USER MANUAL General Ledger (GL)Version: 1.0 General Ledger (GL) Date: 01/01/2011 ... laporan yang...

USER MANUAL General Ledger (GL)

Version 1.0

http://daharoo.wordpress.com

DaHaroo - Construction Services

User Manual

DaHaroo Version: 1.0

General Ledger (GL) Date: 01/01/2011

Copyright © 2011 - DaHaroo DaHaroo – Construction Services Page 2

Revision History Document Control

Change Record Date Author Version Change Reference

01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0


User Manual




Daftar Isi

1.1 Pendahuluan .......................................................................................................4 1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO .......................................................................6 1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya................................................. 8 1.4 Login Aplikasi DAHAROO .................................................................................... 10 1.5 Proses General Ledger (GL) ................................................................................ 12

1.5.1 Transaksi Standar.............................................................................................. 12 1. Entri Transaksi ................................................................................. 12 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi ................................................................ 19 3. Post Transaksi.................................................................................. 21 4. Post Jurnal Koreksi Konsolidasi........................................................... 23

1.5.2 Transaksi Otomatis ............................................................................................ 24 1. Transaksi Repeating ......................................................................... 24 2. Transaksi Pengalokasian ................................................................... 28 3. Generate Jurnal Otomatis.................................................................. 31

1.5.3 Rencana Anggaran............................................................................................. 34 1. Entri Anggaran................................................................................. 34

1.5.4 Rekonsiliasi ....................................................................................................... 37 1. Proses Rekonsiliasi ........................................................................... 37 2. Entri Rekonsiliasi .............................................................................. 40 3. Cetak Slip Jurnal Rekonsiliasi ............................................................. 44 4. Cetak Laporan Daftar Rekonsiliasi ...................................................... 46

1.5.5 Saldo Awal........................................................................................................ 48 1. Entri Saldo Awal............................................................................... 48 2. Post Saldo Awal ............................................................................... 52

1.5.6 Tutup Buku....................................................................................................... 53 1. Tutup Bulan (Monthly Closing) ........................................................... 53 2. Tutup Tahun (Yearly Closing) ............................................................ 55

1.5.7 Ubah Periode .................................................................................................... 57 1.6 Master General Ledger (GL) ................................................................................ 59

1.6.1 Kode Unit Usaha................................................................................................ 59 1.6.2 Parameter Unit Usaha ........................................................................................ 61 1.6.3 Unit Kerja Non Proyek ........................................................................................ 64 1.6.4 Pengkodean Proyek ........................................................................................... 66 1.6.5 Kode Perkiraan.................................................................................................. 67 1.6.6 Penomoran Transaksi......................................................................................... 70 1.6.7 Periode Pembukuan ........................................................................................... 71

1.7 Laporan General Ledger (GL) .............................................................................. 73


User Manual




1.1 Pendahuluan

Modul General Ledger (GL) adalah aplikasi untuk menangani transaksi selain Piutang, Hutang, Kas dan Bank. Transaksi yang dientri melalui modul ini terdiri dari 5 (lima) jenis tipe jurnal, yaitu sebagai berikut:

Reversing

Jenis jurnal ini digunakan untuk membuat jurnal yang dibutuhkan pembalikan jurnal untuk periode pembukuan berikutnya. Contoh transaksi yang dibutuhkan reversing adalah seperti WIP Pendapatan Proyek dan WIP Beban Proyek. Proses pembalikan jurnal akan secara otomatis dilakukan oleh system pada saat transaksi yang bersangkutan di posting

Antar Unit Usaha

Jenis jurnal ini digunakan untuk membuat jurnal yang berhubungan dengan unit usaha lain. Apabila proses penjurnalan menggunakan tipe ini, maka di kantor unit usaha tujuan perlu melakukan proses rekonsiliasi sebagai proses validasi dan control dari transaksi yang bersangkutan

Internal Unit Usaha

Jenis jurnal ini digunakan untuk membuat jurnal antar Unit Usaha dengan Unit Kerja selain transaksi Kas dan Bank

Normal

Jenis jurnal ini digunakan untuk membuat jurnal selain Piutang, Hutang, Kas dan Bank di Unit Usaha yang bersangkutan.


User Manual




Proses yang tersedia dalam modul General Ledger (GL) ini adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Standar

Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi selain Piutang, Hutang, Kas dan Bank. Dalam proses entri jurnal system menyediakan dua jenis jurnal yaitu Standar dan Lain-lain. Jurnal standar yaitu merupakan proses penjurnalan transaksi dengan menggunakan template jurnal yang telah disediakan oleh system DAHAROO. Sedangkan jurnal lain-lain yaitu merupakan proses penjurnalan transaksi yang penentuan kode perkiraan debit dan kreditnya dilakukan langsung oleh pengguna (user) pada saat melakukan proses transaksi.

2. Transaksi Otomatis

Fitur ini digunakan untuk membuat template jurnal yang berulang pada setiap periode pembukuan. Ada 2 (dua) jenis transaksi yang bisa menggunakan transaksi otomatis yaitu transaksi repeating dan pengalokasian.

3. Rencana Anggaran

Fitur ini digunakan untuk menentukan Rencana Anggaran untuk setiap Unit Kerja yang ada di Unit Usaha yang bersangkutan

4. Saldo Awal

Fitur ini digunakan untuk menentukan saldo awal untuk masing-masing kode perkiraan baik untuk Neraca maupun Laba Rugi. Fitur ini hanya digunakan sekali saja, yaitu pada saat aplikasi DAHAROO akan diimplementasikan di Unit Usaha yang bersangkutan.

5. Tutup Buku

Fitur ini digunakan untuk melakukan tutup buku baik bulanan (Monthly Closing) maupun tutup tahunan (Yearly Closing). Periode pembukuan yang telah dilakukan tutup buku tidak bisa lagi digunakan pada saat transaksi.


User Manual




Dokumen ini berisi mengenai penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Toolbar Buttons Aplikasi DaHaroo 2. Integrasi dengan modul-modul DAHAROO lainnya. 3. Login Aplikasi DAHAROO 4. Proses Modul General Ledger (GL) 5. Data Master Modul General Ledger (GL) 6. Laporan-laporan Modul General Ledger (GL)

1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO

NO.

Toolbar

Uraian

1.

Tambah transaksi baru

2.

Buka transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL).

3.

Edit transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit.

4.

Hapus transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit.

5.

Pembatalan proses/entri transaksi

6.

Penyimpanan data transaksi yang telah di entri oleh user ke database

7.

Cetak laporan, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.


User Manual




8.

Mencari kata pada data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

9.

Zoom data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

10.

Lihat halaman pertama data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

11.

Lihat halaman sebelumnya data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

12.

Lihat halaman berikut data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

13.

Lihat halaman terakhir data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

14.

Pindah halaman sesuai yang diinginkan oleh user untuk data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.

15.

Eksport data laporan yang telah tampil di layar ke excel, word, pdf, dll. Fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.


User Manual




1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya

Integrasi modul General Ledger (GL) dengan modul DAHAROO lainnya adalah sebagai berikut: 1. Account Receivable (AR) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi Account Receivable (AR) adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL)

b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi Account Receivable (AR) adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

c. Entry transaksi Account Receivable (AR) akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL).

