Pv11NfSTERlC~ DE CULTl~RA º~t'Ú3LICA DO:v.N€CAMA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 31 DE JULIO DEL 2019

Fecha Beneficiario Documento Depósitos Valor Balance

30/06/2019 BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2019 13,924,656.16

08/07/2019 DEPOSITO 190708000200090779 450,000.00 -

09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000000005 770,183.64 -

16/07/2019 DEPOSITO 190716000200010499 120,000.00 -

19!0712019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 201752269063 - 4,607,895.56

30/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20200527052 - 1,377,719.27

30/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20200771879 - 482,435.12

01 /07 AL 31/07/2019 N/D CARGOS BANCARIOS CARGOS BANCARIOS - 876.64

1,340,183.64 6,468,926.59

BALANCE CONCILIADO AL 31!0712019 8,795,913.21

Lic. Leonardo A. Pichardo A.~i Encargado Depto. de Contabilida,

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Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2019

Capítulo 0216 Daf Ol Dependencia Ol UE 0001 Institución: MINISTERIO DE CULTURA Nombre de Cta.: OPERATIVA Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 240-006825-3

BALANCE EN LIBRO

MAS: Depositos del mes Notas de Crédito Cheque Nulo No.

TOTAL DISPONIBLE

MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

' LIBRQ 13,924,656.16

570,000.00 770,183.64

1,340,183.64

15,264,839.80

6,468,049.95 876.64

6,468,926.59

8,795,913.21

BALANCE EN BANCO

MAS: Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE 9,059,330.69

MENOS: Cheques en tránsito (263,417.48)

° BANCO 9,059,330.69

TOTAL CONCILIADO O~ ~¡

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M~R~IISTERIC) UE CULTUR~4 REPÚBLICA DOMINICAi`3A

DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES AL 31 DE JULIO DEL 2019

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~~ Fecha Beneficiario Documento Depósitos Valor Balance

30!06/2019 BALANCE CONCILIADO ÁL30/06/2019 3,099,006.61

01/07/2019 CARLOS DE JESUS SANTOS DURAN CK-034934 22,543.94

02(07/2019 MARINO LOPEZ MERCEDES CK-034935 2,695.00

02/07/2019 MARINO LOPEZ MERCEDES CK-034936 7,059.96

02/07/2019 GERONIMO GOMEZ CK-034937 6,472.85

02/07/2019 NORBERTO CABRAL CK-034938 432.63

02/07/2019 EPIFANIO GARCIA MARTE CK-034939 6,186.64

02/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034940 3,634.05

02/07/2019 YRCIO TOMAS LEBRON TERRERO CK-034941 3,634.05

02/07/2019 CESAR HELUI NUÑEZ ROBLES CK-034942 1,681.76

02107;2019 FRANCHESKA MARIA SOTO CAPELLÁN CK-034943 8,313.13

02/07/2019 ANA JULIANA POLANCO JEREZ CK-034944 13,631.88

02/07/2019 VALENTIN AMARO ALMONTE CK-034945 1,600.00

02/07/2019 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ LUGO CK-034946 1,000.00

02/07/2019 MARTHA ALFONSINA DE LA ESP ROQUEL AQUINO CK-034947 1,200.00

02/07/2019 JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ CK-034948 3,600.00

02/07/2019 JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ CK-034949 3,600.00

02/07/2019 ANGEL FERMIN HERNÁNDEZ MATOS CK-034950 27,000.00

02/07/2019 ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ CK-034951 1,500.00

02/07/2019 EDIS ALBERTO SANCHEZ ROSARIO CK-034952 1,800.00

02/07!2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000016 1,250,000.00 -

02!07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034953 1,500.00

02/07/2019 RUTH ANASTACIA HERRERA MONTERO DE TEJADA CK-034954 1,800.00

02!07/2019 GLENDY ABRIL TRONCOSO JIMENEZ CK-034955 15,254.23

02/07/2019 GiSSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-034956 6,082.29

02/07/2019 JORGE LUIS MEJIA PAULINO CK-034957 20,000.00

03/07/2019 JOSE PAULINO PERALTA RAMON 'rt_._

CK 034958 3,383.00

03/07/2019

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ANASTASIA ROSAURA A AViLA UBRI

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CK-034959

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2,712.00

03/07/2019 ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL CK-034960 3,721.00

03/07/2019 JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ CK-034961 1,456.00

