ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НА УЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД " Т А Й Ф У Н "
Г А . УТВЕРЖДЁН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ТАЙФУН"ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 25 АПРЕЛЯ 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Д.В. КУШНЕРЕВ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТЗА 2013 ГОД.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
ОАО "Тайфун" - одно из ведущих предприятий ВПК России в области морского и берегового приборостроения. Предприятие основано в 1973 году по решению Правительства для оснащения кораблей и частей флота современными радиоэлектронными системами.
ОАО "Тайфун" - хорошо оснащенное промышленное предприятие, выпустившее сотни сложных радиотехнических комплексов для оснащения кораблей и судов различного класса и береговых комплексов.
Получив в 2002 году новый статус - научно-производственное предприятие, ОАО "Тайфун" осуществляет программу комплексной реконструкции предприятия, выполняет большой объем НИОКР по модернизации выпускаемых и созданию новых изделий для нужд ВМФ России. Помимо этого ОАО "Тайфун" осуществляет деятельность в сфере Военно-технического сотрудничества. В результате данных работ во множестве стран на кораблях эксплуатируются изготовленные на нашем предприятии радиолокационные комплексы. Также в ряд стран поставлены береговые комплексы. Осуществляется поддержка поставленных изделий на всех стадиях их жизненного цикла, в том числе обеспечиваются пуско-наладочные объектовые работы, обучение специалистов, гарантийное и постгарантийное обслуживание, поставка учебно-тренировочных комплексов, ремонтных центров и запасных частей.
Более двадцати лет завод является одним из головных разработчиков и производителей специализированных источников вторичного электропитания для судовой аппаратуры. В настоящее время предприятие работает с различными потребителями и предлагает источники вторичного электропитания различной мощности и назначения, а также разработку и изготовление систем вторичного электропитания по требованию заказчика.
Наряду с созданием изделий военной техники на ОАО "Тайфун" ведутся работы по производству продукции гражданского назначения и товаров народного потребления.
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, АУДИТОРЕ, РЕГИСТРАТОРЕ.
Государственная регистрация Общества.ОАО "ТАЙФУН" учреждено в 1994г. в соответствии с первым вариантом льгот со
гласно Государственной Программе приватизации государственного предприятия "Калужский приборостроительный завод" им. Г. А. Титова, утвержденной Указами Президента РФ № 2284 от 24.12.94г., №1535 от 22.07.1994г.
Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Калужской области.
Свидетельство о государственной регистрации №395 Серия О-АО, выдано Городской Управой г. Калуги на основании постановления Администрации Октябрьского района г. Калуги № 256 от 17 июня 1994 года.
В 2002 году в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" Общество прошло перерегистрацию и получило Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с которым ОАО "Тайфун" был присвоен основной государственный регистрационных номер 1024001425513.
Дата внесения записи - 08 июля 2002 года.2
Регистрирующий орган - Инспекция МНС по Октябрьскому округу г. Калуги
На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2002г. был принят устав Общества в новой редакции и изменено наименование Общества - Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун". В связи с этим получено Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
Государственный регистрационный номер - 2024001425523 Дата внесения записи - 08 июля 2002 годаРегистрирующий орган - Инспекция МНС по Октябрьскому округу г. Калуги
Отраслевая принадлежность - Департамент судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: 109074, РФ, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7
Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества составляет 1 156 995 000 рублей, он разделён на 385 665 акций одинаковой номинальной стоимостью 3 000 руб. каждая.
Распределение акций по состоянию на 21.04.2014 года:
• привилегированных (тип А) - 96 415 шт., из них в собственности:- государства - нет,- юридических лиц - 30 шт. одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая - 0,008% от уставного капитала- физических лиц - 96 385 штук одинаковой номинальной стоимостью3000 рублей каждая -24,99% от уставного капитала,
• именных обыкновенных - 289 250 шт., из них в собственности:
- государства - нет
- юридических лиц, в том числе:о ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" -98 345 штук одина
ковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая -25,5% от уставного капитала,
о прочие юридические лица - 73 006 штук одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая -18,93% от уставного капитала,
-физических лиц - 117 899 штук одинаковой номинальной стоимостью 3000 рублей каждая, 30,57 % от уставного капитала.
Структура уставного капитала
18,94%Юридические лица, всего- 44,44%
в том числеОАО "Концерн "Моринформсистема- Агат" - 25,5%
Физические лица - 55,56%
3
На 21 апреля 2014 г. в реестре акционеров Общества зарегистрирован 2 062 акционеров, в том числе акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании -2 062.
Сведения об изменении уставного капитала:
При регистрации акционерного Общества в 1994 году уставный капитал ОАО "Тайфун", определенный в соответствии с законодательством по приватизации в ценах на 01.07.1992г. составлял 77 133 тыс. руб. Общее количество эмитированных при приватизации акций - 77133 штук одинаковой номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.
15.12.1995г. после проведения специализированного аукциона по реализации акций в соответствии с действующим законодательством прошло дробление акций исходного номинала. Номинальная стоимость каждой акции уменьшилась и составила 200 руб. Одновременно увеличилось общее количество выпущенных акций Общество, которое составило - 385 665 шт.
После проведения деноминации на 01.01.1998г. уставный капитал Общества составил 77 133 руб., а номинальная стоимость каждой акции - 20 коп.
10 июня 2004г. на годовом общем Собрании акционеров было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 20 коп. каждая, в акции той же категории (типа) одинаковой номинальной стоимостью 100 руб. каждая. В результате дополнительного эмиссии, зарегистрированной 18.01.2005г., уставный капитал Общества составил 38 566 500 руб.
18 мая 2006г. годовое общее собрание акционеров вновь принимает решение об увеличении уставного капитала ОАО "Тайфун" путем увеличения номинальной стоимости акций. Выпуск акций зарегистрирован 11.07.2006г. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций (тип А) акций составила 1200 руб., а уставный капитал - 462 798 000 рублей
В конце 2008 года в Обществе была проведена переоценка основных фондов, позволившая сформировать добавочный капитал, определить реальную стоимость активов. В связи с этим, для приведения величины уставного капитала ОАО "Тайфун" в соответствие с величиной балансовой стоимости активов предприятия, повышения эффективности корпоративного управления в сегодняшних условиях развития государства и обеспечения баланса интересов разных групп акционеров 2 июня 2009 года годовое общее Собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций общества до 3 000 рублей. При этом величина уставного капитала составила 1 156 995 000 рублей.
Зарегистрированы выпуски акций:1. акции обыкновенные именные бездокуменарные
государственный регистрационный номер выпуска 1-04-05313-А дата государственной регистрации - 22.10.2009г.способ размещения ценных бумаг- конвертация в акции той же категории (типа)
с большей номинальной стоимостью.фактическая дата конвертации - 06.11,2009г.
2. акции привилегированные именные бездокументарные тип А государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-5313-А дата государственной регистрации - 10.11,2009г.способ размещения ценных бумаг - конвертация в акции той же категории (ти
па) с большей номинальной стоимостью.фактическая дата конвертации - 24.11,2009г.
На основании зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг внесены соответствующие изменения в Устав. Изменения зарегистрированы - 02.02.2010г.
4
Изменение структуры собственного капитала ОАО "Тайфун" за 2008 - 2012 г.г.
Информация об аудиторе Общества.Аудитором Общества в соответствии с решением годового общего Собрания ак
ционеров 29 мая 2013 года является аудиторская фирма ООО "Росэкспертиза Калуга" (сокращенное наименование ООО "Росэкспертиза").
Реквизиты аудитора.Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза Калуга",Юридический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406тел./факс: (484-2) 54-98-54, 54-98-56
• Свидетельство о государственной регистрации ООО "Росэкспертиза" выдано 07 апреля 2004 г. Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Калуги ОГРН 1044004403750
• ООО "Росэкспертиза Калуга" является членом СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов", регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10405006571.
Порядок выбора аудитора:Аудитор Общества утверждается решением общего Собрания акционеров по пред
ложению Совета директоров в соответствии с Положением о порядке отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита в ОАО "Научно- производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун".
5
Информация о регистраторе Общества.В настоящее время ведение реестра акционеров Общества осуществляет Калуж
ский филиал ЗАО "Статус"Реквизиты регистратора:Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, 1/64
тел: (495) 974-83-50, факс: (495) 911-14-31 http:www.rostatus.ru, e-mail: [email protected]
Адрес филиала: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23 тел. (4842) 56-31-90, факс: (4842) 56-43-06 e-mail: [email protected]
Лицензии регистратора.Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от
12.03.2004 г.г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
1.3 ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ И СЕРТИФИКАТАХ КАЧЕСТВА
1. Лицензии по обеспечению режима Предприятия.
Регистрационный номер: ГТ 0025206 (949)Дата выдачи: 10.06.2011 Срок действия: до 10.06.2016Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской областиВид деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Регистрационный номер: ГТ 0057129 (1171)Дата выдачи: 25.02.2014 Срок действия: до 10.06.2016Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской областиВид деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
2. Лицензия на право разработки, производства и ремонта изделий специального назначения:
Номер: 002295 ВВТ-ОПР Дата выдачи: 16.05.2012 Срок действия: бессрочноОрган выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу Вид деятельности: разработка вооружения и военной техники, производство
вооружения и военной техники, ремонт вооружения и военной техники.