2. Account Payable (AP) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi Account Payable (AP) adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL)

b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi Account Payable (AP) adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

c. Entry transaksi Account Payable (AP) akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL).

3. Cash Management (CM) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi Cash Management (CM) adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL)

b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

c. Entry transaksi Cash Management (CM) akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL).

4. Fixed Asset (FA) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi Fixed Asset (FA) adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL)

b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi Fixed Asset (FA) adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

c. Entry transaksi Fixed Asset (FA) akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL).


User Manual




5. Multi Currency (MC), yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kode currency yang digunakan pada saat transaksi Account Receivable (AR) adalah kode currency yang telah ditetapkan pada modul multi Currency (MC)

Sistem Integrasi Modul General Ledger (GL)

Account Receivable

(AR)

General Ledger

(GL)

Multi Currency

(MC)

1. Mata Uang 2. Nilai Tukar

1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal AR 3. Periode

Account Payabale

(AP)

Cash Management

(CM)

Fixed Asset (FA)

1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal AP 3. Periode

1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal FA 3. Periode

1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal CM 3. Periode


User Manual




1.4 Login Aplikasi DAHAROO

Untuk bisa akses ke aplikasi DAHAROO sebelumnya harus dilakukan pengaturan akses oleh Administrator untuk setiap pengguna aplikasi (user). Langkah-langkah akses aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Click aplikasi DAHAROO pada desktop computer anda, selanjutnya system akan menampilkan layar seperti pada gambar diatas

2. Entri user Id anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 3. Entri password anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 4. Pilih Unit Usaha dan Unit Kerja yang akan diakses. Selanjutnya system akan

menampilkan Menu Utama DAHAROO 5. Click modul General Ledger (GL) dan pilih menu sesuai dengan jenis transaksi yang

akan dilakukan.


User Manual





User Manual




1.5 Proses General Ledger (GL)

1.5.1 Transaksi Standar

1. Entri Transaksi

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi selain Piutang, Hutang, Kas dan Bank. Dalam proses entri jurnal, system menyediakan dua jenis jurnal yaitu Standar dan Lain-lain. Penentuan penggunaan jenis jurnal standard atau lain-lain yaitu berdasarkan jenis transaksi yang dipilih pada saat melakukan entri jurnal transaksi. Dimana sebelumnya harus ditetapkan pada master Jenis Transaksi modul General Ledger (GL). Jenis transaksi tersebut merupakan template jurnal untuk pembuatan jurnal standar. Jenis Transaksi Sebagai contoh jenis transaksi yang sudah dibakukan untuk kebutuhan transaksi General Ledger (GL) pada data demo, adalah sebagai berikut:

No.

Kode

Uraian

1 GL001 Pembukuan Laba KSO Integrated 2 GL002 Pembukuan Laba KSO Integrated (Rivers) 3 GL003 Pembukuan Rugi KSO Integrated 4 GL004 Pembukuan Rugi KSO Integrated (Rivers) 5 GL005 Pembukuan Pendapatan Sewa Personil Extern 6 GL006 Pendapatan Laba Perusahaan Asosiasi

Dan lain - lain Untuk lebih lengkapnya dapat dicetak pada menu sebagai berikut: Laporan Master List Jenis Transaksi


User Manual




Dokumen/Data Pendukung

Untuk melakukan proses entri transaksi dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi standar GL, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi standar General Ledger (GL) digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan

2. Surat Perintah Kerja (SPK): Sebagai dasar dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan supplier, seperti entri WIP yang berhubungan dengan transaksi beban proyek

3. Jenis Transaksi: Sebagai dasar untuk menentukan jurnal standar dalam melakukan entri transaksi GL

Alur Proses Penanganan Standar Transaksi

Alur proses penanganan standar transaksi adalah sebagai berikut:

2. Cetak Slip Jurnal Transaksi

1. Entri Standar Transaksi

3. Post Transaksi

Proses entri data transaksi standard atau lain-lain selain piutang, hutang, kas dan bank.

Proses cetak slip jurnal transaksi, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi

Proses post transaksi standar atau lain-lain ke dalam modul General Ledger (GL). Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi.


User Manual




Alur Menu Entri Standar Transaksi

Alur pemilihan menu entri standar transaksi adalah sebagai berikut:

User Interface 1. Transaksi Standar

Pilih Proses

Pilih Transaksi Standar

Pilih Entri Transaksi

Header

Middle

Bottom


User Manual




User interface dibagi kedalam 3 (tiga) bagian data sebagai berikut:

1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum transaksi standar atau jurnal bebas (lain-lain)

2.

Middle

Bagian untuk menentukan data-data nilai yang berhubungan dengan transaksi standar atau lain-lain

3.

Bottom

Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi

Langkah-langkah Proses

1. Click toolbar tambah untuk entri transaksi standar

Proses Melengkapi Bagian Header

1. Nomor Transaksi ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data.

2. Pilih Jenis Transaksi untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada jenis transaksi, system akan menampilkan pilihan jenis transaksi.

3. Nomor Referensi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan pilihan jenis transaksi dengan tipe jurnal Antar Unit Usaha. Dimana nomor referensi tersebut akan digunakan di kantor unit usaha tujuan pada saat melakukan Proses Rekonsiliasi di modul General Ledger (GL)

4. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan

5. Tentukan Tanggal Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL)

6. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang.

7. Tipe Jurnal akan ditampilkan oleh system setelah jenis transaksi di pilih 8. Tentukan Unit Usaha Tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup

pada unit usaha tujuan, system akan menampilkan pilihan unit usaha. Pengisian informasi ini hanya dapat dilakuakn apabila jenis transaksi yang dipilih adalah berupa transaksi Antar Unit Usaha.


User Manual




9. Tentukan flag Pelanggan/Rekanan apabila transaksi yang bersangkutan

berhubungan pelanggan atau rekanan

Proses Melengkapi Bagian Middle

1. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Apabila jenis transaksi berupa transaksi antar unit usaha, maka user bisa merubah kode unit usaha sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan.

2. Unit Kerja, yaitu berupa kode unit kerja yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security.

3. Item Transaksi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan jenis transaksi.

4. Tentukan Kode Pajak apabila item transaksi tersebut berhubungan dengan PPN atau PPh. Untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan pajak isi dengan kode pajak NOTAX. Kode pajak ini secara default akan ditampilkan oleh system sesuai dengan yang sebelumnya ditentukan pada master item transaksi modul General Ledger (GL)

5. Isi Nilai untuk masing-masing item transaksi tersebut

Proses Melengkapi Bagian Bottom

1. Sistem akan menampilkan jurnal secara otomatis setelah user melakukan

entri nilai transaksi. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan mengupdate saldo untuk masing-masing kode perkiraan setelah transaksi yang bersangkutan di posting

2. Total Debit dan Total Kredit dihitung oleh system pada saat user telah menentukan nilai untuk masing-masing item transaksi.

2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap

Catatan: Apabila total debit dan total kredit tidak sama (balance), maka system tidak bisa menyimpan data transaksi yang bersangkutan.


User Manual




2. Jurnal Lain-lain


1. Click toolbar tambah untuk entri transaksi lain-lain


1. Nomor Transaksi ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis kwitansi proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek.

