SAP FICO in Pratica -...

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SAP FICO in Pratica Guida Step by Step

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Indice dei contenuti Indice dei contenuti ........................................................................................................................ 3

Capitolo 1: Struttura organizzativa ................................................................................................. 8

Crea versione di rendiconto finanziario .......................................................................................... 8

Come eseguire un Journal Entry Posting ...................................................................................... 11

Capitolo 2: Contabilità generale ................................................................................................... 14

Variante dell'anno fiscale .............................................................................................................. 14

Assegnare il codice aziendale alla variante dell'anno fiscale ....................................................... 17

Definire la variante del periodo di inserimento ........................................................................... 18

Periodi di apertura e chiusura ...................................................................................................... 20

Definire il campo di Stato e il Gruppo Stato del Campo ............................................................... 22

Assegnare la variante di Stato del Campo al Codice della Società ............................................... 25

Tipo di documento e gamme di numero ...................................................................................... 27

Indicare il nuovo tipo di documento ..................................................................................... 27

Per indicare una nuova gamma di numeri ............................................................................ 28

Post con riferimento ..................................................................................................................... 30

Tenere in sospeso un documento................................................................................................. 33

Parcheggiare un documento ......................................................................................................... 34

Capitolo 3: crediti contabili .............................................................. Error! Bookmark not defined.

Creare anagrafiche dei clienti .......................................................... Error! Bookmark not defined.

Modificare i documenti dei clienti ................................................... Error! Bookmark not defined.

Come visualizzare le modifiche nel Master del Cliente ................... Error! Bookmark not defined.

Come bloccare o eliminare un cliente ............................................. Error! Bookmark not defined.

Bloccare un cliente ................................................................... Error! Bookmark not defined.

Eliminare un cliente ................................................................. Error! Bookmark not defined.

Creare gruppo di Conti Cliente ........................................................ Error! Bookmark not defined.

Clienti occasionali ............................................................................ Error! Bookmark not defined.

Come inviare una fattura di vendita ................................................ Error! Bookmark not defined.

Modifica del documento .................................................................. Error! Bookmark not defined.

Reso di una vendita - Nota di credito .............................................. Error! Bookmark not defined.

Come registrare un pagamento in entrata ...................................... Error! Bookmark not defined.

Come inviare una fattura in valuta estera ....................................... Error! Bookmark not defined.

Pagamenti parziali in entrata tramite metodo residuo ................... Error! Bookmark not defined.

Pagamenti parziali in entrata tramite il metodo di pagamento parziale ....... Error! Bookmark not defined.

Ecco un demo su come registrare un pagamento parziale tramite il metodo di pagamento parziale ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.

Come reimpostare gli elementi AR cancellati .................................. Error! Bookmark not defined.

Controllo del credito per un cliente ................................................. Error! Bookmark not defined.

Capitolo 4: conti da pagare .............................................................. Error! Bookmark not defined.

Come creare un fornitore ................................................................ Error! Bookmark not defined.

Come creare un gruppo di conto fornitore ..................................... Error! Bookmark not defined.

Come visualizzare le modifiche nel Master fornitore ...................... Error! Bookmark not defined.

Come bloccare o eliminare un fornitore.......................................... Error! Bookmark not defined.

Bloccare un fornitore ............................................................... Error! Bookmark not defined.

Eliminare un fornitore .............................................................. Error! Bookmark not defined.

Creare un Master Data fornitori ...................................................... Error! Bookmark not defined.

Fornitore occasionale ...................................................................... Error! Bookmark not defined.

Invio fattura di acquisto ................................................................... Error! Bookmark not defined.

Reso acquisti - Nota di credito ......................................................... Error! Bookmark not defined.

Pagamenti in uscita .......................................................................... Error! Bookmark not defined.

Fattura fornitore in valuta estera .................................................... Error! Bookmark not defined.

Come inserire la ritenuta fiscale durante l'inserimento della fattura del fornitore ................ Error! Bookmark not defined.

Come inviare la ritenuta fiscale durante il pagamento ................... Error! Bookmark not defined.

Pagamenti parziali in uscita per metodo residuo ............................ Error! Bookmark not defined.

Pagamenti parziali in entrata tramite il metodo di pagamento parziale ....... Error! Bookmark not defined.

Resettare gli elementi cancellati AP ................................................ Error! Bookmark not defined.

Eseguire pagamento automatico ..................................................... Error! Bookmark not defined.

Introduzione ............................................................................. Error! Bookmark not defined.

