetivo: Se ingresa todos los conceptos que se consideren descuentos al trabajador, se ingresa el porcentaje de descuento que se va a afectar al trabajador o el importe que se descontará, si el descuento esta subdividido en otros ítems el usuario podrá ingresar estos ítems e ingresar el porcentaje o el importe del descuento.

Campo / Opción Descripción Código Asignamos un código al descuento. Descripción Describimos la ocupación que hemos codificado.

% Ingresamos el porcentaje que se le va a descontar al trabajador.

Importe

Ingresamos el importe que se va a descontar al trabajador. Nota: Solo podemos ingresar datos a un campo, es decir si ingresamos un porcentaje no podemos ingresar también un importe a descontar, el sistema solo aceptara uno.

C/RTPS Seleccionamos el código que corresponda.

Detalle Activamos esta ventana si vamos a ingresar información de forma detallada.

Afecta al Descuento Judicial

Marcamos esta opción para aquellos rubros que estén afectos al descuento judicial.

Ítems

Este botón se activa solo si hemos seleccionado la opción Detalle , de lo contrario permanece inactiva, en este último caso el sistema toma en consideración el cuadro % ó Importe .

Régimen pensionario Seleccionamos el régimen pensionario en que corresponda.

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Versión 10.0

Cuadro de Propiedades

Permite visualizar el total de conceptos de descuentos, y de esta manera cual de ellos será afectado por descuento judicial, liquidación CTS, etc.

Si previamente hemos seleccionado la opción podemos acceder a las

opciones del botón , cuyo cuadro se muestra a continuación:


Código Ingresamos un código al tipo de descuento que vamos a definir.

Descripción Asignamos una descripción al descuento.

%

Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje se de un nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas distintas para el descuento utilizaremos el

botón .

Importe Ingresamos el monto que se va a descontar por este concepto, solo podremos ingresar un importe si previamente no hemos utilizado la opción porcentaje

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Versión 10.0

de descuento (%).

Tope Ingresamos un tope de descuento, es decir un monto máximo (si existiese) que se le va a descontar al trabajador por este concepto.

C/RTPS Seleccionamos el código que corresponda al descuento que estamos fijando.

Cta Debe Seleccionamos la cuenta que será cargada debido a la aplicación de este descuento.

Cta Haber Seleccionamos la cuenta que será abonada debido a la aplicación de este descuento.

Si para la determinación de los parámetros del descuento hemos optado por un

nivel más detallado, hacemos click en , con lo cual se muestra la siguiente ventana:


Código Ingresamos un código al tipo de descuento que vamos a definir.

Descripción Asignamos una descripción al descuento.

Del Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parámetros que se están implementando.

Al Ingresamos la fecha de finalización del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parámetros que se están implementando.

% Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el cálculo del descuento que se le va a aplicar al trabajador.

Importe

Ingresamos el importe que se le va a descontar al trabajador, al igual que en las otras ventanas, tenemos que elegir en asignarle un porcentaje o un importe al descuento.

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Versión 10.0

Al hacer click en el botón aparecerá la siguiente ventana donde podemos marcar las opciones a las cuales están afectos los conceptos de descuentos:

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Versión 10.0

B19. APORTES Objetivo: Se ingresan y mantienen actualizados todos los aportes que la empresa realiza a favor del trabajador.

Campo / Opción Descripción Código Asignamos un código al nuevo aporte. Descripción Asignamos una descripción al aporte.

% Indicamos el porcentaje (%) correspondiente al aporte.

Importe Ingresamos el monto correspondiente al aporte. Nota: Solo podemos ingresar el campo porcentaje (%) o el campo monto .

C/RTPS Seleccionamos el código que corresponda al aporte que se esta determinando.

Detalle Activamos esta ventana si vamos a ingresar información de forma detallada.

Ítems

Este botón se activa solo si hemos seleccionado la opción Detalle , de lo contrario permanece inactiva, en este último caso el sistema toma en consideración el cuadro % ó Importe .

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Versión 10.0


Código Ingresamos un código al tipo de aporte que vamos a definir.

Descripción Asignamos una descripción al aporte.

%

Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje es de un nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas distintas para el descuento utilizaremos el

botón .

Importe

Ingresamos el monto que se va a considerar como aporte, solo podremos ingresar un importe si previamente no hemos utilizado la opción porcentaje de descuento (%).

Tope

Ingresamos un tope máximo al aporte, es decir un monto máximo (si existiese) que se le va a considerar aporte para el trabajador por este concepto.

C/RTPS Seleccionamos el código que corresponda al aporte que estamos fijando.

Cta Debe Seleccionamos la cuenta que será cargada debido a la aplicación de este aporte.

B19


Versión 10.0

Cta Haber Seleccionamos la cuenta que será abonada debido a la aplicación de este aporte.

Para detallar más el aporte al trabajador hacemos click en el botón :


Código Ingresamos un código al tipo de aporte que vamos a definir.

Descripción Asignamos una descripción al aporte.

Del Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parámetros que se están implementando.

Al Ingresamos la fecha de finalización del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parámetros que se están implementando.

% Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el cálculo del aporte que se le va a aplicar al trabajador.

Importe Ingresamos el importe que se va a tomar como aporte del empleador.

B19


Versión 10.0

B20. CALCULOS ENTRE CONCEPTOS Objetivo: Determinar las formulas que el sistema va a utilizar en el cálculo de los distintos componentes de la planilla.

Al hacer click en el botón indicamos los parámetros para el cálculo.

B20


Versión 10.0

Por ejemplo, para darle los parámetros para el descuento por AFP, seleccionamos el concepto (Ejemplo: AFP INTEGRA). Debemos tener en cuenta que este cuadro va a tener los conceptos de la ventana Conceptos , Descuentos y Aportes . Pasos: Seleccionamos el concepto: Para el ejemplo seleccionamos AFP INTEGRA . Al ingresar a la ventana Generando formula para AFP INTEGRA. Hacemos doble click en los conceptos que van a intervenir en el cálculo: Para el ejemplo hacemos doble click en Aporte obligatorio , Comision variable y Prima de seguro ; entre cada selección debemos añadir el operador matemático que corresponda al cálculo (+ - * /). Para el caso de la AFP INTEGRA, se genera la siguiente fórmula: [020002001]+[020002002]+[020002003] También tenemos la opción de utilizar funciones predefinidas por el sistema.

B20


Versión 10.0

Para el cálculo de las horas extras podemos activar la opción

para añadir conceptos que serán sumados, estos conceptos deben tener el signo “+” entre ellos para indicar la acción a realizar. Seguimos el siguiente procedimiento:

• Click en la opción Cálculo entre conceptos , en la ventana principal, hacemos click en el botón Formula , se mostrará la ventana Generador de Fórmulas.

• Click en el recuadro Sumas Rápidas entre conceptos y luego marcamos

los conceptos que se van a acumular, reiteramos que deben estar relacionados por los signos aritméticos (+,-,/,*).

B20


Versión 10.0

B21. PLANILLAS PERSONALIZADAS Objetivo: Permite visualizar las opciones de conceptos, descuentos, aportes y cálculos entre conceptos de las planillas personalizadas creadas las cuales se manejan igual que los conceptos de la planilla base, si no se ha creado una planilla personalizada esta opción no se desplegara y no mostrara nada.

B21


Versión 10.0

B22. COMPARACION DE PLANILLAS Objetivo: Esta opción permite comparar la planilla base y la planilla personalizada en cuanto a sus diferencias en código, descripción, fórmula entre otros.

seleccionamos el tipo de planilla del cual deseamos comparar. NOTA: Al seleccionar un item en la parte inferior se mostrará las diferencias en las fórmulas de cada planilla.

B22


Versión 10.0

B23. VARIABLES Objetivo: Determinar las variables que van a intervenir en el cálculo de las planillas, tales como la RMV, UIT o las horas extras (Que van a ser distintas para cada trabajador), etc. Para un determinar mejor una variable es

recomendable utilizar el botón con el que las variables estarán condicionadas por el factor tiempo.


Código Ingresamos un código a la nueva variable, el sistema permite ingresar códigos alfanuméricos.

Descripción Ingresamos una descripción a la variable.

% Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el sistema.

Importe Ingresamos el importe que corresponde a la variable.

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:

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Versión 10.0


Código Ingresamos un código a la nueva variable, el sistema permite ingresar códigos alfanuméricos.

De Indicamos la fecha a partir de la cual es válida la variable.

Al Indicamos la fecha final, si no ingresamos esta fecha final el sistema no tendrá una fecha límite.

% Ingresamos el porcentaje que va a ser utilizado por la variable.

Importe

Ingresamos el importe que va a tomar la variable. Nota: Como se ha visto anteriormente, solo podemos utilizar una de estas dos opciones (% ó Importe).

B23


Versión 10.0

B24. DATOS DEL TURNO LABORAL Objetivo: Actualización y mantenimiento de la información referente a los turnos de trabajo que se aplican en la entidad.

Campo / Opción Descripción Código Asignar un código al horario a establecer.

Descripción Describimos el horario a establecer. Ejemplo (mañanas, tardes, etc.).

Hora Ingreso Hora de inicio de las actividades en la empresa.

Hora Salida Hora de culminación de las actividades en la empresa.

Días que laboran Seleccionamos los días en los que los trabajadores tienen que cumplir con el horario anteriormente establecido.

B24


Versión 10.0

B25. HORARIOS Objetivo: Ingresamos los horarios que los trabajadores están sujetos a cumplir, en función a las necesidades de la empresa, los horarios que se manejan en la entidad van a ser tomados en cuenta por el sistema para fines de cálculo de la planilla de los trabajadores.


Código Ingresamos un código a el horario que se esta implementando o modificando.

Descripción Asignamos un nombre o descripción al horario que se esta implementando o modificando.

Horario nocturno Determinamos si horario que estamos implementando es legalmente considerado como horario nocturno.

El botón permite ingresar los horarios por cada día, de esta manera se pueden tener varios horarios en una misma empresa, y para cada tipo de trabajador.

B25


Versión 10.0

Para el ingreso de un nuevo horario presionamos la tecla Enter en un cuadro de la columna del día que se desea modifica, seleccionamos el horario y aceptamos. Estos horarios de la empresa fueron ingresados en la ventana Datos del Turno laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).

B25


Versión 10.0

B26. ACTIVIDADES Objetivo: Permite ingresar actividades que han sido implementadas en la empresa y que serán desarrollados por los trabajadores.


Código Asignamos un código a la actividad que se esta implementando en la empresa.

Descripción Asignamos una descripción, nombre o denominación a la actividad que se va a desarrollar en la empresa.

B26


Versión 10.0

B27. REPORTES ARCHIVOS DE TEXTO


Código Ingresamos un código a la nueva descripción de la planilla.

Descripción Ingresamos una descripción a la archivo de texto.

Nombre Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el sistema.

B27


Versión 10.0

B28. CONFIGURAR PAGINA Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.

B28


Versión 10.0

C1. BARRA ESTANDAR Objetivo: Aquí se puede activar o desactivar la barra estándar. Esta barra sirve para acceso rápido para las opciones más utilizadas del Sistema: Usuarios, Empresas, elección de empresa y año a procesar, ingreso al archivo Trabajadores, Configuración de planillas, Proceso de planillas, cambio de mes de proceso, impresión, calculadora, salir y ayuda.

