INGRESOS DE BANCO voucher5-Apr facturas 368 al 373 269,036.47

12-Apr Facturas 376 al 378, 380 Y 381 152,911.3219-Apr Facturas 382 al 385 130,167.8126-Apr Facturas 386 al 388 y 390 157,978.45

PAGOS A CUENTA QUE NO TIENEN DOCUMENTOS ANEXADOSLIBRO BANCOS

1 30-Mar FALTA VOUCHER DE TRANSF. BANCARIA 16,000.002 28-Apr LIQ. COMPRA 2,835.20

CAJA CHICA GASTOS DE CAMIÓN PARA VIAJE 1,500

4 9-Apr LIQ. COMPRA 2,000.00CAJA CHICA GASTO CHOFER A. GUEVARA 1,000

5 26-Apr FACTURAS FACTORING 386 AL 388 Y 390 2,407.226 19-Apr INGRESO A CAJA CHICA 4,561.807 30-Apr INGRESO A CAJA CHICA 400.008 12-Apr FACTURAS FACTORING 376 AL 378 Y 380, 381 2,481.829 5-Apr FACTURAS FACTORING 368 AL 373 4,169.08

10 5-Apr PAGO FACTURAS 126032, 35 Y 36 2,791.0011 5-Apr RECIBO POR HONORARIOS MES DE ABRIL - LUIS VENTUR 3,380.0012 19-Apr FACTURAS FACTORING 382 AL 385 1,985.9213 1-Apr FACTURAS DE PETROGAS SUR 2625 Y 2626 984.4114 12-Apr FACTURAS DE PETROGAS SUR 2670 596.3815 30-Apr FACTURAS DE PETROGAS SUR 2768 7,956.1016 19-Apr FACTURAS PHARMA ING. 16398 Y 16376 Y CAJA CHICA 4,202.5417 19-Apr FACTURAS VARIAS 650.0018 19-Apr FACTURAS EL BUEN BUEY 28 Y 29 10,000.0019 12-Apr 4,160.0020 12-Apr CAJA CHICA 236.03 1,500.0021 12-Apr FACT. 009-002658 MOLINO LAS MERCEDES SAC 2,831.0022 12-Apr FACT. 009-002656 MOLINO LAS MERCEDES SAC 2,980.0023 12-Apr FACT. 009-002655 MOLINO LAS MERCEDES SAC 2,831.0024 12-Apr DE LA CRUZ DAVILA EDICXON 001-003 5,730.0025 2-Apr FACTURAS DE PETROGAS SUR 2658 Y 2670 3,262.5027 19-Apr PRESTAMO 4,561.80

EGRESO DE CAJA EFECTIVO26 30-Apr fact. 2768 PETRO GAS SUR 3,923.64

libro

122357.74148499.74

EGRESOS

002-0001 PAGO A CTA002-00023

FALTA COMPROBANTES

002-00025FALTA COMPROBANTEANEXAR FACTURAS? VOUCHER DE BANCO TRANSF DOCUMENTO DE INGRESO A CAJA CHICA?DOCUMENTO DE INGRESO A CAJA CHICA?ANEXAR FACTURAS? VOUCHER DE BANCO TRANSF ANEXAR FACTURAS? VOUCHER DE BANCO TRANSF UBICAR FACTURAS MES DE MARZOfalta reciboANEXAR FACTURAS? VOUCHER DE BANCO TRANSF UBICAR FACTURAS MES DE MARZOUBICAR FACTURAS MES DE MARZOUBICAR FACTURAUBICAR FACTURAS MES DE MARZO

649.8 DIFERENCIA DE 0.20UBICAR FACTURAS MES DE MARZODIFERENCIA 0.70CAJA CHICA VERFALTA FACTURA NO UBICADAFALTA FACTURA NO UBICADAFALTA FACTURA NO UBICADAFALTA FACTURAFALTA FACTURAFALTA DOCUMENTO DE PRÉSTAMO