6
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиямГОСТ РВ 0015.002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011,область распространения системы менеджмента качества:разработка, производство, ремонт, шефмонтажные работы и гарантийноеобслуживание продукции в соответствии с кодами ЕКПС: 1230, 1240, 1265,1285, 1410, 1420, 1440, 4910, 5840, 5865, 5985, 6110, 6130, 6910, 6920. 6930.Номер: ВР 02.1.6151-2013 Дата выдачи: 27.06.2013Орган, выдавший сертификат: Орган по сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ.
• В соответствии с Решением Совета директоров ОАО "Тайфун" является одним из учредителей Межрегиональной Ассоциации разработчиков и производителей корабельных информационных и управляющих систем "Моринформсистема".
• На заседании Совета директоров 14 августа 2007 года принято решение о возобновлении участия ОАО "Тайфун" в Региональном объединении работодателей "Калужское объединение промышленников и предпринимателей" (POP "КОПП").
• В соответствии с Указом Президента РФ № 134 от 03.02.2004г. "Об открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформсистема-Агат" 25 июня 2007г. пакет акций ОАО "Тайфун", ранее закрепленный в федеральной собственности, в размере 25,5% от уставного капитала Общества, передан в качестве вклада в уставный капитал ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат".
7
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией развития, в 2013 году Общество осуществляло деятельность по следующим направлениям:
1. Продукция специального назначения:- изделия, поставляемые на экспорт- изделия для внутреннего рынка
2.Источники вторичного электропитания3. Гражданская продукция и продукция двойного назначения4. Продукция по МЗК, производимая предприятием по кооперации в том числе с
предприятиями Концерна.5. Товары народного потребления6. Инвестиционная деятельность.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «Тайфун» расположено на земельном участке, собственности, в черте города Калуга.Общая площадь земельных участков промплощадок Общая площадь застройки составляет Площадь зданий и сооружений Площадь производственных помещений
принадлежащем обществу на праве
- 22,42 Га- 8,3 Га.- 79,257 тыс. кв. м.- 25,984 тыс. кв. м.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Электроснабжение общества осуществляется от сетей ОАО «МРСК Центра и Привол- жья» филиала «Калугаэнерго»Фактическое потребление электрической энергии: в 2013 г. - 14 782,05 тыс. кВтчУстановленная электрическая мощность - 22 680 кВт
2. Теплоснабжение общества осуществляется от собственной котельной.Суммарная мощность источников теплоснабжения - 80,0 Гкал/час Протяженность теплосетей - 6,827 кмПолезный отпуск тепловой энергии: в 2013 г . - 8 7 727 Гкал
3. Газоснабжение централизованное от ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», с максимально допустимым объемом потребления - 17,4 млн. м3 в годФактическое потребление газа: в 2013 г. - 14 004,33 тыс. м3
4. Обеспечение сжатым воздухом осуществляется от собственной компрессорной станции, мощностью - 120 м3/мин., а также от отдельно установленных компрессоров общей производительностью - 1304 м3/час (~ 21,7 м3/мин.)
5. Водоснабжение - централизованное от сетей ГП Калужской области «Калугаоблводо- канал»Объем потребления питьевой воды в 2013г. - 406 190 м3.Объем потребления технической воды в 2013г. - 121 168 м3.
6. Внешняя связь предприятия осуществляется по 330 каналам связи, внутренняя связь осуществляется от собственной цифровой АТС на 1000 номеров.
9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Технологическое оборудование по возрастному составу в 2013 году
Свыше 20 лет 44%
От 10 до 20 лет29%
Да 10 лет27%
Структура основных средств по остаточной стоимости
Сооружения и передаточные
устройства 0,8%
Здания52,2%
Машины и оборудование
29,3%
Земельные участки 14,3%
Транспорт 0,9%
Хоз инвентарь 0,9% Прочие ОС
%
10
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Динамика инвестиционных вложений
250.0
200.0
150.0
100.0
50,0
0,0
□ Инвестиции (капитальные вложения) П Ввод основных средств и НМЛ
СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Динамика структуры запасов общества
1600,0
1400.0
1200.0
1000,0
800,0
600,0
400.0
200.0
0,0
00
VO&СО
ГОVO
If}§—OV--п
- fO -VO
00j/f
mmsг*
aVO
О
2009 г. 2010 г. 2 0 1 1 г . 2012 г.
□ сырье, материалы и др.□ затраты в незавершенном производствеП готовая продукция и товары для перепродажи
I
■
2013 г.
11
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
За 2013 год среднесписочная численность работников предприятия составила 2095 человек, за 2012 год - 2074 человека. Средний возраст работников предприятия составляет 44 года, а средний возраст принятых в 2013 году работников - 33 года.
За 2013 год численность ИТР и служащих составила 1070 человек, в том числе работников с высшим образованием 79,2%
Численность высококвалифицированных рабочих (от 5 разряда и выше) - 437 человек, что составляет 39,8% от общей численности рабочих.
Структура численности работников по возрастному составу, численности руководителей, специалистов и других служащих по образованию, численности работающих по категориям и численности рабочих по квалификации представлены в диаграммах.
Показатели по труду и заработной плате
№п/п Показатели Ед. изм.
Годы2012факт
2013факт
1 Товарная продукция млн. руб. 1748,3 2639,8
2 Валовая продукция млн. руб. 1956,7 2671,5
3 Объем промышленной продукции тыс.н/час 1290,7 1314,2
4 ФЗП млн. руб. 808,4 954,0
5 Среднесписочная численность чел 2074 2095
6 Выработка ТП на 1 работающего тыс. руб. 843 1260
7 рост % X 149,5
8 Выработка ВП на 1 работающего тыс. руб. 943 1275
9 рост % X 135,2
10 Выработка ТП на 1 рубль з/платы руб. 2,2 2,8
11 Выработка ВП на 1 рубль з/платы руб. 2,4 2,8
12 Средняя з/плата руб. 32006 37535
13 Год к году рост % X 117,3
12
Динамика В Ь ф Я О О Т К И товарной и валовой продукции ил 1 рубль 511 работной платы
5.00 л
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
■ Выработка ТП на 1 рубль з/платы □ Выработка ВП на 1 рубль з/платы
Структура численности и заработной платы по категориям
единицаизмерения
ГОД
2012 2013Среднесписочная численность персонала Всего чел
2074 2095
в т.ч. ПИП чел 2048 2078в т.ч.Рабочие- всего чел 999 1008из них:основные и рабочие инструментального пр-ва чел 568 578рабочие-ремонтники чел 162 159вспомогательные чел 269 271ИТР и служащие чел 1049 1070Средняя з/плата 1 работающего тыс.руб. 32,0 37,5в т.ч.1 работающего ППП тыс.руб. 32,1 37,6в т.ч.1 рабочего тыс.руб. 26,5 30,61 основного рабочего тыс.руб. 29,8 34,81 рабочего инструментального производства тыс.руб. 28,5 30,11 рабочего ремонтника тыс.руб. 25,2 28,21 вспомогательного рабочего тыс.руб. 19,3 22,21 ИТР и служащего тыс.руб. 37,5 44,2
13
Динамика роста средней заработной платы
Динамика изменения среднесписочной численности
Среднесписочная численность
14
Структура численности работников по возрасту в 2013 году
от
от 40 до 50 л е т2 2 ,4 %
от 30 до 40 л е т2 2 ,9 %
Структура численности руководителей, специалистов и служищихпо образованию в 2013 году
в ы с ш е еп р о ф е сс и о н а л ь н о е
79, 2%
средн ееп р о ф есси о н ал ь н о е
20,8°/о
Структура численности работающих по категориям за 2013 год
И Т Р и служ ащ и е 51 ,5%
р е м о н т н и к и
вспомогательныерабочие
13,0%
15
Корпоративная культура, молодежная политика и социальная защита персонала напредприятии.
За 2013 год повысили категории 25 человек, 18 человека повысили разряды. На внутризаводских курсах целевого назначения прошли обучение 32 работника нашего предприятия. Обучены вторым профессиям 9 человек. Повысили квалификацию на семинарах 95 работников, в области охраны труда и обязательной аттестации - 144 человека.
В 2013 году 12 работников предприятия, обучающихся в аспирантуре, получали заводскую стипендию. Предприятие производило компенсацию средств для получения послевузовского образования.
За 2013 год была проведена работа по повышению квалификации работников, включенных в кадровый резерв предприятия - повысили квалификацию 20 человек.
За 2013 год была проведена работа по адаптационным мероприятиям с вновь принятыми работниками. Проведено анкетирование работников 8 подразделений предприятия с целью выявления степени удовлетворенности персонала. Технологические и конструкторские службы проходили электронное анкетирование. Средний суммарный процент работников, прошедших анкетирование по подразделениям, участвующим в оценке удовлетворенности персонала, составил 40,87 %. В целом было обработано 211 анкет, что составило около 10,14 % от среднесписочной численности предприятия. Общая удовлетворенность персонала составила 77,68 %.
За 2013 год удалось снизить текучесть кадров по сравнению с прошедшим годом на 0,52 %.
В 2013 году присутствовал дефицит работников основных профессий (токарей, фрезеровщиков, слесарей механосборочных работ), основными причинами которого являлись конкуренция на рынке труда, специфика производства предприятия, а также снижение престижа данных профессий и, как следствие, недостаток в высококвалифицированных специалистах.