03/07/2019 SOBEYDA ALTAGRACIA GRULLON TAVAREZ CK-034962 5,872.89

03/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000650126 - 75,000.00

03/07/2019 JUANA GONZÁLEZ MARIANO CK-034963 60,903.59

03/07/2019 INSTITUTO DUARTIANO CK-034964 30,000.00

03/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-20148264307 asa,2oo.00 -

03/07/2019 FUND. UNIV. DOM. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC. CK-034965 263,000.00

03/07/2019 GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-034966 1,000.00

03/07/2019 JERONI FORCADELL SALADIN CK-034967 1,750.00

03/07/2019 PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ CK-034968 1,500.00

03/07/2019 STARLING ORLANDO DIAZ GONZÁLEZ CK-034969 1,750.00

04/07/2019 NELSON LEONER SOTO CASTILLO CK-034970 23,750.00

04/07/2019 MARTA NELLY PEÑA GARCIA CK-034971 -

04/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 190190002817025 - 95,696.08

04/07/2019 MARTA NELLY PEÑA GARCIA CK-034972 6,997.50

04/07/2019 IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA CK-034973 10,665.77

04/07/2019 VICTOR MANUEL TEJADA POLANCO CK-034974 370,000.00

04/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034975 1,000.00

05/07/2019 RICHARD NELSON SANTANA FLORES CK-034976 6,930.00

05/07/2019 CLAUDIA STHEFANY REYES DE LOS SANTOS CK-034977 91,800.00

05/07/2019 JUAN ESTEBAN CAMILO MARTINEZ MARTINEZ CK-034978 100,000.00

05/07/2019 YOCELIN ALEXANDRA RAMIREZ DIAZ CK-034979 156,175.88

05/07/2019 JAIR MEJIA SANTAMARIA CK-034980 82,073.02

05/07/2019 JOSE FLORENTINO MELO ULLOA CK-034981 200,000.00

05/07/2019 JEANDI RADAMES BELLO RUIZ CK-034982 200,000.00

05/07/2019 PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ CK-034983 -

05/07/2019 PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ CK-034984 25,415.00

08/07/2019 FRANCISCO RAMON AGOSTA CASTILLO CK-034985 1,000.00

08/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034986 9,450.00

08/07/2019 ALTAGRACIA MILOUEYA SOTO SUAZO CK-034987 10,192.55

08/07/2019 DEPOSITO 190708000200090782 2,732.00 -

08/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-034988 -

08/07/2019 YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO PEREZ CK-034989 49,500.00

08/07/2019 EL ARTE ESPAÑOL, S.R.L. CK-034990 12,777.40

09/07/2019 FUNDACION CASA DE ARTE DE SOSUA CK-034991 50,000.00

09/07/2019 PEDRO RAMIRO GRULLON VIDAL CK-034992 -

09/07/2019 GENARO ANTONIO REYES MERCEDES CK-034993 201,300.00

09/07/2019 MARIANO HERNANDEZ FRANCISCO CK-034994 142,500.00

09/07/2019 ANA RAMONA MARTE QUEZADA CK-034995 2,400.00

09/07/2019 KARIN ROMERO LAUCET CK-034996 2,400.00

09/07/2019 CAROLINA DANIELA MOTA DURAN CK-034997 2,400.00

09/07/2019 MARIO MONTERO ENCARNACION CK-034998 750.00

09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000060 4,000,000.00 -

09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-20156955635 584.57 -

09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-20156964319 2,826.71 -

09/07/2019 ANNY YOLIVER TORRES NIN CK-034999 1,800.00

09/07/2019 MAURICIA JOSEFINA DE LAS M.DOMINGUES RODRIGUEZ CK-035000 2,400.00

09/07/2019 MARTHAALFONSINA DE LAS ESP.ROQUEL AQUINO CK-035001 2,400.00

09/07/2019 ANGEL MARTA SUAZO ORTIZ CK-035002 1,500.00

09/07/2019 TYLK BUSINESS, S.R.L. CK-035003 385,443.00

09/07/2019 FELIX JOSE VENTURA CASTRO CK-035004 36,000.00

09/07/2019 PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMÁNZAR CK-035005 1,400.00