Come mappare il conto simbolico (Symbolic Account) nel conto G / L ......... Error! Bookmark not defined.

Inserimento delle differenze di arrotondamento ............................ Error! Bookmark not defined.

Capitolo 5: Report importanti in SAP FI ........................................... Error! Bookmark not defined.

GL Lista dei piani contabili ........................................................... Error! Bookmark not defined.

GL Lista dei conti .......................................................................... Error! Bookmark not defined.

GL Bilanci di pagamento .............................................................. Error! Bookmark not defined.

GL Totali di conto e bilancio ......................................................... Error! Bookmark not defined.

AR Lista principale dei dati del cliente ......................................... Error! Bookmark not defined.

AR Bilanci del cliente .................................................................... Error! Bookmark not defined.

AR Posizione singola del cliente ................................................... Error! Bookmark not defined.

AR Movimenti aperti del cliente .................................................. Error! Bookmark not defined.

AR Storico dei pagamenti del cliente ........................................... Error! Bookmark not defined.

AP Lista principale dei dati del venditore .................................... Error! Bookmark not defined.

AP Bilanci del venditore ............................................................... Error! Bookmark not defined.

AP Posizione singola del venditore .............................................. Error! Bookmark not defined.

AP Analisi dei movimenti aperti del venditore ............................ Error! Bookmark not defined.

Chiusura mensile – Valutazione della valuta estera ........................ Error! Bookmark not defined.

Recupero crediti ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

Come manutenere i tassi di cambio ................................................ Error! Bookmark not defined.

Conti attivi e conti passivi ................................................................ Error! Bookmark not defined.

Corrispondenze in SAP ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

Tipi di corrispondenza .................................................................. Error! Bookmark not defined.

Configurazioni di corrispondenza ................................................ Error! Bookmark not defined.

Generazione di corrispondenze ................................................... Error! Bookmark not defined.

Generazione di corrispondenza (metodo A):........................... Error! Bookmark not defined.

Generazione di corrispondenza (metodo B) ............................ Error! Bookmark not defined.

Generazione di corrispondenza (metodo C) ............................ Error! Bookmark not defined.

Stampa di corrispondenza ........................................................... Error! Bookmark not defined.

Stampa di corrispondenza (metodo A): ................................... Error! Bookmark not defined.

Stampa di corrispondenza (metodo B): ................................... Error! Bookmark not defined.

Corrispondenza per mezzo di posta elettronica .......................... Error! Bookmark not defined.

Capitolo 6: Centro di costo .............................................................. Error! Bookmark not defined.

Creare un centro di costo ................................................................ Error! Bookmark not defined.

Attribuzioni a un Cost Center........................................................... Error! Bookmark not defined.

Tutto a proposito degli Ordini Interni .............................................. Error! Bookmark not defined.

Perché gli Ordini Interni sono richiesti?....................................... Error! Bookmark not defined.

Creazione dell'ordine interno ...................................................... Error! Bookmark not defined.

Sistemazione di ordini interni nei Cost Centers ............................... Error! Bookmark not defined.

Centro di profitto ............................................................................. Error! Bookmark not defined.

Perché è richiesto un centro di profitto ...................................... Error! Bookmark not defined.

Creazione del Profit Center .......................................................... Error! Bookmark not defined.

Gruppo di Centri di profitto ......................................................... Error! Bookmark not defined.

Programmazione del centro di profitto ....................................... Error! Bookmark not defined.

Invio dei dati al Centro di profitto ................................................... Error! Bookmark not defined.

Invio dei dati al centro di profitto per mezzo di documento finanziario (interfaccia FI) Error! Bookmark not defined.

Gerarchia standard del Centro di profitto ....................................... Error! Bookmark not defined.

L'assegnazione del Centro di costo al Centro di profitto ................. Error! Bookmark not defined.

Assegnazione di materiali al Centro di profitto ............................... Error! Bookmark not defined.

SAP FICO in Pratica

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Nessuna parte di questo documento puo’ essere riprodotta o distribuita sotto qualsiasi forma, elettronica o meccanica, inclusa la fotocopia, la registrazione e qualsiasi altro mezzo di memorizzazione, senza il permesso scritto dell’autore

Capitolo 1: Struttura organizzativa

Crea versione di rendiconto finanziario

Questo tutorial ti consente di creare una versione di rendiconto finanziario. Inserire il codice di transazione SPRO nel campo di comando

Nella schermata successiva selezionare IMG Reference SAP

Nella schermata successiva - "Dislplay IMG", passare al seguente percorso del menu SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Closing -> Document -> Define Financial Statement Versions

Nella schermata successiva, selezionare New Entries

Nella schermata successiva, digitare quanto segue:

1. Inserire la chiave FSV 2. Immettere la descrizione ai fini della FSV 3. Immettere la chiave di lingua, indicare la lingua in cui vengono visualizzati i testi,

inseriti i testi e stampati i documenti. 4. Inserire questo indicatore che specifica se le chiavi degli elementi f.s vengono

assegnate manualmente o automaticamente quando vengono definite le versioni di istruzioni finanziarie.

