Subcontratación MM

EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010

Español

Subcontratación MM (138)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Subcontratación MM (138): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones Tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 6

2 Prerrequisitos............................................................................................................................... 6

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos................................................................................6

2.2 Condiciones Empresariales...............................................................................................10

2.3 Etapas Preliminares...........................................................................................................11

2.3.1 Situación de Necesidades Iniciales................................................................................11

2.3.2 Ejecución de Planificación de Necesidades...................................................................13

2.4 Roles.................................................................................................................................. 14

3 Tabla de Resumen del Proceso.................................................................................................15

4 Etapas del Proceso.................................................................................................................... 17

4.1 Creación Manual de Orden de Subcontrato (sin Planificación de Necesidades)...............17

4.2 Asignación de una Solicitud y Creación del Pedido (con Planificación de Necesidades). .18

4.3 Liberación de Pedidos.......................................................................................................20

4.4 Creación de una Solicitud de Entregas de Salida..............................................................21

4.4.1 Prerrequisitos................................................................................................................. 21

4.4.2 Supervisión de Stock para Proveedor............................................................................22

4.5 Confirmación de Picking (Opcional)...................................................................................23

4.6 Generación de Órdenes de Transporte (Opcional)............................................................24

4.7 Confirmación de Órdenes de Transporte (Opcional).........................................................25

4.8 Contabilización de la Salida de Mercancías......................................................................26

4.9 Recepción de Mercancías del Pedido de Subcontratación................................................26

4.10 Recepción de la Factura del Pedido de Subcontratación..................................................28

4.10.1 Revisión de la Recepción de Factura del Pedido de Subcontratación.......................30

5 Libro Mayor: Centro de Fin de Período......................................................................................30

6 Apéndice.................................................................................................................................... 31

6.1 Anulación de las Etapas del Proceso.................................................................................31

6.2 Informes SAP ERP............................................................................................................33

6.3 Formularios Utilizados.......................................................................................................34

6.3.1 Aprovisionamiento.........................................................................................................34

6.3.2 Movimientos de Mercancías..........................................................................................34



Subcontratación MM

1 ObjetivoEl proceso de subcontratación MM conlleva el envío de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturación específicos, así como la recepción del material acabado de valor añadido en el inventario.

Una solicitud de pedido de subcontratación se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisión de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor.

El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado de valor añadido. El proveedor envía la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal.

Al entregar las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes:

Creación del pedido según una solicitud de pedido programada creada durante la última ejecución de planificación de necesidades

Opcional: creación del pedido manual

Liberación del pedido (si es necesaria)

Entrega de salida

Salida de mercancías para la entrega y envío al subcontratista.

Al recibir las mercancías, el escenario se centra en las actividades siguientes:

Entrada de mercancías para el pedido entregado al subcontratista

Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como provisión de material

Recepción de factura por partida individual

Verificación de la factura y validación de los gastos fiscales

Pago efectuado

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.



Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Material R13 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares













Material R1403 Materia prima como material facilitado Véanse las secciones





con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie

Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material S21 Producto semielaborado para comercio/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material S22 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie


Material S23 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie








Material S24 Producto semielaborado para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)


Material S25 Producto semielaborado para aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación,






sin número de serie, sin lote

Centro 1000 Plant 1

Centro 1100 Plant 2

Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1040 Centro 1000 Expedición sin lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Almacén 1060 Centro 1000 Devoluciones

Almacén 1120 Centro 1100 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1130 Centro 1100 Expedición con lean WM

Almacén 1140 Centro 1100 Expedición sin lean WM

Almacén 1150 Centro 1100 Almacenes con lean WM

Almacén 1160 Centro 1100 Devoluciones

Puesto de expedición

1000 Centro 1000 Puesto de expedición 1000


100R Centro 1000 Shipping Point 100R


1100 Centro 1100 Puesto de expedición 1100


110R Centro 1100 Puesto de expedición 100R

Organización de ventas

1000

Canal de distribución

10

Sector 10

Proveedor 300000 Vendor domestic 00






Proveedor 300007 Vendor Domestic 07-Subcon.






