Public Disclosure Authorized DOCUMENTS...

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THE WORLD BANKIBRD *IDA I WORLBANKGROUP

L O ,2018

H.E. Amadou BaMinister of Economy, Finance and PlanningMinistry of Economy, Finance and PlanningDakar, Senegal

Re: Republic of SenegalCredit No. CR. 6179-SN

Municipal and Agglomerations Support ProgramAdditional Instructions: Disbursement and Financial Information Letter

Excellency:

I refer to the Financing Agreement between the Republic of Senegal (the "Recipient") andthe International Development Association (the "Association") for the above-referenced project.The General Conditions, as defined in the Financing Agreement, provide that the Recipient mayfrom time to time request withdrawals of Credit amounts from the Credit Account in accordancewith the Disbursement and Financial Information Letter, and such additional instructions as theAssociation may specify from time to time by notice to the Recipient. The General Conditions alsoprovide that the Disbursement and Financial Information Letter may set out Project specificfinancial reporting requirements. This letter constitutes such Disbursement and FinancialInformation Letter ("DFIL"), and may be revised from time to time.

I. Disbursement Arrangements, Withdrawal of [Credit Funds, and Reporting of Uses ofCredit Funds.

The Disbursement Guidelines for Investment Project Financing, dated February 2017,("Disbursement Guidelines") are available in the Association's public website athttps://www.worldbank.org and its secure website "Client Connection" athttps://clientconnection.worldbank.org. The Disbursement Guidelines are an integral part of theDFIL, and the manner in which the provisions in the guidelines apply to the Credit is specifiedbelow.

(i) Disbursement Arrangements

* General Provisions (Schedule 1). The table in Schedule 1 sets out the disbursement methodswhich may be used by the Recipient, information on registration of authorized signatures,processing of withdrawal applications (including minimum value of applications andprocessing of advances), instructions on supporting documentation, and frequency ofreporting on the Designated Account.

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(ii) Electronic Delivery. Section 11.01 (c) of the General Conditions.

The Association may permit the Recipient to electronically deliver applications (withsupporting documents) through the Association's web-based portal(https://clientconnection.worldbank.org) "Client Connection". This option may be effectedif the officials designated in writing by the Recipient who are authorized to sign and deliverApplications have registered as users of "Client Connection". The designated officials maydeliver Applications electronically by completing the Form 2380, which is accessiblethrough "Client Connection". By signing the Authorized Signatory Letter, the Recipientconfirms that it is authorizing such persons to accept Secure Identification Credentials(SIDC) and to deliver the Applications and supporting documents to the Association byelectronic means. The Recipient may continue to exercise the option of preparing anddelivering Applications in paper form. The Association reserves the right and may, in its solediscretion, temporarily or permanently disallow the electronic delivery of Applications bythe Recipient. By designating officials to use SIDC and by choosing to deliver theApplications electronically, the Recipient confirms through the authorized signatory letterits agreement to: (a) abide by the Terms and Conditions of Use of Secure IdentificationCredentials in connection with Use of Electronic Means to Process Applications andSupporting Documentation, available in the Association's public website athttps://worldbank.org and "Client Connection"; and (b) to cause such official to abide bythose terms and conditions.

II. Financial Reports and Audits.

(i) Financial Reports. The Recipient must prepare and furnish to the Association not later thanforty-five (45) days after the end of each calendar quarter interim unaudited financial reports("IFR") for the Project covering the quarter

(ii) Audits. Each audit of the Financial Statements must cover the period of one fiscal year of theRecipient. The audited Financial Statements for each such period must be furnished to theAssociation not later than six (6) months after the end of such period.

III. Other Information.

For additional information on disbursement arrangements, please refer to the Loan Handbookavailable on the Association's website (http://www.worldbank.org/) and "ClientConnection". The Association recommends that you register as a user of "ClientConnection". From this website you will be able to prepare and deliver Applications, monitorthe near real-time status of the [Grant] [Credit], and retrieve related policy, financial, andprocurement information. For more information about the website and registrationarrangements, please contact the Association by email at [email protected].

-3-

If you have any queries in relation to the above, please contact the Faly Diallo at [email protected] using the above reference.

