Nombre Texto

F-01 Registrar documento tipoF-02 Entrar apunte de cta.mayorF-03 Compensar cta.mayorF-04 Liquidar compensaciónF-05 Contab.valoración de MEF-06 Contabilizar entrada de pagosF-07 Contabilizar salida pagosF-18 Pago con impresiónF-19 Anular asiento estadísticoF-20 Anular efectos a pagarF-21 Registrar traspasoF-22 Entrar factura de deudorF-23 Anular solicitud acept.L/CF-25 Liquidar cheque/letraF-26 Entrada rápida pago recibidoF-27 Entrar abono de deudorF-28 Contabilizar entrada de pagosF-29 Contab.anticipo de deudorF-30 Trasladar y compensarF-31 Contabilizar salida pagosF-32 Compensar deudorF-33 Contab.utilización de efectoF-34 Contabilizar cobroF-35 Contabilizar forfaitingF-36 Pago mediante efectoF-37 Solic.anticipo de deudorF-38 Entrar asiento estadísticoF-39 Trasladar anticipo deudorF-40 Pago mediante efectoF-41 Crear abono de acreedorF-42 Registrar traspasoF-43 Registrar factura acreedorF-44 Compensar acreedorF-46 Anular cheque/letraF-47 Solicitud de anticipoF-48 Contab. anticipo acreedorF-49 Apunte estadístico S.deudorF-51 Trasladar y compensarF-52 Contabilizar entrada de pagosF-53 Contabilizar salida pagosF-54 Liquidar anticipo acreedorF-55 Entrar asiento estadístico

F-56 Anular asiento estadísticoF-57 Apunte estadístico S.acreedorF-58 Pago con impresiónF-59 Solicitud de pagoF-60 Actual. tabla: Periodos contab.F-62 Actual. tabla: T/C aplicadosF-63 Entrada preliminaar fra. acreedorF-64 Entrada preliminar fra. deudorF-65 Entrada preliminarF-66 Entrada preliminar abono acreedorF-67 Entrada preliminar abono deudorF-90 Alta inmov. por compra con acreedorF-91 Alta inmov. de cuenta compensaciónF-92 Baja act.fijo por venta con deudorF.01 Report ABAP: BalanceF.02 Libro diario compactoF.03 ReconciliaciónF.04 Libro mayor: Crear mensaje AWF.05 Valoración de moneda extranjeraF.06 Valoración moneda extranjera: SaldosF.07 Libro mayor: Arrastre saldosF.08 Libro mayor: Lista de saldosF.09 Libro mayor: Índice cuentasF.0A Libro mayor: declar. CE en disketteF.0B Libro mayor: Crear Z2 a Z4F.10 Libro mayor: Planes cuentasF.11 Libro mayor: LM de fichero docums.F.12 Declaración de IVAF.13 Compens.automática sin indicar mon.F.14 Report ABAP: Lanzar contab.periód.F.15 Report ABAP: Listar contab.per.F.16 Report ABAP: Arrastre saldos CMF.17 Report ABAP/4: Conf.saldos deudorF.18 Report ABAP: Conf.saldos acreed.F.19 L.mayor: Compensación EM/RFF.1A Estadística deudores/acreedoresF.1B Inidce centrales y subsidiariasF.20 Deudores: Índice de cuentasF.21 Deudores: Partidas abiertasF.22 Deudores: Cuadro de PAsF.23 Deudores: Lista de saldosF.24 Deudores: Intereses de moraF.25 Diario de análisis de carteraF.26 Deudores: Intereses de saldosF.27 Extractos cuenta periódicosF.28 Deudores: Reestructurar lím.créd.F.29 Deudores: Crear sistema Info 1F.2A Cálc.ints.demora deud.:Cont.(sin PA)

F.2B Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)F.2C Cálc.ints.demora deud.: Sin contab.F.2D Deudores: Comp.datos maestros FI-SDF.2E Reconciliación de empresas asociadasF.2F Gestión reconciliac.grupo de cuentasF.2G Crear grupos ctas.reconc.libro mayorF.2I Opciones usuario asignación docum.F.2K Gestionar modelos p.notificacionesF.30 Deudores: Evaluar sistema InfoF.31 Gestión de créditos - ResumenF.32 Gestión créditos - Datos faltantesF.33 Gestión créditos - Breve resumenF.34 Gestión créditos - Modif.en masaF.35 Hoja maestra de créditosF.36 Formularios declaración IVA (DE)F.37 Impr. formulario declarac.IVA (AV)F.38 Traslado de IVA diferidoF.39 C FI Actualizar tabla T042Z( (ClEfc)F.40 Acreedores: Índice de cuentasF.41 Acreedores: Partidas abiertasF.42 Acreedores: Lista de saldosF.44 Acreedores: Intereses de saldosF.45 Acreedores: Crear sistema Info 1F.46 Acreedores: Evaluar sistema InfoF.47 Acreedores: Intereses de demoraF.48 Acreedores:comp.datos maestros FI-MMF.4A Cálc.ints.demora acr.: Cont.(sin PA)F.4B Cálc.inst.demora acr.: Cont.(con PA)F.4C Cálc.inst.demora acr.: Sin contab.F.50 L. Mayor: Cargo retroactivo PyGF.51 L.mayor: Partidas abiertasF.52 Libro mayor: Intereses de saldosF.53 L.mayor: Manual de imputaciónF.54 L.Mayor: Lista saldos estructuradaF.56 Borrar documentos periódicosF.57 Libro mayor: Borrar documentos tipoF.58 Hist.ctas.T: Desde fich.documentosF.59 Hist.acum.cl.: Crear extractoF.5A Hist.acum.cl.: Evaluar extractoF.5B Hist.acum. ctas.T: Crear extractoF.5C Hist.acum. ctas.T: Evaluar extractoF.5D LM: Cargo posterior balance, actual.F.5E LM: Cargo posterior balance, contab.F.5F LM: Cargo posterior balance, logF.5G LM: cargo posterior.blce, Func. esp.F.5I Libro Mayor: Decl.IVA con jurisdic.F.61 Corresp.: imprimir solicitudesF.62 Corresp.: imprimir docs.internos

F.63 Corresp.: borrar solicitudesF.64 Correspondencia: Actual.solicitudesF.65 Correspondencia: Impr.cartas (deud.)F.66 Correspondencia: Impr.cartas (acree)F.70 Reclamar solicitudes acept. L/CF.71 ISD con diskettes: Presentac.efectosF.75 Información de efectos ampliadaF.77 C FI Actualizar tabla T045DF.78 C FI Actualizar T045BF.79 C FI Actualizar T045GF.80 Anular documentos en masaF.81 Contab.anulación para docs.periodif.F.90 C FI Actualizar tabla T045FF.91 C FI Actualizar tabla T045LF.92 C FI Actual. tabla T012K (PresEfcs)F.93 Actual. Efc. a pagar y riesgo lat.F.97 Libro mayor: Selección de informesF.98 Acreedores: Selección de informesF.99 Deudores: Selección de informesF/LA Crear lista de condicionesF/LB Modificar listas de condicionesF/LC Visualizar listas de condicionesF/LD Efectuar listas de condicionesF00 SAPoffice: Mensaje breveF010 Reporting ABAP: Cambio ejercicioF01N Anulación única CA posición del DebeF01O Anulación única UA superf.no alq.F01P Anulación única periodificaciónF01Q Anulación única CA posición del DebeF01R Anulación única CA liquidaciónF01S Anulación contabiliz.períodicasF01T Anulación delim.contrato generalF04N Valoración mon.extranjera acreedoresF05N Valoración mon.extranjera deudoresF06N Valoración mon.extranjera ctas.mayorF101 Reporting ABAP: Correción balanceF103 Reporting ABAP: Trasl.ctas.cobrarF104 Reporting ABAP: Provis.cobros dud.F107 FI Ejecución de valoraciónF107_A2MT Asignar cl.movimiento a accionesF107_MT2A Asignar cl.movimiento a accionesF107_PROV FI provisionesF107_PROVMFI métodos cálculo provisiónF107_PROV_ FI Descuent crédito/deudasF110 Parámetros para pagos autom.F110S Planif.automática programa pagosF111 Parámetros p.pago solicitudes pagoF11CS Visualizar config.programa pagos TR

F11CU Actualizar config.programa pagos TRF13E Compensación autom.indicando monedaF150 Ejecución de reclamaciónF48A Archivo de documentosF53A Archivo de cuentas de mayorF53V Gestión de archivos de ctas.de mayorF56A Archivo de deudoresF58A Archivo de acreedoresF61A Archivo bancosF64A Archivo de cifras de movimientosF66A Archivo de memoria de dat.bancariosF8+0 Visual.determ.funciones princip.FIF8+1 Actual.determ.funciones princip.FIF8+2 Visualizar grupos de importe FIF8+3 Actualizar grupos de importe FIF8+4 Actualizar grupos de imputaciónF8+5 Actualizar determ.funciones generalF801 Crear orden de pagoF802 Modificar orden de pagoF803 Visualizar orden de pagoF804 Modificaciones orden de pagoF805 Borrar orden de pagoF806 Crear orden de pagoF807 Modificar orden pago contabilizadaF808 Contabilizar orden de pagoF809 Contabilizar diferencias T/CF810 Rangos orden de pagoF811 Crear orden de pago colectivoF812 Modificar orden de pago colectivoF813 Borrar orden de pago colectivoF814 Anular orden de pago colectivoF815 Visualizar orden de pago colectivoF816 Cancelar anul.órdenes pago colectivoF817 Liberar orden de pago colectivoF820 Rangos orden de pago colectivoF821 Propuesta clase documento p.tp.ordenF822 Fijar bloqueo de pago automáticoF823 Asignación cl.ingreso/cl.objetoF824 Impresión de una ordenF831 Crear orden de ingresoF832 Modificar orden de ingresoF833 Visualizar orden de ingresoF835 Borrar orden de ingresoF836 Crear orden de ingresoF837 Modif.orden ingreso contabilizadaF838 Asignación grupo cuentas/cl.ingresoF839 Actualiz.rango de números: PSOOBF840 Visualizar objeto

F841 Modificar objetoF842 Crear objetoF843 Clases de objetosF844 Definir clave de integraciónF845 Cierre día de contabilizaciónF846 Saldos teóricos/reales cierre díaF847 Especif.días contabiliz.permitidosF848 Definir día de contabilizaciónF849 Grupo responsabilidadF850 Determinación cuentas mayor (FM)F851 Identificador del ejercicio (FM)F852 Asignar ident.ejercicio (FM)F853 Variantes de contabilización (FM)F854 Asignación grupos de sociedades (FM)F855 Características determin.ctas (FM)F856 Clave contabiliz.según D/H, etc.F857 Cuentas a proponer: ÓrdenesF858 Actual.rango números: LOTNOF859 Asignar tipo orden a rango númerosF860 Tipos de ingresoF861 Clases de ingresos/sociedadF862 Clases de ingresos/pos.presup.F863 FuncionesF864 ResponsableF865 Clases ingresos principales y adic.F866 Dígito ctrl.activo (deudores, acr.)F867 Motivos deducciónF868 Definir regionesF869 UtilizacionesF870 Contabilización de orden preliminarF871 Crear orden de pago (municipios)F872 Modificar orden de pagoF873 Visualizar orden de pagoF874 Liberar orden de pagoF875 Borrar orden de pagoF879 Crear orden de deducción pagoF880 Anular aplazamientoF881 Crear orden de ingresoF882 Modificar orden de ingresoF883 Visualizar orden ingresoF884 Liberar orden de ingresoF885 Borrar orden de ingresoF886 Aplazar orden de ingresoF887 Suspender orden de ingresoF888 Renunciar orden ingresoF889 Crear orden ingreso o deducciónF890 Anular suspensiónF891 Crear compensación de ingreso

F892 Modificar compensación de ingresoF893 Visualizar compensación de ingresoF894 Liberar compensación de ingresoF895 Borrar compensación de ingresoF896 Crear rev.global pérdidas créditosF899 Comprimir órdenesF899R Comprimir documentos FI para ordenF8B1 C FI Actualización tabla TBKBCF8B2 C FI Actual.tabla TBKCBF8B3 C FI Actual.tabla TBKCRF8B4 C FI Actualiz.tabla TBKDCF8B5 C FI Actual.tabla TBKLAF8B6 C FI Actual.tabla TBKPDF8B6N C FI Actualizar tabla TBKPVF8B7 C FI Actual.tabla TBKSPF8B8 C FI Actual.tabla TBKSRF8B9 C FI Actual.tablas TBKRL, TBKRLTF8BA C FI Actual.append p.tabla BNKAF8BB C FI Actual.include de tabla T012KF8BC C FI Actualiz.tabla TBKFKF8BD C FI Actualizar tabla TBKZWF8BE C FI Actual.tablas TBKS, TBKSTF8BF C FI Actualiz.tabla T042YF8BG Actualiz.datos globales p.F111F8BH Inconsistencias T042I y T042YF8BI C FI Actual.tabla T012-VPASTF8BI1 Crear variante para RFBIBLK0F8BJ Actualiz.ctas.compensac.bco.recept.F8BK Actualización vías pago aptas p.ALEF8BL C FI Actual.tabla TBKWTF8BM Maintain numb.range: Payment requestF8BN Bloqueo pago docum.contables corr.F8BO Archivo solicitudes de pagoF8BR Niveles para solicitudes pagoF8BS Visualiz.detallada solicit.pagoF8BT Visualiz.solicitud pagoF8BU Creación automát.ejecuciones de pagoF8BV Anular transferencias entre bancosF8BW Anular compensación órdenes de pagoF8BX Pago onlineF8M1 Calcular recargos por demoraF8O0 Borrar asignación deud./obj./cl.ingrF8O1 Objetos datos maestros: Borrar datosF8O2 Controlar funciones difer.F8O3 Asign.unidades redondeo var.soc.F8O4 Asignación cl.documento/tipo ordenF8O5 Autorizar/contabiliz.control autom.F8O7 Preparar archivo suspensión

F8O8 Definir orden variante workflowF8O9 Asignar variante de workflowF8P0 Compl.asign.proc.recl.a área recl.F8P1 Modif.asign.proced.recl.a área recl.F8P2 Bloqueo reclamación en PI deudoresF8P3 Borrar asign.deudor/cl.ingr.F8P4 Borrar datos ejecución de deudorF8P5 Borr.asign.proced.previo cta.terc.F8P6 Asign.preproceso cta.terc./cta.terc.F8Q1 Crear orden de pago periódicaF8Q2 Crear orden periódica de ingresoF8Q3 Modif.orden periódicaF8Q4 Visual.orden periódicaF8Q5 Liberar orden periódicaF8Q6 Borrar orden periódicaF8Q7 Contab.orden periódicaF8Q8 Crear documentos contablesF8Q9 Órdenes de anticiposF8R1 Opción adicional proced.reclam.p.CPF8R2 Asign.proced.reclam./área reclam.F8R3 Visual.opción adic.proced.reclam.CPF8REL Liberación de órdenes de pagoF8REV Anulación de órdenes de pagoF8V1 Exportar datos de ejecuciónF8XX Rangos núm.: Orden de pago KI3-F8BMF902 Parametrizaciones actuales BCAF90ABKST Archivo extractos cuentaF90ACFBAL Archivo arrastres de saldosF90AINCAL Archivo detalles cierre cuentaF90AITEM Archivo partidas de pagoF90AORDER Archivo órdenes de pagoF90APECAL Archivo datos cierre cuentaF90ASTORD Archivar órdenes banc.permanentesF90ATOTAL Archivo cifras movimientos fe.valorF90_PAR_NUInstalar intervalos rangos númerosF90_PAR_REAPrograma p.generar tabla intervalosF91LTC Llamadas de depósitos a plazoF92LTC Cobro de depósitos a plazoF93LTC Tratam.post.depósitos a plazoF94LTC Reposicionar dinero a plazoF95LTC Notificación previa en vencimientoF960 Log aplicación clearing cuentasF961 Log aplicación transferencia FIF962 Log aplicación preparación balanceF963 Log aplicación prep.bal.fact.ant.F970 Lista de saldosF970_VAL Lista de saldos en fecha claveF971 BLOQUEOS CTA

F972 Lista descubiertosF973 Visualizar lista saldos reconcil.1F974 Visualizar lista saldos reconcil.2F975 Comprobación de compens.status díaF976 Periodif.: ResumenF977 Corrección part.pago registr.prelim.F978 Lista reconc.: Docum.FIF97A Resumen clave reconciliación BCAF97A1 Clave reconciliación: Imagen detall.F97AT Audit TrailF97C Cuentas referencia int.F97CURR Lista cuentas p.conversión monedaF97CX Cuentas referencia ext.F97E Reconciliación p.clv.reconciliaciónF97G Comprobante doc.FI/Contabiliz.BCAF97I Reconcil.saldos BCA/saldos SAP FIF97J Log aplicación prep.bal.fact.ant.F980 Delim.tp.int.: Comprob.indiv.F982 Tratar condiciones generalesF983 Visualizar condiciones generalesF984 Liberar condiciones generalesF984_DR Liberar condiciones borradasF985 Tratar condiciones interesesF986 Visualizar condiciones int.F987 Liberar condiciones int.F988 Tratar condiciones de impuestosF989 Visualizar condiciones impuestosF98A Liberar condiciones impuestosF98B Tratar condiciones de fecha valorF98C Visualizar condiciones fecha valorF98D Liberar condiciones de fecha valorF98E Tratar asignación de condiciónF98F Visualizar asignación condiciónF98G Liberar asignación de condiciónF98R Modificación condiciones retroactivaF98RK Modificación condiciones retroactivaF98TM Log aplicación control per.validezF98TMAT Log aplicación: Fijar vencimientoF98TMCOLL Log de aplicación: CobroF98TMPRE Log aplicación p.notificación previaF98X Asign.oper.transacción a comisionesF98Y Asign.oper.transacción a comisionesF98Z Asign.oper.transacción a comisionesF991 Cierre cuenta en masa (int./tasas)F992 Log aplicación cierre cuentaF992EX Log utilización cierre cuenta: TDEF993 Delimit.tp.int.p.libro mayorF994 Log utilización delimit.tp.int.

F995 Reposicionar cierre de cuentaF996 Cierre cta.individual (int./impto.)F997 Cierre de cuenta en masa adelantadoF997S Cierre cuenta individual adelantadoF999 Escala de interesesF99C Reposicionar delimit.tp.interésF99D Preparar cierre cuenta adelantadoF99E Cierre: Cuentas liquidadasF99F Cierre cta.indiv.: ReposicionarF99G Verif.cierre cuenta datos externosF99R Crear parametriz.básica condicionesF99S Modif.parametriz.básica condicionesF99X Visual.parametriz.básica condiciónF9A0 BCA: Bloquear chequesF9A1 Crear chequeF9A10 Tratar bloqueoF9A11 Borrar chequeF9A12 Crear remesa de chequesF9A13 Solicitar rem.cheques (emit.a clte.)F9A16 BCA: Borrar creación remesaF9A18 BCA: Solicitar cheques desde pobl.F9A19 BCA: Liberar remesa de chequesF9A20 Visualizar remesa de chequesF9A21 BCA: Bloquear remesa de chequesF9A23 Suspender bloqueoF9A25 BCA: Actualiz.pobl.en gestión pos.F9A26 BCA: Parametriz.pobl.remesaF9A4 BCA: Solicitar chequeF9A5 Number Range Maintenance: BCA_ACC_EXF9A50 Modificar status del chequeF9A7 BCA: Levantar bloqueo de chequeF9A8 Bloqueos de chequesF9A9 BCA: Visualizar chequesF9AUTH Actualizar grupos autorizacionesF9B1 BCA: Cierre contabilización pagosF9B2 Cierre contabiliz.pagos proc.fondoF9B3 Log aplicación conversión monedaF9B4 BCA: Report conversión monedaF9BA BCA: Grupo autoriz.partidasF9BB BCA: Grupo autorizaciones ordenF9BENCH0 Benchmark pagosF9BENCH1 Benchmark cierre de cuentaF9BENCH10 Benchmark díalogo de pagosF9BENCH2 Benchmark extracto de cuentaF9BENCHG1 Generar parametrizacionesF9BENCHG2 Generar datos maestros de pagosF9BENCHG3 Generar datos maestros cierre cuentaF9BENCHG4 Generar contabilización p.cierre

F9BENCHG4QGenerar cifras mov.para cierreF9BENCHG5 Generar contabilizaciones p.diálogoF9BENCHM0 Monitor benchmark: PagosF9BENCHM1 Monitor benchmark: Datos contabiliz.F9BENCHU0 Benchmark: Borrar part.bloqueadasF9BENCHU1 Benchmark: Reinicializar cierre cta.F9BENCHU3 Benchmark: Modif.BKKM2 para ReanudarF9BENCHU4 Benchmark: Agrupar estadísticasF9BENCHU5 Reinicializar benchmarkF9BENCHV0 Actualizar parámetros rango númerosF9BENCHV1 Actualizar parám.benchmark globalesF9BTEINFO BCA: Sistema información BTE (P&S)F9C% Distribución de jobs en el servidorF9C& Tamaño intervalo en modo paral.crre.F9C( Modif.asignación categ.cl.operaciónF9C) Visual.asignación categ.cl.operaciónF9C+ Actualiz.clases envío extracto cta.F9C0 Agrupaciones cuentas corrientesF9C0_PAR_DETratam.paralelo contab.partidas det.F9C0_PAR_MTratam.paralelo contab.partidas gen.F9C1 BCA: Motivos de bloqueo de chequesF9C10 Actualiz.cód.operación empresarialF9C11 Actualiz.reports proceso final díaF9C12 Planific.reports proceso final díaF9C2 Actualización de clases de posiciónF9C3 Actualización rango núm.: BKK_PAORNF9C4 Tipos de autorizaciónF9C6 BCA: Modif.campo clase cuentaF9C7 BCA: Modif.campo de actividadF9C9 Grupos condiciones por clase cuentaF9C= Crear categoría clases oper.F9C? Modif.categoría clases oper.F9CA Suplementos status cuentaF9CAA Crear categ.clases operación 2F9CAB Modif.categoría clases oper.2F9CAC Visual.categoría cl.operación 2F9CAD Crear asignación categoría cl.oper.2F9CAE Modif.asignación categ.cl.oper.2F9CAF Visual.asignación categ.cl.oper.2F9CAPPLREL Rel.entre clases de aplicaciónF9CARCPERIOPeríodos de retenciónF9CB Ant.: Cl.cta.permitidas p/ár.banc.F9CC1 Autorizaciones p.grupos camposF9CC2 Configuración pantallaF9CCHGRCV Receptor en registro AF9CD Crear TpCond<->ClDifF9CE Visualizar TpCond<->ClDifF9CF Modif.tp.cond.<->cl.dif.

F9CG Crear tipos cond.bancariaF9CH Modificar tipos cond.banc.F9CI Visualizar tipos cond.bancariaF9CICC Modif.métodos compensaciónF9CICD Modif.métodos compensaciónF9CJ Crear clases de diferenciaciónF9CK Modificar clases de diferenciaciónF9CL Visualizar clases diferenciaciónF9CM Crear grupos de condicionesF9CN Modificar grupos condicionesF9CO Visualizar grupos condicionesF9COGR1 Crear grupo condicionesF9COGR2 Tratar grupo de condiciónF9COGR3 Visualizar grupo de condiciónF9COL1 Correción saldo sujeta fe.pago fin.F9CORRDISP Corresp.: Asign.envío status bancoF9CORRMIGRMigrar entradas BKK45F9CP Crear tipos de límitesF9CPP Parametriz.para proceso final díaF9CQ Modificar tipos de límitesF9CR Visualizar tipos de límitesF9CS Crear límites de referenciaF9CSA BCA Actual.registros de referenciaF9CSO00 OBP: Modificación de campo actividadF9CSO01 OBP: Modif.de campo clase operaciónF9CSO02 OBP: Clases de autorizaciónF9CSO03 OBP: Autorizaciones p.grupos camposF9CSO04 OBP Cust: Configuración pantallaF9CSO1 Control OBP: AplicacionesF9CSO2 Control OBP: Grupos de camposF9CSO3 Control OBP: VistasF9CSO4 Control OBP: SeccionesF9CSO5 Control OBP: PantallasF9CSO6 Control OBP: Secuencia de imágenesF9CSO7 Control OBP: EventosF9CSO8 Control OBP: Funciones estándar CUAF9CSO9 Control OBP: Funciones adic.CUAF9CSOB Control OBP: Asign.cpo.dynp.->Cpo.BDF9CSOC Control OBP: Criterios modif.camposF9CSOD Control OBP: ProductosF9CSOE Control OBP: Grupo de productosF9CSOF Control OBP: Transacciones aplic.F9CSOH Control OBP: TablasF9CSOI Control OBP: ActividadesF9CSOJ Control OBP: MF por actividadF9CT Modificar límites de referenciaF9CTRNSTYP Actualizar clases operaciónF9CTXTKEY BCA: Actualizar clave de texto

F9CU Visualizar límites de referenciaF9CV Límites principio verif.dos personasF9CX Condiciones control campoF9CZ BCA: Imptes.garantía p.cl.posiciónF9C[ Cl.autorización p.condicionesF9C] Posición: Clases autorizaciónF9C` Visualizar categ.clases oper.F9C{ Clases autorización partidas pagoF9C} Clases autorización de órdenes pagoF9D1 MensajesF9DDCC Conv.moneda orden débito bancarioF9FOLLOWUPRevisión de cuentasF9G1 Crear titular cuentaF9G2 Modif.titular cuentaF9G3 Visualizar titular de la cuentaF9G4 Crear persona autorizada a disponerF9G5 Modif.persona autorizada a disponerF9G6 Visual.persona autorizada a disponerF9G7 Crear titular cuentaF9G8 Modif.titular cuentaF9G9 Visualizar titular de la cuentaF9GA Crear destinatario extracto cuentaF9GB Modif.destinatario extracto cuentaF9GC Visual.destinatario extracto cuentaF9GL Visualizar IF: Roles (todos)F9H0 Historial modificación jquías.ctas.F9H1 Crear jerarquía cuentasF9H2 Modificar jerarquía cuentasF9H3 Visualizar jerarquía cuentasF9H4 Clearing cuentas: Ejec.indiv.F9H5 Clearing cuentas: ReposiciónF9H6 Clearing cuentas: Ejec.en masaF9H7 Actualiz.rango núm.: BKK_HYRARF9HA Variantes libro mayorF9HB Operación libro mayorF9HC Grupo libro mayorF9HC4 Imput.libro mayor, regular.val.ind.F9HC5 Imput.libro mayor, regular.val.ind.F9HD Grupo traslado libro mayorF9HE Imputación libro mayor CC contab.F9HEWB1 Crear regularización valor indiv.F9HEWB2 Modificar regular.valor indiv.F9HEWB3 Visual.regulariz.valor individualF9HEWB4 Contabilizar pérdida créditosF9HG Asignación clase oper.-oper.LMF9HH Imputación libro mayor, reg.prev.F9HI Transferencia BCA: Libro mayorF9HIST_KONDHistorial condiciones individuales

F9HIST_KON Historial condiciones estándarF9HIST_KON Historial asignaciones cond.F9HJ Imput.libro mayor, delim.libro mayorF9HL Preparación balance BCA: Libro mayorF9HLDAUTH BCA: Importes autoriz.para reservaF9HLDREL Reserva impt.lib.: Princ.más 2 pers.F9HO Control libro mayor p.datos ext.F9HRVA Contab.regulariz.valor.indiv.F9HRVA_MT Regulariz.val.indiv.lista prop.F9H_GLCUST Verificar Customizing de libro mayorF9H_GLDATAComparación datos FI con BCAF9H_GL_OLDControl libro mayor p.datos ext.F9I1 Crear orden de pago externaF9I1PLAN Crear orden planificada externamenteF9I2 Crear orden de pago internaF9I2PLAN Crear orden planificada internamenteF9I3 Visualizar orden de pagoF9I3PLAN Visualizar orden planificadaF9I4 Crear partida de pagoF9I7 Visualizar partida de pagoF9I8 Tratar posteriormente partida pagoF9I9 Tratar orden de pago (general)F9I9PLAN Tratar orden planificada generalm.F9IA Liberar orden de pagoF9IAPLAN Liberar OP planificadaF9IB Liberar partida de pagoF9IC Crear orden de pago factura antiguaF9ID BCA: Tratamiento CPD partidas pagoF9IE Crear partida pago factura ant.F9IF BCA: Visualización CPD partidas pagoF9IG Anular partidas pagoF9IH BCA: Act.clase operación contrapart.F9II Devolver partida de pagoF9IJ Tratar partida de pagoF9IK Crear orden de pago devoluciónF9IL Crear partidas planF9IM Borrar partidas planF9IN Visualizar partidas planF9INDCOND Liberar condiciones individualesF9INDCONDDLiberar condiciones individualesF9INDCONDDVisualizar condiciones individualesF9INDIV Visualizar condiciones individualesF9IO Contabilizar partida planificadaF9IP Partidas planificadasF9IQPLAN Borrar orden previsionalF9ITAUTH BCA: Autorización importe partidasF9IUPLAN Contabilizar órdenes previsionalesF9IVPLAN Órdenes previsionales log aplicación

F9J0 Visualizar log de aplicaciónF9J1 Reconciliación con sist.preexistenteF9JENQSHOWVisualización BKKITENQF9K1 Crear cuentaF9K2 Modificar cuentaF9K3 Visualizar cuentaF9KAC Liberar liquidación cuentaF9KD Liquidación cuentaF9KE Log aplicación de liquidación cuentaF9KG Liberar límitesF9KGDEL Borrar límitesF9KGDISP Resumen límitesF9KH Liberar conversiones de monedaF9KHDEL Borrar conversiones de monedaF9KMOC Modificar interm.finan.F9KOVRDISP Descubierto tolerado: VisualizarF9KOVRN Descubierto tolerado: NotificaciónF9KOVRR Descubierto tolerado: Nva.ejec.F9KY Desglosar cuentaF9L! Visual.asign.área cond.-área banc.F9L( Modificar asign.función-cl.operaciónF9L) Visualizar asign.función-cl.oper.F9L+ Visualizar parametriz.área cond.F9L. Customizing: IMG BCAF9L1 Crear asignación de tipos contab.F9L2 Modif.asignación tipos de contab.F9L3 Visualiz.asignación tipos de contab.F9L4 Fecha contabiliz.p.cierre en diálogoF9L5 Crear categorías cl.operaciónF9L6 Modificar categorías cl.operaciónF9L7 Visualizar categorías cl.operaciónF9L8 Crear categorías de medioF9L9 Modificar categorías medioF9L= Crear parametrizaciones área cond.F9L? Modif.parametrizaciones área cond.F9LA Visualizar categorías medioF9LB Crear contador partidasF9LC Modificar cont.partidasF9LD Visualizar cont.partidasF9LE Crear asign.categoría-operaciónF9LF Modificar asign.operación-categoríaF9LG Visualizar asign.categoría-operaciónF9LH Crear asignación medio-categoríaF9LI Modificar asignación medio-categ.F9LJ Visualizar asignación medio-categ.F9LK Crear determ.cont.partidasF9LL Modif.determ.cont.partidasF9LM Visual.determ.cont.partidas

F9LN Asignación trans.-oper.interesesF9LO Asignación trans.-oper.interesesF9LP Asignación trans.-oper.interesesF9LQ Crear contador gastos envíoF9LR Modificar contador gastos envíoF9LS Visualizar contador gastos envíoF9LT Parametrización de país para IBANF9LTC Fijar tipo int.depósitos a plazoF9LU Destino utilización p.devolucionesF9LV Parametriz.indep.área bancaria, txt.F9LW Crear impte.menor cuantíaF9LX Modif.impte.menor cuantíaF9LY Visual.impte.menor cuantíaF9LZ Crear asign.área banc.-área cond.F9M01 Tabla S: Actualización status campoF9M02 Tabla: Actualiz.variantes funciónF9M03 Asignar variantes funcionesF9M04 Grupos de campos por objetoF9M05 Status de campo por actividadF9M06 Status campo por clase documentoF9MA Método dígitos controlF9MAA Valor asign.previa clase operaciónF9MAB Asignación previa mediosF9MAC Asignación previa vías de pagoF9MAD Clave de moneda alternativaF9MARCH Archivo: Actualización períodosF9MB Área bancariaF9MBC Conversión de monedaF9MBD Conversión de monedaF9MBP Productos permitidos p/área bancariaF9MC Asignación método dígitos controlF9MD Parámetros p.procedimiento móduloF9ME Asign.método díg.ctr.-> Clave banc.F9MEMPOBJ Actual.tabla mét.obj.ctas.empleadosF9MF Área bancaria: Cuentas pagosF9MG A borrar: Funciones de bloqueoF9MH Parametrizaciones jerarquías gral.F9MHCC Parametrizaciones clearing cuentasF9MI Formatos de destino utilizaciónF9MJ Asignación clase operación inversaF9MJUMP Actualización de tabla jumpF9MK Notificación de devolucionesF9ML Eventos open BCAF9MM Asignación medio/vía pago a procesoF9MMETHODActualiz.tablas: MétodosF9MO Parametriz.indep.área bancariaF9MOBJECT Actualiz.tablas: ObjetosF9MOBJMET Actualiz.tabla método obj.asign.

F9MP Actualizar mediosF9MQ Actualización funcionesF9MR Actualización clases operaciónF9MREPOBJMActualiz.tabla mét.obj.tareas per.F9MS Actualización grupos funcionesF9MT Actualización motivos de bloqueoF9MU Actualiz.cl.cta.-> gpos.funcionesF9MV Actualización clase documentoF9MX Tabla S: Actualización status campoF9MY Tabla sist.: Actualiz.transaccionesF9MZ Tabla S: Actualiz.pulsador a suprim.F9N1 Crear extractos de cuentaF9N10 Resumen proceso final del díaF9N11 Iniciar proceso final del díaF9N12 Resumen de las ejec.en masa actualesF9N13 Cuentas bloqueadas por cierre indiv.F9N14 Creación duplic.extr.cta.: ReinicioF9N15 Creación duplicado: Ejec.indiv.F9N16 Ejecución en masa notif.saldosF9N17 Ejecución individual notif.saldosF9N18 Reposicionar notificación saldosF9N19 Log aplicación notificación saldosF9N2 Modificar def.de tipos de contab.F9N3 Log de aplicación extracto de cuentaF9N4 Reposicionar - extracto de cuentaF9N6 Fecha contab.p.cierre en proc.fondoF9N7 Extracto cuenta - cuenta individualF9N8 Lista cuentas en proceso final díaF9N9 Extracto cta.: Creación duplicadoF9NA Tabla S: Actualiz.variante funciónF9NARCH Archivar extractos de cuentaF9NB Actualización símbolos textoF9NC Procesos en BCAF9NCHAIN Iniciar proceso final del díaF9ND Asign.procesos -> proc.libro mayorF9NTC4 Notific.importe: Liberación en masaF9NTC5 Corregir saldo serie disponibilidadF9NTC_LOG_RLog aplicación rescisiónF9O01 Crear orden permanenteF9O02 Mod.orden permanenteF9O03 Visualizar orden bancaria permanenteF9O43 Liberar orden bancaria permanenteF9O6 Borrar orden perman.F9O61 Confirmar borrar orden banc.perm.F9OA Orden banc.perm.: Visual.log aplic.F9OF Crear orden de pago al extranjeroF9OFPLAN Crear orden previsional extranjeroF9OG Contabilizar orden bancaria perm.