09/07/2019 ANA MARTA OVIEDO HERNANDEZ CK-035006 1,400.00

09/07/2019 VIRGINIA MARTA PEREZ TOLENTINO CK-035007 1,400.00

09/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-035008 1,000.00

09/07/2019 JUAN CARLOS DE MOTA TEJADA CK-035009 115,200.00

10/07/2019 CK-035010 20,779.00 BERNARDO ANTONIO CAPELLÁN GUERRA

10/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-035011 3,250.00

10/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-035012 123,594.24

11/07/2019 ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO CK-035013 -

11/07/2019 ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO CK-035014 3,000.00

11!07/2019 OGILBE ALBERICO NUÑEZ CK-035015 106,200.00

11/07/2019 MARIAALTAGRACIAMERCEDESPEREYRA CK-035016 70,000.00

11/07/2019 JERONI FORCADELL SALADIN CK-035017 2,100.00

11/07/2019 CARMELO OGANDO MONTILLA CK-035018 1,500.00

11/07/2019 JOSE ANDRES RIVAS SUÁREZ CK-035019 1,800.00

11/07/2019 CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ CK-035020 1,500.00

11/07/2019 MARTHA ALFONSINA DE LA ESP. ROQUEL AQUINO CK-035021 1,200.00

~ ,~ 11/07/2019 NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ CK-035022 1,200.00

11/07/2019 FRANCISCO RAMON AGOSTA CASTILLO CK-035023 750.00

11/07/2019 JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION CK-035024 10,800.00

11/07/2019 MARIO MONTERO ENCARNACION CK-035025 6,000.00

12/07/2019 DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO DE ORTIZ CK-035026 19,290.26

12/07/2019 MARINO LOPEZ MERCEDES CK-035027 1,500.00

12/07/2019 PAOLA MISHELL ARIAS IZQUIERDO CK-035028 2,700.00

15/07/2019 FRANCIS SENEN SOTO TEJEDA CK-035029 9,600.00

15/07/2019 YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO CK-035030 17,588.21

15/07/2019 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CK-035031 420,970.95

16/07/2019 CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME CK-035032 1,800.00

16/07/2019 EUSEBIO MARTE SORIANO CK-035033 2,100.00

16/07/2019 EDUARDO DAVID TEJEDA DELGADO CK-035034 2,100.00

16/07/2019 DANNY REYNOSO DE JESUS CK-035035 1,350.00

16/07/2019 CHRISTIAN POLANCO ROSARIO CK-035036 750.00

16/07/2019 MAYRA IVELISSE MONTILLA DE LOS SANTOS CK-035037 14,293.35

16/07/2019 PABLO IGNACIO CLARKE CK-035038 27,000.00

16/07/2019 KARIN ROMERO LAUCET CK-035039 77,621.32

17/07/2019 CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME CK-035040 -

17/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000042 9,640,149.00 -

17/07/2019 ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO CK-035041 -

17/07/2019 ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ CK-035042 4,000.00

17/07/2019 JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION CK-035043 54,000.00

17/07/2019 JOAQUIN ADAMES DE LEON CK-035044 33,500.00

17/07/2019 FRANCISCO VERADO COSTE CASTILLO CK-035045 46,900.00

17/07/2019 TEMISTOCLES GUILLERMO ARISTY DIAZ CK-035046 46,900.00

17/07/2019 GREGORY PAUL PEREZ MONTERO CK-035047 40,200.00

17/07/2019 CARLOS MANUEL ESTEVEZ ADAMES CK-035048 33,500.00

17/07/2019 PEDRO ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ CK-035049 33,500.00

18/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000083 5,204,923.00 -

18/07/2019 JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION CK-035050 300,000.00

18/07/2019 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CK-035051 125,000.00

18/07/2019 ANGEL ELIGIO DE LA ROSA GUILLEN CK-035052 2,700.00

18/07/2019 RADHAMES ANTONIO AYBAR CK-035053 6,930.00

18/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20173721496 - 8,333,333.00

18/07/2019 ANTONIO PARRA PIMENTEL CK-035054 1,384.40

~~ 18/07/2019 ANLLY LUZ SOLANO ADAMES CK-035055 8,086.67

18/07/2019 PALOMA MORALES NUÑEZ CK-035056 -

19/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20175269063 4,607,895.56 -

19/07/2019 DEPOSITO 190719002400130119 85,888.19 -

19/07/2019 DEPOSITO 190719002400130115 30.00 -

19/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20176491323 630,048.90 -

19/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20176497070 1,824,970.95 -

19/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20175307784 - 2,217,966.99

19/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20175323166 - 2,389,928.57

19/07/2019 BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ CK-035057 -

19/07/2019 BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ CK-035058 -

19/07/2019 BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ CK-035059 40,500.00