5. Se si specifica qui un COA, solo i conti di questo schema di conti possono essere assegnati quando si definisce l'istruzione finanziaria. Se non si specifica uno schema di conti, i conti di diversi schemi di conti possono essere assegnati quando si definisce l'istruzione finanziaria.

6. Immettere questo indicatore che specifica che devono essere assegnati i numeri di conti gruppo invece che i numeri di conto quando si definisce l'istruzione finanziaria.

7. Inserire questo indicatore in quanto consente di assegnare aree o conti nell'istruzione finanziaria.

Dopo aver indicato i campi, premere salva . Inserire il numero di richiesta di modifica

Dopo aver salvato la versione del bilancio, è possibile modificare le voci di struttura selezionando

Il pulsante degli elementi di bilancio.

Nella schermata successiva è possibile indicare i nodi nell'oggetto della versione. Una nuova versione prevede sette nodi di base per l'impostazione predefinita, elencati di seguito

1. Note di bilancio 2. Non Assegnato 3. Risultato P+L 4. Risultato netto: perdita 5. Risultato netto: profitto 6. Passività+Patrimonio netto 7. Risorse

Possiamo indicare il testo del nodo facendo doppio clic sul nodo. Possiamo creare subitem nel

nodo selezionando il nodo e premendo il pulsante Create items . Un nuovo elemento verrà creato come sottonodo per il nodo selezionato. Possiamo assegnare conti o gruppi di

conti a un nodo selezionando il nodo e premendo Assign account. Di seguito è riportato un esempio di tale assegnazione.

1. Nodo primario "Risorse" 2. Il sottonodo "Cash & Cash Equivalents" è assegnato a risorse. "Petty cash "è un

sottonodo assegnato a Cash & Cash Equivalent. Altri nodi sono assegnati anche a Cash & Cash Equivalents come: Controllo, Citibank Account, Mellon Bank, Citibank Canada

3. Il tasto Piano dei Conti (Chart of Account) viene utilizzato per l'assegnazione di un account

4. Gamma di account assegnati al nodo Petty Cash 5. Gamma di account

Dopo aver indicato la struttura premere Salva e abbiamo creato con successo una versione del rendiconto finanziario.

Come eseguire un Journal Entry Posting Questo tutorial ti accompagnerà attraverso i passaggi relativi alla pubblicazione di un journal entry

Prenderemo come esempio una operazione commerciale per il posting.

Delle Unità Post General Ledger 5000 di valuta locale vengono prelevate dal conto bancario in contanti e messe in “petty cash”.

Immettere il codice di transazione FB50

Nella schermata successiva, inserire la data del documento nell'intestazione

Successivamente selezionare il pulsante Codice azienda

Inserire il codice della società per la transazione

Nella parte Item details, digitare quanto segue

1. Inserire conto contanti da addebitare 2. Selezionare Debit 3. Immettere Importo da addebitare 4. Inserire il conto bancario da accreditare

5. Selezionare il credito 6. Inserire l'importo da accreditare

Ora controllare lo stato del documento nella sezione Amount Information

Nella barra di stato viene generato il numero di documento che conferma l'inserimento del documento.

Capitolo 2: Contabilità generale

Variante dell'anno fiscale

Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP e premere Invio


Nella schermata successiva "Display IMG", seguire il percorso del menu:

SAP Customizing Implementation Guide Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings->Fiscal Years -> Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fiscal Year)

Nella schermata successiva, selezionare "New Entries" dalla barra degli strumenti applicazione

Nella schermata successiva, digitare quanto segue

1. Immettere la chiave di variante a due cifre dell'anno fiscale 2. Inserire una descrizione per la variante creata. 3. Se l'anno fiscale varia in base all'anno, vale a dire se le date di inizio e di fine per le

variazioni dell'anno fiscale cambiano di anno in anno, selezionare questa opzione, normalmente viene utilizzata per l'anno fiscale abbreviato.

