15/05/2018
SAS FORUM ARGENTINA 2018
Principales tópicos sobre Forecasting
2
Improve Forecast Accuracy
or Reduce Error?
Is demand forecasting a sales target ?
What macroeconomic factors are
best for forecasting?
What is the purpose of demand forecasting?
Wordcloud generada a partir de discusiones de Quora y Linkedin
Que buscamos al planificar?
3
LO ESPERADO LO QUE A VECES SUCEDELO QUE SE PUEDE LOGRAR
Necesidades Detectadas
4
Nec
esid
ades
Det
ecta
das
Carencia de homogeneidad en las metodologías utilizadas.
Alta utilización de Excel.
Dificultad para bajar la proyección total a las diferentes categorías.
Planificación según experiencia.
Ausencia de métodos de medición de performance.
Cultura Analítica
5
Elem
ento
s d
e u
na
Cu
ltu
ra
An
alít
ica
Forecast Estadístico como BASE de las proyecciones.
El NEGOCIO SUMA SU EXPERIENCIA para mejorar la base estadística.
Comportamiento ideal del ACCURACY: SE INCREMENTA EN CADA PASO del proceso de planeamiento.
Importancia de MEDIRSE. Implementar y MANTENER un SISTEMA DE MÉTRICAS.
Necesidad de INVOLUCRAR activamente A LOS GENERADORES DE LA INFORMACIÓN que alimenta los planes.
Proceso de Creación de Valor
6
• Se parte de la base del análisis histórico de la variable (proyección con serie de tiempo).
• Se agrega al análisis variables cualitativas que otorguen un mayor grado de fiabilidad.
• En cada paso del proceso se agrega valor, incrementando el Accuracy.
El proceso ideal de generación de valor se da
cuando
Forecastestadístico
Revision Región/Negocio
Plan
Primer override:EnriquecimientoExperto
Segundo override:EnriquecimientoExpertoAccuracy
(%)
Series pronosticadas
7
Mercado YPF
GO
Ultra Diesel
Segmento Región Terminal Cliente
Diesel 500
Infinia Diesel
Gas OilMinero
Nafta
Nafta Super
Segmento Región Terminal Cliente
Infinia
+ 12.500 series pronosticadas!!
MODELOS
CAUSALES
MODELOS
SERIES DE TIEMPO
Series de Tiempo
8
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
1 Definir muestra para entrenamiento y selección
ENTRENAMIENTO DEL MODELO
2 Diagnóstico del período de entrenamiento
Estacionalidad
Eventos causales
Outliers
Tendencias
3 Generación de modelos alternativos
Modelo 1: ARIMA, f (Historia, Outliers, Precio, Promociones, Inventario, Navidad, Black Friday, Catálogo)
Modelo2: Suavizado exponencial, f(Historia, Estacionalidad)
Modelo3: ARIMA, f (Historia, Outliers, Precio, Navidad, Catálogo)
4 Análisis de performance
13.64%Error
11.05%8.58%
5 Selección del mejor modelo y “re-estimación”6 Forecast en base a extrapolación de factores causales
Ventajas de un proceso de planeamiento analítico
9
Cuánto representa un 1% de error en el Forecast de Demanda Mensual de Combustibles?
22% de un Buque 270 Camiones
Cuánto mejoramos en nuestros Forecasts en Accuracy?
Total Combustibles
Antes Después
96,2% 97,6%
+1,4 pp
Naftas
Antes Después
+2,4 pp
96,0% 98,4%
Gas Oil
Antes Después
+0,3 pp
96,5% 96,8%
1/3 de la producción diariade una refinería
Ventajas de un proceso de planeamiento analítico
10
Antes Después
AnálisisPreparación
38 hs 10 hs
AnálisisPreparación
15 hs 20 hs
Tiempos de preparación y análisis de la información
Mayor entendimiento del mercado
Ventajas de un proceso de planeamiento analítico
11
Ven
taja
s d
el p
roce
soPosibilidad de ejecutar pronósticos de manera MASIVA
Las decisiones se toman mirando al futuro en función de un mismo criterio de análisis.
Capacidad de definir en qué ocasiones el pronóstico estadístico es la mejor base para la decisión basado en las métricas
La herramienta permite al usuario final gestionar grandes volúmenes de datos
Mayor AGILIDAD. Más tiempo para toma de decisiones y menos tiempo en el armado de datos
SAS Forum 2018
CONTACTO:
Jorge Federico Cubells
www.linkedin.com/in/jfcubells
MUCHAS GRACIAS