2. Pilih Jenis Transaksi untuk jurnal lain-lain, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada jenis transaksi, system akan menampilkan pilihan jenis transaksi dan pilih jenis transaksi Jurnal Umum.

3. Nomor Referensi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan pilihan jenis transaksi dengan tipe jurnal Antar Unit Usaha. Dimana nomor referensi tersebut akan digunakan di kantor unit usaha tujuan pada saat melakukan Proses Rekonsiliasi di modul General Ledger (GL)

Header

Middle

Bottom


User Manual







7. Tipe Jurnal akan ditampilkan oleh system setelah jenis transaksi di pilih 8. Tentukan Unit Usaha Tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup

pada unit usaha tujuan, system akan menampilkan pilihan unit usaha. Pengisian informasi ini hanya dapat dilakuakn apabila jenis transaksi yang dipilih adalah berupa transaksi Antar Unit Usaha.

9. Tentukan flag Pelanggan/Rekanan apabila transaksi yang bersangkutan berhubungan pelanggan atau rekanan


1. Click Tambah untuk melakukan pengisian pada form bagian middle ini 2. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi

yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Apabila jenis transaksi berupa transaksi antar unit usaha, maka user bisa merubah kode unit usaha sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan.

3. Unit Kerja, yaitu berupa kode unit kerja yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security

4. Tentukan Kode Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan

5. Mata uang akan ditampilkan sesuai mata uang yang ditentukan oleh user pada bagian header


7. Deskripsi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. Deskripsi tersebut adalah merupakan uraian dari kode perkiraan sesuai dengan yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)

8. Isi Nilai Debit atau Kredit untuk masing-masing item transaksi tersebut


User Manual





1. Sistem akan menampilkan jurnal secara otomatis setelah user melakukan

entri nilai transaksi. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan mengupdate saldo untuk masing-masing kode perkiraan setelah transaksi yang bersangkutan di posting




2. Cetak Slip Jurnal Transaksi

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transaksi baik jurnal standar atau jurnal lain-lain


1. Nomor Bukti: Nomor bukti untuk transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi

Alur Menu

Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transaksi adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Transaksi Standar

Pilih Cetak Slip Jurnal

Transaksi


User Manual




User Interface


1. Tentukan interval no bukti yang akan dicetak apabila pencetakan hanya

dilakukan untuk sebagian no bukti atau click flag semua untuk mencetak semua no bukti yang ada

2. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 3. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada

layar.


User Manual




Bentuk Laporan

3. Post Transaksi

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk update saldo untuk masing-masing kode perkiraan yang terkait dengan transaksi yang berasal dari modul Account Receivable (AR), Account Payable (AP), Cash Management (CM), Fixed Asset (FA), dan dari General Ledgel (GL) sendiri untuk transaksi baik standard maupun lain-lain. Proses posting ini dilakukan sebelum melakukan proses tutup bulan (monthly closing) atau tutup tahun (yearly closing.


User Manual




Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan.


1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transakis: Nomor bukti untuk transaksi yang akan diposting

Alur Menu

Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Standar Transaksi

Pilih Post Transaksi


User Manual





1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di

posting. 2. Tentukan interval No Transaksi yang akan diposting apabila posting hanya

dilakukan untuk sebagian No Transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua No Transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click post untuk update saldo kode perkiraan pada modul General Ledger (GL)

4. Post Jurnal Koreksi Konsolidasi

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk update saldo kode perkiraan berdasarkan jurnal koreksi data konsolidasi ke modul General Ledger (GL). Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan.


1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transaksi: Nomor bukti untuk transaksi jurnal koreksi konsolidasi

yang akan diposting

Alur Menu


Pilih Proses

Pilih Standar Transaksi

Pilih Post Jurnal Koreksi

Konsolidasi


User Manual




User Interface



posting. 2. Tentukan interval No Transaksi yang akan diposting apabila posting hanya

dilakukan untuk sebagian No Transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua No Transaksi yang ada

3. Apabila data sudah lengkap click post untuk update saldo kode perkiraan pada modul General Ledger (GL)

1.5.2 Transaksi Otomatis

1. Transaksi Repeating

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan penetapan template jurnal untuk transaksi yang berulang selama periode tertentu. Penetapan jumlah periode pembukuan dapat ditetapkan oleh pengguna (user) sesuai dengan kebutuhan.


User Manual




Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses entri template transaksi repeating dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Jurnal Transaksi: Jurnal transaksi yang sipatnya berulang yang ada pada

lingkungan unit usaha yang bersangkutan dengan mempunyai karakteristik jurnal dan nilai tetap (fixed) dalam setiap periode pembukuan

Alur Proses Penanganan Jurnal Repeating

Alur proses penanganan kredit memo adalah sebagai berikut:

Alur Menu Transaksi Repeating

Alur pemilihan menu transaksi repeating adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Transaksi Otomatis

Pilih Transaksi Repeating

1. Transaksi Repeating

2. Generate Jurnal Otomatis

Proses pembuatan tempalate jurnal repeating

Proses pembentukan jurnal repeating ke dalam modul General Ledger (GL). Proses ini dilakukan pada setiap periode pembukuan sesuai dengan jumlah periode yang ada pada template jurnal repeating.


User Manual




User Interface

User interface dibagi kedalam 2 (dua) bagian data sebagai berikut:

1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum trasaksi repeating

2.

Bottom

Bagian untuk menentukan jurnal transaksi repeating


1. Click toolbar tambah untuk entri transaksi repeating


1. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data

Header

Bottom


User Manual




2. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi repeating yang bersangkutan

3. Tentukan Periode, yaitu untuk menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai untuk template transaksi repeating yang bersangkutan. Dimana tanggal tersebut adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL)


5. Flag Tidak Aktif, yaitu untuk menentukan bahwa transaksi repeating untuk nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak bisa dilakukan proses Generate Jurnal Otomatis.


1. Click Tambah Transaksi untuk melakukan pengisian pada form bagian middle ini

2. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan.



5. Keterangan akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. Keterangan tersebut adalah merupakan uraian dari kode perkiraan sesuai dengan yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)




User Manual




2. Transaksi Pengalokasian

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan template jurnal pengalokasian nilai dari kode perkiraan yang satu ke kode perkiraan lainnya dalam satu unit usaha dan unit kerja tertentu. Penetapan jumlah periode pembukuan dapat ditetapkan oleh pengguna (user) sesuai dengan kebutuhan. Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses entri template transaksi pengalokasian dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Unit Usaha: Kode unit usaha yang terkait dengan transaksi pengalokasiaan 2. Unit Kerja: Kode unit kerja yang terkait dengan transaksi pengalokasiaan 3. Kode Perkiraan: Kode perkiraan sebagai pengirim dan sebagai penerima dalam

proses pengalokasiaan ini. Kode perkiraan pengirim adalah sebagai sisi kredit sedang penerima sebagai sisi debit dari transaksi tersebut



1. Transaksi Pengalokasian


Proses pembuatan tempalate jurnal pengalokasian

Proses pembentukan jurnal pengalokasian ke dalam modul General Ledger (GL). Proses ini dilakukan pada setiap periode pembukuan sesuai dengan jumlah periode yang ada pada template jurnal pengalokasian.