C1


Versión 10.0

C2. BARRA DE ESTADO Objetivo: Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de mensajes. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e ingresar dos veces la nueva clave.

C2


Versión 10.0

D1. ELECCION DE EMPRESA Objetivo: El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas (multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “Ctrl. + E ”

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra de herramientas Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa

Campo / Opción Descripción Año Año de proceso de la empresa.

Usuario Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que se le asigne.

Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario Notas: Los usuarios son definidos en el menú ARCHIVOS SISTEMAS / USUARIOS. La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.

D1


Versión 10.0

D2. CAMBIO DE MES DE PROCESO Objetivo: Cambia el mes de proceso. El sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.

Nos es que decirte en realidad, pero tenemos la intenciomn de termina r la relacion d la mejor manera, sto es dejar las cosas en los mejores terminos posibles

D2


Versión 10.0

D3. CONFIGURACION DE PLANILLAS Objetivo: Permite determinar la planilla que se va a calcular, así como al personal que va a integrar este reporte. Tenemos que ingresar los datos remunerativos de los trabajadores así como sus datos laborales.

Campo / Opción Descripción Tipo Seleccionamos el tipo de planilla que se va a utilizar.

Período Indicamos el período de la planilla que se va a calcular.

Imprimir Ingresamos la impresora que se va a utilizar en la impresión de los reportes.

El sistema permite filtrar las planillas del mes de proceso, activando la opción

. El sistema permite filtrar las planillas hasta el mes de proceso, activando la

opción . El sistema permite cerrar una planilla para evitar que los datos se vuelvan a calcular, para realizar esta acción activamos la casilla Cerrar Planilla

. Para volver a abrir una planilla desactivamos esta misma casilla.

D3


Versión 10.0

Esta acción permite bloquear las opciones:

• Calculo de Renta de Quinta (Proceso/Planillas/Cálculo de Renta de Quinta).

• Cálculo de Gratificaciones (Proceso/Planillas/Cálculo de Gratificación). • Cálculo de CTS. • En la opción Cálculo de Planillas están bloqueados los botones Calcular

y Eliminar . El sistema mostrará el siguiente mensaje cuando se intente realizar algún cálculo antes mencionado, para poder realizar estos cálculos debemos desactivar la opción Cerrar Planilla :

EDICION DE LA PLANILLA Al haber determinado los datos de la planilla que se va a calcular hacemos click

en el botón para ingresar los trabajadores que van a estar incluidos en esta planilla, así como los datos remunerativos y laborales que correspondan.

D3


Versión 10.0

Hacemos click en el botón para ingresar un nuevo trabajador y si hemos ingresado una remuneración para este período, el sistema tomará el monto del concepto que hemos indicado en la opción Remuneración del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneración del Trabajador). Si ya agregó un trabajador a la planilla y luego decide cambiar el monto de la remuneración del trabajador en la opción Remuneración del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneración del Trabajador) deberá eliminar este trabajador de la planilla y volver a ingresarlo.

Hacemos clic en el botón para ingresar nuevos datos remunerativos o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada trabajador.

D3


Versión 10.0

Para ingresar nuevos datos que va a conformar la planilla hacemos clic en el

botón :


Tipo Seleccionamos el tipo de elemento que se va a incluir en la planilla (Conceptos , Descuentos o Aportes ).

Concepto Seleccionamos el concepto que se va a utilizar (Archivo Conceptos ).

Monto Ingresamos el monto que corresponda (sólo cuando sea necesario).

Hacemos clic en el botón para ingresar nuevos datos laborales o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada trabajador.

D3


Versión 10.0

Campo / Opción Descripción Días Laborados Ingresamos los días que el trabajador laboró.

Laboradas HH:MM Ingresamos las horas y minutos laborados por el trabajador.

Extras HH:MM Ingresamos el número de horas extra que realizo el trabajador.

Tipo Movi. AFPNET Seleccionamos el que corresponda. Fecha Ponemos la fecha del movimiento AFP NET Se debe tener en cuenta que para que la exportación al Programa de Declaración Telemática (PDT) se lleve con éxito las horas no deben ser superiores a 744 y los minutos a 59. Para determinar los días que no laborados con subsidio del trabajador

hacemos click en el botón del campo Días No Laborados , se mostrará la siguiente ventana:

D3


Versión 10.0

Campo / Opción Descripción Tipo Suspensión Relación Laboral

Seleccionamos el tipo de suspensión de la relación laboral que corresponda.

Fechas

Ingresamos información referente al tiempo que el trabajador no laboró efectivamente en la empresa: Inicio: Indicamos la fecha en que se inicio la suspensión de labores. Final: Indicamos la fecha en que culminó la suspensión de labores. Días Subsidiados: Indicamos los días en que el trabajador no laboró y que fueron subsidiados.

Parte del cuerpo Lesionada

Seleccionamos la que corresponda, teniendo en cuenta el informe médico.

Naturaleza de la lesión Ocurrida

Seleccionamos la que corresponda.

Subsidio con Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo

Días Subsidiados: Ingresamos los días que fueron subsidiados por Incapacidad Temporal para el Trabajo debidamente certificado. Número Certificado: Ingresamos el número del certificado que sustente la incapacidad.

Para determinar los días que no laborados sin subsidio del trabajador y que van

a estar sujetas a descuento hacemos click en el botón del campo Días Falta , se mostrará la siguiente ventana:

D3


Versión 10.0

Campo / Opción Descripción Tipo Suspensión Relación Laboral

Seleccionamos la opción que corresponda al motivo de la falta del trabajador.

Fecha

Indicamos el rango de tiempo en que el trabajador no asistió al centro de trabajo. Inicio: Ingresamos el día en que se inicio la(s) inasistencia(s). Final: Ingresamos el día en que finalizo la(s) inasistencia(s).

El botón permite importar los recibos por honorarios ingresados en el módulo de contabilidad a determinada planilla. Para poder importar recibos por honorarios primero se debe tener en cuenta lo siguiente en el MODULO CONTABLE FINANCIERO: 1) La cuenta del documento recibo por honorarios (Ejemplo: 6320095) en el plan de cuentas del modulo contable debe ser de análisis por bancos/detalle. 2) Al registrar el asiento con la cuenta anterior, esta debe ser de RÉGIMEN ESPECIAL/4TA CATEGORÍA y en el campo libro debe ir la letra "C". Luego de esto ya en el modulo de planillas se debe considerar lo siguiente: 1) La planilla debería estar en blanco, ya que se pueden dar casos de duplicidad de conceptos pero no de documentos. 2) Periodo de planilla, se importaran solo los documentos que estén dentro del rango de fechas de la planilla. 3) Se considera el tipo de moneda de la planilla, si es en soles se tomarán los valores contables en soles, lo mismo en el caso de dórales.

D3


Versión 10.0

4) Se deben tener tantos conceptos de recibos por honorarios como el máximo de recibos por honorarios se hayan emitido en el periodo. Ejemplo, si el máximo que una persona emitió fue de 20 recibos en el periodo, se den tener 20 conceptos, un concepto por recibo. Haciendo click en el boto de importación se mostrará la siguiente ventana:

En este caso tenemos un máximo de 4 recibos por eso se selecciona la misma

cantidad de conceptos haciendo click en el botón :

Y finalmente hacemos click en el botón .

D3


Versión 10.0

D4. CALCULO DE RENTA DE QUINTA Objetivo: Permite calcular el Impuesto a la Renta que le corresponda a cada trabajador, los cálculos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente, también permite obtener el monto de la retención que debe realizar el empleador.


Tipo

Ingresamos el tipo de planilla a la cual vamos a realizar el cálculo. Para realizar una búsqueda de los tipos de planilla disponibles podemos usar la combinación de teclas “Ctrl + L ”

Periodo Seleccionamos el periodo que se va a calcular.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema realizará los cálculos automáticamente. Para exportar los datos a una hoja de Excel, hacemos click en el botón

.

D4


Versión 10.0

D5. CALCULO GRATIFICACIÓN Objetivo: Esta opción permite calcular de forma sencilla las gratificaciones que le corresponden a cada trabajador en los meses de julio y diciembre con ocasión de Fiestas Patrias y Navidad respectivamente.


Tipo de Planilla Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible en le empresa.

Periodo Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos tomar para el cálculo de la gratificación.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema realizará los cálculos automáticamente.

Descripción de los datos que muestran las columnas Cod: Visualizamos el código de cada trabajador que conforma la planilla del periodo que hemos seleccionado. Nombre: Visualizamos el nombre de cada trabajador que conforma la planilla que hemos seleccionado. Remuneración: Corresponde a la remuneración básica de cada trabajador. En esta columna figura la remuneración regular que percibe el trabajador. Comis.: Corresponde a las comisiones que el trabajador ha percibido durante el semestre al que corresponde calcular la gratificación.

D5


Versión 10.0

H. Extra: Corresponde a las horas extras que el trabajador acumulo en el semestre, el sistema realiza el cálculo tomando en cuenta que esta remuneración variable haya sido percibida por el trabajador 3 meses como mínimo en el semestre al que corresponde el cálculo, los cálculos se realizan observando la normatividad vigente y aplicable. Inicio: Corresponde a la fecha en que el trabajador inicio sus labores en la empresa. Esta información proviene de la opción Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores/Categorías/Fecha Ingreso). Fin: Corresponde a la fecha en que el trabajador dejo de laborar en la empresa, en este sentido el sistema calculara las gratificaciones truncas en función a esta fecha, según la norma si el trabajador laboro como mínimo un mes en la empresa pero no tiene vinculo laboral vigente cuando se realicen los pagos por gratificación, le corresponde percibir la gratificación respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente laborados. Base: Es el monto en función al cual se realizara el cálculo para el pago de la gratificación. Meses: Corresponde a los meses efectivamente laborados en la empresa. Días: Corresponde a los días que laboro el trabajador pero no alcanzo un mes completo por diversos motivos, tales como inasistencias injustificadas, etc. Gratificación: Esta columna es el resultado de los cálculos anteriores, es el producto final que el sistema brinda a los usuarios. Para registrar las gratificaciones en la planilla del periodo hacemos click en el

botón . El sistema registrara la gratificación de todos los trabajadores que tengan la casilla ubicada al lado izquierdo de cada trabajador, estas casillas deben tener un check como se muestra a continuación:

Nota: Los cálculos que el sistema realiza están enmarcados dentro de la normatividad vigente en el territorio nacional, el usuario deberá observar la jurisprudencia necesaria y así lograr un optimo aprovechamiento del sistema Gestión Recursos Humanos.

D5


Versión 10.0

El usuario puede verificar la forma como el sistema realiza el cálculo de las gratificaciones con solo presionar la tecla Enter En el casillero que desee, se mostrará una ventana similar a la siguiente:

D5


Versión 10.0

D6. CALCULO CTS Objetivo: Esta opción permite calcular la Compensación por Tiempo de Servicio que le corresponde a cada trabajador, así como el importe por el cual debemos realizar el depósito semestralmente.


Tipo de Planilla Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible en le empresa.

Periodo Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos calcular.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema realizará los cálculos automáticamente.

Para liquidar la CTS y obtener una constancia, utilizamos el botón . Para registrar la CTS en la planilla del periodo hacemos click en el botón

.