Proveedor 300010 VEN_10 EU

Proveedor 300011 VEN_11_NON_EU

Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Sociedad 1000 Company Code 1000

Organización de compra

1000 Purch. Org. 1000

Grupo de compra

100 Purch. Group 100 Centro 1000

Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra

200 Grupo de compra 200 Centro 3000

Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


2.2 Condiciones EmpresarialesEl proceso empresarial descrito en este Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:



Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos descritos en el Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Estas etapas del proceso incluyen el paso Roll MM Period to Current Period. Lleve a cabo esta actividad si el período MM del sistema no está definido como período actual. Normalmente, esta actividad se debe realizar una vez al mes.

Etapas del proceso preliminares (154)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías (HAWA) se puede:

ejecutar el Proceso de aprovisionamiento sin QM (130) o

crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Aprovisionamiento sin QM (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede:

ejecutar el proceso Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (para material F126) o

crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (material F126)

2.3 Etapas Preliminares

2.3.1 Situación de Necesidades Iniciales

UtilizaciónLa ejecución de planificación de necesidades sólo crea solicitudes de pedido si la demanda supera la cantidad disponible. Puede verificar la situación de necesidades en la Lista de necesidades/stock. Si es necesario, puede reducir la cantidad de libre utilización contabilizando una salida de mercancías.

Para crear una petición puede utilizar el building block 109, sección Sales Order Entry.

Procedimiento1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksEntornoStock Lista nec./stocks actual



Código de transacción MD04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Planificador de la producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER-S

Menú NWBC Producción Evaluaciones Resumen de alcance Visual.situación stocks/necesidades

2. Complete el número de material y el centro y, continuación, siga con el proceso.

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material S23

Centro Plant_1(1000)

En la vista Lista de necesidades/stocks, se pueden visualizar los elementos de planificación de necesidades. En caso de que existan pedidos, se pueden cancelar mediante la ejecución de 130 – Procurement to stock paso 5.1. Sólo si el stock es demasiado elevado, continúe con el paso siguiente en este escenario. En caso contrario, vaya al paso 4.2 o 4.3.

3. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksMovimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO


Rol de usuario Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y Traspasos Otros Movimiento de Mercancías

4. En la pantalla Goods Issue Other, indique los datos siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Acción Ejecutable Salida de mercancías

Documento de Referencia

Otras

Tipo de movimiento 562

Centro 1000

Almacén Lean WM&HU (1050)

Material (etiqueta Material)

Barril (Subcontrato) (S23)



Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

CantidadComplete la cantidad necesaria para que se encuentre por debajo de la cantidad de stock de centro y recibos firmados.

Fecha de documento <fecha real> <fecha real>

Fecha de publicación <fecha real> <fecha real>

En caso de que se utilice la gestión de lotes, el número de lote se debe introducir en la etiqueta Volver.

En caso de que se utilice la gestión de números de serie, los números de serie se deben introducir en la etiqueta Número de serie. Seleccione Buscar. En la pantalla siguiente Exhibir Material con número de serie, seleccione Ejecutar. En la pantalla siguiente Visualizar material con número de serie: Lista de Número de Serie, seleccione los números de serie y elija Seleccionar.

5. Seleccione Grabar y anote el número de documento de material aquí: _____________________.

Resultado1. El stock de libre utilización del material se ha reducido.