С целью оздоровления работников предприятия и членов их семей в 2013 году из средств предприятия были приобретены 152 санаторно-курортные путевки и путевки в детские санатории и оздоровительные лагеря.
В прошедшем году профсоюзным комитетом было организовано 14 однодневных туристических поездок, также приобретались детские и взрослые билеты на спектакли в Калужский драматический театр, ТЮЗ, ДК КТЗ. В осенне-весенний период, с целью оздоровления работников, профсоюзный комитет организовывал еженедельные поездки в бассейн санатория «Воробьево», на каток СК «Космос».
Проведен капитальный ремонт заводского буфета.В рамках строительства жилого поселка «Тайфуновская слобода» в 2013г. получен
полный комплект проектно-сметной документации и инженерных сетей, получено разрешение на строительство, выполнены работы по внутриплощадным сетям.
На сегодняшний день произведен монтаж домов следующих видов:- коттеджного типа «Мини-2» - 1 шт.;- блокированного типа «Таунхауз» «Калуга-91» - 7 шт.;- блокированного типа «Таунхауз» «Оптима - 54» - 3 шт.Работникам предприятия, попавшим в тяжелое материальное положение была
оказана помощь из средств предприятия на сумму 2,5 млн. рублей, из средств профсоюзного комитета 1 млн. 145 тысяч рублей. Оказана частичная компенсация за найм жилья для 24 высококвалифицированных специалиста предприятия.
В течение года было зарегистрировано 1809 случаев обращения работников завода за доврачебной помощью, 1400 работникам были предоставлены медицинские услуги врачами-специалистами здравпункта предприятия. 718 человек работающих во вредных условиях прошли профосмотр.
В 2013 году в целях реализации задач по укреплению корпоративной культуры, на предприятии было организовано и проведено 26 спортивных мероприятий, 5 празднич-
16
ных корпоративных мероприятий, 1 внутренний конкурс на звание «Лучший молодой специалист». По итогам года к участию в заводских мероприятиях было привлечено порядка 690 работников завода. Функционируют секции по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, также в 2013 г. открыт заводской тир.
2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
С изменением стратегических планов предприятия (инвестиционные проекты), программ развития предприятия (программа развития персонала, программа технического развития и т.п.) предусматривается и совершенствование организационной структуры управления.
Для дальнейшего развития инновационной деятельности, управления создаваемой интеллектуальной собственностью предприятия, совершенствования планирования и контроля научно-технических работ с 15.06.2013г. в службе директора по конструкторским разработкам созданы самостоятельные структурные подразделения:
- отдел информационно-управляющих систем (ОПУС);- бюро управления интеллектуальной собственностью (БУИС);- бюро планирования и контроля научно-технических работ (БП НТР).Ликвидирован отдел управления научно-техническими работами (ОУ НТР).
В настоящее время ведется работа по совершенствованию существующей структуры управления, рассматриваются основные ключевые направления:
- формирование механизма активного развития предприятия, переход на инновационный путь развития;
- постановка процессов хозяйственной самостоятельности структурных единиц предприятия;
- определение инвестиционных приоритетов предприятия;- создание системы формирования команд для выполнения приоритетных задач.С изменением организационной структуры изменилась роль и значение подразде
лений предприятия, а также отдельных работников. Существенно повысились ответственность за состояние дел и полномочия, значение внутреннего планирования и тактики их деятельности на основе учета взаимных интересов.
17
Упр
авле
ние
объе
ктов
ыми
ра
бота
ми
и се
рвис
ное
обсл
ужив
а-
3вш
№ББШ1юУCJICJ
9
ш&ноБ
и оXXо&ш №
оБшо
шщ1
Н1 ш
X1овв
1Б0 &£Ц1 о о Ш
Б&БОв
хН
оSя
3ивщи
№а1Ш&
№Б1в
вXшв
оБ ш
X01 1
БвовV2
оов№
вБ&оН
о&БВ
IАI Б £4
ои01ш
1ощщ&
(Jп01 А
БвББЩ
БАЩв
§ жиз 1ж§
О АРн нCJ
Ви
№а5Г«&4>Боов№А—Ои
§
Управление экономикой и финансами
Управление НИОКР
Управление персоналом и социальными вопросами
Управление техническими ресурсами
Управление производством
Управление закупками
Управление инвестиционной деятельностью
18
Жил
ищно
-
соци
альн
ое
напр
авле
ние
2.3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИТИЯ
ОАО «Тайфун» имеет ряд лицензий по основным и обеспечивающим видам деятельности (в том числе лицензию на право разработки и производства изделий специального назначения, лицензии по обеспечению режима предприятия, лицензии на право работы с объектами повышенной опасности и другие лицензии, отвечающие деятельности предприятия) и осуществляет:
- разработку, производство, ремонт и обслуживание изделий специального назначения, производственно-технического назначения, товаров народного потребления, выполняет научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляет энергообеспечивающее производство, работы и услуги по ремонту и обслуживанию технических систем, выполнение работ и услуг населению;
- производство и реализацию кондитерских изделий и полуфабрикатов, организацию общественного питания;
- коммерческую деятельность (оптовая и розничная торговля на внутреннем рынке, внешнеэкономическая деятельность).
Кроме того, предприятие в обеспечение своих видов деятельности имеет сертификат системы менеджмента качества и сертификаты на каждый вид продукции.
Результаты развития акционерного общества по приоритетным видам его деятельности представлен на диаграммах.
2.4.ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ ПО СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
19
Динамика товарной продукции и валовых затрат
Выпуск товарной продукции Валовые затраты в млн. руб.
20
2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Общий объем Товарной продукции в 2013 г. в денежном выражении составил 2 млрд. 639,8 млн. руб. Рост к 2012 году составил 891,5 млн. руб. (57 %)
Общий объем Валовых затрат в 2013 г. в денежном выражении составил 2 млрд. 671,5 млн. руб., что на 36,5 % выше показателя 2012 г. в относительном выражении и на 714,8 млн. руб. в абсолютном выражении.
Общий объем Валовой промышленной продукции в 2013 г., выраженный в нор- мо-часах, с учетом набора численности, привлечения стороннего персонала, размещения работ по МЗК составил 1 млн. 314,2 тыс. нормо-часов.
При этом общий объем Валовой промышленной продукции, произведенной собственными силами, составил 1 млн. 294,8 тыс. нормо-часов, что на 2,8 % больше показателя 2012 г.
21
2.6. ДИНАМИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Динамика начисленных и оплаченных налогов относительно товарной продукции представлена на диаграмме.
Задолженность по оплате налогов и сборов предприятие не имеет с 2002 года
22
2.7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 году финансирование исполнения плана развития программы деятельности Общества осуществлялось по трем направлениям:
Первое направление - инвестиции в развитие продукции:-опытно-конструкторские работы по теме «Мачта-Т»;-опытно-конструкторские работы по теме «МФИ PJIC-T»;- модернизация составных частей береговых комплексов в интересах Заказчика;- создание универсальных модулей береговых комплексов в габаритах стандартных
контейнеров;- опытно-конструкторские работы по теме "Статика-Т".Второе направление- развитие обеспечивающих систем, в том числе:
• обеспечивающие системы целевого назначения:- для изделий на базе ФАР сантиметрового диапазона;- для изделий на базе ФАР дециметрового диапазона- для изделий обнаружения излучений в дециметровом, сантиметровом, милли
метровом и оптическом диапазонах;;- разработка стендов моделирования 1111М и устройств на базе 1111М разных диапа
зонов:- моделирование и отладка элементов антенных систем в части изделий обнаруже
ния и источников излучений;- моделирование и отладка элементов антенных систем в части изделий на базе
ФАР дециметрового и сантиметрового диапазонов;-создание аппаратно-программных средств для системы автоматизированного про
ектирования (САПР) в обеспечение стендов моделирования, лицензионное программное обеспечение;
- создание лабораторных макетов и стендов проверки опытных образцов СЧ ОКР "Статика-Т".
• обеспечивающие системы общего назначения:- приобретение общепромышленного оборудования, включая монтажные и пуско
наладочные работы;- приобретение измерительных и вычислительных средств, оргтехники и про
граммных средств.
Источниками инвестирования вышеуказанных направлений, в том числе по ФЦП «Развитие ОПК 2012-2020 г.г.» и ФЦП "Гражданская морская техника" в 2013 г. являлись:
- чистая прибыль предприятия за 2012 год,- амортизационный фонд 2013 года,
НаправлениеОбъем инве
стиций, %
Инвестиционные проекты по завоеванию новых сегментов рынка 69,6
Создание обеспечивающих систем 30,4
23
Мероприятия осуществлялись в рамках Программы деятельности Общества на 2013-2015 г.г., утвержденной Советом директоров ОАО «Тайфун».
Номенклатура и объем работ в 2013 г. были сбалансированы исходя из реального финансирования с учетом приоритета заключенных контрактов (договоров), необходимости расшивки узких мест в цикле исполнения заказов и упреждающего создания заделов по перспективным направлениям.
