Page 1
Pv11NfSTERlC~ DE CULTl~RA º~t'Ú3LICA DO:v.N€CAMA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2019
Fecha Beneficiario Documento Depósitos Valor Balance
30/06/2019 BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2019 13,924,656.16
08/07/2019 DEPOSITO 190708000200090779 450,000.00 -
09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000000005 770,183.64 -
16/07/2019 DEPOSITO 190716000200010499 120,000.00 -
19!0712019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 201752269063 - 4,607,895.56
30/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20200527052 - 1,377,719.27
30/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20200771879 - 482,435.12
01 /07 AL 31/07/2019 N/D CARGOS BANCARIOS CARGOS BANCARIOS - 876.64
1,340,183.64 6,468,926.59
BALANCE CONCILIADO AL 31!0712019 8,795,913.21
Lic. Leonardo A. Pichardo A.~i Encargado Depto. de Contabilida,
~
, ~̀~~~y~fs 4 ~ t lj¡ ,. ~i~v,~
A>>. George ~,Vasl.inyion esn, Presi~er7te ̀ Jicir: 3urgos; Same Doo~;inrJo, R~~p. Dart,. • 7e,: 809-22i ~4?4i • Y~n~~.cultura.eeb.do
Page 2
i`~fh~lSTERIO D~ CUL~~1Rt4 REPl1BlkCA r)VMirJICAr•JA
Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2019
Capítulo 0216 Daf Ol Dependencia Ol UE 0001 Institución: MINISTERIO DE CULTURA Nombre de Cta.: OPERATIVA Banco: BANRESERVAS
Número Cta.: 240-006825-3
BALANCE EN LIBRO
MAS: Depositos del mes Notas de Crédito Cheque Nulo No.
TOTAL DISPONIBLE
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias
TOTAL CONCILIADO
' LIBRQ 13,924,656.16
570,000.00 770,183.64
1,340,183.64
15,264,839.80
6,468,049.95 876.64
6,468,926.59
8,795,913.21
BALANCE EN BANCO
MAS: Depósitos en tránsito
TOTAL DISPONIBLE 9,059,330.69
MENOS: Cheques en tránsito (263,417.48)
° BANCO 9,059,330.69
TOTAL CONCILIADO O~ ~¡
~T¡~= ¡=~11 ~r~n- ~]~'`-'~y_~~ ~i~ L'J~ i'/JL,Á
~►
r ~ ~ ~p, ~: ~Ls.'I~i-•pí a ~ ~yvi; 4t~ ~ Ls~,~` DGCB-02-02
E ~„ í -~ ~ ~ ;`F 4j*~,
r s_.~~`~v !~ F~
8,795,913.21
~ '~ / ~ _~ i ~e.p
jr ~ .. 1~
~): ~ lA " s ~ .~ ~ ~ R /// R~~~
:1 ~~~~ ~ ~ . . _ . 5.., ...
e
~ ~~
Preparado por fi. ~c. .~~`'% Revisado,~or Autorizado por ~>>. ~^c~r~e~~in~~j~r~ts1~,~-`s.-ntc Vi~ir.i Br~rt;c~s, ~.~ r~¢a G~amí~go, ~t~~. Dorri, •~~l.: StJ9-224-4",~`f • Ytinvva.cuitur4.gaa.~;,
FA~; ̀ ---~ iiti''̀ `P~
R~~i.~~ y~~
Page 3
M~R~IISTERIC) UE CULTUR~4 REPÚBLICA DOMINICAi`3A
DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES AL 31 DE JULIO DEL 2019
3
~~~Y~ Zs
~~ i~~~r~- r~\e. ~ ;¡1.='' -.-, i?~.~i
~. c !'~~v .t;~~ot::i3i: r ~~, ~•E~ ~ `~~a ~~~^ '~ '7 '1
r~ t~~~~ ¿i~ `,~ ~~~ ~9
+e! .c~3.~er~~•~~`.~ ~ ; ~ ~
f ~ ~ ~% ;,~.-~~ ~, ~~'"-' ~ ¡f ~ ~ ~ ` ~~i~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~`".~ ~ ~y~ ~"~ ~ ~C'~OD ~ ~ 1
~/~~ `- ~SrRRO ~pG , q ~.-.:_ ~.-• e ~D~,•~ ~NiCA~~.,~
~~ Fecha Beneficiario Documento Depósitos Valor Balance
30!06/2019 BALANCE CONCILIADO ÁL30/06/2019 3,099,006.61
01/07/2019 CARLOS DE JESUS SANTOS DURAN CK-034934 22,543.94
02(07/2019 MARINO LOPEZ MERCEDES CK-034935 2,695.00
02/07/2019 MARINO LOPEZ MERCEDES CK-034936 7,059.96
02/07/2019 GERONIMO GOMEZ CK-034937 6,472.85
02/07/2019 NORBERTO CABRAL CK-034938 432.63
02/07/2019 EPIFANIO GARCIA MARTE CK-034939 6,186.64
02/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034940 3,634.05
02/07/2019 YRCIO TOMAS LEBRON TERRERO CK-034941 3,634.05
02/07/2019 CESAR HELUI NUÑEZ ROBLES CK-034942 1,681.76
02107;2019 FRANCHESKA MARIA SOTO CAPELLÁN CK-034943 8,313.13