Contabilizaciones financieras:

Clave de contabilización

Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda

99 131400 Prod.semiterminados 4,86- ARS

81 131700 Traspaso exist.PP 4,86 ARS

2.3.2 Ejecución de Planificación de Necesidades

UtilizaciónNormalmente, la planificación de necesidades se programará como un job de fondo nocturno. Para supervisar el progreso del job de fondo, seleccione Visualizar Planificación en la pantalla inicial de esta transacción. Esta actividad se debe llevar a cabo sólo para material S23.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Logística Gestión de materiales Planificación de necesidades de materiales Planificación de necesidades Planificación Planificación global Como job de fondo

Código de transacción MDBT


Rol de usuario Planificador de producción



(SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)

Menú NWBC Producción Planificación de trabajo Planificación de necesidad de material - Batch

2. En la pantalla Planificación Global: Variantes, seleccione una variante de BP y elija Inicio inmediato.

ResultadoEl sistema genera pedidos planificados, solicitudes de pedido y mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 (Logistics → Producción → MRP → Planning → Evaluations → MRP List - Collective Display) con centro 1000 y controlador de planificación de necesidades 100.

2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estándar.

PrerrequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica

Planificador de la producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER-S MD04 Verificación de la situación de necesidades,

MDBT Ejecución de MRP

Director de compras

SAP_NBPR_PURCHASER-M ME28 Autorizar pedidos

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-K ME21 Creación de orden de subcontrato,

ME57 Asignación de una solicitud de pedido,

ME9F

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S LT03 Creación de orden de transporte,

LT12 Confirmación de orden de transporte,

VL02N Creación de entregas de salida,



Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

ME2O Supervisión de stock para proveedor,

MIGO Contabilización de entrada de mercancías

Acreedores SAP_NBPR_AP_CLERK-S MIRO, MIR5 Verificación de facturas

3 Tabla de Resumen del ProcesoEtapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Situación de necesidades inicial

– – Planificador de la producción

MD04, MIGO

El stock de libre utilización se reduce

Ejecución de planificación de necesidades

– – Planificador de la producción

MDBT El sistema genera pedidos planificados, solicitudes de pedido y mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 (Logistics → Production → MRP → Planning → Evaluation)

Crear manualmente orden de subcontrato

– – Comprador ME21N Se crea el pedido

Asignación de una solicitud y creación del pedido

– Esta actividad asigna una solicitud de pedido para la subcontratación planificada y crea un pedido.

Comprador ME57 Se crea el pedido



Etapa del proceso



Rol de usuario



Autorizar pedidos

– Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados. (Tenga en cuenta: El valor resultante de un precio para una condición específica en total debe superar los 500,00)


ME28 Se autorizan los pedidos

Creación de una solicitud de entregas de salida

– Componentes necesarios para enviar al proveedor


ME2O Se crea la entrega

Confirmación de picking (opcional)

– Se efectúa el picking de los materiales para las entregas


VL02N Se confirman las cantidades de picking.

Generación de órdenes de transporte (opcional)

– El transporte se generará automáticamente. En caso contrario, esta actividad genera la orden de transporte


LT03 Se genera la orden de transporte

Confirmación de orden de transporte

– Esta actividad confirma la orden de transporte


LT12 Se confirma la orden de transporte

Contabilización de la salida de mercancías

– La entrega está preparada para su expedición.

Encargado de almacén (Expedición)

VL02N Documento del material de transporte de los componentes desde el almacén a "stock en proveedor."

Recepción de mercancías del pedido de subcontratación

– Recepción de mercancías del proveedor

Encargado de almacén (Receptor de material)

MIGO Documento del material y documento contable que muestre la recepción del material adquirido y el consumo de los componentes



Etapa del proceso



Rol de usuario



Recepción de la factura del pedido de subcontratación

– Recepción de la factura

Acreedores MIRO Documento factura y documento contable

Pago efectuado

N70:Pago efectuado (V1C)

En esta actividad, se procesa el pago efectuado

Véase N70 (V1C): escenario

Véase N70 (V1C): escenario

Se procesa el pago efectuado

4 Etapas del Proceso

4.1 Creación Manual de Orden de Subcontrato (sin Planificación de Necesidades)

UtilizaciónEsta actividad crea un pedido para materiales de consumo.