User Manual




Alur Menu Transaksi Pengalokasian

Alur pemilihan menu transaksi pengalokasian adalah sebagai berikut:

User Interface


1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum transaksi pengalokasian

2.

Bottom

Bagian untuk menentukan jurnal transaksi pengalokasian

Pilih Proses


Pilih Transaksi

Pengalokasian

Header

Bottom


User Manual





1. Click toolbar tambah untuk transaksi pengalokasian


1. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data

2. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi pengalokasian yang bersangkutan

3. Unit Usaha akan ditampilkan oleh sistem berdasarkan user login yang bersangkutan

4. Tentukan Unit Kerja, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja, system akan menampilkan pilihan unit kerja

5. Tentukan Alokasi Dari Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada alokasi dari perkiraan, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan seperti yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)

6. Tentukan Alokasi Ke Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada alokasi ke perkiraan, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan seperti yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)

7. Tentukan Jumlah Nilai Transaksi yang akan dialokasikan dari kode perkiraan asal

8. Jumlah Nilai Yang Sudah Dibukukan ditentukan oleh sistem berdasarkan pada hasil proses Generate Jurnal Otomatis

9. Jumlah Nilai sisa dihitung oleh sistem dengan formula sebagai berikut: Jumlah Nilai Transaksi - Jumlah Nilai Yang Sudah Dibukukan

10. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang

11. Tentukan Interval Pengalokasian, yaitu nilai dalam bulan untuk menentukan interval pengalokasian transaksi yang bersangkutan

12. Tentukan Periode Pengalokasian, yaitu dengan cara mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai pengalokasian

13. Jumlah Periode ditentukan oleh sistem berdasarkan pada periode dan interval pengalokasian

14. Nilai per Periode dihitung oleh sistem dengan formula sebagai berikut: Jumlah Nilai Transaksi / Jumlah Periode

15. Periode Terakhir Diproses ditentukan oleh sistem berdasarkan pada hasil proses terakhir dari Generate Jurnal Otomatis

16. Flag Tidak Aktif, yaitu untuk menentukan bahwa transaksi pengalokasian untuk nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak bisa dilakukan proses Generate Jurnal Otomatis.


User Manual





1. Click Generate Tgl. Pembukuan untuk menentukan periode pembukuan yang terkait dengan transaksi pengalokasian untuk nomor bukti yang bersangkutan

2. Nomor Urut yaitu penomoran untuk menentukan urutan proses Generate Jurnal Otomatis

3. Tanggal Pembukuan, yaitu periode pembukuan yang akan diproses dalam Generate Jurnal Otomatis untuk nomor bukti pengalokasian yang bersangkutan

4. Nilai, yaitu nilai yang akan dialokasikan dari kode perkiraan asal ke kode perkiraan tujuan

5. Status Pembukuan, yaitu status yang menandakan apakah periode yang bersangkutan sudah dilakukan Generate Jurnal Otomatis atau belum.



Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk pembentukan jurnal repeating dan pengalokasian ke modul General Ledger (GL).


1. Data Repeating: Template jurnal repeating yang telah ditentukan sebelumnya dalam Transaksi Repeating

2. Data Pengalokasian: Template jurnal pengalokasian yang telah ditentukan sebelumnya dalam Transaksi Pengalokasian

Alur Menu

Alur pemilihan menu generate jurnal otomatis adalah sebagai berikut:

Pilih Proses


Pilih Generate Jurnal

Otomatis


User Manual





User Manual




User Interface


1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan

generate jurnal 2. Pilih tipe transaksi yang akan digenerate apakah repeating atau pengalokasian 3. Tentukan interval no bukti transaksi repeating/pengalokasian apabila proses

hanya dilakukan untuk sebagian no bukti tertentu atau click flag semua untuk menggenerate semua no bukti yang ada

4. Apabila data sudah lengkap click Proses untuk generate jurnal.


User Manual




1.5.3 Rencana Anggaran

1. Entri Anggaran

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk entri rencana anggaran untuk masing-masing Unit Kerja yang ada di masing-masing Unit Usaha. Data ini digunakan pada saat membuat laporan evaluasi dan realisasi BAU proyek. Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses entri rencana anggaran dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri anggaran, data proyek ini harus

sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR)

2. Data Anggaran: Data anggaran per periode pembukuan untuk masing-masing Unit Kerja yang ada dilingkungan Unit Usaha yang bersangkutan

Alur Menu Entri Anggaran

Alur pemilihan menu transaksi repeating adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Rencana Anggaran

Pilih Entri Anggaran


User Manual




User Interface


1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum rencana anggaran

2.

Bottom

Bagian untuk menentukan nilai anggaran unit kerja yang bersangkutan. Nilai anggaran ditetapkan berdasarkan kode perkiraan.

Header

Bottom


User Manual





1. Click toolbar tambah untuk entri anggaran


1. Tentukan Kode Angaran, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk rencana anggaran proyek.

2. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari rencana anggaran untuk kode anggaran tersebut diatas

3. Unit Usaha akan ditampilkan oleh sistem berdasarkan user login yang bersangkutan

4. Tentukan Unit Kerja, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja, system akan menampilkan pilihan unit kerja


6. Tahun Anggaran akan ditampilkan oleh sistem berdasarkan tanggal pembukuan tersebut diatas



yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan.

3. Unit Kerja, yaitu berupa kode unit kerja yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan berdasarkan kode unit kerja yang entri pada bagian header


5. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang

6. Isi Nilai Angaran untuk kode perkiraan yang bersangkutan 7. Nilai YTD, yaitu berupa nilai komulatif (Year to Date) untuk kode

perkiraan yang bersangkutan 8. Total Anggaran, yaitu total nilai anggaran untuk proyek yang

bersangkutan.



User Manual




1.5.4 Rekonsiliasi

1. Proses Rekonsiliasi

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan validasi nilai transaksi antar Unit Usaha di kantor tujuan atau penerima nomor referensi. Sebagai contoh transaksi yang menggunakan proses ini adalah penerimaan piutang melalui Kantor Pusat, dimana Kantor Pusat membuat jurnal transaksi antar unit usaha ke divisi yang terkait, yang selanjutnya di divisi melakukan proses rekonsiliasi sebelum melakukan penerimaan piutang pada modul Account Receivable (AR). Proses ini perlu dijalankan di Unit Usaha tujuan sebagai validasi apakah data yang dikirim dari kantor asal akan diterima atau di tolak di unit usaha yang bersangkutan. Apabila data tersebut diterima, maka akan sebagai Nomor Referensi untuk melakukan transaksi selanjutnya. Transaksi yang menggunakan nomor referensi adalah sebagai berikut:

Penerimaan Piutang pada modul Account Receivable (AR) Pembayaran Hutang pada modul Account Payable (AP) Penerimaan Kas atau Bank pada modul Cash Management (CM) Proses entri rekonsiliasi pada modul General Ledger (GL)

Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses rekonsiliasi dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Nomor Referensi: Nomor referensi yang dihasilkan dari kantor asal pada saat

melakukan transaksi Antar Unit Usaha, transaksi tersebut dapat dilakukan pada Entri Transaksi Kas/Bank modul Cash Magement (CM) atau Transaksi Standar modul General Ledger (GL).