F9OGPAR Contabilizar paquetes órd.perm.F9OH Tratar post.orden de pagoF9OI Anular orden de pagoF9PEXDE1 Crear ISDF9PEXDE4 Log de aplicación en oper.pagos ext.F9PEXDE5 Resumen fich.ISD en oper.pagos entr.F9PINDE1 Cargar ISDF9PINDE2 Reposicionar: Cargar ISDF9PINDE3 Ejec.anulación en oper.pagos entr.F9PINDE4 Log de aplicac.en oper.pagos entr.F9PINDE5 Resumen fich.ISD en oper.pagos entr.F9POAUTH BCA: Grupo autorizaciones ordenF9POWFCU Asignar tareas workflow gestión cta.F9S1 Control CC: AplicacionesF9S18 Control CC: ActividadesF9S19 Control CC: Modif.campo p/actividadF9S2 Control CC: Grupos camposF9S3 Control CC: VistasF9S4 Control CC: SeccionesF9S5 Control CC: PantallasF9S6 Control CC: Sec.pantallasF9S7 Control CC: EventosF9S8 Control CC: Funciones estándar CUAF9S9 Control CC: Funciones adic.CUAF9SA Control CC: MatchcodeF9SB Control CC: Asign.cpo.dynp-> Cpo.BDF9SC Control CC: Criterios modif.campoF9SD Control CC: ProductosF9SE Control CC: Grupo productosF9SF Control CC: Transacciones aplic.F9SH Control CC: TablasF9SI Control PAIT: Grupos camposF9SIMMINDEActualiz.aport.mín.: Indep.per.val.F9SJ Control cond.: Grupos camposF9SK Control cond.: Asing.cpo.dynp->CpoBDF9SL Control cond.: Asign.tabla <-> MFF9SM Control posiciones: Grupos de camposF9SN Control PAIT: Campo dynp.<-> Cpo.BDF9SO Ctrl.posiciones: Cpo.dynpro->Cpo.BDF9SOAUTH BCA: Grupo autorizaciones ordenF9SOCC Conv.moneda órdenes permanentesF9SP Ctrl.posiciones: Tabla <-> Mód.func.F9SQ Control PAIT: Tabla <-> Mód.func.F9SR Control PAOR: Grupos de campoF9SS Control PAOR: Cpo.dynpro <-> cpo.BDF9SS1 Cualificador del destino de utiliz.F9SSNRKREISActualiz.de rango núm.: BKK_PYNOTF9ST Control PAOR: Tabla <-> Módulo func.

F9SX Control BCA: Aplicaciones ext.F9T0 Archivar órdenes de pagoF9T1 Borrar órdenes de pagoF9T2 Recargar órdenes de pagoF9T3 Leer archivos de órdenes de pagoF9T4 Gestión de archivos órdenes de pagoF9T5 Archivar órdenes banc.permanentesF9T6 Borrar órdenes bancarias permanentesF9T7 Cargar nuevamente órdenes banc.perm.F9T8 Leer archivos de órdenes banc.perm.F9T9 Gestión archivos órdenes banc.perm.F9TA Archivo de partidas de pagoF9TB Borrado de partidas de pagoF9TC Cargar nuevamente partidas pagoF9TD Lectura de archivos partidas pagoF9TE Gestión de archivos partidas pagoF9TF Archivar datos de cierre de cuentaF9TFASTENTRCrear: Acceso rápido dinero a plazoF9TFASTENTRModif.: Acceso rápido dinero a plazoF9TFASTENTRVisual.: Acceso rápido dinero a pzo.F9TG Borrar datos de cierre de cuentaF9TH Recargar datos de cierre de cuentaF9TI Leer archivo datos de cierre cuentaF9TJ Gestionar arch.datos cierre cuentaF9TK Archivar datos det.cierre cuentaF9TL Borrar datos detall.cierre cuentaF9TM Recargar datos detall.cierre cuentaF9TN Leer archivo datos det.cierre cuentaF9TO Gestionar arch.datos det.cierre cta.F9TP Archivar cifras movim.fecha valorF9TQ Borrar cifras movimientos fe.valorF9TR Recargar cifras movimientos fe.valorF9TRMMINDEActualiz.aport.mín.: Dep.per.val.F9TS Leer arch.cifras movim.fecha valorF9TT Gestionar arch.cifras mov.fe.valorF9TU Archivar condicionesF9TV Borrar condicionesF9TW Recargar condicionesF9TX Leer archivos de condicionesF9TY Gestionar archivos de condicionesF9VS Asignación cl.oper.int.anticipadosF9VU Asignación cl.oper.int.anticipadosF9VW Preparación conversión de monedaF9Z1 Modificación valores asign.previaFA39 Llamar report con variante reportFAA_GENMAGenerar métodos de asignaciónFAGL21 Crear libro mayor rollupFAGL22 Modificar libro mayor rollup

FAGL23 Visualizar libro mayor rollupFAGL24 Borrar libro mayor rollupFAGL25 Ejecutar libro mayor rollupFAGL3KEH Libro mayor: CeBe estándarFAGLB03 Visualización de saldosFAGLB03A Visualización de saldosFAGLBW01 Libro mayor: Generar estruct.extrac.FAGLBW03 Libro mayor: Asignar FteDat/LedgerFAGLCOFIFLUPostcontab.CO->FI de pool trabajoFAGLCOFIIM Customizing contab.directa CO->FIFAGLCOFILOGVisualizar log de aplicaciónFAGLCOFITR Gestión de trace contab.directa onl.FAGLCOFITRABorrar datos trace de contab.direct.FAGLCOFITRADesactivar trace p.contab.dir.onlineFAGLCOFITR Activar trace p.contab.directa onl.FAGLCOFITR Visualizar trace de contab.dir.onl.FAGLCOFITR Transf.docum.CO a Finanzas ext.FAGLCOFIWRKVisualizar pool de trabajoFAGLCOFIWRKTratar pool de trabajoFAGLCOFIWRVisualizar pool trabajo + dat.traceFAGLCORC Reconciliación CO - FIFAGLF03 ReconciliaciónFAGLF101 Cuadro/ReclasificaciónFAGLGA11 Libro mayor: Crear subreparto realFAGLGA12 Libro mayor: Modif.subreparto realFAGLGA13 Libre mayor: Visual.subreparto realFAGLGA14 Libro mayor: Borrar subreparto realFAGLGA15 Libro mayor: Ejec.subreparto realFAGLGA16 Libro mayor: Resumen subreparto realFAGLGA27 Libro mayor: Crear subreparto planFAGLGA28 Libro mayor: Modif.subreparto planFAGLGA29 Libro mayor: Visual.subreparto planFAGLGA2A Libro mayor: Borrar subreparto planFAGLGA2B Libro mayor: Ejec.subreparto planFAGLGA2C Libro mayor: Resumen subreparto planFAGLGA31 Libro mayor: Crear distribución realFAGLGA32 Libro mayor: Modif.distribución realFAGLGA33 Libro mayor: Visual.distrib.realFAGLGA34 Libro mayor: Borrar distrib.realFAGLGA35 Libro mayor: Ejecutar distrib.realFAGLGA36 Libro mayor: Resumen distrib.realFAGLGA47 Libro mayor: Crear distribución planFAGLGA48 Libro mayor: Modif.distribución planFAGLGA49 Libro mayor: Visual.distrib.planFAGLGA4A Libro mayor: Borrar distrib.planFAGLGA4B Libro mayor: Ejecutar distrib.planFAGLGA4C Libro mayor: Resumen distrib.planFAGLGCLE Activación partidas ind.plan

FAGLGP52 Copiar modelo planFAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldosFAGLL03 PIs, cuentas de mayor (nuevo)FAGLPLC Libro mayor: Modif.layout planif.FAGLPLD Libro mayor: Visual.layout planif.FAGLPLI Libro mayor: Crear layout planif.FAGLPLSET LM: Fijación perfil planificadorFAGLSKF Contabilizar valores estad.(real)FAGLSKF1 Contabilizar valores estad.(plan)FAGLSKF3 Valores estadísticos: Eval.períodoFAGLSKF4 Valores estad.: Vis.documentoFAGLSKF5 Valores estad.: Aulación documentoFAGLSKF6 Valores estad.: Postocntabilizar COFAGLSKF7 Valores estad.: Postcontabilizar FIFAGLSKF8 Valores estad.: Postcontabilizar PCAFAGLSL25 Ejecutar libro mayor rollupFAGL_ACTIVAActivación libro mayor flexibleFAGL_ACTIV_Activación desglose documentoFAGL_BELNR Act.rango números p.libro diarioFAGL_BELNR Cl.doc.p.libro diario en ledgerFAGL_CHECKVer.ctas.mayor p.desglose documentoFAGL_CHECKVerificar ctas.mayor p.desglose doc.FAGL_CHECK_Verificar oper.contable p.documentosFAGL_CHECKAnálisis inconsistencias núm.objetoFAGL_CO_01FAGL_YEC_POSTINGS ColombiaFAGL_CO_PL Transferencia docs.plan CO a ERP GLFAGL_DEL Borrar datos movimiento del ledgerFAGL_DOCNRAct.rango números p.número documentoFAGL_DOCNRCl.doc.p.núm.doc.GL flexibleFAGL_FC_TR Conversión de moneda de saldosFAGL_FC_VALValoración de moneda extranjeraFAGL_FLEXGLIMG del GL flex.FAGL_GINS Instalación libro mayorFAGL_IT_01 FAGL_YEC_POSTINGS ItaliaFAGL_MIGDS_Reinicializar migración por completoFAGL_MIGDSReinicializar migración para PAFAGL_MIGDSReinicializar migración p.documentosFAGL_MIG_ACIniciar migraciónFAGL_MIG_AAjuste log específico del documentoFAGL_MIG_CRProcesar PA p.desglose documentoFAGL_MIG_CGenerar arrastres saldos PAFAGL_MIG_FPostcontabilizar doc.FI (actualizar)FAGL_MIG_FIPostcontabilizar doc.FI (selección)FAGL_MIG_FIFinalizar migraciónFAGL_MIG_GComparación con copia seguridadFAGL_MIG_OPPool trabajo para partidas abiertasFAGL_MIG_REntradas generadas tabla totalesFAGL_MIG_RPostcontabilizar en la migración

FAGL_MIG_RTransferir PAs a libro mayor nuevoFAGL_MIG_RReinicializar migración por completoFAGL_MIG_RReinicializar migración para PAFAGL_MIG_RReinicializar migración p.documentosFAGL_MIG_RPPool trabajo p.documentos migraciónFAGL_MIG_SEDeterminar objetos de migraciónFAGL_MIG_SVisual.resultado desglose documentoFAGL_MIG_SISimulación desglose documentoFAGL_MIG_SPPostcontabilizar info particiónFAGL_MIG_SEvaluación del status de migraciónFAGL_OBH1 C FI RN documentos: Copiar sociedadFAGL_OBH2 C FI RN documentos: Copiar ejercicioFAGL_PL_LC Act.rango números p.documentos planFAGL_PT_01 FAGL_YEC_POSTINGS PortugalFAGL_RO_01FAGL_YEC_POSTINGS RumaniaFAGL_SCENAActualización escenarios en GL flex.FAGL_SCENARAsignación escenarios en GL flexibleFAGL_SCENARAsignación escenarios para ledgerFAGL_SK_01 FAGL_YEC_POSTINGS EslovaquiaFAGL_TRGT_ Asignación NPC -> Grupo de ledgersFAGL_TR_01 FAGL_YEC_POSTINGS TurquíaFAGL_UPL_CFGL: Upload del arrastre de saldosFAGL_VAL_L Evaluación log validaciónFAIB01 Gestión de reglasFAIB02 Estructura de layers intermediosFAIB03 Valoración de balanceFAIB04 Precios de mercadoFAIB05 Valores de balance por cuentaFAIB06 Visualizar layers intermediosFAIB07 Visualización de las reglas actualesFAIC03 Sustitución de imputacionesFAIP04 Liquidación EM/RFFAIP05 Determinación de recargo realFAIP06 Liquidación WIPFAIP07 Determinación de costes teóricosFAIR01 Contab.stocks: Part.individualesFAIR02 Contabilidad stocks: Partidas indiv.FAIR03 Contabilidad stocks: Visualiz.doc.FAIR04 Contabilidad stocks: Visualiz.doc.FAIR05 Reconcil.libro auxiliar-libro mayorFAIR06 Compar.plan/teórico/real p.órdenesFAIR07 Resumen: Stock valoradoFAIV01 Liberación preciosFAIV02 Modificar precios materialFAIV03 Visualizar precios de materialFAIV04 Comparación de preciosFAIV05 Visual.historial precios productosFAIV06 Cargar/Abonar material

FAIWQ1 Pool trabajoFAKA Config.: Visual. formatosFAKP Config.: Actual. formatosFAR1 S FI-ARI: Actual. tabla T061AFARA S FI-ARI Actual. tabla T061P/QFARB C FI-ARI Actual. tabla T061RFAREA_MODParam.: Determinación área funcionalFARY Tabla T061SFARZ Tabla T061VFB00 Opc.tratamiento contabil.financ.FB01 Contabilizar documentoFB01L Contabilización gral.p.grupo ledgersFB02 Modificar documentoFB03 Visualizar documentoFB03L Vis.documento vista libro mayorFB03Z Visualizar documento / Uso del pagoFB04 Modificaciones documentoFB05 Contabilizar y compensarFB05_OLD Contabilizar y compensarFB07 Totales de controlFB08 Anular documentoFB09 Modif.posiciones documentoFB09D Visual.posiciones documentoFB10 Entrada rápida facturas/abonosFB11 Contabilizar documento marcadoFB12 Solicitud de correspondenciaFB13 Liberación del pagoFB15 Asignar partidasFB16 Asignar partidasFB16EA Asignar partidasFB17 Asignación PAs: Verificación listaFB18 Actualizar textos mail estándarFB1D Compensar deudorFB1K Compensar acreedorFB1S Compensar cta.mayorFB21 Entrar asiento estadísticoFB22 Anular asiento estadísticoFB2E Reconciliación de empresas asociadasFB31 Crear apunte estadísticoFB41 Contabilizar cargo IVAFB50 Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.FB50L Reg.doc.cuenta mayor p.grupo ledgersFB60 Registro de facturas entrantesFB65 Registro de abonos entrantesFB70 Registro de facturas salientesFB75 Registro de abonos salientesFB99 Verif.posibilidad de arch. de docum.FBA1 Solic.anticipo de deudor

FBA2 Contab.anticipo de deudorFBA3 Trasladar anticipo deudorFBA6 Solic. anticipo de acreedorFBA7 Contab. anticipo acreedorFBA7_OLD Contab. anticipo acreedorFBA8 Liquidar anticipo acreedorFBA8_OLD Liquidar anticipo acreedorFBB1 Contab.valoración de MEFBBA Visual. configuración determ.ctas.FBBCX Contabiliz.documento c/cambio monedaFBBP Actual. configuración determ.ctas.FBBRVO Operación proveedorFBCB Arrastre saldos para grupo ledgersFBCJ Libro de cajaFBCJ3 Visualizar libro de cajaFBCJC0 C FI actualiz.tabla TCJ_C_JOURNALSFBCJC1 Rango num.documento libro cajaFBCJC2 C FI actualiz.tabla TCJ_TRANSACTIONSFBCJC3 C FI actualiz.tabla TCJ_PRINTFBD1 Entrar contab. periódicaFBD2 Modif.contab.periódicaFBD3 Visual.contab.periódicaFBD4 Visual.modif.doc.periódicoFBD5 Realizar contab. periódicaFBD9 Registrar contabilización periódicaFBE1 Crear avisoFBE2 Modificar avisoFBE3 Visualizar avisoFBE6 Borrar avisoFBE7 Completar avisoFBF1 Declaraciones C80 sin ind.CMEFBF2 Movimientos de cajaFBF3 Report controlFBF4 Download documentosFBF5 Declaraciones sin ctas.créd.FBF6 Modific.docum.FBF7 Declaraciones C80 sin ind.CMEFBF8 Declarac.C84FBFT Customizing BDFFBIC001 Verificar asignación cuentasFBIC002 Asignar automáticamente las cuentasFBIC003 Crear campos adicionalesFBIC004 Activar tablas de datos movimientoFBIC005 Crear campos adicionalesFBIC006 Crear campos adicionalesFBIC008 Sociedades GL a reconciliarFBIC009 Sociedades GL a reconciliarFBIC010 Atributos de proceso reconciliación

FBIC011 Programas auxiliarFBIC012 Reconciliación: Borrar datosFBIC013 Reconcil.: Volver a calcular totalesFBIC014 Reconciliación: Borrar datosFBIC015 Reconcil.: Volver a calcular totalesFBIC016 Reconciliación: DocumentosFBIC017 Reconciliación: Registros de totalesFBIC018 Reconciliación: Registros de totalesFBIC019 Reconciliación: DocumentosFBIC020 Reconciliación: StatusFBIC021 Reconciliación: StatusFBIC022 Reconciliación: StatusFBIC023 Reconciliación: Borrar datosFBIC024 Reconcil.: Volver a calcular totalesFBIC025 Reconciliación: DocumentosFBIC026 Reconciliación: Registros de totalesFBIC027 Activar tablas de procesoFBIC028 Activar tablas de procesoFBIC029 Activar tablas de procesoFBIC030 Activar tablas de procesoFBIC031 Activar tablas de procesoFBIC032 Sociedades GL a reconciliarFBICA1 Part.ab.libro mayor: Asignar doc.FBICA2 Cuentas de mayor: Asignar documentosFBICA3 Part.ab.libro mayor: Asignar doc.FBICC ICR: Generar Customizing estándarFBICD1 Partidas abiertas: Desarrollo dif.FBICD2 Cuentas: Desarrollo de diferenciasFBICD3 Partidas abiertas: Desarrollo dif.FBICIMG Reconciliación IC p.varios sistemasFBICIMG3 Reconcil.multisoc.válida todos sist.FBICR1 Partidas.ab.libro mayor: Reconc.doc.FBICR2 Cuentas de mayor: Reconciliar doc.FBICR3 Partidas.ab.libro mayor: Reconc.doc.FBICRC_SNROActual.rango números: FBICRC_REFFBICS1 Part.ab.libro mayor: Selec.doc.FBICS2 Cuentas de mayor: Seleccionar doc.FBICS3 Deudor/Acreedor: Seleccionar doc.FBIC_SNRO_ Actual.rango de números: FBICRC_DOCFBKA Visual. config. ContabilidadFBKF Ejecutar función FBKP (interna)FBKP Actual. config. ContabilidadFBL1 Visual. PIs de acreedorFBL1N Partida individual acreedorFBL2 Modif.PIs de acreedorFBL2N Partida individual acreedorFBL3 Visual.PIs de cuenta de mayorFBL3N Partida individual cuentas mayor

FBL4 Modificar PIs de cuenta de mayorFBL4N Partida individual cuentas mayorFBL5 Visualizar part.indiv.deudoresFBL5N Partida individual deudoresFBL6 Modif. PIs de deudorFBL6N Partida individual deudoresFBM1 Registrar documento tipoFBM2 Modif.documento tipoFBM3 Visual.documento tipoFBM4 Visual.modif.documento tipoFBMA Visual. proced. reclamaciónFBMP Actual. proced. reclamaciónFBN1 Rangos de números documento contableFBN2 Actual.rango núms.: FI_PYORDFBO1 Mass act: Create Boleto from OIFBO1C Boleto: Mass cancellationFBO1S Boleto: Single Boleto from OIFBOL2 Create Boleto DME FileFBOL3 Display boletoFBOLBANK Boleto: Bank selection by percentageFBOLCODE Boleto: Instruction code and keysFBOLINST Boleto: Instruction code/keysFBOLNR Number range maintenance: FKK_BOLETOFBOLXT Number range maintenance: FKK_BOLXTFBP1 Entrar solicitud de pagoFBPM Programa de medio de pago de PMWFBPM1 Medios pago p.ejec.pago (todas)FBPM2 Report statusFBR1 Contab. c/doc. de referenciaFBR2 Contabilizar documentoFBRA Anular compensaciónFBRC Anul. de compens. (tarjetas de pago)FBRC001 Actualizar modelos p.notificacionesFBRC002 Actualizar reserva-espacioFBRC003 Configurar visual.reconciliaciónFBRC004 Definir setsFBRC005 Definir reglas p.asignación doc.FBRC006 Definir status posible p.documentosFBRC007 Atributos de proceso reconciliaciónFBRC008 Actualizar catálogos de campoFBRC009 Instalar grupos de objetoFBRC010 Actualización BD personas contactoFBRC011 Actualización ID aplicaciónFBS1 Registrar documento periodificaciónFBTA Visual. configuración determ.textosFBTP Actual. configuración determ.textosFBU2 Modif.documento multisoc.FBU3 Visualizar documento multisociedades

FBU8 Anular documento multisoc.FBV0 Contabilizar documento preliminarFBV1 Registrar docum.de forma preliminarFBV2 Modificar documento preliminarFBV3 Visualizar documento preliminarFBV4 Modif. documento preliminar (cab.)FBV5 Modificaciones de docs.preliminaresFBV6 Documento preliminar $FBVB Contab.documento preliminarFBW1 Entrar solicitud acept. L/CFBW2 Contab.efecto según solic.acept.FBW3 Contab.utilización de efectoFBW4 Anular efectos a pagarFBW5 Cheque/letra (deudor)FBW6 Cheque/letra (acreedor)FBW7 Fich.banco en sistema fich.(p.FBWD)FBW8 Fichero a banco (p.transacción FBWD)FBW9 C FI Actualiz.tabla T045DTAFBWA C FI Actualiz.tabla T046aFBWAPI0 Internet FI: Part.indiv.acreedoresFBWAPI0EA Internet FI: Part.indiv.acreedoresFBWARI0 Internet FI: Part.indiv.deudoresFBWARI0EA Internet FI: Part.indiv.deudoresFBWD Efecto devuelto acreedorFBWD2 Transacción parámetros p.FBWDFBWE Present. efectos - internacionalFBWO Descuento Orbian CreditsFBWO1 Vista actual.: Enlaces OrbianFBWQ C FI Actualizar tabla T045TFBWR C FI Actualiz.tabla T045WFBWS C FI Actualiz.tabla T046sFBZ0 Visualizar/tratar propuesta de pagoFBZ1 Contabilizar entrada de pagosFBZ2 Contabilizar salida pagosFBZ3 Entrada rápida pago recibidoFBZ4 Pago con impresiónFBZ5 Imprimir cheque p.documento de pagoFBZ8 Visualizar la ejecución de pagoFBZA Visualizar config.programa pagosFBZA_OLD Visualizar config.programa pagosFBZG Impagados - deudoresFBZP Actualizar config.programa pagosFBZP_OLD Actualizar config.programa pagosFC038 Comparar grupos de testFC039 Comparación según crit.selecciónFC10 Balances y resultados comparativosFC11 Extracto de datos para traspaso a FIFC80 Impreso C80

FC82 Impreso C82FCAA Archivo de chequesFCBOL Boleto: mass cancellationFCC1 Tarjetas de pago: LiquidaciónFCC2 Tarjetas pago: Repetir liquidaciónFCC3 Tarjetas de pago: Borrar logsFCC4 Tarjetas de pago: Visualizar logsFCCR Evaluaciones para tarjetas de pagoFCH1 Visualizar info chequesFCH2 Visualizar cheques p.documento pagoFCH3 Anular chequesFCH4 Renumerar chequesFCH5 Crear info chequesFCH6 Modificar info de cheques / cobrarFCH7 Reimprimir chequeFCH8 Anular pago mediante chequeFCH9 Invalidar cheque emitidoFCHA Archivo de chequesFCHB Retrieval de chequesFCHD Borrar info cheques p.ejecución pagoFCHE Borrar cheques anuladosFCHF Borrar cheques manualesFCHG Borrar datos de cobro/extractoFCHI Intervalos de números de chequeFCHN Registro de chequesFCHR Gestión banc. cobro cheques manualFCHT Modificar asignación cheque/pagoFCHU Crear referencia para chequeFCHV C FI Actualizar tabla TVOIDFCHX Extracto cheques - CreaciónFCIWCU00 Generar fuentes de datosFCKR Gestión cobro cheques internacionalFCOACTIV Activación gestión costes por fallosFCOACTIV_R Activación gestión costes por fallosFCOACTIV_SFActivación gestión costes por fallosFCODOC Visual.doc.gestión costes por fallosFCOEX Inicio contabilización gastos adic.FCOMENU Árbol de menús costes por fallosFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEvaluación regl.monitor centro costeFCOM_ALERTEval.regla programa inversionesFCOM_ALERTEval.regla programa inversiones

FCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEvaluación regla monitor ordenFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEval.regl.monitor centro beneficioFCOM_ALERTEvaluación regla proyectosFCOM_ALERTEvaluación regla proyectosFCOM_ALERTEvaluación regla proyectosFCOM_EQM_Evaluación reglas monitor equipoFCOM_LINE_Borrar partidas individuales CLFCOM_LINE_Borrar partida individual CCLFCOM_LINE_Borrar partida individual CCLFCOM_LINE_Borrar partidas individuales CLFCOM_LINE_Borrar partida individual OCLFCOM_LINE_Borrar partida individual OCLFCOM_LINE_Borrar partidas individuales OLFCOM_LINE_Borrar partidas individuales PLFCOM_LINE_Borrar partida individual PCLFCOM_LINE_Borrar partida individual PCLFCOM_LINE_Borrar partidas individuales PLFCOM_LINE_Borrar partidas individuales PLFCOM_RULE_Regla p.partidas indiv.centro costeFCOM_RULE_Regla p.desviaciones centro costeFCOM_RULE_Regla p.partidas indiv.centro costeFCOM_RULE_Regla p.desviaciones centro costeFCOM_RULE_Regla p.partidas indiv.centro costeFCOM_RULE_Regla p.desviaciones centro costeFCOM_RULE_Regla p.partidas indiv.centro costeFCOM_RULE_Regla p.desviaciones centro costeFCOM_RULE_Regla p.desviaciones pg.inversionesFCOM_RULE_Regla p.desviaciones pg.inversionesFCOM_RULE_Reglas para monitor equipoFCOM_RULE_Regla partidas individuales orden COFCOM_RULE_Regla para desviaciones orden COFCOM_RULE_Regla partidas individuales orden CO

FCOM_RULE_Regla para desviaciones orden COFCOM_RULE_Regla partidas individuales orden COFCOM_RULE_Regla para desviaciones orden COFCOM_RULE_Reglas presupuesto orden ejercicioFCOM_RULE_Reglas presupuesto orden ejercicioFCOM_RULE_Regla part.indiv.centro beneficioFCOM_RULE_Regla desviaciones centro beneficioFCOM_RULE_Regla part.indiv.centro beneficioFCOM_RULE_Regla desviaciones centro beneficioFCOM_RULE_Regla part.indiv.centro beneficioFCOM_RULE_Regla desviaciones centro beneficioFCOM_RULE_Regla part.indiv.centro beneficioFCOM_RULE_Regla part.indiv.centro beneficioFCOM_RULE Regla desviaciones centro beneficioFCOM_RULE_Regla desviaciones centro beneficioFCOM_RULE_Regla para desviaciones de proyectoFCOM_RULE_Regla para desviaciones de proyectoFCOM_RULE Regla para desviaciones de proyectoFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_RULE_Visualizar regla para un usuario

FCOM_RULE_Visualizar regla para un usuarioFCOM_SNI_BParametrización visual.jerarquíaFCOREP_EXCEGastos adic.en gest.costes p.fallosFCOREP_NOTIAviso cal.en gest.costes p.fallosFCOREP_RES Centro de coste responsableFCOREP_REWTrabajo repaso gest.costes p.fallosFCOREP_REWCostes trab.rep.gest.costes p.fallosFCOREP_SCR Costes rechazo gest.costes p.fallosFCOSETTINGSParametriz.en gest.costes p.fallosFCOST Inicio gestión costes por fallosFCOVALU Valorac.documentos costes p.fallosFCV1 Generar vector créditoFCV2 Borrar vector de créditoFCV3 Lista de alerta tempranaFC_BW_BEX Business Explorer AnalyzerFC_BW_RSA1WorkbenchFC_BW_RSZDBW: Borrar objetos queryFC_BW_RSZVBW: Actualizar variablesFD-1 Actual.rangos números: FVVD_RANLFD01 Crear deudor (contabilidad)FD02 Modif.deudor (contabilidad)FD02CORE Actualizar deudoresFD03 Visual.deudor (contabilidad)FD04 Modificaciones deudor (contab.)FD05 Bloquear deudor (contabilidad)FD06 Marcar deudor p/borrado (contab.)FD08 Confirmar deudor individ.(contab.)FD09 Confirmar lista deudores (contab.)FD10 Estado de cuentas deudorFD10N Visualización de saldos: DeudoresFD10NA Visualiz.saldos deudores c/pool trabFD10NET Visualización de saldos: DeudoresFD11 Análisis de cuentas deudorFD15 Transferir modif.deudores: EmitirFD16 Transferir modif.deudores: RecibirFD24 Modificaciones de lím.créditoFD32 Modif.gestión créditos deudorFD33 Visualizar gestión créditos clienteFD37 Gestión créditos - Modif. en masaFDFD Herramienta implem.gestión tesoreríaFDI0 Ejecutar informeFDI1 Crear informeFDI2 Modificar informeFDI3 Visualizar informeFDI4 Crear formularioFDI5 Modificar formularioFDI6 Visualizar formularioFDIB Ejecución en proceso de fondo

FDIC Actualización clase de conversiónFDIK Actualizar ratiosFDIM Monitor del informeFDIO Transportar informesFDIP Transportar formulariosFDIQ Importar informes de mandante 000FDIR Importar formularios de mandante 000FDIT Herramienta traducción: Investig.FDIV Actualizar variables globalesFDIX Reorganizar informes investigaciónFDIY Reorganizar los datos del informeFDIZ Reorganizar formulariosFDK43 Gestión créditos - lst.dat.maestrosFDKTRANS Transporte acciones usuario FI-AP/ARFDKUSER Internet: Asign.acciones usuariosFDM_AUTO_CCrear automáticamente casos clarif.FDM_COLL01Gestión de cobrosFDM_COLL_SEnvío de datosFDM_CUST00Activación FSCM Dispute ManagementFDM_CUST01Crear val.propuesta caso clarific.FDM_CUST02Permitir ref.en caso clarificaciónFDM_CUST03Comp.parametriz.caso clarificaciónFDM_CUST04Crear val.prop.caso clarific.(1)FDM_CUST05Clase caso para promesa de pagoFDM_CUST06Valores p.caso clarif.en FSCM-BDFDM_CUST07Causas caso clarificación en FSCM-BDFDM_CUST08Activación FSCM Dispute ManagementFDM_CUST10Activación asignación abonos reg.FDM_CUST15Actualizar sociedades activasFDM_CUST16Actualizar campos relevantesFDM_CUST17Armonizar niveles de reclamaciónFDM_CUSTOMFSCM-DM: Integración del procesoFDM_JUDGE Valoración de promesa(s) de pagoFDM_P2P_COConfirmar promesas de pagoFDM_SAVE Grabar caso durante CALL DIALOGFDOO Resumen órdenes pagarésFDTA Gestión de datos TemSe/REGUTFDTT Gest.soporte datos TesoreríaFDT_HELPERSReport ayuda p.ejecutar rep./trans.FDT_RESERV Modelos ID reservadosFDT_SHOW_ BRFplus: Visual.entradas BD objetoFDT_TRANS_BRF+: Emergency Transport AttributeFDT_WD_ADMBRFplus: AdminTool (WD ABAP)FDT_WORKB WD BRFplus: WorkbenchFDUNN Reclamacions préstecFEBA Tratam post. extracto cta. electrón.FEBAN Tratamiento post.extractos cuentaFEBAN_BROWVisualiza el destino de utilización

FEBA_ACCOUVisualización estado cuentaFEBA_BANK_Tratam.posterior extracto cuentaFEBA_CHECK_Trat.post.proc.pres.cheques al cobroFEBA_LOCKB Visualización estado cuentaFEBC Crear formato multicashFEBMSG Visualización mensajes InternetFEBOAS Solicitar extracto cta.mediante OFXFEBOFX Funcionalidad OFXFEBOFXN Funcionalidad OFXFEBP Contab.extracto.cta.electr.FEBSTS Simulac.búsq.string búsq.FEC14 Clearing groupsFEC6 Regulatory indicator assignmentFEC7 Regulatory indicatorsFEC8 CO transaction type handlingFECA Customizing ArchivingFECC Control of messages by the userFECG General regulatory parametersFECJ Create job for multiple periodsFECM Online manualFECP Copy regulatory parametersFECV Clearing cost element variantsFEOD Drill down (Old version)FEOT Flow of cost trace (Old version)FEP4 Plan versionsFEP5 Fiscal year dep. version parametersFEP6 Plan versionsFEP7 Fiscal year dep. version parametersFER0 Standard cost adjustmentFER1 Trace flow of primary costsFER2 Post primary costsFER3 Post variance allocationsFER4 Direct postingsFER5 Prepare drill downFERA AdministrationFERD Drill downFERE Transport periodic parametersFERH Processing historyFERN Release notesFERO Process actuals for current periodFERP Process plan for current periodFERQ Process planFERR Reverse regulatory procedureFERS Process actualFERT Flow of cost traceFERV Validate regulatory configurationFESA Summarized final objectsFESR Lectura de fichero CINR (Suiza)

FEUB Adaptar VIBEPP a conversión en EUROFEUI Guía implementación bienes inmueblesFEV1 Controlling area dependent parameterFEV10 Secondary cost elem. to be ignoredFEV11 Regulatory indicator assignmnt fieldFEV13 Clearing cost elementsFEV13A Cost element variantsFEV2 Company code dependent parametersFEV3 Regulatory accounts for traced costsFEV3A Regulatory indicator variantsFEV4 Specific Std. Cost. Adj. assignmentsFEV5 Specific clearing COEl assignmentsFEV6 Regulatory indicator assignmentsFEV9 Regulatory accounts for direct post.FEVF6 Organizational assignment of objectsFF$3 Datos de tesorería a sistema centralFF$4 Traer datos de tesoreríaFF$5 Cosultar resultado de la emisiónFF$6 Verificar parametrizacionesFF$7 Verificar integridad sistemas ext.FF$A Actualización de subsistemas TR-CMFF$B Convertir clave de tesoreríaFF$C Convertir clave de nivel de tesorer.FF$D Convertir clave de divisiónFF$L Visualización información arrastreFF$S Visualización información arrastreFF$X Parametrizar sistema central TR-CMFF-1 Cheques pendientesFF-2 Efectos pendientesFF-3 Reg.totales gestión de tesoreríaFF-4 Datos de tesorería a documento FIFF-5 Registros de tesorería de MMFF-6 Registros de tesorería de SDFF-7 Libro diario de partidas planif.FF-8 Diario de avisosFF-9 DiarioFF.1 Escala intereses cta.mayor estándarFF.3 Gest.banc.cobro cheques cta.mayorFF.4 Gest.bancaria cobro cheques acreedorFF.5 Cargar extracto cuenta electrónicoFF.6 Visual.extracto cuenta electrónicoFF.7 Ajuste avisosFF.8 Imprimir órdenes de pagoFF.9 Contabilizar órdenes de pagoFF.D Generar orden de pago desde avisoFF/1 Comparar condiciones bancariasFF/2 Ajuste de fecha valorFF/3 Archivo de avisos de extracto ctas.