D6


Versión 10.0

D7. CALCULO DE VACACIONES Objetivo: Permite el cálculo de las vacaciones de los trabajadores, para poder realizar este cálculo debemos indicar el tipo de planilla y el periodo de la planilla.

Ingresamos la siguiente información:


Tipo de Planilla Indicamos la planilla que se va a tomar para el cálculo del descanso vacacional de los trabajadores.

Periodo Esta parte es muy importante para que el cálculo se efectúe adecuadamente. Seleccionamos el período de la planilla que vamos a tomar para el cálculo.

Fecha Indicamos la fecha del cálculo.

T/C Ingresamos el tipo de cambio que se utilizará para el cálculo de las vacaciones.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema realizará los cálculos automáticamente. Para registrar el cálculo de las vacaciones en la planilla del periodo hacemos

click en el botón .

D7


Versión 10.0

Campo / Opción Descripción Tipo Ingresar el tipo de la planilla vacaciones. Periodo El período es el mismo que el utilizado en el cálculo. Fecha Indicamos la fecha del cálculo. Recalcular las fechas de vacación con la fecha actual

Permite volver a calcular los descansos vacacionales utilizando la fecha actual (la que maneja l computador).

Nota: Si deseamos visualizar como se han realizado los cálculos solo debemos hacer doble click sobre la columna del concepto del trabajador.

D7


Versión 10.0

D8. CALCULO DE LIQUIDACIÓN Objetivo: Permite el cálculo de las liquidaciones de beneficios sociales de los trabajadores.

Muestra la lista de trabajadores que estén programados en el periodo actual. Luego se debe marcar los trabajadores que van a ser liquidados según el

motivo de cese en la opción .

Seguidamente poner la fecha de cese y por ultimo hacer click en

el botón .

Al hacer click en el botón se muestra la siguiente ventana donde se detalla la liquidación de beneficios:

D8


Versión 10.0

Al hacer doble click en: COLUMNA DEREMUNERACIÓN Se habilitara la los casilleros para de REMUNERACIÓN, DÍAS LABORADOS, COMISIÓN Y HORAS EXTRAS; donde puede modificar el valor respectivamente.

Al hacer click en DESCUENTO se habilitará para poder hacer cambios al monto.

El botón devuelve los valores anteriores.

El botón guarda los cambios.

D8


Versión 10.0

COLUMNA DE VACACIONES

El botón activa la siguiente ventana:

Donde se observa las vacaciones tomadas o no por el trabajador.

D8


Versión 10.0

COLUMNA DE GRATIFICACIONES

COLUMNA DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

COLUMNA DE DESCUENTOS – RENTA 5TA

Al hacer click en el botón se desplegara la siguiente ventana donde podemos elegir la opción en que deseamos el certificado:

D8


Versión 10.0

Al hacer click en el botón se desplegara la siguiente ventana donde podemos elegir la opción en que deseamos el reporte:

D8


Versión 10.0

D9. CALCULO DE PLANILLAS Objetivo: Permite el cálculo de las planillas, para esto utiliza la información que previamente se ha ido ingresando en las ventanas que el sistema suministra, para el cálculo de la planilla, primero debemos seleccionar la planilla específica

que deseamos calcular. Y luego hacemos click en el botón . Las columnas Quinta y Planilla indican si la planilla calculará la Renta de Quinta automáticamente y Si la planilla se encuentra cerrada, respectivamente.

Podemos visualizar las planillas disponibles de las formas siguientes: Filtra planillas de (mes de proceso): solo se mostrarán las planillas del mes de proceso. Filtra planillas de Enero – (mes de proceso): solo se visualizan las planillas de enero hasta el mes de proceso.

Click en el botón para que el sistema exporte el asiento correspondiente a la planilla del periodo. Para poder visualizar la planilla que previamente se ha calculado hacemos click

en el botón , se muestra la siguiente ventana con los cálculos ya efectuados:

D9


Versión 10.0


Trabajadores

Aquí se muestra la lista de los trabajadores a los que se les realizaron los cálculos propios de la planilla, podemos visualizar los cálculos del trabajador que seleccionemos.

Conceptos Aquí se muestran los conceptos que se han tomado en cuenta para el cálculo de los descuentos y aportes.

Ver los conceptos de estadística

Activamos esta opción para poder visualizar la estadística de los conceptos que previamente han sido creados como tales en el Archivo conceptos (Archivo sistemas/Conceptos ).

Tipo de impresión Seleccionamos el tipo de impresión que va a utilizar el sistema.

Descuentos En esta ventana visualizamos los descuentos que se a que esta afecto el trabajador.

Aportes En esta ventana visualizamos el cálculo de los aportes que se han efectuado.

Al pulsar el botón podemos visualizar las horas cumplidas por el trabajador.

D9


Versión 10.0

Para marcar todos los días con el horario establecido para el trabajador

hacemos clic en el botón y el sistema rellenara todos los campos referidos a los horarios. Nota:

Utilizamos el botón para copiar los datos de la planilla de un período para el cálculo en otro período y así no tener la necesidad de volver a ingresar los mismos datos. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Crear el nuevo período al que se le van a transferir los datos: Proceso/Configuración de planillas/Nuevo .

2. Ingresamos a la ventana Cálculo de Planillas: Proceso/Cálculo de Planillas; notamos que el período al que vamos a copiar datos ya figura en esta ventana.

3. Seleccionamos el período de origen, es decir el período del cual se van

a copiar los datos, hacemos click en el botón , se mostrará la siguiente ventana:

D9


Versión 10.0


Tipo Seleccionamos el tipo de planilla a la que se van a copiar los datos.

Período Seleccionamos el período de destino, el período al que se van a copiar los datos.

Nota: Debemos tomar precauciones al utilizar esta opción porque al copiar la planilla, los datos de la planilla de origen sobrescriben los datos de la planilla destino. Podemos realizar una copia personalizada de la planilla, para esto seleccionamos a los trabajadores que se desea estén en la planilla de destino: Si tenemos ingresado datos sobre las remuneraciones que percibe el trabajador en la opción Remuneración del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneración del Trabajador), el sistema tomará esta información en la copia de la planilla y no la que se tiene en la planilla de origen.

D9


Versión 10.0

En esta ventana figuran todos los trabajadores que conforman la planilla de origen, solo conformarán la planilla de destino aquellos que tengan un check el cuadro ubicado al lado derecho de esta ventana. Luego de seleccionar a los trabajadores que va a conformar la planilla hacemos

click en el botón para finalizar el proceso de copiado. El sistema mostrara el siguiente aviso de confirmación:

D9


Versión 10.0

Nota: En la lista de trabajadores, por defecto, aquellos que están de BAJA no están seleccionados. Aquellos trabajadores que no cuenta con la designación de ACTIVO ó BAJA estarán seleccionados.

Cálculo de Renta de Quinta Categoría El sistema permite realizar el cálculo del impuesto correspondiente a quinta

categoría, para poder utilizar esta función el botón debe estar activado y debemos presionar la combinación de teclas Ctrl+Q , el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Si presionamos el botón SI, el sistema realizará el cálculo a todos los trabajadores que conforman esta planilla. Si presionamos el botón NO, el sistema mostrará la siguiente ventana para poder excluir los trabajadores a los que no se les va a calcular renta de quinta categoría (Ejemplo: Porque les corresponde estar incluidos en cuarta categoría, etc):

D9


Versión 10.0

Nota: Para que esta combinación de teclas este funcional, previamente debemos activar la casilla Calculo Automático de Renta Quinta de la opción Tipos de Planillas (Archivos Sistema) en el tipo de planilla que deseamos tenga esta opción.

Control de Asistencia y Boletas de Pago En la ventana principal de la opción Cálculo de Planillas se encuentra el botón

, si hacemos click en este botón podemos acceder a varias alternativas para la obtención de las Boletas de Pago de los trabajadores de la empresa. Se muestra la siguiente ventana conteniendo a los trabajadores que conforman la planilla seleccionada:

D9


Versión 10.0

El botón permite obtener el control de asistencia de los trabajadores de la planilla que hayamos seleccionado.

D9


Versión 10.0

El botón realiza la exportación del control de asistencia de los trabajadores a hojas de cálculo de Microsoft Excel.

El botón permite realizar un filtro del reporte de acuerdo al establecimiento en el que esta cada trabajador.

La opción permite indicar el número de copias que se van a imprimir por cada trabajador.

El botón permite visualizar la Boleta de Pago del trabajador antes de realizar una impresión física de estas.

D9


Versión 10.0

El botón despliega la siguiente ventana, donde se puede elegir la manera en que se quiere tener el formato de la boleta de pago:

NOTA: Si se ha creado Boletas Personalizadas por tipo o Periodo, debe agregarle la letra "V" (Vertical) o "H" (Horizontal) por ejemplo: si el nombre era BOL_PL... para el formato vertical será BOLV_PL... y para el formato horizontal será BOLH_PL... .

El botón permite exportar las Boletas de Pago de los trabajadores a hojas de cálculo de Microsoft Excel.

El botón permite personalizar la Boleta de Pago, y podemos indicar que conceptos, descuentos y/o aportes van a figurar en la boleta y cuales no van a estar visibles.

D9


Versión 10.0

El botón permite realizar la búsqueda de un trabajador para los casos en que se tenga en la planilla un gran número de trabajadores.

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Versión 10.0

D10. ADELANTOS Objetivo: Permite registrar la información referente a los adelantos que la empresa otorga a los trabajadores, la fecha en que se otorgaron, el monto del préstamo, así como el período en que serán descontados.

Para poder seleccionar un criterio para visualizar el reporte en función a las necesidades del usuario, utilizamos las opciones que se muestran en la parte superior derecha de la ventana, tales como la posibilidad de visualizar la lista por fecha de adelanto o por fecha de pago, por un mes en particular, etc. Si hacemos click en el botón podemos visualizar e imprimir una constancia de entrega del adelanto por cada trabajador.

D10


Versión 10.0

Si hacemos click en el botón podemos visualizar un listado con los adelantos otorgados que han sido cancelados o no, en el mismo orden que toman en la ventana principal.

El botón permite personalizar el reporte que va a ser generado por el sistema.

D10


Versión 10.0

Nota:

Utilizamos el botón para cancelar todos los adelantos de un mes, si tenemos adelantos pendientes de distintos meses el sistema realiza los descuentos de enero a diciembre.

INGRESO DE UN NUEVO ADELANTO

Para ingresar un nuevo adelanto, hacemos click en el botón : El sistema programa todos los descuentos para los 30 de cada mes, en el caso del mes de febrero podemos modificar la fecha pero el sistema sugiere el día 28 pero el usuario puede modificar esta ultima. Si el usuario modifica la fecha de otorgamiento del adelanto automáticamente se modificara la fecha del descuento para el día 30 de ese mes, el sistema mostrará un mensaje de reprogramación del adelanto.

Campo / Opción Descripción Fecha del Adelanto Ingresamos la fecha de otorgamiento del adelanto.

Datos del Trabajador Seleccionamos el trabajador que ha solicitado el adelanto de su remuneración.

Documentos del Adelanto

Documento: Ingresamos un tipo de documento para sustentar el adelanto concedido. Serie: Ingresamos la serie del documento. Número: Ingresamos el número del documento.