Procedimiento



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción ME21N


Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras Pedido de compra Solicitud de compra Crear pedido

2. En la pantalla Initial, efectúe las entradas siguientes y pulse Enter:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Tipo de pedido NB Pedido estándar

Organización de compra 1000

Grupo de compra 100

Sociedad 1000



Proveedor 300007

3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Tipo de posición L

Material S23

Cantidad Introduzca una cantidad

Centro 1000

4. Seleccione Continuar.

5. Seleccione Grabar. Registre el número de pedido.

ResultadoSe ha creado el pedido.

4.2 Asignación de una Solicitud y Creación del Pedido (con Planificación de Necesidades)

UtilizaciónEn esta actividad se asigna una solicitud de pedido para una subcontratación planificada y se crea el pedido correspondiente.

Nota: Si usted inicio el proceso con la opción 4.1 no realice este paso.

Procedimiento



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compra Solicitud Funciones siguientes Asignar y tratar

Código de transacción ME57



Menú NWBC Compras Solicitud de Pedido Solicitud de compra Asignar y procesar solicitudes

2. En la pantalla Assign and Process Purchase Requisitions, introduzca los valores siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Centro 1000



Grupo de compra 100

Alcance de Lista ALV

Tipo de Posición L (Subcontratación)

Material S23

3. Seleccione Solicitudes pedido asignadas.

4. Seleccione Ejecutar.

5. Seleccione las líneas de la solicitud en la sección Resumen de posiciones de la pantalla.

Presione clic en para desglosar la imagen cuando esté cerrada

6. Seleccione Tratar posiciones para editar los detalles de la línea que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

7. Seleccione Tratar Fuentes de aprovisionamiento

Las solicitudes de compra en las que el sistema no ha podido asignar una fuente de aprovisionamiento clara se indican con un triángulo amarillo. En este caso, seleccione la solicitud Detalles de posición. En la etiqueta Fuente aprovisionamiento, obtendrá una lista de fuente. Seleccione el proveedor 300007 y elija Asign fuenteaprov . Tenga en cuenta que el proveedor haya asignado un número de proveedor en este registro maestro (control de vistas).

8. Seleccione la línea de solicitud de pedido ya asignada con una fuente en la sección Resumen de posiciones

9. Para grabar los cambios de solicitud, seleccione Grabar.

10. En la subpágina Asignaciones seleccione la casilla de selección de la fuente y, a continuación, seleccione Crear pedido (es un pulsador rojo y blanco situado en la parte superior izquierda).

11. En la pantalla Crear Pedido, de la sección Resumen de Documentos (a la izquierda), seleccione el número de solicitud de la lista.

12. Para extraer la información de solicitud en el pedido, seleccione Tomar

Si el pedido está sujeto a Autofacturación, en la sección Detalles de posición de la etiqueta Factura, introduzca C1 en el campo Ind.Impuestos.

13. Seleccione Grabar y anote el número de pedido aquí: ____________________________.

Resultado



El sistema genera un pedido de subcontratación para el proveedor.

4.3 Liberación de Pedidos

UtilizaciónSe proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Sólo los pedidos con un valor superior a 8.000,00 ARS se pueden liberar en esta transacción.

Procedimiento



Menú SAP LogísticaGestión de materialesComprasPedidoLiberar Liberación individual

Código de transacción ME28


Rol de usuario Director de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Menú NWBC Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido -lista

2. En la pantalla Release (Approve) Purchasing Documents, indique los valores siguientes:

Nombre de campo


Codigo de Liberacion

01

Lista con posiciones

X Marque la casilla de selección

Requiere un código de liberación para pedido cuando el tipo de documento es NB o FO y el grupo de compra es 100, 101, 102, 103, 200, 201 o 202 y el valor supera los 8000,00 ARS.


4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación.

5. Seleccione la línea del pedido que desea liberar.

6. Seleccione Liberar y, a continuación, Grabar.



4.4 Creación de una Solicitud de Entregas de Salida

UtilizaciónEn esta actividad se crea una solicitud de entregas de salida para los componentes enviados al proveedor.