FF/4 Cargar proc.present.cheques al cobroFF/5 Contab.proc.present.cheques al cobroFF/6 Gest. depósitos a plazo anál./contb.FF/7 Gestión depósitos plazo: Periodif.FF/8 Insertar extracto ctas. en tesoreríaFF/9 Comparar avisos/extracto de ctas.FF63 Crear registro individualFF65 Visual. lista regs.indiv. tesoreríaFF67 Extracto de cuenta manualFF68 Present.cheques al cobro manualFF69 Gest.tesorería: Corr.reg.totalesFF6A Tratar avisos de pos.tesoreríaFF6B Tratar partida plan prev. liquidezFF70 Pos. tesorería / prev. liquidezFF71 Posición de tesoreríaFF72 Previsión de liquidezFF73 Clearing de cuentasn bancariasFF74 Llamar clearing cuentas con reportFF7A Posición de tesoreríaFF7B Previsión de liquidezFF:1 Actual. tipos de cambioFFA1 Comparar aviso con aviso extr.cta.FFB4 Cargar proc.present.cheques al cobroFFB5 Contab.proc.present.cheques al cobroFFCD Distrib.saldos ctas.FFL_OLD Visualización información arrastreFFS_OLD Visualización información arrastreFFTL Lista de teléfonosFFW1 Autorización wireFFWR Generar órdenes pago a partir avisoFFWR_REQUECrear órdenes de pago a partir avisoFFZK C FI Actualiz.tabla T018ZFF_1 Escala intereses cta.mayor estándarFF_3 Gest.banc.cobro cheques cta.mayorFF_4 Gest.bancaria cobro cheques acreedorFF_5 Cargar extracto cuenta electrónicoFF_6 Visual.extracto cuenta electrónicoFG99 Libro mayor flexible: Sel.informesFGI0 Ejecutar informeFGI1 Crear informeFGI2 Modificar informeFGI3 Visualizar informeFGI4 Crear formularioFGI5 Modificar formularioFGI6 Visualizar formularioFGIB Ejecución en proceso de fondoFGIC Actualización clase de conversiónFGIK Actualizar ratios

FGIM Monitor del informeFGIO Transportar informesFGIP Transportar formulariosFGIQ Importar informes de mandante 000FGIR Importar formularios de mandante 000FGIT Herramienta traducción: Investig.FGIV Actualizar variables globalesFGIX Reorganizar informes investigaciónFGIY Reorganizar los datos del informeFGIZ Reorganizar formulariosFGL6 IRE: One Time Posting - Gen. ContrFGSODN_IT1 Actualizar rangos números: FIN2_ITFI01 Crear bancoFI02 Modificar bancoFI03 Visualizar bancoFI04 Visual.modif.de bancoFI06 Fijar petición de borrado bancoFI07 Modificar contador rango númerosFI08 Distribución datos maestros bancoFI09 Distribución de IBANFI12 Modif.bancos propios/ctas.bancariasFI12CORE Modif.bancos propios/ctas.bancariasFI12_OLD Modif.bancos propios/ctas.bancariasFI13 Visual.bancos propios/ctas.bancoFI13_OLD Visual.bancos propios/ctas.bancoFIAAHELP Programas auxiliares FI-AAFIAAHELP_DADespachador programas auxil.FI-AAFIBAN Actualizar IBANFIBB Determinación de vía bancariaFIBC Escenarios p.determ.vía bancariaFIBD Asignación mandanteFIBF Transacción de actualización BTEFIBHS Visual.vías banc.para bancos propiosFIBHU Actual.vías banc.para bancos propiosFIBL0 Definición indicador de origenFIBL1 Control indicador de origenFIBL2 Asignar origenFIBL3 Grupo de cuentas de bancos propiosFIBL4 Cta.bancaria compensación p.pago HRFIBLAPOP Orden de pago acreedoresFIBLAROP Orden de pago deudoresFIBLFFP Pago libreFIBPS Visual.vías banc.para interlocutorFIBPU Actualizar vías banc.p.interlocutorFIBS Entrada banco propio en orden pagoFIBTS Visual.vías banc.p.traslado cuentasFIBTU Actual.vías banc.p.traslado cuentasFICAAOLA Datos maestros control de fichas

FICAARCHBDArchivo de cuenta contrato BDTFICADELE Borrado de cuenta contratoFICADELEBDTBorrado de cuenta contrato BDTFICD Distrib.saldos ctas.FICOBDT01 Config.FICO - BDT - AplicaciónFICOBDT0104Config.FICO - BDT - Config.pantallaFICOBDT013 Config.FICO - BDT - RolesFICOBDT014 Config.FICO - Agrupaciones tp.rolesFICOBDT02 Config.FICO - BDT - Grupos de camposFICOBDT023 Config.FICO - BDT - SETSFICOBDT03 Config.FICO - BDT - VistasFICOBDT04 Config.FICO - BDT - SecciónFICOBDT05 Config.FICO - BDT - PantallasFICOBDT06 Config.FICO - BDT - Sec.pantallasFICOBDT07 Config.FICO - BDT - MomentoFICOBDT08 Config.FICO - BDT - Función est.CUAFICOBDT09 Config.FICO - BDT - Función supl.CUAFICOBDT10 Config.FICO - BDT - MatchcodesFICOBDT100 Config.FICO - BDT - Mod.f.p/act.(h)FICOBDT102 Config.FICO - BDT - Cl.autorizaciónFICOBDT103 Config.FICO - BDT - Autoriz.gpo.cposFICOBDT105 Config.FICO - BDT - Mod.f.apl.ext.FICOBDT11 Config.FICO - BDT - Cpo.dynp-->CpoBDFICOBDT12 Config.FICO - BDT - Criterios mod.fFICOBDT15 Config.FICO - BDT - Transacción apl.FICOBDT16 Config.FICO - BDT - TablasFICOBDT17 Config.FICO - BDT - Aplic.externasFICOBDT18 Config.FICO - BDT - ActvidadesFICOBDT19 Config.FICO - BDT - Cl.autorizaciónFICOBDT20 Config.FICO - BDT - Autoriz.gpos.cpoFICOBDT_31 Definir clase de condiciónFICO_123 Crear param.básicas p.condicionesFICO_124 Crear param.básicas p.condicionesFICO_CG Definir clase de gpos.condicionesFICO_CUS_LI Customizing de cl.gpos.condicionesFICO_FOBU_ Actualización de operatores fórmulaFIEH01 Tratar contratos erróneosFIHB0 Act.rango números: IHC_REFNRFIHB1 Asignación extracto cuenta a IHBFIHB4 Asignación IHB a contabilidadFIHB5 Datos para pagos automáticosFIHB6 Asignación extracto cuenta a IHBFIHB7 Anulación de órdenes de pago IHCFIHB8 Transferir posiciones receptorasFIHC Crear Inhouse Cash CenterFILAACETRANTransferir documentos ACE a finanzasFILAADJ Modif.manuales contenidos ID valorFILAADJREV Modificación ID valor retroactiva

FILAADMN Imagen inicial tratamiento procesosFILACHECK Enumerar programas auxil.disponiblesFILACUS Enumerar programas auxil.disponiblesFILAEXAM Contrato leasing: Análisis procesoFILAEXAMX Tratamiento proceso (ampliado)FILAEXPL Visualizar contrato de leasingFILAFIRECONReconciliación accrual engine con FIFILAHELP Enumerar programas auxil.disponiblesFILASTRUC_ Parámetros validaciónFILASYST Acceso a IMG p.Customizing sistemaFILATEST Imagen inicial tratamiento procesosFILAUF_WF_ Pedido tienda: Customizing work flowFILAVSRDEF Determ.sustituciones/validacionesFILAVSRDEF_Determ.sec.verif.clasific.financ.FILAVSRDEF Determ.sec.verif.clasif.determ.prc.FILAVSRDEF_Determinación validacionesFILAVSRDEF_Determ.sustitución determ.valoresFILA_LC_TESTClasificación leaseFILA_RE_C_CDefinir clases de refinanciaciónFILA_RE_C_CAsignar ind.IVA y ctas.compensaciónFILA_RE_C_CAsignar proc.modificación a clustersFILA_RE_C_E Asignar procesosFILA_RE_C_RGenerar plan de pagos de forfaitingFILA_RE_C_VAsignar ID de valor a cl.refinanc.FILA_RE_DO Visualizar flujo de doc.p.refinanc.FILA_RE_MASTratar programa de refinanciaciónFILA_RE_NR1Actualización rango núm.: Refinanc.FILA_RE_RET Crear tramo de restauraciónFILA_RE_SEL Crear tramo de refinanciaciónFILA_RE_TRATratar tramo de refinanciaciónFILA_RE_TRAActualizar tramo de refinanciaciónFILA_RE_TRAActualizar tramo de restauraciónFILA_RE_TRATrasladar ctas.mayor acreed./deud.FILA_WRITE Ajuste del valor netoFILA_WRITE Anular el ajuste de valores netosFILE Nom.fich./Vías acceso indep.mandanteFILEEDIT Editor de ficherosFILINV_WF_CInventario TPV: Customizing workflowFIMA Cálculo coste de oper.financierasFIMA_TEST_DTest mat.fin.p.interés diarioFIMA_TRACEUser Dialog for FIMA TraceFINA Ramif.a gest.financ.FINB_ACCO Activación de todas configuracionesFINB_ACINS Modificar/Fijar instancia FIFINB_CCD_A Clases de despachador de CustomizingFINB_CONF_ Trabajo repaso tras implem.nota SAPFINB_CONF_ Definir configuración (SAP)FINB_CONF_ Actualización aspecto configuración

FINB_GN_TR Activar trace generadorFINB_MSG_L Evaluar log aplicaciónFINB_PR_SH Visualizar objetos persistenciaFINB_TR_CATCatálogo objetos transporteFINB_TR_CATAtributos de objetos de transporteFINB_TR_CATAtributos localesFINB_TR_CC Copia de mandante - ProtecciónFINB_TR_CC Copia de mandante - GestiónFINB_TR_CCOCopia de mandante - Status del obj.FINB_TR_CC_Copia de datos variablesFINB_TR_CC_Log tratamiento post.copia mandanteFINB_TR_CUSHerramienta transp.FINB: CustomizingFINB_TR_DESDestino para métodos de transporteFINB_TR_DIS Visualización container transporteFINB_TR_EXETratamiento posterior copia mandanteFINB_TR_IMGHerramienta transporte: DesarrolloFINB_TR_RE Reorganización contenedor de transp.FINB_TR_TCAObjetos de transporte obsoletosFINB_TR_U1 Copiar una orden de trasporteFINB_TR_U2 Preparar entregaFINB_TR_WZAsistente enlaces RFCFINB_VIEW_ Conexión a la configuraciónFINDR0 Transacción parámetros herr.deriv.FINF Sistema info eventosFINL_9000_ VisualizaciónFINP Sistema info procesosFINR3_CPROJcProjects IMG en Plug-in de ERPFINT Cálculo de intereses de partidasFINTAP Cálc.intereses partidas acreedoresFINTSHOW Resumen ejec.calc.int.calc.int.part.FIN_ACCDOCRangos números p.números documentoFIN_GLACCT Actualizar cuentas de mayorFIN_GLTRATYActualizar clase de movimientoFIN_PRCVARIActualizar variante precioFIOA Int.demora p.créditos al consumoFIOR Crear Orbian BankFIOTPKOFIMAActual.reglas derivación entradasFIOTP_NRIV Actualiz.rango núm.contabiliz.únicasFIPAY_BDGTSVerif.Sanctioned Party List post.FIPAY_CUST0Vista act.V_FIPAY_T042_GTSFIPOS Crear posiciones presupuestariasFIPRB01 Contro FIPR: AplicacionesFIPRB02 Control FIPR: Grupos de camposFIPRB03 Control FIPR: VistasFIPRB04 Control FIPR: SeccionesFIPRB05 Control FIPR: ImágenesFIPRB06 Control FIPR: Secuencia imágenesFIPRB07 Control FIPR: Eventos

FIPRB08 Control FIPR: Función estándar CUAFIPRB09 Control FIPR: Func.adicionales CUAFIPRB100 Control FIPR: MatchcodeFIPRB101 Control FIPR: MatchcodeFIPRB102 Control FIPR: MatchcodeFIPRB103 Control FIPR: MatchcodeFIPRB11 Ctrl.FIPR: Asgn.dynpro -> Cpo.BDFIPRB12 Ctrl.FIPR: Criterios modif.campoFIPRB13 Control FIPR: ProductosFIPRB14 Control FIPR: Grupos de productosFIPRB15 Control FIPR: Transacciones aplic.FIPRB16 Control FIPR: TablasFIPRB18 Control FIPR: ActividadesFIPRB19 Control FIPR: FM por actividadFIPRC1 Actualización tipo de atributoFIPRC10 Actualización camposFIPRC11 Actualización dotaciónFIPRC12 Actualización valores de campoFIPRC13 Actualiz.valores cpo.bidimensionalFIPRC2 Actualización tipo de productoFIPRC3 Actualización atributosFIPRC4 Actualizar prefijo de claveFIPRC5 Modificación de campo actividadFIPRD1 Crear productoFIPRD2 Modificar productoFIPRD3 Visualizar productoFIPRD4 Copiar productoFIRPGR Actualiz.grupos códigos repetitivosFISPLOGCUSTCustomizing para categorías de logFISPLOGDISP Visualización de entradas de logFISPLOGORG Reorganizar entradas de logFITP_RESPO Responsabilidades persona contactoFITP_SETTIN Opciones de planificación viajesFITP_SETTIN Opciones actuales actualiz.árbolFITVFELD ÁrbolFITVFELD_WEÁrbolFI_APAR_SE Crear mandante SEPA en ejec.masaFI_APAR_SEPFI Parametr.generales p.SEPAFI_APAR_SEPFI Campos modif.p.SEPAFI_DRILLDO Documento GT para documento FIFJA1 Revalorización inflación cta.mayorFJA2 Modificar últimos datos de revisiónFJA3 Balance/PyG (considerar inflación)FJA4 Valoración inflac.PA en moneda extr.FJA5 Valor.inflac.PA en mon.loc.(deud.)FJA6 Valor.inflac.PA en mon.loc.(acreed.)FK01 Crear acreedor (contabilidad)FK02 Modif.acreedor (contabilidad)

FK02CORE Actualizar acreedoresFK03 Visual.acreedor (contabilidad)FK04 Modificaciones acreedor (Contab.)FK05 Bloquear acreedor (contabilidad)FK06 Marcar acreedor p/borrado (contab.)FK08 Confirmar acreedor indiv.(contab.)FK09 Confirmar lista acreedores (contab.)FK10 Estado de cuentas - acreedorFK10N Visualización de saldos: AcreedoresFK10NA Visualización de saldos: AcreedoresFK10NET Visualización de saldos: AcreedoresFK15 Transferencia modif.acreed.: RecibirFK16 Transferencia modif.acreed.: RecibirFK20FK22FK59 C FI-CA Actual.tabla TFK044AFKCJ Control IC: ActividadesFKCUMTAX Compactar pos.impuestos UKFKEXMA Supervisar exenciones de impuestosFKI0 Ejecutar informeFKI1 Crear informeFKI2 Modificar informeFKI3 Visualizar informeFKI4 Crear formularioFKI5 Modificar formularioFKI6 Visualizar formularioFKIB Ejecución en proceso de fondoFKIC Actualización clase de conversiónFKIK Actualizar ratiosFKIM Monitor del informeFKIO Transportar informesFKIP Transportar formulariosFKIQ Importar informes de mandante 000FKIR Importar formularios de mandante 000FKIT Herramienta traducción: Investig.FKIV Actualizar variables globalesFKIX Reorganizar informes investigaciónFKIY Reorganizar los datos del informeFKIZ Reorganizar formulariosFKJOCMDR Job/Commander StandaloneFKJOCMDR1 Job/Commander desde MF (lista)FKJOCNT Job-ContainerFKJOXTR Job-ContainerFKKBPCL Procesar duplicados de IFFKKBPCLCLARClarificación de duplicados IFFKKBPCLDISPVisualización de duplicados de IFFKKBPCLIMP Import de duplicado de IFFKKCRM_AUTFict.: Verificación autorización FCC

FKKINVBILL_DVisualizar documento de liquidaciónFKKINVBILL_ Rango números docs.liquidaciónFKKINVDOC_DVisualizar documento de facturaciónFKKINVDOC_Rango números p.documento facturac.FKKINV_BW_Extrac.BW documentos facturaciónFKKINV_BW Análisis pool de extracción BWFKKINV_BW_Simulación extracción BWFKKINV_COL Crear facturación colectiva en masaFKKINV_M Facturación en masaFKKINV_MA FacturaciónFKKINV_MONAnálisis pool de facturaciónFKKINV_REV Anulación en masaFKKINV_REV Anulación de facturaciónFKKINV_REV_Anulación individualFKKINV_S Facturación individualFKKORD1 Tratar órdenesFKKORD1_APVerificar órdenesFKKORD1_EXVisualizar órdenesFKKORD2 Tratar órdenes periódicasFKKORD2_APAutorizar órdenes periódicasFKKORD2_EXVisualizar órdenes periódicasFKKORD2_YECrear DP p.orden periódicaFKKORD3 Tratar órdenes generalesFKKORD3_APVerificar órdenes generalesFKKORD3_EXVisualizar órdenes generalesFKKORD4 Tratar modelos de ordenFKKORDA Autorizar ordenFKKORDM Crear documentos a partir de órdenesFKKORDNR Actualiz.rango de números: FKK_ORDFKKRCD1 Visualizar doc.modificación órdenesFKK_CORRSP Objeto Customizing CORRSPNDFKK_CORRSP Correspondencia: Borrar solicitudesFKK_CORRSP Correspond.: Creación perf.paquetesFKK_CORRSP Administración archivo p.CORRSPNDFKK_CORR_AActivar SIA p.archivo corresp.FKK_CORR_HVisualizar historial correspondenciaFKK_EBS_ARCEnlazar documentos con facturas ext.FKK_EBS_ARCEjec.tratamiento post.: Enlaz.fact.FKK_EBS_MRAnular documentos sist.facturaciónFKK_EBS_MREjec.tratamiento post.: Anul.ext.FKK_EBS_POICrear información adicionalFKK_EBS_POIEjec.tratamiento post.: Info adic.FKK_EBS_TOITransf.doc./característica CO-PAFKK_EBS_TOIEjec.tratamiento post.: Transf.doc.FKK_PAYMENInstal.workflow liberación pagoFKLOCK01 Verificar bloqueos condicionadosFKLOCK2 Fijar bloqueos empresarialesFKMT FI Gestión de modelos de imputación

FKR1FKR2FKR3FKR4FKR5FKR6FKR7FKR8 Report: Stock Transfer TaxFKR9 Initializing STT PositionFKT1FKT2FKT3FKT4FKTBFKTFFKTMFKTNFKTNSFKTNUFKTOFKTPFKTQFKTRFKTSFKTSVFKTTFKTUFKTVSFLB1 Tratamiento posterior datos lockboxFLB2 Carga fichero lockboxFLBFILE Creación fichero lockbox de testFLBP Contab.datos lockboxFLBPC1 Crear IC a partir de acreedorFLBPC2 Enlazar IC con acreedorFLBPD1 Crear IC a partir de deudorFLBPD2 Enlazar IC con deudorFLCC1 Crear clienteFLCC2 Modif.clte.FLCC3 Visualizar clienteFLCU1 Crear deudorFLCU2 Modificar clienteFLCU3 Visualizar clienteFLEXBRE BRE: Parallel Execution of BREFLEXFIN Update Obselete Backlog EntriesFLEXLOG Total Log of Parallel BRE RunFLOREO Customizing reorganiz.lógica docum.FLQAB Asignación de info extracto cta.FLQAC Asignación de información FI

FLQAD Asignación de facturasFLQAL Asignación de facturasFLQAM Asignación manualFLQC1 Posiciones de liquidezFLQC10 Reestructuración datos movimientoFLQC11 Secuencias consulta (factura)FLQC12 Parametrizaciones p.exit de facturaFLQC13 Parametrizaciones para mecanismos FIFLQC14 Análisis asignación FIFLQC15 Secuencias consultasFLQC16 Tablas para condiciones en consultasFLQC2 Datos globalesFLQC3 Datos de la sociedadFLQC4 Otras cuentas realesFLQC5 Secuencias consultas (extr.cta.)FLQC6 Asignación: Sec.-Ctas.bancariasFLQC7 Ctas.mayor relev.p.consultaFLQC8 Sec.consultas (información FI)FLQC9 Borrar datos de movimientoFLQHIST Historial de PIFLQINFACC Cuentas mayor con info pos.liquidezFLQLACC Lista cuentas de mayorFLQLGRP Lista de secuencias de consultasFLQLI Lista de PIFLQLQR Lista de consultasFLQLS Lista totalesFLQQA1 Tratar consulta (general)FLQQA3 Visualizar consulta (general)FLQQA5 Consultas p.secuenciasFLQQB1 Tratar consulta (extracto cuenta)FLQQB3 Visualizar consulta (extr.cta.)FLQQB5 Consultas p.secuencias (extr.cta.)FLQQB7 Probar consulta (extr.cta.)FLQQC1 Tratar consulta (información FI)FLQQC3 Visualizar consulta (información FI)FLQQC5 Consultas p.secuencias (info FI)FLQQC7 Verificar consulta (doc.pago FI)FLQQD1 Tratar consulta (info de factura)FLQQD3 Visual.consulta (info de factura)FLQQD5 Consultas de secuencias (facturas)FLQQD7 Verificar consulta (otro doc.FI)FLQREP Informe de pagoFLQT1 Crear trasladoFLQT1B Crear traslado con batch inputFLQT2 Modificar trasladoFLQT3 Visualizar trasladoFLQTRCBPOSDerivación posiciones presupuest.FLQTRFIPOS Posiciones liquidación p.pos.presup.

FLQUPGRP Upload secuencia consultas (asign.)FLQUPINFAC Upload cuentas info (aplicación)FLQUPQR Upload consultasFLT02 Flight Scheduling: Generate DetailsFLVN1 Crear acreedorFLVN2 Modificar acreedorFLVN3 Visualizar acreedorFM+0 Visual.determ.funciones prales.CPFM+1 Actual.determ.funciones prales.CPFM+2 Visualizar grupos de importes CPFM+3 Actualizar grupos de importes CPFM+4 Visualizar grupos imputación FMFM+5 Actualizar grupos imputación FMFM+6 Visualizar clases de documento FMFM+7 Actualizar clases de documento FMFM+8 Visualizar tipos de actividad FMFM+9 Actualizar tipos de actividad FMFM+A Visualizar asign.clase doc.->tp.doc.FM+B Actualizar asign.clase doc.->tp.doc.FM03 Visual.doc.FMFM03A Visualizar documento FM con archivoFM2BL_DERI Derivar totales CP p.traslado en LPFM2BL_DERI Derivar traslado de totales CP a FIFM2BL_DERI Regla CO-PA p.traslado CP en LedPresFM2BL_DERI Regla CO-PA para traslado CP a FIFM2E CP: Modificar documento presupuestoFM2F CP: Visualizar documento presup.FM2G Contenidos campo de centros gestoresFM2M Índice de centros gestoresFM30FM3G Jerarquía posiciones presupuestariasFM3M Índice posiciones presupuestariasFM3N Pos.presupuestarias p.ctas.de mayorFM48 Modif.plan financiero: AccesoFM48_1 PS-CM: Crear layout planificaciónFM48_2 PS-CM: Modif.layout planificaciónFM48_3 PS-CM: Vis.layout planificaciónFM49 Visual.plan financiero: AccesoFM4G Jerarquía de elementos EsPreFM4M Directorio de áreas funcionalesFM5I FIFM: Crear fondosFM5M Índice de fondosFM5S FIFM: Visualizar fondosFM5U FIFM: Modificar fondosFM6I FIFM: Crear utilización de fondosFM6M Índice de destino de utilizaciónFM6S FIFM: Visual.utilización de fondosFM6U FIFM: Modific.utilización de fondos

FM71 Actualizar vinculaciónFM72 Asig.imputaciones FM a rec.vincul.FM73 Generar Cust.p.distrib.en imp.prov.FM78 Grupos caract.p.recursos vinculadosFM79 Caract.agrupación p.rec.vinculadosFM7A Tratamiento indiv.rel.vinculaciónFM7B Marcar imput.CP como vinculableFM7C Generar vinculaciones desde reglasFM7G Tratar reglasFM7K Copiar reglas para vinculaciónFM7K_N Copiar vinculaciones con CeGeFM7L Borrar reglas para vinculaciónFM7M Directorio proyectos presupuestariosFM7P Tratam.indiv.asign.a vinculaciónFM7S Actualiz.masa reglas vincul.FM7U Tratam.múltiple asign.vinculaciónFM80 Act.ingr.q.increm.pres.: Visualiz.FM81 Act.ingr.q.increm.pres.: Actualiz.FM9B CP: Copiar versión de presupuestoFM9C Traspaso datos plan desde COFM9D CP: Bloquear versión de presupuestoFM9E CP: Desbloquear versión presupuestoFM9K CP: Modificar estruct.presup.FM9L CP: Visualizar estructura presup.FM9M CP: Borrar estructura presupuestariaFM9N CP: Generar objeto de presupuestoFM9O Nachtragshaushalt kopierenFM9P CP: Reestr.valores distrib.presup.FM9Q CP: Totalizar presupuestoFM9QBTP Reestruct.presup.según cl.presup.FM9QBUD CP: Reestr.presup.FM9QRIB CP: Reestruct.gtos.gener.p/ingresosFM9R Municipios: Modificar EsPreFM9S HHM: Saldenbudget-Träger generierenFM9T Verificar objeto de disponibilidadFM9TBUD Verificar objeto presupuestoFM9U CP: Verific.coherencia presupuestoFM9W Adaptación presupuesto CPFM9X CP: Borrar presupuesto 1 pos.presup.FM9Y CP: Copiar EsPre - DCtrl.dep.ej.FM9Z CP: Tomar estructura presupuestariaFM9ZA10 Tratamiento en masa estruct.presup.FMA1 Comparación: Totales - Saldos (CBM)FMA2 Comparación: PIs - Totales (CBM)FMA3 Comparación: Partidas indiv. (CBM)FMA4 Ajuste: partidas ind. banco FI (CBM)FMAA Comparación: PIs - Totales (FM)FMAB Ajuste: Partidas individuales FI FM

FMABPDERIVAuto. Budget Postings - CustomizingFMABPDERIVAuto. Budget Postings - CustomizingFMABP_COR Ejecutar de nuevo CAP en BCSFMABP_COR Corrección ABB p.doc.sucesorFMAD Ajuste: Registros totales FI-FMFMAF Ajuste PI partidas de totalesFMAO Requests JournalFMARC Ejec.preliminar archivoFMARC_BATCEjec.preliminar archivoFMAR_AT Archivar reg.totales comprom./realFMAR_BCS_EArchivar docs.entrada presup. (BCS)FMAR_BCS_LIArchivar partidas indiv.presup.(BCS)FMAR_BCS_TArch.registros totales presup.(BCS)FMAR_BE Archivar doc.entrada presupuestoFMAR_BH Archivar doc.jerarquía presupuestoFMAR_BT Archivar reg.totales presupuestoFMAR_CO Archivar partidas individuales COFMAR_FI Archivar partidas individuales FIFMAR_OI Archivar partidas indiv.comprometidoFMAVC1 Preparar liquid.disponib.externasFMAVCCUST0Visual.customizing ledger AVKFMAVCCUSTDVerificar Customizing CdD (CP)FMAVCDERIADerivación grupos de operacionesFMAVCDERIADerivación objeto de control (OD)FMAVCDERIAEstrategia copia p/derivación ODFMAVCDERIAEstrategia borrado p.deriv.obj.CdDFMAVCDERIAAñadir pasos predefinidos (AFMA)FMAVCDERIADerivación objeto de control (OD)FMAVCDERICDerivación horizonte verificaciónFMAVCDERITDerivación del perfil de toleranciaFMAVCDERITEstrat.copia p/derivación perf.tol.FMAVCDERITEstrat.borrado p.deriv.perfil toler.FMAVCDERITDerivación del perfil de toleranciaFMAVCLDGRCCopiar ledger CD (CP)FMAVCR01 Visual.datos anuales objeto controlFMAVCR02 Visual.datos globales objeto controlFMAVCREINITReinicializar ledger de CDFMB0 Transferencia de documentos COFMBAFMBB Workbench presupuestaciónFMBBC Crear documento de entradaFMBELI Lista de tratamientoFMBG1 Corrección IVA sop.(mensual) p.ETCFMBG2 Corrección IVA sop.(anual) p.ETCFMBG3 Visualizar correcciones IVA sop.FMBGCP Copiar asignaciones imputaciónFMBGD CálcRetroact imptos.y descuent.ETCFMBGJ Realizar correcciones anuales

FMBGKONT Asignar imputaciones CP a BGAsFMBGM Realizar correcciones mensualesFMBGU Anular correción IVA soportadoFMBGUL Lista IVA empresas tipo comercialFMBGV Determinar cuota deducción IVA sop.FMBI Increm.presup.basado en apunt.cont.FMBLBASIC Clasif.cuenta LPFMBLCLASS Clasif.cuenta LPFMBLCOAD Derivación ledger presup.ColombiaFMBLCOADR Derivación ledger presup.ColombiaFMBLCORR Corrección de ledger presupuestarioFMBLEXCLWAClasif.cuenta LPFMBLEXT Cuentas LP p.ampliacionesFMBLEXT0 Fijar saldo a ceroFMBLEXTR CO-PA: Regla ctas.LP p.ampliacionesFMBLYRCL1 Cierre ejerc.derivación imputaciónFMBLYRCL2 Derivación LP Gob.Federal EE.UU.FMBOFMBODPFMBOSTAT Obj.presupuesto - Actualizar statusFMBPLOGSH Visualizar log de retracciónFMBPLOGSH Visualizar log de retracciónFMBPNO Actualiz.rango números: FM_BPREPBWFMBPQV Crear variante queryFMBPQV_BCSCrear variante de queryFMBPRET Transf.datos presup.FMBPRET_BCTransferir datos presupuestoFMBPREVERSAnular ejecución de retracciónFMBPREVERSCancelar retractor ejecuciónFMBPRRC Modificar estrategia derivaciónFMBPRRC_BCActualizar reglas derivación BCSFMBPRRC_C Modificar estrategia derivaciónFMBPRRI Crear estrategia derivaciónFMBPRRI_BCCrear estrategia derivación BCSFMBPRRI_C Crear estrategia derivaciónFMBPRRS Visualizar estrategia derivaciónFMBPRRS_BCVisualizar estrategia derivaciónFMBPRRS_C Visualizar estrategia derivaciónFMBSBO Modificar imputaciones presupuestoFMBSBOHIS Historial modif.imputaciones presup.FMBSBOHISDBorrar historial modif.imput.presup.FMBSBOS Visualizar imputaciones presupuestoFMBSBO_DATDat.presupuesto en objeto no válidoFMBSBO_DELBorrar imputaciones presupuestoFMBSBO_GE Generar imput.presup.desde presup.FMBSBO_MUActualizar imputaciones presupuestoFMBSCPY Copiar objetos planif.estruc.presup.FMBSDERIBODerivación del objeto de presupuesto

FMBSDERIBOEstrat.copia p.derivación imp.pres.FMBSDERIBOBorrar estrategia p.imput.presup.FMBSDERIBOAñadir pasos predefinidos (BSAC)FMBSIDX_IN Visualizar inconsisitencias índiceFMBSIDX_RE Restructurar índ.planif.estr.presup.FMBSPO Modificar imputaciones contabilidadFMBSPOHIS Historial modif.imputaciones presup.FMBSPOHISDBorrar historial modif.imput.contab.FMBSPOS Visualizar imputaciones contabilidadFMBSPO_DATReal/Arrastre a objetos no válidosFMBSPO_DELBorrar imputaciones contabilidadFMBSPO_GENGenerar imputaciones contab.de datosFMBSPO_MUActualizar imputaciones contabilidadFMBS_STAT Opciones estructura presupuestariaFMBTB Trasladar totales presup.a FI-BLFMBUD001 Export de datos presupuestarios ISPSFMBUD002 Import de datos presupuestarios ISPSFMBUD003 Export von Budgetdaten KommunenFMBUD004 Import von Budgetdaten KommunenFMBUD007 Export of Financial ResultsFMBUD008 Import Financial ResultsFMBUDACT Presup./reales permit.p.ledger pres.FMBV CP: Activación control disponib.FMB_A01 Vista de utilización de presupuestoFMB_B01 Vista presup.según clase documentoFMB_B02 Vista de presupuesto por operaciónFMB_PL01 Lín.presup.frente lín.compr./realesFMB_PT01 Tot.presup.frente tot.compr./realesFMC2 Customizing en modo productivo (CP)FMCAALOT Autor.canc.part.contableFMCABILL Public Sector BillingFMCABP CrearInterlocComerc.con búsq.duplic.FMCABP1 CrearInterlocComerc.con búsq.duplic.FMCAC1 Crear parte contratante & deudorFMCAC2 Modificar parte contratante & deudorFMCAC3 Visual.parte contratante & deudorFMCACOLLAGDerivación oficina cobro - Custom.FMCACOLLAGDerivación oficina cobro - Actualiz.FMCACOV Resumen interlocutores comercialesFMCACOVP Resumen interlocutores comercialesFMCADERIVECustomizing op.derivación CPFMCADERIVEDerivación CP Operaciones distrib.FMCADERIVEActualización op.derivación CPFMCADLOT Nueva presentación cancelaciónFMCADOCA Lista autoriz.modificaciones doc.FMCAGTRINVBVisualizar doc.liq.conces.subven.FMCAILOT Autorización plan pago a plazosFMCAINCOC Crear correspondencias recibidas