Very truly yours,

INTERNATIONAL DEVELOPMENT AK4

By ete~,

Country Director for Seneg- /Africa Region

AttachmentsA. Disbursement Guidelines for Investment Financing Project, dated February 2017B. Form of Interim Financial Report

With copies: Alassane SowCabinet DirectorMinistry of Local Governance, Decentralization and TerritorialDevelopment (MGT)Dieuppeul Derkl6All6es Khalifa Ababacar SyRue DD 142 - BP 4002 - Dakar

Email: [email protected]: +221 78 638 1095

Cheikh Issa SallDirector GeneralMunicipal Development Agency (Agence de Developpement Municipal- (ADM)5 Avenue Cadre Dakar

Email: [email protected]: +221 338 492 710

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Schedule 1 : Disbursement Provisions

Country SENEGAL Closing Date July 30, 2023Recipient SENEGAL

Credit Name of the Municipal and Agglomerations Disbursement Six months after the closingXXXXXXXNumber Project Support Program Deadline Date date.

Subsection 3.7**

Disbursement Methods Supporting DocumentationMethods Subsections 4.3 and 4.4 (**)

Section 2 (**)Direct Payment Yes Copy of recordsReimbursement Yes Interim unaudited Financial Report (IUFR) in the format provided in Attachment 2

of the DFILDesignated Account Yes Interim unaudited Financial Report (IUFR) in the format provided in Attachment 2

of the DFILSpecial Commitments Yes Copy of Letter of Credit

Type Segregated Ceiling VariableFinancial Institution - Bank of Africa Currency XOFName

Frequency of Reporting Same as IUFR 06 months forecast of eligible

Subsection 6.3 'Amount expenditures as approved by theAssociation.

-5-

Authorized Signatures[(Subsection 3.1 and 3.2 **) The form for Authorized,Signatories Letter is provided in,41ttachment,I of this

(i) Authorized Signatures (subsection 3.1).Applications for this Financing will be signed by the official(s) authorized to sign Applications as indicated in your letter of January21, 2015and updated on January 22, 2018. The letters dated January 21, 2015 and January 22, 2018. and signed by Amadou Ba,Minister of Economy, Finance and Planning.

(ii) Applications (subsections 3.2 - 3.3). Please provide completed and signed (a) applications for withdrawal, together withsupporting documents and (b) applications for special commitments, together with a copy of the commercial bank letter of credit, tothe address indicated below:

The World Bank,Loan Operations and Trust Funds DepartmentDelta Center, 13th Floor,Menengai Road, Upper Hill,Nairobi, Kenya.

** Sections and subsections relate to the "Disbursement Guidelines for Investment Project Financing", dated February 2017.

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Attachment 2 - Interim Unaudited Financial Statements

AGENCE DE DEVELOPPEMENT MUNICIPALPROGRAMME D'APPUI AUX COMMUNES ET AUX AGGLOMERATIONS

(PACASEN)

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER(Du XXXX auXXXX)

No XX

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SOMMAIRE

Liste des abréviations

Résumé

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)2.1.1 Tous financements2.1.2 Crédit IDA2.1.3 Crédit AFD2.1.4 Fonds de contrepartie Etat

2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/composante du projet2.2.1 Tous financements2.2.2 Crédit IDA

2.2.3 Crédit AFD2.2.4 Fonds de contrepartie Etat

2.3 Etat des comptes désignés2.3.1 Compte Désigné 1 (Financement IDA)2.3.2 Compte Désigné 2 (Financement AFD)

2.4 Réconciliation des comptes désignés2.4.1 Compte Désigné 1 (Financement IDA)2.4.2 Compte Désigné 2 (Financement AFD)

3. RAPPORTS SUR LA PASSATION DES MARCHES

3.1 Tableau 1 Passation de marchés de biens (contrats à posteriori d'un montant > à...)3.2 Tableau 2 Passation de marchés de travaux (contrats à posteriori d'un montant > à...)3.3 Tableau 3 Sélection de consultants (contrats à posteriori d'un montant > à...)

4. RAPPORT DE SUIVI BUDGETAIRE

5. ANNEXES

5.1 Etats de rapprochement bancaire au xxx5.2 Relevés bancaires au xxx5.3 Prévisions des décaissements semestre à venir

5.3.1 Financement IDA5.3.2 Financement AFD

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1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier (RSF) du Programme d'Appui aux Communes et auxAgglomérations (PACASEN) élaboré par l'Agence de Développement Municipal (ADM) couvrela période allant du xxx au xxx. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matièrede rapport de suivi financier des projets.