Datos del Adelanto

Monto: Ingresamos la cantidad expresada en Nuevos Soles que se le esta abonando al trabajador. Fecha de Descuento: Seleccionamos una fecha de

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Versión 10.0

Descuento, por defecto figura el ultimo día del mes en que se esta solicitando el préstamo.

Estado del adelanto Podemos visualizar el estado actual del adelanto otorgado. Cancelado o Debe.

ADELANTOS POR GRUPO El sistema permite realizar el adelanto de forma grupal a los trabajadores de la empresa, para ingresar un nuevo ingreso hacemos click en el botón

, ubicado en la parte inferior de la ventana principal:

A continuación se muestran las ventanas que el sistema muestra al usuario en función a la forma de selección de los beneficiarios del adelanto que la empresa otorgara, se muestran en el siguiente orden: TRABAJADOR, PLANILLAS y ESTABLECIMIENTOS.

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Versión 10.0

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Versión 10.0

Se muestra la siguiente ventana para realizar los adelantos, para el ejemplo ingresaremos el adelanto de quincenas a los trabajadores y hemos seleccionado la segunda forma indicada anteriormente, la elección de la mas adecuada dependerá de las necesidades del usuario:

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Versión 10.0


Filtrar Adelanto

El módulo permite seleccionar a los trabajadores que van a percibir los adelantos de dos formas: 1º Trabajador: Permite visualizar a todos los trabajadores de la empresa. 2º Planillas: Permite filtrar los trabajadores incluidos en la planilla de un periodo en particular, debemos ingresar el TIPO de planilla y el PERIODO al cual corresponde (En la imagen hemos seleccionado esta opción). 3º Establecimientos: Permite filtrar los trabajadores que pertenezcan a un determinado establecimiento de la empresa. Se requiere que el trabajador haya sido asignado a un establecimiento (Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Botón Nuevo o Modifica/Establecimiento Laboral). Nota: En la primera modalidad para que el trabajador figure en la lista hábil para percibir los adelantos debe tener una remuneración definida (Archivos Sistema/Remuneración del Trabajador). En la segunda modalidad el periodo de la planilla de trabajadores debe ser válida.

Fecha de Adelanto

Indica la fecha en que la empresa otorga los adelantos a los trabajadores: Por defecto muestra la siguiente fecha (es modificable): Día: El día mostrado es el que corresponde a la PC. Mes: Corresponde al mes de proceso. Año: Corresponde también al año de proceso.

Fecha de Descuento

Indica la fecha en que serán descontados los a adelantos concedidos a los trabajadores: Por defecto muestra la siguiente fecha: Día: Corresponde al último día del mes de proceso. Mes: Corresponde al mes de proceso. Año: Corresponde también al año de proceso.

Reprogramar

Permite modificar la fecha en que se realizará el descuento en la planilla de los trabajadores, se posiciona en el último día del mes: Arriba , añade un mes a la fecha de descuento; Abajo , reduce un mes a la fecha de descuento.

Adelanto

El sistema permite ingresar los adelantos otorgados a los trabajadores de tres formas: Monto: Permite ingresar una cantidad dineraria que será otorgada a todos los trabajadores que hemos filtrado. Porcentaje: Permite ingresar un porcentaje de la

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Versión 10.0

remuneración de los trabajadores que será otorgado como adelanto. Días: Permite ingresar los días que se otorgaran como adelanto, el sistema asigna una quincena por defecto, podemos modificar el número de días. El cuadro de ingreso de datos que se encuentra en el lado derecho y cambia en función a la opción que hemos elegido.

Documento Por defecto figura RE (Recibo de Egreso). Serie Por defecto figura “0000”.

Número inicial

Por defecto figura “0000”, Ingresamos el número del primer adelanto y el sistema asigna a los demás adelantos los números consecutivos de forma correlativa.

Luego de seleccionar la opción Planillas para filtrar a los trabajadores a los que se les va a otorgar el adelanto de remuneración, podemos notar que todos tienen activado un check al lado izquierdo, podemos excluir a los trabajadores que no van a tener el adelanto haciendo click en el check para desactivarlo, también podemos modificar los días laborados para el otorgamiento del adelanto de la quincena; Ingresamos la serie y el número del primer adelanto, los demás se auto-numeran.

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Versión 10.0

El botón permite ingresar al cálculo otros conceptos, si hacemos click en este botón se activarán dos columnas mas para el cálculo, estos datos son los siguientes: Otro Concepto: Hace referencia al concepto 0052 Recargo por Consumo (por ejemplo), el usuario debe asignar este concepto a la remuneración del trabajador para que el sistema pueda jalar la información. Otros Ingresos: El sistema realiza el cálculo del adelanto adicional que estará en función al concepto creado.

Si ya hemos ingresado los adelantos y deseamos eliminar alguno o todos,

hacemos click en el botón , este botón solo se muestra si existen adelantos que ya han sido otorgados.

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Versión 10.0

Para eliminar un adelanto otorgado, activamos el check de los trabajadores a los cuales se les va a eliminar el adelanto previamente otorgado, tenemos la opción de eliminar todos los adelantos activando el check en la opción Todo ; Otra función de esta ventana es que nos permite exportar la información a una hoja de cálculo de Microsoft Excel:

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Versión 10.0

D11. PRESTAMOS Objetivo: Permite registrar la información referida a los prestamos que la empresa otorga a favor de sus trabajadores, tales como la fecha en que se realizó el préstamo, los datos del trabajador0 beneficiado con el préstamo, los datos del documento que se utilizó, el monto al que asciende el préstamo, la tasa de interés a aplicar, etc.

Para visualizar los préstamos por cada mes o por todos los meses seleccionamos la que corresponda en la parte superior derecha de esta ventana Para realizar el pago de las cuotas vencidas de un periodo hacemos click en el

botón . Aparecerá la siguiente ventana: en el cual se podrá realizar el pago por rango de fechas o una fecha determinada.

Al lado derecho de cada préstamo indicara si aun Debe, fue Amortizado o si ya fue Pagado, respectivamente.

El botón permite imprimir un cronograma de pagos de sobre el préstamo otorgado al trabajador y la condición de la cuota (si fue pagada o no).

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Versión 10.0

Para registrar un nuevo préstamo al personal, hacemos click en el botón

, se mostrará la siguiente ventana:

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Versión 10.0


Fecha del préstamo Indicamos la fecha en que la empresa concedió el préstamo al trabajador.

Datos del Trabajador

Indicamos los datos del trabajador beneficiario del préstamo: Código: Seleccionamos el código del trabajador,

podemos utilizar el botón para realizar una búsqueda rápida. Documentos del Préstamo: Indicamos la serie y número del Recibo de Egreso utilizado.

Datos del préstamo

Monto: Indicamos el monto que se le otorga al trabajador en calidad de préstamo. Nro. De Cuotas: Indicamos el número de cuotas que se ha pactado con el trabajador para que este devuelva el préstamo. % de Interés: Indicamos el porcentaje que se aplica al principal, que es considerado interés por el uso del dinero de la empresa.

Hacemos click en el botón , para registrar el préstamo con los datos anteriormente ingresados. Para realizar la impresión de una constancia, de la lista actual de préstamos que se observa en la ventana o una lista personalizada utilizamos las opciones

disponibles al hacer click en el botón en la parte inferior central de la ventana principal Prestamos al Personal Trabajador .

D11


Versión 10.0

D12. DESCUENTO JUDICIAL Objetivo: Registrar los descuentos que por este concepto el empleador este obligado a realizar a los trabajadores, los descuentos judiciales se efectuarán como consecuencia de una orden judicial, la cual, al amparo del Código Procesal Civil, en este tipo de descuento se ordena retener al trabajador un porcentaje o monto fijo de su remuneración con la finalidad de ser abonados a los beneficiarios. El descuento se realiza a la remuneración neta del trabajador y se registrará en la casilla 703 del PDT.

Para poder visualizar en forma resumida la información sobre los trabajadores a los que se les esta descontando parte de su remuneración por mandato

judicial, hacemos click en el botón . Para poder ingresar un nuevo descuento a un trabajador hacemos click en el

botón :

D12


Versión 10.0


Id Ingresamos un código para el descuento, si es el primer descuento judicial que se le aplica al trabajador figurará el código 01.

Código Ingresamos el código del trabajador al cual se le va a descontar por mandato judicial.

Trabajador Figura el nombre del trabajador afecto a este descuento.

F_Emisión Ingresamos la fecha de emisión de la orden para efectuar el descuento.

Nro. Docu Ingresamos el número del documento que autoriza el descuento.

Dirigido a Ingresamos el nombre de la persona responsable de hacer que el descuento se haga efectivo.

F_inicio Demanda Ingresamos la fecha en la que se inicio el proceso

D12


Versión 10.0

judicial.

Nro. Docu. Inicio Ingresamos el número del documento que dio inicio al proceso judicial.

Demandante Ingresamos la persona que esta demandando al trabajador.

Motivo Ingresamos el motivo de la demanda.

Tipo de descuento

Ingresamos el tipo de descuento que se le va aplicar al trabajador, esto en función a la orden del juzgado: Importe: Seleccionamos esta opción para efectuar el descuento por un importe fijo. Porcentaje: Seleccionamos esta opción para indicar que el descuento será un porcentaje de la remuneración que percibe el trabajador.

Moneda Seleccionamos la moneda en la cual se hará efectivo el descuento.

Descontar Seleccionamos entre si el descuento afectará al importe bruto o neto.

Tipo de Pago

Indicamos el medio por el cual se hará efectivo el pago del descuento efectuado al trabajador: Efectivo , Cuenta Corriente , Cheque . En caso de utilizar una Cuenta Corriente debemos ingresar el banco y el número de cuenta.

Del…. Al…. Ingresamos la fecha de inicio y la final para la aplicación del descuento al trabajador.

Observaciones Ingresamos las observaciones que se crea son necesarias.

Juez Titular Ingresamos el nombre del Juez Titular que ordena la aplicación del descuento al trabajador de la empresa.

F_Recepción Indicamos la fecha en que la empresa de recepción del documento.

D12


Versión 10.0

D13. INGRESO RAPIDO DE CONCEPTOS Objetivo: Esta opción del sistema Planillas permite ingresar de forma rápida los conceptos que van a intervenir en el cálculo de la planilla.


Tipo Seleccionamos el tipo de planilla a la que se le va a agregar los conceptos.

Período Seleccionamos el período en el que se van a agregar los conceptos.

Establecimiento Seleccionamos el establecimiento en el que se van a agregar los conceptos

Luego de tener la lista de trabadores en el período en el que deseamos ingresar los conceptos, seleccionamos el(los) concepto(s) que deseamos

implementar en la planilla y hacemos clic en el botón . Se muestra la siguiente ventana para el ingreso de datos, esta ventana contiene los conceptos que hemos seleccionado previamente: Para realizar el cálculo realizamos el mismo procedimiento realizado anteriormente, Proceso/Planillas/Calculo de Planillas/Calcular.

D13


Versión 10.0

Nota: Al agregar los conceptos al período que se haya elegido debemos tener en cuenta que estos conceptos afectan a todos los trabajadores, es decir en caso no ingresemos un monto en la planilla del trabajador va a figurar el concepto pero sin importe.