4.4.1 PrerrequisitosEl escenario sólo se ejecuta, si hay suficiente stock para el material que se debe proporcionar al proveedor. Tiene las 2 opciones siguientes:

1. Aprovisionamiento externo

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 130: Aprovisionamiento sin gestión de calidad en su totalidad utilizando los datos maestros de este documento de escenario.

2. Contabilización de stock inicial (opcional)

ProcedimientoEl stock inicial se debe crear para los materiales siguientes. Se puede utilizar MMBE para verificar el nivel de stock.

Material Stock inicial

RAW13(R13)

RAW14(R14)

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Otros

Código de transacción MB1C


Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Otras entradas de mercancías

2. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas de mercancías: Acceso, a continuación, seleccione Continuar.



Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Tipo de movimiento 561

Centro 1000

Almacén 1050

3. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar Otras entradas de mcìas. Posiciones nuevas, seleccione Continuar.

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Material Material de la lista

Cantidad Desde la lista

4. En la pantalla Otras entradas de mercancías Guarde las parametrizaciones.

Resultado1. Se ha contabilizado el stock inicial.

2. Contabilizaciones financieras:


Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Currency

89 130100 Inventario Mat Prima 75,00 ARS

91 131300 Inventario Inicial -75,00 ARS

4.4.2 Supervisión de Stock para Proveedor



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Evaluaciones Stocks mat.facil.proveedor

Código de transacción ME2O



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entregas pendientes Supervisión stock de subcontratación para proveedor

2. En la pantalla Supervisión de stock-SC por proveedor, indique los valores necesarios.

Nombre de campo


Proveedor 300007 Proveedor interno 07 -



Subcon.

Centro 1000


4. Verifique los materiales R13 y R14 necesarios y seleccione Crear entrega

5. Introduzca el almacén 1050 en el que ha contabilizado el stock para los componentes y confirme con Continuar (Enter).

6. En la ventana Entrega p.proveedores subcontrat: Visualizar mensajes, el sistema emite 2 mensajes: Entrega 8XXXXXXX ha sido creada y Entrega ha sido Grabada. Confirme con Continue (Enter) y registre el número de documento de entrega.

ResultadoEl sistema genera una lista de picking de entrega para expedición.

Utilice el código de transacción VL03N para visualizar la entrega creada en el paso anterior. Verifique el campo Status en la etiqueta Picking. Si aparece A No tratado significa que se debe efectuar el proceso de picking mediante las órdenes de transporte a través del Sistema de gestión de almacenes.

Opción A: ¿Se requiere la orden de transporte para el proceso de picking?

En caso afirmativo, vaya al paso 4.5.

En caso negativo, vaya al paso 4.8.

4.5 Confirmación de Picking (Opcional)

UtilizaciónEn esta actividad se efectúa el picking, embalaje y expedición de los componentes relevantes para el proveedor y este paso se efectúa sólo si no se requiere una orden de transporte no para el picking.

Procedimiento



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual

Código de transacción VL02N





Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega de la sección anterior y seleccione Continuar.

3. En la pantalla Entrg.p.prov.salario 8xxxxxx Modificar: Resumen seleccione la etiqueta Picking y, a continuación, indique la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega.

Si al intentar modificar el picking este aparece en modo visible, es decir no puede ingresar la cantidad vaya al Menu-- Funciones Siguientes—Crear Orden Transporte

4. Verifique las entradas y seleccione Grabar.

ResultadoSe ha efectuado el picking de los componentes y están listos para su envío al proveedor. Proceda con la sección Contabilizar salida de mercancias.

4.6 Generación de Órdenes de Transporte (Opcional)

UtilizaciónEsta actividad genera la orden de transporte.

Este paso se debe omitir en caso de que el sistema genere automáticamente la orden de transporte. Si no se crea una orden de transporte, puede utilizar este paso para crearla.

Procedimiento



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Picking Crear orden de transporte Documento individual

Código de transacción LT03



Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Crear OT para entrega



2. En la pantalla Crear Orden transporte para AE:Imagen inicial, introduzca los valores siguientes y, a continuación, seleccione Enter.