Le RSF rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie etd'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du PACASEN servent aux fins pour lesquelles ils ont étéfournis,

- si l'exécution du PACASEN est en bonne voie,- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du projet et une situationspécifique sur le crédit IDA n° ........ SE.

Le crédit N° ......... SE a été approuvé le ........... , et mis en vigueur le ............. A la date

du xxx, le taux de décaissement est de x%.

Ce rapport comprend trois parties:

• la situation financière,• la situation de la passation des marchés,• la situation d'exécution budgétaire.

-9-

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJETAU XXX

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2.1 - Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le trimestre etcumulativement et les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il comprend unecomposante et est présenté par domaine de résultat.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

REPUBLIQUE DU SENEGAL

AGENCE DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL (ADM)

PROGRAMME D'APPUI AUX COMMUNES ET AUX AGGLOMERATIONS (PACASEN)

Source et utilisation des fonds

Pour le trimestre finissant le...

Montants en milliers de F.CFA

Trimestre Cumulatif Prévision des 6 mois à venir

Fonds reçus

Fonds IDA XXXXX XXXXX XXXXX

Fonds AFD XXXXX XXXXX XXXXX

Fonds de contrepartie XXXXX XXXXX XXXXX

Total des Fonds reçus XXXXX XXXXX XXXXX

Moins : Dépenses de la composante

Doname de résultat 1 XXXXX XXXXX XXXXX

Domaine de résultat 2 XXXXX XXXXX XxxXX

Domame de résultat 3 - Coordnation et gestion du programme XXXXX XXXXX XXXXX

Total des Dépenses XXXXX XXXXX XXXXX

Evolution nette de l'encaisse XXXXX XXXXX XXXXX

Solde d'ouverture

Compte Désigné IDA XXXXX XXXXX

Compte Désigné AFD XXXXX XXXXX

Compte de contrepartie XXXXX XXXXX

Total de l'encaisse d'ouverture XXXXX XXXXX XXXXX

Montant net de l'encaisse disponible XXXXX XXXXX XXXXX

Composition :

Compte Désigné IDA XXXXX XXXXX XXXXX

Compte Désigné AFD XXXXX XXXXX XXXXX

Compte de contrepartie XXXXX XXXXX XXXXX

Total XXXXX XXXXX XXXXX

-11-

Commentaires2.1.2. Crédit IDA N°........




Crédit IDA NI...


Pour le trimestre finissant le ...


Prévisiondes 6mois à

Trnmestre Cumulatif venir

Fonds reçus

Fonds IDA XXXXX XXXXX XXXXX


Moins: Dépenses de la composante

Domaine de résultat 1Domaie de résultat 2

Domame de résultat 3 Coordination et gestion du prograune



Solde d'ouverture

Compte Désigné IDA XXXXX XXXXX


Montant net de l'encaisse disponible XXXXX xXXXX xxxxx

Composition :

Compte Désigné IDA XXXXX XXXXX xxxxx


Commentaires

-12-

2.1.3 Crédit AFD ........




Credit AFD N°...




Prévisiondes 6

mois àTrimestre Cumulatif venir

Fonds reçus

Fonds AFD XXXXX XXXXX XXXXX



Domae de résultat 1 X

Domane de résultat 2 XXXXX XXXXX xxxx

Domaine de résultat 3 Coordination et gestion du programme xxxxx xxxxx xxxxx



Solde d'ouverture

Compte Désigné AFD XXXXX XXXXX



Composition :

Compte Désigné AFD XXXXX XXXXX XXXXX


Commentaires

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2.1.4 Contrepartie Etat




Contrepartie Etat du Sénégal




Trimestre Cumulatif Prévision des 6 mois à venir

Fonds reçus

Contrepartie Etat XXXXX XXXXX XXXXX



Domamte de résultat 1 XXXXX XXXXX XXXXX

Domame de résultat 2 XXXXX XXXXX XXXXX

Domnamne de résultat 3 Coordmnation et gestion du prograumme XXXXX XXXXX XXXXX



Solde d'ouverture

Conpte de contrepartie XXXXX XXXXX



Composition:

Compte de contrepartie XXXXX XXXXX XXXXX


Commentaires

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2.2 - Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

-15-

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)




Util,tion des f-nd, par activité de pojet (Tous balîleur.)