FMCAINCOH Procesar correspondencias recibidasFMCAINVH Historial facturaFMCAM1 Crear correspondencias recibidasFMCAM2 Crear facturasFMCAOGRM Crear docum.mediante orden generalFMCAORDNRActualiz.rango números: FMCA_ORDFMCASKV Diferencias en imputación descuentoFMCAV1 Crear parte contratante & acreedorFMCAV2 Modif.parte contratante y acreedorFMCAV3 Visual.parte contratante y acreedorFMCA_AIH IS-PS-CA Archivo historial facturaFMCA_EHVD Resumen clientes - Sel.datosFMCB Reimputación: selecc.docum.FMCC Reimputación: asignación GP-COFMCCA Def. CP VC: Basado en imputaciónFMCCD Definición CP VC: Basado en doc.FMCCOVR Cierre de comprometido CPFMCCR01 Report verificación consistenciaFMCD Reimputación: borrar lista trabajoFMCECVGPN Actual.interv.rango núm.para gr.vin.FMCEDELCG Borrar reglas vinculación individualFMCEGENCG Generar reglas vinculaciónFMCEHISCG Historial modif.reglas vinc.indiv.FMCEHISDEL Borrar reg.hist.modif.para vinc.ind.FMCEMON01Resumen valores cobertura automát.FMCERG Estrategia cr.reglas vinculaciónFMCERGR Reglas deriv.en estr.reglas vinc.FMCERULE Tratar regla vinculación individualFMCG Reimputación: selecc.globalFMCIA Tratar posición presupuestariaFMCIC Visualizar posición presupuestariaFMCID Modificar pos.presup.: JerarquíaFMCIE Visualizar pos.presup.: JerarquíaFMCIH Pos.presupuestarias: Jerarquía alt.FMCI_COPY_Copiar pos.presup.en año siguienteFMCI_FYC Copiar pos.presup.en año siguienteFMCI_REPLACSustituir asignación variante jerar.FMCJ Actualizar libro de cajaFMCL FM Closeout of ObligationsFMCN Reimputación: postimputarFMCP_EF_CLCerrar doc.presup.para contratosFMCP_EF_CRGenerar doc.presup.para contratosFMCR Reimputac.: visualizar lista trabajoFMCT Reimputación: trasladoFMCUDERIVAEstrat.deriv.para crear una líneaFMCUDERIVDEstrategia derivación distribuc.ALEFMCUDERIVMEstrategia derivación p.migraciónFMCUDERIVMEstrategia derivación p.migración

FMCUDERIVSEstrat.derivación para sustituciónFMCYCOPI_BTransf.datos planif.de SAP BW a BCSFMCYCOPI_CTraspaso de datos plan de CO a BCSFMCYFREEZECopiar (congelar) datos presupuestoFMCYLOAD Copiar (cargar) datos presupuestoFMCYPREP Copiar datos presupuesto (prepar.)FMCYRESET Anular datos presupuesto (prepar.)FMCYTEXT Copiar txt.presup.FMD0 HHM:Nachtr.Sammelnachw.Plan anzeigenFMD1 CP: Modificar reglas de arrastreFMD2 CP: Visualizar reglas de arrastreFMD7 HHM: Ändern NachtragshaushaltsplanFMD8 HHM: Anzeigen NachtragshaushaltsplanFMD9 HHM: Nachtr.Sammelnachw.Plan ändernFMDA HHM: Ändern HaushaltsplanFMDAOPA Compensación de anticiposFMDB HHM: Anzeigen HaushaltsplanFMDC HHM: Sammelnachweisplanung ändernFMDD HHM: Sammelnachweisplanung anzeigenFMDE HHM: Komm: Ändern RechErgebnisFMDERIVATIOInforme análisis p.derivaciones CPFMDERIVE Asignación objeto CP: CustomizingFMDERIVER Asignación de objeto CP: Actualiz.FMDF HHM: Komm: Anzeigen RechErgebnisFMDG HHM: Komm: Ändern RechErg im SNFMDH HHM: Komm: Anzeigen RechErg im SNFMDI HHM-Kommunen: Budgetversion kopierenFMDI01 Transferencia datos en input directoFMDJ HHM: Rechnungsergebnis übernehmenFMDK HHM-Kom: Ändern SaldenbudgetierungFMDL HHM-Kom: Anzeigen SaldenbudgetierungFMDM Monitor operaciones de cierreFMDMR1 Visual.reglas asignación p.operaciónFMDMR2 Visual.reglas asignación p.tp.valorFMDN HHM: Integration in SaldenhierarchieFMDO HHM: Komm: Übernahme BudgetwerteFMDO0FMDO1 HHM : Umwerten von OriginalbudgetFMDO2 HHM : Umwerten von NachtragFMDOCREV Anulación masiva de documentos CPFMDS Copiar reglas de arrastreFMDT Visualizar reglas de arrastreFMDV HHM: Datenübern. BudgetresteFMDW HHM: Datenübern. RechErg SammelnachwFMDX HHM: Datenübernahme Sammelnachw.PlanFMDY HHM: Datenübernahme Rechnungserg.FMDZ HHM: Datenübernahme HaushaltsplanungFME1 Importar formularios de mandante 000

FME2 Importar infos desde mandante 000 FFME3 Transportar formulariosFME4 Transportar informesFME5 Reorganizar formulariosFME6 Reorganizar informes investigaciónFME7 Reorganizar los datos del informeFME8 Actualizar variantes batchFME9 Herramienta traducción: Investig.FMEB Ejec.en proceso fondo informe estr.FMECDERIVEFMEUF Asignación objeto / Actualiz.FMECDERIVEFMEUF Asignación objeto / Actualiz.FMEDANALYZAnálisis posible contabiliz.dobleFMEDD Visualizar documento de entradaFMEDDW Desglose documentos entrada presup.FMEDFAMNRRangos de números de familia doc.CPFMEDNR Rangos de números de doc.reg.CPFMEGFMEH SAP-EIS: actualización de jerarquíaFMEK FMCA: Crear informe de investigaciónFMEL FMCA: Modificar informe de investig.FMEM FMCA: Visualizar informe invest.FMEN FMCA: crear formularioFMEO FMCA: modificar formularioFMEP FMCA: visualizar formularioFMEQ FMCA: Ejecutar informe investigaciónFMER FMCA: Monitor test herram.investig.FMEUFDD Visualizar documento originalFMEUFFINTY Visualizar clase fuente financiaciónFMEUFINTERDefinir área de intervenciónFMEUFLEVELDefinir nivelesFMEUFLP1 Config.LaunchPad p.gestor certif.FMEUFLP2 Config.LaunchPad p.contable certif.FMEUFPROC Visual.procedimiento certificaciónFMEUFRCODEActualizar códigos regionalesFMEUFTAXH Visual.procedimiento certificaciónFMEUF_CUSTCustomizing certificación gastosFMEURO05 Borrar entidad CP EuroFMEURO1 Crear entidad CP euroFMEURO2 Actualizar datos maestros euroFMEURO3 Visualizar entidades CP euroFMEURO4 Desactivar entidad CP euroFMEV Actualizar variable globalFMF0 Selección de pagosFMF1 Traslado ingresoFMFA_0001 FMFA: AplicacionesFMFA_0002 FMFA: Grupos de camposFMFA_0003 FMFA: VistasFMFA_0004 FMFA: Secciones

FMFA_0005 FMFA: ImágenesFMFA_0006 FMFA: Secuencias de imágenesFMFA_0007 FMFA: EventosFMFA_0008 FMFA: Funciones estándar GUIFMFA_0009 FMFA: Funciones adicionales GUIFMFA_0011 FMFA: Asignac.campo dynpro->campo BDFMFA_0012 FMFA: Criterios agrupación de camposFMFA_0013 FMFA: Tipos de rolFMFA_0015 FMFA: Transacciones de aplicaciónFMFA_0016 FMFA: TablasFMFA_0018 FMFA: ActividadesFMFA_0104 FMFA: AplicacionesFMFA_0106 FMFA: Asignación parte obj.->ID notaFMFA_0108 Tratar barra selec.cpos.p.ár.func.FMFGAPAAC Acc. Property account assignment catFMFGAPCONAcc. Property Main SettingsFMFGAPCR Accountable Property programFMFGAPMT Accountable Property Movement TypesFMFGAPTR Acc. Property Transaction TypesFMFGBUTYPEAtributos p.clase presupuestoFMFGCCRLISTCCR ListFMFGCCRUPDUpdate CCR data using data fileFMFGCCRUPLUpload Initial CCR Data FileFMFGCCRVENCreate Vendor Master from CCR DataFMFGCCRVENUpdate Vendor Master from CCR DataFMFGDRVCOCAmpliac.Gob.Fed.EE.UU.fecha deriv.FMFGDRVCOCAmpliac.Gob.Fed.EE.UU.acceso deriv.FMFGDRVTRAVisual.trace deriv.Gob.Fed.EE.UU.FMFGF2_ATTConfigure AttributesFMFGRCN_DEDefinición de regla reconciliaciónFMFGRCN_DEDefinición fracción reconciliaciónFMFGSUBTOTTextos subtotales p.reconciliaciónFMFGTCL Congressional Limitations (St. Fund)FMFGYEFIELDCampos domic.banc.cierre ejerc.FMFG_ACC_CCloseout of the Residual AccountsFMFG_AUTO_Treasury Confirmation - AutomatedFMFG_CANCECanceled Fund for Account Payable-FIFMFG_CANC Canceled Fund for Account Payable-MMFMFG_CANCECanceled Fund for Acct Receivable-FIFMFG_CANCEA/R Cancel Fund Automatic PostingFMFG_DIT_F Maintain List of DIT/FBT AcctsFMFG_DOCT_Clases documento p.ajustesFMFG_EF_POContabilizar docs.presup.preliminar.FMFG_EXCLUExclude Invoice from PPA CalculationFMFG_E_109Formulario de impuestos 1099-CFMFG_E_BR1Statement of Budgetary ResourcesFMFG_E_BS1Balance SheetFMFG_E_CA1Statement of Custodial Activities

FMFG_E_CF budget carry forward with subtypesFMFG_E_CL0Preclosing RollupFMFG_E_CL1Preclosing rollup: fund type rulesFMFG_E_CL2Preclosing rollup: fund rulesFMFG_E_FI1 Statement of FinancingFMFG_E_NETStatement of Net CostFMFG_E_NP1Statement of Changes in Net PositionFMFG_E_RB1Reclassified Balance SheetFMFG_E_RC1Reclassified Statement of Net CostFMFG_E_RELRelease BudgetFMFG_E_RLATool Program for Reporting Layout(s)FMFG_E_RP1Reclassified Stmt of Net PositionFMFG_E_SF1US Federal SF1081 - Voucher processFMFG_E_SF1SF-132FMFG_E_SF1SF-133FMFG_E_SF2SF-224 Statement of TransactionsFMFG_E_SF2SF-224: Maintain ALC GWA Master DataFMFG_E_SF2SF-224: Display ALC GWA Master DataFMFG_E_SF22SF-224 - CustomizingFMFG_E_SF22SF-224 - CustomizingFMFG_E_SF2Treasury SubclassesFMFG_E_TP1Trial Balance Tie-PointsFMFG_E_TRATransaction RegisterFMFG_E_YFITLista documentosFMFG_E_ZFZALista de pagosFMFG_E_ZOPOnline Payment and Collection SystemFMFG_F2_TRMaintain Transfer Agency and AccountFMFG_FUNDS5-Column Status of Funds in BCSFMFG_FUNDS5-Column Status of Funds in FI-SLFMFG_HELD_List for Parked and Held DocumentsFMFG_IMPROReason code maintenanceFMFG_INVCACancel Invoice and Subsequent DocsFMFG_IPAC US Federal IPAC Interface ProcessFMFG_IPACEUS Federal IPAC Interface ProcessFMFG_IPACEUS Fed IPACed Derivation ToolFMFG_IPACEUS Fed IPACed Cust/Vend FlagFMFG_IPACEIPACed Bulk File Confrm. Reverse ProFMFG_IPAC_IPAC Confirmation ProcessFMFG_IPAC_Regenerate previous produced bulk fiFMFG_IPAC_IPAC Bulk File Reverse ProcessFMFG_IPAC_Number range maintenance: IPAC_DOCRFMFG_MM_PPO Pending Changes ReportFMFG_PMT_TMaintain Pmt Method to Pmt Type mapFMFG_PO_HIHistorial de pedidoFMFG_PO_POContabilizar pedidos retenidosFMFG_PROG_Program Report Category - FACTS IIFMFG_PR_POContab.solicitudes pedido retenidasFMFG_RCN_DReconciliación: Cutomizing derivac.

FMFG_RCN_DReconciliación: Cutomizing derivac.FMFG_RCN_DReconciliación: Cutomizing derivac.FMFG_RCV Report on Receivables From PublicFMFG_REASOImproper Reason Code ReportFMFG_RPTA_Reporting Attributes - CustomizingFMFG_RPTA_Reporting Attributes - CustomizingFMFG_RPT_EClose Out Unfilled OrdersFMFG_SF108SF1081/80 Confirmation/Cash CheckFMFG_SF108SF1081/80 Reprint OutputFMFG_SF108SF1081/80 Reversal Confrmed DocFMFG_SF108SF1081/80 Reverse Unconfirmed DocFMFG_SO_HISales Order HistoryFMFG_SPS_ SPS Summary File CreationFMFG_SS_BAPayment Statistical Sampling - InvoiFMFG_SS_CERPayment Sampling Certification ProceFMFG_SS_STPayment Sampling Process Status RepoFMFG_TC_REUS Fed. TC Schedule Reversal - checkFMFG_TC_REUS Fed. TC Schedule Reversal - SchedFMFG_TREASNotificación TesoreríaFMFG_WAREWarehouse Report TransactionFMFG_YEAR_Cierre ejercicio: Saldo pendienteFMFG_YRCL Reglas para cierre del ejercicioFMFI Ejecutar report RFFMCJFIFMFPCOPY Copiar asign.pos.pres.a tp.ingresoFMFUFMFUDERI Derivación fondos y funciónFMFUDERIR Derivación fondos y función: ReglasFMFVFMG1 Crear esquema EsPreFMG2 Modificar esquema EsPreFMG3 Visualizar esquema EsPreFMG4 Borrar esquema EsPreFMG5 Generar obj.EsPre de esquema EsPreFMGL Maintain Text for GroupingFMGL_COFIMMonitor liquidación contab.CO-FIFMGL_PERIOPer.contables p.campos libro mayorFMGPFMGR Maintain Texts for GroupingFMGRPMFMGSFMGUFMGX Dar sal.a pos.presup.en fichero UNIXFMGY Creación PosPre mediante UNIXFMHC Verificar obj.presupuestarios en HRFMHG Generar elem.presupuestarios en HRFMHGG Generar el.presup.p.varios fondosFMHIE_CHANProcesar jerarquíaFMHIE_GENEGenerar jerarquía

FMHIE_HIEIDCrear/Asignar ID de subjerarquíaFMHIST Desglose de un documento en FMFMHK Copiar datos de controlFMHQFMHSFMHUFMHV Textos de notas presupuestariasFMIA Tratam.indiv.ingresos q.increm.pres.FMIB Increm.presup.basado en apunt.cont.FMIC Crear datos adic.que increm.presup.FMIF Informe corrección p.IIP PCFMIK Copiar reglas p.ingresos incr.pres.FMIL Borrar reglas ingr.que increm.pres.FMIP Tratar reglas ingr.q.increm.presup.FMIPCT Traslado pagos: CustomizingFMIR Actual.detallada reglas per.abiertosFMIS Vis.reglas ingresos q.increm.pres.FMIT Proced.distribución basado totalesFMITPO Traslado de pagosFMIU Actual.reglas ingr.que increm.pres.FMIVFMJ0 Saldo cero manualFMJ2 Cierre ejerc.: Arrastrar comprom.FMJ2_D Arrastre comprom.por fecha entradaFMJ3 Anular arrastre de comprometidoFMJA Presupuesto cierre ejerc.: PrepararFMJB Presup.cierre ejercicio: DeterminarFMJC Presup.cierre ejercicio: ArrastrarFMJD Anular cierre ejercicio: presupuestoFMJM Actualizar solicitud reman.presup.FMJN Visualizar solic.remanentes presup.FMJO Actualizar autoriz.reman.presup.FMJP Visualizar autoriz.reman.presup.FMJ_ANZ Arrastrar anticiposFMJ_APP Paso autorización arrastre compr.FMJ_DISPLAYVisualizar doc.arrastre comprom.CPFMJ_FICA Arrastre part.abiertas desde FI-CAFMK2FMK3FMK4FMKBO_MFMKDFMKFFMKFDEF Definición de ratios de CPFMKFR01 Visualizar datos presupuestoFMKGFMKKFMKO

FMKO_RFFMKAUSFMKO_RFFMKBHAFMKO_RFFMKBHEFMKO_RFFMKBHHFMKO_RFFMKBHVFMKO_RFFMKBVSXFMKO_RFFMKDEDFMKO_RFFMKDGDFMKO_RFFMKDKZFMKO_RFFMKEVMNXFMKO_RFFMKEVMXFMKO_RFFMKEVWNXFMKO_RFFMKEVWXFMKO_RFFMKFPAXFMKO_RFFMKFPIXFMKO_RFFMKGB2XFMKO_RFFMKGEAXFMKO_RFFMKGEBXFMKO_RFFMKGECXFMKO_RFFMKGEDXFMKO_RFFMKHHSXFMKO_RFFMKBudget planFMKO_RFFMKJR1FMKO_RFFMKJR1_TREFMKO_RFFMKSMLFMKO_RFFMKSNRFMKO_RFFMKSSNFMKO_RFFMKTSBFMKO_RFFMKTZBFMKO_RFFMKVBUFMKO_RFFMKVERXFMKO_RFFMKVVGFMKO_RFFMREBUFMKSFMKUFMKUDELDATBorrar tablas de base de datos BCSFMKUDOCRESReinicializar doc.entrada presupues.FMKUMIGDOEfectuar migración doc.PC en BCSFMKUMIGTOMigrar totales PC a totales BCSFMKUTOTCOLReunir totales de presupuestoFMKUTOTCOLComprimir totales de presupuestoFML1 Customizing FI-SL: Crear ledgerFML2 Customizing FI-SL: Modificar ledgerFML3 Customizing FI-SL: Visualizar ledgerFML4 Customizing FI-SL: Borrar ledgerFMLD Borrado de librosFMLF Clasificar clases de movimientosFMLGD_H_CUControl de compensación

FMLGD_H_ELParamet.básicas extracto cta.electr.FMLID Visualizar documento de modificaciónFMLIDW Desglose p.documentos modificaciónFMLINR Rangos de números CP p/partidas ind.FMMACGPERTratar porcentaje por grupo vincul.FMMC Cierre de comprometido CPFMMDCICOPCopiar strings parciales pos.presup.FMMDFCCOPCopiar strings parciales ce.gestorFMMDFDCOPCopiar strings parciales fondosFMMDFNCOPCopiar strings parciales área func.FMMD_SETGGenerar grupos de strings parcialesFMME1 Ctrl.progr.patrocinado: AplicacionesFMME10 Ctrl.progr.patrocinado: Ayuda p.bús.FMME100 CPP: Grupo campos por actividadFMME101 CPP: Grupo campos por rolFMME102 CPP: Tipos autorizacionesFMME103 CPP: Grupos campos p.autorizacionesFMME104 Ctrl.progr.patrocinado: Ctrl.dynprosFMME105 CPP: Grupo campos p.aplicación ext.FMME106 CPP: Vista notas p.tipo tolFMME107 CPP: Vista de usoFMME108 CPP: Agrupación campos def.p/clienteFMME109 Criterios grupos campos por entid.CPFMME11 CPP: Asignar campos pantalla a BDFMME12 CPP: Criterios grupos camposFMME13 Ctrl.programa patrocinado: Roles ICFMME14 CPP: Agrupación roles ICFMME15 CPP: Transacción aplicaciónFMME16 Ctrl.programa patrocinado: TablasFMME17 Ctrl.progr.patrocinado: Aplic.ext.FMME18 Ctrl.progr.patrocinado: ActividadesFMME19 CPP: Actividades módulo funcionesFMME2 Ctrl.progr.patrocinado: Gr.camposFMME20 Ctrl.progr.patrocinado: Diferenc.FMME200 CPP: Lista documentos modificaciónFMME21 CPP: Tipo actividadFMME22 Control progr.presup.cat.gr.camposFMME23 Ctrl.progr.patrocinado: Reg.datosFMME24 PP: Definir referencia utilizaciónFMME25 Leer referencia de utilizaciónFMME26 CPP: Campos BAPI p.grupos camposFMME27 PP: Entrada directa en def.tablasFMME3 Control proyecto presup.: VistasFMME4 Control proyecto presup.: VistasFMME5 Control proyecto presup.: VistasFMME6 Proyecto presup.: Secuenc.pantallasFMME7 Programa patrocinado: EventosFMME8 Control progr.presup.: GUI func.est.

FMME9 Ctrl.progr.presup.GUI func.perm.FMMEASUREProyecto presupuestario: ActualizarFMMEASUREProyecto presupuestario: VisualizarFMME_SET_CCrear grupos proyectos presupuest.FMME_SET_CModificar grupos proyectos presup.FMME_SET_DVisualizar grupos proyectos presup.FMMI Actualiz.en masa interv.abiertosFMMIGCE Migrar vincul.y reglas.vinc.PresClásFMMPCOVR Arrastrar presupuesto restanteFMMPCOVR_Arrastrar presupuesto restanteFMMPPCLO Cierre previo: Trasladar presu.rest.FMMPRBB Incrementar presupuesto con ingresosFMMPRELE Liberar datosFMMPROLLURollup presup.FMMPSTAT Generar datos presup.estadísticosFMMPTRAN TrasladosFMMPTRAN_Arrastrar a cl.presup.para dispos.FMN0 Prog.postcontabilización docs.FIFMN0_PAY Postcontabilizar documentos de pagoFMN3 Transf.documentos solicitudes pedidoFMN3N Reestr.solicitudes de pedidoFMN4 Transferencia documentos de pedidosFMN4N Reestructuración de pedidosFMN5 Transf.documentos reservas de fondosFMN5N Reestructuración documentos presup.FMN8 Listas simulación posición del DebeFMN9 Listas revisión posición en el DebeFMNA Visual.reglas imputación provisionalFMNB Obj.presupuesto p.imput.provisionalFMND Distrib.real en imput.provisionalFMNG IP: Distribución real e integraciónFMNI Integración en el presupuestoFMNK Copiar imputaciones provisionalesFMNL Borrar reglas imputaciones provis.FMNM Traslado presup.a imput.provisionalFMNO Actual.rango números: FMCJ_BELNRFMNP Actual.reglas imputación provisionalFMNR Asign.SN-BUSTL a imp.provisionalFMNS Visual.reglas imputación provisionalFMNSD Reestructurar PA CP de órdenes SDFMNSDN Reestruct.pedidos clienteFMNU Actual.reglas imputación provisionalFMNV Entrada rápida base de distribuciónFMOD Sustituya fecha de actualización CPFMOPER Períodos presupuestación abiertosFMP2 Borrar versión de plan de tesoreríaFMPAYCORR Prog.corr.p.PosIndPagoCtrl presup.FMPAYD Tratar distribución de pagos

FMPEP Tratamiento múltiple del presupuestoFMPF Modificar estructura pos.presup.FMPG Modif.asignación plan estr.pos.FMPLADM FI-FM: Actualizar perfiles planif.FMPLCPD FI-FM: Modificar datos planificaciónFMPLDELFMPLDPD FI-FM: Modificar datos planificaciónFMPLIMPORTFMPLLC FI-FM: Modificar vista planificaciónFMPLLD FI-FM: Visualizar vista planif.FMPLLI FI-FM: Crear vista planificaciónFMPLSET FI-FM: Configurar perfil planif.FMPLTRANSFMPLUP Carga de datos planificacion a ExcelFMPO Ordenaciones de pagos: CrearFMPOPDERIVPrincipio de precaución: CustomizingFMPOPDERIVPrincipio precaución: ActualizaciónFMPSO001 Anular aplazamientos atrasadosFMPSO002 Compromiso gastos órdenes periódicasFMPSO50 Verificar aplazamientos en masaFMPSOSA Tratar importes menoresFMR0 Reestructuración doc.preliminaresFMR1 Informe real/comprometidoFMR2 Real/Comprometido por sociedadFMR3 Informe plan/real/comprometidoFMR4 Informe real/obligo con jerarquíaFMR5A Previsión 12 períodos: Real & planFMR6A Visual."3 períodos": Real/PlanFMRA Llamar árbol de informesFMRB Llamar árbol de informesFMRBCPY Copiar reglas IIPFMRBDEL Borrar datos maestros para IIPFMRBDERIM Asignar propuesta p.dat.maestros IIPFMRBDERIRODerivar objeto IIP de imput.presup.FMRBGENMDGenerar datos maestros p.IIPFMRBIDXRECReestructurar índice p.IIPFMRBMON01Resumen de valores IIPFMRBREINIT Reestructuración de los ledger IIPFMRBRULE Tratar regla individual para IIPFMRC Motivos punitivos (report)FMRC21 Reconciliación de documentos presup.FMRC22 Reconciliación de pedidosFMRC23 Reconciliación solicitudes de pedidoFMREW Doc.presup.: Asistente ampliaciónFMRE_ARCH Archivar documentos presupuestariosFMRE_EWU0Doc.presupuestario: Preproceso euroFMRE_EWU0Doc.presupuestos: Postproceso euroFMRE_KERLKCierre de documentos presupuestarios

FMRE_SERLKCierre de documentos presupuestariosFMRFFMKVVAFMRFFMVVAFMROD Recurring Obligations Overdue CheckFMROP Post Recurring ObligationsFMRP18 Compensación contabiliz.post.FMRPKFCHECComparación ratios (reporting)FMRP_2FMB4Comprometido/RealFMRP_2FMB4DisponibilidadesFMRP_3FMB4Presupuesto anualFMRP_3FMB4Presupuesto globalFMRP_3FMB4Presup.: Representación periódicaFMRP_3FMB4Disponibilidades (presupuesto anual)FMRP_3FMB4Disponibilidades (presup.global)FMRP_3FMB4Disponib.(liberaciones presup.anual)FMRP_3FMB4Disponib.(liberación presup.global)FMRP_CI_SETCrear jer.sets pos.pres.dat.maestr.FMRP_FC_SETCrear jer.sets centr.ges.dat.maestr.FMRP_RFFMAPresupuesto anualFMRP_RFFMAPresupuesto globalFMRP_RFFMADéficits presupuestarios por gastosFMRP_RFFMADéficits presup.por ingresosFMRP_RFFMADisponib.externas y utilizaciónFMRP_RFFM BW: Upload de textoFMRP_RFFMCMonitor para vinculaciónFMRP_RFFMCResumen vinculaciones c/imput.CPFMRP_RFFMCResumen vinculacionesFMRP_RFFMCResumen de vinculaciones ingresosFMRP_RFFMCSuj.vincul.p.dcho.a cob.imput.CPFMRP_RFFMCDcho.a cobert.p.suj.vincul.imp.CPFMRP_RFFMCSujeta vincul.a vinculación gastosFMRP_RFFMCReglas p.ingresos que increm.presup.FMRP_RFFMCReglas vinculaciones ingresosFMRP_RFFMCImput.prov.imputaciones CPFMRP_RFFMEContabilizaciones (todas)FMRP_RFFMEPresupuesto anualFMRP_RFFMECO ContabilizacionesFMRP_RFFMEFI ContabilizacionesFMRP_RFFMECierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.FMRP_RFFMEComprometido y traslados de recursosFMRP_RFFMEActComprP/P: PI comprometido/realFMRP_RFFMEPresupuesto globalFMRP_RFFMEAct.compr.p/p.-Pres.an.vs.PIcom/realFMRP_RFFMEActComprP/P:- PG vs.PI compr./realFMRP_RFFMECierre ejerc.: Presupuesto preselec.FMRP_RFFMERepresentación periódicaFMRP_RFFMTReg.totales para comprometido y realFMRP_RFFMTIngresos adicionales

FMRP_RFFMTActComprP/P: PrAn totales compr/realFMRP_RFFMTActComprP/P: PG vs.tot.compr./realFMRP_RFFMTPresup.anual: ListaFMRP_RW_BReport utilización del presupuestoFMRP_RW_BReport presupuestoFMRP_RW_BComparación versiones presupuestoFMRP_RW_CAgotamiento presup.en vinculaciónFMRP_RW_EFResumen presup.por AECFMRULES Objetos CP: Reglas predefinidasFMRW Documentos de entrada de presupuestoFMRY Presupuesto anualFMRZ Presupuesto globalFMSA Crear CeGe en entidad CPFMSB Modificar CeGe en entidad CPFMSC Visualizar CeGe en entidad CPFMSD Mod.variante jerarquía/CeGeFMSE Visual.variante jerarquía/CeGeFMSF Modificar variant.jerarqu.CeGeFMSG Mod.asignación variant.jerarqu.CeGeFMSGDERIVEFund message: customizingFMSGDERIVEFund message: customizingFMSGLBL Customize US BL SGLFMSGLCLASSClasificación de cuentas LM est.FMSHERLOCKTratamiento de casos revisiónFMSHERLOCKLista clarificac.: Añadir documentosFMSK Verificación de pos.presupuestariasFMSL Modificar pos.presup.: Tratam.masaFMSPFMSPDERIVE Derivar distr.imput.: PasosFMSPDERIVE Derivar Distr.imput.: ValoresFMSPLITMAI Actualizar reglas distrib.imput.FMSPLIT_EXPInstalación rápida FI-SLFMSPLIT_TABActualización de tablas FI-SLFMSRCICHNGReimputar orden periódicaFMSS Visual.asignación de statusFMST Report estadístico para PPAFMSU Modif.asignación de statusFMSX Dar salida a CeGe a ficheros UNIXFMSY Crear CeGe por medio de UNIXFMT4FMTAFMTB Trasladar comprometido/real a FI-BLFMTEXT Organizer texto presupuestarioFMTFDERIVE Asignación objeto CP: CustomizingFMTFDERIVE Reglas deriv.ctas.mayor: Actualiz.FMTFR Asignación de objeto CP: Actualiz.FMTR Trace CP p.ledger presupuestarioFMU0 Visualizar cl.doc.reserva recursos

FMU1 Actualizar cl.doc.reserva recursosFMU2 Vis.variantes cpo.reserva recursosFMU3 Actual.variantes cpo.reserva recurs.FMU4 Visual.gpos.campo reserva recursosFMU5 Actual.gpos.campo reserva recursosFMU6 Visual.selec.campo reserva recursosFMU7 Actual.selec.campo reserva recursosFMU8 Visual.cl.modelos p.reserva recursosFMU9 Actual.cl.modelos p.reserva recursosFMUA Visual.campos cl.modelo res.recursosFMUB Actual.cpos.cl.modelo reserva recur.FMUC Vis.cl.referencia p.reserva recursosFMUD Actual.cl.refer.p.reserva recursosFMUE Vis.campos cl.refer.reserva recursosFMUF Actual.cpos.cl.refer.reserva recurs.FMUG Visualizar motivos de decisiónFMUH Actualizar motivos de decisiónFMUI Visualiz.grupos p.campos workflowFMUJ Actualiz.grupos p.campos workflowFMUK Visualiz.campos en grupos para WFFMUL Actualizar campos en grupos para WFFMUM Visual.selec.campo->Variante/GrupoFMUN Actual.selec.campo->Variante/GrupoFMUSFG1 USFG Derivation - CustomizeFMUSFG2 USFG Derivation - MaintainFMUV Asign.stat.cpo.var.reserva recursosFMV1 Crear previsión de ingresosFMV2 Modificar previsión de ingresosFMV3 Visualizar previsión de ingresosFMV4 Autorizar previsión de ingresosFMV5 Modif.imputación CP prev.ingresosFMV6 Reducción manual previsión ingresosFMVA01 Tratamiento colectivo ajustes valorFMVABD Definir validación control presup.FMVPM1 Crear ajuste valores previs.ingresosFMVPM2 Modif.ajuste valor previs.ingresosFMVPM3 Visual.prev.ingresos ajuste valorFMVPM4 Autorizar ajuste valor prev.ingresosFMVT Arrastre saldos fondosFMW1 Crear bloqueo de recursosFMW2 Modificar bloqueo recursosFMW3 Visualizar bloqueo recursosFMW4 Autorizar bloqueo de recursosFMW5 Modificar imputación CP bloqueoFMWA Crear traslado de recursosFMWB Modificar traslado de recursosFMWC Visual.traslado recursosFMWD Autorizar traslado recursos

FMWE Modif.imputación CP trasl.recursosFMWHEREUSUtilización asign.CPFMWPM1 Crear bloqueo para ajuste del valorFMWPM2 Modificar bloqueo p.ajuste del valorFMWPM3 Visualizar bloqueo para ajuste valorFMWPM4 Autorizar bloqueo p.ajuste del valorFMX1 Crear reserva de recursosFMX2 Modificar reserva de recursosFMX3 Visualizar reserva de recursosFMX4 Autorizar reservaFMX5 Modificar imputación CP reservaFMX6 Reducción manual reserva recursosFMXPM1 Reserva: Crear ajuste del valorFMXPM2 Reserva: Modificar ajuste del valorFMXPM3 Reserva: Visualizar ajuste del valorFMXPM4 Reserva: Autorizar ajuste del valorFMY1 Crear precompromiso de gastosFMY2 Modificar precompromiso de gastosFMY3 Visualizar precompromiso de gastosFMY4 Autorizar precompromiso de gastosFMY5 Modif.imputación CP precompromisoFMY6 Reducción manual precompromisoFMYC Control del control presupuestarioFMYC02 Reassignment for canceling FundsFMYC03DERI FM Object Assignment - CustomizingFMYCDERIVEAsignación objeto CP: CustomizingFMYCR Asignación de objeto CP: Actualiz.FMYC_ASSIG Asignar estrat.derivaciónFMYC_CFBC Op.cierre: Presup.p.comprom.(PC)FMYC_CFBPAOp.cierre: Presup.p.comprom.(P)FMYC_CFCC Op.cierre CP: Comprometido (PC)FMYC_CFCPAOp.cierre CP: Comprometido (P)FMYC_CFPARTareas cierre: Normas de arrastreFMYC_CFPC Tareas cierre: Remanent.pres.(PC/C)FMYC_CFPPATareas cierre: Remanent.pres.(Pr/P)FMYC_CFRULCierr.comprom.: Asign.normas arrast.FMYC_DEFAUOp.cierre CP: Por defectoFMYC_DELWFReinicializar el workflow (DP)FMYC_VA Ajuste importe cadenas documentosFMYC_VA_REAnular ajuste importe cadenasFMYPM1 Precompromiso: Crear ajuste valorFMYPM2 Precompromiso: Modif.ajuste valorFMYPM3 Precompromiso: Visualiz.ajuste valorFMYPM4 Precompromiso: Autoriz.ajuste valorFMZ1 Crear compromiso gastosFMZ2 Modif.compromiso gastosFMZ3 Visual.compromiso gastosFMZ4 Autorizar compromiso gastos

FMZ5 Modif.imputación CP compromiso gast.FMZ6 Reducción manual compromiso gastosFMZ7FMZ9FMZBVT Arrastre de inventariosFMZK Day-End Closing Correction UserFMZPM1 Compromiso: Crear ajuste del valorFMZPM2 Compromiso: Modificar ajuste valorFMZPM3 Compromiso: Visualizar ajuste valorFMZPM4 Compromiso: Autorizar ajuste valorFMZT Assigning Clsng Op. Grp - FM AreasFMZZ Revaloración documentos presupuest.FM_CHECKREFFM_CHECK_VVerif.Customizing ctrl.compensaciónFM_CISUB_SECrear grupo substrings pos.presup.FM_CISUB_SEModificar grupo substrings PPFM_CISUB_SEVisualizar grupo substrings PPFM_CLEAR_ALista clarificación CP, imputaciónFM_DLFI Borra documentos FI tomadosFM_DLFM Borra datos FM (todos) (rápido)FM_DLOI Borra comprometido tomado de FMFM_DLPF Reestruct.conjunto documentosFM_EURO Conciliación tras conversión a euroFM_EURO_MActual.parámetros p.conversión euroFM_FCSUB_SCrear grupo substrings ce.gestorFM_FCSUB_SModificar grupo substrings ce.gestorFM_FCSUB_SVisualizar grp.substrings ce.gestorFM_FDSUB_SCrear grupo de substrings de fondosFM_FDSUB_SModificar grupo substrings de fondosFM_FDSUB_SVisualizar grupo substrings fondosFM_FNSUB_SCrear grupo substrings módulo func.FM_FNSUB_SModificar grupo substrings MFFM_FNSUB_SVisualizar grupo substrings MFFM_FUNCTIOCP: Área de funciónFM_FUNCTIOCP: Área de funciónFM_FUNCTIOCP: Área de funciónFM_HHM_ACTActivar/desactivar control presup.FM_LGD_H_BAyuda p.búsq.p.VolNegBancFM_LGD_H_EEstadística contab.de extr.cta.FM_LGD_H_ Editor MultiCashFM_MRP_PRActualizar sol.pedido disp.en CPFM_RC07 Conciliación pgos.FI->FM part.indiv.FM_SD07 Visualizar pool de trabajoFM_SETS_FICCrear grupo centro gestorFM_SETS_FICModificar grupo centro gestorFM_SETS_FICVis.grupo centro gestorFM_SETS_FIPCrear grupo posiciones presup.FM_SETS_FIPModificar grupo posiciones presup.