UBICAR EN EGRESO DE BANCO

ANEXADO EL RECIBO

ANEXADAS FACTURASANEXADAS FACTURASANEXADA FACTURAANEXADA FACTURA VER DETALLES EN VOUCHER

ANEXADAS FACTURAS

NO UBICADANO UBICADANO UBICADA

ANEXADA FACTURAANEXADA FACTURA

ARCIVADO EN VOUCHER CORRECTO

PAGOS A CUENTA QUE NO TIENEN DOCUMENTOS ANEXADOSLIBRO BANCOS

3 22-May FALTAN DOCUMENTO 905 00026 199.60 Y TK 003-163832 130.014 17-May FALTA FACT. 001-0034 EL BUEN BUEY5 17-May ANOTACIÓN ADJUNTA INDICA SE MANDÓ A CAJA CHICA6 13-May Falta RH servicios contables mayo7 13-May Falta RH servicios contables abril8 10-May Falta Factura N° 001-0033 El Buen Buey9 3-May FALTA FACTURA 001-031 EL BUEN BUEY

10 3-May FALTA FACTURA 001-029 EL BUEN BUEY11 3-May FALTA COMPROBANTE DE PAGO DE ARRENDAMIENTO TRACTOR AZUL, INMU12 3-May FALTA FACT. 001-0337 TECNONATURA S.A. 767.0013 2-May FALTA FACT. 009-002659 MOLINO LAS MERCEDES SAC

LIBRO CAJA EFECTIVO2 2-May ANOTACIÓN INDICA "NO SABEMOS COMO SE PAGÓ. NO CONCILIADO"

EGRESOS

522.00 ANEXADO7,833.07 ANEXADO4,561.803,406.00 ANEXADO3,400.00 ANEXADO3,005.45 ANEXADO

23,458.14 ANEXADO3,427.59 ANEXADO6,500.002,684.50 ANEXADO2,980.00 ANEXADO

2,000.00

LIBRO BANCOS1 5-Jun CANCELACIÓN FACT. 001-20841 PODER PANADERO SRL 2,651.402 7-Jun ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y ALQUILER TRACTORES - INA FLORE 6,500.003 7-Jun SUELDO MAYO - ALEXANDER GUEVARA ROJAS 1,740.004 10-Jun R.H. ANA CECILIA GAMARRA 400.005 14-Jun DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO - ERNESTO MAYO 4,561.806 17-Jun PAGO DE FACTURAS 900.007 28-Jun ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE - junio - HUGO MAYO PORRAS 5,000.008 28-Jun RECIBO POR HONORARIOS MES DE JUNIO - LUIS VENTURA 3,640.00

LIBRO CAJA EFECTIVO9 1-Jun FACTURA EXCEDENTE NO INCLUIDA EN GASTO S/. 23.60 40.00

10 8-Jun A CUENTA DE FACTURA XXXX s/. 17.00 450.0011 13-Jun TICKETS NO SUMAN VALOR DE VOUCHER 27.0012 28-Jun RETIRAR UN TICKET DE S/. 10.00 24.50

MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LIBRO BANCOS QUE NO FIGURA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIADEDUZCO YA SE VIO EN CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA S/.7-Jun 1,933.50

10-Jun 8,958.5013-Jun 360.0018-Jun 3,152.6019-Jun 18,000.0019-Jun 18,000.0025-Jun 367.3326-Jun 558.6627-Jun 587.6427-Jun 7,225.0027-Jun 9,450.0027-Jun 9,450.0027-Jun 5,880.00

ANEXADO

OJO, INDICA ENTREGA A RENDIR 870.00VER ANOTACIÓN CON LÁPIZFALTA DOCUMENTO DE SUSCRIPCIÓN DE PRÉSTAMO29.00 PASA A CAJA CHICA . INGRESO A CAJA CHICA TIENE COMPROBANTE?

