Treasury Solutions &

Consultingfinavigate® Your Financial World.

Siemens Financial Services GmbH

Envision your Treasury.

Sie haben die vollständige Transparenz

über alle Finanzströme Ihres Konzerns.

Sie steuern alle finanzwirtschaftlichen

Risiken Ihres Konzerns.

Sie stellen allen Konzerneinheiten exzel-

lente Dienstleistungen zur Verfügung.

Sie haben konzernweit einheitliche und

automatisierte Treasury- und Finanz-

prozesse.

Sie können sich voll Ihrer Aufgabe als

finanzwirtschaftlicher Berater Ihres

Konzerns widmen.

Sie sind für alle zukünftigen Heraus-

forderungen gerüstet.

Diese Vision ist unser Anspruch.

Unser Know-how und die Erfahrung aus

dem langjährigen Finanz Management

des Siemens Konzerns machen uns zum

idealen Partner zur Erreichung Ihrer

visionären Ziele.

You have full transparency of all

financial cash flows of your corporate

group.

You are managing all financial risks

of your corporate group.

You are providing excellent services to

all group companies.

You have implemented group-wide

uniform and standardized financial

processes.

You are focusing on your role as financial

advisor for your corporate group.

You are well prepared for all future

challenges.

This vision is our standard.

With our know-how and the experience

gained from our successful financial

management for Siemens we are the

ideal partner to realize your ambitious

goals.

3www.siemens.com/treasury

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Wir sind ausgewiesene Experten im inter-

nationalen Finanz Management. Wir führen

das operative Treasury und Cash Manage-

ment für den Siemens Konzern durch. Wir

sind das Kompetenzzentrum in allen Fragen

des Risiko Managements, der Konzernfi-

nanzierung und des Zahlungsverkehrs.

Mit unserem Know-how und unserer Er-

fahrung beraten und unterstützen wir den

Siemens Konzern und andere internationale

Konzerne beim Aufbau von Treasury Struk-

turen und bei der optimalen Gestaltung

aller finanzwirtschaftlichen Prozesse.

Unser Anspruch führte dazu, dass wir

eine praxisorientierte und vollintegrierte

Treasury und Cash Management Lösung

geschaffen haben: die In-house Bank

Lösung finavigate®.

Vertrauen Sie der Kompetenz von Siemens.

Wir steuern Sie

sicher durch die

internationale

Finanzwelt.

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse inter-

national agierender Konzerne wird

finavigate® seit 2002 vom Siemens

Konzern und Drittkunden erfolgreich ge-

nutzt. Unsere Kunden nutzen finavigate®

zur Durchführung und Steuerung aller

Aufgaben einer Konzern Treasury.

One-stop provider: solution and know-how

Our Expertise

Our ServicesOur Background

Global player

State-of-the-art IT

Our Products

Operational experience

Skilled professionals

finavigate®

Consulting

Treasury management

Know-how transfer

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We are proven experts for international

financial management. We are operating

the treasury and cash management for

Siemens. As a center of competence we

are dealing with all aspects of risk manage-

ment, corporate finance and payments.

With our know-how and practical experi-

ence we advise and support the Siemens

group and other international corporations

in setting up treasury structures and opti-

mizing their financial processes.

To meet our high standards we developed

an integrated and hands-on treasury and

cash management solution: the in-house

bank finavigate®.

It is designed for internationally operat-

ing corporations and is used successfully

by Siemens and third-party clients since

2002. Our clients are using finavigate® for

processing and controlling all tasks of their

corporate treasury.

Put your trust in the skills of Siemens.

We navigate you

through the

international financial

world.

www.siemens.com/treasury

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In-house bank: central gate to the financial world

and embedded in corporate processes

Financial world:

External bank accounts

Cash pooling and cash concentration

Centralized asset management, financing

and hedging

Corporate world:

Internal accounts for clearing transactions

and financing

In-house bank is the sole financial partner

Bank services, including e-banking, account

statements, interest payments and financial

deals

Mit unserem Treasury Management

Konzept unterstützen Sie optimal Ihre

Konzerngesellschaften, während Sie zur

gleichen Zeit Ihre Finanzwelt zentral in

einer In-house Bank steuern.