Nombre de campo


Número de almacén

100 Lean WM (sin stocks)

Entrega Número de entrega desde el paso 4.4

3. Elija Generar OT Item y, a continuación, seleccione Grabar.

ResultadoSe genera la orden de transporte.

4.7 Confirmación de Órdenes de Transporte (Opcional)

UtilizaciónEsta actividad confirma la orden de transporte. Este paso se debe omitir en caso de que el sistema confirme automáticamente la orden de transporte. Si no se confirma automáticamente una orden de transporte, puede utilizar este paso para confirmarla.

Procedimiento



Menú SAP Logística Logistics Execution Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Picking Confirmar orden transporte Documento individual en una etapa

Código de transacción LT12



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Ordenes de transporte Confirmar orden de transporte

2. En la pantalla Confirmar Order de Transporteinicia: Imagen Inicial , indique los siguientes valores y, a continuación, seleccione Standard.

Nombre de campo


TO Number Generado en este



paso

Warehouse Number

100

3. Verifique todos los materiales y seleccione Confirm Internally.

4. Seleccione Grabar.

ResultadoSe ha confirmado la orden de transporte.

4.8 Contabilización de la Salida de Mercancías

UtilizaciónEsta actividad contabiliza la salida de mercancías al subcontratista o proveedor del proceso de maquiladoras.

Procedimiento



Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual

Código de transacción VL02N



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega y seleccione Contabilizar SM.

ResultadoEl sistema genera proveedores traslado de los materiales del almacén al Subcontratista.

4.9 Recepción de Mercancías del Pedido de Subcontratación

UtilizaciónEl proveedor entrega los productos manufacturados y la recepción de mercancías se debe contabilizar en el sistema.



Procedimiento



Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksMovimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO



Menú NWBC Gestión de almacenes Consumos y traspasos Otros movimientos de mercancías

2. Seleccione Entrada Mercancías y Pedido de las dos casillas de listas en la parte superior de la pantalla.

En NWBC, seleccione el número de pedido en la lista Todos doc.compras listos p.entr.mercancías elija Crear documento material.

Seleccione la casilla de selección en los datos de cabecera para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo.

3. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido - <nombre de usuario>, introduzca el número de pedido y seleccione Continuar.

4. Si se solicita una entrada en el campo Nota de entrega, indique el numero de la Nota de entrega o numero.de remisión

5. Asegúrese de que el tipo de movimiento es 101. En la etiqueta Se

6. Seleccione el almacén 1050 – en la etiqueta Se.

7. En el parte inferior de la pantalla, seleccione la casilla de verificación PosiciónOK y elija Contabilizar.

ResultadoSe contabiliza la entrada de mercancías.



Cuenta Descripción Importe (ejemplo)

Moneda



89 131400 Prod.semiterminados

486,00 ARS

96 191100 Comp.EM/RF aprov.ext

11.900.000,00- ARS

91 893010 Variac.exist.prod.pr 486,00- ARS

86 417000 Servicios externos 11.900.000,00 ARS

99 130100 Materias primas 1 130,00- ARS

81 400020 Cons.mat.sin imput. 130,00 ARS

99 130100 Materias primas 1 195,00- ARS

81 400020 Cons.mat.sin imput. 195,00 ARS

4.10 Recepción de la Factura del Pedido de Subcontratación

UtilizaciónEn esta actividad se puede efectuar la verificación de la factura.

Procedimiento



Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, seleccione ‘1 Factura’ en el menú desplegable Transacción y, a continuación, indique los valores y seleccione Continuar(enter):

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de facturación

<fecha de documento>

Importe <valor de documento>

monto de impuestos

<valor de documento>

Referencia <número de factura de proveedor>

Ej.: 1234A12345678



Pedido / Plan entregas

Indique número de pedido

3. Una vez haya extraído la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipo impositivo.

4. Seleccione Grabar.

ResultadoSe contabiliza la factura.