19/07/2019 ANGEL ROMAN GUTIERREZ GARCIA CK-035060 22,500.00

19/07/2019 JUAN EMILIO ARACENA GARCIA CK-035061 31,500.00

19/07/2019 ANA GISELLE MORETA DE LEON CK-035062 13,500.00

19/07/2019 EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA CK-035063 45,000.00

19/07/2019 ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET CK-035064 22,500.00

19/07/2019 EDLIN NATHALY LARA TORRES CK-035065 22,500.00

19/07/2019 KLEVER RICARDO CAMERO RUIZ CK-035066 22,500.00

19/07/2019 PAOLA STEPHANY PRADO BELLO CK-035067 22,500.00

19/07/2019 SIMONE PISANI CK-035068 22,500.00

19/07/2019 ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ CK-035069 162,000.00

19/07/2019 ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA CK-035070 162,000.00

19/07/2019 ANTONIO PARRA PIMENTEL CK-035071 27,000.00

19/07/2019 NORBERTO CABRAL CK-035072 22,500.00

19/07/2019 WAINA BINEISI MARTE FIGUEREO CK-035073 22,500.00

19/07/2019 PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ CK-035074 40,500.00

19/07/2019 DIEGO IGNACIO GARCIA DURAN CK-035075 45,000.00

19/07/2019 MILADY ALTAGRACIA DURAN SÁNCHEZ CK-035076 45,000.00

19/07/2019 VALENTINAZAYAS DE SANTANA CK-035077 31,500.00

19/07/2019 JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ CK-035078 31,500.00

19/07/2019 ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL CK-035079 40,500.00

19/07/2019 JUAN PABLO FRANCO RIVAS CK-035080 22,500.00

19/07/2019 MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN CK-035081 49,500.00

19/07/2019 ROSA MARGARITA JAQUEZ MENDEZ CK-035082 69,300.00

19/07/2019 BERJANIA SOLIS CARO CK-035083 22,500.00

19/07/2019 AGAPITO CRISOSTOMO UCETA CK-035084 58,500.00

19/07/2019 CK-035085 63,000.00 MARIAALEXA HOI SAND CHIANG DE VARGAS

19/07/2019 DESY NISAURA ADONIS RODRIGUEZ CK-035086 63,000.00

19/07/2019 EDDY RICHARD MARTELL BRAZOBAN CK-035087 40,500.00

19/07/2019 JOSE EDUARDO BOGAERT HERNÁNDEZ CK-035088 103,500.00

19/07/2019 YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO PEREZ CK-035089 27,000.00

19/07/2019 MARITZA MARIA MARTINEZ CEPEDA CK-035090 27,000.00

19/07/2019 VICTOR ALFREDO MEJIA PEGUERO CK-035091 58,500.00

19/07/2019 EVA MARIA ROSARIO DE MEJIA CK-035092 54,000.00

19/07/2019 DIVINA INOCENCIA GARCIA MARIA CK-035093 81,000.00

19/07/2019 WILDER CARVAJAL SÁNCHEZ CK-035094 31,500.00

19/07/2019 DIOGENES ANTONIO CEPEDA DE LEON CK-035095 36,000.00

19/07/2019 DAVID RAFAEL RODRIGUEZ RAMIREZ CK-035096 45,000.00

19/07/2019 ABEL EFRAIM CANELA ESCAÑO CK-035097 -

19/07/2019 PALOMA MORALES NUÑEZ CK-035098 -

19/07/2019 ABEL EFRAIM CANELA ESCAÑO CK-035099 40,500.00

19/07/2019 PALOMA MORALES NUÑEZ CK-035100 22,500.00

22/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-035101 1,300.00

22/07/2019 DANNY REYNOSO DE JESUS CK-035102 900.00

22/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20180800393 5,271,380.00 -

22/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 45240006300151 - 315,000.00

22/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000640048 - 602,000.00

22/07/2019 CHARTHON EUGENIO PAYANO BÁEZ CK-035103 500.00

22/07/2019 DEPOSITO 190722005220030368 4,000.00 -

23/07/2019 LUISA AMERICA MATEO DICLO CK-035104 10,000.00

23/07/2019 CARIBBEAN ARTS &DESIGNS CAD, S.R.L. CK-035105 122,910.00

23/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000550128 - 4,354,380.00

23/07/2019 ANA LUISA GARCIA DIAZ CK-035106 2,100.00

23/07/2019 ODALIS AMADOR SOLIS CK-035107 1,500.00

23/07/2019 GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-035108 1,500.00