User Manual






Alur Menu Proses Rekonsiliasi

Alur pemilihan menu proses rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Rekonsiliasi

Pilih Proses

Rekonsiliasi

1. Proses Rekonsiliasi

2. Proses Entri Rekonsiliasi

3. Cetak Slip Jurnal Rekonsiliasi

4. Laporan daftar Rekonsiliasi

Proses validasi transaksi antar Unit Usaha, dilakukan di kantor Unit Usaha tujuan atau penerima nomor referensi

Proses entri transaksi berdasarkan nomor referensi yang sudah di rekonsiliasi. Proses ini hanya dilakukan apabila transaksi tersebut tidak terkait pada Piutang, Hutang, dan Kas/Bank.

Proses cetak slip jurnal transaksi, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi

Proses cetak laporan untuk melihat status nomor referensi.


User Manual




User Interface


1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum proses rekonsiliasi

2.

Bottom

Bagian untuk melakukan validasi nomor referensi


1. Click toolbar tambah untuk proses rekonsiliasi


1. Jenis Rekonsiliasi merupakan jenis transaksi yang akan diproses rekonsiliasi. Dimana transaksi yang di rekonsiliasi adalah transaksi yang merupakan transaksi Antar Unit Usaha

Header

Bottom


User Manual




2. Nomor Rekonsiliasi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data

3. Tentukan Unit Usaha Asal, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada

unit usaha asal, system akan menampilkan pilihan unit usaha. Unit usaha asal ini merupakan kantor pembuat nomor referensi.

4. Tentukan Tgl. Rekonsiliasi, yaitu merupakan tanggal dimana proses rekonsiliasi dilakukan. Untuk melakukan perubahan tanggal click combo box pada Tgl. Rekonsiliasi dan pilih tanggal yang sesuai dengan kebutuhan.


1. Setelah user melakukan pengisian Unit Usaha Asal, maka sistem secara otomatis menampilkan data-data untuk nomor referensi yang berasal dari kantor Unit Usaha tersebut yang statusnya belum diproses rekonsiliasi.

2. Lakukan proses rekonsiliasi dengan cara click flag semua untuk melakukan rekonsiliasi semua nomor referensi dari Unit Usaha Asal tersebut. Apabila hanya melakukan rekonsiliasi untuk nomor referensi tertentu click flag pada kolom rekonsiliasi.


2. Entri Rekonsiliasi

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan penjurnalan transaksi berdasarkan nomor referensi yang sudah dilakukan rekonsiliasi. Dimana transaksi yang di entri pada fitur ini adalah berupa transaksi selain yang berhubungan dengan Piutang, Hutang, Kas dan Bank. Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses entri rekonsiliasi dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Nomor Referensi: Nomor referensi yang sudah dilakukan proses rekonsiliasi di

kantor tujuan 2. Dokumen Transaksi: Dokumen yang terkait dengan transaksi yang akan

dientri.


User Manual




Alur Menu Proses Rekonsiliasi

Alur pemilihan menu proses entri rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Rekonsiliasi

Pilih Proses Entri Rekonsiliasi

Header

Bottom

Middle


User Manual




User interface dibagi kedalam 3 (tiga) bagian data sebagai berikut:

1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum proses entri rekonsiliasi.

2.

Middle

Bagian untuk melakukan entri transaksi yang berhubungan dengan nomor referensi yang sudah di rekonsiliasi. Data yang dientri adalah sebagai lawan jurnal dari kode perkiraan yang ada pada data no. Referensi.

3 Bottom Bagian untuk menampilkan jurnal transaksi entri rekonsiliasi. Dimana pada bagian ini pengguna (user) tidak bisa melakukan ubah (update) dan hapus (delete).



1. Click toolbar tambah untuk proses rekonsiliasi

1. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis kwitansi proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek

2. Tentukan No. Rekonsiliasi, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada no. rekonsiliasi, system akan menampilkan pilihan no. rekonsiliasi yang dihasilkan pada saat proses rekonsiliasi nomor referensi

3. Pilih Jenis Transaksi, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada jenis transaksi, system akan menampilkan pilihan jenis transaksi dan pilih jenis transaksi yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan


5. Tentukan No. Referensi, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada no. referensi, system akan menampilkan pilihan no. referensi yang sudah di proses rekonsiliasi

6. Setelah melakukan pemilihan No. Referensi pada langkah 5 diatas, selanjutnya sistem menampilkan data kode perkiraan dan nilai debit/kredit yang terkait dengan No. Referensi yang bersangkutan



User Manual




8. Mata Uang akan ditampilkan oleh system setelah no. referensi di pilih 9. No. Referensi Lanjutan, nomor ini akan tampil apabila transaksi yang

bersangkutan timbul unit usaha tujuan selain yang telah ada pada nomor referensi yang bersangkutan.


Proses Jurnal Standar

1. Jurnal standar akan ditampilkan oleh sistem apabila jenis transaksi

yang dipilih pada bagian header termasuk kedalam kategori jurnal standar. Penetapan kategori jurnal (standar atau lain-lain) dilakukan pada master jenis transaksi modul Gerneral Ledger (GL)

2. Tentukan Unit Usaha Tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada Unit Usaha Tujuan, system akan menampilkan pilihan Unit Usaha


4. Tentukan Kode Perkiraan akan ditampilkan oleh sistem berdasarkan pada item transaksi dari jenis transaksi yang dipilih pada bagian header


6. Deskripsi akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan kode perkiraan yang ada pada item transaksi. Deskripsi tersebut adalah merupakan uraian dari kode perkiraan sesuai dengan yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)


Proses Jurnal Lain-lain

1. Jurnal lain-lain akan ditampilkan oleh sistem apabila jenis transaksi yang dipilih pada bagian header termasuk kedalam kategori jurnal standar. Penetapan kategori jurnal (standar atau lain-lain) dilakukan pada master jenis transaksi modul Gerneral Ledger (GL)

2. Tentukan Unit Usaha Tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada Unit Usaha Tujuan, system akan menampilkan pilihan Unit Usaha



User Manual






6. Deskripsi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. Keterangan tersebut adalah merupakan uraian dari kode perkiraan sesuai dengan yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)



1. Sistem akan menampilkan jurnal secara otomatis setelah user melakukan entri nilai transaksi. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan mengupdate saldo untuk masing-masing kode perkiraan setelah transaksi yang bersangkutan di posting



Catatan: Apabila total debit dan total kredit tidak sama (balance), maka system tidak bisa menyimpan data transaksi yang bersangkutan

3. Cetak Slip Jurnal Rekonsiliasi

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal rekonsiliasi baik jurnal standar atau jurnal lain-lain Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Bukti: Nomor bukti untuk transaksi yang akan dicetak slip jurnal

transaksi


User Manual




Alur Menu

Alur pemilihan menu cetak slip jurnal rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

User Interface


1. Tentukan interval no bukti yang akan dicetak apabila pencetakan hanya

dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada

2. Apabila data sudah lengkap click view untuk menampilkan laporan pada layar. 3. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada

layar.