02/07/2019 ANA JULIANA POLANCO JEREZ CK-034944 13,631.88
02/07/2019 VALENTIN AMARO ALMONTE CK-034945 1,600.00
02/07/2019 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ LUGO CK-034946 1,000.00
02/07/2019 MARTHA ALFONSINA DE LA ESP ROQUEL AQUINO CK-034947 1,200.00
02/07/2019 JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ CK-034948 3,600.00
02/07/2019 JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ CK-034949 3,600.00
02/07/2019 ANGEL FERMIN HERNÁNDEZ MATOS CK-034950 27,000.00
02/07/2019 ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ CK-034951 1,500.00
02/07/2019 EDIS ALBERTO SANCHEZ ROSARIO CK-034952 1,800.00
02/07!2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000016 1,250,000.00 -
02!07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034953 1,500.00
02/07/2019 RUTH ANASTACIA HERRERA MONTERO DE TEJADA CK-034954 1,800.00
02!07/2019 GLENDY ABRIL TRONCOSO JIMENEZ CK-034955 15,254.23
02/07/2019 GiSSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-034956 6,082.29
02/07/2019 JORGE LUIS MEJIA PAULINO CK-034957 20,000.00
03/07/2019 JOSE PAULINO PERALTA RAMON 'rt_._
CK 034958 3,383.00
03/07/2019
v ~.~v,'_,~ ..~.~_.:,; ~3t:~e: ~.y.
ANASTASIA ROSAURA A AViLA UBRI
~s:s Bu: y., , ~~ ~ ~ _ ~.__
CK-034959
. _ .: át9-l21-<11~Ié• y~,vni.c r1•.;~r:, .;~;.;.~.~;
2,712.00
Page 4
03/07/2019 ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL CK-034960 3,721.00
03/07/2019 JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ CK-034961 1,456.00
03/07/2019 SOBEYDA ALTAGRACIA GRULLON TAVAREZ CK-034962 5,872.89
03/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000650126 - 75,000.00
03/07/2019 JUANA GONZÁLEZ MARIANO CK-034963 60,903.59
03/07/2019 INSTITUTO DUARTIANO CK-034964 30,000.00
03/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-20148264307 asa,2oo.00 -
03/07/2019 FUND. UNIV. DOM. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC. CK-034965 263,000.00
03/07/2019 GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-034966 1,000.00
03/07/2019 JERONI FORCADELL SALADIN CK-034967 1,750.00
03/07/2019 PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ CK-034968 1,500.00
03/07/2019 STARLING ORLANDO DIAZ GONZÁLEZ CK-034969 1,750.00
04/07/2019 NELSON LEONER SOTO CASTILLO CK-034970 23,750.00
04/07/2019 MARTA NELLY PEÑA GARCIA CK-034971 -
04/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 190190002817025 - 95,696.08
04/07/2019 MARTA NELLY PEÑA GARCIA CK-034972 6,997.50
04/07/2019 IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA CK-034973 10,665.77
04/07/2019 VICTOR MANUEL TEJADA POLANCO CK-034974 370,000.00
04/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034975 1,000.00
05/07/2019 RICHARD NELSON SANTANA FLORES CK-034976 6,930.00
05/07/2019 CLAUDIA STHEFANY REYES DE LOS SANTOS CK-034977 91,800.00
05/07/2019 JUAN ESTEBAN CAMILO MARTINEZ MARTINEZ CK-034978 100,000.00
05/07/2019 YOCELIN ALEXANDRA RAMIREZ DIAZ CK-034979 156,175.88
05/07/2019 JAIR MEJIA SANTAMARIA CK-034980 82,073.02
05/07/2019 JOSE FLORENTINO MELO ULLOA CK-034981 200,000.00
05/07/2019 JEANDI RADAMES BELLO RUIZ CK-034982 200,000.00
05/07/2019 PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ CK-034983 -
05/07/2019 PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ CK-034984 25,415.00
08/07/2019 FRANCISCO RAMON AGOSTA CASTILLO CK-034985 1,000.00