2.8 УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Еще 4 года назад на предприятии не велась работа по управлению интеллектуальной собственностью. Но формирование инновационной экономики требует выработки новой научно-технической и инновационной политики, кардинального изменения отношения руководителей всех уровней управления к ее реализации. Наиболее востребованной, перспективной и высокодоходной на мировых рынках сегодня является наукоемкая продукция, в составе которой большую долю занимают интеллектуальные ресурсы - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау, приобретенные знания и навыки разработчиков. Актуальность инновационного пути развития экономики обуславливается тем, что рынок невозобновляемых ресурсов постепенно истощается и в мировой торговле доминирующее положение постепенно занимают интеллектуально ориентированные фирмы и корпорации, обеспечивающие не только создание новых интеллектуальных продуктов, но и их правовую охрану на перспективных рынках. Усиливается борьба за исключительные (патентные) права на новые технологии, новые методы ведения бизнеса, компьютерные операционные системы и программные продукты, другие принципиально новые технические решения. Интеллектуальная собственность стала основным оружием в конкурентной борьбе за рынки наукоемких товаров и услуг. Крупные мировые корпорации успешно реализуют новые подходы к управлению инновационной деятельностью, ставя во главу своей стратегии охрану прав на объекты интеллектуальной собственности и защиту их от несанкционированного использования.
Руководство предприятия придает большое значение становлению и развитию направления управления интеллектуальной собственности.
Так, подводя итоги 4-х летней деятельности в этом направлении на нашем предприятии, можно констатировать, что достигнуты определенные успехи в работе этого нового для предприятия направления, которые в дальнейшем необходимо развивать.
Предприятием за это время оформлено и получено: 7 патентов на изобретения; 7 патентов на полезные модели, 2 патента на промышленные образцы, 3 свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ, 10 свидетельств на товарные знаки, еще 3 заявки на изобретения, 1 заявка на регистрацию программы для ЭВМ и 3 заявки на товарные знаки находятся в состоянии делопроизводства в Роспатенте (для сравнения за все предыдущие годы предприятием было получено 2 патента на изобретения и 2 свидетельства на товарные знаки).
Коллектив авторов полученных охранных документов насчитывает более 25 человек, состоящий как из опытных специалистов, так и из наших молодых, перспективных сотрудников.
24
На предприятии сформирован портфель нематериальных активов первоначальной стоимостью более 2,3 млн. рублей. В дальнейшем планируется рост числа патентов, а следовательно будет расти и портфель нематериальных активов предприятия.
Предприятием при активном содействии Управления интеллектуальной собственности МО РФ было организовано проведение 2-х дневной научно-практической конференции по “Проблемам правовой охраны и эффективного использования объектов ИС в деятельности предприятия по ГОЗ (по гособоронзаказамf с участием ведущих научно-исследовательских институтов, научно-производственных предприятий различных отраслей ВПК РФ.
С учетом требований времени для стратегического прогнозирования развития предприятия, долговременной устойчивой его работы в рыночных условиях перед предприятием встал вопрос об охране своей интеллектуальной собственности в зарубежных странах. В 2013 году подана заявка на получение патентов на изобретение в трёх зарубежных странах - Алжир, Вьетнам и Индия. На данный момент заявка находится на стадии делопроизводства в национальных патентных ведомствах вышеуказанных стран.
В 2013 году на предприятии активно стало развиваться направление разработки программ для ЭВМ и как следствие - необходимость получения охранных документов (свидетельств) на программы для ЭВМ. На сегодняшний день получено три свидетельства на программы ЭВМ и ведется работа над созданием новой программы для ЭВМ АИС «Метрология».
Программа для ЭВМ «Автоматизированная система управления интеллектуальной собственностью предприятия «Прометей» была представлена на XVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед 2014». По итогам Салона, решением Международного жюри ОАО «Тайфун» награждено Серебряной медалью XVII Московского международного Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед 2014». Коллектив предприятия за активное участие в организации и проведении Салона отмечен Дипломом почтения и благодарности и награжден Кубком регионов и Дипломом за активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в Калужской области.
25
2.9. ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов проводится в соответствии с приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N Юн, 03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ"
Чистые активы ОАО «Тайфун» за период с 2009 по 2013 год постоянно увеличиваются, тенденции к снижению нет. Данную динамику можно назвать положительной. Чистые активы на конец 2013 года составили 2 526 млн. руб.
Динамика чистых активов за период с 2009 по 2013 год представлена на диаграмме
Динамика валюты бухгалтерского баланса и чистых активов
“ “ Валюта баланса (балансовая стоимость активов)
Чистые активы
26
2.10. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ
Чистая прибыль 2012 года в сумме 32518 тыс.руб., утвержденная на предыдущем общем Собрании акционеров, использована следующим образом:
начислены дивиденды за 2012г.: по плану фактически
- 3254 тыс.руб.- 3254 тыс.руб.
начислены средства на продолжение реализации программы техперевооружения предприятия:
по плану фактически
29264 тыс.руб. 29264 тыс.руб.
Общий объем инвестиционных вложений составил - 200,6 млн.руб.
Источниками инвестиционных вложений являлись амортизация и прибыль.
Расходы на социальные нужды и непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, использованы в сумме 77283,0 тыс.руб. при плане - 110500,0 тыс.руб.
в том числе:
Наименование статьи План Факт
Содержание социальной инфраструктуры 6300,0 5466,0
Социальная поддержка коллектива 31200,0 27800,0
Непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия 8000,0 6603,0
Расходы на выполнение жилищной политики предприятия 65000,0 37414,0
За 2013 год превышения фактических расходов над плановыми не имелось.
27
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
№п/п Вид энергетических ресурсов
в натуральном выражениив стоимостном выражении, тыс руб. без
НДС
2012 год 2013 год 2012 год 2013 год
1Тепловая энергия выработано всего Гкал, в т.ч. 115 724 100 303 120 601,4 123 141,4
1.1собственные нужды котельной, потери в сетях 14 501 12 578
1.2на собственные нужды предприятия 57 070 50 398 76 982,7 80 885,1
1.3отпущено сторонним потребителям 44 153 37 327 43 618,7 42 256,3
2 Электрическая энергия, тыс. кВтч 13 906,95 14 782,05 37 930,9 49 151,1
3 Бензин автомобильный, л 186 277 215 199 4 984,1 6 277,8
4 Керосин, л 291 332 18,5 16,9
5 Топливо дизельное, л 93 077 105 311 2 692,3 3 302,1
6 Мазут топочный, т 0 0 0,0 0,0
7
Г аз естественный (природный) с учетом транспортировки, тыс. м~"
16 255,59 14 004,33 72 209,5 70 702,2
8 Вода8.1 Вода питьевая, м~" 485 025 406 190 10 925,1 10 129,18.2 Вода техническая, м'’ 111 849 121 168 2 289,5 3 255,0
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
4.1. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ НА 2014- 2017 г.г.
Портфель заказов ОАО "Тайфун" до 2017 года сформирован на базе текущей номенклатуры выпускаемой продукции по действующим договорам и ожидаемую потребность внешних и внутренних рынков по видам продукции.
29
30
4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВА НА 2014-2016 Г.Г.
Внутренние резервы предприятия (прибыль и амортизационный фонд), а также планируемые средства по федеральным целевым программам позволят продолжить финансирование стратегически важных для предприятия направлений. Структура инвестиционных расходов 2014-2016 годов выглядит следующим образом:
Основные вложения связаны с развитием современных технологий в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2012-2020гг.», включая реконструкцию и техперевооружение основных видов производств и модернизацию производства в обеспечение поставок морских радиоэлектронных систем и береговых комплексов. При этом предусматривается выделение собственных средств ОАО "Тайфун" в соответствии с установленным соотношением бюджетного - внебюджетного финансирования по Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011- 2020 годы" в объемах, пропорционально выделенным через ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" бюджетным средствам.
Перспективы развития Общества нацелены на освоение новых рынков, создание новых технологий, повышение качества выпускаемой продукции, снижение производственных затрат и сокращение цикла изготовления и испытаний. Инвестиционные вложения в 2014-2016 гг. позволят увеличить рынок сбыта, а также выйти на новый уровень заказчиков/потребителей; обеспечат выпуск продукции с должным качеством и в запланированные сроки; сократят цикл изготовления изделий; позволят снизить затраты на объектовые работы и гарантийное обслуживание.
31
4.3. КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2016 г.
Целью акционерного Общества является получение прибыли, удовлетворение интересов потребителей его продукции и обеспечение возможности работникам Общества зарабатывать и иметь достойную заработную плату.
Относительно прогнозных показателей можно однозначно констатировать, что вопрос дефицита квалифицированного персонала (специалистов и рабочих) останется актуальным в части замены работников пенсионного возраста и приема высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование в области ра- дио- и оптоэлектроники, радиолокации, цифровой и аналоговой техники. Данный факт можно прогнозировать как исходя из демографических показателей в стране в целом, так и таких факторов, как дефицит необходимых для предприятия профессионально подготовленных специалистов на рынке труда, что в свою очередь уже привело к появлению на рынке труда жесткой конкуренции в борьбе за человеческие ресурсы.