D13


Versión 10.0

D14. MARCAR HORA Objetivo: Permite un adecuado control del personal en lo referente a los horarios que deben cumplir para el mejor desempeño de sus funciones, al haberle asignado un horario al trabajador este debe acreditar sus entradas y salidas haciendo uso de esta ventana de registro, las faltas y/o tardanzas van a figurar en el reporte que se va a generar debido a este control, para los fines que la empresa crea conveniente.


Código Seleccionamos el código del trabajador que esta registrando su entrada o salida al centro de trabajo.

Nota: El sistema va a mostrar una primera imagen del trabajador, que se ha ingresado al momento de registrarlo: Archivos sistema/Trabajadores. La segunda imagen (la de mayor tamaño) es la que corresponde al momento en que el trabajador esta marcando su ingreso ó salida. El objetivo de esta imagen es evitar posibles casos de suplantación en el marcado de hora.

D14


Versión 10.0

D15. TAREAJE Objetivo: Identificar las actividades que realizan los trabajadores y que van a influir en el cálculo de la planilla de estos, estos conceptos pueden ser por ejemplo las actividades por las que se obtendrá comisiones que se otorgan por la producción de una cantidad de productos adicionales. Para poder utilizar esta opción lo primero que debemos hacer es crear conceptos que sean compatibles con la opción tareaje: Archivos Sistema/Conformantes de planilla/Conceptos/Nuevo ; al crear estos conceptos debemos tener en cuenta que en el área Tipo debe estar activada la opción De estadística , y también la opción Tareaje en el cuadro de propiedades. Indicamos los datos necesarios para la planilla: Proceso/Configuración de Planillas. Seguidamente seleccionamos el mes en el que se van a ingresar los datos para el cálculo; por ejemplo, podemos ingresar la cantidad de zapatitos que cada trabajador ha producido, y en función a eso otorgarles una bonificación

haciendo click en el botón de la ventana tareaje.

Se muestra una ventana con la lista de trabajadores de la empresa del período que hemos seleccionado.

D15


Versión 10.0

Seleccionamos al trabajador al que se le va a controlar el tareaje asignado,

hacemos clic en el botón e ingresamos la producción de cada trabajador por cada día del período indicado grabamos la información, click en

el botón :

D15


Versión 10.0

Para poder visualizar los resultados de los trabajadores en el tareaje asignado,

hacemos click en el botón de la ventana principal de la opción Tareaje. Se mostrará la siguiente ventana con la información requerida, en esta ventana podemos seleccionar el(los) período(s) requeridos:

Podemos exportar este reporte a una hoja de cálculo de Microsoft Excel

hacemos click en el botón . Para poder calcular la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Calcular. Para poder visualizar la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Ver Planilla. Debemos tener en cuenta que para poder visualizar los conceptos ingresados como tareaje para los trabajadores primero debemos activar la opción Ver los conceptos de Estadística, que esta ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana: y la ventana mostrará estos conceptos:

D15


Versión 10.0

D15


Versión 10.0

D16. TAREAJE POR ACTIVIDAD - CENTRO DE COSTOS Objetivo: Permite las actividades que realizan los trabajadores definiendolas adicionalmente por centro de costos.

Al hacer click en el botón , se mostrará la siguiente ventana:

D16


Versión 10.0


Nuevo Crea un nuevo item para ingresar la información sobre el tareaje.

Modifica Modifica un item ya creado. Elimina Elimina un item seleccionado. Buscar Permite realizar la búsqueda de un trabajador.

Grabar

Esta opción permite grabar la información ingresada

en un item. Al hacer click en el botón se desplegará la forma de grabar los datos:

Al hacer click en el botón se muestra la siguiente ventana:

D16


Versión 10.0

En esta ventana se puede filtrar los datos por fecha, centro de costos y actividad.

D16


Versión 10.0

E1. CONTRATO - TRABAJO Objetivo: Esta opción permite mantener actualizados los contratos de trabajo que la empresa celebra con su personal, entendiendo como contrato de trabajo a aquel documento en virtud del cual una persona llamada trabajador presta sus servicios de modo personal y subordinado, a otra llamada empleador que se obliga a retribuir el servicio prestado. Al visualizar la siguiente ventana podemos ordenar a los trabajadores en el orden que guste el usuario, de acuerdo al Código, Documento, Trabajador, Categoría, Tipo de Contrato; Todo esto con solo hacer click en la cabecera de las columnas antes mencionadas.

Podemos seleccionar o no a un trabajador activando la casilla ubicada al lado izquierdo de la ventana o activando la casilla Todo que se encuentra al lado inferior izquierdo de la ventana para seleccionar a todos los trabajadores. Para crear un nuevo contrato con el trabajador, hacemos click en el botón

, se mostrará la siguiente ventana para determinar que tipo de contrato se va a celebrar con el trabajador:

E1


Versión 10.0


Contrato de Trabajo a Plazo Fijo

La duración de este tipo de contratos tiene fecha de terminación y pueden ser celebrados bajo cualquiera de las modalidades de contratos que permite el D. Leg. Nº 728, Los trabajadores que están bajo este tipo de contratos gozan también de protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, Si la empresa resuelve el contrato unilateralmente deberá pagar una indemnización al trabajador.

Contrato de Trabajo de Régimen de Tiempo Parcial

La legislación vigente permite la celebración de este tipo de contratos con los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a los beneficios laborales en que no se exija para su percepción el requisito de las cuatro horas diarias. En consecuencia, sólo tienen derecho a gratificaciones legales por Fiestas Patrias, Navidad y asignación Familiar, cuando corresponda.

Contrato de Trabajo de Temporada

Son aquellos que se celebran con el trabajador solo por una temporada, esto debido a la naturaleza de la actividad que deban realizar, tales como la temporada de la zafra u otros similares.

Contrato de Trabajo Son aquellos contratos que son suscritos con el

E1


Versión 10.0

para Servicio específico trabajador para la realización de una obra o la prestación de un servicio específico, al término del cual concluye también la relación contractual.

Contrato de Locación de Servicios

Por un contrato de locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Son características propias de este tipo de contrato: No existe subordinación, Prestación personal del servicio y No existen beneficios ni cargas sociales.

Convenio Practica Preprofesional

Mediante esta modalidad se busca complementar la formación específica adquirida en el Centro de Formación Profesional, así como consolidar el desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral.

Si hacemos click en el botón , el sistema muestra la siguiente ventana para poder ingresar la información que se va a consignar en los contratos:


Tipo de Contrato Podemos visualizar el tipo de contrato que se ha seleccionado anteriormente.

Datos Empresa

Ingresamos los datos de la empresa, el sistema por defecto muestra la información ingresada en la ventana Datos del Empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador): RUC: Ingresamos el Número de Identificación Tributaria de la empresa.

E1


Versión 10.0

Razón Social: Ingresamos el nombre, denominación o razón social de la empresa. Dirección: Ingresamos la dirección de la empresa.

Datos Representante

Ingresamos los datos del representante de la empresa que suscribe los contratos con los trabajadores: DNI: Ingresamos el Documento Nacional de Identidad del trabajador. Representa: Ingresamos el nombre del representante de la empresa. Cargo: Seleccionamos el cargo que ocupa el representante dentro de la empresa.

Datos trabajador En esta sección de la ventana podemos visualizar a los trabajadores que hemos seleccionado previamente para la celebración de los contratos.

Duración

Indicamos la duración del contrato, el sistema por defecto muestra como inicio del contrato la fecha del computador y el de finalización es un mes después. Estas fechas pueden ser modificadas por el usuario.

Días Indicamos que días van a laborar los trabajadores en la empresa.

Horario Indicamos el horario que se indica para el desarrollo de las labores dentro de la empresa.

Refrigerio Indicamos el tiempo que se concede a los trabajadores para el consumo de sus refrigerios.

Moneda Indicamos la moneda en la que se abonará las remuneraciones de los trabajadores.

Remuneración Indicamos el monto al que asciende las remuneraciones de los trabajadores.

Periodicidad Seleccionamos la periodicidad para el abono de las remuneraciones a los trabajadores.

Lugar Indicamos el lugar en el que se esta celebrando el contrato con los trabajadores.

Fecha Indicamos la fecha en la cual se esta celebrando el contrato con el trabajador.

Objetivo Podemos, de carácter opcional, indicar los objetivos que se pretende alcanzar con la contratación de los trabajadores.

Tareas También opcionalmente podemos indicar las tareas que los trabajadores van a desarrollar.

Hacemos click en el botón para que el sistema verifique que información fue omitida por el usuario, en caso de encontrar estas omisiones enviará el siguiente mensaje:

E1


Versión 10.0

Hacemos click en el botón para generar los contratos con los

trabajadores. Se activará el botón para que los contratos sean exportados a Microsoft Word. El sistema requiere que le indiquemos la carpeta en la cual se van a crear los contratos con los trabajadores.

Seleccionamos la carpeta y hacemos click en el botón para que el sistema culmine con la creación de los contratos en la carpeta que el usuario ha seleccionado.

Click en el botón para culminar con la creación de los contratos con los trabajadores:

E1


Versión 10.0

Podemos utilizar el botón para poder visualizar los contratos que la empresa ha celebrado con el trabajador. En esta ventana podemos crear un nuevo contrato, modificar uno ya existente o eliminar estos contratos.

Si deseamos eliminar algún contrato el sistema mostrará un mensaje de conformación:

E1


Versión 10.0

Nota: Si la empresa maneja un gran número de trabajadores, para agilizar la ubicación de trabajadores el sistema CONTASIS ha implementado la opción de

buscar a un trabajador haciendo uso del botón :


Campos

El sistema permite realizar la búsqueda en función al:

• Código que se le ha asignado al trabajador. • Documento de identificación del trabajador. • Nombre del trabajador. • Categoría del trabajador. • Tipo de contrato que se ha suscrito con el

trabajador.

Buscar

En este campo ingresamos los datos requeridos para la búsqueda, estos datos deberán corresponder a el tipo seleccionado en la opción anterior (Campos ).

E1


Versión 10.0

E2. CONTRATO – REPORTE Objetivo: Muestra el listado de todos los trabajadores de la empresa, la fecha de inicio y finalización de los contratos que han suscrito con la empresa, el horario de trabajo y la remuneración que van a percibir.

Si hacemos click en el botón podemos modificar la información que haya sido ingresada.

Si hacemos click en el botón podemos visualizar el reporte con todos los trabajadores que será exportado y/o impreso.

E2


Versión 10.0

E3. RETENCION CUARTA Objetivo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Cuarta Categoría, en el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta reteniendo y observaciones que se crean convenientes. Este recurso permite a la empresa poder imprimir rápidamente este certificado para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.


De Indicamos el período desde el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retención de cuarta categoría se pretende obtener.

A Indicamos el período hasta el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retención de cuarta categoría se pretende obtener.

Observaciones Indicamos las observaciones que la empresa crea pertinente, estas observaciones van a estar plasmadas en el certificado.

Seleccionar todo

Si hacemos click en esta opción el sistema selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda obtener el certificado.

Fecha Indicamos la fecha de emisión del certificado. Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botón

, para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word. También podemos obtener un certificado mas detallado haciendo click en el

botón .

E3


Versión 10.0

E4. RETENCION QUINTA Objetivo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Quinta Categoría, en el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta reteniendo y observaciones que se crean convenientes. Este recurso permite a la empresa poder imprimir rápidamente este certificado para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.


