Proiectare constructivă şi tehnologică Constructional and tehnological design

Executare de produse din materiale feroase şi neferoase Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Fabricarea utilajelor şi a MU pentru prelucrarea metalelor Manufacture of the equipamentsand machine-tools for the metal working

Comercializare

Marketing

RAPORT DE GESTIUNE

La 30.06.2017 al SC IAMU SA Blaj

Analizând rezultatele financiare la data de 30.06.2017 se constată urmatoarele:

· -venituri din exploatare 43.632.250 lei · -cheltuieli din exploatare 40.716.356 lei · -rezultate din exploatare - profit 2.915.894 lei · -venituri financiare 360.334 lei · -cheltuieli finaciare 506.448 lei · -rezultate financiare – pierdere 146.114 lei · -rezultatul curent al exerciţiului - profit 2.769.780 lei · -venituri totale 43.992.584 lei · .cheltuieli totale 41.222.804 lei · -rezultatul brut al exerciţiului 2.769.780 lei · -impozit profit 108.854 lei · -profit net al exercitiului 2.660.926 lei · -cifra de afaceri netă 42.498.454 lei

A.Active imobilizate 50.925.045 lei l. Imobilizări necorporale 203.921 lei

• -ct.203 Chelt. de cercetare şi dezvoltare 23.343 lei • -ct.205 Concesiuni, brevete şi alte drepturi 768 lei • -ct.208 Alte imobilizări necorporale 738.965 lei • -ct.208.10 Alte imob.necorporale Fd. Struct. 1.153.118 lei • -ct.280 Amortizări privind imob.necorporale (-) 1.712.273 lei

ll. Imobilizări corporale 50.716.409 lei

• -ct.211 Terenuri 1.419.123 lei • -ct.21 Mijloace fixe (ct.212; 213; 214;223 ) 84.480.047 lei • -ct.231 Imobilizări corporale in curs 367.264 lei • -ct.4093 Avansuri ptr.imobilizari 1.641.319 lei • -ct.281 Amortizări priv.imob.corporale (-) 37.191.344 lei

lll. Imobilizări financiare total 4.715 lei

• -ct.265 Titluri de participaţii 4.715 lei

2

B. Active circulante l. Stocuri 21.700.565 lei ; • Stocuri de materii prime, materiale

consumabile,ob.de inventar,baracamente (ct.301+302+303+308 +321+ 322) = 16.213.266 lei

• Semifabricate (ct.341) = 3.020.741 lei • Productie in curs (ct.331) = 812.400 lei • Produse finite, produse reziduale (ct.345+346-348)= 1.605.885 lei • Marfuri (ct.371-378-4428) = 34.275 lei • Ambalaje (ct.381+388) = 14.344 lei • Avans ptr.stocuri (ct.409.1) = -346 lei

ll. Creanţe 6.823.696 lei ; Clienţi 6.332.102 lei compus din:

• ct.4111 Clienţi 6.324.822 lei

Principalii clienţi sunt : - BOSCH REXROTH AG. Germania 1.989.999 lei - BOSCH REXROTH SRL Blaj 2.955.114 lei - BOSCH REXROTH China 559.075 lei - FRAENKISCHE Germania 116.600 lei - DANOBAT Germania 226.600 lei - M+A WERKZEUGE Germania 103.466 lei

• Ct.4118 Clienti incerti sau in litigiu 7.280 lei - ELECTRO GRUP INVEST Bucuresti 7.280 lei

Debitori 666.651 lei compus din:

• Ct. 425 Avansuri acordate personalului 6.325 lei • Ct.4282.1Alte creante su personalul 3.126 lei • Ct. 4313 Contributia la FNUAS Fd.conc.medicale 101.852 lei • Ct. 461 Debitori diverşi 159.629 lei din care:

- Metal Comat Trans Hunedoara 5.488 lei - Sodexho Pass Bucuresti 3.021 lei - Debitori diversi pers.fizice (c/v prime vacanta, echipament, rebuturi, scolarizare ) 151.120 lei

• Ct. 4428 TVA neexigibila – deductibila la incasare 38.675 lei • Ct.4411 Imp.profit achitat in plus 230.094 lei • Ct.473 Dec.operatii in curs de clarificare 126.950 lei

Ajustari (175.058) lei compus din:

• Ct. 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti 14.078 lei - Electro Grup Invest Bucuresti 7.280 lei - Hans Pausch Germania 6.797 lei

• Ct. 496 Ajustari pentru depreciere creante – debitori diversi 158.073 lei - Metal Comat Trans Hunedoara 5.488 lei - Persoane fizice 152.585 lei