FM_SETS_FIPVis.grupo posiciones presup.FM_SETS_FUCrear grupo área funcionalFM_SETS_FUModif.grupo área funcionalFM_SETS_FUVis.grupo área funcionalFM_SETS_FUCrear grupo de fondosFM_SETS_FUModif.grupo fondosFM_SETS_FUVis.grupo fondosFM_SETS_FUCrear grupo de fondosFM_SETS_FUModif.grupo fondosFM_SETS_FUVis.grupo fondosFN-1 Rango números: FVVD_RANL (núm.prés.)FN-4 Actual.rangos números: FVVD_PNNRFN-5 Actual.rangos números: FVVD_SNBNRFN-6 Actual.rangos números: FVVD_RPNRFN09 Crear orden para pagaréFN11 Modificar orden pagaréFN12 Visualizar orden pagaréFN13 Borrar orden pagaréFN15 Crear contrato pagaréFN16 Modificar contrato pagaréFN17 Visualizar contrato pagaréFN18 Pagar contrato de pagaréFN19 Renunciar a contrato pagaréFN1A Crear otras solicitudes de préstamoFN1V Crear otros contratos de préstamoFN20 Crear contratación pagaréFN21 Modificar oferta en firme de pagaréFN22 Visualizar oferta en firme de pagaréFN23 Borrar oferta en firme de pagaréFN24 Activar oferta en firme de pagaréFN2A Modif. otras solicitudes de préstamoFN2V Modif.otros contratos de préstamoFN30 Crear interesado en pólizaFN31 Modificar interesado en pólizaFN32 Visualizar interesado en pólizaFN33 Borrar interesado en pólizaFN34 Interesado en póliza en solicitudFN35 Interesado en póliza en contratoFN3A Visualizar otra solic.préstamoFN3V Visualizar otro contrato de préstamoFN40 Crear otro interesado préstamoFN41 Modificar otro interesado préstamoFN42 Visualizar otro interesado préstamoFN43 Borrar otro interesado préstamoFN44 Otros interes.en préstamo en solic.FN45 Otros interesados en prést.en contr.FN4A Renunciar a otras solicit.prést.FN4V Renunciar a otros contratos prést.

FN5A Otras solicitudes prést.en contratoFN5V Pagar otro contrato de préstamoFN61 Crear valor de pignoraciónFN62 Modificar valor de pignoraciónFN63 Visualizar valor de pignoraciónFN80 Registrar posición del Debe manualFN81 Modificar posición del Debe manualFN82 Visualizar posición del Debe manualFN83FN84 Modificar renunciaFN85 Visualizar renunciaFN86FN87 Modificación amortización pos.DebeFN88 Visualizar amortización pos.DebeFN8A Registro manual: Amo especialFN8B Registro manual: Otras oper.comerc.FN8C Registrar contabil.individualesFN8D Contabiliz.registros planificaciónFN8X Oper.comerciales: WorkplaceFNA0 Solicitud de póliza en contratoFNA1 Crear oferta de hipotecaFNA2 Modificar oferta de hipotecaFNA3 Visualizar oferta de hipotecaFNA4 Renuncia oferta hipotecaFNA5 Oferta de hipoteca en contratoFNA6 Crear oferta de pólizasFNA7 Modificar oferta de pólizasFNA8 Visualizar oferta de pólizasFNA9 Renuncia oferta pólizasFNAA Reactivar oferta hipoteca borradaFNAB Reactivar solicitud hipoteca borradaFNAC Reactivar contrato hipoteca borradoFNAD Reactivar oferta póliza borradaFNAE Reactivar solicit.de póliza borradoFNAG Reactivar solicitud PSP borradaFNAH Reactivar interesado en PSP borradoFNAI Reactivar contrato PSP borradoFNAK Seleccionar referencia de expedienteFNAL Reactivar contrato PSP borradoFNAM Reactivar contrato de póliza borradoFNARCADMINGestión de archivoFNARCANALYVerificar si docum.son archivablesFNARCEXCL Fijar/Borrar bloqueo de archivoFNARCHIVIN Archivo documentos préstamoFNARCSTATUVisualizar status de archivoFNASL Préstamo: Anál.ctas.FNASSIGN_C Workplace: Asignación de condicionesFNASSIGN_I Workplace asign.cond.préstamos frac.

FNASSIGN_L Asignación condición workplace (LoC)FNB1 Traspaso a un préstamoFNB2 Traspaso desde un préstamoFNB3 Anulación documento préstamoFNB8 Información BAVFNB9 Traspaso BAVFNBD Traspaso automático posición créditoFNBG Lista importes transferidosFNBT Traslado de posicionesFNCD Convertir Customizing reclamaciónFNCL Crédito al consumidorFNCL_ADMINCrédito al consumidor: GestiónFNCL_DISPLAVisualizar crédito al consumidorFNCL_EDIT Modificar crédito al consumidorFNCNCL Borrar indicador de revocaciónFNCOT_CHNGModificar panel de condicionesFNCOT_CREACrear panel de condicionesFNCOT_DISP Visualizar tabla de condicionesFNCOT_INL_ Modificar panel de condicionesFNCOT_INL_CCrear tabla de condicionesFNCOT_INL_DVisualizar tabla de condicionesFNCOT_LOC_Modificar panel de condicionesFNCOT_LOC_Crear tabla de condicionesFNCOT_LOC_DVisualizar tabla de condicionesFNCOT_LOS_Modificar panel de condicionesFNCOT_LOS_Crear tabla de condicionesFNCOT_LOS_DVisualizar tabla de condicionesFNCP1 Crear manualm.punteros modificaciónFNCP3 Visual.puntero modificaciónFNCP4 Reorganizar punteros modific.FNCW1 Competencias p.determinación usuarioFNCW2 Competencia administrativaFNCW3 Asignar tareas a responsableFNCW4 Activar / Desactivar workflowFNDD Conv.datos recl.en historial recl.FNDEF_PAST Vis.partidas abiertas tras vencim.FNDOCSSHO Visualizar documentos individualesFNEN Crear préstamoFNENALG Crear préstamo generalFNENHYP Crear hipotecaFNENPOL Crear préstamo sob.pólizaFNENSSD Crear pagaréFNESRIN01 CML: Invoice PrintingFNESRNRR Number Range Definition: FVVD_ESRINFNESRTDT049CML Corr.: Posting Area - ParticipntFNESRTDTZB CML Corr.: Seq. Print InvoiceFNETSCA2 Deudor: Modificar direcciónFNETSCB1 Deudor: Crear datos bancarios

FNETSCB2 Deudor: Modificar datos bancariosFNETSCB6 Deudor: Borrar datos bancariosFNETSVA2 Acreedor: Modificar direcciónFNETSVB1 Acreedor: Crear datos bancariosFNETSVB2 Acreedor: Modificar datos bancariosFNETSVB6 Acreedor: Borrar datos bancariosFNEXP Interfase de export préstamoFNF1 Prórroga: crear carpetaFNF2 Prórroga: modificar carpetaFNF3 Prolongación: visualizar carpetaFNF4 Prórroga: Rellenar carpetaFNF9 Prórroga: EvaluacionesFNFO ISIS: crear carpetaFNFP ISIS: crear carpetaFNFQ ISIS: visualizar carpetaFNFR ISIS: llenar carpetaFNFT Prórroga: evaluación carpetaFNFU Prórroga: actualizar carpetaFNG2 Compromiso total préstamoFNG3 Compromiso de préstamoFNGEN_PRODTratar atributos p.préstamo generalFNGEN_PRODModif.productos préstamo generalFNGEN_PRODCrear productos préstamo generalFNI1 Crear solicitud de hipotecaFNI2 Modificar solicitud de hipotecaFNI3 Visualizar solicitud de hipotecaFNI4 Disolución solicitud hipotecaFNI5 Solicitud hipoteca en ofertaFNI6 Solicitud de hipoteca en contratoFNIA Crear petición de ofertaFNIB Modificar petición de ofertaFNIC Visualizar petición ofertaFNID Borrar petición de ofertaFNIE Reactivar petición de ofertaFNIH Toma de decisionesFNIJ Crear solvenciaFNIK Modificar solvenciaFNIL Visualizar solvenciaFNIN Crear valor hipotecarioFNINL Tratar préstamo fraccionadoFNINL_DISPL Visualizar préstamo fraccionadoFNINL_EDIT Modificar préstamo fraccionadoFNINL_PROD Tratar atrib.p.préstamo fraccionadoFNINL_PROD Visual.atrib.p.préstamo fraccionadoFNINL_PROD Modif.productos préstamo fraccionadoFNINL_PROD Comparar prod.préstamo fraccionadoFNINL_PROD Comparar prod.préstamo fracc.p/mdte.FNINL_PROD Crear productos préstamo fraccionado

FNINL_PROD Borrar prod.préstamo fraccionadoFNINL_PRODUVisual.prod.préstamo fraccionadoFNINV_ACC_DVisualizar contrato de inversoresFNIO Modificar valor hipotecarioFNIP Visualizar valor de pignoraciónFNK0 Visual.créditos millonarios (LOB14)FNK1 Visual.créditos a directivos (LOB15)FNKO Asign.clases condic.a grupos condic.FNKWGFLAG Actualizar ind.notificación LOBFNL1 Prórroga: Crear carpeta principalFNL2 Prórroga: Modificar carpeta pral.FNL3 Prórroga: Visualizar estructura CPFNL4 Nueva operaciónFNL5 Nueva operaciónFNL6 Nueva operaciónFNLOC_PRODTratar atrib.p.línea de crédito LoCFNLOC_PRODVisualiz.atrib.p.línea de créditoFNLOC_PRODModificar línea crédito pord.LoCFNLOC_PRODComparar línea crédito de productosFNLOC_PRODComparar lín.créd.prod.vía mandanteFNLOC_PRODCrear línea de crédito de productoFNLOC_PRODBorrar productos de línea de créditoFNLOC_PRODVisualiz.prod.p/línea crédito LoCFNLOS_PRODTratar atrib.p.sistema adquisiciónFNLOS_PRODVisual.atrib.p.sistema adquisiciónFNLOS_PRODModif.prod.p.sistema adquisiciónFNLOS_PRODCompar.prod.p.sistema adquisiciónFNLOS_PRODComparar prod.p.adquisición p/mdte.FNLOS_PRODCrear productos sistema adquisiciónFNLOS_PRODBorrar productos sistema adquisiciónFNLOS_PRODVis.productos p.sistema adquisiciónFNLS_ACTM Fijar status "Real concluido"FNLS_CONTSReembolso "Plan concluido" en contr.FNLS_PLANMFijar status "Plan concluido"FNLS_PLANS Fijar status "Plan concluido"FNM1 Contabilización automáticaFNM1S Contabiliz.automática: IndividualFNM2 Traslado de posicionesFNM3 Módulo de anulación de préstamoFNM4 Cesión tácitaFNM5 Simulación automática pos.DebeFNM6 Contabilizar int.demoraFNMULTIARCArchivar datos de documentoFNN4 Visualizar carpetas generalesFNN5 Tratar carpetas generalesFNN6 Visualizar carpetas princip.grales.FNN7 Tratar carpetas principales grales.FNN8 Visualizar carpeta general

FNN9 Tratar carpeta generalFNO1 Crear objetoFNO2 Modificar objetoFNO3 Visualizar objetoFNO5 Crear garantíasFNO6 Modificar garantíasFNO7 Visualizar garantíaFNO8 Crear objetos desde el ficheroFNO9 Crear garantías desde el ficheroFNP0 Tratar prolongación manualmenteFNP4 Prolongación: visualizar carpetaFNP5 Prolongación: tratar carpetaFNP6 Prolongación: tratar carpeta pral.FNP7 Prolongación: tratar carpeta princ.FNP8 Prolongación: visual.carpeta generalFNP9 Prolongación: tratar carpeta generalFNQ2 Estadística nueva operaciónFNQ5 Compens.clase de mov.-determin.ctas.FNQ6 Comparación cl.movim.-determ.cuentasFNQ7 Generar clase de movimientoFNQ8 Liquidación autom.pagos en excesoFNQ9 Ejecución de revisión de interesesFNQF Ejec.revisión de intereses (Suiza)FNQG Ejec.cálc.intereses extraord.SuizaFNR0 Préstamo: Diario contableFNR6 Evolución de la cartera: NUEVAFNR7 Lista de totales y de saldosFNR8 Extracto de cuentaFNR9 Lista de planificaciónFNRA Periodificación otrosFNRB Actualización registros planif.FNRB_WORKLActualizar registros plan de poolFNRC Anulación periodificacionesFNRD Visualización entradas de pagosFNRE NO UTILIZAR: Anulac.entradas pagosFNRELOADINCargar de nuevo docum.archivadosFNRI Evaluación posiciones agio/disagioFNRLZ Bal.tmpo.valid.rest.FNRS Anulación periodificación temporalFNS1 Rango números seguridadFNSA Valoración moneda extranjeraFNSARACUSTCustomizing archivo datos CMLFNSB Hoja de datos maestrosFNSFP Contratos del proyecto financieroFNSIM_CORRSimular modif.condiciones retroact.FNSL Lista saldos reconciliaciónFNSTA Características de procesoFNT0 Correspondencia de préstamo (Suiza)

FNT1 Control automático de fechasFNT2 Copiar módulos de texto en mandanteFNTDPRODPRAsignación de perfiles de productosFNV0 Pagar contrato pólizaFNV1 Crear contrato hipotecaFNV2 Modificar contrato hipotecaFNV3 Visualizar contrato hipotecaFNV4 Renuncia total/parcial al contratoFNV5 Pagar contratoFNV6 Crear contrato pólizasFNV7 Modificar contrato pólizasFNV8 Visualizar contrato pólizasFNV9 Disolución contrato pólizasFNVA Crear contratos pagadosFNVCOMPRESPréstamos integr.datos doc.FNVCOMPREXFijar/Borrar bloqueo de archivoFNVD Pagar contratoFNVD_REPAYReembolso de préstamoFNVI Préstamos: Resumen totalFNVM Modificar contratoFNVR Reactivar contratoFNVS Visualizar contratoFNVW Disolución de contratoFNWF Lista work item p.workflow libPréstFNWF_REP Sincronización workflow liberaciónFNWO Préstamos: Tratamiento rápidoFNWS Estadística construcción viviendasFNX1 Prórroga: Crear panelFNX2 Prórroga: Modificar panelFNX3 Prórroga: Visualizar panelFNX6 Prórroga: Borrar tablaFNX7 Prórroga: Desactivar tablaFNX8 Prórroga: Imprimir tablaFNXD TR-TDE: dokumentaciónFNXG Lista intermed.financ.transferidosFNXU Lista préstamos transfer.FNY1 Nueva operación: Crear panelFNY2 Nueva operación: Modificar panelFNY3 Nueva operación: Visualizar panelFNY6 Nueva operación: Borrar tablaFNY7 Nueva operación: Desactivar tablaFNY8 Nueva operación: Imprimir tablaFNZA Customizing: determinación cuentasFN_1 Actualiz.tabla préstamos transferid.FN_2 Actualiz.tabla interl.transferidosFN_AUTODRACrear ficheros de nota de cargoFN_BILLNUMNº factura actualiz.rango númerosFN_BILL_DISPVisualizar facturas

FN_BILL_NU Actualización rango núm.: FVVD_BILLFN_BILL_PROCrear facturasFN_BILL_REPImprimir facturasFN_CBR_INF Visualizar ficheros oficina créditoFN_CBR_PROCrear ficheros p.oficina de créditoFN_CL_PRODTratam.atributos p.crédito cons.FN_CL_PRODVisual.atributos para crédito cons.FN_CL_PRODModif.productos para crédito cons.FN_CL_PRODComparación de cond.prod.créditoFN_CL_PRODComparación prod.construc.vía mand.FN_CL_PRODCreción productos para crédito cons.FN_CL_PRODBorrar los productos constr.consumoFN_CL_PRODVisual.productos para crédito cons.FN_CORR_MACrear certificados intereses anualesFN_DAILY_ACRelación intereses diariaFN_DERI_CO Reglas derivación para sociedadFN_DERI_CONReglas derivación tabla condicionesFN_DERI_ORIReglas derivación para iniciadorFN_DERI_PR Reglas derivación para productoFN_DERI_SALReglas derivación p.un.organizativaFN_LOANUNIAdmón.de archivo LOANREF_AFN_LOANUNIAdmon.de archivo LOANREF_VFN_LOANUNIArchivar un.refer.de préstamoFN_LOANUNICargar nuevamente grupos préstamosFN_MIG_CMSBorrar datos tras migración CMSFN_PAY_PROCrear mensaje de error PPOFN_PAY_PROCrear reembolso de pago en excesoFN_PAY_STOCrear fichero parada lockboxFN_POST_INLContab.reg.planif.de pool trabajoFN_PPO2 Tratar orden tratamiento posteriorFN_PPO3 Visual.orden tratamiento posteriorFN_PPO_VIE Customizing PPO con componenteFN_PRODUCTAsignación de tipos de atributosFN_PRODUCTNomb.tabla y estruc.p.atrib.Cust.FN_PRODUCTDatos de tipos prod.soportadosFN_PRODUCTAsignación transac.a prod.& cond.FN_PRODUCTModif.prefijo clave p.clave productoFN_RULE_COEntradas regla para sociedadFN_RULE_COEntradas regla p.tabla condicionesFN_RULE_OREntradas regla p.iniciador préstamosFN_RULE_PR Entradas regla para productoFN_RULE_SA Entradas regla p.unidad organizativaFN_STOP_ADAdministrar paradasFN_TRLE_CH Verif.Cust.p.gestión posic.paralelaFN_TRLE_CMAjuste CML OC y gestión pos.paralelaFN_TRLE_INI Inicializ.clase valoración generalFN_TRLE_TESREP: rfvd_test_distributor_initFN_UPD_FEL Programa actualiz.p.selección campos

FO/E Crear excepción inmobiliariaFO/F Actualizar excepción inmob.FO/G Visualizar excepción inmob.FO/H Crear excepción grupos inmobiliariaFO/I Modificar excepción grupos inmob.FO/J Visualizar excepción grupos inmob.FO08 Anul.desglose IVA soportadoFO11 Act.rango núm.: REGISTRO PROPIEDADFO12 Status campo: Contrato admón.FO13 Activar unidad de liquidaciónFO13U Activar unidad de liquidaciónFO14 Reg.propiedad: vis.FO15 Reg.prop.: modif.FO16 Reg.prop.: crearFO18 Reg.propiedad: parámetro con ID MEMFO19 Reg.propiedad: test traspaso parám.FO1B Crear peritajeFO1C Modificar peritajeFO1D Visualizar peritajeFO1E Liquidación del propietarioFO1F Anular liquidación de propietarioFO1G Baja de posición correcciónFO1I Generación post.particip.liquidaciónFO1I_MV Generación post.particip.liquidaciónFO1J Traslado pos.correción dentro de AFFO1K Anulac.traslado pos.correc.dentro AFFO1L Contab.retroactivas rectif.IVA sop.FO21 Crear unidad económicaFO22 Modificar unidad económicaFO23 Visualizar unidad económicaFO24 Contabil.post.rechazos entrada pagosFO25 Rango de números p.unidad económicaFO27 Rango de números para terrenoFO28 Number Range for BuildingFO29 Reinicializar bloqueo de movimientoFO30 Actualizar contrato de alquilerFO31 Crear terrenoFO32 Modificar terrenoFO33 Visualizar terrenoFO35 Crear edificioFO36 Modificar edificioFO37 Visualizar edificioFO38 Mod.CA: Condiciones contratos act.FO3B Selec.obj.inmuebles p.liquidac.COFO3C Liquidación colectiva CO bienes inm.FO3K Actual. ctas. de contab. automáticaFO3L Leer archivo movimientos contr.alq.FO49 Verificar índice p.bienes inmuebles

FO4B Parametriz.std.análisis contrat.alq.FO4C Parametriz.std.análisis contrat.alq.FO4D Parametriz.std.análisis unidad econ.FO4E Parametriz.estándar análisis terrenoFO4F Parametriz.std.análisis de edificioFO4G Árbol de informes VI12FO4H Árbol de informes VI13FO4I Árbol de informes VI14FO4J Árbol de informes VI15FO4K Árbol de informes VI16FO4L Actualiz.clase conversión moneda TMRFO4M Herramienta traducción: Investig.FO4N Actualiz.rango números: RE_INVOICEFO4O Parametr.estándar análisis interloc.FO4P Análisis interlocutor - selecc.nuevaFO4Q Parametriz.std.análisis reg.propied.FO4W Monitor test - informes bienes inm.FO4Y Leer archivo contratos alquilerFO5G Lista de informes bienes inmueblesFO5O Importar informesFO5P Generar informesFO5Q Análisis estándar unidades alquilerFO5R Esquemas informes bienes inmueblesFO5T Análisis contrato alq: Selec.nva.FO5V Imprimir carta nuevo número CAFO61 Crear unidad de liquidaciónFO61U Crear UL de predistribuciónFO62 Modificar unidad de liquidaciónFO62U Modificar UL de predistribuciónFO63 Visualizar unidad de liquidaciónFO63U Visualizar UL de predistribuciónFO65 Resumen de unidades de liquidaciónFO66 Resumen de colector costes para ULFO67 Resumen de UL para unidad alquilerFO6A Status campo solicitudes bienes inm.FO6B Visual.selec.campo solic.bienes inm.FO6C Status campo peticiones de alquilerFO6D Activar petición borrado para ULFO6E Modificar selec.campos solicitanteFO6F Visual.selección campos solicitanteFO6G Act.rango números: FVVI_VWVTRFO6H Status campo petición alquilerFO6I Árbol de informes VI11FO6J Actualiz.árbol inform.bienes inmueb.FO77 Act.rango números: FVVI_NKSETFO79 Actualizar historial revisión alq.FO7P Análisis estándar de terrenosFO7Q Análisis estándar de edificios

FO7R Árbol de informes VI10FO7S Actualizar variantes proceso fondoFO7T Parametr.usuario: análisis unid.alq.FO7U Parametr.usuar.: análisis contr.alq.FO7V Análisis estándar registro propiedadFO7W Reorganizar los datos del informeFO7Y Evaluación cuenta del arrendatarioFO80 Posiciones del Debe CA: protocoloFO81 Visualizar historial revisión alq.FO82 Crear contrato de administraciónFO83 Modificar contrato de administraciónFO84 Visualizar contrato administraciónFO85 Simulación posic.Debe contrato adm.FO86 Modif.honorarios contr.actuales adm.FO87 Modif.cond.contratos activos p.batchFO88 Pos.Debe contrato de administraciónFO8A Periodif.registros movim.bienes inm.FO8B Periodificación bienes inm.: anularFO8C Liquidación indiv.CO: Bienes inm.FO8D Report: selec.desgloses IVA soport.FO8DA Desglose del IVA soportadoFO8DB Contabiliz.desglose IVA soportadoFO8DM Anulación desglose IVA soportadoFO8DN Log desglose IVA soportadoFO8E Crear evento contrato administraciónFO8F Modificar evento contrato administr.FO8G Visualizar evento contrato administ.FO8H Simular liquidación gastos administ.FO8I Liquidación de gastos administraciónFO8J Act.rango números: FVVI_VWEVTFO8K Periodif.bienes inmuebles: efectuarFO8L Relaciones modificadas tasa opciónFO8N Modific.relevantes certif.opc.UA/CAFO8P Reinicializar datos de la cinta DFO8Q Entradas pagos por fecha contabil.FO8R Anulación petición borrado para ULFO8S Crear documento de mediciónFO8T Modificar documento de mediciónFO8U Visualizar documento de mediciónFO8V Entrada colectiva docum.mediciónFO8W Modificar documentos de mediciónFO8X Visualizar documentos de mediciónFO8Y Entrada colectiva docum.mediciónFO8Z Modificar documentos de mediciónFO91 Árbol de informes VICPFO94 Act.rango números: FVVI_BEBEFO95 Crear posiciones de rectificaciónFO96 Modificar posiciones rectificación

FO97 Visualizar posiciones rectificaciónFO98 Borrar posiciones de rectificaciónFO9A Visualizar documentos de mediciónFO9B Crear documento de mediciónFO9C Modificar documento de mediciónFO9D Visualizar documento de mediciónFO9E Entrada colectiva docum.mediciónFO9F Llamada del árbol de informes VI01FO9G Llamada del árbol de informes VI02FO9H Llamada del árbol de informes VI03FO9I Llamada del árbol de informes VI04FO9J Llamada del árbol de informes VI05FO9K Importar informes desde mandanteFO9L Importar formularios desde mandanteFO9M Transportar informesFO9N Transportar formulariosFO9O Resumen informesFO9P Bienes inm.: crear versión selecciónFO9Q Bienes inm.: modific.versión selec.FO9R Bienes inm.: visual.versión selec.FO9S Bienes inm.: prever versión selec.FO9T Árbol versión selec.bienes inmueblesFO9U Árb.vers.selec.bien.inm.esp.usuar.FO9V Árbol de informes VI06FO9W Árbol de informes VI07FO9X Actualizar selección de informesFO9Y Análisis estándar unidades económic.FO9Z Árbol de informes VI09FOA0 Revisión alquiler simular índiceFOA1 Calcular rev.alq.: ÍndiceFOA2 Revisión alquiler: Visualizar logsFOA3 Calcular revisión alquiler: SuizaFOA4 Revisión alquiler reservadaFOA5 Activar revisión alquiler: ÍndiceFOA6 Carta revisión alquiler: ÍndiceFOA7 Logs revisión alquiler: ÍndiceFOA8 Visualizar revisiones alquiler: Índ.FOAA Calcular rev.alq.: Vivienda refer.FOAB Asignación un.alq.a invent.referenc.FOABG Periodificación contrato generalFOAC Rev.alq.activa: Vivienda referenciaFOAD Visualizar rev.alq.: Vivienda ref.FOAE Simular rev.alq.: Vivienda refer.FOAF Impr.en masa incrementos alquil.ref.FOAG Logs rev.alq.: Vivienda referenciaFOAH Calcular revisión alquiler: LibreFOAI Activar revisión alquiler: LibreFOAIMMO Actualizar indicador AIMMO

FOAJ Visualizar revisión alquiler: LibreFOAK Carta revisión alquiler: LibreFOAL Logs revisión alquiler: LibreFOAM Simular revisión alquiler: LibreFOAN Activar revisión alquiler: GeneralFOAO Anular revisión alquiler: GeneralFOAP Visualizar logs revisión alquilerFOAPCUST00Activación de aplicación FI-CDAFOAPLOG01 Evaluar log aplicaciónFOAPLOG02 Evaluar log aplicaciónFOAPPROC01Trasladar abonos y pagosFOAPPROC02Compensar facturasFOAQ Calcular revisión alquiler: LIAFOAR Simular revisión alquiler: LIAFOAR01 REAR: AplicacionesFOAR02 REAR: Grupos campoFOAR03 REAR: VistasFOAR04 REAR: SeccionesFOAR05 REAR: PantallasFOAR06 REAR: Secuencias pantallasFOAR07 REAR: EventosFOAR08 REAR: Funciones estándar CUAFOAR09 REAR: Funciones adicionales CUAFOAR0A Crear pet.alquilerFOAR0B Mod.petición alq.FOAR0C Visual.petición alq.FOAR10 Archivo de la solicitudFOAR100 Archivo del contrato de admón.FOAR101 Control de archivos contratos admón.FOAR103 Proceso preliminar archivo CAFOAR11 Gestión de archivos de solicitudFOAR12 REAR: Criterios modificación camposFOAR13 REAR: ActividadesFOAR14 REAR: Asignación campo dynpro->BSFOAR15 REAR: Transacciones aplicaciónFOAR16 REAR: TablasFOAR18 REAR: Actividad modificación campoFOAR1A Transf.unidades alquiler a ofertasFOAR1B Resumen ofertasFOAR1C Resumen peticionesFOAR20 Archivo de ofertasFOAR21 Gestión de archivos de ofertasFOAR25 REAR: Clases autorizaciónFOAR26 REAR: Grupos campo p.autorizaciónFOAR27 REAR: BúsquedaFOAR2A Pet.alq.-> Buscar objetos ofertaFOAR2B Obj.oferta -> Buscar peticiones alq.FOAR30 Archivo de movimientos

FOAR30R1 Leer archivo movimientos contr.alq.FOAR31 Gestión de archivos de movimientosFOAR33 Proceso preliminar arch.movimientoFOAR40 Archivar contrato de alquilerFOAR40R1 Leer archivo contratos alquilerFOAR41 Gestión archivos contratos alquilerFOAR43 Proceso preliminar arch.contr.alq.FOAR45 Crear índice archivo contr.alquilerFOAR46 Eliminar índice archivo contr.alq.FOAR50 Archivo unidades alquilerFOAR51 Gestión de archivos unidad alquilerFOAR53 Proc.prelim.archiv.unidades alquilerFOAR60 Archivo edificiosFOAR61 Gestión de archivos de edificiosFOAR63 Proceso preliminar archivo edificiosFOAR70 Archivo terrenosFOAR71 Gestión de archivo de terrenosFOAR73 Proceso preliminar archivo terrenosFOAR80 Archivo unidades económicasFOAR81 Gestión de archivo unidades económ.FOAR83 Proc.prelim.archivo unidades económ.FOAR90 Archivo unidades de liquidaciónFOAR91 Gestión de archivos unidades liquid.FOAR93 Proc.prelim.archivo unidades liquid.FOARBW Rango núm.petición alq.FOARNOTE Petición alq.: NotasFOAROF Rango números ofertaFOART0 RE: REsearch mercado inmobiliarioFOART1 REsearch: Test valor.similitudesFOART2 REsearch: Administración usuario webFOAS Activar LIA revisión alquilerFOAT Visualizar LIA activa revisión alq.FOAU Impr.en masa incremto.alq.ListIndAlqFOAV Visualizar log.revisión alq.LIAFOAW Impres.valorac.vivienda Países BajosFOAY Lista de saldos por obj.inmueblesFOAZ Rev.alq.: Visualizar ALL act.FOB0 Act.rango números: FVVI_SOIDFOB1 Contabiliz.únicas contratos alquilerFOB4 Verif.determ.cuentas bienes inm.FOB9 Rev.alq.impr.reclam.ALLFOBA Tpos.residenc.archv.inmobiliariaFOBB Rev.alq.: Impr.reclam.VGLFOBC Bienes inm.: borrar datos movimientoFOBC72 Interm.financiero: Notas (rol)FOBC73 bc73FOBD Rev.alq.: Simular TRANSFIMPFOBE Rev.alq.: Calcular TRANSFIMP

FOBEBASELISTFOBECALCBASEFOBECORMONTHFOBECORREVFOBECORYEARFOBECUSTFOBEDOCASSIGNFOBEOPTSATZFOBERCORFOBEVIBEITEM00FOBEVIBEITEM_ALTDATFOBEVIBEITEM_MANUFOBF Rev.alq.: Activar TRANSFIMPFOBG Rev.alq.: Anular TRANSFIMPFOBH Rev.alq.: Visual.TRANSFIMPFOBI Rev.alq.: Log TRANSFIMPFOBJ Rev.alq.: Impr.reclam.LIAFOBK Copiar sociedades bienes inmueblesFOBK01 Act.rango números: ISRE_KONTOFOBL Rev.alq.: Impr.reclam.GUTFOBM Rev.alq.: Impr.reclam.WBEFOBN Rev.alq.: Impr.reclam.MODFOBO Rev.alq.: Impr.reclam.INDFOBO01FOBO02FOBO03FOBO04FOBO05FOBO06FOBO07FOBO08FOBO09FOBO0AFOBO0BFOBO0CFOBO10FOBO11FOBO15FOBO16FOBO18FOBP Terrenos: clase uso según plan urb.FOBT Rev.alq.: Impr.reclam.FAGFOBW Rev.alq.: Impr.reclam.LGAFOBX Rev.alq.: Impr.reclam.FAWFOBY Rev.alq.: Impr.reclam.GARFOBZ Rev.alq.: Impr.reclam.CONDESTFOCNOI Bienes inm.: BDN - Modelos CNFOCORRITEMReport posiciones de rectificación

FOCPTL Resumen de cartas y módulos de textoFOCP_COLLAImpresión garantía alq.p.contr.alq.FOCP_COLLACaract.diferenc.corresp.: Cl.fianzaFOCP_RADJ_ Caract.difer.corresp.: Mod.rev.alq.FOCP_RADJ_ Caract.dif.corresp.: ProcRecl-RevAlqFOCP_RC_TYPCaract.diferenc.corresp.: Clase CAFOD0 Copiar Customizing válido p.todas ISFOD1 Copiar Customizing bienes inmueblesFOD2 Copiar Customizing aplicac.conexasFOD9 C Darwin BI: crear variante liquid.FODA C Darwin BI: modif.variante liquid.FODB C Darwin BI: visual.variante liquid.FODC C Darwin BI: borrar variante liquid.FODU Customizing vista T_TSZ13 bien.inm.FODZ Customizing esquema status tipo obj.FOE1 Unidad de alquiler: crearFOE2 Unidad de alquiler: modificarFOE3 Unidad de alquiler: visualizarFOE5 Act.rango números: UNIDAD ALQUILERFOE6 Ejecutar informe de investigaciónFOE7 Crear informe de investigaciónFOE8 Modificar informe de investigaciónFOE9 Visualizar informe de investigaciónFOEBKA Visualizar extracto de cuentaFOEBL1 Informe de totales lockboxFOED Actualizar variables globalesFOEP C ISIS asignac.papeles externos TZR4FOEP0001 Partidas individuales realFOEP0002 PIs del comprometidoFOEP0003 Partidas individuales planFOEPA001 Partidas indv.reales unidad liquid.FOEPA002 PIs del comprometido unidad liquid.FOEPV001 PIs reales contrato administraciónFOEPV002 PIs del comprometido contrato admón.FOEPV003 PIs plan contrato de administraciónFOEU Crear formulario informe bienes inm.FOEV Modif.formulario informes bien.inm.FOEW Visual.formulario informe bien.inm.FOF9 Árbol de informes VIFIFOFO Liberación en masaFOG1 Crear precontratoFOG2 Modificar precontratoFOG3 Visualizar precontratoFOG4 Completar precontratoFOG8 Firmar precontratosFOG9 Activar contr.alq.industrialFOGEDI Edificio: Input directoFOGEGN Edificio: Generar arch.dat.