De Indicamos el período desde el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retención de quinta categoría se pretende obtener.

A Indicamos el período hasta el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retención de quinta categoría se pretende obtener.

Seleccionar todo

Si hacemos click en esta opción el sistema selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda obtener el certificado.

Fecha Indicamos la fecha de emisión del certificado.

UIT Ingresamos el valor actual de la UIT, esto para fines de las deducciones que por derecho le corresponde a los trabajadores.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el

botón , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

E4


Versión 10.0

E5. CERTIFICADO DE TRABAJO Objetivo: Permite obtener un Certificado de Trabajo, en el cual se indica el tiempo en que el trabajador esta laborando en la empresa, este certificado se emite a pedido del trabajador para los fines que este crea conveniente.

Campo / Opción Descripción Categoría Seleccionamos la categoría correspondiente.

Seleccionar todo

Si hacemos click en esta opción el sistema selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda obtener el certificado de trabajo.

Fecha Indicamos la fecha de emisión del certificado. Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el

botón , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

E5


Versión 10.0

E6. REPORTE POR PLANILLAS Objetivo: Permite obtener información acerca de cada componente de la planilla, con fines de evaluación del impacto que tiene en la gestión de la empresa. Podemos saber a cuanto asciende el total de remuneraciones, el total de descuentos y el total de aportes, esto con el fin de lograr una mejor toma de decisiones en beneficio de la entidad.


De

Indicamos el período desde el que se quiere filtrar el listado de los tipos de planillas sobre las que se requiere obtener información respecto de sus componentes.

A Indicamos el período hasta el que se quiere filtrar el listado de los tipos de planillas.

Todo Selecciona todas las planillas que se han filtrado, de no activar esta opción debemos seleccionar las planillas manualmente.

Luego de definir las planillas sobre las que se va a obtener información,

hacemos click en el botón , para visualizar el listado de

E6


Versión 10.0

Conceptos, Descuentos y Aportes y así poder indicar que componentes de la planilla se van a incluir en el reporte.

Creando Plantilla

Para crear una nueva plantilla hacemos click en el botón , el sistema mostrará la ventana Plantillas:

E6


Versión 10.0

Para ingresar una nueva plantilla hacemos click en el botón Nuevo y guardamos los cambios con el botón Guardar . La plantilla nueva se mostrará en la ventana Lista de Conceptos

Asignando Conceptos a la Plantilla Después de crear la plantilla debemos asignarle los conceptos, podemos seguir el siguiente procedimiento:

• Click en la plantilla a la cual vamos a asignar conceptos. • Marcamos los conceptos necesarios que conformarán la planilla, este

listado se encuentra en la parte inferior de la ventana Lista de Conceptos .

E6


Versión 10.0

Seleccionamos los componentes de la planilla sobre los que se requiere obtener información, para esto seguimos el procedimiento indicado anteriormente, seleccionamos todos los componentes de las planillas haciendo click en Seleccionar Todo , o seleccionamos discriminadamente las que sean

de nuestro interes. Seguidamente hacemos click en el botón .

E6


Versión 10.0

El sistema permite obtener un reporte en función a las necesidades del usuario, el sistema pone a su disposición los siguientes reportes, si se han ingresado los datos necesarios se generan estos reportes exitosamente: Reporte General Reportes por Área Reporte por Centro de Costos Reporte por Destaco.

Reporte por Área

Al hacer clock en el botón se despliegan opciones para el reporte:

Al seleccionar la opción:

• Reporte por Trabajador, se muestra el reporte con los trabajadores que tienen un área definida.

E6


Versión 10.0

• Reporte por Area, el reporte se muestra agrupando a los trabajadores

según el área donde se encuentren.

• Lista de Area, se muestra la siguiente ventana para filtrar los trabajadores según su área de labores:

El reporte que se muestra a continuación será generado con el botón Reporte por Área (Área). Podemos obtener una vista previa a la impresión haciendo

click en el botón :

E6


Versión 10.0

Para que este reporte se muestre, debemos haber realizado las siguientes acciones previamente: Crear el Área en la opción Datos del Área (Archivos Sistema/Datos del Area). Asignar un Área de trabajo al personal que labora en la empresa (Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Categorías/Datos principales) Podemos exportar este reporte a una hoja de cálculo de Microsoft Excel

haciendo click en el botón . NOTA:

Los botones , funcionan de forma similar.

E6


Versión 10.0

E7. REPORTE POR BANCOS Objetivo: Permite obtener información acerca de los bancos con que la empresa mantiene relación para efectos del depósito de los haberes de los trabajadores. La información que se va a presentar incluye una relación de los trabajadores que perciben sus remuneraciones por medio de un banco en particular.


Banco Seleccionamos el banco elegido por el trabajador para percibir sus remuneraciones.

De Seleccionamos el período inicial para el rango de búsqueda.

A Seleccionamos el período final para el rango de búsqueda.

Moneda Seleccionamos la tipo de moneda en soles o dólares.

Este reporte puede exportarse a una hoja de Microsoft Word haciendo click en

el botón , si se necesita tener el informe en una hoja de cálculo

hacemos click en botón . En ambos casos se muestra una ventana para indicar la ruta en la que se va a guardar el archivo.

E7


Versión 10.0

El reporte generado es el siguiente:

E7


Versión 10.0

E8. PDT PLANILLA ELECTRONICA 601 Objetivo: Permite exportar la información generada en el sistema Planillas al PDT 601 Planilla Electrónica. Para realizar con éxito la exportación debemos seleccionar los ítems que se van a exportar, para esto podemos seleccionar los archivos que se van a exportar o podemos seleccionar la opción Seleccionar todo para exportar todos los archivos.


Planilla Seleccionamos las planillas que queremos en exportar.

TXT Al hacer click en esta opción nos pide la ruta en donde queremos colocar el archivo “.txt”.

Finalmente nos saldrá la siguiente ventana dando por terminada la exportación:

E8


Versión 10.0

E9. AFP - PLANILLA AFPNET Objetivo: Esta ventana nos permite obtener información referente la remuneración de los trabajadores, los descuentos que se les ha hecho, las aportaciones del empleador, la AFP a la cual esta afiliado, etc.

, Al hacer click se exportara los trabajadores marcados de la cuadricula creando el archivo “ARCHIVO.TXT” en la ruta que el usuario designa.

, Al hacer click se exportara los trabajadores marcados de la cuadricula creando un archivo MS. EXCEL.

, Al hacer click se muestra una ventana LISTA DE PLANILLAS donde se puede agrupar una o mas planillas, teniendo en cuenta el rango de meses, año y moneda, se marca los conceptos a agrupar para su respectiva suma.

, Este se activa el botón cuando esta posicionado en la columna 6 al 8, donde muestra una ventana LISTA DE CONCEPTOS donde se muestra los conceptos a agrupar para su respectiva suma.

El botón nos permite asignar un abreviación a las AFP’s. Por ejemplo AFP INTEGRA = IN.

E9


Versión 10.0

Click en el botón para refrescar la información.

El botón ayuda con una búsqueda rápida de los trabajadores.

E9


Versión 10.0

E10. LIQUIDACION ANUAL APORTES Y ESSALUD Objetivo: Permite generar un reporte en el que figura los descuentos que por este concepto se le ha realizado al trabajador. Para visualizar el reporte debemos seleccionar los meses sobre los que se requiere esta información o podemos hacer click en la opción Seleccionar Todo, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.

Luego hacer click en se mostrara la ventana donde seleccionamos al trabajador al cual necesitamos ver el reporte.

E10


Versión 10.0


Lista

Muestra la ventana LISTA DE CONCEPTOS, es el resumen de DESCUENTOS Y APORTES, ordenado por régimen pensionario, marca los conceptos necesario y emitirá el filtro correspondiente.

Previo Muestra el reporte según, el orden seleccionado.

Formato

Cuando esta marcado, deshabilita en botón CERTIFICADO, se visualizara los datos para rellenar (CIUDAD, FECHA, REPRESENTANTE LEGAL, CARGO Y OBSERVACIONES).

Certificado Emitirá el certificado correspondiente al trabajador a MS.WORD.

Cuando se marca la opción la ventana cambia a la siguiente forma:

E10


Versión 10.0

E10


Versión 10.0

E11. TELECRÉDITO Objetivo: Esta opción permite generar los archivos necesarios para llevar a cabo una correcta exportación de la remuneración mensual de los trabajadores. Primero, debemos verificar que la información referente a los datos de cuentas bancos (Archivos Sistema/Datos de Cuentas Bancos) haya sido correctamente ingresada.

Segundo , debemos calcular la planilla utilizando la opción Cálculo de Planillas (Proceso/Planillas/Calculo de Planillas). Tercero , Iniciamos la creación de archivos de exportación del Telecrédito, ingresamos a la opción Telecrédito (Reportes / Banco de Crédito / Telecrédito).

E11


Versión 10.0

Hacer click en el botón , aparecerá la siguiente ventana:

E11


Versión 10.0


Moneda Escogemos en que tipo de moneda de la cuenta de la empresa.

Datos Telecrédito

T.P. Masivo, Seleccionamos el tipo de pago masivo que deseamos realizar. Referencia, Ponemos la referencia de la operación que se realiza. ST. Masivo, Seleccionamos el sub tipo de pago masivo que deseamos realizar. Ind. N. Cargo, Seleccionamos si deseamos una nota de cargo o no. Id de Dividendos, Esta opción se activa si el tipo masivo de pago son dividendos, se coloca el identificador de dividendos. Validar IDC, Se selecciona si se desea validar el IDC vs la cuenta o no.

Cálculo del neto

Después de seleccionar la(s) planilla(s) procedemos a configurar el cálculo neto:

Convertir Neto positivo Esta opción permite pagar un adelanto, seleccionar solo este descuento y marcar el check CONVERTIR NETO POSITIVO.

Nombre Se digita el nombre con el cual saldrá el archivo “.TXT”.

E11


Versión 10.0

Aceptamos la configuración, y seguidamente nos envía a la ventana inicial

donde al hacer un click en el botón , se puede visualizar la siguiente ventana:

Antes de exportar verificar las inconsistencia haciendo click en el botón

. Si se desea cambiar la ruta donde se creara el archivo .TXT hacer click en el

botón , y elegir la nueva ruta. Para exportar el archivo .TXT se selecciona a los trabajadores y hacer click en

el botón , aparecerá el siguiente mensaje con lo cual se concluye la exportación.

E11


Versión 10.0

E12. CTS – BANCO DE CRÉDITO Objetivo: Esta opción permite generar los archivos necesarios para llevar a cabo una correcta exportación de la CTS al Banco de Crédito del Perú. Primero, debemos verificar que la información referente a los datos de la cuenta de bancos (Archivos Sistema / Datos de Cuentas Bancos) haya sido correctamente ingresada, también revisar los datos de la cuenta del trabajador (Archivos Sistema / Datos del Trabajador / Cuentas Bancos). Segundo, debemos calcular la CTS en la opción Calculo CTS (Proceso/Planillas/Calculo CTS) y debemos registrar la CTS en la planilla, para esto hacemos click en el botón Generar de esta misma ventana. Luego debemos calcular la planilla utilizando la opción Cálculo de Planillas (Proceso/Planillas/Calculo de Planillas). Tercero, Iniciamos la creación de archivos de exportación de CTS, ingresamos a la opción CTS – Banco de Crédito (Reportes/Banco de Crédito/ CTS).