• Ct. 296 Ajustari pierderi creante 2.907 lei

3

lV. Casa şi conturi la bănci 868.797 lei compus din : • -ct. 5311 Casa în lei 6.763 lei • -ct. 5314 Casa in valuta 2.002 lei • -ct .542 Avansuri de trezorerie 0 lei • ct. 512 conturi curente la banci 856.989 lei

-ct. 5121 conturi la bănci în lei 61.647 lei ct.curent BCR 61.559 lei ct.curent BRD 0 lei

ct.Trezorerie 88 lei -ct. 5124 Conturi în devize 795.342 lei

(795.292 lei = 174.639,52 Є; 50 lei = 9,64 Gbp) -ct.curent BCR 95.315 lei 20.930,47 eur -ct.curent BRD 699.977 lei 153.709,05 eur -ct curent BRD 50 lei 9 ,64 gbp

• -ct. 5321 Alte valori timbre 60 lei • -ct. 5328 Alte valori 2.983 lei Active circulante – total 29.393.058 lei C. Chel.în avans ct. 471 Chelt.înreg.în avans 4.488 lei D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an 16.198.307 lei Furnizori 9.553.258 lei • Furnizori cont 401 8.861.393 lei

- WALTER TOOLS 382.740 lei - ARVA METALS Ilfov 477.859 lei - SANDVIK Bucuresti 1.305.720 lei

- METAL STAR Alba Iulia 364.195 lei - VOGTLAND Germania 408.118 lei - OVAKO Suedia 746.551 lei - BOSCH REXROTH AGj 422.925 lei - EZM Germania 277.194 lei • Furnizori de imobilizari ct. 404 369.233 lei

- Teo Construct 32.231 lei - Top Tech Alba Iulia 3.014 lei - Bosch Germania 268.680 lei - Hipp Endoskop Service GMBH 52.671 lei - Inmacro Brasov 12.637 lei

• Furnizori facturi nesosite ct.408 322.632 lei

4

Datorii cu personalul 1.721.682 lei compus din: • -salarii cont 421 844.566 lei • -ajutoare boală 423 77.667 lei • -retineri salarii 427 11.843 lei • -alte datorii in legat cu personal. 428 48.290 lei • -asigurări sociale 431 718.219 lei • -ajutor şomaj 437 21.097 lei Datorii fata de buget 359.924 lei compus din;

- impozit salarii ct.444 260.877 lei - tva de plata ct.4423 91.095 lei - fd.mediu, si fd.handicap. ct 447 7.952 lei

Datorii cu grupul si alte datorii 1.700.276 lei compus din; • -asociati reprez.dividende 457 1.700.276 lei

- din care: anul 2000 3.587 lei anul 2002 1.258 lei anul 2003 3.876 lei anul 2004 8.296 lei anul 2006 6.826 lei anul 2014 26.525 lei anul 2015 34.883 lei anul 2016 1.615.025 lei Creditori diversi 27.545 lei compus din;

• -creditori cont 462 27.545 lei format din: - 4.821 lei SINDICAT „LIBER“ lichidat in 10.07.2017 - 22.340 lei CAR IAMU Blaj lichidat in 10.07.2017 - 2.813 lei ASIROM lichidat in 10.07.2017 - -2.429 lei Teximp Cluj lichidat in 10.07.2017

Alte datorii 2.835.622 lei compus din;

• Credite bancare pe termen scurt 2.835.622 lei:

-ct 5191.1 Credite bancare termen scurt lei 1.133.393 lei. -ct 5191.2 Credite bancare termen scurt euro 1.702.228 lei si reprezinta credit investitii a carui scadenta este anul 2017.

E. Active circulante nete /datorii curente nete 12.377.389 lei F. Total active –datorii curente 63.302.434 lei G. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioadă mai mare de un an 10.039.446 lei - credit investitii (10 ani) ct.1621.4 BRD 6.756.402 lei (1.483.651,79 Eur) - credit investitii pe termen lung – BRD, ct 1621.1 3.283.044 lei ( 720.930,28 Eur)

5

H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 I.Venituri în avans 6.949.507 lei • ct 4751.2 Subventii de incasat - c/v contract finantare nr. 210301/22.04.2010 incheiat cu A.M.

privind acordarea finantarii nerambursabile, pentru implimentarea proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj » 6.934.693 lei, ajutor minimis 5.092 lei si donatie primita in valoare de 9.722 lei.