ANEXADO

DAEGY SERVICEFALTA DATO DE FACTURA PAGO A CUENTAREVISARREVISAR

MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LIBRO BANCOS QUE NO FIGURA EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

CHEQUE N°746265597462656874626570738102607381026373810264

738100274300620137381027673810277738102797381028173810282

24-Jul PAGO DE TK 003-27660 48.40 48.80 DIFERENCIA DE 0.40

2 26-Jul CANCELACIÓN A ALEXANDER GUEVARA MES 870.00 FALTA COMPROBANTE POR S/. 870.003 26-Jul SERVICIOS CONTABLES JULIO 3,633.50 FALTA COMPROBANTE4 19-Jul DEVOLUCION DE PRESTAMO ERNESTO MAY 4,562.00 FALTA COMPROBANTE DE PRÉSTAMO5 4-Jul VER NOTA NO ENTREGÓ FACTURA 3,300.00 REVISAR6 OTROS COPIAS DE FACTURAS VER

DIFERENCIA DE 0.40

FALTA COMPROBANTE POR S/. 870.00FALTA COMPROBANTE ANEXADOFALTA COMPROBANTE DE PRÉSTAMO

COPIAS DE FACTURAS VER

1 23-Aug INGRESO A CAJA CHICA 1,184.04 5,179.502 23-Aug VER ANOTACIÓN DICE CANCELACIÓN DE FACT. 0039 BUEN BUEY 20,100.003 23-Aug VER ANOTACIÓN ANEXA 4,000.004 16-Aug VER ANOTACIÓN CANCELACIÓN MANO DE OBRA 350.00 2,088.305 9-Aug VER ANOTACIÓN DICE CANCELACIÓN DE FACT. 0039 BUEN BUEY 15,060.006 5-Aug ver anotación dice adjuntar carta 1,000.007 2-Aug FALTA COMPROBANTES DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR 6,500.008 2-Aug pasa a caja chica. FALTA FIRMA O COMPROBANTE 1,400.009 2-Aug pasa a caja chica. FALTA FIRMA O COMPROBANTE 674.80

DOCUMENTO DE INGRESO A CAJA CHICA?UBICAR FACT. 39

1 13-Sep tk es por 7.00 7.502 28-Sep pasa a caja chica. FALTA FIRMA O COMPROBANTE 2,000.003 6-Sep FALTA COMPROBANTE ALEXANDER GUEVARA AGOS 2,200.005 30-Sep ANOTACIÓN INDICA FALTA FACT. 477 Y 481 BUEN 480.006 17-Sep INDICA CHEQUE ANULADO 74626618 400.007 13-Sep VER ANOTACIÓN. PAGO DE NEXTEL 810.508 6-Sep PAGO A ALEXANDER GUEVARA, FALTA COMPROBA 870.00

FALTA SUSTENTAR 0.50

PAGO DE DETRACCIONESVER

1 31-Oct VERIFICAR CIFRA CORRECTA 1,560.89 O 3121.782 7-Oct PAGO DE SUELDO ALEXANDER GUEVARA 870.00 FALTA RECIBO O FIRMA EN VOUCHER3 30-Oct PAGO H.H. ANA GAMARRA N° 001-969 400.00 FALTA R.H.4 21-Oct PAGO HONORARIOS CONTABLES LUIS VENTURA O 2,800.00 FALTA R.H. ANEXADO

FALTA RECIBO O FIRMA EN VOUCHER

1 22-Nov PAGO DE CTS 743.06 FALTA COMPROBANTE2 22-Nov PAGO SERV. CONTABLES LUIS VENTURA NOV. 2800 FALTA COMPROBANTE3 12-Nov PAGO DE PRÉSTAMO CAJA SR- DE LUREN 40000 FALTA DOCUMENTO DE PRÉSTAMO4 8-Nov PAGO DE CTS 904.00 FALTA COMPROBANTE