4. Se l'anno fiscale è uguale all'anno civile, cioè gennaio-dicembre, seleziona questa opzione.

5. Inserisci il numero di periodi di inserimento per questo anno fiscale 6. Inserisci il numero di periodi di inserimento speciali per questo anno fiscale, che

viene utilizzato per chiudere le attività.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, premere Salva dalla barra degli strumenti standard

Nella schermata successiva, immettere il numero di richiesta di personalizzazione e abbiamo creato una nuova variante dell'anno fiscale

Per le date del periodo, vale a dire se l'anno fiscale non è l'anno calendario, allora possiamo il periodo di posting

1. Selezionando la variante dell'anno fiscale della quale si desidera indicare il periodo 2. Selezionare la cartella Periodi

Nella schermata successiva, indicare i periodi dell'anno fiscale in ordine crescente

Dopo aver indicato i periodi, premi "Salva" nella SAP Standard Toolbar

Assegnare il codice aziendale alla variante dell'anno fiscale



Nella schermata successiva "Display IMG", seguire questo percorso del menu:

SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings->Fiscal Years -> Assign Company Code to a Fiscal Year Variant

Nella schermata successiva, assegnare il codice Azienda nell'elenco con la corrispondente variazione di anno fiscale

Dopo l'assegnazione, premere "Salva" dalla barra degli strumenti SAP Standard

Nella schermata successiva, immettere il numero di richiesta di personalizzazione

Abbiamo assegnato con successo il codice della società alla variante dell'anno fiscale

È inoltre possibile assegnare la variante dell'anno fiscale nel codice della società tramite le impostazioni dei parametri globali del codice aziendale.

Definire la variante del periodo di inserimento Immettere il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP e premere Invio



SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings->Document -> Posting Periods -> Define Variants for Open Posting Periods

Nella schermata successiva, premere il pulsante 'New Entries'


1. Inserire una chiave variabile del periodo di inserimento 2. Inserire una descrizione per la variante

Dopo aver indicato le informazioni di cui sopra, premere 'Salva' dalla barra degli strumenti SAP Standard


Abbiamo definito con successo una variante del periodo di inserimento

Periodi di apertura e chiusura Immettere il codice di transazione S_ALR_87003642 nel campo di comando SAP

Nella schermata successiva, posizionare la variante che si desidera indicare e il tipo di conto per cui si desidera aprire o chiudere i periodi.

Modificare il periodo con i seguenti passaggi:

1. Selezionare la variante del periodo di inserimento 2. Selezionare tipo di conto 3. Immettere l'intervallo del numero di conto per il quale si desidera modificare i

periodi 4. Inserire il periodo da aprire come per la variante dell'anno fiscale del codice della

società assegnato alla variante del periodo di inserimento. 5. Immettere il periodo in cui il posting deve essere aperto 6. Inserire qualsiasi periodo speciale che volete aprire

Tutti gli altri periodi rimarranno chiusi al posting per la serie di conti indicata

Dopo aver indicato periodi, premere 'Salva' dalla barra degli strumenti SAP Standard


Abbiamo indicato correttamente i periodi in Variante del periodo di registrazione

Definire il campo di Stato e il Gruppo Stato del Campo




SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting ->Business Transactions -> G/L Account Posting -> Make and Check Document Settings ->Define Field Status Variants

Nella schermata successiva, selezionare "Crea" dalla barra degli strumenti applicazioni


1. Inserire una chiave univoca di variante di campo 2. Immettere la descrizione per lo variante dello Stato del Campo

Nel prossimo passo,

1. Selezionare la nuova variante di stato del campo 2. Selezionare la cartella Field Status Groups

Nella schermata successiva,

1. Inserire i Gruppi di stato del campo per la variabile di stato del campo 2. Selezionare il Gruppo Campo di Stato e premere il tasto Detail

Nella schermata successiva, selezionare il gruppo di campo per indicare lo stato

Nella schermata successiva, indicare lo stato del campo dei campi gruppo

Premere "Indietro" per tornare alla barra degli strumenti SAP Standard

Allo stesso modo indicare altri gruppi di campi, dopo aver indicato tutti i Gruppi e i gruppi di stato di campo, premere "Salva" dalla barra degli strumenti SAP Standard


Abbiamo creato con successo un campo di stato del campo e dei gruppi di campi di stato

Assegnare la variante di Stato del Campo al Codice della Società




SAP Customizing Implementation Guide -> Financial Accounting -> General Ledger Accounting ->Business Transactions -> G/L Account Posting -> Make and Check Document Settings ->Define Field Status Variants

Nella schermata successiva, indicre le opportune varianti dello stato di campo per il codice società elencato

Dopo aver indicato la variante di stato del campo per il codice della società, premere 'Salva' dalla barra degli strumenti SAP Standard


Abbiamo assegnato con successo il codice della società con la variante di stato del campo.