Für uns beinhaltet eine In-house Bank:

Philosophie

Think global – act local:

zentralisierte Steuerung

Organisation

Zentrales Service- und

Kompetenzzentrum

Prozesse

Konzernweit einheitlich

und standardisiert

System

Konzernweite Integration

via Internet

Unterstützen Sie Ihr globales Geschäft durch eine

zentrale Steuerung Ihrer Liquidität in der In-house Bank.

Think Global &

Act Local

Corporate

world

Financial

world

In-house bank

finance management & process management

central controlling & services + consulting

central risk management & local risk monitoring

external liquidity & internal liquidity

With our treasury management concept,

you deliver optimal support to your group

companies while centrally managing your

financial world in an in-house bank.

Support your global business with a

centralized liquidity management.

For us an in-house bank includes:

Philosophy

Think global – act local:

centralized controlling

Organization

Central service and

competence center

Processes

Uniform and standardized

throughout the corporate group

System

Group-wide integration

via Internet

7www.siemens.com/treasury

Unsere Leistungen:

Lösung und Know-how

aus einer Hand.

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Treasury Solutions:

Lösungen mit Zukunft.

Sie leiten den Finanzbereich eines inter-

national aufgestellten Unternehmens

und tragen sich mit dem Gedanken,

das Finanz Management zu zentralisie-

ren und proaktiv zu steuern? Dann ist

finavigate® die ideale Lösung. Banken-

unabhängig und aus der Sicht von

Industrieunternehmen konzipiert, ist

finavigate® die innovative und integrierte

Systemlösung für eine optimale Darstel-

lung und Steuerung Ihrer Konzern-

liquidität. Damit sind Sie perfekt für den

internationalen Wettbewerb gerüstet.

Treasury Consulting:

Ziehen Sie Ihren Vorteil aus unserer

Erfahrung und unserem Know-how.

Setzen Sie bei der Definition und Um-

setzung von optimalen Finanzprozessen

auf die umfassende und kompetente

Beratung unserer Finanzexperten.

Gerne unterstützen wir Sie bei herausfor-

dernden Projekten oder Veränderungen

in der Konzernstruktur.

Ihr Nutzen:

➔ Treasury Know-how durch erfolg-

reiches und langjähriges Treasury

Management bei Siemens AG und eine

enge Zusammenarbeit mit Kunden

wie z. B. Merck KGaA und Heidelberger

Druckmaschinen AG.

➔ In-house Bank für Ihren Konzern.

finavigate® ist als Application Service

Providing (ASP) Modell sofort und ein-

fach nutzbar.

Treasury solutions:

answers with a future.

You are responsible for an international

company’s finance business and you are

thinking about the possibility of central-

izing financial management? In this case,

finavigate® is the ideal solution. A non-

bank solution building on the experience

of industrial companies, finavigate® is

the innovative and integrated system

solution for the optimal presentation and

management of your company’s liquidity.

As a result, you are perfectly prepared for

international competition.

Our services:

Treasury consulting:

benefit from our experience and our

know-how.

Make use of our financial experts’ com-

prehensive consulting skills when defin-

ing and implementing optimal financial

processes. Rely on our fast and efficient

support in challenging projects or during

corporate restructuring.

Your benefit:

➔ treasury know-how based on success-

ful and extensive treasury manage-

ment for Siemens AG and close

cooperation with such clients as

Merck KGaA and Heidelberger

Druckmaschinen AG.

➔ in-house bank for your corporate group.

finavigate® can be used immediately

and easily as an Application Service

Providing (ASP) solution.

One-stop provider

for solution and

know-how.

9www.siemens.com/treasury

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finavigate®: Ihre In-house

Bank ermöglicht Ihnen die

zentrale Steuerung Ihrer

Konzernfinanzen.

ASP solution

– Via the Internet immediately

available

– No IT-investments, no hardware/

software installation

– Use of central master data and

IT-infrastructure

– Monthly user fee

Managed data transfers (account

statements, payments) with banks

Latest standards in international

banking and payment processing

Independence from banks

Worldwide used and 365 x 24 h

available

Highest level of operational and access

security

Unlimited scalability

Ideal for internationally operating

corporations of any size

finavigate®: Your in-house

bank enables you to centrally

manage your liquidity.