ANEXADOFALTA DOCUMENTO DE PRÉSTAMO

1 28-Dec préstamo personal 61,600.00 FALTA DOCUMENTO ADJUNTO DE PRÉSTAMO2 23-Dec préstamo personal 50,000.00 FALTA DOCUMENTO ADJUNTO DE PRÉSTAMO3 14-Dec falta boleta de pago de sueldo a Adelaida Ro 1,500.00 FALTA BOLETA DE PAGO

FALTA DOCUMENTO ADJUNTO DE PRÉSTAMOFALTA DOCUMENTO ADJUNTO DE PRÉSTAMO

PAGOS A CUENTA QUE NO TIENEN DOCUMENTOS ANEXADOSLIBRO BANCOS

4-Jun LIQ. COMPRA 45,003.32 002-00069 PAGO A CTA5-Jun LIQ. COMPRA 11,040.00 002-00061 PAGO A CTA7-Jun FACT. 001-00 3,201.00 001-00036 PAGO A CTA8-Jun LIQ. COMPRA 20,627.00 002-00073 PAGO A CTA

14-Jun LIQ. COMPRA 50,003.46 002-00073 PAGO A CTA14-Jun LIQ. COMPRA 10,000.00 002-00073 PAGO A CTA14-Jun FACT. 001-00 2,794.00 001-00036 PAGO A CTA17-Jun LIQ. COMPRA 1,000.00 002-00084 PAGO A CTA19-Jun FACT002.002 4,000.00 002-002889 PAGO A CTA19-Jun LIQ. COMPRA 18,000.00 002-00083 PAGO A CTA19-Jun LIQ. COMPRA 18,000.00 002-00085 PAGO A CTA19-Jun LIQ. COMPRA 6,000.00 002-00087 PAGO A CTA21-Jun LIQ. COMPRA 60,000.00 002-00088 PAGO A CTA21-Jun LIQ. COMPRA 3,753.00 002-00088 PAGO A CTA28-Jun LIQ. COMPRA 40,000.00 002-0088 PAGO A CTA28-Jun FACT. 001-00 15,200.00 001-00036 PAGO A CTA

LIBRO CAJA EFECTIVO19-Jun LIQ. COMPRA 1,700.00 002-00085 PAGO A CTA25-Jun LIQ. COMPRA 880.00 002-00088 PAGO A CTA16-Jun LIQ. COMPRA 10,000.00 002-00052 PAGO A CTA16-Jun LIQ. COMPRA 2,515.00 002-00082 PAGO A CTA10-Jun LIQ. COMPRA 3,050.00 002-00073 PAGO A CTA10-Jun LIQ. COMPRA 3,050.00 002-00073 PAGO A CTA

9-Jun LIQ. COMPRA 3,400.00 002-00073 PAGO A CTA25-Jun LIQ. COMPRA 3,900.00 002-00088 PAGO A CTA11-Jun LIQ. COMPRA 3,000.00 002-00073 PAGO A CTA25-Jun LIQ. COMPRA 9,500.00 002-00088 PAGO A CTA

1 10-Jan FALTA R.H. L 2,800.00 RECIBO ANEXADO2 3-Jan TK NO CORR 30.00 TK CAMBIADO3 22-Jan FACT. 158-22 4.00 FALTA4 22-Jan FACT. 258-26 4.00 FALTA5 18-Jan B.V. 3845 CE 5.00 FALTA

1 25-Feb REEMBOLSO C 3000 FALTA COMPROBANTE O FIRMA EN VOUCHER2 28-Feb CAJA CHICA 8,000.00 FALTA COMPROBANTE O FIRMA EN VOUCHER3 28-Feb REEMBOLSO C 800.00 FALTA COMPROBANTE O FIRMA EN VOUCHER

1 28-Mar PAGO A ALEXANDR GUEVARA MARZO 870.00 Y BV POR 43.50 20702 28-Mar FALTA LIQUIDACIÓN DE COMISIONES 2,239.38

FALTA COMPROBANTESFALTA LIQUIDACIÓN