Tipo di documento e gamme di numero Digitare il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP


Nella schermata successiva "Visualizza IMG" seguire il percorso del menu:

Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> G/L Account Posting -> Carry out and Check Document Settings ->Define Document Types

Nella schermata successiva, premere il pulsante 'New entries' dalla applicazione barra degli strumenti

Indicare il nuovo tipo di documento


1. Inserire una chiave unica del tipo di documento 2. Immettere la descrizione del tipo di documento

3. Selezionare un intervallo numerico per il tipo di documento 4. Nella sezione Account Type Allowed, selezionare il tipo di conto che si desidera

inviare 5. Immettere la selezione appropriata nella sezione Dati di controllo

Premere il pulsante 'Salva'

Nella schermata successiva, immettere il numero di richiesta di personalizzazione per creare il nuovo tipo di documento G / L

Per indicare una nuova gamma di numeri

Premere il pulsante 'Number Range Information' nella sezione proprietà


1. Inserire il codice della società per la quale si desidera indicare l'intervallo numerico 2. Premere il tasto 'Change Interval'

Nella schermata successiva, premere il pulsante 'Inserisci intervallo'


1. Immettere un codice univoco di intervallo di numeri 2. Inserire l'anno fiscale per il quale viene definito l'intervallo 3. Immettere il numero di inizio e il numero finale dell'intervallo senza

sovrapposizione con altri intervalli di numero 4. Contrassegnare come esterno se si desidera inserire manualmente il numero di

documento durante la creazione del documento

5. Premere il pulsante 'Inserisci'

Nella schermata successiva viene elencata la nuova gamma di numeri

Post con riferimento Digitare il codice di transazione SPRO nel campo di comando SAP

Nella schermata successiva, selezionare Vai-> Post con riferimento dalla barra dei menu SAP Standard

Nella schermata successiva, digitare quanto segue

1. Immettere il numero di documento di riferimento 2. Inserire il codice della società dove il documento è stato inviato 3. Inserire l'anno fiscale in cui è stato inviato 4. Premere Invio

Nella schermata successiva, apportare le modifiche appropriate al documento

Premere Invio, nella schermata successiva, selezionare il documento

Premere Salva per inviare il nuovo documento

Tenere in sospeso un documento Un utente potrebbe desiderare di salvare temporaneamente il documento nei casi in cui:

• Il documento G / L non è completo

• L'utente non dispone di informazioni complete o precise

• L'utente desidera completare o correggere il documento in una fase successiva

In tali situazioni, è possibile acquisire un documento senza inviare l'importo del documento negli account G / L. Ecco un demo per tenere in sospeso un documento G / L. Inserire il codice di transazione FB50 per l'inserimento del conto nel campo di comando SAP


1. Immettere la data del documento 2. Inserire il conto G/L da accreditare 3. Immettere l'importo del credito 4. Inserire il conto G / L da addebitare 5. Inserire l'importo del debito

Premere il tasto "Hold"

Nella schermata successiva, immettere il numero di documento temporaneo e premere "Hold document"

Controllare la barra di stato del documento

Parcheggiare un documento In SAP, l'utente può essere fornito di un ammontare limitato di autorizzazioni per l'invio.

Ad esempio, un impiegato contabile ha l'autorizzazione ad inviare documenti per un massimo di $ 5000. Mentre carica il documento, scopre che l'importo del documento è di $ 10,000 per cui non ha l'autorizzazione.

In questi casi, SAP ha fornito una Park Facility per il documento che consente all'utente di salvare il documento, ma l'importo non viene pubblicato nei conti G / L. Il documento può essere successivamente riesaminato da personale di autorità superiore che ha l'autorizzazione necessaria per la pubblicazione. Una volta approvato, il documento viene inserito nei conti G/L.

Ecco un Demo per il parcheggio di un documento di Conto Economico G/L

Immettere il codice di transazione FB50 per la pubblicazione del conto G/L nel campo di comando SAP


1. Immettere la data del documento 2. Inserire il conto G/L da accreditare 3. Immettere l'importo del credito 4. Inserisci il conto G / L da addebitare 5. Inserisci l'importo del debito

Premere il pulsante "Park"

Controllare lo stato del numero Park del documento

Date post:	07-Sep-2018
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