Pilih Proses

Pilih Rekonsiliasi

Pilih Cetak Slip Jurnal

Rekonsiliasi


User Manual




4. Cetak Laporan Daftar Rekonsiliasi

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak daftar rekonsiliasi yang berfungsi untuk melihat status no. referensi apakah sudah di rekonsiliasi atau belum direkonsiliasi oleh unit usaha tujuan yang bersangkutan Dokumen/Data Pendukung 1. Data Rekonsiliasi: Data rekonsiliasi untuk Unit Usaha Tujuan yang

bersangkutan. Dimana data ini disimpan pada database control dengan nama sumber data (table) BISInterCompany.

Alur Menu

Alur pemilihan menu cetak daftar rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

User Interface

Pilih Proses

Pilih Rekonsiliasi

Pilih Cetak Laporan Daftar

Rekonsiliasi


User Manual





User Manual




Langkah-langkah Proses 1. Tentukan Tahun sebagai parameter pengambilan data waktu proses pencetakan

daftar rekonsiliasi 2. Tentukan interval periode pembukuan yang akan dicetak 3. Tentukan Unit Usaha yang akan dicetak 4. Tentukan Status no referensi yang akan dicetak 5. Apabila data sudah lengkap click tampilkan untuk menampilkan laporan pada

layar. 6. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada

layar.

1.5.5 Saldo Awal

1. Entri Saldo Awal

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan saldo awal untuk masing-masing kode perkiraan baik untuk Neraca maupun Laba Rugi. Fitur ini hanya digunakan sekali saja, yaitu pada saat aplikasi DAHAROO akan diimplementasikan di Unit Usaha yang bersangkutan. Saldo awal disini adalah merupakan saldo untuk masing-masing kode perkiraan yang terkait pada laporan neraca dan laba/rugi untuk masing-masing unit usaha. Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses entri saldo awal dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Laporan Neraca: Laporan neraca yang digunakan sebagai saldo awal untuk

implementasi aplikasi DAHAROO masing-masing unit usaha. 2. Laporan Laba/Rugi: Laporan laba/rugi yang digunakan sebagai saldo awal

untuk implementasi aplikasi DAHAROO masing-masing unit usaha. 3. Saldo Kode Perkiraan: Saldo untuk masing-masing kode perkiraan

berdasarkan unit kerja (proyek) di masing-masing unit usaha yang digunakan sebagai saldo awal .

4. Piutang dan Hutang: Data outstanding piutang dan hutang untuk proyek di masing-masing unit usaha. Dimana outstanding piutang adalah sebagai saldo awal untuk modul Account Receivable (AR), sedangkan outstanding hutang sebagai saldo awal untuk modul Account Payable (AP).


User Manual




5. Kas dan Bank: Data sado awal untuk kas dan bank untuk masing-masing proyek di masing-masing unit usaha. Data ini selain masuk ke General Ledger (GL) juga dimasukkan ke modul Cash Management (CM) sebagai saldo awal kas dan bank.

Alur Proses Penanganan Saldo Awal

Alur proses penanganan saldo awal adalah sebagai berikut:

Alur Menu Proses Entri Saldo Awal

Alur pemilihan menu proses entri saldo awal adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Saldo Awal

Pilih Entri Saldo

Awal

1. Entri Saldo Awal

2. Post Saldo Awal

Proses entri saldo awal untuk masing-masing kode perkiraan neraca dan laba/rugi unit usaha

Proses update saldo untuk setiap kode perkiraan kedalam modul General Ledger (GL)


User Manual




User Interface


1.

Header

Bagian untuk menentukan data-data umum proses entri saldo awal

2.

Bottom

Bagian untuk melakukan entri saldo awal untuk masing-masing kode perkiraan

Header

Bottom


User Manual





1. Click toolbar tambah untuk proses entri saldo awal


1. Nomor Transaksi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data.

2. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi saldo awal yang bersangkutan


4. Nomor Jurnal akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data.



yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan.



5. Deskripsi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. Deskripsi tersebut adalah merupakan uraian dari kode perkiraan sesuai dengan yang telah didefiniskan pada master kode perkiraan modul General Ledger (GL)





User Manual






2. Post Saldo Awal

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk update saldo awal untuk masing-masing kode perkiraan neraca dan laba/rugi masing-masing unit usaha. Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan melalui proses transaksi standar modul General Ledger (GL) dengan menggunakan jurnal bebas (lain-lain).

Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data saldo awal yang akan diposting 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi untuk transaksi saldo awal yang akan

diposting

Alur Menu


Pilih Proses

Pilih Saldo Awal

Pilih Post Saldo AWal


User Manual




User Interface



posting. 2. Tentukan interval no bukti yang akan diposting 3. Apabila data sudah lengkap click post untuk update saldo awal kode perkiraan

pada modul General Ledger (GL)

1.5.6 Tutup Buku

1. Tutup Bulan (Monthly Closing)

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk pencatatan saldo masing-masing kode perkiraan ke dalam modul General Ledger (GL) dan pemberhentian proses entri untuk periode pembukuan yang bersangkutan. Periode pembukuan yang telah di closing tidak bisa lagi digunakan untuk melakukan entri transaksi pada saetiap modul aplikasi DAHAROO. Apabila ada transaksi untuk periode pembukuan yang sudah di closing, maka transaksi tersebut di entri untuk periode selanjutnya.


User Manual




Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses tutup bulan dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Periode Pembukuan: Periode pembukuan yang akan di proses tutup bulan

(Montly Closing).

Alur Proses Penanganan Tutup Bulan

Alur proses penanganan tutup bulan adalah sebagai berikut:

Alur Menu Proses Tutup Bulan (Monthly Closing)

Alur pemilihan menu proses tutup bulan adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Tutup Buku

Pilih Tutup Bulan

1. Cetak Laporan Keuangan

2. Tutup Bulan

Proses cetakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan tutup bulan. Proses ini akan dibahas pada proses laporan.

Proses update saldo untuk masing-masing kode perkiraan dan pemberhentian periode pembukuan dari proses entri transaksi.


User Manual




User Interface


1. Pilih Periode, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada periode, system akan

menampilkan pilihan periode pembukuan untuk unit usaha yang bersangkutan 2. Click toolbar Proses untuk melakukan tutup bulan

2. Tutup Tahun (Yearly Closing)

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan saldo awal masing-masing kode perkiraan untuk tahun selanjutnya. Pada proses ini kode perkiraan yang beruhubungan dengan laba/rugi akan dikembalikan ke nilai 0 (Nol), sedangkan untuk kode perkiraan neraca akan digunakan sebagai saldo awal untuk tahun selanjutnya. Selain hal tersebut, sistem juga melakukan perhitungan untuk kode perkiraan laba/rugi tahun yang bersangkutan per unit kerja sebagai saldo awal tahun.


User Manual




Dokumen/Data Pendukung Transaksi Untuk melakukan proses tutup tahun dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Tahun: Tahun yang akan di proses tutup tahun (Yearly Closing).

Alur Proses Penanganan Tutup Tahun

Alur proses penanganan tutup tahun adalah sebagai berikut:

Alur Menu Proses Tutup Tahun (Yearly Closing)

Alur pemilihan menu proses tutup tahun adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Tutup Buku

Pilih Tutup Tahun

1. Cetak Laporan Keuangan

2. Tutup Tahun

Proses cetakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan tutup bulan. Proses ini akan dibahas pada proses laporan.

