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Francisco Gutiérrez Director de Finanzas

29 de mayo del 2013

Robert Cortez Subdirector de Finanzas

Presentado por:

Kevin O’Rourke Gerente de la Ciudad Provisional

2

3

6 concejales

1 alcalde

Gerente de la Ciudad (sirve conforme al criterio del Consejo)

Los electores eligen en general

Secretaria de la Ciudad

Abogada de la Ciudad

Nombran Nombran

Nombran

Nombra a todos los directores de deptos. de la Ciudad (con la ratificación del Consejo)

(sirve conforme al criterio del Consejo)

(sirve conforme al criterio del Consejo)

4

5

6

7

8

Proceso de 7 a 8 meses

• Noviembre a diciembre – Creación y distribución de suposiciones

• Enero a abril – Juntas informativas y presupuestales con Deptos.

• Abril a mayo – Presentación presupuestal y alcance comunitario

• Junio – Audiencias públicas y adopción del presupuesto

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• Ingresos – Dinero que entra (también llamados entradas)

• Egresos – Dinero que sale (también llamados pagos/costos)

• Fondo – Cuenta de cheques donde se vigilan y llevan los ingresos y los egresos (la Ciudad tiene más de 100 fondos)

• Fondo General – Cuenta en la que la Ciudad tiene la mayor

discreción para usar (menos restricciones)

• Reservas – Cuenta de ahorros (que se usa mayormente para emergencias)

• Presupuesto – Plan que nos dice cuánto dinero recibiremos y cómo lo gastaremos

• Año fiscal – calendario presupuestal de 12 meses (de julio 1 a junio 30)

10

11

Todo lo demás 35%

Seguridad pública

65%

Source: 2006 CaliforniaCityFinance.com League of California Cities Presentation

Policía

Bomberos

Parques y Recreación, y

Biblioteca

Calles

Otros

Planeación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12

Dentro de nuestro presupuesto, agrupamos más de 100 fondos distintos en cinco categorías principales

Un fondo es parecido a una cuenta de cheques, donde se lleva un registro de los ingresos y los egresos.