FOGESH Edificio: Modif.arch.dat.FOGH Adoptar oferta en contr.alq.industr.FOGRDI Terreno: Input directoFOGRGN Terreno: Generar archivo datosFOGRSH Terreno: Modif.archivo datosFOGS TerrenoFOH1 Crear central calefactoraFOH2 Modificar central calefactoraFOH3 Visualizar central calefactoraFOH9 Contrato admón.: Lista honorariosFOHA Cargar cinta AFOHB Contab.resultado liquidación externoFOHBKID Actualizar cuentas banco propioFOHD Cargar cinta DFOHL Escribir cinta M/LFOHS Simular resultado liquid.externaFOHX Resumen gastos calef.externosFOI1 RECN-BDT: AplicacionesFOI10 RECN-BDT: Ayuda búsquedaFOI2 RECN-BDT: Grupos campoFOI3 RECN-BDT: VistasFOI4 RECN-BDT: SeccionesFOI5 RECN-BDT: PantallasFOI6 RECN-BDT: Secuencia pantallasFOI7 RECN-BDT: EventosFOI8 RECN-BDT: Funciones estándar CUAFOI9 RECN-BDT: Funciones adicionales CUAFOIA RECN-BDT: MatchcodesFOIB RECN-BDT: Asign.campo dynpro->BDFOID RECN-Cust: Cl.contrato -> RevisiónFOIE RECN-BDT: Criterios modific.campoFOIF RECN-BDT: Transacciones aplicaciónFOIG RECN-BDT: TablasFOIH RECN-Cust: Modificación campo activiFOII RECN-Cust: Modificación campo cl.conFOIJ RECN-BDT: Generar fichero test (DI)FOIK RECN-BDT: Grabar sin diálogoFOIL Contrato RE: Nueva presentaciónFOIM Contrato RE: CrearFOIO Contrato RE: ModificarFOIP Contrato RE: VisualizarFOIQ Contrato RE: Contabiliz.periódicasFOIR RECN-Cust: Configuración pantallaFOIT Determ.cuentas Contrato RE generalFOIU RECN-Cust: Determ.ctas.campos usuar.FOIV RECN-Cust: Clase contratoFOIW RECN-Cust: Clases autorizaciónFOIW21 Crear mensaje IH bienes inmuebles

FOIX_NR Actualiz.rango números: FVVI_RECNFOIY RECN-Cust: Reglas nueva presentaciónFOIZ RECN-Cust: Grupos campo p.autorizaciFOJ1 Actualizar inventario de referenciaFOJ2 Visual.inventario vivnd.ref.FOJ3 Guía implementación bienes inmueblesFOJ4 Contr.gral.generador flujo financ.FOJ5 ID de relaciones responsabilidadFOJ6 Corrección de entradas VISLIDFOJ7 Corrección de entradas T033FFOJ8 RECN-Cust: Sección de objetosFOJA Actualizar ID de participaciónFOJB Visualizar ID de participaciónFOJC RECN-Cust: Reglas nueva presentaciónFOJD RECN-Cust: Cl.contrato -> Tipo obj.FOJE RECN-BDT: ActividadesFOJF RECN-Cust: Valores determ.cuentasFOJF0 Contr.alq.: Valores determ.ctas.FOJF1 Contr.admón.: Valores determ.ctas.FOJG Contabilización única contrato REFOJI RECN-Cust: Validación eventosFOJJ RECN-Cust: Asign.previa cl.contr.FOJK RECN-Cust: Sustitución eventosFOJL RECN-Cust: Plazos rescisiónFOJM RECN-Cust: Fechas rescisiónFOJN RECN-Cust: Motivos rescisiónFOJO RECN-Cust: Motivos rechazo rescisiónFOJP RECN-BDT: Copia mandante datos SDTFOJQ Contrato RE: Contrato crear dat.ant.FOJR Contrato RE: Log contabiliz.per.FOJS RECN-Cust: Opciones prórrogaFOJSCS1 Cl.condición->Clv.gastos adicionalesFOJSCS10 Modif.liquidación gastos adicionalesFOJSCS11 Vis.liquidación gastos adicionalesFOJSCS2 Clave de gastos adicionalesFOJSCS20 Contrato RE: Resumen vol.neg.realFOJSCS21 Contrato RE: Resumen vol.neg.planFOJSCS22 Res.declaraciones renta que faltanFOJSCS25 Decl.renta pendientes: Correspond.FOJSCS3 Unidades de prorrateoFOJSCS30 RE: RA - Pronóstico CA por índicesFOJSCS4 Unidad prorrateo <-> Cl.superficieFOJSCS5 Unidad prorrateo con atributos adic.FOJSCS6 Clave GA acreedor->Clave GA deudorFOJSCS7 Atributos clave gastos adicionalesFOJSCS8 Actualizar tipos de liquidaciónFOJSCS9 Asignación índice plan a índice realFOJT RECN-Cust: Prórroga

FOJU Contrato RE: Actualizar decl.rentaFOJUN Contrato RE: Actualizar decl.rentaFOJUNS Actualizar vol.neg.con clases cond.FOJV Contrato RE: Crear asignación previaFOJW Contrato RE: Visualizar decl.rentaFOJWN Contrato RE: Visualizar decl.rentaFOJWNS Vis.volumen neg.con clases condiciónFOJX Contrato RE: Modificar asign.previaFOJY Contrato RE: Visualizar asign.previaFOJZ Contrato RE: Informe datos contract.FOK0 Actualizar ratiosFOK1 Rescisión del contrato de alquilerFOK2 Tratar liberación garantías alquilerFOK3 Visual.liberación garantías alquilerFOK4 Tratar aceptación de unidad alquilerFOK5 Visualizar aceptación un.alquilerFOK6 Impr.liquidac.fianza p.liberac.fian.FOK7 Rescisión en masa contrato alquilerFOKA IS-RE: importar layout planific.FOKB IS-RE: transportar layout planific.FOKC Crear layout planificación cl.costeFOKD Modificar layout planif.clase costeFOKE Visualizar layout planif.clase costeFOKF Crear layout planif.valores estadís.FOKFP Copia flujo financ.en versión planFOKG Modif.layout planif.valores estadís.FOKH Visual.layout planif.valores estad.FOKIP Copiar real -> plan bienes inmueblesFOKN IS-RE: visual.planif.valores estad.FOKO Verificaciones condiciones/cl.mov.FOKOBA Determinación ctas.p.clase condiciónFOKOTCH Verificar tipos condición internosFOKP IS-RE: modif.plan.cl.cond./cons.act.FOKPP Copiar plan -> plan bienes inmueblesFOKQ IS-RE: vis.planif.cl.cond./cons.act.FOKR IS-RE: modif.planif.cl.csts.primar.FOKS IS-RE: visual.planif.cl.cost.primar.FOKT IS-RE: modif.planif.consumos activ.FOKU IS-RE: visual.planif.consumos activ.FOKV IS-RE: modif.planif.clases ingresosFOKW IS-RE: visual.planif.clases ingresosFOKX IS-RE: modif.planif.valores estadís.FOKY IS-RE: visual.planif.valores estad.FOKZ IS-RE: modif.planif.valores estadís.FOL1 LIREM: Report RFVILICLFOL2 LIREM: Report RFVILICBFOL3 LIREM: Report RFVILICFFOL5 LIREM: Report RFVILIRL

FOL6 IRE: one-time postings lease-outFOL7 IRE: Change record indicatorFOLA Impresión en masa contr.alq.viviendaFOLB Impresión en masa aval bancario p.CAFOLC Impr.masa cartas contr.alq.garajesFOLD Impresión en masa contr.alq.garajesFOLE Impr.masa aval bancario personal CAFOLF Impr.masa cartas contr.alq.viviendaFOLG Impr.masa aviso previo modif.constr.FOLH Impr.masa incremto.alq.modif.constr.FOLI Impr.masa contr.alq.vivind.y garajesFOLJ FVVI popup de impresión de contratosFOLK FVVI popup impresión cartas adicion.FOLL FVVI popup impresión de otras cartasFOLM C FVVI cartasFOLN C FVVI relación módulo-cartaFOLQ FVVI conexión CA al archivo ópticoFOLR FVVI copia mandantes elementos textoFOLS FVVI actualización objetos de textoFOLT FVVI actualización IDs de textoFOLU Parámetros archivo y correspondenciaFOLW Asignación aplic./actividad corresp.FOLX BI asign.activ.corresp.->carta/papelFOLY Bienes inm.actividades correspond.FOLZ Revis.alq.CH: tp.interés por emplaz.FOM4 Actualizar reducciones de alquileresFOM5 Visualizar reducciones de alquileresFOMA Crear medidas de reformaFOMAFC RE: RA - Pronóstico CA por índicesFOMAFCC RE: RA - Pronóstico CA por índicesFOMASS Rango núm.p.modificaciones en masaFOMB Modificar medidas de reformaFOMC Visualizar medidas de reformaFOMC_1 Extracto cta.electr.: Datos testFOMC_2 Extracto cta.electr.: Generar fich.FOMD Borrar medidas de reformaFOME Sel.atributos unidad alquiler (Cust)FOMF Lista PA por unidad económicaFOMG Reejecución de impresión de facturaFOMH Evaluación log de impresión facturaFOMKB Hoja de cuentas del arrendatarioFOMS Lista suiza indicativa de alquileresFOMS1 Actualizar lista ind.alq.(dat.bás.)FOMS2 Actualizar lista ind.alq.(tab.val.)FOMU Traspaso PA en cambio inquilinoFOMY Entrada rápida entr.manual pagos BIFOMZ Entrada de pagos bienes inm.FON1 Simul.liquid.completa: gsts.manten.

FON2 Ejecut.liquid.completa: gsts.manten.FON3 Ejecut.liquid.completa: gsts.calef.FON4 Ejecut.liquidación completa: GM+GCFON5 Simul.liquid.completa: gsts.calefac.FON6 Simular liquidación completa: GM+GCFON7 Anular liquid.completa: gsts.manten.FON8 Anular liquid.completa: gsts.calef.FON9 Anular liquidación completa: GM+GCFONH Anular liquid.gastos calefacc.exter.FONK Rango números p.factura CIAFONN Correspondencia LGA/contratoFONU Liquid.GA, gastos adic.prorrateablesFONZ Actualiz.ctas., ctas.arrendatarioFOO1 Reasignar posición de rectificaciónFOO7 Custom.GC intercambio soporte datosFOOA1 Modificar disponibilidad objetoFOOA2 Visualizar disponibilidad objetoFOOA3 Disp.objeto: Modificación en masaFOOBJECTBR Browser objeto REFOOF Anulac.contr.administr.posición DebeFOOG Anulación liquid.contrato administr.FOOH Factura/Abono a propietarioFOOL Actualizar reserva de gasóleoFOOPTRATESReport de tasas de opciónFOOZ Entrada pagos c/partidas por restoFOP2 Modificar planific.bienes inmueblesFOP3 Visualizar planific.bienes inmueblesFOP5 Simular revisión de cuotas globalesFOP6 Calcular revisión de cuotas globalesFOP7 Activar revisión de cuotas globalesFOP8 Carta de revisión de cuotas globalesFOPA Compensación PA p.contr.alq.FOPB Cl.condiciones c/indicador periodif.FOPCBU Enlazar usuario y personaFOPCR_MAINParametriz.p.mejorar rendimientoFOPCS_SHM_Customizing memoria compartidaFOPC_AISLA Import denomin.informe SIAFOPC_AIS_C Import denomin.informe SIAFOPC_AS_RE Programas de administraciónFOPC_CASECCustomizing Case ManagementFOPC_CONSI Verific.consistencia de per.validezFOPC_CUST_PFije lógica p.personas responsablesFOPC_DEFIC Ediciones copias p.anál.deficienciasFOPC_DOC_MDocumentos GSCIFOPC_HR_DEBorrar entradas en tabla HRFOPC_HR_LI Conversión de enlaces en KProFOPC_HR_REReestructurar directorio objetos HRFOPC_SIGNOActualización de notas para firma

FOPC_SOD_CSegregation of duties checkFOPC_STR_C Modificar MICFOPC_STR_C Crear MICFOPC_STR_DICrear MICFOPC_WF_SLValorar log aplicación de planific.FOPD Verificar periodif.clases movim.ref.FOPE Copiar clases movimiento referenciaFOPF Lista clases movimiento referenciaFOQ0 Act.rango números: VIVIENDA REF.FOQ1 FVVI: crear vivienda referencia ext.FOQ2 FVVI: modificar vivienda refer.ext.FOQ3 FVVI: visualizar vivienda ref.ext.FOQ4 FVVI: borrar vivienda referenc.ext.FOQ5 IS-RE: Simular rev.alquiler SuizaFOQ6 IS-RE: Activar rev.alquiler SuizaFOQ7 BI: Revis.alq.CH visualizar reservaFOQ8 Is-RE: Visual.logs rev.alq.SuizaFOQ9 IS-RE: Visualizar rev.alquiler SuizaFOQA IS-RE: Calcular rev.alquiler GARFOQB IS-RE: Activar rev.alquiler GARFOQC IS-RE: Activ.visual.rev.alquiler GARFOQD Revis.libre garaje: carta arrendat.FOQE IS-RE: Visualizar logs rev.alq.GARFOQF IS-RE: Simular revisión alquiler GARFOQG Impresión revisión alquiler SuizaFOQH IS-RE: Calcular rev.alquiler FAWFOQI IS-RE: Activar revisión alquiler FAWFOQJ IS-RE: Activ.visual.rev.alquiler FAWFOQK Revis.libre vivnd.: carta arrendat.FOQL IS-RE: Visualizar logs rev.alq.FAWFOQM IS-RE: Simular revisión alquiler FAWFOQN IS-RE: Calcular revisión alq.CCONDFOQO IS-RE: Activar revisión alq.CCONDFOQP IS-RE: Activ.visual.rev.alq.CCONDFOQQ Revis.recargos: carta arrendatarioFOQR IS-RE: Visualizar log rev.alq.CCONDFOQS IS-RE: Simular revisión alq.CCONDFOQU Is-RE: Simular revisión alq.REFORMFOQV IS-RE: Rev.alq., activar REFORMFOQW Is-RE: Rev.alq., activ.visual.REFORMFOQX IS-RE: Visualizar log rev.alq.REFORMFOQY Is-RE: Revisión alq., anular REFORMFOQZ Is-RE: Revisión alq.calcular REFORMFOR1 Salas: actualizarFOR2 Salas: visualizarFOR3 Act.rango números: FVVI_SRAUMFOR5 Actual.zonas comunitarias edificioFOR6 Visual.zonas comunitarias edificio

FOR7 Actual.zonas unidad alq.vía edificioFOR8 Visual.zonas unidad alq.vía edificioFORA IS-RE: Rev.alq., calcular PERITFORALSR Tratar devolución de nota de cargoFORB IS-RE: Rev.alq., activar PERITFORC IS-RE: Rev.alq., activ.visual.PERITFORD IS-RE: Visualizar log rev.alq.PERITFORE IS-RE: Revisión alq.simular PERITFORF Carta revisión alquiler por peritajeFORFVIVIBETAXDFORG IS-RE: Revisión alq., anular PERITFORH IS-RE: Rev.alq.- Simular CRFORI IS-RE: Rev.alq.- Calcular CRFORJ IS-RE: Rev.alq.- Activar CRFORK IS-RE: Rev.alq.- Anular CRFORL IS-RE: Rev.alq.- Visualizar CRFORM IS-RE: Rev.alq.- Log CRFORN Rev.alq.: Imprimir CRFORN1 Modificar opción prór.p.contratoFORN2 IS-RE: Modif.opción prór.p.contratoFOROZ Árbol de informes VI01 (ROZ)FORQ IS-RE: Rev.alq.- Simular SUPERFFORS IS-RE: Rev.alq.- Calcular SUPERFFORS1 Actualizar nueva presentaciónFORS2 Visualizar nueva presentaciónFORS3 IS-RE: Generar fechas nva.present.FORT IS-RE: Rev.alq.- Activar SUPERFFORV IS-RE: Rev.alq.- Anular SUPERFFORW IS-RE: Rev.alq.- Visualizar SUPERFFORX IS-RE: Rev.alq.- Log SUPERFFORY IS-RE: Rev.alq.- Imprimir SUPERFFOS1 Entrada de documento internaFOS8 Anulación documento individualFOSA Llevar a cabo posición del DebeFOSB Posición teórica, simulaciónFOSC Anulación posición del DebeFOSE Lista determinación de cuentasFOSETBEBASEFOSETBEBASENEWFOSF Actualizar procedimiento reclamaciónFOSG Visualizar procedimiento reclamaciónFOSH Pos.Debe superficie no alquiladaFOSI Simulac.superf.no alquil.posic.DebeFOSJ Anular posic.Debe: superf.no alq.UAFOSK Pos.Debe superf.no alquilada - LogFOSL Log general de contabilizaciones BIFOSM Log general de contabilizaciones BIFOSN Bienes inm.: central contabilización

FOSO Actualiz.rango números: FVVI_RWINTFOSR Reemplazar por transacción FVIESRFOT1 Superficies sin alquilar actualesFOTA Unid.alquiler: Generar fich.datosFOTB Modif.fichero datos unid.alq.FOTC Input directo unidades de alquilerFOTD Contratos alq.: Genera fich.datosFOTE Modif.fichero datos cont.alq.FOTED1 Parametriz.transmisión datos electr.FOTED2 Parámetro transmisión datos electr.FOTF Input directo contr.alq.FOTI01 RETI: ActividadesFOTI02 RETI: AplicacionesFOTI03 RETI: Formato pantalla-Grupos campoFOTI04 RETI: Formato pantalla-VistasFOTI05 RETI: Formato pantalla-SeccionesFOTI06 RETI: Formato pantalla-PantallasFOTI07 RETI: Secuencia de imágenesFOTI08 RETI: EventosFOTI09 RETI: TablasFOTI0A Información arrendatarioFOTI10 RETI: Funciones CUA - EstándarFOTI11 RETI: Funciones CUA - AdicionalFOTI12 RETI: ID de matchcodeFOTI13 RETI: Asign.campo dynp.->Campo BDFOTI14 RETI: Modificaciones cpo.- CriteriosFOTI15 RETI: Transacciones aplicaciónFOTI16 RETI: Modificación campo-ActividadFOTI17 RETI: Autorización-Grupos autoriz.FOTI18 RETI: Autorización-Grupos campoFOTIOI Bienes inm.: BDN - Modelos TIFOTP Crear pago anticipado especial elec.FOTV Report de gestión transmisión datosFOTY Mensaje de errorFOU1 RFVI: rev.del alquiler por conv.EUROFOU2 Actualizar declaraciones rentaFOU2N Actualizar declaraciones rentaFOU2NS Actualizar vol.neg.con clases cond.FOU3 Visualizar declaraciones rentaFOU3N Visualizar declaraciones rentaFOU3NS Vis.volumen neg.con clases condiciónFOU4 Anular liquidación volumen negociosFOU4N Anular liquidación volumen negociosFOU5 Periodif.imputación volumen negociosFOU6 Lista declaraciones renta por añoFOU7 Lista declaraciones renta por mesFOU8 Res.declaraciones renta que faltanFOUA Calcular imputación volumen negocios

FOUAN Calcular imputación volumen negociosFOUB Visual.historial imput.volum.negoc.FOUBN Visual.historial imput.volum.negoc.FOUC IS-RE: Rev.alq., activar VOLNEGFOUD IS-RE: Rev.alq., activ.visual.VOLNEGFOUE Simular imputación volumen negociosFOUEN Simular imputación volumen negociosFOUF IS-RE: Revisión alq. activar ALQUSFOUG IS-RE: Revisión alq.anular ALQUSFOUH Is-RE: Rev.alq.activ.visual.ALQUSFOUI RFVI: simular revis.alquiler usuarioFOUJ RFVI: calcular revisión alq.usuarioFOUK IS-RE: Rev.alq.simular COMPPROCEDFOUL IS-RE: Rev.alq.calcular COMPPROCEDFOUM Conversión textos lista indicat.alq.FOUP IS-RE: Revisión alq., anular SuizaFOUQ IS-RE: Revisión alq. anular INDFOUR IS-RE: Rev.alq., anular VIVREFFOUS IS-RE: Rev.alq., anular ACTINDUSFOUT IS-RE: Revisión alq., anular LIAFOUU IS-RE: Revisión alq., anular PLPARKFOUV IS-RE: Rev.alq., anular REVLIBVIVFOUW IS-RE: Rev.alq., anular CONDESTIPFOUX IS-RE: Rev.alq., anular VOLNEGFOV0 Rango números contrato alquilerFOV1 Crear contrato de alquilerFOV2 Mod.CA: Datos maestrosFOV3 Visualizar contrato de alquilerFOV4 Ampliar contrato de alquilerFOV6 Activar revisión de pago adelantadoFOV7 Llamar contrato de alquilerFOV8 Activar contratos alquiler viviendasFOV9 Activar precontratosFOVA Determinación de tasas de opciónFOVB BI: actualizar flujo financiero CAFOVC Tratam.manual IVA soportadoFOVD Trat.IVA soportado: contab.mensualesFOVE Crear oferta de contrato de alquilerFOVF Modificar oferta contrato alquilerFOVG Visualizar oferta contrato alquilerFOVH Adoptar oferta en contrato alquilerFOVI Contab.imptes.menor.en períod.anter.FOVIM Migr.:Cont.per.ant.import.men.cuant.FOVITAXD Análisis VITAXDFOVJ Anular proceso tratam.IVA soportadoFOVK Imprimir revisión alquiler (general)FOVL Resumen contr.alquilerFOVN Factura (CH) e/base a flujo financ.

FOVO Imprimir liquidac.propiet.FOVP Repetición factura (flujo financ.)FOVQ PA de FI introducidas en facturaFOVS Asignar CA colectivo en CA actualFOVTIV11 Resumen de los métodos de revisiónFOVU Impr.liquidación volumen de negociosFOVV Prórroga de contratos alquilerFOVX Tratamiento en masa de las ofertasFOVZ Rango núm.ofertas contrato alquilerFOW0 Rango números solicitud BIFOW1 Solic.alq.industr.bien.inm.: crearFOW2 Solic.alq.industr.bien.inm.: modif.FOW3 Solic.alq.industr.bien.inm.: visual.FOW4 Solic.alq.privado bien.inm.: crearFOW5 Solic.alq.privado bien.inm.: modif.FOW6 Solic.alq.privado bien.inm.: visual.FOW7 Resumen pet.alquilerFOW8 Evaluación de peticiones de alquilerFOWB01FOWB02FOWB03FOWB04FOWB05FOWB06FOWB07FOWB08FOWB09FOWB0AFOWB0BFOWB0CFOWB10FOWB11FOWB12FOWB15FOWB16FOWB18FOWB19FOWB20FOWB21FOWB22FOWB23FOWB24FOWB25FOWB26FOWB28FOWB29FOWB30FOWB41

FOWB42FOWB43FOWB44FOWB45FOWB90FOWB91FOWB92 Rev.alq.según CálcRent: Correspond.FOWE Unidad económicaFOWEDI UE: Input directoFOWEGN UE: Generar fich.datosFOWESH UE: Modif.fich.datosFOWU Visualizar cálculo rentabil.simplif.FOWV Modif.cálculo simplif.rentabilidadFOWW Crear cálculo simplif.rentabilidadFOWX Crear cálculo de la rentabilidadFOWY Modificar cálc.rentabil.FOWZ Visualizar cálc.rentabil.FOXA Crear agente propiedad inmobiliariaFOXB Modif.agente propiedad inmobiliariaFOXC Visual.agente propiedad inmobiliariaFOXD Crear propietarioFOXE Modificar propietarioFOXF Visualizar propietarioFOXG Crear arrendatarioFOXH Modificar arrendatarioFOXI Visualizar arrendatarioFOXJ CrearFOXK ModificarFOXL VisualizarFOXX Parametrización contínua bienes inm.FOYA Liquid.gastos adicionales LGA BIFOYB Factura alquiler: 1ª impresiónFOYC Factura alquiler: 2ª copiaFOYS Control de status y de operacionesFOZ0 Act.rango números: FVVI_ZAEHLFOZ1 Unidad alq.: asignación solicitudesFOZ2 Asignación de petición de alquilerFOZA Determinación cuentas CAFOZB Customizing interf.cont.b.inmueblesFOZC Customizing interf.cont.admón.BIsFOZD Modif.vía pago, conexión banc.FO_ANCO_01Análisis y corrección VITAXAFO_ANCO_02Análisis y corrección VIBEBE/VIBEOSFO_ANCO_03Programa análisis/corrección VITAXDFO_BELEGE Anál.documentos base datos doc.BRFFO_BELEGE_ Análisis de documentos RETAXFO_FVVI_BUKParametriz.básicas sociedades REFO_NKA_BUPContab.post.liq.gstos.adicionales

FO_NRIV_IM Intervalo rango números: FVVI_IMKNTFO_PRINT_NORescisión / Confirmación rescisiónFO_RFVIAB30Movimientos posiciones rectificaciónFO_RFVIITLB Actualizar fecha de la actividadFO_SAD9 Transferencia peticiones alquilerFO_SETS Actualizar sets de objetos inmueblesFO_USE_OF_Cuentas utilizadas en det.ctas.IS-REFO_VIBEOS Tasas opción pos.rectificaciónFO_VIOB05 Tasas de opción de edificiosFO_VIOB06 Tasas de opción de terrenosFO_VIOB07 Tasas opción de unidades económicasFO_VTIV8A Cuentas p.costes imputados directam.FO_V_ANKA_Categorías AF - Bienes inmueblesFO_V_TIV65 Cuentas IVA soportado no deducibleFO_V_TIV79ACuentas rectificación IVA soportadoFO_V_TIV79KCuenta defecto IVA soport.no deduc.FO_V_TIV80 Ctas.compensación de ctas.costesFO_V_TIV84 Cta.ingr.IVA sop.no ded.p.cta.ingr.FO_V_TIVA1 Cuentas para diferencias de redondeoFP00 Especificar área de aplicaciónFP02R Modificar solicitud de devoluciónFP02RC Reiniciar mot.verif.en solic.reemb.FP03 Cesión a oficina de cobro externaFP03D Ceder créditos a oficina de cobroFP03DM Ejec.masa: Cesión a oficina cobroFP03DML Logs de gastos para cobroFP03E Liberación de partidas p.cobroFP03EC Emitir partidas para cobro internoFP03F Leer fichero de oficina de cobroFP03H Historial de partidas de cobroFP03L Lista de partidas de cobroFP03M Ejec.masa: Liberación p.cobroFP03R Visualizar solicitud de devoluciónFP03U Llamar créditos de oficina cobroFP04 CancelarFP04H Visualización historial cancelaciónFP04HP Historial cancel.Public SectorFP04M Ej.masa: CancelaciónFP04P Cancelar c/autorización motivo canc.FP04_APPROAutorizar cancelación partidasFP04_US_TELCancelarFP05 Tratar lote de pagosFP05ARC Crear índice arch.para lote de pagosFP05BNKD Toma de caso de clarificaciónFP05CLE Tratar lote de pagosFP05CLE_CALTratam.clarificación vía CALL TRANSFP05DIS Visualizar posición lote pagosFP05FIK Modif.clave reconcil.p.lote de pagos

FP05_PROP Cta.excepción p.propuesta clarific.FP06 Actualización de cuentasFP07 Anular compensaciónFP08 Anular documentoFP08M Anulación en masaFP09 DevolucionesFP09ALV Resumen remesa de pagosFP09FIK Modif.clv.reconcil.p.lote devol.FP09FS Selecc.campos cabecera remesa devol.FP09FSL Selecc.campos lista remesa devols.FP18 Anular solicitud de reembolsoFP20 Lista cheques present.al cobro FI-CAFP22 Anulación en masa de documentosFP25 Tratar remesa de chequesFP30 Buscar pagoFP30C Buscar casos de clarificaciónFP31 Buscar pago (de ejecución pago)FP35 Tratar remesas tarjetas de pagoFP40 TransferirFP45 Tratar lote de órdenes de pagoFP50 Lote cheques emitidos manualmenteFP50FIK Lote cheques manual: Nva.clv.reconc.FP51 Transf.dat.cheques emitidos manualm.FP52 Trat.post.transf.cheques emit.manualFP53 Tratamiento clarif.cheques cobradosFP54 Transferencia datos cobro en clarif.FP55 Chqman: Generador estruct.clienteFP60M Ejecución en masa distrib.ingresosFP60P Contabilizar distribución ingresosFP60R Lista de ingresos distribuidosFP60R2 Evaluación distribución riquezaFP70 Notific.lote: Dat.bancarios erróneosFPAC Actual.per.ejecución cl.documentoFPAC01 Actualizar t.ejecución correspond.FPAC02 SA para activar archivo documentoFPAC03 SA p.activar archivo lote de pagosFPAC04 SA para activar arch.remesa devols.FPAC05 Activar clave reconc.p.cta.contratoFPAC06 Activar AS p.archivo correspondenciaFPACTEN Crear avisos de clienteFPAR Archivo de documentos FI-CAFPAR01 FI-CA: Archivo de números oficialFPAR02 FI-CA: Archivo órdenesFPAR02A FI-CA Tmpo.ejec.p.archivo órdenesFPAR02B Activar AS p.archivo órdenesFPAR03 FI-CA: Archivo distribución riquezaFPAR03B Activar AS p.distribución riquezaFPAR04 FI-CA: Archivo informe impto.gen.