Proses pembentukan saldo awal kode perkiraan neraca untuk tahun berikutnya dan perhitungan laba/rugi awal tahun.


User Manual




User Interface


1. Pilih Tahun, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada tahun, system akan

menampilkan pilihan tahun untuk unit usaha yang bersangkutan 2. Click toolbar Proses untuk melakukan tutup tahun

1.5.7 Ubah Periode

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk melakukan perubahan periode pembukuan, dimana tujuannya untuk menentukan periode aktif dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan General Ledger (GL)

Alur Menu

Alur pemilihan menu perubahan periode adalah sebagai berikut:

Pilih Proses

Pilih Ubah Periode


User Manual




User Interface


1. Pilih periode Aktif dengan cara click toolbar lookup pada periode aktif, system

akan menampilkan pilihan periode pembukuan yang ada pada modul General Ledger (GL)

2. Click proses untuk mengaktifkan periode pembukuan, selanjutnya system akan meng-update periode aktif untuk modul General Ledger (GL) tersebut dan disimpan pada informasi Parameter Unit Usaha

3. Click batal untuk membatalkan perubahan periode tersebut.


User Manual




1.6 Master General Ledger (GL)

1.6.1 Kode Unit Usaha

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses pengkodean unit usaha yang akan menggunakan aplikasi DAHAROO. Kode ini digunakan oleh aplikasi baik pada saat login aplikasi ataupun pada saat melakukan transaksi dalam setiap modul aplikasi yang ada pada DAHAROO. Pengisian kode unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan. Dokumen/Data Pendukung

1. Data Unit Usaha: yaitu data untuk setiap unit usaha di perusahaan yang bersangkutan

2. Pengkodean Unit Usaha: Kode unit usaha yang bersangkutan sebagai inisial dalam melakukan transaksi pada setiap modul aplikasi DAHAROO

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Kode Unit

Usaha


User Manual




User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri kode unit usaha 1. Tentukan Kode Unit Usaha, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas

untuk unit usaha yang bersangkutan 2. Isi Nama Unit Usaha untuk kode yang bersangkutan. 3. Tentukan Inisial Nomor Bukti, dimana inisial ini akan digunakan pada setiap

nomor bukti transaksi dalam setiap modul aplikasi DAHAROO. Panjang kode inisial yaitu 1 (satu) digit dan menggunakan huruf besar.

4. Tentukan Web Service untuk unit usaha yang bersangkutan, dimana web service ini digunakan pada saat pengguna (user) melakukan akses secara on-line ke server pusat. Contoh penulisan web service http://daharoo /simakdiv1/

5. Tentukan Web Service Local untuk unit usaha yang bersangkutan, dimana web service ini digunakan pada saat pengguna (user) melakukan akses secara off-line ke desktop user sendiri. Contoh penulisan web service http://127.0.0.1/simakdiv1/

6. Tentukan Tipe Unit Usaha dengan cara click combo box pada tipe unit usaha, system akan menampilkan pilihan tipe unit usaha. Tipe unit usaha ini terdiri dari: Pusat dan Divisi,.

1. Click toolbar Save apabila data sudah lengkap


User Manual




1.6.2 Parameter Unit Usaha

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses penentuan parameter-parameter yang terkait dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada modul General Ledger (GL) unit usaha yang bersangkutan. Pengisian paramater unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan. Dokumen/Data Pendukung

1. Data Unit Usaha: yaitu data untuk setiap unit usaha di perusahaan yang bersangkutan

2. Pengkodean Unit Usaha: Kode unit usaha yang sebelumnya harus didefiniskan pada master kode unit usaha modul General Ledger (GL).

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Parameter Unit Usaha


User Manual




User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri parameter unit usaha

1. Tentukan Nama Unit Usaha dengan cara click toolbar lookup pada Nama Unit

Usaha, system akan menampilkan pilihan unit usaha sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL)

2. Isi Kode Kantor Pusat, dengan cara click toolbar lookup pada kode kantor pusat, system akan menampilkan pilihan unit usaha sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL)

3. Isi alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat 4. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) unit usaha yang bersangkutan pada

field NPWP 5. Isi Nomor Kode PKP unit usaha yang bersangkutan pada field PKP 6. Isi Nomor Alamat PKP unit usaha yang bersankutan pada filed alamat PKP 7. Tentukan Mata Uang Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada mata

uang pembukuan, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan


User Manual




yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pembukuan ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan unit usaha yang bersangkutan

8. Tentukan Mata Uang Pajak dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pajak, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pajak ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan pajak unit usaha yang bersangkutan

9. Tentukan Tipe Rate Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pembukuan, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pembukuan akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pembukuan.

10. Tentukan Tipe Rate Pajak dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pajak, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pajak akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pajak.

11. Tentukan Format Kode Perkiraan, yaitu berupa masking untuk penetapan kode perkiraan. Dimana tujuannya adalah untuk standarisasi dalam pembuatan kode perkiraan (account code) unit usaha yang bersangkutan.

12. Tentukan Kode Perkiraan Pembulat dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan pembulat, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). Dimana tujuannya adalah untuk proses auto balance pada saat membuat jurnal apabila terjadi selisih yang diakibatkan oleh pembulatan nilai transaksi.

13. Tentukan Kode Perkiraan Kas dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan kas, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). Dimana tujuannya adalah untuk menentukan parameter kode perkiraan kas pada saat mencetak laporan Buku Harian Kas.

14. Click Entri Periode Bulan Lalu, yaitu sebagai parameter untuk menentukan bahwa pengguna (user) bisa melakukan entri transaksi bulan sebelumnya. Dimana syaratnya bulan tersebut belum di proses tutup bulan (monthly closing).

15. Tentukan Batasan Entri Unit Usaha dalam hari, yaitu sebagai parameter untuk menentukan bahwa pengguna (user) unit usaha bisa melakukan entri transaksi bulan sebelumnya. Sistem akan menghitung dari tanggal pertama untuk periode pembukuan yang berjalan.

16. Tentukan Batasan Entri Unit Kerja dalam hari, yaitu sebagai parameter untuk menentukan bahwa pengguna (user) kerja bisa melakukan entri transaksi bulan


User Manual




sebelumnya. Sistem akan menghitung dari tanggal pertama untuk periode pembukuan yang berjalan.

17. Tentukan Welcome URL, yaitu sebagai background tampilan pada layar menu utama aplikasi DAHAROO. Contoh penulisan http:// 127.0.0.1:3330/Welcome/welcome.aspx.

18. Periode Aktif ditetapkan oleh system pada saat user melakukan proses ubah periode dalam modul General Ledger (GL) Parameter ini akan digunakan sebagai default periode pembukuan pada setiap transaksi modul tersebut.

19. Tentukan No.Urut Proyek, yaitu sebagai parameter untuk menentukan identitas nomor proyek dan digunakan pada setiap nomor bukti transaksi semua modul aplikasi DAHAROO.