Campo / Opción Descripción Banco Por defecto aparece el Banco de Crédito.

Año y mes Seleccionamos el año y el mes que deseamos exportar.

Todo Seleccionamos esta opción para seleccionar a todos los trabajadores, caso contrario podemos

E12


Versión 10.0

seleccionar a cada trabajador individualmente.

Ruta Podemos modificar la ruta en la cual se generarán los archivos para la exportación.

Hacemos click en el botón para generar los archivos.TXT. Si se desea crear una CARTA ORDEN al banco, hacemos click en el botón

y se crearán los archivos.

E12


Versión 10.0

E13. BANCO INTERBANK – REMUNERACIÓN Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la información necesaria que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las remuneraciones vía internet. Para que la exportación se realice con éxito el usuario debe ingresar correctamente la información que se indica a continuación: Datos de la cuenta - Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos. Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos

Crear un Archivo de Exportación Click en el menú Reportes. Click en la opción Banco Interbank. Click en Remuneración. Se muestra la ventana Exportación – Pago de Remuneraciones:


Banco El sistema por defecto muestra el banco Interbank (Internacional del Perú).

E13


Versión 10.0

Cuenta Seleccionamos el tipo de cuenta que tenemos en el banco.

Todo

Activamos esta opción para seleccionar a todos los trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a cada uno de ellos haciendo click en el cuadro que esta ubicado al lado izquierdo de cada trabajador.

Si la planilla contiene: - CONCEPTO: 0913 - RECARGO AL CONSUMO La opción se hará visible y al marcar esta opción aparecerá el botón

al hacer click se despliega la siguiente ventana:

Esta permite separar los conceptos de remuneración y recargo en la ventana. NOTA:

• El resultado esta en función al marcado de las opciones, que servirá para enviar TXT, Excel, Macro Excel.

• El resultado total es en función al marcado en la cuadricula.

Hacemos click en el botón para generar el archivo de texto con la información sobre los adelantos que serán pagados a los trabajadores. Muestra la ventana de ruta donde se almacenara el archivo TXT.

Hacemos click en el botón para exportar los datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Hacemos click en el botón para que se rellene el archivo macro con los datos de la planilla y así el usuario pueda generar su archivo de texto.

Hacemos click en el botón para seleccionar las planillas que tenemos y poder ver montos acumulados.

Hacemos click en el botón para seleccionar los conceptos que se desea ver en la ventana.

E13


Versión 10.0

E14. BANCO INTERBANK – ADELANTO Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la información necesaria que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de los adelantos de quincena vía internet. Para que la exportación se realice con éxito el usuario debe ingresar correctamente la información que se indica a continuación: Datos de la cuenta: Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos. Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos

Crear un Archivo de Exportación Click en el menú Reportes. Click en la opción Banco Interbank. Click en Adelanto. Se muestra la ventana Exportación – Adelanto de Remuneración:

Campo / Opción Descripción Banco El sistema por defecto muestra el banco Interbank

E14


Versión 10.0

(Internacional del Perú). Año Seleccionamos el año.

Mes Seleccionamos el período que se tomará para la exportación.

Todo


Ruta Indicamos el directorio en el que se va a crear el archivo de texto.

Si la planilla contiene lo siguiente: - DESCUENTO: 701 - ADELANTO

La opción se hará visible y al marcar esta opción aparecerá el botón al hacer click se despliega la siguiente ventana:




Hacemos click en el botón para generar el archivo de texto con la información sobre los adelantos que serán pagados a los trabajadores .

Hacemos click en el botón para exportar los datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Hacemos click en el botón para que se rellene el archivo macro con los datos de la planilla y así el usuario pueda generar su archivo de texto.

E14


Versión 10.0

E15. BANCO CONTINENTAL - REMUNERACIÓN Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la información necesaria que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las remuneraciones vía internet. Para que la exportación se realice con éxito el usuario debe ingresar correctamente la información que se indica a continuación: Datos de la cuenta - Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos. Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos

Crear un Archivo de Exportación Click en el menú Reportes. Click en la opción Banco Continental. Click en Remuneración. Se muestra la ventana Exportación – Pago de Remuneraciones:


Banco El sistema por defecto muestra el banco Continental.

Fecha de generación Ingresar la fecha de que se genera la exportación. Fecha vencimiento Ingresar la fecha de vencimiento del pago.

E15


Versión 10.0

Concepto de pago Por defecto el ingreso es "PLANILLA" y el "MES DE PROCESO", con un máximo de 20 caracteres.

Todo


Si la planilla contiene: - CONCEPTO: 0913 - RECARGO AL CONSUMO La opción se hará visible y al marcar esta opción aparecerá el botón

al hacer click se despliega la siguiente ventana:




Hacemos click en el botón para generar el archivo de texto con la información sobre los adelantos que serán pagados a los trabajadores. Muestra la ventana de ruta donde se almacenara el archivo TXT.

Hacemos click en el botón para seleccionar las planillas que tenemos y poder ver montos acumulados.

Hacemos click en el botón para seleccionar los conceptos que se desea ver en la ventana.

E15


Versión 10.0

E16. CUENTAS CORRIENTES TRABAJADORES Objetivo: Este reporte permite visualizar los adelantos, prestamos que se realizaron a los trabajadores.


Categoría Seleccionamos la categoría de los trabajadores que se desea ver en el reporte.

Reportar Pendientes, el reporte muestra los documentos que estám pendientes de cancelación. Histórico, el reporte muestra todos los documentos.

Tipo

Todo, muestra todos los documentos tanto adelantos como préstamos. Adelantos, muestra solamente los adelantos en el reporte. Préstamos, muestra solamente los préstamos en el reporte.

Seleccionar Todo Permite seleccionar a todos los trabajadores.

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Versión 10.0

F1. EJECUTAR Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, que permite la ejecución de Plug-ins diseñados específicamente para la obtención de toda clase de reportes adicionales que en su versión estándar no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle un código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del módulo. Al momento de la instalación se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutará el programa que UD. compiló. Variables disponibles con los cuales usted podrá diseñar sus propios plug-ins.

SYS_EXCELFILAS : numérico, numero de filas hoja Excel VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo gene rado. VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg q ue se esta

ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa SYS_MES : caracter, mes de proceso, "0 2" SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 sole s 2 dólares SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa SYS_YEAR : numérico, año de proceso de l a empresa SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111" SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta co ntassis, "c:\contasis\" SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercia l SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo Nota: AL DISEÑAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARÁN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS MODULOS DE LA SUITE CONTASIS.

F1


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G1. VERIFICAR ESTRUCTURAS Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a una nueva versión ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras versiones. El asistente verificará la estructura de las tablas de la empresa, localizando los campos faltantes para que esta versión funcione correctamente También verificará que el tipo y longitud de los campos sea el correcto:

• Verifica las estructuras buscando diferencias.

• Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando algunos.

Procedimiento: Click en el botón .

Click en el botón .

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G2. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la información que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dará como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.

Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

• Si seleccionamos se podrá seleccionar los archivos de los cuales se desea hacer la copia.

• Si seleccionamos no se podrá seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opción es de copiar toda la carpeta donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresión, reportes personalizados u otros).


Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave el cual le pedirá al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botón .

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G3. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente, sin modificar la copia principal.


Archivo Ingresamos la ruta en que está ubicado el archivo que se generó al comprimir la copia de seguridad.

Directorio Destino Ingresamos la ruta en que se va a restaurar la copia de seguridad.

Password Ingresamos el password asignado al momento de generar la copia de seguridad.

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G4. GENERA PLANTILLA Objetivo: Permite generar una plantilla que pueda ser utilizada en otra empresa.


Archivo Permite seleccionar una plantilla existente para poder reemplazar la información.

Si hacemos click en el botón se iniciara la creación de la plantilla. Nota: Las planillas personalizadas creadas (Archivos Sistema / Conformantes de Planilla / Planillas Personalizadas…) también se incluirán en la plantilla.

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G5. CONSOLIDACIÓN DE DATOS Objetivo: Este asistente permite consolidar los datos de sucursales de una empresa a al establecimiento principal.

Consideraciones a tener en cuenta:

• El CÓDIGO de los trabajadores debe tener los últimos 5 dígitos de su DNI.

Ejemplo: DNI: 12345678 CÓDIGO: 45678

• Tener las sucursales o establecimientos registrados en la EMPRESA PRINCIPAL.

Ejemplo: 0000 Empresa Principal 0001 Sucursal A 0002 Sucursal B 0003 Sucursal C

• Las sucursales o establecimientos deben tener el mismo código de los establecimientos de la empresa principal.

Ejemplo: SUCURSALES: 0000 Empresa Principal 0001 Sucursal A

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Versión 10.0

0002 Sucursal B 0003 Sucursal C PRINCIPAL: 0000 Empresa Principal 0001 Sucursal A 0002 Sucursal B 0003 Sucursal C

• Establecer los tipos de planillas en la empresa principal para las sucursales.

Ejemplo: 00 Planilla de Trabajadores Empresa Principal 01 Planilla de Trabajadores Sucursal A 02 Planilla de Trabajadores Sucursal B 03 Planilla de Trabajadores Sucursal C

• Hacer una copia de seguridad de cada sucursal o establecimiento. Luego juntar todos los backups en una carpeta diferente a la ruta de la empresa.

Al hacer click en el botón se podrá ubicar la carpeta con los backups de las sucursales, luego se mostrará los backup que sean correctos y correspondan a la empresa. Luego de marcar las sucursales que se desea integrar a la principal hacer click

en el botón .

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G6. IMPORTAR DATOS Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Recursos humanos por tramas, esta proceso permite importar la información sobre los trabajadores, derechohabientes e información relevante y necesaria.


FORMATOS En este campo podemos seleccionar los formatos que el sistema va a generar en Microsoft Excel para realizar la importación.

IMPORTAR En este campo podemos seleccionar el archivo generado en Microsoft Excel que se va a importar al sistema.

RUTA Indica el directorio en el cual se encuentra el archivo que deseamos importar.

Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botón Crear .

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El sistema generará el siguiente formato (solo se selecciono TRABAJADOR):

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es importante que se mantengan como estén. Llenar los campos según los requerimientos del formato. Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo dejamos la fila 12). Guardar el archivo con el nombre “ImpTraba.xls ”. El sistema reconoce la versión de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del archivo puede variar (.xls ó .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al módulo Gestión Recursos Humanos. Hacemos click en el botón Ruta para indicar el directorio en el cual se encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que

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Versión 10.0

puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Click en el botón Importar para finalizar con el proceso de importación, si la importación se ha realizado exitosamente el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Nota: Durante el proceso de importación, si el sistema detecta un campo no válido, cancelará la importación. El usuario debe verificar la información ingresada en la hoja de cálculo. El nombre que recibirá el archivo dependerá del formato que vamos a crear, en el formato creado figura el nombre que se le asignará al archivo, esta información se encuentra en la parte superior derecha del archivo. El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, se debe crear el archivo de acuerdo a las indicaciones contenidas en cada formato a generar, es importante que el usuario observe las indicaciones para la importar con éxito la información que requiera.