FPAR05 FI-CA: Arch.informe ingresos gen.FPAR06 FI_CA: Archivo informe impto.gen.FPAR07 Borrar datos declaración impuestosFPAR08 Borrar datos declaración ingresosFPAR09 FI-CA: Valoración moneda extranjeraFPAR10 FI-CA: Archivo historial compens.FPAR11 FI-CA: Créditos dudososFPAR12 FI-CA: Facturación por tercerosFPAR2 FI-CA Archivo de correpondenciaFPARBGA0 FI-CA: Vigencia impto.empr.sect.ind.FPARBGA1 Archivo impuestos empr.sector ind.FPARBGA2 Activar EIA impto.empr.sect.ind.FPARBP FI-CA: Archivo de interl.comercialFPARCASE0 FI-CA: Vigencia lista partidasFPARCASE1 Archivo lista partidas en casosFPARCASE2 Activar EIA lst.partidas en casosFPARCJ0 FI-CA: Vigencia libro de cajaFPARCJ1 Archivo libro de cajaFPARCJ2 Activar AS libro de cajaFPARCOLL0 FI-CA: Vigencias oficina cobroFPARCOLL1 Archivo oficina de cobroFPARCOLL2 Activar AS oficina de cobroFPARCR0 FI-CA t.ejec.archivo present.chequeFPARCR1 FI-CA: Archivo present.chequesFPARINDPAY Tmpo.ejecución especificaciones pagoFPARINDPAY Archivo de especificación de pagoFPARINDPAY Activar AS especificaciones pagoFPARIP0 FICA: Tmpo.ejec.especific.pagoFPARM0 FI_CA Especificar per.val.arch.recl.FPARM1 FI-CA: Archivo historial reclamaciónFPARMDOC0FI-CA: Vigencia doc.tipo (gral.)FPARMDOC1Archivo de documentos tipoFPARMDOC2Activar estr.inf.ar.documentos tipoFPAROB1 FI-CA: Archivo núm.doc.oficialFPARPNBK0 FI-CA: Tmpo.ejec.notificación previaFPARPNBK1 Archivo notificación previaFPARPNBK2 SAP AS activar notificación previaFPARR0 FI-CA Archivo devols.: Per.validezFPARR1 FI-CA: Archivo de devolucionesFPARR2 Arch.historial devols.: Per.validezFPARR3 FI-CA Archivo historial devolucionesFPARS1 Borrar registros de totalesFPARSTPY0 FICA: Act.derechos timbre vig.pagoFPARSTPY1 Archivo act.derechos timbre pagoFPARSTPY2 Activar EIA act.derechos timbre pagoFPARTHP1 Archivo cálculo por orden tercerosFPARTHP2 Activar EIA cálculo p/orden tercerosFPARV1 FI-CA: Archivo cta.contrato

FPARZ0 FI-CA: Archivo lote de pagosFPARZ1 Almacenar vigencia de remesa de pagoFPAS00 Visualizar remesas pago archivadasFPAS01 FI-CA Vis.estr.info.arch.remesa pagsFPAS02 FI-CA Visual.estruct.info.arch.docsFPAS04 FI-CA Visual.archivo remesa pagosFPAV FI-CA: Aviso de pagoFPAVDEL Borrar aviso de pagoFPAVI FI-CA: Aviso de pago de oficina pagoFPAWM Tratam.fichero declar.comercio ext.FPAWM_ALVDecl.comercio exterior: Lista ALVFPAY1A Crear especificación de pagoFPAY1B Crear especificación de pagoFPAY2 Modificar especificación de pagoFPAY3 Visualizar especificación de pagoFPAY8 Anular especificación de pagoFPAY9 Anular preselección de partidaFPAYR01 Especificaciones de pago: ListaFPAYR02 Especific.pago: PreseleccionesFPAYR03 Especificaciones pago: PosicionesFPB0 Contabilizar pagoFPB1 Transferencia de documentosFPB10 TrLoPag, generador estructuras cli.FPB11 TrLoDev, generador estructuras cli.FPB12 Transf.registro chequesFPB13 Tratam.errores transf.reg.chequesFPB14 TrRC - Generador estruct.clientesFPB17 Transf.fichero MultiCash (FI-CA)FPB2 Transf.documentos: Tratam.erroresFPB20 Toma de aviso de pagoFPB21 Tratamiento err.: Transf.aviso pagoFPB22 Transf.de aviso: Crear estruct.hijosFPB3 Transferencia de lote de pagosFPB4 Tratam.errores transf.lote de pagosFPB5 Transferencia remesa devolucionesFPB6 Tratamiento errores transferencia RDFPB7 Transf.de extracto electrónico cta.FPB8 Transf.extracto cta.: Tratam.erroresFPB9 TrDoc, generador estructuras clienteFPBCD FI-CA: Modific.transferencia datosFPBL_GET Traer países e interl.bloqueadosFPBMC Seleccionar progr.convers.MultiCashFPBN Tratar notificaciones de saldosFPBPCR Preparar modif.DatMtros de sist.ext.FPBPCU Procesar modif.DatMtros de sist.ext.FPBRBOLO Boleto: payment medium creationFPBRCANC Cancellation of Payment OrderFPBRLEVY Brazil: Amount calculation per Levy

FPBW Extracción BW partidas abiertasFPBWCINT FI-CA Extracción actualizar interv.FPBWD Borrar jobs marcadosFPBWS Admin.: Selección PA p.extracciónFPB_BUA_COInstalar BP p.controlador áreaFPB_CALL_R Llamada informe RW p.LaunchPadFPB_CALL_TRTransacción de LaunchPadFPB_CHANGE_Modificar comb.applid fieldmanFPB_DELETE_Borrar datos pers.seleccionadosFPB_EXP_CLI Copiar escenario del mandanteFPB_FILL_PE Completar p.personalización CeCoFPB_FILL_PE Completar p.personalización CeBeFPB_LAUNCHCustomizing del report LaunchPadFPB_LINE_SYBorrar partidas individualesFPB_LP_ASR Lista de informes para rol ASRFPB_LP_ASR Lista de informes para rol ASRFPB_LP_BUA Customizing report plan.control.áreaFPB_LP_BUA Customizing report reporting CtrlorÁFPB_LP_BUY_Acutal.lst.informes p.encarg.comprasFPB_LP_EXP_Listas informes p.Express PlanningFPB_LP_ISR_ Actualizar lista informes p.rol ISRFPB_LP_IVC_Actual.lst.informes p.interventorFPB_LP_MSS Customizing report reporting MSSFPB_LP_MT_MT Reporting Report CustomizingFPB_LP_PM_Actualizar lista informes p.rol PMFPB_LP_PSS_PSS Reporting Report CustomizingFPB_LP_PS_RActualizar lista informes p.rol PSFPB_LP_QI_RQI Reporting Report CustomizingFPB_LP_SUP_Actual.lista informes p.proveedorFPB_MAINTAPersonalización: Actualiz.diálogoFPB_MAINTAIPersonalización: Actualiz.jerarquíaFPB_MAINTATratamiento colectivo datos pers.FPB_MAINTAITratamiento individual datos pers.FPB_MIGRATMigrar reglas de monitoresFPB_MON_LIEvaluación p.partidas individualesFPB_MON_V Evaluación p.desviación críticaFPB_MYB_COInstalar BP p.MSS (MyBudget)FPB_RULE_A Administración reglasFPB_RULE_A Actualización regla front endFPB_RULE_U Visualizar regla para un usuarioFPB_SHOW_PVisualizar datos personalizaciónFPB_SNI_CUSParametrizar navegación jerarquíasFPC1 FI-CA Reclam.: Custom.proc.reclam.FPCB Factura colectivaFPCC Visualización cierre de cajaFPCC0002 Crear extractos de cuentaFPCC0026 Crear cuenta de notificación saldosFPCC0029 Crear extracto interloc.comercial

FPCC0034 Crear notificaciones de cancelaciónFPCCR Revisión de de cheques cobradosFPCD Contabilizar pagoFPCF Transferir datos a Gestión de CajaFPCFDEL Borrar casos clarific.concluidosFPCH1 Impresión cheque onlineFPCHA Asignar documento de pago a chequeFPCHL Lista de cheques emitidosFPCHN Creación de cheque en el registroFPCHO Actulizar titular de formul.chequesFPCHP Asignación cheques p.ejecución pagoFPCHR Gestión de chequesFPCHS Anul.documento tras bloqueo chequeFPCHV Anulación de cheques de ejec.pagoFPCHX Extracto cheque p.ficheros declar.FPCI Información p.oficinas de cobroFPCIBW Extracción BW partidas compensadasFPCIBWFC Parametrizar campos p.extracción PCFPCJ Libro de cajaFPCJM Tratar objeto de cajaFPCJR Valoración de pagos en efectivoFPCJ_MAINTAActualiz.responsab.libro cajaFPCLBW Extracción de posiciones cobroFPCM1 Transf.datos créditoFPCM2 Reproducción de solvenciaFPCNR Notific.modific.dat.banc.erróneosFPCODU Reclamación correspondenciaFPCODUH Historial correspondencia reclam.FPCOHIST Visualizar historial correspondenciaFPCOLLAG Derivación oficina cobro - Custom.FPCOLLAGP Derivación oficina cobro - Actualiz.FPCOPARA Impresión de correspondenciaFPCPL Tratam.clarificación: Lote pagosFPCPL_ALERTTratam.clarificación: Lote pagosFPCPR Tratamiento clarif.: Ejec.pagoFPCR1 Visualizar solvenciaFPCR2 Modificar solvenciaFPCRL Tratamiento clarif.: DevolucionesFPCRPO Tratamiento clarificación: HaberFPCRPO_DETCrear lista de abonosFPCUM Cancelar de lista clarificaciónFPCVS Tratamiento de clarificaciónFPCVS_CLAR Confirmar pagosFPCVS_CONFConfirmar pagos notificadosFPCVS_EXAMSupervisión de pagos de tercerosFPD1 Report estadístico depósito garantíaFPD2 Resumen de los depósitos de garantíaFPDDA2 Modificar aviso de nota de cargo

FPDDA3 Visualizar aviso de nota de cargoFPDDAX Aviso de nota de cargoFPDE Extractos doc.: ResumenFPDEC_DEL Extr.Customizing: Solución extractoFPDEC_EXP Extractos Customizing, exportaciónFPDEC_IMP Extractos Customizing, importaciónFPDEP_DEL Extractos interl.: Solución extractoFPDEP_EXP Extractos interlocutor: ExportFPDEP_IMP Extractos interlocutor: ImportFPDE_AEXP Extractos doc.: Export.de archivoFPDE_DEL Extractos doc.: Borrar un extractoFPDE_EXP Extract.doc.: ExportarFPDE_EXTR Extract.doc.: Exportar doc.ext.FPDE_IMP Extract.doc.: ImportarFPDKCPR Denmark : CPR / CVR NoFPDM00 Visualizar casos de clarificaciónFPDM01 Crear casos cobro tras ejec.reclam.FPDOC Visual.documentos FI-CA que faltanFPDR Ejec.traslado p.ingresos diferidosFPDUDC Crear docs.desde órdenes periódicasFPDUTL Reclamación lista telefónicaFPE1 Contabilizar documentoFPE1S Contabilizar documento tipoFPE2 Modificar documentoFPE2C Reinicializar mot.verif.en documentoFPE2M Modificación en masa, documentosFPE2S Modificar documento tipoFPE3 Visualizar documentoFPE3S Visualizar documento tipoFPE4 Visual.modificaciones documentoFPEMMA Análisis log p.ejecuciones en masaFPEMMACGEEjec.masa: Generación caso clarif.FPEMMAMA EMMA: Ejecuciones en masaFPEMMAPREEMMA: Actividad masa p.análisis jobFPEW1 EURO: Reconciliación libro mayorFPEW2 EURO: Status de ejecuciones en masaFPEW3 EURO: Conversión de documentos FI-CAFPEW3A EURO: Determ.saldos libro mayor FIFPEW4 EURO: Conv.pl.pago plazos y fac.col.FPEW5 EURO: Visualización doc.críticosFPEW6 EURO: Adaptación ctas.reconcil.FIFPEW7 EURO: Control de asiento de correcc.FPEW8 Datos log p.diferencias EUROFPEWG EURO: Determ.programas convers.GLT0FPEWS EURO: Saldos de documentos FI-CAFPF1 Crear clave de reconciliaciónFPF2 Modificar clave de reconciliaciónFPF3 Visualizar clave de reconciliación

FPG0 Actualizar datos contab.alternativosFPG1 Transferir tot.contab.a libro mayorFPG1M Transferencia libro mayor, ej.masaFPG2 Reconc.para contab. generalFPG2M Verificar doc.libro mayor, ejec.masaFPG3 Transferencia a CO-PAFPG3M Transferencia COPA, ej.masaFPG4 Cierre automático de clave reconc.FPG5 FI-CA Documentos p.documentos FI-GLFPG7 Verificar doc.CO-PAFPG7M Verif.documentos CO-PA, ejec.masaFPG8 Anular traspaso a libro mayorFPI1 FI-CA: tratam.indiv.cálc.interesesFPI2 FI-CA: ints.de garantía en efectivoFPI3 FI-CA: plan de cuotas ints.demoraFPI4 FI-CA: Visualizar cálculo interesesFPI5 Transacción test cálculo préstamosFPINTHDEL Borrar historial de interesesFPINTM1 Ejecución cálculo de interesesFPINTM2 Ejec.ints.depósito garantía efectivoFPIPBW Extracción de planes de pago plazosFPK1 Tratamiento de partidasFPL9 Visualizar estado de cuentasFPL9S Estado de cuentas: Llamada internaFPLC Saldo cuentas: Imag.compl.cronologíaFPLKA Evaluar bloq.admón.empresasFPLKDEL Borrar bloqueos en masa fijadosFPLOGADMI Gestión log proceso formularioFPM3 Visualzar historial de reclamacionesFPM4 Visualización de historial de devol.FPMA Compensación automáticaFPMO FI-CA: Monitor de aplicacionesFPN1 Actualiz.rango números: FKK_BELEGFPN10 Actualización rango núm.: FKKINDPAYFPN2 Actual.rango números: FKK_KONTOFPN3 Actual.rango núm.: FKK_ZAUFTFPN4 Actualiz.rango de núm: FKKPYFORMFPN5 Actual.rango núm.: FKK_UMBFPN6 Actual.rango núm.: FKK_EXTDOCFPN7 Actual.rango números: FKKPYORDERFPN8 Actualiz.rango núm.: FKK_TXINVFPN9 Actual.rango números: FKKPYANNMTFPNORMBP Interl.cial.normaliz.p.búsq.dupl.FPNRPT Actual.rango núm.: FKK_REPTFPN_AGGRF Actual.rango números: FKKDREGAGGFPN_AUBID Actualiz.rango números.: FKKD_AUBIDFPN_EXTDOC_No. Range Maintnce: FKKEXBL_ITFPO1 FI-CA: lista PA por fecha clave

FPO1P Lista PA en fecha clave (paralela)FPO1_ACC FI-CA: Lista PA rel.fecha clv.(Acc)FPO2 Reconciliación de PA para lib.mayorFPO4 Evaluación partidasFPO4P Lista PA en fecha clave (paralela)FPO6 Evaluación de los totales del reportFPO7 Análisis partida abierta extraídaFPO7F Visualización clientes no residentesFPOITR Interf.salida contabil.interl.cialFPOR2 Modificar orden de pagoFPOR3 Visualizar orden de pagoFPOR8 Anular orden de pagoFPOR8M Anulación en masa de órdenes de pagoFPP Framework de tratamiento paraleloFPP1 Crear parte contratanteFPP2 Modificar parte contratanteFPP2A Activar modificaciones planific.FPP3 Visualizar parte contratanteFPP4 Actualizar datos de pagoFPP7 Crear instaladorFPP8 Modificar instaladorFPP9 Visualizar instaladorFPPARDEL Borrar registros de parámetrosFPPARHID Ocultar registros de parámetrosFPPARMV Desplazar registros de parámetrosFPPARUNHIDVolver a activar registros parám.FPPCAI PCARD: Partidas en cuenta de tarjetaFPPCAS PCARD: Posiciones calculadasFPPCBP PCARD: Interl.comercial c.tarjetasFPPCDL PCARD: Borrar logsFPPCDS PCARD: Efectuar cálculoFPPCLI PCARD: Log (partidas pagadas)FPPCLP PCARD: Log (pagos)FPPCSF PCARD: Visualizar fichero cálculoFPPCSL Tarjetas de pago: Visualizar logFPPCTS PCARD: Posiciones a calcularFPPN5 Postprocess Prenotification Return FFPPNH Visual.historial notificación previaFPPNO Fichero saliente notificación previaFPPNR Procesar devolución notific.previaFPPNU Modif.statut elabor.notific.previaFPPST Denmark: Stop paymentFPP_2 Imagen inicial tratamiento paraleloFPP_2_SAMPEjemplo de tratamiento paraleloFPP_SAMPLEFramework de tratamiento paraleloFPP_SAMPLEFramework de tratamiento paraleloFPP_STMT Tratamiento paralelo de liquidaciónFPP_STMT_EFramework de tratamiento paralelo

FPR1 Crear plan de pago a plazosFPR2 Modificar plan de pago a plazosFPR3 Visualizar plan de pago a plazosFPRA Visualizar créditos regularizadosFPRD Impr.pl.pago a plazosFPRECL Contabilizar reclasificacionesFPREPT Gestión de recibosFPREPTM Impresión recibos en masaFPRES_CON Integración contabiliz.reservasFPRH Visual.historial plan pago a plazosFPRL Liberar garantía en efectivoFPRS Solicitudes de reembolso abiertasFPRU Resumen solicitudes de reembolsoFPRV Traslado de créditos reguladosFPRVD Visualizar posiciones regularizadasFPRW Regularizar créditos por antigüedadFPR_PLCL Info detallada cta.clarificaciónFPR_RLCL Info detallada cta.clarificaciónFPS1 Cargar dat.sondeo en MemInterm bancoFPS2 Generar instr.pag.a partir sondeoFPS3 Extracto intradayFPSA FI-CA SelecciónFPSC Visualización cierres de cajaFPSCHEDULE Ejecutar en masaFPSEC0 Actualización rango números: FKK_SECFPSEC1 Crear depósito de garantíaFPSEC2 Modificar depósito de garantíaFPSEC3 Visualizar depósito de garantíaFPSELP Selecciones para evaluacionesFPSELP1 Disposiciones para evaluacionesFPSELPLOCK Bloquear según selección previaFPSEPA Crear mandatos SEPAFPSEPA1 Modificar mandatos SEPAFPSEPA_AR1 Archivo SEPAFPSEPA_AR2 Activar AS SEPAFPSNAP Estado cta.: Creación instantáneasFPSNAP_CUSEstado cta.: Interl.p.instantáneasFPSNAP_DEL Estado de cuentas: BorrinstantáneasFPSO Contabilizar gasto después del pagoFPSP IC SelecciónFPST Selección previa por datos movim.FPS_RFKKBELDiario de documentosFPS_RFKKPY Borrar órdenes de pagoFPS_RFKKPYOLista de órdenes de pagoFPS_RFKPYD0Borrar datos de pagoFPT1 Verificar tablas de totalesFPT1M Verif.registros totales- ejec.masaFPT3 Transferencia período divergente

FPT4 Analizar status de transferenciaFPT5 Visualizar documentos p.clave recon.FPT6 Restructuración registros de totalesFPT7 Comprobante totales contabilizadosFPT8 Compr.imputación doc.individ.FPTCRPO Tratamiento HaberFPTRACE Visualizar logFPTX1 Sel.declar.impuestos específ.paísFPU1 Actualización ctas.reclasificaciónFPU2 Traslado a otra sociedadFPU5 Transferir documentos a otra cuentaFPU6 Historial transferenciaFPVA Propuesta reclam.FPVB Ejec.actividades reclamaciónFPVBUND Corrección relación de participaciónFPVBUND1 Actualización del historial VBUNDFPVC Anulación en masa de reclamacionesFPVT Transf.lista teléfonos reclamaciónFPVT1 Entradas reclam.lista teléfonosFPVZ Actualizar importes pago acordadosFPW1 Valoración de moneda extranjeraFPW2 Registros log p.valor.moneda localFPW3 Contab.anul.controlada por eventosFPY1 Ejecución pago/Ejecución nota cargoFPY1A Herr.análisis.p.ejec.pago, etc.FPYE1 Contabiliz.p.cierre ejercicioFPYS Ejec.pago (particular)FPZD Reorganización de documentos de pagoFPZP Resumen posiciones formul.pagoFPZW Corrección de créditosFPZWH Evaluar créditos corregidosFP_DEL_DFK Borrar dat.decl.p.retención imptos.FP_DEL_DFKKBorrar dat.decl.impuestos (Bélgica)FP_DEL_DFKKBorrar índices p.lotes de pago arch.FP_NOTE_CUAnálisis dest.utilización, Custom.FP_NOTE_TESAnálisis dest.utilización, TestFP_PD01 Report RFKKPD01FP_PD02 Report RFKKPD02FP_PD03 Report RFKKPD03FQ00 Parám.técnicos cta.corriente contr.FQ0015 Imputación otros impuestosFQ0025 Especificaciones fiscalesFQ0061 FI-CA: Recargo pago retrasadoFQ0090 FI-CA: Dat.prefij.concatenaciónFQ01 C FI Actual.tabla TFK022A/BFQ0111 FI-CA: Datos prefijados devolucionesFQ02 C FI Actual.tabla TFK022CFQ0200 FI-CA: Retenciones salida de pagos

FQ0201 FI-CA: Salida de pago supl.retenciónFQ0210 FI-CA: Retenciones entrada de pagosFQ0211 FI-CA: Entrada pago supl.retenciónFQ03 C FI Actual.tabla TFK022DFQ0300 FI-CA: Segmento p.pos.libro mayorFQ0301 FI-CA: Segmento p.pos.interl.cial.FQ04 C FI Actual.tabla TFK000UFQ05 FI-CA Actualización tabla TFK061AFQ06 FI-CA Actualización tabla TFK062AFQ1031 FI-CA: Datos prefij.p.entrada pagosFQ1032 FI-CA: Datos contabil.orden de pagoFQ1033 FI-CA: Datos remesa tarj.créditoFQ1035 FI-CA: Dat.prefijados cheques man.FQ1036 FI-CA: Datos prefij.cobro chequesFQ1037 FI-CA: Datos prefij.cobro chequesFQ1038 FI-CA: Datos prefij.cobro chequesFQ1039 Ctas.gastos/ingresos cobro chequesFQ1041 FI-CA: Devol.cta.clarificaciónFQ1062 Transferir datos prefijados partidasFQ1310 FI-CA: Main/Sub p.comis.oficialesFQ1311 FI-CA: Cl.doc.p.comisiones oficialesFQ1320 Parametriz.p.clarificación HaberFQ1321 Parametriz.p.clarificación HaberFQ1380 Parametrizaciones p.distrib.ingresosFQ1381 Datos prefijados distrib.ingresosFQ1382 Dat.pref.contab.esp.distrib.riquezaFQ1600 Duplicados IF: Datos pref.trasladoFQ2000 Parametrizs.contabiliz.fondos FI-CAFQ2001 Determin.ctas.compensación de fondosFQ2101 FI-CA: Clase doc.p.recaudaciónFQ2102 FI-CA: Ind.determ.impuestos Arg.FQ2110 Traslado a sociedad responsableFQ2600 Cl.documento p.docs.facturaciónFQ2605 Actualiz.cl.docum.actualiz.contabil.FQ2610 Imputación posiciones libro mayorFQ2611 Imputación posic.interloc.comercialFQ2612 Operaciones compact.p.posic.ICFQ2617 Asignar clave recargo/reducciónFQ2618 Determ.import.base recargo/reducciónFQ2620 Cálculo intereses partidas abiertasFQ2622 Cálc.depós.garantía efectivoFQ2625 Selec.partidas partida abiert.estad.FQ2628 Activación en la facturaciónFQ2630 Actualización ctas.facturaciónFQ2635 Posiciones inferiores en facturac.FQ2640 Determ.operación en posic.doc.liq.FQ2641 Determinar indicador de impuestosFQ2642 Determinar condición fiscal

FQ2645 Clases documento p.doc.liquidaciónFQ2680 Determinación formulario aplicaciónFQ2685 Facturación: Vía pago/Doc.pagoFQ2686 Asignar clave p.redondeo facturaFQA1 Archivo de documentos FI-CAFQAT02 Acción siguiente: Var.p.tp.activ.2FQAT03 Acción siguiente: Var.p.tp.activ.3FQAT04 Acción siguiente: Var.p.tp.activ.4FQAUTH Autoriz.especiales cta.corr.contr.FQB1 Campos dat.correspondenciaFQB2 Campos dat.correspondenciaFQB4 FI-CA correspon.: Formularios aplic.FQB9 FI-CA: Reporting Bollo, datos pref.FQC0 C FKK Determin.ctas.(generalidades)FQC1 C FKK Determin.ctas.*/0010FQC1005 Prfijo p.ID lote transf.extracto ctaFQC1071 C FKK Determinación cuentas */1071FQC1091 C FKK Determinación de ctas.*/1091FQC1200 C FKK Determin.ctas.*/1200FQC1210 C FKK Determin.ctas.*/1200FQC1350 C FKK Determinación cuentas */1350FQC1351 Datos pref.contabiliz.reclasific.FQC1400 Determin.cta.IDOC líneas créditoFQC1401 Determin.cta.IDOC líneas ingresosFQC1402 Determinación clases documentoFQC1403 Determinación datos contabilizaciónFQC1404 Determin.operaciones contabilizaciónFQC1405 ID fiscal para datos IDOCFQC1410 Datos p.anulación documentos IDOCFQC1500 Dat.prefijados gest.recibosFQC1510 Dat.prefij.abono de acción siguienteFQC2 C FKK Determin.ctas.*/0020FQC2120 Dat.prefijados gest.recibosFQC3 C FKK Determin.ctas.*/0030FQC40 C FKK Determinación de ctas.*/0040FQC5 C FKK Determin.ctas.*/0050FQC6 C FKK Determin.ctas.*/060FQC7 C FKK Determin.ctas.*/0070FQC700 Dat.prefij.factura col.FQC8 C FKK Determ.cuenta */0071FQC900 C FKK Determinación de ctas.*/0900FQCALLID Actualización tabla TFKCALLIDFQCC Actualiz.selec.bco.p.ejecución pagoFQCE Determin.ctas: Análisis de erroresFQCF ID usuario para gestión bancariaFQCODU FI-CA Corresp.: Custom.proc.reclam.FQCR Determin.ctas: ListaFQCR600 C FKK Determinación cuentas */R600

FQCVS CVS: Cta.bancaria compens.FQC_R404 Cuentas div.p.cuotas consumo ej.ant.FQC_R410 Asignar op.parciales compactaciónFQD1 Inicio productivo: Borrar datos testFQD2 Proceso paralelo: Actualiz.variantesFQDM0 Área de contabilización 3000FQDM1 Área de contabilización 3001FQDM2 Área de contabilización 3002FQEVENTS EventosFQFUND Status activación cont.fondosFQH0 Datos prefijados contab.diferenciasFQH1 Datos prefijados contab.diferenciasFQH2 Dat.pref.tipo pago cl.doc.FQH3 Datos pref.tipo pago cuenta comp.FQI1 Actualización clave de interesesFQI2 Visualización clave de interesesFQI3 Actual.datos.prefij.int.plan cuotasFQI4 Actual.datos prefijados de interesesFQI4Z Intereses: Funciones adicionalesFQI5 Actual.datos pref.garantías en efec.FQI6 Actividad en masa actual.interesesFQI7 Activ.masa actual.int.garantía efec.FQI8 Datos intereses demoraFQI9 Operaciones p.indicador retencionesFQK1 TFK021R (saldo de cuentas: Buscar)FQK2 TFK021R (Saldo cuentas: Seleccionar)FQK3 TFK021R (Saldo cuentas: Clasificar)FQK5 TFK021R (Saldo de cta.: Cpo.adic.)FQK50 Derivación de segmento de créditoFQK51 Actualización de segmento de créditoFQK52 Parametriz.gestión central créditosFQK53 Derivación de segmento de créditoFQK6 TFK021R (Total.contab.: Buscar)FQK8 TFK021R (Total.contab.: Clasificar)FQKA Documento: Parametriz.centralesFQKB Documento: Parametrizaciones usuarioFQKL Parám.actual.cta.corriente contract.FQKP Config.: Actual.formatos visualiz.FQKPA Campos modificables actualiz.cta.FQKPB Informe corredor: Var.estruct.líneasFQKPD Tratamiento documentos: VariantesFQKPH Cheques emitidos man.: Estruct.líns.FQKPI Especificación pago: Estruct.líneasFQKPK Doc.: Variantes estruct.líneas (OPK)FQKPM Saldo cta.: Variantes estruct.líneasFQKPN Notif.banco: Var.estructura líneasFQKPO Tratam.PA: Variantes esctruct.líneasFQKPP Doc.: Variantes estructura lín (OP)

FQKPS Total contab.: Var.estruct.líneasFQKPT Informe corredor: Registro posiciónFQKPZ Lote pagos: Variantes estruct.líneasFQKS Estado de cuentas: Variantes selecc.FQKX TFK021L(Estado de cuentas: Tp.lista)FQM0 Reclam.FI-CA: Cust.grupos de reclam.FQM1 FI-CA Reclam.: Custom.proc.reclam.FQM2 Reclam.FI-CA: Custom.niveles reclam.FQM3 Reclam.FI-CA: Cust.lím.del importeFQM4 Reclam.FI-CA: Cust.tp.gastos reclam.FQM5 Reclam.FI-CA: Cust.grupos de reclam.FQM6 Reclam.FI-CA: Cust.motivos bloq.reclFQM7 Reclam.FI-CA: Cust.tp.niveles reclamFQM8 Reclam.FI-CA: Custom.tp.proc.reclam.FQM9 Reclam.FI-CA: Custom.gastosFQMASS Ejecuciones en masaFQOGRM Órd.gral.dat.prefij.contabil.doc.FQORD1 Orden: Dat.prefij.creación de doc.FQP1 Definición de vías de pagoFQP2 Indicador de partidaFQP3 Formatos medio de pagoFQP4 Datos de sociedad para pagosFQP5 Formatos medios de pago: dest.util.FQP6 Parametrizaciones p.creación chequesFQP6A Asignar números de cheques internosFQP7 Actualizar clave de asignaciónFQP8 ID usuario para gestión bancariaFQP9 ISD Gestión de pagos internacionalesFQR1 Devoluciones FI-CA: Custom.motivosFQR2 Devoluciones FI-CA: Cust.determ.ctasFQR3 Devoluciones: asign.motivo devol.FQS1 Entrada rápida: lista de posicionesFQS2 Entrada rápida: lista pos.lib.mayorFQS3 Entrada rápida: Lote de pagosFQSEC Depósito garantía: Parám.específicosFQTAXMIN C FI-CA Actualiz.tabla TFKTAXMINFQTFK020C C FI_CA Actualización tabla TFK020CFQU1 FI-CA: Transf.otras especificacionesFQU2 Traslado partida: Detemin.operaciónFQUD Queries deudorFQUK Queries acreedorFQUS Queries cuentas de mayorFQV160 Duplicados IF: Especif.cbo.tom.seg.FQVBUND Cl.doc.p.contabiliz.corrección VBUNDFQVI01 Agency Coll.: Coll. Default ValuesFQVI02 AgencyColl: Third-Party Default ValsFQVI03 AgencyColls: Agency Postings on AcctFQVI04 AgencyColl: Cust. Postings on Acct

FQVI05 AgencyColl: Deposits/WithdrawalsFQVI06 AgencyColl: Deposits/WithdrawalsFQVI07 AgencyColl: Clarification CodeFQVI08 AgencyColl: Internal Temp. Coll.FQVI09 AgencyColl: External Temp. Coll.FQVI10 AgencyColl: TransPost CGTFQVI11 AgencyColl: TransPost 3rd-P. Comm.FQVI12 AgencyColl: Payt Meths AgencyPaytRunFQVI13 AgencyColl: Specs Shares InsuranceFQVI14 Agency Collections: TransactionsFQVI15 AgencyColl: Internal Temp. Coll.FQVI16 Agency Collections: Document TypesFQVI17 Agency Coll: On Acct TransactionsFQVI18 Agency Coll: On Acct Clarifctn CodeFQVI19 AgencyColl: Reversal SpecificationsFQVI20 Agency Coll: On Acct Clarif. CodeFQVI21 AgencyColl: Specs Shares InsuranceFQVI22 AgencyColl.: Payt Lock Subcomm.FQZ01 FI-CA: DtCt - Anul.cta.alternativaFQZ02 FI-CA: Cancelación datos prefijadosFQZ02A FI-CA: Cancelación datos prefijadosFQZ03 FI-CA: Datos prefijados cancel.masaFQZ03A FI-CA: Datos prefijados cancel.masaFQZ04 FI-CA: Cancelar determin.ctas.mayorFQZ04A FI-CA: Cancelar determin.cuentasFQZ04B Actualizar tabla TFK048ABFQZ04M Cancel.masa: Dat.prefij.y val.prop.FQZ04S Cancelar: Dat.prefij.y val.propues.FQZ04T Cancelar sin rectificación impuestosFQZ04U Cta.gastos e ingresos alternativaFQZ04W Sistema externo p.cálculo impuestosFQZ05 FI-CA: DtCt - Compens.automáticaFQZ06 FI-CA: Desact.pl.pag.plazos ej.recl.FQZ07 FI-CA: Val.propuesta importe créditoFQZ08 FI-CA: Det.ctas., posición dudosaFQZ09 FI-CA: DetCtas, ingresos diferidosFQZ1 FI-CA: Estruct.líneas saldo ctas.FQZ10 FI-CA: Val.propuesta ingresos difer.FQZ1072 Fact.dir.: Dat.predef.pago en excesoFQZ1073 Biller Direct: Anulación pago excesoFQZ1074 BD: Cuenta compensación pago excesoFQZ11 FI-CA: DetCtas, regulariz.val.indiv.FQZ12 Cl.cálc.imptos.: Regular.val.indiv.FQZ13 FI-CA Actualización tabla TFKZGRFQZ14 FI-CA Actualización tabla TFKZRGRFQZ15 FI-CA: Datos oficina cobroFQZ16 FI-CA: DeCu - Transf.libro mayorFQZ17 Actualizar tabla TFKZVAR

FQZ18 Actualizar tabla TFKZMETHFQZ19 Actualizar tabla TFKZGRMEFQZ1A FI-CA: DetCtas, regulariz.val.indiv.FQZ2 FI-CA: Estruct.líneas tratamiento PAFQZ20 FI-CA: DeCu, regulariz.val.indiv.CZFQZ21 FI-CA: Dat.prefij.contab.of.cobroFQZ22 FI-CA: Dat.prefijados llamada ret.FQZ23 FI-CA: Información a of.cobroFQZ24 FI-CA: Cl.doc.p.recaudación IVAFQZ25 FI-CA: Información a oficina cobroFQZ26 Oficinas de cobroFQZ2A Actualiz.tabla TFKZWEXFQZ2B Actualización de tabla TFKZVARIFQZ3 FI-CA: estruct.líneas tot.contabil.FQZ4 FI-CA: Pant.entrada-contab-pos.interFQZ5 FI-CA: Pant.entr.-contab-pos.lib.mayFQZ6 FI-CA: Imágenes entrada p.lote pagosFQZ7 FI-CA: Imagen entrada, remesa devol.FQZ8 FI-CA: DeCu - IVA repercutidoFQZ9 FI-CA: DeCu - compens.fiscal/antc.FQZA FI-CA: DeCu - compensación socd.FQZB FI-CA: Det.cta., ingr.p/créd.gastosFQZC FI-CA: DeCu - descuentoFQZD FI-CA: DeCu - dif.cambioFQZE FI-CA: DeCu - Transf.libro mayorFQZF FI-CA: DeCu, devolucionesFQZG FI-CA: DeCu, anticipo / comisiónFQZH FI-CA: Datos prefijados actual.ctas.FQZH2 FI-CA: Compensación de abono (EBPP)FQZI FI-CA: Datos prefij.p.entrada pagosFQZJ FI-CA: Cta.clarific.pagos recibidosFQZK FI-CA: Datos prefijados doc.anul.FQZL FI-CA: Programa pagos - cta.bancariaFQZM FI-CA: Contab.doc.: Datos prefijadosFQZN FI-CA: DeCu - Cta.reemb.pagos recib.FQZO FI-CA: DeCu, datos prefij.anul.compFQZP FI-CA: DeCu, anul.compens.nueva PAFQZQ FI-CA: Contab.doc.: Datos prefijadosFQZS FI-CA: Datos prefijados devolucionesFQZT FI-CA: comp.lista cheques al cobroFQZU FI-CA: DeCu, gastos pl.pago plazosFQZV FI-CA: Tarjetas pago - Determ.ctas.FQZX FI-CA: Tarjetas pago - Determ.ctas.FQZY FI-CA: reclamaciones: datos prefij.FQZZ FI-CA: Dat.prefij.int.pl.pag.plazosFQ_ENH_BROCrear ampliación: CorredorFQ_ENH_OPOCrear ampliación: Criterio clasif.FQ_FPCJ_ACTIActividades específicas de función