Основополагающим фактором высокого уровня конкуренции Общества в этом процессе будет являться совокупность факторов мотивации персонала, а именно:
1) возможность для повышения квалификации за счет средств предприятия, а, следовательно, и профессиональный рост;
2) развитие социальной программы предприятия;3) стабильно выплачиваемая, одна из высоких в масштабах города, зарплата.Однако, наряду с этим, одной из первоочередных задач Общества будет являться
не только активный наем и мотивация персонала, но и повышение уровня производительности труда как основного источника увеличения заработной платы.
Ожидаемый уровень заработной платы в 2014году - 43,0 т.руб. и планируемый на 2015 - 2016 годы - 49,0 т.руб. и 52,8 т.руб. соответственно.
Достичь этого можно при условии:- повышения производительности труда при постановке продукции на промыш
ленное производство;- обеспечения трудовой дисциплины - жесткий подход к ее нарушителям;- повышения квалификации работников предприятия;- приема высококвалифицированных работников.
32
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
При распределении чистой прибыли и выработки дивидендной политики в отчетном периоде Совет директоров Общества руководствуется следующими принципами:
1) Разработка стратегических и среднесрочных планов деятельности, определение приоритетных направлений и оценка планируемых к реализации проектов.
2) Перспективное планирование прибыли на основе оценки ее наиболее вероятной величины.
3) Необходимость инвестирования части чистой прибыли в развитие Общества.4) Соблюдение интересов всех акционеров.5) Учет отраслевых особенностей основной деятельности Общества, а также дея
тельности, связанной со стратегическими интересами государства
При определении размера дивидендов действия ОАО "Тайфун" прежде всего направлены на повышение благосостояния акционеров за счет стабильной выплаты и роста дивидендов по акциям Общества, а также увеличения их рыночной стоимости, которая зависит от стабильности работы предприятия, освоения новых видов продукции, развития производственных мощностей. Достижение этих целей возможно лишь за счет увеличения доли чистой прибыли, направляемой на развитие приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе на создание новых и увеличения стоимости существующих активов, финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающих рост стоимости Общества в среднесрочном периоде.
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.
№ Вид ценной2010 год 2011 год 2012 год
2013 год
(плановое значение)
п/п бумаги Сумма,руб.
% к номиналу
Сумма,руб.
% к но- ми-налу
Сумма,руб.
% к но- ми-налу Сумма,
руб.
% к номи
налу*
1 Обыкновенная акция 17,50 0,58 19,13 0,64 6,75 0,22 21,80 0,73
2 Привилегированная акция (тип А)
35,00 1,16 38,26 1,28 13,50 0,45 43,60 1,45
Дивиденды по акциям Общества выплачиваются своевременно в соответствии с решениями годовых общих Собраний акционеров.
В соответствии с решением годового общего Собрания акционеров 29.05.2013г. с 26 июля 2013 года Общество приступило к выплате дивидендов за 2012 год.
В соответствии с утвержденным порядком выплаты акционерам, работающим в Обществе, выплата дивидендов производится по технологии выплаты заработной платы, а выплата дивидендов акционерам, не работающим в Обществе, поручена Регистратору Общества ЗАО "Статус". Юридическим лицам дивиденды перечислены на их расчетные счета в соответствии с предоставленными реквизитами.
33
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества
43.80
35.00
17.50
38.26
19.1321.80
13.50
1111
— I------ -------- -------- ------ 12012 год 2013 год (план)2010 год 2011 год
□ Обыкновенные акции □ Привилегированные акции
34
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут существенно влиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы ОАО «Тайфун».
Описание риска Влияние Контрмеры, комментарии
Коммерческие риски
Рост конкуренции на традиционных для Общества рынках сбыта повышает риск потери Обществом заказов на них
Значительное Непрерывное повышение качества выпускаемой продукции путем оптимизации процессов создания изделий на каждой стадии жизненного цикла с обеспечением технологической готовности предприятия с характеристиками, отвечающими требованиям заказчика и рынка данного класса изделий
Увеличение себестоимости выпускаемой продукции по сравнению с запланированной
Значительное Повышение эффективности управления созданием продукции, введение на предприятии раздельного учета затрат для каждого вида продукции оборонного назначения
Снижение цены в условиях конкурентной борьбы Появление у конкурентов новых технологий производства с меньшими издержками
Умеренное Контроль качества выпускаемой продукции и гибкий подход к ценообразованиюРеконструкция, техническое перевооружение, создание научной базы
Рост цен на покупные изделия и услуги соисполнителей
Значительное Увеличение доли собственных работ при создании изделий спецна- значения
Рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы
Значительное Применение энергосберегающих технологий, экономичных производств и сооружений
Снижение платёжеспособности, изменение предпочтений потребителей спец- продукции
Умеренное Развитие новых направлений бизнеса для повышения финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе
Финансовые риски
Неопределенность уровня инфляции в долгосрочной перспективе
Значительное Учет инфляционных ожиданий при подготовке коммерческих предложений на поставку изделий. Индексация цен при значительном отклонении от ожиданий
35
Изменение условий предоставления банковских кредитов в период реализации контрактов
Умеренное Общество в своей хозяйственной деятельности использует большое количество заемных средств (в основном кредиты банков), как следствие этого возникает риск, связанный с возможной нехваткой денежных средств для выплаты процентов по кредитам и самих кредитных сумм.Необходимость разработки краткосрочной и стратегической инвестиционных программ Общества
Технические, научно- технические и технологи
ческие рискиУжесточение требований к технико-экономическим показателям выпускаемых изделийНарушение персоналом технологической дисциплины
Значительное Обществом выпускается сложная техническая и высокотехнологическая продукция, что делает возможным появление технического риска, связанного с потерей прибыли в связи с технической неисправностью, использованием малоэффективных технологий и т.д. Необходимость постоянной модернизации выпускаемых изделий, разработки более совершенных технологий, создания активов и проведения техперевооружения предприятия
Приобретение предприятием патентов, лицензий, новой техники и технологий
Умеренное Во-первых, необходима постоянно работающая система по защите ОИС предприятия. Во-вторых, приобретение и эксплуатация техники, технологий, программного обеспечения у третьих лиц должно осуществляться с учетом одновременного приобретения прав на содержащиеся в них ОИС.
Правовые риски
Изменение валютного регулирования
Умеренное Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия
Изменение налогового законодательства и законодательства о бюджетных фондах
Умеренное Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия
Изменение правил таможенного контроля и пошлин
Незначительное Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия
36
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества
Незначительное См. Справочный материал ниже Необходимо постоянное повышение квалификации работников за счёт средств предприятия, постоянный анализ действующего законодательства, поддержание правовых баз в актуальном режиме
Недостаточное качество управления или "управленческой команды"
Значительное Необходимо повышение квалификации менеджерами от низшего до высшего звена
Отток квалифицированной рабочей силы, выбытие ключевых сотрудников предприятия
Значительное Принятие программ жилищной и социальной поддержки сотрудников предприятия, работа по поиску рабочей силы «со школьной скамьи», содействие и субсидирование при обучении сотрудников предприятия
Международные и политические риски, в т.ч. связанные с влиянием мирового финансового кризиса и геополитиче
скими изменениямиРиск уменьшения объемов внешних рынков сбыта
Значительное Объем внешних рынков сбыта Общества может уменьшиться в связи с уменьшением объемов производства и доходов национальных бюджетов и, соответственно, сокращением оборонных программ и уменьшением закупок ВВТ, в том числе и производства ОАО «Тайфун»
Риск изменения политической ситуации в той или иной стране - заказчике спецпродукции
Значительное Необходим системный анализ и прогнозирование политической ситуации в международном регионе/стране потенциального/ реального заказчика продукции
Риск изменения политической ситуации в той или иной стране (в т.ч. в Украине) - поставщике спец- комплектующих и др.
Значительное Необходимо замещение импортных комплектующих и др. отечественными аналогами
Риск действий международных организаций, которые вводят новые условия торговли, международные стандарты, режимы запретительных мер/санкций в международной торговле спецпродукцией
Значительное Создание резервных фондов для покрытия рисков (?)
37
Риск снижения объема госзаказа
Умеренное Снижение объема госзаказа может произойти в связи с сокращением доходной части бюджета РФ. Привлечение бюджетных средств за счёт участия в ФЦП, разработка системы мер и гарантий для государства по возвратности инвести- рованных им средств_____________
Справочно:
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:
По состоянию на 17.04.2014 г. в производстве юридической службы Общества не находится ни одного неоконченного дела (дело, находящееся в производстве суда, не оконченное решением/определением/постановлением) о взыскании задолженности с ОАО «Тайфун»;
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве исца по искам о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:
По состоянию на 17.04.2014 г. в производстве юридической службы Общества имеются неоконченные дела (дело, находящееся в производстве суда, не оконченное решением/определением/постановлением) о взыскании задолженности с:
1) ООО «Курант-Торговый Дом» (о взыскании основного долга за поставленную теплоэнергию) в сумме 17 492,58 руб.;
2) ООО «УК «Московский район» (о взыскании основного долга за поставленную теплоэнергию) в сумме 70 245,54 руб.;
3) Ванюшин С.Д. (о взыскании расходов на ремонт автомобиля) в сумме 299 328,00 руб..
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
03 июля 2013 г. Обществом была совершена крупная сделка - заключение Государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации на поставку БК "Монолит-БР".Стороны: Заказчик: Министерство обороны Российской Федерации
Исполнитель: ОАО "Тайфун"Совершение данной сделки было предварительно одобрено решением Совета ди
ректоров ОАО "Тайфун" от 07 июня 2013 г. (Протокол № 2).