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Versión 10.0

G7. ACTUALIZAR DATOS Objetivo: Permite utilizar una plantilla que se posea o se haya creado en otra empresa.


Ruta

Permite seleccionar la carpeta en la cual se encuentra la plantilla que vamos a utilizar. El sistema por defecto ubica la ruta en la carpeta PLANTILLAS, Pero el usuario puede utilizar otra para almacenar sus plantillas.

Plantillas Permite seleccionar la plantilla que se desea utilizar.

Si hacemos click en el botón se iniciara la actualización de los datos de la empresa.

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Versión 10.0

G8. ACTUALIZAR CONCEPTOS Objetivo: Permite actualizar las tablas de las variables de varias entidades en forma simultanea.

PARTE IZQUIERDA: "DE:" Muestra la empresa de origen, del periodo actual. "A:" Muestra la empresa de destino, del periodo actual (según fecha de la PC). "PERIODO" Muestra el periodo de la de la empresa de origen. PARTE DERECHA:

Muestra una lista desplegable con las tablas a agregarse o modificar.

Al hacer click en este botón muestra los campos definidos donde se marca lo que se desea modificar, hay 6 columnas donde se hace referencia a las tablas.

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Versión 10.0

Marcar las empresas de destino, los campos a modificar y los conceptos que

estarán afectos y hacer un click en el botón .

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Versión 10.0

G9. IMPORTAR DATOS DE HORAS Y FALTAS Objetivo: Permite importar archivos con las horas marcadas y las faltas, los cuales sirven para el cálculo de planillas.

Importar Datos de Horas

Primero debemos elegir el archivo Excel con los datos a importar para que se

active el botón , se le hace un click para seguir con la importación:

Luego en la ventana que aparece se configura la importación, digitamos las columnas donde se encuentran los datos referidos, para que la importación sea correcta la fila que contiene los títulos de las columnas debe ser borrada:

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Versión 10.0

Luego de aceptar la configuración se activará el botón , al hacer click en éste:

G9


Versión 10.0

Para terminar se hace click en el botón para terminar la importación.


Tipo Se elige el tipo de planilla a la que se afectara la importación.

Periodo Se elige el periodo de la planilla a la que se afectará la importación.

Rango de Códigos Al activar esta opción se puede definir desde y hasta que código se desea importar.

Configurar planilla con conceptos predeterminados

Al activar permite que los conceptos configurados para cada planilla inicialmente se agreguen por cada código de trabajador.

Actualizar remuneración Al activar esta opción actualiza la remuneración por cada código de trabajador.

Importar Datos de Faltas por Fecha Primero debemos elegir el archivo Excel con los datos a importar para que se

active el botón , se le hace un click para seguir con la importación:

Luego en la ventana que aparece se configura la importación, digitamos las columnas donde se encuentran los datos referidos, para que la importación sea correcta la fila que contiene los títulos de las columnas debe ser borrada:

G9


Versión 10.0

Luego de aceptar la configuración se activará el botón , al hacer click en éste:

Para terminar se hace click en el botón para terminar la importación.


Tipo Se elige el tipo de planilla a la que se afectara la importación.

Periodo Se elige el periodo de la planilla a la que se afectará la importación.

Rango de Códigos Al activar esta opción se puede definir desde y hasta que código se desea importar.

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Versión 10.0

G10. MANTENCION DE DATOS Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.

Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar Índices : genera los índices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminados o se hayan copiado tablas de parámetros.

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Versión 10.0

G11. ACCESOS A LA EMPRESA Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones de los diferentes menús y opciones. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.

Crear usuarios con accesos a la empresa

El primer paso asignar los accesos a usuarios de la empresa en proceso es la creación de los usuarios, la creación se realiza en la opción Usuarios (Archivos Sistema/usuarios).

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Versión 10.0

Luego de verificar que existan usuarios registrados en el sistema, procedemos a definir el nivel de acceso que va a tener cada usuario ingresado. Click en el botón Agregar para integrar un nuevo usuario.

Se muestra un cuadro conteniendo todos los usuarios registrados en el sistema, seleccionamos aquellos a los que vamos a asignar restricciones en el acceso a las diversas opciones del módulo, hacemos click en el botón Agregar para incluirlos en el proceso de restricción de acceso.

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Versión 10.0

Al incluir a los usuarios, el sistema les restringe el acceso a todas las opciones del módulo, para indicar a que opciones si va a tener acceso debemos activar los cuadros de cada una de estas. Click en el botón Grabar para culminar con el proceso.

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Versión 10.0

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Versión 10.0

G12. OPCIONES Objetivo: El módulo Planillas posee opciones adicionales que se muestran en las siguientes ventanas:


Archivo de Imagen para el fondo de pantalla

Podemos darle el toque personal cambiando el fondo del módulo por la imagen que se desee, solo tenemos que darle la ruta para ubicar el archivo que se pretende utilizar.

Directorio Permite seleccionar un directorio para las bases maestras.

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Versión 10.0

Si activamos esta opción el sistema realizará un control del marcado de las horas de los trabajadores de forma interactiva con las tareas.

esta opción permite poner un limite al marcado de horas, por defecto el tiempo dado será de 30 minutos el cual se puede modificar, este numero indicara el tiempo que se ponga antes y después del marcado de la hora.

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Versión 10.0

G13. SOLICITUD DE REGISTRO Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01) 2260714 ó (064) 211606 o enviar todos los datos al correo [email protected] y abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá de inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de ingresos de operaciones.


Módulo Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que se esta registrando.

Versión Visualizamos la versión del producto que se esta registrando.

Petición Visualizamos el número de petición que es distinta por cada producto.

Usuario Indicamos el usuario del sistema.

Organización Indicamos la organización, por defecto figura la de Contasis SAC.

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Versión 10.0

Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.

Dirección Indicamos la dirección de la organización que esta adquiriendo el sistema.

Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda. Fax Indicamos el número de fax que corresponda.

E-Mail Indicamos la dirección de correo electrónico de la organización.

Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes.

Nº Licencia Ingresamos el número de licencia que corresponda, este código es individual y será entregado a cada cliente para la activación del sistema profesional.

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Versión 10.0

G14. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la carpeta donde se instalo el programa).


Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave el cual le pedirá al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botón . Nota: No es posible restaurar esta copia mediante menú alguno del sistema. La razón es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows.

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Versión 10.0

G15. DETECTAR Y REPARAR Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como el que se daría si al cambiar la versión que se esta utilizando se han creado nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que originalmente se tenía activada.

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G16. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botón INICIAR para que el asistente corrija errores en la empresa. Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

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INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL MÓDULO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Descripción General ------------------------------------------------------------- A1 Utilización de Botones ----------------------------------------------------------- A2 Utilización del Mouse ------------------------------------------------------------ A3 Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------- A4 Resumen Esquemático de Procedimientos -------------------------------- A5 Empresas --------------------------------------------------------------------------- B1 Usuarios ---------------------------------------------------------------------------- B2 Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------- B3 Datos del Empleador ------------------------------------------------------------ B4 Datos del Establecimiento ------------------------------------------------------ B5 Datos del Destaco o Desplazo ------------------------------------------------ B6 Datos de Ocupación ------------------------------------------------------------- B7 Datos de Área --------------------------------------------------------------------- B8 Datos de Centro de Costos ---------------------------------------------------- B9 Datos de Cuentas Bancos ------------------------------------------------------ B10 Datos del Trabajador ------------------------------------------------------------- B11 Remuneración del Trabajador ------------------------------------------------- B12 Centro de Costos del Trabajador --------------------------------------------- D13 Control Vacacional del Trabajador ------------------------------------------- D14 Tipos de Planillas ----------------------------------------------------------------- B15 Periodos de Planillas ------------------------------------------------------------ B16 Conceptos -------------------------------------------------------------------------- B17 Descuentos ------------------------------------------------------------------------ B18 Aportes ------------------------------------------------------------------------------ B19 Cálculos entre Conceptos ------------------------------------------------------ B20 Planillas Personalizadas -------------------------------------------------------- B21 Comparación de Planillas ------------------------------------------------------ B22 Variables ---------------------------------------------------------------------------- B23 Datos del Turno Laboral -------------------------------------------------------- B24 Horarios ----------------------------------------------------------------------------- B25 Actividades ------------------------------------------------------------------------- B26 Reportes Archivos de Texto --------------------------------------------------- B27 Configurar Página ---------------------------------------------------------------- B28 Barra Estandar -------------------------------------------------------------------- C1 Barra de Estado ------------------------------------------------------------------- C2 Elección de Empresa ------------------------------------------------------------ D1 Cambio de Mes de Proceso --------------------------------------------------- D2 Configuración de Planillas ------------------------------------------------------ D3 Cálculo de Renta de Quinta --------------------------------------------------- D4 Cálculo Gratificación ------------------------------------------------------------- D5 Cálculo CTS ----------------------------------------------------------------------- D6 Cálculo de Vacaciones ---------------------------------------------------------- D7 Cálculo de Liquidación ---------------------------------------------------------- D8 Cálculo de Planillas -------------------------------------------------------------- D9 Adelantos --------------------------------------------------------------------------- D10


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Préstamos -------------------------------------------------------------------------- D11 Descuento Judicial --------------------------------------------------------------- D12 Ingreso Rápido de Conceptos ------------------------------------------------- D13 Marcar Hora ------------------------------------------------------------------------ D14 Tareaje ------------------------------------------------------------------------------ D15 Tareaje por Actividad – Centro de Costos ---------------------------------- D16 Trabajo ------------------------------------------------------------------------------- E1 Reporte ------------------------------------------------------------------------------ E2 Retención Cuarta ----------------------------------------------------------------- E3 Retención Quinta ----------------------------------------------------------------- E4 Certificado de Trabajo ----------------------------------------------------------- E5 Reporte por Planillas ------------------------------------------------------------ E6 Reporte por Bancos -------------------------------------------------------------- E7 PDT – Planilla Electrónica 601 ------------------------------------------------ E8 PDT – Planilla AFPNet --------------------------------------------------------- E9 ONP Liquidación Anual Aportes y retenciones --------------------------- E10 Teledrédito ------------------------------------------------------------------------- E11 CTS – Banco de Crédito -------------------------------------------------------- E12 Banco Interbank - Remuneración -------------------------------------------- E13 Banco Interbank - Adelanto ---------------------------------------------------- E14 Banco Continental ---------------------------------------------------------------- E15 Cuentas Corrientes Trabajadores -------------------------------------------- E16 Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------- F1 Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------- G1 Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------- G2 Restaurar Copia de Seguridad ------------------------------------------------ G3 Generar Plantilla ------------------------------------------------------------------ G4 Consolidación de Datos --------------------------------------------------------- G5 Importar Datos --------------------------------------------------------------------- G6 Actualizar Datos ------------------------------------------------------------------- G7 Actualizar Conceptos ------------------------------------------------------------ G8 Importar datos de horas y faltas ---------------------------------------------- G9 Mantención de Datos ------------------------------------------------------------ G10 Accesos a la Empresa ----------------------------------------------------------- G11 Opciones ---------------------------------------------------------------------------- G12 Solicitud de Registro ------------------------------------------------------------- G13 Generar Copia de Seguridad Integral --------------------------------------- G14 Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------- G15 Asistente de Corrección de Errores ------------------------------------------ G16

Date post:	09-Aug-2015
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