Die In-house Banking

Lösung finavigate®.

The in-house banking

solution finavigate®.

ASP-Lösung

– Über Internet sofort und einfach

verfügbar

– Keine IT-Investitionen, keine

Hard-/Software-Installationen

– Nutzung zentraler Stammdaten

und IT-Infrastruktur

– Monatliche Nutzungsgebühr

Übernahme des Datenaustausches

(Kontoauszüge, Zahlungen) mit Banken

Aktuelle Standards im internationalen

Bankengeschäft und Zahlungsverkehr

Unabhängigkeit gegenüber Banken

Weltweit und 365 x 24 h operativ im

Einsatz

Höchste Betriebs- und Zugriffssicherheit

Freie Skalierbarkeit

Geeignet für international agierende

Konzerne jeder Größe

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Ihre In-house Bank Funktionen in finavigate®.

Steuern Sie sämtliche Finanzprozesse

mit einem integrierten In-house Banking

System:

Treasury

Cash Management

Payment Factory

Liquiditätsmanagement

Risiko Management

Reporting

Finanzgeschäfte

Finanzbuchhaltung

Your in-house bank functionality in finavigate®.

Manage all financial processes with an

integrated in-house banking system:

Treasury

Cash management

Payment factory

Liquidity management

Risk management

Reporting

Financial deals

Financial accounting

Nicht nur in kritischen Unternehmenssi-

tuationen macht sich unsere langjährige

Erfahrung im internationalen Treasury

Management bezahlt. Unsere Experten

stellen sich gerne der Herausforderung,

personelle und zeitliche Engpässe sowie

Unternehmensrestrukturierungen zu

meistern:

➔ Ein- und Ausgliederung oder Neu-

strukturierungen eines Konzerns

➔ Zentralisierung des Treasury und

Cash Managements

Konzepte, Prozesse,

Lösungen:

Alles rund um die

Liquidität bringen wir

Ihnen nahe.

Erfahrung, Engagement und Einsatz.

Unser Know-how ist Ihr Nutzen.

Unsere Treasury Berater können dabei

verschiedene Rollen einnehmen und Sie

in allen Projektphasen unterstützen. Im

Tagesgeschäft sorgen sie für eine sofor-

tige operative Entlastung, ohne dabei

die übergeordneten finanzstrategischen

Zusammenhänge aus den Augen zu

verlieren:

➔ Strategie / Beratung

➔ Schulung / Change Management

➔ Implementierung einer In-house Bank

➔ Interims Management

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Particularly during critical periods at a

company, our long years of experience

in international treasury management

really pay off. Our experts welcome the

challenge of overcoming personnel and

time-based problems as well as handling

company restructuring projects:

➔ Integration, spin-offs and corporate

restructuring

➔ Centralization of treasury and cash

management

Concepts, processes,

solutions:

let us focus on liquidity.

With experience, commitment and effort.

Our know-how is your benefit.

Our treasury-experienced consultants can

play various roles and support you in all

phases of a project. They provide imme-

diate operational relief to everyday busi-

ness, without taking their eye off over-

arching strategic financial relationships:

➔ Strategy / consulting

➔ Training / change management

➔ Implementation of an in-house bank

➔ Interim management

www.siemens.com/treasury

www.siemens.com/treasury

Telefon/phone:

+49-89-636-35318

Wir stehen Ihnen gerne

mit Rat und Tat zur Verfügung.

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We will be happy to support you –

with advice and action.

15www.siemens.com/treasury

This brochure provides solely general, non-conclusive

information. It contains all the information available

when we went to press and can change at any time

without prior notice. The contents of this brochure in

no way represent an offer to conclude a contract.

Die Inhalte dieser Broschüre dienen nur der allgemei-

nen, nicht abschließenden Information; sie beruhen

auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Ver-

öffentlichung und können sich nach dem Zeitpunkt

der Veröffentlichung ohne Ankündigung ändern. Die

Inhalte dieser Broschüre stellen in keiner Beziehung ein

Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.

© 2007 SFS Worldwide Headquarters

Publisher:

Siemens Financial Services GmbH

80200 Munich, Germany

Tel. +49-89-636-35318

treasury-solutions.sfs@siemens.com

www.siemens.com/treasury