Pour le tre stre fini...n le .

Montants en milliler de F.CFA

Effectif Prévu Ecart PAD INITIAL (000 FCFA)

Cumulà ce Trimestre en Cumulà ce Trimestre en Cumul à ce Trimestreen IDA AFD ETAT TOTALjour cours jour cours jour cours

D.-maine de réultat I1 11

12

1 3

TOTAL SOUS DOMAINE DE RESULTAT I

Dmne le res lu 2

2 1

2 2

2 3

TOTAL SOUS DOMAINE DE RESULTAT 2

Danue le ré.ultat 3 :oordination et gesion du pr.geumme

3 1

3 2

3 3


Tulfi Cone.umpel: Domuines de réultat. 1 +-2 +-3

ALEAS PHYSIQUES ET FINANCIERS

BUDGET TOTAL PACASEN

Commentaires

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2.2.2 Utilisation des fonds par activités (Crédit IDA N°....)




Utillon de, fond, par.atlvité de projet (IDA)

Pour le trimest fLnis.ant le...

Montn millir de F.CFA


Cumul à ce Trimestre en Cumul à ce Trimestre n Cumul à ce Trimestre en IDA TOTALjour cours jour cours jour cours

Comeposane

Domaine de ré.uula I1 11

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2 1

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3 1

3 2

3 3


Tol Compo.ate : Domules de résul.t 1 +2 + 3



Commentaires

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2.2.3 Utilisation des fonds par activités (Crédit AFD N°.. ..REPUBLIQUE DU SENEGAL



Utili.tion de. fond. par .etIé le projet (AFD)

Pour le tries are finisan le

M.ntan. en millier de F.CFA


Cumul à ce jour Trimestre en cours Cumul à ce jour Trimestre en cours Cumul à cejour Trimestre en cours AFD TOTAL

Compo.ante

Domulne de ré.eutat 1

1 1

1 2

1 3


Domaine de ré,ultat 2

2 1

22

2 3


DomuIne de ré,ultat 3: cordination et geston duprogramme3 1

3 2

3 3


Tol Compo.nte: Dom.aine. de résult . 2 + 3



Commentaires

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2.2.4 Utilisation des fonds par activitës (Fonds деcontrepartie�

REPUBLIQUEDOSENECAL

AGENCE DE OEVELOPPEMENT MUNICIPAL (ADM)

PROCRAMME D'APPU1 AUX COMMUNES ЕТ AUX ACGLOMERATIONS (PACASEN)

Uг111 вииоп дивГ пдвриг .ctlNtE де рго J ег(Сопгге рип b Егиг1

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М опгт гв еп m111Ien де F.CFA

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Commentaires

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2.3 - ETAT DES COMPTES DESIGNESAU XXX

Les ressources globales nécessaires sur les financements IDA et AFD pour les six mois à venirsont estimées à xxxxxx FCFA. Ces ressources seront mobilisées à travers un réapprovisionnementdes comptes désignés pour des montants respectifs de xxxx FCFA pour l'IDA et de xxxx FCFApour l'AFD et des disponibles dans lesdits comptes de xxxx FCFA sur IDA et de xxxx FCFA surl'AFD.