1.6.3 Unit Kerja Non Proyek

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan identifikasi kantor unit non proyek. Dimana data ini digunakan dalam aplikasi sebagai inisial Unit Kerja untuk unit usaha yang bersangkutan. Pengisian Unit Kerja Non Proyek ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO. Dokumen/Data Pendukung

1. Data Unit Kerja: yaitu data kantor unit operasional yang ada di perusahaan yang bersangkutan

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Unit Kerja Non

Proyek


User Manual




User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri unit kerja non proyek

1. Tentukan Kode Unit, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk

unit yang bersangkutan 2. Isi Nama Unit untuk kode unit yang bersangkutan 3. Isi alamat cabang/biro yang bersangkutan pada field alamat 4. Tentukan Tipe Unit Kerja, yaitu dengan cara click combo box pada tipe unit

kerja dan sistem akan menampilkan 2 (dua) pilihan yaitu Divisi dan Cabang. 5. Isi nomor telpon unit yang bersangkutan pada field Telp. 6. Isi nomor fax unit yang bersangkutan pada field Fax. 7. Isi E-mail unit yang bersangkutan pada field E-mail. 8. Isi nomor homepage untuk unit yang bersangkutan pada field Homepage.


User Manual




9. Tentukan Nama Unit Usaha, yaitu dengan cara click look up pada nama unit usaha dan sistem akan menampilkan nama unit usaha yang telah didefiniskan sebelumnya pada [Master.Kode Unit Usaha].


1.6.4 Pengkodean Proyek

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan pembuatan kode proyek. Dimana data ini digunakan dalam aplikasi sebagai inisial Unit Kerja Proyek dalam unit usaha yang terkait. Pengkodean proyek dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO pada saat proyek yang bersangkutan mau berjalan. Dokumen/Data Pendukung

1. Data Proyek: yaitu data proyek yang ada dalam kontrak kerja proyek yang bersangkutan

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Pengkodean

Proyek


User Manual




User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri Pengkodean Proyek

1. Tentukan Tipe Proyek dengan cara melakukan pemilihan Proyek Standard /

Proyek KSO. 2. Tentukan Kode Unit Usaha, yaitu dengan cara click look up pada nama unit

usaha dan sistem akan menampilkan nama unit usaha yang telah didefiniskan sebelumnya pada [Master.Kode Unit Usaha].

3. Tentukan ID Proyek sebanyak 10 digit dengan format seperti yang sudah ditampilkan,

4. Isi Nama Unit untuk kode proyek yang bersangkutan


1.6.5 Kode Perkiraan

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan kode perkiraan (Chart of Account) dalam masing-masing Unit Usaha. Kode perkiraan ini akan digunakan pada setiap modul aplikasi DAHAROO dalam pembentukan jurnal transaksi piutang, hutang, kas dan bank, dan memorial. Dalam penentuan kode perkiraan harus sesuai dengan format yang telah didefiniskan sebelumnya pada master parameter unit usaha modul General Ledger (GL).


User Manual




Pengisian paramater unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan. Dokumen/Data Pendukung

1. Data Kode Perkiraan: yaitu kode perkiraan untuk setiap unit usaha yang akan implementasi aplikasi DAHAROO.

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Kode

Perkiraan


User Manual




User Interface


1. Click toolbar Add untuk entri kode perkiraan

1. Tentukan Kode Perkiraan, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas

untuk cabang/biro yang bersangkutan. 2. Isi Nama Perkiraan untuk kode perkiraan yang bersangkutan 3. Tentukan Tipe Kode Perkiraan, yaitu dengan cara click look up pada tipe kode

perkiraan dan sistem akan menampilkan pilihan tipe kode perkiraan. Tipe kode perkiraan ini adalah merupakan pengkategorian kode perkiraan yang telah distandarkan untuk kebutuhan aplikasi DAHAROO, dimana user tidak bisa menambah atau merubah tipe kode perkiraan tersebut.

4. Non Aktif, yaitu flag untuk membuat non aktifkan kode perkiraan yang bersangkutan.

5. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click look up pada mata uang dan sistem akan pilihan mata uang sesuai yang didefinisikan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency (MC)

6. Tentukan Kode Pajak, yaitu dengan cara click look up pada kode pajak dan sistem akan pilihan kode pajak sesuai yang didefinisikan sebelumnya pada master Tipe Pajak modul Account Receivabale (AR)

7. Tentukan Tipe Rate Internal, yaitu dengan cara click look up pada tipe rate internal dan sistem akan pilihan tipe rate sesuai yang didefinisikan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency (MC)

8. Isi Tentukan Tipe Rate Tax, yaitu dengan cara click look up pada tipe rate tax dan sistem akan pilihan tipe rate sesuai yang didefinisikan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency (MC)

9. Saldo, yaitu nilai saldo untuk kode perkiraan yang bersangkutan. Dimana nilai ini dihitung oleh sistem pada waktu pengguna (user) melakukan posting transaksi pada modul General Ledger (GL). Saldo disini hanya berupa informasi tambahan dan tidak digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan-laporan keuangan.



User Manual




1.6.6 Penomoran Transaksi

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan penomoran transaksi yang berhubungan dengan General Ledger (GL). Penomoran transaksi dibedakan berdasarkan unit usaha dan unit kerja, dimana tujuannya untuk membedakan sumber entri untuk transaksi yang bersangkutan apakah user divisi atau user proyek.

Alur Menu

User Interface

Pilih Master

Pilih Penomoran Transaksi


User Manual





1. Tentukan Format Nomor dan Nomor awal untuk semua jenis transaksi yang ada pada form tersebut. Dimana nomor awal harus dikembalikan ke nilai 1 (satu) pada setiap awal tahun oleh user administrator DAHAROO.


1.6.7 Periode Pembukuan

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan interval tanggal pembukuan untuk setiap periode akuntansi. Untuk setiap transaksi dalam modul DAHAROO akan menggunakan tanggal pembukuan sebagai dasar dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Alur Menu

Pilih Master

Pilih Periode

Pembukuan


User Manual




User Interface


1. Tentukan Tahun yaitu dengan cara click combo box pada tahun, kemudian system akan menampilkan data calendar. Pilih tahun yang akan digunakan untuk transaksi dan periode pembukuan akan tampil secara otomatis oleh system.



User Manual




1.7 Laporan General Ledger (GL)

Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang sudah disediakan oleh DAHAROO untuk keperluan pengendalain maupun evaluasi untuk masing-masing unit kerja dan unit usaha. Jenis laporan untuk modul General Ledger (GL) adalah meliputi:

Laporan Transaksi, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan pada modul ini. Dalam pencetakan laporan bisa dilakukan berdasarkan kriteria seperti tanggal, status posting, dll.

Laporan Analisys, yaitu menyediakan laporan-laporan yang untuk kebutuhan pembuatan Laporan Keuangan.

Laporan Data Master, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan data-data master yang ada pada modul General Ledger (GL)


User Manual




Alur Menu dan Proses Pencetakan Laporan

Pilih Laporan

Pilih Jenis Laporan

(Transaksi, Analisis, dan Master)

Pilih Nama Laporan Yang Akan Dicetak

Tentukan Kriteria Pencetakan Laporan Sesuai Dengan Kriteria

Untuk Laporan Yang Bersangkutan

Click Tampilkan Untuk Proses Laporan

Click Toolbar Cetak untuk proses pencetakan ke printer

Date post:	17-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	16 times
Download:	8 times

USER MANUAL General Ledger (GL)Version: 1.0 General Ledger (GL) Date: 01/01/2011 ... laporan yang...

Documents