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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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OP 23/02.04. COMP. APA
OP 3932/02.04. GOSCOM VS
OP 260/02.04. ENEL ENERGIE
OP 261/02.04. ENEL MUNTENIA
OP 262/02.04. ENEL MUNTENIA
OP 263/02.04. SMART
OP 264/02.04. VODAFONE
OP 265/02.04. ROMTELECOM
OP 4118/02.04. SCOLARIZARE
OP 1210/02.04. DIVERSE
OP 1615/02.04. DAJ DB
OP 1614/02.04. DAJ DB
OP 29/02.04. ADM BAZ. APA
OP 916/02.04. AMENDA PV 01746
OP 917/03.04 CD INDUSTRIES
OP 918/03.04 MIREA MARIAN
OP 841/03.04 SHERIFF GUARD
OP 931/03.04 COMISIE ENE IOANA
OP 930/03.04 COMISIE HUICULESCU CAL
OP 929/03.04 COMISIE STURZU VASILIC
OP 928/03.04 COMISIE DINU NICULAE
OP 927/03.04 COMISIE SUCIU GABRIELA
OP 926/03.04 COMISIE MARIN CARMEN
OP 925/03.04 COMISIE PETRU GHEORGH
OP 924/03.04 COMISIE TOMA IULIANA
OP 923/03.04 COMISIE IORDACHE GHEOR
OP 922/03.04 COMISIE CHIRU MARCEL
241.03
212.67
2,765.00
18,012.47
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213.00
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02/04/2012
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ANIF/
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ANIF/
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ANIF/
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18/05/20122 /Pagina :
UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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03/04/2012
OP 921/03.04 COMISIE STAICU MARA
OP 920/03.04 COMISIE NICOLAESCU IO
OP 919/03.04 COMISIE RADULESCU ALEX
OP 1971/03.04 VIRBAN MARIANA
OP 2713/03.04 AJ. DECES
OP 838/03.04 APELE ROMANE DOBROGE
OP 317/03.04 APELE ROMANE ARGES VE
OP 4122/03.04 TRANSFER SOLD
OP 4123/03.04 TRANSFER SOLD
OP 4124/03.04 TRANSFER SOLD
OP 3014/03.04 APELE ROMANE
OP 723/03.04 DEPLASARI
OP 724/03.04 TRANSFER SOLD
OP 235/03.04 TRANSFER SOLD
OP 3015/03.04 TRANSFER SOLD
OP 2362/03.04 IMPOZIT CLADIRI
OP 728/03.04 AJUTOR DECES
OP 1213/03.04 TRANSFER SOLD
OP 1214/03.04 TRANSFER SOLD
OP 1215/03.04 TRANSFER SOLD
OP 1322/03.04 TRANSFER SOLD
OP 3612/03.04 TRANSFER SOLD
OP 319/03.04 TRANSFER SOLD
OP 935/03.04 FABI TOTAL GRUP
OP 934/03.04 ILDA
OP 934/03.04 ILDA
OP 933/03.04 TEAMNET
OP 936/03.04 ROMPETROL
OP 1029/03.04 PRIMARIA CERNATESTI
270.00
350.00
350.00
2,262.00
53,250.00
23,449.98
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52.75
100.00
350.00
400.00
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17.00
4013
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Document Contari Explicatii Incasari Plati Contcorespondent
NumarNC
3,647,738.12Sold Initial :
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NumarExtras
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ANIF/
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ANIF/
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ANIF/
Cont : RO09TREZ7045009XXX009642
3,647,738.12Sold Initial Calculat: Banca : TREZORERIA SECTOR 4
18/05/20123 /Pagina :
UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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OP 1028/03.04 PRIMARIA SAHATENI
OP 1027/03.04 PRIMARIA PADINA
OP 1026/03.04 PRIMARIA PADINA
OP 1025/03.04 PRIMARIA TOPLICENI
OP 1024/03.04 PRIMARIA GALBINASI
OP 1023/03.04 PRIMARIA GHERASENI
OP 1022/03.04 PRIMARIA MEREI
OP 1021/03.04 PRIMARIA MEREI
OP 1020/03.04 PRIMARIA PATARLAGEL
OP 1019/03.04 PRIMARIA ZARNESTI
OP 1018/03.04 PRIMARIA PIRSCOV
OP 1017/03.04 PRIMARIA POGOANELE
OP 1016/03.04 PRIMARIA POGOANELE
OP 1015/03.04 PRIMARIA POGOANELE
OP 725/03.04 PRIMARIA BOTOSANI
OP 453/03.04 PRIMARIA BACAU
OP 3327/03.04 PRIMARIA SARMASAG
OP 3326/03.04 PRIMARIA ZALAU
OP 3325/03.04 PRIMARIA ZALAU
OP 944/03.04 ROMTELECOM
OP 1324/03.04 SICFAR
OP 1323/03.04 ELECTRICA
OP 2807/03.04 ELECTRICA
OP 2806/03.04 KIAGOLD
OP 2805/03.04 KIAGOLD
OP 2363/03.04 GDF SUEZ
OP 105/03.04 EON ENERGIE
OP 104/03.04 ELECTRICA
OP 4121/03.04 ICAS
28.00
50.00
28.00
15.00
28.00
28.00
50.00
28.00
28.00
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28.00
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Nr.Crt. Pozitia Data
Document Contari Explicatii Incasari Plati Contcorespondent
NumarNC
3,647,738.12Sold Initial :
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NumarExtras
Cod UO /Serv
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ANIF/
ANIF/
ANIF/
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ANIF/
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ANIF/
ANIF/
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ANIF/
Cont : RO09TREZ7045009XXX009642
3,647,738.12Sold Initial Calculat: Banca : TREZORERIA SECTOR 4
18/05/20124 /Pagina :
UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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OP 4120/03.04 SMART