FQ_FPCJ_NC Cajero normalFQ_FPCJ_NC_Cajero normalFQ_FPCJ_NC_Cajero normalFQ_FPCJ_SC Cajero con tareas especialesFQ_FPCJ_SC_Cajero con tareas especialesFQ_FPCJ_SC_Cajero con tareas especialesFQ_FPCJ_SU Responsable sucursalFQ_FPCJ_SU_Responsable sucursalFQ_FPCJ_SU_Responsable de la sucursalFR01 Modificar comprometidos inicialesFR02 Visualizar comprometidos inicialesFR04 Modificar pagos inicialesFR05 Visualizar pagos inicialesFR07 Modificar liberación comprometidosFR08 Visualiz.liberaciones comprometidosFR10 Modificar liberación de pagosFR11 Visualizar liberación pagosFR15 Modificar suplemento comprometidosFR16 Visualizar suplemento comprometidosFR19 Modificar suplemento pagosFR20 Visualizar suplemento pagosFR22FR23 Modificar devolución comprometidosFR24 Visualizar devolución comprometidosFR27 Modificar devolución pagosFR28 Visualizar devolución pagosFR50 Registrar presupuesto inicialFR51 Registrar liberaciónFR52 Registrar suplementoFR53 Registrar devoluciónFR54 Distribuir presupuesto inicialFR55 Distribuir liberaciónFR56 Distribuir suplementoFR57 Distribuir devoluciónFR58 TrasladarFR59 Modif.doc.FR60 Visualizar documentoFR61 Entrada preliminar presup.inic.FR62 Entrada preliminar de liberaciónFR63 Entrada preliminar suplementoFR64 Entrada preliminar devoluciónFR65 Entrada.prelim.distrib.presup.inic.FR66 Entrada preliminar distr.liberaciónFR67 Entrada prelim.distrib.suplementoFR68 Entrada prelim.distrib.devoluciónFR69 Entrada preliminar de trasladoFR70 Contabilizar doc.entrada preliminarFR71 Anular documento entrada preliminar

FR72 Visualizar doc.entrada preliminarFR73 Modificar doc.preliminarFR81 Komm.: BudgetreduzierungFR86 Komm.: Haushaltsrest erfassenFR87 Budgetarten verteilen mit FreigabeFR88 HHM: Komm: MassenfreigabeFR89 Komm.: Budgetarten verteilenFR90 Komm.: Budgetarten verteilenFR91 Komm.: Umbuchung mit auto. FreigabeFR92 Neuaufbau FreigabegruppenFRACTIV Activar subdivisiónFRC0 Visual.centro beneficio -> Imput.FMFRC1 Actualizar cl.coste -> Imputación CPFRC2 Visualizar cl.coste -> Imputación CPFRC3 Actualizar CeCo -> Imputación CPFRC4 Visualizar CeCo -> Imputación FMFRC5 Actualizar orden -> Imputación CPFRC6 Visualizar orden -> Imputación CPFRC7 Actualizar elemento PEP -> Imput.CPFRC8 Visualizar Elemento PEP -> Imput.CPFRC9 Actual.centro beneficio -> Imput.CPFRCA Calendario de liquidaciónFRCISUB1 Procesar string parcial 1 PosPreFRCISUB1_SECrear grupo p.SP 1 de PosPreFRCISUB2 Procesar string parcial 2 PosPreFRCISUB2_SECrear grupo p.SP 2 de PosPreFRCISUB3 Procesar string parcial 3 PosPreFRCISUB3_SECrear grupo p.SP 3 de PosPreFRCISUB4 Procesar string parcial 4 PosPreFRCISUB4_SECrear grupo p.SP 4 de PosPreFRCISUB5 Procesar string parcial 5 PosPreFRCISUB5_SECrear grupo p.SP 5 de PosPreFRD1 Actualizar cta.mayor -> pos.presup.FRD2 Visualizar cta.mayor -> pos.presup.FRE01 Transferencia inicial de datos a F&RFRE02 Transferir datos modificados a F&RFRE03 Transferir datos serie cronológicaFRE04 Transferir pedidos pendientes a F&RFRE05 Transf.precios venta modif.a F&RFRE06 Procesam.mem.interm.pedido entradaFRE10 Transferir centro referencia a F&RFRE11 Transferenc.inicial incidencias FINFRE12 Transferencia Delta incidencias FINFRE13 Borrar datos gestión incidencias FINFRE14 Transf.datos asignación referenciaFRE15 Borrado de datos referenciaFRE20 Actualizar ciclos aprovisionamientoFRE21 Actualizar asignación verific.ES

FRE22 Actualizar asign.calendario pedidosFRE23 ActualBloquReaprov tras ModifCustomFRE24 Redondeo logístico: DeltaFRE25 Método de procesamiento: DeltaFRE27 Transf.materiales estruct.a F&RFRE30 Actualizar la tabla FRE_MD_PRODUCTFRE31 Actualizar las tablas interfase MD4FRE32 Calcular plazo de entrega previstoFRE33 Borrar datos de consumoFRE34 Actualización tabla FRE_OP_PO_KEYFRE80 Actualización rango núm.: FRE_PROCYCFRE81 Actualización rango núm.: FRE_DIFREFFRE_C1 Verif.datos maestrosFRE_C2 Verif.datos red aprovisionamientoFRE_C3 Verificar módulo de layoutFRE_C4 Verificar datos de pedidoFRE_UI Interfase usuario p.mensajes F&RFRFCSUB1 Procesar string parcial 1 CntGstFRFCSUB1_SECrear grupo p.SP 1 de CntGstFRFCSUB2 Procesar string parcial 2 CntGstFRFCSUB2_SECrear grupo p.SP 2 de CntGstFRFCSUB3 Procesar string parcial 3 CntGstFRFCSUB3_SECrear grupo p.SP 3 de CntGstFRFDSUB1 Procesar string parcial 1 fondoFRFDSUB1_SECrear grupo p.SP 1 de fondoFRFDSUB2 Procesar string parcial 2 fondoFRFDSUB2_SECrear grupo p.SP 2 de fondoFRFNSUB1 Procesar string parcial 1 área func.FRFNSUB1_SECrear grupo p.SP 1 de área funcionalFRFNSUB2 Procesar string parcial 2 área func.FRFNSUB2_SECrear grupo p.SP 2 de área funcionalFRFNSUB3 Procesar string parcial 3 área func.FRFNSUB3_SECrear grupo p.SP 3 de área funcionalFRFT Entrada rápida con código repetitivoFRFT2 Formulario reg.rápido trans.repet.FRFT_B Códigos repetitivos: Pago a bancosFRFT_TR Cód.repet.: Pago interm.finan.TRFRH1 Komm.: Budgetfreigabe erfassenFRH2 Komm.: lokale Sperre erfassenFRH3 Komm.: Freigabe erfassen - Sammelv.FRH4 Komm.: lokale Sperre erf. - Sammelv.FRH5 nicht mehr verwendetFRH6 Freigabegruppenprofil anlegenFRH7 Traslado reman.pres.de vinculaciónFRHU2 Creación libre de unidades manip.FRML02 Tratar fórmula recetaFRML03 Visual.fórmula recetaFRML04 Inform.fórmula receta

FRMLC01 Asign.Customizing niveles fórmulaFRMLC02 Asign.Customizing conversión fórmulaFRMLC03 Asign.Customizing MF verific./nivelFRMLC04 Customizing parám.entorno generalesFRMLC05 Customizing represent.composiciónFRMLC06 Customizing unidades medidaFRMLC07 Customizing clases sust.p/vistaFRMLC08 Customizing statusFRMLC13 Especificar características de campoFRMLC30 Customizing tab.fórmula disposic.FRMLC35 Ratios CustomizingFRMLC43 Customizing config./activar vistasFRMLC47 Custom.asign.stock ctrl./niv.fórmulaFRMLC49 Roles para eventosFRMLC50 Roles para eventos (desglose)FRMLC51 Customizing componente para eventoFRMLC52 Fijar parámetros p.vista de fórmulaFRMLC53 Parámetros p.ámbito de explosiónFRMLC60 Customizing exits usuario OPEN/CLOSEFRSTRID Definir subdivisiónFRSUBDIV Definir strings parcialesFS00 Actual.dat.mtros.cta.mayorFS00001 Crear interlocutor comercialFS00002 Modificar interm.finan.FS00003 Visualizar interm.financ.FS00101 Interl.cial.crear clienteFS00102 Interl.cial.modificar clienteFS00103 Interl.cial.visualizar clienteFS01 Crear maestroFS02 Modificar maestroFS02CORE Actualizar cuentas de mayorFS03 Visualizar maestroFS04 Modificaciones cta.mayor (central)FS05 Bloquear maestroFS06 Marcar maestro p/borradoFS10 Estado de cuentas - ctas.mayorFS10N Visualización de saldosFS10NA Visualización de saldosFS15 Transf.modifs.ctas.de mayor: EmitirFS16 Transf modifs.ctas.de mayor: RecibirFSAA Visual. direcciones p/Conf.saldosFSAP Direcciones p.confirmaciones saldosFSAV Confirmac.saldos vista de respuestaFSBP_TC_CUSVerificar consistencia CustomizingFSBP_TC_SH Visualizar compromiso totalFSBP_TC_STAModificar status compromiso totalFSCD Lista documentos modificaciónFSCDEXPIRY1Crear notas de expriración

FSCPAR01 FI-CA: Bal. Int. Calc. ArchivingFSCPBAC Acct Balance Interest NotificationFSCPBAH Balance Interest Calculation HistoryFSCPI1 Balance Interest Calculation RunFSCQAR01A FI-CA Bal. Int. Cal. Arch. RuntimeFSCQAR01B Activate AS for Bal. Int. Cal. Arch.FSCQS000 Acct Determ. for Receivables AcctsFSCQS001 Acct Determination: Revenue AccountsFSCQS082 Specifs for Bal. Int. CalculationFSCQS100 Payment Media ID for Appl. FormsFSCQS400 Specs for Bal. Int. Calc. ResetFSE2 Modificar estructura balance/PyGFSE3 Visualizar estructura balance/PyGFSE5N Entrar planificaciónFSE6N Visualizar planificaciónFSE7 Actual. textos extranj. Bal/PyGFSE8 Visual. textos extranj. Bal/PyGFSE9 Formulario automático balance/PyGFSEPA_M1 SEPA: Crear mandatoFSEPA_M2 SEPA: Modificar mandatoFSEPA_M3 SEPA: Visualizar mandatoFSEPA_M3_LSEPA: Visual.mandato (en nuevo LUW)FSEPA_M4 SEPA: Clasificar mandatosFSF1 Calendario FinancieroFSH01 Flight Scheduling : Master DataFSH01N Flight Scheduling : Master DataFSH02 Flight Scheduling : Detail DataFSH02N Flight Scheduling : Detail DataFSI0 Ejecutar informeFSI1 Crear informeFSI2 Modificar informeFSI3 Visualizar informeFSI4 Crear formularioFSI5 Modificar formularioFSI6 Visualizar formularioFSIB Ejecución en proceso de fondoFSIC Actualización clase de conversiónFSIG Grupos caract.informes de balanceFSIK Actualizar ratiosFSIM Monitor del informeFSIO Transportar informesFSIP Transportar formulariosFSIQ Importar informes de mandante 000FSIR Importar formularios de mandante 000FSIT Herramienta traducción: Investig.FSIV Actualizar variables globalesFSIX Reorganizar informes investigaciónFSIY Reorganizar los datos del informe

FSIZ Reorganizar formulariosFSK2 Actualizar reglas tipoFSK2_OLD Actualizar reglas tipoFSL_EVALUN Actual.rango números: SL_EVALUFSL_VALU_N Actual.rango números: Valoración SLFSM1 Crear cuenta tipoFSM2 Modificar cuenta tipoFSM3 Visualizar cuenta tipoFSM4 Modificaciones cta.tipoFSM5 Borrar cuenta tipoFSO2 Modif. estruct. balance/PyG (ant.)FSO3 Visual. estruct. balance/PyG (ant)FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas.FSP1 Crear maestro en PlCtas.FSP2 Modif. maestro en PlCtas.FSP3 Visual. maestro en PlCtas.FSP4 Modificaciones cta.may./PlCtas.FSP5 Bloquear maestro en plan ctas.FSP6 Anular marca reg.maestro en PlCtas.FSRD Loans Regulatory Reporting CHFSRG Money Mkt Regulatory Reporting CHFSRW Securities Regulatory Reporting CHFSS0 Reg.maestro cta.mayor sociedadFSS1 Crear maestro en sociedadFSS2 Modif. maestro en sociedadFSS3 Visual. maestro en sociedadFSS4 Modificaciones cta.may./soc.FSSA Visual. crit.selec. p/Conf.saldosFSSP Modif. crit.selec. p/Conf.saldosFST2 Actual. denom. de cuentaFST3 Visual. denom. de cuentaFS_BUT021 Transferencia datos según but021_fsFT10002 Crear intermediario TRFT10003 Crear intermediario TRFTB01001 Crear intermediario préstamo pral.FTB01002 Modif.intermediario préstamo pral.FTB01003 Visual.intermediario préstamo pral.FTB01501 Crear emisorFTB01502 Modificar emisorFTB01503 Visualizar emisorFTB01511 Crear contratanteFTB01512 Modificar contratanteFTB01513 Visualizar contratanteFTB01521 Crear banco depósitoFTB01522 Crear banco depósitoFTB01523 Crear banco depósitoFTB01531 Crear banco pagoFTB01532 Crear banco pago

FTB01533 Crear banco pagoFTB01541 Crear beneficiarioFTB01542 Crear beneficiarioFTB01543 Crear beneficiarioFTB02001 Crear garanteFTB02002 Visualizar garanteFTB02003 Visualizar garanteFTB02021 Crear pagador alternativoFTB02022 Visualizar pagador alternativoFTB02023 Visualizar pagador alternativoFTBP1 Crear intermediario financieroFTBP2 Crear intermediario financieroFTBP3 Crear intermediario financieroFTEX Anál.doc.fact.export.FTGR Anális.entr.mcías.importc.FTIM Análisis pedido importac.FTLC_TBSCOPSAPscript textos estándarFTR01 Maintain Number RangesFTR02 Bill of Exchange ListFTR03 Bill of Exchange TransactionsFTR04 Reversal of Bill TransactionsFTR05 Printout of Transaction RecordsFTR06 Inflation Adj. of Monetary ItemsFTRCL Closing of Expense AccountsFTRSL G/L Account BalancesFTRSLK Expense Account BalancesFTRUE Cost of Sales StatementFTR_00 Tratamiento colectivoFTR_ALERT Oper.financiera: Monitor alertasFTR_ARCHIVETiempo residencia mín.FTR p.sociedadFTR_ARCHIVETiempo residencia mín.FTR p.cl.prod.FTR_ARCH_WOper.financiera: Crear archivoFTR_BAPI Report de test para BAPIFTR_CREATE Crear una operación (TR-TM)FTR_DEALPODealer PositionFTR_DISPLAYVisualización operaciónFTR_EDIT Tratar una operación TesoreríaFTR_OPEN_TRActualizar: Componentes Open TRTMFTR_SHOW Visualizar tablas de tesoreríaFTR_TRD_ADJAjustarFTR_XI_MAP_Asign.p.datos generales operaciónFTR_XI_MAP Asign.p.datos generales operaciónFTR_XI_MAP Asign.p.datos generales operaciónFTR_XI_MAP Asign.p.datos generales operaciónFTUS Actual.dat.usuario en comercio ext.FTW1A Datos de un extractoFTWA Extraer datosFTWB Llamar datos archivados

FTWC Fusionar ficheros de datosFTWCF Catálogo camposFTWCS Catálogo de segmentosFTWD Verificar totales control fich.dat.FTWE Verificar totales control (doc.FI)FTWE1 Verificar todos totales control FIFTWF Consulta genérica ficheros de datosFTWH Consultas de vistas datosFTWI Crear job de fondoFTWJ Borrar datos llamdos desde archivosFTWK Borrar ficheros de datosFTWL Visualizar log de extractosFTWM Volver a crear fichero de datosFTWN Visualizar log vistas de consultasFTWP Parametriz.p.extracción fichero dat.FTWQ Config.segmentos datos p.fich.datosFTWQMD Actualiz.rango números: TXW_SN_MDFTWQTD Actualiz.rango números: TXW_SN_TDFTWR Estimar tamaños fichero de datosFTWS Transportar configuraciones y logsFTWW Listar información de segmentoFTWX Gpo.autorización p.vista fich.dat.FTWY Actualizar vista de fichero de datosFTWYR DART: Actualizar relaciones segmentoFTXA Visual. indicadores IVA (USA)FTXP Actualizar indicador de impuestosFT_PULL_FILEUpload de datos de aduanaFV02 Anulación posición rectificaciónFV08 Anular proceso tratam.IVA soportadoFV11 Crear condiciónFV12 Modificar condiciónFV13 Visualizar condiciónFV50 Entrada prelim.posiciones cta.mayorFV50L Reg.prev.doc.cta.mayor p.gr.ledgersFV53 Mostrar doc.cuenta mayor preliminarFV60 Entr.preliminar facturas entrantesFV63 Mostrar doc.acreedor preliminarFV65 Entr.preliminar facturas entrantesFV70 Registro de facturas salientesFV73 Mostrar doc.deudor preliminarFV75 Reg.preliminar abonos de salidaFVBTEP BTE-Módulos proceso IS-REFVCP Progr.copia variantes de formularioFVD_CORR_DFS-CML: Document FinderFVD_CORR_HVisualizar historial correspondenciaFVD_CORR_PLog aplicación impresión correspond.FVD_CORR_PLanzar impresión correspondenciaFVE3 Valoración divisas

FVE4 Conversión de moneda de cotizaciónFVE7 Anular valoración de divisasFVI5 Cobro de alquileres electrónicoFVIESR IS-RE: lectura fichero ESR (Suiza)FVIQ Transf.datos sist.ext.tp.combinadosFVIR Toma dt.sist.ext.: anul.tasas opciónFVOE Tratam.tabla transfer.tasas opciónFVOI Creat tabla transferencia tasas opc.FVOP Transfer.tasas opción al sist.prod.FVVC Transferencia val.rectif.IVA soport.FVVD Anul.dat.antg.-val.rectif.IVA sp.FVVE Transf.datos rectificación IVA sop.FVVOZ Cálculo intereses saldos obj.seguroFVZA Report: Lista de altas/de bajasFW-1 Actualización rango nº: FVVW_ANLAFW-2 Actualización rango núm.: FVVW_BEKIFW-3 Actualización rango núm.: FVVW_ORDERFW-4 Actualización rango núm.: FVVW_PNNRFW-5 Actualización rango núm.: FVVW_KMNRFW-6 Actualización rango núm.: FVVW_KMNRFW-7 Actualización rango núm.: FVVW_PODOCFW-8 Number range maintenance: FVVW_KOBJFW17 Actualizar cotización del valorFW18 Visualizar cotización del valorFW20 Crear depósitoFW21 Visualizar depósitoFW22 Crear indicador posición sociedadFW22A Crear indicador posición depósitoFW23 Modificar ind.posición sociedadFW23A Modificar ind.posición depósitoFW24 Visualizar ind.posición sociedadFW24A Visualizar ind.posición depósitoFW26 Modificar depósitoFW27 Actualizar índiceFW28 Actualizar valor del índiceFW29 Actualizar clase de índiceFW43 Customizing cuentas cambio de monedaFW44 Customizing posición de carteraFW45 Customizing ID bloqueoFW46 Cust.partic.en posesiónFW47 Cust.tipos impositivosFW48 Cust.corredorFW49 Customizing de causas contrataciónFW51 Cust.principios de valoraciónFW52 Cust.categorías valoraciónFW53 Customizing valoración en so.FW54 Cust.referencia tp.producto/cl.AMOFW55 Cust.: ref.cl.producto/clase valor

FW56 Customizing cl.préstamo esp.usuarioFW57 Customizing cl.préstamo esp.usuarioFW59 Cust.índice secundarioFW60 Cust.clases de relación género-valorFW61 Cust.principios de valoraciónFW62 Cust.principios de valoraciónFW63 Cust.clase de T/CFW84 Customizing de tipo de valorFW85 Customizing de tipo de fondoFWAA Efectuar amortizaciónFWAB Periodificación de valoresFWACR Anular amortizaciónFWAR Anulación de periodificación valoresFWAS Anulación periodificaciónFWBA Traslado BAV / Acceso a valoresFWBC Información BAV: Acceso a valoresFWBJ Diario contableFWBK Traslado de posicionesFWBS Contabilización manualFWCP Calcular posiciónFWDG Información de géneroFWDP Lista de depósitosFWDS Anular traslado depósitoFWDU Traslado de depósitoFWER Ejercer derechosFWER_DRAWProcesam.en masa: Títulos sorteablesFWER_STORNAnulación derechosFWIDFWIW Información valorFWK0 Edición de una medida de capitalFWKB Contabilizar medida de capitalFWKS Anular medida de capitalFWLL Informe voto y participación capitalFWO0 Visualizar mov.área val.operativaFWO1 Crear ordenFWO2 Modificar ordenFWO3 Visualizar ordenFWO4 Crear ejecución ordenFWO5 Modificar ejecución de ordenFWO6 Visualizar ejecución de ordenFWO7 Crear liquidación de ordenFWO8 Modificar liquidación de ordenFWO9 Vis.liquidación pedidoFWOA Ejecutar ordenFWOB Liquidar ejecución pedidoFWOC Liquidar ordenFWOE Anular contabilizaciónFWOEZ Posición del Debe: Anular

FWOF Modificar operaciónFWOG Visualizar operaciónFWOH Liquidar operaciónFWOI Vis.liquid.pedido contabilizadaFWOK Visualizar liquidación anuladaFWOP Actualizar movim.área val.operativaFWOS Anular liquidación de ordenFWPA Cierre de períodoFWPA_EMERCierre período ant.p.med.emergenciaFWPL Visualizar último cierre períodoFWPR Anulación cierre del períodoFWR1 Customizing refer.imputación (mod.)FWSB Valorac.tipo cambioFWSO Posición del Debe automáticaFWSS Anular valoración del tipo de cambioFWSU Anular traslado de posicionesFWTU Supervisión fechas de valoresFWUP Actual.reg.planificaciónFWZA Tesorería valores:Determinación CtasFWZB Tesorería: Determ.ctas.op.valoresFWZE Posición en el Debe manualFWZZ Datos maestros géneroFXI0 Ejecutar informeFXI1 Crear informeFXI2 Modificar informeFXI3 Visualizar informeFXI4 Crear formularioFXI5 Modificar formularioFXI6 Visualizar formularioFXIB Ejecución en proceso de fondoFXIC Actualización clase de conversiónFXIK Actualizar ratiosFXIM Monitor del informeFXIO Transportar informesFXIP Transportar formulariosFXIQ Importar informes de mandante 000FXIR Importar formularios de mandante 000FXIT Herramienta traducción: Investig.FXIV Actualizar variables globalesFXIX Reorganizar informes investigaciónFXIY Reorganizar los datos del informeFXIZ Reorganizar formulariosFXMN Llamada componentes adicional.(FDMN)FXXX Operaciones p.indicador retencionesFY01 FI Transportar T060* a mand. <> 000FY02 BE: Transportar determ.ctas.+ T028DFY03 BE: Transportar T028H/I (extr.cta.)FY04 BE: Transportar T028H/I (pres.chq.)

FYMN Llamada components.adic.(guía impl.)FZ-1 Actualización rango núm.: FVV_DEBITFZ-2 Actualización rango núm.: FVV_PARTNRFZ-3 Actualización rango núm.: FVV_VORGFZ-4 Actualización rango núm.: FVV_ ADRNRFZ-5 Actualiz.rango de números: FVV_OBJNRFZ-6 Actualización rango núm.: FVV_PARTIDFZ-7 Customizing: rel.sujetos de derechoFZ-8 Customizing: rel.sujeto dcho.anexo4FZ-9 Customizing: rel.garantía, anexo4FZ02 Datos BAV CR, MOD, VISFZ03 Datos BAV CR, MOD, VIS bienes inm.FZ05 Customizing IC: val.propuesta prést.FZ06 Customizing IC: val.prop.bienes inm.FZ10 Circular R5/97 PréstamosFZ11 Circular R5/97 ValoresFZ12 Circular R5/97 Bienes inmueblesFZ12_BADI Circular R5/95 Real EstateFZ13 Circular R5/97 Mercado de dineroFZ14 Selec.fdo.garant.p/seg.vida fdo.inv.FZ15 Customizing: obj.de liberación textoFZ16 Customizing: status liberación textoFZ17 Customizing: jerarq.obj.liberaciónFZ18 Customizing: parám.status liberaciónFZ19 Customizing: obj.liber.ind.de activoFZ20 Customizing: componentes de númerosFZ21 Customizing:componentes de núm.textoFZ23 Customizing: grupo BAV 101/201/600FZ30 Customizing: limit.de disponibilidadFZ31 v_tzv04FZ32 Customizing: ind.cart.BAV (visual.)FZ33 Customizing ID fondo garant.HaciendaFZ34 Customizing: ind.cart.BAV (modif.)FZ35 Cust.: ind.cartera, área valoraciónFZ37 Customizing conversión función ext.FZ41 Cust.: Función interna interlocutorFZ42 Customizing: cl.de aplicación deudorFZ43 Customizing tipo de direcciónFZ44 Customizing tipo de objetoFZ45 Customizing: parám.instal.interloc.FZ46 Customizing: tratamiento interloc.FZ47 Customizing: tratamiento interloc.FZ48 Customizing: rel.entre interloc.FZ49 Cust.: rel.de ref.entre interloc.FZ50 Customizing forma jurídicaFZ51 Customizing: gpo.activos fijos FIBUFZ52 Customizing: motivos de anulaciónFZ53 Cust.: núm.índ.de fondo de garantía

FZ54 Customizing índ.fond.garantía: Subs.FZ55 Customizing rama del seguroFZ56 Customizing indicador de balanceFZ57 Customizing BAV 4/77FZ58 Customizing: ref.imputación; DDFZ59 Customizing: grupo BAV 101 (valores)FZ5A Notificación AWV Z5 y Z5a hoja 1FZ60 Customizing: grupo BAV 101 (prést.)FZ61 Cust.: grupo BAV 101 (bienes inm.)FZ62 Customizing grupo BAV 102FZ63 Customizing: grupo BAV 102 (valores)FZ64 Cust.: grupo BAV 102 (bienes inm.)FZ65 Cust.: núm.índ.de fondo de garantíaFZ66 Cust.:núm.índ.fond.garant.(bien.inm)FZ67 Customizing: subdepart. (valores)FZ68 Cust.: subdepartamento (bienes inm.)FZ69 Customizing: grupo BAV 501 (prést.)FZ70 Customizing: grupo BAV 501 (valores)FZ71 Cust.: grupo BAV 501 (bienes inm.)FZ72 Cust.: rel.núm.índ.fondo de garantíaFZ73 Customizing relación subdepartamentoFZ74 Customizing grupo BAV relación 501FZ75 Customizing: grupo BAV 201 (prést.)FZ76 Customizing: grupo BAV 201 (valores)FZ77 Cust.: grupo BAV 201 (bienes inm.)FZ78 Cust.: grupo BAV R11/76 (préstamo)FZ79 Customizing: grupo BAV 11/76 (val.)FZ80 Cust.: gpo.BAV R11/76 (bienes inm.)FZ81 Customizing: gpo.BAV R2/87 (prést.)FZ82 Customizing: grupo BAV R2/87 (val.)FZ83 Cust.: grupo BAV R2/87 (bienes inm.)FZ84 Customizing: tp.inversión reportingFZ85 Cust.: tp.inversión DV3/DV8 (valor)FZ86 Cust.:tp.inver.DV3/DV8 (bienes inm.)FZ87 Cust.: referencia de imputación; DWFZ88 Cust.: referencia de imputación; DIFZ89 Customizing: gpo.activos fijos BCRFZ91 Datos pref.deudor por cl.productoFZ92 Cust.: valor propuesta PART/BUK (DW)FZ93 Cust.: valor propuesta PART/BUK (DI)FZ94 Cust.: valores propuesta PART (DD)FZ95 Cust.: valores propuesta PART (DW)FZ96 Cust.: valores propuesta PART (DI)FZ97 Cust.: strings búsqueda y reemplazoFZ98 Customizing: artículo 14 de la LOBFZ99 Customizing: posición inicialFZA0 Customizing: indicador int.1FZA1 Customizing: indicador int.2

FZA2 Customizing: indicador int.3FZA3 Customizing: indicador int.4FZA4 Customizing: indicador int.5FZA5 Customizing: indicador int.6FZA6 Customizing: indicador int.7FZA7 Customizing: indicador int.8FZA8 Customizing: indicador int.9FZA9 Customizing: indicador int.10FZAB Cust.: apl./ tp.func. / parám.recl.FZB0 Customizing: indicador int.11FZB4 Listas de agentes fiduciariosFZB5 Certificados de liquidaciónFZB6 Control parámetros certificado BAVFZB7 Certificados de liquidaciónFZB7_BADIFZB8 Listas BAV control valoresFZB9 Control listas fondo de garantía DAFZBA Tabla de relaciones cl.movimiento DDFZBB Tabla de relaciones cl.movimiento DWFZBC Tabla de relaciones cl.movimiento DIFZBD Asignación prog.clases movimiento DDFZBE Asignación prog.clases movimiento DWFZBG Tabla rel.p.conversión tipo cambioFZBH Ind.de cálculo del T/C para divisasFZBI Gestión informes BAV bienes inmuebl.FZBI_BADIFZBK Clase de formulario de cargo FVV/DDFZBL Formulario posiciones indiv.FVV/DDFZBM Objetos inmuebles FVV DarwinFZBN BAV control de las clases de costesFZBO Clasificación de sujetos de derechoFZBP Relaciones sujetos de derecho/claseFZBR Cust.: cl.mov.por apl.contabiliz.DDFZBU Customizing: cambio de statusFZBV Selección para cambios de status DDFZBW Selección para cambios de status DWFZBX Customizing: def.de status D:D,W,IFZBY Selección para cambios de status DIFZBZ Reporting BAV IFG-12FZC4 Actualizar rating (calific.credit.)FZC5 Actualizar el sujeto de derechoFZC6 Actualiz.cl.productos DW (dat.gen.)FZC7 Actualiz.cl.productos DW (dat.soc.)FZC8 Actualizar modificación patrimonioFZC9 Actualizar los tipos de movimientoFZCA Actualizar la cuota de participaciónFZCB Clv.de relación p.cl.de movimientosFZCC Actualizar definición de status VV

FZCD Actualiz.matriz transf.status int.FZCE Actualizar clase de condición (DW)FZCF Actualizar clase de condición (DD)FZCG Actualizar grupo de condición (DW)FZCH Actualizar grupo de condición (DD)FZCJ Actualiz.cl.productos DD (dat.gen.)FZCK Actualiz.cl.productos DD (dat.soc.)FZCN Definiciones de statusFZCO Customizing: cambio de statusFZCP Selección para def.de status DDFZCQ Selección para def.de status DWFZCR Selección para def.de status DIFZCS Clase de movimiento DDFZCT Clase de movimiento DWFZCU Transacción inicial CustomizingFZCV Clase de movimiento DIFZCX Indicador especial para préstamosFZCY Determinación intereses extraord.FZD4 Verificación de plausibilidad VVFZFD Asignar niveles de TesoreríaFZID Actualización rango núm.: FVVZ_IDENTFZKB Cancel.cuantía menor p.créd.consum.FZKEFZKL Liquidación cuenta préstamoFZLR Notas de cargo devueltas VVFZNB Tratamiento posterior de pagoFZP1 Crear persona físicaFZP2 Crear persona jurídicaFZP3 Modificar interlocutorFZP4 Visualizar interlocutorFZP5 Seleccionar interlocutorFZP6 Crear persona jurídicaFZPA Crear interlocutor en rolFZPB Modificar interlocutor en funciónFZPC Visualizar interlocutor en funciónFZPD Tratar interm.financiero en rolFZPE Modificar deudor (no visible)FZPF Datos de pago de un interlocutorFZR1 Crear agencia calificación credit.FZR2 Modificar agencia calif.crediticiaFZR3 Visualizar agencia calif.crediticiaFZUA Tratar autom.amortización no plan.FZVS Actualización clase de expediciónFZW0 Nueva presentación área funcionalFZW1 Crear mensajes/MAILSFZW2 Modificar mensajes/MAILFZW3 Visualizar mensajes/mailsFZW4 Borrar mensajes/mails

FZW5 Actualizar objeto texto: tabla TTXOBFZW6 Actualizar IDs de texto: tabla TTXIDFZW7 Resumen fechasFZW9 Visualizar tabla de supervisiónFZXR Cl.de movimientos por aplic.contableFZZB Cust.: selección criterios clasific.FZZC Cust.: valores criterios clasific.FZZD Cust.: búsqueda partida de planFZZE Customizing: clases movimientos DEPF_71 ISD con diskettes: Presentac.efectosF_72 Actualiz.efectos a pagar en masaF_75 Información de efectos ampliadaF_76 Diario anál.cartera ampliado (ALV)F_77 C FI Actualizar tabla T045DF_79 C FI Actualizar T045GF_90 C FI Actualizar tabla T045FF_CO_01 Report RFSUMB00 ColombiaF_IT_01 Report RFSUMB00 ItaliaF_PT_01 Report RFSUMB00 PortugalF_RO_01 Report RFSUMB00 RumaniaF_SK_01 Report RFSUMB00 EslovaquiaF_TIBAN_WOVista act.TIBAN_WO_ACCNO (modif.)F_TR_01 Report RFSUMB00 Turquía