08/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-034986 9,450.00
08/07/2019 ALTAGRACIA MILOUEYA SOTO SUAZO CK-034987 10,192.55
08/07/2019 DEPOSITO 190708000200090782 2,732.00 -
08/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-034988 -
08/07/2019 YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO PEREZ CK-034989 49,500.00
Page 5
08/07/2019 EL ARTE ESPAÑOL, S.R.L. CK-034990 12,777.40
09/07/2019 FUNDACION CASA DE ARTE DE SOSUA CK-034991 50,000.00
09/07/2019 PEDRO RAMIRO GRULLON VIDAL CK-034992 -
09/07/2019 GENARO ANTONIO REYES MERCEDES CK-034993 201,300.00
09/07/2019 MARIANO HERNANDEZ FRANCISCO CK-034994 142,500.00
09/07/2019 ANA RAMONA MARTE QUEZADA CK-034995 2,400.00
09/07/2019 KARIN ROMERO LAUCET CK-034996 2,400.00
09/07/2019 CAROLINA DANIELA MOTA DURAN CK-034997 2,400.00
09/07/2019 MARIO MONTERO ENCARNACION CK-034998 750.00
09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000060 4,000,000.00 -
09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-20156955635 584.57 -
09/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-20156964319 2,826.71 -
09/07/2019 ANNY YOLIVER TORRES NIN CK-034999 1,800.00
09/07/2019 MAURICIA JOSEFINA DE LAS M.DOMINGUES RODRIGUEZ CK-035000 2,400.00
09/07/2019 MARTHAALFONSINA DE LAS ESP.ROQUEL AQUINO CK-035001 2,400.00
09/07/2019 ANGEL MARTA SUAZO ORTIZ CK-035002 1,500.00
09/07/2019 TYLK BUSINESS, S.R.L. CK-035003 385,443.00
09/07/2019 FELIX JOSE VENTURA CASTRO CK-035004 36,000.00
09/07/2019 PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMÁNZAR CK-035005 1,400.00
09/07/2019 ANA MARTA OVIEDO HERNANDEZ CK-035006 1,400.00
09/07/2019 VIRGINIA MARTA PEREZ TOLENTINO CK-035007 1,400.00
09/07/2019 JUAN ANTONIO NIVAS CK-035008 1,000.00
09/07/2019 JUAN CARLOS DE MOTA TEJADA CK-035009 115,200.00
10/07/2019 CK-035010 20,779.00 BERNARDO ANTONIO CAPELLÁN GUERRA
10/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-035011 3,250.00
10/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-035012 123,594.24
11/07/2019 ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO CK-035013 -
11/07/2019 ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO CK-035014 3,000.00
11!07/2019 OGILBE ALBERICO NUÑEZ CK-035015 106,200.00
11/07/2019 MARIAALTAGRACIAMERCEDESPEREYRA CK-035016 70,000.00
11/07/2019 JERONI FORCADELL SALADIN CK-035017 2,100.00
11/07/2019 CARMELO OGANDO MONTILLA CK-035018 1,500.00
11/07/2019 JOSE ANDRES RIVAS SUÁREZ CK-035019 1,800.00
11/07/2019 CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ CK-035020 1,500.00
11/07/2019 MARTHA ALFONSINA DE LA ESP. ROQUEL AQUINO CK-035021 1,200.00
Page 6
~ ,~ 11/07/2019 NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ CK-035022 1,200.00
11/07/2019 FRANCISCO RAMON AGOSTA CASTILLO CK-035023 750.00
11/07/2019 JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION CK-035024 10,800.00
11/07/2019 MARIO MONTERO ENCARNACION CK-035025 6,000.00
12/07/2019 DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO DE ORTIZ CK-035026 19,290.26
12/07/2019 MARINO LOPEZ MERCEDES CK-035027 1,500.00
12/07/2019 PAOLA MISHELL ARIAS IZQUIERDO CK-035028 2,700.00
15/07/2019 FRANCIS SENEN SOTO TEJEDA CK-035029 9,600.00
15/07/2019 YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO CK-035030 17,588.21
15/07/2019 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CK-035031 420,970.95
16/07/2019 CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME CK-035032 1,800.00