23/07/2019 FUNDACION CASA DE ARTE DE SOSUA CK-035109 50,000.00

24/07/2019 ODALIS AMADOR SOLIS CK-035110 1,500.00

24/07/2019 MARCOS HENRIQUEZ HEREDIA CK-035111 -

24/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 999087511 - 179,500.00

24/07/2019 MAURICIA JOSEFINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ CK-035112 2,400.00

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24/07/2019 JULIANA MATEO FELIZ CK-035113 47,283.56

24/07/2019 CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ CK-035114 5,060.42

24/07/2019 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO CK-035115 179,050.00

24/07/2019 JUAN EMILIO ARACENA GARCIA CK-035116 37,200.00

24/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20185784153 122,580.00 -

24/07/2019 ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO CK-035117 -

25/07/2019 LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL. CK-035118 719,575.00

25/07/2019 FELIX MARCOS NICOLÁS SÁNCHEZ GUILAMO CK-035119 2,250.00

25/07/2019 JASON EUCLIDES BÁEZ FRIAS CK-035120 1,250.00

25/07/2019 JOSE MIGUEL EXPEDITO DOMINGUEZ ALONZO CK-035121 1,500.00

25/07/2019 FRANCISCO ALEXIS MENDEZ PERALTA CK-035122 2,700.00

25/07/2019 JOSHUA EDUARDO GONZÁLEZ RICART CK-035123 1,800.00

25/07/2019 ÁNGEL MARTA SUAZO ORTIZ CK-035124 1,500.00

25/07/2019 GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-035125 3,500.00

25/07/2019 VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION CK-035126 4,200.00

25/07/2019 ODALIS AMADOR SOLIS CK-035127 1,250.00

25/07/2019 PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ CK-035128 -

25/07/2019 PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ CK-035129 1,800.00

25/07/2019 YLONCA AMPARO MARTIN DE RODRIGUEZ CK-035130 50,000.00

26/07/2019 RAFAEL ELIGIO NUÑEZ LORENZO CK-035131 8,298.31

26/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000750153 - 927,000.00

26/07/2019 OMAR ALEJANDRO DE J NARPIER LAPUENTE CK-035132 50,000.00

29/07/2019 ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO CK-035133 -

29/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20197416727 2,394.24 -

29/07/2019 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA CK-035134 417,081.00

31/07/2019 DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL CK-035135 -

31/07/2019 DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL CK-035136 178,267.38

31/07/2019 MARCOS HENRIQUEZ HEREDIA CK-035137 1,800.00

31/07/2019 N/C CKS. NULOS CKS NULOS 382,107.19 -

31/07/2019 ANGELA ALTAGRACIA FERNÁNDEZ ROSADO CK-035138 163,000.00

01 /07 AL 31/07/2019 N/D CARGOS BANCARIOS CARGOS BANCARIOS - 14,969.82

SUB-TOTAL 33,920,710.31 27,926,179.54

BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2019 s,os3,s37.3a

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MINISTERIC3 DE CU~TURA REPÚBLICA DOMINICANA

Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2019

Capítulo 0216 Daf O1 Dependencia Ol UE 0001 Institución: MINISTERIO DE CULTURA Nombre de Cta.: CENTRO DE EVENTOS Y EXPOS Número Cta.: 240-012516-8 Banco: BANRESERVAS

LIBRO BALANCE EN LIBRO 3,099,006.61

MAS: Depositos del mes 92,650.19

Notas de Crédito 33,445,952.93 Cheques Nulos 382,107.19

33,920,7] 0.31 TOTAL DISPONIBLE 37,019,716.92

MENOS: Cheques emitidos 8,421,405.08 Notas de Débito 19,489,804.64 Comisiones Bancarias 14,969.82

27,926,179.54

TOTAL CONCILIADO 9,093,537.3$

BALANCE EN BANCO 1,763,249.23

MAS: Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE 11,763,249.23

MENOS: Cheques en tránsito (2,669,711.85)

TOTAL CONCILIADO .9,093,537.3$

Fr`éparado por

F?~a: George Vi~as

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cado por

DGCB-02-02

Autorizado por

. - idni C~urgo~, Santo Gorningo, Rep. tom. •7e{.:80q-221-~1~; ~ lrJv~nv.cultura.gob.tie