38
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2013 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:
№
п/пНаименование организации Общая сумма
сделок, руб.Информация об одобрениии
1. ОАО «Концерн «Моринсис- Агат»
284 597 122,08 Одобрены решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 реш. 3)) и решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 вопрос 17 реш. 2)
2. ОАО «Концерн «Моринсис- Агат»
183 587 500,00 Одобрена решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 1)
3. ОАО "Радар-Сервис" 335 237,51 Одобрены решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 решение 4) и решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 3)
4. ОАО "ЦМКБ"Алмаз" 3 500 000,00 Одобрена решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 4)
5. ОАО "НПП "Салют" 27 921 331,21 Одобрены решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 решение 6) и решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 5)
6. ФНПТТ ОАО "НПО "Марс" 28 767 901,31 Одобрены решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 решение 7) и решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 6)
7. ОАО КБ "Аметист" 4 374 803,78 Одобрены решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 решение 8) и решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 7)
8. ОАО Завод "Топаз" 689 603,80 Одобрены решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 решение 9)
9. ОАО "Завод "Электроприбор"
31 179 392,00 Одобрена решением ГОСА 29.05.2012г. (Протокол № 18 в. 10 решение 10) и решением ГОСА 29.05.2013г. (Протокол № 19 в. 17 решение 9)
9. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров ОАО "ТАЙФУН" избран годовым общим Собранием акционеров 29 мая 2013 года в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Общества сроком на 1 год в количестве 12 человек.
1. Председатель Совета директоров - Кушнеуев Дмитрий Васильевич -заместитель генерального директора по инновационной деятельности ОАО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 25.06.1998г. по 29.05.2013г. Дата рождения - 23.08.1955 года. Место рождения - г. Северодвинск, Архангель
ской области.Образование - высшее, закончил Ленинградский электротехнический институт
им. В.И Ленина по специальности "радиоэлектронные системы" в 1978 году.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,01%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,01%
39
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.
Члены Совета директоров:
2. Борисов Николай Константинович - заместитель генерального директора - генерального конструктора по военно-технической политике ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 29.05.2012г. по 29.05.2013г.Дата рождения -.24.12.1959г.Место рождения - г. ЛенинградОбразование - высшее, окончил:- в 1981г. Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленин
ского комсомола по специальности "вооружение кораблей" офицер с высшим военноспециальным образованием, инженер-электромеханик
- в 1990 г. Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко А.А. по специальности "командно-штабная оперативно-тактическая Военно-Морского флота"
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
3. Кадацкий Василий Николаевич - заместитель генерального директора по экономике ОАО "Тайфун"
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 19.05.2011г. по 29.05.2013г.Дата рождения - 01.01.1952г.Место рождения - - с. Рузаевка, Рузаевского района, Кокчетавской обл.Образование - высшее, окончил Томский политехнический институт по специаль
ности "Прикладная математика" в 1974 г.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,25%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,31%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
4. Каратаев Александр Александрович - исполнительный директор по основному производству - начальник планово-производственного отдела ОАО "Тайфун"
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 29.05.2012г. по 29.05.2013 г.Дата рождения - 13.11.1980г.Место рождения - г. КалугаОбразование - высшее, окончил в 2002 г. Калужский филиал МГТУ им.
Н.Э.БауманаАкциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
5. Комаров Виктор Юрьевич - заместитель начальника департамента ОАО "Рособоронэкспорт".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 22.05.2008 по 29.05.2013г.Дата рождения - 16.05.1957 года. Место рождения - г. Артем, Приморский крайОбразование - высшее, окончил - в 1979 году Черноморское высшее военно-
морское училище им. Нахимова.Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
40
6. Киселевич Валерий Павлович- заместитель генерального директора по производству - технический директор ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 29.05.2012г. по 29.05.2013г. Дата рождения - 25.10.1954г.Место рождения - г. Малорита Брестской области Образование - высшее, окончил:- в 1976 г. Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова по специаль
ности "химическая технология переработки нефти и газа", инженер - химик - технолог- в 1990 г. Ленинградский институт авиационного приборостроения по специаль
ности "авиационное приборостроение", инженер - электромеханик.Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
7. Немыченков Владимир Сергеевич - Генеральный директор ОАО "Тайфун" Назначен членом Совета директоров в 1994 году. Ежегодно избирается в состав
Совета директоров с 20.06.1995г. по 29.05.2013г.Дата рождения - 22.04.1939 года. Место рождения - д. Верхние Подгоричи Пере-
мышльского района Калужской области.Образование - высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в
1963 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации.
Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,12%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,12%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
8. Петраков Андрей Алексеевич - первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 19.06.2003г. по 29.05.2013г. Дата рождения - 17.02.1963г. Место рождения - г. Калуга Образование - высшее, окончил в 1986г. МВТУ им. Баумана.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,07%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,03%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
9. Сокур Лев Яковлевич - заместитель технического директора дирекции ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
Назначен членом Совета директоров в 1994г. Ежегодно избирается в состав Совета директоров ОАО "Тайфун" с 20.06.1995 г. по 29.05.2013г.
Дата рождения - 06.12.1941 года. Место рождения - г. Ульяновск.Образование - высшее, закончил Ульяновский политехнический институт по спе
циальности "Конструирование и технология производства радиоаппаратуры" в 1966 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации в области реальной экономики.
Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,25%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,32%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
10. Черепанов Артем Петрович - коммерческий директор ОАО "Концерн "Мо- ринформсистема-Агат"
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 29.05.2012г. по 29.05.2013г.
41
Дата рождения -23.07.1981г.Место рождения: г. ЛенинградОбразование - высшее, окончил в 2004 г. Санкт-Петербургский государственный
университет по специальности "менеджер организации, менеджер".Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
11. Шляхтенко Александр Васильевич - генеральный директор ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (г. Санкт-Петербург).
Ежегодно избирается в состав Совета директоров Общества с 22.06.2000 г. по 29.05.2013г.
Дата рождения - 26.04.1949 года. Место рождения - г. Омск.Образование - высшее, доктор технических наук. Окончил Ленинградский кораб
лестроительный институт в 1973 году.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,001%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,002%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
12. Юхнин Владимир Евгеньевич - советник ОАО "Северное ПКБ".Ежегодно избирается в состав Совета директоров Общества с 20.06.1995 г. по
29.05.2013г.Дата рождения - 20.02.1937 года. Место рождения - г. Санкт-Петербург. Образование - высшее, доктор технических наук, профессор, действительный член
Российской инженерной академии, С.-Петербургской инженерной академии, действительный член С.-Петербургской академии истории науки и техники. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт.
Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,001%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,002%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
За период, прошедший после девятнадцатого годового общего собрания акционеров по 18 апреля 2014г., проведено 7 заседаний Совета директоров Общества.
На заседаниях Совета директоров решались следующие вопросы:• избрание Председателя Совета директоров, утверждение условий контрактов с
членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии;• формирование Правления Общества, утверждение условий контрактов с членами
Правления;• о совмещении членами Правления должностей в органах управления других орга
низаций;• определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проверке финансово
хозяйственной деятельности ОАО "Тайфун" за 2013 год;• утверждение крупных сделок;• утверждение ежеквартальных отчетов Правления о реализации среднесрочной
программы деятельности Общества на 2013-2015 г. г. и достигнутых показателях экономической эффективности деятельности ОАО "Тайфун",
• о целесообразности страхования членов Совета директоров;• утверждение среднесрочной программы деятельности ОАО "Тайфун" на 2014-
2016г. г. и плановых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014-2016г. г.
42
• утверждение Программы реализации профильных активов ОАО "Тайфун"и рассмотрение отчетов по ней;
• о реализации проекта по строительству жилищного поселка "Тайфуновская слобода";
• об использовании собственных средств Общества на реализацию инвестиционных проектов;
• о разработке Положения о порядке заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стороной в которых является ОАО "Тайфун";
• вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
• другие вопросы, отнесенные в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.
За период с годового общего Собрания акционеров 29 мая 2013 г. по настоящее время изменения в составе Совета директоров Общества не имели места.
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - Немычен- ков Владимир Сергеевич.
Коллегиальный исполнительный орган - Правление. В соответствии с Уставом Правление Общества формируется Советом директоров Общества на период - до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
В отчетном периоде Правление ОАО "Тайфун" сформировано по решению Совета директоров 29 мая 2013 года (Протокол № 1) в следующем составе:
1. Немыченков Владимир Сергеевич - Генеральный директор - Председатель Правления
Дата рождения - 22.04.1939 года. Место рождения - д. Верхние Подгоричи Пере- мышльского района Калужской области.
Образование - высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1963 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной Академии информатизации.
Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,12%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,12%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
2. Бондаренко Алесандр Сергеевич - главный бухгалтер Дата рождения - 04.09.1978Образование - высшее, окончил МГТУ им. Баумана по специальности "Экономика
и управление на предприятии" в 2001 году.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,03%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,02%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
43
3. Кадацкий Василий Николаевич - заместитель генерального директора по экономике.