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011 General Fund 085 City Yard Operation 202 Local Drainage Area No 2 020 OTS-Traffic Offender Program 086 Pub Wks Eng/Proj Mgmt 203 Local Drainage Area No 3 021 PRCSA CATV Fund 087 PT Retirement Fund 204 Local Drainage Area No 4 022 PRCSA Fee & Donation 088 Quality Service Training 205 Local Drainage Area No 5 023 Inmate Welfare Fund 095 Police Commissary Account 206 Local Drainage Area No 6 024 PD Athletic Activities League 101 Pub Wks-Admin & Planning 207 Local Drainage Area No 7 025 IDB & EZ Voucher Monitoring 102 Communications Services 209 Local Drainage Area No 9 026 Asset Forfeiture Fund 109 Info. Services 210 Local Drainage Area No 10 027 Parking Fund 120 Fire Facilities Fund 211 Local Drainage Area No 11 029 Special Gas Tax 121 Special Repair/Demolition 212 Local Drainage Area No 12 030 Prop 1B Bond Act of 2006 122 Emergency Fund 213 Local Drainage Area No 13 031 Air Quality Impr. (Ab 2766) 123 Workforce Investment Act 221 Local Drainage Area I 032 Measure M-Street Construction 124 Orange County SSA Grants 222 Local Drainage Area II 033 New Transpo Sys Impr Area B 125 OES UASI 223 Local Drainage Area III 034 New Transpo Sys Impr Area E 127 D.O.J. Grant Fund 224 Local Drainage Area IV 035 New Transpo Sys Impr Area F 128 Police Block Grants 225 Local Drainage Area V 041 Transp Sys Impr Area A-2 130 Home Program Federal Grant 226 Local Drainage Area VI 042 Transpo Sys Impr Area B 132 Dept of Labor Grant 301 Rec/Comm Svs 043 Transpo Sys Impr Area C 133 Housing Authority-Issuer Fee 311 Residential Develop District 1 048 Transpo Sys Impr Area C-2 134 UDAG Repayment Fund 312 Residential Develop District 2 049 Transpo Sys Impr Area G 135 Community Dev Block Grant 313 Residential Develop District 3 051 Capital Outlay Fund 136 Housing Authority-Voucher Hap 314 Residential Develop District 4 055 Sewer Connection Fee 137 Housing Authority- NED 400 Police Lease Revenue Bonds 056 Sanitary Sewer Service 140 Housing Authority-Voucher Adm 405 Federal HOPWA Program Grant 057 Fed Clean Water Protection Ent 142 NSP Federal Grant 407 Downtown Maintenance 058 Residential Street Improvement 143 CALHOME Mfgd Hsg Loan 417 CDA Special Fees and Programs 059 Select Street Construction 145 Rental Rehabilitation Grant 607 Housing Asset LMIHF 060 Water Revenue 146 Fire Department Grants 652 2003A Series Tax Alloc Bond 066 Acquisition & Construction 147 Federal Aid Safety Program 653 COSA S Main Comml Corridor 067 Regional Transp Center 148 Traffic System Mgmt Grant 654 2011A Series Tax Alloc Bond 068 Sanitation Fund 150 Cal Library Services Act 658 2003B Series Alloc Bond 069 Refuse Collection Service 152 Public Library Grant Fund 670 COSA RDA 071 Central Services 153 Library Grants 671 COSA RDA Obligation Retirement 072 Copier Lease Program 154 Library Svcs & Technology Act 922 RSCC Tax Increm Fund 073 Building Maint Fund 155 OCJP Grant 923 SAUSD Tax Increment Fund Dcpf 074 Civic Center Maintenance 161 Rec/Com Svs St Urban Open Spac 924 OCDE TI Fund Facility 075 Fleet Maintenance/Stores 162 Energy Conservation Program 980 San Juanquin Trans Corridor 078 Retirement System 164 Pub Wks-Wtr Quality & Control 981 Eastern Foothill Trans Corrido 080 Liability And Property Ins Fnd 165 Office Of Safety Grant 991 Tran Sys Imp Aut Area A 081 Employee Group Insurance 169 Recreation Grants Fund 992 Tran Sys Imp Aut Area B 082 Workers Compensation Fund 172 Natl Recreation Trails Fnd Act

Fondo General: la Ciudad tiene más discreción

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• Fondo general • Desarrollo comunitario • Fondos de ingresos especiales • Fondos capitales • Fondos empresariales (Enterprise)

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“A donde va el dinero”

Categoría principal Propuesto para FY 2013-14

Propuesto para FY 2014-15

$ $

Fondo General 205,741,000 204,516,000

Fondo General, ingresos especiales relacionados 4,126,745 1,578,525

Desarrollo comunitario 62,699,850 59,939,950

Fon. Ingresos especiales 27,959,755 18,803,224

Fondos capitales 29,454,518 11,773,866

Fondos Empresariales 98,150,460 94,302,020

Totals 428,132,328 390,913,585

Nota: No incluye fondos de servicios internos.

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Todo lo demás 28.8%

Ingresos Principales

71.2%

Impuesto de propriedad

(incluye In-Lieu Vehicle License)

Impuestos de venta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Licencia comercial

Todo lo demás (incluye quotas y

cargos por servicio, permisos, ingresos de la cárcel, etc.)

Imp. visita hotel

Uso de serv. púb.