16/07/2019 EUSEBIO MARTE SORIANO CK-035033 2,100.00
16/07/2019 EDUARDO DAVID TEJEDA DELGADO CK-035034 2,100.00
16/07/2019 DANNY REYNOSO DE JESUS CK-035035 1,350.00
16/07/2019 CHRISTIAN POLANCO ROSARIO CK-035036 750.00
16/07/2019 MAYRA IVELISSE MONTILLA DE LOS SANTOS CK-035037 14,293.35
16/07/2019 PABLO IGNACIO CLARKE CK-035038 27,000.00
16/07/2019 KARIN ROMERO LAUCET CK-035039 77,621.32
17/07/2019 CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME CK-035040 -
17/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000042 9,640,149.00 -
17/07/2019 ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO CK-035041 -
17/07/2019 ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ CK-035042 4,000.00
17/07/2019 JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION CK-035043 54,000.00
17/07/2019 JOAQUIN ADAMES DE LEON CK-035044 33,500.00
17/07/2019 FRANCISCO VERADO COSTE CASTILLO CK-035045 46,900.00
17/07/2019 TEMISTOCLES GUILLERMO ARISTY DIAZ CK-035046 46,900.00
17/07/2019 GREGORY PAUL PEREZ MONTERO CK-035047 40,200.00
17/07/2019 CARLOS MANUEL ESTEVEZ ADAMES CK-035048 33,500.00
17/07/2019 PEDRO ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ CK-035049 33,500.00
18/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA T-4524000000083 5,204,923.00 -
18/07/2019 JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION CK-035050 300,000.00
18/07/2019 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CK-035051 125,000.00
18/07/2019 ANGEL ELIGIO DE LA ROSA GUILLEN CK-035052 2,700.00
18/07/2019 RADHAMES ANTONIO AYBAR CK-035053 6,930.00
18/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20173721496 - 8,333,333.00
18/07/2019 ANTONIO PARRA PIMENTEL CK-035054 1,384.40
Page 7
~~ 18/07/2019 ANLLY LUZ SOLANO ADAMES CK-035055 8,086.67
18/07/2019 PALOMA MORALES NUÑEZ CK-035056 -
19/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20175269063 4,607,895.56 -
19/07/2019 DEPOSITO 190719002400130119 85,888.19 -
19/07/2019 DEPOSITO 190719002400130115 30.00 -
19/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20176491323 630,048.90 -
19/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20176497070 1,824,970.95 -
19/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20175307784 - 2,217,966.99
19/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 20175323166 - 2,389,928.57
19/07/2019 BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ CK-035057 -
19/07/2019 BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ CK-035058 -
19/07/2019 BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ CK-035059 40,500.00
19/07/2019 ANGEL ROMAN GUTIERREZ GARCIA CK-035060 22,500.00
19/07/2019 JUAN EMILIO ARACENA GARCIA CK-035061 31,500.00
19/07/2019 ANA GISELLE MORETA DE LEON CK-035062 13,500.00
19/07/2019 EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA CK-035063 45,000.00
19/07/2019 ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET CK-035064 22,500.00
19/07/2019 EDLIN NATHALY LARA TORRES CK-035065 22,500.00
19/07/2019 KLEVER RICARDO CAMERO RUIZ CK-035066 22,500.00
19/07/2019 PAOLA STEPHANY PRADO BELLO CK-035067 22,500.00
19/07/2019 SIMONE PISANI CK-035068 22,500.00
19/07/2019 ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ CK-035069 162,000.00
19/07/2019 ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA CK-035070 162,000.00
19/07/2019 ANTONIO PARRA PIMENTEL CK-035071 27,000.00