Période du xxx au xix (tu

MouvementsPartie I

1. Avances reçues XXXXX

2. Dépenses éligibles antérieures XXXXX

3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) XXXXX

Partie Il

4 Solde au xxx XXXXX

5. ajustements

6. : Avances de la période XXXXX

7. (5+6) XXXXX

8. (4+7) XXXXX

9. Solde au xxx XXXXX

10. +/- Total ajustements

11. +/- Dépenses éligibles de la période XXXXX

12.(10+11) XXXXX

13.(09+12) XXXXX

14. Différence (08 - 13) 0Partie 111

15. Dépenses budgétisées à payer par la BM XXXXX

16. - Solde après ajustements XXXXX

17. - : Paiements directs

18.(16+ 17) XXXXX

19. Besoin en trésorerie (15 - 18) XXXXX

-20-

3.Prid Ddfrec Avace et Dxpnse (en FCA AVD

Mouivements

1. Avances reçues xxxxx

2. Dépenses éligibles antérieures xxxxx

3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) xxxxx

Partie Il

4. Solde au xxx xxxxx5. +/- ajustements

6. +/- Avances de la période xxxxx

7. (5+6) xxxxx

8. (4+7) xxxxx

9 Solde au xxx xxxxx

10. +/- Total ajustements

11. +/- Dépenses éligibles de la période xxxxx

12. (10+ 11) xxxxx

13.(09+12) xxxxx

14. Différence (08 - 13) 0Partie III

15. Dépenses budgétisées à payer par l'AFD xxxxx

16. - Solde après ajustements xxxxx

17. - Paiements directs

18. (16+ 17) xxxxx

19. Besoin en trésorerie (15 - 18) xxxxx

-21-

2.4 - RECONCILIATION DES COMPTES DESIGNESAU XXX

Période du xxx au xxx (en FCFA) IDAMONTANTS

Balance d'ouverture au xxx XXXX

Plus : Transfert du bailleur XXXX

Moins : Transferts vers d'autres banques

Dépenses du xxx au xxx xxxx

Trésorerie au xxx XXXX

Paiements en instance

Solde au xxx xxxx

Solde corrigé (cours fin période) xxxX

Période du xxx au xxx (en FCFA) AFDMONTANTS

Balance d'ouverture au xxx XXX

Plus . Transfert du bailleur xxxX

Moins : Transferts vers d'autres banques

Dépenses du xxx au xxx xxxx

Trésorerie au xxx xxxx

Paiements en instance

Solde au xxx XXXX

Solde corrigé (cours fin période) XXXX

-22-

3. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHESAU XXX

-23-




Passation de marchés


Montants en USD

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable mais d'un montantsupérieur à USD ......................... )/i

Echéanchier (Dates)

Métho ~ Début Mna NmdN° do Descri e e p Publicit Appel Ouvertu Fin de signat Livrais no d ousN*éd. esin vie passaetion d'offre oe des Iévolua uire du on nt du foumlss

in pdocum s phs tion contrat finale tr urIon ents

Prévu

Effectif

Prévu

Effectif

-24-

Tableau 2 : Passation de marchés de travaux (contrats non soumis à examen préalable mais d'un montantsupérieur à USD ......................... )/i


Métho DébutN* de Descri De de dPublcit Appel Ouvertu Fin de Signatu Fin na Nom deRéf. tion d'offre re des l'évalua re du teu nt l'entrepr

ption vis passat docum s plis tion contrat rava tr enerIon ents eneur

Prévu

Effectif

Prévu

Effectif

Tableau 3 Séléction de consultants (contrats non soumis à examen préalable mais d'un montant supérieurà USD ....................... .)/i


OuvertuMétho Début re Fln de Fin de Signat Nom du

N° de Descri De de de PublicIt prépara Expédi proposi 'évalua évalua ure du Fin du du consultaRéf. ption vis sélecti é tion tion DP tions ton tion contra travail du ntde la

on doc DP techniq tion finale t contrat sociétéues

Prévu

Effectif

Prévu

Effectif

Notes: Seuils d'examen préalable Travaux: 5 000 000 USD - Biens 500 000 USD - Consultants: 200 000 USD pour les firmes et 100 000 USD pour lesindividuels

Commentaires

-25-

4. RAPPORT DE SUIVI BUDGETAIRE

-26-

AGENCE DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL

BUDGET OPERATIONS PACASEN - Suivi décaissements par POSTES(Niveau 3),CATEGORIE(Niveau 2): Exercice Comptable du ....... au .......... - Site : 01 - Journal:Tous

Sans EngagementPage 111

Financement DE ........... Activité : Inactif Période du ............ Au ..........

Géo : Inactif POSTES DE .......... Monnaie : XOF

Plan6 : Inactif Comptable : Inactif

Sans Engagement Pour la période se terminant le ................. Pour tout l'exercice

(1) (2) (3)=(l) + (4 (5)= (4) - (3)/(4) (7) (8)=(7) - (3)/

(2) (3 3 A(7Code Libellé Réalisations Engagement Décaissement Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible

Total

-27-

Généralités

Commentaires

i. Domaine de Résultat 1

/ Analyse :

/ Recommandations:

ii. Domaine de Résultat 2

v Analyse :

/ Recommandations:

iii. Domaine de Résultat 3

v Analyse :

v Recommandations_:

Recommandations au coordonnateur pour une meilleureexécution du budget

Date post:	06-Aug-2020
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