Tipo de contabilización

Libro mayor

Act/Mat/ActFj/Prov Importe (ejemplo) Moneda

K 300007 Proveedor 07 – Subcontratación

70,81 ARS

S 191100 Comp.EM/RF - aprovisionamiento externo

59,50 ARS

S 154000 IVA soportado. 11,31 ARS

93 (Debe) o

83 (Haber)

520000520000

Beneficios por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

Pérdidas por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

Sólo en caso de pequeñas diferencias

ARS

40 Reducción de factura Sólo en caso de Reducción de factura

ARS

En caso de Reducción de factura, el sistema crea un segundo documento financiero:


Libro mayor

Act/Mat/ActFj/Prov Importe (ejemplo) Moneda

21 211000 Proveedor nacional Sólo en caso de Reducción de factura

ARS

50 126010 IVA soportado. Sólo en caso de Reducción de factura

ARS

50 Reducción de factura Sólo en caso de Reducción de factura

ARS



4.10.1 Revisión de la Recepción de Factura del Pedido de Subcontratación

UtilizaciónLa verificación de la factura se lleva a cabo en esta actividad mediante el resumen de la lista de documentos de factura.

Procedimiento



Menú SAP Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Continuar proceso Visualizar lista de documentos factura

Código de transacción MIR5



Menú NWBC Contabilidad de acreedores->Gestión de informes->Visualizar lista documentos factura

2. En la pantalla Visualizar lista de documentos factura,seleccione :

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad Sociedad 1 (1000)

Fecha de documento

<fecha de documento>

Origen y estado Marque “Facturas contabiliz.online”

Observación: No se puede utilizar en NWBC

3. Una vez haya extraído la información, verifique los Documentos de factura.

ResultadoLos documentos de factura se han revisado y las cuentas de mayor asignadas se han validado.

5 Libro Mayor: Centro de Fin de Período

Para esta actividad, ejecute el escenario 159 – GL – Period end closing in financial accounting en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario.



6 Apéndice

6.1 Anulación de las Etapas del Proceso

En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creación de pedido de devolución

Código de transacción (SAP GUI) ME21N

Anulación: Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N


Menú NWBC Compras Pedido de compras Solicitud de compra

Comentarios Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Other Purchase Order. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Select All. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

Creación de entrega de salida para pedido

Código de transacción (SAP GUI) VL10B

Anulación: Modificación del pedido


VL02N

Rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega entrante

Comentarios Cancele la devolución



Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos

Código de transacción (SAP GUI) ME57

Anulación: Anulación del pedido


ME22N


Menú NWBC Compras Pedido de compras Solicitud de compra

Comentarios Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Other Purchase Order. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Select All. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

Liberación de pedidos


Anulación: Cancelación de la liberación del pedido


Rol de usuario Gerente de Compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Menú NWBC Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido -lista

Comentarios Seleccione el código de liberación 01 y Cancel Release. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Release Purchasing Documents with Release Code 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancel Release.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI) MBST

Rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material

Comentarios Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Historial de pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).



Recepción de factura por partida individual


MIRO

Anulación: Cancelación del documento de factura


MR8M


Menú NWBC Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Anulación doc.factura

Comentarios Si no dispone del número de factura, puede localizarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido de Historial de pedido (Código de transacción ME22N: Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Change).

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe Código de

transacciónComentarios

Conversión colectiva MD15 Una lista de los posibles pedidos planificados.

Libera documentos de compra ME28 Una lista con todos los pedidos.

Purchasing Group Analysis MCE1 Una lista de los datos resumidos.

Vendor Analysis MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.

MRP List MD05 La situación del stock y las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación.



6.3 Formularios Utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

6.3.1 AprovisionamientoNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido SmartForm Paso 4 NEU ZAA_MMPO

6.3.2 Movimientos de MercancíasNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Goods Receipt (individual slip)

SmartForm Paso 4 WE01 ZAA_MMGR1

Goods Receipt (individual slip with inspection text)


Goods Receipt (collective slip)



Date post:	23-Jul-2015
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