19/07/2019 NORBERTO CABRAL CK-035072 22,500.00
19/07/2019 WAINA BINEISI MARTE FIGUEREO CK-035073 22,500.00
19/07/2019 PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ CK-035074 40,500.00
19/07/2019 DIEGO IGNACIO GARCIA DURAN CK-035075 45,000.00
19/07/2019 MILADY ALTAGRACIA DURAN SÁNCHEZ CK-035076 45,000.00
19/07/2019 VALENTINAZAYAS DE SANTANA CK-035077 31,500.00
19/07/2019 JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ CK-035078 31,500.00
19/07/2019 ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL CK-035079 40,500.00
19/07/2019 JUAN PABLO FRANCO RIVAS CK-035080 22,500.00
19/07/2019 MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN CK-035081 49,500.00
19/07/2019 ROSA MARGARITA JAQUEZ MENDEZ CK-035082 69,300.00
Page 8
19/07/2019 BERJANIA SOLIS CARO CK-035083 22,500.00
19/07/2019 AGAPITO CRISOSTOMO UCETA CK-035084 58,500.00
19/07/2019 CK-035085 63,000.00 MARIAALEXA HOI SAND CHIANG DE VARGAS
19/07/2019 DESY NISAURA ADONIS RODRIGUEZ CK-035086 63,000.00
19/07/2019 EDDY RICHARD MARTELL BRAZOBAN CK-035087 40,500.00
19/07/2019 JOSE EDUARDO BOGAERT HERNÁNDEZ CK-035088 103,500.00
19/07/2019 YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO PEREZ CK-035089 27,000.00
19/07/2019 MARITZA MARIA MARTINEZ CEPEDA CK-035090 27,000.00
19/07/2019 VICTOR ALFREDO MEJIA PEGUERO CK-035091 58,500.00
19/07/2019 EVA MARIA ROSARIO DE MEJIA CK-035092 54,000.00
19/07/2019 DIVINA INOCENCIA GARCIA MARIA CK-035093 81,000.00
19/07/2019 WILDER CARVAJAL SÁNCHEZ CK-035094 31,500.00
19/07/2019 DIOGENES ANTONIO CEPEDA DE LEON CK-035095 36,000.00
19/07/2019 DAVID RAFAEL RODRIGUEZ RAMIREZ CK-035096 45,000.00
19/07/2019 ABEL EFRAIM CANELA ESCAÑO CK-035097 -
19/07/2019 PALOMA MORALES NUÑEZ CK-035098 -
19/07/2019 ABEL EFRAIM CANELA ESCAÑO CK-035099 40,500.00
19/07/2019 PALOMA MORALES NUÑEZ CK-035100 22,500.00
22/07/2019 RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN CK-035101 1,300.00
22/07/2019 DANNY REYNOSO DE JESUS CK-035102 900.00
22/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20180800393 5,271,380.00 -
22/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 45240006300151 - 315,000.00
22/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000640048 - 602,000.00
22/07/2019 CHARTHON EUGENIO PAYANO BÁEZ CK-035103 500.00
22/07/2019 DEPOSITO 190722005220030368 4,000.00 -
23/07/2019 LUISA AMERICA MATEO DICLO CK-035104 10,000.00
23/07/2019 CARIBBEAN ARTS &DESIGNS CAD, S.R.L. CK-035105 122,910.00
23/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000550128 - 4,354,380.00
23/07/2019 ANA LUISA GARCIA DIAZ CK-035106 2,100.00
23/07/2019 ODALIS AMADOR SOLIS CK-035107 1,500.00
23/07/2019 GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-035108 1,500.00
23/07/2019 FUNDACION CASA DE ARTE DE SOSUA CK-035109 50,000.00
24/07/2019 ODALIS AMADOR SOLIS CK-035110 1,500.00
24/07/2019 MARCOS HENRIQUEZ HEREDIA CK-035111 -
24/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 999087511 - 179,500.00
24/07/2019 MAURICIA JOSEFINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ CK-035112 2,400.00
Page 9
~
24/07/2019 JULIANA MATEO FELIZ CK-035113 47,283.56
24/07/2019 CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ CK-035114 5,060.42
24/07/2019 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO CK-035115 179,050.00
24/07/2019 JUAN EMILIO ARACENA GARCIA CK-035116 37,200.00