18

8% impuestos de venta 1% impuesto de propiedad Tasa gravamen básica

18 a 20% Ciudad de Santa Ana

Otras agencias gubernamentales

1% Ciudad de Santa Ana

7% Otras agencias gubernamentales

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“A donde va el dinero” Categoría principal del fondo Propuesto para

FY 2013-14 Propuesto para

FY 2014-15

$ $ Departamento de Policía 103,802,020 106,810,920 Servicios de bomberos y ambulan. 40,218,470 41,018,818 Parques, Recreación y Servicios Comunitarios (incluye biblioteca) 17,168,840 17,380,345

Pago de deudas 10,344,825 10,499,825 Planeación y construcción 7,266,504 7,429,421

Agencia de Obras Públicas 5,170,930 5,215,520

Finanzas 4,311,822 4,488,640 Reservas 3,048,409 185,574 Otros servicios generales* 14,409,180 11,486,937

Totales 205,741,000 $204,516,000

*Incluye Servicios de Información, Oficina del Gerente de la Ciudad, Oficina de la Abogada de la Ciudad, Secretaria del Concejo, Recursos Humanos, Museo Bowers, No departamentales, etc.

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Todo lo demás 29.9%

Seguridad Pública 70.1%

Policía

Bomberos

Parques y Recreación, y

Biblioteca

Otros

Pago de deudas

Planeación Agen. Obras Públicas

Finanzas Reservas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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“En lo que se gasta” Categoría de Egresos Propuesto para

FY 2013-14 Propuesto para

FY 2014-15 $ $

Costos de salarios y prestaciones 112,597,859 116,413,961

Servicios de bomberos y ambulancias 40,218,470 41,018,818

Servicios contractuales y otros 23,654,433 20,585,063

Pago de deudas 10,452,440 10,545,730

Costos fijos 10,084,217 10,088,682

Otros costos de operación 4,115,052 4,107,797

Reservas 3,048,409 185,574

Museo Bowers 1,474,285 1,474,540

Capital 95,835 95,835

Totales $205,741,000 $204,516,000 *Incluye Servicios de Biblioteca

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Patrullaje Investigaciones criminales y de tránsito Contestar y despachar emergencias/no emergencias (24/7) Servicios de apoyo aéreo Participación en Programa de Seguridad Nacional Proveer servicio completo de cárcel Tipo II Programas de Policía Comunitaria:

• Liga de Actividades Atléticas de la Policía de Santa Ana (SAPAAL) • Academia para Padres, Academia para Adolescentes y Jr. COP • Programas de voluntarios y capellanes • Patrulla dirigida • Programa de exploradores

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Categoría de Egresos Propuesto para FY 2013-14

Propuesto para FY 2014-15

$ $

Costos de salarios y prestaciones 85,403,655 88,474,535

Servicios contractuales y otros 9,706,610 9,706,340

Otros costos de operación 2,368,055 2,306,345

Costos fijos 6,323,700 6,323,700

Totales 103,802,020 106,810,920

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Administrar 479 acres de parques Proveer 1,460 clases de esparcimiento, para 17,300 participantes Ofrecemos servicios a todos los parques, instalaciones de recreación de uso conjunto, centros de recreación, piscinas, centros para adultos mayores, bibliotecas, campos deportivos, el estadio y el Zoológico de Santa Ana Producir y coordinar 113 eventos comunitarios, que incluyen las celebraciones del Cuatro de Julio, Cinco de Mayo y Fiestas Patrias Circulamos más de medio millón de artículos de biblioteca al año a 132,687 tarjetahabientes de la biblioteca (41% de la población de Santa Ana) Proveer atracciones de calidad en el Zoológico; y alcanzamos una asistencia récord al zoológico de 285,553 visitantes

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Categoría de Egresos Propuesto para FY 2013-14

Propuesto para FY 2014-15

$ $

Costos de salarios y prestaciones 9,796,020 10,013,635

Servicios contractuales y otros 4,878,395 4,878,395

Otros costos de operación 1,059,285 1,053,175

Costos fijos 1,435,140 1,435,140

Totales 17,168,840 17,380,345

26 http://www.santa-ana.org/finance/budget/default.asp

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Francisco Gutiérrez Director de Finanzas

29 de mayo del 2013

Robert Cortez Subdirector de Finanzas

Presentado por:

Kevin O’Rourke Gerente de la Ciudad Provisional