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OP 1423/03.04 SMART
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OP 1724/03.04 COMP APA OLTENIA
OP 1723/03.04 CEZ VANZARE
OP 1972/03.04 NOVA FORCE
OP 1972/03.04 NOVA FORCE
OP 1972/03.04 NOVA FORCE
OP 938/03.04 APA NOVA
OP 937/03.04 C&D
OP 937/03.04 C&D
TRANSFER SOLD
COD IBAN ERONAT
TRANSFER SOLD
TRANSFER SOLD
TRANSFER SOLD
COMUNA GALICEA
OP 839/04.04 APELE ROMANE BZ
OP 4119/04.04 SGA VN
OP 4120/04.04 APM VN
OP 3412/04.04 TRANSFER SOLD
OP 3413/04.04 ROVIGNETA
OP 1855/04.04 TANCRAD
OP 1216/04.04 ROMTELCOM
OP 1973/04.04 NOVA FORCE
1,875.59
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23,199.35
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59,799.59
230.52
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TRANSFER SOLD/05.04
TRANSFER SOLD/05.04
INCASARE SUBV MADR
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OP 2914/06.04. EON ENERGIE
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TRANSFER SOLD/09.04.
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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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10.04/BELLA CONSULTING
10.04./CARGO TERRA
OP 1055 PLATI COMPENSATORII
CEC 493628 MATERIALE
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OP 1048/11.04. MARIN MARIAN SORIN
OP 1047/11.04. TRIFU IOANA
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OP 3953/11.04. PRIMARIA VASLUI
OP 2376/11.04. TRANSFER SOLD
OP 614/11.04. ELECTRICA FURNIZARE
OP 3951/11.04. MOTOR GRUP
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OP 1049/11.04. ROMPETROL
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OP 1134/12.04. ING ASIG. DE VIATA
OP 1131/12.04. CARD BTRL
OP 1130/12.04. CARD RAIFFEISEN
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18/05/201222 /Pagina :
UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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12/04/2012
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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
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17.04./AVICARVIL
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18.04./INDEMN. COMISIE IF SUCIU GABR
18.04./INDEMN. COMISIE IF MARIN CARM
18.04./INDEMN. COMISIE IF PETRU GHEO
18.04./INDEMN. COMISIE IF TOMA IULIA
18.04./INDEMN. COMISIE IF IORDACHE G
18.04./INDEMN. COMISIE IF CHIRU MARC
18.04./INDEMN. COMISIE IF STAICU MAR
18.04./INDEMN. COMISIE IF NICOLAESCU
18.04./INDEMN. COMISIE IF RADULESCU
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OP1516/23.04 SMART TRADING ,F.CV
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OP1518 GDF SUEZ/23.04 F.10901128635,11
OP1160 ENEL ENERGIE MUNTENIA
OP1160/23.04 ROMTELECOM F.2884496/0
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OP2526/23.04. TRANSF CF ADR358/18.04,I
OP1979 TR CF. ADR887/18.04 F.GR
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OP1866/23.04 INMATRIC AUTO F.GL
OP1867 CH DEPLS DEPLS DIURNA F.GL
TRANSFER SOLD
TRANSF SUME F.NT
COMUNA SIRINEASA PREST SERV
PRODEXIMP SRL TAXA AVIZ
23.04./VIRAMENTE INTERNE
OP 332823.04./AVE ECOSERV
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OP 3331/23.04./ELECTRICA FURNIZARE
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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
RBIL.Registru Banca in RON (varianta contata)de la 01/04/2012 - la 30/04/2012
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26/04/2012
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OP 105/26.04./SETAF SPE DUNARICA
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OP 101/26.04./MBS GROUP REAB. SARICH
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UO ANIF - cumulat Toate Departamentele
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27.04./TRANSFER SOLD
27.04./TRANSFER SOLD
27.04./DAM BUCURESTI
27.04./COM. ROSIILE
27.04./ELECTROMOTOR SERVICE
OP 2364/04.04 APELE ROMANE BZ
OP1150 /10.04.SC DA CAPO SRL F.128/129
112.00
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Total zi :
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2,227,910.82
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Sold final zi :
Sold final zi :
Sold final zi :
26/04/2012
27/04/2012
30/04/2012
Nr.Crt. Pozitia Data
Document Contari Explicatii Incasari Plati Contcorespondent
NumarNC
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79
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63
67
NumarExtras
Intocmit, Compartiment financiar contabil
Cod UO /Serv
ANIF/
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Cont : RO09TREZ7045009XXX009642
3,647,738.12Sold Initial Calculat: Banca : TREZORERIA SECTOR 4