24/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20185784153 122,580.00 -
24/07/2019 ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO CK-035117 -
25/07/2019 LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL. CK-035118 719,575.00
25/07/2019 FELIX MARCOS NICOLÁS SÁNCHEZ GUILAMO CK-035119 2,250.00
25/07/2019 JASON EUCLIDES BÁEZ FRIAS CK-035120 1,250.00
25/07/2019 JOSE MIGUEL EXPEDITO DOMINGUEZ ALONZO CK-035121 1,500.00
25/07/2019 FRANCISCO ALEXIS MENDEZ PERALTA CK-035122 2,700.00
25/07/2019 JOSHUA EDUARDO GONZÁLEZ RICART CK-035123 1,800.00
25/07/2019 ÁNGEL MARTA SUAZO ORTIZ CK-035124 1,500.00
25/07/2019 GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ CK-035125 3,500.00
25/07/2019 VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION CK-035126 4,200.00
25/07/2019 ODALIS AMADOR SOLIS CK-035127 1,250.00
25/07/2019 PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ CK-035128 -
25/07/2019 PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ CK-035129 1,800.00
25/07/2019 YLONCA AMPARO MARTIN DE RODRIGUEZ CK-035130 50,000.00
26/07/2019 RAFAEL ELIGIO NUÑEZ LORENZO CK-035131 8,298.31
26/07/2019 N/D TRANSFERENCIA BANCARIA 4524000750153 - 927,000.00
26/07/2019 OMAR ALEJANDRO DE J NARPIER LAPUENTE CK-035132 50,000.00
29/07/2019 ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO CK-035133 -
29/07/2019 N/C TRANSFERENCIA BANCARIA 20197416727 2,394.24 -
Page 10
29/07/2019 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA CK-035134 417,081.00
31/07/2019 DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL CK-035135 -
31/07/2019 DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL CK-035136 178,267.38
31/07/2019 MARCOS HENRIQUEZ HEREDIA CK-035137 1,800.00
31/07/2019 N/C CKS. NULOS CKS NULOS 382,107.19 -
31/07/2019 ANGELA ALTAGRACIA FERNÁNDEZ ROSADO CK-035138 163,000.00
01 /07 AL 31/07/2019 N/D CARGOS BANCARIOS CARGOS BANCARIOS - 14,969.82
SUB-TOTAL 33,920,710.31 27,926,179.54
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2019 s,os3,s37.3a
r
~c ..I~eeTrardo A. Picha , ~ ~ º~--r—'~- ~~vr~a~o cr ~~ q6Encargado Depto. de Con :~~•~. ~ ~,~., %_
J 'n
~`' ~,~ A ~Ó ,~ ~~~:
~
~~~ '~^~~`~~,~.~f ` C. vr`' Ó ~ ~ v
9t~~~ .~P~%
~N~, DISTR~~ p
Q.
*.~ A ~O s
Page 11
MINISTERIC3 DE CU~TURA REPÚBLICA DOMINICANA
Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2019
Capítulo 0216 Daf O1 Dependencia Ol UE 0001 Institución: MINISTERIO DE CULTURA Nombre de Cta.: CENTRO DE EVENTOS Y EXPOS Número Cta.: 240-012516-8 Banco: BANRESERVAS
LIBRO BALANCE EN LIBRO 3,099,006.61
MAS: Depositos del mes 92,650.19
Notas de Crédito 33,445,952.93 Cheques Nulos 382,107.19
33,920,7] 0.31 TOTAL DISPONIBLE 37,019,716.92
MENOS: Cheques emitidos 8,421,405.08 Notas de Débito 19,489,804.64 Comisiones Bancarias 14,969.82
27,926,179.54
TOTAL CONCILIADO 9,093,537.3$
BALANCE EN BANCO 1,763,249.23
MAS: Depósitos en tránsito
TOTAL DISPONIBLE 11,763,249.23
MENOS: Cheques en tránsito (2,669,711.85)
TOTAL CONCILIADO .9,093,537.3$
Fr`éparado por
F?~a: George Vi~as
~ ~~ ~i hl E ~! 7 {~ r+tA C.>~~,.m. 4~. .~.
f k.~ , ~ ►R;1 ~ ~ i~; ~ «~~,a c.~~ ̀ ~•4~~
I~7/~
l y
•' ~ ` R ~ i ~ ~ •~, ( t ~ 5 - 1,~t,y..s-•,,,,,.
__
~ `~ t 4 ~~ +~tl .
4 t C~ - ~~ ~~~~ ,.L ~~;~ ~~~
`~U ~ ,
o- `• Ci; TNIi Q 113~G
~~c,~~.._~~-~ , ~ r;:. ~,.. ~ . ? }
cado por
DGCB-02-02
Autorizado por
. - idni C~urgo~, Santo Gorningo, Rep. tom. •7e{.:80q-221-~1~; ~ lrJv~nv.cultura.gob.tie