Дата рождения - 01.01.1952 года.Образование - высшее, окончил Томский политехнический институт по специаль
ности "Прикладная математика" в 1974 г.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,25%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,31%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
4. Климова Людмила Александровна - начальник отдела труда и заработной платы.
Дата рождения - 15.03.1948 года.Образование - высшее, в 1975 году окончила ВЗФЭИ по специальности "Стати
стика" .Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,18%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,22%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершала.
5. Липовский Игорь Геннадиевич - заместитель генерального директора по производству.
Дата рождения - 23.01.1954 года.Образование - средне-специальное, окончил Бежецкий машиностроительный тех
никум.Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
6. Логачев Владимир Константинович - заместитель главного инженера - технический директор.
Дата рождения - 13.02.1951 года.Образование - высшее, в 1992 году окончил ВЗФЭИ по специальности "Экономика
труда".Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
7. Маложин Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по кадрам, режиму и социальным вопросам
Дата рождения - 01.06.1962 годОбразование - высшее, окончил в 1989г. Львовское военно-техническое училищеАкциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
8. Осипова Ирина Ивановна - юрисконсульт юридического отдела.Дата рождения 10.02.1980 года.Образование - высшее, окончила в 2002 году Современный гуманитарный инсти
тут.Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершала.
9. Петраков Андрей Алексеевич - первый заместитель генерального директора - главный инженер.
44
Дата рождения - 17.02.1963г.Образование - высшее, окончил в 1986г. МВТУ им. Баумана.Доля участия в уставном капитале Общества на 21.04.2014 года - 0,07%Доля принадлежащих обыкновенных акций на 21.04.2014 года - 0,03%Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не со
вершал.
10. Семес Виталий Владимирович - главный технолог Дата рождения - 03.04.1985 годОбразование - высшее, окончил в 2008 году КФ МГТУ им. Баумана по специаль
ности "Металлообрабатывающие станки и комплексы"Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
11. Фролов Вадим Валентинович - начальник планово-экономического отдела.Дата рождения - 03.11.1975 год.Образование - высшее, окончил - высшее, окончил в 1998 году КФ МГТУ им. Бау
мана по специальности "Экономика и управление на предприятии".Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
12. Шелыганов Юрий Николаевич - коммерческий директор.Дата рождения - 07.01.1959 года.Образование - среднеспециальное, окончил - в 1978 году Калужский техникум же
лезнодорожного транспорта, по специальности "Строительство и эксплуатация путевого хозяйства".
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.
Ответственный секретарь Правления - Макеева Н.З. - ведущий экономист плано- во-экономического отдела.
Права и обязанности членов Правления определены Уставом, Положением о Правлении Общества и условиями заключенных договоров.
Работа Правления велась по решению вопросов управления Обществом, отнесенных Уставом ОАО к текущей деятельности, по направлениям:
- разработка хозяйственной политики деятельности Общества;- составление сводных бюджетов предприятия;- совершенствование системы менеджмента качества (СМК);- выполнение среднесрочной Программы деятельности ОАО «Тайфун»;- инвестиционная и инновационная деятельность Общества;- планирование производства промышленной и товарной продукции;- подведение итогов производственно хозяйственной деятельности предприятия;- совершенствование технологий создания изделий;- планирование и анализ использования производственных мощностей;- совершенствование организационной структуры ОАО;- планирование и контроль использования трудовых ресурсов;- координация работы обеспечивающих служб;
45
- выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Всего в 2013 году проведено 34 заседания Правления по следующим вопросам:Сформирование, утверждение и контроль выполнения сводных бюджетов
предприятия;2) результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества;3) выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки
отчетности ОАО «Тайфун» за 2013 год;4) оценка и анализ функционирования системы менеджмента качества и процессов
СМК;5) улучшение качества работы предприятия и подразделений с целью
повышения качества продукции, поставляемой Заказчикам;6) оценка выполнения среднесрочной Программы деятельности Общества;7) оценка инвестиционно-инновационной программы развития Общества;8) формирование, утверждение и контроль выполнения планов производства
промышленной и товарной продукции;9) подведение итогов работы предприятия и подразделений;10) оценка работы и перспектива развития межцеховой, межзаводской
кооперации;11) конструкторская и технологическая подготовка производства;12) материально-техническое обеспечение производства;13) загрузка и повышение эффективности использования оборудования,
производственных мощностей;14) планирование и контроль выполнения работ по ремонту зданий, сооружений
и оборудования;15) реконструкция и техническое перевооружение производства;16) планирование и контроль выполнения работ по годовой комплексной
инвестиционной программе ОАО «Тайфун»;17) обеспечение охраны труда, показатели экологической обстановки на
территории предприятия.18) планирование и эффективность использования трудовых ресурсов и рабочего
времени;19) оптимизация численности работников завода;20) совершенствование организационной структуры;21) реализация основных направлений кадровой политики;22) результаты внедрения Положения о жилищной политике;23) участие в благотворительных акциях;
За отчетный период в соответствии с решениями Правления на предприятии:- утверждены сводные бюджеты предприятия и отчеты о их выполнении;- подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества;-выбрана аудиторская организация ООО «Росэкспертиза-Калуга» для проведения
аудиторской проверки отчетности ОАО «Тайфун» за 2013 г.;- утверждены отчеты по анализу системы менеджмента качества ОАО «Тайфун» и
процессов СМК;- внесены уточнения в среднесрочную Программу деятельности Общества, утвер
ждены отчеты о ее выполнении;- принят проект программы инновационного развития ОАО «Тайфун» на 2013-
2020 годы;- приняты решения об участии Общества в международных выставках «Айдекс-
2013» (ОАЭ), «ЛИМА-2013» (Малайзия), «НАМЭКСПО» (Индия), «МВС-2013» (Россия);- запланировано участие ОАО «Тайфун» в международных выставках 2014 года;
46
- утверждены годовые и квартальные планы производства товарной и промышленной продукции, подведены итоги их выполнения (планы и отчеты утверждаются по видам продукции и анализируются тенденции изменения и причины этих тенденций с выработкой предложений);
- по итогам работы предприятия и подразделений за каждый месяц установлены ежемесячные коэффициенты базового фонда поощрения;
- подведены итоги выполнения конструкторской и технологической подготовки производства приборов и комплексов, материально-технического обеспечения производства;
- рассмотрена и принята к сведению информация о загрузке и повышению эффективности использования оборудования и производственных мощностей;
- подведены итоги выполнения номенклатурных и финансовых планов работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования;
- утверждена годовая комплексная инвестиционная программа развития производства на 2013-2014 годы по направлениям: производство БРК, РЛС морского базирования, инженерное обеспечение производства, производство ИВЭП, механизация погрузочно- разгрузочных работ, внедрение CALS-технологий, капитальное строительство; охрана труда, повышение качества и надежности выпускаемых изделий, транспортное хозяйство, покупной инструмент, подведены итоги ее выполнения;
- рассмотрены мероприятия по обеспечению охраны труда и состояния экологии на территории предприятия;
- проведен анализ эффективности планирования и использования трудовых ресурсов и рабочего времени на предприятии;
- рассмотрены основные аспекты реализации кадровой политики ОАО «Тайфун», Положения о жилищной политике;
- сформирован годовой план по переподготовке и повышению квалификации персонала;
- проведены заседания квалификационной комиссии по аттестации рабочих и специалистов;
- выпущены локальные нормативные акты по освоению продукции, оплате труда, совершенствованию СМК и т.д.;
- выполнены решения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
47
Таким образом, Обществом были достигнуты следующие результаты:
Сравнительная таблица экономических показателей за 2013 год
№п/п Наименование показателей Ед-ца
измер-я 2012 год 2013 год
Отклонение 2013 года к 2012 году
в абсолютном выра
жении
в процентном выра
жении
1. Выручка от реализации продукции млн.руб. 1 789,5 2 641,0 +851,5 147,6%
2. Объем товарной продукции млн.руб. 1 748,3 2 639,8 +891,5 151,0%
3. Объем НЗП на 01 января года, следующего за отчетным
млн.руб. 989,1 1 322,8 +333,7 133,7%
4. Объем валовых затрат млн.руб. 1 956,7 2 672,0 +715,3 136,6%
5. Объем производства валовой продукции
тыс.н/час. 1 290,7 1 314,2 +23,5 101,8%
6. Среднесписочная численность работников чел. 2 074 2 095 +21,0 101,0%
7.Среднесписочная численность работников ППП чел. 2 048 2 078 +30,0 101,5%
8. Средняя заработная плата тыс. руб 32,0 37,5 +5,5 117,2%
9. Фонд заработной платы млн.руб. 808,4 954,0 +145,6 118,0%
10.Выработка товарной продукции на одного работающего ШШ
тыс. руб 854,0 1 270,0 +416,0 148,7%
11. Выработка валовой продукции на одного работающего ШШ тыс. руб 955,0 1 286,0 +331,0 134,7%
12.Выработка товарной продукции на 1 рубль заработной платы
руб. 2,2 2,8 +0,6 127,3%
13. Выработка валовой продукции на 1 рубль заработной платы руб. 2,4 2,8 +0,4 116,7%
14. Налоговые платежи начисленные
млн.руб. 611,0 926,2 +315,2 151,6%
15. Налоговые платежи оплаченные
млн.руб. 669,0 794,3 +125,3 118,7%
16. Объем инвестиционных вложений млн.руб. 373,6 539,7 +166,1 144,5%
17. Капвложения в долгосрочные активы
млн.руб. 129,2 200,6 +71,4 155,3%
18. Введено основных средств и нематериальных активов
млн.руб. 140,3 142,1 +1,8 101,3%
48
11. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом общем Собрании акционеров ОАО "Тайфун" 29 мая 2013 года сроком на 1 год в составе:
1. Александрина Елена Валериевна - начальник Юридического отдела ОАО "Тайфун".