J.Capital şi rezerve

I.Capital 23.750.373 lei

• capital subscris şi vărsat ct.1012 23.750.373 lei Capitalul social a fost majorat cu suma de 7.916.463 lei, conform Hot.AGEA 1/25.04.2014 prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net si a sumelor existente in soldul contului 1068’Alte rezerve ’ la data de 31.12.2013. Structura acţionariatului se prezintă astfel: Nr.actiuni Valoare lei % 1.SIF Banat Crişana 7.286.299 18.215.748 76,69 % 2.SIF Oltenia 1.884.289 4.710.723 19,83 % 3.Alţi acţionari 329.561 823.902 3,48 % 9.500.149 23.750.373 100 %

II. Prime de capital -

III. Rezerve din reevaluare 6.101.337 lei • -ct.105 Rezerve din reevaluare = 6.101.337 lei

IV. Rezerve 14.537.126 lei

• -ct. 1061 Rezerve legale = 2.376.374 lei • -ct. 1068 Alte rezerve = 3.706.106 lei • -ct.1068.1 Profit reinvestit = 8.454.646 lei

V. Rezultatul reportat privind profitul nerepartizat ct.117 224.058 lei -din care ct. 1175 Rezultat reportat surplus rezerve reevaluare 224.058 lei VI. Rezultatul exerciţiului financiar ct.121 2.660.926 lei VII. Repartiz. profitului ct 129 (repartiz la fd.de rezerva) 138.489 lei Capitaluri proprii – Total 47.135.331 lei Capitaluri – Total 47.135.331 lei Datoriile referitoare la salarii s-au lichidat in data de 10.07.2017 si 25.07.2017.

6

Rulajul ct. 758 “Alte venituri din exploatare” de 840.198 lei reprezinta: Ct.7588.0 “Alte venit.din exploatare“-comision ADAS = 351 lei

ct.7588.3 “Alte venituri de exploatare” = 12.923 lei reprezentând: - recuperat echipament si tichete masa necuvenite 12.923 lei ct.7588.4“Venit.din recuperari si pv.gestiuni“ = 2.236 lei ct.7582.0“Venituri din donatii si subventii“ = 277 lei ct.7583.0“Venit.din vanzarea activelor“ = 1.261 lei ct.7584.2“Venituri din subventii ptr.investitii“ = 821.850 lei ct.7584.3“Venituri din subventii ptr.aj.minimis“ = 1.300 lei

S-a înregistrat la capitolul ,,Venituri financiare “ suma de : 360.334 lei.

- ct 765 Venituri din diferente de curs 360313 lei - ct 766 Venit.din dobanzi 21 lei

S-a inregistrat la capitolul ,,Chelt. financiare” suma de : 506.448 lei

- ct 665 Chelt finan. privind diferente curs 430.942 lei - ct.666 Cheltuieli privind dobanzile bancare 75.506 lei

- In cursul lunii Iunie 2017 a avut loc o crestere a stocurilor de produse finite si semifabricate

fata de 31.05.2017, soldul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse “ fiind creditor, in suma de 63.525 lei. Total intrari investitii 3.245.703 lei Puneri functiune la 31.05.2017 = 2.992.583 lei Soldul contului 231 ,,Investiţii în curs “ = 367.264 lei din care: • 1.012 lei investiţie în curs (amenajare ciocan forjă ); • 21.400 lei proiect statie epurare ape uzate si sopron ; • 32.689 lei cuptor uscare • 2.386 lei extindere imprejm.magazie • 18.699 lei laminator modular • 4.100 lei expertiza tehnica forja noua • 8.325 lei proiect sistem climatizare AT3 • 25.533 lei sistem acces cu turnicheti • 200.103 lei reabilitare infrastructura hala • 4.905 lei accesorii endoscop • 48.111 lei endoscop Cifra de afaceri este de 42.498.454 lei şi un profit brut al exerciţiului de 2.769.780 lei, deci cu o rată a profitului brut de 6,52 %. Director general, Director economic, Ing.Cimpean Gligor Patruta Mircea

DECLARATIE

_______________________________________________________________________ In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2017 pentru: Persoana Juridica: SC IAMU SA Judetul : 01-ALBA Adresa: localitatea BLAJ, str.Gh. Baritiu, nr.38, tel. 0258711-907 Nr.din registrul comertului: J01-189-1991 Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2841- Fabricarea altor masini- unelte pentru prelucrarea metalului Cod de identificare fiscala: 1766830 ___________________________________________________________________________________ Administratorul societatii, CÎMPEAN GLIGOR, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasurara activitatea in conditii de continuitate. Director general Cîmpean Gligor