2. Жажина Наталия Александровна - начальник бюро БУКФП ОАО "Тайфун".- Председатель Ревизионной Комиссии.
3. Карагузова Наталья Викторовна - руководитель АГД ОАО "Тайфун"4. Марковнина Вероника Евгеньевна - главный бухгалтер концерна ОАО «Кон
церн «Моринсис-Агат».Деятельность Ревизионной комиссии ОАО «Тайфун» осуществлялась в соответствии с:
• Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерныхобществах";
• Уставом Общества;• Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Тайфун»;• Решениями годового общего Собрания акционеров ОАО «Тайфун» от
29 мая 2013 года (Протокол №19 от 29 мая 2013года);• Иными нормативными документами.
Ревизионной комиссией в соответствии с Планом работ на 2013-2014 годы были проведены проверки следующих направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества:
1. Анализ использования средств, расходуемых на: социальную инфраструктуру и социальную поддержку коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности, а также расходов на выполнение жилищной политики предприятия
2. Анализ эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ (на основании данных годовой бухгалтерской отчетности).
3. Контроль за исполнением решения общего Собрания акционеров Общества от 29.05.2013г., в части заключения Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок с заинтересованностью.
4. Контроль за своевременностью и полнотой выплаты дивидендов по итогам 2012г. на основании решения общего Собрания акционеров Общества от 29.05.2013г.
5. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за2013 год.
По результатам проведенных проверок Ревизионной комиссией внесен ряд предложений и рекомендаций по осуществлению Обществом своей производственнохозяйственной деятельности.
Проведенными проверками установлена достоверность результатов хозяйственной деятельности, финансового и имущественного положения. Общества.
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
В соответствии с условиями контрактов ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, составляет 0,5 среднемесячной оплаты труда членов Правления Общества по основной работе, сложившейся за предыдущий месяц.
49
Оплата труда единоличного исполнительного органа Общества производится в соответствии с действующим "Положением о вознаграждении генерального директора ОАО "Тайфун" и трудовым договором, заключенным генеральным директором с Обществом в 2011 году сроком на 3 года.
Вознаграждение членам Правления определяется по итогам работы Общества за год в соответствии с утвержденным Положением. Размер вознаграждений зависит от чистой прибыли, полученной Обществом, и наличия заключенных контрактов.
В 2013 году лицам, входящим в исполнительные органы, за исполнение ими обязанностей членов Правления вознаграждение не выплачивалось.
Суммарный размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченный в 2013 году - 11330,5 тыс.руб.
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
На годовом общем Собрании акционеров 19.06.2003 г. были приняты внутренние положения Общества: Положение о порядке созыва и проведения Общего Собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии. Все эти положения разработаны в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения" и включают в себя основные положения Кодекса.
14. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТС ОБЩЕСТВА
Научно-технический совет (далее - НТС) является совещательным органом под председательством Генерального директора Общества.
НТС занимается организацией научно-технической деятельности по использованию и внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники и передового опыта при создании и выпуске продукции военного, двойного и гражданского назначения.
НТС имеет в своем составе две секции: «Техника спецназначения» и «Техперево- оружение». Заседания НТС и секций НТС проводятся ежеквартально.
В 2013 году работа на заседаниях НТС и секциях НТС велась по следующим направлениям:
- координация, оценка хода выполнения, качества и результатов работ (этапов работ) по НИОКР по заказам Минпромторга России и других заказчиков, а также инициативным работам по основной продукции предприятия;
- разработка и организация выполнения мероприятий проектов технического перевооружения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности предприятия;
- выработка рекомендаций по обучению и развитию научно-технических кадров, рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и аттестацией аспирантов - работников предприятия, обучающихся в Калужском филиала МГТУ им.Н.Э. Баумана, аспирантуре ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» и в других ВУЗах;
- участие в разработке и внедрении системы менеджмента качества при осуществлении производственной деятельности предприятия.
50
15. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. С 1995 года ОАО "Тайфун" является акционером Закрытого акционерного общества "Радар-Сервис" (248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 1126). 23.08.2011г. зарегистрировано изменение типа общества "Радар-Сервис" с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.
По состоянию на 31.12.2013 года доля ОАО "Тайфун" в уставном капитале ОАО "Радар-Сервис" составляет - 30% (т.е. ОАО "Радар-Сервис" по отношению к ОАО "Тайфун" является зависимым обществом).
Целью участия ОАО "Тайфун" в деятельности ОАО "Радар-Сервис" является сохранение единой технологической цепочки создания изделий спецназначения на всех стадиях жизненного цикла, включая шефмонтажные работы на объекте, ремонт и сервисное обслуживание изделий ОАО "Тайфун".
Основной вид деятельности ОАО "Радар-Сервис" - ремонт и сервисное обслуживание вооружения и военной техники в интересах ВМФ РФ.
Выручка от реализации за 2013 год - 142 179 тыс. руб.Чистая прибыль за 2013 год составляет 1 030 тыс. руб.Среднесписочная численность работников -116 чел.В 2013 году ОАО "Радар-Сервис" перечислило дивидендов по акциям, принад
лежащим ОАО "Тайфун" за 2012 год в сумме 1 372 тыс. руб.
2. Более пяти лет ОАО "Тайфун" является членом негосудаственной некоммерческой организации - Калужской торгово-промышленной палаты (248600, г. Калуга, пл. Старый Торг, 9).
Калужская ТИП, в соответствии с Уставом КТПП и Законом РФ "О торгово- промышленных палатах в РФ", осуществляет следующие виды деятельности: поддержка предпринимательства, оценочная деятельность, экспертиза и сертификация, выставочная деятельность, рекламно-издательская деятельность, межрегиональное сотрудничество с общественностью, юридические услуги.
3. С 01.04.2008 года по 31.12.2008г. ОАО "Тайфун" являлся единственным учредителем обществ с ограниченной ответственностью "Атлантида" (Свидетельство о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.03.2008 года) и "Румб-Тайфун" (Свидетельство о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2008 года), ранее имевших статус филиалов.
Участие ОАО "Тайфун" в созданных обществах с ограниченной ответственностью продиктовано необходимостью поддержания достигнутого ранее Обществом уровня социальной защищенности работников Общества, а также необходимости развития непрофильных видов бизнеса в рамках более комфортных налоговых режимов с целью получения прибыли в соответствии с принадлежащей Обществу долей в уставном капитале дочерних обществ.
С 30.12.2008 года по решению общего Собрания участников ООО "Румб- Тайфун" и ООО "Атлантида" в их уставах зарегистрированы изменения, в результате чего доля участия ОАО "Тайфун" в указанных дочерних обществах уменьшилась до 24,5% .
3.1. ООО "Румб-Тайфун"Основной вид деятельности - розничная торговля.Выручка от реализации за 2013 год - 5 031 тыс. руб.Чистая прибыль за 2013 г. составляет 13 тыс. руб.Среднесписочная численность за 2013 год. - 3 чел.
51
3.2. ООО "Атлантида"Основной вид деятельности - деятельность ресторанов и кафе. Выручка от реализации за 2013 год - 25 810 тыс. руб.Чистая прибыль за 2013 г. составляет 291 тыс. руб. Среднесписочная численность за 2013 год - 55 чел.
16. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.
25 июня 2007 г. пакет акций ОАО "Тайфун" в размере 25.5% от уставного капитала, ранее закрепленный в федеральной собственности, в соответствии с Указом Президента РФ от № 134 от 03.02.2004г. "Об открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформсистема-Агат", передан в уставный капитал Открытого акционерного общества "Концерн "Моринформсистема-Агат".
В соответствии с Государственной программой приватизации, утвержденной Указом Президента РФ N 2284 от 24.12.93, имущество государственных предприятий преобразуемых в акционерные общества, не подлежащее приватизации, должно было быть принято на баланс органов местного самоуправления в срок не более 6-ти месяцев со дня утверждения плана приватизации. В состав названного имущества вошли жилые дома, водопроводные, канализационные, тепловые, радио, электрические сети, газопровод, автодороги, сети связи, насосные станции и прочие объекты обеспечения социальной сферы.
По состоянию на 31.12.2013 г. объекты недвижимости, подлежащие передаче в муниципальную собственность, на балансе предприятия не числятся.
17.01.2014г. Общество обратилось в Городскую Управу города Калуги с предложением передать в муниципальную собственность города двух общежитий, принадлежащих Обществу на праве собственности.
По состоянию на 17.04.2014г. Городская Управа города Калуги рассматривает поступивший вместе с заявлением пакет документов, формирует комиссию для проведения обследования предлагаемых к передаче объектов на4 предмет их эксплуатационной пригодности, неаварийного состояния и т.п.
Г енеральный директор B.C. Немыченков
Главный бухгалтер А.С. Бондаренко
79